ORDEN DEL DÍA

 Que hemos hecho.

 Archivos de Conciliación.
 Archivos Nacha.
 Archivo de Envío.
 Que sigue.

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 ORDEN DEL DÍA

 Que hemos hecho

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 IMPUESTOS
Se realizaron los desarrollos del portal y se
individualizó por cada Entidad
Financiera.(prueba)
Se realizó un primer plan de pruebas con 9
Entidades Financieras.
Se sugirieron ajustes a las Entidades Financieras
y se programó un segundo plan de pruebas.
El Segundo plan de pruebas se inició el 23 de
abril y terminará el 7 de mayo.
Comunicación DIAN.

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 Pruebas
Banco de Bogotá.
Banco Popular.
Citibank.
BBVA.
Banco de Crédito.
Banco Colpatria.
Banco GNB Sudameris.
Banco de Occidente.
Banco Davivienda.
Banco AV VILLAS.

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 ORDEN DEL DÍA

1. Archivos de Conciliación

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 Archivos Conciliación EF

DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EF

DETALLE
(Todas las transacciones con subtotales por estado)
psedianXX. AAAAMMDD.YY
(XX:Codigo EF, AAAA:Año, MM:mes, DD:día, YY:
NOMBRE DEL ARCHIVO
Ciclo)

Longitud 999 Caracteres

LONG TIPO DESCRIPCION
NOMBRE DEL CAMPO .

Registro-enc 1 N Registro 1

Cod-ent-ori 8 N Código PSE

Fec-cie-ciclo 8 N Fecha del cierre de ciclo

Hor-cie-ciclo 6 N Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)

Cod-Ciclo 1 N Código del ciclo

Ent-originadora 8 N Código Entidad Financiera (EF) s/ digito de chequeo

Registro tipo 1: Solamente 1 línea

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 Archivos Conciliación EF
NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION
in-tip-registro 1 N Registro 2

In-tran-state 1 N Estado de la transacción

1 - OK
2 - NOT_AUTHORIZED
3 - PENDING
4 – FAILED

In-cod-seg 8 N Código Único de Seguimiento

In-cod-epp 15 N Código de la Empresa

In-tip-cliente 1 N Tipo cliente (Nat/Jur)

In-var-transaccion 18 N Valor de la transacción 16e2d.

In-var-IVA 18 N Impuesto a las ventas – IVA. 16e2d.

in-cod-aut 50 N Código de Autorización EF

in-fec-proceso 8 D Fecha Proceso año(4)Mes(2)Día(2)

In-hor-PSE 6 N Hora de registro en PSE (HHMMSS)

in-cic-proceso 1 N Ciclo de proceso original

Registro tipo 2: el total de línea es el mismo que la cuantidad de transacciones del EF (destino) ante PSE

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 Nuevo Archivo Conciliación

NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION

in_servicio 20 N Código de servicio definido en
PSE
in_tickeitid 16 N Número del recibo de pago
in_descripcion 80 A Descripción del pago dada por la
DIAN
in_referencia1 80 A Tipo de identificación e
identificación del contribuyente
in_referencia2 80 A Concepto del impuesto que se
paga
In_referencia3 80 A Fecha de vencimiento del recibo
de pago
In_cod_autorizacion_DIAN 30 N Código de autorización dado por
la DIAN en la confirmación del
pago

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 Archivos Conciliación EF
NOMBRE DEL CAMPO LONG. TIPO DESCRIPCION

in-tipo-registro 1 N Registro 3

In-tran-state 1 N Estado de la transacción

1 - OK
2 - NOT_AUTHORIZED
3 - PENDING
4 – FAILED
5 – Total general (valor de todos los
estados)

Cantidad de registros 6 N Cantidad total de transacciones por estado

Valor total procesado 18 N 16e2d Valor Total de transacciones por

estado

Valor total In-var-IVA 18 N Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.

Registro tipo 3: 5 líneas, siendo 1 total por estado de las transacciones (1 – 4)

y con total general de todos los estados

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 ORDEN DEL DÍA

1. Archivos Nacha

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 Archivos Nacha
Registro de Encabezado de Archivo
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE para DIAN
Conteni
Inclusió Longitu Posició
# Nombre de Campo d Descripción
n d n
o
1 TIPO DE REGISTRO M “1” 1 1 Valor válido para este campo "1".
2 CODIGO DE PRIORIDAD R N 2 2-3 Valor válido “01”.
CODIGO ENTIDAD DESTINO 000101XX
3 M X
10 4-13 Código de la Entidad Financiera Receptora
INMEDIATO
00010100
4 CODIGO ENTIDAD ORIGEN INMEDIATO M 10 14-23 Código de ACH Colômbia.
6

AAAAMM
5 FECHA DE CREACION DEL ARCHIVO M D 8 24-31 Fecha de creación del archivo.
D

6 HORA DE CREACION DEL ARCHIVO O HHMM 4 32-35 Hora en la cual es creado el archivo.
7 IDENTIFICADOR DEL ARCHIVO M A-Z / 0-9 1 36-36 Identificación de archivos creados en la misma fecha.
8 TAMAÑO DEL REGISTRO M ‘106’ 3 37-39 Número de caracteres contenidos en cada registro.
9 FACTOR DE ABLOCAMIENTO M ‘10’ 2 40-41 Número de registros dentro de un bloque.
1
CODIGO DE FORMATO M ‘1’ 1 42-42 Permite futuras variaciones de formato.

1 NOMBRE ENTIDAD DESTINO

O AN 23 43-65 Nombre del ACH (ACH COLOMBIA).
INMEDIATO
1
NOMBRE ENTIDAD ORIGEN INMEDIATO O AN 23 66-88 Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE).

1
CODIGO DE REFERENCIA O AN 8 89-96 Código del sistema.

1
RESERVADO N/D Blancos 10 97-106 Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.

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 Archivos Nacha
Registro de Control de Archivo

Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE para DIAN

# Nombre de Campo
Inclusió Conte Longitu Posició
Descripción
n d n
nido
1 TIPO DE REGISTRO M “9” 1 1 Valor válido para este campo "9".
2 CANTIDAD DE LOTES M N 6 2-7 Número de lotes incluidos en el archivo.

Número de bloques físicos en el archivo de 10 registros cada

3 NUMERO DE BLOQUES M N 6 8-13
uno.

NUMERO DE TRANSACCIONES
4 DETALLADAS Y DE REGISTROS M N 8 14-21 Número total de registros de detalle y de adenda en el archivo.
ADENDA
Sumatoria de los códigos de las Entidades Financieras
5 TOTALES DE CONTROL M N 10 22-31
Receptoras de los Registros de Detalle de Transacciones.
$$$$$$$$$$$$$$
6 VALOR TOTAL DE DEBITOS M $$ 18 32-49 Este campo contiene ceros.
$$$$$$$$$$$$$$
7 VALOR TOTAL DE CREDITOS M $$ 18 50-67 Suma de valores de las transacciones tipo crédito del archivo.

8 RESERVADO N/D Blancos 39 68-106 Campo reservado no disponible.

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 Archivos Nacha
Registro de Encabezado de Lote
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE
Inclusi Conteni Longit Posició
# Nombre de Campo Descripción
ón do ud n
1 TIPO DE REGISTRO M “5” 1 1 Valor válido para este campo "5”.
CODIGO CLASE DE TRANSACCIONES
2 M N 3 2-4 220 - Créditos
POR LOTE
3 NOMBRE DEL CLIENTE ORIGINADOR M AN 16 5-20 PSE
DATOS DISCRECIONALES DEL CLIENTE
N/D AN 20 21-40 Campo reservado.
4 ORIGINADOR
IDENTIFICACION DEL CLIENTE Número de Identificación de ACH COLOMBIA –
5 M AN 10 41-50
ORIGINADOR PSE.
6 TIPO DE SERVICIO M AN 3 51-53 CCD
7 DESCRIPCION DE LOTE M AN 10 54-63 PAGOS DIAN
8 FECHA DESCRIPTIVA N/D AN 8 64-71 Campo reservado.
AAAAM Fecha en la cual ACH COLOMBIA procesará las
9 FECHA EFECTIVA DE LA TRANSACCION R 8 72-79
MDD transacciones.
1
FECHA DE COMPENSACIÓN JULIANA O N 3 80-82 Fecha de liquidación de las transacciones.
0
1 CODIGO ESTADO DEL CLIENTE
M AN 1 83-83 Valor válido “1” e indica el estado del PSE
1 ORIGINADOR
Código de la Entidad Financiera Originadora (que
1 CODIGO ENTIDAD FINANCIERA 0RRRR
M 8 84-91 autorizó y procesó débitos en línea exitosamente
2 ORIGINADORA TTT
a través del PSE).
1 Secuencial ascendente único para cada lote en
NUMERO DE LOTE M N 7 92-98
3 del archivo iniciando en 1.
1
RESERVADO N/D Blancos 8 99-106 Campo reservado.
4
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 Archivos Nacha
Registro de Detalle de Transacciones
Para transacciones Monetarias Crédito generadas por PSE
Inclusi Conteni Longit Posici
# Nombre de Campo Descripción
ón do ud ón
1 TIPO DE REGISTRO M “6” 1 1 Valor válido para este campo "6".
Transacción/Tipo
Cuenta Puente
Cta
2 CODIGO DE TRANSACCION M N 2 2-3
Transacción Crédito 32 / 22

CODIGO ENTIDAD FINANCIERA 0RRRR Número de Ruta y Tránsito de entidad

3 M 8 4-11
RECEPTORA TTT financiera receptora.
4 DIGITO DE CHEQUEO M 5 1 12-12 Dígito de chequeo correspondiente al campo 3.
NUMERO DE CUENTA DEL CLIENTE 111111
5 R 17 13-29 Número de cuenta del cliente receptor.
RECEPTOR 1101
$$$$$$
6 VALOR DE LA TRANSACCIÓN M $$$$$$ 18 30-47 Valor total de la transacción
$$$$
NUMERO DE IDENTIFICACION DEL 830078
7 O 15 48-62 Identificación del cliente receptor.
CLIENTE RECEPTOR 5126
8 NOMBRE DEL CLIENTE RECEPTOR R AN 22 63-84 Nombre del cliente receptor.
9 DATOS DISCRECIONALES N/D AN 2 85-86 Campo reservado.
Valor válido “1”. Se adiciona un registro
1
INDICADOR DE REGISTRO ADENDA M N 1 87-87 addenda el cual contiene el numero total de
0
transacciones que se abonan.
En las primeras 8 posiciones se debe registrar
el Código de la Entidad Financiera Originadora
y en las siguientes 7 posiciones, un
1
NUMERO DE SECUENCIA M N 15 88-102 consecutivo que inicia en el límite inferior del
1
rango reservado por la Entidad Financiera
Originadora para el PSE y que va máximo
hasta el límite superior en un día de proceso.
1 103-
Pagos
2
DIAN-PSE – Abril 30
RESERVADO N/D Blancos 4
106
Campo reservado.
 Archivos Nacha
Registro Adenda – Información Adicional
Para transacciones de: Monetarias Crédito del Servicio PSE Empresas
Inclusi Long Posici
# Nombre de Campo Contenido Descripción
ón itud ón
1 TIPO DE REGISTRO M “7” 1 1 Valor válido para este campo "7".
2 CODIGO TIPO DE REGISTRO ADENDA M “05” 2 2-3 Valor válido para este campo “05”.
Número de Identificación del proveedor de servicios
3 CÓDIGO DEL PSE R N 4 4-7
electrónicos “1101”
NUMERO DE TRANSACCIONES Número de transacciones debitadas. Aplica para un
4 M AN 10 8-17
DEBITADAS código por cuenta.

5 CODIGO DE SERVICIO M N 10 18-27 Código del servicio recaudado.

CODIGO ENTIDAD FINANCIERA Código de la Entidad Financiera Receptora donde

6 M N 8 28-35
RECEPTORA se abonará el dinero.

7 NIT DEL RECAUDADOR M AN 16 36-51 Código de la Empresa receptora de los pagos.

AAAAMMD
8 FECHA DE ABONO M 8 52-59 Nit del Recaudador
D

9 CICLO DE ABONO M N 2 60-61 Ciclo en el que se realiza el abono.

1
CANAL DE PAGO R AN 2 62-63 Canal de pago “15” INTERNET
0
1 Código para identificar el pago como 01 Recurrente
TIPO DE PAGO M N 2 64-65
1 ,02 Compras. Aplica para un tipo por cuenta.
1
RESERVADO N/D Blancos 18 66-83 Campo reservado.
2
1 NUMERO DE SECUENCIA DE
M N 4 84-87 Valor válido para este campo “0001”
3 REGISTRO DE ADENDA
NUMERO DE SECUENCIA DE Su valor debe coincidir con las siete últimas
1
TRANSACCION DEL REGISTRO DE M N 7 88-94 posiciones del campo 11, registro tipo “6”, al cual
4
DETALLE DE TRANSACCIONES hace referencia.
1
Pagos5DIAN-PSE – Abril 30
RESERVADO N/D Blancos 12 95-106 Campo reservado. Este campo debe ir en blancos.
 ORDEN DEL DÍA

1. Archivo de Envío.

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 Archivo de Envío.

La prestación del servicio de pago

Electrónico de Impuestos tiene un
componente a tener en cuenta y es que la
circular 15734 establece que establece que
todas las Entidades Financieras deben
enviar antes de las 6:00 A.M. un archivo de
conciliación en el cual se informe cada uno
de los pagos realizados durante el día.

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 Archivo de Envío.

Teniendo en cuenta que se debe tener un

tiempo prudencial para enviar el archivo de
conciliación el horario de servicio será:
Lunes a Viernes 0:001 A.M. hasta
las 8:00 P.M.
Sábado 0:01 A..M. hasta
las 3:00 P.M.

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 Archivo de Envío.

Una vez se realiza el cierre del servicio para

pagos a través del Botón PSE, el sistema genera
un archivos de conciliación que permiten a la
DIAN, disponer de un proceso de conciliación
para verificar la realización correcta de las
operaciones durante un periodo de tiempo
( transacciones del día) ; estos archivos se
entregan uno por cada día de proceso en el PSE
y serán enviados a la DIAN debidamente firmados
por cada una de las Entidades Financieras que
han optado por que ACH COLOMBIA, realice esta
operación en nombre de Ellas.

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 Archivo de Envío.

Igualmente se trasmitirá el archivo de conciliación

a todas las Entidades Financieras utilizando
HTTPS vía FTP a una dirección específica
entregada por cada una de Ellas, con el fin que
estas realicen el proceso de conciliación o envío a
la DIAN del archivo de conciliación para aquellas
que decidan enviar el archivo directamente lo
puedan realizar.

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

 Archivo de Envío.

Es importante tener en cuenta que con el fin de

delimitar responsabilidades en caso de una
eventual falla en el portal de la DIAN, ACH
COLOMBIA, trasmitirá a más tardar a las 5:00
AM. a las Entidades Financieras el archivo de
Conciliación o entregará en físico este archivo al
funcionario que designe la DIAN, antes de las
6:00 AM.

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 Archivo XML

Año de envío
Concepto
Código del formato
Versión del formato
Número de envío
Fecha de envío
Fecha Inicial
Fecha Final
Valor Total
Cantidad de registros

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 Archivo XML

Contenido:
Fecha
Número del recibo de pago
Valor Recaudado
Canal de Pago
Medios de Pago
Numero de operación o autorización
Código Entidad Financiera

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 ORDEN DEL DÍA

1. Que sigue

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 DIAN
De: Manuel Alberto Perea Uribe [mailto:mpereau@dian.gov.co]
Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 08:59 a.m.
Para: mpereau@dian.gov.co
Asunto: AVANCE PRUEBAS DE PAGOS A TRAVÉS DE CANALES ELECTRÓNICOS
Importancia: Alta
Respetadas Doctoras y Doctores:

Buenos días.

Tengan la bondad de informarnos el grado de avance de las pruebas de pagos a través de

canales electrónicos, en razón a que según nuestro cronograma para finales de abril de
2008 ya tendríamos que haber terminado, para que en la primera semana del mes de
mayo estuviéramos expidiendo las certificaciones y por ende la respectiva Resolución
de autorización.

Cordial saludo.

Gracias

Manuel

Pagos DIAN-PSE – Abril 30

Pagos DIAN-PSE – Abril 30
 ORDEN DEL DÍA

Gracias.

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