CASA DE BANQUETES INNOVACUN

EDWARD ROBAYO ANALISIS FINANCIERO CORPORACION UNIFICADA DE EDUCACION SUPERIOR CUN. 2012

Pretendemos ser empresa dedicada a ofrecer servicio de banquetes, siempre buscando la satisfaccin de nuestros clientes. Ofrecemos banquetes para diferentes ocasiones y del modo que sea elegido, adems tenemos servicio adicional de gran variedad de cocteles al gusto de la persona y en diferentes presentaciones.

 *Ser constantes en la innovacin a ofrecer. *A la hora de ofrecer nuestro servicio tener gran variedad en nuestro catalogo. *Ya que en muchas empresas dedicadas a ofrecer el mismo servicio que nosotros, queremos sobresalir ofreciendo gran variedad de cocteles ya que la mayora no lo hace, no poseen variedad de licor solo se dedican a lo necesarios

Ser una empresa innovadora con soluciones integrales para la realizacin de eventos, creando platos y ambientes con la ms alta seleccin de calidad, armona en sabores, decoraciones, colores entre otros

En el 2015 ser una empresa que alcance prestigio con el esfuerzo diario, innovacin, buen gusto y marcando siempre una tendencia de calidad a un excelente precio en cuanto a todos servicios que proporcionamos.

FORTALEZAS Posicionamiento en el mercado. Optimizacin de los recursos. Las instalaciones son adecuadas para prestar este tipo de servicio. La innovacin en el servicio y en las tendencias gastronmicas.

DEBILIDADES Retraso en la entrega de la mercanca. Altos costos de produccin. No contar con mucho capital Somos nuevos en el gremio

OPORTUNIDADES Crecimiento del mercado Nuevos productos de innovacin Nuevos clientes potenciales.

 AMENAZAS En el rea laboral hay muchos profesionales en el mbito gastronmico. La situacin econmica y poltica pueden afectar el mbito laboral. La competencia

La casa de banquetes prestara su servicio en el departamento de Cundinamarca, sus municipios y por su puesto su capital Bogot es de las ciudades con mayor realizacin de eventos. Adems de contar con una renovacin urbana visible, nuevos hoteles, centro comerciales, recepciones. Los lugares ms populares en lo que puede funcionar el banquete: la calera, cha, Usaqun, galeras, zona T entre otras.

INDIVIDUOS

EMPRESAS

Personas localizadas en Bogot o en diferentes municipios de Cundinamarca Edad: personas entre 18 y 65 aos Gnero: hombres y mujeres Nivel socioeconmico: de nivel 3 y 6

Empresas localizadas dentro de Cundinamarca, sus municipios y la capital. Medianas , pequeas empresas, microempresa

En ocasiones especiales. -matrimonios -cumpleaos -reuniones familiares -celebraciones (colegios universidades, familiares, grupos de amigos)

-eventos sociales -Empresas con polticas que propongan mejorar las relaciones con los empleado -que difundan el trabajo en quipo - la empresa utiliza herramientas para elaborar planes, evaluar desempeos, disear estrategias.

Beneficios esperados:
-la completa organizacin del evento -elegir la comida -elegir los tiempos del banquetes

La ventaja competitiva que tiene la casa de banquetes tiene que ver con que sobresale en la variedad, en el estilo en cuanto a la presentacin del servicio y decoracin Adems del servicio que se le da al cliente y la prioridad ya que es este quien escoja como son los arreglos dependiendo de la ocasin para la que sea el banquete.

Nuestra empresa ofrece una amplia gama de servicios tales como las fiestas temticas, ofreciendo gran variedad de servicios, adecuamos los precios segn el nivel socioeconmico del cliente ,y tambin innovamos los servicios banqueteros respecto de nuestros competidores, tambin por medio de una investigacin pudimos darnos cuenta que se poda gestionar la organizacin de un banquete,coffe break y desayunos.

Nos centramos en el internet y las redes sociales ya que nos hemos dado cuenta que es el medio masivo ms econmico y fcil de dar a conocer una empresa, realizar ventas y estar en una conexin constante con el cliente para satisfacer las necesidades de estos, identificar sus hbitos de compra y las tendencias de mercado.

ARTCULO

CANTIDAD

VR.UNITARIO

VR.TOTAL

SILLAS MESAS

200 Un. 100 Un.

$15.600 28.000

$3.120.000 2.800.000

MANTELES

100 Juegos.

10.000

1.000.000

VAJILLAS SAMOVARES CRISTALERA TOTAL PRIMERA FACETA

2.600.000 1.480.000 1.100.000 $12.100.000

CANTIDAD

INSUMO

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 1 1

NEVECN ENFRIADOR HORNO A GAS

$ 3.500.000 1.300.000 1.400.000

$ 3.500.000 1.300.000 1.400.000

ESTUFA 6 PUESTOS

2.600.000

2.600.000

PLANCHA A GAS

1.000.000

1.000.000

HORNOS MICROONDAS

300.000

600.000

LICUADORAS

150.000

300.000

2
1 2

BATIDORAS
GRATINADOR JUEGOS DE CUCHILLOS

100.000
900.000 120.000

200.000
900.000 240.000

INGRESOS La empresa desde el primer ao tendr un plan de mercadeo agresivo y con estrategia de masificacin de productos con la estrategia de frecuencia, basando el crecimiento y sostenibilidad con el incremento en nmero de clientes con relacin entre un ao con otro aproximadamente del 40%.

INGRESOS 2011 Matrimonios

2012 108.000.000

2013 118.110.247

2014 129.166.949

2015 141.258.706

154.482.414

Cumpleaos

108.000.000

118.110.247

129.166.949

141.258.706

154.482.414

Aniversarios Encuentros familiares

22.500.000 22.500.000

24.606.302 24.606.302

26.909.781 26.909.781

29.428.897 29.428.897

32.183.836 32.183.836

Eventos Empresariales TOTAL INGRESOS OPERATIV Ingresos financieros

63.000.000

68.897.644

75.347.387

82.400.912

90.114.742

324.000.000

354.330.742

387.500.847

423.776.119

463.447.242

5.731.968

9.372.749

13.792.119

19.097.691

TOTAL INGRESOS

324.000.000

360.062.710

396.873.596

437.568.238

482.544.933

EGRESOS 2011 2012 2013 2014 2015

Costos variables
Costos fijos Materias Primas e insumos Mano de obra Arrendamie Servicios pblicos Publicidad TOTAL COSTOS Gastos operativos Gasto por depreciaci Gasto por amortizaci Gasto por impuestos Gasto por publicidad

5.055.120
252.756.000 228.240.000 11.520.000 9.600.000 2.400.000 996.000 257.811.12 7.031.245 5.000.000 0 1.031.244 1.000.000

5.528.347

6.045.874

6.611.849
306.091.212 276.401.977 13.950.888 11.625.740 2.906.435 1.206.171 312.703.06 10.625.821 5.000.000 0 5.125.821 500.000

7.230.807
326.262.622 294.616.867 14.870.252 12.391.877 3.097.969 1.285.657 333.493.42 11.071.735 5.000.000 0 5.571.735 500.000

269.412.620 287.166.912 243.281.016 259.313.235 12.279.168 10.232.640 2.558.160 1.061.636 274.940.96 9.939.764 5.000.000 0 4.339.764 600.000 13.088.365 10.906.971 2.726.743 1.131.598 293.212.78 10.216.159 5.000.000 0 4.716.159 500.000

TOTAL GASTOS

7.031.245

9.939.764

10.216.159

10.625.821

11.071.735

NVERSIN ACTIVOS alor total del activo

Aos de vida til Depreciacin y amortizacin

UEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA n Nevecn

3.500.000

5 1.300.000 1.400.000 2.600.000

2.108.000

n Enfriador n Horno a Gas na Estufa a seis puestos

na Plancha a gas os Licuadoras os Batidoras os juegos de cuchillos UBTOTAL

1.000.000 300.000 200.000 240.000 10.540.000 2.108.000 1.200.000 5 1.000.000 100.000 360.000 11.800.000 14.460.000 25.000.000 2.892.000 5.000.000 2.892.000

AQUINARIA Y EQUIPO uatro Estanteras

os Gabinetes de Almacenaje

elfono egistradora sumos varios (silla, mesas, varios)

UBTOTAL

OTALES

NVERSIN CAPITAL DE TRABAJO apital de trabajo

42.464.541

Concepto Ventas Costos Utilidad Bruta Gastos operativos

2011 324.000.000 257.811.120 66.188.880 7.031.245

2012 354.330.742 274.940.967 79.389.774 9.939.764 69.450.010

2013 387.500.847 293.212.786 94.288.061 10.216.159 84.071.902

2014 423.776.119 312.703.061 111.073.058 10.625.821 100.447.237

2015 463.447.242 333.493.429 129.953.813 11.071.735 118.882.078

Utilidad antes 59.157.635 impuestos e intereses

Ingresos financieros

5.731.968

9.372.749

13.792.119

19.097.691

Utilidad antes 59.157.635 de impuestos

Impuestos Utilidad neta 19.522.020 39.635.616

75.181.979

93.444.651

114.239.356

137.979.769

24.810.053 50.371.926

30.836.735 62.607.916

37.698.987 76.540.368

45.533.324 92.446.445

Durante el primer ao, el estado de resultados presenta un margen operativo positivo, el cual se conserva en la proyeccin analizada de 5 aos. Durante el primer ao, el estado de resultados presenta un margen operativo positivo del 19%, ya que se est consolidando en negocio y esto es por no tener gastos financieros. A partir del segundo ao la utilidad operativa y neta continuara generando utilidad para este ao ser del 20% y para los aos continuos 3, 4, 5 igualmente presentar utilidad as 22%, 24% y 26% presentando un crecimiento constante y de forma gradual.

BALANCE GENERAL 2010 Activos corrientes Disponible Inversiones temporales Deudores (cuentas por cobrar) Otros activos Total activo corriente Activos de largo plazo Muebles y enseres Maquinaria y equipo Depreciacin acumulada Total activos no corrientes Total activos Pasivos corrientes Proveedores Impuesto por pagar

2011

2012

2013

2014

2015

42.464.541
95.532.806 0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000
423.601.419 0

156.212.483 229.868.645 0 0 156.712.483 10.540.000 14.460.000

318.294.848 0 230.368.645 10.540.000 14.460.000

42.464.541 96.032.806 10.540.000 14.460.000 0 25.000.000 67.464.541 0 10.540.000 14.460.000 (5.000.000) 20.000.000 116.032.806

318.794.848 10.540.000 14.460.000

424.101.419 10.540.000 14.460.000

(10.000.000) (15.000.000) (20.000.000) (25.000.000) 15.000.000 171.712.483 230.348 30.836.735 10.000.000 240.368.645 5.000.000 323.794.848 0 424.101.419 301.284

210.630 19.522.020

251.911 275.494 45.533.324

Obligaciones financieras corrientes

Total pasivos corrientes Pasivos no corrientes Obligaciones financieras no corrientes Total pasivos no corrientes Total pasivos Patrimonio Capital Reserva Legal

10.800.000
10.800.000

0
19.732.650

31.088.646 37.974.48 45.834.607 1

0 0 10.800.000 56.664.541
0

0 0 19.732.650 56.664.541
0

0 0 31.088.646 56.664.541
3.963.562

0 0 37.974.481 56.664.541
9.000.754

0 0 45.834.607 56.664.541 56.664.541

15.261.546 22.915.583

En el anlisis del balance general puede observarse que la empresa durante el primer ao, trasladar sus utilidades contables al patrimonio, operacin que se realizar durante los cinco aos iniciales del negocio, para poder dar fortalecimiento al capital de los socios.

 Con la realizacin de este proyecto se marcar la diferencia con respecto a los servicios que presta el mercado al momento, ya que se asemejar mucho con los que proporcionan entidades muy importantes Durante el desarrollo de este proyecto se pudo aplicar los conceptos de formacin adquiridos durante nuestra preparacin superior, creando estrategias y cumpliendo con los objetivos planteados. Se pudo concluir que el proyecto es viable desde una visin financiera y mediante el desarrollo del mercado, basndonos en los anlisis financieros y resultados obtenidos.