FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

ORAMENTO DOMSTICO
MESES DO ANO
Receitas Fixas
Fonte de Renda 1 (Lquido)
Fonte de Renda 2 (Lquido)
Aluguis
Total Receitas Fixas

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

5,020.28
5,020.28
-

5,020.28

615.00
382.00

523.68
417.00

145.00

106.68

1,138.68
799.00
251.68
40.00
48.00
-

5,020.28

5,020.28

Total Receitas Variveis

Renda Familiar Total

5,020.28

Receitas Variveis Tributadas

Notas Fiscais emitidas
Receitas Variveis No Tributadas
13o. Salrio Lquido
Frias
Bnus e extras

Despesas Fixas
HABITAO
Aluguel / Prestao
Condomnio
IPTU + Taxas Municipais
Conta de energia
Conta de gua
Conta de gs
Limpeza Casa
Telefones celulares
Internet
TV por assinatura
Supermercado
Feira
Padaria
Empregados
Lavanderia
Outros

SADE
Plano de Sade
Mdicos e terapeutas
Dentista
Medicamentos
Outros

40.00
48.00

TOTAL
ANO

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

ORAMENTO DOMSTICO
MESES DO ANO

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

TRANSPORTE
Prestao
IPVA + Seguro Obrigatrio
Seguro
Combustvel
Estacionamentos
Lavagens
Mecnico
Multas
nibus
Metr
Trem
Txi
Outros

DESPESAS PESSOAIS
Higiene Pessoal (unha, depilao etc.)
Cosmticos
Cabeleireiro
Vesturio
Academia
Esportes
Cartes de Crdito (anuidades)
Mesadas
Carto Visa

EDUCAO
Escola / Faculdade
Cursos
Material escolar
Uniformes
Outros
Auto-escola
LAZER
Restaurantes
Cafs, bares e boates
Livraria, jornais e revistas
Locadora de vdeo
Cicletes/Bizs
Passagens
Hospedagens
Lanches
Cervejas
Festa de Aniversrio Gugu
OUTROS
Tarifas Bancrias
Penses
Gorjetas / caixinhas
Concerto Som
Quartel

Oct-11

Nov-11

Dec-11

300.00

100.00

455.00

150.00

300.00

50.00

455.00

150.00

518.24
518.24

300.00

50.00
30.00
830.00
1,061.00

300.00
1,000.00

1,000.00

1,000.00

50.00

222.00

2,555.99

222.00

185.00

2,370.99
768.24
518.24

250.00
1,292.00
85.00
275.00
10.00
12.00

50.00
11.00

TOTAL
ANO
1,005.00
955.00
50.00
2,777.99
407.00
2,370.99
1,286.48
1,036.48
250.00
1,592.00
85.00
275.00
10.00
12.00
50.00
30.00
1,130.00
2,061.00
2,000.00
50.00
11.00
-

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

ORAMENTO DOMSTICO
MESES DO ANO
Despesas Fixas Empresa
INSS
COFINS
ISS
PIS
Mensalidade Contador
Despesas Gerais Mdias
IR
CSLL
Total Despesas Fixas
INFLAO FAMILIAR NO ANO

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Alquota

0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%

300.00

150.00

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Despesas Temporrias / Variveis

Curso de Idiomas
Manuteno e reparos
Mdicos e terapeutas espordicos
Hiper card
Fundo para Viagens / Gastos de frias
Correio
Presentes do Ms
Utilidades domsticas e decorao
Manuteno Veculo
Prestaes

4,058.24
1252.75%

5,352.91
31.90%

527.00

171.72

527.00

171.72

4,585.24

5,524.63

Total Despesas Variveis

Total Despesas

300.00

Saldo Disponvel no ms
Sobra do ms anterior (saldo em conta)
Fluxo de Caixa Livre para aplicar
Aplicaes feitas dentro do ms
Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D

(300.00)
(300.00)

435.04
(300.00)
135.04

Aplicao Total

Fluxo de Caixa Lquido

(300.00)

135.04

(5,524.63)
135.04
(5,389.59)

(5,389.59)

-97.20%

-100.00%

0.00%

TOTAL
ANO
9,861.15
-100.00%

698.72
698.72

150.00

10,559.87

(150.00)
(5,389.59)
(5,539.59)

(5,539.59)

(5,539.59)
(5,539.59)

(5,539.59)

(5,539.59)
(5,539.59)

(5,539.59)

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

ORAMENTO DOMSTICO
MESES DO ANO

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Saldo Total Aplicaes Financeiras

Renda das Aplicaes

Falta para Independncia

300.00

150.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

TOTAL
ANO

Saldos de Aplicaes Financeiras

Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D

Rentabilidade Mensal Aplicao

Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D
Rentabilidade mdia dos investimentos

Desenvolvido por Gustavo Cerbasi

4,585.24

5,524.63

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%