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ACADEMIA

2.0 FINANZAS

Agosto 2016
Dayana.motta@sypsoft360.com
Contenido del curso FINANZAS:
Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Plan de cuentas y determinacin de cuentas de mayor.


Asientos de diario automticos y manuales.
Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo
Enlace a campos de referencia y campos de referencia libres
Reconciliacin Interna
Presupuesto SAP
Anlisis de cuentas y Reportes Legales
Modelos Financieros
Addon de cuenta destino
Diferencia de Cambio
Reportes de ayuda propios SAP: Libro Mayor
Reportes de ayuda propios SAP: Antigedad de cuentas de SN
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Fundamentos

Definiciones que impactan con el funcionamiento del addon BPS.


Detalles de Sociedad
Ruta: Gestin > Inicializacin Sistema
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Campos de usuario en Detalles de Sociedad

Origen cuenta destino: Este campo permite que el addon de Destino reconozca el
origen de cuenta que va a trabajar.

Verificar RUC en SUNAT?: Esta opcin activa o desactiva la validacin la revisin va


internet (webservice disponible por SUNAT). Hasta la fecha esto se encuentra
desactivado por parte de SUNAT, pero se les comunicar apenas lo activen para su
uso. Actualmente el BPS est validando de acuerdo a la frmula de validacin del RUC
que trabaja SUNAT.

Correlativo CC/ER Automtico: Esta definicin permitir que el BPS autogenere el


correlativo cuando se realicen transacciones de Caja Chica y Entregas a Rendir.

Agente de Retencin: Con esta opcin el BPS realiza los controles en Compras y
Bancos sobre la retencin.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Campos de usuario en Detalles de Sociedad

Buen contribuyente: Es para identificar si es o no la sociedad.

Monto para retencin: El importe que indiquen en este campo es aplicable en


Empresas que son Agente de Retencin, para validar que se retenga a montos
superiores a este.

Documentos por Comp.Ret.: En este campo se debe indicar cuantas lneas entran en
un Comprobante de Certificado de Retencin, cuando se use el Wizard de Pagos si un
pago se pasa de esta cantidad, el BPS le crear el siguiente correlativo a los
documentos siguientes del pago. Solo aplica para empresas Agente de Retencin.

Plan Contable: Esta opcin es para la exportacin del Plan Contable en el PLE de
Diario y Mayor.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Campos de usuario en Detalles de Sociedad

Fecha DT: Este dato es usado para Detracciones. Si se desea generar la Factura
DT usando el origen o sin origen.

FE Emisor Electrnico: En este lugar debe indicarse si la empresa trabaja con


Facturacin Electrnica. Si est en Si, significa que se tendr la creacin de
estructura y validaciones necesarias para F.E.

Defecto Redondeo Detraccin: Esta definicin es usada para aquellas


empresas que desean que las Detracciones se emitan redondeadas, en caso se
indique Si.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Tipos de Documento SUNAT

Este maestro se utiliza en la definicin de los distintos Tipos de Documentos que se


requiere por SUNAT en los documentos de Compra y Venta.
Ruta: Gestin ->Definiciones->Finanzas->Tipos de Documentos SUNAT
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Tipos de Documento SUNAT :

Para esta configuracin se cuenta con dos pestaas:

Documentos de SAP, es donde se define en que formularios de SAP se van a


mostrar los Tipos de Documentos.

Numeracin de Documentos debe definir las series que se manejarn por cada Tipo
de Documento.

Adicional a las pestaas debe tomar en cuenta las casillas que se marcan en la
cabecera del formulario.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Tipos de Documento SUNAT :

La definicin que se indique en cada Tipo de Documento tendr un impacto en los


distintos procesos en SAP, as como Reportes Legales y funcionamiento dentro de un
formulario SAP.

Registro de Compras: Si se marca la casilla significa que el tipo de Documento


elegido se mostrar en el registro de compras.

Registro de Ventas: Todo tipo de documento marcado se mostrar en dicho reporte.

Crdito Fiscal: Es usado para casos de percepciones, para diferenciar entre Boleta y
Factura.

Anulacin interna: Es usado para identificar los Tipos para anulacin interna de
documentos. Para temas de BPS esta tabla ya viene llena con AV y AC para los casos
de anulacin interna.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Tipos de Documento SUNAT :

Requiere documento origen: Para temas de validaciones se emplea esta opcin en


campos de Documento Origen en documentos de compras o ventas, es decir cuando
un tipo de documento ejemplo 07, 08 u otro especificado por la Empresa, el sistema
mandar un mensaje de advertencia en caso no haya llenado los campos de
documento de origen en los documentos de compra y venta.

Doc. Entidad pblica: Permite identificar los Recibos de Servicio Pblico, DUA y
Liquidacin de Compras. Los cuales tienen un tratamiento especial con respecto a la
fecha de vencimiento en los reportes legales. Para estos documentos los usuarios
deben indicar la fecha de vencimiento o la fecha de pago en vencimiento, lo que
primero ocurre.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.

Impuestos

Las definicin de las retenciones y detracciones de impuestos se encuentran en este formulario


Ruta: Gestin -> Definiciones -> Finanzas -> Impuesto ->Retencin de impuestos

Debe respetarse el cdigo de cada impuesto ya que los reportes legales se basan de esta codificacin.
Se detalla el uso de cada una:
R4ND: Esta retencin es Retencin 4ta. para No Domiciliados, debido a que su uso es distinto a las otras
tasas, (100-20) * 30%. Y debe ser usado en los documentos de Compras con el tipo de Documento
Honorario, cuando se tenga que registrar un No Domiciliado.
R4TA: Esta retencin es Retencin 4ta. Usado para el caso de Honorarios.
RIGV: Retencin Parcial de IGV 3%, aplicable en documentos donde se aplique retencin de IGV.
2.2. Plan de cuentas y determinacin de cuentas
Plan de cuentas y determinacin de cuentas de mayor.

Cuando implementa SAP Business One, define las cuentas de mayor


por defecto que se utilizarn al crear transacciones. Por lo tanto cada
vez que se aade un documento que contabiliza un asiento, por
ejemplo, una factura de clientes, el sistema determina las cuentas de
mayor que se utilizarn de las cuentas por defecto.

Ruta: Gestin > Definicin > Finanzas > Determinacin de cuentas


de mayor.
2.2. Plan de cuentas y determinacin de cuentas
Plan de cuentas y determinacin de cuentas de mayor.

Determinacin de cuentas de mayor: la ventana se divide en cuatro


fichas. Cada ficha contiene las definiciones de las cuentas de mayor
relacionadas con un proceso empresarial especfico:
Ventas
Compras
General (por ejemplo, Redondeo, cierre del perodo)
Inventario: tres opciones disponibles para seleccionar el mtodo de
cuentas de mayor por defecto de un artculo:

En el nivel de almacn
En el nivel de grupo de artculos
En el nivel de artculo

Debe tomar decisiones acerca de la determinacin de cuentas de mayor


junto con la persona responsable del rea de contabilidad.
2.3. Asientos de diario
Asientos de diario automticos y manuales.

a)Asientos generados por el proceso de compras.


b)Asientos generados por el proceso de ventas.
c)Asientos generados por el proceso de inventarios.
2.3. Asientos de diario
Asientos de diario automticos y manuales.

Asientos automticos en VENTAS:


En un proceso de ventas estndar, qu documentos afectan el sistema
contable?
Estndar

Oferta (Cotizacin)Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro Depsito


2.3. Asientos de diario
Asientos de diario automticos y manuales.

Asientos automticos en VENTAS:


En un proceso de ventas estndar, qu documentos afectan el sistema
contable?
Estndar

Oferta (Cotizacin)Pedido de cliente Entrega Factura de clientes Cobro Depsito


2.3. Asientos de diario
Asientos de diario automticos y manuales.

Asientos automticos en COMPRAS:


En un proceso de compras estndar, qu documentos afectan el sistema
contable?
Estndar

Cotizacin Pedido (OC) Entrada Factura de Proveedor Pago efectuado


2.3. Asientos de diario
Asientos de diario automticos y manuales.

Asientos automticos en COMPRAS:


En un proceso de compras estndar, qu documentos afectan el sistema
contable?
Estndar

Cotizacin Pedido (OC) Entrada Factura de Proveedor Pago efectuado


2.3. Asientos de diario
VENTAS
En un proceso de ventas actual, qu sucede con las cuentas
implicadas en la factura de clientes?

Orden de Venta Entrega Factura de clientes Cobro

Debe Haber

Cuenta
118
de cliente

Cuenta de
18
impuestos

Cuenta de
100
ingresos
2.3. Asientos de diario

COMPRAS
En un proceso de compras actual, qu sucede con las cuentas
implicadas en la factura de proveedores?

Pedido Pedido de entrada Factura de Pago efectuado


de mercancas proveedores

Debe Haber

Proveedor 118

Cuenta de
18
impuestos

Cuenta de gastos 118


2.3. Asientos de diario
Asientos automticos en los documentos de marketing:
Encontraremos los asientos generados con cada proceso de compras y ventas
dentro de la pestaa Finanzas
2.3. Asientos de diario
Asientos manuales

Los asientos manuales se registran directamente en la base de datos,


no se pueden eliminar.
Para cancelar un asiento, cree un asiento de correccin (anulacin).

El asiento se puede visualizar y crear en modo de tratamiento


ampliado o modo de tratamiento reducido.

Procedimiento
En el men principal de SAP Business One, seleccione Finanzas >
Asiento. La ventana Registro en el diario se abrir en el modo
Creacin.
2.3. Asientos de diario
Asientos manuales
2.3. Asientos de diario
Asientos manuales

Creacin de un asiento manual:

En los campos de cabecera, introduzca la informacin adecuada relacionada


con la operacin, como por ejemplo el nmero de referencia, las fechas,
etc.

En el rea de detalle, introduzca la informacin relacionada con la


contabilidad, incluidos los importes y los detalles adicionales, en una
lnea separada para cada cuenta de mayor o Socio de negocio.

Despus de completar la informacin en todas las lneas, asegrese de que


los importes totales de cargo y abono estn compensados en la moneda
local, en la moneda extranjera y en la moneda del sistema.

Seleccione Crear.
2.3. Asientos de diario
Tipos de Transaccin en asientos

Tipo de transaccin Abreviatura Factura interna TT

Saldo inicial SI Nota de Dbito de proveedores TT


Saldo final SF Nota de crdito de proveedores TP
Asiento AS
Precios de entrega DI
Entrega NE
Pagos recibidos PR
Devolucin DV
Depsito DP
Factura de deudores FA
Pagos efectuados PP
Factura de clientes + Pago FA
Cheques para pago CP
Factura reserva de clientes FA
Efecto: Depsito para pago OE
Nota de cargo de clientes FA
Salida de mercancas SM
Exento de factura de clientes FA
Entrada de mercancas EM
Factura de clientes FA
Traslado IM
Factura exenta de impuestos de clientes FA

Factura de exportacin de clientes FA


Contabilizacin de stocks AA

Factura de anticipo de clientes AN Revalorizacin de inventario RI

Nota de Crdito de clientes RC Orden de fabricacin OF

Entrada mercancas EP Recibo de produccin EM

Devolucin de mercancas DM Emisin para produccin SM

Factura de proveedores TT Reconciliacin de diario RD


Factura de anticipo de proveedores AN
2.3. Asientos de diario
Cancelacin de asientos

Los asientos de la base de datos no se pueden borrar, pero es posible crear un


registro de anulacin de asientos que invalide la operacin original. Utilice este
procedimiento para cancelar asientos manualmente.
Se pueden anular asientos creados mediante documentos creando el documento
opuesto o un asiento manual en el que se refleje la anulacin.

REQUISITOS:
La operacin debe ser un asiento manual (El cual se visualiza en el campo Origen
de la ventana Registro en el diario).

PROCEDIMIENTO:
1. En el men principal de SAP Business One, seleccione > Finanzas Asiento.

2. Visualice el asiento que desea cancelar.

3. En la barra de mens, seleccioneDatos Cancelar. Le aparec el mensaje


Debe anularse esta transaccin?, para continuar presione si
2.3. Asientos de diario
Cancelacin de asientos

4.En la ventana Registro en el diario se visualiza la operacin anulada. Las


fechas de la nueva operacin coinciden con las de la operacin original. Si es
necesario, se pueden modificar las fechas.

5.El formato de la operacin anulada viene determinado por la seleccin


realizada en Detalles empresa. Si se selecciona Utilizar importe negativo para
anular operacin, los importes de la operacin anulada aparecen en el mismo
lado que en la operacin original, pero con el signo negativo. Si la opcin no est
seleccionada, aparecen los mismos importes en los lados opuestos. (Esta ltima
es la configuracin que deber utilizarse ya que el BPS y los reportes legales
SUNAT BPS trabajan de esta forma.

Seleccione Crear.
2.3. Asientos de diario
Cancelacin de asientos

RESULTADO:

La operacin cancelada se aade a la base de datos. Automticamente, SAP


Business One aade el texto (Anular): N de operacin original a los
detalles de la operacin para fines de gestin de informes.
2.4. Contabilidad de Costos
Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo y
normas de reparto

Las dimensiones configuradas en el sistema brindan a las empresas


diferentes vistas del anlisis de gastos e ingresos.

La parametrizacin para la activacin de Dimensiones se encuentra en el


mdulo Finanzas > Contabilidad de Costos > Dimensiones

Para activar el tratamiento de las dimensiones se debe ingresar a la ruta:

Gestin> Inicializacin del sistema > Parametrizaciones generales >


Contabilidad de costos
2.4. Contabilidad de Costos
Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo y
normas de reparto
2.4. Contabilidad de Costos
Contabilidad de Costos, dimensiones, centros de costo y
normas de reparto

DIM 1 DIM 2 DIM 3 DIM 4 DIM 5


2.5 Enlace a campos de referencia
Enlace a campos de referencia de acuerdo a BPS y campos de referencia libres
Puede gestionar las referencias que pasan a los asientos de diario con cada operacin
de compras, ventas e inventarios.

Ruta: Gestin > Definiciones > General > Enlaces de campos de referencia
2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna
Reconciliacin es el proceso de aplicacin de una cuenta contra su contrapartida. En
SAP se presentan tanto reconciliaciones AUTOMTICAS como reconciliaciones
MANUALES.

Cuando se realiza una transaccin de "Ventas" est va hacia "Cuentas por Cobrar" y
cuando recibimos el pago, se genera una transaccin contable de "Cuentas por
Cobrar" a "Cuenta Monetaria" o "Efectivo" conciliando automticamente sus cuentas
por cobrar, pero, para llevar un registro de conciliaciones usted debe reconciliar las
transacciones, o relacionarlas una con la otra. Esto le permitir llevar un registro ms
detallado de sus conciliaciones y podr buscar fcilmente transacciones que aun no
estn conciliadas.

Podemos clasificar las reconciliacin de la siguiente forma:

Reconciliacin de Socios de Negocio


Reconciliacin de cuentas Contables
Reconciliacin Bancaria Externa
2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna

Reconciliacin de Cuentas Contables


Para un adecuado manejo de saldo de cuentas SAP cuenta con la opcin de
reconciliaciones y para ayuda de los usuarios se ha agregado funcionalidad a este
formulario.

Importancia de la Fecha de Reconciliacin, para los reportes de saldos de cuenta SAP


toma muy en cuenta el tema de la fecha en que se aplican por ello al decidir usar esta
funcionalidad debe definir correctamente la fecha a aplicar.

Ruta: Finanzas -> Reconciliacin interna-> Reconciliacin


2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna

En la siguiente pantalla se indica la fecha y los documentos a reconciliar.


2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna

Para ayuda puede usar las opciones que aparecen en la parte inferior que le ayudar en
marcar los documentos que tienen referencias en comn

Coloque el dato que desea buscar y luego presione el botn >>


2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna

De esta forma se marcarn los que cumplen con la condicin.


2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna

Y se presiona reconciliar si el total a reconciliar da 0.

NOTA: No use la opcin reconciliar Automtico, sin haber definido un


parmetro de comparacin, ya que de usar incorrectamente esta
funcionalidad el Sistema puede aplicar documentos que para Contabilidad no
representen una relacin de aplicacin. Recuerde que SAP aplicar aquellos
que tengan un mismo importe(+ y su respectivo ) y que cumpla con la
regla de coincidencia.
2.7. Anlisis de Cuentas
Informes Financieros: Libro mayor, reporte Diario SAP, balance.
Dentro del mdulo de Finanzas> Informes financieros nos
encontramos con reportes muy importantes e tiles para la
contabilidad y las finanzas de cada empresa:
2.8. Modelos Financieros
Reportes Legales
Ruta: Mdulo Finanzas > Modelos de Informes Financieros:

Doble clic; para


empezar a ingresar las
cuentas al Modelo
Financiero.
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.9. Reportes Legales SUNAT BPS
Reportes Legales
2.10. Presupuesto
Inicializacin del presupuesto
Para inicializar el presupuesto debe dirigirse al mdulo Gestin > Inicializacin del
sistema > Parametrizaciones Generales
Buscar la pestaa de Presupuesto e inicializar el check:

Esto activar las funciones asociadas al presupuesto:


2.10. Presupuesto
Indicar cuentas relevantes para presupuesto
Dentro del plan de cuentas indicamos aquellas cuentas de mayor que sean
relevantes para el presupuesto.
2.10. Presupuesto
Definicin del presupuesto
Ruta: Mdulo Finanzas > Definicin del presupuesto > Escenarios
2.10. Presupuesto
Definicin del presupuesto
Ruta: Mdulo Finanzas > Definicin del presupuesto > presupuesto

Seleccionamos las cuentas de gasto


2.11. Cuenta Destino
Addon de cuenta destino

Ver anexo. (Manual cuenta destino) para el funcionamiento


detallado
2.12. Reportes de ayuda propios SAP:
Antigedad de cuentas de SN
Este informe enumera todos los crditos pendientes de los clientes y
proveedores clasificados por antigedad, y brinda un anlisis de cada crdito
adeudado por el cliente.

Ruta: Socios de Negocios > Informes >


Antigedad

Antigedad de saldos de clientes


Antigedad de saldos de Proveedores
2.13. Diferencia de Cambio
Las cuentas del Mayor y las cuentas de Socios de Negocios pueden ser gestionadas en Moneda Local o en
Moneda Extranjera (Moneda extranjera es diferente a Moneda del Sistema).
Para los casos en que se maneja las cuentas en Moneda Extranjera, ser necesario que las cuentas sean
expresadas al final del periodo en Moneda Nacional utilizando el Tipo de Cambio establecido.
Por este motivo se tiene el proceso de DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO, que debe ser ejecutada para
obtener los saldos actualizados de las cuentas.

CONDICIONES

Las cuentas de mayor y cuentas de Socios de Negocio que se desean ajustar deben encontrarse reconciliadas.
Deben permanecer sin reconciliar slo los saldos que sern tomados por el Sistema para generar el ajuste.

Hay que tomar en cuenta que SAP no controla que ya se gener la diferencia de cambio en un periodo o
subperiodo, por lo que cuando desee generar la diferencia de cambio en el siguiente periodo o subperiodo
tomar la informacin desde el origen de la cuenta y realizar el ajuste pudiendo duplicar la informacin.

Por este motivo es necesario que cuando genere los Asientos por Diferencia de Cambio le indique la fecha
inicial del periodo siguiente (mes o ao) para que anule estos Asientos.

SAP guarda un solo tipo de cambio por cada fecha. Como la legislacin peruana indica que las cuentas de
activo deben de ajustarse con el Tipo de Cambio Compra y el pasivo con el Tipo de Cambio Venta, se debe
modificar la Tabla de Tipos de Cambio segn sea el caso. En este sentido es muy importante volver el Tipo de
Cambio a su versin original luego de culminar todo el proceso.

Para cambiar el tipo de cambio ir a la opcin Gestin-> Tipo de Cambio e ndices.


2.13. Diferencia de Cambio
Procedimiento : Ajustar cuentas del activo, pasivo, cuentas Asociadas

AJUSTAR CUENTAS DEL ACTIVO


Cambiar el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste. Para las cuentas del activo el tipo de cambio
corresponde al Tipo Compra. Por ejemplo: Si queremos ajustar el mes de abril, la fecha ser 30-04-
2016 y de ser necesario se modificar el T/C de esa fecha.
Aparece la pantalla del proceso y debe desmarcar el check de Socios de Negocio para seleccionar
solo Cuentas del Mayor.
2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas del activo
2.13. Diferencia de Cambio
Presionar el botn Ejecutar y el Sistema mostrar una lista propuesta de
cuentas que se ajustarn. Tiene la posibilidad de revisar y seleccionar
solamente las cuentas que realmente deben ser ajustadas.
2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas del Pasivo
Cambiar el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste. Para las cuentas del
Pasivo se debe usar el Tipo de Cambio Venta.

En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Socios de Negocio para


seleccionar solo Cuentas del Mayor.

Seleccionar la cuentas de Pasivo que deben ser ajustadas con el Tipo de


cambio registrado y si tuviera cuentas de activo que por su naturaleza deben
ajustarse con este tipo de cambio.

A continuacin llenar los datos de la pantalla en forma similar al ajuste de las


cuentas del activo. No olvide seleccionar la Anulacin Automtica y poner la
fecha para el proceso. Marque las cuentas que desea ajustar y presione el
botn Crear.

El Sistema realiza el proceso y genera los asientos correspondientes.


2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
Las cuentas de clientes y proveedores tambin deben ser ajustadas para
mostrar los saldos en Moneda Local de acuerdo al tipo de cambio.

Se recomienda realizar los ajustes en forma separada de los Clientes y


Proveedores, ya que el tipo de cambio a utilizar para cada uno de ellos es
diferente.
2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE CLIENTES
En este proceso se ajustan las cuentas asociadas de los clientes:
Poner el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste usando el mismo que se us para
las cuentas de activo. (Gestin->Tipos de Cambio e Indices).
En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Cuentas para seleccionar solo
Socios de Negocio.
Seleccionar todos los Clientes y ningn Proveedor y todos los datos tal como se
muestra en la pantalla siguiente:
2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE CLIENTES
Presionar el botn Ejecutar y el Sistema mostrar una Lista Propuesta de
Socios de Negocio que se ajustarn. Tiene la posibilidad de revisar y
seleccionar solamente los Socios de Negocio que deben ser ajustados.

Marcar la
casilla de
Anulaciones
2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE PROVEEDORES
En este proceso se ajustan las cuentas asociadas de los proveedores. El proceso a seguir
es el siguiente:
Poner el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste usando el mismo que se us para las
cuentas de pasivo. (Gestin->Tipos de Cambio e Indices).
En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Cuentas para seleccionar solo Socios de
Negocio.

Seleccionar todos
los Proveedores y
ningn Cliente y
todos los datos tal
como se muestra
en la pantalla
siguiente:
Finanzas

Gracias!

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