Formatos para Documentos Electrnicos

Servicio tipo StandAlone

El tipo de servicio StandAlone es una interfaz que permite la integracin de su sistema de facturacin; Facilitando la comunicacin con los servicios del GFACE. Este servicio puede ser instalado en un servidor con base GNU/Linux o en un Windows Server 2003 SP2/Windows XP en adelante, en el caso de ser un servidor GNU/Linux este debe tener una interfaz grfica para poder correr el cliente de configuracin, adems de 3 GB mnimo de memoria y Espacio en Disco duro suficiente para el monto de facturas que desee manejar. Para que el StandAlone tenga dicha integracin es necesario contar con 6 carpetas o rutas fsicas en donde se encuentra instalado el servicio las cuales tienen fines muy particulares.

inBox

outBox

logs

xml/pdf

generated

error

El inBox En esta ruta se colocaran solo archivos de tipo txt uno por cada documento electrnico (factura, nota de crdito o dbito). Cada Documento electrnico (DTE) cuenta con un formato el cual es necesario para la generacin del mismo, este documento de muestra se ejemplifica al final de este documento. El outBox En esta ruta es donde figura el resultado del DTE, aqu se genera un txt con el mismo nombre tal y como ingreso en el inBox y contendr el resultado del documento electrnico ingresado o el resultado del error encaso no se halla podido generar el documento. El logs En esta ruta fsica se creara un archivo txt de lo que ocurra diariamente, con todas las operaciones tanto exitosas o no de lo que se enva al GFACE. Xml/pdf En esta ruta fsica aparecer un xml y un pdf con el mismo nombre de cmo se ingreso en el inBox, si y solo si el documento ingresado es valido y cuenta con todos los campos necesarios para su generacin y si tiene el formato txt para generarlo. Generated En esta ruta fsica sern movidos todos los documentos txt colocados en el inBox los cuales han sido generados exitosamente.

Formatos para Documentos Electrnicos Error En esta ruta sern movidos todos los documentos txt colocados en el inBox los cuales tengan un error y no se han podido generar

Formato para uso de Archivo TXT

Formato del txt para factura Electrnica (FACE), lo que esta en parntesis no pertenece al formato es una explicacin del campo, el asterisco al final indica que es obligatorio. Todos los campos deben de ir en mayscula con excepcin de las descripciones pero se considera como buena prctica que todo est en mayscula, en el lado izquierdo se esta manejando la siguiente nomenclatura Campo#,Dato por lo que vemos que en la columna izquierda tenemos la siguiente forma: 1,001 donde 1 es el Nmero de Campo y 001 es el Dato del campo. <Inicio Header> 1,001 2,ACTIVO 3,GTQ 4,FACE/CFACE 5,15240827 6,2 7,1367714 8,Z 9,224.00 10,20111031 11,n/a 12,n/a 13,22334455 14,12:13:14 15,00.00 16,00.00 17,224.00 18,24.00 19,8.02 20, 5 calle 2-22, Guatemala (Inicio que indica la cabecera del FACE)* (ID del dispositivo de Emisin es un campo obligatorio y de tipo alphanumerico)* (Estatus del documento por default ser Activo)* (Es un cdigo ISO para Mdena las 2 primeras letras son el pas y la tercera la divisa)* (Tipo de documento Electrnico solo acepta FACE,CFACE factura y copia de factura)* (Nit del comprador obligatorio si fuera en blanco la original aqu debe ponerse C/F)* (Rgimen ISR tipo de dato Numero, que acepta 1 o 2 1= si hace retencin 2 = no hace ret)* (Nit del vendedor EFACE es decir el emisor de la factura)* (Serie Autorizada por la sat)* (Importe (valor) total de la factura incluyendo todos los impuestos)* (Fecha de emisin del DTE ao,mes,dia sin separacin)* (n/a significa que no aplica, aqu va fecha anulacin ao,mes,dia)obligatorio N/A * (Numero de documento)obligatorio N/A nicamente cuando la transaccin es CFACE * (Telfono comprador o puede ser N/A en caso de no tenerlo)* (Hora dela emisin del documento hora: minuto: segundos formato 24 hrs)* (Importe de descuento global de factura 0.00 en caso de no haber)* (Total exento no afecto a iva en caso de ser un cliente exento de IVA *) (importe neto gravado total de la factura con su IVA)* (importe neto del total del IVA del documento)* (Tipo de cambio del da quetzales por un dlar)* (Direccin de comprador o N/A en caso de no tenerlo)*

Formatos para Documentos Electrnicos 21,3 22,63 23,N/A 24,0.00 25,1 26,Guatemala 27,Carlos Lopez 28,Guatemala 29,COMPUTADORAS SA. 30,Mixco 31,Guatemala 32,14 calle final 3-33 33,20111027 34,RET_DEFINITIVA 35,200.00 36,12521337 37,TIENDA1 38,scmcrs@yahoo.com 39,N/A <Fin Header> <Inicio Detalle> D109,CODPRO-12,telefono celular marca nokia,2,200,224.00,24.00,224.00,LBS,0.00,0.00,224.00,100.00,B,0.00 D109,CODPRO-12,telefono celular marca nokia,2,200,224.00,24.00,224.00,LBS,0.00,0.00,224.00,100.00,B,0.00 D109,CODPRO-12,telefono celular marca nokia,2,200,224.00,24.00,224.00,LBS,0.00,0.00,224.00,100.00,B,0.00 <Fin Detalle> (Cantidad de lneas que tenga el detalle)* (Serie de tipo documento 63 si es factura,64 si es nota de crdito y 65 si es nota de debito)* (Proceso conector N/A por default )* (Otros impuestos en caso de calcular otro impuesto aparte del IVA )* (Nmero de resolucin autorizacin por la sat sin guiones)* (Municipio del comprador o N/A en caso de no tenerlo)* (Nombre del comprador o N/A en caso de que el EFACE no los use)* (Departamento comprador o N/A en caso de que el EFACE no los use)* (Nombre comercial o razn social del Vendedor EFACE)* (Municipio del vendedor)* (Departamento del vendedor EFACE)* (Direccin comercial del vendedor EFACE)* (Fecha de resolucin de los documentos sat)* (RET_DEFINITIVA en caso de aplicar o No_RET_DEFINITIVA)* (importe bruto total de factura sin IVA)* (Nit del GFACE)* (Cdigo del establecimiento registrado en el gface)* (correo del comprador o N/a en caso de no tenerlo)* (Descripcin de otros impuestos o n/a en caso de no haber)* (Fin de header alerta = la F debe ser siempre mayscula)*

Formatos para Documentos Electrnicos

********Esto no pertenece al formato txt, es la descripcin de cada uno de los campos del detalle ************** Cada lnea de detalle siempre debe de comenzar con una D mayscula el numero debe ser un entero positivo y puede ser cualquiera siempre que sea correlativo -- DEFINICION DE DETALLE 1 = (PROCESO CONECTOR) Numero entero positivo arriba de 0) 2 = CODIGO DE PRODUCTO 3 = DETALLE DEL PRODUCTO 4 = CANTIDAD DE PRODUCTOS 5 = MONTO BRUTO 6 = IMPORTE NETO AGRAVADO 7 = TOTAL DE IMPUESTOS 8 = IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN 9 = UNIDAD DE MEDIDA (SOLO MAYUSCULAS) 10 = MONTO DESCUENTO 11 = IMPORTE NETO NO AFECTO 12 = (PROCESO CONECTOR) 13 = PRECIO UNITARIO 14 = tipo de producto bien / servicio 15 = otros impuestos (Siempre debe iniciar con una D mayscula despus lleva un (El cdigo de su producto o servicio) (Descripcin de producto o servicio) (cantidad de productos) (precio sin IVA * cantidad) (Monto Bruto + IVA) (IVA) (subtotal) (por el momento solo LBS default) (descuento por producto o servicio en detalle) (importe en caso del bien o servicio no este afecto a iva) (total con iva por lnea de detalle) (precio del bien o servicio) (S o B = servicio o bien) (otro impuesto por bien o servicio en caso de no haber 0.00)

Formatos para Documentos Electrnicos

Notas de Crdito (NCE) Formato del txt para factura Nota de Crdito(NCE), lo que est en parntesis no pertenece al formato es una explicacin del campo, el asterisco al final indica que es obligatorio. Todos los campos deben de ir en mayscula con excepcin de las descripciones pero se considera como buena prctica que todo est en mayscula. Este formato es para Notas de dbito y crdito y sus respectivas copias NCE = NOTA DE CREDITO NDE = NOTA DE DEBITO CNCE= COPIA DE NOTA DE CREDITO CNDE= COPIA DE NOTA DE DEBITO

<Inicio Header> 1,20111018 2,TIENDA1 3,GTQ 4,NCE 5,15240827 6,carlos Lopez 7,200.00 8,landa 9,0.00 10,200.00 11,0.00 12,001 13,20110901 14,21.43 (Fecha del documento ao, mes, Da)* (id del establecimiento registrado en Gface)* (Es un cdigo ISO para Mdena las 2 primeras letras son el pas y la tercera la divisa)* (NCE,NDE,CNCE,CNDE) * (Nit del comprador)* (Nombre del comprador)* (Importe neto gravado el total del documento) * (Observaciones, el por qu o motivo del documento)* (otro impuesto en caso de no haber 0.00)* (Monto total de la operacin)* (Monto bruto por default 0.00)* (id del dispositivo emisor)* (Fecha de la resolucin, registrada y autorizada en SAT, ao, mes,dia)* (IVA)*

15,4603 (Nmero de documento en caso de ser Copia de Nota de Crdito CNCE o Copia de nota de Debito CNDE, en el caso de que sea la original DEBE ser N/A)* 16,11223344 17,calle 2 2-55 zona 5 (telfono comprador en caso no se tenga se coloca ---------- )*

(direccin del comprador en caso no se tenga se coloca ------------ )*

Formatos para Documentos Electrnicos 18,xxxxxxx 19,12:10:01 20,8.01 21,A2 22,2006552233 (observaciones de otros impuestos se coloca -------------- en caso no se tenga)* (hora: minuto: segundo de la operacin )* (tipo de cambio del da dlar)* (serie )* (nmero de la resolucin )*

23,Sujeto a Pagos Trimestrales (Informacin sobre el rgimen ISR Ejemplo Sujeto a Pagos Trimestrales)* <Fin Header> (Fin del Header)*