TVA Sur Encaissement

Comptabilit S5
Formation Utilisateurs : TVA sur Encaissements
March Entreprises - Services Clients
Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

TVA SUR ENCAISSEMENTS
Plan de formation Utilisateurs
Objectifs
tablir une dclaration de chiffre daffaires au moyen des
ditions prparatoires
Pr-Requis
Matriser les aspects fiscaux du champ dapplication et de
lexigibilit de la TVA
Savoir tablir une dclaration de chiffre daffaires (ex:CA3)
Matriser les oprations courantes de la comptabilit PGI
Comptabilit
PGI TVA sur Encaissement
Formation de base
Objectifs
A lissue de la formation, vous devez

savoir
Mettre en place les paramtrages ncessaire au bon
fonctionnement de la TVA
Saisir les critures
Effectuer le lettrage
Contrler les critures et la TVA
diter la TVA sur encaissement
Rgulariser les Acomptes
Modifier les bases HT

Formation de base
Mthodes Pdagogiques
Objectifs pdagogiques
Raliser lapprentissage de la fonctionnalit
sur les cas standards
Matriser parfaitement le cas standard
et habituel avant de traiter le cas particulier
rencontr dune manire marginale

Avez-vous des questions
sur cette introduction ?

Ralisation de la
formation

Formation de Base
Plan de la formation
Plan de la formation
1 jour Structure de la formation lutilisation
Environnement PGI
Paramtrages pralables
Travaux quotidiens
Travaux priodiques
Travaux exceptionnels

Avez-vous des questions
sur cette introduction ?

1re Partie
Environnement PGI

Environnement PGI
Ce module permet dditer les tats prparatoires la

dclaration de chiffre daffaires.
Ces tats seront obtenus partir du module REPORTING ET
TVA
Cette option ne ralise pas de dclaration CA

Choix du dossier
Utilisateur et mot de
passe
Connexion la
gestion Commerciale

Barre doutils
Fonctions de la
Comptabilit PGI
March Entreprises - ServicesMenus

Clients
de la fonction
Slectionne en Barre
dicne
Barre doutils
Fonctions de la
Comptabilit PGI

Ensembles des
modules et fonctions
associes en liste
hirarchique
- Nom de St
- Utilisateur
- Groupe
- Date de connexion
Nom du Produit et
Version
Fermer cette St ou
Quitter lapplicatif

Srialisation Changement Envoi de Mail Applications
dutilisateur Bureautique
Retour au Calculatrice Rception des Outil SAT

menu Gnral message

Rechercher Exporter la Afficher le bloc Ouvrir
dans la liste liste llment
Agrandir la Paramtrer la Crer un nouvel Imprimer Aide

liste liste lment

Aide PGI

TVA sur encaissement
Aide Gnrale
Aide Gnrique
PGI
Sommaire gnral
Aide Gestion
Commerciale

Aide Gnrale
Dtail de laide
Accs laide

Sur des mots cls
Mot ou partie dun
mot
Mots
correspondants
Rubriques associes

Aide Contextuelle
Sur chaque cran
Aide Contextuelle
sur chaque cran
ou F1

Aide Personnalise
Sur chaque cran
Aide Personnalise
sur chaque cran par
Alt + F1

Conventions
P.G.I.

Conventions PGI
Quelle version utilisez-vous
Cliquer sur licne
Produit & Version

utiliss
Moteur de base de
donnes
Informations
systme

Conventions PGI
Quelle version utilisez-vous
Cliquer sur le Menu

Aide puis A Propos

Recherche dune information
Critres gnriques
Principaux critres
permettant la
recherche

Critres avancs
Critres de
recherches libre
Recherche de la liste de comptes

dont le libell contient le mot achat

Critres avancs
Critres de recherches
standards
Critres de
Recherche des fiches clients dont recherches libre
ladresse est a Paris

Questions sur cette
1 re partie

Paramtrages
pralables

Bote cocher pur
activer le processus
de TVA sur
encaissement

Fonctionnalit dans
laquelle on paramtre
la table de TVA

Indice permettant de
grer les
modifications de
bases Hors Taxes
Zone ou lon
Zone ou lon renseigne le compte
renseigne le taux en pour une territorialit
fonction de la et pour un taux.
territorialit

Coche grant
lexigibilit imprative
sur les ventes de
prestations.
Sur a fiche du compte

de Gestion indiquer le
March Entreprises - Services Clients taux
Cette coche est
renseigner sur les
comptes deffet (a
payer ou recevoir)
Bote cocher pour

la gestion des
March Entreprises - Services Clients factures indirectes
Territorialit du Tiers
obligatoire la
cration de celui-ci
Exigibilit
Fournisseur.

Paramtrages densemble
Interaction entre les diffrents paramtrages

EXIGIBILITE FOURNISSEURS TVA SUR TVA SUR TVA MIXTE
ENCAISSEMENTS DEBIT
EXIGIBILITE CHARGES
TVA SUR ENCAISSEMENTS TVA SUR TVA SUR TVA SUR

ENCAISSEMENTS DEBIT ENCAISSEMENTS
TVA SUR DEBITS TVA SUR TVA SUR TVA SUR DEBIT
ENCAISSEMENTS DEBIT

Scnario de saisie
crer pour un journal
et une nature de pice
Gnration groupe
permet davoir la le
compte de TVA et le
Comptabilit PGI TVA sur Encaissement montant en saisie(F9)
Avez-vous
des questions sur
les paramtrages ?

Travaux quotidiens

Travaux quotidiens
Saisie des critures

Exigibilit TVA et saisie
Impact du flux de trsorerie
Comptabilit
TRAVAUX QUOTIDIENS
Saisie des critures
Lexigibilit de l'criture est indique dans lentte de la pice
Saisie des achats : Lexigibilit est dtermine par le
fournisseur.
Saisie des ventes : Lexigibilit est dtermine par le compte
de vente .
La gnration automatique de la TVA (F9) est recommande
Comptabilit
En saisie l exigibilit
est sur le fournisseur
Exigibilit e la facture

Indicateur exigibilit
TVA

Quand on saisi une
vente le pointeur ne
se positionne pas
A la vente lexigibilit
se renseigne sur les
March Entreprises - Services Clients compte de vente
Le pointeur de la TVA
est sur E

Zone relative
lexigibilit du
fournisseur (fiche
fournisseur)

Zone notifiant
Icne de gnration lexigibilit de la TVA
de la TVA (F9)

Diffrent cas
dexigibilit

Information relative
2 lignes de TVA un mouvement mixte
correspondant au
types de TVA

TRAVAUX QUOTIDIENS
Impact des flux de trsorerie
Lencaissement ou le dcaissement sont les lments
dclencheurs du mcanismes de la TVA /encaissements.
Cest le lettrage qui permet dassocier une facture un

rglement( y compris lettrage partiel).
Pour les encaissements et les dcaissements par effets de

commerces cest la date dchance qui en plus du lettrage
dclenche le mcanisme.
Comptabilit
TRAVAUX QUOTIDIENS
Impact des flux de trsorerie
Le lettrage peut tre fait soit en saisie ou de manire
indpendante de celle-ci.
Le lettrage se fait dans le module :

TIERS=>Lettrage=>Lettrage manuel
NB: Si les flux de trsorerie sont traits par le module suivi

des rglements le lettrage se fait la gnration des
mouvements de trsorerie.
Comptabilit

Montant saisi
slectionn par dfaut

Boite de dialogue
lorsque le lettrage est
quilibr


Liste multicritre pour
slection ventuelle
Double-clic sur un
ligne pour accder
la fentre de lettrag

Choix des
mouvements lettrer
avec la barre
ESPACE du clavier

TRAVAUX PERIODIQUES
Contrle des factures
Cette fonctionnalit permet de contrler la TVA des pices

comptables saisies .Cest un contrle du taux de TVA et du ou
des comptes de TVA de lcriture.
Le contrle dfini comme incorrect nest pas forcment le

rsultat dune mauvaise saisie.En effet ce contrle est
fonction du paramtrage de la TVA.

Liste multicritre
permettant de dfinir
lensemble des pices
vrifier

Icne permettant de
slectionner Afin de slectionner
lensemble des pices les factures appuyer
restitues sur la barre ESPACE

Lancer le traitement
partir de la coche
verte
Zone indiquant le
rsultat du contrle

Questions sur cette
partie ?

Travaux priodiques

Travaux priodiques
Contrle des critures
ditions prparatoires de la TVA s/encaissements
Contrle de la TVA

TRAVAUX PERIODIQUES
Modification des bases
Cette fonction permet de modifier les bases hors taxes pour

de pices valider. Cette modification na donc dimpact que
sur les tats prparatoires de TVA.
Exemple : modification de la base HT dun acompte.
Comptabilit
Liste multicritres
permettant de
retrouver la ou les
pices concernes
Icne donnant accs

la modification,
(accessible
galement par un
March Entreprises - Services Clients double clique)
Zone ou lon saisi la
nouvelle valeur de la
Il est possible de base HT
saisir une valeur pour
March Entreprises - Services
chaque code Clients
de TVA
TRAVAUX PERIODIQUES
Rgularisation sur acomptes
Cette commande donne la possibilit de rgulariser la TVA sur
les acomptes dans la mesure ou le rglement de intervient
avant la saisie de la facture (pice comportant les lments
relatifs la TVA).
La rgularisation nest possible que lorsque la facture et
lacompte sont lettrs.
Comptabilit
Liste multicritre
permettant de
slectionner les
acomptes
Icne de modification
de rgularisation

Ici taux diffrent entre
le taux de lacompte Ce masque permet de
et la facture.
voir le taux de
lacompte et le taux
Comptabilit PGI TVA sur Encaissement de la facture
Modification de la
base de lacompte Modification raliser
simpose.
par le biais des
modifications de
Comptabilit PGI TVA sur Encaissement bases HT
Aprs modification La validation sortira
plus dcart et on lacomptes de la liste
peut valider des acomptes.

TRAVAUX PERIODIQUES
Editions de TVA
Le progiciel permet dditer des tats prparatoires
ltablissement de la dclaration CA3.
Le ditions sont distinctes pour la TVA dductible et pour la
TVA collecte. Aussi pour chaque type les ditions peuvent
tre faites en fonction du taux et de la territorialit( rgime
fiscal).
Comptabilit
Slection de la
priode et du taux
Edition relatives au
factures ne transitant
March Entreprises pas par un
- Services compte
Clients
413 ou 403
Possibilit de
slection du rgime
fiscal

Choix des critres de
prsentation de
ldition.

La coche verte permet
de lancer ldition
Choix des critres

complmentaires de
prsentation
March Entreprises - Services Clientsde
ldition.
Total de la TVA sur
encaissement taux
rduit dclarer.

Comme lindique le
message il est
possible de valider
ldition
La validation de
ldition figera les
March Entreprises - Services
bases HT Clients

TRAVAUX PERIODIQUES
Editions de TVA
La gestion des factures indirectes permet ldition de la TVA
sur encaissements des factures qui dans le processus de
rglements ont transits par un compte 413000(Clients EAR
)ou 403000 (Fournisseurs - EAP).
En effet dans ce cas cest la date dchance qui dclenche
lexigibilit.

Mme procd
d'dition que
prcdemment

Etat de contrle de la
TVA donne un
rcapitulatif

Questions sur cette
partie ?


Rgularisation des acomptes
Modification des bases hors taxes
Comptabilit
Questions sur cette
partie ?

Bilan de la
Formation

TVA Sur Encaissement

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

TVA Sur Encaissement

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Comptabilit S5

Formation Utilisateurs : TVA sur Encaissements

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

A lissue de la formation, vous devez

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Ce module permet dditer les tats prparatoires la

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - ServicesMenus

March Entreprises - Services Clients

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Retour au Calculatrice Rception des Outil SAT

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Agrandir la Paramtrer la Crer un nouvel Imprimer Aide

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Cliquer sur licne

Produit & Version

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Cliquer sur le Menu

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Recherche de la liste de comptes

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients

Comptabilit PGI TVA sur Encaissement

March Entreprises - Services Clients