ESTADO DA PARABA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

RELATRIO DE GESTO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERODO DE REFERNCIA: JANEIRO/20 II a DEZEMBRO/20 II

LRF art 55 Inciso 111 alnea "a" - Anexo V DESTINAO DE RECURSOS Valor disponvel por fixao do tesouro DISPONIBILIDADE DE CAIXA OBRIGAES FINANCEIRAS BRUTA (a) (b) 1.336.493 1.336.493

R$ 100 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LQUIDA (c) = (a-b)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

1.336.493

1.336.493

TOTAL DOS RECURSOS NO VINCULADOS (11) TOTAL (I1I) = (I + 11)

i

O
1.336.493

O
1.336.493

O
O

'REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES'

FONTE: SIAF

Nota: O TCE tinha disponvel, junto ao tesouro (SIAF), o valor de R$ 1.336.493,31 antes da inscrio em Resto a Pagar
IA

disponibilidade de caixa do RPPS est comprometida com o Passivo Atuarial.

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DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERODO DE REFERNCIA: JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Mximo (incisos I, 11 e VALOR 47.608.318 63.272. 792 60. 109.152 VALOR % SOBRE A RCL % SOBRE A RCL 0,83% 1,10% 0,95%

LRF, art 48 - Anexo VII

m, art . 20 da LRF) - <1,10%>

Limite Prudencial (pargrafo nico, art . 22 da LRF) - <0,95%> DVIDA CONSOLIDADA Dvida Consolidada Lquida Limite Definido r Resoluo do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Limite Definido por Resoluo do Senado Federal OPERAOES DE CRDITO Operaes de Crdito Internas e Externas Operaes de Crdito por Antecipao da Receita Limite Definido pelo Senado Federal ,para Operaes de Crdito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operaes de Crdito por AnteciJl3o da Receita VALOR VALOR

% SOBRE A RCL

% SOBRE A RCL

RESTOS A PAGAR

INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS DO EXERCCIO 790.341,26

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LQUIDA (ANTES DA INSCRIO EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS DO EXERCCIO) 790341,26

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos

FONTE: SIAF

Joo Pessoa, 27 e janeiro de 2012

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DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
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PERODO DE REFERNCIA: JANEIRO/20 11 a DEZEMBRO/20 1I

RGF - ANEXO I (LRF art 55 inciso I alnea "a")

DESPESAS EXECUTADAS

R$ I 00

DESPESA COM PESSOAL JA N/20 1 1 a DEZ/20il LIQUIDADAS (a)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo (*) Pessoal Inativo e Pensionistas (**) Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizao ( 1 do art. 18 da LRF) DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (li) Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntri Decorrentes de Deciso Judicial Despesas de Exerccios Anteriores Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (**)

iNSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS (b)

47.608.318

DESPESA LQUIDA COM PESSOAL (111)

= (I - 11) = (111 a + 111 b)

47 .608.318 47.608.318

DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (IV)

APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)

VALOR

5.752.072.000 0,83% 63.272 .792 60. 109.152

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV N)" 100
LIMITE MXIMO (incisos I, 11 e 111 do art. 20 da LRF) - <1,100/0> LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico do art. 22 da LRF) - <0,95%>

FONTE: SIAF Nota: Durante o exerccio, somente as despesas liquidadas so consideradas executadas. No encerramento do exerccio, as despesas no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados so tambm consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparncia, as despesas executadas esto segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servio, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas no 'liquidadas, inscritas em Restos a Pagar no processados, consideradas liquidadas no encerramento do exerccio,
por fora do art. 35, inciso" da Lei 4.320/64.

(*) no includo valor do IR - Parecer Normativo PN TC n 05/04 e no incluido valor da contribuio patronal - PN TC n 12/07

CU) no includas - despesas a cargo da PBPREV

Pessoa, 27 de janeiro de 20 I 2

Diretor Executivo Geral

e Apoio Interno

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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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PERODO DE REFERtNCIA: JANEIRO/2011 a DEZEMBRO/2011

RESTOS A PAGAR INSCRITOS Liquidados e No Pagos DESTINAO DE RECURSOS (Processados) De Exerclcios Anteriores Do Exerccio Empenhados e No Liquidados (No Processados) De Exerccios Anteriores Do Exerccio DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS NO CAIXA LQUIDA LIQUIDADOS (ANTES DA CANCELADOS (NO INSCRIO EM fNSCRITOS POR RESTOS A PAGAR INSUFICINCIA NO PROCESSADOS FfNANCEIRA) DO EXERCCIO)

Valor da Fonte 00/01 disponvel por fixao do tesouro

546.152

790.341

790.341

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

546. 152

790.341

790 .341

TOTAL DOS RECURSOS NO VfNCULADOS (11) TOTAL (111) = (I + 11) REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES'

O 546.152 790.341 790 .341

FONTE: SIAF
Nota: 'A disponibilidade de caixa do RPPS est comprometida com o Passivo Atuarial

Pessoa, 27 de janeiro de 2012