TRANSACES

Imobilizado AB02 AB03 AB08 ABST2 ABUMN ABZON AFAB AFBP AIAB AIST AJAB AJRW AR01 AR30 AR31 AS01 AS02 AS05 AS06 AS11 AW01N F-90 FB02 FB03 FB04 FB08 FB09 OA02 OAAQ OAVI OAW3 S_ALR_87010125 S_ALR_87011994 Contador S_ALR_87003642 S_ALR_87012129 S_ALR_87012278 moeda F.2B F.03 F.05 F.07 GWUL S_ALR_87002678 S BCE_68000174 contas a receber (clientes) F-29 F-30 F-32 F-37

DESCRIO
Modificar documento contabil do imobilizado Exibir documentos de imobilizados Estornar documento de aquisio de imobilizado Reconciliao de contas de imobilizado Tranferencia de imobilizado Entrada automatica de lanamento de contra-partida Executar programa de lanamento de depreciao Criar ciclo de lanamento de depreciao Liquidao de imobilizado em andamento Estornar imobilizado em andamento Encerramento do exercicio na contabilidade do imobilizado Mudana de exercicio imobilizado Criar lista de trabalho de imobilizado Exibir lista de trabalho do imobilizado Processar lista de trabalho do imobilizado Criar imobilizado Modificar imobilizado Bloquear imobilizado Eliminar imobilizado Criar sub-imobilizado Exibir asset explorer Imobilizado Aquisio de imobilizado por compra Modificar documento contabil do imobilizado Exibir documentos Exibir modificaes de documentos Estornar documento Modificar item do documento Regra de modificao em massa (imobilizado) Enular encerramento do exercicio para area de avaliao Variante de ordenao do reporting de imobilizado Metodos de conversao na contabilidade do imobilizado Imprimir relatorios relativos a contabilidade de imobilizados Report para visualizao de detalhes de um ativo imobilizado

Abre e fecha periodo contabil Impresso de relatorio (dirf) Visualiza todos os documentos contabilizados em um determinado periodo

Calculo de juros de moeda Analise de reconciliao Avaliao em moeda estrageira Saldo inicial das contas de terceiros Converso de moeda Entrar valores de juros de referencia Manuteno da taxa de cambio

Lanar adiantamento de cliente Transferencia com compensao Compensar cliente Solicitao de adiantamento

F-39 F.21 F.28 F.31 F.32 F.33 F.34 F.35 FB70 FB75 FBCJ FBL5N FD01 FD10N FD11 FD24 FD32 FD33 FV70 FV75 S_ALR_87012230 S_ALR_87012197 banco FEBC FF7A FF7B FF63 FF_5 FI01 FI02 FI03 FI04 FI06 FI12 oramento CJ30 CJ31 CJ33 CJ41 CN40 contas do razo F-01 F-02 F-03 F-04 F-04 F.07 F.08 F.13 F.13 F.51 F.56 F.64

Liquidar adiantamento de cliente Lista de partidas em aberto dos clientes Estruturar limite de credito Sintese de credito Clientes com dados de credito incompleto Sintese breve de limite de credito Modificao em massa dados mestres de credito Ficha de credito Entrar fatura de cliente Entrar nota de credito clientes Lanamento caixa Relatorio de partidas individuais de clientes Dados mestres clientes Exibio de saldo clientes Analise de contas de clientes Modificaes dados mestres credito Modificar dados mestres credito Exibir dados mestres credito Pr-editar fatura de clientes Pr-editar nota de credito de clientes Relatorios diversos (clientes) Lista de partidas individuais de clientes

Converter extrato Administrao de tesouraria Previsao de Tesouraria de curto prazo Criar registro individual Importar extrato Criar banco Modificar banco Exibir banco Exibir modificaes de bancos Marcar para excluir banco Bancos de empresa

Modificar oramento original Exibir oramento original Exibir liberao Exibir planejamento de custo Sistema de informaes de projeto

Entrar documento modelo Criar lanamento conta do razo Compensar conta do razo Liquidar com compensao Efetuar compensao conta do razo Transporte de saldo inicial Saldos das contas do razo Altera documento com partidas em abertos para encerradas Compensao automatica Partidas individuais do razo Eliminar documento de referencia Atualizar solicitaa de referencia

FB50 FBL3N FS00 FS10N FSP0 FSS0 FV50 S_ALR_87012043 KS03 contas a pagar (fornecedores) F110 F-44 F-47 F-48 F-51 F-53 F-54 F-58 FB12 FB60 FB65 FBL1N FBV3 FBZP FCH1 FCH2 FCH3 FCH4 FCH5 FCH7 FCH8 FCH9 FCHE FCHF FCHI FCHR FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 FK10N F.48 F-05 F-26 F-28 S_ALR_87012150

Entrar documento de conta razo Relatorio de partidas individuais do razo Criar conta do razo nivel central Exibio de saldos do conta do razo Criar conta do razo nivel plano de contas Criar conta do razo nivel empresa Pr-editar documento a conta do razo Saldo das contas do razo Exibir centro de custo

Pagamento automatico Compensar fornecedor Solicitao de adiantamento fornecedor Lanar adiantamento de fornecedor Tranferir e compensar Lanar saida de pagamento Compensar adiantamento fornecedor Pagamento com impresso Solicitar correspondencia Entrar fatura fornecedor Entrar nota de credito fornecedor Relatorio de partidas individuais fornecedores Exibir documento pr-editado Atualizar configurao do programa de pagamento Exibir informao de cheque Exibir para o documento de pagamento Invalidar cheques no usados Renumerar cheques Criar cheques manuais Reemprimir cheques Anular pagamento com cheque Invalidar cheques emitidos Eliminar cheques invalidados Eliminar cheques emitidos manualmente Intervalo de numerao de cheques Confirmao manual de cheques compensados Criar fornecedor Modificar fornecedor Exibir fornecedor Bloquear ou desbloquear fornecedor Marcar para eliminar fornecedor Exibir saldo de fornecedores Comparao dados mestres fornecedor Lanar avaliao em moeda estrangeira Entrarda rapida de pagamento Lanar entrada de pagamento Imprimir relatorios diversos de fornecedores

em um determinado periodo