Professional Documents
Culture Documents
MINI-NDICE
BM&F
BOVESPA
OPERAES
MINI-NDICE
Mercado de Aes
Perfil Psicolgico
Como Comear a Operar
Plataforma
Anlise Grfica
Riscos
RESUMO MERCADO DE
AES
Quando uma empresa precisa de Recursos R$
Essa Empresa Coloca Aes a Venda
Com isso, se capitaliza, sem efetuar emprstimos
Se o capital da empresa aumenta
RESUMO MERCADO DE
AES
Se o capital de uma empresa cai, o que fazer ???
Ela gera um contrato futuro para pagamento a vista
Com a venda desse contrato futuro, ela consegue equilibrar
seu dficit
RESUMO MERCADO DE
AES
VAMOS SUPOR A CARTEIRA DE AES ABAIXO:
Posio Inicial
Empresa X
Empresa Y
Empresa Z
TOTAL
R$
Empresa X
Empresa Y
Empresa Z
TOTAL
R$
R$ 10.000,00 22,2%
R$ 15.000,00 33,3%
R$ 20.000,00 44,4%
45.000,00
Empresa X R$ 0,00
Empresa Y R$ 5.000,00
Empresa Z R$ 2.000,00
TOTAL R$ 7.000,00
R$ 10.000,00 25,0%
R$ 10.000,00 25,0%
R$ 18.000,00 45,0%
40.000,00
Coloca-se
no
Mercado
os
Contratos Futuros ao lado, com
pagamento a vista
E com isso a carteira
equilibrada novamente
fica
OPERAES
MINI-NDICE
O conjunto de todos esses contratos futuros que
forma o ndice BM&F
OPERAES
MINI-NDICE
No caso de mini-ndice, entenda-se como ponto ganho, 20% da diferena
do valor de compra para o valor de venda, multiplicado pela quantidade de
contratos naquela operao, ou da mesma forma, pode-se efetuar em 1
lugar a venda, acreditando que o prego esteja em tendncia de queda,
para efetuar a compra posteriormente.
OPERAES
MINI-NDICE
Alguns Traders gostam de dizer que operaes em mini-ndice a FERRARI
dos investimentos.
Dizem isso por se tratar de operaes financeiras de alto-risco, e com um
giro muito rpido, pois, pode-se efetuar operaes de compra e venda em
questo de minutos, ou at segundos.
Isso quer dizer que pode-se comprar um contrato de ndice, mini-ndice ou
at mesmo aes de determinada empresa, em qualquer horrio em que o
prego esteja operando e vend-las imediatamente instantes aps. E da
mesma forma, pode-se 1 efetuar a venda e instantes aps efetuar a
compra, diga-se como instantes aps algo do tipo de 1 segundo por vezes.
So operaes muito rpidas e pelo seu alto grau de risco, deve-se antes
de entrar numa operao, ter certeza absoluta de onde sair da mesma,
caso a mesma venha a comear a dar errado e gerar prejuzo, ou sair da
mesma quando chegue no ponto desejado pelo operador quando atingir o
objetivo esperado com lucro.
OPERAES
MINI-NDICE
Caso o operador entre numa operao sem saber onde deve sair caso a
mesma comece a dar errado (PREJUZO), podemos chamar isso de
SUCIDIO financeiro, portanto, NUNCA ENTRE NUMA OPERAO SEM TER
CERTEZA DE ONDE SAIR CASO A MESMA COMECE A DAR ERRADO. No ter
a certeza de onde sair com lucro no to importante como no saber
onde sair caso a mesma comece a dar errado.
OPERAES
MINI-NDICE
Na grande maioria das corretoras de valores mobilirios, ou seja, a
corretora onde voc abrir sua conta para operar na bolsa, possuem salas
de chat para operaes durante o prego, onde lhes mostram em todo o
prego, alguns setups de operaes de compra/venda.
OPERAES
MINI-NDICE
Posso dizer que operar na BM&F fcil, digo simples at. MAS MUITO
PERIGOSO para quem no tem disciplina. Sim disciplina !!! Deve-se ter em
mente muito bem esclarecido todas as regras de operaes, e
principalmente, NUNCA ENTRAR NUMA OPERAO SEM SABER ONDE SAIR
CASO A MESMA COMECE A DAR ERRADO. Vou bater muito nesse tecla, e se
voc quiser mesmo efetuar operaes de mini-ndice na BM&F, sugiro que
escreva essa frase em local que voc veja a todo instante.
Outro grande perigo em operar na BM&F, o operador achar que operaes
na BM&F e Cassino so a mesma coisa, NO SO ... NUNCA CONFUNDA AS
2 COISAS, todos os setups de operaes na BM&F devem ser baseados em:
Estatsticas de anlise grfica
Volume de operaes de compra ou venda naquele perodo
Tendncia de mercado, entre outras coisas
Posso at dizer que DEVEMOS DISPENSAR O FATOR SORTE, pois nesse
mercado se voc esperar a sorte lhe ajudar, certamente sair bastante
machucado. A melhor de se operar na BM&F ser muito criterioso em
anlise grfico, que a base dos setups que lhes apresentarei a seguir.
OPERAES
MINI-NDICE
PERFIL PSICOLGICO
Qualquer pessoa pode operar no Bolsa
Mas nem toda pessoa deve operar na Bolsa
Em primeiro lugar, faa-se algumas perguntas:
a)
b)
c)
d)
Quanto do seu capital, voc poderia colocar a risco, sem comprometer seu negcio ??
e)
f)
Nunca opere com presso emocional, dores, com pouco tempo, ou se o seu sentir
no permitir
OPERAES
MINI-NDICE
COMO COMEAR A OPERAR
a) Procure uma corretora de sua confiana
b) Abra uma conta
c) Deposite seu 1 valor
EQUIPAMENTOS NECESSRIOS
a) Computador de Alto Desempenho com pelo menos
2 monitores
b) No Break
c) Internet Banda-larga de Alta Velocidade
d) Local com Tranquilidade
RISCO-GANHO
Em mdia 50% das operaes geram lucro, o que
NO QUER DIZER que se voc acertar 50% das
operaes estar no zero a zero.
Pois para cada operao realizada deve-se pagar
corretagem e os impostos pertinentes, tanto se a
operao der lucro como se a operao der prejuzo
Pensando desta forma, temos que procurar um setup
de operaes que nos de uma relao risco-ganho de
no mnimo 1/3, conforme exemplo a seguir:
RISCO-GANHO
Imagine voc lanar uma moeda 10 vezes para cima
Provavelmente, o resultado ser algo prximo de 10 caras
e 10 coroas
Se considerarmos que para cada lanamento da moeda,
ns pagamos um valor de +/- 20% referente corretagem e
impostos, o nosso resultado passar de 50% de lucro para:
60% PREJUZO E 40% LUCRO isso sendo bastante otimista
Portanto, temos que encontrar um setup que nos gere uma
relao de risco-ganho de no mnimo 70% de Lucro para
30% de prejuzo
NOMENCLATURAS
IMPORTANTES
STOP LOSS ou apenas LOSS
o ponto de sada da operao quando a mesma der errado, gerando prejuzo
VIRADA DE MO
quando o operador entra numa operao em que ele acredita por exemplo que seja
operao de compra, porm, aps entrar na operao comprado, o operador percebe
que a tendncia naquela operao virou de venda, invertendo o posicionamento de
compra para venda, da o operador pode simplesmente encerrar a operao no ponto
mais apropriado para ele, ou pode INVERTER a mo, vendendo o dobro da
quantidade de contratos em que ele tinha efetuado na operao de compra.
SETUP
a anlise grfica que lhe permite efetuar operaes de compra/venda ou
venda/compra na BM&F
USO DA PLATAFORMA
RICO
BOLETA SCALPER
Na mesma boleta, pode-se enviar a ordem de
compra, de venda GAIN e de venda LOSS, j com
spreads de disparo
A grande vantagem a agilidade em se enviar uma
ordem
A desvantagem que para se alterar o valor das
ordens GAIN ou LOSS, deve-se cancelar a ordem e
enviar nova ordem pela boleta Super Day Trade,
pela boleta STOP
USO DA PLATAFORMA
RICO
BOLETA SUPER DAY-TRADE
passar
Deu start numa VENDA em 53.000 pontos, o ndice agora est em 53.100
pontos, ao clicar em zerar, sero imediatamente lanadas 2 ordens, uma
de COMPRA em 53.100 pontos e outra de COMPRA em 53.100 pontos.
USO DA PLATAFORMA
RICO
BOLETA SUPER DAY-TRADE
Ao clicar na boleta STOP, abre-se uma boleta que
serve tanto para compra ou venda, onde o
operador vai informar os valores tanto para compra
ou venda, j com os valores de STOP LOSS ou
STOP GAIN juntos ou separadamente.
ABRIR BOLETA muito parecida com a boleta
STOP, porm, neste caso, no so informados
valores de spread de disparo
USO DA PLATAFORMA
RICO
ABRIR BOLETA Utilizada tanto para Compra como para Venda
Neste boleta no so informados os valores de spread de disparo, o que em alguns casos
pode ser que a sua ordem no seja acatada devido ao grande volume de ordens naquele
momento. Ou seja, a diferena de spred de Disparo e Envio uma garantia a mais que sua
ordem seja executada at o ponto mximo que voc aceite que ele seja executada.
( ) Venda
Nome do Ativo
Qtde Contratos
Preo
Executa a Mercado
USO DA PLATAFORMA
RICO
BOLETA STOP
( ) Compra
( ) Venda
OPERAO DE COMPRA
Nome do Ativo
Qtde Contratos
OPERAO DE VENDA
LOSS (vender abaixo do preo de mercado)
Disparo > Envio
GAIN (vender acima do preo de mercado) Disparo < Envio
USO DA PLATAFORMA
RICO
ACOMPANHE SUAS ORDENS
O operador pode verificar todas as suas ordens do dia por
esta boleta, sendo que:
Cada linha de uma ordem est representada por uma cor,
devendo o operador colocar bastante ateno nessas ordens
para que nenhuma ordem seja executada indevidamente
Nunca deve-se deixar ordens em aberto, sob o risco da
mesma ser executada indevidamente at o final do prego,
sendo que no final do prego nenhum operador pode ficar
posicionado, e que na hiptese de isso ocorrer, a corretora
encerrar a posio do operador no preo final do leilo de
fechamento
CANDLES
Tambm chamado de vela, a representao grfica
do volume de negcios no perodo de tempo do
grfico escolhido para se analisar.
Tambm
chamado
de sombra
Mxima = abertura
Maior volume de
negcios
Maior volume de
negcios
fechamento
mnima
Mnima = fechamento
CANDLES
Tambm chamado de vela, a representao grfica
do volume de negcios no perodo de tempo do
grfico escolhido para se analisar.
Tambm
chamado
de sombra
Mxima = fechamento
Maior volume de
negcios
Maior volume de
negcios
abertura
mnima
Mnima = abertura
GRFICOS 1, 5 e 15
minutos
GRFICO
1 minuto
REGRA DE OURO
Nunca entre numa operao sem saber o ponto de entrada
E PRINCIPALMENTE O PONTO DE SADA CASO ALGUMA
COISA D ERRADO.
MDIAS MVEIS
Pode-se trabalhar com 2 mdias mveis, com perodo a ser
escolhido conforme critrio do operador, sendo uma de perodo
mais rpida e outra de perodo mais lenta
Porm, a ateno a ser colocada neste item que:
ABAIXO DA MDIA LENTA
MDIAS MVEIS
Mdia Mvel Rpida,
mais prxima do preo
SUPORTE E RESISTNCIA
RESISTNCIA
SUPORTE
TOPOS E FUNDOS
Um novo fundo ou novo topo s caracterizado
pelo rompimento de um fundo ou um topo
anterior
TOPO
NOVO TOPO
TOPO
TOPO
NOVO TOPO
TOPO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
NOVO FUNDO
NOVO FUNDO
FUNDO
Consolidao BERO
a) Conta-se no mnimo 5 (cinco) candles que no tenham rompido
nem para cima, nem para baixo do candle que originou o Bero
b) Pode-se ter uma tolerncia de no mximo 10 pontos tanto para
cima, como para baixo do candle que originou o Bero
c) O ponto de entrada de 10 pontos acima (se for compra) ou
abaixo (se for venda) do candle que formou o padro de Bero
d)
Consolidao BERO
DICAS E MACETES
Essa operao tende a ser muito rpida, e pode-se alterar o valor do
stop no encerramento do 1 ou 2 candle aps o incio da operao.
No exemplo a seguir, o operao deu start de venda conforme abaixo:
Venda = 52.950 Stop LOSS = 53.030
Stop GAIN = 52.900
Aps o 2 candle, poderamos ter alterado o stop LOSS para 52.980
Ou seja, diminumos o stop LOSS de 80 para 30 Pontos, o que
melhora e muito a relao risco-ganho
Consolidao BERO
PIV
3 TOQUES
PIV
3 TOQUES
DICAS E MACETES
Essa operao tambm tende a ser muito rpida, e da mesma forma,
pode-se alterar o valor do stop no encerramento do 1 ou 2 candle
aps o incio da operao.
No exemplo a seguir, o operao deu start de compra conforme abaixo:
Compra = 52.975
Stop LOSS = 52.895
Stop GAIN = 53.025
Aps o 2 candle, poderamos ter alterado o stop para 52.980
Ou seja, neste caso, o stop loss (prejuzo) j no 2 candle passaria
automaticamente para stop gain (lucro) de no mnimo 5 pontos, o que
tambm melhora e muito a relao risco-ganho
PIV
3 TOQUES
PIV
ONDA 3
PIV
ONDA 3
DICAS E MACETES
Nesta operao, geralmente o tempo um pouco maior, pois para se ter um
maior xito, necessitamos que a onda 3 tenha uma certa consolidao, dando
flego para que o ndice chegue no alvo desejado
Porm, tambm podemos considerar um novo PIV dentro do Piv j formado, o
que da mesma forma que nas outras operaes, podemos alterar o valor do STOP
para o final da Onda 2 do novo Piv
No exemplo a seguir, o operao deu start de compra conforme abaixo:
Compra = 53.130
Stop = 53.025
Gain = 53.340
O Piv formado a seguir no ideal, porm, formou-se um novo fundo, dandonos oportunidade para alterarmos o stop para 53.090
Ou seja, neste caso, o stop loss (prejuzo) passou de 105 pontos para 40 pontos.
PIV
ONDA 3
STOP DOBRADO
Para aqueles que aceitam correr riscos, mesmo quando alguma operao
comea a dar errado, pode-se tambm considerar o stop dobrado, que
ir dobrando a posio conforme o ndice vai atingido determinada
posio.
Contratos Acumulados
Conta Margem
R$ Venda
R$ Mdio
200,00
52.000
52.000
600,00
52.200
1.800,00
18
27
54
160
R$ Compra
Pontos/Contrato
Pontos Lucro
R$ Lucro Bruto
51.950
50
50
10,00
52.133
52.080
53
160
32,00
52.400
52.311
52.260
51
460
92,00
5.400,00
52.600
52.504
52.455
49
1315
263,00
81
16.200,00
52.800
52.701
52.650
51
4150
830,00
241
48.200,00
52.500
52.568
52.510
58
13890
Conta Margem
R$ Compra
Pontos/Contrato
Pontos Lucro
2.778,00
Contratos Acumulados
R$ Mdio
R$ Venda
R$ Lucro Bruto
200,00
52.000
52.000
52.050
50
50
10,00
600,00
51.800
51.867
51.910
43
130
26,00
1.800,00
51.600
51.689
51.740
51
460
92,00
18
27
5.400,00
51.400
51.496
51.540
44
1180
236,00
54
81
16.200,00
51.200
51.299
51.350
51
4150
830,00
160
241
48.200,00
51.000
51.100
51.150
50
11950
2.390,00
STOP DOBRADO
PLANILHA RESULTADOS
Contratos/Ms
Plano Corretagem
400
Qtde
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
340
Contrato
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Compra
52.000
52.100
51.980
51.950
52.150
52.200
52.250
52.100
52.150
52.230
Venda
52.050
52.150
52.010
51.980
52.180
52.230
52.280
52.130
52.180
52.260
Contratos/Ms
Pontos
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
340
Contrato
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Compra
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
Venda
52.050
52.050
52.030
52.030
52.030
52.030
52.030
52.030
52.030
52.030
Contratos/Ms
68,00
Contrato
m
m
m
m
m
m
m
m
Compra
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
52.000
Venda
52.050
52.050
52.030
52.030
52.030
52.030
52.030
52.030
Pontos
50
50
30
30
30
30
30
30
R$
Corretagem
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
R$
68,00
R$
Corretagem
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
68,00
Lucro Bruto
100,00
100,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
1,80
Emolumentos
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
Mini
R$
Cta Margem
R$ 1,00
Corretagem
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
R$
1,80
Emolumentos
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
0,38
IRPF
0,07
0,07
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Cta Margem
R$ 1,00
R$
ISS
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
R$ 20,00
R$
ISS
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,75
R$ 20,00
Lucro Bruto
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
1,80
Emolumentos
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Mini
Pontos
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
340
1,00
R$ 20,00
Lucro Bruto
10,00
10,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
Plano Corretagem
4000
Qtde
10
10
10
10
10
10
10
10
R$
Plano Corretagem
2000
Qtde
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Mini
0,38
IRPF
0,33
0,33
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Cta Margem
R$ 1,00
ISS
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
R$
0,38
IRPF
0,66
0,66
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
300,00
R$
44,82
Lucro Lquido
7,65
7,65
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
3,69
15%
% Capital
2,55%
2,55%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
3.000,00
R$ 224,08
Lucro Lquido
38,27
38,27
18,44
18,44
18,44
18,44
18,44
18,44
18,44
18,44
7%
% Capital
2,55%
2,55%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
6.000,00
R$ 448,16
Lucro Lquido
76,54
76,54
36,88
36,88
36,88
36,88
36,88
36,88
7%
% Capital
2,55%
2,55%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%
1,23%