REPORTE DE GASTOS

Numero de Empleado Motivo del Gasto Fecha Mes Dia Forma Pago Descripcion Otros Descripcin Monto Nombre - (Paterno Materno, Nombre) Fecha: Proyecto No.

Transporte

Alojamiento

Comidas

2 2 2 2 2

21 21 21 25 25

CASH CASH CASH CASH CASH

EXCESO DE EQUIPAJE AEROPUERTO (2 CARGOS POR PIEZA) DESAYUNO EN CUSCO ALMUERZO EN SICUANI DESAYUNO EN SICUANI ALMUERZO EN CUSCO
S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 5.00 S/. 10.00

TOTAL SOLES DE OTRAS PAGINAS TOTAL GASTOS 1. Efectivo - Adelantos Detallados (Soles) Adelanto de Efectivo 2. Transportes - Adelantos en Boletos Boleto No. Costo Total Utilizado Sin Utilizar Codigo Total

S/. 30.00

Banco

Monto

6 Ultim.Digit

Gastos
Total Adelantos

Balance Deuda
TOTAL ADELANTO EFECTIVO TOTAL UTILIZADO TRANSPORTE

Balance Deuda Empleado

El Empleado certifica que los gastos son autenticos y por medio de la presente autoriza a cualquier empresa o persona que emitio los recibos a entregar informacion a GLOBALINK al respecto del presente reporte.

USO
Banco Emisor

INTERNO
Monto

(CONTABILIDAD)
Num.Cheque Fec.Emision A Favor de

Total

Devolucin Balance Deuda Final

Firma del Empleado

Fecha Firma de Aprobacion: Administracion:

Fecha

Firma de Autorizacion Gerencia: ENV

La informacion arriba detallada es considerada propiedad de GLOBALINK S.R.L y no prodr, ser mostrada o entregada a otros sin el consentimiento escrito de GLOBALINK S.R.L

12
Numero de RdG Cliente Total S/.

S/. 191,868.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 5.00 S/. 10.00

S/. 191,898.00

S/. 191,898.00 S/. 25.00 S/. 191,873.00

S/. 191,873.00
Fecha

La informacion arriba detallada es considerada propiedad de GLOBALINK S.R.L y no prodr, ser mostrada o entregada a otros sin el consentimiento escrito de GLOBALINK S.R.L

REPORTE DE GASTOS
Employee Number Name - (Last, First & Mid. Init.) Date:

12
Numero de RdG :

08709697
Purpose of the Expense

NORABUENA VARGAS, ENRIQUE

Nov 30, 11
Project No. Entity :

RDG 021-11

REPORTE CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011

Date Mo Day Payment Source Description Transportation Lodging Meals Description Other Amount $752.18 Total USD $752.18

11 26 VISA.GBL INTCOMEX PERU S.A.C.

FT 001-518911

TOTAL US DOLLARS FROM OTHER PAGES EXCHANGE RATE PER U.S. $1.00 = SOL 2.70 1. Cash--Itemized Advances (US Dollars) Cash Advances TOTAL EXPENSE IN US DOLLARS 2. Transportation--Advances (US Dollars) Ticket No. Last 6 digits Total Cost Used Unused Code

$752.18
Total

$752.18
$752.18 $752.18

Bank

Amount

Expenses
Total Advance

Balance Due
TOTAL CASH ADVANCES TOTAL USED TRANPORTATION

Balance Due Employee

Employee certifies the expenses are correct and hereby authorizes any company or person who issued receipts to release any information to GLOBALINK with respect to this report.

USO
Banco Emisor
INTERBANK

INTERNO

(CONTABILIDAD)
Fec.Emision A Favor de TARJETA VIA EMPRESARIAL

Total Abonos

Monto

Num.Cheque $752.18 CARGO AUTOMATICO

Employee's Signature

Date

Approval Signature

Date

Globalink Balance Deuda Final Globalink Authorization Signature

$752.18

Date

n
30 NOVIEMBRE 2011 Administracion: ECM 30 NOVIEMBRE 2011 Gerencia: ENV 30 NOVIEMBRE 2011 La informacion arriba detallada es considerada propiedad de GLOBALINK S.R.L y no prodr, ser mostrada o entregada a otros sin el consentimiento escrito de GLOBALINK S.R.L

RDG 095 -07 ENV Nov06 MYSRL Videoconferencia

Cliente o Referencia del Gasto MesDia Iniciales de Persona que realiza el Gasto Ao N Correlativo Reporte de Gastos

Ejemplo: RDG 095-07 IA Nov06 MYSRL Videoconferencia.xls RDG 095-07 ENV Nov06 MYSRL Videoconferencia

conferencia