FORMULACION, EVALUACIN Y GESTIN DE

PROYECTOS SOCI ALES Y PRODUCTI VOS DE

INVERSIN PBLICA
DIPLOMADO A NIVEL DE POST GRADO
MODULO III
FORMULACION Y DISEO DE
PROYECTOS DE INVERSION
PROFESOR:
ING. GROVER MEJIA OSORIO
CONTENIDO
I. BREVE RESUMEN DEL MODULO II
II. HORIZONTE DE EVALUACION DE LAS
ALTERNATIVAS DE INVERSION
III. ANALISIS DE DEMANDA: CONCEPTOS Y
DEMANDA EFECTIVA
IV. ANALISIS DE LA OFERTA: OFERTA OPTIMIZADA
V. OBTENCION DE BRECHA Y DEMANDA OBJETIVO
VI. PLAN DE PRODUCCION (METAS GLOBALES Y
PARCIALES) Y PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS
VI. PRESUPUESTO SEGUN ALTERNATIVAS DE
SOLUCION
VII. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
VIII. COSTOS DE LA SITUACION CON PROYECTO
IX. COSTOS INCREMENTALES: SITUACION CON
PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO.
X. FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
XI. PAUTAS PARA LA FORMULACION DE
ESTUDIOS DE PRE INVERSION
CONTENIDO
FLUJOGRAMA DE FORMULACION DE
PROYECTO PERFIL
DIAG-
NOS-
TICO
TECNI-
CO
ECONO
MICO
SOCIAL
ANAL
ISIS
AR-
BOL
DE
PRO
BLEM
AS
ANA-
LISIS
AR-
BOL
OBJET
IVOS Y
ME-
DIOS
ALTERNA.
SELECCION
B
DEMANDA
OFERTA
BRECHA
DE
MERCADO
ALTERNAT.
TECNICA
A
ALTERNAT.
TECNICA
A
ALTERNAT.
TECNICA
A
PROGRAMA
PRODUCC.
A
PROGRAMA
PRODUCC.
B
PROGRAMA
PRODUCC.
C
REQUER.
FISICOS
A
REQUER.
FISICOS
B
REQUER.
FISICOS
C
PRECIOS
UNITARIOS
A
PRECIOS
UNITARIOS
B
PRECIOS
UNITARIOS
C
ALTERNA.
SELECCION
A
ALTERNA.
SELECCION
C
TAMAO Y
MICRO
LOCALIZACION
A
TAMAO Y
MICRO
LOCALIZACION
B
TAMAO Y
MICRO
LOCALIZACION
C
COSTO
TOTAL
A
COSTO
TOTAL
B
COSTO
TOTAL
C
ELEMENTOS
DEL
DIAGNOS-
TICO
Caractersticas de la zona
Descripcin de su poblacin
Caractersticas de los grupos afectados
ZONAS Y
POBLACION
AFECTADA
Temporalidad de la situacin negativa
Relevancia de la situacin
negativa: Temporal estructural
Porcentaje de poblacin afectada
IDENTIFICACION
DE LA SITUACION
NEGATIVA
EXPERIENCIAS
ANTERIORES
DE SOLUCION
Sectores sociales interesados
en resolver la situacin negativa
Sec. sociales vinculados con la situacin negativa
Intereses de los grupos vinculados
INTERESES
DE GRUPOS
INVOLUCRADOS
Motivos y justificacin
Por qu es competencia del estado su solucin?
Descripcin de la situacin negativa encontrada ANTECEDENTES
DIAGNOS-
TICO
SELECCION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CONDICIONES
PARA EL
DISEO
DEFINE EL
HORIZONTE
DEFINE METAS
A ALCANZAR
ELEMENTOS
DEL DISEO
VIABILIDAD:
Recursos
Contribuye al
objetivo.
Concordante
con polticas de
la institucin
DISEO
SITUACION
OPTIMA A
ALCANZAR
AMBITO DE
INTERVENCION
ENVERGADURA DE
LA INTERVENCION
FASES REQUERIDAS
DE PREINVERSION.
ACCIONES
MEDIOS
IMPRESCINDIBLES
MEDIOS
COMPLEMENTARIOS
ACCIONES
La vida til se relaciona con el periodo en el que se
obtendrn beneficios de la inversin y depende de la
envergadura de dicha inversin
LA VIDA UTIL TECNICA: En funcin del periodo que
origina beneficios con eficiencia de los equipos.
LA VIDA UTIL CONTABLE: Referida al periodo de
recuperacin o amortizacin o depreciacin lineal de
las inversiones. no depende los beneficios que
genere.
LA VIDA UTIL ECONOMICA: Se refiere a la generacin
de beneficios de eficiencia de las inversiones.
Para el MEF se considera un horizonte de evaluacin
de 10 aos.
EL HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DE
CADA ALTERNATIVA
EL CICLO DEL PROYECTO
PREINVERSION
INVERSION
OPERACIN

DEPENDE DE LA ENVERGADURA DE
LAS INVERSIONES Y PERMITE
DEFINIR METAS DE MAYOR O
MENOR PROFUNDIDAD DE LOS
ESTUDIOS
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS
PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2
Bimestre
1-2
Bimestre
3-5
Bimestre
6
Ao
2
Aos
3 al 11
PRE
INVERSION
Estudios de
Prefactibilidad y
Factibilidad
INVERSION
Etapa I
Estudios y
Construccin
INVERSION
Etapa II
Equipamiento y
Capacitacin
POST
INVERSION
Etapa I
Consolidacin
de la Operacin
POST
INVERSION
Etapa II
Operacin
Consolidada
AREA DE INFLUENCIA
Marca los lmites dentro de los
cuales una alternativa de proyecto
puede constituir una solucin al
problema detectado.
Puede ser igual al rea de estudio o,
a un subconjunto de ella.
Cada alternativa de proyecto puede
tener un rea de influencia diferente.
AREA DE INFLUENCIA
Para su delimitacin se debe considerar:
Ubicacin de la poblacin afectada.
Localizacin de la alternativa de
proyecto.
Condiciones de accesibilidad.
Nivel socio-econmico de la poblacin.
Aspectos administrativos e
institucionales.
Impacto ambiental.
II. ANALISIS DE DEMANDA:
CONCEPTOS Y DEMANDA
EFECTIVA
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL
MERCADO
La demanda permite dimensionar
adecuadamente el tamao de las alternativas de
solucin identificadas.
El anlisis de la oferta permite contar con la
informacin adecuada sobre la tecnologa que
se debe disear para el proyecto.
Permite disear los atributos de los productos o
servicios del proyecto.
Entrega informacin para el diseo del tamao,
localizacin tcnica, y alternativas tecnolgicas.
CONCEPTOS
Mercado:
El mercado es la relacin entre ofertantes y
demandantes que transan bienes a
determinados precios o valores.
En este caso la demanda esta dada por el
conjunto de clientes con unas necesidades
que satisfacer, recursos para pagar esas
necesidades y deseo de satisfacerlas.
La oferta esta dada por el conjunto de
ofertantes que venden sus productos en el
mercado.
ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Para desarrollar el estudio de
mercado se requiere aplicar las
tcnicas de investigacin de
mercados.
1. Anlisis de la Demanda
2. Anlisis de la Oferta
3. Anlisis de la brecha de demanda
ELEMENTOS PARA EL ESTUDIO DE
LA DEMANDA
1. Descripcin del bien o servicio.
2. Demanda Actual e Histrica.
3. Variables que afectan a la
demanda.
4. Demanda Proyectada.
EL PRODUCTO O SERVICIO
Definicin clara del producto o
servicio: atributos bsicos y
suplementarios.
Tipo de Producto: normal o
inferior.
rea de Influencia de la demanda
que lo consume
TIPOS DE BIENES
Bienes Normales: Aumenta la
Demanda cuando aumenta el
ingreso
Bienes Inferiores: Aumenta la
demanda cuando disminuye el
ingreso
PRODUCTOS RELACIONADOS
Bienes Sustitutos: Aumenta la demanda
cuando aumenta el precio del otro bien.
Bienes complementarios: Aumenta la
demanda cuando disminuye el precio del
otro bien.
Bienes Independientes: No tienen ninguna
relacin entre s, de tal forma que un
cambio en el precio de un bien
independiente no afectar la demanda del
otro bien.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Demanda Efectiva
La demanda de mercado es la
cantidad de productos o servicios
que los consumidores estn
dispuestos a consumir, para un
precio dado.
Podemos definir una funcin de
demanda, que relaciona la cantidad
demandada con los precios, ingresos
y gustos.
VARIABLES DE LA DEMANDA
Q
d

=
cantidad demandada del bien
P
precio del producto
=
I
ingreso del consumidor
=
u.
todos los dems factores no mencionados explcitamente
=
Es la relacin entre la cantidad consumida y los factores
que determinan cunto se consume.
Grficamente, tiene pendiente negativa porque los
consumidores buscan sustitutos menos costos cuando
los precios aumentan.
= f ( I, U, ) Q
d
P,
LA DEMANDA
Precio $/q
Q/tiempo
Po
P1
Qo Q1
Demanda potencial, todo agente con
intencin manifiesta de compra.
Demanda efectiva, son los que tienen
intencin y capacidad de compra.
Demanda meta, es aquella parte del
mercado disponible que captar el
proyecto.
TIPOS DE DEMANDA PARA
PROYECTOS PRODUCTIVOS
Quines consumen y/o usan el
servicio o producto?
Quines compran el servicio o
producto?
Dnde se encuentran?
ANALISIS DE LA DEMANDA
Al realizar un anlisis de la demanda
se debe determinar cuales son sus
caractersticas y su segmentacin:
Cuntos son?
Cules son sus hbitos y
actitudes respecto a la compra y
uso del servicio o producto?
(cunto compran, dnde
compran, en qu ocasiones lo
consumen, etc.)
Cmo usan el servicio o
producto?
RELACION NIVELES DE DEMANDA
PARA PROYECTOS SOCIALES
Poblacin sin
necesidades
reales
Pob. con
necesidades
no sentidas
Poblacin
con
necesidades
sentidas
Poblacin
que no
busca
atencin
Poblacin
que busca
atencin
Poblacin ya
atendida
Poblacin objetivo
(poblacin beneficiada
con el proyecto)
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
Poblacin no
atendida
Pob. con
necesidades
reales
Pob. de
Referencia
DEMANDA HISTORICA Y
ACTUAL
Determinacin del consumo
histrico y actual.
Permite determinar la
demanda insatisfecha o
satisfecha parcialmente.
DEMANDA PROYECTADA
Extrapolacin de la tendencia.
Se analiza posibles cambios
en las variables que afectan la
demanda y se proyecta de
acuerdo a ello.
CRITERIOS PARA LA PROYECCION DE
LA DEMANDA
Se debe considerar lo siguiente:
Tasa de crecimiento poblacional y Migracin.
Polticas en relacin a los servicios que
requiere la poblacin demandante, etc.
Estimacin de mayor cobertura por
implementacin de proyecto. Se deben utilizar
criterios razonables y coherentes con el tipo de
intervencin.
Para la estimacin de la demanda en los
diferentes servicios podemos utilizar los
estndares propuestos sectorialmente.
METODOS DE PROYECCIN
Los mtodos ms usuales para
proyectar el mercado son:
Mtodos Subjetivos
Mtodos de pronsticos
causales
Mtodo de la serie de
tiempo
EJEMPLO DE UNA PROYECCION
DEMANDA DE CACAO
PROYECCIN DE LA DEMANDA NACIONAL DE PASTA DE CACAO
AOS
POBLACIN
(HABITANTES)
PROYECCIN DE
DEMANDA (T)
2001
2002
2003
2004
2005
26097,939
26541,604
26992,811
27451,689
27948,368
352
358
364
371
377
FUENTE: INEI, Tasa de crecimiento anual 1.7%
BCR. Consumo promedio per cpita 0.0135 Kg./ ao pasta cacao
III. ANALISIS DE LA OFERTA:
OFERTA OPTIMIZADA
OBJETIVO DEL ANLISIS
Determinar la oferta optimizada:
La capacidad de oferta de la que
se puede disponer, optimamente,
con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables (que no
incluyen aquellos provenientes
del proyecto que se evala)
ELEMENTOS A ANALIZAR SEGUN SNIP
Oferta histrica y actual: Determinar los
recursos fsicos y humanos disponibles en
cada establecimiento o unidad productiva.
Variables que afectan a la oferta: Los
estndares ptimos de uso de los recursos
fsicos y humanos.
Oferta proyectada
La oferta optimizada segn RR.HH y
RR. Fsicos por cada unidad
productora.
VARIABLES DE LA OFERTA

Por otro lado, la oferta es una funcin y es la relacin
entre la cantidad de un bien que los productores estn
dispuestos a vender y todos los precios posibles, para
un perodo de tiempo determinado.
Q
o
= cantidad demandada del bien
P = precio del producto
C

= costo de produccin
T = nivel de tecnologa
Q
o
= f ( , C, T ) P
LA OFERTA
Precio $
O0
B
P1
A
P0
Q0 Q1
Producto Q
ANALISIS DE LA OFERTA
1. Oferta histrica y actual.
2. Variables que afectan a la
oferta.
3. Oferta proyectada
OFERTA HISTORICA Y ACTUAL
I. Identificacin de la competencia
II. Determinar el uso actual de la
capacidad instalada de produccin o
de servicios de la competencia
III. Identificacin de la capacidad
instalada de produccin o generacin
de servicios. A esto tambin se le
denomina optimizacin de la oferta
actual.
EJEMPLO DE OFERTA HISTORICA Y
ACTUAL: PRODUCCION ACTUAL
Se obtiene de la informacin estadstica
de las unidades econmicas que generan
productos y servicios.
Comprende el anlisis de los volmenes
de produccin alcanzados por ao, en el
perodo histrico de anlisis.
Implica tambin, identificar la capacidad
utilizada de la oferta, respecto a su
capacidad instalada.
VARIABLES QUE AFECTAN A LA
OFERTA
Precio del producto o servicio
Costos de produccin total
Tipo de tecnologas utilizadas
Costos de produccin unitarios
ANALISIS DE LA OFERTA SIN
PROYECTO
Se debe tener en cuenta la
optimizacin de los recursos
disponibles.
Por ejemplo, a travs de mejoras de
la programacin para atencin en los
servicios involucrados e
implementacin de doble turno en
ambientes adecuados, en proyectos
de salud.
Recurso Humano
Disponibilidad del Recurso x N hrs. atencin/ao * N atencin/hora
Unidades de oferta = Atenciones al ao
Ej.:
Disponibilidad mdicos= 2
Hrs. Mdico/mes = 150 hrs., meses al ao 12
N hrs. promedio atencin al ao = 1,440 hrs./ao
Estndar histrico de rendim. Mdico = 4 pacientes/hora

OFERTA : (2 x 1,440*4) = 11,520 atenciones al ao
ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA
CASO DE SALUD
ANALISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA:
CASO DE SALUD
Recurso Fsico

Ej.: Disponibilidad de Rec. Fsico = 2
consultorios

Hrs. de uso/da = 8, das/semana = 6, semanas al mes
= 4, meses al ao 12
N hrs. promedio de uso de consultorio/ao = 2,304
hrs./ao
Estndar histrico de atenciones por hora = 4
pacientes/hora.

OFERTA : (2*1,304*4) = 18,432 atenciones al ao
OFERTA PROYECTADA
Para su medicin se considera lo siguiente:
Extrapolacin de la tendencia de la
oferta optimizada.
Incorporacin de nuevos proyectos,
que cuya ejecucin se sabe que est
financiada.
Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyeccin de
acuerdo a ello.
PROYECCION DE LA OFERTA
EJEMPLO
PROYECCIN DE LA OFERTA NACIONAL DE LA PASTA DE CACAO
AO OFERTA PROYECTADA (TM)
2001
2002
2003
2004
2005
213.50
220.80
228.10
235.40
242.70
FUENTE: Elaboracin del Proyectista,
DETERMINACION DE LOS PRECIOS
Precios de mercado.
Anlisis del precio a partir
del costo.
Optimizacin de la utilidad
proyectada.
IV. INVESTIGACION DEL
MERCADO
La investigacin de mercados es la
identificacin, recopilacin, anlisis
y difusin sistemtica y objetiva de
la informacin, para la toma de
decisiones, debiendo presentar
esta data caractersticas de
relevancia, actualizacin, exactitud.
DEFINICION
TIPOS DE INFORMACION
Fuentes Secundarias:
Estadsticas oficiales
Publicaciones especializadas
Informes internos
Fuentes Primarias:
Proveedores
Clientes/ Consumidor/Poblacin
Distribuidores
Competencia
MATRIZ DE INVESTIGACIN
TEMAS
EJES
PREGUNTAS A
RESPONDER
INDICADORES
ESPERADOS
CUADRO
DE SALIDA
PREGUNTAS
DEL CUESTIONARIO
Promocin
agrcola
Mejora de
capacidades
Acceso al
mercado
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
TEMAS
EJES
PREGUNTAS A
RESPONDER
INDICADORES
FUENTES
DE INFORMACIN
RECURSOS RESPONSABLES
Promocin
agrcola
Mejora de
capacidades
Acceso al
mercado
PROCESO DE INVESTIGACIN
DE MERCADO
FASE EXPLORATORIA
Debe proporcionar ideas y
comprensin del tema que se
analiza.
Debe ser flexible y con una muestra
pequea para el anlisis cualitativo.
Se utiliza informacin secundaria y
tcnicas cualitativas para el anlisis.
FASE DESCRIPTIVA O CAUSAL
Se busca probar hiptesis y analizar
relaciones de variables principales.
Es un anlisis formal y estructurado
que utiliza una muestra
representativa para obtener
informacin cuantitativa.
Se utilizan Tcnicas de Anlisis
Cuantitativo.
PROCESO DE INVESTIGACIN DE
MERCADO
FLUJO DEL PROCESO DE
INVESTIGACION DE MERCADOS
Estudio de Mercado
Cuantitativo
Datos para
proyectar
Oferta y Demanda
Estudio de
Mercado
Cualitativo
Definicin de
Oferta y
Demanda Actual
Informacin
Secundaria
ESTUDIOS CUALITATIVOS
Permite comprender cuales son las
razones y motivaciones de las
preferencias, o comportamiento de
la demanda.

Para la investigacin, se har de
conocimiento del entrevistado, los
objetivos del proyecto.
Directas
Indirectas
Focus Groups

Entrevistas de Profundidad
Focus Groups

Entrevistas de Profundidad

Tcnicas de Asociacin
Tcnicas de Terminacin
Tcnicas de Construccin
Tcnicas Expresivas
TECNICAS CUALITATIVAS
TECNICA DEL FOCUS GROUP O
GRUPO FOCAL
Tcnica de entrevista grupal: Con la intervencin de
grupos homlogos
Tamao del grupo focal:
Grupos de seis a quince personas.
Duracin del grupo focal: Hora y media a dos horas
Lugar de realizacin: Sala de espejo ciego
Dirige el grupo: Facilitador
Registro de Informacin: Observador en sala y/o
fuera de sala, a travs de video o grabacin.
ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD
Entrevista individual con informantes clave.
Nmero de entrevistas: Un promedio de 25 a 30
Duracin: 30 minutos en promedio
Lugar: De acuerdo a disponibilidad del
entrevistado
Se utiliza una Gua de pautas Semi-estructurada
Se registra la informacin en una grabadora.
Se sistematiza y procesa la informacin
recogida.
FASES DE UN ESTUDIO
CUALITATIVO
1ra. Identificacin de informantes
claves.
2da. Diseo y elaboracin de la gua
de entrevistas
3ra. Proceso de entrevista
4ta. Anlisis de resultados
ESTUDIOS CUANTITATIVOS
Permite cuantificar los datos obtenidos
de fuentes primarias, procesarlas y
generalizar los resultados de una muestra
seleccionada.
Se aplica anlisis estadsticos, con apoyo
de programas de computacin diseados
especialmente o, existentes en el
mercado, para anlisis sociales (SPCC)
TECNICAS CUANTITATIVAS
Encuestas por muestreo Probabilstico
Aleatorio o al Azar

Encuestas por muestreo No Probabilstico
Dirigida (utilizada para
entrevistas)
PROCESO DE LA INVESTIGACION
Definicin de Objetivos
Diseo Muestral
Diseo de Cuestionario
Mtodos de Recojo de Informacin
Procesamiento de Informacin
Presentacin de Resultados
DEFINICION DE OBJETIVOS
Establecer necesidades de
informacin indicadas en la
Matriz de Investigacin y de
Responsabilidades.
DEFINICION DE LA POBLACION
OBJETO DE ESTUDIO
Lugar de realizacin
Ambito de intervencin del proyecto
Unidad de anlisis
Poblacin objetivo/demanda efectiva
Unidad muestral
Porcentaje de poblacin/demanda analizada
ELABORACION DEL MARCO
MUESTRAL
Elaboracin de una lista de elementos que
componen el universo de la poblacin
Se elaborar con datos cuantitativos que se
podrn expresar en:
Totales
Promedios
Porcentajes
Se detallar de acuerdo a las caractersticas de
la unidad muestral y la unidad de anlisis
Habr tantos marcos muestrales como etapas en
el proceso de muestreo.
ESTIMACION DE LA MUESTRA
Parmetros:
Nivel de confianza: 95% (usualmente)
Margen de error: Diferencia entre la
estimacin y el parmetro de la poblacin.
Tamao de muestra: Se estima en funcin del
tipo de poblacin:
Poblacin Infinita
Poblacin Finita

La estimacin es ms precisa cuanto mayor sea
el tamao de la muestra
Frmulas:

Para una poblacin finita:




Para poblacin infinita o indefinida:
q p Z N E
N q p Z
n
2 2
2
1

2
2
E
q p Z
n
n = N encuestas
Z = nivel confianza
p = %poblacin que
tiene caracterstica
q = 1 - p
E = margen de error
N = tamao poblacin
q p Z N E
N q p Z
n
2 2
2
1

2
2
E
q p Z
n
n = N encuestas
Z = nivel confianza
p = %poblacin que
tiene caracterstica
q = 1 - p
E = margen de error
N = tamao poblacin
Frmulas:

Para una poblacin finita:




Para poblacin infinita o indefinida:

































DISEO DE CUESTIONARIO
Primer Paso: Contenido de la informacin
Definir temas y preguntas (segn Matriz de
Investigacin)
Segundo Paso: Formatos pregunta / respuesta
Cerrado: con alternativas de respuesta
Abierta: sin alternativas de respuesta
Tercer Paso: Redaccin de preguntas
Cuarto Paso: Orden de preguntas
Quinto Paso: Aspecto fsico del formulario
Correo Telefnica Personal
En
hogares
Locacin
Central
Exit Pool
Va
Pblica
Mtodos de Encuesta
Fax
Telefnica
tradicional
Correo
Electrnico
Internet
Correo
Postal
METODOS DE RECOJO DE
INFORMACIN
Seleccin y funciones del Supervisor de
Campo
Reclutamiento de personal de campo.
Entrenamiento del personal para el manejo
del cuestionario
Elaboracin de la Gua de Entrevistas:
Documento de trabajo: Hoja de ruta
Realizacin de un Piloto de Prueba, de
manejo de la encuesta.
Ajustes a la encuesta y proceso de encuesta
DIGITACION Y
PROCESAMIENTO
CODIFICACION
Limpieza de la informacin
Codificacin de preguntas cerradas y
abiertas
DIGITACION
Llenado de informacin en la Base de
Datos.
DIGITACION Y PROCESAMIENTO
BASE ESTADISTICA
Clculo Matemtico: Frecuencias Relativas,
Nmero de Casos Investigados

Base estadstica simple: cuando la pregunta da
opcin a una sola respuesta. El estadstico suma
100%

Base estadstica mltiple: cuando la pregunta
da opcin a contestar ms de una respuestas. El
estadstico suma ms de 100%.
Q = N x Intencin de Compra x f x q
Frmula:
DETERMINACION DE LA CANTIDAD
DEMANDADA
Donde:
N = Poblacin
% de Int.
de compra = creo que s lo comprara +
con toda seguridad lo comprara
f = frecuencia de compra
q = cantidad de compra por vez
IV. BALANCE DE OFERTA-
DEMANDA
Anlisis de la brecha y
Demanda objetivo
RESULTADOS A OBTENER
Determinar los productos o
servicios que sern
potencialmente demandados al
proyecto.
Se identifican las metas globales y
parciales de cada proyecto
alternativo.
ANALISIS DE LA BRECHA Y LA
DEMANDA OBJETIVO
Estimar el dficit o brecha segn tipos
de servicios: diferencia entre demanda
efectiva y la oferta optimizada para cada
uno de los servicios.
Dficit o brecha = Dem. efectiva Oferta
optimizada

DEMANDA OBJETIVO = % definido del Dficit
TIPOS DE BRECHA
Brecha de cobertura de cantidad, cuando
se est dejando de atender a un sector de la
poblacin bajo responsabilidad del sector, en
determinadas unidades productoras de
servicios.
Brecha de calidad: cuando si bien se est
atendiendo a la poblacin bajo
responsabilidad sin un dficit apreciable, los
servicios prestados no se realizan en
condiciones adecuadas, en cuyo caso la
oferta optimizada es cero.
ANALISIS DE BRECHA
BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE PASTA DE CACAO
AO OFERTA DEMANDA (TM)
BALANCE
(TM)
2001
2002
2003
2004
2005
213.5
220.8
228.1
235.4
242.7
352
358
364
371
377
- 120.5
- 137.2
- 135.9
- 135.6
- 134.3
FACTORES QUE DETERMINAN EL
TAMAO
Tamao del mercado: volmenes de
demanda en funcin de la brecha estimada.
Disponibilidad de insumos:
volmenes/calidad deseada/reservas/
sustitutos/precios
La tecnologa seleccionada: menor costo de
produccin/ volmenes/ capacidad utilizada
La relacin tamao inversin
La relacin tamao rentabilidad
LOCALIZACION OPTIMA
Se busca ubicar el proyecto en aquellas
localizaciones que permitan alcanzar la
mayor rentabilidad del proyecto.
Es una decisin de largo plazo por lo
que se exige la mayor exactitud posible.
La micro localizacin define el lugar
dentro de la macro localizacin
seleccionada (mbito de intervencin del
proyecto)
LOCALIZACION OPTIMA
METODOS DE ANALISIS:
Factores cualitativos: usados
generalmente para macro localizacin
Mtodos cualitativos por puntajes, con
asignacin de valores y pesos ponderados
La eleccin de la localizacin optima tiene
que ver con aquella que permita el menor
costo de transporte y el mayor aporte a la
formacin de la rentabilidad del proyecto
LA ELECCION DE LA TECNOLOGIA
PARA CADA ALTERNATIVA
CARACTERISTICAS
PRINCIPALES
DESCRIPCION
FLUJO DE PROCESO
V. PLAN DE PRODUCCION
LOS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
El objetivo es determinar la totalidad
de los costos de cada proyecto
alternativo, valorados a precios de
mercado.
Posteriormente, estos costos sern
distribuidos a lo largo del horizonte
de evaluacin, para elaborar el flujo
de costos a precios de mercado.
PROGRAMA DE PRODUCCION
PRODUCTO/SERVICIO

AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
ELABORAR EL PROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
Determinar el programa de requerimientos
Determinar el programa funcional de los
servicios sobre la base de la Meta de
Produccin.
Para todos los servicios se desarrollarn
cuatro tipos de anlisis:
Programa de RR.HH.
Programa de equipamiento e infraestructura
Programa de insumos y suministros
Programa de gestin
PROGRAMA DE RECURSOS
HUMANOS
RUBRO
U.M. CANTIDAD
Jefe del proyecto (1) Mes 42
Asistente del Jefe de Proyecto (1) Mes 42
Profesionales (4) Mes 42
Contador (1) ( al 50%) Mes 42
Coordinador de Monitoreo Y Eval. (1)- ( al 30%) Mes 42
A. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
A.1 Almacn de acopio e insumos (10 TM) Centros 4
A.2 Almacenes de semilla (10 TM) Almacn 24
A.3 Rehabilitacin de Canales revestidos Km. 20
B. EQUIPOS
B.1.1 Computadoras Unidad 3
B.1.2 Impresoras de inyeccin de tinta Unidad 3
B.1.3 Equipo de oficina Dotacin 3
B.1.4 Suministros Dotacin 3
B.1.5 Materiales de escritorio Dotacin 21
UM CANTIDAD
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE INSUMOS Y
SUMINISTROS
A.2 COSTOS OPERATIVOS. UM CANTIDAD
A.2.1 Alquiler de oficinas (1) Mes 72
A.2.2 Movilidad local (para 7 personas) Mes 33
A.2.3 Materiales de escritorio (para 7 personas) Dotacin 21
B.5 MATERIALES E IMPRESOS
B.5.1 Folletos agropecuarios Millares 18
B.5.2 Folletos de nutricin Millares 18
B.5.3 Folletos agro negocios Millares 18
B.5.4 Manual de promocin agropecuaria Cientos 3
B.5.5 Manual de promocin en nutricin Cientos 3
B.5.6 Carteles visibles de identificacin Anual 3
B.5.7 Trpticos Anual 3
PLAN DE IMPLEMENTACIN
EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
Implementacin del local xx
Adquisicin de la maquinaria
Adquisicin de la materia prima
Adquisicin de insumos
Puesta en marcha
Proceso Productivo
Comercializacin
xx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
xx
xx
xxxx
xxxx
xxxx
Asistencia Tcnica
Capacitacin
xxxx xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xxxx
x
xx
x
xx
x
ELABORAR EL PRESUPUESTO DE
CADA ACCION
Precisar los costos unitarios y por
perodo por requerimiento, con y
sin impuestos.
Considerar los gastos
administrativos y el rubro de
imprevistos.
Elaborar el presupuesto de cada
alternativa con y sin impuestos.
COSTOS SIN PROYECTO
Se refiere a los costos de operacin:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en la situacin
optimizada.
Se deben precisar los costos
unitarios con y sin impuestos.
COSTOS CON PROYECTO
Inversin
Intangibles: estudios de prefactibilidad,
factibilidad, definitivos, diseo e implementacin
de procesos y capacitacin.
Tangibles: Infraestructura, equipamiento.
Gastos preoperativos o costos de pre-
inversin: arreglos institucionales, saneamiento
fsico legal de inmuebles y terrenos, as como
gastos de preinstalacin.
Inversin en capital de trabajo: Para la puesta
en marcha del proyecto (RR.HH., insumos, gastos
administrativos.).
Imprevistos: % estimado del costo de inversin.
COSTOS CON PROYECTOS
Valor de Recuperacin
Para determinar el valor de
recuperacin se resta del valor del
activo sin impuestos el monto de
depreciacin anual (valor del activo
sin impuestos/vida til)
multiplicado por el nmero de aos
del horizonte del proyecto.
COSTOS CON PROYECTOS
Costos de operacin y mantenimiento
Se refiere a los costos de operacin:
(personal, insumos, servicios, gastos
administrativos e imprevistos) y a los
costos de mantenimiento. Son
necesarios para producir las
atenciones previstas en el Plan de
Produccin.
Se deben precisar los costos unitarios
con y sin impuestos.
COSTO TOTAL CON
PROYECTOS
Inversin Total + Costo Operativo
Costo Total
COSTOS INCREMENTALES
Se calculan como la diferencia entre
los costos con proyecto y los costos
sin proyecto.
Se debe calcular con y sin impuestos.
Los costos incrementales sin
impuestos se utilizarn para realizar
la evaluacin econmica por la
metodologa de costo efectividad.
COMPONENTE 1
OFICINA DE
ASESORIA
COMPONENTE 4
PERSONAL DIRECTO
PERSONAL DIRECTO
(100%) 1
PERSONAL DIRECTO PERSONAL DIRECTO
PROMOTORES
VOLUNTARIOS (11)
COMPONENTE 2 COMPONENTE 3
CONTADOR (30%)
INSTITUCION
PROMOTORA
ASISTENTE JEFE DE
PROYECTO (100%)
MONITOREO Y
EVALUACION (30 %)
DIRECCION
ENCARGADA
ORGANIZACION DEL PROYECTO
Organigrama
MODELO DE GESTION DEL PROYECTO
INSTITUCION

PROMOTORA
POBLACION

BENEFICIADA

DEMANDA
PROCESOS
Administracin
Operaciones
Supervisin y Evaluacin
RECURSOS
DESTREZAS Y HABILIDADES
PRODUCTOS o
SERVICIOS
MODELO DE GESTION
DEL PROYECTO -
FLUJOGRAMA
MEJORAMIENTO
PRODUCTIVO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIO-
NAL DE ORGANIZACIONES
SUPERVISION Y MONITOREO
F I N
EMISION DE REPORTES
M EDICION DE IMPACTO
ACCESO DE LA PRODUCCION A
MERCADOS
PLAN ESTRATEGICO
I N I C I O
PLAN ANUAL
MICRO LOCALIZACION
APLICACIN DE LINEA DE BASE
ORGANIZACIN PROYECTO
COMUNIDAD
SELECCIN DE BENEFICIARIOS
AJUSTES DE ACTIVIDADES
ADMINISTRACION FINANCIERA Y
CONTROL DE COSTOS
COSTOS INCREMENTALES
No olvidar calcular las
diferencias entre costos con
proyecto y sin proyecto, para
cada uno de los aos del
horizonte de planeamiento
establecido.