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IMPLEMENTACIÓN DE CABINAS
PUBLICAS DE INTERNET
“MILENIUM” – S.A.C.
ALUMNOS
MENDOSILLA QUISPE, FLOR ELIZABETH
NICHO RAMIREZ, HÉCTOR ANDRÉS
VIDAL CASTRO, JOSÉ GUILLERMO
o DEPARTAMENTO : LIMA
1.4.2 Unidad Ejecutora del Estudio
o PROVINCIA : HUAURA
o DISTRITO : HUACHO Los que realizaran el estudio son:
• MENDOSILLA QUISPE, FLOR ELIZABETH
1.4 UNIDAD EJECUTORA • NICHO RAMIREZ, HÉCTOR ANDRÉS
1.4.1 Unidad Ejecutora del Proyecto: • VIDAL CASTRO, JOSÉ GUILLERMO
los promotores del proyecto son:
• MENDOSILLA QUISPE, FLOR ELIZABETH
• NICHO RAMIREZ, HÉCTOR ANDRÉS
• VIDAL CASTRO, JOSÉ GUILLERMO
1.5 CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA
DIAGNOSTICO DE LA OPORTUNIDA DE NEGOCIO
La puesta en marcha del proyecto de implementación e instalación de Cabinas
Publicas “MILENIUM” S.A.C., obedece al aprovechamiento del desarrollo de la
tecnología de la información que ha producido una disminución de los precios del
Hardware y del Software y de los servicios relacionados; haciendo posible la instalación
de nuevas cabinas de internet de uso público con una baja inversión inicial y el
mantenimiento de los mismos a un bajo costo.
Actualmente, gracias algunos factores existentes en nuestro mercado como: el
incremento de Líneas dedicadas de Acceso a Internet (Telefónica, Cable Mágico,
MILLICOM, A&T, BELLSOUND; entre otros), la reducción de los precios de las PCs, en el
mercado internacional y a la existencia de computadoras ensambladas de buena
calidad y aun bajo precio por el lado de La Oferta; y por el lado de La Demanda,
tenemos el incremento de la población por la demanda de información representada
por la población Universitaria, estudiantil, etc; estos factores mencionados han permitido
apostar por esta Oportunidad de Negocio.
1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.6.1 OBJETIVO CENTRAL
• Elaborar un proyecto de • Ofrecer a los internautas de Huacho y
alrededores el servicio de acceso a
inversión (Oportunidad de internet rápido, fácil y aun bajo precio.
Negocio) para la • Satisfacer las necesidades del internauta
Implementación e Instalación de acuerdo a sus necesidades.
de Cabinas Públicas de • Generar un empleo directo e indirecto.
Internet denominado • Optimizar el uso de los recursos
“MILENIUM” S.A.C.; que estará financieros.
ubicado en el Distrito de • Constituir una empresa formal, se
contribuye al fisco.
Huacho- Provincia de
• La generación de Rentabilidad
Huaura- Lima significará expandir las operaciones.
1.7 ESTRATEGIA DEL PROYECTO
El proyecto de Implementación e Instalación de
Cabinas Públicas de Internet denominado “MILENIUM”
S.A.C.; basará el desarrollo de sus operaciones
compitiendo en el mercado huachano mediante la
estrategia de Diferenciación.
II. ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO
2.1 ANALISIS DE LA OFERTA El Mercado de Infraestructura de Acceso.
2.1.1 EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET Mercado de Servicios.
o Internet, es una gran red de A) EL MERCADO DE INFRAESTRUCTURA DE
computadoras distribuidas a nivel ACCESO.
mundial que pueden intercambiar
Se encuentran los medios de transmisión para
información debido a que utilizan un
lograr el acceso ISP (Proveedor del Servicio de
protocolo común conocido como TCP/ IP
Internet).
(Transmisión de Control Protocolar /
Internet Protocolo). Mediante esta red se Son de dos tipos: Físicos (alámbricos) y Radio
intercambian datos, voz, sonido e Eléctricos (inalámbricos).
imágenes, creando un mundo en que las Los proveedores pueden ser : Portadores
distancias se cortan y la información fluye (transmisores de voz y dato), Concesionarios de
entre todos los que están conectados a servicio telefónico fijo o móvil y de Televisión por
Internet. cable , etc.
o En el mercado de acceso a Internet se
distinguen dos mercados:
Asimismo el mercado de infraestructura de acceso puede ser
conmutado y no conmutado
DONDE SE CONECTA A
NSE A NSE B NSE C NSE D Y F
INTERNET
CABINAS PUBLICAS 46% 47% 52% 59%
TRABAJO 12% 11% 10% 4%
CENTRO DE ESTUDIOS 22% 24% 28% 29%
CASA 14% 10% 6% 3%
OTROS 6% 8% 4% 5%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
RANGO %
B. INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO
T/C
COSTO UNIT. COSTO TOTAL COSTO TOTAL
EQUIPAMIENTO CANTIDAD 3.5
($) ($) (S/.)
COMPUTADORAS COMPATIBLES (PC + TECLADO +
14 $340.00 $4,760.00 16,660.00
MAUSE)
WEB CAM 14 $12.00 $168.00 588.00
AUDIFONOS DE CUERO 14 $6.00 $84.00 294.00
IMPRESORAS COLOR 2 $220.00 $440.00 1,540.00
IMPRESORAS MONOCROMATICA 2 $160.00 $320.00 1,120.00
SCANEER 2 $120.00 $240.00 840.00
PRODUCCIÓN
HORAS DE ACCESO PCS. TRABAJANDO % PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
MENSUAL
9.00 AM - 12 PM. 8 57% DIARIA (HORAS) ANUAL (HORAS)
(HORAS)
12 PM- 2.00 PM. 9 64% 12 5040 60480
2.00 PM - 4.00 PM. 14 100%
4.00 PM - 7.00 PM. 14 100% PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
7.00 PM. - 9.00 PM. 12 86% N° HORAS PRECIO x HORA INGRESO
AÑO
9.00 PM. - 11.00 PM. 10 71% ANUALES (S/.) ANUAL (S/.)
ADMINISTRADOR 1
CONTROLADOR 1
VIGILANTE 1
SEGURIDAD / GUARDIANIA 1
IV. ESTUDIO ECONOMICO DEL
PROYECTO
4.1INVERSIONES NECESARIAS DEL PROYECTO
I. INVERSIÓN FIJA
I. INVERSION FIJA
1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
II. CAPITAL DE
DESAGÜE , ARBIT RIOS MUNICIPALES
SUB - TOTAL 995.00 11,940.00
MENSUAL ANUAL
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ( a + b ) 3,845.00 46,140.00
DESCRIPCIÓN S/. $
T OT AL DE INVERSIÓN FIJA 37,037.50 $10,582.14
T OT AL DE CAPIT AL DE T RABAJO 3,845.00 $1,098.57
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 40,882.50 $11,680.71
4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
El objetivo del financiamiento es establecer las condiciones financieras con las
cuales gira el proyecto; el cual tendrá las siguientes características:
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
INVERSION T OT AL DEL PROYECT O 40,882.50
APORT E INT ERNO : 40% 16,353.00
APORT E EXT ERNO: 60 % 24,529.50
PERIODO DE PAGO 5 AÑOS
SD = S/ 7,392.17
4.4 PROYECCIONES FINANCIERAS
4.4.1 PRESUPUESTO PROYECTADOS
A. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROYECTO
I.- INGRESOS
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN DIARIA PRODUCCIÓN
MENSUAL
(HORAS) ANUAL (HORAS)
(HORAS)
12 5040 60480
Y=P*C
OT ROS SERVICIOS:
DE EGRESOS
ENERGÍA ELECT RICA,
1 135.00 135.00 1,620.00
AGUA Y DESAGÜE ,
ARBIT RIOS MUNICIPALES
SUB - TOTAL 785.00 9,420.00
GASTOS
CANTIDAD UNIT. MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
ADMINISTRATIVOS
RR.HH. 1 2,850.00 2,850.00 34,200.00
SUB - TOTAL 2,850.00 34,200.00
I. MODULO DE INGRESOS
0 1 2 3 4 5
A. VENTAS ANUALES 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00
B. INGRESOS SIN IGV 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00 90,720.00
C. INGRESOS CON IGV 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60
D. TOTAL IGV (1) INGRESOS -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60
D = B -C
II.- MODULO DE COSTOS
A) COSTOS DE INVERSIÓN
COSTOS DE INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
SIN IGV
II. MODULO DE
A. INFRAEST RUCT URA: IN VERSIÓN FIJA
6,860.59
T ANGIBLE
COSTOS B. EQUIPAMIENT O
C. MUEBLES Y ENSERES
17,832.20
3,177.97
D. INV. FIJA INT ANGIBLE 3,516.95
E. CAPIT AL DE T RABAJO
A) COSTOS DE E1. EXIST ENCIAS 843.22
INVERSIÓN
E2. DISPONIBLE 2,415.25
F. COSTOS DE INVERSION SIN IGV 34,646.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CON IGV
G. INFRAEST RUCT URA: IN VERSIÓN
8,095.50
FIJA T ANGIBLE
H. EQUIPAMIENT O 21,042.00
I. MUEBLES Y ENSERES 3,750.00
J. INV. FIJA INT ANGIBLE 4,150.00
K. CAPIT AL DE T RABAJO
k1. EXIST ENCIAS 995.00
k2. DISPONIBLE 2,850.00
L. COSTOS DE INVERSIÓN CON IGV 40,882.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M. IGV COSTOS DE INVERSIÓN 6,236.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1) M = L - F
B ) COSTOS OPERATIVOS
COSTOS DE OPERACIÓN 0 1 2 3 4 5
SIN IGV
A.LINEA SPEEDY 600+ T EL.FIJO 2,135.59 2,135.59 2,135.59 2,135.59 2,135.59
B. ALQUILER 6,610.17 6,610.17 6,610.17 6,610.17 6,610.17
C. SERVICIOS (AGUA, DESAGUE, ARBIT .) 1,372.88 1,372.88 1,372.88 1,372.88 1,372.88
D. GAST OS ADMINIST RAT IVOS 28,983.05 28,983.05 28,983.05 28,983.05 28,983.05
E. GAST OS DE VENT AS 12,711.86 12,711.86 12,711.86 12,711.86 12,711.86
F. OT ROS : MANT . DE EQUIPOS 0.00 750.00 1,750.00 0.00 850.00
2) O = N - G
RESUMEN
0 1 2 3 4 5
M. IGV COSTOS DE INVERSIÓN 6,236.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O. IGV COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44
P. IGV EGRESOS 6,236.31 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44
III. MODULO DE IGV
0 1 2 3 4 5
A. IGV INGRESOS -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60 -16,329.60
B. IGV EGRESOS 6,236.31 9,326.44 9,461.44 9,641.44 9,326.44 9,479.44
C. CREDITO FISCAL 6,236.31
D. IGV POR PAGAR 766.85 6,868.16 6,688.16 7,003.16 6,850.16
4.5 ESTUDIO FINANCIERO
4.5.1 FLUJO DE FINANCIAMIENTO NETO
AÑO
RUBRO
0 1 2 3 4 5
PRESTAMO 24,529.50
AMORTIZACION 3,607.27 4,163.87 4,806.36 5,547.98 6,404.03
SALDO 24,529.50 20,922.23 16,758.36 11,952.01 6,404.03 0.00
INTERES 3,784.90 3,228.30 2,585.82 1,844.19 988.14
ESCUDO TRIBUTARIO 1,135.47 968.49 775.74 553.26 296.44
FINANCIAMIENTO NETO 24,529.50 6,256.70 6,423.68 6,616.43 6,838.91 7,095.73
30% x 15.43%
ESC. TRIB.
0.04629
4.5.2 CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN
CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN
DEPRECIACION
DETALLE VALOR INICIAL TASA %
ANUAL
EQUIPOS DE COMPUTO 20,160.00 20% 4,032.00
ACC. DE COMPUTO 1,617.00 20% 323.40
CABINAS PRE-FABRICADAS 3,528.00 20% 705.60
MUEBLES Y ENSERES 3,750.00 15% 562.50
TOTAL 5,623.50
PERIODO
DETALLE 0 1 2 3 4 5
EQUIPOS DE COMPUTO 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00 4,032.00
ACC. DE COMPUTO 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40 323.40
CABINAS PRE-FABRICADAS 705.60 705.60 705.60 705.60 705.60 705.60
MUEBLES Y ENSERES 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50 562.50
4.5.3 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
A. INGRESOS 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60 107,049.60