Cash Management

PAGAMENTO A FORNECEDORES

LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS CNAB 240 POSIES

YLEC2403_v7_14/02/2012 Baseado no Lay-out CNAB Febraban v8.3

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NDICE
1. COMPOSIO DO ARQUIVO ....................................................................................................................... 2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO ......................................................................................... 2.1. Registro Header de Arquivo Tipo = 0 .......................................................................................... 2.1.1. Registro Header de Lote Tipo = 1 .............................................................................. 2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3 .................................................
Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo)

3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25

2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3 .................................................

Obrigatrio para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo) Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana e Emisso de Aviso

2.1.2. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ............................................................................... 2.1.3. Registro Header de Lote Tipo = 1 .............................................................................. 2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3 .................................................
Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios

2.1.4. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ............................................................................... 2.1.5. Registro Header de Lote Tipo = 1 .............................................................................. 2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3 .................................................
Obrigatrio para pagamento de Tributos e Impostos SEM cdigo de barras

Informaes complementares do Segmento N: N1. GPS (Guia da Previdncia Social) ....................................................... N2. DARF Normal (Documento de Arrecadao de Receitas Federais) ... N3. DARF Simples ..................................................................................... N4. GARE-ICMS/DR/ITCMD-SP (Guia de Arrecadao Estadual) ............ N5. IPVA SP ............................................................................................... N6. DPVAT SP ........................................................................................... N7. LICENCIAMENTO SP .......................................................................... 2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3 ................................................
Obrigatrio para pagamento de Contas e Tributos COM cdigos de barras.

2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3 ..................................................

Informao complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos

Informaes complementares do Segmento W: W1. Tributos ou FGTS por cdigo de barras .............................................. 2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3 ...................................................
Informao opcional para autenticao de pagamento no retorno Vlido tambm para os segmentos A, B e J

2.1.6. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ............................................................................... 2.1.7. Registro Header de Lote Tipo = 1 .............................................................................. 2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) Tipo = 3 ................................................
Obrigatrio na Captura de Ttulos de Cobrana / DDA (somente retorno)

2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H) Tipo = 3 .................................................

Opcional na Captura de Ttulos de Cobrana / DDA (somente retorno)

2.1.8. Registro Trailer de Lote Tipo = 5 ............................................................................... 2.2. Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9 ........................................................................................... 3. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS 3.1. Informaes Genricas .................................................................................................................. 3.2. Sacado Eletrnico / DDA ............................................................................................................... 3.3. Tributos e Impostos ........................................................................................................................ 4. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO ..........................................................................................

26 32 36 38

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1. COMPOSIO DO ARQUIVO
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de servio e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO ARQUIVOREMESSA LOTE DE SERVIO

Tipo = 0

REGISTRO HEADER DE LOTE

Tipo = 1

REGISTRO DETALHE

Tipo = 3

REGISTRO TRAILER DE LOTE

Tipo = 5

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

Tipo = 9

Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um s arquivo todas as informaes que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente. LOTE DE SERVIO Um lote de servio composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. Um lote de servio s pode conter um nico tipo de servio. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de servio, e campos especficos, padres para cada um dos tipos de servio. REGISTRO DETALHE Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de servio associado ao lote de servio. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de servio, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

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LOTE Crdito em Conta Corrente, Conta Poupana, Ordem de Pagamento (OP), DOC, TED e Caixa Ttulos de Cobrana (Prprio e Outros Bancos)

SEGMENTO Remessa Retorno A (Obrigatrio) A (Obrigatrio) B (Obrigatrio) B (Obrigatrio) Z (Opcional) J (Obrigatrio) B (Opcional) O (Obrigatrio) W (Opcional) B (Opcional) O (Obrigatrio) B (Opcional) J (Obrigatrio) B (Opcional) Z (Opcional) O (Obrigatrio) W (Opcional) B (Opcional) O (Obrigatrio) B (Opcional) G (Obrigatrio) H (Obrigatrio)

Tributos

Contas e Tributos com Cdigo de Barras Tributos com Cdigo de Barras

Captura de Ttulos de Cobrana (Sacado Eletrnico) OBSERVAES

1) Segmento que contm a autenticao bancria gerada na efetivao do pagamento, se assim parametrizado no convnio. 2) Obrigatrio para o pagamento de FGTS, convnios 0181 e 0182.

TAMANHO DO REGISTRO O Tamanho do Registro de 240 bytes.

ALINHAMENTO DOS CAMPOS Campos numricos no formatados: preencher com zeros Campos numricos formatados: Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda. Campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

Segue abaixo detalhamento da coluna FORMATO.

9(016)V2
Representa se o campo numrico (9) ou alfa (X). Informa a quantidade de caracteres do campo. Indica a quantidade de casas decimais do campo em questo.

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2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

2.1. REGISTRO HEADER DE ARQUIVO Nome do Campo Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia / Conta Nome da Empresa Nome do Banco Filler Cdigo Remessa / Retorno Data da Gerao do Arquivo Hora da Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo Nmero da Verso do Layout Densidade de Gravao Arquivo Uso Reservado do Banco Uso Reservado da Empresa Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(030) X(010) 9(001) 9(008) 9(006) 9(006) 9(003) 9(005) X(020) X(020) X(019) X(010) Contedo 033 0000 0 Brancos Nota G023 CNPJ/CPF Nota G009 Nota G003 Branco Nota G003 Nota G003 Branco Obrigatrio Banco Santander Brancos 1=Remessa / 2=Retorno DDMMAAAA hhMMSS Nota G010 060 Zeros Brancos Opcional Brancos Nota G007

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2.1.1. REGISTRO HEADER DE LOTE Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo). Nome do Campo Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Informao 1 - Mensagem Endereo Nmero Complemento do Endereo Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) Contedo 033 Nota G001 1 C Crdito Nota G015 Nota G002 031 Branco Nota G023 CNPJ/CPF Nota G009 Nota G003 Branco Nota G003 Nota G003 Branco Obrigatrio Nota G016 Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Nota G007

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2.1.1.1. REGISTRO DETALHE SEGMENTO A (OBRIGATRIO REMESSA / RETORNO) Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo). Nome do Campo Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo para Movimento Cdigo Cmara Compensao Cdigo do Banco Favorecido Cdigo da Agncia Favorecido Dgito Verificador da Agncia Conta Corrente do Favorecido Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome do Favorecido Nro. do Documento Cliente Data do Pagamento Tipo da Moeda Quantidade de Moeda Valor do Pagamento Nro. do Documento Banco Data Real do Pagamento (Retorno) Valor Real do Pagamento Informao 2 - Mensagem Finalidade do DOC e TED Filler Emisso de Aviso ao Favorecido Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 020 021 023 024 028 029 029 030 041 042 042 043 043 044 073 074 093 094 101 102 104 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217 218 219 220 229 230 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(003) 9(003) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(020) 9(008) X(003) 9(010)V5 9(013)V2 X(020) 9(008) 9(013)V2 X(040) X(002) X(010) X(001) X(010) Contedo 033 Nota G001 3 Nota G004 A Nota G011 Nota G012 Nota G014 Obrigatrio Nota G003 Branco Nota G003 Nota G003 Nota G003 Obrigatrio Nota G006 DDMMAAAA Nota G005 Zeros Obrigatrio Nota G017 DDMMAAAA Opcional Nota G016 Nota G013 Brancos Nota G018 Nota G007

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2.1.1.2. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO = 3 Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED, Caixa e OP (Recibo). Opcional para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, Emisso de Aviso. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Filler Tipo de Inscrio do Favorecido CNPJ/CPF do Favorecido Logradouro do Favorecido Nmero do Local do Favorecido Complemento do Local Favorecido Bairro do Favorecido Cidade do Favorecido CEP do Favorecido Estado do Favorecido Data de Vencimento Valor do Documento Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Horrio de Envio de TED Filler Cdigo Histrico para Crdito Emisso de Aviso ao Favorecido Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 017 018 018 019 032 033 062 063 067 068 082 083 097 098 117 118 125 126 127 128 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 214 215 225 226 229 230 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(003) 9(001) 9(014) X(030) 9(005) X(015) X(015) X(020) 9(008) X(002) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(004) X(011) 9(004) 9(001) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 B Brancos Nota G023 CPF/CNPJ Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional DDMMAAAA Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Nota G019 Nota G018 Nota G007

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2.1.2. REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO = 5 Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo). NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria Quantidade Moeda Nmero Aviso de Dbito Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 066 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V5 9(006) X(165) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Nota G021 Registro Tipo 3 Nota G020 Brancos Nota G007

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2.1.3. REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO = 1 Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Informao 1 - Mensagem Endereo Nmero Complemento do Endereo Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) 9(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 1 C Crdito Nota G015 Nota G002 030 Branco Nota G023 CNPJ/CPF Nota G009 Nota G003 Branco Nota G003 Nota G003 Branco Obrigatrio Nota G016 Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Nota G007

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2.1.3.1. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J) TIPO = 3 Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo de Instruo para Movimento Cdigo de Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor Nominal do Ttulo Valor Desconto + Abatimento Valor Multa + Juros Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Nro. do Documento Cliente Nro. do Documento Banco Cdigo da Moeda Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 091 092 099 100 114 115 129 130 144 145 152 153 167 168 182 183 202 203 222 223 224 225 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) X(030) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(008) 9(013)V2 9(010)V5 X(020) X(020) 9(002) X(006) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 J Nota G011 Nota G012 Nota G008 Obrigatrio DDMMAAAA Obrigatrio Opcional Opcional DDMMAAAA Obrigatrio Opcional Nota G006 Nota G017 Opcional Brancos Nota G007

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2.1.4. REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO = 5 Para pagamento atravs de Ttulos Bancrios. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria Quantidade de Moedas Nmero Aviso de Dbito Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 225 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V2 9(006) X(165) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Nota G021 Zeros Nota G020 Brancos Nota G007

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2.1.5. REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO = 1 Para pagamento de Contas e Tributos. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Forma de Lanamento Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Informao 1 - Mensagem Endereo Nmero Complemento do Endereo Cidade CEP Complemento do CEP UF Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 032 033 052 053 057 058 058 059 070 071 071 072 072 073 102 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) 9(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(014) X(020) 9(005) X(001) 9(012) X(001) X(001) X(030) X(040) X(030) 9(005) X(015) X(020) 9(005) 9(003) X(002) X(008) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 1 C Crdito Nota G015 Nota G002 010 Brancos Nota G023 CNPJ/CPF Nota G009 Nota G003 Branco Nota G003 Nota G003 Branco Obrigatrio Nota G016 Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Brancos Nota G007

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2.1.5.1. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO N) TIPO = 3 Para pagamento de Tributos e Impostos sem Cdigo de Barras. NOME DO CAMPO POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 037 038 057 058 087 088 095 096 110 230 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(020) X(020) X(030) 9(008) 9(013)V2 120 X(010) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 N Nota G011 Nota G012 Nota G006 Nota G017 Obrigatrio DDMMAAAA Nota G022 * Nota G007

Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo para Movimento Nro. do Documento Cliente Nro. do Documento Banco Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Informaes Complementares de acordo 111 com o respectivo tributo Ocorrncias para o Retorno 231 * Vide descrio de cada tributo a seguir.

N1. GPS Informaes complementares para pagamento da GPS. NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ms e Ano de Competncia Valor Previsto do Pagamento do INSS Valor de Outras Entidades Atualizao Monetria Filler POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 140 141 155 156 170 171 185 186 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(006) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 X(045) CONTEDO Nota N001 Nota N003 Nota N004 Nota N014 Nota N005 Obrigatrio Opcional Opcional Brancos

N2. DARF NORMAL Informaes complementares para pagamento de DARF Normal. NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Numero de Referencia Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Data de Vencimento Filler POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 159 160 174 175 189 190 204 205 212 213 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(008) 9(017) 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(008) X(018) CONTEDO Nota N001 Nota N003 Nota N004 Nota N014 DDMMAAAA Obrigatrio Obrigtorio Opcional Opcional DDMMAAAA Brancos

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N3. DARF SIMPLES Informaes complementares para pagamento de DARF Simples. NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Perodo de Apurao Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual da Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros / Encargos Filler POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 157 158 164 165 179 180 194 195 209 210 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(008) 9(013)V2 9(005)V2 9(013)V2 9(013)V2 9(013)V2 X(021) CONTEDO 6106 Nota N003 Nota N004 Nota N014 DDMMAAAA Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Opcional Opcional Brancos

N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD) Informaes complementares para pagamento de GARE-SP. NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Data de Vencimento Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio / Numero Declarao Divida Ativa / Numero Etiqueta Perodo de Referncia Numero da Parcela / Notificao Valor da Receita Valor dos Juros / Encargos Valor da Multa Filler POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 142 143 155 168 174 187 202 216 230 154 167 173 186 201 215 229 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(008) 9(012) 9(013) 9(006) 9(013) 9(013)V2 9(012)V2 9(012)V2 X(001) CONTEDO Nota N001 Nota N003 Nota N004 Nota N014 DDMMAAAA Obrigatrio Nota N005 Obrigatrio Opcional Opcional Brancos

N5. IPVA Informaes complementares para pagamento de IPVA NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ano Base / Exerccio Cdigo do RENAVAM Unidade da Federao Cdigo do Municpio Placa do Veculo Opo de Pagamento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 138 139 147 148 149 150 154 155 161 162 162 163 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(004) 9(009) X(002) 9(005) X(007) X(001) X(068) CONTEDO Nota N001 Nota N003 Nota N004 Nota N014 AAAA Obrigatrio Nota N008 Nota N009 Nota N010 Nota N011 Brancos

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, UF onde o veculo estiver cadastrado.

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N6. DPVAT Informaes complementares para pagamento de DPVAT NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ano Base / Exerccio Cdigo do RENAVAM Unidade da Federao Cdigo do Municpio Placa do Veculo Opo de Pagamento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 138 139 147 148 149 150 154 155 161 162 162 163 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(004) 9(009) X(002) 9(005) X(007) X(001) X(068) CONTEDO Nota N001 Nota N003 Nota N004 Nota N014 AAAA Obrigatrio Nota N008 Nota N009 Nota N010 5 Brancos

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT devem ser obtidas junto Federao Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalizao (FENASEG), ou atravs do site http://www.fenaseg.org.br.

N7. LICENCIAMENTO Informaes complementares para pagamento de LICENCIAMENTO NOME DO CAMPO Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Cdigo de Identificao do Tributo Ano Base / Exerccio Cdigo do RENAVAM Unidade da Federao Cdigo do Municpio Placa do Veculo Opo de Pagamento Opo de Retirada do CRLV Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB POSIO DE AT 111 116 117 118 119 132 133 134 135 138 139 147 148 149 150 154 155 161 162 162 163 163 164 230 FORMATO X(006) 9(002) 9(014) X(002) 9(004) 9(009) X(002) 9(005) X(007) X(001) X(001) X(067) CONTEDO Nota N001 Nota N003 Nota N004 Nota N014 AAAA Obrigatrio Nota N008 Nota N009 Nota N010 5 Nota N012 Brancos

Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade Federativa onde o veculo estiver cadastrado. Opo de Retirada 1 = Correio indica que o documento CRLV ser enviado pelo rgo arrecadador Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 = Correio

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2.1.5.2. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO O) TIPO = 3 Para pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo para Movimento Cdigo de Barras Nome Concessionria / rgo Pblico Data de Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nro. do Documento Cliente Nro. do Documento Banco Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 091 092 099 100 107 108 122 123 142 143 162 163 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) X(030) 9(008) 9(008) 9(013)V2 X(020) X(020) X(068) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 O Nota G011 Nota G012 Nota N002 Obrigatrio DDMMAAAA DDMMAAAA Nota G022 Nota G006 Nota G017 Brancos Nota G007

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2.1.5.3. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO W) TIPO = 3 Informao Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos. CAMPO DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Numero Seq. Registro Complementar Identifica o Uso das Informaes 1 e 2 Informao Complementar 1 Informao Complementar 2 Informao Complementar do Tributo Filler Ocorrncias para o Retorno * Vide descrio de cada tributo a seguir. POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 16 017 096 097 176 177 228 229 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(001) X(080) X(080) X(050) X(002) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 W Nota N006 Nota N007 Nota N007 * Brancos Nota G007

W1. INFORMAO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / FGTS POR CDIGO DE BARRAS. NOME DO CAMPO Identificador do Tributo Cdigo da Receita do Tributo Tipo de Identificao do Contribuinte Identificao do Contribuinte Identificador do FGTS Lacre do Conectividade Social Digito do Lacre do Conectividade Social Filler POSIO DE AT 177 178 179 184 185 186 187 200 201 216 217 225 226 227 228 228 FORMATO X(002) X(006) X(002) X(014) X(016) X(009) X(002) X(001) CONTEDO 01 Nota N001 Nota N003 Nota N004 Obrigatrio Obrigatrio Obrigatrio Brancos

Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o Pagamento de FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

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2.1.5.4. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO = 3 Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno. Poder ser utilizado para qualquer forma de pagamento (segmentos A, B, J, O e N). NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento no Registro Detalhe Autenticao do Pagamento Protocolo do Pagamento Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 078 079 103 104 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) X(064) X(025) X(127) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 Z

Brancos Nota G007

Observao: A gerao deste segmento depende do parmetro cadastral do convnio, podendo inclusive ser gerado em conjunto aos segmentos A, B e J.

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2.1.6. REGISTRO DE TRAILER DE LOTE TIPO = 5 Para pagamento de Contas e Tributos. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria da Quantidade de Moeda Nmero Aviso de Dbito Filler Ocorrncias para o Retorno POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 065 066 230 231 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V5 9(006) X(165) X(010) CONTEDO 033 Nota G001 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Nota G021 Registro Tipo 3 Nota G020 Brancos Nota G007

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2.1.7. REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO = 1 Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo de Servio Filler Nmero da Verso do Lote Filler Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convenio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Agncia/Conta Nome da Empresa Filler POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 009 010 011 012 013 014 016 017 017 018 018 019 033 034 053 054 058 059 059 060 071 072 072 073 073 074 103 104 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(001) 9(002) X(002) 9(003) X(001) 9(001) 9(015) X(020) 9(005) 9(001) 9(012) 9(001) X(001) X(030) X(137) CONTEDO 033 Nota G001 1 I Informaes 03 Brancos 020 Brancos Nota G023 CNPJ/CPF Nota G009 Nota G003 Branco Nota G003 Nota G003 Branco Obrigatrio Brancos

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2.1.7.1. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO G) TIPO = 3 Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Filler Cdigo de Movimento Remessa Cdigo de Barras Tipo de Inscrio do Cedente Nmero de Inscrio do Cedente Nome do Cedente Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Quantidade de Moeda Cdigo da Moeda Nmero do Documento de Cobrana Agencia Encarregada da Cobrana Digito Verificador da Agencia Praa Cobradora Cdigo da Carteira Espcie do Ttulo Data da Emisso do Ttulo Juros de Mora ao Dia Cdigo do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor / Percentual do Desconto 1 Cdigo para Protesto Nmero de Dias para Protesto Data Limite para Pagamento do Ttulo Tipo de Ttulo POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 061 062 062 063 077 078 107 108 115 116 130 131 145 146 147 148 162 163 167 168 168 169 178 179 179 180 181 182 189 190 204 205 205 206 213 214 228 229 229 230 231 232 239 240 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) X(044) 9(001) 9(015) X(030) 9(008) 9(013)V2 9(010)V2 9(002) X(015) 9(005) 9(001) X(010) X(001) 9(002) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(002) 9(008) 9(001) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 G Brancos Nota C001 Nota G008 Nota C002 Nota C003 Obrigatrio Nota C004 Nota C005 Nota C006 Nota C007 Nota C008 Nota C009 Nota C010 Nota C011 Nota C019 Nota C020 DDMMAAAA Nota C012 Nota C013 DDMMAAAA Nota C014 Nota C021 Nota C022 DDMMAAAA Nota C015

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2.1.7.2. REGISTRO DETALHE (SEGMENTO H - OPCIONAL) TIPO = 3 Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Seqencial do Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Filler Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista N. de Inscrio do Sacador/Avalista Nome do Sacador/Avalista Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor / Percentual do Desconto 2 Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor / Percentual do Desconto 3 Cdigo da Multa Data de incio de vigncia da Multa Valor a ser aplicado de Multa Valor do Abatimento Mensagem 1 Mensagem 2 POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 013 014 014 015 015 016 017 018 018 019 033 034 073 074 074 075 082 083 097 098 098 099 106 107 121 122 122 123 130 131 145 146 160 161 200 201 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) 9(005) X(001) 9(001) 9(002) 9(001) 9(015) X(040) 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(001) 9(008) 9(013)V2 9(013)V2 X(040) X(040) CONTEDO 033 Nota G001 3 Nota G004 H Brancos Nota C001 Nota C002Nota C002 Nota C003 Nota C013 DDMMAAAA Nota C014 Nota C013 DDMMAAAA Nota C014 Nota C016 DDMMAAAA Nota C017 Valor fixo de abatimento Nota C018 Nota C018

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2.1.8. REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO = 5 Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno. NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria Quantidade de Moedas Filler POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 041 042 059 060 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(016)V2 9(013)V2 X(181) CONTEDO 033 Nota G001 5 Brancos Registros Tipo 1, 3, 5 Nota G021 Zeros Brancos

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2.2. REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TIPO = 9 NOME DO CAMPO Cdigo do Banco Lote de Servio Tipo de Registro Filler Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros no arquivo Filler POSIO DE AT 001 003 004 007 008 008 009 017 018 023 024 029 030 240 FORMATO 9(003) 9(004) 9(001) X(009) 9(006) 9(006) X(211) CONTEDO 033 9999 9 Brancos Registros Tipo 1 Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9 Brancos

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3. DESCRIO DOS CAMPOS

3.1. INFORMAES GENRICAS
G001. Lote de Servio Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.

G002. Forma de Lanamento 01 = Crdito em Conta Corrente 03 = Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR) 05 = Crdito em Conta Poupana 10 = Ordem de Pagamento / Recibo 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras 16 = DARF Normal 17 = GPS - Guia da Previdncia Social 18 = DARF Simples 20 = Caixa Autenticao 22 = GARE SP ICMS 23 = GARE SP DR 24 = GARE SP ITCMD 25 = IPVA SP 26 = LICENCIAMENTO SP 27 = DPVAT SP 30 = Liquidao de ttulos em carteira de cobrana prprio Santander Banespa 31 = Liquidao de ttulos outros Bancos
() Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W.

G003. Cdigos de Agncia, Conta e Conta Corrente e DV Conta de dbito e conta favorecida (no caso de CC, Poupana, TED ou DOC) devem ser preenchidas com o DV na posio 71 (conta de dbito no header de arquivo / lote) ou 42 (conta de crdito no segmento A). Conta favorecida (DOC ou TED) com letra, deve ser substituda por 0 (zero). Para o pagamento de OP, o campo agncia deve ser preenchido com: -Zeros para disponibilizar o saque em toda a rede de agncias. -Nmero de agncia para disponibilizar saque somente na agncia indicada. Tambm necessrio que convnio esteja devidamente parametrizado para trava de agncia, pois do contrrio o saque sempre ficar disponvel em toda rede de agncias. Para o pagamento na modalidade Caixa, obrigatrio indicar uma agncia vlida a qual ser encaminhado o documento fsico para autenticao no caixa.

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G004. Nmero Seqencial do Registro no Lote Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em 00001, em cada novo lote.

G005. Tipo de Moeda Utilizar BRL (Real).

G006. Nmero de Documento Cliente (Seu Nmero) Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.). ATENO! Caso parmetro de crtica de duplicidade por compromisso esteja ativo no convnio, a informao Nmero Compromisso Cliente + CPF/CNPJ Fornecedor + Data de Pagamento + Valor de cada pagamento, passa a ser chave para a crtica de duplicidade contra demais agendamentos do convnio.

G007. Cdigo das Ocorrncias para Retorno Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao das do item 4 - CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO.

G008. Composio do Cdigo de Barras Abaixo exemplo de converso da linha digitvel para formato cdigo de barras.

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Detalhamento da linha digitvel.

Contedo exemplo acima A B C D E F G H 033 9 9.13428 38000.000000 00484.103486 1 34530000036720 8 0 6

Descrio Cdigo do banco destino Cdigo da moeda (9 = Real) Campo livre Dgito verificador do cdigo de barras Fator vencimento e valor DV 1 grupo (desprezado no cd. barra) DV 2 grupo (desprezado no cd. barra) DV 3 grupo (desprezado no cd. barra)

Linha Dig. 01 a 03 04 05 a 32 33 34 a 47 10 21 32

Posies Cd. Barra 01 a 03 04 20 a 44 05 06 a 19

Lay Out 18 a 20 21 37 a 61 22 23 a 36

1. Para compor o cdigo de barras, no bloco C deve ser desconsiderado os DVs demonstrados em F,G e H. 2. Campo E deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numricos. Caso seja inferior, alinhar dados a direita e complementar com zeros a esquerda. Seguindo a tabela, temos o seguinte cdigo de barras a ser informado na remessa:

G009. Cdigo do Convnio no Banco Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. BBBBAAAACCCCCCCCCCCC BBBB = Nmero do Banco 033 AAAA = Cdigo de Agncia (sem DV) CCCCCCCCCCCC = Nmero do Convnio (alinhado a direita com zeros a esquerda)

G010. Nmero Seqencial do Arquivo Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada Header de Arquivo. ATENO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de Sequencial para Teste, necessrio o envio de numerao a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa ser processada em teste.

G011. Tipo de Movimento 0 = Indica INCLUSO 3 = Indica ESTORNO (somente para retorno) 5 = Indica ALTERAO 8 = Indica INCLUSO COMPROR* 9 = Indica EXCLUSO
(*) Para a efetivao de pagamentos via Compror Eletrnico, necessrio contratao e aprovao conforme regras do produtos.

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G012. Cdigo da Instruo para Movimento 00 = Incluso de Registro Detalhe Liberado 09 = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado Pendente de Autorizao 10 = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) 11 = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio) 14 = Autorizao do Pagamento 33 = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3)

G013. Finalidade DOC, TED CIP e TED STR 01 = Crdito em Conta Corrente 02 = Pagamento de Aluguel / Condomnio 03 = Pagamento de Duplicatas e Ttulos 04 = Pagamento de Dividendos 05 = Pagamento de Mensalidades Escolares 07 = Pagamento a Fornecedor / Honorrios 08 = Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas 09 = Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos 11 = DOC / TED para Poupana 12 = DOC / TED para Depsito Judicial 13 = Penso Alimentcia 14 = Restituio de Imposto de Renda 99 = Outros

G014. Cdigo da Cmara Centralizadora 018 = TED CIP 810 = TED STR 700 = DOC 000 = CC

G015. Tipo de Servio Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio contido no arquivo / lote. 03 = Bloqueto Eletrnico 10 = Pagamento Dividendos 14 = Consulta de Tributos a Pagar DETRAN com RENAVAM (vide detalhes nota N013) 20 = Pagamento Fornecedor 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos 29 = Alegao do Sacado 50 = Pagamento Sinistros Segurados 60 = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito 70 = Pagamento Autorizado 75 = Pagamento Credenciados 80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados 90 = Pagamento Benefcios 98 = Pagamentos Diversos ATENO! Caso o convnio esteja parametrizado com as formas de consolidao de dbito CONSOLIDA POR TOTAL, CONSOLIDA POR SEU NMERO ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO DE SERVIO, o dbito dos pagamentos ser feito com a mesma literal do tipo de servio indicado no lote. Para as opes NO CONSOLIDA ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO, o tipo de servio ignorado e os dbitos so feitos com histricos fixos.

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G016. Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos no campo Complemento do Tipo de Servio. No pagamento de OP / Recibo, a informao impressa no comprovante emitido no caixa. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. Para os compromissos que no possuem este segmento, ser necessrio sempre utilizar a informao 1 no Header de Lote.

G017. Nmero do Documento Banco (Nosso Nmero) Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.

G018. Aviso ao Favorecido Cdigo para identificar emisso de aviso de pagamento (comprovante) ao Favorecido (em endereo especificado no segmento B) ou Remetente. 0 = No Emite Aviso 2 = Emite Aviso Somente para o Remetente 5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido 6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido A emisso pode ser realizada para qualquer modalidade de pagamento utilizando o segmento B. Exemplo: Para emitir aviso para um ttulo (segmento J), deve ser enviado junto a este, tambm o segmento B. Caso no conste o endereo preenchido, a emisso no ser realizada. A emisso para o remetente sempre utilizar o endereo de correspondncia principal cadastrado no banco. Este servio est sujeito a tarifao.

G019. Cdigo de Histrico para Crdito Cdigo do histrico para crdito na conta do favorecido (somente para Crdito em Conta Corrente ou Crdito em Conta Poupana). Necessrio que o convnio esteja com a opo de Histrico do Arquivo ativada. Caso campo seja enviado com zeros, ser adotada a opo default cadastrada no convnio. 0013 = CRDITO DE DIVIDENDOS 0091 = PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO 0109 = PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO 0137 = PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS 0149 = PAGAMENTO DE BENEFCIOS DO INSS 0183 = PAGAMENTO A FORNECEDORES 0197 = DEVOLUO DE LANAMENTO 0295 = PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV 2060 = TRANSFERNCIA MESMA TITULARIDADE 0367 = PAGAMENTO DE PENSO ALIMENTCIA

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0491 = RESGATE PREVIDNCIA 0493 = PAGAMENTO BENEFCIO PREVIDNCIA 0495 = ESTORNO CONTRIBUIO PREVIDNCIA 1070 = TRANSFERNCIA DE SALDO 2214 = CRDITOS DIVERSOS 8051 = RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES 2039 = PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR 2644 = BOLSA AUXLIO Para os clientes que possuem parametrizado as consolidaes de dbito CONSOLIDA POR TOTAL, CONSOLIDA POR SEU NMERO ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO DE SERVIO, ser utilizado como histrico de crdito na conta favorecida, o mesmo tipo de servio usado no dbito. As consolidaes de dbito NO CONSOLIDA ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO, consideram para histrico de crdito o histrico parametrizado no convnio. Caso seja informado cdigo de histrico, em qualquer das uma das 5 formas de consolidao de dbito, este passa a ser considerado para crdito na conta favorecida.

G020. Nmero do Aviso de Dbito Nmero atribudo pelo Banco para identificar um dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G021. Somatria dos Valores Valor obtido pela somatria dos valores de Crditos / Pagamentos dos registros de detalhe (Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, J, N ou O)

G022. Valor Real da Efetivao do Pagamento. Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.

G023. Tipo de Inscrio do Favorecido Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. 0 = Isento / No Informado 1 = CPF 2 = CNPJ O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento 03 (DOC / TED). Caso o convnio tenha crtica de titularidade com rejeio para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, o envio tambm passa a ser obrigatrio.

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3.2. SACADO ELETRNICO / DDA

C001. Cdigo de Movimento Remessa Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao nos registros do arquivo retorno. 01 = Entrada de Ttulos sem agendamento 02 = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares 04 = Concesso de Abatimento 05 = Cancelamento de Abatimento 06 = Alterao de Vencimento 07 = Concesso de Desconto 08 = Cancelamento de Desconto 09 = Protestar 10 = Sustar Protesto e Baixar Ttulo 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira 12 = Alterao de Juros de Mora 13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora 14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa 15 = Dispensar Cobrana de Multa 16 = Alterao do Valor de Desconto 17 = No conceder Desconto 18 = Alterao do Valor de Abatimento 19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar 20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar 21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente 22 = Alterar nmero controle do Participante 23 = Alterar dados do Sacado 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista 30 = Recusa da Alegao do Sacado 31 = Alterao de Outros Dados 33 = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito 34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito 35 = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico 40 = Alterao de Carteira 41 = Cancelar protesto 42 = Alterao de Espcie de Ttulo 43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana 44 = Alterao de contrato de cobrana 75 = Entrada de ttulos bloqueados 76 = Entrada de ttulos conforme convnio ATENO! Para ttulos de origem DDA somente sero enviados os cdigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76. Se contratado recebimento de instrues, a mesma ser notificada pelo cdigo 31.

C002. Tipo de Inscrio da Empresa Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. 0 = Isento / No Informado 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = PIS / PASEP 9 = Outros O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).

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C003. Nmero de Inscrio da Empresa Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

C004. Data de Vencimento do Ttulo Data de vencimento do ttulo de cobrana. "A Vista" = preencher com 11111111 "Contra-apresentao" = preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = ms / AAAAA = ano

C005. Valor Nominal do Ttulo Valor original do ttulo de cobrana. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

C006. Quantidade da Moeda Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

C007. Cdigo da Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo 01 = Reservado para Uso Futuro 02 = Dlar Americano Comercial (Venda) 03 = Dlar Americano Turismo (Venda) 04 = ITRD 05 = IDTR 06 = UFIR Diria 07 = UFIR Mensal 08 = FAJ-TR 09 = Real

C008. Nmero do Documento de Cobrana Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.

C009. Agncia Encarregada da Cobrana Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.

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C010. Dgito Verificador da Agncia Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

C011. Praa Cobradora Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.

C012. Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora. C013. Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3 Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: 1 = Valor Fixo At a Data Informada 2 = Percentual At a Data Informada 3 = Valor por Antecipao Dia Corrido 4 = Valor por Antecipao Dia til 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til 7 = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

C014. Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3 Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.

C015. Tipo de Ttulo 0 = Ttulo no DDA 1 = Ttulo DDA

C016. Cdigo da Multa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo de cobrana. 1 = Valor Fixo 2 = Percentual

C017. Valor ou Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do ttulo de cobrana, por atraso no pagamento.

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C018. Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

C019. Cdigo da Carteira Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco. 1 = Cobrana Simples 2 = Cobrana Vinculada 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Descontada

C020. Espcie do Ttulo Cdigo adotado para identificar o tipo de ttulo de cobrana. 01 = CH Cheque 03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao 05 = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao 07 = LC Letra de Cmbio 09 = NCE Nota de Crdito a Exportao 11 = NCR Nota de Crdito Rural 13 = NPR Nota Promissria Rural 15 = TS Triplicata de Servio 17 = RC Recibo 19 = ND Nota de Dbito 21 = ME Mensalidade Escolar 23 = NF Nota Fiscal 99 = Outros 02 = DM Duplicata Mercantil 04 = DS Duplicata de Servio 06 = DR Duplicata Rural 08 = NCC Nota de Crdito Comercial 10 = NCI Nota de Crdito Industrial 12 = NP Nota Promissria 14 = TM Triplicata Mercantil 16 = NS Nota de Seguro 18 = FAT Fatura 20 = AP Aplice de Seguro 22 = PC Parcela de Consrcio 24 = DD Documento de Dvida

C021. Cdigo para Protesto Cdigo adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. 1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias teis 3 = No Protestar 9 = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31') C022. Nmero de Dias para Protesto Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto.

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3.3. TRIBUTOS E IMPOSTOS

N001. Cdigo da Receita do Tributo Identifica o cdigo de receita do tributo / imposto. Este cdigo deve ser obtido nas agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS, que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br. Para situaes em que a empresa est enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento de DARF, o cdigo da Receita nico 6106.

N002. Cdigo de Barras Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora ptica (informao na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento). Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter para cdigo de barras. Devem ser desprezados os DV de cada boxe numrico (posies 12, 24, 36 e 48). ATENO! Os tributos que podero ser arrecadados atravs de barra so: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, IPVA, DPVAT, GNRE, GARE-ICMS Importao, Tributos Municipais (IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.) e Concessionrias (Luz, Gs, Telefone, gua, etc.). Lista pode ser alterada conforme negociaes entre os rgos pblicos, concessionrias e o banco.

N003. Tipo de Identificao do Contribuinte Considerar todos os tipos de identificao possveis. 1 = CPF 2 = CNPJ 3 = NIT / PIS / PASEP 4 = CEI 6 = NB 7 = Nmero do Ttulo 8 = DEBCAD 9 = REFERNCIA

N004. Identificao do Contribuinte Cdigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do tipo de identificao.

N005. Perodo de Apurao / Competncia Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Ms e AAAA = Ano.

N006. Tipo de Informao Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de informao 1 e 2, a saber: 1 = para uso da empresa (o banco no ir validar , armazenar ou tratar estes dados) 9 = para uso da informao complementar de tributo (o banco no ir validar , armazenar ou tratar estes dados)

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N007. Informao Complementar de Tributo Uso complementar para pagamento de tributo

N008. Estado/Unidade de Federao Informar o Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

N009. Municpio Informar o Cdigo do Municpio Arrecadador

N010. Placa do Veculo Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL= LETRAS NNNN:NUMEROS

N011. Opo de Pagamento 1 = Parcela nica com Desconto 2 = Parcela nica sem Desconto 3 = Parcela N 1 4 = Parcela N 2 5 = Parcela N 3 6 = Parcela N 4 7 = Parcela N 5 8 = Parcela N 6 OBS.: Para as Formas de Lanamento = 26 (Licenciamento) e 27 (DPVAT) obrigatrio utilizar o cdigo = 5

N012. Opo de Retirada do CRLV 1 = Correios 2 = DETRAN/CIRETRAN

N013. Consulta de IPVA, DPVAT e Licenciamento por troca de arquivos possvel envio de arquivo remessa requisitando consultas dos valores atualizados de IPVA, DPVA e Licenciamento. Para tal, alm do tipo de servio 14 no registro header de lote do segmento N (vide nota G015),devem ser efetuados os seguintes procedimentos: IPVA e DPVAT, preencher obrigatoriamente os campos de RENAVAM, Exerccio e Opo de Pagamento. Licenciamento, preencher obrigatoriamente somente o nmero do RENAVAM. Para qualquer tipo de tributo, o valor deve ser preenchido com zeros. Caso os dados enviados sejam vlidos, em D+1 ser gerado retorno de movimento com o detalhamento solicitado.

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N014. Cdigo de Identificao do Tributo 16 = Tributo DARF NORMAL 18 = Tributo DARF SIMPLES 17 = Tributo GPS (Guia da Previdncia Social) 25 = Tributo IPVA - SP 26 = Tributo Licenciamento - SP 27 = Tributo DPVAT - SP 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR 24 = Tributo - GARE-SP ITCMD

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4. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO

00 01 02 03 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF BG B1 B3 B4 B8 CA CB CC CD CE CF CH CI CJ CK CL CM CN CO HA HB HC Crdito ou Dbito Efetivado Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado Controle Invlido Tipo de Operao Invlido Tipo de Servio Invlido Forma de Lanamento Invlida Tipo/Nmero de Inscrio Invlido (gerado na crtica ou para informar rejeio)* Cdigo de Convnio Invlido Agncia/Conta Corrente/DV Invlido Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido Tipo de Movimento Invlido Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido Nome do Favorecido no Informado Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido Tipo/Quantidade da Moeda Invlido Valor do Lanamento Invlido Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido/Contribuinte Invlido Logradouro do Favorecido no Informado Nmero do Local do Favorecido no Informado Cidade do Favorecido no Informada CEP/Complemento do Favorecido Invlido Sigla do Estado do Favorecido Invlido Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido Cdigo/Nome da Agncia Depositrio no Informado Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero) Nosso Nmero Invalido Incluso Efetuada com Sucesso Alterao Efetuada com Sucesso Excluso Efetuada com Sucesso Agncia/Conta Impedida Legalmente Bloqueado Pendente de Autorizao Bloqueado pelo cliente Bloqueado pela captura de titulo da cobrana Bloqueado pela Validao de Tributos Cdigo de barras - Cdigo do Banco Invlido Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido Cdigo de barras - Campo Livre Invlido Valor do Documento/Principal/menor que o minimo Invlido Valor do Desconto Invlido Valor de Mora Invlido Valor da Multa Invlido Valor do IR Invlido Valor do ISS Invlido Valor do IOF Invlido Valor de Outras Dedues Invlido Valor de Outros Acrscimos Invlido Lote No Aceito Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato

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HD HE HF HG HH HI HJ HL HU IJ IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV TA XB XC XF YA YB YC YD YE YF ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZK Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 C1 C2 C3 C4 C6 C7

Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlida para o Contrato Tipo de Servio Invlido para o Contrato Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente Lote de Servio fora de Seqncia Lote de Servio Invlido Arquivo no aceito Tipo de Registro Invlido Verso de Layout Invlida Hora de Envio Invlida Competncia ou Perodo de Referencia ou Numero da Parcela invalido Municpio Invalido Numero Declarao Invalido Numero Etiqueta invalido Numero Notificao invalido Inscrio Estadual invalida Divida Ativa Invalida Valor Honorrios ou Outros Acrscimos invalido Perodo Apurao invalido Valor ou Percentual da Receita invalido Numero Referencia invalido Lote no Aceito - Totais do Lote com Diferena Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros Ttulo no Encontrado Identificao Registro Opcional Invlido Cdigo Padro Invlido Cdigo de Ocorrncia Invlido Complemento de Ocorrncia Invlido Alegao j Informada Transferencia Devolvida Transferencia mesma titularidade no permitida Cdigo pagamento Tributo invlido Competncia Invlida Valor outras entidades invlido Sistema Origem Invlido Banco Destino no recebe DOC Banco Destino inoperante para DOC Cdigo do Histrico de Credito Invalido Autorizao iniciada no Internet Banking Conta com bloqueio* Conta fechada. necessrio ativar a conta* Conta com movimento controlado* Conta cancelada* Registro inconsistente (Ttulo)* Apresentao indevida (Ttulo)* Dados do destinatrio invlidos* Agncia ou conta destinatria do crdito invlida* Divergncia na titularidade* Conta destinatria do crdito encerrada* COMPROR Devolvido por outros bancos** COMPROR Recusado** COMPROR Rejeitado por sistema** COMPROR Rejeitado por horrio** COMPROR Aprovado** COMPROR Compromisso Invlido**

(*) Ocorrncias geradas para informar o motivo de devoluo. As mesmas sempre so acompanhados do cdigo ZA (Transferncia Devolvida). (**) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos de COMPROR. (*) e (**) Disponvel apenas para o layout Santander com opo de pagamento de Tributos.e Concessionrias.

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