ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ELABORACION DE UNA OTEC (ORGANISMO TECNICO CAPACITADOR)

INFORME DE SEGURIDAD Integrantes: Superintendencia Mantenimiento Minas

Alex Ibarra - Director Juan Torres Jean Jorquera Gabriel Ahumada Ren Andrade

Sbado 21 de Julio 21 de Noviembre del2012, 2007Versin 1

Estudio de Factibilidad OTEC

Flujo de caja OTEC

Este flujo de caja, representa la evaluacin del desarrollo de un periodo de 5 aos a contar de esta fecha. Esto permite determinar la base econmica del ejercicio de esta organizacin. Nos presentar a grandes rasgos la viabilidad de este proyecto y determinar conclusiones al respecto.

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CARACTERISTICAS DEL 1er AO

Durante los primeros meses (hasta marzo) hay poca demanda, de junio en adelante, comienza a aumentar principalmente al final del ao (octubre , noviembre y diciembre)
Los cursos mas solicitados por las empresas son (Region del Maule) : Office (basico, medio , avanzado) Electricidad Excel (como una aplicacin independiente de Office)

Contabilidad
Agricolas ( BPA)

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CARACTERISTICAS DE LOS CURSOS

La cantidad de alumnos por cada curso varian de 10 a 20 personas.

Beneficio SENCE : $ 4000 /hora por alumno Costo relator : $ 6000 a $ 12000 / hora

El coffee break es una practica habitual en los cursos y su costo asciende en promedio a $ 1000 /persona
Los manuales, lapices y block de apuntes para los alumnos, tienen un vaklor promedio igual a $2000.

En su primer ao, una OTEC podria vender 13 cursos con un minimo de 140 participantes .

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FLUJO AO 1 CURSOS
1er AO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AO CANTIDAD CURSOS DE HRS MENSUALES CURSO 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 16 ALUMNOS VALOR RELATOR INGRESO BRUTO HORA SENCE $8000/hra 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 $ 4,000.00 COFEE 4 JORNADAS MANUAL CUADERNO LAPIZ
IMPREVISTOS $ 200 x Alumno

TOTALES

20 20 20 20 20 20 20 20 160

10 10 10 10 10 10 10 10 80

800000 800000 800000 1600000 1600000 2400000 2400000 2400000 $12,800,000

-80000 -80000 -160000 -160000 -160000 -240000 -240000 -240000

-33000 -33000 -33000 -66000 -66000 -99000 -99000 -99000

-20000 -20000 -20000 -40000 -40000 -60000 -60000 -60000 -$320,000

-2000 -2000 -2000 -4000 -4000 -6000 -6000 -6000 -$32,000

665000 665000 585000 1330000 1330000 1995000 1995000 1995000

-$1,360,000 -$528,000

$10,560,000

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Flujo de caja EJERCICIO OTEC
FLUJO DE CAJA EJERCICIO OTEC - PERIODO DE 5 AOS
DETALLE INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS Ao 1 Ao2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

40.500.000 40.500.000

81.000.000 81.000.000

108.000.000 108.000.000

90.000.000 90.000.000

108.000.000 108.000.000

DETALLE DE EGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
VALOR TOTAL COSTOS OPERACIONALES VALOR TOTAL DEPRECIACIN VALOR TOTAL RESIDUAL DE EQUIPOS UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTOS (17%) UTILIDAD DESPUS DEL IMPUESTO -65.432.000 -2.250.000 585.000 -26.597.000 -4.521.490 -31.118.490 -76.710.000 -4.050.000 45.000 285.000 -48.450 236.550 -84.810.000 -4.275.000 45.000 18.960.000 -3.223.200 15.736.800 -76.710.000 -4.275.000 855.000 9.870.000 -1.677.900 8.192.100 -84.810.000 -8.325.000 855.000 15.720.000 -2.672.400 13.047.600

VALOR TOTAL DEPRECIACIN CAPITAL DE TRABAJO INVERSIN INICIAL -

27.500

4.050.000

4.275.000

4.275.000

8.325.000

FLUJO DE CAJA

-31.090.990

4.286.550

20.011.800

12.467.100

21.372.600

VNA (TOTAL) =
EEVALUACION POR PERIODO

9.951.858

TIR =

25%

VNA (1) = VNA (2) = VNA (3) = VNA (4) = VNA (5) =

-27.759.813PERIODO 1 -24.342.601PERIODO 1 a 2 -10.098.597PERIODO 1 a 3 -2.175.530PERIODO 1 a 4 9.951.858PERIODO 1 a 5

TIR (1)= TIR (2)= TIR (3)= TIR (4)= TIR (5)=

#NUM! #NUM! -0,1 0,1 0,3

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Prstamo y amortizacin OTEC

PRESTAMO

AO 1 2 3 4 5

CUOTA $ 8.201.725 $ 8.201.725 $ 8.201.725 $ 8.201.725 $ 8.201.725

INTERS $ 3.109.099 $ 2.599.836 $ 2.039.648 $ 1.423.440 $ 745.611

AMORTIZACIN $ 5.092.626 $ 5.601.888 $ 6.162.077 $ 6.778.285 $ 7.456.113

31.090.990 $ 25.998.364 $ 20.396.476 $ 14.234.398 $ 7.456.113 $0

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Flujo de caja INVERSIONISTA OTEC

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ANALISIS GENERAL DE LOS DATOS OBTENIDOS

1.- TIEMPO DE OBTENCIN DE RECUPERACIN DE INVERSIN ALTO. 2.- LOS INGRESOS ANUALES DEBEN SER ALTOS. 3.- COSTOS OPERACIONALES ALTOS. 4.- VPN POSITIVO AL QUINTO AO.

5.- TIR = 0 ENTRE EL TERCER Y CUARTO AO DE OPERACIN.

6.- TIR POSITIVO DESDE EL CUARTO AO.

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CONCLUSIONES GENERALES
1.- NECESIDAD DE UNA GRAN INVERSION INICIAL.

2.- NECESIDAD DE OBTENCIN DE PRESTAMO BANCARIO.

3.- TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSIN Y OBTENCIN DE UTILIDADES EXCESIVAMENTE PROLONGADO (5 AOS). 4.- REQUIERE DE LA EJECUCION ANUAL DE GRAN CANTIDAD DE CURSOS DE CAPACITACION. 5.- LOS COSTOS DEL EJERCICIO SON EXTREMADAMENTE ALTO. 6.- AUN AS SE REQUIERE UN ESTUDIO MAS ACABADO PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONMICA DE LA OTEC.

Estudio de Factibilidad Tcnica