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2.0 FINANZAS
Agosto 2016
Dayana.motta@sypsoft360.com
Contenido del curso FINANZAS:
Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.
Fundamentos
Origen cuenta destino: Este campo permite que el addon de Destino reconozca el
origen de cuenta que va a trabajar.
Agente de Retencin: Con esta opcin el BPS realiza los controles en Compras y
Bancos sobre la retencin.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.
Documentos por Comp.Ret.: En este campo se debe indicar cuantas lneas entran en
un Comprobante de Certificado de Retencin, cuando se use el Wizard de Pagos si un
pago se pasa de esta cantidad, el BPS le crear el siguiente correlativo a los
documentos siguientes del pago. Solo aplica para empresas Agente de Retencin.
Plan Contable: Esta opcin es para la exportacin del Plan Contable en el PLE de
Diario y Mayor.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.
Fecha DT: Este dato es usado para Detracciones. Si se desea generar la Factura
DT usando el origen o sin origen.
Numeracin de Documentos debe definir las series que se manejarn por cada Tipo
de Documento.
Adicional a las pestaas debe tomar en cuenta las casillas que se marcan en la
cabecera del formulario.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.
Crdito Fiscal: Es usado para casos de percepciones, para diferenciar entre Boleta y
Factura.
Anulacin interna: Es usado para identificar los Tipos para anulacin interna de
documentos. Para temas de BPS esta tabla ya viene llena con AV y AC para los casos
de anulacin interna.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.
Doc. Entidad pblica: Permite identificar los Recibos de Servicio Pblico, DUA y
Liquidacin de Compras. Los cuales tienen un tratamiento especial con respecto a la
fecha de vencimiento en los reportes legales. Para estos documentos los usuarios
deben indicar la fecha de vencimiento o la fecha de pago en vencimiento, lo que
primero ocurre.
2.1. Fundamentos del mdulo de Finanzas y contabilidad.
Impuestos
Debe respetarse el cdigo de cada impuesto ya que los reportes legales se basan de esta codificacin.
Se detalla el uso de cada una:
R4ND: Esta retencin es Retencin 4ta. para No Domiciliados, debido a que su uso es distinto a las otras
tasas, (100-20) * 30%. Y debe ser usado en los documentos de Compras con el tipo de Documento
Honorario, cuando se tenga que registrar un No Domiciliado.
R4TA: Esta retencin es Retencin 4ta. Usado para el caso de Honorarios.
RIGV: Retencin Parcial de IGV 3%, aplicable en documentos donde se aplique retencin de IGV.
2.2. Plan de cuentas y determinacin de cuentas
Plan de cuentas y determinacin de cuentas de mayor.
En el nivel de almacn
En el nivel de grupo de artculos
En el nivel de artculo
Debe Haber
Cuenta
118
de cliente
Cuenta de
18
impuestos
Cuenta de
100
ingresos
2.3. Asientos de diario
COMPRAS
En un proceso de compras actual, qu sucede con las cuentas
implicadas en la factura de proveedores?
Debe Haber
Proveedor 118
Cuenta de
18
impuestos
Procedimiento
En el men principal de SAP Business One, seleccione Finanzas >
Asiento. La ventana Registro en el diario se abrir en el modo
Creacin.
2.3. Asientos de diario
Asientos manuales
2.3. Asientos de diario
Asientos manuales
Seleccione Crear.
2.3. Asientos de diario
Tipos de Transaccin en asientos
REQUISITOS:
La operacin debe ser un asiento manual (El cual se visualiza en el campo Origen
de la ventana Registro en el diario).
PROCEDIMIENTO:
1. En el men principal de SAP Business One, seleccione > Finanzas Asiento.
Seleccione Crear.
2.3. Asientos de diario
Cancelacin de asientos
RESULTADO:
Ruta: Gestin > Definiciones > General > Enlaces de campos de referencia
2.6. Reconciliaciones
Reconciliacin Interna
Reconciliacin es el proceso de aplicacin de una cuenta contra su contrapartida. En
SAP se presentan tanto reconciliaciones AUTOMTICAS como reconciliaciones
MANUALES.
Cuando se realiza una transaccin de "Ventas" est va hacia "Cuentas por Cobrar" y
cuando recibimos el pago, se genera una transaccin contable de "Cuentas por
Cobrar" a "Cuenta Monetaria" o "Efectivo" conciliando automticamente sus cuentas
por cobrar, pero, para llevar un registro de conciliaciones usted debe reconciliar las
transacciones, o relacionarlas una con la otra. Esto le permitir llevar un registro ms
detallado de sus conciliaciones y podr buscar fcilmente transacciones que aun no
estn conciliadas.
Para ayuda puede usar las opciones que aparecen en la parte inferior que le ayudar en
marcar los documentos que tienen referencias en comn
CONDICIONES
Las cuentas de mayor y cuentas de Socios de Negocio que se desean ajustar deben encontrarse reconciliadas.
Deben permanecer sin reconciliar slo los saldos que sern tomados por el Sistema para generar el ajuste.
Hay que tomar en cuenta que SAP no controla que ya se gener la diferencia de cambio en un periodo o
subperiodo, por lo que cuando desee generar la diferencia de cambio en el siguiente periodo o subperiodo
tomar la informacin desde el origen de la cuenta y realizar el ajuste pudiendo duplicar la informacin.
Por este motivo es necesario que cuando genere los Asientos por Diferencia de Cambio le indique la fecha
inicial del periodo siguiente (mes o ao) para que anule estos Asientos.
SAP guarda un solo tipo de cambio por cada fecha. Como la legislacin peruana indica que las cuentas de
activo deben de ajustarse con el Tipo de Cambio Compra y el pasivo con el Tipo de Cambio Venta, se debe
modificar la Tabla de Tipos de Cambio segn sea el caso. En este sentido es muy importante volver el Tipo de
Cambio a su versin original luego de culminar todo el proceso.
Marcar la
casilla de
Anulaciones
2.13. Diferencia de Cambio
Ajustar cuentas de Socios de Negocio: Clientes y Proveedores
AJUSTE DE CUENTAS DE PROVEEDORES
En este proceso se ajustan las cuentas asociadas de los proveedores. El proceso a seguir
es el siguiente:
Poner el Tipo de Cambio de la fecha del Ajuste usando el mismo que se us para las
cuentas de pasivo. (Gestin->Tipos de Cambio e Indices).
En la pantalla del proceso, desmarcar el check de Cuentas para seleccionar solo Socios de
Negocio.
Seleccionar todos
los Proveedores y
ningn Cliente y
todos los datos tal
como se muestra
en la pantalla
siguiente:
Finanzas
Gracias!