ELABORACION DE PROYECTOS

Qu se
va hacer?

Se va a
instalar

Cul es el
bien o
servicio a
proveer?
Una planta
de
produccin
de
tallarines
de casa

Dnde se
va a
localizar?

Nombre del proyecto

Ciudad Del
Cusco

Instalacin de una planta

de produccin de tallarines
de casa en la ciudad del
Cusco. (TA`DELI)

EL PROYECTO

El proyecto de inversin, consiste en la produccin y

comercializacin de los tallarines de casa en la ciudad del Cusco,
hechos a base de materias primas selectas y de alta calidad,
insumos naturales como la harina especial de trigo duro, huevos
frescos, aceite vegetal y sal, que contribuyen a la nutricin de
quienes lo consumen.
OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL EMPRENDEDOR

Generar beneficios econmicos en el largo plazo.
Desarrollo de capacidades empresariales del emprendedor.
OBJETIVOS PARA EL PRUYECTO DE INVERSION

Crear un ambiente en el que las personas puedan satisfacer sus necesidades

con un producto de calidad, con sabor agradable y nutritivo.
Posicionar la empresa competitivamente durante los primeros aos.
Incursionar en nuevos mercados, saliendo del mbito local y expandir la
marca a nivel regional y ms tarde nacional.

ANALISIS FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

La instalacin de la planta de tallarines de

casa no requiere de fuerte inversin.
El producto a ofrecer es diferenciado por la
calidad, en sabor, aroma y presentacin.
El producto posee un menor tiempo de
coccin en comparacin a su competencia.
Condiciones tecnolgicas favorables para la
produccin de Tallarn de casa.

Un entorno econmico favorable debido al

crecimiento econmico del pas, que genera
una mayor demanda para el rubro de
alimentos.
La preferencia de los consumidores por los
bienes
naturales
que
no
poseen
preservantes.
Un marco legal que apoya e incentiva en el
desarrollo de las Micro y Pequeas
empresas.

DEBILIDADES
El producto no es muy conocido ni
consumido en la provincia del Cusco.
El costo de produccin y el precio de venta
del tallarn de casa es mayor en
comparacin a los tallarines de marcas
comerciales conocidas.

Mayor cuidado en la conservacin

distribucin del producto debido a la
fragilidad de este.

AMENAZAS
Variacin del precio de los insumos
requeridos para la produccin.
El insumo principal, la harina es importada,
lo cual genera un incremento en los costos
de produccin.
Existencia de marcas reconocidas preferidas
por el consumidor local.

Estudio de

mercado

IDENTIFICACIN DE PRODUCTORES ACTUALES EN EL

MERCADO

EMPRESA
Alicorp

Molitalia
Cogorno
Agroindustria
Santa Mara
Molinera
Cusipata
Abanquina

MARCAS
Don Vittorio,Nicolini, Nicolini
huevo , Lavaggi, Alianza
Molitalia, Marco Polo
Don Camilo.
Grano de Oro

al

Cusipata

PARTICIPACIN
EN EL MERCADO
70%
20%

10%

Abanquina

Fuente: Departamento De Estudios Econmicos SCOTIABANK

Elaboracin propia

Evolucin Histrica de la Produccin de Fideos en la provincia del Cusco,

periodo
2012 2014.(Kg
por ao)

ALICORP
MOLITALIA
OTROS
AO

PRODUCCIN
TOTAL
2012
1,414,403.5
2013
1,480,372.9
2014
1,556,645.4
ELABORACIN PROPIA

70%

20%

10%

990,082.5
1,036,261.1
1,089,651.8

282,880.7
296,074.6
311,329.1

141,440.4
148,037.3
155,664.5

Proyeccin de la Produccin de Fideos en la provincia del Cusco, periodo

2015 2019
(Kg por ao)

ALICORP
MOLITALIA
OTROS

AO

PRODUCCIN TOTAL

70%

20%

10%

2015
2016
2017
2018
2019

1,616,807.30
1,720,637.20
1,806,684.00
1,897,382.20
1,987,524.80

1,131,765.10
1,204,446.00
1,264,678.80
1,328,167.50
1,391,267.30

323,361.50
344,127.40
361,336.80
379,476.40
397,505.00

161,680.70
172,063.70
180,668.40
189,738.20
198,752.50

ELABORACIN PROPIA
Aplicacin de marketing de las empresas en el mercado de tallarines de la
provincia del
Cusco.

GRADO DE
FORMAS DE APLICACIN
EMPRESA

Alicorp

UTILIZACION DEL
MARKETING

Alto

Molitalia

Alto

Cusipata
Bajo
Abanquina
Fuente:
Departamento De Estudios Econmicos
SCOTIABANK
Elaboracin propia

DEL MARKETING
Mediante la innovacin y diversificacin de
marcas
segn
las
necesidades
del
consumidor.
Mediante
la
utilizacin
de
tcnicas
comerciales
como
la
publicidad
y
promociones.
Poco uso de tcnicas del marketing
No utiliza ninguna tcnica de marketing.

Puntos fuertes
y dbiles de
las empresas
en el mercado
de tallarines
de la provincia
del Cusco.

EMPRESA

PUNTOS FUERTES

Alicorp

Molitalia

PUNTOS DBILES

Experiencia
dentro
del
mercado nacional.
Marcas reconocidas por los
consumidores.

Productos conocidos por el

sabor de siempre.
Algunos de los productos
(lavaggi, nicolini al huevo) no
son fcilmente encontrados

Antigedad y conocimiento
del rubro de tallarines.

Marcas posicionadas en el
mercado.

Precios altos.
Producto que los clientes no
encuentran
fcilmente,
especialmente en tiendas de
abarrotes.

Cusipata

Producto nuevo y con buen

sabor.
Precios altos.
Empresa en crecimiento Poca imagen comercial.
dentro de la provincia del

cusco.

Cocimiento y experiencia
Abanquina
en la produccin de los
tallarines de casa.

Mala
presentacin de su
producto.
Desconocimiento
de
su
producto por parte de los
consumidores.
No hace uso de estrategias de
marketing o merchandising.

Demanda Histrica De Tallarines De La Provincia

Del Cusco
AOS

POBLACION

CONSUMO
PER CAPITA

DEMANDA
TOTAL

2012

173,039.6

10.8

1,868,827.7

2013

177,817.5

11.0

1,955,992.0

2014

182,824.0

11.3

2,056,769.4

Fuente: Industria farincea CREDISCOTIA

Elaboracin propia

AOS

SNI- Comit de molinos de trigo

PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE
MERCADO CONSUMO PER
POBLACION
DEMANDA
CAPITA

TOTAL

2015

186,085.4

11.5

2,136,260.4

2016

194,146.0

11.7

2,273,449.1

2017

199,928.1

11.9

2,387,141.2

2018

205,996.7

12.2

2,506,979.2

2019

211,780.9

12.4

2,626,083.2

Determinacin Del Dficit De La Demanda Y Produccin

Natural Del
Negocio (En Kg).
PROYECCION
DEMANDA
OFERTA
DEFICIT DE LA

DEMANDA PARA EL
NEGOCIO

DEMANDA

AOS
2015

2,136,260

1,616,807

519,453

12,986

2016

2,273,449

1,720,637

552,812

16,584

2017

2,387,141

1,806,684

580,457

20,316

2018

2,506,979

1,897,382

609,597

25,603

2019

2,626,083

1,987,525

638,558

31,928

PROYECCION

DEMANDA

OFERTA

DEFICIT DE LA
DEMANDA

DEMANDA PARA EL
NEGOCIO (2.5%)

AOS

2015

2,136,260

1,616,807

519,453

12,986

2016

2,273,449

1,720,637

552,812

13,820

2017

2,387,141

1,806,684

580,457

14,511

2018

2,506,979

1,897,382

609,597

15,240

2019

2,626,083

1,987,525

638,558

15,964

ELABORACIN PROPIA

El ao uno de produccin la empresa ingresar al mercado produciendo una

cantidad mnima, abasteciendo al mercado con solo el 2.5% del dficit de la
demanda.
El segundo ao gracias a la publicidad y promocin del producto mediante el uso de
herramientas de marketing (afiches, propagandas televisivas), y gracias a un mayor
conocimiento y aceptacin del producto por parte del mercado se espera una
produccin mayor para satisfacer esta demanda, la cual ser de 3% del dficit de la
demanda.
Para los siguientes aos se espera que la empresa incursione en otros mercados
locales, incrementando la produccin de forma sostenida, esperando satisfacer en
un 3.5% en el tercer ao, 4.2% en el cuarto ao y 5% al quinto ao de produccin.

LOCALIZACIN

El negocio se localiza en la
calle Andrs Avelino Cceres
N 365, distrito de San
Jernimo,
provincia
y
departamento del Cusco.

La eleccin de la localizacin se
debe a que ya se cuenta con un
ambiente propio para la
produccin, lo cual permite reducir
los costos de produccin. Este
local ya se encuentra con las
instalaciones adecuadas
(instalacin elctrica, instalacin
de agua e instalacin sanitaria).

Procesos De Produccin De Los Tallarines De Casa

Nombre
Del
Proceso

Compra
de
Insumos

Objetivo

Alcance

Proveer insumos Facilita

la
de calidad y a provisin de los
bajo precio.
insumos
necesarios para la
produccin de los
tallarines de casa.

Garantizar
la Genera
como
Producci elaboracin
de producto final los
n
los tallarines de tallarines de casa
casa utilizando
controles
de
calidad.
Venta de Distribuir
los Entrega
del
productos tallarines de casa producto
terminad en el momento y terminado
hacia
os
lugar
que
lo el
consumidor
necesita
el final
y
otros
cliente.
canales
de
distribucin.
ELABORACION PROPIA

Responsable

Descripcin

Se requiere de un
Personal de compras
que se encargue de
asegurar la eficiencia,
eficacia y control de
este proceso.
Se
requiere
la
participacin de al
menos dos personas
encargadas de
las
actividades
de
produccin.
Se requiere de un solo
personal de ventas
que se encargue del
contacto
con
los
clientes que desean
adquirir el producto.

Este proceso se inicia

con el requerimiento de
insumos, y termina con
el almacenamiento de
estos mismos.

Este proceso se inicia

con
el
traslado
y
pesado de los insumos
requeridos
y culmina
con el almacenado del
producto final.
Este proceso se inicia
con la recepcin de los
productos terminados y
culmina con la cobranza
de la venta de estos
mismos.

PROCESO

COMPRA DE INSUMOS

PRODUCCIN

ACTIVIDADES
Requerimiento de insumos
Cotizacin y compra de
insumos
Inspeccin de insumos
Almacenamiento de insumos
Traslado y pesado de
insumos
Descarga en la amasadora
Inspeccin de la contextura
de la masa
Cargar la masa en el
laminador
Re laminar la masa
Cortar la masa laminada en
tallarines
Traslado de los tallarines
para el secado.
Inspeccin del secado

VENTA DE PRODUCTOS
TERMINADOS

Pesado, empacado y
almacenado de los tallarines.
Recepcin del producto final
Traslado del producto final
Entrega de los tallarines a
los clientes

TIEMPO
15 min
15min
10min
15min
15min
8min
2min
6min8min
6min8min
6min9min
20min30min
5min7min
30min45min
10min
1hr-2hr
15min

LEYENDA
1 Mesa
2 Amasadora
3 Laminadora
4 Cortadora
5 Ventilador
6 Balanza
7 Estantes
8 Escritorio
9 Bao

Distribucin de la planta

ZONA
Administrativa

Almacn De Productos
Terminados
Almacn De Insumos

Zona De Produccin

Zona De Secado Y
Empaquetado
Bao Y Vestidor

MEDIDAS
2.5m de ancho x 3.5m de
largo
2.5m de ancho X 3.5 de
largo
3 m de ancho X 3.5m de
largo
5m de ancho X 5m de
largo
5m de ancho X 5m de largo

3 m de ancho X 3m de
ELABORACION
PROPIA
largo

Titular Gerente

Asesoria
Contable

Departamento de
compras, ventas
y bodega

Departamento
de Produccin

Encargado de
amasado y
laminado
Encargado de
corte , secado
y empacado

Estructura de Inversin
RUBROS

I. ACTIVOS
INTANGIBLES
Constitucin de la
empresa
Registro Sanitario
Costo de estudio
II. ACTIVOS FIJOS
Adaptacin del local
Maquinaria y equipos
Muebles y enseres
Vehculos
III. CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL DE INVERSION

IMPORTE
S
PARCIALE
S

IMPORTE
S
TOTALES
3,183.40

683.40

51,099.00
1,300.00
12,370.00
7,429.00
30,000.00
5,893.61

1,500.00
1,000.00

5,893.61
60,176.01

85

10
100

Fuentes de Financiamiento

RUBROS

APORTE
PROPIO

I. ACTIVOS

INTANGIBLES
Constitucin de la
683.40
empresa
Registro Sanitario
1,500.00
Costo de estudio
1,000.00
II. ACTIVOS FIJOS

Adaptacin del local

1,300.00
Maquinaria y equipos
10,370.00
Muebles y enseres
7,429.00
Vehculos
0.00
III. CAPITAL DE
5,893.61
TRABAJO
TOTAL
DE INVERSION
Como
se observa en 28,176.01
el cuadro

FINANCIAMIENT
O BANCARIO

IMPORTE %
S
TOTALES
3,183.40 100
683.40 100

100

0.00

100
100

100
84
100
0
100

0.00
0.00

0
0

0
16
0
100
0

0.00
2,000.00
0.00
30,000.00
0.00

1,500.00
1,000.00
51,099.00
1,300.00
12,370.00
7,429.00
30,000.00
5,893.61

100
100
100
100
100
100
100
100

47
32,000.00a realizar
53
60,176.01
100
anterior
la inversin
ser
financiada en un 47% con capital propio aportado por el titular, el monto a
aportar ser de 28,176.01 nuevos soles, y en un 53% con financiamiento
bancario de 32,000.00 nuevos soles solicitado al banco BBVA a una tasa de

Costos De Produccin
RUBROS
MATERIA PRIMA Y ENVASES
harina

Unid. De
medida

kg

huevo
aceite
sal
envases

cantidad

precio

TOTAL
MES

TOTAL
AO

1,082.00

2.00

2,164.00 25,968.00

kg

504.93

4.80

2,423.68

kg
lt
millar

54.10
54.10
2.20

6.20
1.00
129.30

335.42
54.10
284.46

MANO DE OBRA
salarios (personal de produccin)

COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN
Alquiler
mantenimiento maquinaria
Agua
Luz

OTROS GASTOS
Materiales de limpieza
Vestuario (mandiles, mascarillas)

851.56

1,703.12

24.00
160.00

29,084.16
4,025.04
649.20
3,413.52

20,437.44

200.00
8.33
24.00
160.00

2,400.00
100.00
288.00
1,920.00

50.00

600.00
60.00

30.00
TOTAL

88,945.36

1. Costos De Administracin
RUBROS

cantida
d

Sueldos

Recibo por honorarios

(contador)

precio

TOTAL
MES

1,472.00 1,472.00

TOTAL
AO
17,664.00

200.00

200.00

2,400.00

20.00

20.00

240.00

50.00

600.00

tiles de escritorio

Servicios (telfono)

Agua

6.00

72.00

Luz elctrica

40.00

480.00

GASTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN

TOTAL

21,456.00

Costos De Ventas

RUBROS

Unid.
De
medid
a

salario (distribuidor)

combustible distribucin

galone
s

Otros gastos de ventas

(Mantenimiento vehculo)

Servicios publicitarios
(Publicidad radial)

cantid
ad

preci
o

TOTA
L
MES

851.5
6

851.5 10,218.7
6
2

60

12.35

741.0 8,892.00
0

TOTAL
AO

16.67

500.0 6,000.00
0
TOTA
L

200.00

25,310.7
2

Impuestos

CALCULO DEL IGV

VENTAS DE IGV
COMPRAS DE IGV
Adaptacin del
local
Maquinaria y
equipos
Muebles y enseres
Vehculos

1
2
20,800.1 26,563.0
3
9
7,767.3 11,117.6 13,760.7
1
9
5
170.85

9,633.15 12,276.2
1
91.53
91.53

Combustibles

1,356.41 1,356.41

SALDO POR PAGAR

9,682.44 12,802.3
3
7,767.31

PAGOS EFECTIVOS

4
41,008.
31
20,444.
17

5
51,138.
76
25,118.
95

15,036.
69
91.53

18,959.
62
91.53

23,634.
41
91.53

36.61

36.61

36.61

1,356.4
1
16,018.
79

1,356.4
1
20,564.
15

1,356.4
1
26,019.
81

16,018.

20,564.

26,019.

1,886.9
5
1,133.2
4
4,576.2
7

Materias primas y
envases
Materiales de
limpieza
tiles de escritorio

Descuentos

3
32,540.
03
16,521.
23

36.61

36.61

1,915.14 12,802.3

Costos
Financieros
PERIODOS

PRESTAMO
Intereses

32,000.00

6,400.00 5,539.97 4,507.93 3,269.49

1,783.3
6

Amortizacin

4,300.15 5,160.18 6,192.22 7,430.66

8,916.7
9

VENTAS

PRODUCCIN

CLIENTES

Tienda de
Abarrotes

25%

3,247

4,146

5,079

6,401

7,982

Supermercados

60%

7,792

9,951

12,190

15,362

19,157

649

829

1,016

1,280

1,596

1,299

1,658

2,032

2,560

3,193

12,986

16,584

20,316

25,603

31,928

Minimarkets

5%

Mercado de
abastos

10%

TOTAL

100%

2015

2016

2017

2018

2019

Proyeccin de las Ventas

VENTAS SIN COMISIN

CLIENTES

supermercados

25

35,712.39

45,606.99

55,868.99

70,408.45

87,801.73

tienda de abarrotes

60

85,709.74

109,456.78

134,085.57

168,980.29

210,724.14

7,142.48

9,121.40

11,173.80

14,081.69

17,560.35

14,284.96

18,242.80

22,347.59

28,163.38

35,120.69

142,849.57

182,427.96

223,475.95

281,633.82

351,206.90

Minimarkets
mercado de abastos
TOTAL

5
10
100


CLIENTES
supermercados
tienda de
abarrotes
minimarkets
mercado de
abastos
TOTAL

%
25
60
5
10
100

1
2
30,355.53 38,765.94
81,424.26 103,983.9
4
6,785.35 8,665.33
13,570.71 17,330.66

INGRESOS
3
47,488.64
127,381.2
9
10,615.11
21,230.22

4
59,847.19
160,531.2
8
13,377.61
26,755.21

5
74,631.47
200,187.9
3
16,682.33
33,364.66

132,135.8 168,745.8 206,715.2 260,511.2 324,866.3

5
6
5
8
8

I. FLUJO DE CAJA

POR MORIVOS DE MEJOR EXPLICACION ESTA PARTE SE DARA EN

EXCEL.

I. INDICADORES DE RENTABILIDAD
Segn los indicadores de rentabilidad, LA
IMPLEMENTACIN
DE
UNA
PLANTA
DE
PRODUCCIN DE TALLARINES DE CASA es
rentable, como se observa en el siguiente
cuadro:

COK
Costo
finan.
CCPP

15%
20%
17.66%

El costo de Oportunidad del Capital (COK) para

este plan de negocios ha sido considerado
tomando como referencia la Tasa Mnima de
Rentabilidad de la Industria Farincea.

VANE

16,102.1
8

VANF
TIRE
TIRF

7,805.62
22.17%
23.37%

Segn el criterio del VAN, la

inversin
obtendra
una
rentabilidad de s/.16,102.18
tomando en cuenta el Costo
de Oportunidad de Capital
(COK), y un VANF de
s/.7,805.62
tomando
en
cuenta el Costo de Capital
Promedio Ponderado (CCPP),
el que a su vez ha sido
obtenido
mediante
la
ponderacin del COK y el

ANEXOS
ENTIDAD FINANCIERA
MONTO PRESTAMO
INTERES
PERIODOS
0
1
2
3
4
5

Banco BBVA
32,000.00
20%
PRESTAMO
PRINCIPAL
INTERESES
CUOTA
32,000.00

27,699.85
4,300.15
6,400.00
10,700.15
22,539.67
5,160.18
5,539.97
10,700.15
16,347.45
6,192.22
4,507.93
10,700.15
8,916.79
7,430.66
3,269.49
10,700.15
0.00
8,916.79
1,783.36
10,700.15
32,000.00

21,500.75

53,500.75