Tutorial SIAFI TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Secretaria-Geral de Administrao Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF
Tutorial de Execuo Oramentria e Financeira no SIAFI

(Aplicvel s rotinas das Secretarias de Controle Externo Secex nos estados e do Instituto Serzedello Corra - ISC)
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade SECOF
Introduo O presente tutorial destina-se aos servidores lotados nas SECEX estaduais e no ISC responsveis pela execuo oramentria e financeira no SIAFI. Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional, apenas os procedimentos de registro no SIAFI considerados rotineiros foram includos. Orientaes sobre procedimentos no constantes neste tutorial podero ser obtidas junto ao Servio de Contabilidade Analtica SCA/DICON (sca@tcu.gov.br).
Favor, caso queira fazer alguma observao / crtica / complementao / retificao, objetivando a melhoria deste instrumento, entre em contato com o SCA/DICON (sca@tcu.gov.br). Reviso: junho/2011
ndice Geral
Procedimentos Iniciais Empenho Liquidao Pagamento Procedimentos Complementares
Procedimentos Iniciais
Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi
Procedimentos Iniciais Estrutura do Roteiro Operando o Siafi >CONRAZAO >INCMSG
ESTRUTURA DO ROTEIRO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 12/04/11 19:19 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE CONTA CONTABIL CONTA CORRENTE MES OPCAO : : : : : 030001 00001 _________ ___________________________________________ ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___ DIA/MES FINAL : __ / ___ : 1
Seo reservada para exibio do nome da transao em estudo. Telas do Siafi da transao em estudo. Informaes sobre o preenchimento de cada campo ser encontrada nas sees direita. Na ltima linha da tela, normalmente so apresentadas as teclas de funo disponveis para uso: as teclas mais comuns so: PF1 - Ajuda Apresenta as informaes do sistema sobre o preenchimento do campo em que o cursor estiver localizado; PF2 Detalha o documento indicado pelo cursor, disponvel apenas se houver algum documento passvel de detalhamento; PF3 Sai da transao, abandonando as informaes digitadas, indo para a tela de menu; PF4 at PF11 Teclas de funo disponibilizadas especificamente para a transao; PF12 Retorna tela anterior da transao; <ENTER> - Pressionando-se enter o sistema normalmente apresenta as informaes digitadas, critica o preenchimento da transao, pede confirmao e em seguida processa a transao.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
Este roteiro tem por base as transaes utilizadas no Siafi para execuo de despesas. Chamamos transaes as unidades do Sistema Siafi que permitem realizar determinada operao. As transaes esto dispostas na ordem em que normalmente so acionadas. No primeiro campo do slide ir sempre constar o nome da transao em anlise. No campo central ser exibida a tela do Siafi em estudo com a indicao dos campos a serem preenchidos e o correspondente comentrio nas sees a direita. Neste espao (campo inferior) ser apresentado alguma informao pertinente operao em estudo.
ACESSO E OPERAO DO SIAFI

R E D E S E R P R O ||| || |||||| |||||| ||| || ||| A SERVICO DO BRASIL | O ||| ||| O ||| ||| ||| ||| || ||||| O O || || O || || || || O ||| PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O ||| INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O || || || CODIGO : ___________ || O || SENHA : NOVA SENHA : |||| SISTEMA : ______________________________________________________________ BASE ...: BSB01 DATA ...: 12/04/2011 HORA ...: 15:31:06 TERMINAL: A00S4M28 PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS T01
Apenas os espaos antecedidos por dois pontos (:) e/ou sublinhados so editveis. Alguns aparecem preenchidos com o valor padro, mas podem ser alterados. Para mover entre os campos preenchveis pressione a tecla <TAB> ou preencha-os por completo. Caso seja pressionada alguma tecla fora dos campos editveis, o emulador do terminal travar. Quando isto ocorrer aparecer uma marca de travamento na rea de comunicao do status da conexo (abaixo da relao de teclas de funo). Para liberar pressione a tecla <ESC> ou, no caso de acesso via internet, pressione a tecla <CTRL>. Recomenda-se no utilizar acentos, cedilha ou caracteres especiais no preenchimento do campo observao dos documentos, pois podero no ser adequadamente exibidos em outros computadores. Alm disso, alguns caracteres especiais pode impedir o processamento do documento.
ACESSO AO SIAFI: O Siafi pode ser acessado via SIGA ou via internet. No Siga, abra o Emulador de Terminal disponvel no grupo Rede Serpro. O acesso via internet (http://acesso.serpro.gov.br/HOD10/index.html) exige instalao prvia que conduzida automaticamente pelo sistema. Para acessar, aps a carga da pgina, clique em Acesso ao HOD, no canto superior direito.
SIAFI
R E D E S E R P R O A SERVICO DO BRASIL ||| O ||| ||| ||| ||| || ||||| O O || || O || || || || O ||| PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O ||| INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O || || || CODIGO : ___________ || O || SENHA : NOVA SENHA : |||| SISTEMA : ______________________________________________________________ BASE ...: BSB01 DATA ...: 12/04/2011 HORA ...: 15:31:06 TERMINAL: A00S4M28 PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS T01 ||| || |||||| |||||| ||| || ||| | O |||
Informe o nmero do CPF.
Informe a senha da REDE SERPRO. Trs tentativas incorretas, causar o bloqueio do usurio. Informe nova senha REDE SERPRO sempre que solicitado ou quando houver necessidade de substituio. Neste campo informe o sistema que ser acessado. O preenchimento opcional. deste campo
Caso este campo no seja preenchido, o SIAFI abrir a tela seguinte com os sistemas disponveis, solicitando que seja informado o sistema que se deseja acessar.
O acesso ao Siafi Operacional e s transaes comentadas neste roteiro deve ser concedido pelo Ordenador de Despesa ou pelo Gestor Financeiro. A concesso dos perfis, bem como a gerao de novas senhas, deve ser solicitada por meio do Siga, no Portal TCU (Acesso a Sistemas). Lembramos que este procedimento foi recm migrado do SIGA2000. A unidade do TCU responsvel por fazer o registro das concesses o SEATE (Cadastrador de rgo).
SIAFI
- MENU CODIGO : USUARIO: NETNAME: DE SISTEMAS 37316826134 VAGNER AURELIO CARNEIRO A00S4M28 ULTIMO ACESSO: 10/04/2011 15:11:43 BASE: BSB01 DATA: 10/04/2011 HORA: 15:33:09
POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>: NOME ---SIAFI SIAFI-EDUC BASE ---BSB03 BSB03 PSEUDO -----SF SE DESCRICAO --------SISTEMA DE ADMIN. FINANCEIRA SIAFI EDUCACIONAL
O Sistema abrir essa tela caso no tenha sido informado, na tela anterior, o sistema que se deseja acessar. Informe o nome ou a sigla do sistema: SF para SIAFI Operacional ou SE para SIAFI Educacional.
COMANDO ==> PF3-SAI
_______________________________________________________________ PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02
PF4=LIBERA
SIAFI
SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSS SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS SSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS S SSS III AAAAAA FFFFFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAAAAAAAA FFFFFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAA AAA FFF III S SSS III AAAAAAAAA FFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS SSS III AAAAAAAAA FFFFFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSSSS III AAA AAA FFF III SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSS III AAA AAA FFF III SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS CODIGO ....... ___________ SENHA ........ _______ NOVA SENHA ... _______ SISTEMA ...... _______________ PF1=AJUDA PF3=SAI
Informe o nmero do CPF.
Informe a senha SIAFI. Trs tentativas incorretas, causar o bloqueio do usurio. Informe nova senha SIAFI sempre que solicitado ou quando que houver necessidade de substituio.
Este campo somente ser disponibilizado quando for informado o CPF e a senha, nos respectivos campos, e aps pressionado <enter>. Informe o sistema no seguinte formato: SIAFIAAAA, por exemplo: SIAFI2011.
SIAFI
SIAFI2011 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____________________________________ 10/04/2011 16:42 USUARIO: VAGNERAC
Linha de comando do SIAFI onde devem ser digitados os comandos das transaes, seguido de ENTER. Lembre-se: as transaes a serem acessadas esto informadas no campo superior de cada slide. Exemplos: >CONRAZAO >PF >NE >ATULI >CONCONTA >ATUCPR >CONFLUXO >ATUAGENTE >INCMSG
ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ADMINISTRA CI CONFORM CONTABIL CONTASROL CPR DEPCTU DOCUMENTO ESTMUN MANUALMF ADMINISTRACAO DO SISTEMA CENTRO DE INFORMACAO CONFORMIDADE CONTABIL ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA CONTAS A PAGAR E A RECEBER DEPOSITO CONTA UNICA DOCUMENTOS DO SIAFI ESTADOS E MUNICIPIOS MANUAL
CONTINUA COMANDO: ______________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 10/04/2011 19:19 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE CONTA CONTABIL CONTA CORRENTE MES OPCAO : : : : : 030001 00001 _________ ___________________________________________ ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___ DIA/MES FINAL : __ / ___ : 1
UG e Gesto do usurio. O campo ser preenchido automaticamente pelo sistema. Informe as seguintes contas: 292110000 - Crdito Disponvel, para obter informaes sobre as disponibilidades oramentrias; e 112160400 Limite de Saque, para obter informaes sobre as disponibilidades financeiras (financeiro). Informe o ms corrente no formato MMM, por exemplo: SET. No altere os demais campos. Tendo em vista a finalidade essencialmente prtica deste treinamento, sero detalhadas apenas as parametrizaes normalmente utilizadas nas transaes executadas no Siafi.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
Para executar qualquer despesa pblica necessrio haver crditos oramentrios e disponibilidades financeiras. Para tanto, se faz necessrio verificar a existncia de saldos nas contas contbeis 2.9.2.1.1.00.00 (Crdito Disponvel) e 1.1.2.1.6.04.00 (Limite de Saque), a fim de se identificar a existncia de crditos oramentrios e disponibilidades financeiras, para, conforme o caso, primeiramente solicitar os recursos necessrios Setorial Financeira (SPR/DIPEX), ou ento iniciar o processo de emisso de empenho se j houver disponibilidade de crditos oramentrios e recursos financeiros. Aps preencher esta tela e pressionar <enter>, sero exibidos as disponibilidades, conforme ser apresentado no slide seguinte. Caso a conta no tenha saldo, ser apresentada a mensagem: NO EXISTE INFORMAO PARA ESTE PEDIDO.
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 10/04/2011 14:19 USUARIO : JUBALLS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : ABRIL - ABERTO CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO CONTA CORRENTE 0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO SALDO EM R$ 43.527,91 D
Recursos financeiros disposio da UG (Secex / ISC), tambm conhecido como carimbos. Fontes: 100 Recursos Ordinrios do tesouro, para pagamentos em geral; 190 Recursos Classificar, indica a existncia de valores recolhidos por GRU passveis de regularizao por meio de GD. Ateno: o cdigo da fonte possui 10 dgitos, no entanto, normalmente designada pelos 3 nmeros sublinhados. O tipo de fonte geralmente 100, no entanto outras fontes podero ser disponibilizadas pela Setorial Financeira.
TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
43.527,91
Utilizao das Vinculaes:
Havendo recursos financeiros suficientes, verifique a existncia de crditos oramentrios. Na tela seguinte apresentaremos exemplo de situao em que se verifica a existncia de crdito. Caso no haja recursos ou estes sejam insuficientes, em tpico a seguir, sero apresentados os procedimentos necessrios obteno dos recursos. importante lembrar que os recursos normalmente so disponibilizados na vinculao 400, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS.
400 para pagamento de despesas com aquisio de material de consumo/permanente, servios de pessoa fsica e de terceiros, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS; 987 Devoluo de Despesa, indica a existncia de GRU recolhida passvel de regularizao por meio de GD.
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 10/04/2011 14:21 USUARIO : JUBALLS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : ABRIL - ABERTO CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL CONTA CORRENTE 10000780100000000339014 10000780100000000339030 10000780100000000339030 10000780100000000339033 10000780100000000339037 10000780100000000339039 10000780100000000339093 10000780100000000449052 SALDO EM R$ 5.620,00 C 2,00 C 12.452,74 C 200,00 C 15.287,43 C 15.311,03 C 1.386,00 C 450,00 C
O conta corrente da conta Crdito Disponvel a CELULA DA DESPESA (EO+PTRES+FR+ND+UGR+PI), sendo: EO 1 dgito - Esfera Oramentria (1Oramento Fiscal; 2 Oramento da Seguridade Social; e 3 Oramento de Investimento). Quase sempre se utiliza recursos do oramento fiscal; tem-se utilizado o oramento da seguridade social apenas na aquisio de vacinas/EPS. PTRES (Programa de Trabalho Resumido). Composto por 6 dgitos que identificam o PTRES. Normalmente so utilizados os seguintes pelas Secex: 000078 - Fiscalizao, utilizado para as despesas que no se encaixam nos demais programas; 000082 - Capacitao de Recursos Humanos; 024164 Aes de Informtica, utilizado para as despesas com materiais, servios e/ou equipamentos de informtica; 024160 - Assistncia Mdica e Odontolgica (vacina/EPS). Fonte de recursos 10 dgitos: 100 Recursos Ordinrios do tesouro; O tipo de fonte geralmente 100, no entanto outras fontes podero ser disponibilizadas pela Setorial Financeira.
ADM SETEC ADM ISC ADM ADM ADM ADM
TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
50.709,20
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 10/04/11 14:21 USUARIO : JUBALLS PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL POSICAO : ABRIL - ABERTO CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL CONTA CORRENTE 10000780100000000339014 10000780100000000339030 10000780100000000339030 10000780100000000339033 10000780100000000339037 10000780100000000339039 10000780100000000339093 10000780100000000449052 SALDO EM R$ 5.620,00 C 2,00 C 12.452,74 C 200,00 C 15.287,43 C 15.311,03 C 1.386,00 C 450,00 C TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA 50.709,20 C
ADM DTI ADM ISC ADM ADM ADM ADM
ND Natureza da despesa (com 6 dgitos). Normalmente so utilizadas as indicadas na consulta ao lado e transcritas abaixo: 339014 - Dirias 339030 - Material de Consumo 339033 - Passagens 339037 - Locao de mo-de-obra 339036 - Servios de Pessoa Fsica 339039 - Servios de Terceiros 339093 Indenizao 339147 Contribuio Patronal 449052 - Material Permanente PI Plano Interno: FISC Despesas com deslocamento / dirias em fiscalizao e auditoria ISC Despesas com deslocamento / dirias em treinamentos; DTI Despesa vinculada tecnologia da informao (servio ou material); ADM Despesas em geral, no classificadas em outros planos internos
Em princpio, se o planejamento dos gastos para o exerccio foi adequado, a unidade gestora (UG) dispor sempre dos recursos necessrios execuo, haja vista que os crditos oramentrios e os recursos financeiros so disponibilizados pela Setorial Financeira (SPR/DIPEX) unidade gestora da seguinte forma: Crditos Oramentrios No incio do exerccio, aps a aprovao da LOA, conforme planejamento anual autorizado; Recursos Financeiros No segundo dia til de cada ms, conforme planejamento mensal autorizado.
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ DATA: 10/04/2011 HORA: 09:52:36 USUARIO: JUBALLS DESTINATARIO DA MENSAGEM: _ ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )
Informe 1 para solicitar crditos oramentrios para a Setorial Financeira que funciona na UG 030001. Em seguida, pressione <ENTER>.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Caso no haja saldo suficiente de crditos oramentrios e recursos financeiros, a UG dever solicit-los setorial financeira (SPR/Dipex ug 030001), conforme orientaes contidas neste slide e seguintes.
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ DATA: 10/04/2011 HORA: 09:48:49 USUARIO: JUBALLS DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG CODIGO DAS UG'S: ______ ou TODAS ______ ______ ______ ______ 2-GRUPO 3-ORGAO )
Informe a UG da Setorial Financeira. No rgo TCU a UG da setorial financeira a 030001. A mensagem ser disponibilizada a partir do dia especificado neste campo, e permanecer disponvel pelos prximos 5 dias. Caso deseje alterar a data de incio de exibio, modifique este campo. Recomenda-se o seguinte ttulo: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-UF) Informe o nmero de uma mensagem para copiar seu contedo para a mensagem que est sendo criada, cujo teor poder ser editado em telas seguintes.
______ ______ ______ ______ ______
APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10 ASSUNTO: ______________________________________________________________________ NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO: ___________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
A solicitao de crditos oramentrios ser processada por intermdio de mensagem COMUNICA enviado Setorial Financeira (SPR/Dipex-030001). Excepcionalmente, pode-se solicitar tambm por e-mail, memorando ou processo especfico, neste ltimo caso para as Despesas de Exerccios Anteriores.
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ DATA: 10/04/2011 HORA: 09:55:30 USUARIO: JUBALLS DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG CODIGO DAS UG'S: 030001 TCU ou TODAS 2-GRUPO 3-ORGAO )
Confirme todos os campos e pressione <enter>.
APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET
10
ASSUNTO: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO
PF12=RETORNA
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ Data: 10/04/2011 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS Pagina: 01/06 Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) | AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO | | | | SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ | | __________ _REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, | | NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. | | | | | | ATENCIOSAMENTE, | | | | NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON | | CHEDE DE SERVICO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA
Escreva o contedo da mensagem.
Pressione F8 para mudar prxima pgina.
para
Pressionando-se F10, os seguintes comandos sero disponibilizados: .P - Posiciona a linha atual como a primeira linha do texto; .C - Copia uma linha; .E - Elimina uma linha .I - Inclui uma linha
A transao INCMSG permite que voc solicite os crditos oramentrios necessrios emisso de Nota de Empenho.
>INCMSG
__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ Data: 30/09/10 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS Pagina: 01/06 Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) | AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO | | | | SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ | | ___________ REAIS), DESTINADOS A AQUISICAO DE ________________________, | NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. | | | | | | ATENCIOSAMENTE, | | | | NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON | | CHEDE DE SERVICO SECRETARIO | | | | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma )
Confirme o envio da mensagem, pressionando C e depois <enter>; para voltar e modificar o contedo da mensagem, digite A; para abandonar a mensagem e iniciar o envio de uma nova, digite N.
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________ Data: 10/04/2011 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS Pagina: 01/06 Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC) | AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO | | | | SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ | | ___________ REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, | | NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. | | | | | | ATENCIOSAMENTE, | | | | NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON | | CHEDE DE SERVICO SECRETARIO | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma ) NR. MENSAGEM: 20081112704
Nmero da mensagem enviada
A Setorial Financeira poder fazer a descentralizao dos crditos at no mesmo dia, podendo demorar um prazo maior dependendo do montante e da destinao dos recursos. Assim que ocorrer a descentralizao, o empenho poder ser emitido.
>CONMSG
__ SIAFI2011SE-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)_________________ Data: 10/04/2011 Hora: 16:01:38 Usuario: VAGNERAC Periodo : _________ a _________ Mensagem: ___________
Pressione <enter> ou informe o perodo ou o nmero da mensagem.
Consultas Possiveis: 1) Numero da Mensagem junto com PF2 - Recupera a mensagem 2) Periodo informado junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas dentro do periodo informado em ordem cronologica 3) Nenhuma informacao junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas a partir da mais recente ateh a mais antiga
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
A transao >CONMSG possibilita consultar as mensagens enviadas por qualquer usurio de sua UG. A consulta s ltimas mensagens recebidas pela UG feita automaticamente quando se loga no Siafi ou por meio do comando MENSAGEM. Para consultar todas as mensagens recebidas, utilize a transao >CONRECMENS.
EMPENHO da DESPESA
EMPENHO >ATULI >CONLI >NE DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO >IMPNE >CONNE >NL
EMPENHO
A emisso da Nota de Empenho o primeiro estgio da despesa. O empenho de despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no de implemento de condio (art. 58 da lei 4.320/64). vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).
Ateno: Embora este roteiro aborde alguns aspectos da lei 8.666/93, no inclui em seu escopo as exigncias decorrentes das normas de Licitaes e Contratos, as quais devem ser observadas antes da emisso da Nota de Empenho. Esclarecemos que foge s competncias do SCA/Dicon orientar quanto aos procedimentos licitatrios e de contratao a serem executados pelas Secex, os quais podem ser obtidos junto Dicad.
>ATULI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__ 10/04/11 15:52 USUARIO : VAGNERAC UG/GESTAO EMITENTE ESPECIE DE LISTA NATUREZA DE DESPESA SEQUENCIAL : : : : 030001 1 ______ ___ 00001 NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______ LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______
Deixe em branco para incluso de nova lista ou informe o nmero da lista caso deseje alterar, excluir ou copiar. Mantenha 1 caso esteja emitindo um novo empenho [original], alterne para 2 caso deseje reforar ou 3 para anular um empenho j emitido. Caso esteja reforando ou anulando um empenho j emitido, informe o nmero da lista vinculada ao respectivo empenho a ser reforado ou anulado. Informe a Natureza de Despesa apenas quando estiver emitindo um empenho original, conforme abaixo: 339014 - Dirias 339030 - Material de Consumo 339033 - Passagens 339037 - Locao de mo-de-obra 339036 - Servios de Terceiros - PF 339039 - Servios de Terceiros PJ 339092 - Despesa de Exerccios Anteriores(*) 339093 Indenizao 339147 Contribuio Patronal 449052 - Material Permanente
(*) Antes da emisso do empenho deve-
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
No SIAFI, antes de emitir um empenho, o gestor dever emitir a Lista de Itens (LI), utilizando a transao >ATULI, lembrando que todos os itens constantes de uma Lista devero pertencer a uma mesma natureza de despesa. Para emitir uma nova lista de itens necessrio preencher basicamente o campo Natureza de Despesa. Orientaes adicionais sobre Reconhecimento de DEA podem ser obtidas no Portal TCU / TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gesto oramentria e financeira / Programao oramentria e financeira (site da DIPEX).
se enviar processo especfico SECOF, solicitando o Reconhecimento da Despesa de Exerccios Anteriores (DEA).
>ATULI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__ 10/04/11 15:52 USUARIO : VAGNERAC UG/GESTAO EMITENTE ESPECIE DE LISTA NATUREZA DE DESPESA SEQUENCIAL : : : : 030001 1 ______ ___ 00001 NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______ LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______
Caso deseje alterar um item especfico de uma lista preencha os campos Numero da Lista e Sequencial, com o nmero da lista e o item especfico a ser alterado, respectivamente. Para incluso de um novo item de uma lista deixar em branco. Caso deseje copiar uma lista de itens j existente preencha o Nmero da Lista e pressione F4.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
Antes de reforar ou anular um empenho deve-se consultar na transao >CONRAZAO a conta 2.9.2.41.01.01 - Empenhos a liquidar, que disponibiliza o saldo do empenho por subitem. No caso de reforo ou anulao de empenho original, pode-se ainda consultar o nmero da lista do empenho original a ser reforado ou anulado ,por meio da transao >CONNE, em sua ltima tela. Esta transao ser detalhada mais adiante neste roteiro. Ao copiar um documento j existente verifique com ateno todos os campos preenchidos, j que comum a ocorrncia de erros em documentos copiados.
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 10/04/2011 18:13 USUARIO : VAGNERAC PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NUMERO: 2011LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : 339030 QUANTIDADE : ________________
Informe a quantidade do item do empenho. Informe o subitem do elemento de despesa correspondente ao bem ou ao servio a ser adquirido. Pressione F1 para obter a listagem dos subitens disponveis para a Natureza de Despesa utilizada. Consulte a transao >CONCONTA para obter informaes sobre a funo de cada subitem. Informe o valor de uma unidade do item do empenho. No informe a vrgula. Campo composto por no mximo 17 dgitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais.
SUBITEM : __ VALOR UNITARIO : _________________ VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM
Se houver a necessidade de excluir um item de uma lista, toda a lista tem que ser excluda e emitida outra, podendo copiar os itens corretos. ATENO: A excluso de itens de lista s possvel caso a lista no tenha sido vinculada a um empenho.
>ATULI
Informe o valor total do item. No informe a vrgula. Campo composto por no mximo 17 dgitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais. Quando este campo deixado em branco, o sistema calcula de forma automtica, com base nos campos QUANTIDADE e VALOR UNITARIO.
DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
possvel anular um item de empenho j emitido, mediante a incluso de nova lista de anulao e a subsequente emisso de um empenho de anulao.
>ATULI
Preencha este campo com o cuidado de caracterizar de forma adequada e detalhadamente o bem e/ou o servio que est sendo adquirido. A ttulo de exemplificao seguem algumas indicaes: a) descreva o material de forma clara e completa; b) evite descries genricas como: compra de material de consumo, assinatura de peridicos por um ano; c) no agrupe os materiais em um s item, tais como: 01 - lpis, borracha, papel carbono, clips ... R$ 1.200,00; d) no caso de concesso de Suprimento de Fundos, descreva o ato concessrio, o nmero do BTCU, o objeto, a finalidade, os prazos de aplicao e de comprovao; e) quando a Nota de Empenho destinarse cobertura de despesas contratuais, especifique, alm do objeto, a vigncia, o nmero do contrato, o valor global e o nmero do processo correspondente; f) no caso de pagamento de dirias, informe o ato concessrio, o nmero do BTCU, os dados do Fiscalis, o perodo, o local, os detalhes sobre deslocamento; e g) para despesas de "Exerccios Anteriores", alm de se registrar o nmero do processo que reconheceu a dvida pelo Ordenador de Despesa (Sede - Secof), deve-se descrever o objeto da despesa reconhecida.
DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
No campo descrio devem ser colocadas todas as informaes pertinentes contratao do bem ou do servio. O preenchimento do campo descrio deve assegurar um bom entendimento at para quem no tem o processo em mos.
>ATULI
Pressione a tecla F2, caso seja necessrio incluir mais linhas para o campo Descrio. Caso deseje copiar a descrio de um item j existente, pressione F4 e informe, na tela que o sistema abrir, o nmero da lista e o nmero do item / sequencial a ser copiado.
DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Quando pressionar PF2 para incluir informaes no campo DESCRIO, evite colocar nas linhas adicionais informaes importantes, pois a visualizao destas linhas adicionais limitada em algumas consultas no Siafi.
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_ 10/04/2011 14:35 USUARIO : VAGNERAC PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NUMERO: 2011LI SEQUENCIAL : 001 NAT. DESP. : 339030 QUANTIDADE :
Aps preencher todos os campos e pressionar a tecla <ENTER>, aparecer a tela de confirmao da incluso que dever ser preenchido com a letra S para confirmar, N para cancelar ou A para alterar. Aps cada confirmao, uma nova tela de incluso de itens aberta para o caso de listas com mais de um item. Ao finalizar pressione F3 para sair do >ATULI ou F12 para retornar tela inicial da transao.
20,00000
SUBITEM : 26 VALOR UNITARIO : VALOR DO SEQ. :
110,00 2.200,00
DESCRICAO CABO TICO MONTADO, 2 METROS, PATCH CORD PTICO, MONTADO DUPLEX COM CONECTORES LC/LC FIBRA MULTMODO (MM) 62,5/125. COMPRIMENTO DE 2 METROS. PROCESSO DE MONTAGEM EM FBRICA, COM TESTE E EMPACOTAMENTO INDIVIDUAL, MONTAGEM NORMA EIA/TIA 568A. PRODUTO NACIONAL. FABRICANTE FIBRACEM. UNIDADE: UN.
CONFIRMA INCLUSAO ? PF1=AJUDA PF3=SAI
_ ( S - SIM
N - NAO
A - ALTERA )
>CONLI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____ 09/04/11 17:43 USUARIO : VAGNERAC UG/GESTAO EMITENTE NUMERO DA LISTA SEQUENCIAL NATUREZA DESPESA EMPENHO : : : : : 030001 00001 2011 LI ______ ___ ______ ____________ ( _ ) APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAO A EMPENHO
Marque X, caso deseje consultar apenas as listas pendentes de associao a empenhos. Preencha com o nmero da lista, caso deseje consultar uma lista especfica. Pressione F2 para detalhar ou <ENTER> para obter uma relao a partir do nmero da lista preenchida. Caso deseje consultar um item de uma lista especfica, preencha o nmero da lista e o sequencial e pressione F2 para detalhar. Informe a Natureza de Despesa para obter uma relao de todas as listas efetivadas com a natureza de despesa preenchida. Nesse caso, todos os outros campos devem estar em branco.
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA
No Siafi, possvel consultar todas as Lista de Itens (LI) registradas no sistema, utilizando a transao >CONLI (Consulta Lista de Itens de Empenho). Para consultar listas de reforo ou anulao, preencha o campo Nmero da Lista e pressione F2.
Informe o Nmero do Empenho para obter uma relao de todas as listas vinculadas ao empenho preenchido. Nesse caso, todos os outros campos devem estar em branco. O formato a ser preenchido deve ser o seguinte: ANO + NE + empenho (Ex.: 2011NE000009).
>CONLI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____ 09/04/11 14:09 USUARIO : VAGNERAC PAGINA : 18 UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO LISTA 2011LI000236 2011LI000237 2011LI000238 2011LI000241 2011LI000243 2011LI000245 2011LI000246 2011LI000248 2011LI000249 2011LI000251 2011LI000252 NAT.DESP 339039 339139 339039 339030 339039 339092 339039 339039 339039 339039 339039 ITENS 004 004 001 001 001 001 001 001 001 001 001 VALOR DA LISTA 15.932,70 15.932,70 30.000,00 320,00 30.000,00 6.006,30 6.140,00 6.140,00 14.400,00 4.000,00 14.475,58 NE-ORIGINAL 2011NE000254 2011NE000253 2011NE000256 2011NE000262 2011NE000258 2011NE000260 2011NE000261 2011NE000264 2011NE000267 REF
As listas que no tm o campo NEORIGINAL preenchido esto pendentes de vinculao a uma nota de empenho e ainda podem ser alteradas por meio da transao >ATULI. Identifica as listas que possuem um documento de referncia, listas de reforo ou anulao vinculadas respectiva lista de itens.
S S S
CONTINUA... PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Numero da Lista (2011LI000236) na tela anterior. Essa relao contempla somente as listas originais, ou seja, no fazem parte desta listagem as listas de reforo ou anulao.
>NE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________ 10/04/11 14:20 USUARIO : VAGNERAC NUMERO : 2011NE ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2011LI ______ ESPECIE DE EMPENHO: _ DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : ____________ UG/GESTAO : ______ / _____
Deixe em branco para incluso de novo empenho (o TCU optou por adotar a numerao automtica). Caso deseje copiar um empenho j existente, informe o nmero do empenho a ser copiado; neste caso, o campo lista dever ser preenchido com o nmero da lista a ser vinculada ao novo empenho. Sempre informe o nmero da lista a ser associada ao empenho, mesmo quando se tratar de cpia. Pressione F1 para selecionar a opo desejada ou preencha conforme as situaes mais frequentes abaixo:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
No Siafi, aps emitida a lista de itens, pode-se emitir a Nota de Empenho, utilizando a transao >NE. NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no de implemento de condio (art. 58 da lei 4.320/64). vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).
1 - EMPENHO DE DESPESA 2 - REFORCO DE EMPENHO 3 - ANULACAO DE EMPENHO 5 - ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO (no criar lista) 13 - CANCELAMENTO DE RP (no criar lista) 15 - ESTORNO DE OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (no criar lista)
>NE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________ 10/04/11 14:20 USUARIO : VAGNERAC NUMERO : 2011NE ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2011LI ______ ESPECIE DE EMPENHO: 1_ DOCUMENTO DE REFERENCIA NUMERO : ____________ UG/GESTAO : ______ / _____
necessrio informar o nmero do documento de referncia para todas as espcies, exceto para a espcie 1 (empenho original), que deve ser o nmero do empenho que se pretende reforar, anular, cancelar ou estornar. No precisa ser informado, caso a UG de referncia seja igual a UG emitente do documento de referncia.
Para copiar um empenho j existente, preencha o nmero do empenho que deseja copiar e o nmero da lista a ser vinculada ao novo empenho e pressione F4.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA
Para emitir um novo empenho necessrio preencher basicamente o campo Numero da Lista. Ao copiar um documento j existente verifique com ateno todos os campos preenchidos, j que comum a ocorrncia de erros em documentos copiados.
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2011LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI 401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ TIPO : AMPARO : PROCESSO : MUNICIPIO BENEFICIADO : NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: _ ________ ____________________ ____ ____________________ V A L O R 20500____________ : : : : : __ __ _ __ 0
A nota de empenho dever ser emitida antes do fornecimento dos bens ou da prestao dos servios. Preencha com o nmero do CPF, o CNPJ, a UG (Unidade Gestora) ou IG (Inscrio Genrica) do favorecido. Informe a UG 510001 e Gesto 57202, quando for emitir empenho para recolhimento de contribuio patronal (20%), nos casos de contratao de pessoa fsica (mesmo por suprimento de fundos) ou cooperativas (15%). Informe somente quando o favorecido for uma Unidade Gestora. Quando for o caso de aquisio de bens ou prestao de servios, preencher com o texto Emitir Nota Fiscal / Fatura / Recibo ao endereo acima mencionado. Encaminhar o respectivo documento ao Servio de Administrao do SA/Secex-UF, ou ainda, com o nmero e a vigncia do contrato, se for o caso. Alm disso, importante incluir uma descrio sucinta do bem a ser adquirido ou do servio a ser contratado.
MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
ATENO: Quanto data de emisso do empenho, para efeito de cumprimento do disposto no Art. 60 da Lei 4.320/64 ( vedada a realizao de despesa sem prvio empenho), o que vale a data em que o empenho efetivamente gerado no siafi, e no a data informada no campo DATA DE EMISSO. Alm disso, no caso de aquisio de bens ou servios por meio de contrato, a emisso do empenho deve ocorrer antes da assinatura do referido contrato, e no aps a assinatura deste, e antes do fornecimento dos bens ou servios.
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NE UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 NUMERO DA LISTA : 2011LI000003 FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____ TAXA CAMBIO : __________ OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI 401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ TIPO : AMPARO : PROCESSO : MUNICIPIO BENEFICIADO : NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: _ ________ ____________________ ____ ____________________ V A L O R 20500____________ : : : : : __ __ _ __ 0
Deve ser informada a Esfera 1 Oramento Fiscal, conforme disponibilizado pela Setorial Financeira. No caso de vacinas ou despesas com EPS, deve ser utilizada a Esfera 2 Seguridade Social. Preencha com o PTRES especfico para a despesa a ser empenhada. Informamos abaixo os cdigos mais utilizados pelas Secex: 000078 - Fiscalizao da Aplicao dos Recursos, destinados para despesas em geral. 000082 - Capacitao de Recursos Humanos. 024160 Assistncia Mdica (vacina/EPS) A FONTE deve ser a 0100000000 Recursos Ordinrios, conforme disponibilizado pela Setorial Financeira.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
As informaes referentes ESFERA, PTRES, FONTE, ND e PI constam no conta corrente da conta de crdito disponvel (2.9.2.1.1.00.00), que por sua vez deve ser compatvel com a despesa que est sendo empenhada.
>NE
Essa informao deve ser compatvel com o crdito disponibilizado unidade, sendo: ADM Despesas Gerais do TCU. FISC - Despesas com deslocamento / dirias com fiscalizao e auditoria. ISC Despesas com deslocamento / dirias para capacitao. DTI Despesa vinculada tecnologia da informao (Servio ou Material).
Preencha com 1 para emisso de empenho ordinrio, 3 para empenho estimativo e 5 para empenho global, conforme definies abaixo: 1 - Ordinrio: utilizado para realizar despesas com montante previamente conhecido e cujo pagamento deva ocorrer de uma s vez; 3 - Estimativo - utilizado para realizar despesas cujo montante exato no se possa previamente determinar; 5 - Global utilizado para atender despesas com montante tambm previamente conhecido, tais como as contratuais, mas de pagamento parcelado (art. 60, 3, da lei 4.320/64).
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
Os reforos de empenho devem ser precedidos do respectivo termo aditivo contratual, sendo mais comum ocorrerem estes reforos nos empenhos do tipo estimativo, cujo montante da despesa no previamente conhecido.
>NE
Preencha com a modalidade de licitao utilizada para contratao, conforme abaixo: - Empenhos com licitaes: 12 PREGAO 03 - TOMADA DE PREO 02 CONVITE 04 CONCORRENCIA - Empenhos sem licitao: 06 - DISPENSA DE LICITACAO 09 - SUPRIMENTO DE FUNDO 07 - INEXIGIVEL 08 NAO SE APLICA Ressarcimento de Despesas; Pagamento de Multas de Trnsito (a ser descontada em Folha); Pagamento de Dirias e Adicional de Embarque/Desembarque, Condomnio. Veja, no dois slides subsequentes, extratos da lei 8.666/93 com os artigos e incisos utilizveis pelas Secex, nas dispensas e inexigibilidades de licitao.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
Quando o valor empenhado (valor original + reforos anulaes) nas modalidades de licitao especificada nos cdigos (02, 03, 06 e 09), for superior ao limite constante da tabela >LICIT, emitida a mensagem: VALOR EMPENHADO ULTRAPASSA VALOR LIMITE PERMITIDO PARA ESTA MODALIDADE. Caso o usurio decida pela continuao da operao, o empenho feito normalmente. No entanto, no relatrio gerado pela transao >IMPCONFREG, aparece uma mensagem informando que o valor empenhado ultrapassou o valor limite para a modalidade selecionada.
DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)

Art. 24. dispensvel a licitao: I - para obras e servios de engenharia de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que no se refiram a parcelas de uma mesma obra ou servio ou ainda para obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; (Redao dada pela lei 9.648, de 1998) II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienaes, nos casos previstos nesta Lei, desde que no se refiram a parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s vez; (Redao dada pela lei 9.648, de 1998) IV - nos casos de emergncia ou de calamidade pblica, quando caracterizada urgncia de atendimento de situao que possa ocasionar prejuzo ou comprometer a segurana de pessoas, obras, servios, equipamentos e outros bens, pblicos ou particulares, e somente para os bens necessrios ao atendimento da situao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servios que possam ser concludas no prazo mximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrncia da emergncia ou calamidade, vedada a prorrogao dos respectivos contratos; VIII - para a aquisio, por pessoa jurdica de direito pblico interno, de bens produzidos ou servios prestados por rgo ou entidade que integre a Administrao Pblica e que tenha sido criado para esse fim especfico em data anterior vigncia desta Lei, desde que o preo contratado seja compatvel com o praticado no mercado; (Redao dada pela lei 8.883, de 1994) X - para a compra ou locao de imvel destinado ao atendimento das finalidades precpuas da administrao, cujas necessidades de instalao e localizao condicionem a sua escolha, desde que o preo seja compatvel com o valor de mercado, segundo avaliao prvia;(Redao dada pela lei 8.883, de 1994) XIII - na contratao de instituio brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituio dedicada recuperao social do preso, desde que a contratada detenha inquestionvel reputao tico-profissional e no tenha fins lucrativos;(Redao dada pela lei 8.883, de 1994) XVII - para a aquisio de componentes ou peas de origem nacional ou estrangeira, necessrios manuteno de equipamentos durante o perodo de garantia tcnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condio de exclusividade for indispensvel para a vigncia da garantia; (Includo pela lei 8.883, de 1994) XXII - na contratao de fornecimento ou suprimento de energia eltrica e gs natural com concessionrio, permissionrio ou autorizado, segundo as normas da legislao especfica; (Includo pela lei 9.648, de 1998) Continua......
Identificar dentre os artigos/incisos acima e do dispensa/inexigibilidade e informar no campo INCISO.
slide
seguinte
situao
que
fundamenta
DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)

Continuao.... Art. 25. inexigvel a licitao quando houver inviabilidade de competio, em especial: I - para aquisio de materiais, equipamentos, ou gneros que s possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferncia de marca, devendo a comprovao de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio do local em que se realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; II - para a contratao de servios tcnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notria especializao, vedada a inexigibilidade para servios de publicidade e divulgao; Art. 26. As dispensas previstas nos 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situaes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do pargrafo nico do art. 8o desta Lei devero ser comunicados, dentro de 3 (trs) dias, autoridade superior, para ratificao e publicao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condio para a eficcia dos atos. (Redao dada pela Lei n 11.107, de 2005) Pargrafo nico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, ser instrudo, no que couber, com os seguintes elementos: I - caracterizao da situao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; II - razo da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preo. IV - documento de aprovao dos projetos de pesquisa aos quais os bens sero alocados. (Includo pela Lei n 9.648, de 1998)
No caso de inexigibilidade fundamentada pelo caput do art. 25, informar no campo inciso o cdigo CP. Nos casos em que for necessrio a ratificao de despesas prevista no Art. 26, deve-se seguir o procedimento definido pelo Memorando n 88/2010 Segedam-GS-Circular, disponibilizado no Portal TCU (na pgina da Contabilidade).
>NE
Esse campo exigido nos casos de CONVITE, TOMADA DE PREO, CONCORRNCIA, DISPENSA DE LICITAO E INEXIGIBILIDADE e deve ser preenchido com lei 8.666/93 que atualmente regulamenta essas modalidades de licitao. Informar o inciso compatvel com a modalidade de licitao informada no campo MODALIDADE LICITAO. Incisos mais usados, em cada modalidade de licitao: DISPENSA DE LICITACAO (art. 24) : Inciso 01 - para obras e servios de engenharia de valor at R$ 15.000,00; Inciso 02 - para outros servios e compras de valor at R$ 8.000,00; Inciso 04 Contratos Emergenciais. (Obter previamente autorizao da SEGEDAM); Inciso 08 ECT, ESAF; Inciso 10 Locao de Imvel ou garagem; Inciso 17 Peas originais exigidas pela garantia; Inciso 22 Fornecimento de Energia Eltrica.
Continua....
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
SECOI COMUNICA 04/2007: A eficcia dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitao a que se refere o art. 26 da lei 8.666/93 (art. 24, incisos III e seguintes, e art. 25 da Lei 8.666/93) est condicionada sua publicao na imprensa oficial, salvo se, em observncia ao princpio da economicidade, os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da lei 8.666/93.
Continua....
>NE
INEXIGIBILIDADE (Art. 25): CP inviabilidade de competio (gua e esgoto, peridicos); 01 fornecedor exclusivo; 02 profissional ou empresa de notria especializao. CONVITE (Art. 23): 01 - para obras e servios de engenharia de valor at R$ 150.000,00; 02 - para outros servios e compras de valor at R$ 80.000,00. TOMADA DE PREO(Art. 23): 01 - para obras e servios de engenharia de valor at R$ 1.500.000,00; 02 - para outros servios e compras de valor at R$ 650.000,00.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
... Continuao:
Nos casos em que for obrigatrio, a publicao deve ser feita no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ratificao pela autoridade superior. OBS: Apesar de terem sido revogados todos os SECOI COMUNICA, os procedimentos definidos no SECOI COMUNICA n 04/2007 continuam sendo adotados no mbito do TCU.
>NE
Este campo deve ser preenchido com o nmero do processo formalizado administrativamente no mbito do TCU para operacionalizar o procedimento de compra ou contratao. Preencha com 1 para material de Origem Nacional, 2 para Material Estrangeiro adquirido no Brasil e 3 para Importao Direta. Em caso de contratao de servios este campo deve ser deixado em branco. Preencha com o cdigo do Municpio onde dever ser realizada a despesa. Pressione F1 para pesquisar o cdigo do municpio beneficiado. Preencha com o cdigo da UF onde dever ser realizada a despesa. Pressione F1 para ter acesso listagem dos cdigos disponibilizados pelo Siafi.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________ 10/04/11 19:17 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO VALOR EMPENHO : DATA LIQUIDACAO _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ DATA VENCIMENTO _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
VALOR _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA (0001) FAVOR PREENCHER DATA LIQUIDACAO
Indicar nestes campos a data provvel da liquidao (atesto da nota fiscal) e do pagamento, ou discrimine mensalmente, quando for o caso, as parcelas a serem pagas, indicando-se, para cada caso, as datas provveis. Essa informao destina-se a alimentar o fluxo de caixa da unidade, que uma ferramenta de programao financeira e que pode ser acompanhada na >CONFLUXO.
>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________ 10/04/11 08:01 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DO DOCUMENTO OPCAO : : : : 030001 00001 11NE ______ A 1
Informe o nmero da NE a ser impressa.
11NE ______
Caso queira imprimir um intervalo de notas de empenho, informe no campo anterior a primeira NE a ser impressa e neste campo a ltima.
Selecione a opo de impresso: 1 Impresso Completa da NE (formato a ser entregue ao contratado e autuado ao processo); 2 Impresso somente da especificao dos itens da NE; 3 Impresso somente da NE (sem os itens).
PF1=AJUDA
PF3=SAI
A impresso da nota de empenho realizada por intermdio da transao >IMPNE. Aps a emisso da NE no Siafi, deve-se imprimir, assinar, entregar ao fornecedor do bem ou prestador do servio e anexar uma cpia da NE no respectivo processo de contratao/pagamento.
>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________ 10/04/11 08:01 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DO DOCUMENTO OPCAO : : : : 030001 00001 11NE 000048 A 1
Selecione os nomes dos signatrios da Nota de Empenho. Mantenha os titulares dos cargos ou selecione os substitutos. Os nomes a serem impressos na NE para assinatura so os constantes na tabela >CONUG. Para atualizar os nomes na tabela, utilize a transao >ATUUG.
11NE ______
MARQUE OS NOMES A SEREM IMPRESSOS ( ( ( ( PF1=AJUDA PF3=SAI X X _ _ ) ) ) ) ORDENADOR GESTOR FINANCEIRO ORDENADOR SUBSTITUTO GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO
>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________ 10/04/11 08:01 USUARIO : JUBALLS UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DO DOCUMENTO OPCAO : : : : 030001 00001 11NE 000048 A 1
Confirme a impresso com S e pressione <enter>.
11NE ______
IMPRESSAO COMPLETA DA NE VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTA PREPARADA CODIGO DA IMPRESSORA: AWPC3309 Obs: Se desejar, altere o codigo da impressora CONFIRMA IMPRESSAO ? : _ ( S-SIM PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA N-NAO )
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 27/04/11 18:09 USUARIO : VAGNERAC ORGAO : UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : NUMERO LISTA : MES DE LANCAMENTO : FAVORECIDO : UO/PT/RESULTADO/CRED.: FONTE : GRUPO DA DESPESA : NATUREZA DA DESPESA : PI : MODALIDADE LICITACAO : PROCESSO : TIPO DE VALOR : FAIXA ( < OU = ) : ( > OU = ) : OPCAO : _____ 030001 00001 NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______ 11 LI ______ TIPO : _ ___ DATA LANCAMENTO : _______ ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____ _____ / _________________ / _ / _ PTRES: ______ __________ _ ESFERA: _ ______ UGR : ______ ___________ __ INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _ ____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________ _ UF BENEFICIADA : __ ___________________ MUN. BENEFICIADO : ____ ___________________ 1 NR ORIGINAL TV : ____________________
Preencha com o nmero do empenho, caso deseje consultar um empenho especfico. Pressione F2 para detalhar ou ENTER para obter uma relao a partir do nmero do empenho preenchido. Caso deseje consultar um empenho de uma data especfica, preencha a data de emisso do empenho utilizando o formato DDMMMAA. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo ms de lanamento, preencha o ms de emisso do empenho utilizando o formato MMM. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo favorecido, preencha o CNPJ ou CPF do favorecido. Em seguida pressione ENTER
F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF
No SIAFI, possvel consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadas no sistema utilizando a transao >CONNE. So possveis vrias combinaes parametrizadas de consultas. Veja no slide seguinte orientao para o preenchimento de outros parmetros de consulta.
>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 27/04/11 18:09 USUARIO : VAGNERAC ORGAO : UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : NUMERO LISTA : MES DE LANCAMENTO : FAVORECIDO : UO/PT/RESULTADO/CRED.: FONTE : GRUPO DA DESPESA : NATUREZA DA DESPESA : PI : MODALIDADE LICITACAO : PROCESSO : TIPO DE VALOR : FAIXA ( < OU = ) : ( > OU = ) : OPCAO : _____ 030001 00001 NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______ 11 LI ______ TIPO : _ ___ DATA LANCAMENTO : _______ ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____ _____ / _________________ / _ / _ PTRES: ______ __________ _ ESFERA: _ ______ UGR : ______ ___________ __ INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _ ____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________ _ UF BENEFICIADA : __ ___________________ MUN. BENEFICIADO : ____ ___________________ 1 NR ORIGINAL TV : ____________________
Caso deseje consultar um empenho pela UO/PT/RESULTADO/CRED., preencha essas informaes neste campo. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pela Fonte, preencha o campo no formato 0100000000 ou 0151000000. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo Grupo ou Natureza da despesa, preencha esse campos com o grupo ou a natureza da despesa. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pelo PI, preencha o Plano Interno. Em seguida pressione ENTER. Caso deseje consultar um empenho pela modalidade de licitao, preencha o cdigo da modalidade no formato XX, de acordo com as instrues apresentadas quando das orientaes de preenchimento da segunda tela do empenho.
F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF
No SIAFI, possvel consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadas no sistema utilizando a transao >CONNE.
>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________ 10/04/11 14:05 USUARIO : VAGNERAC PAGINA : 1 UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL VALOR EMPENHADO SIT REF T 0,00 X S 175.000,00 X S 73.250,00 X 8.000,00 X 8.000,00 X 303.285,15 X S 50.000,00 X S 8.000,00 X 90.000,00 X S 20.000,00 X S 5.000,00 X 339.557,12 X S
Relao de empenhos ordenada pelo nmero do empenho, indicando os respectivos favorecidos.
Identifica o empenho que possue um documento de referncia, ou seja, um empenho de reforo ou anulao, a eles associados. Estes empenhos de reforo ou anulao podem ser consultados posicionando o cursor na linha do empenho original que se deseja consultar os respectivos empenhos de reforo ou anulao, e em seguida pressionando-se PF6.
NUMERO 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007 000008 000009 000010 000011 000012
FAVORECIDO INSS/COGEFIN/DF TCU TCU BANCO DO BRASIL SA TCU EX9806800 TCU TCU TCU TCU TCU EX9806800
FONTE 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000 0100000000
ND 339147 339093 339093 339039 339093 329021 339093 339039 339030 339039 339047 469071
F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA
Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Nmero do Empenho na tela anterior. Essa relao contempla somente os empenhos originais, ou seja, no fazem parte desta listagem os empenhos de reforo ou anulao.
Liquidao da Despesa
Liquidao
>ATUCPR
>ATUCPR TELA INICIAL >ATUCPR DADOS BSICOS >ATUCPR DADOS CONTBEIS >ATUCPR GRU >ATUCPR DEDUO/ ENCARGOS >ATUCPR DARF > ATUCPR DAR > ATUCPR GPS > ATUCPR LTIMA TELA
>ATULF
> ATUCPR
A transao >ATUCPR permite o registro no Siafi da liquidao de despesa (2 estgio da despesa). A liquidao o ato em que o fiscalizador do contrato atesta no documento fiscal a efetiva prestao do servio ou o fornecimento dos bens, sem o qual no poder haver registro nesta transao. O registro da liquidao cria documentos hbeis, por meio do cadastramento de faturas/notas fiscais, recibos, portarias de concesso, possibilitando o pagamento dos compromissos na >CONFLUXO. Esta transao tambm permite a alterar cancelar documentos hbeis cadastrados.
Quando o documento fiscal tiver cdigo de barras, emitido normalmente por concessionrias de servio pblico (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, TIM, ECT...), o pagamento somente poder ser efetivado por OB Fatura. Nestes casos, deve-se fazer o registro do cdigo de barras por meio da transao >ATULF (Atualiza Lista de Fatura) antes da apropriao no ATUCPR . Veja como fazer no slide > ATULF, depois retome a sequncia.
> ATUCPR Tela inicial

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 15:02 USUARIO : VAGNERAC UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / _____ EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ NUMERO GESTAO : 20011__ ______ : _____
Para incluso de um novo documento, informar o tipo de documento hbil a ser gerado em funo do que est sendo liquidado. Os tipos de documento hbeis mais comuns emitidos pelas Secex so: NP: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/ FATURA (para pagamentos em geral efetuados a pessoas jurdicas sem registro nas contas de contrato); NO: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO / FATURA - COM CONTRATO (para pagamentos efetuados a pessoas jurdicas com registro nas contas de contrato); AV: AUTORIZACAO DE VIAGEM (para pagamento de dirias, com base na Portaria de Concesso); SF: SUPRIMENTO DE FUNDOS (para concesses de suprimentos de fundos, com base na Portaria de Concesso). RP: RECIBO DE PAGAMENTO (para pagamentos efetuados a pessoas fsicas). RB: REEMBOLSO DE DESPESAS (para restituio de valores a servidores);
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
A emisso da Ordem Bancria dever ser precedida de autorizao do ordenador de despesa; recomenda-se que esta autorizao seja emitida antes deste registro de documento hbil no ATUCPR. Esta transao utilizada tambm para emisso de CD, GD, DT e outros documentos hbeis, contudo, em funo de suas especificidades, sero criadas sequncias de slides especficas para tais documentos, na seo de procedimentos complementares.
> ATUCPR Tela inicial

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 15:02 USUARIO : VAGNERAC UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 1____ EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ NUMERO GESTAO : 2011 __ ______ : _____
Deixar em branco, quando estiver gerando um novo documento hbil. Para alterar ou excluir informe neste campo o nmero do documento hbil e, no campo esquerda, o tipo do documento hbil. Para cpia, aps informar o tipo e o nmero do documento hbil, teclar F4. Informar o CNPJ/CPF do emitente da nota fiscal/fatura ou do recibo de pagamento. Nos pagamentos de dirias (AV) ou Suprimento de Fundos (SF), informe a UG da Secex. Em raras situaes, pode-se preencher tambm com outra UG para pagamento a rgos pblicos, como por exemplo ESAF e ECT. Caso o campo EMITENTE DOC. ORIGEM tenha sido preenchido com nmero de UG, informar neste campo o cdigo da gesto (00001), ou outra, quando do pagamento a rgo pblico; Informar o nmero do documento fiscal (NF/fatura ou recibo) ou da Portaria de Concesso nos pagamentos de dirias e suprimento de fundos.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
Um documento hbil poder ser criado com base na cpia dos dados de um outro documento hbil anteriormente gerado, exceto datas e valores, e desde que possuam a mesma natureza. Para isso, informe o tipo e o nmero do documento hbil nos respectivos campos e preencha os campos EMITENTE DOC.ORIGEM, GESTAO, NUMERO DOC.ORIGEM (se exigidos) e pressione PF4=COPIA.
> ATUCPR Dados bsicos

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : __________ NUMERO : 2011 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
A situao e o tipo de documento hbil especificado na 1. tela definem o pagamento e sua contabilizao. As situaes mais utilizadas pelas Secex so (ordenadas pela frequncia de utilizao): P01 - Despesas correntes com servios P02 - Despesas com servios contrato Q64 - Despesas cujos contratos tenham sido assinado pela Sede (STAG, ECT e Brasil Telecom) S02 - Suprimento de fundos P05 - Materiais para consumo imediato O90 Despesas com dirias P11 - Aquisio de bens mveis permanentes P08 Despesas com obras c/ contrato P92 Despesas com Indenizaes e Restituies. T23 Restabelecimento de OB cancelada (212630000). Para visualizar as situaes possveis, tecle PF1.
Informar o cdigo da UG da Secex / ISC.
Na tela dados bsicos, a opo vir preenchida com "I" (Incluso), se for um documento hbil novo. A data de emisso vir preenchida com a data corrente, podendo ser alterada. Em se tratando de documento de Alterao, informar "A" no campo OPO. S podem ser alterados, nesta tela, os campos referentes ao domiclio do credor, ao domicilio da UG RECEBEDORA/PAGADORA, a data de vencimento e a observao.
O sistema trar a informao digitada na tela anterior. Caso seja pagamento de dirias ou suprimento de fundos, o campo vir em branco, devendo ser informado o CPF do favorecido ou suprido. Caso o credor seja UG, informar a Gesto.

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : _______ NUMERO : 2011 __ ______ UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________
Informar o cdigo do banco, o qual pode ser obtido na transao >CONBANCO, e o nmero da agncia sem informar o dgito verificador (algarismo aps o dgito - ). Para incluir um domiclio bancrio, no preencher os campos e pressionar F2 ou acionar a transao >ATUDOMCRED. Informar a conta corrente do credor, incluindo o dgito verificador, ou as seguintes opes: FATURA para pagamento por Lista de Fatura; neste caso, no se deve informar o Banco e a Agncia e o nmero da lista de fatura dever ser informado no campo LISTA; JUDICIAL para pagamento de OB Judicial; neste caso, obtenha no stio da CEF ou do BB o cdigo identificador de transferncia a ser informado no campo IDENT. TRANSF da prxima tela; PAGAMENTO para gerar OB Pagamento (saque no banco); nos casos de pagamento para suprimento de fundos. Ser exibida a informao do emitente do documento digitada na tela anterior. Caso seja UG, informar, ainda, a Gesto.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA
Caso o motivo seja de cancelamento de documento hbil, informar "C" no campo OPCO e acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedir o motivo do cancelamento e, em seguida, a sua confirmao . Ser aplicado, ento, o evento de estorno da liquidao no valor dos compromissos pendentes. O sistema informar o numero da NS gerada, que poder ser consultada, assim como seu espelho contbil. Para o cancelamento, o documento hbil deve ter compromissos ainda pendentes de realizao da CONFLUXO. Se a data de ateste j foi informada, ser mostrada uma mensagem alertando que o documento j foi atestado. Ateno: somente cancele um documento hbil aps o cancelamento de todos os documentos vinculados j realizados no CONFLUXO, tais como OB, DARF, GPS e DAR.

O nmero do documento de origem informado na primeira tela ser exibido. Informar a data de emisso do documento de origem (NF/Fatura, Recibo, Portaria de Concesso). Tem que ser anterior ou igual data de registro/emisso do documento hbil. Informar o nmero do respectivo processo de pagamento. Informar a data em que o fiscalizador do contrato atestou a execuo do servio ou o fornecimento dos bens. No caso de dirias ou suprimento de fundos, informar a data da portaria de concesso. Deve ser posterior ou igual data de emisso do documento de origem. Informar o valor bruto da NF/fatura ou do recibo de pagamento. No caso de dirias, informar o valor lquido (deduzido o auxlio-alimentao e somado o adicional de embarque e desembarque e o adicional por quilmetro rodado). Para suprimento de fundos, informar o valor concedido.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
ATENO: Quando houver recolhimento de multa e/ou juros incidentes sobre o pagamento, o campo VALOR TOTAL deve conter to somente o valor principal. Portanto, nunca devem ser inclusos valores de multa e/ou juros neste valor total.

Informar a data de realizao da OB (data em que a obrigao aparecer na CONFLUXO. Nos pagamentos efetuados por OB Crdito (conta corrente), deve-se fazer o pagamento na >CONFLUXO com 2 dias teis de antecedncia para garantir que o crdito seja realizado no dia de vencimento. No caso de pagamento por OB Fatura (com cdigo de barras), informar o nmero da Lista de Fatura, no seguinte formado AAAALF000000. Na observao, deve ser informado o nmero do documento fiscal, o valor, a natureza da aquisio/pagamento, o perodo a que se refere o servio, a informao quanto regularidade fiscal e social do favorecido, opo pelo SIMPLES, alquotas dos tributos retidos ou fundamentao da iseno ou no reteno, o nmero do contrato, se for o caso, e do processo; ou as informaes sobre as dirias concedidas (quantidade, evento, cidades, perodo, meio de transporte, etc); ou os prazos de aplicao e comprovao do suprimento de fundos e outros dados relevantes para a anlise do pagamento.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:08 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011__ UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : VALOR TOTAL : ATIVIDADE ECONOMICA CENTRO DE CUSTO FONTE DE RECURSOS VINC. PAGAMENTO CATEGORIA DE GASTO TAXA DE CAMBIO DATA VALORIZACAO IDENT. TRANSF. : : : : : : : : __ ___________ __________ ___ _ __________ _______ _________________________
Informar a fonte de recursos que sempre a fonte 0100000000 para pagamento de despesas gerais. Informar a vinculao: 400 para pagamento de despesas gerais, incluindo despesas com o pagamento de vacinas/EPS. No caso de pagamento de OB Judicial, alm de informar JUDICIAL no campo CONTA CORRENTE da tela anterior, deve-se informar neste campo o nmero da UG pagadora seguido da letra J e do cdigo identificador de transferncia, a ser obtido no stio da CEF ou do BB, de acordo com o disposto na determinao judicial. A informao no campo fica assim: 0300xxJnnnnnnnnnnnnnnnnnn Ateno: a crtica do ID s ser realizada pelo sistema, somente aps a emisso da autorizao na >ATUREMOB e processamento pelo banco. Alm disso, deve-se informar na tela de DADOS BSICOS no campo BANCO da UG PAGADORA o cdigo 002.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO PF12=RETORNA
Link para obteno do ID Depsito Judicial: CEF - O ID gerado no portal judicial da CAIXA, http://www.caixa.gov.br, aba judicirio ou na central de atendimento 0800-726-0104 - opo 1 - opo 4 ou em um Posto especializado em atendimento ao Judicirio. BB O ID gerado no portal Governo/Judicial do BB, http://www.bb.com.br.
> ATUCPR Dados contbeis

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : VALOR TOTAL : XX0,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : _____ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF4=LIMPA PF11=TRAMITE PF6=REGISTRA PF12=RETORNA
Nos pagamentos contratados pela Sede, em que o registro do contrato tenha sido processado na Sede, informe a inscrio genrica do contrato, sendo: STAG: ICTCU71GE ECT: ICTCU02JZ Nos pagamentos de obras e instalaes, deve-se informar o nmero da inscrio genrica do imvel, a ser criada pela Secex, por meio da transao >ATUGENER, para registro individualizado do imvel nas contas do imobilizado. No caso de restabelecimento de OB cancelada por meio da emisso de documento hbil DT, deve-se informar neste campo o nmero da OB cancelada no formato 20XXOB800XXX.
O campo UG DOC. REFERENCIA vir preenchido com a UG emitente do documento hbil. Caso tenha sido preenchido o campo INSCRIO2, com nmero de inscrio genrica de contrato, informe a UG Sede (030001).
Os campos OPCAO, NMERO, UG/GESTAO EMITENTE, CREDOR e VALOR TOTAL viro preenchidos conforme o informado na tela "Dados Bsicos.

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RB UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : VALOR TOTAL : XX0,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : ______ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF4=LIMPA PF11=TRAMITE PF6=REGISTRA PF12=RETORNA
Informar o subitem (subelemento) da nota de empenho. Caso o empenho possua mais de um subitem, preencha uma linha para cada subitem. No caso de dirias com adicional de embarque/desembarque ou com indenizao por quilmetro rodado, devem ser preenchidas duas linhas de informao. Uma para classificar dirias (com o subitem 14) e outra para classificar o adicional de embarque/desembarque e/ou o ressarcimento (com o subitem 05), cada uma com seu empenho respectivo. No caso de suprimento de fundos, informe 96 ou, caso o suprimento tenha sido concedido com finalidade especfica e o empenho j tenha sido emitido no correspondente subitem, informe o mesmo subitem da nota de empenho. Esta situao mais frequente nas despesas com aquisio de combustvel, em que se deve informar o subitem 01, ou para aquisio de passagem, cujo subitem 01 quando nacionais.

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011XX UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : VALOR TOTAL : XX0,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : ______ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF4=LIMPA PF11=TRAMITE PF6=REGISTRA PF12=RETORNA
Alguns tipos de documentos exigem tambm o preenchimento do campo CLASSIFICAO 2, a exemplo das aquisies de material de consumo (113180100) e de material permanente (14212XX00), sendo XX o subelemento da despesa, por exemplo: 35 Equipamentos de Processamento de Dados. No caso do documento hbil NO para liquidao de despesas acobertadas por contratos: 199720200 contratos de servios; 199720300 contratos de aluguis; 199720400 contratos de fornecimentos de bens. No pagamento de dirias (AV), informar: 199963802 Dirias Servidor O nmero do documento de referncia o nmero da nota de empenho, no formato AAAANE000000. Informar o valor total de cada subitem da nota de empenho. Observe que o somatrio da coluna VALOR dever ser igual ao campo VALOR TOTAL informado na tela de Dados Bsicos.
> ATUCPR GRU

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 12:48 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NP UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 CREDOR : ____________________________ VALOR TOTAL : __________________________ INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : _______ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR +-----------------------------------------------------------------------------+ | | | G R U | | | | | | CODIGO DE BARRAS : ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _ | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ALT.ENTRADA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO | | PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA | | | | | | | +-----------------------------------------------------------------------------+
Caso se trate de pagamento para UG/GESTO, esta tela se abrir automaticamente, solicitando o preenchimento do cdigo da GRU a ser recolhida. Esta tela no deve ser preenchida, basta teclar <Enter> para passar para a tela da GRU a ser preenchida.
ATENO: Esta tela s ser aberta quando se tratar de pagamento para uma UG/Gesto (ESAF, Gerncia Regional de Patrimnio da Unio, Imprensa Nacional, EBC, Serpro, ...), que deve ser realizado por GRU - Eletrnica.
> ATUCPR GRU

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 12:57 GRU USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NP UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : ______ / _____ - ______________________________ VALOR TOTAL : _____ UG/GESTAO FAVORECIDA : ______ / _____ RECOLHEDOR : ______________ GESTAO : _____ CODIGO RECOLHIMENTO : _______ COMPETENCIA: _____ VENCIMENTO: _______ PROCESSO : _____________ RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : _ FONTE RECURSO : 0100000000 VINC. PGTO : 400 (=)VALOR DOCUMENTO (VD): ___________ ESFERA: _ (-)DESCONTO/ABATIMENTO(DA): ___________ PTRES : ______ (-)OUTRAS DEDUCOES (OD): ___________ ND : ______ (+)MORA/MULTA/JUROS (MM): ___________ EMPENHO MULTA/JUROS : ____________ (+)JUROS/ENCARGOS (JE): ___________ CLASS.2 MULTA/JUROS : _________ (+)OUTROS ACRESCIMOS (OA): ___________ (=)VALOR TOTAL (VT): ___________ NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : _________________ CODIGO DE BARRAS : PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
Informar a UG da SECEX executora. Informar a GESTO da SECEX executora. O cdigo de recolhimento deve ser obtido junto a UG favorecida. Para recolhimento de multa contratual, informe 18831-0. Informar o ms de competncia ou conforme informado pela UG favorecida. Informar a data do pagamento. Recurso = 3 PAGAMENTO). (COM VINCULACAO DE
Nas Secex e no ISC, s pode ocorrer: - 3 para outras despesas correntes; - 4 para investimentos (despesas de capital). Nas Secex, informar fonte 0100000000 ou outra fonte de recurso disponibilizada pela setorial financeira. vinculao de pagamento = (CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. EMPENHO). 400 DE
Permite o recolhimento de receitas da Unio de uma UG para outra UG via SIAFI. Aps gerar o documento GR, o campo observao importar os dados constantes das duas primeiras linhas da observao da tela de dados bsicos.
Informar o valor lquido da despesa, ou seja, o valor bruto da NF/Fatura menos os tributos retidos, se houver.
> ATUCPR Deduo/Encargos

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 16:25 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA CREDOR : VALOR TOTAL : COD. DED. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ PAGADORA UG GESTAO ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011RB UNIAO
VALOR _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
% _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
BASE DE CALCULO _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
PF1=AJUDA PF8=COMPROMISSO
PF3=SAI PF4=LIMPA PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA PF11=TRAMITE
PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA
Esta tela (Deduo/Encargos) deve ser preenchida quando o pagamento estiver sujeito a retenes e/ou a encargos; portanto, no ser preenchida nos casos de concesses de suprimentos de fundos (salvo para reteno de contribuio previdenciria), dirias e reembolsos. A regra geral proceder com a reteno dos seguintes tributos: Tributos Federais (DIVS) Exceto quando optante pelo Simples Nacional, devendo apresentar a Declarao de Optante constante no Anexo IV da IN SRF n 480/2004, conforme art. 4 dessa IN atualizada; Continua...
Os cdigos de DEDUO mais utilizados so: DIVS reteno de tributo e contribuies federais (IN SRF n. 480/2004); ISS ou DAR reteno do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza, conforme legislao local (nos municpios que firmaram convnio com a STN, utiliza-se o cdigo de reteno DAR); cabvel inclusive nos pagamentos por meio de suprimento de fundos, caso o municpio no tenha dispensado a reteno em suprimento de fundos (assunto 10.3.1 do Manual Siafi WEB). Nas concesses de suprimentos de fundos na natureza 39 (servios de terceiros), caso a reteno no tenha ocorrido no momento do pagamento ao suprido, o mesmo dever recolh-lo por GRU (68808-8); na sequncia deve-se proceder ao recolhimento por meio dos seguinte documento hbil: SF; situao: E83; e deduo: DASU. IRRF imposto de renda retido na fonte. Para retenes de IR incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas fsicas, segundo a tabela progressiva mensal. Continua...

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 16:25 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA CREDOR : VALOR TOTAL : COD. DED. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ PAGADORA UG GESTAO ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ CPR)_____________ : JUBALLS : 2011RB UNIAO
VALOR _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
% _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
BASE DE CALCULO _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
continuao... Contribuio Previdenciria (INSS) Nos pagamentos de cesso de mo-deobra ou empreitada, cujo objeto esteja relacionado na IN MPS/SRP n 3/2005, ou na contratao de pessoa fsica, mesmo que por meio de suprimento de fundos. De acordo com o art. 274-C da IN MPS/SRP n 3/2005, a empresa optante pelo SIMPLES que prestar servios (limpeza, segurana e obras) mediante cesso de mo-de-obra, est sujeita reteno da contribuio previdenciria sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestao de servios emitido. Continua...
Continuao... INSS reteno de 11% de contribuio previdenciria incidente nos servios prestados por pessoas jurdicas (cesso de mo-de-obra ou empreitada) e fsicas, cabvel inclusive nos pagamentos por meio de suprimento de fundos, no percentual definido em tabela que sofre atualizao peridica . (http://www.previdencia.gov.br/pg_secundari as/contribuicoes_02.asp); INSP Contribuio patronal de 20% (vinte por cento) incidente sobre os pagamentos efetuados a pessoas fsicas por servios prestados, cabvel inclusive nos pagamentos por meio de suprimento de fundos (IN MPS/SRP n 3/2005 e Assunto 021121 do Manual SIAFI WEB, item 6.3.2), computando-se no limite das despesas de pequeno vulto. MUGR Cdigo para recolhimento de multas aplicadas por inobservncia de clusula contratual; informar na GRU o cdigo 18831-0

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 16:25 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA CREDOR : VALOR TOTAL : 10,00 COD. DED. ____ ____ ____ ____ ____ ____ PAGADORA UG GESTAO ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ CPR)_____________ : JUBALLS : 2011RB UNIAO
VALOR _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
% _____ _____ _____ _____ _____ _____
BASE DE CALCULO _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
Preferencialmente, este campo deve ser deixado em branco, informando-se o percentual e a base de clculo respectivamente nos campos direita. Quando se tratar de pagamento por Lista de Fatura, esta alternativa pode no ser possvel porque o critrio de arredondamento adotado pelo emitente do boleto de pagamento pode divergir do valor calculado pelo SIAFI. Caso o recolhimento esteja sujeito a multa/juros e no for de responsabilidade da empresa, no inclua os valores da multa/juros neste campo. Tais valores devero ser informados em campo prprio dentro de cada documento de recolhimento. Se a responsabilidade pela multa/juros for da empresa, inclui-se este valor de multa/juros ao total da reteno e o discrimina em campos prprios dentro do documento de recolhimento.
continuao... Tributos Municipais (ISS ou DAR) Nos pagamentos de servios a PJ / PF sediadas em municpios que houver institudo a substituio tributria, mesmo se tratando de optante pelo Simples Nacional. Caso o municpio tenha assinado convnio com a STN, o recolhimento ser por meio de DAR-Eletrnico; de outra forma, emitir-se- uma OB, informando, neste caso, o cdigo de deduo ISS, e de posse da Guia de Recolhimento, obtida junto prefeitura, proceder-se- a quitao junto a rede bancria.
Pode ser preenchido com o percentual a ser aplicado no formato 00(,)000, juntamente com o valor no campo BASE DE CLCULO, direita. Se o campo VALOR for preenchido, este campo deve ser deixado em branco. Cuidado: Se preencher apenas a coluna valor ou a coluna percentual, o sistema adota como base de clculo o valor total do pagamento.

__ SIAFI2011SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________ 10/04/11 17:22 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : LIVINGSTONE OPCAO : A - ALTERACAO NUMERO : 2011NO 000001 UG/GESTAO EMITENTE : 030003 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MARAN CREDOR : 72173164000121 - CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTACAO LT VALOR TOTAL : 36.000,00 COD. OPCAO DED. DIVS DAR_ INSS _ P02_ ____ ____ ____ ____ ____ ____ PAGADORA UG GESTAO 30003_ 1____ 30003_ 1____ 30003_ 1____ 30003_ 1____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ % VALOR (00,000) 210600___________ 5850_ 180000___________ 5000_ 254800___________ 11000 100000___________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____
Observe que para alterar ou cancelar uma deduo, preciso que o documento hbil j tenha sido registrado e o compromisso da deduo deve estar na situao de pendente na >CONFLUXO. Caso no esteja, antes de realizar o cancelamento/alterao das dedues, ser necessrio cancelar os correspondentes documentos de recolhimento (DAR, DARF, GPS, GRU).
BASE DE CALCULO 3600000__________ 3600000__________ 2316367__________ 3600000__________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
Informe: C para cancelar a deduo incorreta destinando o valor ao fornecedor X Para visualizar ou alterar a deduo. Ateno: NO PRESSIONE ENTER AINDA, caso deseje incluir uma nova deduo. V para o campo indicado abaixo, pressionando a tecla <TAB>, para proceder ao registro de nova deduo. Tendo preenchido o campo anterior, antes de pressionar <enter>, informe o cdigo da deduo que est substituindo a deduo incorreta e preencha os demais campos conforme orientado nos slides relativos ao preenchimento de deduo. Aps pressionar <enter> o sistema abrir a janela da deduo a ser preenchida.
Este slide detalha os procedimentos para cancelamento, alterao ou visualizao de dedues, que s podem ser realizados caso as dedues a serem canceladas ou alteradas estejam na situao de pendentes na >CONFLUXO.
> ATUCPR DARF

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | DARF | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO | | DIVS _______ _______ 0,01 0,10 | | RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ | | RECURSO : 3 | | FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ___ | | PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: _ | | PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ | | REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | VALORES SUB-ITEM : __ | | RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO: | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
Preencher a data do vencimento, que o terceiro dia til da semana subsequente ao pagamento. Informar a data do pagamento, dia em que se emite a OB. Colocar o CNPJ ou CPF do favorecido (pessoa jurdica ou fsica que sofreu a reteno). Recurso = 3 (COM VINCULACAO DE PAGAMENTO). Identifica a origem dos recursos. Nas Secex, informar fonte 0100000000 ou outra fonte de recurso disponibilizada pela setorial financeira. vinculao de pagamento = 400. Nas Secex/ISC, s pode ocorrer: - 3 para outras despesas correntes; - 4 para investimentos (despesas de capital). Informar a data do pagamento.
Aps o ENTER, na tela de deduo, para cada cdigo de DEDUO ou ENCARGO se abrir uma janela para preenchimento do documento de recolhimento correspondente (DARF, GPS, OB ou DAR). O DARF permite registrar o recolhimento das retenes dos tributos federais, por meio de transferncias de recursos intra-SIAFI da UG recolhedora para a Receita Federal. Continua...
> ATUCPR DARF

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | DARF | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO | | DIVS _______ _______ 0,01 0,10 | | RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ | | RECURSO : 3 | | FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: 400 | | PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 | | PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ | | REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | VALORES SUB-ITEM : __ | | RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO: | | __________________________________________________________________________ | | __________________________________________________________________________ | | __________________________________________________________________________ | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
Casos mais comuns nas Secex: 6147 - Percentual: 5,85%, usado em: gneros de alimentao; energia eltrica; servios prestados com emprego de materiais; mercadorias e bens em geral. 6190 - Percentual: 9,45%, usado em: servios de abastecimento de gua; telefone; correios e telgrafos; vigilncia; limpeza; locao de mo de obra; administrao, locao ou cesso de bens imveis, mveis e direitos de qualquer natureza; demais servios. 8767 Percentual: 2,2%, na aquisio de gua, livros, medicamentos e pneus; 6188 Percentual: 7,05%, para pagamento de seguros; 0588 Imposto de Renda pessoa Fsica; 8739 1,24%: Gasolina. mais informaes: IN SRF n 480/2004 atualizada. Informar o subitem da Nota de Empenho. Caso tenha mais de um, informe o de maior valor. O valor da receita j vem preenchido, conforme informado na tela de Dedues. Documento de referncia a Nota de Empenho. Caso tenha mais de um empenho, informe o de maior valor, os demais adicione no campo observao.
Nos recolhimentos efetuados fora do prazo (terceiro dia til da semana subsequente ao pagamento ao fornecedor), h incidncia de juros/multa. O valor dos juros dever ser recolhido, por GRU, pelo servidor que deu causa ao no recolhimento dentro do prazo legal.
> ATUCPR DARF

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | DARF | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO | | DIVS _______ _______ ___ ________ | | RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ | | RECURSO : _ | | FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ___ | | PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 | | PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ | | REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | VALORES SUB-ITEM : __ | | RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO: | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
Critrios para o clculo da multa: 1) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. O nmero dos dias em atraso calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia til a seguinte ao vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandon-lo e utilizar 20% como multa de mora. 2) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do tributo ou contribuio devido. A Receita Federal fornece em seu stio o programa SICALC que faz o clculo automtico da multa e dos juros Para mais informaes, pesquisar sobre o SICALC, no stio da Receita Federal.
> ATUCPR DARF

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | DARF | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO | | DIVS _______ _______ ___ _____ | | RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ | | RECURSO : 3 | | FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: _____ | | PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 | | PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ | | REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | VALORES SUB-ITEM : __ | | RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO: | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
Critrios para clculo dos juros: 1) Calcula-se a alquota dos juros de mora: Soma-se a taxa Selic desde a do ms seguinte ao do vencimento do tributo at a do ms anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma 1% referente ao ms de pagamento. No h cobrana de juros de mora para pagamentos feitos dentro do prprio ms de vencimento. Ex: tributo vence em 14/05, se pagar at 30/05, no pagar juros de mora, apenas a multa de mora. 2) Aplica-se a taxa dos juros de mora sobre o valor do tributo ou contribuio devido. A Receita Federal fornece em seu stio o programa SICALC que faz o clculo automtico da multa e dos juros.
> ATUCPR DARF

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | DARF | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO | | DIVS _______ _______ XX,00 XXX,00 | | RECOLHEDOR : XXXXXXXXXXXXXX LISTA RECOLHEDOR: ____________ | | RECURSO : 3 | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 VINCULACAO PGTO.: ____ | +---------------------------------------------------------------------------+ | MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG | | | | EMPENHO: ____________ | | MULTA | | VALOR: ______________ SUBITEM: __ | | JUROS | | VALOR: _________________ SUBITEM: __ | | | | | | | | PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA |
Informar a Nota de Empenho, emitida em nome da UG para despesa com multa e juros. Informar o valor da multa de mora. Informar o subitem especfico para a multa = 333904715 (Multas Dedutveis). Informar o valor dos juros de mora. Informar o subitem especfico para os juros = 333904716 (Juros). As multas e os juros so resultantes do recolhimento com atraso das obrigaes tributrias e contributivas. Considerando que no h hiptese do atraso ser atribudo ao credor do pagamento, a responsabilidade por essas multas e juros recolhidas por DARF da Administrao e no da empresa. Estas multas e juros pagos pela administrao pblica esto sujeitas ao direito de regresso contra aqueles que lhes deram causa.
Quando a soma dos campos RECEITA, JUROS DE MORA e MULTA forem superior ao valor informado na tela de DEDUO, o sistema entende que o valor da multa e dos juros devido pela UG e abrir esta tela adicional, aps pressionar <enter>, na qual se deve informar o nmero de empenho emitido para esta finalidade. O fato gerador dos tributos arrecadados por DARF o pagamento. No h possibilidade do recolhimento em atraso ser atribudo empresa, portanto, o nus recair sobre a Administrao que deve repass-lo ao servidor que der causa.
> ATUCPR DARF

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | DARF | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO | | DIVS _______ _______ ____ ____ | | RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ | | RECURSO : 3 | | FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ____ | | PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: _ | | PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ | | REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | VALORES SUB-ITEM : __ | | RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO: | | __________________________________________________________________________ | | __________________________________________________________________________ | | __________________________________________________________________________ | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
O valor total do DARF o somatrio do tributo (receita) com o valor da multa e dos juros, quando houver. Informar no campo OBSERVAO: nmero da NF e seu valor bruto; descrio sucinta do servio/mercadoria perodo a que se refere a despesa; parcela nmero do processo, contrato; base de clculo no caso de IRPF; demais empenhos que no puderam ser informados no campo DOC. REFERENCIA; demais subitens que no puderam ser informados no campo SUB-ITEM. quando houver pagamento com juros/multa, informar processo em que se est tratando o recolhimento ou o nmero da RA do valor recolhido.
> ATUCPR DAR

+-----------------------------------------------------------------------------+ | D.A.R. | | DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR | | DAR _______ _______ ____ | | MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ | | RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ | | RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ | | REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ | | RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ | | UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ | | INSCRICAO2 : ______________ | | VALORES NOTA FISCAL/RECIBO | | PRINCIPAL : _________________ NUMERO: | | MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ | | JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA: | | TOTAL : _________________ VALOR: 10 | | OBSERVACAO: ALIQUOTA: | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
Preencher a data do vencimento, conforme prazo definido na legislao municipal. Informar a data do dia em que se emite a OB. Tecle F1 para localizar o cdigo do Municpio do Favorecido. Nas Secex/ISC, s pode ocorrer: 3 para outras despesas correntes; 4 para investimentos (despesas de capital). Vinculao de pagamento = 400 Informar o CNPJ ou CPF do prestador do servio que sofreu a reteno.
Este documento s utilizado pelas Secex sediadas nos municpios em que as prefeituras assinaram convnio com a STN para recolhimento dos tributos municipais (ISS) via SIAFI. Nestas Secex, a obteno dos parmetros de conferncia devem ser feitos diretamente junto a prefeitura local. Nas demais Secex, o recolhimento feito por meio de OB. Para consulta a existncia de convnio, acesse a transao >CONMUN.
> ATUCPR DAR

+-----------------------------------------------------------------------------+ | D.A.R. | | DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR | | DAR _______ _______ ___ | | MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ | | RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ | | RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ | | REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ | | RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ | | UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ | | INSCRICAO2 : ______________ | | VALORES NOTA FISCAL/RECIBO | | PRINCIPAL : 2________________ NUMERO: | | MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ | | JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA: | | TOTAL : 2________________ VALOR: 10 | | OBSERVACAO: ALIQUOTA: | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
Recurso = 3 (COM VINCULACAO DE PAGAMENTO). Identifica a fonte do recurso utilizada. Nas Secex, informar fonte 0100000000 ou outra fonte de recurso disponibilizada pela setorial financeira, se for o caso. Informar o subitem da NE. Obter junto a Prefeitura critrios para o preenchimento deste campo. Em geral, a referncia o ms do pagamento da NF/Recibo. Informar a Nota de Empenho. O cdigo da Receita depende do municpio. Pressione F1 para pesquisar e obter o cdigo da Receita.
Caso o municpio do prestador do servio tenha institudo a figura do substituto tributrio para rgos pblicos federais, deve-se fazer a reteno e o recolhimento do ISS, seja por meio de DAR ou de OB.
O valor principal j vem preenchido conforme informado na tela de deduo. Informar o nmero da NF/Recibo. Quando forem vrias NF utilizar o nmero genrico: 999 (por no ter espao para incluir todas NF) e inclulas no campo observao. Obter junto prefeitura municipal, informaes sobre os critrios de clculo dos juros e multas devidos no caso de recolhimento fora do prazo. Tecle F1 para localizar o cdigo do Municpio do emitente da NF. Informar a Data de emisso da NF. Informar o valor bruto da NF/Recibo, se forem vrias NF ser o valor total delas. (que a base de clculo). Informar alquota aplicada. Em geral a alquota de 5% ou de 2%, mas devese consultar na legislao municipal que institui o ISS as alquotas dos fatos geradores a serem aplicadas. Neste campo, voc deve informar o percentual de reteno com 4 dgitos. Ex: 5% - informe 5000, para que seja registrado no campo o percentual de 5,000 por cento. No campo observao, deve-se colocar todas as informaes necessrias adequada identificao: nmero da nota fiscal / recibo e seu valor, servio prestado, perodo, e outras informaes exigidas pela Prefeitura.
> ATUCPR DAR

+-----------------------------------------------------------------------------+ | D.A.R. | | DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR | | DAR _______ _______ | | MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ | | RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ | | RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ | | REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ | | RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ | | UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ | | INSCRICAO2 : ______________ | | VALORES NOTA FISCAL/RECIBO | | PRINCIPAL : _________________ NUMERO: | | MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ | | JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA: | | | | | | | TOTAL OBSERVACAO: : _________________ VALOR: ____ ALIQUOTA: | | | | |
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF12=RETORNA
> ATUCPR ISS (OB)

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)__________ 10/04/11 15:49 DEDUO - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OB DATA VENC. 10Abr11 DATA PGTO. 10Abr11
Preencher a data do vencimento, conforme prazo definido na legislao municipal. Informar a data do dia em que se emite a OB. O valor principal j vem preenchido conforme informado na tela de deduo, e deve ser calculado com base na legislao municipal do ISS. Informar o CNPJ do Banco do Brasil ou do banco emissor do ttulo de recolhimento do ISS. O campo CIT: obtido informando o cdigo da UG (0300xx) +ISSQ. Estes dados bancrios so relativos a Administrao municipal, e so obtidos junto prefeitura. Informar os dados bancrios da UG (Secex) que est emitindo esta OB para recolhimento do ISS. O preenchimento destes campos no obrigatrio.
DEDUCAO ISS
VALOR 5,35 LISTA : CIT : 030006ISSQ
CREDOR : 00000000000191
GESTAO :
DOMICILIO BANCARIO CREDOR BANCO : 001 AGENCIA: 0022 CONTA CORRENTE: BANCO DOMICILIO BANCARIO PAGADOR BANCO : 001 AGENCIA: 0022 CONTA CORRENTE: 0997380632
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO SUB-ITEM : DOC. REFERENCIA : CLASSIFICACAO : CLASSIFICACAO2 : INSCRICAO2 :
PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE
PF12=RETORNA
Esta tela ser aberta quando for informado o cdigo ISS na tela de deduo/encargo. O cdigo ISS ser utilizado pelas Secex sediadas nos municpios em que as prefeituras no possuem convnio com a STN para recolhimento dos tributos municipais (ISS) via DAR. Nestas Secex, o recolhimento feito por OB, e alguns parmetros devem ser obtidos junto a Prefeitura local.
> ATUCPR GPS

O valor a ser retido de 11% sobre o valor da Nota Fiscal / Recibo. No clculo do valor da reteno, nos pagamentos a pessoas jurdicas, h casos de reduo da base de clculo: materiais/equipamentos empregados na prestao dos servios, auxlio-alimentao e vale-transporte. Para deduo necessrio que tais valores constem no contrato e sejam destacados na Nota Fiscal, alm de outras exigncias. Informaes completas sobre reduo de base de clculo constam no art. 124 da Instruo Normativa RFB n 971 de 13 de novembro de 2009 que revogou a Instruo Normativa MPS/SRP n 3/2005, exceto os artigos 743 e 754. Nos pagamentos a pessoas fsicas, aplicar-se- a alquota de 11% sobre o total da remunerao paga, devida ou creditada, a qualquer ttulo, no decorrer do ms, inclusive sobre os pagamentos efetuados em processos de suprimentos de fundos. Porm, a base de clculo da reteno no pode ser superior aos limites mximos do salrio de contribuio, considerando toda a remunerao do contribuinte, mesmo que provenha de mais de uma fonte pagadora (ver artigos 13 e 68 da IN MPS/SRP 3/2005). A contribuio patronal de 20% sobre o valor do servio.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS ______ _______ ____ | | | | RECOLHEDOR : _________________ RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | | COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 | | GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ | | VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | |
Data do vencimento: dia 20 do ms subsequente ao da emisso da nota fiscal/fatura/recibo. Data do pagamento: o dia que se far o recolhimento, data que o compromisso aparecer na >CONFLUXO, mesma data da emisso da OB. Recurso = 3 (COM VINCULACAO DE PAGAMENTO). vinculao de pagamento = 400. Informar o CNPJ da pessoa jurdica que sofreu a reteno (cd. Pag. 2640), ou o CNPJ da Secex (00.414.607/XXX-XX), no caso de reteno de pessoa fsica ou de contribuio patronal (cd. Pag. 2402). O cdigo de pagamento definido em funo do recolhedor: 2640 quando do pagamento pessoa jurdica; 2402 quando do pagamento pessoa fsica;
Permite registrar o recolhimento das contribuies para a Seguridade Social por meio de transferncias de recursos intra-Siafi entre a UG recolhedora e a Conta nica do Tesouro Nacional. Ateno: em todo pagamento para pessoa fsica (inclusive por meio de suprimento de fundos) ou pessoa jurdica que preste servio por cesso de mode-obra ou empreitada, deve-se fazer a reteno e o recolhimento da contribuio previdenciria.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS ______ _______ 0,03 | | | | RECOLHEDOR : RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | | COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 | | GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ | | VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | |
Informar o ms/ano de emisso da Nota Fiscal / Fatura ou recibo, no formato MMMAA. A competncia no o ms em que o servio foi prestado. ATENO: O fato gerador do recolhimento / pagamento de contribuio previdenciria ou patronal a emisso da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, sendo o ms da emisso que define o momento do recolhimento das contribuio e no o pagamento dos servios, nem o ms da prestao do servio. O Recolhimento das retenes ser feito at o dia 20 do ms seguinte ao do fato gerador (art. 6 da lei 11.933/2008) . Caso o recolhimento no ocorra no prazo legal, o nus do pagamento dos juros/multas recair sobre a empresa, se ela no tiver entregue o documento fiscal dentro do prazo. Caso a entrega do documento tenha sido feita tempestivamente, o nus recair sobre o servidor que deu causa ao atraso, que dever faz-lo posteriormente por GRU. Portanto, ao receber tais documentos, sempre informe no verso deles a data do recebimento.
Ateno: o fato gerador da reteno e do recolhimento de contribuio previdenciria a emisso da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, portanto, mesmo que o pagamento no seja realizado, por falta de regularidade fiscal/social ou outro motivo, deve-se realizar o recolhimento at o dia 20 do ms subsequente ao da emisso da nota fiscal/fatura/recibo . O recolhimento da contribuio patronal deve ser efetuado quando o pagamento for a pessoa fsica, em ambos os casos, independente do pagamento da fatura.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS ______ _______ ____ | | | | RECOLHEDOR : RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | | COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 | | GRUPO DE DESPESA : ___ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ | | VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | |
Identifica a origem dos recurso. Informar fonte 0100000000 ou outra fonte de recurso disponibilizado pela setorial financeira. Informar: 3 para outras despesas correntes e 4 para investimentos (despesas de capital). Para o cdigo de pagamento 2640, informar o subitem do empenho da empresa. Neste caso, DOC. REFERNCIA igual nota de empenho da empresa. Para o cdigo 2402, h 2 possibilidades: informar o subitem 18 (da classificao 333914718 Contrib. Previdencirias Servios de Terceiros), nos pagamentos de contribuio patronal (20%), em dedues geradas pelo cdigo INSP, devendo ser emitido empenho especfico com esta finalidade, o qual dever ser informado no campo DOC. REFERNCIA; informar o subitem do empenho da pessoa fsica, nos casos de reteno de contribuio previdenciria de pessoa fsica prestadora de servio. Neste caso, DOC. REFERNCIA igual nota de empenho da pessoa fsica.
O fato gerador a emisso da Nota Fiscal/Fatura, portanto, sempre que receber tais documentos, verifique o ms em que foi emitido. Se a nota fiscal/fatura/recibo foi entregue dentro do prazo de recolhimento, o nus do pagamento dos juros/multas recair sobre o servidor que deu causa ao no recolhimento tempestivo do tributo.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS ______ _______ ____ | | | | RECOLHEDOR : RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | | COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 | | GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ | | VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | |
O valor do INSS j vem preenchido conforme informado na tela de dedues.
O recolhimento das contribuies previdencirias deve ser feito independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal/recibo, at o dcimo dia do ms subsequente ao da emisso do documento fiscal.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS ______ _______ ____ | | | | RECOLHEDOR : RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | | COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ | | FONTE DE RECURSO : 0100000000 | | GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO | | DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ | | VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ | | VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ | | VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ | | TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ | | OBSERVACAO | | | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | |
No se aplica aos realizados pelas Secex.
pagamentos
O recolhimento das retenes deve ocorrer at o dia 20 do ms seguinte ao do fato gerador. Caso haja atraso no recolhimento, o valor total dever ser acrescido de juros/multas. (Informaes adicionais no prximo slide) Informar a soma dos campos acima. O campo observao deve conter todas as informaes relacionadas reteno/recolhimento, tais como: nmero da nota fiscal/recibo e o seu valor bruto, data da emisso da nota fiscal/fatura, perodo em que o servio foi prestado, identificao do prestador do servio (no caso de pessoa fsica: o CPF e o NIT), servio prestado, base de clculo, e outras informaes relevantes.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS _______ _______ ____ | | | | RECOLHEDOR : _______________ RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | +----------------------------------------------------------------------------+ | MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG | | | | EMPENHO: ____________ | | MULTA | | VALOR: _________________ SUBITEM: __ | | JUROS | | VALOR: _________________ SUBITEM: __ | | | | | | | | PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | | | +----------------------------------------------------------------------------+
Informar a nota de empenho emitida para atender essa despesa, definido em funo de quem deu causa ao atraso: Quando a empresa emitir a Nota Fiscal/Fatura e entreg-lo aps o prazo para recolhimento, a mesma arcar com o pagamento de multa e dos juros; neste caso, indique o nmero de empenho da empresa; Quando o atraso no recolhimento da contribuio previdenciria for causado pelo TCU, deve-se indicar um empenho emitido com esta finalidade, com a natureza de despesa 339147 e subitens 15 (multa) e 16 (juros), e iniciar procedimento de responsabilizao.
O clculo da multa poder ser efetuado no stio da Previdncia Social no link: http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpre sa2.htm.
No caso de ter sido informado juros ou multa devidos pela UG, aps o ENTER, ser aberta esta tela para preenchimento destas informaes. Ateno! A partir de 11/02/2007, conforme determina o art. 151 3 da IN RFB n 971/2009, o TCU, quando der causa, pagar multa e juros incidentes sobre atrasos no recolhimento das contribuies previdencirias. Portanto, e assim como no caso dos tributos federais, ao TCU cabe o pagamento de multa e juros.
Informar o subitem da Nota de Empenho da empresa, quando ela der causa ao recolhimento de juros e multa. Ou informe o subitem 15 do empenho emitido com esta finalidade, caso o TCU tenha dado causa.
> ATUCPR GPS

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ +-----------------------------------------------------------------------------+ | GPS | | DATA DATA | | DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR | | INSS _______ _______ _____ | | | | RECOLHEDOR : ______________ RECURSO : 3 | | CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 | +----------------------------------------------------------------------------+ | MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG | | | | EMPENHO: ____________ | | MULTA | | VALOR: _________________ SUBITEM: __ | | JUROS | | VALOR: _________________ SUBITEM: __ | | | | | | | | PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | | | +----------------------------------------------------------------------------+
O clculo do valor dos juros poder ser efetuado no site da Previdncia Social no link: http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpre sa2.htm. Os juros devem ser recolhidos independentemente de quem a ele der causa, seja a empresa ou o TCU. Informar o subitem da Nota de Empenho da empresa, caso a mesma tenha dado causa. Ou informe o subitem 16 do empenho emitido com esta finalidade, caso o TCU tenha dado causa.
> ATUCPR ltima tela

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 10:53 TRAMITE USUARIO : JUBALLS OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : LOCAL ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ PF1=AJUDA PF8=COMPROMISSO DATA ENTRADA _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ PF6=REGISTRA PF10=DEDUCAO DATA SAIDA _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA
Caso deseje conferir todos os lanamentos antes de registrar o documento, tecle PF7 (Dados Bsicos). PF8 (Compromisso), PF9 (Dados Contbeis) ou PF10 (Deduo), dependendo da tela que desejar visualizar. Ateno: no pressione F12, nem F3 porque essas opes saem da apropriao sem confirm-la. Aps a conferncia, registre o documento, pressionando a tecla PF6 (REGISTRA). O sistema solicitar a confirmao da incluso e em seguida informar o nmero do documento hbil e da NS gerada, que poder ser consultada, assim como seu espelho contbil. Aps o registro do documento hbil, deve-se usar a transao >CONFLUXO para realizar todos os documentos gerados: OB, DARF, DAR, GPS e GRU. O documento hbil gerado poder ter alguns de seus campos alterados por meio da mesma transao (>ATUCPR) desde que ainda tenha algum compromisso pendente de realizao na CONFLUXO. Caso o campo que se deseje alterar no esteja disponvel para alterao, devese cancelar o documento hbil, por meio do cancelamento prvio dos compromissos gerados na CONFLUXO, e, posteriormente, emitir de novo documento hbil.
Esta tela no precisa ser preenchida. Ela utilizada quando o preenchimento das telas do documento hbil processado por vrios setores, ficando cada setor responsvel por uma etapa do preenchimento, preenchendo-se nos campos LOCAL, DATA ENTRADA e DATA SADA, o andamento do processo pelos vrios setores.
> ATULF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________ 10/04/11 11:15 USUARIO : JUBALLS UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ TIPO DE LISTA : _ NUMERO DA LISTA : 2011LF ______
Deixar em branco, caso queira fazer o registro de uma nova lista de fatura, ou informe o nmero da LF que deseja alterar ou excluir; neste ltimo caso, pressione PF5, aps informar o nmero da LF, deixando os demais campos em branco. Informar: 1 - Intra-Siafi , quando o emitente do boleto de pagamento for UG, ou 2 - extra-Siafi (demais casos). Opo de pagamento: 1 - concessionrias/tributos, carns e assemelhados; 2 ttulos; Obs.: a forma mais simples de distinguir estes dois tipos boletos pela estrutura do cdigo de barras.
OPCAO DE PAGAMENTO: _ ENTRADA DE DADOS BANCO : ___ : _
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=EXCLUIR
PF8=TRANSFERENCIA
entrada de dados: 1 manual; 2 - leitora ptica; informe 2 apenas se no computador estiver instalado uma leitora de cdigo de barras. Indicar o banco no qual a lista ser paga. Informar 001 (Banco do Brasil).
Esta transao deve ser utilizada quando o pagamento for por OB Fatura (Embratel, OI - Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).
> ATULF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________ 10/04/11 11:44 USUARIO : VAGNERAC +---------------------------------------------------------------------+ | INCLUSAO MANUAL DE TITULO | UG/ | | | CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________ | TIP | | | FAVORECIDO ______________ | OPC | | | (=) VALOR DOCUMENTO _________________ | ENT | | | (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________ | BAN | | | (-) OUTRAS DEDUCOES _________________ | | | | (+) MORA/MULTA _________________ | | | | (+) OUTROS ACRESCIMOS _________________ | | | | (=) VALOR COBRADO _________________ | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA | PF1 | (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
Digite o cdigo de barras ou tecle PF9, se optar por leitora ptica. Se o cdigo no couber no campo CODIGO, provavelmente foi informada a OPO DE PAGAMENTO incorreta na tela anterior, retorne com PF12 e retifique. Informe o CNPJ do credor (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc). Informe apenas o VALOR DO DOCUMENTO e o VALOR COBRADO, que sero iguais ao valor lquido da fatura, j deduzidos os tributos, tendo em vista que o pagamento por OB Fatura vincula o pagamento ao valor constante no boleto.
Aps o registro do boleto, nesta transao ser possvel fazer o registro da liquidao por meio da transao >ATUCPR.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
>CONFLUXO >ATUREMOB >IMPRELOB >IMPOB >CONLIMOB >CANREL >CANOB >CANDARF >ATURECDICR >CANGPS >CANDAR >CANGRU >RETIFICAGR
>CONFLUXO
A Transao >CONFLUXO possibilita iniciar o pagamento. O pagamento o terceiro estgio da despesa. Trata-se formalmente de uma agenda, em que possvel visualizar os compromissos pendentes de realizao e efetiv-los.
A concluso do pagamento exige ainda o acesso s seguintes transaes, de acordo com o tipo de Ordem Bancria emitida: >ATUREMOB (OB Fatura), >IMPOB (OB Pagamento e OB Judicial), >IMPRELOB (Demais Ordens Bancrias). Para os demais documentos (DARF, DAR, GPS, GRU), a realizao deste na >CONFLUXO conclui o processo.
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 10:28 USUARIO : JUBALLS DEMONSTRATIVO ORGAO UG PAG./RECEB. UG EMITENTE CREDOR/DEVEDOR NUMERO DOC. HABIL PERIODO REC/PGTO UG RESPONSAVEL BANCO (DEV/CRED) FONTE DE RECURSO RECEITA SITUACAO VINCULACAO PERIODO VENC OPCAO PAGAMENTO : : : : : : : : : : : : : : : 1 ESTAGIO : _ _____ 30001_ ______ ______________ ____ __ ______ DDMMMAA A DDMMMAA ______ ___ ____ ______ ____ P ___ _______ A _______ _ NATUREZA SUPERIOR GESTAO GESTAO EMITENTE GESTAO (CREDOR/DEV) EXCETO O DOCUMENTO VENCIMENTO PLANO INTERNO ATIVIDADE ECONOMICA CATEGORIA GASTO CENTRO DE CUSTO ATESTE RECURSO COMPROMISSO LISTA : : : : : : : : : : : : : : : _ _ 1____ _____ _____ __ __ __ _ ___________ __ _ ___________ _ _ __ ____________
Para visualizar os compromissos pendentes de pagamento, partindo da tela inicial do >CONFLUXO, altere o perodo, de forma que contemple os pagamentos a serem realizados. Preferencialmente indique todo o exerccio atual, informando 01JANXX a 31DEZXX, o que possibilitar a visualizao de quaisquer pagamentos pendentes dentro do exerccio. Como sugesto, informe os documentos NE, AR, PP e PR, para que estes no apaream (deixando a tela da CONFLUXO mais limpa, pois estes documentos normalmente no so realizados pelas Secex) e sejam visualizados apenas os compromissos liquidados pendentes de pagamento pelas Secex. Os compromissos podero ser exibidos em vrias formas de classificao, indica-se uma das seguintes: 02 Os compromissos so classificados pelo credor (CNPJ ou CPF); 07 Classificao por data de pagamento. Obs.: os compromissos a serem pagos por OB Fatura (LF) sero indicados no CNPJ do BB e somente podero ser efetivados, informando-se o campo LISTA, que ser explicado mais adiante.
CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________ ATE _________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME
Esta transao possui uma srie de recursos. No entanto, neste roteiro, trataremos apenas das possibilidades de parametrizao compatveis com as rotinas das Secex. Preenchendo-se apenas os trs campos indicados ser possvel visualizar os compromissos pendentes de pagamento que geram OB Crdito. A gerao de OB Fatura ser explicada no slide seguinte.
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 10:28 USUARIO : JUBALLS DEMONSTRATIVO ORGAO UG PAG./RECEB. UG EMITENTE CREDOR/DEVEDOR NUMERO DOC. HABIL PERIODO REC/PGTO UG RESPONSAVEL BANCO (DEV/CRED) FONTE DE RECURSO RECEITA SITUACAO VINCULACAO PERIODO VENC OPCAO PAGAMENTO : : : : : : : : : : : : : : : 1 ESTAGIO : _ _____ 30001_ ______ ______________ ____ __ ______ _______ A _______ ______ ___ ____ ______ ____ P ___ _______ A _______ _ NATUREZA SUPERIOR GESTAO GESTAO EMITENTE GESTAO (CREDOR/DEV) EXCETO O DOCUMENTO VENCIMENTO PLANO INTERNO ATIVIDADE ECONOMICA CATEGORIA GASTO CENTRO DE CUSTO ATESTE RECURSO COMPROMISSO LISTA : : : : : : : : : : : : : : : _ _ 1____ _____ _____ __ __ __ _ ___________ __ _ ___________ _ _ __ ____________
Para pagamento de compromissos gerados por fatura com cdigo de barra por OB Fatura, exige-se que seja informado o nmero da Lista de Fatura gerada para possibilitar a liquidao, no formato AAAALF999999. Em tais pagamentos exige-se ainda o preenchimento da tela da >CONFLUXO com a parametrizao indicada neste slide.
A partir da tela inicial da >CONFLUXO, apague o campo perodo. Depois de preenchido o campo LISTA, pressione <enter>.
Este slide demonstra as alteraes na tela bsica do >CONFLUXO, para possibilitar o pagamento de OB Fatura. Aps o comando de gerao da OB, que ser explicado no slide seguinte, tais pagamentos devero ser confirmados pelo Gestor Financeiro (Chefe de SA) e pelo Ordenador de Despesa por meio da transao >ATUREMOB, conforme ser explicado a seguir. O gestor e o ordenador de despesas precisam ser comunicados da necessidade de realizar o comando, pois as OBs geradas sem confirmao no mesmo dia at s 16h45 sero canceladas automaticamente no fechamento do SIAFI.
Caso no tenha compromisso gerado no >ATUCPR dentro dos parmetros indicados pendente de pagamento, aparecer no espao indicado a seguinte mensagem:
(0042) NAO EXISTE PARA ESTE PEDIDO INFORMACAO
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 11/04/11 22:40 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DATA: 08/Abr/2011 08Abr11 02068632000112 08Abr11 02068632000112 08Abr11 38050605000160 REC: 0,00 DATA: 08/Abr/2011 09Abr11 00000000000191 09Abr11 030016/00001 09Abr11 030016/00001 09Abr11 03617851000176 09Abr11 23459638320 09Abr11 35798198000185 09Abr11 49811878153 09Abr11 73134740915 PF2=DETALHA PF9=FILTROS DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A 697,41 P X 6682,59 P X 4943,62 P X 12323,6210426,14 348631,22 8000,00 732,41 658,51 9072,00 1094,68 1094,68 P P P P P P P P X
Para efetivar o pagamento, informe o cdigo V (PAGAMENTO COM LIMITE DE VINCULACAO) nas linhas correspondentes aos compromissos a serem pagos. Os compromissos esto sendo agrupados por data de pagamento, em funo de ter sido informado na tela anterior a classificao por data (07). Para adequada identificao dos pagamentos a serem realizados, observe os seguintes campos: Data do pagamento >ATUCPR. informada no
_ _ _
030001/2011NO000936 NFS-E 7745 030001/2011NO000936 NFS-E 7745 030001/2011NP000521 OF'S 09-A E 09PAG: 12323,62 LIQ: 030001/2011AV001176 030001/2011PP000228 030001/2011PP000228 030001/2011NO000939 030001/2011AV001175 030001/2011NO000938 030001/2011AV001177 030001/2011AV001178 DESPACHO ISC
_ _ _ _ _ _ _ _
NFS 574 DESPACHO ISC NFS N 611 DESPACHO ISC DESPACHO ISC PF6=DECODIFICA
X X X X X
CNPJ do favorecido do documento hbil. Documento hbil. Nmero do documento emitido pelo favorecido. Valor do documento a ser pago. Para identificar adequadamente o compromisso a ser pago, pode ser necessrio detalhar o compromisso para confirmao, pressionando PF2.
PF1=AJUDA PF8=AVANCA
PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA
PF7=RECUA
Convm lembrar que, para a realizao do pagamento, deve-se verificar se o favorecido mantm a condio de habilitao exigida por ocasio da emisso do empenho (contratao), composta de (Lei 8.666, art 55, inciso XIII c/c art. 29): -Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; -Regularidade junto a Seguridade Social (CND) e FGTS.
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 11:52 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIATV DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 002 UG: 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO +---------------------------------------------------------+ DT. | | VALOR N A CRE | INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO | _ 10O | DO COMPROMISSO: | 24995,00 P X REC | EMPENHO FONTE VINCULACAO VALOR | 24995,00CRE | 2011NE0000XX 0100000000 ___ xxxxxx___________ | _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 19423,64 P X _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 10277,06 P X _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 19920,56 P X _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 55919,98 P X REC | ____________ __________ ___ _________________ | 05541,24CRE | ____________ __________ ___ _________________ | DA v 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 5198,33 P X REC | ____________ __________ ___ _________________ | 5198,33CRE | ____________ __________ ___ _________________ | _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 21,61 P X | VALOR TOTAL: 5.198,33 | PF1=A | PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA | PF7=RECUA PF8=A | | +---------------------------------------------------------+
Para gerar a OB, aps a informao da letra V e teclar Enter, preencha a vinculao do pagamento: (400 ou 510) conforme o tipo da despesa e tecle <Enter>.
A tela acima aparecer apenas para realizao de Ordens Bancrias, caso a FONTE ou a VINCULAO no tenham sido informadas no documento hbil de liquidao. Para os demais documentos financeiros (DARF, DAR, GPS e GRU) esta tela nunca aparecer.
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 11:53 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIATV DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 002 UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A CREDOR: xxxxxxxxxxxxxxx JLM MOVEIS LTDA 1 +----------------------------------------------+ 24995,00 P X R | | LIQ: 24995,00C | DOCUMENTOS GERADOS | SERVICOS LTDA 1 | UG GESTAO NUMERO | 383 E 3 19423,64 P X 1 | 0300xx 00001 2011OB80XXXX | 383 E 3 10277,06 P X 1 | | 383 E 3 19920,56 P X 1 | PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA | 383 E 3 155919,98 P X R | | LIQ: 205541,24C +----------------------------------------------+ E SERVICOS LTDA 10Abr11 05332904000138 030001/2011NO000949 NFS 646 5198,33 P X REC: 0,00 PAG: 5198,33 LIQ: 5198,33CREDOR: 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA. 10Abr0 32915969000189 030001/2011NO000944 NF 42154/42155/ 21,61 P X PF2=DETALHA PF9=FILTROS PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF12=RETORNA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA
Teclar F2 para visualizar e imprimir o documento gerado (OB, DARF, DAR, GPS ou GRU).
_ _ _ _
Aps a emisso dos documentos de pagamento, as OBs Fatura exigem a autorizao de pagamento por meio da transao >ATUREMOB e as OBs Crdito [em conta corrente], a impresso da RE por meio da transao >IMPRELOB. Os documentos DARF, GPS, GRU e DAR geram seus efeitos financeiros imediatamente. Eles podem ser cancelados nos prazos indicados nos slides de cada documento, por meio das transaes >CANDARF, >CANGPS, >CANGRU e >CANDAR, respectivamente, conforme explicaes adiante.
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________ 09/04/11 07:50 USUARIO: JUBALLS UNIDADE GESTORA GESTAO : ______ : _____
Preencha a unidade gestora e a gesto e pressione <enter>.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Por meio da transao >ATUREMOB, o ordenador de despesas e o gestor financeiro autorizaro o pagamento de OB Fatura ou OB Judicial. Esta transao de uso restrito ao ordenador de despesas e ao gestor financeiro . Este procedimento deve ser realizado no mesmo dia da emisso da OB, at s 16h45, para OB Fatura; e at s 18h, para OB Judicial. Caso contrrio, a OB Fatura e a OB Judicial sero canceladas automaticamente no fechamento do Siafi naquele dia. Embora esta transao esteja disponvel no Siafi Educacional, sempre acusa a mensagem de erro usurio no autorizado, quando acionada.
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________ 09/04/11 16:03 USUARIO: FABRICIONL PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL ORDENADOR DESPESA ( _ ) GESTOR FINANCEIRO ( _ ) SAQUE MESMO DIA ( _ )
Antes de confirmar a autorizao do pagamento, verificar o nmero da OB.
Confirmar tambm o valor da OB. Para OB Fatura, o valor ser o lquido, ou seja, o valor bruto menos os tributos retidos. Para OB Judicial ser o valor que o juiz determinou que seja depositado em juzo.
NUM.OB 20011B80XXXX
VALOR X.XXX,XX
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
Antes da autorizao, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transao >CANOB. Aps a autorizao, somente ser possvel cancel-la, caso o Siafi no a tenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e o Ordenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem tambm por meio do >ATUREMOB.
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________ 09/04/11 16:03 USUARIO: FABRICIONL PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL ORDENADOR DESPESA ( _ ) GESTOR FINANCEIRO ( ) SAQUE MESMO DIA ( _ )
Para autorizar o pagamento, o Gestor Financeiro e o Ordenador de Despesa devem assinalar com um X a OB a ser autorizada, no campo especfico correspondente ao seu cargo. Em seguida, tecle Enter. No possvel preencher. Utilizao permitida somente STN/COFIN.
NUM.OB 2011OB80XXXX
VALOR X.XXX,XX
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
A autorizao de pagamento efetivada por meio da transao >ATUREMOB posterior emisso da OB. A emisso da OB deve ter sido autorizada previamente pelo ordenador de despesas, conforme IN STN 4/98 (Art. 5. A emisso de Ordem Bancria ser precedida de autorizao do titular da Unidade Gestora, ou seu preposto, em documento prprio da Unidade.)
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________ 09/04/11 16:03 USUARIO: JUBALLS PAGINA : 1 UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL ORDENADOR DESPESA ( ) GESTOR FINANCEIRO ( ) SAQUE MESMO DIA ( )
Para confirmar preencher com S.
autorizao,
Para sair da transao >ATUREMOB, preencher com N. Para alterar as preencher com A. OB marcadas,
Em seguida, tecle <Enter>.
NUM.OB 2011OB80XXXX
VALOR x.xxx,xx
CONFIRMA : _ (S = SIM
N = NAO
A = ALTERA)
Aps a confirmao da autorizao das OB pelo gestor financeiro, o sistema retorna para a tela inicial da transao >ATUREMOB, os mesmos passos devem ser seguidos pelo ordenador de despesa, para que o pagamento por OBF seja efetivado. IN STN 6/2007 - Art. 9 - A responsabilidade pela anlise da consistncia dos registros dos atos e fatos de execuo oramentria, financeira e patrimonial efetuados em cada unidade gestora executora do ordenador de despesa ou do gestor financeiro, independentemente da responsabilidade atribuda ao responsvel pela conformidade dos registros de gesto.
>IMPRELOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-RT)_____ DATA: 09/04/11 HORA: 10:58 USUARIO : VAGNERAC UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ BANCO : ___ OU DATA DA SOLICITACAO : _______ OU NUMERO DO RELATORIO : __________ SE JA EMITIDO DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N MARQUE OS NOMES A ( SEREM IMPRESSOS : ( ( ( X X _ _ ) ) ) ) ORDENADOR GESTOR FINANCEIRO ORDENADOR - SUBSTITUTO GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO
Informe a UG e GESTO da Secex.
Informe 001. Informe o nmero da RE ou RT, no formato AAR[E/T]999999, apenas caso seja necessrio reimprimir a relao. Caso o Ordenador e/ou o Gestor Financeiro titulares estejam sendo substitudos, modifique os campos correspondentes. Os nomes que constaro na RE so os constantes na transao >CONUG que podero ser alterados por um de seus titulares por meio da transao >ATUUG.
INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)
PF3=SAI
Aps preencher os campos indicados e pressionar <enter>, o SIAFI poder exibir uma das seguintes mensagens: POSICIONE A IMPRESSORA E TECLE <ENTER> PARA INICIO DE IMPRESSAO. Caso tenha problemas na impresso, imprima o relatrio por meio do Siafi via internet; o relatrio 132 colunas disponvel no Painel de Controle funciona adequadamente. (0203) NAO EXISTE DOCUMENTO PENDENTE PARA EMISSAO, no caso de no existir OB no relacionada. Aps imprimir e assinar, a RE deve ser entregue ao banco de relacionamento; a RT deve ser impressa e arquivada.
>IMPOB
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA)_____________ 09/04/11 14:05 USUARIO : LIVINGSTONE UG EMITENTE : 030001 GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DO DOCUMENTO : 11OB ______
Informe a UG e GESTO da Secex. Informe o nmero da OBP ou da OBJ.
Pressione F5 para imprimir.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
A transao >IMPOB deve ser utilizada para impresso de OBP, para possibilitar o saque da quantia no banco, e de OBJ, para documentar processo. Ambas devem ser assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro. A OBP pode ser emitida at s 17 horas. O Credor da OBP deve levar ao banco a OBP assinada (uma via fica no processo), juntamente com CPF e RG. A quantia estar disponvel para saque no mesmo dia da emisso, caso esteja abaixo do limite (ver slide seguinte sobre limite de OBP); acima do limite, somente poder ser sacada no dia til seguinte.
>CONLIMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-CONLIMOB (CONSULTA LIMITES DA OB)________________ 10/04/11 08:15 USUARIO : JUBALLS
Acesse a transao >CONLIMOB para identificar limites para pagamento de OBP no mesmo dia. Valor limite para saque no mesmo dia da emisso de OBP.
+-------------------------------------------------+ | VALOR LIMITE PARA OBP: 800,00 | | | | VALOR LIMITE PARA TED: 5.000,00 | +-------------------------------------------------+
PF1=AJUDA
PF3=SAI
A transao >CONLIMOB permite visualizar os limites para pagamento de OBP no mesmo dia. Valores de OBP superiores ao limite somente estaro disponveis para saque no dia til seguinte emisso.
>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________ DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ NUMERO DA RELACAO : ____________
Informe a UG / Gesto.
Informe o nmero da RE a ser cancelada, no formato AAAARE999999. Caso no disponha desta informao, consulte as RE emitidas, por meio da transao >CONRELOB.
A transao >CANREL possibilita o cancelamento de RE (Relao de OB Externas), que s pode ser realizada antes do envio ao Banco, e no mesmo dia da sua emisso.
>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________ DATA: 10/04/11 HORA: 18:34:53 USUARIO : CECILIATV UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO DA RELACAO : 2011RE000345 REFERENTE A : 10/03/10 NO. OB FAVORECIDO V A L O R ------------ ------------------------------------------------2011OB803154 MIRA - INFORMATICA COMERCIO E 5.198,33 2011OB803155 BARROS AUTOMOVEIS LTDA. 345,20 2011OB803156 CALEVI MINERADORA E COMERCIO L 24.156,00 2011OB803157 PROSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE 155.919,98 2011OB803158 JLM MOVEIS LTDA 24.995,00 2011OB803159 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 516.720,28 2011OB803160 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 61.261,25 2011OB803161 CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 2 4.943,62
Verificar se as OB listadas coincidem com as emitidas no dia para certificar-se de estar cancelando a RE correta. Informar a letra C para confirmar o cancelamento da RE ou a letra N para no cancelar a RE.
CONFIRME (C/N)
(C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA)
Somente aps cancelar a RE ser possvel cancelar a OB Crdito.
>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________ DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS UNIDADE GESTORA : ______ GESTAO : _____ NUMERO DA RELACAO : ____________
Diferentemente da maioria das transaes, esta no possui as teclas de funes. Para sair, pressione <page up>, ou, no Siafi via internet pressione (PA1). Caso a barra de teclas de funes no esteja visvel, ative-a no menu Exibir, opo Keypad.
A RE/RT gerada e impressa poder ser cancelada enquanto no for entregue no banco de relacionamento e apenas no mesmo dia de sua emisso.
>CANOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______ 09/04/11 08:10 USUARIO : VAGNERAC NUMERO : 2011OB ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA OB : 2011 OB ______ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Informe o nmero da OB a ser cancelada, no formato 999999.
Explique o motivo do cancelamento.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
A transao >CANOB pode ser utilizada para o cancelamento das ordens bancrias antes da emisso da RE, e apenas no mesmo dia de sua emisso. Caso seja necessrio cancelar a emisso da ordem bancria no dia seguinte, deve-se escrever CANCELAR no campo especfico da RE correspondente.
>CANOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______ 10/04/11 17:33 USUARIO : CECILIATV DATA EMISSAO : xxMES11 TIPO: 24 NUMERO : 2011OB UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO BCO: 001 AG: 3592 TRIBUNAIS DF C/C: 997380632 FAVORECIDO : XXXXXXXXXXXXX - KING SCIENCE - TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSUL BCO: 070 AG: 0202 W-3 C/C: 158242 DOC.ORIGEM : 0300XX/ 00001 / 2011NO000xxxx NUMERO DA LISTA: TAXA CAMBIO : INVERTE SALDO ? NAO VALOR: 1.486,44 PROCESSO: TC 0XX.XXX/2011-X ID. TRANSF.: OBS.: TESTE
Verifique se os dados condizem com a OB a ser cancelada.
Informe: S para confirmar o cancelamento; N para no cancelar a OB; ou A para alterar o cancelamento da OB. motivo de
EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 536314 2011NE0000XX 566602 0100000000400C
CLASSIF.1 CLASSIF.2 333903908
V A L O R 1.486,44 1.486,44
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM PF1=AJUDA
N-NAO
A-ALTERA )
Antes da autorizao, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transao >CANOB. Aps a autorizao, somente ser possvel cancel-la, caso o Siafi no a tenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e o Ordenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem tambm por meio do >ATUREMOB.
>CANDARF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________ 09/04/11 08:10 USUARIO : CLAUDIOAR NUMERO : 2011DF ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DO DARF : 2011DF ______ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Informe o nmero do DARF a ser cancelado, no formato 999999.
Explique o motivo do cancelamento do DARF
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Esta transao permite o cancelamento do DARF. O cancelamento do DARF somente possvel no dia til seguinte aps a emisso. O cancelamento deve ser processado sempre que houver incorreo no preenchimento. Aps o prazo de cancelamento de DARF, a retificao de incorreo no campo RECOLHEDOR deve se realizada por meio da transao >ATURECDICR.
>CANDARF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________ 10/04/11 18:45 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10abr11 VENCIMENTO : 10SAbr11 NUMERO : 2011DF UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTRIBUINTE : 47860317000161 - UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA RECURSO : 3 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2011NO000950 FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PAGAMENTO : PROCESSO : GRUPO DE DESPESA : PERIODO APURACAO : 10Abr11 PERCENTUAL : REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA : RECEITA : 6147 BASE DE CALCULO : 554.718,49 VALORES RECEITA MULTA JUROS DE MORA TOTAL OBSERVACAO TESTE
Verifique se os dados condizem com o DARF a ser cancelado
Informe: -S para confirmar o cancelamento; -N para no cancelar o DARF; ou -A para alterar o cancelamento do DARF motivo de
: : : :
32.451,03 EMPENHO PRINCIPAL : EMPENHO MULTA/JUROS: 32.451,03
N-NAO
A-ALTERA )
>ATURECDICR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______ 09/04/11 08:36 USUARIO : CLAUDIOAR UG EMITENTE : 30001_ GESTAO EMITENTE : 1____ NUMERO DOCUMENTO: 2011DF ______
Informe o nmero do DARF cujo CNPJ do recolhedor ser alterado, no formato 800xxx.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
A transao >ATURECDICR permite alterar o recolhedor de um DARF emitido com o CNPJ diverso do recolhedor.
>ATURECDICR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______ 09/04/11 08:39 USUARIO : CLAUDIOAR OPCAO UG EMITENTE GESTAO EMITENTE NUMERO DOCUMENTO : : : : I - INCLUSAO 0300XX - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 00001 2011DF80XXXX
CNPJ do recolhedor do DARF incorretamente preenchido a ser retificado. Informe o nmero recolhedor correto. do CNPJ do
Explique o motivo da retificao.
RECOLHEDOR DO DARF: XXXXXXXXXXXX - FLORART PAISAGISMO LTDA ME RECOLHEDOR DO DICR: ______________ MOTIVO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
Aps alterar o CNPJ do recolhedor, o DARF retificado continuar exibindo o CNPJ do recolhedor antigo, sem indicao de retificao; no entanto, a retificao, uma vez processada, surtir os efeitos desejados na DICR (Declarao de Impostos e Contribuies Retidas) a ser gerada no trmino do exerccio. Para se confirmar a retificao, consulte o DARF retificado por meio da transao >CONDARF e pressione a tecla F6. Tambm pode-se comandar nova alterao (sem concluso), em que se verificar o novo CNPJ do recolhedor do DARF. A retificao pode ser realizada at o final do exerccio.
>ATURECDICR (>CONDARF)
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______ 11/04/11 14:25 USUARIO : CLAUDIOAR DATA EMISSAO : 11Abr11 VENCIMENTO: 11Abr11 NUMERO : 2011DF800001 UG/GESTAO EMITENTE: 030004 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUI CONTRIBUINTE : XXXXXXXX/XXXX-XX NOME DA EMPRESA (incorreto) RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO PROCESSO : DOC.ORIGEM 030004 / 00001 / 2011NO0000XX PERIODO APURACAO : 10Abr11 PERCENTUAL : REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA: RECEITA : XXXX VALORES BASE DE CALCULO : XXX,XX RECEITA : XX,XX MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02 JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 11/04/11 TOTAL : XX,XX OBSERVACAO REMESSA A SRF : 0025 N DA FATURA (R$ VALOR BRUTO), A QUE SE REFERE O PAGAMENTO. PERODO QUE EST SENDO PAGO. NMERO DO CONTRATO, SE HOUVER. NMERO DO PROCESSO. TRIBUTOS RETIDOS. LANCADO POR : 999999999999 - NONONONONO UG : 030004 10Abr11 12:07 PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=HISTORICO PF6=REC DIRF PF12=RETORNA
Observe que o DARF continua apresentando o nome do antigo recolhedor. Para consultar o recolhedor retificado do DARF, pressione a tecla F6.
Para se confirmar a retificao do recolhedor, consulte o DARF retificado por meio da transao >CONDARF.
>ATURECDICR (>CONDARF)
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______ 11/04/11 14:26 USUARIO : CLAUDIOAR UG EMITENTE : 030004 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUI GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO DOCUMENTO: 2011DF8000XX
Observe que o campo contribuinte DIRF apresenta o nome e o CNPJ corretos do recolhedor.
CONTRIBUINTE DIRF : XXXXXXXX/XXXX-XX NOME DA EMPRESA (correto)
MOTIVO CORRIGIR CNPJ DO RECOLHEDOR: <NOME DA EMPRESA CORRETO> EM VEZ DO <NOME DA EMPRESA INCORRETA>.
LANCADO POR : 99999999999 - NONOONONOONO PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF12=RETORNA
UG : 030001
11Abr11
12:44
Aps a retificao do DARF, a informao contida na DIRF ser corretamente atribuda ao recolhedor constante nesta tela.
>CANGPS
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________ 09/04/11 08:10 USUARIO : JUBALLS NUMERO : 2011GP ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA GPS : 2011GP ______ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Informe o nmero da GPS a ser cancelada no formato 800xxx.
Digite o motivo do cancelamento e as observaes necessrias.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Quando a GPS for incorretamente preenchida, ser necessrio cancel-la. O cancelamento de GPS, por meio desta transao, pode ser processado em at dois dias corridos
>CANGPS
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________ 15/04/11 21:53 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 NUMERO : 2011GP UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO RECOLHEDOR : 07493130000152 CODIGO DE PGTO : 2640 COMPETENCIA : ABR11 RECURSO : 3 DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011NO000999 FONTE DE RECURSO : VINC. PGTO : GRUPO DE DESPESA : PROCESSO : DISCRIMINACAO VALOR DO INSS : 3.958,89 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES: VALOR ATM/MULTA/JUROS : TOTAL : 3.958,89 EMPENHO PRINCIPAL : EMPENHO MULTA/JUROS: OBSERVACAO TESTE
Verifique se os dados condizem com A GPS DAR a ser cancela.
Informe: -S para confirmar o cancelamento; -N para no cancelar a GPS; ou -A para alterar o cancelamento da GPS. motivo de
N-NAO
A-ALTERA )
>CANDAR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________ 15/04/11 18:55 USUARIO : CECILIATV NUMERO : 2011DR ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DO DAR : 2011DR ______ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Informe o nmero do DAR a ser cancelado no formato 800xxx.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Quando o DAR for incorretamente preenchido, ele ter de ser cancelado. O cancelamento de DAR, por meio desta transao, pode ser processado em at dois dias teis.
>CANDAR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________ 15/04/11 22:56 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 VENCIMENTO: 15Abr11 NUMERO : 2011DR UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO MUNICIPIO FAV. : 9701 RECEITA : 1782 RECOLHEDOR(SUBST.): 07310096000133 RECURSO : 3 FONTE DE RECURSO : VINC. PAGAMENTO : GRUPO DE DESPESA : DOC ORIG: 030001 / 00001 / 2011NO000966 REFERENCIA : 10 / 2010 VALOR PRINCIPAL : 734,79 EMPENHO PRINCIPAL : VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS: VALOR MULTA : VALOR TOTAL: 734,79 INFORMACOES DE RECOLHIMENTO UG TOMADORA SERVICO: 030001 MUNICIPIO DA NF : 9701 NUMERO DA NF/RECIBO: 360 DATA EMISSAO DA NF: 15Abr11 SERIE NF : SUB-SERIE NF : ALIQUOTA DA NF : 5,000 VALOR NF : 14.695,83 OBSERVACAO: TESTE
Verifique se os dados condizem com o DAR a ser cancelado.
Informe: -S para confirmar o cancelamento; -N para no cancelar o DAR; ou -A para alterar o cancelamento do DAR. motivo de
N-NAO
A-ALTERA )
>CANGRU
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA 15/04/11 21:10 USUARIO : VAGNERAC NUMERO : 2011GR ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA GRU : 2011GR ______ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Informe o nmero da GRU a ser cancelada no formato 999999.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
O cancelamento de GRU, por meio desta transao, pode ser processado somente no dia de emisso da GRU Eletrnica Eletrnica. Para correes na GRU aps o prazo para cancelamento, deve-se acionar a transao >RETIFICAGR, transao que ser tratada em seguida.
>CANGRU
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA 16/04/11 22:54 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 16Abr11 NUMERO : 2011GR UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 ESPECIE DE GR : 2 UG/GESTAO FAVORECIDA : 030001 / 00001 RECOLHEDOR : 33346775000 GESTAO : CODIGO RECOLHIMENTO : 18822 - 0 COMPETENCIA: VENCIMENTO: DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011SF000099 PROCESSO : RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : FONTE RECURSO : VINC. PGTO : (=)VALOR DOCUMENTO : 0,36 EMPENHO PRINCIPAL : (-)DESCONTO/ABATIMENTO: (-)OUTRAS DEDUCOES : (+)MORA/MULTA : EMPENHO MULTA/JUROS: (+)JUROS/ENCARGOS : (+)OUTROS ACRESCIMOS : (=)VALOR TOTAL : 0,36 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00000000002129320 CODIGO DE BARRAS : 89640000000 7 00360001010 6 95523041882 9 20001010000 2 OBSERVACAO TESTE CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM PF1=AJUDA N-NAO A-ALTERA )
Verifique se os dados condizem com a GRU Eletrnica a ser cancelada.
Informe: -S para confirmar o cancelamento; -N para no cancelar a GRU; ou -A para alterar o cancelamento da GRU. motivo de
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__ 15/04/11 22:05 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 NUMERO : 2011GR ______
Informar o tipo de documento RA.
Informar o nmero da RA gerada pela GRU a ser retificada.
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO DO DOCUMENTO : 2011__ ______ PROCESSO : _________________ MOTIVO DA RETIFICACAO: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Informar o motivo da retificao.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Esta transao pode ser utilizada para retificar tanto uma GRU emitida como uma GRU recebida pela UG. Para toda GRU emitida ou recebida pela UG gera-se, aps dois dias teis, uma RA (Nota de Registro de Arrecadao). O nmero da RA pode ser consultado pela transao >CONRA. A RA a ser retificada a do tipo 1.
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__ 15/04/11 22:07 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GR ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____ RECOLHEDOR : 85999946115___ GESTAO: _____ COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7 DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET: PROCESSO : _________________ AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL VENCIMENTO : (=)VALOR DOCUMENTO : 200______________ (-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________ (-)OUTRAS DEDUCOES : _________________ (+)MORA/MULTA : _________________ (+)JUROS/ENCARGOS : _________________ (+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________ (=)VALOR TOTAL : 200 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________ OBSERVACAO - _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Os campos a seguir podem ser alterados, incluindo-se a informao correta que deveria conter no respectivo campo: UG/Gesto favorecida, recolhedor, competncia, cdigo de recolhimento, processo, nmero de referncia; e observao (motivo da retificao).
Caso a incorreo seja a UG/Gesto favorecida, quem deve realizar esta esta retificao deve ser a UG/Gesto que foi indicada na GRU, ou seja, que recebeu o recurso da GRU.
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__ 15/04/11 21:07 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GR ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____ RECOLHEDOR : 85999946115___ GESTAO: _____ COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7 DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET: PROCESSO : _________________ AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL VENCIMENTO : (=)VALOR DOCUMENTO : 200______________ (-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________ (-)OUTRAS DEDUCOES : _________________ (+)MORA/MULTA : _________________ (+)JUROS/ENCARGOS : _________________ (+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________ (=)VALOR TOTAL : 200 NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________ OBSERVACAO - _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Os campos referentes a valores podem ser alterados apenas para mudar a composio do valor total, como por exemplo, informar quanto relativo ao valor inicial e quanto relativo a desconto/abatimento. Aps as alteraes, o somatrio dos valores informados deve ser igual ao valor total da RA antes da retificao.
As alteraes em uma GRU surtiro efeitos contbeis quando do fechamento dirio do SIAFI.
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__ 15/04/11 21:08 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : _______TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GR ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL UG/GESTAO FAVORECIDA: 0300xx / 00001 RECOLHEDOR : __________ GESTAO: COMPETENCIA: CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7 DOC.ORIGEM : 0300XX 00001 2011RA00XXXX DOC.RET: PROCESSO : AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL VENCIMENTO : (=)VALOR DOCUMENTO : (-)DESCONTO/ABATIMENTO: (-)OUTRAS DEDUCOES : (+)MORA/MULTA : (+)JUROS/ENCARGOS : (+)OUTROS ACRESCIMOS : (=)VALOR TOTAL : NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 1 OBSERVACAO - TESTE CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM PF1=AJUDA ____
Aps corrigir os campos necessrios, informar: S para confirmar as retificaes, N para no retificar o documento, ou A para alterar algum campo.
N-NAO
A-ALTERA )
Procedimentos Complementares
Procedimentos Complementares:
>ATUCPR CD >ATUCPR GD EMISSO GRU (RECEBIMENTO) >ATUCPR GD REALIZAO >ATUCPR GD CANCELAMENTO DE REALIZAO >ATUCPR - RS >IMPCONFREG >CONCONTA >ATUCREDOR >ATUDOMCRED
ROL DE RESPONSVEIS >ATUAGENTE >NL >CONAGENTE >NL (GESTO PATRIMONIAL) ROL DE RESPONSVEIS DO EXERCCIO >BALANCETE (RCB) RRE RELATRIO DE CONCILIAO DE BENS >IN TCU N 57/2008 RCB >NL (OBRIGAES CONTRATUAIS) >CONMANMF >NL (BAIXA DE COMPROMISSO FORA CPR) >NL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIRIAS
>ATUCPR
A transao >ATUCPR permite a emisso, atualizao e cancelamento de vrios documentos hbeis para diversas finalidades. Como os procedimentos para liquidao da despesa (que tambm utiliza o >ATUCPR) foram descritos em seo especfica, nesta parte iremos tratar detalhadamente de GD e CD. Os outros documentos hbeis que eventualmente podem ser emitidos so: -NO/NP/AV/SF/RP com situao T23: para o restabelecimento de OB cancelada (212630000); no campo INSCRIO2 informar o nmero da OB cancelada no formato 200XOBXXXXXX; se o pagamento for por Lista de Fatura (LF), deve-se recadastrar uma nova Lista de Fatura antes do restabelecimento da OB cancelada. -DT com situao E21: recolhimentos diversos (DARF, GPS, DAR, GRU); -DT com situao E69: recolhimento de ISS por OB; -DT com situao P89: despesas com tributos (taxas) por OB;
>ATUCPR - CD
O documento hbil CD permite reclassificao de despesas. Frequentemente usado para reclassificao de despesas efetuadas por meio de suprimento de fundos e baixa de responsabilidade do suprido. Utiliza-se tambm para retificar incorrees cometidas por ocasio da liquidao da despesa.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 15:41 USUARIO : VAGNERAC
Na 1 tela do ATUCPR, informar o documento Hbil CD. Informar o CNPJ do fornecedor cujas despesas esto sendo reclassificadas, ou o CPF do suprido no caso de reclassificao de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos. Informar o numero da Nota Fiscal / Fatura, o nmero do Recibo ou a Portaria de Concesso, conforme o caso.
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________
NUMERO GESTAO
: 2011 CD ______ : _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
A CD o Documento Hbil utilizado para a reclassificao de despesas em geral, incluindo os procedimentos de reclassificao de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos. Utiliza-se a CD tambm para regularizar OB canceladas, quando o compromisso no restabelecido na >CONFLUXO.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:10 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 CD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________
Informar as seguintes situaes: D86 Para reclassificao e baixa de responsabilidade de Suprimento de Fundos. Para outras reclassificaes / regularizaes, deve-se observar a situao utilizada quando a apropriao da mesma, da seguinte forma: D01 - se utilizada a situao P01; D02 - se utilizada a situao P02; D05 - se utilizada a situao P05; D11 - se utilizada a situao P11; D15 - se utilizada a situao O90; D41 Para regularizao de OB cancelada (212630000) c/ estorno de despesa (quando no se deseja realizar o pagamento); D42 Para regularizao de OB cancelada (418000000) c/ estorno de despesa (quando no se deseja realizar o pagamento). Para reclassificar uma despesa j reclassificada, cancele a CD de reclassificao e emita outra CD. No campo CREDOR dever estar informado o CNPJ do fornecedor cujas despesas esto sendo reclassificadas, ou o CPF do suprido no caso de reclassificao de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
A CD o Documento Hbil utilizado para a reclassificao de despesas em geral, incluindo os procedimentos de reclassificao de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:10 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 CD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG PAGADORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____ CREDOR : BCO: ___ AG: ____ EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ C/C: __________ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA DE ATESTE : _______ DATA VENCIMENTO : _______ LISTA : ____________
No campo VALOR TOTAL, informar o Valor total das despesas a serem reclassificadas.
Informar a data de documento de origem.
emisso
do
Informar no campo OBSERVAO as informaes relativas reclassificao de despesas, informando se concernente a Despesas normais, ou de suprimento de fundos.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
A CD o Documento Hbil utilizado para a reclassificao de despesas em geral, incluindo os procedimentos de reclassificao de despesas realizadas por meio de Suprimento de Fundos.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 14:43 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA CREDOR : 45X4X77X000 - MARCUS SEGANFREDO VALOR TOTAL : 2.170,40 ATIVIDADE ECONOMICA CENTRO DE CUSTO FONTE DE RECURSOS VINC. PAGAMENTO CATEGORIA DE GASTO TAXA DE CAMBIO DATA VALORIZACAO IDENT. TRANSF. : : : : : : : : __ ___________ __________ ___ _ __________ _______ _________________________ CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011CD UNIAO
Na emisso de CD, no h necessidade de preenchimento de nenhum destes campos.
Esta tela de DADOS BSICOS PAGAMENTO deve ser deixada em branco, no sendo necessrio preencher nenhum dos seus campos, pois a CD no envolve nenhuma movimentao de recursos financeiros.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 17:23 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : xxxxxxxxxxxxxxx NONO NONONO NO NONONONO VALOR TOTAL : 100,00 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF4=LIMPA PF11=TRAMITE PF6=REGISTRA PF12=RETORNA
Em geral este campo deve ser deixado em branco. Exige-se seu preenchimento com as seguintes informaes: - 20XXOB800XXX - OB a ser regularizada No campo VALOR, informar o Valor total das despesas a serem reclassificadas neste subitem de despesa. Se for o caso de reclassificao normal de despesas, deve-se informar o numero da nota de empenho (NE) no empenho correto que receber estas despesas que esto sendo reclassificadas. No caso de suprimento de fundos, deve-se informar to somente o numero da nota de Empenho (NE) do suprimento de fundos que est sendo reclassificado. O campo CLASSIFICAO 2 ser preenchido de acordo com a situao indicada na 1 tela. No campo SUB-ITEM, informar subitem de despesa correto. o
Para a situao de reclassificao de despesas concedidas por Suprimento de Fundos, e caso estas despesas sejam reclassificadas em mais de um subitem de despesas, cada um destes subitem de despesas dever ser informado em uma linha especfica com o respectivo valor total de despesas que forem reclassificadas neste subitem.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 14:43 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CD UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO VALOR TOTAL : 2.170,40 INSCRICAO2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR 07 +------------------------------------------------------------+ 19 | | __ | O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES) | __ | DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) : | __ | | __ | 2011NE000009 2011NE000009 | __ | | __ | | __ | | __ | TECLE <ENTER> | __ | | +------------------------------------------------------------+ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
Aps inserir todas as informaes da tela DADOS CONTBEIS, e teclar <ENTER>, o Siafi abre uma nova janela sobre a tela em questo, contendo uma mensagem de alerta. Mas isso no configura em problema, e deve-se teclar <ENTER>, conforme solicitado na prpria tela.
Informar o cdigo de Deduo: SR01 - Suprimento de Fundos

CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011CD UNIAO
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 14:45 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA CREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO VALOR TOTAL : 2.170,40 COD. DED. SR01_ ____ ____ ____ ____ ____ ____ PAGADORA UG GESTAO 030001 00001 ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ ______ _____ % VALOR (00,000) 217040_________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____ _________________ _____
Caso a CD refira-se a reclassificao de despesas normais ou regularizao de OB cancelada, deve-se informar a mesma Situao (P01, P02, P90, O90, ...) utilizada originalmente quando da apropriao destas despesas que esto sendo reclassificadas ou regularizada. P01R Quando a emisso da CD tem por objetivo reclassificar despesas pagas com empenho de Restos a Pagar.
BASE DE CALCULO 217040_________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________
Nos campos VALOR e BASE DE CLCULO, informar o valor total das despesas que esto sendo reclassificadas. Informar a Gesto 00001
Nesta tela, deve-se informar dentre outras informaes, o cdigo de Deduo SR01 no caso de Suprimento de Fundos. Caso a CD refira-se a reclassificao de despesas normais, deve-se informar a mesma Situao (P01, P02, P90, ...) utilizada originalmente quando da apropriao destas despesas que esto sendo reclassificadas. Caso a CD seja referente a reclassificao de despesas relativas a Restos a Pagar, ento deve-se usar a situao P01R.
Informar o cdigo da UG 030xxx
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 14:45 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : VAGNERAC +----------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | DEDUCAO % VALOR | | SR01 2.170,40 | | | | | | EMPENHO : 2011 NE _______ SUB-ITEM : ___ | | | | CLASSIFICACAO : _________ INSCRICAO2: ______________ | | | | PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------------------+
Este campo j vem preenchido, e corresponde ao cdigo de Deduo: SR01 para Suprimento de Fundos P01, P02, P90... para outras despesas normais. Informar o subitem : 96 Para Suprimento de fundos XX corresponde ao Subitem errado para o caso de despesas normais que estejam sendo reclassificadas por esta CD. Informar: O n do empenho do Suprimento de Fundos, para o caso de despesa por Suprimento de Fundos O n do empenho no qual estas despesas foram originalmente classificadas de forma incorreta, para o caso de outra despesas.
Em seguida, o Siafi abre uma janela sobre a tela anterior, solicitando informar: No caso de despesas por suprimento de fundos, o empenho a ser informado o prprio empenho do suprimento de fundos que est sendo reclassificado. No caso de despesas normais, o empenho a ser informado nesta tela o empenho no qual estas despesas foram originalmente pagas, ou seja empenho cujas despesas foram classificadas de forma errada.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 14:46 TRAMITE USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA CREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO LOCAL ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ PF1=AJUDA PF8=COMPROMISSO DATA ENTRADA _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ PF6=REGISTRA PF10=DEDUCAO CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011CD UNIAO
DATA SAIDA _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA
Teclar PF6 para registrar a CD.
Esta tela de TRAMITE deve ser deixada em branco, no sendo necessrio preencher nenhum campo. Quando chegar nesta tela, deve-se somente teclar PF6 para registrar a CD.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 14:46 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC SITUACAO DATA EMISSAO UG/GESTAO EMITENTE UG/GESTAO PAGADORA BCO: AG: : : : : D86 - CLAS.DESP.SUPR.C/BX RESP.MESMA NE-DESP.COR. 10aBR11 NUMERO : 2011CD 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO C/C: UNICA
Preencher com: S Confirmar o Registro da CD A para alterar informaes inseridas durante o preenchimento de telas anteriores; N para abandonar esta CD, e retornar tela inicial do ATUCPR. Neste caso, todos os dados inseridos sero perdidos.
CREDOR : MARCUS SEGANFREDO BCO: AG: EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : PROCESSO : TC-021.293/2011-5 VALOR TOTAL : 2.170,40
C/C: DATA EMISSAO ORIGEM : DATA DE ATESTE : DATA VENCIMENTO : LISTA :
OBSERVACAO RECLASSIFICACAO E BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PELO ATO PUBLICADO NO BTCU N 10 DE 18/3/2011 - TC-021.293/2011-5 NATUREZA DE DESPESA: 3339030 CONFIRMA INCLUSAO PF1=AJUDA ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)
Aps teclar PF6 na tela anterior, o Siafi abre esta tela solicitando somente confirmar o Registro desta CD, ou caso seja necessrio corrigir algum campo, pode-se preencher o campo com A Altera.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 14:47 USUARIO : VAGNERAC UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL NUMERO : 2011CD000132 AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 06Out08 COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S) TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO DOCUMENTO NS'S GERADAS: 030001 00001 2011NS005437
N da CD gerada por reclassificao de despesas.
esta
N da Nota de sistema (NS) gerada por esta reclassificao de despesas.
Aps confirmar o registro da CD, o Siafi gera esta tela, informando o n do documento hbil (CD) gerado, alm do numero do documento contbil (NS) concernente a este registro realizado no ATUCPR.
>ATUCPR - GD
O documento hbil GD serve para o estorno de despesas no incorridas. Entende-se que despesa no incorrida aquela que no se trata de uma obrigao da UG. Portanto, deve-se emitir uma GD sempre que a despesa no for incorrida, como o caso de devoluo de dirias e de suprimento de fundos. Nestes casos, alm da emisso da GD, deve-se emitir e recolher a quantia devida por GRU, cuja emisso ser explicada ao final deste tpico. Para as despesas incorridas, como o caso de ressarcimento de ligaes telefnicas, cpias de processos, recolhimento de multa/juros nos pagamentos aps o vencimento, no se deve emitir GD, recolhe-se apenas o valor por meio de GRU.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 17:08 USUARIO : VAGNERAC UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ NUMERO GESTAO : 2011 GD ______ : _____
Na 1 tela do ATUCPR, informar o documento hbil GD.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
A GD o Documento Hbil utilizado para a efetivar o estorno da despesa do exerccio que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente verificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, no foram incorridas, como por exemplo no caso de DIRIAS, SUPRIMENTO DE FUNDOS. A emisso da GD reestabelece o saldo do empenho.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG RECEBEDORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________ DEVEDOR : EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA VENCIMENTO: _______
Na 2 tela do ATUCPR, no campo SUTUAO, informar as seguintes situaes dependendo do tipo de despesa que est sendo devolvida: G28 devoluo de saldo no utilizado de Suprimento de Fundos. G94 Devoluo de Dirias C/ Controle de Limite de Gastos G54 - Despesas sem Contrato no incorridas mat. Consumo e servios G59 - Despesas com Contrato no Incorridas G72 Despesas sem contrato no incorridas Bens de Capital.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
Informar no campo DEVEDOR o CPF do servidor que est devolvendo o valor de dirias ou Suprimento de Fundos. Para o caso de devoluo de outras despesas no incorridas e originalmente pagas para pessoa jurdica, deve-se informar neste campo o CNPJ do devedor que est devolvendo este valor. (casos de pagamentos indevidos ou a maior)
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
A GD o Documento Hbil utilizado para a efetivar a devoluo de valores de despesas do exerccios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente verificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, no foram incorridas, como por exemplo no caso de DIRIAS, SUPRIMENTO DE FUNDOS. Nestes casos, alm de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG RECEBEDORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________ DEVEDOR : EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA VENCIMENTO: _______
A data a ser informada no campo DATA DE EMISSO deve ser compatvel com a data de efetiva contabilizao do respectivo Registro de Arrecadao (RA), ou seja, a data emisso da GD a ser informada neste campo deve ser a mesma data em que a RA foi contabilizada no Siafi. Esta data deve ser verificada por meio de consulta aos registros na conta contbil 2.1.2.6.1.00.00 GRU PARA ESTORNO DA DESPESA, utilizando a transao >CONRAZAO. Esta compatibilidade entre a data de emisso da GD e a data de efetiva contabilizao da respectiva RA necessria a fim de evitarmos uma inconsistncia contbil ao gerarmos um registro de um ATIVO na conta 1.1.2.1.9.61.01 - GRU - VALORES A RECEBER PARA ESTORNO DESPESA em data posterior ou mesmo anterior data de contabilizao da RA na conta 2.1.2.6.1.00.00. Deste modo, ao realizarmos a GD na CONFLUXO a data de contabilizao da realizao da GD tambm dever ser compatvel com a data de contabilizao da respectiva RA objeto desta devoluo de dirias.
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
A GD o Documento Hbil utilizado para a efetivar a devoluo de valores de despesas do exerccios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente verificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, no foram incorridas, como por exemplo no caso de DIRIAS, SUPRIMENTO DE FUNDOS. Nestes casos, alm de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC OPCAO : I - INCLUSAO SITUACAO : ___ DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______ UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ UG RECEBEDORA : ______ BCO: ___ AG: ____ C/C: __________ DEVEDOR : EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : VALOR TOTAL : ______________ ______________ ____________________ _________________ GESTAO : _____ GESTAO : _____ DATA EMISSAO ORIGEM: _______ DATA VENCIMENTO: _______
Informar o Valor total das despesas que esto sendo devolvidas.
Informar a data provvel para realizao da GD. Esta data definir a visualizao na transao >CONFLUXO. Informar neste campo as informaes relativas ao tipo de despesa que est sendo devolvida (dirias, ou Suprimento de Fundos), ou estorno de despesa no incorrida, sendo que neste ltimo caso, deve informar o tipo de despesa (ex: telefonia, energia eltrica, servio, etc.) e o n da RA. Deve-se informar o nome completo do favorecido que est devolvendo estes valores (seja pessoa fsica ou jurdica). Por fim, informar o n do concernente a estas despesas. TC
OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 16:51 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA DEVEDOR : 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM VALOR TOTAL : 1.584,85 CENTRO DE CUSTO FONTE DE RECURSOS VINC. PAGAMENTO CATEGORIA DE GASTO TAXA DE CAMBIO DATA VALORIZACAO IDENT. TRANSF. : : : : : : : ___________ __________ 400 _ __________ _______ _________________________ CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011GD UNIAO
Nesta tela deve-se informar somente a vinculao 400.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 16:52 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA DEVEDOR : 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM VALOR TOTAL : 1.584,85 INSCRICAO 2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. 333901414 199963802 2011NE0000XX 333909305 199963802 2011NE0000YY _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF3=SAI PF10=DEDUCAO CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011GD UNIAO
VALOR 127685___________ 30800____________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ PF6=REGISTRA PF12=RETORNA
No campo CLASSIFICAO 1 deve ser informada a conta contbil relativa s despesas que esto sendo devolvidas: 333901414 devoluo de Valor de Dirias 333909305 Devoluo de valor de Adicional de Embarque e Desembarque 333903096 devoluo de Saldo de Suprimento de Fundos com Material de Consumo 333903996 Devoluo de Saldo de Suprimento de Fundos com Servios Pessoa Jurdica 33390XXYY devoluo de outros tipos de Despesas no incorridas. Este campo. somente deve ser preenchido quando da devoluo de despesas com DIRIAS, Adicional de Embarque e Desembarque ou Indenizao por Km rodado. Neste caso, usa-se a conta: 199963801 para o caso de concesso de dirias para Membros do Poder; ou 199963802 para o caso de concesso de dirias para Servidor.
PF4=LIMPA PF11=TRAMITE
Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRU concernente a esta GD que est sendo realizada, dever ser preenchida uma linha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contbil, Nmero da Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL 10/04/11 16:52 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO OPCAO : I - INCLUSAO NUMERO UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA DEVEDOR : 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM VALOR TOTAL : 1.584,85 INSCRICAO 2 : ______________ UG DOC. REFERENCIA : 30001_ CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. 333901414 199963802 2011NE000013 333909305 199963802 2011NE000002 _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ _________ _________ ____________ PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF3=SAI PF10=DEDUCAO CPR)_____________ : VAGNERAC : 2011GD UNIAO
No campo NUMERO DOC REF. devese informar o nmero da Nota de Empenho relativa a despesa que est sendo devolvido.
VALOR 127685___________ 30800____________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ PF6=REGISTRA PF12=RETORNA
Informar o respectivo valor da despesa que est sendo devolvido.
Aps inserir todas as informaes pressione F6 para registrar o documento.
PF4=LIMPA PF11=TRAMITE
Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRU concernente a esta GD que est sendo realizada, dever ser preenchida uma linha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contbil, Nmero da Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:54 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC SITUACAO : DATA EMISSAO : UG/GESTAO EMITENTE : UG/GESTAO RECEBEDORA: BCO: AG: G94 - DEV.DIARIAS C/CONTROLE LIMITE GASTOS. 10Abr11 NUMERO : 2011GD 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO C/C:
Confirme a Incluso da GD digitando S neste campo e teclando <Enter>. Caso deseje alterar alguma informao, informe A Altera neste campo.
DEVEDOR : NONONNON NONONONO NONOM EMITENTE DOC. ORIGEM: NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM : VALOR TOTAL : 1.584,85 OBSERVACAO DEVOLUO DE DIRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2011-x, AO NONONON NONONONONONO NONONONO (2011RA000XXX).
CONFIRMA INCLUSAO PF1=AJUDA
? :
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)
Preenchida a tela anterior com todas as informaes necessrias, o Siafi passa para esta ltima tela do CPR, onde solicitada a confirmao da incluso da GD. A quitao da GRU gerar saldo credor na conta 2.1.2.61.00.00 Valores Recebidos por GRU; quando isto ocorre, o sistema gera um RA (Nota de Registro de Arrecadao). Aps o recebimento dos recursos, deve-se realizar o documento hbil GD na >CONFLUXO, informando a opo R.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 16:54 NS - MES NORMAL USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NS005362 UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : TITULO DE CREDITO : 2011GD000153 DATA VENCIMENTO : 11Abr11 INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO DEVOLUO DE DIRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2010-6, AO SERVIDOR NONONONON NONONON NONONON (2010RA00XXXX).
Nmero da NS concernente GD que foi includa no ATUCPR.
Nmero do Documento hbil (GD) que foi includo no ATUCPR.
EVENTO INSCRICAO 1 516235 2011NE0000XX 516235 2011NE0000YY 551506
INSCRICAO 2 48344450178 48344450178
CLASSIF.1 CLASSIF.2 333901414 199963802 333909305 199963802
V A L O R 1.276,85 308,00 1.584,85 10Abr11 16:54
LANCADO POR : 86225569191 - VAGNERAC PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
UG : 030001
Aps a realizao da GD na CONFLUXO, Siafi gera uma Nota de Sistema que nada mais do que o documento contbil (NS) relativo ao documento Hbil (GD) que acabou de ser realizado na CONFLUXO. Acima consta uma NS gerada pelo sistema devido realizao de uma determinada GD.
Emisso de GRU (Recebimento)
Na emisso de GRU para recebimento de valores diversos, informe a UG/Gesto da Secex. O cdigo de recolhimento normalmente utilizado pelas Secex so: 68808-8(*) Devoluo de Suprimento de Fundos [do exerccio]; 68802-9(*) Devoluo de Dirias [do exerccio]; 68888-6(*) Anulao de Despesa [do exerccio (despesas no incorridas); 18822-0 Devoluo de despesas com gua, Energia, Juros, multas (inclusive de trnsito); 18854-9 Ressarcimento de Despesas com Ligaes Telefnicas; 18855-7 Ressarcimento de Despesas com cpias; 18806-9 Devolues e Ressarcimentos de Exerccios Anteriores. 18830-1 Indenizao por extravio de bens. para os cdigos iniciados com 6XXXX-X, haver necessidade de emisso de GD para realizao com a RA gerada dois dias aps o recolhimento da GRU.
(*)
Neste slide constam informaes sobre a emisso de GRU para recolhimento de valores, por exemplo: devoluo de suprimento de fundos, devoluo de dirias, ressarcimento de ligaes telefnicas ou de cpias. A emisso da GRU poder ser feita diretamente pela Secex ou pelo recolhedor, segundo orientaes a serem prestadas ao mesmo pela Secex. Para emisso de GRU acesse o stio da STN (https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp). Para acompanhar o recolhimento de GRU, antes mesmo da gerao da correspondente RA, pode-se consultar o seguinte endereo: http://www21.bb.com.br/appbb/portal/obt/index.jsp.
Emisso de GRU (Recebimento)
Preencha os campos, observando o seguinte: Nmero de Referncia n TC; Competncia ms/ano a que se refere a despesa; Vencimento lembrar que as devolues devem ocorrer com a maior brevidade possvel, havendo casos em que h definio de prazo para recolhimento, por exemplo: Dirias (5 dias), Suprimento de fundos (prazo de comprovao), Ressarcimento de Cpias (antes da entrega das cpias, podendo aceitar recibo de recolhimento devidamente autenticado pelo banco); CNPJ ou CPF informar CPF da pessoa obrigada a fazer o recolhimento. Escolha a opo de gerao e clique no boto logo abaixo EMITIR GRU e repasse a GRU pessoa responsvel pelo recolhimento. Deve-se orientar o recolhedor no sentido de que, aps a quitao, a Secex seja comunicada para adequado registro do recolhimento. A quitao s ocorre aps o sistema gerar um documento RA (XXXXRAYYYYYY) no Siafi, que ser usado para registro.
Lembrar que, em alguns casos, h necessidade de emisso de um documento hbil GD para estorno da despesa e posterior realizao com a RA a ser gerada pelo sistema dois dias aps o depsito. Para eventual retificao de GRU, emitida e paga com incorreo, deve-se proceder retificao por meio da transao >RETIFICAGR (ver orientaes em slide especfico). A emisso de GRU para recolhimento de dbito ou multas imputadas pelo TCU deve ser feita por meio do Portal TCU / Produtos e Servios / Servios.
>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 16:35 USUARIO : JUBALLS DEMONSTRATIVO ORGAO UG PAG./RECEB. UG EMITENTE CREDOR/DEVEDOR NUMERO DOC. HABIL PERIODO REC/PGTO UG RESPONSAVEL BANCO (DEV/CRED) FONTE DE RECURSO RECEITA SITUACAO VINCULACAO PERIODO VENC OPCAO PAGAMENTO : : : : : : : : : : : : : : : 1 ESTAGIO : _ _____ 0300XX ______ ______________ ____ __ ______ 21ABR11 A 27ABR11 ______ ___ ____ ______ ____ P ___ _______ A _______ _ NATUREZA SUPERIOR GESTAO GESTAO EMITENTE GESTAO (CREDOR/DEV) EXCETO O DOCUMENTO VENCIMENTO PLANO INTERNO ATIVIDADE ECONOMICA CATEGORIA GASTO CENTRO DE CUSTO ATESTE RECURSO COMPROMISSO LISTA : : : : : : : : : : : : : : : _ _ 1____ _____ _____ __ __ __ _ ___________ __ _ ___________ _ _ __ ____________
Modifique o perodo de forma a abranger a data de vencimento informada no campo data de vencimento da GD.
Informe o tipo de classificao 02 ou 07.
Aps a emisso da GD e da GRU, quando a GRU for recolhida e a correspondente RA for gerado 2 dias aps o pagamento, faz-se necessrio REALIZAR a GD. Para tanto, acesse a transao >CONFLUXO e proceder REALIZAO desta GD que est pendente de realizao com a RA gerada pelo recolhimento da GRU.
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 16:43 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DATA: 10/Abr/2011 _ 10Abr11 15589820430 030006/2011GD000014 REC: 6,92 PAG: 0,00 DOC. ORIGEM VALOR N A 6,92 R 6,92
Para realizar a GD, informe R (REALIZACAO ON-LINE) e pressione <enter>. Ateno: o sistema no abrir tela de confirmao.
LIQ:
PF2=DETALHA PF9=FILTROS
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
Ateno, durante o processo de realizao de GD, o SIAFI no critica se o valor da GD j foi devidamente recolhido. Isto permite que uma GD seja realizada, independentemente do recolhimento da GRU, desde que outras GRU tenham sido devolvidas. Consulte a transao >CONRA para verificar se a quantia j foi devolvida e a realizao possa ser processada.
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 16:41 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM DATA: 10/Abr2011 R 2 R LIQ: DOCUMENTOS GERADOS UG GESTAO NUMERO 030006 00001 2011NS000333 PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA VALOR N A 6,92 R 6,92
Indicao do documento NS gerado para a realizao da GD
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
A realizao da GD com a RA conclui o processo de devoluo de despesas no incorridas. Nos slides seguintes ser explicado o procedimento para cancelamento de realizao de GD.
>CONFLUXO - GD Cancelamento de Realizao

__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 14:47 USUARIO : JUBALLS DEMONSTRATIVO ORGAO UG PAG./RECEB. UG EMITENTE CREDOR/DEVEDOR NUMERO DOC. HABIL PERIODO REC/PGTO UG RESPONSAVEL BANCO (DEV/CRED) FONTE DE RECURSO RECEITA SITUACAO VINCULACAO PERIODO VENC OPCAO PAGAMENTO : : : : : : : : : : : : : : : 1 ESTAGIO : _ _____ ______ 030XXX ______________ 2011 GD XXXXXX _______ A _______ ______ ___ ____ ______ ____ R ___ _______ A _______ _ NATUREZA SUPERIOR GESTAO GESTAO EMITENTE GESTAO (CREDOR/DEV) EXCETO O DOCUMENTO VENCIMENTO PLANO INTERNO ATIVIDADE ECONOMICA CATEGORIA GASTO CENTRO DE CUSTO ATESTE RECURSO COMPROMISSO LISTA : : : : : : : : : : : : : : : _ _ _____ 1____ _____ __ __ __ _ ___________ __ _ ___________ _ _ __ ____________
Primeiro acesse >CONFLUXO.
Transao
Campo UG EMITENTE informar o cdigo da UG que emitiu a GD que est sendo cancelada. Ateno: apague o campo UG PAG./RECEB e a correspondente gesto. Campo GESTO EMITENTE informar 1. Apague o campo GESTO acima. No campo NUMERO DO DOC. HBIL, deve ser informado o nmero da GD que ter sua realizao cancelada. Apague o REC/PAGTO. campo PERIODO
No campo SITUAO, informar R (realizado)
Caso uma GD tenha sido realizada indevidamente, possvel estornar a realizao por meio do cancelamento de realizao da GD. Para tanto, deve-se preencher a CONFLUXO com a parametrizao descrita nesta tela. Os demais campos da tela inicial da CONFLUXO devem ser deixados em BRANCO.

__ SIAFI20011CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 14:47 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: JUBALLS DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001 DOC. ORIGEM: PORTARIA NR XX-2010 DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA _ 10Abr11 xxxxxxxxxxx 0300xxx/2011GD0000XX 0300xx / 00001 TOTAL DA GESTAO: VALOR N A 2,06 R 2,06
Preencher este campo com a OPO S .
PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA
PF7=RECUA
Efetuado o preenchimento dos campos na primeira tela do CONFLUXO, e confirmado com <ENTER>, o Siafi abre esta nova tela com os dados relativos a GD que ser cancelada. Ento, basta somente preencher o campo em branco com a OPO S ESTORNO DE COMPROMISSO REALIZADO POR NS, e confirmar com <ENTER>.

__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 03/04/11 16:57 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: VAGNERAC DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001 DOC. ORIGEM: DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA S 10Abr11 49285882153 030001/2011GD000151 030001 / 00001 TOTAL DA GESTAO: +----------------------------------------------------------------+ | | | INFORME A DATA DE EMISSAO DESEJADA PARA | | O COMPROMISSO: 030001/2011GD000151 | | _______ | | | | PF12=RETORNA | | | +----------------------------------------------------------------+ VALOR N A 63,00 R 63,00
Informar a data na qual o compromisso ser restabelecido na CONFLUXO aps o cancelamento da realizao da GD em questo. Para evitar inverses indevidas de saldos nas contas contbeis, a data a ser informada a mesma data da realizao da GD. Consulte a NS gerada pela GD para confirmar a data que a mesma foi realizada. Lembrese: a data de realizao no necessariamente a data da emisso.
PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA
PF7=RECUA
Com o cancelamento da GD, a mesma dever retornar para a CONFLUXO. Neste tela, o Siafi pede que seja informada a data que se deseja para o compromisso que ser novamente lanado na CONFLUXO aps o cancelamento da GD em questo. Recomenda-se que seja informada a data de hoje.

__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 03/04/11 16:57 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: VAGNERAC DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001 DOC. ORIGEM: DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA S 10Abr11 xxxxxxxxxxx 030001/2011GD000151 030001 / 00001 TOTAL DA GESTAO: VALOR N A 63,00 R 63,00
+----------------------------------------------------------------+ | +---------------------------------------------------------------------+ | INFO | DATA EMISSAO : _______ | | O CO | | | | OBSERVACAO : | | | _________________________________________________________________ | | PF12 | _________________________________________________________________ | | | _________________________________________________________________ | +----- | PF1=AJUDA PF12=RETORNO | | | | | | | PF1=AJ +---------------------------------------------------------------------+ PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA
Informar a data para o compromisso que ser restabelecido pelo cancelamento da realizao da GD.
Informar as devidas justificativas para o cancelamento da realizao da GD.
Nesta tela o Siafi solicita informar novamente a data de emisso do compromisso que ser gerado com o cancelamento da GD em questo. Alm disso, deve-se informar no campo OBSERVAO as devidas justificativas para o cancelamento da GD. Aps Confirmar o cancelamento da realizao da GD, deve-se proceder ao cancelamento da referida GD no ATUCPR, conforme roteiro para cancelamento de DOCUMENTO HBIL no ATUCPR.
>ATUCPR - RS
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________ 10/04/11 08:42 USUARIO : JUBALLS
Informar o tipo de documento RS Pagamento e restituies.
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________
NUMERO GESTAO
: 2011 : _____
__ ______
Solicite ao SCA informaes preenchimento deste documento.
de
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
O Documento RS utilizado para restituies de valores recolhidos por GRU. H um tutorial especfico para restituio de valores recolhidos por GRU. Solicite ao SCA (sca@tcu.gov.br) informaes de preenchimento deste documento. No ser explicado neste tutorial, pois trata-se de procedimento de rarssima utilizao.
>NL
A Nota de Lanamento (NL) permite a contabilizao de vrios atos de gesto. Nas Secex os mais comuns so: - Gesto Patrimonial (recebimento, transferncia e baixa de bens); - Registro de Contrato (este procedimento foi detalhado aps a emisso da NE) - Baixa de compromisso fora do CPR (para os casos de cancelamento de documento hbil sem que todos os pagamentos envolvidos estivessem na condio de pendente por ocasio do cancelamento); - Baixa de Responsabilidade por dirias (para as Secex que fazem o pagamento por meio da situao O93, ou seja, controlam no Siafi as comprovaes dos pagamentos de dirias).
>NL (Gesto Patrimonial)

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 540450 ______________ ______________ 14212XX00 199910201 _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 540451 ______________ ______________ 14212XX00 199910201 _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
Indique a UG/Gesto para qual est transferindo ou da qual est recebendo o bem. Indique os bens transferidos ou recebidos com as respectivas Guias de Transferncias (GT) ou Guias de Recebimento (GR), bem como os seus nmeros patrimoniais. Os eventos a serem acionados neste campo dependero do tipo de operao. Os casos mais comuns so os indicados a seguir: Transferncia de bens para outra UG. No campo CLASSIF.1, indique a conta do bem que est sendo transferido, por exemplo 142124200 para Mobilirio em Geral. Recebimento de bem de outra UG. No campo CLASSIF.1, indique a conta do bem que est sendo recebido. Por exemplo, 142123500 para Equipamentos de processamento de dados.
Os lanamentos de gesto patrimonial compreendem os lanamentos de recebimento e transferncia de bens entre a Secex e outras UG do Tribunal. O recebimento do bem somente ser possvel, quando a UG transferidora registrar a transferncia do bem. Caso ainda no tenha sido registrado, o sistema exibir mensagem de conta sem saldo. Entre em contato com a UG transferidora. Quaisquer operaes podem ser canceladas, executando o mesmo comando, mas trocando o terceiro dgito do evento de 0 para 5.
>NL (Gesto Patrimonial)

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 540127 ______________ ______________ 14212XXYY 5231201WW _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
Informe o evento 54.0.127 para baixas. Dispar-lo apenas aps o registro no sistema do Patrimnio. Acrescentar no campo observao o processo e demais observaes. Classif.1: classificao do bem a ser baixado; Classif.2 (ww): 52312.01.03 - PERDA 52312.01.04 - DOACOES 52312.01.16 - INSERVIBILIDADE 52312.01.19 - RECLASSIFICACAO
>BALANCETE (RCB)
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________ 10/04/11 08:06 USUARIO: JUBALLS ORGAO : SUBORGAO : TIPO DE ADMINISTRACAO: UNIDADE GESTORA : GESTAO : TOTAIS POR CLASSE : MES : CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : AMPLITUDE : _____ SUPERIOR(S/N) _ ____ ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _ __ ______ ( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL _____ N ___ _________ NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _ ESCRITURACAO: N ___________________________________________ 4
Informe a UG/GESTO. Informe o ms a ser consultado, no formato MMM. Informe a conta contbil a partir da qual o Siafi mostrar o saldo, para o caso de elaborao do RCB, informe 142000000. Informe 7 para visualizar os saldos detalhando at o nvel de subitem. Informe S para visualizar apenas as contas de escriturao, sem visualizar os saldos de contas agrupadoras. Se preferir, informe 2 para visualizar apenas os saldos, sem a movimentao ocorrida no ms. Informe 3 para visualizar os saldos de todas as contas a partir da conta informada no campo CONTA CONTBIL, incluindo os saldos zerados.
DEMONSTRACAO ( 1 ) 1.POR CONTA CONTABIL ( 1 ) 1.ATE O MES ( 1 ) 1.SALDO E MOVIMENTO MOSTRAR SALDOS ( 3 ) 1.DIFERENTE DE ZERO PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI
2.POR CONTA CORRENTE 2.NO MES 2.SOMENTE SALDOS
2.SOMENTE OS INVERTIDOS PF10=E-MAIL
3.TODOS
Conforme disposto na Portaria-Segedam n 38, de 31/05/2011, todas as UG devero enviar Setorial Contbil (sca@tcu.gov.br) o Relatrio de Conciliao de Bens (RCB) at o 5 dia til. O RCB, anexo portaria, constitui-se na comparao entre os saldos analticos do Sistema Patrimonial do TCU com os saldos sintticos do SIAFI, justificando eventuais divergncias de saldos. Os saldos do Sistema Patrimonial so obtidos no Relatrio de Movimentao de Bens do Sistema Patrimnio WEB e o saldo do SIAFI por meio da transao >BALANCETE, conforme detalhado acima.
>BALANCETE (RCB)
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________ 10/04/11 08.13 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: JUBALLS UG : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL TELA: 1 GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL OUTUBRO DE 2011 - ABERTO POSICAO ATE O MES 11abr2011 AS 03:59 SALDO ATUAL R$ --------------------------------------------GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL 1.4.2.1.1.10.02 EDIFICIOS 1.627.026,74 D 1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 547,50 D 1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 11.638,63 D 1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 8.605,20 D 1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO 9.264,72 D 1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 15.427,28 D 1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO 12.027,24 D 1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 18.728,41 D 1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F 41.686,86 D 1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT 37.055,74 D 1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 539.566,85 D 1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE 6,25 D 1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 296,84 D 1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 75.369,06 D CONTINUA... PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=CONCONFCON PF12=RET
Dia e hora dos saldos contbeis. Os lanamentos do dia no alteram as consultas formuladas pela transao >BALANCETE.
Saldos na posio indicada acima a serem informados no RCB.
Contas contbeis.
Observe que a transao balancete apresenta o saldo das contas em dado momento (fechamento do Siafi do dia anterior). Para verificar o saldo atual utilize a transao >CONRAZAO ou pressione F4 sobre a conta a ser detalhada. Ateno: caso algum lanamento de ajuste tenha sido emitido no ms posterior ao do RCB a ser elaborado, informe o saldo do ms apresentado pela transao balancete e no campo de justificativas do RCB informe que o ajuste foi feito no ms subsequente por meio de nota de lanamento (especificar o nmero no formato AAAANL999999).
Relatrio de Conciliao de Bens - RCB
Informe o saldo constante no Sistema Patrimonial do ms anterior, obtido no Relatrio de Movimentao de Bens. Informe o saldo constante no Sistema Patrimonial do ms atual, obtido no Relatrio de Movimentao de Bens do Sistema Patrimnio WEB. Informe o saldo final do ms conciliao com informaes a serem obtidas no SIAFI, por meio da transao >BALANCETE, conforme explicado no slide anterior. Informe a diferena entre os saldos do Siafi e do Sistema Patrimonial. Apresente as justificativas para cada conta patrimonial que apresenta diferena. Caso a diferena j tenha sido regularizada por meio de NL, aps o fechamento do ms, indique o seu nmero e o dia em que foi emitida. As justificativas devem ser apresentadas aps tomadas todas as medidas para regularizao da diferena.
O formulrio do RCB foi definido pela Portaria-Segedam n 38, de 31/05/2011, constituindo um de seus anexos. Ao trmino do ms de dezembro, este relatrio deve ser necessariamente elaborado, impresso, assinado pelo Gestor Financeiro e enviado ao SCA.
>NL (Obrigaes Contratuais)

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 540404 CNPJCNPJCNPJ__ ______________ 19972XX00 _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 540419 CNPJCNPJCNPJ__ ______________ 19972XX00 _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 540425 ICTCUXXXX_____ ______________ 19972XX00 _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
Informar o CNPJ da empresa contratada ou a UG 030001 para baixa de contrato registrado pela Sede. Informar: Nmero do contrato ou termo aditivo; Objeto resumido do contrato; Vigncia (incio e fim). Informe o evento 54.0.404 para registro de assinatura de contrato ou 54.5.404 para cancelamento de registro incorreto. O campo CLASSIF.1 deve ser preenchido com: 199720200 Contratos de Servio; 199720300 Contratos de Locao; 199720400 Contratos de Fornecimento de bens. Informe o evento 54.0.419 para baixa de saldo residual do contrato ao trmino da vigncia ou 54.5.419 para cancelamento de baixa indevida. Informe o evento 54.0.425 para baixa de saldo de contrato registrado pela Sede (Favorecido: 030001). Este evento deve ser disparado quando o pagamento STAG, ECT ou Brasil Telecom for realizado incorretamente por meio do documento hbil NP. Nestes casos, informe as seguintes inscries genricas no campo INSCRIO 1: STAG: ICTCU71GD ECT: ICTCU02JZ Brasil Telecom: ICTCU63FZ
Aps a emisso da NE, quando houver a formalizao de contrato assinado e publicado, deve-se registrar as obrigaes contratuais, por meio da transao >NL. Ao trmino do contrato e quitao das obrigaes, os saldos remanescentes devero ser baixados. O valor a ser registrado o valor contratado, independente do exerccio financeiro.
>NL (Baixa de compromisso fora CPR)

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 515110 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________ 525280 2011NE999999__ 6190__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 515199 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________ 525280 2011NE999999__ 6190__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 515103 2011NE999999__ ______________ 3339030XX _________ _________________ 525280 2011NE999999__ 6147__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
Indique o favorecido que deu causa a emisso do compromisso a ser cancelado fora do CPF. Informe se tratar de baixa de compromisso fora do CPR e os motivos da baixa. Os eventos a serem acionados neste campo dependero do tipo de baixa. Os casos mais comuns so os indicados a seguir: Reteno de Tributos Federais (6190) em pagamentos de Servios de Terceiros (39) sem contrato. Reteno de Tributos Federais (6190) em pagamentos de Servios de Terceiros (39) com contrato. Reteno de Tributos Federais (6147) em compras de Material de Consumo (30).
Quando do cancelamento de documento hbil, se algum documento gerado por ocasio do registro no se encontrar na situao de pendente, ele no ser cancelado. Neste caso, deve-se proceder com a baixa da obrigao do compromisso fora do CPR (por meio de NL, conforme orientado no slide acima), pois uma vez cancelado o documento hbil no ser possvel cancelar os documentos que no estavam pendentes no momento da operao. Aps emitir a NL de baixa de compromisso fora do CPR, conforme detalhado acima, realize a baixar o compromisso no CPR, conforme orientaes do slide seguinte:

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 515192 2011NE999999__ ______________ 3339147XX _________ _________________ 525205 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________ _________________ ______ _____________ ______________ _________ _________ _________________ 515085 2011NE999999__ ______________ 3339036XX _________ _________________ 525202_2011NE999999__ 0588__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 525260 2011NE999999__ 1782__________ _________ _________ _________________ 525280 2011NE999999__ 8767__________ _________ _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
Os eventos a serem acionados neste campo dependero do tipo de baixa. Os casos mais comuns so os indicados a seguir: Reteno de Contribuies Patronal (2402). O estorno da reteno pode ser usado em conjunto com outros estornos de despesa. Reteno de IRPF (0588) pagamento Pessoa Fsica. sobre
Nesta tela so apresentadas mais possibilidades de baixa de compromisso fora do CPR. O ltimo conjunto de estorno de retenes pode ser usado em conjunto com outros tipos de estornos de despesas que se adequem a despesa a ser baixada.
Reteno de ISS (1782-cdigo do DF) e Tributos Federais (8767Medicamentos). Usar em conjunto com o estorno da liquidao da despesa cabvel (51.5.110, 51.5.199, 51.5.085, etc...)

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 515110 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________ 525214 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 515192 2011NE999999__ CNPJCPFCNPJCPF 3339X47XX _________ _________________ 525214 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 515103 2011NE999999__ CNPJCPFCNPJCPF 3339030XX _________ _________________ 525214 2011NE999999__ ______________ 3339030XX _________ _________________ PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA
Os eventos a serem acionados neste campo dependero do tipo de baixa. Os casos mais comuns so os indicados a seguir: Baixa de compromisso com prestador de servio sem contrato. Observe que no se trata de retenes, mas de obrigaes com o fornecedor. Oriundo de cancelamento de OB aps o cancelamento do documento hbil. Estorno de contribuio patronal com recursos em fornecedores. Baixa de compromisso referente a aquisio de material para estoque interno e consumo imediato com fornecedor sem contrato (Observe que no se trata de retenes, mas de obrigaes com o fornecedor. Oriundo de cancelamento de OB aps o cancelamento do documento hbil.
Mais possibilidades combinaes: Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quando os contratos so registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestes casos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento 54.5.425.

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 615110 2011NE999999__ 2007NP000099 _________ _________ _________________ 525214 2011NE999999__ ______________ ____________________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ 515045 2011NE999999__ ______________ 3339039XX 199720200 _________________ 525300 2011NE999999__ 2640__________ 3339039XX _________ _________________ 515284 2011NE999999__ 0177000000 3339037XX 418000000 525214 2011NE999999__ ______________ 3339037XX _________ _________________ _________________
Baixa de compromisso com prestador de servio sem contrato (Restos a Pagar). Observe que no se trata de retenes, mas de obrigaes com o fornecedor. Oriundo de cancelamento de OB aps o cancelamento do documento hbil. Baixa de compromisso relativo reteno de INSS - prestao de servio com contrato .
Baixa de compromisso relativo despesas com locao de mo-deobra com contrato (3.3.3.90.37.xx).
PF1=AJUDA
PF2=CONTINUA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=LIMPA

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________ 09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______ UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____ TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______ INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________ OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R 615052 2011NE999999__ _____________ 333903702 199720200 _________________ 525218 2011NE999999__ ______________ 211140200 _________ _________________ 515214 2011NE999999__ ______________ 333903702 _________ _________________
Baixa de compromisso relativo reteno de ISSQN recolhido por OB despesas com limpeza com contrato (3.3.3.90.37.xx).
515199 525045 525214 525214
2011NE999999__ 2011NE999999__ 2011NE999999__ 2011NE999999__ PF2=CONTINUA
01770000009__ ______________ ______________ ______________ PF3=SAI
333903943 333904722 333903943 333904722
418000000 199720200 _________ _________
_________________ _________________ _________________ _________________
Baixa de compromisso relativo a despesas com fornecimento de energia eltrica (39.43) e CIP (47.22), com contrato.
PF1=AJUDA
PF4=COPIA
PF6=LIMPA

__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 10/04/11 11:16 USUARIO : JUBALLS DEMONSTRATIVO ORGAO UG PAG./RECEB. UG EMITENTE CREDOR/DEVEDOR NUMERO DOC. HABIL PERIODO REC/PGTO UG RESPONSAVEL BANCO (DEV/CRED) FONTE DE RECURSO RECEITA SITUACAO VINCULACAO PERIODO VENC OPCAO PAGAMENTO : : : : : : : : : : : : : : : 1 ESTAGIO : _ _____ 30021_ ______ ______________ ____ __ ______ 10ABR11 A 22ABR11 ______ ___ ____ ______ ____ P ___ _______ A _______ _ NATUREZA SUPERIOR GESTAO GESTAO EMITENTE GESTAO (CREDOR/DEV) EXCETO O DOCUMENTO VENCIMENTO PLANO INTERNO ATIVIDADE ECONOMICA CATEGORIA GASTO CENTRO DE CUSTO ATESTE RECURSO COMPROMISSO LISTA : : : : : : : : : : : : : : : _ _ 1____ _____ _____ __ __ __ _ ___________ __ _ ___________ _ _ __ ____________
Ver os slides preenchimento >CONFLUXO.
que da
tratam do transao
CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _________________________ ATE _________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ 09/04/11 11:19 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: VAGNERAC DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: 030021 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO EM RONDONIA DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM DATA: 22/Abr/2011 _ 22Abr11 05914650000166 030021/2011NP000058 NOTA FISCAL 003 REC: 0,00 PAG: 3471,39 LIQ: VALOR N A 3471,39 P X 3471,39-
Tendo identificado o compromisso que precisa ser cancelado, mas o documento hbil j encontra-se cancelado e o CPR no permite o cancelamento, informe K (BAIXA DE COMPROMISSO FORA DO CPR) no campo indicado e pressione <enter>. Na tela que se abrir, informe o nmero da NL utilizada para a baixa.
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
Este comando dever ser executado na transao complementando as orientaes dos slides anteriores.
>CONFLUXO,

__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO 10/04/11 18:06 VALORES EM DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG: 030003 / 00001 - SECRETARIA DE (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________ REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLS UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 CONTROLE EXTERNO NO MARANHAO
Pressione <TAB> at o cursor se posicionar na coluna Nmero e informe o nmero da NL que foi emitida fora do CPR para baixa do compromisso. Observe que se deve digitar apenas o nmero da NL no formato 999999 Digite o valor do compromisso baixado que deve ser o mesmo valor da NL de baixa. Basta preencher apenas uma linha
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N A DATA: 09/Mar/2011 K 09Mar11 05395624000179 030003/2011NO000007 N.F.S. NR. 213 74,65 P X REC: 0,00 PAG: 74,65 LIQ: 74,65+-------------------------------------------------------------------+ | | | Compromisso(s) baixado(s): 030003/2011NO000007 74,65 | | | | U.G. Gestao Ano TD Numero Valor | | | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | 030003 00001 2011 NL | | | PF1 | PF8-AVANCA PF12-RETORNA | A PF8 | | +-------------------------------------------------------------------+
Aps a realizao deste procedimento, o compromisso que foi baixado por NL no aparecer mais na >CONFLUXO.
>NL Baixa de Responsabilidade por Dirias

__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 10/04/11 14:32 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxx UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : xxxzzzwwwkk - MANOEL M JOAQUIM DE MANOEL TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO : INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2011-7.
No campo FAVORECIDO, informar o CPF do favorecido, ou de um dos favorecidos caso o referido processo de concesso de dirias tenha mais de um favorecido.
EVENTO INSCRICAO 1 540158 30168023172
INSCRICAO 2
V A L O R 1.698,62
No campo OBSERVAO, informar que esta NL trata-se de baixa de responsabilidade de Dirias, informando o n do TC.
LANCADO POR : 32233912187 -
NONOONONONF
UG : 030001
10Abr11
16:25
Este procedimento s dever ser utilizado, caso a Secex opte por fazer o controle das comprovaes das viagens por meio do SIAFI. Neste caso, por ocasio da concesso das dirias, deve-se utilizar o evento O93. Caso a UG utilize a situao O90 no ATUCPR para apropriar a concesso de dirias, no necessria a emisso desta NL. Dentro das rotinas que envolvem a concesso de dirias, existe a obrigatoriedade de comprovao de utilizao destas dirias por parte do respectivo favorecido. A nvel de Sistema Siafi, essa comprovao materializada por meio da baixa de responsabilidade pela concesso destas dirias.
O evento a ser utilizado o 540158.
>NL Baixa de Responsabilidade por Dirias

__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____ 10/04/11 14:32 USUARIO : VAGNERAC DATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxx UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO FAVORECIDO : xxxzzzwww-kk - MANOEL M JOAQUIM DE MANOEL TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO : INVERTE SALDO : NAO OBSERVACAO BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2010-7.
No campo INSCRIO 1, informar o CPF do favorecido. Se for o caso de mais de um favorecido, para cada um destes dever ser lanada uma linha nesta NL.
No campo INSCRIO 1, informar a conta 199110800.
EVENTO INSCRICAO 1 540158 30168023172
INSCRICAO 2
V A L O R 1.698,62
Informar o VALOR total das dirias, incluindo os adicionais, concedidas ao favorecido, ou a cada um dos favorecidos, se for o caso.
LANCADO POR : 32233912187 -
NONOONONONF
UG : 030001
10Abr11
16:25
Para tanto, esta baixa de responsabilidade dar-se- por meio da realizao de uma Nota de Lanamento (NL), conforme descrito nesta tela. Observe que dependendo no nmero de favorecidos pela concesso de dirias em um mesmo processo de concesso, possvel baixar a responsabilidade de mais de um favorecido em uma mesma NL, bastando lanar os dados de cada um em cada linha da referida NL de Baixa.
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________ 10/04/11 08:24 USUARIO : LIVINGSTONE CONTA CONTABIL TERMO DO TITULO TERMO DA FUNCAO SISTEMA CONTABIL : _________ : _______________ : _______________ : _
Informe o termo a ser pesquisado dentre os ttulos das contas.
Informe o termo a ser pesquisado na funo das contas.
Pressione F6 caso esteja fazendo uma pesquisa ou no termo do ttulo ou da funo. Para pesquisa por nmero de conta, basta pressionar <enter>.
NIVEL ESCRITURACAO : _ CONTA CORRENTE DESPESA ESSENCIAL OPERACAO INTERNA INATIVA UG : __ : _ : _ : _
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=QUANTIFICA
PF5=HISTORICO
PF6=PESQUISA
A transao >CONCONTA permite consulta e pesquisa s contas que compem o plano de contas do SIAFI. Ela especialmente indicada para se identificar a melhor conta de despesa a ser utilizada na classificao da despesa (emisso da Lista de Itens - >ATULI), pois, partindo-se do item a ser classificado, pode-se fazer pesquisa no campo funo da conta. Pode-se consultar ainda a Relao de Materiais com Classificao Duvida no Portal TCU (Site da SECOF).
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________ 10/04/11 08:28 USUARIO : LIVINGSTONE PAGINA : 1 TERMO PESQUISADO : / GRAMPEADOR CONTA TITULO SISTEMA 33390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCEIRO 33391.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCEIRO 34490.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO FINANCEIRO 56390.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE PATRIMONIAL 56391.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE PATRIMONIAL 56490.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO PATRIMONIAL 56491.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO PATRIMONIAL
Termo pesquisado. Contas de despesa que apresentam o termo pesquisado no campo FUNO. Detalhe a conta, pressionando F2, para ver em qual conta a despesa melhor classificada.
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA
A classificao da despesa deve ser feita considerando-se o seguinte: Bens de consumo (30) bens de vida til de at 2 anos, observando-se ainda os seguintes critrios de durabilidade, fragilidade, perecibilidade e incorporabilidade. Material permanente (52) bens de vida til superior a 2 anos; Servios (39) Reparos e adaptao de imvel; Obras e Instalaes Quando ocasiona ampliao do imvel ou das instalaes.
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________ 10/04/11 08:32 USUARIO : LIVINGSTONE PAGINA : 1 CONTA CONTABIL : 3.4.4.9.0.52.36 TITULO : MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO ENCERRAMENTO CONTA CORRENTE TIPO DE SALDO INVERSAO SALDO LANCAMENTO ORGAO SISTEMA CONTABIL USO NO SAFEM RESULTADO PRIMARIO INTEGRACAO BALANCO EVENTO DEBITO LANCAMENTO NSSALDO VARIACAO CAMBIAL DESPESA ESSENCIAL PF1=AJUDA PF3=SAI : : : : : : : : : : : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA NAO EXIGE DEVEDOR NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO PERMITE PARA QUALQUER ORGAO FINANCEIRO USO PERMITIDO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS NAO PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO 541347 EVENTO CREDITO : 541346 NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO
: NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO
PF12=RETORNA
Esta a primeira tela do detalhamento da conta. Pressione <enter> para avanar para a segunda tela.
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________ 10/04/11 08:33 USUARIO : LIVINGSTONE PAGINA : 2 CONTA CONTABIL : 3.4.4.9.0.52.36 ESCRITURACAO : SIM TITULO : MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
No campo funo possvel verificar os itens que so classificados na conta. Na tela exibida, pode-se ver que o grampeador [com bancada] classificado como material permanente, exceto o grampeador [mvel] de mesa que classificado como material de consumo.
FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODAS AS MAQUINAS, APARELHOS E UTENSILIOS UTILIZADOS EM ESCRITORIO E DESTINADOS AO AUXILIO DO TRABALHO ADMINISTRATIVO. - APARELHO ROTULADOR - APONTADOR FIXO (DE MESA) - CAIXA REGISTRADORA CARIMBO DIGITADOR DE METAL - COMPASSO - ESTOJO PARA DESENHO - GLOBO TERRESTRE - GRAMPEADOR (EXCETO DE MESA) - MAQUINA AUTENTICADORA MAQUINA DE CALCULAR - MAQUINA DE CONTABILIDADE - MAQUINA DE ESCREVER MAQUINA FRANQUEADORA - NORMOGRAFO PANTOGRAFO QUEBRA-LUZ (LUMINARIA DE MESA) - REGUA DE PRECISAO - REGUA T E OUTROS - RELOGIO PROTOCOLADOR.
ALTERADO PF1=AJUDA
POR : 83648658115 - DONADE PF3=SAI PF12=RETORNA
UG : 170999
15Abr02
15:35
Este campo funo no possui a indicao de todos os itens possveis em cada conta. A funo exemplificativa. Os itens mais raros podem no ter uma conta para classificao especfica, devendo ser classificada na conta que melhor caracteriza a despesa.
>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________ 10/04/11 08:49 USUARIO : JUBALLS CREDOR : ______________
Informe o CNPJ ou CPF do credor que deseja consultar a opo pelo simples ou realizar algum pagamento.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
A transao >ATUCREDOR possui duas finalidades bsicas: Permitir a consulta da opo pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) para verificar a necessidade de reteno de tributos federais; a transao >CONCREDOR no deve ser utilizado, pois, pode apresentar resultados desatualizados; ou Fazer o cadastramento de novo credor no Siafi ou alterao de seu domiclio bancrio.
>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)______________________ 10/04/11 08:48 USUARIO : JUBALLS CREDOR : 04697213000175 TITULO : MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - EPP TITULO REDUZIDO : MITRA COMERCIO LTDA SIMPLES: OPTANTE ENDERECO : SHCN CL QD. 215 BLOCO B 49 LOJAS 07 E 109 SU ASA NORTE CEP: 70874520 MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF : DF - DISTRITO FEDERAL PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NAO PAIS : 130 - BRASIL TELEFONE : 61-3202-4792 FAX : 61.3039-2573 MOTIVO: VERIFICAR OPO PELO SIMPLES
Indica se a empresa optante pelo Simples Nacional.
MATRIZ: SIM UG PORTAL/TV : NAT. JURIDICA: 206 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DATA DA SITUACAO : 09Jan10 UG : 153050 DATA : 09Jan10 PF9=REG.IMP. PF12=RETORNA
SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR ALTERADO POR : 57461074768 - EDIMAR PF1=AJUDA PF4=ATUALIZA PF3=SAI PF6=DOMICILIO
Caso o CNPJ informado j esteja cadastrado, ser exibida esta tela para consulta. Pressione F4 para atualizar alguma informao. Nos termos do art. 4 da IN SRF 480/2004, deve-se exigir da empresa a entrega de declarao constante no anexo IV da referida IN, condio necessria para no reteno dos tributos federais exigidos pela norma (Info Segedam n 35/2008).
>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________ 10/04/11 08:52 030001 M17163C1 USUARIO : JUBALLS OPCAO : _ ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO ) CREDOR : 30534739172 TITULO : JUBAL LIVINGSTONE DOS SANTOS___________________________ TITULO REDUZIDO : JUBAL SANTOS_______ ENDERECO : ESAF_____________________________ : _________________________________ MUNICIPIO : 9701 CEP : 71686900 UF: DF PAIS : 130 TELEFONE : _____________________________________________ FAX : _____________________________________________ NATUREZA JURIDICA: INDICADOR DE MATRIZ: 1 NAO SE APLICA PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N MOTIVO: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ SITUACAO-SRF REGULAR DATA DA SITUACAO 30Dez09 NOVA SITUACAO-SRF : REGULAR DATA NOVA SITUACAO: 10Abr11 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Preencha indicado.
os
campos,
conforme
Caso o credor informado no esteja cadastra no exerccio, ser exibida esta tela para cadastramento / atualizao de informaes. Aps o cadastramento do credor, ser necessrio acessar a transao >ATUDOMCRED para cadastrar o domiclio bancrio do credor.
>ATUDOMCRED
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)____________________ 10/04/11 09:07 USUARIO : LIVINGSTONE OPCAO : I - INCLUSAO CREDOR : 6X771X981X4 TITULO : IRIS RODRIGUES DE OLIVEIRA BCO AG CONTA CONJUNTA TIPO UG/GES.SUPR. ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ MOTIVO: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Informe os dados bancrios do credor. Ateno: as contas informadas devem ser de titularidades do credor. Informe: 1 para Conta Corrente; e 2 para conta de Suprimento de Fundos. Informe a UG/GESTO da Secex, caso se trate de conta de Suprimento de Fundos.
Caso o credor no tenha o domiclio bancrio cadastrado, ser aberta esta tela da transao >ATUDOMCRED para cadastramento.
ROL DE RESPONSVEIS
necessrio no Siafi o registro do perodo de responsabilidade dos agentes responsveis por atos de gesto, no exerccio da funo de titular, substituto e interino. As naturezas de Responsabilidade sujeitas a registros so: 100-Ordenador de Despesas; 110-Responsvel pela Conformidade de Registro de Gesto; 137-Responsvel pelos Atos de Gesto Oramentria e 138-Responsvel pelos Atos de Gesto Financeira. Perodo de Responsabilidade: o perodo em que o agente atua como responsvel por determinada natureza de responsabilidade. Este perodo determinado por atos formais de designao e exonerao dos agentes titulares, substitutos e interinos. O incio desse perodo corresponde ao que est lanado no campo data de designao e o final desse perodo corresponde data que est lanada no campo exonerao menos um dia. (D 1), uma vez que a data final que consta do campo data de exonerao corresponde quela em que o agente foi exonerado. Logo, o perodo de responsabilidade deve corresponder ao incio das atividades (data de designao) e um dia anterior data em que foi exonerado. Para as naturezas de responsabilidades acima, deve haver sempre um substituto eventual devidamente habilitado no Siafi para no provocar soluo de continuidade na execuo oramentria e financeira. Quando ocorrer o afastamento concomitante do agente titular e do substituto eventual, deve-se indicar um substituto interino que o agente designado, formalmente e provisoriamente, para a prtica de atos de gesto. Este pode exercer uma ou mais naturezas de responsabilidade em uma UG, por um ou mais perodos, quando do afastamento do titular e do substituto. A partir de 2009 no mais obrigatrio o registro da efetiva gesto no Siafi.
>IN n 63, de 01/09/2010 do TCU

INSTRUO NORMATIVA N 63, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010 Estabelece normas de organizao e apresentao dos relatrios de gesto e dos processos de contas da administrao pblica federal. CAPTULO III ROL DE RESPONSVEIS Art. 10 Sero considerados responsveis pela gesto os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o perodo a que se referirem as contas, as seguintes naturezas de responsabilidade, se houver: I. dirigente mximo da unidade jurisdicionada; II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direo no nvel de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada; III. membro de rgo colegiado que, por definio legal, regimental ou estatutria, seja responsvel por ato de gesto que possa causar impacto na economicidade, eficincia e eficcia da gesto da unidade. Pargrafo nico. O Tribunal poder definir outras naturezas de responsabilidade na deciso normativa de que trata o art. 4. Art. 11. O rol de responsveis deve conter as seguintes informaes: I. nome e nmero do Cadastro de Pessoa Fsica do Ministrio da Fazenda (CPF/MF) do responsvel arrolado; II. identificao da natureza de responsabilidade, conforme descrito no artigo anterior ou na deciso normativa de que trata o art. 4 desta instruo normativa, e dos cargos ou funes exercidos; III. indicao dos perodos de gesto, por cargo ou funo; IV. identificao dos atos formais de nomeao, designao ou exonerao, incluindo a data de publicao no Dirio Oficial da Unio ou em documento de divulgao pertinente; V. endereo residencial completo; e VI. endereo de correio eletrnico. 1 A unidade jurisdicionada deve manter cadastro informatizado de todos os responsveis a ela vinculados, em cada exerccio, com todas as informaes indicadas no caput deste artigo, ainda que os responsveis no tenham exercido as responsabilidades fixadas no caput do art. 10. 2 O rol destinado constituio de processo de contas sob a forma consolidada deve abranger somente os responsveis da unidade jurisdicionada consolidadora, sem prejuzo do disposto no pargrafo nico do art. 10. 3 O rol destinado constituio de processo de contas sob a forma agregada deve relacionar os responsveis da unidade jurisdicionada agregadora e das unidades jurisdicionadas agregadas. 4 Os rgos de controle interno podem propor a incluso de responsveis no relacionados no rol se verificada a ocorrncia de ato previsto nas alneas b, c ou d do inciso III do art. 16 da Lei n 8.443, de 1992 em conluio com responsvel arrolado no rol. 5 No ocorrendo o conluio referido no 4 acima, mas verificada a prtica de ato por responsvel no relacionado no rol que tenha causado dano ao Errio, o rgo de controle interno, sob pena de responsabilidade solidria, dever recomendar a instaurao de processo de tomada de contas especial, nos termos do art. 8 da Lei n 8.443, de 1992. 6 No ocorrendo o conluio referido 4 deste artigo, mas apurada a prtica de ato por responsvel no relacionado no rol classificvel na alnea b do inciso III do art. 16 da Lei n 8.443, de 1992, o rgo de controle interno deve representar ao Tribunal nos termos do art. 237, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da Unio.
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______ 01/01/11 1 09:11 USUARIO : GERLANE
Mantenha inalterados os campos UG/GESTO preenchidos pelo sistema. Informe o CPF do servidor. (*) As naturezas de responsabilidades que devem ser registrada no RRE nas Secex so as seguintes: 100 - Ordenador (Secretrio da Secex) de Despesas
UNIDADE GESTORA GESTAO CPF AGENTE NATUREZA RESPONSABILIDADE
: : : :
030001 00001 ___________ ___
137 - Responsvel pelos Atos de Gesto Oramentria (Chefe de SA)

PF1=AJUDA PF3=SAIR
138 - Responsvel pelos Atos de Gesto Financeira (Chefe de SA); 110 - Responsveis pelo Registro da Conformidade de Registro de Gesto (Servidor formalmente designado)
Siga este procedimento, apenas quando o servidor no estiver cadastrado como responsvel. Isto pode ser verificado na transao >CONAGENTE, detalhado mais adiante. Para cadastramento de qualquer natureza de responsabilidade, precisa-se de informaes sobre o ato normativo de designao do Servidor e de dispensa do antecessor. (*) Para cadastramento na transao >ATUAGENTE, o servidor precisa estar cadastrado no mdulo CREDOR (>ATUCREDOR).
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______ 01/01/11 08:03 USUARIO : LIVINGSTONE PAGINA : 1 ITENS ENCONTRADOS : 0001
Pressione PF4 - Atualizao, caso deseje alterar um registro de responsabilidade ou fazer a exonerao ou dispensa. Pressione PF10, caso o agente informado esteja assumindo novamente um novo perodo de responsabilizao.
UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL ------------ --- --- --- ----------------------030001/00001 100 001 T JUBAL LIVINGSTONE DOS S
DESIGNACAO EXONERACAO SIT ---------- ---------- --01Jan2011
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA
Caso o agente informado na tela anterior esteja cadastrado na natureza de responsabilidade indicada ser possvel fazer alterao de sua responsabilidade, como, por exemplo, registrar a sua exonerao ou dispensa. Por outro lado, caso ele ainda no tenha sido cadastrado, a tela de cadastramento se abrir. A manuteno atualizada do Rol de Responsveis exigncia da IN TCU 57/2008 (Arts. 10 e 11).
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______ 01/01/11 10:54 USUARIO: GERLANE OPCAO : I (I-INCLUSAO) UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CPF AGENTE : CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONON E-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________ NATUREZA RESP. : 100 - ORDENADOR DE DESPESAS SEQUENCIAL : 001 TIPO : _ DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________ DATA : _________ | DATA : _________ DATA DOU : _________ | DATA DOU : _________ NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____________________________________________
Informe o servidor.
e-mail
institucional
do
No Campo Tipo pode-se cadastrar os seguintes responsveis: T-Titular, S-Substituto (Eventual) e IInteirino (Substituto em Substituio)
Informe o ato de nomeao/designao. Sugere-se o formato: Port. 999/99. Informe o 1 dia de gesto ou de incio das atribuies, no formato DDMMMAAAA. No se pode deixar lacunas, em relao ao responsvel anterior. Informe a data de publicao do ato no BTCU, no formato DDMMMAAA.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Para a mesma natureza no pode haver mais de um titular, um substituto e um interino designados ao mesmo tempo, observando que, apenas no cadastramento dos responsveis, as datas de exonerao de um agente pode coincidir com a data de nomeao de outro.
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______ 01/01/11 10:54 USUARIO: GERLANE OPCAO : I (I-INCLUSAO) UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL CPF AGENTE : CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONON E-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________ NATUREZA RESP. : 100 - ORDENADOR DE DESPESAS SEQUENCIAL : 001 TIPO : _ DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________ DATA : _________ | DATA : _________ DATA DOU : _________ | DATA DOU : _________ NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____________________________________________
Informe o ato de exonerao/dispensa, ou de atribuio dos novos responsveis. Sugere-se o seguinte formato: PT.UF-999/99. Informe a data da exonerao do agente. Esta data no pode ser inferior data de designao nem superior data corrente. Para os interinos (que assumem por um perodo especfico), deve ser necessariamente a data seguinte ao ltimo dia de substituio. Se o campo: documento exonerao estiver preenchido, esse campo: data de exonerao deve ser obrigatoriamente preenchido. Informe a data de publicao do ato no BTCU, no formato DDMMAAAA.
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Informe prioritariamente a funo exercida pelo servidor. (ex: Chefe de Servio)
Enquanto o responsvel permanecer designado para o cargo, as informaes de dispensa devero ficar em branco e quando ocorrer a dispensa dever ser informada. Enviar para a caixa postal institucional do SCA (sca@tcu.gov.br) cpia das Portarias de designao publicadas dos responsveis constantes do RRE.
>CONAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______ 01/01/11 08:43 USUARIO : LIVINGSTONE UNIDADE GESTORA : GESTAO : CPF AGENTE : NATUREZA DE RESP.: 030001 00001 ___________ ___
OPCAO DE CONSULTA : ( X ) - EXCETO EXCLUIDOS ( _ ) - APENAS EXCLUIDOS ( _ ) - TODOS
PF1=AJUDA PF3=SAI
Esta transao permite visualizar os responsveis atualmente cadastrados. Basta pressionar <enter>, sem alterar as opes, para visualizar.
>CONAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______ 01/01/11 08:45 USUARIO : LIVINGSTONE PAGINA : 1 ITENS ENCONTRADOS : 0002
Ser possvel tambm fazer alteraes em perodos de responsabilidades j registradas ou a dispensa de responsabilidade.
UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL ------------ --- --- --- ----------------------030001/00001 100 001 T JUBAL LIVINGSTONE DOS S S GERLANE GALDINO FERNAND
DESIGNACAO EXONERACAO SIT ---------- ---------- --01Jan2011 01Jan2011
Posicione o cursor sobre a linha do responsvel do qual se deseja incluir nova responsabilidade.
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA
Embora exista uma transao especfica para incluso e alterao de responsveis, possvel fazer por meio desta transao tais operaes, conforme indicado. Entretanto, s possvel incluir um novo responsvel, caso o mesmo j tenha sido includo em algum momento na transao >ATUAGENTE na natureza de responsabilidade desejada.
Rol de Responsveis do Exerccio-RRE
Informar as naturezas de responsabilidades 100 (Ordenador de Despesas), 137 e 138 (Gestor Oramentrio e Financeiro) e 110 (Responsvel pela Conformidade de Registros de Gesto). Informar o CPF responsveis. e o nome dos
Informar o perodo de gesto data inicial e data final da responsabilidade de forma sequencial, sem deixar lacunas ou sobreposio de perodos. Informar o ato de designao ou exonerao dos responsveis, lembrando que a substituio eventual (S) ter sempre o mesmo ato e o substituto em substituio (I) ter um ato para cada substituio. Informar o motivo. Alguns exemplos: Gesto do titular, Afastamento legal do titular, Impedimento do titular para participar do evento _______, Afastamento legal do titular e/ou do substituto eventual.
Alm de fazer os registros no Rol de Responsveis do SIAFI, conforme explicado nos slides anteriores, as Secex devero preencher mensalmente o RRE e envi-lo caixa postal do SCA (sca@tcu.gov.br), at o 5 dia til de cada ms, conforme modelo anexo Portaria SEGEDAM n 38/2011.
>CONMANMF
__ SIAFI2008-MANUALMF-CONSULTA-CONMANMF (CONSULTA MANUAL)_____________________ 13/10/08 07:45 USUARIO: JUBALLS ------------------------------------------------------------------------------MENU PRINCIPAL ------------------------------------------------------------------------------SIGLA NOME SELEC QTE DOC ----- ----------------------------------------------------------- ----- ------MSF MANUAL SIAFI ( _ ) 1.145 MTS MANUAL TREINAMENTO SIAFI ( _ ) 10
Codigo: __ __ __ BASE NAO ACENTUADA Criterio de pesquisa: ________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=MUDA BASE PF7=RECUA PF8=AVANCA
O manual do Siafi disponibilizado pela transao >CONMANMF foi descontinuado. O Manual SIAFI WEB o substituiu e pode ser acessado na seguinte endereo: http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br. Procedimentos no roteirizados podem ser obtidos junto ao SCA (sca@tcu.gov.br)
>IMPCONFREG
A Conformidade de Registros de Gesto foi instituda e regulada pela Instruo Normativa STN n 6, de 31 de outubro de 2007. O detalhamento do procedimento pode ser obtido no Manual Siafi Web, assunto 02.03.14. Destaque-se que a conformidade deve ser processada (analisada) e registrada pela pessoa responsvel poca do registro (dentro do prazo de 72 horas teis aps o lanamento) e no pela pessoa responsvel por ocasio dos lanamentos contbeis (emisso dos documentos contbeis, NE, NS, OB, etc). A regra acima s no se aplica, se a pessoa responsvel pelo registro da conformidade estiver impedida de faz-lo por ser emitente dos registros (lanamentos contbeis); esta situao deve ser prevista por ocasio da definio da agenda dos responsveis, fazendo-a de forma com que nenhum responsvel pela execuo (emisso de documentos) assuma o registro da conformidade at que todos os documentos emitidos por ele tenham sido submetidos anlise e registro da conformidade.
>IMPCONFREG
__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_ 13/10/10 07:38 USUARIO : JUBALLS UNIDADE GESTORA GESTAO DATA DO MOVIMENTO : 030001 : 00001 : _______ COMO SETORIAL ( _ )
Informe o dia til imediatamente anterior ou o dia no til que teve lanamentos no SIAFI.
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Diariamente, no incio do expediente, deve-se imprimir o relatrio de Conformidade de Registros de Gesto do dia til imediatamente anterior e, juntamente com todos os documentos comprobatrios, repassar ao responsvel pelo Registro da Conformidade de Registros de Gesto.
>IMPCONFREG
__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_ 13/10/10 07:40 USUARIO : JUBALLS UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL DATA DO MOVIMENTO : 10OUT08 QUANTIDADE EMITIDA DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS: EMIT TERC TOTAL _ ND - NOTA DE DOTACAO 00001 00000 00001 _ NC - NOTA DE CREDITO 00005 00000 00005 _ NE - NOTA DE EMPENHO 00021 00000 00021 _ NL - NOTA DE LANCAMENTO 00007 00000 00007 _ OB - ORDEM BANCARIA 00008 00001 00009 IMPRESSAO EM: _ GP - GUIA RECEBIMENTO INSS(GPS) 00004 00000 00004 _ DF - ARREC.FINANCEIRA(DARF) 00003 00000 00003 08 Polegadas: _ _ NS - NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 00015 00000 00015 11 Polegadas: _ _ DR - ARRECADACAO FINA. MUNICIPAL 00003 00000 00003 _ GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO 00001 00000 00001
Marque com um X todos documentos que foram exibidos.
os
Informe o formato da impresso. Informaes sobre a configurao da impressora para impresso do relatrio podem ser obtidas na intranet da DICON em Apoio a execuo e pressione <enter>.
CODIGO DA IMPRESSORA : AWPC3309 IMPRIME A PARTIR DA PAGINA: 00001 ABRANGENCIA : 1 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Obs.: limite para impressao: 10.000 linhas
O roteiro a ser seguido para o registro da conformidade encontra-se disponvel no Portal TCU (TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gesto Oramentria e Financeira / Contabilidade).

Tutorial SIAFI TCU

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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO Secretaria-Geral de Administrao Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Tutorial de Execuo Oramentria e Financeira no SIAFI

Procedimentos Iniciais Estrutura do Roteiro Operando o Siafi >CONRAZAO >INCMSG

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

ACESSO E OPERAO DO SIAFI

Informe o nmero do CPF.

COMANDO ==> PF3-SAI

_______________________________________________________________ PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02

Informe o nmero do CPF.

CONTINUA COMANDO: ______________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Utilizao das Vinculaes:

ADM SETEC ADM ISC ADM ADM ADM ADM

TOTAL ===> PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

ADM DTI ADM ISC ADM ADM ADM ADM

______ ______ ______ ______ ______

Confirme todos os campos e pressione <enter>.

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET

Escreva o contedo da mensagem.

Pressione F8 para mudar prxima pgina.

Nmero da mensagem enviada

Pressione <enter> ou informe o perodo ou o nmero da mensagem.

Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi

SUBITEM : __ VALOR UNITARIO : _________________ VALOR DO SEQ. : _________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

SUBITEM : __ VALOR UNITARIO : _________________ VALOR DO SEQ. : _________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

SUBITEM : __ VALOR UNITARIO : _________________ VALOR DO SEQ. : _________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

SUBITEM : __ VALOR UNITARIO : _________________ VALOR DO SEQ. : _________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

SUBITEM : 26 VALOR UNITARIO : VALOR DO SEQ. :

CONFIRMA INCLUSAO ? PF1=AJUDA PF3=SAI

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA

CONTINUA... PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)

Identificar dentre os artigos/incisos acima e do dispensa/inexigibilidade e informar no campo INCISO.

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

MODALIDADE LICITACAO INCISO ORIGEM MATERIAL UF BENEFICIADA PGTO CONTRA ENTREGA

VALOR _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA (0001) FAVOR PREENCHER DATA LIQUIDACAO

Informe o nmero da NE a ser impressa.

Confirme a impresso com S e pressione <enter>.

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

Relao de empenhos ordenada pelo nmero do empenho, indicando os respectivos favorecidos.

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA

Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi

> ATUCPR Tela inicial

> ATUCPR Tela inicial

> ATUCPR Dados bsicos

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

> ATUCPR Dados bsicos

> ATUCPR Dados bsicos

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

__

SUBITEM : VALOR UNITARIO : _ VALOR DO SEQ. : ___

SUBITEM : VALOR UNITARIO : _ VALOR DO SEQ. : ___

SUBITEM : VALOR UNITARIO : _ VALOR DO SEQ. : ___

SUBITEM : VALOR UNITARIO : _ VALOR DO SEQ. : ___

VALOR _________ _ _ _ _ _ _________

OBSERVACAO __

OBSERVACAO __

OBSERVACAO __

VALOR _________ _ _ _ _ _ _ _________

% ___ _ _ _ _ _ _ ___

% ___ _ _ _ _ _ _ _ ___

VALOR _________ _ _ _ _ _________

% ___ _ _ _ _ ___

BASE DE CALCULO _________ _ _ _ _ _________