Demonstraes Financeiras de Empresas do setor turstico e hoteleiro Clculo dos ndices Financeiros

NDICE CORIS BRASIL LOCALIZA KOCH TAVARES HOTEL FORMULE 1 D.O.M. RESTAURANTE PLAYCENTER UTC PROJETOS E CONSULTORIA VIAO BONAVITA

turstico e hoteleiro

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial CORIS BRASIL S/A - TURISMO, VIAGEM E ASSISTNCIA INTERNACIONAL CNPJ/MF n. 04.789.159/0001-98 - NIRE n. 35300185706 quarta-feira, 31 de maro de 2010 98 So Paulo, 120 (60) Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos CORIS BRASIL ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponvel Aplicaes fi nanceiras Contas a receber de clientes Impostos a compensar Demais circulantes 2009 7,139 1,024 1,259 3,520 1,215 121 2008 3,575 1,249 3 2,276 47 PASSIVO Circulante Fornecedores Obrigaes trabalhistas Tributos e contribuies a recolher Comisses a pagar Partes relacionadas Dividendos a pagar Demais circulantes PATRIMNIO LQUIDO Capital social Reserva Legal Ajuste de avaliao patrimonial Lucros ou Prejuzos acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2009 3,106 268 302 704 1,229 586 17 4,406 361 72 2,590 1,383 7,512 2008 2,659 390 311 374 766 801 17 1,356 361 2,590 (1,595) 4,015

ATIVO NO CIRCULANTE Imobilizado-Custo Depreciao acumulada

373 648 (275)

440 637 (197)

TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita bruta de servios Devolues abatimentos Impostos sobre os servios prestados Receita lquida de servios Custo dos servios prestados Lucro Bruto Receitas (despesas) operacionais Com vendas Administrativas Outras despesas, lquidas LAJIR Financeiras, liquidas Lucro antes do impde renda e da contrib social Contribuio social Imposto de renda Lucro Lquido

7,512

4,015

2009 23,685 (99) (2,038) 21,548 (8,484) 13,064 (9,064) (5,273) (3,720) (71) 4,000 (687) 3,313 (323) (877) 2,113

2008 19,850 (68) (2,428) 17,354 (9,645) 7,709 (7,404) (3,509) (4,093) 198 305 (521) (216) (216)

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 23,685 3,520 268 8,484 21,548 687 4,000 2,113 19,850 2,276 390 9,645 17,354 521 305 (216) 2,898 329 7,139 3,106 3,106 4,406 7,512 n.a. 3,575 2,659 2,659 1,356 4,015 n.a. 2,881 5,764 #DIV/0!

ANLISE FINANCEIRA

2009

2008

2009 - Mdia

Giro do Ativo Total

3.15

4.94

4.11

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

n.a.

n.a.

n.a.

PME

n.a.

n.a.

n.a.

Giro Contas a Receber

6.7

8.7

8.2

PMR

54.2

41.9

44.7

Giro Contas a Pagar

31.7

24.7

25.8

PMP

11.5

14.8

14.2

ndice de Liquidez Corrente

2.30

1.34

ndice de Liquidez Seca

#VALUE!

#VALUE!

ndice de Endividamento

41.3%

66.2%

ndice de Cobertura

5.82

0.59

Margem Lucro Lquido

9.8%

-1.2%

Margem Lucro Bruto

18.6%

1.8%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

28.1%

-5.4%

36.7%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

53.2%

7.6%

69.4%

Retorno Capital Prprio (ROE)

48.0%

-15.9%

73.3%

FONTE: www.localiza.com/ri LOCALIZA RENT A CAR S.A. E CONTROLADAS CNPJ Relatrio sobre as Demonstraes Financeiras Individuais (Controladora) e Consolidadas em 31 de dezembro de 2009 e de 2008 e Parecer dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos LOCALIZA ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicaes em ttulos e valores mobilirios Contas a receber Impostos a recuperar Imposto de renda e contribuio social diferidos Dividendos a receber Outros ativos circulantes ATIVO NO CIRCULANTE Realizvel a longo prazo Depsitos judiciais Imposto de renda e contribuio social diferidos Adiantamento para futuro aumento de capital Outros Investimentos Imobilizado Intangvel TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro RECEITA BRUTA DE ALUGUIS E VENDAS Dedues da receita bruta Receita lquida Custos dos Aluguis e das Vendas Lucro bruto DESPESAS OPERACIONAIS Com publicidade e vendas Gerais e administrativas Outras despesas operacionais, lquidas Lucro operacional antes dos efeitos financeiros Despesas financeiras, lquidas Lucro antes do imposto de renda e da contribuio social IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO SOCIAL Lucro Lquido 2009 709,239 459,619 212,140 12,193 11,264 14,023 1,859,607 8,934 7,612 83 2008 326,839 121,684 8,248 169,881 6,667 16,684 3,675 1,728,200 9,224 9,391 84 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Emprstimos, financiamentos e debntures Fornecedores Salrios e encargos Dividendos e juros sobre o capital prprio Outros passivos circulantes PASSIVO NO CIRCULANTE Emprstimos, financiamentos e debntures Proviso para contingncias Contas a pagar controlada Receitas a realizar e outros 2009 374,574 292,467 30,149 51,958 1,579,446 1,538,193 27,277 13,976 2008 81,121 23,614 24,304 33,203 1,423,635 1,384,422 22,495 16,718

1,831,346 11,632 2,568,846

1,698,086 11,415 2,055,039

PATRIMNIO LQUIDO Capital social Reservas de capital Reservas de lucros TOTAL PASSIVO + PL

614,826 400,000 12,553 202,273 2,568,846

550,283 300,000 18,884 231,399 2,055,039

2009 1,862,128 (41,215) 1,820,913 (1,388,036) 432,877 (178,503) (130,930) (41,107) (6,466) 254,374 (112,901) 141,473 (39,443) 102,030

2008 1,860,856 (37,080) 1,823,776 (1,340,929) 482,847 (161,614) (121,758) (37,407) (2,449) 321,233 (133,212) 188,021 (51,345) 136,676

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR 1,862,128 212,140 292,467 1,388,036 1,820,913 112,901 254,374 1,860,856 169,881 23,614 1,340,929 1,823,776 133,212 321,233 191,011 158,041 709,239 374,574 1,954,020 614,826 2,568,846 n.a. 326,839 81,121 1,504,756 550,283 2,055,039 n.a. 582,555 2,311,943 #DIV/0!

Lucro Lquido

102,030

136,676

ANLISE FINANCEIRA

2009

2008

2009 - Mdia

Giro do Ativo Total

0.72

0.91

0.81

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

n.a.

n.a.

n.a.

PME

n.a.

n.a.

n.a.

Giro Contas a Receber

8.8

11.0

9.7

PMR

41.6

33.3

37.4

Giro Contas a Pagar

4.7

56.8

8.8

PMP

76.9

6.4

41.6

ndice de Liquidez Corrente

1.89

4.03

ndice de Liquidez Seca

#VALUE!

#VALUE!

ndice de Endividamento

76.1%

73.2%

ndice de Cobertura

2.25

2.41

Margem Lucro Lquido

5.6%

7.5%

Margem Lucro Bruto

14.0%

17.6%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

4.0%

6.7%

4.4%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

9.9%

15.6%

11.0%

Retorno Capital Prprio (ROE)

16.6%

24.8%

17.5%

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial KOCH TAVARES PROMOES E EVENTOS S.A. CNPJ/MF 57.909.723/0001-25 sexta-feira, 30 de maio de 2003 So Paulo, 113 (101) Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos KOCH TAVARES ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponvel Clientes Crditos Diversos Investimentos Temporrios Impostos a Recuperar Despesas do Exerccio Seguinte ATIVO NO CIRCULANTE Depsitos Judiciais Permanente Imobilizado Lquido Investimentos 2000 7,911,051 280,574 5,658,590 75,572 31,989 834,064 1,030,262 361 361 287,664 287,664 1999 6,389,913 540,611 2,816,931 601,411 194,787 1,368,993 867,180 361 361 211,112 204,704 6,409 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Nacionais Obrigaes Trabalhistas Obrigaes Tributrias Contas a Pagar Provises Tributrias do Exerccio PASSIVO NO CIRCULANTE Dbitos com Pessoas Ligadas Resultado de Exerccios Futuros Receita de Exerccios Futuros PATRIMNIO LQUIDO Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Lucros ou Prejuzos Acumulados Resultado Lquido do Exerccio TOTAL PASSIVO + PL 2000 1,292,056 330,460 72,524 86,224 145,862 656,986 443,869 443,869 1,021,857 1,021,857 5,441,293 5,610 16,425 6,611 4,687,812 724,835 8,199,075 1999 1,882,928 216,780 23,716 163,046 770,513 708,873 4,718,457 5,610 16,425 131,462 2,725,316 1,839,644 6,601,385

TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita da Prestao de Servios Dedues da Receita Receita Lquida Custo dos Servios Prestados Resultado Bruto Despesas e Receitas Operacionais Despesas Administrativas Despesas Comerciais Despesas Tributrias e no Dedutveis Despesas Financeiras Receitas Financeiras Resultado Operacional Imposto de Renda e Contribuio Social Contribuio Social Proviso para Imposto de Renda Resultado Lquido do Exerccio

8,199,076

6,601,386

2000 22,841,249 (1,188,395) 21,652,854 (14,922,783) 6,730,071 (5,348,249) (5,576,619) (4,875) (31,611) (173,512) 438,368 1,381,822 (656,986) (185,106) (471,880) 724,836

1999 16,649,509 (709,896) 15,939,613 (6,358,523) 9,581,089 (6,548,953) (6,903,474) (41,130) (28,919) (174,664) 599,234 3,032,136 (1,192,491) (302,410) (890,081) 1,839,645

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 22,841,249 5,658,590 330,460 14,922,783 21,652,854 173,512 1,555,334 724,836 16,649,509 2,816,931 216,780 6,358,523 15,939,613 174,664 3,206,800 1,839,645 4,237,761 273,620 7,911,051 1,292,056 2,757,782 5,441,293 8,199,076 n.a. 6,389,913 1,882,928 1,882,928 4,718,457 6,601,386 n.a. 5,079,875 7,400,231 #DIV/0!

ANLISE FINANCEIRA

2000

1999

2000 - Mdia

Giro do Ativo Total

2.79

2.52

3.09

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

n.a.

n.a.

n.a.

PME

n.a.

n.a.

n.a.

Giro Contas a Receber

4.0

5.9

5.4

PMR

90.4

61.8

67.7

Giro Contas a Pagar

45.2

29.3

54.5

PMP

8.1

12.4

6.7

ndice de Liquidez Corrente

6.12

3.39

ndice de Liquidez Seca

#VALUE!

#VALUE!

ndice de Endividamento

33.6%

28.5%

ndice de Cobertura

8.96

18.36

Margem Lucro Lquido

3.3%

11.5%

Margem Lucro Bruto

7.2%

20.1%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

8.8%

27.9%

9.8%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

19.0%

48.6%

21.0%

Retorno Capital Prprio (ROE)

13.3%

39.0%

14.3%

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial HABRASET HOTELEIRA S/A C.N.P.J. N 03.791.971/0001-95 sexta-feira, 27 de abril de 2007 So Paulo, 117 (79) 61 Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos FORMULE 1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicaes Financeiras Contas a Receber de Clientes Adiantamento a Funcionrios Estoque Impostos Antecipados Outras Contas a Receber Despesas Pagas Antecipadamente ATIVO NO CIRCULANTE IR e CSLL Diferidos Permanente Imobilizado Bruto (-) Depreciao Diferido TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita Operacional Bruta Impostos Sobre Vendas e Servios Receita Operacional Lquida Custo dos Produtos e Servios Vendidos Despesas Operacionais Depreciao e Amortizao Outras Receitas Operacionais Lucro Operacional Resultado Financeiro LAIR Proviso para IR e CSLL Lucro Lquido do Perodo 2006 1,284 175 130 156 19 37 748 13 6 87 87 12,667 12,105 15,520 (3,415) 562 14,038 2005 799 104 55 125 13 9 492 1 75 75 13,375 12,695 15,451 (2,756) 680 14,249 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Emprstimos Salrios e Encargos Sociais Impostos a Recolher Adiantamento de Clientes Contas a Pagar Provises Diversas Partes Relacionadas PASSIVO NO CIRCULANTE Emprstimos AFAC PATRIMNIO LQUIDO Capital Social Reservas de Capital Lucros Acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2006 1,441 238 177 822 9 1 190 4 2,634 2,634 9,963 8,260 69 1,634 14,038 2005 1,016 134 166 544 35 1 136 4,062 4,062 9,171 8,260 69 842 14,249

2006 8,238 (716) 7,522 (321) (3,874) (778) 124 2,673 (379) 2,294 (752) 1,542

2005 7,288 (626) 6,662 (401) (3,572) (779) 125 2,035 (590) 1,445 (465) 980

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 1,284 1,441 4,075 9,963 14,038 37 321 8,238 156 238 3,874 7,522 379 2,673 1,542 799 1,016 5,078 9,171 14,249 9 401 7,288 125 134 3,572 6,662 590 2,035 980 141 186 9,567 14,144 23

ANLISE FINANCEIRA

2006

2005

2006 - Mdia

Giro do Ativo Total

0.59

0.51

0.58

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

8.7

44.6

14.0

PME

42.1

8.2

26.2

Giro Contas a Receber

52.8

58.3

58.6

PMR

6.9

6.3

6.2

Giro Contas a Pagar

16.3

26.7

20.8

PMP

22.4

13.7

17.5

ndice de Liquidez Corrente

0.89

0.79

ndice de Liquidez Seca

0.87

0.78

ndice de Endividamento

29.0%

35.6%

ndice de Cobertura

7.05

3.45

Margem Lucro Lquido

20.5%

14.7%

Margem Lucro Bruto

35.5%

30.5%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

11.0%

6.9%

10.9%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

19.0%

14.3%

18.9%

Retorno Capital Prprio (ROE)

15.5%

10.7%

16.1%

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial D.O.M. RESTAURANTE S/A CNPJ: 03.306.282/0001-48 sexta-feira, 13 de julho de 2007 4 So Paulo, 117 (129) Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos D.O.M. ATIVO Ativo Circulante Caixa Aplicaes Clientes Impostos Recuperar Emprstimos a Funcionrios Estoques Ativo Permanente Imobilizado (-) Depreciao Acumulada 2006 1,800,577 1,273,363 153,425 133,389 27,395 213,005 78,457 110,025 (31,568) PASSIVO Passivo Circulante Fornecedores Obrigaes Tributrias Obrigaes Trabalhistas e Sociais Outras Obrigaes CC Scios Exigvel Longo Prazo Emprstimos e Financiamentos Patrimnio Lquido Capital Social Reservas Lucro Acumulado Resultado do Exerccio TOTAL PASSIVO + PL 2006 417,085 157,337 58,723 50,898 150,127 10,475 10,475 1,451,475 179,996 368,505 14,026 888,947 1,879,034

TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita Operacional Bruta () Dedues da Receita Bruta (=) Receita Lquida () Custo dos Produtos Vendidos (=) Margem Bruta Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais Salrios e Ordenados Autnomo 13 Salrio INSS FGTS Indenizaes Vale Transporte Assistncia Mdica Proviso de Frias Proviso 13 Salrio Utilidades e Servios Energia Eltrica gua Telefone Correios Seguros Internet Honorrios Pr-labore Contbeis A dvocatcios Despesas Gerais Viagens e Representaes Impres e Mats de Escritrio Matl Auxiliar e de Consumo Revistas, Jornais e Encardenaes Servs Prest p/ Terceiros Combustveis e Lubrifi cantes Estacionamento Manuteno Veculos Fretes e Carretos Lanches e Refeies Medicamentos Cpias e Autenticaes Contribuies - Patronais Despesa c/ Homologao Conduo Depreciaes e Amortizaes Confraternizaes Despesas c/ Cartrio Desp c/ Marcas e Patentes Manuteno/Uniformes Despesas c/ Gs Brindes Despesas c/ Cmbio Despesa c/ Boleto Bancrio Despesa c/ Lavanderia Aluguis Manuteno e Reparos Despesas Bancrias CPMF IPTU IPVA/Licenciamento/Seg Obrigatrio TFE PIS s/ Rec Financeira Cofi ns s/ Recfi nanceira Multas Fiscais e Mora Resultado Financeiro Juros Pagos ou Incorridos IOF Encargos s/ Financiamento Veculo Juros s/ Saldo Devedor Receitas Financeiras Impostos IRPJ Adicional IRPJ Contribuio Social Lucro Lquido

1,879,034

2006 4,754,125 (335,327) 4,418,798 (2,247,364) 2,171,433 (550,536) (291,572) (6,126) (25,680) (100,532) (29,581) (19,783) (27,783) (18,577) (28,273) (2,630) (102,099) (42,119) (28,961) (23,309) (1,346) (5,784) (579) (25,100) (8,400) (14,200) (2,500) (480,794) (16,783) (10,972) (131,886) (71) (75,064) (90) (93,771) (259) (9,603) (83) (412) (159) (1,156) (50) (895) (16,085) (450) (523) (64) (9,233) (15,967) (852) (397) (6) (47,556) (3,696) (3,629) (2,918) (23,470) (8,281) (3,374) (567) (58) (266) (2,149) 365 (1) (36) (7,257) (1,197) 8,855 (124,322) (57,943) (14,629) (51,750) 888,947

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 1,800,577 417,085 427,560 1,451,475 1,879,034 213,005 2,247,364 4,754,125 133,389 157,337 2,247,364 4,418,798 8,491 1,012,904 888,947 66,695 78,668 725,737 939,517 106,502

ANLISE FINANCEIRA

2006

Giro do Ativo Total

#DIV/0!

2.53

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

#DIV/0!

10.6

PME

#DIV/0!

34.6

#DIV/0!

Giro Contas a Receber

#DIV/0!

35.6

PMR

#DIV/0!

10.2

#DIV/0!

Giro Contas a Pagar

#DIV/0!

14.3

PMP

#DIV/0!

25.6

#DIV/0!

ndice de Liquidez Corrente

#DIV/0!

4.32

ndice de Liquidez Seca

#DIV/0!

3.81

ndice de Endividamento

#DIV/0!

22.8%

ndice de Cobertura

#DIV/0!

119.30

Margem Lucro Lquido

#DIV/0!

20.1%

Margem Lucro Bruto

#DIV/0!

22.9%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

#DIV/0!

47.3%

0.0%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

#DIV/0!

53.9%

0.0%

Retorno Capital Prprio (ROE)

#DIV/0!

61.2%

0.0%

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial PARQUE TEMTICO PLAYCENTER S.A. CNPJ n 00.924.432/0001-99 sbado, 20 de abril de 2002 So Paulo, 112 (74) Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos PLAYCENTER ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicaes financeiras Crditos a receber Empresas coligadas/controladas Estoques Impostos a recuperar Despesas antecipadas Outros crditos ATIVO NO CIRCULANTE Depsitos judiciais Custo de colocao de Despesas antecipadas ICMS sobre importao PERMANENTE Investimentos Imobilizado Diferido TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita bruta de vendas de produtos e servios Impostos e dedues de receitas Receita de vendas de produtos e servios, lquida Custo dos produtos vendidos e servios prestados Prejuzo bruto Despesas Comerciais Administrativas Outras receitas (despesas) operacionais Resultado Operacional Resultado Financeiro Receitas financeiras Despesas financeiras Despesas no operacionais, lquidas Prejuzo do exerccio 2001 17,643 2,129 3,083 6,284 3,719 244 1,465 719 19,188 9,196 979 2,870 6,143 277,749 388 181,497 95,864 314,580 2000 13,743 1,049 1,325 4,160 1,153 3,348 314 1,682 712 14,149 9,881 870 3,398 302,190 388 193,537 108,265 330,082 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Empresas coligadas/controladas Salrios e encargos a pagar Impostos a recolher Emprstimos e financiamentos Obrigaes por compra de terreno Debntures Adiantamentos recebidos Outras contas a pagar PASSIVO NO CIRCULANTE Empresas coligadas/controladas Emprstimos e financiamentos Debntures Adiantamentos de patrocnio Proviso para contingncias PATRIMNIO LQUIDO Capital social Prejuzos acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2001 36,163 4,209 194 1,565 839 18,873 783 7,318 157 2,225 170,201 1,879 39,234 103,106 15,461 10,521 108,216 265,105 (156,889) 314,580 2000 93,937 5,358 5,249 1,872 571 36,540 1,621 39,140 336 3,250 190,924 24,794 34,119 115,495 14,984 1,532 45,221 134,358 (89,137) 330,082

2001 68,697 (5,094) 63,603 (64,401) (798) (17,766) (7,892) (9,992) 118 (18,564) (48,913) 924 (49,837) (275) (67,752)

2000 67,863 (5,133) 62,730 (68,332) (5,602) (29,129) (12,068) (16,973) (88) (34,731) (39,659) 5,769 (45,428) (1,280) (75,670)

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 17,643 36,163 206,364 108,216 314,580 3,719 64,401 68,697 6,284 4,209 64,401 63,603 49,837 (18,564) (67,752) 13,743 93,937 284,861 45,221 330,082 3,348 68,332 67,863 4,160 5,358 68,332 62,730 45,428 (34,731) (75,670) 5,222 4,784 76,719 322,331 3,534

ANLISE FINANCEIRA

2001

2000

2001 - Mdia

Giro do Ativo Total

0.22

0.21

0.21

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

17.3

20.4

18.2

PME

21.1

17.9

20.0

Giro Contas a Receber

10.9

16.3

13.2

PMR

33.4

22.4

27.7

Giro Contas a Pagar

15.3

12.8

13.5

PMP

23.9

28.6

27.1

ndice de Liquidez Corrente

0.49

0.15

ndice de Liquidez Seca

0.39

0.11

ndice de Endividamento

65.6%

86.3%

ndice de Cobertura

(0.37)

(0.76)

Margem Lucro Lquido

-106.5%

-120.6%

Margem Lucro Bruto

-29.2%

-55.4%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

-21.5%

-22.9%

-21.0%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

-5.9%

-10.5%

-5.8%

Retorno Capital Prprio (ROE)

-62.6%

-167.3%

-88.3%

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial UTC PROJETOS E CONSULTORIA S/A C.N.P.J. N 68.915.891/0001-40 sexta-feira, 30 de abril de 1999 So Paulo, 109 (79) 4 Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos UTC PROJETOS E CONSULTORIA ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Aplicaes Financeiras Contas a Receber de Clientes Impostos Antecipados Outras Contas a Receber Emprstimos 1998 9,837,514 119,608 182,592 7,195,826 887,939 657,383 794,166 R$ 1997 8,560,245 544,118 422,222 6,258,173 1,128,398 207,334 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Salrios e Encargos Sociais Impostos a Recolher Fornecedores Emprstimos Financiamentos Outras Contas a Pagar 1998 6,898,468 3,557,687 1,499,818 403,397 353,239 180,000 904,327

ATIVO NO CIRCULANTE Depsitos Judiciais Permanente Imobilizado

28,744 28,744 1,646,192 1,640,962

31,068 31,068 690,904 676,661

Diferido TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita Operacional Lquida Custo dos Produtos e Servios Vendidos Despesas Administrativas Outros Resultados Operacionais Lucro Operacional Antes dos Juros e Impostos Resultado Financeiro Lquido Resultado No Operacional LAIR Proviso para IR e CSLL Lucro Lquido do Perodo

5230 11,512,450

14,243 9,282,217 R$ 1997 20,908,837 (18,578,737) (1,814,644) 759,086 1,274,542 (254,313) (63) 1,020,166 (239,303) 780,863

PASSIVO NO CIRCULANTE Parcelamento de Tributos Financiamentos PATRIMNIO LQUIDO Capital Social Reservas de Capital Lucros Acumulados TOTAL PASSIVO + PL

1,093,823 478,823 615,000 3,520,159 9,559,501 80 (6,039,422) 11,512,450

1998 16,862,891 (15,038,723) (926,405) 660,436 1,558,199 11,236 27,036 1,596,471 (319,395) 1,277,076

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 9,837,514 6,898,468 7,992,291 3,520,159 11,512,450 n.a. n.a. 16,862,891 7,195,826 403,397 15,965,128 16,862,891 (11,236) 1,596,471 1,277,076 8,560,245 5,904,139 6,145,474 3,136,743 9,282,217 n.a. n.a. 20,908,837 6,258,173 74,068 20,393,381 20,908,837 254,313 1,020,166 780,863 6,727,000 238,733 3,328,451 10,397,334 #DIV/0!

ANLISE FINANCEIRA

1998

1997

1998 - Mdia

Giro do Ativo Total

1.46

2.25

1.62

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

PME

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Giro Contas a Receber

2.3

3.3

2.5

PMR

155.8

109.2

145.6

Giro Contas a Pagar

39.6

275.3

66.9

PMP

9.2

1.3

5.5

ndice de Liquidez Corrente

1.43

1.45

ndice de Liquidez Seca

#VALUE!

#VALUE!

ndice de Endividamento

69.4%

66.2%

ndice de Cobertura

n.a.

4.01

Margem Lucro Lquido

7.6%

3.7%

Margem Lucro Bruto

9.5%

4.9%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

11.1%

8.4%

12.3%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

13.9%

11.0%

15.4%

Retorno Capital Prprio (ROE)

36.3%

24.9%

38.4%

R$ 1997 5,904,139 4,220,703 1,376,100 74,068 182,896 50,372

241,335 241,335 3,136,743 9,559,501 80 (6,422,838) 9,282,217

FONTE: Dirio Oficial Empresarial SP - Imprensa Oficial VIAO BONAVITA S.A. - TRANSPORTES E TURISMO CNPJ n 46.014.122/0001-38 quinta-feira, 11 de julho de 2002 So Paulo, 112 (129) - 2 Nota: As demosntraes podem contem pequenos ajustes feitos para fins didticos VIAO BONAVITA ATIVO ATIVO CIRCULANTE Disponibilidades Contas a receber de clientes Proviso para crditos de realizao duvidosa Partes relacionadas Impostos a recuperar Estoques de peas e outros Demais contas a receber Despesas do exerccio seguinte ATIVO NO CIRCULANTE Partes relacionadas Demais contas a receber PERMANENTE Imobilizado Investimentos em Coligadas Outros Investimentos TOTAL ATIVO DEMOSNTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO Perodo de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro Receita bruta dos servios prestados Dedues da receita de servios prestados Receita lquida dos servios prestados Custo dos servios prestados Margem Bruta Despesas Operacionais Gerais e administrativas Resultado de equivalncia patrimonial Despesas financeiras Receitas financeiras Outras despesas operacionais Lucro operacional Receitas (despesas) no operacionais Lucro antes do IR e CS Imposto de renda e contribuio social Lucro lquido do exerccio 2001 2,229 630 48 (42) 890 293 327 59 24 1,022 999 23 10,872 6,187 4,076 609 14,123 R$ mil 2000 1,835 971 287 (3) 143 95 240 81 21 719 671 48 9,718 5,260 3,781 677 12,272 R$ mil 2000 16,255 (1,698) 14,557 (11,428) 3,129 (2,124) (2,287) 105 (155) 233 (20) 1,005 (15) 990 (237) 753 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores Emprstimos e financiamentos Salrios e encargos Impostos a recolher Adiantamento de clientes Demais contas a pagar Dividendos a pagar Partes relacionadas PASSIVO NO CIRCULANTE Emprstimos e financiamentos Partes relacionadas PATRIMNIO LQUIDO Capital Social Reservas de Capital Lucros Acumulados TOTAL PASSIVO + PL 2001 2,828 312 952 937 220 188 179 40 2,554 1,854 700 8,741 7,573 630 538 14,123

2001 19,730 (1,778) 17,952 (14,490) 3,462 (2,363) (2,301) 330 (397) 150 (145) 1,099 91 1,190 (435) 755

BASE Ativo Circulante Passivo Circulante Passivo Patrimnio Lquido Ativo Total Estoque Compras (Estoque) Receita Operacional Bruta Contas a Receber Contas a Pagar (Fornecedores) Compras (Gastos) Receita Lquida Juros (Despesa Financeira) LAJIR Lucro Lquido 2,229 2,828 5,382 8,741 14,123 n.a. n.a. 19,730 6 312 16,791 17,952 397 1,496 755 1,835 2,647 3,897 8,375 12,272 n.a. n.a. 16,255 284 602 13,715 14,557 155 1,160 753 145 457 8,558 13,198 #DIV/0!

ANLISE FINANCEIRA

2001

2000

2001 - Mdia

Giro do Ativo Total

1.40

1.32

1.49

Receita Ativo Custo Estoque 365 Giro de Estoque Receita Contas a Receber 365 Giro Contas a Receber Compras Contas a Pagar 365 Giro Contas a Pagar AC PC AC - Estoque PC Passivo Ativo LAJIR Juros LL Rec. Lquida LAJIR Rec. Lquida

Giro de Estoque

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

PME

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Giro Contas a Receber

3,288.3

57.2

136.1

PMR

0.1

6.4

2.7

Giro Contas a Pagar

53.8

22.8

36.7

PMP

6.8

16.0

9.9

ndice de Liquidez Corrente

0.79

0.69

ndice de Liquidez Seca

#VALUE!

#VALUE!

ndice de Endividamento

38.1%

31.8%

ndice de Cobertura

n.a.

7.48

Margem Lucro Lquido

4.2%

5.2%

Margem Lucro Bruto

8.3%

8.0%

Retorno s/ os Ativos (ROA)

5.3%

6.1%

5.7%

LL Ativo Total (Mdio) LAJIR Ativo Total (Mdio) LL Patrimnio Lquido (Media)

Retorno Bruto s/ Ativos

10.6%

9.5%

11.3%

Retorno Capital Prprio (ROE)

8.6%

9.0%

8.8%

R$ mil 2000 2,647 602 307 780 459 375 124 1,250 1,241 9 8,375 7,573 592 210 12,272