You are on page 1of 2

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA UESB DEPARTAMENTO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS DCSA

Professor: Marcelo Santos Amaral Disciplina: Administrao Financeira I Data: 19 de dezembro de 2011 Alunos(as): Exerccios Demonstrao de Fluxo de Caixa Curso: Administrao Perodo Letivo: 2011.2

Balanos Patrimoniais
2011 R$ 8.746 R$ 742 R$ 212 R$ 1.764 (R$ 52) R$ 6.080 R$ 557 R$ 42.197 R$ 1.841 R$ 11.009 R$ 11.353 R$ 22.605 (R$ 4.611) R$ 51.500

Em milhares

ATIVO 2010 Ativo Circulante Caixa Valores Mobilirios Contas a Receber () Prov. Dev. Duvidosos Estoques Realizvel a Longo Prazo Ativo Permanente Investimentos Mquinas e Equipamentos Instalaes Imveis () Depreciao Acumulada Total do Ativo R$ 7.536 R$ 340 R$ 125 R$ 1.357 (R$ 40) R$ 5.754 R$ 557 R$ 28.457 R$ 1.841 R$ 6.509 R$ 7.853 R$ 14.605 (R$ 2.351) R$ 36.550

PASSIVO 2010 Passivo Circulante Fornecedores Salrios e Encargos Impostos a Pagar Emprstimos Financiamentos Exigvel a Longo Prazo Emprstimos Financiamentos Patrimnio Lquido Capital Social Lucros Acumulados R$ 6.555 R$ 970 R$ 10 R$ 2.150 R$ 1.537 R$ 1.888 R$ 9.222 R$ 2.229 R$ 6.993 R$ 20.773 R$ 10.000 R$ 10.773 2011 R$ 7.088 R$ 1.361 R$ 13 R$ 2.355 R$ 1.635 R$ 1.724 R$ 8.676 R$ 2.229 R$ 6.447 R$ 35.736 R$ 16.000 R$ 19.736

Total do Passivo

R$ 36.550

R$ 51.500

Demonstrao do Resultado do Exerccio


Em milhares

2011 (=) () () (=) () () () (=) () (=) () (=) () (=) Receita de Vendas Impostos sobre Vendas Custo das Mercadorias Vendidas Lucro Bruto Despesas de Vendas Despesas Administrativas Depreciao Lucro Operacional Despesas no Operacionais (Juros) Lucro antes do Imposto de Renda Proviso para Imposto de Renda Lucro Lquido do Exerccio Dividendos ordinrios Aumento nos Lucros Acumulados
R$ 72.050 (R$ 7.413) (R$ 24.669) R$ 39.968 (R$ 14.605) (R$ 9.697) (R$ 2.260) R$ 13.406 (R$ 1.456) R$ 11.950 (R$ 2.987) R$ 8.963 R$ 0 R$ 8.963

Demonstrativo do Fluxo de Caixa Atividades operacionais Lucro lquido do exerccio Ajustes: Ajustes que no representam caixa Depreciao Receitas com Ganhos de Capital Devido a mudanas no capital de giro Variao em contas a receber Variao em estoques Variao em fornecedores Variao em provises Caixa gerado ou utilizado em atividades operacionais Atividades de investimento de longo prazo Aquisio ou venda de mquinas e equipamentos Aquisio ou venda de instalaes Aquisio ou venda de imveis Aquisio ou resgate de investimentos Caixa gerado ou utilizado em atividades de investimentos Atividades de financiamento Venda ou compra de investimentos temporrios Variao em emprstimos Variao em financiamentos Pagamento de dividendos Aporte de Capital Caixa lquido gerado por atividades financeiras Resumo Mudana lquida no caixa Caixa no incio do ano Caixa no final do ano Questes 1) Em resumo, detalhe a destinao do resultado das operaes desta empresa. 2) Que tipos de decises esta empresa tomou no ltimo exerccio (Decises de Investimento, Financiamento ou Distribuies de Dividendos)? 3) Como essas decises alteraro os indicadores financeiros desta empresa?