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Annexe
1
Annexe 1
24/04/2012
RCS/Documents fournir
Annexe
2
Annexe
HA - extrapolation 300612
26/04/2012 - 18h29
Centre de
Formation
2011/2012
MEINAU
2011/2012
760 000
530 000
280 000
200 000
50 000
700 000
60 000
BUDGET TOTAL
2011/2012
1 290 000
280 000
200 000
50 000
0
700 000
TOTAL CHARGES
1 398 727
1 371 297
2 770 024
Charges Externes
1 113 839
225 000
1 338 839
Achats Boutiques
45 000
12 000
Loyer
Entretiens Espaces Verts
Fournitures et Energie
Electricit
Eau
Gaz
autres
Entretien /Maintenance/Nettoyage
Entretiens et rparations
Maintenance
Nettoyage Centre Formation +stade
Location ( informatique/copieurs)
Vhicules ( loc/essence)
Carburant
LLD Vhicules+ assurances
Scolarit ( Ecole technique prive/Prformation/Ecole Foot)
Scolarit GRETA
Scolarit autres : Monnet
Restauration CDF
250 000
91 000
30 000
9 000
22 000
30 000
125 000
30 000
15 000
80 000
6 300
4 500
1 800
70 000
50 000
20 000
35 000
17 000
18 000
0
250 000
91 000
30 000
9 000
22 000
30 000
160 000
30 000
125 800
97 000
18 000
6 300
4 500
1 800
70 000
50 000
20 000
215 000
135 000
80 000
215 000
135 000
80 000
156 000
30 000
90 000
30 000
6 000
156 000
30 000
90 000
30 000
6 000
50 000
3 000
12 000
35 000
50 000
3 000
12 000
35 000
Dplacement Equipes
Frais d'avion
Htel
Bus/Train/Pages
Equipements Sportifs
Indemnits kilomtriques
Mission/Rception/Pub
13 403
150 000
0
Pub/Marketing
Rceptions Matchs
Divers
Tel/affranchisst/frais bancaires
Divers ( assurances/cotisations;etc..)
PARTENARIAT
95 000
15 000
45 000
35 000
12 000
13 136
13 403
150 000
95 000
15 000
45 000
35 000
4 636
4 500
4 000
12 000
13 136
0
4 636
4 500
4 000
Impts et taxes
36 000
36 000
Charges de personnel
Salaires bruts
Equipe 1
Staff Equipe 1
Administratif Meinau
Admin CDF
Staff CDF
Charges sociales +Divers ( mdecine/tickets restos...)
Equipe 1
Staff Equipe 1
Administratif Meinau
Admin CDF
Staff CDF
Rsultat
248 888
174 092
FFF
LAFA
Arbitres
Divers
117 857
56 235
74 796
1 146 297
817 209
668 680
121 792
26 737
329 088
263 045
54 755
11 288
51 803
22 993
-638 727
-841 297
1 395 185
991 301
668 680
121 792
117 857
56 235
403 884
263 045
54 755
11 288
51 803
-1 480 024
BILAN ACTIF
Annexe 3
Prsent en Euros
du 01/07/2011
ACTIF
du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)
au 31/12/2011
(6 mois)
Brut
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'tablissement
Frais de recherche et dveloppement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matriel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations greves de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Crances rattaches des participations
Titres immobiliss de l'activit de portefeuille
Autres titres immobiliss
Prts
Autres immobilisations financires
TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matires premires, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermdiaires et finis
Marchandises
27 640,28
27 640,28
30 140,98
262 372,49
24 895,77
262 364,74
254 208,74
254 208,74
Net
5 245,21
7,75
0,55
0,00
5 252,96
0,55
6 117,50
0,64
2 435,00
221 313,08
23,11
142,00
142,00
0,01
41,17
6 117,50
2 435,00
271 313,08
71 976,99
394 327,65
71 976,99
394 327,65
84 230,98
141 299,84
30 698,31
84 230,98
141 299,84
30 698,31
14,75
1 002 541,35
TOTAL (II)
Net
338,99
15,55
0,04
13 556,62
1,73
13 911,16
1,78
0,00
3 819,00
9 800,00
0,49
1 833,20
0,23
130 181,52
16,62
38,93
3,21
304 898,00
303 033,35
15 702,94
99,45
769 268,01
98,22
100,00
783 179,17
100,00
50 000,00
0,25
7,51
8,79
1,25
38,69
2,00
TOTAL ACTIF
BILAN PASSIF
Prsent en Euros
du 01/07/2011
au 31/12/2011
(6 mois)
PASSIF
du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)
31 580,27
-325 470,57
-33,97
28 475,73
3 104,54
-293 890,30
-30,67
31 580,27
4,03
673,56
0,07
40 955,17
5,23
561 137,95
689 873,10
58,59
72,03
165 092,09
545 551,64
69,66
TOTAL(IV)
1 251 684,61
130,68
751 598,90
95,97
TOTAL PASSIF
957 794,31
100,00
783 179,17
100,00
3,30
3,64
0,40
TOTAL(I)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
TOTAL (II)
FONDS DEDIS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimiles
Avances & acomptes reus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachs
Autres
Produits constats d'avance
21,08
ENGAGEMENTS REUS
Legs nets raliser :
- accepts par les organes statutairement comptents
- autoriss par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant vendre
ENGAGEMENTS DONNS
COMPTE DE RSULTAT
Prsent en Euros
COMPTE DE RSULTAT
France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services
Exportation
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
% Variation
Total
Total
31 593,62
31 593,62
10,11
7 785,29
2,18
23 808
305,82
280 789,54
280 789,54
89,89
349 387,15
97,82
-68 598
-19,62
312 383,16
312 383,16
100,00
-44 789
-12,53
149,19
-192 249
340 603,75
5 441,37
9 197,32
100,00
109,03
1,74
357 172,44
532 852,00
13 127,08
3,68
2,94
-36,07
-7 686
-58,54
9 197
N/S
190,24
0,06
2 396,37
0,67
-2 206
-92,06
15 045,93
4,82
28 026,62
7,85
-12 981
-46,31
370 478,61
118,60
576 402,07
161,38
-205 924
-35,72
682 861,77
218,60
933 574,51
261,38
-250 713
-26,85
8 524,36
2,73
8 524
N/S
55 776,68
17,86
55 776
N/S
64 301,04
20,58
188 342,35
60,29
64 301
N/S
188 342
N/S
5 561 660,79
N/S
-5 561 660
-100,00
188 342,35
60,29
5 561 660,79
N/S
-5 373 318
-96,60
935 505,16
299,47
6 495 235,30
N/S
-5 559 730
-85,59
-325 470,57
-104,18
-325 470
N/S
403,66
-5 234 260
-80,58
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matires premires
Variation de stock marchandises et matires premires
Autres achats non stocks
Services extrieurs
Autres services extrieurs
Impts, taxes et versements assimils
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordes par l'association
23 098,42
-6 117,50
58 792,63
293 929,32
383 583,82
14 851,99
344 221,19
147 325,10
7,39
6 495 235,30
N/S
5 731,10
1,60
18,82
94,09
122,79
4,75
110,19
47,16
143 442,49
392 617,33
599 892,92
38 385,00
222 468,88
87 925,88
17 367
303,04
-6 117
N/S
-84 650
-59,00
109,92
-98 688
-25,13
167,96
-216 309
-36,05
10,75
-23 534
-61,30
62,29
121 753
54,73
24,62
59 400
67,56
-1,95
40,16
COMPTE DE RSULTAT
Prsent en Euros
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
394,41
233,81
0,13
0,07
403,45
112 141,25
50 000,00
31,40
-111 747
-99,64
14,00
-50 000
-100,00
250 916,08
70,25
-250 683
-99,90
1 903 520,93
532,94
-643 207
645,54
0,21
80 217,88
22,46
645,54
0,21
80 217,88
22,46
17,00
0,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur oprations de gestion
Sur oprations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
17,00
0,01
479 105,39
4 004 321,86
24 491,70
134,14
N/S
6,86
-79 572
-79 572
-99,19
-99,19
-479 088
-99,99
-4 004 321
-100,00
-24 491
-4 507 901
-100,00
4 507 918,95
N/S
473,00
0,13
6 492 130,76
N/S
-5 231 155
-80,57
3 104,54
0,87
-3 104
-100,00
6 495 235,30
N/S
-5 234 260
-80,58
-99,99
403,66
TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise disposition gratuite de biens et services
Personnel bnvole
TOTAL
403,66
-473
-100,00
BILAN ACTIF
DTAILL
du 01/07/2011
ACTIF
du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)
au 31/12/2011
(6 mois)
Brut
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'tablissement
Frais de recherche et dveloppement
Concessions, brevets, droits similaires
27 640,28
1 165,81
26 474,47
Net
Net
27 640,28
27 640,28
1 165,81
26 474,47
-27 640,28
0,12
2,76
-2,88
1 165,81
26 474,47
-27 640,28
0,15
3,38
-3,52
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matriel & outillage industriels
21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES
21530000 INSTALLATIONS SPECIFIQUES
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL
28150000 AMORT. INSTALLATION TECHNIQUE
28153000 AMORT. INSTALLATION SPECIFIQUE
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUSTRIEL
30 140,98
4 109,65
24 409,33
1 622,00
262 372,49
238 153,35
13 976,07
10 243,07
24 895,77
3 950,12
19 323,65
1 622,00
262 364,74
238 153,35
13 968,32
10 243,07
5 245,21
4 109,65
24 409,33
1 622,00
-3 950,12
-19 323,65
-1 622,00
7,75
238 153,35
13 976,07
10 243,07
-238 153,35
-13 968,32
-10 243,07
0,55
0,43
2,55
0,17
-0,40
-2,01
-0,16
0,00
24,86
1,46
1,07
-24,85
-1,45
-1,06
338,99
4 109,65
19 116,50
1 622,00
-3 770,66
-19 116,50
-1 622,00
15,55
238 153,35
13 976,07
10 243,07
-238 153,35
-13 960,52
-10 243,07
0,04
0,52
2,44
0,21
-0,47
-2,43
-0,20
0,00
30,41
1,78
1,31
-30,40
-1,77
-1,30
254 208,74
254 208,74
254 208,74
254 208,74
254 208,74
-254 208,74
26,54
-26,53
Prts
Autres immobilisations financires
13 556,62
13 556,62
27510000 DEPOTS
TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matires premires, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermdiaires et finis
Marchandises
37000000 STOCK DE MARCHANDISES
254 208,74
-254 208,74
5 252,96
6 117,50
6 117,50
6 117,50
6 117,50
2 435,00
910,00
1 525,00
271 313,08
73 810,31
2 435,00
910,00
1 525,00
221 313,08
73 810,31
50 000,00
0,55
13 911,16
32,46
-32,45
1,73
1,73
1,78
0,64
0,64
0,25
0,10
0,16
23,11
7,71
3 819,00
910,00
2 909,00
9 800,00
0,49
0,12
0,37
1,25
BILAN ACTIF
DTAILL
du 01/07/2011
ACTIF
du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)
au 31/12/2011
(6 mois)
Brut
5 866,57
59 800,00
131 836,20
50 000,00
Net
5 866,57
59 800,00
131 836,20
-50 000,00
%
6,24
-5,21
. Organismes sociaux
. Etat, impts sur les bnfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
44566000 TVA / AUTRES BIENS ET SERVICES
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER
44586000 TVA SUR FACT. NON PARVENUES
. Autres
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR
46710000 FFF
46750000 TIERS ENCAISSEMENT
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR
Disponibilits
51220100 CIAL COMPTE COURANT
51231200 CAISSE EPARGNE EUROS
51231400 CAISSE EPARGNE LIVRET A
51231500 CAISSE EPARGNE LIVRET ASSOC.
51260000 CREDIT MUTUEL
53100000 CAISSE CF
53110000 CAISSE BAR
53120000 CAISSE STADE
53130000 CAISSE BOUTIQUE 1
53140000 CAISSE BOUTIQUE 2
TOTAL (II)
142,00
142,00
142,00
142,00
71 976,99
42 711,30
21 128,00
8 137,69
394 327,65
17 154,12
16 089,93
36 083,60
325 000,00
71 976,99
42 711,30
21 128,00
8 137,69
394 327,65
17 154,12
16 089,93
36 083,60
325 000,00
84 230,98
84 230,98
141 299,84
10 520,90
8 779,55
77 935,31
37 089,05
84 230,98
84 230,98
141 299,84
10 520,90
8 779,55
77 935,31
37 089,05
5 016,31
100,00
1 675,62
138,00
45,10
30 698,31
30 698,31
5 016,31
100,00
1 675,62
138,00
45,10
30 698,31
30 698,31
1 002 541,35
59 800,00
7,64
-50 000,00
-6,37
1 833,20
1 833,20
0,23
130 181,52
18 284,28
109 303,00
2 594,24
16,62
13,76
Autres crances
. Fournisseurs dbiteurs
. Personnel
Net
0,61
0,23
0,01
0,01
7,51
4,46
2,21
0,85
2,33
13,96
0,33
41,17
1,79
1,68
3,77
33,93
8,79
8,79
14,75
1,10
304 898,00
304 898,00
303 033,35
511,52
38,93
38,93
38,69
0,07
0,92
8,14
3,87
0,52
0,01
76 500,00
220 000,00
1 000,00
4 921,83
100,00
9,77
28,09
0,13
0,63
0,01
0,17
0,01
0,00
3,21
15 702,94
15 702,94
99,45
769 268,01
98,22
100,00
783 179,17
100,00
3,21
2,00
2,00
TOTAL ACTIF
BILAN PASSIF
DTAILL
du 01/07/2011
au 31/12/2011
(6 mois)
PASSIF
du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)
Rsultat de l'exercice
31 580,27
31 580,27
-325 470,57
-33,97
28 475,73
28 475,73
3 104,54
-293 890,30
-30,67
31 580,27
673,56
0,07
3,30
3,30
3,64
3,64
0,40
TOTAL(I)
4,03
TOTAL (II)
FONDS DEDIS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimiles
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS
51231200 CAISSE EPARGNE EUROS
51860000 INTERETS COURUS A PAYER
673,56
0,07
561 137,95
464 287,68
48,47
29 900,00
66 950,27
689 873,10
53 108,00
32 383,23
1 221,20
417,13
13 584,60
Autres
41100000 CLIENTS
42110000 PERSONNEL NOTE DE FRAIS
42610000 REMBOURSEMENT MALADIE
42700000 PERSONNEL OPPOSITION
42820000 DETTES PROV. / CONGES A PAYER
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER
43100000 URSSAF
43710000 ARPEGE
43730000 ROEDERER
43760000 PREVOYANCE LFP
43820000 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER
43860000 ORG. SOC. CHARGES A PAYER
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES
44571000 TVA COLLECTEE
41 466,72
25 617,02
289,97
4 576,16
5 906,41
19 076,02
CABINET KREMER & ASSOCIES
58,59
40 955,17
7 214,47
33 012,92
727,78
5,23
165 092,09
130 213,43
3 022,63
21,08
0,92
4,22
0,09
16,63
0,39
3,12
6,99
72,03
31 856,03
545 551,64
69,66
2 733,65
0,35
10 795,74
4 251,38
6 772,00
4 990,00
361,00
1,38
4 534,62
2 342,33
473,00
10 238,53
0,58
4,07
5,54
3,38
0,13
0,04
1,42
4,33
2,67
0,03
0,54
0,86
0,64
0,05
0,48
0,62
1,99
0,30
0,06
1,31
BILAN PASSIF
DTAILL
du 01/07/2011
au 31/12/2011
(6 mois)
PASSIF
214,28
2 693,66
14 886,20
4 286,56
685,43
9 921,00
7 214,47
452 325,04
TOTAL(IV)
TOTAL PASSIF
du 01/07/2010
au 30/06/2011
(12 mois)
0,02
0,28
1,55
0,45
0,07
19 127,00
2,44
47,23
478 932,39
61,15
1 251 684,61
130,68
751 598,90
95,97
957 794,31
100,00
783 179,17
100,00
1,04
0,75
ENGAGEMENTS REUS
Legs nets raliser :
- accepts par les organes statutairement comptents
- autoriss par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant vendre
ENGAGEMENTS DONNS
COMPTE DE RSULTAT
DTAILL
COMPTE DE RSULTAT
France
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
70710000 BAR
70720000 VENTES BOUTIQUES
Exportation
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
% Variation
Total
Total
31 593,62
4 163,70
27 429,92
31 593,62
4 163,70
27 429,92
10,11
280 789,54
80 832,00
-8 040,00
28 692,07
41 000,00
7 917,20
4 092,11
95 398,69
280 789,54
80 832,00
-8 040,00
28 692,07
41 000,00
7 917,20
4 092,11
95 398,69
89,89
1,31
4 092
N/S
30,54
95 398
N/S
612
-100,00
29 978,47
29 978,47
9,60
1,33
7 785,29
7 785,29
2,18
23 808
305,82
2,18
-3 622
-46,52
27 429
N/S
8,78
349 387,15
312 383,16
312 383,16
340 603,75
175 000,00
150 000,00
3 010,00
12 593,75
5 441,37
Dons
75400000 COTISATIONS
75410000 DONS RUBAN BLEU
75420000 AUTRES DONS
Cotisations
75600000 COTISATIONS
Legs et donation
Produits lis des financements rglementaires
(+)Report des ressources non utilises des exercices antrieurs
Autres produits
75800000 AUTRES PROD. DE GESTION. COUR.
Reprise de provisions
Transfert de charges
79100000 TRANSFERT DE CHARGE EXPLOIT.
79150000 AIDE CONTRAT UNIQUE INSERTION
-19,62
-2,56
-8 040
N/S
9,18
28 692
N/S
13,12
41 000
N/S
2,53
7 917
N/S
-0,16
29 978
350 000,00
919,00
-68 598
80 832
-612,85
919,00
97,82
25,88
97,99
-350 000
919
0,29
N/S
N/S
-100,00
N/S
100,00
357 172,44
100,00
-44 789
-12,53
109,03
532 852,00
149,19
-192 249
-36,07
175 000
N/S
142,96
-360 615
-70,61
6,23
-22 237
-100,00
56,02
48,02
510 615,00
22 237,00
0,96
3 010
N/S
4,03
12 593
N/S
1,74
13 127,08
13 127,08
3,68
-7 686
-58,54
3,68
-13 127
-100,00
5 406,37
35,00
9 197,32
9 197,32
2,94
9 197
N/S
2,94
9 197
N/S
190,24
190,24
0,06
15 045,93
15 045,93
4,82
1,73
5 406
N/S
0,01
35
N/S
0,06
4,82
2 396,37
2 396,37
28 026,62
15 631,17
12 395,45
0,67
-2 206
-92,06
0,67
-2 206
-92,06
-46,31
7,85
-12 981
4,38
-586
-3,74
3,47
-12 395
-100,00
370 478,61
118,60
576 402,07
161,38
-205 924
-35,72
682 861,77
218,60
933 574,51
261,38
-250 713
-26,85
8 524,36
CABINET KREMER & ASSOCIES
2,73
8 524
N/S
COMPTE DE RSULTAT
DTAILL
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
8 524,36
2,73
55 776,68
55 776,68
17,86
55 776
N/S
17,86
55 776
N/S
64 301,04
20,58
64 301
60,29
188 342
N/S
8,52
26 607
N/S
188 342,35
26 607,35
161 735,00
8 524
5 561 660,79
4 074 751,51
1 486 909,28
N/S
161 735
N/S
N/S
-5 561 660
-100,00
N/S
-4 074 751
-100,00
-1 486 909
-100,00
51,77
N/S
416,30
188 342,35
60,29
5 561 660,79
N/S
-5 373 318
-96,60
935 505,16
299,47
6 495 235,30
N/S
-5 559 730
-85,59
-325 470,57
-104,18
-325 470
N/S
403,66
-5 234 260
-80,58
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises et de matires premires
60710000 ACHATS PRODUITS BAR
60720000 ACHATS BOUTIQUES
Services extrieurs
61100000 SOUS TRAITANCE SASP RCS FOOT
61220000 REDEV. CREDIT BAIL MOBILIER
61221000 CREDIT BAIL PHOTOCOPIEUR
61320000 LOC. IMMOBILIERE STADE/TERRAIN
61330000 LOCATION IMMOBILIERE AUTRES
61340000 LOCATIONS DIVERSES
61351100 LOCAT. VOITURES LONGUE DUREE
61550000 ENTRETIENS ET REPARATIONS
61551000 TELESURVEILLANCE
61553000 NETTOYAGE CENTRE DE FORMATION.
61554000 ENTRETIEN ESPACES VERTS
61555000 NETTOYAGE STADE
61560100 MAINTENANCE
61560200 MAINTENANCE DALKIA
61610000 ASSURANCE RC
61620000 ASSURANCES VOITURES
61660000 ASSURANCES JOUEURS
61800000 FRAIS DOSSIER ENGAGEMENTS
61805000 CANAL +
61830000 BILLETS D'ENTREES
23 098,42
2 840,88
20 257,54
-6 117,50
-6 117,50
58 792,63
13 726,00
12 616,24
4 994,73
10 440,19
660,54
11 382,50
1 118,99
1 787,28
2 066,16
293 929,32
7 960,95
550,00
6 000,00
3 030,00
15 081,86
312,43
52 702,58
125 000,01
3 073,50
2 652,93
5 522,98
3 000,00
884,70
2 459,00
443,00
354,00
5 580,00
6 495 235,30
5 731,10
5 731,10
N/S
1,60
17 367
303,04
1,60
-2 891
-50,43
6,48
20 257
N/S
-1,95
-6 117
N/S
-1,95
-6 117
N/S
-84 650
-59,00
7,39
0,91
18,82
4,39
4,04
1,60
3,34
143 442,49
30 306,60
28 372,07
8 641,97
40 057,38
40,16
8,48
-16 580
-54,70
7,94
-15 756
-55,52
2,42
-3 647
-42,20
11,22
-29 617
-73,93
660
N/S
2,81
1 330
13,23
0,07
874
358,20
0,98
-1 698
-48,71
1,47
-3 184
-60,64
-100,00
0,21
3,64
0,36
0,57
0,66
94,09
2,55
10 052,50
244,24
3 485,39
5 250,84
17 031,50
392 617,33
50 000,00
699,20
4,77
-17 031
109,92
-98 688
-25,13
14,00
-50 000
-100,00
0,20
7 261
N/S
550
N/S
0,18
1,92
41 129,65
656,25
11,52
-35 129
-85,40
0,18
-656
-100,00
3 030
N/S
9 082,53
36 802,19
1 140,67
102 765,00
2,54
-9 082
-100,00
10,30
-21 721
-59,01
0,32
-828
-72,62
28,77
-50 063
-48,71
0,97
4,83
0,10
16,87
125 000
40,01
3 073
0,98
0,85
1,77
9 652,57
30 543,96
2,70
-7 000
-72,51
8,55
-25 021
-81,91
0,96
0,28
0,79
0,14
0,11
1,79
236,00
2 644,45
588,60
696,70
652,78
N/S
N/S
0,07
3 000
N/S
648
274,58
0,74
-185
-6,99
0,16
-145
-24,65
0,19
-342
-49,13
0,18
4 928
755,83
COMPTE DE RSULTAT
Salaires et traitements
64111000 SALAIRES BRUTS DE BASE
64111200 SAL. AVANT. NATURE BRUT
64111900 SAL. ARRET DE TRAVAIL
64120000 PROV. CONGES A PAYER
64121000 SAL. INDEMN.CONGES PAYES
64121100 SAL. ABSENCES CONGES
64121300 SAL. 13 EME MOIS
64141000 SAL. ET APPOINTEMENTS VARIABLE
64143000 SAL. PRIMES EXCEPTIONNELLES
64145000 SAL. PRIMES DE MATCHS
64151000 SAL. AVANT. NATURE RETENUS
64170000 INDEMNITE LICENCIEMENT
DTAILL
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
350,00
50 000,00
8 971,38
383 583,82
7 000,00
3 139,08
3 716,10
37 130,00
19 450,00
3 000,00
15 250,00
7 830,79
2 254,73
89 608,03
8 013,62
11 341,98
735,24
11 776,51
829,36
13 402,99
3 057,26
71 540,00
35 024,01
2 565,99
26 291,12
2 167,03
566,65
2 498,06
817,87
162,00
34,50
4 635,90
-255,00
14 851,99
685,43
5 482,56
564,00
1 408,00
6 712,00
344 221,19
307 666,75
4 853,20
-11 753,36
2 788,86
25 298,96
-24 085,79
5 067,44
1 400,00
725,79
29 236,00
-4 853,20
350
N/S
-25 224
-33,52
8,43
-21 131
-70,19
167,96
-216 309
0,11
16,01
2,87
122,79
75 224,00
30 102,78
599 892,92
4 182,51
21,06
1,17
-4 182
-36,05
-100,00
2,24
7 000
N/S
1,00
3 139
N/S
1,19
11,89
6,23
0,96
4,88
2,51
0,72
28,69
2,57
3,63
0,24
3,77
800,00
22 700,00
21 708,00
45 016,55
12 593,10
7 154,89
173,48
891,00
130,00
5 011,81
144 372,14
4 941,93
4 359,58
1 690,41
5 368,79
0,22
3 716
N/S
36 330
N/S
6,36
-3 250
-14,31
6,08
-18 708
-86,17
12,60
-45 016
-100,00
3,53
2 657
21,10
2,00
-7 154
-100,00
-100,00
0,05
-173
0,25
6 939
778,79
0,04
-130
-100,00
1,40
-2 757
-55,01
40,42
-54 764
-37,92
1,38
3 072
62,17
1,22
6 982
160,17
0,47
-955
-56,50
1,50
6 408
119,37
0,27
829
N/S
4,29
13 402
N/S
0,98
22,90
11,21
0,82
4 996,52
160 747,30
96 579,98
767,81
1,40
-1 939
-38,80
45,01
-89 207
-55,49
27,04
-61 555
-63,73
0,21
1 798
234,42
8,42
0,69
0,18
0,80
0,26
0,05
0,01
1,48
-0,07
4,75
0,22
1,75
0,18
0,45
31,84
132,93
14 933,60
4 840,11
3 764,98
2 250,00
5 134,00
6 234,66
18 385,00
38 385,00
908,00
4 259,00
955,00
30 537,00
1 238,00
0,01
110,19
98,49
1,55
-3,75
0,89
8,10
-7,70
1,62
0,45
0,23
9,36
-1,54
N/S
-31
-100,00
0,04
2 035
N/S
4,18
-14 367
-96,20
1,36
-2 342
-48,38
1,05
-2 947
-78,28
0,63
-2 088
-92,79
1,44
-5 100
-99,33
1,75
-1 599
-25,64
5,15
-18 640
-101,38
10,75
-23 534
-61,30
0,25
-223
-24,55
1,19
1 223
28,72
0,27
-391
-40,93
8,55
-30 537
-100,00
0,35
170
13,73
2,15
488,00
222 468,88
174 503,43
6 690,20
-2 924,85
-480,90
17 693,31
-13 556,89
10 333,89
2 514,80
3 185,09
6 925,17
-6 690,20
17 961,83
26 291
0,14
6 712
N/S
-488
-100,00
62,29
121 753
48,86
133 163
76,31
1,87
-1 837
-27,45
54,73
-0,81
-8 829
-301,94
-0,12
3 268
680,83
4,95
7 605
42,98
-3,79
-10 529
-77,66
2,89
-5 266
-50,95
0,70
-1 114
-44,30
0,89
-2 460
-77,23
1,94
22 311
322,18
-1,86
1 837
27,46
5,03
-17 961
-100,00
COMPTE DE RSULTAT
DTAILL
Charges sociales
64510000 COTISATIONS URSSAF
64520000 PREVOYANCE NON CADRE
64521000 CAISSES RETRAITES
64530000 COTIS. CAISSE RETRAITE NON CAD
64531000 CAISSE RETRAITE
64540000 COTISATIONS ASSEDIC
64560000 PREVOYANCE LFP
64570000 PREVOYANCE
64580000 CH.SOC. S/ SALAIRES A PAYER
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL
64760000 TICKETS RESTAURANT
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
7 876,54
147 325,10
107 160,96
367,50
0,02
18 607,93
4 678,20
14 734,45
2 472,62
-10,04
-970,54
284,00
6 314,00
87 925,88
56 890,63
1 037,52
394,41
394,41
2,52
47,16
34,30
0,12
5,96
233,81
233,81
1 562
24,74
59 400
67,56
15,93
50 270
88,36
0,29
-670
-64,60
13 065,58
3,66
5 542
42,42
1,50
4,72
13 802,14
3,86
4 678
N/S
932
6,75
0,79
2 472
N/S
0,00
-10
N/S
-0,30
0,09
0,13
0,13
68174000 CREANCES
1,77
24,62
0,00
0,07
0,07
403,45
-1 432,99
635,00
3 928,00
-0,39
462
32,26
0,18
-351
-55,27
1,10
-3 928
-100,00
112 141,25
112 141,25
50 000,00
50 000,00
31,40
-111 747
31,40
-111 747
-99,64
14,00
-50 000
-100,00
14,00
-50 000
-100,00
250 916,08
79,96
250 836,12
70,25
-250 683
1 903 520,93
0,02
70,23
532,94
154
-250 836
-99,64
-99,90
194,94
-100,00
-643 207
645,54
645,54
0,21
80 217,88
80 179,89
37,99
645,54
0,21
80 217,88
0,21
22,46
-79 572
-99,19
22,45
-80 179
-100,00
0,01
608
N/S
22,46
17,00
17,00
0,01
0,01
17,00
0,01
479 105,39
173,00
478 932,39
4 004 321,86
4 004 321,86
24 491,70
24 491,70
134,14
0,05
-79 572
-479 088
-156
-99,19
-99,99
-90,16
-478 932
-100,00
N/S
-4 004 321
-100,00
N/S
-4 004 321
134,09
-100,00
6,86
-24 491
-100,00
6,86
-24 491
-100,00
4 507 918,95
N/S
-4 507 901
473,00
473,00
0,13
-473
-100,00
0,13
-473
-100,00
6 492 130,76
N/S
-5 231 155
-80,57
3 104,54
0,87
-3 104
-100,00
6 495 235,30
N/S
-5 234 260
-80,58
-99,99
403,66
403,66
COMPTE DE RSULTAT
DTAILL
du 01/07/2011
du 01/07/2010
Variation
au 31/12/2011
(6 mois)
au 30/06/2011
(12 mois)
absolue
(12 mois)
PRODUITS :
Bnvolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise disposition gratuite de biens et services
Personnel bnvole
TOTAL
27/04/2012
Annexe
54 5
Annexe
Annexe
Date
Solde bancaire au
27/04/2012
CE
Livret A
166 039,55
76 500,00
Association
Livret Associatis F.C.P. Ecureuil
13 530,00
0,00
CIC
Total Assoc
1 707,27
257 776,82
-10 306,58
27/04/2012
Encaissement semaine
-10 306,58
155 732,97
76 500,00
13 530,00
0,00
1 707,27
247 470,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dcaissement
Vir Salaires
Vir primes amateurs + DH
Vir indemnits stagiaires
-77 362,40
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-77 362,40
-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13
-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13
0,00
0,00
78 370,57 76 500,00
Obligations au 30/04/2012
Prl enerest
Prl es
Charges sociales (Runica) 1t12
-41 205,83
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
-94 056,51
05/05/2012
08/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
0,00
0,00 1 707,27
0,00
170 107,84
0,00
-41 205,83
-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00
-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00
37 164,74 76 500,00
Obligations au 15/05/2012
Vir Rev
Vir ndf joueurs
Prl urssaf
Prl mma
Prl viaxel
0,00
13 530,00
0,00
13 530,00
0,00
0,00 1 707,27
0,00
128 902,01
0,00
-94 056,51
-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06
-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06
-446 869,05
Fournisseurs
Honoraires
Note de frais
-402 941,71
-28 147,91
-15 779,43
0,00
13 530,00
0,00
0,00 1 707,27
0,00
34 845,50
0,00
-446 869,05
-402 941,71
-28 147,91
-15 779,43
412 023,55
27/04/2012
Annexe 5
6
Annexe
Date
Solde bancaire au
27/04/2012
CE
Livret A
166 039,55
76 500,00
Association
Livret Associatis F.C.P. Ecureuil
13 530,00
0,00
CIC
Total Assoc
1 707,27
257 776,82
-10 306,58
27/04/2012
Encaissement semaine
-10 306,58
155 732,97
76 500,00
13 530,00
0,00
1 707,27
247 470,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dcaissement
Vir Salaires
Vir primes amateurs + DH
Vir indemnits stagiaires
-77 362,40
27/04/2012
27/04/2012
27/04/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
-77 362,40
-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13
-74 039,27
-2 233,00
-1 090,13
0,00
0,00
78 370,57 76 500,00
Obligations au 30/04/2012
Prl enerest
Prl es
Charges sociales (Runica) 1t12
-41 205,83
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
-94 056,51
05/05/2012
08/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
15/05/2012
0,00
0,00 1 707,27
0,00
170 107,84
0,00
-41 205,83
-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00
-3 508,92
-3 016,91
-34 680,00
37 164,74 76 500,00
Obligations au 15/05/2012
Vir Rev
Vir ndf joueurs
Prl urssaf
Prl mma
Prl viaxel
0,00
13 530,00
0,00
13 530,00
0,00
0,00 1 707,27
0,00
128 902,01
0,00
-94 056,51
-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06
-29 900,00
-12 000,00
-50 950,00
-148,45
-1 058,06
13 530,00
-465 434,17
Fournisseurs
Honoraires
Note de frais
Factures estimes au 30/06/2012
-421 506,83
-28 147,91
-15 779,43
-288 991,87
-421 506,83
-28 147,91
-15 779,43
-288 991,87
-423 892,79
-423 892,79
Salaires
Ch. Patronales
-281 145,00
-142 747,79
-281 145,00
-142 747,79
0,00
0,00
34 845,50
0,00
0,00
0,00 1 707,27
0,00
0,00
-754 426,04
87 040,73
Blanc du nil
Alsacienne (redevance Asim)
Alsacienne (redevance Pontarlier)
Alsacienne (redevance Steinseltz)
Manque Redevance Schiltigheim - St Louis
Manque Redevance Dijon 2 - Forbach - Auxerre
Effervescence (loge)
Carola
71 760,00
1 456,82
487,62
746,39
0,00
240 628,73
71 760,00
1 456,82
487,62
746,39
7 805,90
4 784,00
7 805,90
4 784,00
Contrat sponsoring
30/06/2012
43 588,00
43 588,00
30/06/2012
65 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
65 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
902 844,60
IK 2011-2012
27/04/2012
Annexe
Annexe6 7
SERVICE
Effectif significatif
INDEMNITES
Equipe 1
21
54 285
Equipe 2
25
30 693
4 168
ADMIN
CENTRE DE FORM.
ADMIN
96
1 539
RECRUTEURS
14 716
BENEVOLES
10
33 320
TOTAL
63
138 816