Professional Documents
Culture Documents
2012
Proveedores
Automviles Bertoln, SL
Porche, SA
Ford Espaa, SA
400900
401000
401001
407000
41 Acreedores varios
410000
410001
410002
410003
410004
410005
410006
410900
411000
43 Clientes
84
430001
430002
430003
430900
431000
431001
431002
438000
AUTOS MAVITURSA
2012
44 Deudores
440000
441000
Deudores
Deudores, efectos comerciales a cobrar
46 Personal
460000
465001
465002
465003
Anticipo de remuneraciones
Remuneraciones pdtes. de pago. P.Gimenez
Garrido
Remuneraciones pdtes. de pago. A. Lozano Pastor
Remuneraciones pdtes. De pago. M. Ortiz Valor
47 Administraciones pblicas
470000
470001
470900
471000
472000
473000
475000
475100
475101
475102
475103
475200
476000
476001
476002
476003
477000
85
AUTOS MAVITURSA
2012
48 Ajustes de periodificacin
GRUPO 5 - CUENTAS FINANCIERAS
52 Deudas a corto plazo por prstamos recibidos y otros conceptos
521000
523000
523001
520001
523002
525000
57 Tesorera
570001
572001
Caja
Banco Simen cc.75220
GRUPO 6 - COMPRAS Y GASTOS
60 Compras
600000
600001
600002
600003
606000
Compras de mercaderas
Compras de mercaderas. MIVEO Mod. Linder XS
Compras de mercaderas. AVAPE Mod. Ncast
Compras de mercaderas. QUARE Mod. Jable 5.1
Compras de mercaderas. PAC. Turismos varios
PORCHE
Compras de mercaderas. PAC. Turismos varios
BMW
Descuentos sobre compras por pronto pago
607001
608000
600004
600005
86
AUTOS MAVITURSA
609000
2012
61 Variacin de existencias
610000
62 Servicios exteriores
622000
623000
624001
625001
626000
627000
628001
629001
Reparaciones y conservacin
Servicios profesionales
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones pblicas
Suministros
Otros servicios
63 Tributos
630000
631000
631001
631002
631003
64 Gastos de personal
640000
640001
Sueldos y salarios.
Sueldos y salarios, P.Gimenez Garrido
640002
640003
642000
649000
66 Gastos financieros
662000
665000
669000
87
Intereses de deudas
Intereses por descuento de efectos y operaciones
factoring
Otros gastos financieros
AUTOS MAVITURSA
2012
705000
Prestaciones de servicios
706000
708000
709000
71 Variacin de existencias
75 Otros ingresos de gestin
76 Ingresos financieros
769000
900000
990000
88
AUTOS MAVITURSA
2012
Haber
Asiento de apertura
(01/01/2012)
(203001) Propiedad industrial
(210001) Terrenos y bienes
(216001) Mobiliario
(218001) MEEZZ Mod. Mulium 2
(300001) MI VEO Mod.Linder XS
(300002) AVAPE Mod.Ncast
(300003) QUARE Mod.Jable 5.1
(430002) I gnacio Gmez Gmez
(430003) Yolanda Martnez Moreno
(431001) Efectos com. A cobrar Jos Mart
(431002) Efectos com. A cobrar I gnacio Gmez
(570001) Caja
(572001) Banco Simeon
Amortizacin acum. Elem. Mobiliario (281601)
Amortizacin acum. Elem. Transporte (281801)
Capital Social (100001)
Reserv as v oluntarias (113001)
Resultado de ejercicio (129001)
Deudas a L/P con BANCO SI MEON (170001)
Porche, S.A (400002)
Automv iles Bertoln, SL. (400001)
Efectos com. A pagar Automv iles Bertoln, SL (401001)
I berdrola, SA (410001)
Cableuropa, S.A.U. (410002)
Remuneracion pdte. pgo. P.Gimnez Garrido (465001)
Remuneracion pdte. Pgo. A. Lozano Pastor (465002)
Remuneraciones pdtes. de pgo. M. Ortiz Valor (465003)
H.P. Acreedora por I VA (475000)
H.P. Acreedora por reten. Prac. P. Gimnez Garrido(475101)
H.P. Acreedora por reten. Prac. A. Lozano Pastor (475102)
H.P. Acredora por reten. Prac. M. Ortz Valor (475103)
Organismos de la seguridad social, acreedores (476000)
Organismos S.S., acreedores. P. Gimnez Garrido (476001)
Organismos S.S., acreedores. A. Lozano Pastor (476002)
Organismos S.S., acreedores. M. Ortiz Valor (476003)
Deudas a C/P con BANCO SI MEON (520001)
Prov eedores de I nmov ilizado a C/P. MEEZ,SL. (523001)
4.258,88
18.196,10
5.692,19
174.864,25
37.118,95
143.515,68
78.288,96
7.252,51
28.122,63
26.480,11
13.108,91
4.967,59
66.966,45
608.833,21
89
SUMA
SUMA
856,16
24.918,16
441.338,57
7.491,66
7.960,44
4.083,83
55.395,07
23.570,94
5.187,84
705,47
155,39
1.313,05
916,17
811,40
1.918,86
219,42
157,76
70,84
1.312,89
113,83
79,62
68,33
4.083,83
26.103,68
608.833,21
AUTOS MAVITURSA
2012
Debe
Haber
(02/01/2012)
1.313,05
(465001)
Remuneracin pdte.
Pgo. P. Gimnez
Garrido
1.313,05
(02/01/2012)
916,17
(465002)
Remuneraciones
pdte. pgo. A. Lozano
Pastor
916,17
(02/01/2012)
811,40
(465003)
Remuneraciones
pdte. pgo. M. Ortiz
Valor
811,40
(03/01/2012)
13.108,91
Ventas de
mercaderas. MI VEO
Mod. Linder XS
(700001)
Prestacin de
serv icios (705001)
(430002) I gnacio
Gmez Gmez
Fra.12-000501
H.P. I VA Repercutido
(477000)
7.423,79
3.685,46
1.999,66
(08/01/2012)
13.108,91
(572001) Banco
Simeon cc.75220
Efectos com. A
cobrar I gnacio
Gmez (431002)
13.108,91
1.918,86
(15/01/2012)
1.918,86
90
(475000)H.P.Acreedor
a por I VA Pgo. 4
TR/2011
AUTOS MAVITURSA
2012
(30/01/2012)
5.187,84
5.187,84
(31/01/2012)
28.122,63
(572001)Banco
Simeon cc.7522
Yolanda Martnez
Gonzlez (430003)
Fra.11-00993
28.122,63
(13/02/2012)
46.944,98
8.450,09
(472000) H.P.I VA
Soportado
55.395,07
(15/02/2012)
50.000,00
(548001) I mposicines
a C/P Bco. Espirito
Santo
Banco Simeon
cc.7522 (572001)
50.000,00
Banco Simeon
cc.7522 (572001)
151,28
Banco Simeon
cc.7522 (572001)
1.979,25
Efectos com. A
cobrar Jos Mart
Moreno (431001)
26.480,11
(20/02/2012)
151,28
(29/02/2012)
1.979,25
(631002) I mpuestos de
circulacin de
v ehculos
(19/03/2012)
26.480,11
91
(572001) Banco
Simeon cc.7522
AUTOS MAVITURSA
2012
(05/04/2012)
4.083,83
(520001)Deudas a C/P
con Bco. Simeon
Banco Simeon
cc.7522 (572001)
4.083,83
(13/04/2012)
55.395,07
(4000002) Porche, SA
Fra. F12-0230
55.395,07
Prov eedor de
I nmov ilizado a C/P.
MEEZ, SL (523001)
26.103,68
(30/04/2012)
22.121,76
3.981,92
(472000) H.P. I VA
Soportado
Fra. F12-00333
(29/05/2012)
603,00
(631001) I mpuesto
sobre bienes
603,00
Prestacin de
serv icios (705001)
6.146,19
H.P. I VA Repercutido
(477000)
1.106,31
(31/05/2012)
7.252,50
(430002) I gnacio
Gmez Gmez
Fra.F12-0091
(30/06/2012)
7.252,50
I gnacio Gmez
Gmez (4300002)
Fra. F12-00991
(572001) Banco
Simeon cc.75220
7.252,50
(29/07/2012)
26.103,68
92
Banco Simeon
cc.75220 (572001)
26.103,68
AUTOS MAVITURSA
2012
(15/08/2012)
50.839,38
223,12
I mposicin a C/P
Bco. Espirito Santo
(548001)
(572001) Banco
Simeon cc.75220
(473000) H.P.
Retenciones y pagos
a cta.
Otros ingresos
financieros (769000)
50.000,00
1.062,50
(01/10/2012)
324,28
58,37
(629001) Otros
suministros
(472000) H.P. I VA
soportado
Valenciana de
Telofonos (410003)
Fra.266455
382,65
(10/10/2012)
382,62
(410003) Valenciana
de Telefonos
382,62
Fra.266455
(03/11/2012)
163,05
29,35
(628001)Suministros
Electricidad
Mediterrnea
(410004)
192,40
Banco Simen
(572001)
192,40
Seguros La Llav e SA
(410005)
743,13
(472000)H.P. I VA
Soportado
(10/11/2012)
192,40
(410004) Electricidad
Mediterrnea
Fra.89555
(15/11/2012)
743,13
(625001) Primas de
seguros
Rcbo.124.455
(15/11/2012)
22.211,68
3.960,24
93
(218002)Vehiculo
transporte
(472000) H.P. I VA
Soportado
Vehculos a todo
gas, SA ( 523002)
Fra.09-00523
26.171,92
AUTOS MAVITURSA
2012
(19/11/2012)
743,13
(410005) Seguros La
Llav e Rcbo.124.455
Banco Simen
(572001)
743,13
(31/11/2012)
19.975,37
3.595,57
23.570,94
(472000) H.P. I VA
Soportado
(01/12/2012)
281,65
50,70
(629001) Otros
suministros
Valenciana de
Telfonos (410003)
(472000) H.P. I VA
Soportado
332,35
Fra.262352
(10/12/2012)
332,35
(410003) Valenciana
de Telfs,Fra.262353
Banco Simen
(572001)
332,35
Carrera Transportes
SL (410006)
102,92
(20/12/2012)
87,22
(624001) Transportes
15,70
(472000) H.P. I VA
Soportado
Fra.A-02511
(31/12/2012)
28.122,63
(430003) Yolanda
Martnez
Gonzlez,Fra.12-00993
Ventas de
mercaderas.MI VEO
Mod. Linder
XS(700001)
7.423,79
Ventas de
mercaderas. AVAPE
Mod. Ncast (700002)
15.657,79
Prestacin de
serv icios (705001)
H.P. I VA Repercutido
(477000)
1.066.452,89
94
751,16
4.289,89
1.066.452,89