Capacitación SAP

Módulo 1: Contabilidad General

1. Subcomponentes del modulo SAP FI

2. Sociedad FI
3. Plan de Cuenta
4. El mantenimiento de cuentas contables
5. Contabilización de Documentos
6. Estructura del Documento SAP
7. Clases de Documento
8. Clave de contabilización
9. Indicador CME
10. Datos Maestros
11. Sistema de Información
12. Tipos de Mensajes SAP
 Componentes del modulo SAP FI
El módulo FI está diseñado para la gestión automática e integrada de las cuentas por
pagar, cobrar y cuentas de mayor general basándose en un plan de cuentas definido.

Cada contabilización generada desde otros módulos es contabilizada en tiempo real a FI de

esta forma, tenemos en Andrómaco los siguientes subcomponentes

• Cuentas por Pagar (AP)

• Cuentas por Cobrar (AR)
• Contabilidad bancaria (TR)
 Sociedad FI
Es la estructura en SAP, utilizada para acumular en el sistema toda la información contable
de un ente jurídico.
ARLA
ARPX

Es por las sociedades que se estructura

Una Sociedad puede tener únicamente

Un plan de cuenta pued estar en distintas socieades, ej LASA lo comparten ARLA y ARPX,
pero una sociedad puede tener únicamente un plan de cuenta.
 Plan de Cuenta
Plan de Cuenta: Es el catálogo de cuentas de la entidad que esta
estructurado para registrar de acuerdo a Normas Internacionales y/o
principios locales.
Plan de Cuenta
 Solicitud de Pedido
Estructura del documento

Requerimiento interno a RRPP. Es el inicio del Proceso de Compras.

Creación
Manual: ingresando todos los campos manualmente o bien
tomando otro documento como modelo

Automático: desde el MRP

 Solicitud de Pedido
Estructura de Documento

Clases de Documento. Cada Área tiene su Clase de Documento.

Comienzan con Z. Es recomendable visualizar el nombre técnico.

 Nota: No utilizar aquellas que son SolPed Marco  estamos evaluando sacarlas
directamente del menú de opciones.
 Solicitud de Pedido
Estructura de Documento
Cabecera: se ven las siguientes solapas
Textos. Este texto no se transfiere a la Orden de Compra.

Estrategia de Liberación. El sistema muestra los diferentes niveles de la estrategia de

liberación determinada con los datos de la Solped
 Solicitud de Pedido
Estructura del Documento

Resumen de Posiciones: Es la grilla donde están cada una de las posiciones

Son las posiciones que componen el documento. La posición se puede copiar

borrar / bloquear y se pueden definir valores de propuestas
Presionando el botón se accede al detalle de la posición. (en la parte inferior de
la pantalla).
Nota: una posición borrada/bloqueada no puede tratarse.
 Solicitud de Pedido
Estructura del Documento

Detalle de Posiciones: en esta sección se ve el detalle de cada una de las

posiciones distribuidas en las siguientes solapas
 Datos del Material  Cantidad y Fechas
 Valoración  Imputación
 Fuente Aprovisionamiento  Status
 Persona de Contacto  Textos
 Dirección de Entrega
 Solicitud de Pedido
Posiciones

Los datos más importantes son Tipo de Imputación, Tipo de Posición, Material,
Centro, Precio y Fecha de Entrega
Tipos de Imputaciones: los posibles valores son
Los utilizados son:

 F  Orden
 K  Centro de Costo
 Z  Cta Mayor / Activos

Tipos de Posiciones: los posibles valores son

Los que se utilizan son Normal, Subcontratación y Servicio
 Solicitudes de Pedido
Posiciones

 El Tipo de Imputación junto al Material utilizados determinan los valores que se ven
en la solapa Imputación.

 La Cuenta de Mayor se adopta del Material (a través de su categoría de Valoración)

 Si se indicó un tipo de Imputación K, se deberá ingresar el CeCo o si se ingresó F se
deberá ingresar la Orden.

 Además, estos campos se utilizan para la determinación de la Estrategia de

Liberación
 Solicitudes de Pedido
Posiciones

 Se desarrollo un nuevo reporte (Trx. ZMM057) que permite visualizar la cuenta

contable por material

 Esto sirve para saber qué material utilizar. Es útil para todos los materiales que se
compran e imputan al gasto. Ej. DIEN, ZREP, ZCOM.
 Solicitud de Pedido
Detalle de Posiciones
 En esta parte de la Solicitud de Pedido se puede ver información detallada de cada
una de las posiciones.
 Datos del Material:
 Cantidades y fechas
 Valoración
 Imputación
 Fuentes Aprovisionamiento
 Status
 Persona de Contacto
 Textos
 Dirección Entrega
Descripción Breve, Grupo de Artículos.
Cantidad Pedida, Cantidad Abierta, Plazo Entrega
Precio de la mercadería, EM, RF
Cta. Mayor, Centro de Costo, Orden de CO.
Datos del proveedor sugerido.
Status de la SolPed. Si fue convertida en Oferta, Pedido.
Creado Por, Creación Manual o Automática. G.compras.
Texto de Posición, Texto de Material.
Dirección de Entrega
 Solicitud de Pedido
Detalle de Posiciones – Datos Relevantes
 Valoración: el valor definido en esta solapa
se toma para la determinación de la
estrategia de liberación.

 Datos de Imputación: son los datos de la

cuenta contable (que se adopta del material
a través de su categoría de valoración), el
Centro de Costos. Esta solapa se activa si
la posición tiene un Tipo de Imputación
definida.

 Status: en esta vista se puede dar el

seguimiento a la SolPed. Se puede ver si
está concluida o no, si fue converfida en
Oferta o en Pedido
Solicitud de Pedido
Estrategias de Liberación

 Los criterios para determinar la estrategia de liberación son

 Clase de Documento : es el valor de la cabecera del documento

 Valoración: se obtiene de la solapa Valoración (Detalle de Posición)
 Creación : Manual o Convertida de una Orden Provisional (Solapa
Persona de Contacto)
 Cuentas de Mayor: se obtiene de la Solapa Imputación
 Centro de Costos: se obtiene de la Solapa Imputación
 Solicitud de Pedido
Estrategia de Liberación – Liberar o Rechazar
Liberar Solicitud de Pedido
 Individual: Trx. Me54n
Importante:
se debe estar en Modo
MODIFICAR para que
se habilite el lápiz

 Colectiva: Trx . Me55

 Solicitud de Pedido
Estrategia de Liberación – Liberar o Rechazar
Rechazar Solicitud de Pedido
 Trx. Me54n
Importante:
se debe estar en Modo
MODIFICAR para que
se habilite el lápiz

Al rechazar la Liberación, el documento queda bloqueado y ya no queda

pendiente de liberar por la me55.

Se puede eliminar el rechazo presionando el botón

 Soliictud de Pedido
Adjuntos / Anexos
 Para adjuntar anexos, nota personal o bien ver los que tiene ya el documento,
ir al menú:
 Soliictud de Pedido
Reportes
 ME5A: Visualizar Lista de Solicitudes de Pedido
 Soliictud de Pedido
Reportes

 ME5K: Solicitudes de Pedido por Imputación

 Soliictud de Pedido
Reportes

 ZMM008: Solicitudes de Pedido existentes

 Soliictud de Pedido
Reportes

 ZMM055: Códigos de Liberación por usuario SAP

 Solicitud de Pedido
Preguntas / Errores frecuentes

 Grabé una Solicitud pero no tiene Estrategia. En estos casos, se debe cargar
un aranda indicando número de Solicitud de Pedido, clase de Documento
utilizado, CeCo y cuenta de Mayor a las que se imputó. También el usuario que la
creó (todas características que determinan la Estrategia de Liberación para una
Solicitud de Pedido

Importante: para que el sistema intente determinar nuevamente

la estrategia, es necesario modificar Cantidad o Valor de la
misma ya que son características que definen a las estrategias.

 Quién es el código 75? Para saber qué usuario tiene un código de liberación, se
puede utilizar la transacción ZMM055.

 No se me habilita el Lápiz para liberar. Si la estrategia está definida

correctamente, el problema es que dentro de la me54n están en modo Visualizar
y no Modificar. Se debe estar en Modificar para poder liberar.