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la Elaboracin de Proyectos
1
Qu es un proyecto?
2 de 105
Proyecto...
3 de 105
Qu es un proyecto?
Una propuesta de accin que implica la
resultados esperados
qu queremos ser y
VISIN
a dnde queremos llegar?
Cmo alcanzar
la visin? DISEO DEL PROYECTO
Qu somos? ESTRATGICO
Dnde estamos?
DIAGNSTICO
Necesidad
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DEFINICIN DE DESARROLLO
PBI PER CAPITA
DESARROLLO
PROYECTO
TIEMPO
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Planes de desarrollo
DIAGNOSTICO
ESTRATEGIAS
RESTRICCIONES
OBJETIVOS
Y METAS
PLAN
FORMULACION PARAMETROS
EVALUACION DE CONTROL
SELECION DE
ALTERNATIVAS
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Ciclo de Vida de un Programa o Proyecto
Se funden en el caso de programas
Monitoreo y Evaluacin de
Formulacin evaluacin de resultados e
y evaluacin proceso impactos
Cronograma
Costos
Cantidad Evaluacin
Calidad Ex-Post
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ETAPAS DEL CICLO DE PROYECTOS
IDEA
PERFIL
ETAPA DE PRE- INVERSIN
PREFACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
DISEO
ETAPA DE INVERSIN
CONSTRUCCIN
EVAUACION EX-POST
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CICLO DEL PROYECTO
Situacin Actual
I
Identificacin O I V S
II
F
Formulacin
III P
Evaluacin Ex-
Ante R
IV
Ejecucin y A
Monitoreo
V
Evaluacin Ex-
Post
MODULO I: IDENTIFICACIN,
MODULO II: FORMULACION,
MODULO III: EVALUACION DE
PROYECTOS
12
Mdulo I
DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
Conocer el mbito econmico, social, cultural,
geogrfico, etc.
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INFORMACION
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
Es necesaria la participacin de la poblacin
OPININ Entrevista Personal
NO
NO
RECOGIDA
SI
SI NO
ESCUCHA
DIVERSAS
OPINIONES
DIVERSAS
TCNICAS PARA
RECOGER
INFORMACIN
DE LA
POBLACIN
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Conocer caractersticas de los distintos grupos de la
sociedad
Matriz de agentes participantes
POSIBLES
DE QU
QUINES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS DIFICULTADES
GRUPO PARTICIPANTE PODRAMOS
CMO SON? NECESIDADES INTERESES PARA TRABAJAR
HACER USO
CON ELLOS
Beneficiarios directos organizados
Beneficiarios directos no organizados
Mujeres beneficiarias del proyecto
Beneficiarios indirectos
Afectados negativamente
Alcaldes provinciales
Intelectuales
Artistas
Partidos polticos
Comites vecinales
Ganaderos
Otros grupos de la sociedad
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
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Medido como grado de riesgo de prdidas
irreparables, sean de productos, recursos naturales,
etc.
IMPORTANCIA
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD PARA LA
POBLACIN
1.
2.
3.
4.
5.
Medido como porcentaje de la poblacin afectada Importancia que los propios beneficiarios le
por el problema. atribuyen al problema.
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Mdulo I: Diagnstico de la
situacin actual
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Mdulo II
IDENTIFICACIN DE
PROYECTOS
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Definir del Problema Central
Delimitar la zona geogrfica
Definir la poblacin afectada
Anlisis de las causas del problema
Anlisis de los efectos del problema
Definir el objetivo central del proyecto
Convertir las causas en medios y los efectos en
fines
Planteamiento de alternativas
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Definicin del problema central
Problemas identificados en diagnstico deben cumplir
tres requisitos indispensables:
1. Debe justificarse que el problema debe ser atacado
por el Estado y no por el sector privado
2. Debe ser especfico para poder ser atendido por
UN SOLO proyecto de inversin pblica y no
requerir de un programa multisectorial
3. Debe ser lo suficientemente general para admitir
diversas alternativas de solucin
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Los proyectos deben reflejar las
necesidades de los interesados claves y no
solo las necesidades internas de las
instituciones ejecutoras.
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Delimitar la zona geogrfica
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Delimitar la poblacin afectada
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo
El problema principal fue identificado como
Bajo Rendimiento de los Cultivos Agrcolas
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Lluvia de Ideas
Inadecuadas tcnicas de riego
Bajo nivel tecnolgico
Baja fertilidad del suelo
Sequas o Heladas
Cultivos no rentables
Rotacin inadecuada de cultivos
Mala calidad de semilla
Intensificacin en el uso de la tierra
Insuficiente o inadecuada utilizacin de fertilizantes (orgnicos o
qumicos)
Inadecuadas vas de comunicacin que dificultan la comercializacin
de los productos
Insuficiente disponibilidad de recurso hdrico
Deterioro de la infraestructura de riego
Inadecuadas prcticas culturales
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Se depura la lista
Causas directas o de primer nivel
Insuficiente disponibilidad de recurso hdrico
Bajo nivel tecnolgico
Baja fertilidad del suelo
Causas Indirectas o de segundo nivel:
Causas de insuficiente recurso hdrico:
Inadecuadas tcnicas de riego
Deterioro de la infraestructura
Causas del bajo nivel tecnolgico:
La rotacin inadecuada de cultivos
La intensificacin en el uso de la tierra
Mala calidad de semilla
Causas de la baja fertilidad del suelo
Inadecuadas prcticas culturales 30 de 105
Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Se elabora el rbol de causas
Problema
Central {
Causas
directas {
Causas
indirectas { 31 de 105
Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Anlisis de los efectos del problema
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Efectos directos:
Cada de los ingresos de los productores agropecuarios.
Disminucin del grado de integracin al mercado porque el costo de
produccin por unidad es mayor
Efectos indirectos
Son derivados de la cada de ingresos de los productores:
Abandono parcial de tierras debido a que se reduce el capital de trabajo
disponible para la prxima cosecha
Migracin
Abandono de la actividad agrcola (por su baja rentabilidad)
Desnutricin
Conflictos en la zona
Todo lo anterior constituye un freno al desarrollo socio econmico de las
comunidades afectadas.
Malas cosechas no es un efecto, forma parte del problema
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Construir el rbol de efectos
Efecto
final {
Efectos
indirectos
{
Efectos
directos {
Problema
Central { 34 de 105
Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
rbol de Causas y efectos
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Definir los objetivos del proyecto
Objetivo Objetivos
General: es el Especficos: son
lado opuesto del todas las metas
problema, es que se deben
decir el alcanzar para
problema poder solucionar
central el problema
solucionado. El central. Son
objetivo central componentes del
debe ser nico. objetivo general.
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rbol de Medios y Fines
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Planteamiento de alternativas
Para plantear las alternativas se deben definir acciones
que permitan concretar los medios fundamentales
Es necesario revisar previamente documentos de
entidades de la localidad que hayan planteado o
efectuado intentos de solucin, estudios de pre
factibilidad o factibilidad de proyectos similares y
opinin de expertos de la localidad
Un buen instrumento para definir acciones es el rbol
de medios y acciones
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ANLISIS DE ALTERNATIVAS
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Proyecto debe representar:
- Una alternativa pertinente.
- Una alternativa optima, desde el punto de vista tcnico.
- La alternativa de mnimo costo, desde el punto de vista
econmico.
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ANLISIS DE ALTERNATIVAS
Monto mximo.
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Se seleccionan los medios que sean tcnicamente
factibles y se analizan las relaciones entre
alternativas resultantes, identificando posibles
situaciones:
a) Proyectos mutuamente excluyentes.
b) Proyectos independientes.
c) Proyectos mutuamente complementarios.
d) Proyectos sustitutos.
Se selecciona la alternativa de mnimo costo, en
base a un anlisis costo-efectividad.
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Medio
fundamental {
Acciones
{
Actividades
{
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Medio
fundamental {
Acciones
{
Actividades {
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 1
Capacitacin en manejo de agua para riego
Asistencia tcnica en mtodos de riego tecnificado
Revestimiento de canal
Instalacin de sistema de riego por aspersin
Operacin y mantenimiento
Asistencia tcnica y capacitacin en aplicacin de fertilizantes
Asistencia tcnica y capacitacin en utilizacin de semillas de
buena calidad
Asistencia tcnica y capacitacin en adopcin de adecuadas
labores culturales
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 2
Capacitacin en manejo de agua
Revestimiento
Operacin y mantenimiento
Asistencia y capacitacin en produccin
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Mdulo II: Identificacin de
proyectos en el Sector Agrario
Ejemplo:
Alternativa 3
Asistencia tcnica en riego tecnificado
Instalacin de sistema de riego presurizado
Operacin y mantenimiento
Asistencia tcnica y capacitacin en produccin
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Mdulo III
FORMULACIN DE
PROYECTOS
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REQUISITOS PARA UN BUEN PROYECTO
2. ES LA ALTERNATIVA OPTIMA.
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Formulacin de proyectos
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Anlisis del mercado
54 de 105
RELACIN ENTRE LOS DIFERENTES
NIVELES DE DEMANDA
Poblacin
demandante
Poblacin efectiva
demandante Poblacin
Poblacinya
ya
potencial atendida
atendida
Poblacin
Poblacin
que
quebusca
busca
Poblacin
Poblacin atencin
atencin
con
con Poblacin
Poblacinno
no
Poblacin
Poblacin necesidades
necesidades atendida
atendida
con
con sentidas
sentidas Poblacin
Poblacin
Poblacin necesidades
necesidades
Poblacin que
queno
no
de reales
reales Poblacin
de Poblacin busca
busca
Referencia
Referencia con
con atencin
atencin
Poblacin
Poblacin necesidades
necesidades
no Poblacin carente
sin
sin nosentidas
sentidas (poblacin objetivo
necesidades
necesidades
reales o poblacin
reales demandante dirigida
al proyecto)
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Realizar anlisis de mercado para los cultivos y
ganado de la cdula productiva del beneficiario, de
manera que se pueda evaluar la conveniencia de
continuar con su produccin
Este anlisis debe realizarse para todos los productos
involucrados en el proyecto
Es necesario conocer la produccin y superficie
sembrada en la provincia de cada uno de los productos
Incluir informacin de la evolucin de estas variables, y
de ser posible, exportaciones e importaciones
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El precio que mayormente se utilizar para el anlisis
es el precio en chacra en la poca de cosecha
Realizar un anlisis de la oferta y demanda de la zona,
es decir, de la competencia existente y los principales
mercados en donde se puede vender la produccin
Sealar estrategia de comercializacin a seguir
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Horizonte y cronograma de acciones
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Formulacin de proyectos
ACCIN 1
Tarea 1
ACCIN 2
Tarea 2
Tarea 3
Un ejemplo de
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
cronograma de
Tarea 9
Tarea 10
Tarea 12
actividades
Tarea 13
ACCIN "n"
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 2
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Tarea 3
Clculo de costos
60 de 105
Formulacin de proyectos
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Costos Sin Proyecto
Se tomarn todos los costos de produccin o
dotacin del bien o servicio que existen actualmente
y su proyeccin en el Horizonte del Proyecto.
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Formulacin de proyectos
Costos se calculan nicamente para el horizonte del
proyecto
En costos de la provisin del bien o servicio,
considerar:
Costos de estudios (Pre-factibilidad y Factibilidad)
Costos de inversin en infraestructura y capital
Costos de operacin y mantenimiento
Costos de administracin
Honorarios
NOTA: Adicionalmente se debe realizar un anlisis de los
costos en forma unitaria (costo por H., costo por
unidad del servicio, etc)
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Formulacin de proyectos
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Formulacin de proyectos
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COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
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FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA
A precios privados
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
2. Inversin en Activos Fijos
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OBSERVACIONES
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
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Costo total de la produccin
69 de 105
Clculo de beneficios
70 de 105
Clculo de beneficios
71 de 105
De la misma manera, se procede a calcular los
beneficios con proyecto, es decir, la proyeccin de
los ingresos que perciben los agricultores en el
horizonte del proyecto
Para el caso de proyectos de irrigacin, se debe
calcular los beneficios percibidos por la venta de agua,
por lo que se debe sealar la tarifa a la cual se est
vendiendo el agua
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A los beneficios de la produccin se le llama Valor
Bruto de la Produccin
El siguiente paso es hallar el Valor Bruto Incremental
de la Produccin que es la diferencia de los
beneficios con proyecto y los beneficios sin proyecto
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Los beneficios incrementales percibidos por la venta de
servicios y el Valor Bruto Incremental de la Produccin
se colocan en el flujo de caja con signo positivo
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin -100 -110 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120 -120
Ingresos 1.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Flujo Neto -10.000 900 890 2.880 1.880 -5.120 2.880 1.880 2.880 1.880 4.880
Ordena la informacin
Facilita detectar errores u omisiones
Simplifica los clculos 75 de 105
EVALUACIN DE
PROYECTOS
76 de 105
QUE ES EVALUAR UN
PROYECTO?
77 de 105
POR QUE EVALUAR UN
PROYECTO?
Existen mltiples alternativas de proyectos y la
evaluacin permite rechazar proyectos malos.
Existe la necesidad de asignar recursos escasos a
mltiples necesidades.
Extraer lecciones y conclusiones (Evaluacin ex-
post).
78 de 105
COMO EVALUAR?
IDENTIFICAR COSTOS Y BENEFICIOS:
Definir la situacin optimizada sin proyecto
Analizar para un horizonte de evaluacin, costos y
beneficios de cada una de las alternativas con
proyecto; en relacin con los costos y beneficios
para la situacin sin proyecto optimizada
79 de 105
CICLO DEL PROYECTO
LIQUIDACION
0 1 2 3
EJECUCIN DE LA INVERSION
80 de 105
COMO EVALUAR?
MEDIR COSTOS Y BENEFICIOS:
Se requiere de unidades de medida o normas
81 de 105
Evaluacin Privada
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Comparacin de las alternativas
82 de 105
Evaluacin Privada
83 de 105
ANALISIS COSTO-BENEFICIO
84 de 105
Los indicadores que se utilizan son:
VAN
TIR
Ratio B/C
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Para hallar estos indicadores se debe elaborar el Flujo
de Caja
El Flujo de Caja se halla de la diferencia entre los
beneficios incrementales y los costos
incrementales
NOTA: Si se utilizo precios de mercado, se dice que los
flujos estn a precios privados o precios de
mercado.
En la evaluacin privada, los precios que se
utilizan son los precios privados
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Ejemplo de flujo de caja
Perodo
Rubro 0 1 2 3 4
Valor Bruto incremental de
la produccin 4,200.0 3,400.0 2,100.0 1,800.0
Beneficios incrementales
de la venta de servicios 800.0 600.0 400.0 200.0
Costos incrementales de la
produccin (280.0) (110.0) (110.0) (110.0)
Costos incrementales de la
provisin del servicios (10,000.0) (20.0) (40.0) (40.0) (40.0)
Flujo de caja (10,000.0) 4,700.0 3,850.0 2,350.0 1,850.0
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Valor Actual Neto
FCn
VAN
(1 TPD ) n
En donde:
FCn son los resultados de los flujos de caja para cada perodo
TPD es la tasa de descuento privada, otorgada por la DGPMSP
n es el nmero de perodos del PIP
88 de 105
En el ejemplo anterior, si suponemos una tasa de
descuento privada del 12%, el resultado sera:
90 de 105
Tasa Interna de Retorno
VAN
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
10% 15% 20%
Tasa
VAN
91 de 105
Tasa Interna de Retorno
Diferencia del
Diferencia de Valor actual
Tasa de inters Valor actual
la tasa neto
neto
30% -2,639
12% TIR 0 16,091
18% 13,452
93 de 105
Perodo de Recuperacin del Capital
94 de 105
Valor Actual Neto
0 1 2 3
INVERSION -1000
BENEFICIOS 1000 1000 1000
COSTOS 500 500 500
FBN -1000 500 500 500
95 de 105
Tasa Interna de Retorno
0 1 2 3
INVERSION -100
BENEFICIOS 75 75 75
COSTOS 15 15 15
FBN -100 60 60 60
TIR 17%
96 de 105
Relacin Beneficio/Costo
0 1 2 3
INVERSION -200
BENEFICIOS 200 200 200
COSTOS 100 100 100
FBN -200 100 100 100
F.A. 1,0 0,9 0,8 0,6
BENE.ACTUAL 181,8 150,3 112,9
COS.ACTUAL 200 90,9 75,1 56,4
VABEN 445,0
VACOS 422,5
B/C 1,1
97 de 105
PAYBACK o Perodo de Recuperacin
de Capital
0 1 2 3
INVERSION -1000
BENEFICIOS 1350 1350 1350
COSTOS 500 500 500
FBN -1000 850 850 850
98 de 105
Evaluacin Social
99 de 105
Se utilizan dos metodologas:
Metodologa Costo Beneficio
Metodologa Costo Efectividad
100 de 105
ANALISIS COSTO-BENEFICIO
PRIVADO VS. SOCIAL
Basado en flujos de Utiliza precios sociales para el
beneficios y costos a precios clculo de flujos de beneficios
privados y costos
Slo toma en cuenta lo que es Anlisis del proyecto desde la
pertinente para la unidad perspectiva de toda la
ejecutora del proyecto sociedad
Permite analizar la Para toma de decisiones de
sostenibilidad financiera del inversin pblica
proyecto
101 de 105
Metodologa Costo- Beneficio
Se utiliza cuando los beneficios se pueden calcular
en trminos monetarios
La evaluacin social con la metodologa Costo
Beneficio es muy similar a la evaluacin privada,
solo que, los flujos de caja no se hallan con precios
de mercado, sino con precios sociales
102 de 105
Los precios sociales (tambin llamados precios cuenta)
surgen de la multiplicacin de los montos privados por
un factor de conversin otorgado por la DGPMSP
Dichos factores se multiplican por los costos y
beneficios privados segn el rubro al que pertenecen:
Bienes Transables
Bienes no Transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Servicios y otros
103 de 105
Luego, se procede a hallar los indicadores antes
mencionados:
VAN
TIR
Ratio B/C
Sin embargo, para el caso de evaluacin social, ya no
se utilizar las Tasa Privada de Descuento (TPD), sino
la Tasa Social de Descuento (TSD)
La TSD es proporcionada por la Direccin General de
Programacin Multianual de Inversin Pblica.
104 de 105
La metodologa es similar:
Si VAN social > 0 : El proyecto es rentable socialmente
Si VAN social < 0 : El proyecto no es viable socialmente y debe
ser reformulado
En cuanto a la TIR y el Ratio B/C, los conceptos son los
mismos que en la evaluacin privada
105 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
106 de 105
El indicador de costo eficiencia ms
utilizado es el costo anual equivalente
(CAE) por beneficiario.
Es un indicador que nos permite tomar una
decisin sobre la eficiencia de los recursos
con respecto a los resultados o beneficios
obtenidos y se compara con otra
alternativa
107 de 105
En este indicador se incluyen los costos de
inversin, de operacin y mantenimiento
involucrados en las alternativas (proyectos)
debidamente actualizados.
Otro aspecto que considera este indicador es el
nmero de beneficiarios promedio proyectado
(crecimiento de la poblacin).
108 de 105
Metodologa Costo Efectividad
Elegir alternativa con el menor costo posible, con
respecto a alguna variable determinante del proyecto
El indicador consiste en dividir los costos totales del
proyecto entre el indicador crtico
Ej. de variables crticas: No. de Hs. reforestadas, No.
de capacitaciones brindadas, No. de personas
capacitadas, No. de plantones sembrados, Nmero de
alpacas tratadas, etc
109 de 105
COSTO EFECTIVIDAD
La metodologa de Costo-Efectividad relaciona el logro
del objetivo de un proyecto con la alternativa de mnimo
costo.
110 de 105
Evaluacin con Criterio
costo-eficiencia
111 de 105
COMO OPERA LA METODOLOGIA
COSTO-EFECTIVIDAD?
112 de 105
Indicadores Costo - Eficiencia
113 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
Paso 1: Definir los beneficios
114 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
Paso 2: Establecer indicadores de resultado
115 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
Paso 3: Elaborar el flujo de costos corregido (sin impuestos) en
situacin CON PROYECTO y SIN PROYECTO
116 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
Paso 4:
Calcular el valor actual del los costos incrementales totales (VACT)
n
FC t VR
VACT
t 1 (1 COK ) (1 COK ) n
t
donde:
VACT: Valor actual del flujo de costos increment. totales
FCt: Flujo de costos incrementales del perodo t
VR: Valor de recuperacin de la inversin.
n: es la vida til del proyecto
COK: Tasa Social de Descuento (14%)
117 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
Paso 4: Calcular el valor actual del los costos totales (VACT) (cont.)
1 ( 1 COK ) n
1
VAE VACT
COK
donde:
VAE: es el valor anual equivalente de los costos incrementales
totales del proyecto, incluida la inversin
118 de 105
Metodologa Costo: Efectividad
119
Metodologa Costo: Efectividad
Paso 6: Determinar el proyecto posible seleccionado
Sobre la base del ratio Costo : Eficacia, se elige el posible que se debera
llevar a cabo: aqul que presenta el menor ratio CE
121
Valor Actual de los Costos
i=n
Ci
VAC =
(1 + r) i
i=0
VAC = 3,493
122 de 105
VAC / VAB
Permite comparar proyectos:
Con diferente N de beneficiarios
Con diferente vida til
Puede tambin calcularse por:
Nmero de atenciones entregadas
Unidades del bien producido
123 de 105
Costo Anual Equivalente
CAE = VAC * FRC
n
r * (1 + r)
FRC =
(1 + r) n - 1
VAC = 3.493 r = 0,1 (10%) n = 5 aos
124 de 105
Para obtener el CAE es necesario realizar dos
pasos.
Actualizar el flujo original de costos, es decir
calcular el valor actual de costos o sea el VAC.
Convertir el VAC, a un costo anual equivalente
o sea una anualidad.
125 de 105
Ejemplo del CAE
Flujo de fondos (grfico)
Construccin de escuela en Tactic, Alta Verapaz
Clculo del valor actual de costos (VAC)
(Cifras en quetzales)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-300,986
47,910 51,743 55,882 60,353 65,181 70,396 76,027 82,109 88,678 95,772
VAC = 1
(1 + i)n
VAC = Io 1 1 ..... 1 1 1
(1+0.12)1 (1+0.12) 2
(1+0.12)8 (1+0.12)9 (1+0.12)10
Ao 0
666,161 = VAC
126 de 105
Construccin de escuela en Tactic, Alta Verapaz
Clculo del valor actual de costos (VAC)
(Cifras en quetzales)
Costos de Costos de
Inversin Factor de
Ao operacin y a/ operacin y manto.
inicial actualizacin
mantenimiento Actualizados
0 300,986 1.0000 300,986
1 47,910 0.8929 42,777
2 51,743 0.7972 41,249
3 55,882 0.7118 39,776
4 60,353 0.6355 38,355
5 65,181 0.5674 36,985
6 70,396 0.5066 35,665
7 76,027 0.4523 34,391
8 82,109 0.4039 33,163
9 88,678 0.3606 31,978
10 95,772 0.3220 30,836
Valor Actual de costos 666,161
a/ La tasa de actualizacin utilizada es del doce por ciento.
127 de 105
Flujo de fondos (grfico)
Construccin de escuela en Tactic, Alta Verapaz
Clculo del costo anual equivalente (CAE)
(Cifras en quetzales)
666,161
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
117,910 117,910 117,910 117,910 117,910 117,910 117,910 117,910 117,910 117,910 117,910
CAE i (1 + i )n
(1 + i ) n - 1
128 de 105
Construccin de escuela en Tactic, Alta Verapaz
Clculo del costo anual equivalente (CAE)
(Cifras en quetzales)
129 de 105
Promedio de beneficiarios anuales = No. Alumnos/ao
No. de aos
131 de 105
Anlisis de Sostenibilidad
132 de 105
Todo anlisis de sostenibilidad cuenta con 4 aspectos:
1. Viabilidad de arreglos Institucionales: Presentar carta de
compromiso firmada por entidades participantes del
proyecto, y sealar una estrategia para mantener la
relacin en el tiempo
2. Sostenibilidad de la etapa de operacin: Mencionar
capacidad tcnica y logstica que requiere el proyecto
3. Participacin de beneficiarios: Definir cul es el monto que
beneficiarios se comprometen a invertir en el proyecto
133 de 105
Importante que beneficiarios muestren su voluntad e inters
por participar del proyecto. Adems, mostrar estrategia con
la cual se va a lograr que efectivamente se logre este
desembolso
4. Antecedentes de viabilidad de proyectos similares:
Importante revisar experiencias anteriores en cuanto a
sostenibilidad se refiere. Si es que ha existido algn
problema, plantear soluciones para la mitigacin de los
mismos
134 de 105
Anlisis Financiero
135
Anlisis Financiero
Para estimar los ingresos hay que tener en cuenta, bsicamente, los dos
siguientes rubros:
Ingresos propios
136
Anlisis Financiero
Paso 2: Establecer el grado de cobertura de ingresos respecto a
costos
137
Comparacin de las alternativas
138 de 105
Evaluacin de Impacto Ambiental
139
Evaluacin de Impacto Ambiental
140
Evaluacin de Impacto Ambiental
141
Evaluacin de Impacto Ambiental
143 de 105
Evaluacin de Impacto Ambiental
144
Evaluacin de Impacto Ambiental
145
REDES DE INTERACCION
Especies silvestres de
los ecosistemas
asociados disminuyen
Disminucin del
en cantidad
caudal base del
Bocatoma ro Acuicultores aguas abajo
captacin de disminuyen su capacidad
un caudal de de explotacin
agua Menor cantidad
disponible de
agua para otros Aparicin de
usuarios conflictos entre
agricultores 146 de 105
LISTA PRE-FABRICADAS O AD-HOC
147 de 105
Evaluacin de Impacto Ambiental
Aire
MEDIO
Tierra y suelo
INERTE
Agua
MEDIO
Flora
BIOTICO
Fauna
M E D IO S O C IO - E O N O M IC O
MEDIO Unidades de
PERCEPTUAL paisaje
Usos del
territorio
MEDIO
SOCIO- Cultural
CULTURAL
Infraestructura
Humanos
Economa
MEDIO
Poblacin
ECONOMICO
149 de 105
Presentar el marco lgico de la alternativa escogida
150
Anlisis de Sensibilidad
151 de 105
MUCHAS GRACIAS
152