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ADMINISTRAO DE CAIXA
Objetivo
Pr-requisitos
Sntese financeira/Situao
de caixa e Previso de
liquidez (FF7A ou FF7B)
Como entrar com um registro individual, mostra um pagamento peridico mensal. Como no h
nenhuma fatura no FI, esse registro individual precisar ser criado, portanto, o relatrio de
administrao de caixa incluir essas despesas.
Resultado
O nmero de registros individuais selecionados gerado e lanado.
Os registros individuais atualizaram o status financeiro da administrao de caixa e
podem ser encontrados no nvel de planejamento correspondente .
Arquivar registro individual Menu SAP Contabilidade Financial Supply Chain
(FF6B) Management Administrao de caixa e de
liquidez Administrao de caixa
Planejamento Registro individual Modificar
mediante lista
Cdigo de
FF6B
transao
Resultado
Os registros individuais entrados so listados. Ao selecionar Converter, os registros
individuais selecionados so enviados ao arquivo e no so mais relevantes para a
Administrao de caixa.
Importar Extrato da conta
(eletrnico extrato de conta)
(FF_5)
Necessrio obter os arquivos eletrnicos dos extratos apropriados junto aos bancos da empresa
Resultado
Todos os outros valores devem ser mantidos inalterados
Entrar um extrato manual da
conta (FF67)
Existir uma fatura de cliente em aberto no sistema. Efetuar a entrada de pagamento para a fatura
lanada pela entrada e pelo lanamento do extrato manual da conta
Resultado
O extrato da conta foi entrado manualmente e as transaes correspondentes foram
lanadas. A fatura de cliente foi compensada automaticamente (usando a referncia
exclusiva). As partidas em aberto nas subcontas bancrias foram compensadas.
Reprocessar um extrato da
conta bancria
(FEBA_BANK_STATEMENT)
Todas as vezes que um extrato manual foi lanado, voc necessita reprocess-lo. Isto porque o
sistema nem sempre pode compensar ou lanar todos os itens automaticamente. Isto
particularmente importante caso o cliente (por exemplo) no efetuou o pagamento total de um
ttulo ou informou uma referncia errada. Neste caso em particular no houve a compensao do
pagamento e o reprocessamento torna-se necessrio.
Resultado
Os itens que no podem ser compensados automaticamente so lanados
Concentrao de caixa
(FF73)
O sistema gera uma proposta para a concentrao de caixa, com base no seu agrupamento. Essa
proposta contm o saldo final do dia e os resultados do planejamento de caixa, isto , as
transferncias de conta esperadas. possvel corrigir a proposta em qualquer estgio
manualmente modificando, por exemplo, o montante mnimo, o montante planejado relacionado
a uma determinada conta bancria.
O sistema imprime o resultado do processo de concentrao de caixa na forma de ordens de
pagamento a bancos. Ele tambm cria os avisos de pagamento necessrios para determinar os
novos saldos de contas bancrias.
Resultado
possvel efetuar preparativos internos para compensar as contas bancrias criando
uma proposta de concentrao e gerando os avisos de pagamento correspondentes.
Criar ordens de pagamento
(FF.D)
Uma vez que os avisos de pagamentos foram criados pela proposta de concentrao de caixa, o
pagamento correspondente precisa ser criado. Requisio de pagamento esto prontas para
serem pagas e gerados arquivos de pagamentos nesta prxima etapa.
Resultado
Requisies de pagamentos foram criadas. O avisos de pagamentos correspondentes
foram arquivados.
Compensao de Requisies
de Pagamentos (F111)
Dever usar este programa para fazer pagamentos para clientes e fornecedores ou entre Contas
Contbeis. Diferentemente do programa de pagamento standard, os pagamentos no so
baseados em tens em aberto (Documentos de FI), mas em requisies de pagamentos.
A situao de caixa mostra uma sntese das entradas e sadas dirias de dinheiro nas contas
bancrias selecionadas. A situao de caixa adequada para planejar a liquidez a curto prazo.
Voc pode usar a previso de liquidez para identificar as entradas e sadas de dinheiro a mdio
prazo geradas pelas faturas lanadas de credor e devedor.
possvel encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadas para estornar
algumas das atividades descritas neste documento.