Compta Tiers - Ges Règlements & Rapproch Banc - V6 STAR

Formation FX314FIN05
COMPTABILITE TIERS Gestion des rglements et rapprochement bancaire
Sommaire
Donnes de base
1- Donnes de base 6 1-1 Tiers 6 1-2 Banques (guichets) 8 1-3 Compte en banque 11 1-4 Pool bancaire 13 1-5 Caisse 14 1-6 Groupes de devises 15
Sommaire
Rglements clients & fournisseurs

3-10 Avec des frais bancaires 47 3-11 Saisie directe de frais bancaires 48 3-12 Rglement en devise 49 3-13 Onglet Lot de saisie .. 50 3-14 Onglet Adresse .. 52 3-15 Zones particulires .. 53 4- Proposition auto de rglements ... 56 5- Saisie de bordereau 62 6- Gnration de remise 64 7- Saisie avis de domiciliation . 65 8- Gnration domiciliation . 67 9- Traitements comptables de masse .. 68 9-1 Comptabilisation portefeuille 68 9-2 Comptabilisation intermdiaire 70 9-3 Comptabilisation en banque 72
1- Principes de fonctionnement . 16 2- Saisie dun rglement 21 2-1 Organisation de lcran de saisie 22 2-2 Fentres de picking des chances 24 2-3 Principales zones den-tte 26 2-4 Principales zones du tableau 31 3- Saisie type 35 3-1 Imput/facture 35 3-2 Validation du rglement . 37 3-3 Imput/facture + diffrence de rglement 39 3-4 Imput/facture + agio . 41 3-5 Imput/facture + escompte . 42 3-6 Non imput . 43 3-7 Acompte/facture .. 44 3-8 Acompte/commande . 45 3-9 Imput/relev comptabilis 46
Sommaire
Rglements clients & fournisseurs
10- Traitements annexes de masse 75 10-1 Retour acceptation .. 75 10-2 Affectation banque .. 76 10-3 Saisie banque . 78 10-4 Remise magntique . 80 10-5 Import relev LCR 82 10-6 Rapprochement manuel 84 10-7 Rapprochement automatique 85 10-8 Export relev LCR 86 10-9 Dvalorisation portefeuille 87 10-10 Prorogation client/fournisseur . 88 10-11 Impays .. 89 10-12 Annulation comptable . 90 11- ditions . 91
Sommaire
Rapprochement bancaire
1- Pointage manuel . 92 2- Pointage en partie simple 93 3- Rapprochement automatique 94 3-1 Saisie du relev bancaire 94 3-2 Import du relev bancaire . 95 3-3 Suppression de relev .. 96 3-4 Rapprochement bancaire 97 4- Dpointage . 100
COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE
1- Donnes de base /
1-1 Tiers
1-1 Tiers
DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers DONNEES DE BASE/Tiers/Clients DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs
Onglet RIB Une premire partie des informations utilise pour une gestion classique du RIB
Prf IBAN : aliment automatiquement aprs saisi du n RIB si le code ISO du pays a t renseign. Il sagit ici du code ISO (norme 3166 sur 2 caractres) Numro RIB : soumis potentiellement 1 ou 2 contrles : Contrle de rfrencement du code guichet (si le pays est coch Contrle banque) Contrle dexistence et de validit du RIB si le pays contient le programme de contrle appropri (ex : CONTFRANCE pour le pays FR) Dfaut : un seul RIB peut tre coch par dfaut Adresse : initialise par le code adresse par dfaut Collectif : client, fournisseur ou indtermin. Utilis pour linitialisation du RIB en saisie de rglement et de facture
1- Donnes de base /
1-1 Tiers
Une deuxime partie exploite dans le cadre des virements internationaux (zones Domiciliation 2 jusqu Pays) et prsente si le code activit VII est actif
Onglet Adresse Codification de ladresse importante car contrle en saisie/proposition de rglement pour dterminer ladresse alimentant le rglement Contrle par rapport la valeur du paramtre LETADD (chapitre TRS) Onglet Financires, bloc Rglement, zone Banque rglement Permet de prciser la banque sur laquelle ou depuis laquelle les rglements du tiers doivent tre reus ou mis, puis comptabiliss Utilis par la proposition automatique de rglements Onglet Gestion, bloc En-cours, zone Blocage paiement (fiche Fournisseur) Quel que soit le niveau de BAP des chances dun fournisseur donn, quelle que soit leur date dchance et leur montant, , aucun rglement ne peut tre mis sur un fournisseur en blocage de paiement
1- Donnes de base /
1-2 Banques (guichets)

DONNEES DE BASE/Tables communes/Banques (guichets)
Cette table permet de rfrencer pour un pays donn, la liste des codes banque+guichet existants Rappel : un RIB franais est constitu de : 5 caractres reprsentant le code banque 5 caractres reprsentant le code guichet 11 caractres pour le RIB 2 pour la cl de contrle Ainsi pour la France, il est possible de rfrencer lensemble des 10 premiers caractres reprsentant les banque/guichet utiliss
Consquence : si ce choix est fait pour un pays, lors de la saisie dun RIB sur un tiers, u client, un onglet RIB, lexistence du code banque/guichet est vrifie. Et sil nest pas rfrenc, blocage en saisie.
1- Donnes de base /

tape 1 : paramtrage du pays Contrle banque : si coch, implique lobligation de rfrencer les codes banque/guichet Longueur banque doit correspondre au nombre de caractres jusquauquel il faut lire le RIB pour avoir le code banque/guichet
tape 2 : rfrencer les banques

Code banque/guichet avec une longueur = Longueur banque de la fiche pays
Pr charge et non modifiable lors de la saisie du RIB ayant ce code banque/guichet Pr charg et modifiable lors de la saisie du RIB ayant ce code banque/guichet
1- Donnes de base /

Rsultat, onglet RIB, zone Numro RIB Contrle dexistence Clic droit slection
Issus du paramtrage du code banque/guichet retenu
1- Donnes de base /
1-3 Compte en banque

DONNEES DE BASE/Tables compta tiers/Compte en banque
Contrl lors de limportation dun relev bancaire et lors de limportation dun fichier de domiciliation LCR/BOR
Permet didentifier la banque sous un autre code dans le cadre dune interface avec un autre logiciel Utilis dans le paramtrage des fichiers magntiques de virements (normaux, internationaux et commerciaux) et de prlvements Utilis dans le paramtrage du fichier magntique des virements internationaux
1- Donnes de base /

DONNEES DE BASE/Tables compta tiers/Compte en banque
Provient du journal de type Banque, ncessairement de type Trsorerie Conditions de regroupement/ comptabilisation des chques/ effets sur un bordereau
Rfrencer au minimum le journal de type Banque Journaux de type Trsorerie ou OD Contient entre autre le compte de frais sur impays Utilis pour la gnration de tout fichier magntique destination de cette banque Si vide, utilisation du code banque
1- Donnes de base /
1-4 Pool bancaire
1-4 Pool bancaire

DONNEES DE BASE/Tables compta tiers/Pool bancaire
Utilis par la fonction daffectation banque

Pour les rglements reus/mis dont la banque na pas t renseigne (ex : traites reues mises en portefeuille mais non encore affectes une banque), la fonction daffectation permet, en masse et en fonction dun pool bancaire, daffecter une banque ces rglements
Le pool bancaire permet donc de dfinir quel pourcentage du montant total affecter doit tre attribu chacune des banques du pool
1- Donnes de base /
1-5 Caisse
1-5 Caisse
DONNEES DE BASE/Tables compta tiers/Caisse
Journal de caisse de type trsorerie ou OD
Devise de tenue de la caisse : - soit celle du compte - soit la devise socit, si le compte nest pas tenue dans une devise particulire
1- Donnes de base /
1-6 Groupes de devises

DONNEES DE BASE/Tables compta tiers/Groupes de devises
1-6 Groupes de devises
Utilis comme critre de slection possible (toutes devises ou une devise ou un groupe de devises) dans la plupart des traitements de masse lis la gestion des rglements : - proposition automatique de rglements, - comptabilisation en portefeuille, - gnration de remises, - gestion des chances
COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS
1- Principes de fonctionnement
SAISIE DE REGLEMENT
tape 1 tape 2
=> saisie dun rglement de 1.000

Choix de la transaction de rglements
=> affectation du rglement sur : * une facture * avec escompte de rglement * un acompte/commande
Choix de la destination comptable
tape 3
=> comptabilisation 1 du rglement
(mise en portefeuille, remise intermdiaire, )
* unitaire, depuis le rglement lui-mme * globalement, pour un ensemble de rglements

Choix de la fonction de masse
tape 4 ?
=> quelle est la prochaine tape ? quest-ce qui a dj t comptabilis

Bouton Suivi depuis mon rglement ou bordereau
PARAMETRAGE/Compta tiers/Transactions de rglements Transactions de rglements crans et nombre donglets diffrents tapes logiques de regroupement et de comptabilisation diffrentes ditions diffrentes Fichiers magntiques diffrents critures comptables diffrentes
Destinations comptables Schmas de comptabilisation diffrents Comptes diffrents Rgles de TVA diffrentes Fonctions de gestion des rglements Pour une gestion unitaire Saisie rglements Saisie remises Saisie domiciliations Pour une gestion de masse
PARAMETRAGE/Compta tiers/Destinations comptables
COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglements COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Saisie remises COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Saisie domiciliations
Bouton Suivi tapes venir tapes de regroupement, ddition, de comptabilisation, de gnration de fichiers magntiques tapes dj passes tapes de regroupement, ddition, . vnements priphriques comme limpay ou lannulation de rglement
Gnration automatique du rglement Chque fournisseur Site ASN F1 AN004 01/06/05 1.100 - BNP n chque 123 __________________________________ /facture nXXX pour 600 /facture nYYY pour 400 /escompte/facture nYYY pour 20 /acompte/commande nZZZ pour 100 Saisie manuelle du rglement Unitairement depuis le rglement courant OU Globalement depuis un traitement ddi suivant critres
Unitairement depuis le rglement courant OU Globalement
dition de la lettre-chque
Comptabilisation Remise en banque
Gnration auto du rglement Gnration auto du rglement Gnration auto du rglement Gnration
Chque reu client ASN01 Chque reu client ASN02 Chque reu client ASN03 Site ASN C1 DEL001 01/06/05 Site ASN C1 AIRFRANCE 01/06/05 Site ASN C1 COM001 01/06/05 1.100 - BNP Chque et tab. payeur 200 - BNP Chque et tab. payeur 3.000 - BNP Chque et tab. payeur __________________________________ __________________________________ __________________________________ /facture nXXX pour 600 /facture nAAA pour 200 /facture nABC pour 1.000 /facture nYYY pour 400 /acompte/commande n1A1 pour 2.000
___________________
Saisie manuelle du rglement
Saisie
Gnration auto du bordereau

Bordereau BORCCHQASN01 Site ASN 01/06/05 4.300 - BNP ________________________________ Rglement ASN01 1.100 DEL001 Rglement ASN02 200 AIRFRANCE Rglement ASN03 3.000 COM001
Unitairement depuis le bordereau courant OU Globalement dition de la remise de chques
Saisie manuelle du bordereau
+
Unitairement depuis le bordereau courant OU Globalement depuis un traitement ddi suivant critres
Comptabilisation remise intermdiaire
Comptabilisation remise en banque Unitairement depuis le bordereau courant OU Globalement depuis un traitement ddi suivant critres
2- Saisie dun rglement

2- Saisie dun rglement
COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglements
Soit accs la liste des transactions de rglements dfinies

Soit accs direct en saisie sur une transaction particulire, conformment au paramtrage de lutilisateur (paramtre TRANSREG, chapitre TRS)
2- Saisie dun rglement /

lcran de saisie
2-1 Organisation de
2-1 Organisation de lcran de saisie
EN-TETE du REGLEMENT Caractristiques du rglement : le bnficiaire/metteur du rglement, le montant et la devise du rglement, la banque,
LIGNES du REGLEMENT Tableau daffectation/imputation du rglement sur une ou plusieurs factures avec ou sans escompte, sur un acompte, Configuration minimum renseigner pour UN rglement : - une en-tte avec les caractristiques du rglement (fichier PAYMENTH [F:PYH]) - un tableau des lignes dimputation/affectation (fichier PAYMENTD [F:PYD])

lcran de saisie
2-1 Organisation de
FENETRES de PICKING des ECHEANCES chances : liste de picking simple chances groupes : liste de picking hirarchise suivant le tiers payeur/pay puis suivant le factur/facturant
LISTE des REGLEMENTS dj saisis sous la transaction CVIR

des chances
2-2 Fentres de picking
2-2 Fentres de picking des chances
Napparaissent pas : les chances associes des pices non valides/comptabilises les chances associes des types de pice non cochs Gestion chances les chances cdes un factor les chances portes sur un relev comptabilis les chances non bonnes payer, si lutilisateur un contrle BAP bloquant (CTLPAZ) Apparaissent : les chances dacompte les chances rattaches un relev (si non comptabilis) les chances du site renseign les chances ayant un mode de rglement diffrent de celui de la transaction les chances issues de la saisie dOD, si le type de pice le prvoit (Gestion chances oui) comme par exemple celles gnres pour une criture dimpay, une criture de relev comptabilis, les chances dun mme payeur/pay quel que soit le factur/facturant les chances dun tiers client ET fournisseur (fentre chances groupes)

des chances
Picking chances Permet de slectionner les chances une une
2-2 Fentres de picking
Picking chances groupes Permet de slectionner les chances une une ou en masse pour une combinaison [tiers payeur/pay] + [tiers factur/facturant]

tte
2-3 Principales zones den-
2-3 Principales zones den-tte
No rglement ([F:PYH]NUM) Numro interne unique attribu automatiquement la cration du document/ rglement Dpend du paramtrage daffectation des compteurs
(PARAMETRAGE/Paramtres gnraux/Affectation des compteurs/Tiers/Rglements dpenses et Rglements recettes)
Site Site de comptabilisation du rglement Peut tre diffrent de celui des factures/chances quil concerne
est la mme)
([F:PYH]FCY)
(dans la mesure o la socit
Suivant le paramtre SEVFCYENT OD inter-site pour rglement, possibilit ou non dautoriser ce type de configuration, ou denvoyer un message davertissement lutilisateur Une fois renseign, les fentres de picking ne proposent que les chances de ce mme site Pour visualiser les chances tous sites confondus ou pour un modle de sites ou pour un site donn (diffrent de celui saisi) , faire clic droit slection rapide depuis la colonne Site de la fentre de picking normal et saisir * ou S* ou SIT par exemple

tte
Tiers ([F:PYH]BPR) Dans la majorit des cas, client payeur metteur/fournisseur pay destinataire du rglement en cours de saisie Peut tre diffrent du client factur/fournisseur facturant figurant sur les chances/factures que le rglement solde Suivant le paramtre SEVBPRENT OD inter-tiers pour rglement, possibilit dautoriser ou non ce type configuration, ou denvoyer un message davertissement lutilisateur Il y a alors gnration dune OD inter-tiers pour permettre le lettrage de la facture et du rglement Les 2 fentres de picking affichent, prsentes diffremment, les chances du client payeur/fournisseur pay saisi, quel que soit le factur/facturant Seule la fentre de picking permet de visualiser aussi les chances dont le fournisseur pay = le client payeur (pour faciliter la compensation) Cette zone peut tre vide dans le cas o le rglement porte sur un compte normal et non un compte auxiliaris (ex : 437100 ASSEDIC normal ou 701100 ventes fournitures normal ) Collectif
([F:PYH]BPRSAC)
A renseigner si le rglement est reu/mis dun tiers gr en comptabilit auxiliaire Initialis par le collectif figurant en premire ligne du code comptable du tiers

tte
Peut tre diffrent du collectif figurant sur les chances/factures que le rglement solde Suivant le paramtre SEVBPRENT OD inter-tiers pour rglement, possibilit dautoriser ou non ce type configuration, ou denvoyer un message davertissement lutilisateur Il y a alors gnration dune OD inter-collectif pour permettre le lettrage de la facture et du rglement Les 2 fentres de picking affichent les chances du client payeur/fournisseur pay, quel que soit le collectif du document dorigine
Compte ([F:PYH]ACC) Compte sur lequel porte le rglement Dans le cas dun rglement reu/mis dun tiers ([F:PYH]BPR<>""), zone non accessible et affichant le numro du compte associ au code dappel du collectif Dans le cas dun rglement portant sur un compte normal (tiers normal non auxiliaris 437100 ASSEDIC ou 701100 ventes fournitures pour ventes directes en caisse), zones tiers et collectif non accessibles/saisis Pas de possibilit de laffecter/imputer des critures comptables existantes (tableau des
imputations non accessible)

tte
Date comptable ([F:PYHACCDAT]) Date comptable du rglement Le paramtrage standard lutilise pour alimenter la date de lcriture gnre au titre de la premire tape comptable
Banque/Caisse ([F:PYH]BAN) Banque/caisse de la socit depuis laquelle/sur laquelle le rglement est mis/reu Zone obligatoire ou non suivant le paramtrage de la transaction
Devise ([F:PYH]CUR) Devise dmission et donc de comptabilisation du rglement mis/reu Par dfaut, devise de gestion du tiers ou du compte normal Peut tre diffrente de la devise de tenue du compte bancaire de la devise dans laquelle les chances que le rglement solde ont t comptabilises Dans les 2 cas, gnration dOD inter devises alimentant les comptes de liaison dfinis dans les paramtres WAICURACC1 et WAICURACC2

tte
Montant Tiers ([F:PYH]AMTCUR) Montant du rglement mis/reu en devise du rglement ([F:PYH]CUR) Ncessairement en adquation avec le montant total des chances imputes dans le tableau renseign aprs Ne tient pas compte des ventuels frais bancaires rajouts dans le tableau A noter en bas dcran de saisie les 3 zones suivantes : Total imput tiers : mise jour en cours de saisie avec le montant total des chances imputes (somme des montants dans la colonne Imput tiers, en devise rglement) et ncessairement gal Montant Tiers quand la saisie est termine et le rglement cr (contrle) Reste imputer : mis jour en cours de saisie et permet de connatre lcart restant entre le montant du rglement saisi (Montant tiers) et le montant dj affect/imput (exprim en devise de rglement). Ncessairement zro au moment de la cration finale du rglement Montant banque : montant exprim en devise de banque et reprsentant le montant du rglement augment des ventuels frais bancaires rajouts au rglement dans le tableau

tableau
2-4 Principales zones du
2-4 Principales zones du tableau
Dest ([F:PYD]DENCOD) Zone obligatoire initialise par la destination comptable par dfaut de la transaction de rglement Qualifie la nature de limputation et dtermine le schma comptable de la ligne Ex : destination impactant le tiers et la banque (et saccompagnant dun lettrage entre
document imput avec lcriture de rglement)
Ex : destination impactant le tiers et un compte (escompte, diffrence de rglement, )
Type ([F:PYD]VCRTYP) Type de pice de lchance impute Initialisation et accessibilit de la zone lies au paramtrage de la destination Type particulier pour les chances dacomptes demands Paramtre BPCORDTYP pour les chances dacomptes clients Paramtre BPSORDTYP pour les chances dacomptes fournisseurs Par exemple : FAC pour la facture client, IMP pour limpay, REL pour le relev, . Si vide, ligne de rglement non impute/affecte une chance (ex : frais, acompte sur
facture, )

tableau
Pice ([F:PYD]VCRNUM) Permet de renseigner le numro dcriture ou de commande sur laquelle porte la ligne de rglement Une fois celui-ci renseign, via clic droit Facture/Commande, accs en zoom au document origine, que ce soit une facture/avoir des modules Ventes/Achat/Tiers, ou une commande des modules Achats/Ventes (pour les acomptes sur commandes) ou une pice comptable (pour un remboursement dimpay bancaire)
Site ([F:PYD]FCYLIN) Non accessible/modifiable si la ligne de rglement est affecte une chance de pice comptable ou une commande. Prend alors la valeur du site de lchance Accessible/modifiable et initialis avec le site den-tte quand la ligne de rglement nest pas rattache une chance (acompte sur facture, frais bancaires, ) Devise ([F:PYD]CURLIN) Accessible/modifiable et initialise avec la devise du rglement ds lors que la ligne de rglement porte sur une destination de frais bancaires (sans impact sur le montant du rglement/Montant Tiers) Non accessible/modifiable dans les autres cas et renseigne avec la devise de lchance impute, et avec la devise du rglement si aucune chance nest impute
tableau Montant ([F:PYD]AMTLIN) Montant rgl effectivement au titre de la ligne de rglement, dans la devise ligne Dans le cas dune ligne imput sur une chance de facture/commande/, montant permettant de solder totalement ou partiellement lchance indique Quelle que soit le choix de la destination, cette zone doit tre renseigne
Imput tiers ([F:PYD]AMTLIN2) Renseigne lorsque la destination la ligne sert limputation des factures/avoirs/ pices comptables et des acomptes Correspond donc au montant effectivement rgl au titre de la ligne de rglement, converti dans la devise du rglement La somme des montants de cette colonne doit correspondre au montant du rglement mis/reu (Montant Tiers) pour que le rglement soit cr Ce montant peut tre sign pour signifier que le montant vient diminuer le montant du rglement (cas de lavoir) Cours utilis pour convertir le Montant ligne dans la devise du rglement : Soit en le recherchant dans la table des cours par rapport la date comptable du rglement et le type de cours dfini dans le paramtrage de la transaction Soit en reprenant et en appliquant le cours de la pice impute (suivant paramtrage de la transaction, Application cours facture)
tableau Taxe ([F:PYD]VATLIN2) Accessible pour les lignes constatant le rglement dun acompte, des frais avec recalcul de TVA, des frais descompte/agio avec rcupration de la TVA Dpend donc de fait du paramtrage de la destination
Nature ([F:PYA]CNA) Renseigne si la ligne de rglement porte sur un compte suivi en analytique (compte Accessible si le paramtrage du compte le prvoit (zone Crible nature)
descompte/agio ou de frais bancaires de la destination, compte collectif du client/fournisseur, )
Unit / Quantit Initialise selon le paramtrage de la nature
([F:PYA]QTYANA)
Rpartition ([F:PYD]DSP) Accessible ds lors que le compte la ligne est suivi en analytique ; pas de VPD Axes ([F:PYA]CCE(0) (8)) Accessibles suivant le paramtrage de la nature la ligne et initialiss comme suit : analytique d'entte de la facture/commande impute sur la ligne de rglement code section par dfaut PAYMENTD sections par dfaut de la nature analytique de la ligne de rglement
3 - Saisie type /
3-1 Imput / facture

3-1 Imput / facture
Rglement soldant totalement une facture de 11.960 Indique ltat du rglement. Saisi = non encore comptabilis = rglement provisoire
Montant total du rglement reu/mis du client/fournisseur en devise de rglement Correspond au montant rgl pour lchance/facture en ligne. A savoir soit le montant total de la facture, soit une partie de la facture (rglement partiel) Comme devise de facture/chance = devise de rglement, Imput tiers non accessible et reprise du Montant
CLIENT Destination ENC + type de pice FAC + numro facture FOURN Destination DEC + type de pice FAF + numro facture
Ici gal au montant du rglement car devise du rglement = devise de banque
Somme des montants 2 = Montant 3 (MAJ en cours de saisie) = Montant 1 = Montant du rglement reu du client/mis au fournisseur
3- Saisie type /
3-1 Imput / facture

Bouton Supprimer Suppression du rglement et la facture/chance est de nouveau libre pour tre impute sur un autre rglement Bouton Suivi Permet de voir que la prochaine tape est la remise en banque
Bouton Validation Permet de lancer la validation comptable du rglement

(que ce soit la mise en portefeuille ou la remise en banque)
3- Saisie type /
3-2 Validation du rglement

Validation comptable par activation du bouton Validation

Suivant le paramtre DACVALDAT Gestion date de valeur, affichage ou non dune fentre permettant de renseigner la date de valeur de lcriture gnre.
Aprs la validation du rglement, le statut du rglement passe de Saisi En banque
3- Saisie type /

Le bouton Suivi permet de connatre le n de lcriture gnre
Barre doutils, Zoom/Pice comptable permet daccder la liste des critures gnres, puis chacune delle, dans la saisie de pice comptable
3- Saisie type /
3-3 Imput / facture + diffrence de rglement


Rglement soldant totalement une facture de 11.960,72 (dont 0,72 en diffrence de rglement
Montant rellement rgl au titre de la facture/chance CLIENT Destination DIFI + type de pice FAC + numro de la facture de la ligne prcdente FOURN Destination DIFI + type de pice FAF + numro de la facture de la ligne prcdente Initialis avec le solde de lchance impute
3- Saisie type /

Vide car le compte est non soumis la TVA
Ninflue pas sur le montant du rglement reu/mis
Renseign car le compte de charge est paramtr comme suivi en analytique
3- Saisie type /
3-4 Imput / facture + agio

3-4 Imput / facture + agio
Rglement soldant une facture de 14.950 ( chance du 06/04/05) pour laquelle des conditions dagios sont prvues
Gnration de 2 critures comptables car AGIO paramtr comme devant figurer sur une pice diffrente de celle du rglement
Montant imput la facture et donc rgl au titre de celle-ci. Pour un agio, il convient donc daffecter davantage lchance que son solde non rgl. La ligne dagio reprsente alors la justification et la rgularisation du trop affect lchance
CLIENT Destination AGIO + type de pice FAC + numro de la facture de la ligne prcdente FOURN Destination AGIO + type de pice FAF + numro de la facture de la ligne prcdente Ds lors que lchance est slectionne par picking et quelle dispose dune condition descompte/agio, cration automatique de la ligne dimputation/ chance et de la ligne dagio correspondante
3- Saisie type /
3-5 Imput / facture + escompte

1-5 Imput / facture + escompte
Rglement soldant une facture de 14.950 ( chance du 30/06/05) pour laquelle des conditions descomptes sont prvues
Montant imput la facture et donc rgl au titre de celle-ci. Pour un escompte, il convient donc daffecter moins lchance que son solde non rgl. La ligne descompte reprsente alors la justification et la rgularisation du pas assez affect lchance Code taxe car le compte la ligne est soumis TVA
CLIENT Destination ESCI + type de pice FAC + numro de la facture de la ligne prcdente FOURN Destination ESCI + type de pice FAF + numro de la facture de la ligne prcdente Ds lors que lchance est slectionne par picking et quelle dispose dune condition descompte/agio, cration automatique de la ligne dimputation/chance et de la ligne descompte correspondante
3- Saisie type /
3-6 Non imput

3-6 Non imput
CLIENT Destination ENC + type de pice et numro de pice vides FOURN Destination DEC + type de pice et numro de pice vides
3- Saisie type /
3-7 Acompte / facture

3-7 Acompte / facture
Rglement reu de 1.196 au titre dune facture de prestation de services non encore mise. criture dacompte reu devant mouvementer un compte 419*
Compte dacompte dtermin via le paramtrage de la destination et non pas issu du collectif den-tte
CLIENT Destination ACPTR + type de pice et numro de pice vides FOURN Destination ACPTE + type de pice et numro de pice vides
Code taxe car la destination prvoit un recalcul de la TVA/acompte et que le compte dacompte a donc t paramtr Compte dacompte
3- Saisie type /
3-8 Acompte / commande

3-8 Acompte / commande
Rglement reu de 119,6 au titre dune commande de prestation de services. criture dacompte reu devant mouvementer un compte 419*
Compte dacompte dtermin via le paramtrage de la destination et non pas issu du collectif den-tte
CLIENT Destination ACPTR + type de pice avec valeur du paramtre BPCORDTYP + numro de pice avec le numro de la commande FOURN Destination ACPTE + type de pice avec valeur du paramtre BPSORDTYP + numro de pice avec le numro de la commande
Code taxe car la destination prvoit un recalcul de la TVA/acompte et que le compte dacompte a donc t paramtr Compte dacompte
3- Saisie type /
3-9 Imput / relev comptabilis

1-9 Imput / relev comptabilis
Rglement de 92.103,96 pour solde du relev REL-ASN0506002
CLIENT Destination ENC + type de pice REL + numro de lcriture de comptabilisation du relev FOURN Destination DEC + type de pice REL + numro de lcriture de comptabilisation du relev
3- Saisie type /
3-10 Avec des frais bancaires

3-10 Avec des frais bancaires
Rglement reu de 1.200 assortit de frais bancaires TTC de 119,6
Gnration de 2 critures comptables car FRRGT est paramtre comme devant figurer sur une pice diffrente de celle du rglement
Les frais bancaires ninterviennent pas sur le montant du rglement reu/mis CLIENT/FOURN Destination FRRGT + type de pice/numro de pice vide
Initialis avec le code taxe du compte de frais bancaires (soumis TVA)
Ils ont par contre un impact sur le montant effectivement pass en banque
3- Saisie type /
3-11 Saisie directe de frais

3-11 Saisie directe de frais
Montant TTC des frais TVA recalcule comme le paramtrage de la destination le prvoit
A nutiliser que sur une transaction de type Dpense
3- Saisie type /
3-12 Rglement en devise

3-12 Rglement en devise
Devise de rglement diffrente de devise du compte bancaire
Possibilit de forcer le montant du rglement en devise de banque, sil est connu Devise du rglement diffrente de la devise dorigine de certaines chances imputes
Montant banque valoris partir du type de cours de la transaction et de la date du rglement
3- Saisie type /

3-13 Onglet Lot de saisie

Onglet Lot de saisie prsent si le paramtrage de la transaction le prvoit Permet de regrouper des rglements de faon pouvoir effectuer les diffrents traitements de validation ou autre non pas sur un rglement ou une borne de rglements mais sur un lot de rglements Possibilit de rajouter/sortir un rglement du lot quel que soit son tat (Saisi, En banque, )
Un lot est mono socit et mono transaction de rglement

Lattribution dun n de lot un rglement suit les rgles suivantes : En saisie de rglement, mettre * dans la zone Lot de saisie du rglement et au moment de la cration/enregistrement, un nouveau n est automatiquement gnr
Clic droit slection Lot de saisie depuis la zone Lot de saisie, pour choisir de rattacher le rglement a un lot existant En proposition automatique, attribution dun mme numro aux rglements gnrs
3- Saisie type /

Pour extraire un rglement dun lot, effacer le contenu de la zone Lot de saisie
Rglement courant depuis lequel il est possible de visualiser la composition du lot
En cliquant sur un des rglements du lot, longlet Gnral (et Adresse si prsent) est automatiquement mis jour avec les donnes de celui-ci
3- Saisie type /
3-14 Onglet Adresse

3-14 Onglet Adresse

Onglet Adresse prsent si le paramtrage de la transaction le prvoit
Contenu renseign cependant que longlet soit ou non activ En saisie manuelle et proposition automatique, initialisation de ladresse suivant les rgles suivantes : Recherche sur le pay/payeur ([F:PYH]BPR) dune adresse dont le code = celui du paramtre LETADD Si trouve, application de ladresse LETADD Si non trouve, recherche sur la fiche de ce tiers du RIB de collectif : client si la transaction de rglement est de type Recette fournisseur si la transaction est de type Dpense Une fois dtermin ce RIB, utilisation de son adresse associe Si aucun RIB du type recherch nexiste, slection de ladresse par dfaut du tiers identifie par le flag Adresse par dfaut sur longlet Adresses de la fiche du tiers
Les ditions ncessitant une adresse vont rechercher ladresse figurant dans cet onglet
3- Saisie type /
3-15 Zones particulires

Rfrence / Libell en-tte Sur la presque totalit des transactions de rglements Non rcupr sur lcriture gnre
Date chance Prsent sur les transactions permettant lenregistrement des rglements de type traite/LCR/ Type de chque Menu local paramtrable (Sur place, Hors place, ) Suivant le paramtrage de la banque, zone constituant un critre de regroupement/ clatement des rglements lors de la constitution du bordereau de remise
3- Saisie type /

RIB / Domiciliation Utilis pour les transactions de rglements de type virement/prlvement/traite client magntique Initialis suivant les rgles suivantes : en transaction de type recette, initialisation avec le premier RIB, de collectif Client, du tiers concern par le rglement ; si ce RIB n'existe pas, initialisation avec le RIB par dfaut en transaction de type dpense, initialisation avec le premier RIB, de collectif Fournisseur, du tiers concern par le rglement. Si ce RIB n'existe pas, initialisation avec le RIB par dfaut en transaction de type indtermin, initialisation avec le RIB par dfaut. Depuis la zone RIB si la gestion des virements internationaux a t active (code activit VII), via clic droit, possibilit daccder un tableau reprenant les informations de la banque intermdiaire dfinies sur le tiers et de les modifier
3- Saisie type /
Numro chque COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglements Repris dans les transactions de chques reus et mis Rcupr (ce qui facilite le rapprochement bancaire) dans le libell et la rfrence dentte de lcriture gnre
Type achat Prsente sur les transactions de traites fournisseurs Permet dindiquer si une traite porte sur des factures achat ou sur des facture dimmobilisation Le paramtrage standard prvoit quen fonction de sa valeur ce soit le compte deffets payer sur achat ou sur immobilisation qui soit mouvement Montant banque Zone permettant de forcer le montant du rglement dans la devise de banque Principalement activ pour les transactions de virements/prlvements fournisseurs Ex : virement fournisseur en USD mis depuis une banque Soit comptabilisation immdiate sans connatre le cours appliqu par la banque (et
saisie dun OD de diffrence de change rception du relev de compte)
Soit attente de rception du relev de compte pour saisir le montant banque et comptabiliser le rglement
4- Proposition auto de rglements

COMPTA TIERS/Rglements/Proposition automatique
Permet de gnrer automatiquement des rglements (dans COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglements) partir des chances existantes
Dans tous les cas, certaines chances ne sont jamais prises en compte par la proposition automatique : les chances flagues Relev A faire/Oui et qui ne figurent effectivement pas sur un relev les chances associes des factures//documents non comptabiliss les chances cdes un factor les chances fournisseurs non bonnes payer
Ne sont pas non plus prises en compte les chances dont le mode de rglement ne fait pas partie de la liste des modes autoriss en proposition automatique Il en dcoule quune chance sans mode de rglement nest jamais prise en compte par la fonction de proposition automatique, pour quelque transaction que ce soit

Permet dopter pour proposition de rglements mettre ou recevoir Influe sur la liste de choix des transactions de rglement
Slection des chances par rapport leur date dchance Possibilit dtendre la slection aux chances avec une condition escompte, en dcalant la date dchance maximale. Et ce pour bnficier des facilits descompte
Mode de rglement des chances prendre en compte

Slection sur le tiers payeur/pay de lchance Permet de lancer la campagne de rglement pour une population donne Permet de traiter que les impays par exemple Permet par exemple de ne prendre en compte que les chances dun tiers clients, ce qui exclue la gnration dun rglement reu portant sur un avoir fournisseur non lettr
Prise en compte ou non des chances dacompte

Permet de ne pas gnrer un chque de moins de 10 par exemple Obligatoire ou non suivant paramtrage de la transaction Banque laquelle les rglements crs vont tre associs, sous certaines conditions Possibilit daffecter les rglements sur les banques du pool suivant une des rgles daffectation (si Montant maxi glob)
Rfrence reporte sur les rglements Sert ultrieurement comme critre de regroupement en gnration de bordereau
Caractristiques du rglement gnr : - zone Site obligatoire ds lors que le regroupement est autre que 1 chance/rg ou 1 site/rg - si Devise vide, gnration des rglements dans la devise dorigine du document - si Collectif vide et si regroupement 1 collectif/rg, rglement cr sur le collectif des chances ; si pas regroupement 1 collectif/rg, utilisation du collectif par dfaut du tiers
Influe sur les critures cres car si le rglement est multi sites et/ou multi collectifs, gnration des lignes de liaison inter site et des pices dOD inter-collectif
Trois modes exclusifs de gnration des rglements : Mode Simulation Donne un fichier trace des rglements susceptibles dtre gnr Lutilisateur ne peut donc rien modifi de la proposition ce stade

Mode Contrle Affiche un tableau depuis lequel la proposition automatique de rglement peut tre ajuste avant la cration effective des rglements Ajustements possibles : retrait dune chance de la proposition de rglement ajustement du montant de lescompte/agio calcul ajustement du montant rgl au titre dune chance
Mode rel (cration du rglement) ds lors que ni Simulation ni Contrle ne sont cochs
(avec en option une trace de gnration des rglements)
Utilisation des paramtres DEN* pour dterminer la destination alimenter : DENCRG Destination comptable agios & DENDEP Destination comptable escompte pour porter les escomptes/agios dtects par la prsence des codes escomptes/agios sur les chances DENINSRCP Destination comptable acompte reu & DENINSSEN Destination comptable
acompte mis
pour porter les chances de demandes dacomptes clients et fournisseurs DENSPG Destination comptable dpense & DENTAK Destination comptable recette pour porter les chances de factures, davoir, dimpays,
5- Saisie de bordereau
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Saisie remises
Permet de regrouper sur bordereau des rglements de mme transaction, socit et banque
( la condition que la transaction prvoit la constitution du bordereau)
Ces bordereaux sont soit saisis manuellement soit gnrs automatiquement
Depuis ce bordereau, il est alors possible de gnrer les fichiers magntiques, dditer les remises de chques ou de traites, destination de la banque
Depuis ce mme bordereau senchane aussi les diffrentes tapes de comptabilisation prvues dans le paramtrage de la transaction de rglement Sachant par ailleurs quil existe un ensemble de fonctions permettant de faire ces mmes oprations non pas unitairement depuis le bordereau mais en masse pour un ensemble de bordereaux
Bordereau mono transaction, mono banque et mono socit
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Saisie remises
tat du bordereau et donc des rglements le composant

Accessible si le paramtrage de la banque prvoit des remises spares suivant le type de chque
En relation avec le paramtrage de la transaction, permet davoir une comptabilisation suivant le type de remise Peut contenir des rglements de site diffrent du site dentte mais de mme socit
Depuis la ligne, accs en zoom la saisie des rglements Fichier banque : actif ou non suivant le paramtrage de la transaction. Permet de gnrer le fichier magntique ou EDI idoine pour le bordereau
Validation : permet de gnrer lcriture comptable de ltape suivante. Non actif si toutes les tapes de comptabilisation ont t passes, i.e. tat = En banque
6- Gnration de remise
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Gnration remises
6- Gnration de remise
Possibilit de gnrer un bordereau de remise contenant les rglements dun lot
Critres de slection et de regroupement
7- Saisie avis de domiciliation

COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Saisie avis de domiciliation
Permet de regrouper les traites fournisseurs mises sur un bordereau davis de domiciliation
Ces avis de domiciliation sont soit saisis manuellement soit gnrs automatiquement Depuis lavis, il est possible de gnrer le fichier magntique de rponse ( savoir sil est accept de payer la traite) ds lors que le fichier de LCR/BOR a prcdemment t import pour tre rapproch de lavis pour acceptation

COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Saisie avis de domiciliation
Librement modifiable A oui par dfaut quand le bordereau est gnr automatiquement. Si non, ncessit de renseigner le motif du refus (table diverse 305) Validation : permet de gnrer lcriture comptable de ltape suivante. Non actif si toutes les tapes de comptabilisation ont t passes, i.e. tat = En banque Fichier banque : actif ou non suivant le paramtrage de la transaction. Permet de gnrer le fichier magntique de rponse (acceptation ou non de payer la traite) adresse la banque
8- Gnration domiciliation
COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Gnration domiciliation
8- Gnration domiciliation
Critres de slection et de regroupement des rglements sur les avis de domiciliation gnrs
9- Traitements comptables de masse /

Comptabilisation portefeuille
9-1
COMPTA TIERS/Rglements/Comptabilisation portefeuille
9-1 Comptabilisation portefeuille
Ne sont concerns que les rglements pour lesquels ltape de mise en portefeuille a t prvue, principalement les transactions de rglement portant sur les effets
Sachant que la mise en portefeuille peut tre faite : soit directement depuis le rglement, via le bouton Validation, rglement aprs rglement, soit globalement, pour un ensemble de rglements via cette fonction
Gnration des critures ou simple fichier trace listant les rglements rpondant aux critres de slection et en attente de mise en portefeuille
Filtre par rapport la date de cration ou de dernire modification des rglements

Comptabilisation portefeuille
9-1
Au niveau du rglement Le statut du rglement passe de Saisi ou Accept En portefeuille
COMPTA TIERS/Rglements/Comptabilisation portefeuille
Le bouton Suivi permet de connatre le numro de lcriture gnre et le numro du compte de mise en portefeuille

Comptabilisation intermdiaire
9-2
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Comptabilisation intermdiaire
9-2 Comptabilisation intermdiaire
Ne sont concerns que les rglements pour lesquels ltape de remise intermdiaire a t prvue, en loccurrence les chques reus remis lencaissement (dans le paramtrage standard)
Sachant que la remise intermdiaire peut tre faite : soit directement depuis le bordereau/domiciliation, via le bouton Validation, bordereau/domiciliation aprs bordereau/domiciliation, soit globalement, pour un ensemble de bordereaux/domiciliations via cette fonction
Gnration des critures ou simple fichier trace listant les bordereaux/domiciliations rpondant aux critres de slection et en attente de remise sur compte intermdiaire
Filtre par rapport la date de cration ou de dernire modification des bordereaux/ domiciliations

Comptabilisation intermdiaire
9-2
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Comptabilisation intermdiaire
Au niveau du bordereau/domiciliation MAIS aussi de chacun des rglements constitutifs Le statut du bordereau/domiciliation/rglement passe de Bordereau Saisi Sur compte intermdiaire
Bordereau
Rglement
Depuis le bordereau/domiciliation/rglement, le bouton Suivi permet de connatre le numro de(s) criture(s) gnre(s) au titre de la comptabilisation du bordereau/ domiciliation/rglement et le numro du compte de remise intermdiaire

Comptabilisation en banque
9-3
COMPTA TIERS/Rglements/Comptabilisation en banque
9-3 Comptabilisation en banque
TOUS les rglements, quelle que soit la transaction laquelle ils sont rattachs sont concerns par la comptabilisation de la remise en banque
Par contre, la remise en banque peut intervenir diffrents niveaux : pour les virements clients reus, ds que le rglement est saisi, il peut directement tre remis en banque soit en activant le bouton Validation au cas par cas, depuis chaque rglement soit via cette fonction pour les chques reus clients, la remise en banque intervient en 2ime et dernire tape comptable Les chques sont dabord saisis, puis regroups sur un bordereau de remise pour permettre ldition de la remise de chques. Pour le bordereau, la 1ire comptabilisation (remise des chques lencaissement) peut tre excute. Et une fois la remise intermdiaire comptabilise, la remise en banque peut son tour tre valide soit en activant le bouton Validation au cas par cas, pour chacun des bordereaux soit via cette fonction

9-3
Permet de prciser si la remise en banque ne doit prendre en compte que sur les lments rglements et/ou bordereau et/ ou domiciliation
Pour remettre en banque les chques reus, cocher Bordereaux de remise : leur transaction CCHQR prvoit la constitution dun bordereau contenant les chques, bordereau depuis lequel la remise en banque est excute
Gnration des critures ou simple fichier trace listant les rglements et/ou bordereaux et/ou domiciliations rpondant aux critres de slection et en attente de remise en banque
Filtre par rapport la date de cration ou de dernire modification du rglement/bordereaux /domiciliation

9-3
Au niveau du rglement/bordereau/domiciliation : le statut du bordereau/domiciliation/rglement passe En banque sachant que suivant le paramtrage de la transaction, il peut passer En banque alors quil tait prcdemment :
-
Saisi Domiciliation saisie
- En portefeuille - Bordereau sur fichier
- Bordereau saisi - Sur compte intermdiaire
Depuis le rglement/bordereau/domiciliation, le bouton Suivi permet de connatre le numro de(s) criture(s) gnre(s) au titre de la remise en banque du bordereau/domiciliation/ rglement et le numro du compte de banque
10- Traitements annexes de masse /

acceptation
10-1 Retour
COMPTA TIERS/Rglements/Retour acceptation
10-1 Retour acceptation
Fonction principalement utilise pour les traites clients, dans le cas o celles-ci ont t envoyes aux clients pour acceptation Ltape Retour acceptation, si prvue dans le paramtrage de la transaction, a pour but de flaguer les traites saisies retournes acceptes par le client Le retour conditionne ltape suivante, savoir la mise en portefeuille Mode opratoire : Fentre de saisie de critres permettant de slectionner des traites saisies non encore acceptes Pr chargement dun cran avec les traites slectionnes : si certaines ne doivent pas tre considres comme acceptes, retirer la ligne, une fois la liste de traites acceptes correcte, bouton Enregistrer Au niveau du rglement, le statut passe de Saisie Accept

banque
10-2 Affectation
COMPTA TIERS/Rglements/Affectation banque
10-2 Affectation banque
Permet daffecter automatiquement une banque aux rglements pour lesquels celle-ci nest pas encore renseigne De fait, pour certaines transactions de rglements, la saisie de la banque nest pas obligatoire lors de la cration du rglement Mais pour pouvoir comptabiliser une remise intermdiaire ou une remise en banque, la banque est indispensable (mais ne lest pas pour la mise en portefeuille) Le renseignement de la banque a posteriori peut se faire : en retournant en saisie de rglement et en la rajoutant sur le rglement, en masse, partir dun pool bancaire, suivant certaines rgles daffectation (Affectation banque) en masse, ou au cas par cas, sans rgle daffectation particulire (Saisie banque) Ne sont ligibles laffectation bancaire que les rglements dont ltat est Saisi ou Accept ou En portefeuille

banque
10-2 Affectation
COMPTA TIERS/Rglements/Affectation banque
Critres de slection des rglements affecter Rsultat de la recherche des rglements affecter, en devise socit Si Oui, dans le cas des recettes, la rpartition des rglements s'effectue prioritairement sur les banques prsentant un solde virtuel ngatif, de manire couvrir le dcouvert Si Oui, dans le cas des dpenses, la rpartition ne s'effectue pas sur les banques prsentant un solde virtuel ngatif, de manire ne pas aggraver le dcouvert Si Non, la rpartition se fait conformment au paramtrage du pool bancaire utilis
Rgles daffectation : - Date dchance la plus proche - Montant le plus lev
Solde banque en devise socit Solde virtuel en devise socit = solde banque + rglements non encore En banque Solde relev en devise locale du dernier relev import

10-3 Saisie banque
10-3 Saisie banque
COMPTA TIERS/Rglements/Saisie banque
Permet daffecter voire r-affecter une banque des rglements pour lesquels celle-ci nest pas encore renseigne ou mal renseigne
Mode opratoire Fentre de saisie des critres de slection des rglements prendre en compte
Permet de slectionner aussi des rglements ayant dj une banque
10-3 Saisie banque
COMPTA TIERS/Rglements/Saisie banque
Affichage du tableau des rglements non affects ou affects tord pour chaque ligne possibilit de slectionner une banque possibilit de faire une MAJ de colonne, pour les lignes en dessous de la ligne courante possibilit de modifier laffectation dun rglement

magntique
10-4 Remise
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Remise magntique
10-4 Remise magntique
Ne sont concerns que les bordereaux/domiciliations pour lesquels la gnration du fichier magntique a t prvue
Sachant que la gnration du fichier magntique peut tre faite : soit directement depuis le bordereau/domiciliation, via le bouton Fichier banque, bordereau/domiciliation aprs bordereau/domiciliation, soit globalement, pour un ensemble de bordereaux/domiciliations via cette fonction

magntique Fichier trace de gnration des fichiers magntiques
10-4 Remise
COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Remise magntique
Les fichiers sont gnrs sous le rpertoire BQE du dossier applicatif, conformment la structure retenue dans la transaction et dfinie depuis PARAMETRAGE/Compta tiers/Fichiers bancaires (fichiers ASCII) ou PARAMETRAGE/Compta tiers/Paramtres Vir. Commerciaux (fichier EDI)

LCR
10-5 Import relev
COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Import relev LCR
10-5 Import relev LCR
Fonction permettant dimporter le fichier des effets prsents la banque pour acceptation
Lobjectif tant ensuite de les rapprocher des effets dj en portefeuille et de les accepter ou de les rejeter Limport de ce fichier peut tre chan avec le rapprochement en automatique des effets imports avec les effets existants, rapprochement se traduisant alors par la cration des domiciliations correspondantes

LCR Le rapprochement automatique se base sur les critres : Montant en devise Devise Date chance Rfrence tir Site Banque
10-5 Import relev
COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Import relev LCR
et si le traitement trouve des traites en portefeuille correspondant ces critres , il gnre le bordereau de domiciliation pour ces traites et les marque comme acceptes. Le traitement ne tient pas compte des traites dj sur domiciliation, mme si ce dernier nest que saisi et non valid en comptabilit

Rapprochement manuel
10-6
COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Rapprochement manuel
10-6 Rapprochement manuel

Effet est mis en anomalie = isol, non Accept mais sans code rejet, cela correspond un statut dattente Slection du relev import dont les lignes /effets doivent tre rapprochs
Chargement des lignes du relev et identification des effets suivants ces critres
Accept OUI et n de rglement X3 gnration de la domiciliation et prise en compte dans le fichier magntique gnr Accept OUI et pas de n de rglement rglement et domiciliation traiter manuellement et prise en compte dans le fichier magntique gnr (rglement pouvant tre partiel) Accept NON et indication du code rejet (table diverse 305) et prise en compte dans le fichier magntique gnr
Permet de gnrer le fichier de rponses. Une fois gnr pour le relev, il ne peut pas tre re gnr

Rapprochement automatique
10-7
COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Rapprochement automatique
10-7 Rapprochement automatique
Se fera dabord par application des critres standards de rapprochement suivant : tape ([F:PYH]STA) : le rglement doit avoir suivi les tapes qui prcde la domiciliation Banque ([F:PYH]BAN) : identique celle du relev Devise ([F:PYH]CUR) : identique celle de leffet du relev Montant ([F:PYH]AMTCUR) : identique celui de leffet du relev Rfrence tir ([F:PYH]BPRREF) : identique celle de leffet du relev
Avec prise en compte des seuls effets en portefeuille et non encore rattachs un bordereau de domiciliation Mais non prise en compte des lignes mises en anomalie suite au rapprochement manuel ( grer manuellement au cas par cas) Et par application de critres supplmentaires de correspondance entre une zone du rglement X3 et une zone de leffet import, cette correspondance ntant pas ncessairement stricte dans la mesure o il faut prciser le nombre de caractres contrler et le caractres obligatoire ou non de la correspondance

LCR
10-8 Export relev
COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Export relev LCR
10-8 Export relev LCR
Permet de gnrer destination des banques un fichier en rponse aux domiciliations reues
Fichier pouvant galement tre gnr pour un relev particulier depuis les fonctions Saisie domiciliations ( condition quil sagisse dun relev import de la banque) et Rapprochement manuel par le biais du bouton Fichier banque Structure du fichier REPLCRBOR dfini depuis PARAMETRAGE/Compta tiers/Fichier bancaire

portefeuille
10-9 Dvalorisation
COMPTA TIERS/Rglements/Dvalorisation portefeuille
10-9 Dvalorisation portefeuille
Permet de grer finement lun des aspects du risque client, savoir lexistence de traites remise en banque non chues
Car permet de diminuer le portefeuille (onglet Risque en situation client/fournisseur) des traites remises en banque dont la date dchance est antrieure celle renseigne dans la fonction

client/fournisseur
10-10 Prorogation
COMPTA TIERS/Rglements/Prorogation client/fournisseur
Permet de dcaler la date dchance dun rglement et plus particulirement celle des traites
Ne sont ligibles la prorogation que les rglements tant un statut antrieur En portefeuille (Saisi/Accept)
10-10 Prorogation client/fournisseur
Mode opratoire : slectionner une une les traites proroger et indiquer la nouvelle date dchance ainsi que le libell de lcriture de prorogation, puis Enregistrer
Rsultat : Soit gnration dune criture de prorogation selon que le compte deffet est paramtr ou non avec un modificateur mois ou quinzaine Soit simple modification de la date dchance sur le rglement et lcriture comptable correspondante

10-11 Impays
Sur le collectif client douteux du client
10-11 Impays
COMPTA TIERS/Rglements/Impays
Si refacturation NON Suivant le paramtre TAXUNPAY, possibilit de comptabiliser les frais dimpays sur une pice spare Et utilisation de la pice automatique dfinie dans le paramtre GAUUNPAY
Si refacturation OUI Gnration dune facture ou note de dbit client si les frais dimpays sont la charge du client Dtermination du type de facture alimenter via le paramtre TYPINVNDT Dtermination du compte de refacturation via le paramtre ACCEXSBAN
Se traduit par la mise jour du statut du rglement de En banque Impay Le bouton Suivi permet de retrouver le numro de pice de limpay

comptable
10-12 Annulation
10-12 Annulation comptable

COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglement
Accessible depuis la saisie de rglement, barre doutils, Options/Annulation comptable

Se traduit par : lextourne de lensemble des critures comptables gnres au titre du rglement, le dlettrage des factures/chances imputes le lettrage des critures dorigine avec leur criture dextourne sil tait sur un bordereau de remise ou de domiciliation, son retrait du bordereau la mise jour du statut du rglement Saisi Trace des critures dextourne dans le bouton Suivi du rglement
Le rglement peut alors tre modifi et suivre de nouveau les tapes de comptabilisation prvu ou tre supprim
A noter la possibilit de choisir la mthode dextourne (dbit <-> crdit ou montant ngatif)
11- ditions
11- ditions
COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglements COMPTA TIERS/Bordereaux de remise/Saisie remises COMPTA TIERS/Avis de domiciliation/Saisie domiciliations
Quelle que soit la transaction de rglement retenu, ltat rcapitulatif des rglements saisis LISREG est accessible en saisie de rglement et sur les bordereaux
Depuis la saisie rglement et suivant la transaction, il est possible dditer : CHQEUROE : chques en (FCHQA) (obligatoire pour pouvoir comptabiliser) LETCHQEUR : lettres chques en (FCHQA) (obligatoire pour pouvoir comptabiliser) TRAITE : traites (FBORB/FBORP/FLCR/FTRT) (obligatoire /FTRT pour pouvoir comptabiliser) LETTRETRT : lettres traites (FBORB/FBORP/FLCR/FTRT) (obligatoire /FTRT pour pouvoir comptabiliser) LETTREVIRR :lettres de virement (/rglement) (FVIRB/FVIRM/FVIRP) Depuis la saisie des bordereaux de remise et suivant la transaction, il est possible dditer : REMCHQ : remises de chques (CCHQ/CCHQR) REMTRT : remises de traites (CBOR/CLCR/CTRA/CTRT) CONFVIR : lettres de confirmation de virement (FVIRB) LETTREVIRB : lettres de virement (/bordereau) (FVIRB/FVIRP) Depuis la saisie des bordereaux de domiciliation et suivant la transaction, il est possible dditer : AVIDOM : avis de domiciliation
COMPTABILITE TIERS RAPPROCHEMENT BANCAIRE
1- Pointage manuel
1- Pointage manuel
Filtre de dates sur les mouvements
COMPTA TIERS/Pointage/Pointage
Solde volutif totalisant les critures en cours de pointage
Possibilit de saisir un code pointage alphanumrique 5 caractres ncessairement en minuscule
Possibilit de zoomer sur la pice comptable
Critres de tri ascendant/descendant des critures similaires ceux de la fonction de rapprochement bancaire
2- Pointage en partie simple

2- Pointage en partie simple
COMPTA TIERS/Pointage/Pointage en partie simple
Intrt : pouvoir pointer les critures comptables et/ou les mouvements du relev bancaire import (ou saisi) sans aucun contrle dquilibre ou de cohrence (ex : suite une reprise dtaille des critures par exemple)
Attribution dun code pointage constitu dune astrisque *
Bornes de dates portant soit sur les dates comptables soit sur les dates dopration suivant le type de mise jour demande
3- Rapprochement automatique /
bancaire
3-1 Saisie du relev

COMPTA TIERS/Pointage/Saisie relev bancaire
3-1 Saisie du relev bancaire
Permet de saisir un relev bancaire, lequel est stock dans la mme table que les relevs imports
Le relev saisi est pris en compte par le rapprochement automatique au mme titre que les relevs imports
Saisie du solde de dpart, lequel correspond au solde du prcdent relev Exprim dans le sens de la banque Saisie des montants dans la devise de banque
Saisie des donnes caractrisant habituellement un mouvement bancaire import : CIB, libell, rfrence remise,
bancaire
3-2 Import du relev

COMPTA TIERS/Pointage/Import relev bancaire
3-2 Import du relev bancaire

Structure du fichier import dfinie dans PARAMETRAGE/Compta tiers/Fichiers bancaires

Contrles effectus : Que le relev nest pas dj import (via solde dbut relev et date du solde dbut) De la correspondance entre la banque mettrice du fichier import avec la banque destinataire (via le RIB) De lgalit entre le solde du prcdent relev import et le solde dbut du relev importer Possibilit dimprimer la liste et le contenu des relevs imports (RELBANK01 er RELBANK02)
3-3 Suppression de relev

3-3 Suppression de relev

COMPTA TIERS/Pointage/Suppression relev
Permet de supprimer un relev bancaire import tort

Il est contrl quaucun pointage nest t fait sur le relev
bancaire
3-4 Rapprochement
COMPTA TIERS/Pointage/Rapprochement bancaire
3-4 Rapprochement bancaire
Possibilit de trier les donnes suivant les critres Montant/ Date/CIB/N remise/rfrence/ Libell
bancaire
3-4 Rapprochement
Identification banque pointer
LIGNES DCRITURES COMPTABLES
N lignes ; dpend du code activit RBK (1 -> 9999)
Y% pour les lignes dcritures comptables
LIGNES DU RELEVE
X% pour les lignes de relev
Rpartition dpendante de la valeur paramtre TRS PRCRBKOCC
Sens comptabilit banque ou sens comptabilit entreprise ? Choix de lordre daffichage des lignes en fonction : - du montant (ascendant/descendant) - du CIB (ascendant/descendant) - de la date (ascendant/descendant) - du libell (ascendant/descendant) - du n remise/rfrence (ascendant/descendant)
Dpend de la valeur paramtre TRS SNSBNQ
bancaire
Rapprochement automatique Par pice No remise <=> Rf critures Rf Bqe <=> Rf critures Libell <= Rf critures Seulement les N derniers chiffres/caractres
3-4 Rapprochement
Rapprochement manuel 1 2 3 4 Recherche du montant Slection Pointage Enregistrer
Par doublon Marquage sous la forme _XXXX
Par montant
RAPPROCHK : impression de la proposition de rapprochement RAPPRODBL : impression de la liste des doublons
Par CIB CIB <=> CIB Contrle de lcart entre date oprat et date comptable : - si > NBRDAY du CIB, rejet, - si NBRDAY non dfini sur le CIB, utilisation de la valeur paramtre TRS MAXNBRDAY
4- Dpointage
4- Dpointage
COMPTA TIERS/Pointage/Dpointage
tape 1 : premire slection des lignes afficher pour dpointage Critres : banque, montant de la ligne, code pointage, borne dbut date de pointage tape 2 : affichage, dpointage manuel ou automatique Manuel : clic droit slection + enregistrer Automatique : bouton Auto avec bornes de dates de pointage et bornes de codes pointage
FIN
FX314FIN05 COMPTABILITE TIERS Gestion des rglements et rapprochement bancaire

Compta Tiers - Ges Règlements & Rapproch Banc - V6 STAR

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Compta Tiers - Ges Règlements & Rapproch Banc - V6 STAR

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Formation FX314FIN05

COMPTABILITE TIERS Gestion des rglements et rapprochement bancaire

Rglements clients & fournisseurs

Rglements clients & fournisseurs

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-2 Banques (guichets)

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COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-2 Banques (guichets)

tape 2 : rfrencer les banques

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-2 Banques (guichets)

Issus du paramtrage du code banque/guichet retenu

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-3 Compte en banque

1-3 Compte en banque

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-3 Compte en banque

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-4 Pool bancaire

Utilis par la fonction daffectation banque

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

Journal de caisse de type trsorerie ou OD

COMPTABILITE TIERS DONNEES DE BASE

1-6 Groupes de devises

1-6 Groupes de devises

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

=> saisie dun rglement de 1.000

=> comptabilisation 1 du rglement

(mise en portefeuille, remise intermdiaire, )

* unitaire, depuis le rglement lui-mme * globalement, pour un ensemble de rglements

=> quelle est la prochaine tape ? quest-ce qui a dj t comptabilis

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

PARAMETRAGE/Compta tiers/Destinations comptables

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

Unitairement depuis le rglement courant OU Globalement

Comptabilisation Remise en banque

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

Saisie manuelle du rglement

Saisie manuelle du rglement

Saisie manuelle du rglement

Gnration auto du bordereau

Unitairement depuis le bordereau courant OU Globalement dition de la remise de chques

Saisie manuelle du bordereau

Comptabilisation remise intermdiaire

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

2- Saisie dun rglement

COMPTA TIERS/Rglements/Saisie rglements

Soit accs la liste des transactions de rglements dfinies

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

2- Saisie dun rglement /

2-1 Organisation de lcran de saisie

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

2- Saisie dun rglement /

LISTE des REGLEMENTS dj saisis sous la transaction CVIR

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS

2- Saisie dun rglement /

2-2 Fentres de picking

2-2 Fentres de picking des chances

COMPTABILITE TIERS REGLEMENTS CLIENTS & FOURNISSEURS