EMPRESA:

NIT:

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

CIUDAD: bogota

NIT

110505

caja general

11223344

311510

cuotas o aportes de interes social

11223344

136510

vehiculo

99887766

311510

cuotas o aportes de interes social

99887766

151205

maquinaria y equipo

55664488

311510

cuotas o aportes de interes social

55664488

152405

muebles y enseres

87745460

311510

cuotas o aportes de interes social

87745460

191020

computadores

53019850

311510

cuotas o aportes de interes social

53019850

143536

lavadoras

32532532

311510

cuotas o aportes de interes social

RAZON/

constitucion de empresa

ELABORO

EMPRESA:
NIT:

SUMAS IGUALES

1015203040

DETALLE

25,000,000

32,000,000

122,375,000

CIUDAD: bogota

NIT

25,000,000

RAZON/

REVISO

compra segn factura N1

ELABORO

EMPRESA:
NIT:

413536
240810
130505
143536
613536

RAZON/

DETALLE
venta de electrodomesticos
iva generado
clientes nacionales
lavadoras
venta de electrodomesticos

venta segn factura N1

ELABORO
EMPRESA:
NIT:

143536
240805
220501

RAZON/

DETALLE
lavadoras
iva descontable
provedores lavadores

compra segn factura N2

ELABORO

EMPRESA:
NIT:

413536
240810
130505
143536
613536

RAZON/

DETALLE
venta de electrodomesticos
iva generado
clientes nacionales
lavadoras
venta de electrodomesticos

venta segn factura N2

ELABORO

NIT
$
$

SUMAS IGUALES

12

TIPO:

HABER
$

25,000,000

25,000,000

3
TIPO:

12
3

HABER

25,500,000

EMPRESA:
NIT:

NIT

111005
220501
$

25,500,000

25,500,000

FECHA:
1

DEBE

32329392
32329392
32329392
32329392
32329392

193,643,865

36,688,850

SUMAS IGUALES

230,332,715

RAZON/

NIT

3
TIPO:

12
4

HABER

$
$

166,934,367
26,709,498

36,688,850

230,332,715

FECHA:
2

SUMAS IGUALES

EMPRESA:
NIT:

110505
130505

RAZON/

3
TIPO:

12
3

HABER

EMPRESA:
NIT:

111005
220501
$

21,112,000

21,112,000

RAZON/

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
NIT

FECHA:
2

DEBE

34823828
34823828
34823828
34823828
34823828

110,096,891

20,410,992

SUMAS IGUALES

130,507,883

DETALLE

pago venta segun factura 1

3
TIPO:

12
4

HABER
94,911,113
15,185,778

20,410,992

130,507,883

EMPRESA:
NIT:

Los Mejores ltda.

1015203040
DETALLE
bancolombia
provedores lavadoras

pago compra segn facturaN2

110505
130505

RAZON/

DETALLE
caja general
clientes nacionales

pago venta segn factura 2

ELABORO

FECHA:
1

25,500,000

SUMAS IGUALES

25,500,000

3
TIPO:

12
2

HABER
$

25,500,000

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
NIT

FECHA:
1

DEBE

32329392
32329392

SUMAS IGUALES

3
TIPO:

12
1

HABER

193,643,865

EMPRESA:
NIT:

NIT

193,643,865

193,643,865

FECHA:
2

DEBE

594859384
594859384

21,112,000

SUMAS IGUALES

21,112,000

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

193,643,865

110505
111005

RAZON/

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

DETALLE
caja general
bancolombia

NIT
32329392
32329392

consignacion efectivo segn factura N1

ELABORO

3
TIPO:

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

SUMAS IGUALES

FECHA:
2

12
5

TIPO:

DEBE

HABER
$

193,643,865

193,643,865

REVISO

193,643,865

APROBO

12
2

HABER
$

21,112,000

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
NIT

FECHA:
2

DEBE

34823828
34823828

SUMAS IGUALES

REVISO

DEBE

REVISO

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

NIT
112233
112233

REVISO

ELABORO

$
$

APROBO

Los Mejores ltda.

1015203040

caja general
clientes nacionales

CODIGO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

REVISO

ELABORO

18,200,000
2,912,000

21,112,000

pago compra segn factura N1

CODIGO

$
$

DEBE

594859384
594859384
594859384

DETALLE
bancolombia
provedores lavadoras

ELABORO

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

21,982,759
3,517,241

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

REVISO

DEBE

112233
112233
112233

REVISO

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

122,375,000

FECHA:
1

REVISO

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

18,375,000

APROBO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

REVISO

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO

10,000,000

SUMAS IGUALES

DETALLE

15,000,000

DEBE

25,000,000

lavadoras
iva descontable
provedores lavadoras

22,000,000

FECHA:

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

143536
240805
220501

32,000,000

APROBO

77889944

CODIGO

25,000,000

18,375,000

11223344

ELABORO

10,000,000

bancolombia

Los Mejores ltda.

1015203040

20

15,000,000

caja general

EMPRESA:
NIT:

12

22,000,000

111005

apertura cuanta corriente

3
TIPO:

HABER

110505

RAZON/

DEBE

REVISO

Los Mejores ltda.

CODIGO

FECHA:

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.

DETALLE

3
TIPO:

12
1

HABER

110,096,891

110,096,891

110,096,891

110,096,891

APROBO

EMPRESA:
NIT:

Los Mejores ltda.

1015203040

CODIGO
110505
111005

RAZON/

DETALLE
caja general
bancolombia

consignacion efectivo segun factura 2

ELABORO

CIUDAD: bogota
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.
NIT
34823828
34823828

SUMAS IGUALES

REVISO

FECHA:
3

3
TIPO:

DEBE

12
5

HABER

110,096,891

110,096,891

110,096,891

110,096,891

APROBO

LIBRO AUXILIAR

CUENTA: caja general

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.

CODIGO:

DETALLE

DEBE

NIT

12

20

constitucion empresa

11223344

12

apertura cuenta corriente

11223344

12

pago venta segn factura N1

32329392 $ 193,643,865

12

consignacion de pago de facturaN1

32329392

12

pago venta segn factura N2

34823828 $ 193,643,865

12

consignacion de pago de facturaN2

34823828

LIBRO AUXILIAR

$ 25,000,000

DETALLE

NIT

$ 25,000,000

DEBE

12

venta segn factura N1

32329392 $ 193,643,865

12

pago venta segn facturaN1

32329392

12

venta segn factura N2

34823828 $ 110,096,891

12

pago venta segn facturaN2

34823828

NIT
99887766 $

193,643,865

$0

CODIGO:

130505

SALDO
$ 193,643,865

193,643,865

$0
$ 110,096,891

DEBE
32,000,000

$0

HABER

CUENTA: vehiculo

193,643,865

$ 193,643,865
$

$0
$ 193,643,865

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.
DETALLE
7
3 12
20
1
constitucion empresa

SALDO

$ 25,000,000

LIBRO AUXILIAR

HABER

CUENTA: clientes nacionales

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.

110505

110,096,891

$0

CODIGO:

136510

HABER
$

SALDO
32,000,000

LIBRO AUXILIAR

CUENTA: muebles y enseres

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.
DETALLE
7
3 12
20
1
constitucion empresa

LIBRO AUXILIAR

NIT
87745460 $

DEBE
15,000,000

DETALLE
compra segn factura N1
compra segn factura N1
compra segn factura N2
compra segn factura N2

CODIGO:

NIT
112233
112233 $
594859384
594859384 $

DEBE

HABER
25,500,000

21,112,000

25,500,000
21,112,000

CODIGO:

NIT
32329392
34823828

DEBE
$
$

HABER
26,709,498
15,185,778

SALDO
15,000,000

220501

CUENTA: iva generado

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.
DETALLE
7
3 12
4
1
venta segn factura N1
7
3 12
4
2
venta segn factura N2

152405

HABER

CUENTA: provedores lavadoras

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.
7
3 12
3
1
7
3 12
3
1
7
3 12
3
2
7
3 12
3
2

LIBRO AUXILIAR

CODIGO:

SALDO
25,500,000
$0
21,112,000
$0

240810

SALDO
$ 26,709,498
$ 41,895,276

LIBRO AUXILIAR

CUENTA: venta de electrodomesticos

FECHA TIPO COMP.

No. COMP.
DETALLE
7
3 12
4
1
venta segn factura N1
7
3 12
4
2
venta segn factura N2

CODIGO:

NIT
32329392
34823828

DEBE
$
$

HABER
166,934,367
94,911,113

413536

SALDO
$ 166,934,367
$ 261,845,480

LIBRO AUXILIAR CUENTA: bancolombia

FECHA

TIPO COMP.
No. COMP.

CODIGO:

DETALLE

12

apertura cuenta corriente

12

pago compra segn facturaN1

12

consignacion de pago de facturaN1

12

pago compra segn facturaN2

12

consignacion de pago de facturaN2

12

NIT
77889944

DEBE
$ 25,000,000

112233
32329392 $

193,643,865

TIPO COMP.
No. COMP.

$ 21,112,000
110,096,891

12

20

constitucion empresa

12

compra segn facturaN1

12

venta segn factura N1

12

compra segn facturaN2

12

venta segn factura N2

NIT

DEBE

325332532 $

18,375,000

112233

$ 21,982,759

32329392
594859384 $

TIPO COMP.
No. COMP.
DETALLE
12 20
1
constitucion empresa

NIT
55664488 $

SALDO

$ 40,357,759
36,688,850

$ 3,668,909
$ 21,868,909

DEBE
22,000,000

143536

$ 18,375,000

18,200,000

LIBRO AUXILIAR CUENTA: maquinaria y equipo

FECHA
7
3

HABER

34823828

$ 172,031,865
$ 282,128,756

CODIGO:

DETALLE

-$ 500,000
$ 193,143,865

LIBRO AUXILIAR CUENTA: lavadoras

FECHA

SALDO
$ 25,000,000

$ 25,500,000

594859384
34823828 $

HABER

111005

20,410,992

$ 1,457,917

CODIGO:

151210

HABER

SALDO
$ 22,000,000

LIBRO AUXILIAR CUENTA: computador

FECHA
7
3

TIPO COMP.
No. COMP.
DETALLE
12 20
1
constitucion empresa

CODIGO:

NIT
53019850 $

DEBE
10,000,000

HABER

LIBRO AUXILIAR CUENTA: iva descontable

FECHA
7
3
7
3

TIPO COMP.
No. COMP.
DETALLE
12
3
1
compra segn factura N1
12
3
2
compra segn factura N2

CODIGO:

NIT
112233 $
594859384 $

DEBE
3,517,241
2,912,000

HABER

LIBRO AUXILIAR CUENTA: cuotas o partes de interes socila

FECHA
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3
7
3

TIPO COMP.
No. COMP.
DETALLE
12 20
1
constitucion empresa
12 20
1
constitucion empresa
12 20
1
constitucion empresa
12 20
1
constitucion empresa
12 20
1
constitucion empresa
12 20
1
constitucion empresa

CODIGO:

NIT
11223344
99887766
325332532
87745460
53019850
55664488

DEBE
$
$
$
$
$

191020

SALDO
$ 10,000,000

240805

SALDO
$ 3,517,241
$ 6,429,241

311510

HABER
SALDO
$ 25,000,000 $ 25,000,000
32,000,000 $ 57,000,000
18,375,000 $ 75,375,000
15,000,000 $ 90,375,000
10,000,000 $ 100,375,000
22,000,000 $ 122,375,000

LIBRO AUXILIAR CUENTA: venta de electrodomesticos

FECHA
7
3
7
3

TIPO COMP.
No. COMP.
DETALLE
12
4
1
venta segn factura N1
12
4
2
venta segn factura N2

CODIGO:

NIT
32329392 $
34823828 $

DEBE
36,688,850
20,410,992

HABER

613536

SALDO
$ 36,688,850
$ 57,099,842

BALANCE DE PRUEBA

CUENTA
110505
111005
130505
143536
136510
151210
152405
191020
220501
240805
240810
311510
413536
613536

DEBE

HABER

282,128,756
1,457,917
32,000,000
22,000,000
15,000,000
10,000,000
6,429,241
41,895,276
122,375,000
261,845,480
57,099,842
426,115,756

426,115,756