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UNIVERSIDAD PRIVADA ANTERNOR

ORREGO
FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA CIVIL

PROYECTO DE INVERSION: CLUB DE


ESPARCIMIENTO

CURSO: ECONOMA Y DESARROLLO II

ALUMNOS:

LINARES VALDIVIA, Csar


ORIBE ALVA, Yosep
POLO MENDOZA, Giann Franco
VILLARREAL GONZALES, Handy
VILLANUEVA REYNA, Heller

CICLO:
VI
TRUJILLO PER
2011-I
1

PROYECTO DE INVERSIN
CLUB DE ESPARCIMIENTO

ESTUDIO DE MERCADO
1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.1 Ubicacin: Proyectado a construirse en las afueras de Trujillo, en la


carretera industrial cerca a la universidad Privada de Trujillo.

Naturaleza: servicio
Extensin: proyecto orientado para una duracin de 15 aos.

1.2 Entidades: la construccin del club estar a cargo de la constructora


INCICORP. S.A. con publicidad a travs de los medios de comunicacin
de la ciudad de Trujillo.

1.3 Antecedentes y estudios previos: actualmente la ciudad cuenta con


una gran poblacin de bajos recursos la que no puede acceder a un club
de esparcimiento existente. Por esto acuden a los servicios sustitutos
como restaurantes campestres (El mirador) o a parques recreacionales
como el Parque de la Rinconada.

1.4 Situacin y concepcin del proyecto: el proyecto apunta a los


sectores socioeconmicos medios que no pueden tener acceso a clubes
privados para gente selecta. Tambin como toda empresa persigue un
fin de lucro.

1.5 Objetivos de estudios previos:

Abarcar un grupo de usuarios de clase media.


Modernizar la ciudad.

1.6 Objetivos actuales:

Apuntar a la poblacin socioeconmica media.


Satisfacer la demanda insatisfecha

1.7 Justificacin del horizonte:

El proyecto est orientado para un periodo de 15 aos.

2. ESTUDIO DE MERCADO

2.1 Descripcin: actualmente la ciudad cuenta con clubes privados como


el Club Libertad y el Country Club, los cuales brindan servicios a la
clase alta de Trujillo, quedando fuera la clase media de Trujillo y
algunos distritos como el Porvenir, Laredo. Es a esta clase media a
quien va dirigido este proyecto

2.2 Descripcin del rea:

Comprende los sectores urbanos, el proyecto considera abarcar los


principales distritos (El Porvenir, La Esperanza, Laredo) as como las
urbanizaciones de la ciudad (El Bosque, La Rinconada, La Noria, y
urbanizaciones vecinas).

2.3 Estudio de Demanda

2.3.1 Identificacin de la demanda

Segmentacin del mercado:

Segmentacin demogrfica, orientado para personas de todas


las edades del sector socioeconmico medio.

Segmentacin geogrfica, para las reas urbanas de: El


Bosque, Razuri, La Noria, La Rinconada, y urbanizaciones
vecinas.

Segmentacin conductual, se busca obtener los beneficios como


miembros del club.

2.3.2 Cuantificacin de la demanda

Demanda Potencial: se tomo como referencia la poblacin actual


del rea geogrfica que est orientado el proyecto.

Demanda Real: se obtiene de la encuesta realizada.

Recopilacin de la Informacin

Fuentes primarias: competencia, consumidores y encuestas


realizadas.

SONDEO PREVIO

1. Conoce Ud. que es un club de esparcimiento?

SI ( )

NO ( )

2. Pertenece a un club de esparcimiento?

SI ( )

NO ( )

3. Le gustara pertenecer a algn club de esparcimiento?

SI ( )

NO ( )

Sondeo aplicado a una muestra de 40 personas de manera distribuida en el rea


de influencia.

Resultados:
Conoce Ud. que es un club de esparcimiento?
Si 100%

No 0%

Si 0%

No 100%

Pertenece a un club de esparcimiento?

Le gustara pertenecer a algn club de esparcimiento?


Si 61%

No 39%

CONCLUSION:
Del sondeo anterior se puede ver que la poblacin del rea de influencia no
pertenece a ningn club, y que ms del 50% desea pertenecer a un club.

Encuesta: Proyecto de construccin de un Club de esparcimiento


en el centro poblado Santa Rosa
ENCUESTA
Edad:______________

Sexo:__________________

La presente encuesta es slo para fines de estudio (acadmicos) por lo tanto le


solicitamos su colaboracin y le agradecemos anticipadamente por sus
respuestas.
Alumnos del VI ciclo Ing Civil, UPAO.
Por favor, marque con una X slo una (1) alternativa en cada pregunta.
1- Regularmente, los fines de semana a donde acude para relajarse?
( ) Parque recreativo
( ) Restaurant campestre
( ) La playa

( ) Discoteca
( ) Ninguno

2- Qu da regularmente sale a pasear?


( ) Lunes
( ) Martes
( ) Mircoles

( ) Jueves
( ) Viernes
( ) Sbado

( ) Domingo

3- Los lugares de esparcimiento donde acude regularmente, considera que


ofrecen un buen servicio?
( ) Si
( ) No
( ) Regular

4- Habitualmente, que lugar de esparcimiento frecuenta?


( ) El Mirador
( ) Simbal
( ) Ninguno

( ) Complejo chicago
( ) Complejo recreacional- La Rinconada

5- Cul es el promedio que usted gasta en esos lugares cada vez que
asiste?
( ) 5 soles
( ) 15 soles
( ) Mas de 20 soles
6- Cuntos miembros tiene su familia?: __________________
Quines acuden ms a estos lugares de esparcimiento:
( ) Usted y su esposo(a)
( ) Sus hijos
( ) Los dems miembros
( ) Todos en casa

( ) Ninguno en la casa.

7. Recuerda cunto gasta Ud. y su familia en estos lugares mensualmente?


( ) S/. 20
( ) S/. 40
( ) S/. 80
( ) S/. 100

( ) Ms de S/. 100
( ) Menos de S/. 20

8- Deseara que exista otro lugar de esparcimiento con mejores


comodidades?
( ) Si, porque: _____________________________________
( ) No, porque: ___________________________________
9- Le gustara asociarse a un club de esparcimiento?
( ) S
( ) No
10. Qu servicios deseara que ofrezca?
_____________________________________________________________

Muchas gracias.

Resultados de Encuesta aplicada a 200 personas distribuidas entre zonas de El


Porvenir, La Rinconada, La Noria, El Bosque:

1- Regularmente, los fines de semana a donde acude para relajarse?


15% Parque recreativo
31% Restaurant campestre
18% La playa

28% Discoteca
8% Ninguno

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
Ninguno
8%

Parque recreativo
15%

Discoteca
28%
Restaurant
campestre
31%

La Playa
18%

COMENTARIO:
Se distingue que la gente en este sector tiene mayor preferencia por los
restaurantes campestres y las discotecas como lugares de recreacin cotidiana

2- Qu da regularmente sale a pasear?


0% Lunes
0% Martes
0% Mircoles

10% Jueves
15% Viernes
35% Sbado

40% Domingo

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
Martes
Lunes
0%
Domingo
40%

Jueves
10%

Miercoles
0%

Viernes
15%

Sabado
35%

COMENTARIO:
Del grafico se distingue que la mayora de la poblacin acostumbra a frecuentar
los lugares de esparcimiento en los das sbado y Domingo.

3- Los lugares de esparcimiento donde acude regularmente, considera que


ofrecen un buen servicio?
41% Si
39% No
20% Regular

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
Regular
20%

Si
41%

No
39%

COMENTARIO:
El 41% de la poblacin est contenta con el servicio que le ofrece la oferta
existente, mientras que el resto no est conforme, por tanto este grupo pertenece
a la demanda insatisfecha.
4- Habitualmente, que lugar de esparcimiento frecuenta?
48% El Mirador
5% Simbal
9% Ninguno

8% Complejo chicago
30% Complejo La Rinconada

10

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
Ninguno
9%
Complejo La
Rinconada
30%

El Mirador
48%

Simbal
5%

Complejo chicago
8%

COMENTARIO:
La mitad de la poblacin prefiere el mirador entre los dems lugares de
esparcimiento, ya que el mirador es ms conocido y ofrece ms servicios que los
dems.

5- Cul es el promedio que usted gasta en esos lugares cada vez que
asiste?
10% 5 soles
38%15 soles
52% Ms de 20 soles

11

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
5 soles
10%
Mas de 20 soles
52%

15 soles
38%

COMENTARIO:
La mayora de la poblacin gasta ms de 20 soles cada vez que asiste a los
lugares de esparcimiento, por lo tanto de acuerdo a esto se puede saber hasta
cuanto podemos poner los precios en el futuro club de esparcimiento.
6- Cuntos miembros tiene su familia?:

5 Promedio

Quines acuden ms a estos lugares de esparcimiento:


5% Usted y su esposo(a)
21% Sus hijos
15% Los dems miembros
50% Todos en casa

9% Ninguno en la casa.

12

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
Ninguno en la casa
9%

Usted y su
esposo(a)
5%
Sus hijos
21%
Los demas
miembros
15%

Todos en casa
50%

COMENTARIO:
Del grafico se observa que la mayora acostumbra a ir en familia a estos lugares
de esparcimiento.
7. Recuerda cunto gasta en promedio Ud. y su familia en estos lugares
mensualmente?
8% S/. 20
10% S/. 40
45% S/. 80
20% S/. 100

15% Ms de S/. 100


2% Menos de S/. 20

13

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
Mas de S/.100
15%

S/. 20.00
Menos de S/.20
8%
2%

S/. 40.00
10%

S/. 100.00
20%
S/. 80.00
45%

COMENTARIO:
La mayora gasta un promedio de 80 soles al mes en estos lugares de
esparcimiento, por lo tanto se puede saber la cantidad que podran gastar en el
club de esparcimiento.
8- Deseara que exista otro lugar de esparcimiento con mejores
comodidades?
71% Si, porque: Lugares existentes muy saturados, servicios deficientes
29%No, porque: Pienso costara muy caro, estoy conforme con los servicios
actuales.

14

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
No
29%

Si
71%

COMENTARIO:
La mayora de la poblacin desea ms comodidades, no estn conformes con el
servicio que les brindan estos lugares de esparcimiento existentes, por lo tanto de
aqu se puede ver la demanda insatisfecha.
9- Le gustara asociarse a un club de esparcimiento?
71% S
29% No

15

Resultados en % del total de la poblacin de


influencia
No
29%

Si
71%

COMENTARIO:
Aproximadamente la mitad de la poblacin desea pertenecer a un club de
esparcimiento.

10. Qu servicios deseara que ofrezca?

Comidas variada

Juegos mecnicos

Losas deportivas

Pista de baile

Piscinas

reas verdes

COMENTARIO:
Esta ltima pregunta se considero como una sugerencia de los encuestados para
tomarlo en cuenta dentro de los servicios que se piensa ofrecer en el futuro club
de esparcimiento.

16

CONCLUSION:
De la encuesta aplicada se observa:

Existe aproximadamente un 75% que estn haciendo uso de los servicios


sustitutos pero que no estn conformes y desean un lugar de esparcimiento con
ms comodidades y mejores servicios.

Por lo tanto se observa que hay demanda insatisfecha en cuanto a un lugar de


esparcimiento con mejores servicios (Club de esparcimiento), dentro de la zona de
influencia considerada en el proyecto.

17

2.4 Estudio de la Oferta

En el mercado no existen clubes de esparcimiento para personas de clase media,


ya que los clubes existentes son para clase alta siendo as inalcanzables para la
poblacin considerada en nuestra rea de influencia.

Es por eso que la poblacin opta por hacer uso de los servicios sustitutos como
son restaurantes campestres y parques como El Mirador, que es uno de los
lugares ms frecuentados por las familias pero que ya se encuentra en su
capacidad mxima sin posibilidad a expandirse ms. Por lo que ya no se abastece
para dar servicio a las nuevas familias que se van integrando, quedando as un
grupo de familias insatisfechas.

Otro servicio sustituto presente en la zona es el reciente parque de la rinconada, el


cual tiene una buena capacidad por lo mismo que es nuevo, pero que no tiene
comparacin con el proyecto propuesto ya que este parque solo abarca lo que son
deportes por lo mismo que sus clientes son en su mayora jvenes de una
determinada edad, quedando as un grupo de personas insatisfechas aun.

Tambin existen otros restaurantes campestres como Moche Park que ofrecen un
lugar de esparcimiento con restaurante, msica, y en algunos piscina. Estos
lugares no son muy conocidos y no tienen comparacin con el mirador, por esto el
mirador es el que abarca la mayor cantidad de la poblacin que se quiere captar
para el proyecto.

Por estas razones distinguimos una necesidad por cubrir en el mercado con
respecto a los servicios que tenemos en proyecto.

18

ESTUDIO TECNICO

TAMAO DEL PROYECTO


Del estudio de mercado se obtiene una demanda insatisfecha de
aproximadamente un 75% de la poblacin de influencia.
Teniendo en cuenta estos datos estadsticos de la poblacin en Trujillo
Municipios que conforman
Distancia
Extensin Poblacin Densidad Altitud
el rea Metropolitana de Trujillo y su
Trujillo
km
(hab) (hab/km) msnm
poblacin al ao 2007
(km)
Trujillo

39,36

294.899

7.035,5

35

El Porvenir

36,7

140.507

3.609,29

90

335,44

32.825

96,17

89

1.199.85

804.296

631,13

Laredo
Trujillo metropolitana

*Datos del censo realizado por el INEI27


Consideramos:

El Porvenir
Laredo
Trujillo
TOTAL

140 507 hab


32 825 hab
294 899 hab
468 231 hab

Teniendo en cuenta solo un tercio del total (poblacin de clase media)


156 077 hab

Con esto se define el tamao del proyecto, en el cual se propone de 2 hectreas.

19

LOCALIZACION
Tenemos 2 opciones para localizar el proyecto:
1) En la carretera industrial cerca a la universidad Privada de Trujillo

2) En la carretera a Laredo

20

Factor

Peso

Cercana a
Laredo
Cercana al
Porvenir
Cercana a la
Rinconada
Cercana al
Bosque y
urbanizaciones
vecinas
Totales

0.15

Carretera industrial
Carretera a Laredo
Calificacin Ponderacin Calificacin Ponderacin
5
0.75
7
1.05

0.25

0.75

0.15

0.6

0.6

0.45

3.15

1.35

5.25

Localizacin escogida es la carretera industrial, por tener la mayor calificacin total


ponderada.

PROCESO O INGENIERIA DE PROYECTO

Tipo de servicio: Servicios de esparcimiento

Se tiene los siguientes rubros:

ACTIVOS FIJOS
CATEGORIA
Terreno
Vegetacin

CANTIDAD

2 Hectreas
11690m2
600m
200 m2
200 m2
200 m2
200 m2
INFRAESTRUCTURA
200m2
300m2
80m2
100m2
-

ACTIVO
Terreno
reas verdes
Cerco perimtrico
Cancha deportiva 1
Cancha deportiva 2
Cancha deportiva 3
Cancha deportiva 4
Restaurant
Pista de Baile
Piscina para nios
Piscina adultos
Juegos mecnicos

21

2000m2
1000m2
120m2
100m2
200m x 5m
1800m x 1.2m
2
EQUIPO
TRATAMIENTO DE
AGUA

1
1
1
1
1
1
15
8
1
20
10
20
80
10
80
320
5

EQUIPO DE
SEGURIDAD
EQUIPOS DE
EMERGENCIA
EQUIPOS DE
TRANSPORTE

EQUIPOS PARA
CLIENTES

4
4
4
1
2
4
4

EQUIPOS DE
OFICINA

OTROS EQUIPOS
-

Laguna
Playa de estacionamiento
Oficina Administrativa
Servicios higinicos
Cableado general
Sistema de agua y desage
Alumbrado exterior
Pistas
Veredas
Filtro de arena
Sistema tratamiento
qumico(cloro)
Sistema tratamiento con ozono
Sistema de monitoreo de agua
Sistema de vigilancia de 16
cmaras
Sistema controlador de cliente
Grupo electrgeno
Extintores
Aparatos de primeros auxilios
Camioneta
Botes para laguna
Parrillas
Mesas picnic
Bancas
Tachos de basura
Mesas con sombrilla
Sillas para mesas con sombrilla
Telfonos pblicos
Paneles de informacin
Computadoras
Escritorio
Sillas de oficina
Sistema de perifoneo
Impresoras
Archivadores
Armarios
Menaje de cocina
Aparatos de preparacin de
alimentos

22

INTANGIBLES
CANTIDAD
CONCEPTO
1 Licencia de obra
1 Licencia de funcionamiento
1 Inspeccin tcnica de seguridad en defensa civil
Autorizacin de espectculos pblicos no
1 deportivos

CAPITAL DE TRABAJO

CLASIFICACION
MATERIALES
DIRECTOS

SUELDOS

COSTOS
INDIRECTOS

GASTOS DE
VENTAS
OTROS

COMPONENTE
Productos de limpieza y mantenimiento
Fertilizantes e insecticidas
Insumos para produccin de alimentos
Combustible
Mano de obra directa
Personal administrativo
Energa elctrica
Suministro de agua
Servicio Telefnico
tiles de oficina
Alimento para personal
Seguro patrimonial
Seguro salud empleados
C.T.S Empleados
Servicio vigilancia
Servicio limpieza y mantenimiento
Publicidad
Inversiones imprevistas (2 % inversin)

23

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

INVERSION DEL PROYECTO


La inversin inicial del proyecto se ha calculado tomando en consideracin tres
Elementos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo.
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

CATEGORIA

CANTIDAD

ACTIVO

Terreno

2 Hectreas

Terreno

Vegetacin

11690m2

reas verdes

600m

Cerco perimtrico

200 m2

INFRAESTRUCT
URA

S/. 25.00

S/. 294,500.00

S/. 230.00

S/. 138,000.00

Cancha deportiva 1

S/. 80.00

S/. 16,000.00

200 m2

Cancha deportiva 2

S/. 80.00

S/. 16,000.00

200 m2

Cancha deportiva 3

S/. 80.00

S/. 16,000.00

200 m2

Cancha deportiva 4

S/. 80.00

S/. 16,000.00

200m2

Restaurant

S/. 950.00

S/. 190,000.00

300m2

Pista de Baile

S/. 70.00

S/. 21,000.00

80m2

Piscina para nios

S/. 50.00

S/. 4,000.00

100m2

Piscina adultos

S/. 50.00

S/. 5,000.00

Juegos mecnicos

S/. 395,798.00

2000m2

Laguna

S/. 60.00

S/. 120,000.00

1000m2

Playa de estacionamiento

S/. 60.00

S/. 60,000.00

120m2

Oficina Administrativa

S/. 640.00

S/. 76,800.00

100m2

Servicios higinicos

S/. 712.00

S/. 71,200.00

Cableado general

S/. 5,500.00

Sistema de agua y desage

S/. 18,750.00

Alumbrado exterior

S/. 121,730.00

Pistas

S/. 80.00

S/. 80,000.00

S/. 60.00

S/. 129,600.00

S/. 2,428.00

S/. 4,856.00

S/. 57,000.00

S/. 57,000.00

1 Sistema tratamiento con ozono

S/. 125,061.00

S/. 125,061.00

1 Sistema de monitoreo de agua

S/. 8,524.00

S/. 8,524.00

S/. 12,255.00

S/. 12,255.00

S/. 2,306.00

S/. 2,306.00

S/. 64,838.00

S/. 64,838.00

200m x 5m

1800m x 1.2m Veredas


2 Filtro de arena
EQUIPO
TRATAMIENTO
DE AGUA

1 Sistema tratamiento qumico(cloro)

1 Sistema de vigilancia de 16 cmaras


EQUIPO DE
SEGURIDAD

COSTO
TOTAL
INCLUIDO IGV
S/.
S/. 300.00
6,000,000.00

COSTO UNIT.
INCLUIDO IGV

1 Sistema controlador de cliente


1 Grupo electrgeno

24

15 Extintores

EQUIPOS DE
EMERGENCIA

S/. 570.00

S/. 8,550.00

S/. 342.00

S/. 2,736.00

S/. 57,000.00

S/. 57,000.00

S/. 10,770.00

S/. 215,400.00

S/. 5,395.00

S/. 53,950.00

20 Mesas picnic

S/. 516.00

S/. 10,320.00

80 Bancas

S/. 523.00

S/. 41,840.00

10 Tachos de basura

S/. 200.00

S/. 2,000.00

80 Mesas con sombrilla

S/. 570.00

S/. 45,600.00

S/. 43.00

S/. 13,760.00

S/. 3,420.00

S/. 17,100.00

8 Aparatos de primeros auxilios


1 Camioneta

EQUIPOS DE
TRANSPORTE

20 Botes para laguna


10 Parrillas

EQUIPOS PARA
CLIENTES

320 Sillas para mesas con sombrilla


5 Telfonos pblicos
-

Paneles de informacin

4 Computadoras

S/. 2,500.00

S/. 10,000.00

4 Escritorio

S/. 1,700.00

S/. 6,800.00

S/. 536.00

S/. 2,144.00

S/. 9,120.00

S/. 9,120.00

S/. 570.00

S/. 1,140.00

4 Archivadores

S/. 4,275.00

S/. 17,100.00

4 Armarios

S/. 3,420.00

S/. 13,680.00

4 Sillas de oficina

EQUIPOS DE
OFICINA

1 Sistema de perifoneo
2 Impresoras

OTROS
EQUIPOS

Menaje de cocina

S/. 38,900.00

Aparatos de preparacin de alimentos

S/. 29,677.00
S/.
8,703,160.00
S/.
7,375,559.32

TOTAL INCLUIDO IGV


TOTAL SIN IGV

INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES

CANTIDAD
1
1
1
1

S/. 35,625.00

CONCEPTO
Licencia de obra
Licencia de funcionamiento
Inspeccin tcnica de seguridad en defensa civil
Autorizacin de espectculos pblicos no deportivos
TOTAL

25

COSTO
TOTAL
S/. 1,440.00
S/. 120.00
S/. 800.00
S/. 57.00
S/. 2,417.00

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

COSTO
TOTAL
INCLUIDO
IGV

CLASIFICACION COMPONENTE
Productos de limpieza y
mantenimiento
MATERIALES Fertilizantes e insecticidas
DIRECTOS
Insumos para produccin de
alimentos
Combustible
SUELDOS

COSTOS
INDIRECTOS

GASTOS DE
VENTAS
OTROS

COSTO
TOTAL SIN
IGV

S/. 6,500.00
S/. 4,780.00
S/. 13,022.21
S/. 1,077.79

Mano de obra directa


Personal administrativo
Energa elctrica
Suministro de agua
Servicio Telefnico
tiles de oficina
Alimento para personal

S/. 30,000.00
S/. 10,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,125.00
S/. 1,380.00
S/. 4,050.00
S/. 1,200.00

Seguro patrimonial
Seguro salud empleados
C.T.S Empleados
Servicio vigilancia
Servicio limpieza y mantenimiento

S/. 23,800.00
S/. 3,549.60
S/. 2,785.30
S/. 5,800.00
S/. 5,250.00

Publicidad
Inversiones imprevistas (2 %
inversin)

S/. 46,000.00
S/. 177,063.00

TOTAL S/. 338,882.90

S/. 5,508.47
S/. 4,050.85
S/.
11,035.77
S/. 913.38
S/.
25,423.73
S/. 8,474.58
S/. 1,271.19
S/. 953.39
S/. 1,169.49
S/. 3,432.20
S/. 1,016.95
S/.
20,169.49
S/. 3,008.14
S/. 2,360.42
S/. 4,915.25
S/. 4,449.15
S/.
38,983.05
S/.
150,053.39
S/.
287,188.90

INVERSION TOTAL
En la siguiente tabla se resume el monto de cada elemento de la inversin inicial y
Se muestra el monto total de la inversin.

ACTIVOS
TANGIBLES
S/. 7,375,559.32

ACTIVOS
INTANGIBLES
S/. 2,417.00

CAPITAL DE
TRABAJO
S/. 287,188.90

26

TOTAL
S/. 7,665,165.22

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO


El proyecto ser financiado en un 30% por el banco, mientras que el 70% debe ser
capital propio.
EL financiamiento bancario se determino mediante consultas en tres bancos:
BANCO

INTERBANK

SCOTIABANK

11% TEA

BANCO DE
CREDITO
8.7% TEA

Tasa
Condiciones

Plazo 5 aos

Plazo 5 aos

Plazo 5 aos

Cuotas iguales
mensuales

Cuotas iguales
mensuales

Cuotas iguales
mensuales

11.8% TEA

Tasas y condiciones de financiamiento bancario.


Fuente: Alvaro Montalvan B. Tesis PUCP

Consideramos que el banco ms apropiado es el Banco de crdito por tener la


tasa de inters ms baja.

INVERSION TOTAL
S/. 7,665,165.22

FINACIADO POR EL
BANCO
S/. 2,300,000.00

CAPITAL PROPIO
S/. 5,365,165.22

Se considera un financiamiento por parte del banco de 2, 300,000.00


Para el cual se tiene las siguientes cuotas.
Tabla de cuotas de pago del financiamiento
Peri
odo

1
2
3
4
5
6

Fecha del
pago

Saldo inicial

01/09/201
1
01/10/201
1
01/11/201
1
01/12/201
1
01/01/201
2
01/02/201
2

S/.
2,300,000.00
S/.
2,269,103.64
S/.
2,237,988.44
S/.
2,206,652.84
S/.
2,175,095.27
S/.
2,143,314.17

Pago
programado

Capital

Intereses

S/. 47,188.02

S/. 30,896.36

S/. 16,291.67

S/. 47,188.02

S/. 31,115.20

S/. 16,072.82

S/. 47,188.02

S/. 31,335.60

S/. 15,852.42

S/. 47,188.02

S/. 31,557.56

S/. 15,630.46

S/. 47,188.02

S/. 31,781.10

S/. 15,406.92

S/. 47,188.02

S/. 32,006.21

S/. 15,181.81

27

Saldo final
S/.
2,269,103.64
S/.
2,237,988.44
S/.
2,206,652.84
S/.
2,175,095.27
S/.
2,143,314.17
S/.
2,111,307.96

33

01/03/201
2
01/04/201
2
01/05/201
2
01/06/201
2
01/07/201
2
01/08/201
2
01/09/201
2
01/10/201
2
01/11/201
2
01/12/201
2
01/01/201
3
01/02/201
3
01/03/201
3
01/04/201
3
01/05/201
3
01/06/201
3
01/07/201
3
01/08/201
3
01/09/201
3
01/10/201
3
01/11/201
3
01/12/201
3
01/01/201
4
01/02/201
4
01/03/201
4
01/04/201
4
01/05/201
4

S/.
2,111,307.96
S/.
2,079,075.04
S/.
2,046,613.80
S/.
2,013,922.62
S/.
1,980,999.89
S/.
1,947,843.95
S/.
1,914,453.15
S/.
1,880,825.84
S/.
1,846,960.33
S/.
1,812,854.95
S/.
1,778,507.98
S/.
1,743,917.72
S/.
1,709,082.45
S/.
1,674,000.43
S/.
1,638,669.91
S/.
1,603,089.14
S/.
1,567,256.33
S/.
1,531,169.71
S/.
1,494,827.47
S/.
1,458,227.81
S/.
1,421,368.90
S/.
1,384,248.91
S/.
1,346,865.98
S/.
1,309,218.26
S/.
1,271,303.87
S/.
1,233,120.91
S/.
1,194,667.50

34

01/06/201

S/.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

S/. 47,188.02

S/. 32,232.92

S/. 14,955.10

S/. 47,188.02

S/. 32,461.24

S/. 14,726.78

S/. 47,188.02

S/. 32,691.17

S/. 14,496.85

S/. 47,188.02

S/. 32,922.74

S/. 14,265.29

S/. 47,188.02

S/. 33,155.94

S/. 14,032.08

S/. 47,188.02

S/. 33,390.79

S/. 13,797.23

S/. 47,188.02

S/. 33,627.31

S/. 13,560.71

S/. 47,188.02

S/. 33,865.51

S/. 13,322.52

S/. 47,188.02

S/. 34,105.39

S/. 13,082.64

S/. 47,188.02

S/. 34,346.97

S/. 12,841.06

S/. 47,188.02

S/. 34,590.26

S/. 12,597.76

S/. 47,188.02

S/. 34,835.27

S/. 12,352.75

S/. 47,188.02

S/. 35,082.02

S/. 12,106.00

S/. 47,188.02

S/. 35,330.52

S/. 11,857.50

S/. 47,188.02

S/. 35,580.78

S/. 11,607.25

S/. 47,188.02

S/. 35,832.81

S/. 11,355.21

S/. 47,188.02

S/. 36,086.62

S/. 11,101.40

S/. 47,188.02

S/. 36,342.24

S/. 10,845.79

S/. 47,188.02

S/. 36,599.66

S/. 10,588.36

S/. 47,188.02

S/. 36,858.91

S/. 10,329.11

S/. 47,188.02

S/. 37,119.99

S/. 10,068.03

S/. 47,188.02

S/. 37,382.93

S/. 9,805.10

S/. 47,188.02

S/. 37,647.72

S/. 9,540.30

S/. 47,188.02

S/. 37,914.39

S/. 9,273.63

S/. 47,188.02

S/. 38,182.95

S/. 9,005.07

S/. 47,188.02

S/. 38,453.42

S/. 8,734.61

S/. 47,188.02

S/. 38,725.79

S/. 8,462.23

S/.
2,079,075.04
S/.
2,046,613.80
S/.
2,013,922.62
S/.
1,980,999.89
S/.
1,947,843.95
S/.
1,914,453.15
S/.
1,880,825.84
S/.
1,846,960.33
S/.
1,812,854.95
S/.
1,778,507.98
S/.
1,743,917.72
S/.
1,709,082.45
S/.
1,674,000.43
S/.
1,638,669.91
S/.
1,603,089.14
S/.
1,567,256.33
S/.
1,531,169.71
S/.
1,494,827.47
S/.
1,458,227.81
S/.
1,421,368.90
S/.
1,384,248.91
S/.
1,346,865.98
S/.
1,309,218.26
S/.
1,271,303.87
S/.
1,233,120.91
S/.
1,194,667.50
S/.
1,155,941.70

S/. 47,188.02

S/. 39,000.10

S/. 8,187.92

S/.

28

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1,155,941.70

01/07/201
4
01/08/201
4
01/09/201
4
01/10/201
4
01/11/201
4
01/12/201
4
01/01/201
5
01/02/201
5
01/03/201
5
01/04/201
5
01/05/201
5
01/06/201
5
01/07/201
5
01/08/201
5
01/09/201
5
01/10/201
5
01/11/201
5
01/12/201
5
01/01/201
6
01/02/201
6
01/03/201
6
01/04/201
6
01/05/201
6
01/06/201
6
01/07/201
6
01/08/201
6

S/.
1,116,941.60
S/.
1,077,665.25
S/.
1,038,110.69

1,116,941.60
S/. 47,188.02

S/. 39,276.35

S/. 7,911.67

S/. 47,188.02

S/. 39,554.56

S/. 7,633.46

S/.
1,077,665.25
S/.
1,038,110.69

S/. 47,188.02

S/. 39,834.74

S/. 7,353.28

S/. 998,275.95

S/. 998,275.95

S/. 47,188.02

S/. 40,116.90

S/. 7,071.12

S/. 958,159.05

S/. 958,159.05

S/. 47,188.02

S/. 40,401.06

S/. 6,786.96

S/. 917,757.99

S/. 917,757.99

S/. 47,188.02

S/. 40,687.24

S/. 6,500.79

S/. 877,070.75

S/. 877,070.75

S/. 47,188.02

S/. 40,975.44

S/. 6,212.58

S/. 836,095.32

S/. 836,095.32

S/. 47,188.02

S/. 41,265.68

S/. 5,922.34

S/. 794,829.64

S/. 794,829.64

S/. 47,188.02

S/. 41,557.98

S/. 5,630.04

S/. 753,271.66

S/. 753,271.66

S/. 47,188.02

S/. 41,852.35

S/. 5,335.67

S/. 711,419.31

S/. 711,419.31

S/. 47,188.02

S/. 42,148.80

S/. 5,039.22

S/. 669,270.51

S/. 669,270.51

S/. 47,188.02

S/. 42,447.36

S/. 4,740.67

S/. 626,823.15

S/. 626,823.15

S/. 47,188.02

S/. 42,748.02

S/. 4,440.00

S/. 584,075.13

S/. 584,075.13

S/. 47,188.02

S/. 43,050.82

S/. 4,137.20

S/. 541,024.30

S/. 541,024.30

S/. 47,188.02

S/. 43,355.77

S/. 3,832.26

S/. 497,668.54

S/. 497,668.54

S/. 47,188.02

S/. 43,662.87

S/. 3,525.15

S/. 454,005.67

S/. 454,005.67

S/. 47,188.02

S/. 43,972.15

S/. 3,215.87

S/. 410,033.52

S/. 410,033.52

S/. 47,188.02

S/. 44,283.62

S/. 2,904.40

S/. 365,749.90

S/. 365,749.90

S/. 47,188.02

S/. 44,597.29

S/. 2,590.73

S/. 321,152.61

S/. 321,152.61

S/. 47,188.02

S/. 44,913.19

S/. 2,274.83

S/. 276,239.42

S/. 276,239.42

S/. 47,188.02

S/. 45,231.33

S/. 1,956.70

S/. 231,008.09

S/. 231,008.09

S/. 47,188.02

S/. 45,551.71

S/. 1,636.31

S/. 185,456.37

S/. 185,456.37

S/. 47,188.02

S/. 45,874.37

S/. 1,313.65

S/. 139,582.00

S/. 139,582.00

S/. 47,188.02

S/. 46,199.32

S/. 988.71

S/. 93,382.69

S/. 93,382.69

S/. 47,188.02

S/. 46,526.56

S/. 661.46

S/. 46,856.12

S/. 46,856.12

S/. 47,188.02

S/. 46,524.23

S/. 331.90

S/. 0.00

29

PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
De acuerdo al tamao del proyecto (2 hectreas) consideramos una capacidad de 2000 personas, y por la gran demanda que se percibe
por los resultados del estudio de mercado consideramos un factor de sensibilidad de 75%.
Con esto calculamos los ingresos del club para 15 aos.

1
Capacidad de local
Factor de
sensibilidad directo
Total de visitas de
escenario
Nmero de
membresas
Precio incluido IGV
Ingreso por
membresas
Nmero de visitas
Precio servicios
(restaurante) inc.
IGV
ingresos por
servicios
restaurante
Ingreso por
restaurante

10

11

12

13

14

15

192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000 192000

0.75
14400
0

0.75
14400
0

0.75
14400
0

0.75
14400
0

0.75
14400
0

0.75
0.75
14400 14400
0
0

0.75
14400
0

0.75
14400
0

0.75
0.75
14400 14400
0
0

0.75
14400
0

0.75
14400
0

0.75
0.75
14400 14400
0
0

1500
1500
1500
1500
1500
1500 1500
1500
1500
1500 1500
1500
1500
1500 1500
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00 684.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026, 1,026,
000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
13.0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872,
000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0 000.0
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872, 1,872,
30

Nmero de visitas
Precio de entrada
paseos en bote
incluido IGV
Ingresos por
alquiler botes

Ingreso por botes

Ingreso total de
familias inc.IGV
Ingreso total de
familias sin IGV

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0

000.0
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0

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0

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0
0

000.0
14400
0

000.0
14400
0

000.0 000.0
14400 14400
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0

000.0
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0

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0

000.0 000.0
14400 14400
0
0

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720,00
0.0
S/.
720,00
0.0
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3,618,
000.00
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3,066,
101.69

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720,00
0.0
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720,00
0.0
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3,618,
000.00
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3,066,
101.69

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0.0
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3,618,
000.00
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101.69

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101.69

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0.0
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0.0
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0.0
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720,00
0.0
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000.00
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000.00
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0.0
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101.69

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0.0
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0.0
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3,066,
101.69

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0.0
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0.0
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3,618,
000.00
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3,066,
101.69

PRESUPUESTO DE EGRESOS RESTAURANTE

10

11

12

13

14

15

S/.
5,421.
00

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5,421.
00

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5,421.
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5,421.
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5,421.
00

S/.
5,421.
00

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5,421.
00

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5,421.
00

S/.
5,421.
00

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5,421.
00

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5,421.
00

S/.
5,421.
00

S/.
5,421.
00

S/.
5,421.
00

Presupuesto material
directo cocina sin IGV
verduras

31

fideos

aceites

condimentos

productos crnicos

menestras y cereales

combustible

bebidas refrescantes

Costo de insumos de
cocina sin IGV
Presupuesto mano obra
directa cocina
Cocineros
Mozos
Total Presupuesto mano
obra directa cocina sin
IGV

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12,850
.00
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.00
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75,280
.00
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.00
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.80
S/.
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00
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9.80

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12,850
.00
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14,115
.00
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5,230.
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75,280
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12,518
.00
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11,875
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6,100.
00
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143,38
9.80

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12,850
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14,115
.00
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5,230.
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75,280
.00
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12,518
.00
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11,875
.80
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6,100.
00
S/.
143,38
9.80

S/.
12,850
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14,115
.00
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5,230.
00
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75,280
.00
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12,518
.00
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11,875
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6,100.
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143,38
9.80

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12,850
.00
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14,115
.00
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5,230.
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75,280
.00
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143,38
9.80

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12,850
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9.80

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9.80

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143,38
9.80

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5,230.
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75,280
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9.80

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.00
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12,518
.00
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00
S/.
143,38
9.80

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12,850
.00
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14,115
.00
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5,230.
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75,280
.00
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12,518
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.80
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6,100.
00
S/.
143,38
9.80

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12,850
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5,230.
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143,38
9.80

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12,850
.00
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14,115
.00
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5,230.
00
S/.
75,280
.00
S/.
12,518
.00
S/.
11,875
.80
S/.
6,100.
00
S/.
143,38
9.80

S/.
12,850
.00
S/.
14,115
.00
S/.
5,230.
00
S/.
75,280
.00
S/.
12,518
.00
S/.
11,875
.80
S/.
6,100.
00
S/.
143,38
9.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05 183,05
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03 122,03
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
3.88
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08 305,08
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

32

Presupuesto mano obra


indirecta cocina

Servicio Telefnico

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457 27,457
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
.63
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423 25,423
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
.73
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144. 1,144.
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525. 1,525.
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403. 1,403.
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Total Presupuesto mano


obra indirecta cocina sin
IGV

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954 56,954
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24

Seguro salud empleados

C.T.S Empleados

Suministro de agua

Energa elctrica

PRESUPUESTO DE EGRESOS ADMINISTRATIVOS

1
Productos de
limpieza y
mantenimiento
Fertilizantes e
insecticidas

10

11

12

13

14

15

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101. 66,101.
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610 48,610
33

Energa elctrica

Suministro de agua

Servicio Telefnico

Personal
Seguro salud
empleados

C.T.S Empleados

Servicio vigilancia

tiles de oficina
Alimento para
personal

Seguro patrimonial
Servicio limpieza y

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
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58,983
.00
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41,186
.40
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12,203
.40
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241,27
7.88
S/.

.20
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7,627.
14
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5,720.
34
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7,016.
94
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52,800
.00
S/.
4,752.
00
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4,400.
00
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58,983
.00
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.40
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12,203
.40
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241,27
7.88
S/.
34

.20
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7,627.
14
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5,720.
34
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7,016.
94
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52,800
.00
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4,752.
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4,400.
00
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.00
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.40
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12,203
.40
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7.88
S/.

.20
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7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
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4,752.
00
S/.
4,400.
00
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.00
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41,186
.40
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12,203
.40
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7.88
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7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
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52,800
.00
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00
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4,400.
00
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.00
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.40
S/.
12,203
.40
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241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
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58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

.20
S/.
7,627.
14
S/.
5,720.
34
S/.
7,016.
94
S/.
52,800
.00
S/.
4,752.
00
S/.
4,400.
00
S/.
58,983
.00
S/.
41,186
.40
S/.
12,203
.40
S/.
241,27
7.88
S/.

mantenimiento

53,389
.80
S/.
38,171
Depreciaciones
.00
infraestructura
S/.
48,721
depreciaciones
.00
maquinaria y equipo
S/.
46,169
depreciacin
.00
vehculos
S/.
12,708
Depreciacin
.00
equipo oficina
Total Presupuesto
S/.
de
749,83
Administrativos
7.74

53,389
.80
S/.
38,171
.00
S/.
48,721
.00
S/.
46,169
.00
S/.
12,708
.00
S/.
749,83
7.74

53,389
.80
S/.
38,171
.00
S/.
48,721
.00
S/.
46,169
.00
S/.
12,708
.00
S/.
749,83
7.74

53,389
.80
S/.
38,171
.00
S/.
48,721
.00
S/.
46,169
.00
S/.
12,708
.00
S/.
749,83
7.74

53,389 53,389 53,389 53,389 53,389 53,389 53,389 53,389 53,389 53,389 53,389
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
.80
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
38,171 38,171 38,171 38,171 38,171 38,171 38,171 38,171 38,171 38,171 38,171
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
48,721 48,721 48,721 48,721 48,721 48,721
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
.00
.00
.00
.00
.00
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
46,169
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
737,12 690,96 690,96 690,96 690,96 690,96 642,23 642,23 642,23 642,23 642,23
9.74
0.74
0.74
0.74
0.74
0.74
9.74
9.74
9.74
9.74
9.74

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA

Energa elctrica

Suministro de agua
Servicio Telefnico

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101.
71
71
71
71
71
71
71
71
71
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576.
27
27
27
27
27
27
27
27
27
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
35

10
11
12
13
14
15
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101. 6,101.
71
71
71
71
71
71
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576. 4,576.
27
27
27
27
27
27
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,613.
55
S/.
43,200
.00
Personal
S/.
3,888.
Seguro salud
00
empleados
S/.
3,600.
00
C.T.S Empleados
S/.
467,79
6.60
Publicidad
Total Presupuesto
S/.
de gastos de
534,77
venta
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

5,613.
55
S/.
43,200
.00
S/.
3,888.
00
S/.
3,600.
00
S/.
467,79
6.60
S/.
534,77
6.14

10

11

12

13

14

15

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO

1
Presupuesto de gastos de
financiamiento

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
185,032.0 150,269.0 112,359.0 71,015.0 25,927.0
0
0
0
0
0

36

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


Se empieza con el ao 0 en el cual hay un flujo de caja positivo por motivo de que el capital de trabajo no se est usando aun.
En los aos 5, 6 y 11 se realiza una reinversin por motivo de las depreciaciones.

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

10

11

12

13

14

15

INGRESOS
S/.
7,665,
APORTES CAPITAL 165.22
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

INGRESOS POR
MEMBRECIA
INGRESOS POR
VENTAS
RESTAURANTE
INGRESOS POR
SERVICIOS
ALQUILER BOTES

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
7,665, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618,
TOTAL INGRESOS 165.22 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
EGRESOS
ACTIVOS

S/.

S/.

S/.

37

S/.

TANGIBLES

ACTIVOS
INTANGIBLES

7,375,
559.32
S/.
2,417.
00

15,000. 50,000.
00
00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
7,377, 2,439, 2,449, 2,461, 2,473, 2,491, 2,493, 2,443, 2,443, 2,443, 2,443, 2,450,
TOTAL EGRESOS 976.32 558.47 987.37 360.37 763.57 106.93 256.31 256.31 256.31 256.31 256.31 381.83
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
SALDO INICIAL DE
S/. 287,18 1,465,6 2,633,6 3,790,2 4,934,5 6,061,4 7,186,1 8,360,8 9,535,6 10,710, 11,885,
CAJA
0.00
8.90 30.43 43.07 82.70 19.14 12.21 55.91 99.60 43.30 386.99 130.69
SALDO FINAL DE
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CAJA
287,18 1,465,6 2,633,6 3,790,2 4,934,5 6,061,4 7,186,1 8,360,8 9,535,6 10,710, 11,885, 13,052,

S/.
2,400,
381.83
S/.
13,052,
748.86
S/.
14,270,

S/.
2,400,
381.83
S/.
14,270,
367.03
S/.
15,487,

S/.
2,400,
381.83
S/.
15,487,
985.21
S/.
16,705,

S/.
2,400,
381.83
S/.
16,705,
603.38
S/.
17,923,

INSUMOS DE
COCINA
MANO OBRA
COCINA
MANO OBRA
INDIRECTA
COCINA
GASTOS
ADMINISTRATIVO
S
GASTOS DE
VENTA

IMPUESTOS

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
327,30
8.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
337,73
7.00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
349,11
0.00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
361,51
3.20

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
869,81
3.09
S/.
631,03
5.84
S/.
378,85
2.00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

50,000.
00

38

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

8.90
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO

30.43

43.07

82.70

19.14

12.21

55.91

99.60

43.30 386.99 130.69 748.86 367.03 985.21 603.38 221.56

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
287,1 1,178, 1,168, 1,156, 1,144, 1,126, 1,124, 1,174, 1,174, 1,174, 1,174, 1,167, 1,217, 1,217, 1,217, 1,217,
88.90 441.53 012.63 639.63 236.43 893.07 743.69 743.69 743.69 743.69 743.69 618.17 618.17 618.17 618.17 618.17

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

S/.
1,026,
000.00
S/.
1,872,
000.00
S/.
720,00
0.00

S/.
1,026,
000.00
S/.
1,872,
000.00
S/.
720,00
0.00

S/.
1,026,
000.00
S/.
1,872,
000.00
S/.
720,00
0.00

S/.
1,026,
000.00
S/.
1,872,
000.00
S/.
720,00
0.00

10

11

12

13

14

15

INGRESOS
S/.
APORTES CAPITAL 5,365,
PROPIO
165.22
S/.
2,300,
FINANCIACION
000.00
INGRESOS POR
MEMBRECIA
INGRESOS POR
VENTAS
RESTAURANTE
INGRESOS POR
SERVICIOS
ALQUILER BOTES

TOTAL INGRESOS

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,026, 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0 1,026,0
000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,872, 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0 1,872,0
000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
7,665, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618, 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0 3,618,0
165.22 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

39

EGRESOS
ACTIVOS
TANGIBLES
ACTIVOS
INTANGIBLES

S/.
7,375,
559.32
S/.
2,417.
00

INSUMOS DE
COCINA
MANO OBRA
COCINA
MANO OBRA
INDIRECTA
COCINA
GASTOS
ADMINISTRATIVO
S
GASTOS DE
VENTA

IMPUESTOS

TOTAL EGRESOS
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO

S/.
7,377,
976.32
S/.
287,18
8.90

S/.
S/.
15,000 50,000.
.00
00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
50,000.
00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206
.01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
327,30
8.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206
.01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
337,73
7.00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206
.01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
349,11
0.00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206
.01
S/.
884,80
8.53
S/.
631,03
5.84
S/.
361,51
3.20

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206
.01
S/.
869,81
3.09
S/.
631,03
5.84
S/.
378,85
2.00

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
2,439,
558.47
S/.
1,178,
441.53

S/.
2,449,
987.37
S/.
1,168,
012.63

S/.
2,461,
360.37
S/.
1,156,
639.63

S/.
2,473,
763.57
S/.
1,144,
236.43

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,491, 2,493,2 2,443,2 2,443,2 2,443,2 2,443,2 2,450,3 2,400,3 2,400,3 2,400,3 2,400,3
106.93 56.31 56.31 56.31 56.31 56.31 81.83 81.83 81.83 81.83 81.83
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,126, 1,124,7 1,174,7 1,174,7 1,174,7 1,174,7 1,167,6 1,217,6 1,217,6 1,217,6 1,217,6
893.07 43.69 43.69 43.69 43.69 43.69 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17

FINANCIAMIENTO

40

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
815,33
3.67
S/.
631,03
5.84
S/.
400,48
0.80

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

S/.
169,19
9.96
S/.
360,00
0.02
S/.
67,206.
01
S/.
757,84
2.89
S/.
631,03
5.84
S/.
415,09
7.10

GASTOS
FINANCIEROS
DEVOLUCION
CAPITAL
FINANCIADO

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
185,03 150,26 112,35 71,015 25,927
2.00
9.00
9.00
.00
.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
383,88 418,65 456,56 497,90 542,99
8.00
1.00
2.00
6.00
3.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
568,92 568,92 568,92 568,92 568,92
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00

FLUJO DE CAJA
FINANCIERO

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
0.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
287,1 609,5 599,0 587,7 575,3 557,9 1,124, 1,174, 1,174, 1,174, 1,174, 1,167, 1,217, 1,217, 1,217, 1,217,
88.90 21.53 92.63 18.63 15.43 73.07 743.69 743.69 743.69 743.69 743.69 618.17 618.17 618.17 618.17 618.17

41

42

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