Oracle Applications Release 12

Presentacion resumen

Conceptos Generales

Concepto Set of Books reemplazado por Ledger (funcional y tcnicamente)

Subledger Accounting (SLA): Motor contable basado en Reglas Accounting setup manager (ASM) Oracle iSetup

Oracle Multiple Organization Access Control (MOAC)

Conceptos Generales

Accounting Method Builder (AMB)

Documentacin modificada, ejemplo; Manuales vienen por

Users Guide
Implementation Guide Reference Guide

Caracteristicas Generales

Ms de 1.500 nuevas funcionalidades, especialmente en el rea financiera

Reduce pop-ups y duplicacin de pantallas Rediseo y mejora de worflows completos Reduccin del numero de pasos para completar tareas claves Look&Feel mejorado

Mejora en capacidades de personalizacin y seguridad.

Subledger Accounting (SLA)

Una de las principales nuevas funcionalidades incorporadas en Oracle Applications R12

Usa AMB Intermediador Importacin General Ledger SLA

Auxiliares

Motor contable basado en reglas Permite la opcin de mantener mltiples presentaciones contables para un evento de negocio nico, resolviendo problemas y conflictos en requerimientos contables locales y fiscales.

Subledger Accounting (SLA)

Es un paso intermedio entre los auxiliares y GL

En FA las modificaciones y customizaciones que se realizan va Worflow Builder y Account Generator podrn ahora ser hechas va creacin o modificacin de Reglas de Derivacin de Cuentas. (Account generator aun estar disponible)

Subledger Accounting (SLA)

Cada transacion de algun auxiliar que requiera contabilidad se presenta como asiento contable en un modelo de datos comn.
Para ello se existen 2 tablas principales XLA_AE_LINES y XLA_AE_HEADERS

Subledger Accounting (SLA)

Con SLA se puede definir y modificar los siguientes componentes de un asiento:

Fechas contables Descripciones de asientos Descripciones de lineas de asientos Montos contabilizados Cuentas contables Lineas de asientos

Subledger Accounting (SLA)

En FA no existe mas el proceso Create Journal Entries (FAPOST) que poblaba la GL_INTERFACE o en versiones anteriores poblando directamente las tablas de GL. Este proceso es reeplazado por Create AccountingAssets Process (FAACCPB)
Perfil SLA: Disable Journal Import, si se configura en No, entonces el proceso Journal Import SIEMPRE acompaar al proceso de transferencia de datos desde los auxiliares.

Subledger Accounting (SLA)

Bajo este valor de perfil, cualquier error que se produzca en el proceso de importacin, los datos sern devueltos a las tablas SLA (RollBack), por lo que la tabla GL_INTERFACE nunca quedar con datos en ella. Bajo este setup, no se utilizarn las pantallas de Correccin, Eliminacin e Importacin de GL para orgenes de auxiliares Oracle

Subledger Accounting (SLA)

En AP, el proceso contable tiene tres opciones:

Draft (Contabilidad provisoria, puede modificarse)

Final (contabilidad definitiva, no se puede modificar)

Final Post (Mismo que final pero con post de asiento de GL)

Seguridad de Accesos GL

Definir un Data Access Set

Asignarlo a una responsabilidad va perfil GL: Data Access Set

Si se usan auxiliares, configurar perfil SLA: Enable Data Access Security in Subledgers

Seguridad de Acesos Auxiliares

Access Control permite que un usuario pueda ingresar, consultar registros en mas de una unidad operativa sin cambiarse de responsabilidad.

Responsibility

Perfil, MO: Security

Security Group

Asociacin

Operating Units

Oracle ADI

Reemplazado por Web ADI y por Report Manager

WebADI se incorpora dentro del mismo men de GL

Report Manager permite:

Ejecutar solicitudes nicas y juegos Archivar reportes Borrar reportes Ejecutar y publicar reportes FSG Drilldown desde reportes FSG Ejecutar y publicar reportes estndares y Rxi

Todas las opciones de Report manager existen como funciones para ser agregadas manualmente a los mens segn se requiera.

Payables And Receivables Netting

Creacin automtica de Pagos de AP y recibos de AR necesarios para el netear las transacciones seleccionadas de AP y AR Definicin de reglas de neteo Envo de notificaciones para aprobar la actividad Transacciones bloqueadas mientras se est en el proceso de neteo.

Impacto de Release 12 en algunos mdulos de Oracle Financials

Oracle Cash Management

Nuevo modelo centralizado de bancos Bancos y Branches son migrados a la arquitectura de TCA y definidos como parties Una cuenta bancaria puede ser accesada por mltiples unidades operativas pero solo una entidad legal es su duea Muchos de los parmetros de sistema definidos a nivel de la UO se han movido a nivel de la cuenta bancaria. El resto de las opciones de los parmetros de 11i son definidos a nivel de entidad legal en R12

Globalizaciones de Chile

Reportes de Chile:

El valor del atributo del tipo de documento del GDF en la pantalla de cabecera de facturas de AP se actualiza.

Chilean Bill of Exchange queda obsoleto, se debera utilizar la funcionalidad estandard de Bill of Receivables en Account Receivables

Modulos comunes financieros

AGIS reemplaza como un nuevo mdulo a GIS de 11i

Todos los pantallas (forms) de GIS son reemplazados por paginas basadas en Browser.

Neteo de AP y AR

Oracle General Ledger

Cambios de terminologas

Set of books -> Ledgers Multiple Reporting Currencies -> Reporting Currencies GIS -> AGIS

Accounting Setup Manager Mejoras en Secondary Trackin Options Juegos de revaluacion disponibles across Ledger que usen el mismo Chart of Account

Oracle General Ledger

Global Accounting Engine queda obsoleto y reemplazado por SLA Autocopiado de Lotes de Asientos Wizard de Asientos (Ex WebADI) Wizard de Presupuestos (Ex WebADI) Importacion de asientos Multi-Tabla (Crear nuevas tablas de importacin) Conciliacin de Asientos Cambio de la funcionalidad de 11i de Juego de Libro secundario a Multiples Libros secundarios

Oracle General Ledger

Asientos recurrentes en moneda extranjera Asientos Mass-Allocations en moneda extranjera Asientos Mass-Allocations con distribucion hacia multiples Ledgers

Oracle Payables

Proveedores son definidos en la arquitectura TCA como parties

Se introducen las Lineas de Facturas como una entidad entre cabecera de factura y distribuciones de factura Cuentas bancarias creadas en 11i son migradas a las entidades centrales de CE Cuentas bacarias y doctos de pago son poseidos por entidad legal en ves de UO como en 11i

Oracle Payables

Proveedores son definidos en la arquitectura TCA como parties Se introducen las Lineas de Facturas como una entidad entre cabecera de factura y distribuciones de factura Cuentas bancarias creadas en 11i son migradas a las entidades centrales de CE, excepto por las cuentas de proveedor que son migradas a las de pagos. Cuentas bacarias y doctos de pago son poseidos por entidad legal en ves de UO como en 11i

Oracle Payables

Introduccion del nuevo motor contables (SLA)

Cambio en el proceso de emisin de pagos, usando el nuevo proceso de desembolso de fondos de Oracle Payments

Solicitud de Pagos desde AR para realizar pagos a personas que no estn en la base de proveedores
Payment management permite realizar pagos masivos.

Oracle Payables

Payment management posee los siguientes componenetes:

Consola de Pagos Plantillas de pago Solicitudes de procesos de pagos Pagos

Payment Manager reemplaza la funcionalidad de pagos por lotes de R11i, con mayores potencialidades

Oracle Payments

Robusto motor de desembolso y recepcin de pagos. Se consideran funcionalidades previamente incluidas en iPayments, quedando este ltimo obsoleto Nuevas soluciones de formateos basados en tecnologa estandard de XML En versiones anteriores los formatos de pagos se realizaban va Oracle Forms. En R12, los formatos son creados como plantillas en Oracle XML Publisher y aplicados a un archivo de datos XML producido por Oracle Payments

Oracle Receivables

Integracin con Oracle Payments para procesos de captura de fondos.

Integracin con Oracle E-Business Tax Integracin con SLA. AR no crea mas asientos contables Cuentas bancarias son migradas al modelo de Cash

Cuentas de remito son posesin de una entidad legal y no de una unidad operativa

Oracle Receivables

Mejoras a la versin 11i de Consolidated Billing Invoices Se introduce un ana nueva interface usuario HTML para el ingreso y mantenimiento de datos de clientes. Quedan obsoletos:

Collections Workbench Trade accounting Bill of Exchange

Oracle Purchasing

Ya no existe diferencia entre acuerdos de contratos de compras Locales y Globales

Todo acuerdo de contrato de compras puede ser habilitado para ser usado en cualquier UO Los catalogos de iProcurement y Purchasing estn juntos como unico catalogo en Purchasing

Oracle Inventory

Oracle Process Manufacturing (OPM) se reemplaza por Oracle Inventory, el cual soporta tanto organizaciones de proceso de manufactura y manufactura discreta
Cambios en Reconocimiento de costo de bienes vendidos diferidos (COGS) Cambios en Material Workbench Mejoras en reglas de Picking

Oracle Fixed Assets

Nuevo arquitectura contable (SLA)

No existe mas el proceso Create Journal Entries (FAPOST) que poblaba la GL_INTERFACE o en versiones anteriores poblando directamente las tablas de GL. Este proceso es reemplazado por Create AccountingAssets Process (FAACCPB)

Oracle Fixed Assets

Setup de Origen y Categoras de asiento ya no est mas en pantalla de configuracin de controles de Libro, sino en SLA Cuenta de gasto de depreciacin y bono de gasto para toda combinacin de libro y categora en la pantalla de configuracin de categoras se actualiza de un valor de cuenta nico a una combinacin contable completa

Upgrade 11i a R12

Disponible para versiones de 11.5.7 en adelante. Versiones de 11.5.6 y menores deben subir primeramente a 11.5.10 CU2
Upgrade o Migracin de BD a Oracle 10g Release 2 Utilizar Maintenence Wizard

Reduce las tareas de upgrade al filtrar dinamicamente los pasos a seguir basados en los criterios que se obtienen del ambiente Evita la omisin de tareas vitales en el upgrade.

Documentacin

Maintenance Wizard User Guide release 2 Upgrade Guide: Release 11i to Release 12 Maintenance Wizard Overview for Release 12 (Note 215527.1) How To Setup Bank Account Access Security In Release 12 (Note 403975.1) Oracle Applications Multiple Organizations Access Control for Custom Code (Note 420787.1) Oracle Applications Multiple Organizations, Implementation Guide Oracle Financials Concepts Guide Release 12 Oracle Financials-Implementation Guide Release 12 Oracle iSetup-User Guide Oracle Report Manager-User Guide Oracle Subledger Accounting-Implementation Guide Release 12 - Impact of Subledger Accounting (SLA) on General Ledger (Oracle White Paper)