CENTRALIZADORA DA COMPENSAO DE CHEQUES

MANUAL OPERACIONAL DA COMPE

Braslia (DF) - 2011

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NDICE
1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 6. 7. 8. 8.1 8.2 8.3 9. 10. 11. 12. INTRODUO....................................................................................................................................................... 3 GLOSSRIO ......................................................................................................................................................... 4 PARTICIPAO NO SISTEMA............................................................................................................................. 6 Representantes das Instituies......................................................................................................................... 6 Admisso e Certificao Compe...................................................................................................................... 7 Excluso de Participante..................................................................................................................................... 7 Readmisso de Participante................................................................................................................................ 8 Cadastro de Dependncia ................................................................................................................................... 8 DOCUMENTOS COMPENSVEIS........................................................................................................................ 8 Cheques................................................................................................................................................................ 8 Documento de Acerto de Diferena DAD ........................................................................................................ 9 Recibo Interbancrio............................................................................................................................................ 9 Documento de Comunicao de Diferena DCD........................................................................................... 10 SESSES DE COMPENSAO......................................................................................................................... 11 RESULTADO FINANCEIRO SISTEMA FAC .................................................................................................... 12 SESSO DE AJUSTES....................................................................................................................................... 13 DOCUMENTOS EM DEVOLUO ..................................................................................................................... 14 Motivos de Devoluo ....................................................................................................................................... 16 Consideraes sobre Devoluo ...................................................................................................................... 17 CIN635 Devolues realizadas pelos motivos 30 e 35.................................................................................. 19 CADASTRO DE FERIADOS................................................................................................................................ 21 ARQUIVOS DA COMPE...................................................................................................................................... 22 TD TIPO DE DOCUMENTO.............................................................................................................................. 25 HORRIOS DAS PRVIAS................................................................................................................................. 27

12.1. Troca ................................................................................................................................................................... 27 12.2. Devoluo........................................................................................................................................................... 27 12.3. FAC - Resultado Financeiro .............................................................................................................................. 28 13. CMARA DE COMPENSAO .......................................................................................................................... 29

13.1. Relao de Cmaras Compe ............................................................................................................................. 29 14. 15. RELAO DE PRAAS DE DIFCIL ACESSO E PRAAS DE ACESSO NORMAL NO INTEGRADAS ........ 30 CUSTOS DA COMPE.......................................................................................................................................... 31

15.1. Tarifa de Processamento................................................................................................................................... 31 15.2. Taxa de Servio por Devoluo de Cheque ..................................................................................................... 31 15.3. Rco - Ressarcimento Dos Custos Operacionais............................................................................................. 31 15.4. Tarifa de processamento da informao de devoluo por motivos 30 e 35................................................. 32 16. 17. PENALIDADES E MULTAS ................................................................................................................................ 33 PADRES TCNICOS ........................................................................................................................................ 33

17.1. Leiaute de arquivos ........................................................................................................................................... 33 18. ROUBO DE CHEQUE.......................................................................................................................................... 33

18.1. IF Remetente ...................................................................................................................................................... 34 18.2. IF Destinatria .................................................................................................................................................... 34 18.3. Disposies Gerais............................................................................................................................................ 35 19. ANEXOS.............................................................................................................................................................. 37 ANEXOS ...................................................................................................................................................................... 37

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1. INTRODUO A Compensao de cheques se processa pelo acerto de contas, entre as Instituies Financeiras - IF, referente aos cheques depositados em estabelecimentos diferentes dos sacados. um servio regulamentado pelo Banco Central do Brasil Bacen e operacionalizado pelo Banco do Brasil. A Compe consiste na compensao interbancria dos cheques de valor inferior ao Valor de Referncia para Liquidao Bilateral de Cheques (VLB-Cheque), por meio da troca de arquivos contendo os dados e imagens digitalizadas, capturados eletronicamente pela IF remetente. As orientaes constantes deste Manual padronizam os procedimentos a serem observados pelos participantes da Compe, de acordo com a regulamentao vigente, no que se refere ao processamento da compensao, mediante a utilizao da imagem digitalizada dos cheques em substituio aos documentos fsicos.

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2. GLOSSRIO Os termos mais usados neste Manual esto descritos a seguir: CADOC Cadastro de documentos padronizados do Banco Central do Brasil; CAF Cadastro de Agncias e Feriados, que contempla dados das agncias das IF participantes da Compe e dos municpios e seus feriados; CCF Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos; CEL Compensao Eletrnica; Centralizadora Nacional Cmara de Compensao de So Paulo (SP); Cheques VLB Cheque de valor igual ou superior ao valor de referncia para liquidao bilateral de cheques VLB-Cheque; Ciclo de compensao perodo que compreende as sesses de troca noturna e diurna referente aos cheques processados na Compe em determinada data, e suas respectivas sesses de devoluo; CMC7 Cdigo padronizado que compe a banda magntica do cheque; Compe Centralizadora da Compensao de Cheques; Conta vinculada: trata-se da conta Sobre Recursos de Depsito Prvio para Participao no Servio de Compensao de Cheques e Outros Papis (Compe), em que os participantes efetuam o pr-depsito e que utilizada para a liquidao das obrigaes assumidas na Compe; DVA Sesso de Devoluo Antecipada, para processamento das devolues de Cheques VLB; DVD Sesso de Devoluo Diurna, para processamento das devolues de cheques, exceto Cheques VLB; DVN Sesso de Devoluo Noturna, para processamento das devolues de cheques, exceto Cheques VLB; Executante O Banco do Brasil S.A.; FAC Fechamento Automtico da Compensao; Flag-fim Indicativo de finalizao de processamento de determinada rotina do FAC;

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IF Instituio Financeira; Destinatria IF detentora da conta corrente sacada, que recebe o cheque na Compe. Remetente IF que acolheu o cheque e que o remete na Compe. Participantes As Instituies Financeiras admitidas COMPE; TD Tipo de Documento, utilizados para identificar os registros que compe o resultado financeiro das IF participantes na Compe; Truncagem Reteno do cheque em papel pela IF que o acolheu em depsito, com a apresentao IF destinatria por intermdio de imagem digital e outros registros eletrnicos.

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3. PARTICIPAO NO SISTEMA Preenchidos os requisitos normativos, a instituio interessada em participar da Compe dever formalizar o pedido de participao, por escrito, complementando os dados da IF e informando as suas dependncias ao executante, na Centralizadora Nacional. A admisso de novo participante ao sistema ocorrer aps o cumprimento das etapas de certificao e sua aprovao pelo executante. As IF participantes do sistema esto relacionadas em circular Compe especfica. 3.1 Representantes das Instituies 3.1.1. Mster Os mster so procuradores com poderes para decidir pelo participante nos assuntos da Compe junto ao executante. Cada participante poder ter at quatro mster. A designao dos procuradores (mster) ser feita atravs de Carta Mandato, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, com firma reconhecida em cartrio, acompanhada de carto de autgrafos e endereada Centralizadora Nacional. Eventual alterao ou excluso de procuradores dever ser comunicada ao executante tempestivamente, por meio de nova Carta Mandato, ficando o participante responsvel por todos e quaisquer atos praticados por seus mster enquanto no recebida a competente documentao. Cabe aos mster autorizar a representao operacional das respectivas instituies, bem como a solicitao de cadastramento de dependncia para participao na Compe.

3.1.2. Representao Operacional de Instituies Podem atuar como representante operacional de um participante outro participante ou uma associao de instituies financeiras, neste caso, independente de vnculo associativo. As autorizaes para representao ou alterao de representante, devero ser dirigidas Centralizadora Nacional, observado que: I. as solicitaes devero ser encaminhadas em correspondncia firmada por mster das partes envolvidas (representante e representado);

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II. dever constar da correspondncia: - nmero/nome do representado; - nmero/nome do representante; - data de incio da representao.

3.2 Admisso e Certificao Compe A IF interessada em participar da Compe informa ao executante os dados necessrios ao Cadastramento, sendo: - Endereo - Praa sede da IF - Nome do responsvel e telefone de contato - Se representado, qual a Associao que o representar quanto remessa e recepo dos arquivos da Compe. - Se representado, qual a Associao que o representar na cmara de compensao da Centralizadora nacional. A IF participar em regime de testes em ambiente de homologao, at que o executante possa garantir a confiabilidade, fidedignidade, segurana e integridade de seus processos de transmisso, recepo e devoluo e das informaes sob sua responsabilidade. A certificao ser baseada em testes em ambiente de homologao, durante um perodo mnimo de 6 movimentos consecutivos, em que o participante dever comprovar o bom funcionamento de seus processos de transmisso, recepo e devoluo de arquivos e de tratamento dos respectivos arquivos de retorno. O executante encaminhar ao Banco Central do Brasil correspondncia atestando a certificao do participante, junto com a documentao referente aos testes realizados. A comunicao de novo participante na Compe ser feita pelo executante por meio de Circular Compe que ser enviada para todas as IF, suas associaes e ao Banco Central. 3.3 Excluso de Participante A excluso de participante da Compe se dar partir da comunicao do Banco Central. A IF ser excluda do Cadastro de Bancos conforme definido pelo Banco Central, sendo que os arquivos de cheques remetidos ou recebidos no sero aceitos pelo executante aps o comando de excluso. A comunicao de excluso aos demais participantes ser feita por meio de Circular Compe.

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3.4

Readmisso de Participante

A readmisso de participante obedecer aos mesmos passos do tem 3.2 referentes Certificao e Admisso de participantes na Compe. 3.5 Cadastro de Dependncia O cadastramento e o descadastramento de dependncia na Compe realizado mediante solicitao firmada por representante mster do participante ao executante na Centralizadora Nacional, conforme os critrios abaixo: I. a dependncia deve estar autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil; II. no caso de incluso de dependncia, a solicitao dever ser entregue com antecedncia mnima de cinco dias teis; III. dever constar das solicitaes: - nome da instituio; - sigla utilizada pela instituio; - nome/prefixo da dependncia; - CNPJ da dependncia; - tipo de dependncia: 0 agncia; 1 - posto de atendimento; 2 - departamento; - endereo da dependncia; - nmero e nome da praa/municpio; - data de incio das atividades/participao na compensao. Aps anlise dos pedidos pelo executante, as dependncias sero cadastradas no sistema CAF. O executante disponibiliza diariamente para todas as IF o cadastro atualizado.

4. DOCUMENTOS COMPENSVEIS 4.1 Cheques Cheques de valor igual ou inferior ao valor limite, devero transitar somente na sesso especfica para estes documentos. Caso ocorra contingncia de participante em alguma praa acolhedora, os cheques acolhidos durante este perodo podem ser trocados na sesso do dia til seguinte ao do fim da contingncia. Cheques de valor igual ou superior ao VLB-Cheque, valor para liquidao bilateral, podem ser apresentados pela Compe mas no comporo o resultado

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multilateral dos participantes. A liquidao ser bilateral por meio de mensagem de transferncia de fundos do Sistema de Transferncia de Reservas STR, utilizando-se finalidade especfica e exclusiva para esse fim. 4.2 Documento de Acerto de Diferena DAD O DAD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve ser emitido para acerto de diferenas financeiras relacionadas aos documentos compensados, identificada em sesso de troca ou de devoluo, noturna ou diurna, de valor inferior ao VLB Cheque, observados os seguintes prazos: a) a qualquer tempo, no caso de diferena provocada por divergncia entre o valor numrico e por extenso ou por divergncia entre o valor do cheque e o valor compensado. No caso de cheque compensado no valor a menor, estar condicionado ao aceite pelo participante destinatrio, exceto quando o acerto for feito ainda dentro do ciclo de compensao; b) at 30 dias, contados a partir da data da sesso de troca ou de devoluo em que ocorreu a diferena, nos demais casos O DAD tambm ser utilizado para impugnao de devoluo de cheque, de acordo com o regulamento da Compe. O acerto das diferenas verificadas deve ser sempre realizado pelo participante que se encontrar pecuniariamente prejudicado. Ao participante favorecido compete comunicar o fato ao estabelecimento prejudicado, imediatamente aps a constatao da diferena, por meio de DCD. Para que seja includo no resultado da Compe, o DAD dever ser gravado no FAC605 pelos TD: 71 - DAD Noturno e 72 - DAD Diurno. Dever ser sempre anexada ao DAD, toda a documentao necessria para comprovar a diferena, independentemente do valor. O DAD pode ser impugnado durante a sesso de devoluo seguinte, caso a documentao a ele anexada no seja suficiente para comprovar a diferena. O DAD a que se referir a diferena j compensada deve ser impugnado, com a documentao necessria comprovao do acerto original. Os DAD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste Manual. 4.3 Recibo Interbancrio Os recibos interbancrios, emitidos conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, sero utilizados exclusivamente para liquidar obrigaes decorrentes de tarifas, e servios de representao relativos Compe.

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Os recibos interbancrios so gravados no FAC 605 pelo TD 19, exclusivamente na sesso noturna. Os Recibos Interbancrios devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste Manual. 4.4 Documento de Comunicao de Diferena DCD O DCD, conforme modelo constante do Anexo IV deste Manual, deve ser emitido para comunicao de diferena financeira relacionada aos documentos compensados, quando identificada pelo participante favorecido pecuniariamente, em sesso de devoluo diurna. O DCD no compe o resultado financeiro da Compe. Os DCD devem conter anotaes que permitam ao destinatrio identificar a diferena com maior rapidez. Os comprovantes da diferena precisam ser anexados ao DCD. Os DCD sero protocolados, devendo o banco favorecido regulariza-los em 15 dias, contados a partir da data do recebimento. Findo esse prazo, fica o banco que emitiu o DCD desobrigado de acatar o DAD que porventura vier a ser emitido. Os DCD devem ser trocados fisicamente, conforme disposto no item 13 deste Manual.

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5. SESSES DE COMPENSAO A troca ocorre mediante remessa de arquivos contendo dados e imagens dos documentos ao executante, que processa e disponibiliza retorno aos participantes, nos horrios estabelecidos no item 12 deste Manual. Os horrios de troca de arquivos e de funcionamento das sesses para troca e devoluo de documentos fsicos sero fixados por consenso entre o executante e os participantes, respeitando os horrios definidos para atendimento liquidao financeira da Compe, estabelecidos no Regulamento da Compe. Eventuais impasses ocorridos nas sesses de compensao que no forem resolvidos mediante entendimento entre os participantes envolvidos podero ser submetidos ao executante local para mediao. Persistindo o impasse, os participantes devem encaminhar suas consideraes formalmente ao executante local, para manifestao por escrito, e caso ainda permanea a no concordncia por parte de algum dos envolvidos, o assunto poder ser submetido ao executante nacional da Compe, para parecer definitivo. Nos casos em que a situao puder envolver descumprimento normativo ou, ainda, se o executante nacional julgar necessrio, o assunto deve ser levado ao conhecimento do Banco Central.

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6. RESULTADO FINANCEIRO SISTEMA FAC O resultado financeiro da Compe apurado pelo executante com base nos arquivos enviados pelos participantes, consolidados no sistema de Fechamento Automtico da Compe - FAC e informado pelo executante aos participantes e ao Bacen diariamente, nos horrios definidos no Regulamento da Compe. O executante, por meio do sistema FAC, disponibiliza informaes analticas referentes prvia processada, resultados parciais acumulados a cada prvia e resultado final aps o fechamento. Os participantes podero incluir novos lanamentos no FAC, ou excluir, nas prvias seguintes, lanamentos processados, sendo que a excluso somente poder ser efetuada pelo participante que originou o lanamento. Os lanamentos de que trata o item anterior somente sero aceitos antes da execuo da quinta prvia, aps a qual somente a Centralizadora Nacional poder efetiv-los. Caso estejam impossibilitados de incluir ou excluir lanamentos, os participantes podero solicitar formalmente a interveno do executante para realizao dos acertos, por intermdio da Centralizadora Nacional. Os registros relativos aos comandos efetuados pelos participantes nas sesses de troca ou devoluo so transmitidos ao executante e recebidos pelos participantes atravs dos arquivos definidos no item 10 deste Manual. Na execuo da quinta prvia ser gerado o arquivo retorno FAC615 (flag UUU) para todas as IF. Nos registros-detalhe estaro acrescidos ao resultado financeiro os lanamentos referentes aos TD 91 (Taxa devoluo noturna Executante) e 92 (Taxa devoluo diurna Executante), apurados automaticamente pelo sistema. Aps a execuo da quinta prvia, e aps solucionadas eventuais pendncias, ser processado o fechamento do movimento, onde ser gerado o arquivo FAC615 (flag-fim) contemplando eventuais acertos processados pelo executante. Os lanamentos referentes a saldos e resultados originados pelo executante obedecero ao leiaute do arquivo FAC640. Aps a apurao dos resultados, o executante os informa ao Banco Central do Brasil, que notifica os participantes para realizarem a liquidao financeira de suas posies na Conta Vinculada. Eventuais ocorrncias na depurao do arquivo FAC605 sero listadas nos arquivos FAC670, de acordo com a codificao constante do Anexo II.

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7. SESSO DE AJUSTES possvel realizar acertos financeiros entre os participantes, decorrentes de lanamentos indevidos, cujo montante seja de valor igual ou superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no FAC, excetuando-se o VLB-Cheque, que possam comprometer o saldo disponvel na conta Reservas Bancrias das Instituies ou criar a necessidade de novo aporte de recursos na respectiva Conta Vinculada. Esses acertos so realizados por meio do FAC. Ao final do processamento da quinta previa do FAC da sesso noturna, dado retorno aos participantes como "final parcial" da referida sesso. A partir de ento, no horrio compreendido entre 03h00 e 05h00 (horrio de Braslia), os participantes podem solicitar acertos, os quais so comandados exclusivamente pelo executante, na Centralizadora de So Paulo (SP). Para tanto, cada participante pode nomear at 5 (cinco) representantes com poderes para solicitar/autorizar acertos, por meio de correspondncia dirigida ao executante, na Centralizadora de So Paulo, assinada por pelo menos um Diretor Estatutrio. Quando da substituio de representantes, o participante dever formalizar de imediato ao executante. Para operacionalizar os acertos, os participantes, aps entendimento prvio, transmitem ao executante em So Paulo, por meio de FAX ou documento digitalizado, solicitao e autorizao de acerto, contendo duas assinaturas de cada Instituio, sendo pelo menos uma delas de representante autorizado, na forma do modelo padro disponibilizado pela Centralizadora Nacional de Compensao. O documento contendo a solicitao de acerto, com as devidas assinaturas dos participantes envolvidos, ficar sob custdia do executante, pelo prazo estabelecido no Cdigo Civil. Podem ser utilizados os seguintes TD, considerados para efeito de processamento no FAC como "convencionais", para regularizao de lanamentos efetuados para participante incorreto, com erro de valor, sem entrega do correspondente documento, com entrega fsica do documento sem o correspondente registro lgico ou constatada ocorrncia de fraude: a) TD 53 Acertos sem sensibilizao da base do Depsito Prvio: DBITO para o participante destinatrio CREDITO para o participante remetente Destina-se regularizao de lanamentos indevidos, de montante considerado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual dos cheques seja inferior a R$ 5.000,00; b) TD 54 - Acertos com sensibilizao da base do Depsito Prvio DBITO para o participante destinatrio CREDITO para o participante remetente Destina-se regularizao de lanamentos indevidos, de montante considerado significativo entre as partes envolvidas, cujo valor individual dos cheques seja igual ou superior a R$ 5.000,00

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 vedado antecipar o acerto financeiro das devolues normais dos participantes, as quais continuaro sendo processadas nas sesses de devoluo. At as 06h00 (horrio de Braslia), ser dado "retorno final" pelo arquivo FAC640, tipo 4, com posio final devedora ou credora de cada participante, contemplando a sesso noturna e os acertos. Essas informaes tambm so repassadas ao Banco Central.

8. DOCUMENTOS EM DEVOLUO A IF destinatria que resolver pela devoluo de cheques dever enviar arquivo ao executante contendo os registros de devoluo, respeitados os prazos regulamentares. Os registros de devoluo sero compostos pelos dados originais do documento na troca, acrescidos do respectivo motivo de devoluo, de acordo com o leiaute dos arquivos DVA/DVD/DVN definido no Anexo III deste Manual, e processados conforme TD Tipo de Documento definidos no item 11. Com base nos dados dos arquivos de devoluo, a IF remetente localizar o cheque, que estar em seu poder, apor o carimbo de devoluo com o motivo informado pela IF destinatria, de forma legvel e sem rasuras, admitindo-se o registro por autenticao mecnica, conforme um dos trs modelos abaixo:
Modelo 1 Modelo 2

Modelo 3

A data da apresentao poder estar em qualquer posio horizontal ou vertical dentro ou fora dos carimbos manual ou eletrnico. A autenticao mecnica de devoluo poder ser realizada em mais de uma linha.

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Caber a IF destinatria vincular o motivo da devoluo aos dados associados ao cheque, de forma a manter todo o histrico do documento, para seu controle interno ou disponibilizao ao cliente.

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8.1 Motivos de Devoluo O cheque pode ser devolvido por um dos motivos a seguir classificados:
CLASSIFICAO I. CHEQUE SEM PROVISO DE FUNDOS MOTIVO 11 12 13 14 20 21 22 23 II. IMPEDIMENTO AO PAGAMENTO 24 25 26 27 28 29 30 70 31 III. CHEQUE COM IRREGULARIDADE 33 34 35 37 38 39 40 41 42 IV. APRESENTAO INDEVIDA 43 44 45 48 49 V. EMISSO INDEVIDA 59 DESCRIO Cheque sem fundos - 1 apresentao; Cheque sem fundos - 2 apresentao; Conta encerrada; Prtica espria; Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folhas de cheque em branco; Cheque sustado ou revogado; Divergncia ou insuficincia de assinatura; Cheques emitidos por entidades e rgos da administrao pblica federal direta e indireta, em desacordo com os requisitos constantes do art. 74, 2, do Decreto-lei n 200, de 25 de fevereiro de 1967; Bloqueio judicial ou determinao do Banco Central do Brasil; Cancelamento de talonrio pelo participante destinatrio; Inoperncia temporria de transporte; Feriado municipal no previsto; Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio; Cheque bloqueado por falta de confirmao de recebimento do talonrio pelo correntista; Furto ou roubo de cheque; Sustao ou revogao provisria Erro formal (sem data de emisso, com o ms grafado numericamente, ausncia de assinatura ou no registro do valor por extenso); Divergncia de endosso; Cheque apresentado por participante que no o indicado no cruzamento em preto, sem o endosso-mandato; Cheque fraudado, emitido sem prvio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulterao da praa sacada, ou ainda com rasura no preenchimento; Registro inconsistente; Assinatura digital ausente ou invlida; Imagem fora do padro; Moeda Invlida; Cheque apresentado a participante que no o destinatrio; Cheque no compensvel na sesso ou sistema de compensao em que apresentado; Cheque, devolvido anteriormente pelos motivos 21, 22, 23, 24, 31 e 34, no passvel de reapresentao em virtude de persistir o motivo da devoluo; Cheque prescrito; Cheque emitido por entidade obrigada a realizar movimentao e utilizao de recursos financeiros do Tesouro Nacional mediante Ordem Bancria; Cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais), emitido sem a identificao do beneficirio; Remessa nula, caracterizada pela reapresentao de cheque devolvido pelos motivos 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30, 35, 43, 44 e 45; Informao essencial faltante ou inconsistente no passvel de verificao pelo participante remetente e no enquadrada no motivo 31;

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CLASSIFICAO

MOTIVO 60 61 64 71

DESCRIO Instrumento inadequado para a finalidade; Item no compensvel; Arquivo lgico no processado ou processado parcialmente Inadimplemento contratual da cooperativa de crdito no acordo de compensao; Contrato de compensao encerrado.

VI. A SEREM EMPREGADOS DIRETAMENTE PELA INSTITUIO FINANCEIRA CONTRATADA

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8.2 Consideraes sobre Devoluo O cheque pagvel vista, considerando-se no escrita qualquer meno em contrrio e deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emisso, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido na praa onde se localiza o estabelecimento sacado e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em praa diferente. vedada a devoluo de qualquer documento para acerto de diferenas constatadas no encaminhamento de papis compensveis de participante a participante. Decorridos 6 (seis) meses do prazo estabelecido no pargrafo anterior, o cheque devolvido pelo motivo 44. O motivo 12 caracteriza-se quando a reapresentao do cheque ocorrer em data diferente da ocorrncia do motivo 11, salvo se nesse espao de tempo no houver ocorrncias que se enquadrem no motivo 21, motivo 25 ou motivo 28. Nas devolues pelos motivos 12, 13 e 14, os participantes destinatrios so responsveis pela incluso do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). O motivo 14 ser utilizado exclusivamente pelos participantes que assumirem o "Compromisso de Pronto Acolhimento". vedada a devoluo de cheques administrativos pelo motivo "21 - cheque sustado ou revogado", por iniciativa da prpria instituio emitente. Cheque devolvido anteriormente pelo motivo 21 e reapresentado: verificar a existncia de eventual anulao da sustao ou revogao e, em caso afirmativo, realizar os procedimentos normais aplicados a cheques recebidos para liquidao, ou, caso contrrio, proceder devoluo pelo motivo 43.

A utilizao do motivo 28 fica condicionada apresentao, pelo emitente, tanto no caso de contra-ordem (ou revogao) quanto no de oposio (ou sustao), ou pelo portador legitimado, no caso de oposio (ou sustao), da respectiva ocorrncia policial.

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Cheque devolvido anteriormente pelos motivos 20 ou 28: proceder devoluo pelo motivo 49. vedada a devoluo de cheque pelo motivo 29, quando a autenticidade da assinatura do correntista for constatada pelo participante destinatrio em qualquer cheque do talonrio, hiptese em que considerado confirmado o recebimento do talonrio de cheques. O motivo 30 aplicado na devoluo de todo documento apresentado para liquidao pela imagem tendo sido declarado anteriormente, por participante da Compe, como furtado ou extraviado. A reproduo incorreta dos dados do cheque, por parte do participante remetente, que impossibilite a sensibilizao da conta corrente, faculta ao participante Destinatrio sua devoluo pelo motivo 37. Nas devolues de cheques pelo motivo 40, documentos grafados em moeda diversa do padro monetrio vigente, prevalece este motivo sobre aqueles referentes a insuficincia de fundos. Cheques devolvidos pelos motivos 37, 38, 39, 41 e 42 no podem ser devolvidos ao cliente depositante. Cheque objeto de solicitao de sustao ou revogao provisria no expirada e ainda no confirmada: proceder devoluo pelo motivo 70. Cheque objeto de solicitao de sustao ou revogao provisria expirada e no confirmada nos termos da regulamentao em vigor: realizar os procedimentos normais aplicados a cheques recebidos para liquidao, considerando inexistente qualquer pedido de sustao ou revogao. Cheque objeto de solicitao de sustao ou revogao confirmada, apresentado pela primeira vez ou aps ter sido devolvido pelo motivo 70: proceder devoluo, conforme o caso, pelos motivos 20, 21 ou 28. O cheque sem fundos e o cheque sacado contra conta de depsitos vista encerrada somente podem ser devolvidos pelo motivo correspondente, bem como gerar registro de ocorrncia no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), na condio de no ser aplicvel a devoluo por qualquer outro motivo. As devolues de documentos efetuadas irregularmente podem ser impugnadas, mediante a emisso de DAD, pelos participantes at a sesso de devoluo noturna do dia til seguinte devoluo. As impugnaes efetuadas indevidamente devem ser regularizadas, mediante a emisso de DAD, at a sesso de devoluo noturna do dia til seguinte impugnao. Os Recibos Interbancrios tambm podem ser devolvidos pelo motivo 61, quando suas finalidades forem divergentes das definidas neste Regulamento,

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ou quando no contiverem assinatura e identificao do emitente, nome e CNPJ; e pelo motivo 42, quando trocados na sesso que no a indicada. Na impossibilidade do processamento total ou parcial do arquivo eletrnico, com responsabilidade do participante remetente, facultado ao participante destinatrio o no acolhimento dos respectivos dbitos e/ou crditos, se for o caso, devendo informar motivo 64 - Arquivo lgico no processado/processado parcialmente. Caber IF sacada devolver IF acolhedora, pelo motivo 39, o registro cuja imagem no esteja de acordo com os padres tcnicos estabelecidos no Anexo V, ressalvados os casos de deficincia no prprio formulrio do cheque que impea a gerao de imagem dentro dos padres. O motivo 39 somente se sobrepor aos demais quando no for perceptivel na imagem apresentada condies para aplicao dos motivos 11, 12, 13, 14, 22, 29, 31, 35 (rasuras), 44 e 48. O registro cuja imagem no esteja de acordo com os padres tcnicos estabelecidos, apresentado por TD que no exige imagem, no dever ser motivo de devoluo pela IF destinatria, em funo da qualidade de imagem.

8.3 CIN635 Devolues realizadas pelos motivos 30 e 35

O executante disponibiliza informaes referentes a registros de cheques compensados e devolvidos pelos motivos 301 e 352, relativos a todo o movimento de devoluo do sistema bancrio, por meio do arquivo CIN635. Ser utilizado o TD 950 - Informao de devoluo por motivos 30 e 35, de natureza no contbil. O arquivo disponibilizado em duas prvias, conforme segue, e conter somente as novas incidncias identificadas, considerando a base mvel dos ltimos 30 movimentos: - 1a. prvia: aps o encerramento da sesso de devoluo diurna; - 2a. prvia: aps o encerramento da sesso de devoluo noturna. No arquivo CIN635 constaro as seguintes informaes, conforme leiaute de arquivo constante do Anexo III deste Manual: - participante remetente; - dependncia depositria (detentora da conta); - conta corrente depositria. Sero observados os seguintes parmetros para a incluso dos registros no arquivo CIN635:

Furto ou roubo de cheque. Cheque fraudado, emitido sem prvio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulterao da praa sacada, ou ainda com rasura no preenchimento.
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- contas com 01 cheque devolvido pelos motivos 30 e 35 com at 05 devolues por outros motivos; - contas com 02 cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 e 06 a 09 devolues por outros motivos; - contas com 03 cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 e 10 a 20 devolues por outros motivos; - contas com 15% de cheques devolvidos pelos motivos 30 e 35 a partir de 21 devolues por outros motivos. Os registros relativos a contas zeradas no sero considerados para incluso no arquivo CIN635. O recebimento do arquivo CIN635 facultativo. O participante que no tiver interesse em receb-lo, dever enviar comunicado formal ao executante, na Centralizadora Nacional.

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9.

CADASTRO DE FERIADOS

O executante mantm no Cadastro de Agncias e Feriados (CAF) informaes sobre a ocorrncia de feriados nos municpios. Em praas onde existe dependncia do Banco do Brasil, este responsvel pela informao da ocorrncia de feriados locais, ao executante para atualizao do CAF. As Instituies Financeiras localizadas em praas em que o Banco do Brasil no esteja presente devero informar ao executante, na Centralizadora Nacional de Compensao, a ocorrncia de incluso ou excluso de feriados nas mesmas. As informaes devero ser repassadas tempestivamente, de forma a possibilitar o registro e divulgao s demais Instituies Financeiras em tempo hbil para que surta os efeitos necessrios. As informaes devero ser repassadas no padro abaixo: - INCLUSO OU EXCLUSO - DATA DO FERIADO - NOME DO MUNICPIO - UF - CGIDO DO MUNICPIO - FERIADO DE CARTER PERMANENTE OU EVENTUAL A prestao de informaes de forma incorreta ou a no comunicao das mesmas poder resultar em prejuzos que sero de inteira responsabilidade da Instituio Financeira encarregada de transmiti-las ao executante.

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10. ARQUIVOS DA COMPE A transmisso de arquivos ocorre por meio de canais de comunicao exclusivos que permitam a utilizao de certificao digital e criptografia. Cada participante deve dimensionar a capacidade da sua conexo com o executante de acordo com o seu movimento, considerando os horrios de processamento dos arquivos da Compe. O executante far, para os arquivos de troca e devoluo, as crticas constantes do Anexo I, gerando retorno aos participantes conforme o caso. O executante no rejeitar registros com TD que no exigem a imagem do cheque caso ela seja enviada. Neste caso, todas as crticas do executante relativas imagem sero realizadas. Os arquivos utilizados para a troca de cheques so os seguintes: CEL/NRA 604 Arquivo de Remessa de Cheques contm a remessa dos dados dos cheques e das imagens digitalizadas, gerado pela IF remetente; CEL/NRA 614 Arquivo de Retorno de Cheques contm os registros aproveitados nas respectivas prvias, encaminhado IF destinatria; CEL/NRA 674 Ocorrncias do Processamento contm as inconsistncias das respectivas prvias, de acordo com a tabela de ocorrncias em arquivos Compe, conforme Anexo I deste Manual, bem como o resumo dos lotes processados no FlagFim. O arquivo CEL/NRA 604 e respectivos retornos (CEL/NRA 614 e 674) sero gerados e transmitidos obedecendo aos padres tcnicos para as imagens e o leiaute dos arquivos detalhados nos Anexos III e V deste Manual, respectivamente. Sem prejuzo da guarda dos registros lgicos pelo perodo de 01 (um) ano, as imagens transmitidas pelos arquivos CEL/NRA 604 sero guardadas pelo executante por 30 movimentos. Retomadas de arquivos ocorrero a partir dos retornos, mediante solicitao dos participantes para a Centralizadora Nacional, com a informao dos seguintes dados: data do movimento, nome do arquivo (CEL/NRA 614) e nmero da verso. O executante no procede a qualquer tipo de crtica nos arquivos CEL/NRA 604 quanto qualidade das imagens. Os participantes devem observar os seguintes procedimentos para o envio de registros sem a imagem do cheque:

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enviar apenas um registro, preenchendo as primeiras 160 posies; os campos de controle de imagem 29 (total de registros da imagem), 30 (seqencial da imagem), 31 (tamanho da imagem) e 32 (tamanho da assinatura) devem ser preenchidos com zeros; o campo de controle de imagem 33 (indicador do tipo de imagem) deve ser preenchido com brancos; o binrio da imagem (posies 241 a 27648) pode ser preenchido com brancos.

Eventuais ocorrncias sero listadas nos arquivos CEL/NRA 674, de acordo com a codificao constante do Anexo I. A ausncia de imagem para os registros relativos aos TD que no exigem a sua presena, no constituir motivo de recusa pelo executante. Os arquivos utilizados para a devoluo de cheques so os seguintes DVA/DVD/DVN 604 Arquivo de Remessa de Devoluo Eletrnica de Cheques contm a remessa dos dados dos cheques devolvidos, gerado pela IF destinatria; DVA/DVD/DVN 614 Arquivo de Retorno de Devoluo Eletrnica de Cheques contm os registros de cheques devolvidos aproveitados nas respectivas prvias, destinado IF remetente; DVA/DVD/DVN 674 Ocorrncias do Processamento contm as inconsistncias das respectivas prvias, de acordo com a tabela de ocorrncias, bem como o resumo dos lotes processados no Flag-Fim.

Os arquivos utilizados para processamento do resultado financeiro (Sistema FAC) so os seguintes: FAC605 Arquivo de Remessa contm os lanamentos originados pelos participantes. FAC615 Arquivo Retorno contm os lanamentos destinados ao participante, contemplando tambm os registros por ele enviados. FAC640 Arquivo de Resultado contm: I. os valores e quantidades acumulados at a prvia processada, por tipo de documento; II. os saldos acumulados por tipo de remessa (valores remetidos e recebidos); III. o resultado parcial, at a prvia processada, ou final, no fechamento do movimento.

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FAC670 Ocorrncias do Processamento contm as ocorrncias do processamento do movimento convencional, transmitido atravs do FAC605, e os motivos de eventuais recusas, de acordo com a tabela de ocorrncias em arquivos Compe, conforme Anexo II deste Manual, devendo ser observado o seguinte: I. arquivo com aproveitamento total header, ocorrncias 001, 200 e 900 e trailer. Observao: ocorrncia 200 s em caso da existncia de detalhes de excluso de arquivo; II. arquivo com aproveitamento parcial header, ocorrncia 001, ocorrncias maior que 100 e menor que 900 (exceto ocorrncia 200) e trailer; III. recusa total arquivo header, ocorrncia 001, ocorrncia maior que 001 e menor que 100 e/ou maior que 900 e menor que 999, e trailer.

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11. TD TIPO DE DOCUMENTO Os TD a serem utilizados nos arquivos da Compe so os seguintes:

Cdigo TD 9 10 13 14 17 19 24 27 28 30 31 32 33 34 35 36 38 39 51 52 53 54 59 71 72 75 76 77 87 90 91 92 94 95 97 800 801 850 851 887 897 Descrio AJUSTE CHEQUE VLB CHEQUE ACIMA DO VALOR LIMITE CONVENCIONAL CCF TAXA BACEN CHEQUE ABAIXO DO VALOR LIMITE - CONVENCIONAL TARIFA DE PROCESSAMENTO ICF RECIBO INTERBANCRIO TAXA DE SUSTACAO DE CHQ ROUBADO DIURNA TAXA DE SUSTACAO DE CHQ ROUBADO NOTURNA REVERSAO VLB SUSPENSO POR FERIADO TROCA - CHEQUE ACIMA (NRA) DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVN) DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVD) TROCA - CHEQUE ACIMA INCONSISTIDO TROCA DE CHEQUES ABAIXO (CEL) TROCA - CHEQUE ACIMA (VLB) DEVOLUCAO DE CHEQUES (DVA) SUSPENSAO DE TROCA CHEQUES VLB TROCA-CHEQUES ABAIXO INCONSISTIDO TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - PARTICIPANTE TAXA DEVOLUCAO DIURNA - PARTICIPANTE ACERTOS SEM SENSIBILIZAO DA BASE DO DEPSITO PRVIO ACERTOS COM SENSIBILIZAO DA BASE DO DEPSITO PRVIO AJUSTE CHEQUE (VLB) DAD NOTURNO - DEBITO DAD DIURNO - DEBITO REAPRESENTAO - CHEQUE VLB ROUBADO REPRESENTACAO - CHEQUE ACIMA ROUBADO REPRESENTACAO - CHEQUE ABAIXO ROUBADO TARIFA DE PROCES.DIURNA - EXECUTANTE TROCA - CHEQUE ACIMA ROUBADO TAXA DEVOLUCAO NOTURNA - EXECUTANTE TAXA DEVOLUCAO DIURNA - EXECUTANTE TROCA - CHEQUE ABAIXO ROUBADO TROCA - CHEQUE VLB ROUBADO TARIFA DE PROCES.NOTURNA- EXECUTANTE RCO CHEQUES ABAIXO RCO CHEQUES ACIMA RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESS IMAGEM - DIURNO RESSARCIMENTO CUSTOS PROCESS IMAGEM - NOTURNO TARIFA DE PROC.-EXECUTANTE -DEVL.30/35 TARIFA DE PROC.-EXECUTANTE -DEVL.30/35

Os TD 33 e 39 sero utilizados para a troca de registro nas seguintes situaes: registro capturado a partir da digitao dos dados do CMC7, com ou sem complementao com os demais dados dos cheques;

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registro capturado mecanicamente com DV e CMC7 inconsistidos; apresentao de cheque cuja condio do documento fsico deficiente, no permitindo a gerao de sua imagem dentro dos padres estabelecidos de qualidade, mas que dispe das informaes mnimas necessrias para sua compensao. Ex.: cheque rasgado, faltando pedao, mas que contm todas as informaes de sua formalstica.

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12. HORRIOS DAS PRVIAS Os arquivos da srie 604, troca e devoluo, sero processados em prvias, conforme descrito nas sees abaixo: 12.1. Troca Cheques abaixo do valor-limite Inicio da transmisso aps processamento do flag-fim de D-1; Primeira prvia s 00h00; Prvias subseqentes de hora em hora; Ultima transmisso s 11h59; ltima prvia 12h00; Fechamento 12h30. Cheques acima do valor-limite e VLB- Cheques Inicio da transmisso aps processamento do flag-fim de D-1; Primeira prvia s 19h00; Prvias subseqentes: de 30 em 30 minutos; ltima transmisso s 00h59; ltima prvia 01h00; Fechamento 01h15. 12.2. Devoluo Devoluo Diurna Primeira prvia s 12h00; Prvias subsequentes de hora em hora at a 4 prvia; ltima transmisso s 15h29; ltima prvia s 15h30; Fechamento 15h40.

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Devoluo Noturna Primeira prvia s 22h00; Segunda prvia s 23h00; ltima transmisso s 23h29; ltima prvia s 23h30; Fechamento 23h45.

Devoluo VLB-Cheque Primeira prvia s 10h30; ltima transmisso 11h14; ltima prvia e fechamento s 11h15. 12.3. FAC - Resultado Financeiro Sesso Diurna Primeira prvia s 13h00 Segunda prvia s 14h00 Terceira prvia s 15h00 Quarta prvia s 15h45 Quinta prvia iniciada pela CSO SP Flag-Fim at 16h30 Sesso Noturna Primeira prvia s 23h00 Segunda prvia s 00h00 Terceira prvia s 01h00 Quarta prvia s 02h00 Quinta prvia iniciada pela CSO SP Flag-Fim at 07h00

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13. CMARA DE COMPENSAO Na praa-sede de Sistema Integrado Regional de Compensao (Sirc) sero realizadas as sesses diurna e noturna de troca de DAD, DCD e Recibos Interbancrios. Os SIRC compreendem as praas de uma regio previamente definida vinculadas uma determinada cmara de compensao. Giram sobre o Sistema Nacional de Compensao os cheques depositados em praa de Sistema integrado Regional de Compensao (SIRC) distinta do SIRC da praa do cheque. obrigatria a presena de pelo menos 1 (um) representante de cada estabelecimento participante ao incio das sesses, para o recebimento de papis a seu cargo. As 15 Cmaras de Compensao continuaro a funcionar por 30 (trinta) dias aps a data de implantao da truncagem, para troca de DAD , DCD e Recibos Interbancrios e devoluo de documentos que tenham sido trocados fisicamente; aps esse prazo somente a Cmara de Compensao Nacional (So Paulo) continuar realizando sesses de troca fsica de documentos. Relao de Cmaras Compe
Cmara Compe 001 002 003 006 007 008 009 010 016 018 021 033 048 086 452 Compe Local 198 234 387 476 519 718 774 814 819 995 Nome RIO DE JANEIRO MANAUS BELM SALVADOR RECIFE FORTALEZA CURITIBA PORTO ALEGRE FLORIANPOLIS SO PAULO VITRIA BELO HORIZONTE CAMPO GRANDE GOINIA BRASLIA Nome CARAUARI CRUZEIRO DO SUL EIRUNEPE TARAUACA FEIJO BORBA TABATINGA BOCA DO ACRE MANICORE SO GABRIEL DA CACHOEIRA

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14. RELAO DE PRAAS DE DIFCIL ACESSO E PRAAS DE ACESSO NORMAL NO INTEGRADAS As praas de difcil acesso ou de acesso normal no integradas esto listadas a seguir:
Praa de difcil acesso 41911 APUI AM 23434 BARCELOS AM 32315 BARREIRINHA AM 5665 BENJAMIN CONSTANT AM 12737 BOCA DO ACRE AM 21553 BORBA AM 35697 BRASILEIA AC 27746 CANUTAMA AM 36816 CARAUARI AM 25889 CODAJAS AM 35680 CRUZEIRO DO SUL AC 34375 EIRUNEPE AM 15978 FEIJO AC 12971 FONTE BOA AM 1030 MANCIO LIMA AC 18597 MANICORE AM 5184 MANOEL URBANO AC 8284 NHAMUNDA AM 17110 NOVA OLINDA DO NORTE AM 25841 NOVO ARIPUANA AM 44767 PACAJA PA 51310 PLACAS PA 15284 SANTA FE DE MINAS MG 10131 SANTO ANTONIO DO ICA AM 19008 SAO GABRIEL DA CACHOEIRA AM 27911 SAO PAULO DE OLIVENCA AM 41980 TABATINGA AM 27478 TARAUACA AC 17763 URUCARA AM Praa de acesso normal no integrada 11862 AFUA PA 54362 ALTO BELA VISTA SC 6073 ALTO PARNAIBA MA 46961 CANDEIAS DO JAMARI RO 7364 CAPUTIRA MG 56652 CUJUBIM RO 52797 ESPERANCA NOVA PR 39590 FORMOSO MG 51750 GENTIL RS 50287 ICARAI DE MINAS MG 47939 LIDIANOPOLIS PR 53301 LUIS BURGO MG 44547 MACHADINHO D'OESTE RO 35013 MONCAO MA 17471 MONTALVANIA MG 51554 NOVA MONTE VERDE MT 49669 NOVO HORIZONTE SC 53411 NOVO ORIENTE DE MINAS MG 52498 PARECI NOVO RS 12254 PASSO DE TORRES SC 45058 POCO DAS ANTAS RS 53538 PONTO DOS VOLANTES MG 53545 REDUTO MG 50452 SAO JOAO DO MANHUACU MG 2163 SAO JOSE DO MANTIMENTO MG 44255 SERRA DO MEL RN 50490 URUCUIA MG 47702 VIRMOND PR

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15. CUSTOS DA COMPE 15.1. Tarifa de Processamento O ressarcimento de custos de processamento do executante, a ser pago pelas IF sacadas, ser de R$ 18,23 (dezoito reais e vinte e trs centavos) por milheiro ou frao de registros processados nos arquivos CEL/NRA/DVA/DVD e DVN 604. Os valores relativos ao ressarcimento comporo o resultado financeiro da mesma sesso do processamento dos arquivos.

15.2. Taxa de Servio por Devoluo de Cheque A devoluo de cheques est sujeita ao pagamento de taxa de servio ao executante, revertida em benefcio da Compe, no valor de R$ 0,35. A taxa de servio recolhida sobre documento cuja devoluo seja impugnada no ser restituda pelo executante. A devoluo do DAD est isenta do pagamento da taxa de servio. A taxa de servio de responsabilidade: a) do participante destinatrio (sacado), no caso de devoluo de cheque causada por qualquer dos motivos de 11 a 25, permitida sua transferncia ao correntista quando configurados os motivos de 11 a 24; b) do participante remetente (acolhedor), sendo vedada a sua transferncia ao depositante, na ocorrncia de devoluo de: I - cheque, por qualquer dos motivos de 32 a 49; II - papel no compensvel, pelo motivo 61; c) do participante remetente (acolhedor), permitida sua transferncia ao depositante, na ocorrncia de devoluo de cheque, pelo motivo 31.

15.3. Rco - Ressarcimento Dos Custos Operacionais O RCO-Cheque ser calculado com base na quantidade de documentos processados nos arquivos CEL/NRA 604 e ser paga pela IF sacada IF acolhedora, no valor de R$ 0,14 por documento. Os valores relativos ao RCO-Cheque comporo o resultado financeiro da mesma sesso do processamento dos arquivos.

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15.4. Tarifa de processamento da informao de devoluo por motivos 30 e 35 Ser cobrada tarifa no valor de R$ 3,86 (trs reais e oitenta e seis centavos) por milheiro de registros ou frao contidos no arquivo CIN635, do participante destinatrio do arquivo. Os valores relativos tarifa comporo o resultado financeiro da mesma sesso de processamento dos arquivos, conforme TD abaixo:
- sesso diurna - TD 887-Tarifa de processamento da informao de devoluo por 30 e 35; - sesso noturna - TD 897-Tarifa de processamento da informao de devoluo por 30 e 35.

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16. PENALIDADES E MULTAS O no cumprimento das normas estabelecidas no Regulamento da Compe, bem como dos procedimentos e padres previstos neste Manual, poder acarretar em advertncia ou multa, a ser revertida em benefcio do sistema, sem prejuzo de outras sanes previstas na legislao e demais normas aplicveis, a saber: I. Primeira infrao: carta de advertncia;

II. Segunda infrao: multa de 10% (dez por cento) do valor total da tarifa de processamento cobrada do participante no ms anterior, ou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que for maior. Caracteriza-se como segunda infrao o evento recorrente dentro de doze meses a partir da data da primeira infrao. III. Terceira infrao e subseqentes: multa de 02 (duas) vezes o valor da multa descrita no item II. Caracteriza-se como terceira infrao (ou subseqentes) o evento recorrente dentro de 12 (doze) meses a partir da data da infrao anterior; Decorridos 12 (doze) meses da ocorrncia da ltima infrao, sem registro de novas infraes e, tendo liquidado todos os seus compromissos, inclusive o pagamento de multas, o participante ter suas infraes desconsideradas para efeito de contagem na aplicao das penalidades previstas neste instrumento. Ocorrendo uma nova infrao ser aplicada nova carta de advertncia. Os valores relativos s penalidades aplicadas sero revertidos Compe, com a finalidade de constante aperfeioamento do sistema. Eventuais recursos relativos s penalidades aplicadas podero ser submetidos ao executante para avaliao.

17. PADRES TCNICOS Devem ser observados os padres tcnicos especificados no Manual de Definies Tcnicas da Compe (Anexo V).

17.1. Leiaute de arquivos Os arquivos da Compe devem obedecer aos leiautes constantes do Anexo III.

18. ROUBO DE CHEQUE Instrues e procedimentos a serem observados pelos participantes, para os casos de troca e de devoluo de cheques roubados/extraviados:

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18.1. IF Remetente Troca Eletrnica: Apresentar em lote especfico, informando no arquivo CEL604, os TD 90, 94 ou 95, conforme o caso, respeitando as demais regras da compensao, inclusive quanto ao leiaute. Reapresentao: Eventuais reapresentaes do modelo "Cheque Roubado/Extraviado" compensados conforme os parmetros estabelecidos, somente podero ser efetuadas, em lote especfico por meio dos TD 75, 76 ou 77, conforme o caso. Os registros devolvidos pelo motivo 37, que tiverem os dados corrigidos, devero ser reapresentados pelos TD 90, 94 ou 95. 18.2. IF Destinatria Na data de Troca dos Cheques Roubados/Extraviados: Efetuar o dbito dos cheques roubados/extraviados na conta dos clientes sacados, a partir das informaes fornecidas pelo banco remetente; Sustar os cheques roubados/extraviados, a partir da solicitao do banco remetente por meio de carta de sustao ou apresentao do registro pelos TD 90, 94 ou 95, mantendo a sustao para os documentos devolvidos, sendo de sua exclusiva responsabilidade qualquer implicao decorrente do acatamento dos documentos originais, a partir da data da solicitao feita pelo banco remetente. Na Devoluo de Cheque Roubado/Extraviado: Quando o registro (arquivo) for apresentado em data anterior data de apresentao do documento original, devolver o cheque fsico pelo motivo "30Furto ou Roubo de Cheque", respeitado o prazo regulamentar. Caso o documento original tenha sido apresentado em data anterior data de apresentao o registro (arquivo), devolver o segundo no menor prazo possvel. Para os casos em que o arquivo com o registro roubado/extraviado (TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77) e o cheque original (TD 30, 33, 34, 35 ou 39) sejam apresentados na mesma data, observar o que se segue: Se detectada a duplicidade, acatar o registro de roubo/extravio e devolver o documento original, dentro do prazo regulamentar; Se no detectada a duplicidade, promover a devoluo do registro ao banco remetente, quando da reclamao do cliente.

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18.3. Disposies Gerais O banco destinatrio cobrar tarifa de sustao dos documentos, para ressarcir-se dos custos operacionais envolvidos, nos valores de: I - R$ 4,50 (quatro reais e cinqenta centavos) por documento trocado via compensao eletrnica pelos TD 90, 94 e 95; II - R$ 4,50 (quatro reais e cinqenta centavos) por documento quando reapresentado pelos TD 75, 76 e 77; A cobrana da tarifa ser automtica no movimento trocado eletronicamente por meio dos TD 90, 94 ou 95 e 75, 76 ou 77, e ocorrer pelo sistema FAC, por meio dos TD 24 e 27, nas sesses diurna e noturna, respectivamente, na Centralizadora Nacional, tendo como base de clculo os documentos trocados em todos os SIRC na sesso de troca. Em qualquer das situaes acima e sem prejuzo da liquidao dos documentos, o participante remetente dever fornecer cpia do Boletim de Ocorrncia (B.O.), sempre que solicitado pelo participante destinatrio. Na hiptese da recuperao dos cheques fsicos pelo participante remetente, cujo registro tenha sido devolvido, este poder solicitar ao participante destinatrio o cancelamento da sustao do registro. A solicitao ocorrer mediante a apresentao de Carta-Padro de Cancelamento de Sustao em Decorrncia da Recuperao do Documento Original constante do Anexo IV, a ser entregue ao participante destinatrio na Centralizadora Nacional, devendo este promover a excluso da sustao. Caso os documentos localizados tenham sido devolvidos pelos motivos 12, 13 ou 14, o participante remetente dever informar ao participante sacado sobre a localizao dos cheques e o motivo de devoluo, bem como sobre a necessidade de incluso dos registros no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos - CCF, encaminhando ao participante sacado a Solicitao de Incluso de Registro no CCF constante do Anexo IV, na Centralizadora Nacional, juntamente com a cpia do cheque. Caber ao banco sacado o controle das informaes evitando contestaes futuras de clientes ou acionamentos pela no incluso de registros no CCF. vedada a devoluo de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77 pelo motivo "30-Furto ou Roubo de Cheque". Nas devolues de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77 devero ser observados os prazos regulamentares.

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Na hiptese de contestao de dbito relativo a cheques roubados por parte do cliente, o banco sacado poder enviar o dbito ao banco remetente, por meio da emisso de DAD. vedada a utilizao dos motivos de devoluo 22, 30, 31, 33, 34 e 48 quando de registro compensado por TD 90, 94, 95, 75, 76 ou 77.

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19. ANEXOS

Manual Operacional da Compe

ANEXOS

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ANEXO I Inconsistncias em arquivos Compe (CEL/NRA/DVA/DVD/DVN) - Codificao

Header Campo Posio Ocorrncia Atual Nova Literal

19 1 001-047 17 4,16 5 061-063 100 101 102 Arquivo aceito Arquivo sem header Banco invlido

Crtica
Arquivo com Header e Trailer vlidos Arquivo sem registro tipo Header Contedo no numrico ou valor no previsto Banco do header diferente do remetente do arquivo Banco apresentante inativo ou excludo da Compe Banco apresentante suspenso da sesso Nome do arquivo diferente de "CEL604" (sesso diurna) ou "NRA604" (sesso noturna) Indicador de remessa invlido para a sesso Cdigo da cmara no numrico ou valor no previsto Contedo no numrico Verso j processada Verso no validada por inconsistncia dos campos 3 e/ou 7 Contedo no numrico ou valor diferente da data da sesso Sequencial do registro diferente de 1

4,21 22 1 6,7 2,3 10,13

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Banco no participa Banco suspenso Arquivo invlido Remessa invlida Compe invlida Verso invlida Verso duplicada Verso no validada Data invlida Sequencial invlido

2 7 3

048-053 065-065 054-056

057-060

12 13

8 10

066-073 151-160

8,9

Trailer Ocorrncia Campo Posio Atual Nova Literal

18 1 2, 3, 4, 5, 7, 8 9 001-047 048-063 065-073 074-090 16 11 901 902 903 904 Arquivo sem trailer Arquivo s com trailer Trailer diverge do header

Crtica
Arquivo sem registro tipo Trailer Arquivo somente com registro tipo Trailer Nome do arquivo, local, verso, banco, remessa ou data divergente entre header e trailer

10

151-160

14,15

905

Valor do arquivo invlido Contedo no numrico ou valor divergente do somatrio dos valores dos registros tipo Detalhe Sequencial invlido Sequencial no numrico ou valor divergente do total de registros do arquivo

Fechamento de Lote Ocorrncia Campo Posio Atual Nova Literal

1 001-003 1 5 41 2 004-006 42 6 4 034-050 12,13 14 701 702 703 704 705 706 707 Compe destino invlida Banco destino invlido Banco destino excludo Banco destino suspenso Banco no participa da Compe Valor do Lote invlido Banco apres. Invlido

Crtica

Cdigo da cmara de destino no numrico ou valor no previsto Cdigo do banco destino no numrico ou valor no previsto Banco destino excludo da Compe Banco destino suspenso da sesso Cdigo do banco de destino no cadastrado na Compe Contedo no numrico ou valor divergente do somatrio dos valores dos registros tipo Detalhe Cdigo do banco apresentante no numrico ou valor no previsto

056-058

Verso 18.05.2011

15 41 42 1, 6 8 9 10 13 14 001-003 056-058 082-089 090-096 097-099 141-143 144-147 8,39 15 s/c s/c s/c 16 151-160 148-150 9 33 32 29 28 16 23,25 21 22,45

708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723

Banco apres. Divergente Banco apres. excludo Banco apres. suspenso Banco apres. No participa da Compe Data invlida N do Lote invlido Lote duplicado N seql. Lote invlido Compe invlida Verso invlida TD invlido TD incompatvel Lote sem detalhe Lote sem Fechamento Lote c/+ 400 detalhes Sequencial invlido

Cdigo do banco apresentante diferente do banco do Header Banco apresentante excludo da Compe Banco apresentante suspenso da sesso Cdigo do banco apresentante no cadastrado na Compe Contedo no numrico ou valor diferente da data da sesso Contedo no n umrico Lote j processado na mesma verso do arquivo Conted o no numrico ou valor diferente de '999' Cdigo da cmara no numrico ou diferente da Compe do Header Contedo no numrico ou diferente da verso do Header Tipo de Documento no numrico ou valor no previsto Tipo de Documento incompatvel com sesso de processamento Lote sem registros tipo Detalhe Existncia de registros tipo Detalhe sem Fechamento correspondente Lote com mais de 400 registros tipo Detalhe Sequencial no numrico ou valor divergente do sequencial do registro no arquivo

Detalhe - Dados Compe Ocorrncia Campo Posio Atual Nova Literal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 001-003 004-006 007-010 011-011 012-023 024-024 025-030 031-031 032-033 034-050 051-051 056-058 059-062 063-066 067-078 079-081 082-089 090-096 097-099 106-130 141-143 90 78 73 75 94 56, 70 72 89 51 53,54 57 60 59 58 61 62 91 67 93 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 Compe destino invlida Banco destino invlido Agncia destino invlida DV2 invlido Conta destino invlida DV1 invlido N Documento invlido DV3 invlido UF invlida Valor invlido Valor incompatvel Tipificao invlida Banco apres. Invlido Agncia apres. Invlida N Agen. Depos. Invlido

Crtica

Cdigo da cmara de destino no numrico ou valor no previsto Cdigo do banco destino no numrico ou diferente do banco destino do Lote Cdigo da agncia destino no numrico Cdigo DV2 no numrico Cdigo da conta destino no numrico Cdigo DV1 no numrico Contedo no numrico Cdigo DV3 no numrico Cdigo UF no prevista Contedo no numrico Valor incompatvel com a sesso Cdigo de tipificao no numrico Cdigo do banco apresentante no numrico ou diferente do banco do Header Cdigo da agncia apresentante no numrico Cdigo d a agncia depositante no numrico

N Conta Depos. Invlido Cdigo da conta depositante no numrico Cd. Local Acolh. invlido Cdigo da cmara de acolhimento no numrico Data invlida N do Lote invlido N seql. Lote invlido N Identificador invlido Compe invlida Contedo no numrico ou valor diferente da data da sesso Contedo no numrico Contedo no numrico ou valor diferente do sequencial do cheque no lote Conted o no numrico Cdigo da cmara no numrico ou diferente da Compe do Header

Verso 18.05.2011

25

144-147 63

223 224 225 226 227

Verso invlida TD invlido TD incompatvel Caracteres binrios Sequencial invlido

26 s/c 27

148-150

64 92

Contedo no numrico ou diferente da verso do Header Tipo de Documento no numrico ou valor no previsto Tipo de Documento incompatvel com sesso de processamento Caracteres binrios em campos "Filler" Sequencial no numrico ou valor divergente do sequencial do registro no arquivo

151-160

79

Detalhe - Dados VLB Ocorrncia Campo Posio Atual Nova Literal

2,3 13,14 14 10, 26 3,14,26 004-006 007-010 056-058 059-062 059-062 034-050 148-150 007-010 059-062 148-150 007-010 148-150 001-031 034-051 056-062 079-099 87 87 87 95 96 301 302 303 304 305 Agncia destino invlida Agncia apres. Invlida Agncia apres. Inativa Valor incompatvel c/TD VLB TD incompatvel c/VLB

Crtica

Cdigo da agncia destino no vinculado ao banco destino Cdigo da agncia apresentante no vinculado ao banco apresentante Cdigo da agncia apresentante inativo no CAF Valor incompatvel para TD de VLB-Cheque Documento VLB-Cheque com TD Compe

3,24 1-8, 10-11, 13-14, 17-20

97 98

306 307

TD VLB incompatvel Devoluo VLB fora do prazo

Documento Compe com TD VLB-Cheque Registro de devoluo no encontrado na existncia de troca do dia til anterior, j considerando existncia de feriado local na praa sacada

1-8, 10-11, 13-14, 17-20

001-031 034-051 056-062 079-099

99

308

Devoluo VLB duplicada Registro de devoluo j processado

Detalhe - Imagem Ocorrncia Campo Posio Atual Nova Literal

27,29 148-150 201-202 401 402 30 31 32 29,31, 32 203-204 403 205-213 214-222 201-202 205-213 214-222 404 405 406 Seql. Imagem invlido Total regs. Invlido Seql. Imagem invlido

Crtica

Contedo no numrico ou valor igual a zero para TD diferente de 075, 076, 077, 090, 094, 095 Contedo no numrico; ou valor superior ao contedo do campo 29; ou valor igual a zero quando o campo 29 tiver contedo superior a 0 Contedo fora de sequncia

Tamanho imagem invlido Contedo no numrico ou valor igual a zero quando o campo 29 tiver contedo superior a 0 Tam. assinatura invlido Total regs. Incompatvel com tamanho Ind.tipo imagem invlido Ind.tipo imagem invlido Ind.tipo imagem invlido Ind.tipo imagem invlido Contedo no numrico ou valor igual a zero quando o campo 29 tiver contedo superior a 0 Campo 29 com contedo inferior relao entre o somatrio do contedo dos campos 31 e 32 e o tamanho mximo da imagem (27408 bytes) Contedo diferente de "F" ou "V"; ou " " quando campo 29 tiver contedo igual a zero Registro tipo "V" sem registro tipo "F" precedente Registro tipo "F" sem registro tipo "V" subsequente Registro tipo "F" com registro tipo "V" precedente

407 33 223-223 408 409 410

Verso 18.05.2011

ANEXO II Ocorrncias em arquivos de Resultado Financeiro Compe (FAC)

OCORRNCIA
001 200 900 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 027 028 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

DESCRIO
Protocolo de recebimento da remessa Registro processado - Excluso acolhida Arquivo processado - todos os detalhes aceitos Cdigo Banco do Header igual a zeros Cdigo Banco do Header invalido Cdigo Banco do Header no numrico Cdigo Compe Header no numrico Cdigo Compe Header igual a zeros Data Header no numrico Data Header invalida Tipo Remessa do Header no numrico Tipo Remessa do Header incompatvel com a Sesso Nome do arquivo no Header invalido Seqencial do Header no numrico Seqencial do Header diferente de um Verso do arquivo no numrica Brancos do Header com contedo diferente de brancos Verso do Header duplicada Arquivo sem Header Verso privativa do executante Identificador do registro invalido Banco remetente do detalhe diferente do Banco do Header Cdigo Compe invlido Data constante do detalhe diferente da data do Header Quantidade do detalhe no numrica Quantidade do detalhe igual a zeros Valor do detalhe no numrico Valor do detalhe igual a zeros Banco Destinatrio do detalhe no numrico Banco Destinatrio do detalhe invalido Verso do detalhe diferente da verso constante do Header

Verso 18.05.2011

120 121 122 123 124 125 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 911 912 913 914 915 916

Seqencial do detalhe no numrico Seqencial do detalhe no confere Constante Branco1 do detalhe diferente de brancos Constante Branco2 do detalhe diferente de brancos Constante Branco3 do detalhe diferente de brancos Tipo de Documento FAC invalido para a Sesso (TD-FAC - invalida) Banco remetente do detalhe diferente do Banco do Header Cdigo Compe invlido Data constante do detalhe diferente da data do Header Quantidade do detalhe no numrica Quantidade do detalhe igual a zeros Valor do detalhe no numrico Valor do detalhe igual a zeros Banco Destinatrio do detalhe no numrico Banco Destinatrio do detalhe invalido Verso do detalhe diferente da verso constante do Header Seqencial do detalhe no numrico Seqencial do detalhe no confere Constante Branco1 do detalhe diferente de brancos Constante Branco2 do detalhe diferente de brancos Constante Branco3 do detalhe diferente de brancos Tipo de Documento FAC invalido para a Sesso (TD-FAC - invalida) Verso original no numrica ou no processada Seqencial original no numrico Excluso invlida, registro a ser excludo no foi processado Excluso invalida registro eletrnico Excluso invalida registro includo pelo executante Excluso invalida registro j excludo Banco constante do Trailer diferente do Banco do Header Compe constante do Trailer diferente da Compe do Header Data constante do Trailer diferente da data constante do Header Seqencial do Trailer no confere Constante branco do Trailer diferente de Brancos Arquivo sem Trailer

Verso 18.05.2011

ANEXO III Leiaute de Arquivos Compe

CEL/NRA604 HEADER
Descrio do registro Header (CEL/NRA604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Header 27648 CEL/NRA604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-047 9(047) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros) 2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL604 (para sesso diurna) - NRA604 (para sesso noturna) 3 054-056 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo 4 057-060 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) 5 061-063 9(003) N Cdigo Banco Apres. Nmero Cdigo do banco apresentante 6 064-064 X(001) Filler Branco 7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) 8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 074-150 X(077) Filler Brancos 10 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer 11 161-27648 X(27488) Filler Brancos Observao: Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018.

CEL/NRA604 DETALHE
Descrio do registro Detalhe (CEL/NRA604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe 27648 bytes CEL/NRA604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-003 9(003) Local Destino Nmero da Compe informado no CMC7 do documento 2 004-006 9(003) N Cd. Banco Dest. Nmero do Banco informado no CMC7 do documento 3 007-010 9(004) Agncia de Destino Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento 4 011-011 9(001) DV2 Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento 5 012-023 9(012) Conta de Destino Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento 6 024-024 9(001) DV1 Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento 7 025-030 9(006) Nmero do Documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento 8 031-031 9(001) DV3 Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento 9 032-033 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento 10 034-050 9(017) Valor lquido do cheque Valor do documento 11 051-051 X(001) Tipificao Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento 12 052-055 X(004) Filler Brancos 13 056-058 9(003) N Cd. Banco Apres. Nmero cdigo do Banco Apresentante 14 059-062 9(004) N da Agncia Apres. Nmero da Agncia Apresentante 15 063-066 9(004) N da Agncia de Depos. Nmero da Agncia de Depsito 16 067-078 9(012) N da Conta de Depos. Nmero da Conta de Depsito 17 079-081 9(003) Cod. Local Acolhimento Nmero Cdigo Compe de acolhimento do documento 18 082-089 9(008) Data da Apresentao Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 19 090-096 9(007) N do Lote Nmero atribudo ao lote que contm o documento

Verso 18.05.2011

20 21 22 23 24 25 26 27

097-099 100-105 106-130 131-140 141-143 144-147 148-150 151-160

9(003) X(006) X(025) X(010) 9(003) 9(004) 9(003) 9(010)

N Seq. do lote Centro Processador do lote N Identificador Filler Local Origem N da verso do arquivo Tipo de Documento Seqencial de arquivo

28 29 30 31 32 33

161-200 201-202 203-204 205-213 214-222 223-223

X(040) 9(002) 9(002) 9(009) 9(009) 9(001)

Filler Total de registros da imagem Seqencial de imagem Tamanho da imagem Tamanho da assinatura Indicador do tipo da imagem

Nmero seqencial do documento no lote Informao para controle do apresentante Nmero do cdigo identificador nico do documento Brancos Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Brancos Contm a quantidade de registros que compe a imagem Nmero seqencial do registro da imagem Quantidade de bytes da imagem Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de detached) Constante igual a: - F (para imagem da frente do cheque) - V (para imagem do verso do cheque) Brancos Binrio da assinatura e da imagem

34 224-240 X(017) Filler 35 241-27648 X(27408) Binrio das imagens Observaes: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 24 e 25 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header; 3. Os campos 29, 30, 31 e 32 so distintos para cada tipo de imagem frente ou verso; 4. Os campos 1 a 26 devero ser idnticos para os registros referentes a um mesmo documento; 5. Os registros referentes a um mesmo documento devero ser apresentados na seqncia F -> V.

CEL/NRA 604 FECHAMENTO DO LOTE

Descrio do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Fechamento do lote 27648 bytes CEL/NRA604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-003 9(003) Local Destino Nmero Cdigo Compe de destino do lote 2 004-006 9(003) N Cod. Banco dest. Nmero Cdigo do Banco destinatrio do lote 3 007-033 9(027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9s (preencher com noves) 4 034-050 9(017) Valor do lote Somatrio do valor dos detalhes do lote 5 051-055 X(005) Filler Brancos 6 056-058 9(003) N Cod. Banco apres. Nmero Cdigo do banco apresentante do lote 7 059-081 X(023) Filler Brancos 8 082-089 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 090-096 9(007) N do Lote Nmero atribudo ao lote 10 097-099 9(003) N Seq. do lote Constante igual a 999 11 100-105 X(006) Centro Processador Informao para controle do apresentante 12 106-140 X(035) Filler Brancos 13 141-143 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo 14 144-147 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) 15 148-150 9(003) Tipo de Documento Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante 16 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer 17 161-27648 X(27488) Filler Brancos Observaes: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 13 e 14 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

Verso 18.05.2011

CEL/NRA604 TRAILLER
Descrio do registro Trailler (CEL/NRA604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA604 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Trailler 27648 bytes CEL/NRA604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-047 9(047) Controle do trailer Constante igual a 9s (preencher com noves) 2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL604 (para sesso diurna) - NRA604 (para sesso noturna) 3 054-056 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo 4 057-060 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) 5 061-063 9(003) N Cdigo Banco Apres. Nmero Cdigo do banco apresentante 6 064-064 X(001) Filler Branco 7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) 8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 074-090 9(017) Valor do arquivo Somatrio do valor dos detalhes do arquivo 10 091-150 X(060) Filler Brancos 11 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer 12 161-27648 X(27488) Filler Brancos Observaes: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 3 e 4 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

CEL/NRA614 HEADER
Descrio do registro Header (CEL/NRA614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Header 27648 CEL/NRA614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-047 9(047) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros) 2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL614 (para sesso diurna) - NRA614 (para sesso noturna) 3 054-056 9(003) Local Origem Constante igual a 018 4 057-060 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo, seqencial iniciado em 0001 a cada sesso 5 061-063 9(003) N Cdigo Banco Dest. Nmero Cdigo do banco destinatrio do arquivo 6 064-064 X(001) Filler Branco 7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) 8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 074-076 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prvias. Constante igual a: - FIM (na ltima prvia de processamento) - (brancos, nas demais prvias) 10 077-090 X(014) Filler Brancos 11 091-093 9(003) N da Prvia de Nmero da prvia de processamento, seqencial iniciado em processamento 001 a cada sesso 12 094-098 X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingncia)

Verso 18.05.2011

13 14

099-150 151-160

X(052) 9(010)

Filler Seqencial de arquivo

15 161-27648 Observaes:

X(27488)

Filler

Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Brancos

CEL/NRA614 DETALHE
Descrio do registro Detalhe (CEL/NRA614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe 27648 bytes CEL/NRA614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-003 9(003) Local Destino Nmero da Compe informado no CMC7 do documento 2 004-006 9(003) N Cd. Banco Dest. Nmero do Banco informado no CMC7 do documento 3 007-010 9(004) Agncia de Destino Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento 4 011-011 9(001) DV2 Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento 5 012-023 9(012) Conta de Destino Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento 6 024-024 9(001) DV1 Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento 7 025-030 9(006) Nmero do Documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento 8 031-031 9(001) DV3 Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento 9 032-033 X(002) UF Sigla da UF de acolhimento do documento 10 034-050 9(017) Valor lquido do cheque Valor do documento 11 051-051 X(001) Tipificao Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento 12 052-055 X(004) Filler Brancos 13 056-058 9(003) N Cd. Banco Apres. Nmero cdigo do Banco Apresentante 14 059-062 9(004) N da Agncia Apres. Nmero da Agncia Apresentante 15 063-066 9(004) N da Agncia de Depos. Nmero da Agncia de Depsito 16 067-078 9(012) N da Conta de Depos. Nmero da Conta de Depsito 17 079-081 9(003) Cod. Local Acolhimento Nmero Cdigo Compe de acolhimento do documento 18 082-089 9(008) Data da Apresentao Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 19 090-096 9(007) N do Lote Nmero atribudo ao lote que contm o documento 20 097-099 9(003) N Seq. do lote Nmero seqencial do documento no lote 21 100-105 X(006) Centro Processador do lote Informao para controle do apresentante 22 106-130 X(025) N Identificador Nmero do cdigo identificador nico do documento 23 131-140 X(010) Filler Brancos 24 141-143 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo encaminhado pelo banco apresentante 25 144-147 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo encaminhado pelo banco apresentante 26 148-150 9(003) Tipo de Documento Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante 27 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer 28 161-200 X(040) Filler Brancos 29 30 31 32 33 201-202 203-204 205-213 214-222 223-223 9(002) 9(002) 9(009) 9(009) 9(001) Total de registros da imagem Seqencial de imagem Tamanho da imagem Tamanho da assinatura Indicador do tipo da imagem Contm a quantidade de registros que compe a imagem Nmero seqencial do registro da imagem Quantidade de bytes da imagem Quantidade de bytes da assinatura da imagem (no caso de detached) Constante igual a: - F (para imagem da frente do cheque) - V (para imagem do verso do cheque) Brancos Binrio da assinatura e da imagem

34 224-240 X(017) Filler 35 241-27648 X(27408) Binrio das imagens Observaes: 1. Os campos 29, 30, 31 e 32 so distintos para cada tipo de imagem frente ou verso; 2. Os campos 1 a 26 sero ser idnticos para os registros referentes a um mesmo documento; 3. Os registros referentes a um mesmo documento sero ser apresentados na seqncia F -> V.

Verso 18.05.2011

CEL/NRA614 FECHAMENTO DO LOTE

Descrio do registro Fechamento do Lote (CEL/NRA614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Fechamento do lote 27648 bytes CEL/NRA614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-003 9(003) Local Destino Nmero Cdigo Compe de destino do lote 2 004-006 9(003) N Cod. Banco dest. Nmero Cdigo do Banco destinatrio do lote 3 007-033 9(027) Controle do Fech. do Lote Constante igual a 9s (preencher com noves) 4 034-050 9(017) Valor do lote Somatrio do valor dos detalhes do lote 5 051-055 X(005) Filler Brancos 6 056-058 9(003) N Cod. Banco apres. Nmero Cdigo do banco apresentante do lote 7 059-081 X(023) Filler Brancos 8 082-089 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 090-096 9(007) N do Lote Nmero atribudo ao lote 10 097-099 9(003) N Seq. do lote Constante igual a 999 11 100-105 X(006) Centro Processador Informao para controle do apresentante 12 106-140 X(035) Filler Brancos 13 141-143 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo encaminhado pelo banco apresentante 14 144-147 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo encaminhado pelo banco apresentante 15 148-150 9(003) Tipo de Documento Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante 16 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer 17 161-27648 X(27488) Filler Brancos Observaes:

CEL/NRA614 TRAILLER
Descrio do registro Trailler (CEL/NRA614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA614 RETORNO DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Trailler 27648 bytes CEL/NRA614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-047 9(047) Controle do trailer Constante igual 9s (preencher com noves) 2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL614 (para sesso diurna) - NRA614 (para sesso noturna) 3 054-056 9(003) Local Origem Constante igual a 018 4 057-060 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo, seqencial iniciado em 0001 a cada sesso 5 061-063 9(003) N Cdigo Banco Dest. Nmero Cdigo do banco destinatrio 6 064-064 X(001) D.V. N Cod. Bco Dest. Dgito verificador do nmero cdigo do banco destinatrio 7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) 8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 074-076 X(003) Flag Fim Indicador de final do processamento das prvias. Constante igual a: - FIM (na ltima prvia de processamento) - (brancos, nas demais prvias) 10 077-090 X(014) Filler Brancos 11 091-093 9(003) N da Prvia de Nmero da prvia de processamento, seqencial iniciado em processamento 001 a cada sesso 12 094-098 X(005) Local Processamento Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingncia)

Verso 18.05.2011

10

13 14

099-150 151-160

X(052) 9(010)

Filler Seqencial de arquivo

15 161-27648 Observao:

X(27488)

Filler

Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Brancos

CEL/NRA674 HEADER
Descrio do registro Header (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro HEADER CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-009 2 010-015 Picture X(009) X(006) Contedo do Campo Controle do Header Nome do arquivo Especificaes Constante igual 0 (preencher com zeros) Constante igual a: - CEL674 (para sesso diurna) - NRA674 (para sesso noturna) Nmero Cdigo do banco destinatrio do arquivo Branco Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) Nmero da Verso do arquivo, seqencial iniciado em 0001 a cada sesso Nmero da prvia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Data de criao do arquivo no formato AAAAMMDD Horrio da criao do arquivo no formato HHMM Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingncia) Indicador de final do processamento das prvias. Constante igual a: - FIM (na ltima prvia de processamento) - (brancos, nas demais prvias) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO
Tamanho do Registro 140 bytes

3 4 5

016-018 019-019 020-020

9(003) X(001) 9(001)

N Cd. banco dest. Filler Indicador de remessa

6 7 8 9 10 11

021-024 025-027 028-035 036-043 044-047 048-052

9(004) 9(003) 9(008) 9(008) 9(004) X(005)

Verso do arquivo N da Prvia de processamento Data do movimento Data da criao do arq. Hora da criao do arq. Origem do arquivo

12

053-055

X(003)

Flag Fim

13 14

056-134 135-140

X(082) 9(006)

Filler Sequencial de arquivo

Observao:

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 1

Descrio do registro Detalhe tipo 1 LOTES REMETIDOS (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro DETALHE TIPO 1 CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009

OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO
Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003)

Contedo do Campo Tipo de registro N Cdigo banco Apres. Filler N Cdigo banco dest.

Especificaes Constante igual a 1 Nmero Cdigo do banco apresentante Filler Nmero Cdigo do banco destinatrio

Verso 18.05.2011

11

5 6 7 8 9 10 11 12

010-012 013-018 019-035 036-041 042-126 127-129 130-134 135-140

9(003) 9(006) 9(017) 9(006) X(084) 9(003) X(005) 9(006)

Local destino Qtde de lotes remetidos Valor Qtde de documentos Filler Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Quantidade de lotes remetidos Valor total dos documentos remetidos Quantidade total de documentos remetidos Filler Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 2

Descrio do registro Detalhe tipo 2 LOTES RECEBIDOS (CEL/NRA674 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro DETALHE TIPO 2 CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-018 7 019-035 8 036-041 9 042-126 10 127-129 11 130-134 12 135-140 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(006) 9(017) 9(006) X(084) 9(003) X(005) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de registro N Cdigo banco dest. Filler N Cdigo banco Apres. Local destino Qtde de lotes recebidos Valor Qtde de documentos Filler Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 2 Nmero Cdigo do banco destinatrio Filler Nmero Cdigo do banco apresentante Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Quantidade de lotes recebidos Valor total dos documentos recebidos Quantidade total de documentos recebidos Filler Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRNCIA)

Descrio do registro Detalhe tipo 3 LOTES REMETIDOS COM OCORRNCIA (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro DETALHE TIPO 3 CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002)

Contedo do Campo Tipo de arquivo Banco apresentante Filler Banco destinatrio Local Destino Tipo de Ocorrncia

7 8 9 10

015-020 021-023 024-040 041-057

9(006) 9(003) X(017) X(017)

Qtde. apurada Qtde. informada Valor apurado Valor informado

Especificaes Constante igual a 3 Nmero Cdigo do banco apresentante Filler Nmero Cdigo do banco destinatrio Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferena) Quantidade total dos documentos remetidos no lote Quantidade total de documentos informados no lote Valor total apurado no lote Valor total informado no lote

Verso 18.05.2011

12

11 12 13 14 15 16 17 18

058-081 082-088 089-114 115-117 118-127 128-130 131-134 135-140

X(024) 9(007) X(026) 9(003) 9(010) 9(003) X(004) 9(006)

Filler N lote Filler Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Filler Nmero do lote no arquivo remessa Filler Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1. O tipo de ocorrncia 11 indica lote recusado no arquivo remessa CEL/NRA604; 2. O tipo de ocorrncia 22 indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa CEL/NRA604, com diferena de valor.

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS)

Descrio do registro Detalhe tipo 3 DETALHES REMETIDOS RECUSADOS (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro DETALHE TIPO 3 CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 7 015-017 8 018-020 9 021-024 10 025-025 11 026-037 12 038-038 13 039-044 14 045-045 15 046-047 16 048-064 17 065-066 18 067-067 19 068-070 20 071-074 21 075-081 22 082-084 23 085-092 24 093-098 25 099-110 26 111-114 27 115-117 28 29 30 31 32 118-127 128-130 131-133 134-134 135-140 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002) 9(003) 9(003) 9(004) 9(001) 9(012) 9(001) 9(006) 9(001) X(002) 9(017) X(002) X(001) 9(003) 9(004) 9(007) 9(003) 9(008) X(006) 9(012) 9(004) 9(003) 9(010) 9(003) 9(003) X(001) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de arquivo Banco apresentante Filler Banco destinatrio Local Destino Tipo de Ocorrncia Local Destino N Cd. Banco Dest. Agncia de Destino DV1 Conta de Destino DV2 Nmero do Documento DV3 UF Valor lquido do cheque Filler Tipificao N Cd. Banco Apres. N da Agncia Apres. N do Lote N Seq. do lote Data da Apresentao Centro Processador do lote N da Conta de Depos. N da Agncia de Depos. Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento do lote Tipo de Documento do detalhe Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 3 Nmero Cdigo do banco apresentante Filler Nmero Cdigo do banco destinatrio Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a 44 Nmero da Compe informado no CMC7 do documento Nmero do Banco informado no CMC7 do documento Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento Sigla da UF de acolhimento do documento Valor do documento Brancos Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento Nmero cdigo do Banco Apresentante Nmero da Agncia Apresentante Nmero atribudo ao lote que contm o documento Nmero seqencial do documento no lote Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Informao para controle do apresentante Nmero da Conta de Depsito Nmero da Agncia de Depsito Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: Nos campos 7 a 26 sero informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa CEL/NRA604.

Verso 18.05.2011

13

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRNCIA)

Descrio do registro Detalhe tipo 4 LOTES RECEBIDOS COM OCORRNCIA (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro DETALHE TIPO 4 CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002)

Contedo do Campo Tipo de arquivo Banco destinatrio Filler Banco apresentante Local Destino Tipo de Ocorrncia

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

015-020 021-023 024-040 041-057 058-081 082-088 089-114 115-117 118-127 128-130 131-134 135-140

9(006) 9(003) X(017) X(017) X(024) 9(007) X(026) 9(003) 9(010) 9(003) X(004) 9(006)

Qtde. apurada Qtde. informada Valor apurado Valor informado Filler N lote Filler Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 4 Nmero Cdigo do banco destinatrio Filler Nmero Cdigo do banco apresentante Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferena) Quantidade total dos documentos recebidos no lote Quantidade total de documentos informados no lote Valor total apurado no lote Valor total informado no lote Filler Nmero do lote no arquivo remessa Filler Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1. O tipo de ocorrncia 11 indica lote que seria recebido no arquivo retorno CEL/NRA614; 2. O tipo de ocorrncia 22 indica lote recebido no arquivo retorno CEL/NRA614, com diferena de valor.

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS)

Descrio do registro Detalhe tipo 4 DETALHES A RECEBER RECUSADOS (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro DETALHE TIPO 4 CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 7 015-017 8 018-020 9 021-024 10 025-025 11 026-037 12 038-038 13 039-044 14 045-045 15 046-047 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002) 9(003) 9(003) 9(004) 9(001) 9(012) 9(001) 9(006) 9(001) X(002)

Contedo do Campo Tipo de arquivo Banco destinatrio Filler Banco apresentante Local Destino Tipo de Ocorrncia Local Destino N Cd. Banco Dest. Agncia de Destino DV1 Conta de Destino DV2 Nmero do Documento DV3 UF

Especificaes Constante igual a 4 Nmero Cdigo do banco destinatrio Filler Nmero Cdigo do banco apresentante Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a 44 Nmero da Compe informado no CMC7 do documento Nmero do Banco informado no CMC7 do documento Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento Sigla da UF de acolhimento do documento

Verso 18.05.2011

14

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

048-064 065-066 067-067 068-070 071-074 075-081 082-084 085-092 093-098 099-110 111-114 115-117 118-127 128-130 131-133 134-134 135-140

9(017) X(002) X(001) 9(003) 9(004) 9(007) 9(003) 9(008) X(006) 9(012) 9(004) 9(003) 9(010) 9(003) 9(003) X(001) 9(006)

Valor lquido do cheque Filler Tipificao N Cd. Banco Apres. N da Agncia Apres. N do Lote N Seq. do lote Data da Apresentao Centro Processador do lote N da Conta de Depos. N da Agncia de Depos. Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento do lote Tipo de Documento do detalhe Filler Sequencial de arquivo

Valor do documento Brancos Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento Nmero cdigo do Banco Apresentante Nmero da Agncia Apresentante Nmero atribudo ao lote que contm o documento Nmero seqencial do documento no lote Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Informao para controle do apresentante Nmero da Conta de Depsito Nmero da Agncia de Depsito Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: Nos campos 7 a 26 sero informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retorno CEL/NRA614.

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 5

Descrio do registro Detalhe tipo 5 OCORRNCIAS DE HEADER E TRAILER (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO

Nome do registro Tamanho do Registro DETALHE TIPO 5 140 bytes CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 1 001-001 9(001) Tipo de registro 2 002-004 9(003) N Cdigo bco apresentante 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 005-005 006-008 009-012 013-014 015-022 023-032 033-035 036-095 096-134 135-140 9(001) 9(003) 9(004) 9(002) 9(008) 9(010) 9(003) X(060) X(039) 9(006) Indicador de remessa Local origem N verso N da Prvia de processamento Data do movimento Quantidade de registros Ocorrncia Ocorrncias Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 5 Nmero cdigo do banco apresentante informado no header do arq. CEL/NRA604 Nmero cdigo indicador de remessa informada no header do arq. CEL/NRA604 Nmero Cdigo Compe de origem informado no header arq. CEL/NRA604 Nmero da verso informada no header do arq. CEL/NRA604 Nmero da prvia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Quantidade de registros do arquivo CEL/NRA604 Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional (*) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1- O registro tipo 5 incorpora os dados dos arquivos CEL/NRA601 2 - (*) O campo 10 refere-se s 20 repeties do campo 9 (Ocorrncia)

Verso 18.05.2011

15

CEL/NRA674 DETALHE TIPO 6

Descrio do registro Detalhe tipo 6 VERSES PROCESSADAS (CEL/NRA674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO

Nome do registro Tamanho do Registro DETALHE TIPO 6 140 bytes CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 1 001-001 9(001) Tipo de registro 2 002-013 X(012) Verso 01 3 002-004 9(003) N Cdigo bco apresentante 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 005-006 007-009 010-013 014-025 026-037 038-049 050-061 062-073 074-085 086-134 135-140 9(002) 9(003) 9(004) X(012) X(012) X(012) X(012) X(012) X(012) X(001) 9(006) Indicador de remessa Local origem N verso Verso 02 Verso 03 Verso 04 Verso 05 Verso 06 Verso 07 Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 6 (*) Nmero cdigo do banco apresentante informado no header do arq. CEL/NRA604 Nmero cdigo indicador de remessa informada no header do arq. CEL/NRA604 Nmero Cdigo Compe de origem informado no header arq. CEL/NRA604 Nmero da verso informada no header do arq. CEL/NRA604 (*) (*) (*) (*) (*) (*) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1 - O registro tipo 6 destina-se ao Banco apresentante das remessas CEL/NRA604 2 (*) Os campos 3 a 6 redefinem os campos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12

CEL/NRA674 TRAILLER
Descrio do registro TRAILER (CEL/NRA674 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA674 Nome do registro TRAILER CEL/NRA674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-009 2 010-015 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture X(009) X(006)

Contedo do Campo Controle do trailer Nome do arquivo

3 4 5

016-018 019-019 020-020

9(003) X(001) 9(001)

N Cdigo banco dest. DV N Cd. Bco dest. Indicador de remessa

6 7 8 9 10 11

021-024 025-027 028-035 036-043 044-047 048-052

9(004) 9(003) 9(008) 9(008) 9(004) X(005)

Verso do arquivo N da Prvia de processamento Data do movimento Data da Criao do arq. Hora/minuto Origem do arquivo

12

053-055

X(003)

Flag Fim

Especificaes Constante igual 9s (preencher com noves) Constante igual a: - CEL674 (para sesso diurna) - NRA674 (para sesso noturna) Nmero Cdigo do banco destinatrio Dgito verificador do nmero cdigo do banco destinatrio Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) Nmero da Verso do arquivo, seqencial iniciado em 0001 a cada sesso Nmero da prvia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Data de criao do arquivo no formato AAAAMMDD Horrio da criao do arquivo no formato HHMM Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingncia) Indicador de final do processamento das prvias. Constante

Verso 18.05.2011

16

13 14

056-134 135-140

X(082) 9(006)

Filler Sequencial de arquivo

igual a: - FIM (na ltima prvia de processamento) - (brancos, nas demais prvias) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

DVA/DVD/DVN604 HEADER
Descrio do registro Header (DVA/DVD/DVN604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Header 160 bytes DVA/DVD/DVN604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-047 2 048-053 Picture 9(047) X(006) Contedo do Campo Controle do Header Nome do arquivo Especificaes Constante igual 0 (preencher com zeros) Constante igual a: - DVA604 (para devoluo antecipada VLB) - DVD604 (para devoluo diurna) - DVN604 (para devoluo noturna) Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero Cdigo do banco apresentante Branco Constante igual a: - 5 (para devoluo diurna) - 6 (para devoluo noturna) - 8 (para devoluo antecipada VLB) Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

3 4 5 6 7

054-056 057-060 061-063 064-064 065-065

9(003) 9(004) 9(003) X(001) 9(001)

Local Origem N da verso do arquivo N Cdigo Banco Apres. Filler Indicador de Remessa

8 9 10

066-073 074-150 151-160

9(008) X(077) 9(010)

Data do movimento Filler Seqencial de arquivo

Observao: Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018.

DVA/DVD/DVN604 DETALHE
Descrio do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe 160 bytes DVA/DVD/DVN604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-003 2 004-006 3 007-010 4 011-011 5 012-023 6 024-024 7 025-030 8 031-031 9 032-033 10 034-050 11 051-051 12 052-053 Picture 9(003) 9(003) 9(004) 9(001) 9(012) 9(001) 9(006) 9(001) X(002) 9(017) X(001) 9(002) Contedo do Campo Local Destino N Cd. Banco Dest. Agncia de Destino DV2 Conta de Destino DV1 Nmero do Documento DV3 UF Valor lquido do cheque Tipificao Filer Especificaes Nmero da Compe informado no CMC7 do documento Nmero do Banco informado no CMC7 do documento Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento Sigla da UF de acolhimento do documento Valor do documento Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento Filer

Verso 18.05.2011

17

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

054-055 056-058 059-062 063-066 067-078 079-081 082-089 090-096 097-099 100-105 106-130 131-140 141-143 144-147 148-150 151-160

9(002) 9(003) 9(004) 9(004) 9(012) 9(003) 9(008) 9(007) 9(003) X(006) X(025) X(010) 9(003) 9(004) 9(003) 9(010)

Cdigo de Devoluo N Cd. Banco Apres. N da Agncia Apres. N da Agncia de Depos. N da Conta de Depos. Cod. Local Acolhimento Data da Apresentao N do Lote N Seq. do lote Centro Processador do lote N Identificador Filler Local Origem N da verso do arquivo Tipo de Documento Seqencial de arquivo

Cdigo do motivo de devoluo do cheque, conforme M.N.I. Nmero cdigo do Banco Apresentante Nmero da Agncia Apresentante Nmero da Agncia de Depsito Nmero da Conta de Depsito Nmero Cdigo Compe de acolhimento do documento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Nmero do lote da troca do documento Nmero seqencial do documento no lote da troca Informao para controle do apresentante Nmero do cdigo identificador nico do documento Brancos Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero TD informado no registro da troca - conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: Os campos 1 a 12 ; 14 a 23 e 27 devem reproduzir os dados do registro recebido na troca (arquivos CEL/NRA614)

DVA/DVD/DVN604 FECHAMENTO DO LOTE

Descrio do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN604) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Fechamento do Lote 160 bytes DVA/DVD/DVN604 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-003 2 004-006 3 007-033 4 034-050 5 051-055 6 056-058 7 059-081 8 082-089 9 090-096 10 097-099 11 100-105 12 106-140 13 141-143 14 144-147 15 16 148-150 151-160 Picture 9(003) 9(003) 9(027) 9(017) X(005) 9(003) X(023) 9(008) 9(007) 9(003) 9(006) X(035) 9(003) 9(004) 9(003) 9(010) Contedo do Campo Local Destino N Cod. Banco dest. Controle do Fech. do Lote Valor do lote Filler N Cod. Banco apres. Filler Data do movimento N do Lote N Seq. do lote Centro Processador Filler Local Origem N da verso do arquivo Tipo de Documento Seqencial de arquivo Especificaes Nmero Cdigo Compe de destino do lote Nmero Cdigo do Banco destinatrio Constante igual a 9s (preencher com noves) Somatrio do valor dos detalhes do lote Brancos Nmero Cdigo do banco apresentante do lote Brancos Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Nmero atribudo ao lote de devoluo Constante igual a 999 Informao para controle do apresentante Brancos Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 13 e 14 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

DVA/DVD/DVN604 TRAILLER
Descrio do registro Trailler (DVA/DVD/DVN604 REMESSA) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN604 REMESSA DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Trailler 160 bytes DVA/DVD/DVN604

Verso 18.05.2011

18

30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-047 2 048-053 Picture 9(047) X(006) Contedo do Campo Controle do trailer Nome do arquivo Especificaes Constante igual a 9s (preencher com noves) Constante igual a: - DVA604 (para devoluo antecipada VLB) - DVD604 (para devoluo diurna) - DVN604 (para devoluo noturna) Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero Cdigo do banco apresentante Branco Constante igual a: - 5 (para devoluo diurna) - 6 (para devoluo noturna) - 8 (para devoluo antecipada VLB) Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Somatrio do valor dos detalhes do arquivo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

3 4 5 6 7

054-056 057-060 061-063 064-064 065-065

9(003) 9(004) 9(003) X(001) 9(001)

Local Origem N da verso do arquivo N Cdigo Banco Apres. Filler Indicador de Remessa

8 9 10 11

066-073 074-090 091-150 151-160

9(008) 9(017) X(060) 9(010)

Data do movimento Valor do arquivo Filler Seqencial de arquivo

Observao: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 3 e 4 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

DVA/DVD/DVN614 HEADER
Descrio do registro Header (DVA/DVD/DVN614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Header 160 bytes DVA/DVD/DVN614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-047 2 048-053 Picture 9(047) X(006) Contedo do Campo Controle do Header Nome do arquivo Especificaes Constante igual 0 (preencher com zeros) Constante igual a: - DVA614 (para devoluo antecipada VLB) - DVD614 (para devoluo diurna) - DVN614 (para devoluo noturna) Constante igual a 018 Nmero da Verso do arquivo, seqencial iniciado em 0001 a cada sesso Nmero Cdigo do banco destinatrio do arquivo Branco Constante igual a: - 5 (para devoluo diurna) - 6 (para devoluo noturna) - 8 (para devoluo antecipada VLB) Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Indicador de final do processamento das prvias. Constante igual a: - FIM (na ltima prvia de processamento) - (brancos, nas demais prvias) Brancos Nmero da prvia de processamento, seqencial iniciado em 001 a cada sesso Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingncia) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

3 4 5 6 7

054-056 057-060 061-063 064-064 065-065

9(003) 9(004) 9(003) X(001) 9(001)

Local Origem N da verso do arquivo N Cdigo Banco Dest. Filler Indicador de Remessa

8 9

066-073 074-076

9(008) X(003)

Data do movimento Flag Fim

10 11 12

077-090 091-093 094-098

X(014) 9(003) X(005)

Filler N da Prvia de processamento Local Processamento

13 14

099-150 151-160

X(052) 9(010)

Filler Seqencial de arquivo

Observao:

Verso 18.05.2011

19

DVA/DVD/DVN614 DETALHE
Descrio do registro Detalhe (DVA/DVD/DVN614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe 160 bytes DVA/DVD/DVN614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-003 2 004-006 3 007-010 4 011-011 5 012-023 6 024-024 7 025-030 8 031-031 9 032-033 10 034-050 11 051-051 12 052-053 13 054-055 14 056-058 15 059-062 16 063-066 17 067-078 18 079-081 19 082-089 20 090-096 21 097-099 22 100-105 23 106-130 24 131-140 25 141-143 26 144-147 27 28 148-150 151-160 Picture 9(003) 9(003) 9(004) 9(001) 9(012) 9(001) 9(006) 9(001) X(002) 9(017) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) 9(004) 9(004) 9(012) 9(003) 9(008) 9(007) 9(003) X(006) X(025) X(010) 9(003) 9(004) 9(003) 9(010) Contedo do Campo Local Destino N Cd. Banco Dest. Agncia de Destino DV2 Conta de Destino DV1 Nmero do Documento DV3 UF Valor lquido do cheque Tipificao Filer Cdigo de Devoluo N Cd. Banco Apres. N da Agncia Apres. N da Agncia de Depos. N da Conta de Depos. Cod. Local Acolhimento Data da Apresentao N do Lote N Seq. do lote Centro Processador do lote N Identificador Filler Local Origem N da verso do arquivo Tipo de Documento Seqencial de arquivo Especificaes Nmero da Compe informado no CMC7 do documento Nmero do Banco informado no CMC7 do documento Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento Sigla da UF de acolhimento do documento Valor do documento Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento Filer Cdigo do motivo de devoluo do cheque, conforme M.N.I. Nmero cdigo do Banco Apresentante Nmero da Agncia Apresentante Nmero da Agncia de Depsito Nmero da Conta de Depsito Nmero Cdigo Compe de acolhimento do documento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Nmero do lote da troca do documento Nmero seqencial do documento no lote da troca Informao para controle do apresentante Nmero do cdigo identificador nico do documento Brancos Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero TD informado no registro da troca - conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

DVA/DVD/DVN614 FECHAMENTO DO LOTE

Descrio do registro Fechamento do Lote (DVA/DVD/DVN614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Fechamento do lote 160 bytes DVA/DVD/DVN614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-003 2 004-006 3 007-033 4 034-050 5 051-055 6 056-058 7 059-081 8 082-089 9 090-096 Picture 9(003) 9(003) 9(027) 9(017) X(005) 9(003) X(023) 9(008) 9(007) Contedo do Campo Local Destino N Cod. Banco dest. Controle do Fech. do Lote Valor do lote Filler N Cod. Banco apres. Filler Data do movimento N do Lote Especificaes Nmero Cdigo Compe de destino do lote Nmero Cdigo do Banco destinatrio Constante igual a 9s (preencher com noves) Somatrio do valor dos detalhes do lote Brancos Nmero Cdigo do banco apresentante do lote Brancos Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Nmero atribudo ao lote de devoluo

Verso 18.05.2011

20

10 11 12 13 14 15 16

097-099 100-105 106-140 141-143 144-147 148-150 151-160

9(003) 9(006) X(035) 9(003) 9(004) 9(003) 9(010)

N Seq. do lote Centro Processador Filler Local Origem N da verso do arquivo Tipo de Documento Seqencial de arquivo

Constante igual a 999 Informao para controle do apresentante Brancos Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

DVA/DVD/DVN614 TRAILLER
Descrio do registro Trailler (DVA/DVD/DVN614) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN614 RETORNO DE DEVOLUO ELETRNICA DE CHEQUES Nome do registro Tamanho do Registro Trailler 160 bytes DVA/DVD/DVN614 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-047 2 048-053 Picture 9(047) X(006) Contedo do Campo Controle do trailer Nome do arquivo Especificaes Constante igual a 9s (preencher com noves) Constante igual a: - DVA614 (para devoluo antecipada VLB) - DVD614 (para devoluo diurna) - DVN614 (para devoluo noturna) Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) Nmero Cdigo do banco destinatrio Branco Constante igual a: - 5 (para devoluo diurna) - 6 (para devoluo noturna) - 8 (para devoluo antecipada VLB) Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Somatrio do valor dos detalhes do arquivo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

3 4 5 6 7

054-056 057-060 061-063 064-064 065-065

9(003) 9(004) 9(003) X(001) 9(001)

Local Origem N da verso do arquivo N Cdigo Banco Dest. Filler Indicador de Remessa

8 9 10 11

066-073 074-090 091-150 151-160

9(008) 9(017) X(060) 9(010)

Data do movimento Valor do arquivo Filler Seqencial de arquivo

Observao:

DVA/DVD/DVN674 HEADER
Descrio do registro HEADER (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674

OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO
Nome do registro HEADER DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-009 2 010-015 Tamanho do Registro 140 bytes

Picture X(009) X(006)

Contedo do Campo Controle do Header Nome do arquivo

Especificaes Constante igual 0 (preencher com zeros) Constante igual a: - DVA674 (para devoluo antecipada VLB) - DVD674 (para devoluo diurna)

Verso 18.05.2011

21

3 4 5

016-018 019-019 020-020

9(003) X(001) 9(001)

N Cd. banco dest. Filler Indicador de remessa

6 7 8 9 10 11

021-024 025-027 028-035 036-043 044-047 048-052

9(004) 9(003) 9(008) 9(008) 9(004) X(005)

Verso do arquivo N da Prvia de processamento Data do movimento Data da criao do arq. Hora da criao do arq. Origem do arquivo

12

053-055

X(003)

Flag Fim

13 14

056-134 135-140

X(082) 9(006)

Filler Sequencial de arquivo

- DVN674 (para devoluo noturna) Nmero Cdigo do banco destinatrio Branco Constante igual a: - 5 (para devoluo diurna) - 6 (para devoluo noturna) - 8 (para devoluo antecipada VLB) Nmero da Verso do arquivo, seqencial iniciado em 0001 a cada sesso Nmero da prvia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado Data do movimento de devoluo no formato AAAAMMDD Data de criao do arquivo no formato AAAAMMDD Horrio da criao do arquivo no formato HHMM Constante igual a: - EXEDF (para processamento no Centro Oficial) - EXERJ (para processamento no Centro de Contingncia) Indicador de final do processamento das prvias. Constante igual a: - FIM (na ltima prvia de processamento) - (brancos, nas demais prvias) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 1

Descrio do registro Detalhe tipo 1 LOTES REMETIDOS (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro DETALHE TIPO 1 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-018 7 019-035 8 036-041 9 042-126 10 127-129 11 130-134 12 135-140 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(006) 9(017) 9(006) X(084) 9(003) X(005) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de registro N Cdigo banco Sacado Filler N Cdigo banco Apres. Local destino Qtde de lotes remetidos Valor Qtde de documentos Filler Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 1 Nmero Cdigo do banco sacado Filler Nmero Cdigo do banco apresentante da troca Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Quantidade de lotes remetidos Valor total dos documentos remetidos Quantidade total de documentos remetidos Filler Nmero TD - conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 2

Descrio do registro Detalhe tipo 2 LOTES RECEBIDOS (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro DETALHE TIPO 2 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Verso 18.05.2011

22

Nmero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Posio 001-001 002-004 005-006 007-009 010-012 013-018 019-035 036-041 042-126 127-129 130-134 135-140

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(006) 9(017) 9(006) X(084) 9(003) X(005) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de registro N Cdigo banco Apres. Filler N Cdigo banco Sacado Local destino Qtde de lotes recebidos Valor Qtde de documentos Filler Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 2 Nmero Cdigo do banco apresentante da troca Filler Nmero Cdigo do banco sacado Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Quantidade de lotes recebidos Valor total dos documentos recebidos Quantidade total de documentos recebidos Filler Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao:

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 3 (LOTES COM OCORRNCIA)

Descrio do registro Detalhe tipo 3 LOTES REMETIDOS COM OCORRNCIA (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro DETALHE TIPO 3 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002)

Contedo do Campo Tipo de arquivo N Cdigo banco Sacado Filler N Cdigo banco Apres. Local Destino Tipo de Ocorrncia

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

015-020 021-023 024-040 041-057 058-081 082-088 089-114 115-117 118-127 128-130 131-134 135-140

9(006) 9(003) X(017) X(017) X(024) 9(007) X(026) 9(003) 9(010) 9(003) X(004) 9(006)

Qtde. apurada Qtde. informada Valor apurado Valor informado Filler N lote Filler Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 3 Nmero Cdigo do banco sacado Filler Nmero Cdigo do banco apresentante da troca Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferena) Quantidade total dos documentos remetidos no lote Quantidade total de documentos informados no lote Valor total apurado no lote Valor total informado no lote Filler Nmero do lote no arquivo remessa Filler Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1. O tipo de ocorrncia 11 indica lote recusado no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604; 2. O tipo de ocorrncia 22 indica lote aceito total ou parcialmente no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604, com diferena de valor.

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 3 (DETALHES RECUSADOS)

Descrio do registro Detalhe tipo 3 (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro

Verso 18.05.2011

23

DETALHE TIPO 3 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 7 015-017 8 018-020 9 021-024 10 025-025 11 026-037 12 038-038 13 039-044 14 045-045 15 046-047 16 048-064 17 065-066 18 067-067 19 068-070 20 071-074 21 075-081 22 082-084 23 085-092 24 093-098 25 26 27 28 29 30 31 32 099-110 111-114 115-117 118-127 128-130 131-133 134-134 135-140

140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(003) 9(003) 9(004) 9(001) 9(012) 9(001) 9(006) 9(001) X(002) 9(017) X(002) X(001) 9(003) 9(004) 9(007) 9(003) 9(008) X(006) 9(012) 9(004) 9(003) 9(010) 9(003) 9(003) X(001) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de arquivo N Cdigo banco Sacado Filler N Cdigo banco Apres. Local Destino Local Destino N Cd. Banco Dest. Agncia de Destino DV1 Conta de Destino DV2 Nmero do Documento DV3 UF Valor lquido do cheque Filler Tipificao N Cd. Banco Apres. N da Agncia Apres. N do Lote N Seq. do lote Data da Apresentao Centro Processador do lote N da Conta de Depos. N da Agncia de Depos. Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento do lote Tipo de Documento do detalhe Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 3 Nmero Cdigo do banco sacado Filler Nmero Cdigo do banco apresentante da troca Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Nmero da Compe informado no CMC7 do documento Nmero do Banco informado no CMC7 do documento Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento Sigla da UF de acolhimento do documento Valor do documento Brancos Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento Nmero cdigo do Banco Apresentante Nmero da Agncia Apresentante Nmero atribudo ao lote que contm o documento Nmero seqencial do documento no lote Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Informao para controle do apresentante Nmero da Conta de Depsito Nmero da Agncia de Depsito Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Nmero da Compe informado no CMC7 do documento

7 015-017 9(003) Local Destino Observao: Nos campos 7 a 26 sero informados os dados dos campos correspondentes do registro recusado no arquivo remessa DVA/DVD/DVN604.

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 4 (LOTES COM OCORRNCIA)

Descrio do registro Detalhe tipo 4 LOTES RECEBIDOS COM OCORRNCIA (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro DETALHE TIPO 4 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002)

Contedo do Campo Tipo de arquivo N Cdigo banco Apres. Filler N Cdigo banco Sacado Local Destino Tipo de Ocorrncia

Especificaes Constante igual a 4 Nmero Cdigo do banco apresentante da troca Filler Nmero Cdigo do banco sacado Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a: - 11 (para lote recusado) - 22 (para lote com diferena)

Verso 18.05.2011

24

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

015-020 021-023 024-040 041-057 058-081 082-088 089-114 115-117 118-127 128-130 131-134 135-140

9(006) 9(003) X(017) X(017) X(024) 9(007) X(026) 9(003) 9(010) 9(003) X(004) 9(006)

Qtde. apurada Qtde. informada Valor apurado Valor informado Filler N lote Filler Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento Filler Sequencial de arquivo

Quantidade total dos documentos recebidos no lote Quantidade total de documentos informados no lote Valor total apurado no lote Valor total informado no lote Filler Nmero do lote no arquivo remessa Filler Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Branco Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1. O tipo de ocorrncia 11 indica lote que seria recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614; 2. O tipo de ocorrncia 22 indica lote recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614, com diferena de valor.

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 4 (DETALHES RECUSADOS)

Descrio do registro Detalhe tipo 4 DETALHES A RECEBER RECUSADOS (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro DETALHE TIPO 4 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 005-006 4 007-009 5 010-012 6 013-014 7 015-017 8 018-020 9 021-024 10 025-025 11 026-037 12 038-038 13 039-044 14 045-045 15 046-047 16 048-064 17 065-066 18 067-067 19 068-070 20 071-074 21 075-081 22 082-084 23 085-092 24 093-098 25 26 27 28 29 30 31 32 099-110 111-114 115-117 118-127 128-130 131-133 134-134 135-140 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) X(002) 9(003) 9(003) 9(002) 9(003) 9(003) 9(004) 9(001) 9(012) 9(001) 9(006) 9(001) X(002) 9(017) X(002) X(001) 9(003) 9(004) 9(007) 9(003) 9(008) X(006) 9(012) 9(004) 9(003) 9(010) 9(003) 9(003) X(001) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de arquivo N Cdigo banco Apres. Filler N Cdigo banco Sacado Local Destino Tipo de Ocorrncia Local Destino N Cd. Banco Dest. Agncia de Destino DV1 Conta de Destino DV2 Nmero do Documento DV3 UF Valor lquido do cheque Filler Tipificao N Cd. Banco Apres. N da Agncia Apres. N do Lote N Seq. do lote Data da Apresentao Centro Processador do lote N da Conta de Depos. N da Agncia de Depos. Ocorrncias de erro Sequencial do erro Tipo de Documento do lote Tipo de Documento do detalhe Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 4 Nmero Cdigo do banco apresentante da troca Filler Nmero Cdigo do banco sacado Nmero Cdigo Compe do destino da troca do documento Constante igual a 44 Nmero da Compe informado no CMC7 do documento Nmero do Banco informado no CMC7 do documento Nmero da Agncia informado no CMC7 do documento Nmero do DV1 Informado no CMC7 do documento Nmero da Conta Informado no CMC7 do documento Nmero do DV2 Informado no CMC7 do documento Nmero do Cheque Informado no CMC7 do documento Nmero do DV3 Informado no CMC7 do documento Sigla da UF de acolhimento do documento Valor do documento Brancos Nmero da Tipificao informado no CMC7 do documento Nmero cdigo do Banco Apresentante Nmero da Agncia Apresentante Nmero atribudo ao lote que contm o documento Nmero seqencial do documento no lote Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Informao para controle do apresentante Nmero da Conta de Depsito Nmero da Agncia de Depsito Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional Nmero seqencial do registro com erro no arquivo remessa Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Nmero TD conforme tabela divulgada pelo Executante Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o

Verso 18.05.2011

25

Trailer Observao: Nos campos 7 a 26 sero informados os dados dos campos correspondentes do registro que seria recebido no arquivo retorno DVA/DVD/DVN614.

DVA/DVD/DVN674 DETALHE TIPO 5

Descrio do registro Detalhe tipo 5 OCORRNCIAS DE HEADER E TRAILER (DVA/DVD/DVN674 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro DETALHE TIPO 5 DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-004 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 005-005 006-008 009-012 013-014 015-022 023-032 033-035 036-095 096-134 135-140 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) 9(003) 9(001) 9(003) 9(004) 9(002) 9(008) 9(010) 9(003) X(060) X(039) 9(006)

Contedo do Campo Tipo de registro N Cdigo bco apresentante Indicador de remessa Local origem N verso N da Prvia de processamento Data do movimento Quantidade de registros Ocorrncia Ocorrncias Filler Sequencial de arquivo

Especificaes Constante igual a 5 Nmero cdigo do banco apresentante informado no header do arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero cdigo indicador de remessa informada no header do arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero Cdigo Compe de origem informado no header arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero da verso informada no header do arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero da prvia de processamento do Executante onde o arquivo foi gerado Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD Quantidade de registros do arquivo DVA/DVD/DVN604 Nmero Cdigo da ocorrncia conforme tabela constante do Manual Operacional (*) Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer

Observao: 1- O registro tipo 5 incorpora os dados dos arquivos DVA/DVD/DVN601 2 - (*) O campo 10 refere-se s 20 repeties do campo 9 (Ocorrncia)

DVA/DVD/DVN674 TRAILLER
Descrio do registro Trailer (DVA/DVD/DVN674) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo DVA/DVD/DVN674 Nome do registro TRAILER DVA/DVD/DVN674 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio 1 001-001 2 002-013 3 002-004 4 5 6 7 8 9 10 11 005-006 007-009 010-013 014-025 026-037 038-049 050-061 062-073 OCORRNCIAS DO PROCESSAMENTO Tamanho do Registro 140 bytes

Picture 9(001) X(012) 9(003) 9(002) 9(003) 9(004) X(012) X(012) X(012) X(012) X(012)

Contedo do Campo Tipo de registro Verso 01 N Cdigo bco apresentante Indicador de remessa Local origem N verso Verso 02 Verso 03 Verso 04 Verso 05 Verso 06

Especificaes Constante igual a 9s (preencher com noves) (*) Nmero cdigo do banco apresentante informado no header do arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero cdigo indicador de remessa informada no header do arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero Cdigo Compe de origem informado no header arq. DVA/DVD/DVN604 Nmero da verso informada no header do arq. DVA/DVD/DVN604 (*) (*) (*) (*) (*)

Verso 18.05.2011

26

12 074-085 13 086-134 Observao:

X(012) X(001)

Verso 07 Filler

(*) Brancos

FAC 605 - HEADER

Descrio do registro HEADER (FAC605 REMESSA) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC605 ARQUIVO REMESSA FAC

Nome do registro Tamanho do Registro HEADER 100 bytes FAC605 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 01 001-001 9(001) Identificador de registro 02 002-004 9(003) Banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara de origem 04 008-015 9(008) Data 05 016-016 9(001) Tipo de remessa 06 017-022 X(006) Nome do arquivo 07 023-090 X(068) Brancos 08 091-092 9(002) Verso do arquivo 09 093-100 Observao: 9(008) Seqencial

Especificaes Constantes igual 0 (zeros) Informar cdigo do banco remetente Cod. Cmara de gerao do arquivo Informar data da troca Diurno = 2 / Noturno = 1 Constante = FAC605 Constante = Brancos Valor vlido de 01 a 90 sem repetio na mesma data e para o mesmo tipo de remessa Seqencial do registro no arquivo

FAC 605 - DETALHE INCLUSO

Descrio do registro DETALHE (FAC605 REMESSA) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC605 ARQUIVO REMESSA Nome do registro Tamanho do Registro DETALHEINCLUSO 100 bytes FAC605 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 01 001-001 9(001) Identificador de registro 02 002-004 9(003) Banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem 04 008-015 9(008) Data 05 016-017 9(002) Tipo de documento FAC 06 018-019 X(002) Brancos 07 020-025 9(006) Quantidade 08 026-042 9(017) Valor 09 043-044 X(002) Brancos 10 045-047 9(003) Banco destinatrio 11 048-090 X(043) Brancos 12 091-092 9(002) Verso do arquivo 13 093-100 9(008) Seqencial Observao:

Especificaes Constante igual a 1 Informar cdigo do banco remetente Cod cmara de processamento dos documentos Informar data da troca Informar TD Constante = brancos Quantidade de documentos processados Valor total dos documentos processados Constante = brancos Cod banco destinatrio Constante = brancos Definio no header Seqencial do registro no arquivo

FAC605 - DETALHE EXCLUSO

Descrio do registro DETALHE (FAC605 REMESSA) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC605 ARQUIVO REMESSA Nome do registro Tamanho do Registro DETALHEEXCLUSO 100 bytes FAC605

Verso 18.05.2011

27

13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 01 001-001 9(001) Identificador de registro Constante igual a 2 02 002-004 9(003) Banco remetente Informar cdigo do banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem Cod cmara de processamento dos documentos 04 008-015 9(008) Data Informar data da troca 05 016-017 9(002) Tipo de documento FAC Informar TD 06 018-019 X(002) Brancos Constante = brancos 07 020-025 9(006) Quantidade Quantidade de documentos processados 08 026-042 9(017) Valor Valor total dos documentos processados 09 043-044 X(002) Brancos Constante = brancos 10 045-047 9(003) Banco destinatrio Cod banco destinatrio 11 048-080 X(033) Brancos Constante = brancos 12 081-082 X(002) Verso original Nmero da verso de incluso do registro 13 083-090 X(008) Seqencial original Nmero seqencial do registro no arquivo de incluso 14 091-092 9(002) Verso do arquivo Ver definio do header 15 093-100 9(008) Seqencial Nmero seqencial do registro no arquivo de incluso Obs.: Nos lanamentos de excluso, os dados do registro devero ser iguais aos do registro remetido para incluso, exceto os campos 12 e 13, onde devero ser informados o nmero da verso e o seqencial do registro original, e os campos 14 e 15, que devero ser preenchidos de acordo com as instrues no quadro acima.

FAC605 - TRAILER
Descrio do registro FECHAMENTO DO LOTE (FAC605 REMESSA) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC605 ARQUIVO REMESSA Nome do registro Tamanho do Registro TRAILER 100 bytes FAC605 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 01 001-001 9(001) Identificador de registro 02 002-004 9(003) Banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem 04 008-015 9(008) Data 05 016-090 X(075) Brancos 06 091-092 9(002) Verso do arquivo 07 093-100 9(008) Seqencial Observao:

Especificaes Constante = 9 Informar cdigo do banco remetente Cod. Cmara de gerao do arquivo Informar a data da troca Constante = brancos Ver definio no header Seqencial do registro no arquivo

FAC615 - HEADER
Descrio do registro HEADER (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO DE RETORNO Nome do registro Tamanho do Registro HEADER 100 bytes FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 01 001-001 9(001) Identificador de registro 02 002-004 9(003) Banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem 04 008-015 9(008) Data 05 016-016 9(001) Tipo de remessa 06 017-022 X(006) Nome do arquivo 07 023-025 9(003) Banco destinatrio 08 026-030 X(005) Centro de Processamento 09 10 031-090 091-092 X(060) 9(002) Brancos Verso do arquivo

Especificaes Constante = 0 Constante = 001 Constante = 018 Data da troca Diurno = 2 / Noturno = 1 Constante = FAC615 Cd. banco destinatrio Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingncia Constante = brancos Valor vlido de 01 a 99 sem repetio na mesma data e para o mesmo tipo de remessa

Verso 18.05.2011

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11 093-100 Observao:

9(008)

Seqencial

Seqencial do registro no arquivo

FAC615 - HEADER LTIMA PRVIA

Descrio do registro HEADER (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO DE RETORNO DA LTIMA PRVIA Nome do registro Tamanho do Registro HEADER 100 bytes FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 01 001-001 9(001) Identificador de registro 02 002-004 9(003) Banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem 04 008-015 9(008) Data 05 016-016 9(001) Tipo de remessa 06 017-022 X(006) Nome do arquivo 07 023-025 9(003) Banco destinatrio 08 026-030 X(005) Centro de Processamento 09 10 11 031-087 088-090 091-092 X(057) X(003) 9(002) 9(008) Brancos Identificador ltima prvia Verso do arquivo Seqencial

12 093-100 Observao:

Especificaes Constante = 0 Constante = 001 Constante = 018 Data da troca Diurno = 2 / Noturno = 1 Constante = FAC615 Cd. banco destinatrio Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingncia Constante = brancos Constante = UUU Valor vlido de 01 a 99 sem repetio na mesma data e para o mesmo tipo de remessa Seqencial do registro no arquivo

FAC615 - HEADER FLAG FIM

Descrio do registro HEADER (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO DE RETORNO FLAG FIM Nome do registro Tamanho do Registro HEADER 100 bytes FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo 01 001-001 9(001) Identificador de registro 02 002-004 9(003) Banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem 04 008-015 9(008) Data 05 016-016 9(001) Tipo de remessa 06 017-022 X(006) Nome do arquivo 07 023-025 9(003) Banco destinatrio 08 026-030 X(005) Centro de Processamento 09 10 11 031-087 088-090 091-092 X(057) X(003) 9(002) 9(008) Brancos Identificador ltima prvia Verso do arquivo Sequncial

12 093-100 Observao:

Especificaes Constante = 0 Constante = 001 Constante = 018 Data da troca Diurno = 2 / Noturno = 1 Constante = FAC615 Cd. banco destinatrio Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingncia Constante = brancos Constante = FIM Valor vlido de 01 a 99 sem repetio na mesma data e para o mesmo tipo de remessa Sequncial do registro no arquivo

FAC 615 - DETALHE

Descrio do registro: DETALHE (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo

Verso 18.05.2011

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FAC615

ARQUIVO RETORNO

Nome do registro Tamanho do Registro DETALHE 100 bytes FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 01 001-001 9(001) Identificador de registro Ver observaes abaixo 02 002-004 9(003) Banco remetente Informar cod banco remetente 03 005-007 9(003) Cmara origem Cod. Cmara de processamento dos documentos 04 008-015 9(008) Data Data da troca 05 016-017 9(002) Tipo documento FAC Informar TD 06 018-019 X(002) Brancos Constante = brancos 07 020/025 9(006) Quantidade Quantidade de documentos processados 08 026-042 9(017) Valor Valor total dos documentos processados 09 043-044 X(002) Brancos Constante = brancos 10 045-047 9(003) Banco destinatrio Cod banco destinatrio 11 048-080 X(033) Brancos Constante = brancos 12 081-082 X(002) Verso original Verso do arquivo do banco apresentante 13 083-090 X(008) Seqencial original Seqencial do registro no arquivo do banco apresentante 14 091-092 9(002) Verso do arquivo Ver definio no header 15 093-100 9(008) Seqencial Seqencial do registro no arquivo (*) -ID-registro igual 1 - incluso remessa convencional(FAC605) ou do executante. -ID-registro igual 2 - excluso remessa convencional(FAC605) ou do executante. -ID-registro igual 3 - incluso remessa eletrnica. -ID-registro igual 4 - confirmao de solicitao de incluso pelo executante -ID-registro igual 5 - confirmao de solicitao de excluso pelo executante (**) - Banco Remetente igual ao Banco Destinatrio do Header, caracteriza Nossa Remessa Eletrnica. - Banco Remetente diferente do Banco Destinatrio do Header, caracteriza Sua Remessa Eletrnica.

FAC 615 DETALHE FLAG FIM

Descrio do registro: DETALHE (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO RETORNO FLAG FIM

Nome do registro DETALHE FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-004 03 005-007 04 008-015 05 016-017 06 018-019 07 020/025 08 026-042 09 043-044 10 045-047 11 048-080 12 081-082

Tamanho do Registro 100 bytes

Especificaes Ver observaes abaixo Informar cod banco remetente Cod. Cmara de processamento dos documentos Data da troca Informar TD Constante = brancos Quantidade de documentos processados Valor total dos documentos processados Constante = brancos Cod banco destinatrio Constante = brancos Somente para excluso: verso de incluso do registro pelo banco remetente 13 083-090 X(008) Seqencial original Somente para excluso: sequncial do registro no arquivo de incluso do banco remetente 14 091-092 9(002) Verso do arquivo Ver definio no header 15 093-100 9(008) Seqencial Seqencial do registro no arquivo (*) -ID-registro igual 1 - incluso remessa convencional(FAC605) ou do executante. -ID-registro igual 2 - excluso remessa convencional(FAC605) ou do executante. -ID-registro igual 3 - incluso remessa eletrnica. -ID-registro igual 4 - confirmao de solicitao de incluso pelo executante -ID-registro igual 5 - confirmao de solicitao de excluso pelo executante

Picture 9(001) 9(003) 9(003) 9(008) 9(002) X(002) 9(006) 9(017) X(002) 9(003) X(033) X(002)

Contedo do Campo Identificador de registro Banco remetente Cmara origem Data Tipo documento FAC Brancos Quantidade Valor Brancos Banco destinatrio Brancos Verso original

Verso 18.05.2011

30

FAC615 - TRAILER
Descrio do registro TRAILER (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro TRAILER FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-004 03 005-007 04 008-015 05 016-090 06 091-092 07 093-100

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) 9(003) 9(003) 9(008) X(075) 9(002) 9(008)

Contedo do Campo Identificador de registro Banco remetente Cmara origem Data Brancos Verso do arquivo Seqencial

Especificaes Constante = 9 Constante = 001 Constante = 018 Data da troca Constante = brancos Ver definio no header Seqencial do registro no arquivo

FAC615 - TRAILER LTIMA PRVIA

Descrio do registro TRAILER (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO RETORNO LTIMA PRVIA

Nome do registro TRAILER FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-004 03 005-007 04 008-015 05 016-087 06 088-090 07 091-092 08 093-100

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) 9(003) 9(003) 9(008) X(072) X(003) 9(002) 9(008)

Contedo do Campo Identificador de registro Banco remetente Cmara origem Data Brancos Indicador ltima prvia Verso do arquivo Seqencial

Especificaes Constante = 9 Constante = 001 Constante = 018 Data da troca Constante = brancos Constante = UUU Ver definio no header Seqencial do registro no arquivo

FAC615 - TRAILER FLAG FIM

Descrio do registro TRAILER (FAC615 RETORNO) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC615 ARQUIVO RETORNO FLAG FIM

Nome do registro TRAILER FAC615 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-004 03 005-007 04 008-015 05 016-087 06 088-090

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) 9(003) 9(003) 9(008) X(072) X(003)

Contedo do Campo Identificador de registro Banco remetente Cmara origem Data Brancos Indicador ltima prvia

Especificaes Constante = 9 Constante = 001 Constante = 018 Data da troca Constante = brancos Constante = FIM

Verso 18.05.2011

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07 08

091-092 093-100

9(002) 9(008)

Verso do arquivo Seqencial

Ver definio no header Seqencial do registro no arquivo

FAC640 - HEADER/TRAILER
Descrio do registro ARQUIVO DE RESULTADO (FAC640) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC640 ARQUIVO DE RESULTADO

Nome do registro HEADER/TRAILER FAC640 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-007 03 008-015 04 016-018 05 019-020 06 021-023 07 024-024 08 025-029 09 10 030-094 095-100

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) X(006) 9(008) 9(003) 9(002) X(003) 9(001) X(005) X(065) 9(006)

Contedo do Campo Identificador de registro Nome do arquivo Data Banco destino Prvia Brancos Tipo de remessa Centro processamento Brancos Sequencial

Especificaes Header = 0 / Trailer = 9 Constante = FAC640 Data da troca Cod banco destinatrio do arquivo Nmero da prvia processada Constante = brancos Apenas no header: diurno = 2 / noturno = 1 Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingncia Constante = brancos Seqencial do registro no arquivo

FAC640 - HEADER/TRAILER FLAG FIM

Descrio do registro ARQUIVO DE RESULTADO (FAC640) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC640 ARQUIVO DE RESULTADO FLAG FIM

Nome do registro HEADER/TRAILER FAC640 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-007 03 008-015 04 016-018 05 019-020 06 021-023 07 024-024 08 025-029 09 10 030-094 095-100

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) X(006) 9(008) 9(003) 9(002) X(003) 9(001) X(005) X(065) 9(006)

Contedo do Campo Identificador de registro Nome do arquivo Data Banco destino Prvia Indicador FLAG FIM Tipo de remessa Centro processamento Brancos Seqencial

Especificaes Header = 0 / Trailer = 9 Constante = FAC640 Data da troca Cod banco destinatrio do arquivo Nmero da prvia processada Constante = FIM Apenas no header: diurno = 2 / noturno = 1 Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingncia Constante = brancos Seqencial do registro no arquivo

FAC640 - DETALHE
Descrio do registro ARQUIVO DE RESULTADO (FAC640) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC640 ARQUIVO DE RESULTADO

Nome do registro DETALHE FAC640 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-004

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) 9(003)

Contedo do Campo Identificador de registro Banco destinatrio

Especificaes Ver observaes abaixo (*) Cod banco destinatrio

Verso 18.05.2011

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03 005-007 9(003) Cmara origem Cod. Cmara de processamento dos documentos 04 008-015 9(008) Data Data da troca 05 016-017 9(002) Tipo documento FAC Informar TD (**) 06 018-025 9(008) Quantidade remetida Quantidade total de documentos remetidos at a prvia (**) 07 026-042 9(017) Valor remetido Valor total dos documentos remetidos at a prvia (***) 08 043-043 X(001) Indicador D = Dbito / C = Crdito 09 044-051 9(008) Quantidade recebida Quantidade total de documentos recebidos at a prvia (**) 10 052-068 9(017) Valor recebido Valor total dos documentos recebidos at a prvia (****) 11 069-069 X(001) Indicador D = Dbito / C = Crdito 12 070-094 X(025) Brancos Constante = brancos 13 095-100 9(006) Sequencial Seqencial do registro no arquivo (*) - ID-registro igual a 1 - totais por TD. - ID-registro igual a 2 - saldos. - ID-registro igual a 3 - resultado. (**) - Somente para registros de tipo 1; Obs.: td 30, 31, 32, 34, 40, 42, 43, 45 e 70 ver item 6 do manual. (***) - Nos registros de tipo 3, conter o resultado da cmara. Nos registros de tipo 1 e 2, conter o valor/saldo remetido. (****) - Somente para registros de tipo 1 e 2.

FAC670 - HEADER/TRAILER
Descrio do registro ARQUIVO DE RETORNO (FAC670) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC670 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro HEADER/TRAILER FAC670 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-007 03 008-015 04 016-018 05 019-023 06 07 024-044 045-050

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) X(006) 9(008) 9(003) X(005) X(021) 9(006)

Contedo do Campo Identificador de registro Nome do arquivo Data Banco destino Centro processamento Brancos Seqencial

Especificaes Header = 0 / Trailer = 9 Constante = FAC670 Data da troca Cd. banco de destino Se EXEDF - processado no centro oficial Se EXERJ - processado no centro de contingncia Constante = brancos Seqencial do registro no arquivo

FAC670 - DETALHE
Descrio do registro ARQUIVO DE RETORNO (FAC670) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo FAC670 ARQUIVO RETORNO

Nome do registro DETALHE FAC670 13/08/2004 Descrio dos Campos Nmero Posio 01 001-001 02 002-004 03 005-007 04 05 06 07 08 09 10 008-015 016-017 018-025 026-026 027-029 030-044 045-050

Tamanho do Registro 100 bytes

Picture 9(001) 9(003) 9(003) 9(008) 9(002) 9(008) 9(001) 9(003) X(015) 9(006)

Contedo do Campo Identificador de registro Banco remetente Cmara de origem Data Verso recebida Seqencial recebido Tipo remessa Cdigo ocorrncia Brancos Seqencial

Especificaes Constante = 1 Cd. banco origem da remessa Constante = 018 , para as ocorrncias de detalhe vira o cdigo da cmara informado no detlahe FAC605 Data da troca Nmero da verso remetida ao executante Nmero seqencial do registro criticado Diurno = 2 / Noturno = 1 Conforme tabela de ocorrncias Constante = brancos Seqencial do registro no arquivo

Verso 18.05.2011

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CEL/NRA635 HEADER
Descrio do registro Header (CEL/NRA635) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA635 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Header 160 bytes CEL/NRA635 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-047 9(047) Controle do Header Constante igual 0 (preencher com zeros) 2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL635 (para sesso diurna) - NRA635 (para sesso noturna) 3 054-056 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo 4 057-060 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) 5 061-063 9(003) N Cdigo Banco Apres. Nmero Cdigo do banco apresentante 6 064-064 X(001) Filler Branco 7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) 8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 074-150 X(077) Filler Brancos 10 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Observao: Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018.

CEL/NRA635 DETALHE
Descrio do registro Detalhe (CEL/NRA635) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA635 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Detalhe 160 bytes CEL/NRA635 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-055 X(055) Filler Brancos 2 056-058 9(003) N Cd. Banco Apres. Nmero cdigo do Banco Apresentante 3 059-062 9(004) N da Agncia Apres. Nmero da Agncia Apresentante 4 063-066 9(004) N da Agncia de Depos. Nmero da Agncia de Depsito 5 067-078 9(012) N da Conta de Depos. Nmero da Conta de Depsito 6 079-081 9(003) Filler Brancos 7 082-089 9(008) Data da Apresentao Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 8 090-130 X(040) Filler Zeros 9 131-147 X(017) Filler Brancos 10 148-150 9(003) Tipo Documento FAC Cdigo do Tipo de Documento (TD) 11 151-160 9(009) Sequencial de Arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Observaes: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 24 e 25 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header; 3. Os campos 29, 30, 31 e 32 so distintos para cada tipo de imagem frente ou verso; 4. Os campos 1 a 26 devero ser idnticos para os registros referentes a um mesmo documento; 5. Os registros referentes a um mesmo documento devero ser apresentados na seqncia F -> V.

CEL/NRA635 TRAILLER

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Descrio do registro Trailler (CEL/NRA635) Nome do Arquivo Descrio do Arquivo CEL/NRA635 REMESSA DE TROCA ELETRNICA DE CHEQUES COM IMAGEM Nome do registro Tamanho do Registro Trailler 160 bytes CEL/NRA635 30/04/2009 Descrio dos Campos Nmero Posio Picture Contedo do Campo Especificaes 1 001-047 9(047) Controle do trailer Constante igual a 9s (preencher com noves) 2 048-053 X(006) Nome do arquivo Constante igual a: - CEL635 (para sesso diurna) - NRA635 (para sesso noturna) 3 054-056 9(003) Local Origem Nmero Cdigo Compe de Origem do arquivo 4 057-060 9(004) N da verso do arquivo Nmero da Verso do arquivo (nmero nico na sesso por Compe de Origem) 5 061-063 9(003) N Cdigo Banco Apres. Nmero Cdigo do banco apresentante 6 064-064 X(001) Filler Branco 7 065-065 9(001) Indicador de Remessa Constante igual a: - 1 (para sesso diurna) - 2 (para sesso noturna) 8 066-073 9(008) Data do movimento Data do movimento de troca no formato AAAAMMDD 9 074-090 9(017) Valor do arquivo Somatrio do valor dos detalhes do arquivo 10 091-150 X(060) Filler Brancos 11 151-160 9(010) Seqencial de arquivo Nmero seqencial do registro no arquivo, iniciando em 1 no Header, com evoluo de +1 a cada novo registro, inclusive o Trailer Observaes: 1. Caso no informado ou informado cdigo inexistente no contedo do campo Local Origem, o sistema assumir cdigo 018; 2. O contedo dos campos 3 e 4 deve ser idntico ao dos campos 3 e 4, respectivamente, do registro tipo Header.

ANEXO IV Formulrios Padronizados I DAD Documento de Acerto de Diferena

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II DCD Documento de Comunicao de Diferena

III Recibo Interbancrio

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IV CARTA MANDATO

CARTA MANDATO

(logotipo e papel timbrado)

(local e data)

Ao executante da Compe

Prezados Senhores, CREDENCIAMENTO DE PREPOSTOS (MASTER)

Comunicamos que o Sr..................................................................., (nacionalidade), (estado civil), carteira de identidade n.............................., expedido por ..............................., em......................... e CPF n................................................... tem poderes desta Instituio Financeira para decidir pela instituio nos assuntos da Compe.

Os poderes ora concedidos atravs desta CARTA-MANDATO, em plena validade legal, sero exercidos sob a condio a seguir assinalada: SIM/NO ( )a- isoladamente; ( )b- em conjunto com funcionrio indicado por esta mesma, investido dos seguintes cargos: I - .................................................... II - .................................................... III - ....................................................

O presente mandato vigorar at que seja formalmente cancelado.

Atenciosamente,

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V - CARTA DE SOLICITAO DE AJUSTE

Ao

BANCO DO BRASIL S.A .

Centralizadora Nacional de Compensao - FAX (0xx11) 5591-1328
COMPE - Acertos no sistema FAC BANCO SOLICITANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (cdigo - nome do banco)

Acertos sem sensibilizao da base de Depsito Prvio

Identificar o TD de origem ( FAC) Dbito para o banco destinatrio do acerto Crdito para o banco remetente do acerto Valor R$_____________________________

TD 53 -

banco XXX (cdigo do banco) banco XXX (cdigo do banco)

Acertos com sensibilizao da base de Depsito Prvio

Identificar o TD de origem ( FAC) Dbito para o banco destinatrio do acerto Crdito para o banco remetente do acerto Valor R$_____________________________

TD 54 -

banco XXX (cdigo do banco) banco XXX (cdigo do banco)

Solicitamos providenciar a gravao do(s) lanamento(s) acima no sistema FAC, - SIRC n______. Justificativa:_____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

_______________________________
Assinatura cadastrada

________________________________
Assinatura

BANCO AUTORIZANTE - Banco xxx - yyyyyyyyyyyyyyyy (cdigo - nome do banco) Autorizamos a gravao do(s) lanamentos(s) acima.

_______________________________
Assinatura cadastrada

________________________________
Assinatura

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VI - Carta Padro de Cancelamento De Sustao (Em Decorrncia da Recuperao do Documento Original)

(Local e data) AO BANCO: DEPARTAMENTO: Ref.: Cancelamento da sustao de pagamento de cheques roubados/extraviados, em decorrncia da recuperao do documento original. Em razo da recuperao dos documentos fsicos, roubados/extraviados na data de __/__/____, solicitamos cancelar a sustao do pagamento dos cheques cujos dados encontram-se listados a seguir: Compe Agncia Conta Nr.Cheque Valor Data da Troca ________ ________ ________ _________ ________ _____________ A propsito, deixamos claro que assumimos inteira responsabilidade sobre o que ora pleiteamos. No caso de algum impedimento em relao ao ora solicitado, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, pedimos que seja mantido contato com o funcionrio abaixo: _________________________________________ ___________________ (nome) (telefone) Atenciosamente, Banco: Departamento:

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VII - Solicitao de Incluso de Registro no CCF em decorrncia da recuperao de Cheques Roubados/Extraviados Devolvidos, via arquivo, pelos Motivos 12, 13 Ou 14
(Local e data) AO BANCO: DEPARTAMENTO: Ref.: Incluso de registro no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos) devido a localizao de cheques roubados/extraviados devolvidos pelos motivos 12, 13 ou 14. Em razo da recuperao dos documentos fsicos, roubados/extraviados na data de __/__/____, e devolvidos aps apresentao pelos TD 90, 94 ou 95, por motivo que configure a necessidade de incluso no CCF, solicitamos a incluso dos registros no cadastro, conforme dados listados seguir: Compe Agncia Conta Nr.Cheque Valor Motivo Devol Data da Troca ______ _______ ______ ________ ______ ___________ _____________ No caso de algum impedimento em relao ao ora solicitado ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, pedimos que seja mantido contato com o funcionrio abaixo: _________________________________________ ___________________ (nome) (telefone) Atenciosamente, Banco: Departamento:

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ANEXO V Definies Tcnicas As definies de padres relativos imagem de cheque, criptografia, qualidade, certificao digital e outros aspectos inerentes ao processo de Truncagem de Cheques, constam do anexo Definies Tcnicas Compe.

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ANEXO VI Manual do CCF Os procedimentos referentes operacionalizao do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos CCF constam do anexo Manual do CCF.

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