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El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos totales
y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.
MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)
V. EFECTIVO
4.470
V. NOMINAL
4.505
4.440
4.460
4.480
4.500
V. EFEC. RF.
4.465
V. NOM. RF.
4.504
V. EFEC. RV.
V. NOM. RV.
V. NOMINAL
4.504.900,10
V. EFECTIVO
4.470.071,76
USD
V. NOM. RV.
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
5.382,13
V. NOM. RF.
4.503.998,10
V. EFEC. RF.
4.464.689,63
-0,77%
DIFERENCIA
USD
%
902,00
V. EFEC. RV.
-34.828,34
4.520
-
DIFERENCIA
MONTO
MONTO (USD)
(NOM / EFE)
4.480,13
496,69%
-39.308,47
-0,87%
EMISOR
VALOR
PRECIO
NOMINAL
(US$)
PRECIO EFECTIVO
(US$)
VALOR NOMINAL
(US$)
DIFERENCIA
USD
ACC
1,00
4,13
357,00
1.474,41
ACC
1,00
4,03
100,00
403,00
313,00%
303,00
303,00%
ACC
1,00
4,00
80,00
GUAYAQUIL BANCO
ACC
1,00
1,80
105,00
189,00
ACC
5,00
57,61
260,00
2.995,72
2.735,72
1052,20%
902,00
5.382,13
4.480,13
496,69%
320,00
1.117,41
240,00
84,00
300,00%
80,00%
DIFERENCIA R. VARIABLE
3.000
1200%
2.500
1000%
2.000
800%
1.500
600%
1.000
400%
500
200%
GYQ
SLU
SLU
HLC
0%
SLU
USD
RENTA FIJA
MERC *
VALOR
INTERS /
DESCUENTO
(%)
RTO.
(%)
DAS
TRANS.
PLAZO
TOTAL
(das)
PRECIO
%
VALOR
NOMINAL
(US$)
VALOR
EFECTIVO
(US$)
DIFERENCIA
USD
BOLIVARIANO BANCO
CDD
3,0000
2,5000
57
62
100,4818
153.141,11
153.878,91
737,80
0,48%
OGG
8,5000
8,4985
11
1.080
100,0000
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00%
CDD
1,9800
1,9800
34
100,0000
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00%
CIN
2,9600
2,9600
91
100,0000
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00%
CIN
3,4400
3,4400
182
100,0000
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00%
CIN
3,4400
3,4400
182
100,0000
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00%
CIN
3,4400
3,4400
182
100,0000
100.000,00
100.000,00
0,00
CIN
3,4400
3,4400
182
100,0000
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00%
PCI
4,5000
5,0000
90
99,8765
18.000,00
17.977,78
-22,22
-0,12%
PCI
4,5000
5,0000
90
99,8765
12.000,00
11.985,19
-14,81
-0,12%
0,00%
PCI
4,5000
5,0000
90
99,8765
1.000,00
998,77
-1,23
-0,12%
VTC
8,5000
5,2940
63
1.800
105,7995
32.000,00
33.855,84
1.855,84
5,80%
VTC
7,0300
5,9652
25
1.440
101,6633
48.750,00
49.560,85
810,85
1,66%
VTC
8,5000
8,4999
1.800
100,0000
190.000,00
190.000,00
0,00
0,00%
VTC
7,2800
5,0053
22
1.440
103,1043
13.750,00
14.176,84
426,84
VTC
7,2800
5,0053
22
1.440
103,1043
13.750,00
14.176,84
426,84
3,10%
INTEROC
PCD
4,8780
5,0000
180
97,5610
13.000,00
12.682,93
-317,07
-2,44%
LA FABRIL S.A.
PCD
5,4871
5,7500
300
95,4274
1.000.000,00
954.274,35
-45.725,65
-4,57%
PROQUIMSA S A
OGG
8,5000
0,0000
13
1.800
105,9709
PROQUIMSA S A
OGG
8,5000
0,0000
13
1.800
105,9709
RUMINIAHUI BANCO
PCD
4,3344
4,3500
30
99,6388
RUMINIAHUI BANCO
CDD
4,3500
4,3500
30
100,0000
NCR
0,0000
0,0000
99,5000
TELCONET S A
OGG
8,0000
5,8695
64
1.800
103,8172
OGG
7,5000
5,9652
73
1.800
OGG
7,5000
5,9652
73
1.800
CFI
6,0000
6,0000
91
20.000,00
3,10%
21.194,19
1.194,19
20.000,00
21.194,19
1.194,19
5,97%
210.000,00
209.241,50
-758,50
-0,36%
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00%
692.096,99
688.636,51
-3.460,48
-0,50%
96.000,00
99.664,50
3.664,50
3,82%
103,0364
11.205,00
11.545,22
340,22
3,04%
103,0364
11.205,00
11.545,22
340,22
100,0000
263.100,00
263.100,00
0,00
4.503.998,10
4.464.689,63
-39.308,47
5,97%
3,04%
0,00%
-0,87%
DIFERENCIA R. FIJA
UNI
TIA
TIA
TEL
SRI
RMH
RMH
PRQ
LFB
PRQ
ITE
SAR
SAR
TJH
SMD
TAZ
EUF
EUF
EUF
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
6%
-10.000
VTJ
8%
0
BLV
10.000
MOE
BLV
MOE
VTJ
CFN
CFN
CFN
CFN
CFN
EUF
EUF
EUF
TAZ
SMD
TJH
SAR
SAR
ITE
LFB
PRQ
PRQ
RMH
RMH
SRI
TEL
TIA
TIA
UNI
EMISOR
4%
2%
-20.000
0%
-30.000
-2%
-40.000
-4%
-50.000
-6%
USD
negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento es
menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BGC=BONOS GLOBAL; BON=BONOS; CAR=CERTIFICADOS DE AHORRO; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE
INVERSIN; CTN=CERTIFICADO DE TESORERA NACIONAL; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD o PCI=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI;
RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.