Manual Compras III

MM Gesto de Materiais
Manual de Procedimentos de Compras
MANUAL E PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS -III
Pedidos de Compra Programas de Remessa Contratos
LOGSTICA COMPRAS E ESTOQUE
MM (MATERIAL MANAGMENT)
_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 1/85 Data alterao:01/08/01
NDICE
OBJETIVO........................................................................................................4 ENTRANDO NO SISTEMA.................................................................................4 II.1 CDIGO DE TRANSAO............................................................................................................................................6 PEDIDO DE COMPRA........................................................................................8
Standard........................................................................................................................................................9 Subcontratao..............................................................................................................................................9 Pedido de terceiros........................................................................................................................................9 Nmero de material.....................................................................................................................................10 Centro..........................................................................................................................................................10 Preo...........................................................................................................................................................10 Fornecedor..................................................................................................................................................10 Preo bruto..................................................................................................................................................10 Preo lquido...............................................................................................................................................10 Preo efetivo...............................................................................................................................................10 Quais as condies?....................................................................................................................................10 Tipo de condio.........................................................................................................................................11 Impostos......................................................................................................................................................11
III.1 CRIAO PEDIDO DE COMPRA FECHADO MATERIAL DIRETO....................................................................................13 III.2 CRIAO DE EM PEDIDO FECHADO MATERIAL INDIRETO..........................................................................................20 III.3 CRIAO DE UM PEDIDO FECHADO MATERIAL DE CONSUMO....................................................................................23 III.4 CRIAO DE UM PEDIDO FECHADO SERVIO..........................................................................................................26 III.5 CRIAO DE UM PEDIDO FECHADO ATIVO FIXO.....................................................................................................29 III.6 ENVIO DO PEDIDO AO FORNECEDOR.........................................................................................................................33 III.7 ENVIO DE ADVERTNCIA........................................................................................................................................35 IV. CONTRATO (PEDIDO EM ABERTO)...........................................................38 IV.1 CRIAO DO PEDIDO COM REFERNCIA UM CONTRATO.............................................................................................41 V. PROGRAMA DE REMESSA ..........................................................................42 V.1 DIVISO DO PROGRAMA DE REMESSA (MANUAL).......................................................................................................45 V.2 DIVISO PROGRAMA DE REMESSA (AUTOMTICO)......................................................................................................48 V.3 GERAO EM BLOCO DAS SOLICITAES DE REMESSA...................................................................................................51 V.4 ENVIO DO PROGRAMA DE REMESSA AO FORNECEDOR..................................................................................................52 V.5 ALTERAO DA DIVISO DE REMESSA......................................................................................................................55 VI. SUB-CONTRATAO.................................................................................57 VI.1 SUB-CONTRATAO COM LISTA TCNICA..................................................................................................................57 VI.2 REMESSA DOS COMPONENTES PARA O FORNECEDOR.....................................................................................................59 VI.3 SUB-CONTRATAO SEM LISTA TCNICA....................................................................................................................66 VII. TRANSFORMAO DA ORDEM PLANEJADA EM DIVISO DO PROGRAMA DE REMESSA.......................................................................................................68 VII.1 ANLISE DAS ORDENS PLANEJADAS.......................................................................................................................68 VII.2 TRANSFORMAO DAS ORDENS PLANEJADAS EM REQUISIO DE COMPRAS.................................................................72 VII.3 TRANSFORMAO DAS REQUISIES DE COMPRA EM DIVISES DO PROGRAMA DE REMESSA.............................................75 A1. ANEXO 1 CDIGOS IVA........................................................................79
Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM Vrzea Paulista................................79 Jundia.............................................80 Ponta Grossa....................................81 Juiz de Fora.....................................82
Manual de Procedimentos de Compras A2. ANEXO 2 FLAGS DOCUMENTOS DE COMPRA......................................84
Objetivo
O Sistema R/3 consiste de uma srie de mdulos que se integram completamente. Esta integrao permite que vrios departamentos e divises de uma empresa compartilhem e atualizem as mesmas informaes. Compras um componente do mdulo de Administrao de Materiais (MM). O mdulo MM totalmente integrado com outros mdulos do Sistema R/3. Ele suporta todas as fases da administrao de materiais: planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoques e conferncia de faturas. Uma boa comunicao entre todos os participantes no processo de suprimento necessria para que Compras funcione sem problemas. Compras se comunica com outros mdulos no Sistema R/3 para assegurar um fluxo constante de informaes. Por exemplo, trabalha lado a lado com os seguintes mdulos: Contabilidade de custos (CO) Contabilidade Financeira (FI) Vendas e Distribuio (SD)
Entrando no Sistema
Clique no cone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema. A seguinte tela aparecer:
Mandante: este campo no necessrio preencher. Ele deve trazer automaticamente o nmero 650. Caso no aparea este nmero, neste campo, digite-o. Depois, atravs da tecla TAB ou atravs do mouse, posicione o cursor nos campos de usurio e senha, entrando com seus dados. Usurio: entre com o seu nome de usurio. Senha: entre com sua senha para o SAP. Idioma: este campo deve trazer por default o valor PT, que identifica o idioma portugus para a apresentao das telas do SAP. Voc pode escolher o seu idioma de preferncia. Teremos ento a primeira tela aps o login:
Tela inicial do SAP
A partir desta tela voc poder navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.
II.1 Cdigo de Transao

O SAP permite que seja inserido o cdigo da transao que se deseja trabalhar, facilitando ao usurio o acesso tela desejada, de forma imediata. Para verificar o cdigo da transao:
O cdigo da transao dado pela tela:
Portanto, para ir diretamente tela de trabalho, digitar o cdigo da transao no campo de comando:
Pedido de Compra
O pedido representa uma solicitao formal a um fornecedor para o suprimento de certas mercadorias ou servios, de acordo com condies e termos estipulados. Um pedido identifica o seguinte: o fornecedor o material ou servio a ser pedido a quantidade o preo a data e os termos de remessa os termos de pagamento Alm disso, o pedido determina se o material pedido deve ser colocado no estoque ou consumido logo que recebido. O pedido serve como a base para o processamento de entradas de mercadoria e a reviso de faturas. Ele pode estar sujeito a um procedimento de liberao (iseno de licena ou aprovao). Como outros documentos de compras, o pedido constitudo dos seguintes elementos: Cabealho de documento - contm informaes especficas do pedido inteiro. Os termos de pagamento e de remessa, por exemplo, se encontram no cabealho. Itens - contm informaes especficas do material ou servio pedido. Por exemplo: - nmero do material ou descrio breve ("texto breve") - quantidade - preo Para cada item, possvel entrar informaes adicionais como, por exemplo, condies especficas de preo, divises que estipulem a data e a hora de remessas individuais e textos comerciais prprios. O menu Histrico pedido permite monitorizar remessas e faturas recebidas com relao ao item. A categoria de item define se um item pedido: exige um nmero de material exige uma classificao contbil ser colocado no estoque exibe uma entrada de mercadoria (EM) e/ou uma entrada de fatura (EF) Caractersticas - Fornece mercadorias normais e entrada de fatura nmero de material necessrio sem classificaes contbeis mantido em estoque EM necessria EF desnecessria
Categoria de item Standard Consignao
Subcontratao Transferncia de estoque
- EM permitida - EF necessria - nmero de material necessrio - EM necessria - sem EF
Terceiros
- classificao contbil necessria - EM e EF permitidas
Standard Os itens da categoria "Standard" so mercadorias com suprimento externo. Nesse caso, as entradas de mercadoria e de fatura so possveis. Subcontratao Os itens de pedido da categoria Subcontratao podem representar conjuntos acabados pedidos, por exemplo, a um subcontratante. Os componentes cuja produo exigida pelo subcontratante como, por exemplo, um conjunto, so entrados como "material a ser fornecido". Pedido de transferncia de estoque (pedido de transferncia de estoque inter-centros) O pedido de transferncia de estoque consiste em um mecanismo que facilita a transferncia de estoque de um centro para outro (isto , uma transferncia que envolve o transporte em uma distncia mais longa). Pedido de terceiros Parte de um negcio triangular. O pedido de terceiros um pedido feito a um fornecedor, que o instrui a fornecer mercadorias ou executar um servio para terceiros (por exemplo, um dos clientes). Esse pedido especificado no campo de categoria de item de uma requisio ou pedido. Sobre unidades de medida do pedido O pedido contm duas unidades de medida: a unidade de medida do pedido a unidade de preo do pedido A unidade de medida do pedido a unidade especificada em conjunto com a quantidade do pedido. A unidade de preo do pedido a que se aplica em conjunto com o preo lquido e considerada como base para a reviso de faturas. Se a unidade de preo do pedido no corresponder unidade de medida do pedido e se nenhum fator de converso for especificado no sistema, necessrio entrar esse fator na tela de detalhes de item. Considerar um pedido de parafusos. Os parafusos so pedidos por caixa. No entanto, o preo do fornecedor $10 por kg, e 1 kg de parafusos ocupa 24 caixas. Um pedido de 24 caixas de parafusos conter as seguintes informaes: Quantidade do pedido Unidade de medida do pedido Preo bruto por unidade unidade de preo do pedido (nmero) Unidade de preo do pedido (de medida) Fator de converso 24 Caixa $10 1 kg 24 caixas = 1 kg
Antes de iniciar Antes da criao manual de um pedido, as seguintes informaes so necessrias: Para cada item alocado a uma conta de consumo, a categoria de classificao contbil e informaes sobre a classificao contbil especficas so necessrias (por exemplo, o nmero do centro de custo na alocao de um item a determinado centro de custo). Nmero de material O nmero do material a ser pedido necessrio, se existir um registro mestre para esse material. Se esse registro no existe, necessrio uma descrio breve do material, a classificao contbil e o grupo de mercadorias. Centro necessrio o cdigo do centro para o qual o material deve ser pedido. Preo O usurio pode entrar o preo lquido ou fazer com que o sistema o calcule atravs da entrada de condies de determinao de preo. (As condies de determinao de preo e a determinao do preo lquido so abordadas na seo Determinao de preo lquido.) Fornecedor O fornecedor deve possuir um registro mestre de fornecedores. O usurio entra o nmero desse registro mestre ao criar um pedido. Se o emissor da fatura for outro que no o fornecedor das mercadorias, entrar o nmero de fornecedor do emissor no campo Emissor da fatura. Esse campo exibido nos dados de cabealho de pedido. Se o usurio especificar o emissor da fatura, o nmero desse ltimo utilizado em vez do nmero do fornecedor quando a fatura entrada no sistema. Preos Os seguintes tipos de preo so encontrados em Compras: Preo bruto Preo que exclui a considerao de qualquer desconto ou suplemento. Preo lquido Preo calculado com base no preo bruto, que considera qualquer desconto, suplemento ou imposto aplicvel. Preo efetivo Preo calculado com base no preo lquido, que considera custos de aquisio (custos complementares de suprimento), descontos e provises diversas. Quais as condies? As condies (em determinao de preos, essas so "condies de preo") determinam como o sistema calcula o preo lquido. Por exemplo, os descontos e suplementos de um
Manual de Procedimentos de Compras fornecedor formam as condies. O preo lquido para as condies calculado a partir de descontos e suplementos que o usurio define. O usurio pode especificar condies em: cabealho de documento. As condies no cabealho do documento se aplicam a todos os itens em um documento de compra. O valor lquido total de um documento especificado nas condies de cabealho de um documento de compra. detalhes de item. As condies em um item se aplicam ao item somente. como condies mestre Tipo de condio O tipo de condio define o suplemento ou desconto do fornecedor. O tipo de condio determina a regra de clculo e a base de clculo. A regra de clculo define como o suplemento/desconto calculado (por exemplo, em uma base de porcentagem ou por montante). A base de clculo indica se o suplemento ou desconto se aplica ao preo bruto ou ao valor lquido. Assim, cada tipo de condio contm um montante ou uma porcentagem. Para alguns tipos de condio, o usurio pode modificar o montante ou a porcentagem (por exemplo, descontos de porcentagem); para outros tipos, esse valor definido pelo sistema (por exemplo, os descontos so determinados pelas condies de pagamento que foram definidas para o fornecedor). Impostos O montante de imposto de acordo com as leis de impostos locais. Uma condio pode determinar o imposto apropriado. Esses elementos de preo so aplicados a uma cotao ou pedido atravs das condies de preo.
Caminho: Cdigo da Transao:
Logstica Admin. de materiais Compras ME00
III.1 Criao Pedido de Compra Fechado Material Direto

Caminho: Cdigo da Transao: Pedido Criar Fornecedor conhecido ME21
Selecionar o grupo de compras
Marcar este campo se o fornecedor deve enviar uma confirmao do pedido.
Tecle enter. Preencher os campos do 1 item do pedido:

Nome Campo Item I
do Descrio N do item no pedido Categoria de item
Obri gat rio
Ao do usurio e valores
Comentrios

do de
C Material TxtBreve Qtd. pedida UMI
Tipo de contbil N do material
classificao
O R/3 coloca automaticamente Branco, para este tipo de Identifica se um material, pedido. Este campo pode ser servio, subcontratao, etc. preenchido na tela inicial. Branco, para este tipo de Identifica se item de pedido. Este campo pode ser estoque, centro de custo, preenchido na tela inicial. imobilizado, etc. Digitar o cdigo do material Digitar a quantidade Somente digite se o material no possui registro mestre O R/3 traz a unidade ou do registro mestre ou do registro info. dia, semana, ms Data que o material deve chegar na empresa Se o material j foi comprado, o sistema trar o preo lquido do registro info. Aceite-o, pois se necessrio este preo pode ser alterado na tela de detalhe do item. Muito til para materiais com preos pequenos. Evita divergncias de arredondamento entre o pedido e a NF. O R/3 traz a unidade ou registro mestre ou do registro info. O R/3 automaticamente coloca
Descrio do material Quantidade do pedido Unidade pedido de medida
Dat.remessa Preo lq.
Categoria da data remessa Data de remessa Preo lquido
Selecionar qual o tipo de data Incluir a data Entrar com o preo, se o material estiver sendo comprado pela primeira vez
por
Unidade de preo
Entrar com o fator de multiplicao
UMI
Unidade pedido
de
medida
do
Somente digite se o material no possui registro mestre Neste exemplo, o sistema trar automaticamente
Grp.Merc.
Grupo de marcadoria
Tecle enter
Observe que o sistema preencheu o restante dos dados. Insira os dados do 2 item.
Tecle enter, e o R/3 exibir uma mensagem de aviso sobre a data (supondo uma data Antes do prazo normal).
Tecle enter. Selecionar o primeiro item e clicar no cone detalhe.
Deseja a atualizao do registro info?
No esquecer de marcar estes flags
Identificar o tipo de IVA para o material em questo
Obs.: Veja A2. Anexo 2 Flags Documentos de compra, para correta utilizao dos flags de acordo com tipo de classificao contbil do pedido de compra
Clicar no cone dados adicionais
da para visualizar (ou modificar).
Clicar no cone condies
Ao material do exemplo atribudo ICMS de 18% e IPI de 16%. Portanto o valor bruto da NF traz o valor lquido mais o valor do ICMS. Devemos ento alterar as condies.
Digitar aqui o valor: R$3,37/(1-18%) = 4,1098
Selecionar o imposto ICMS
Inserir a taxa do imposto
Digitar os valores nos campos e teclar enter para o sistema recalcular. Entrar agora com o IPI e teclar enter.
Clicar no cone
. O sistema mostrar o seguinte quadro de aviso:
O preo efetivo o resultado do preo lquido + o valor do IPI. Se a empresa se creditar de IPI (que o caso), este imposto no ser includo na valorizao do material. O preo do material reflete o preo que o material est valorizado no estoque (custo mdio), ou o preo do cadastro de materiais, caso o mesmo nunca tenha sido comprado Nota: estas condies valem exclusivamente para este item do pedido.
Manual de Procedimentos de Compras Selecione novamente o 1 item e clique no cone . Em segui clique no cone .
Clique duas vezes no campo
Clique duas vezes e voltar para a tela de sntese dos itens. Repita todo o processo para o 2 item da lista. Aps isto volte novamente a tela que mostra os dois itens. Na duvida, clique no cone .
Manual de Procedimentos de Compras Estando na tela de sntese, clique o cone cabealho valem para todos os itens do pedido. para identificar as condies que
Observe que aqui, voc tambm pode incluir novas condies de preo, que valero para todos os itens
Clique aqui se desejar escrever texto de cabealho para o pedido, ou seja, que valer para todos os itens.
Selecione a nova condio de pagamento, ou aceite que foi trazida do registro do fornecedor.
Salve o pedido. Se desejar anote o nmero de pedido criado.
III.2 Criao de em Pedido Fechado Material Indireto

A criao de um pedido de compra para um material indireto segue os mesmos passos detalhados no item III.1. Deve-se estar atento para o cdigo de IVA que ser colocado no pedido. Veja no anexo A1. Anexo 1 Cdigos IVA, os cdigos de IVA que devem ser utilizados para sua planta (centro) Como exerccio, criar o pedido baseado em uma requisio de compra. Seguir os seguintes passos:
Clicar neste cone para referenciar a cotao.
Buscar requisies comprador teclar enter
as do e
Selecionar o item da requisio ou todos os itens:
Clicar neste boto para o aceite na escolha
No esquecer de marcar estes flags
Veja que voltamos tela de detalhe do item, com descrito na seo III.1. Deste ponto em diante seguir os passos descritos na seo III.1.
III.3 Criao de um Pedido Fechado Material de Consumo

Vamos detalhar o procedimento de criao de um pedido de material para consumo. A diferena bsica que este material no ir para estoque, portanto ser necessrio a identificao que neste pedido ser atribudo um centro de custo. No exemplo, criaremos o pedido sem estar baseado em uma requisio de compra. Ou seja, ser necessria colocar a classificao contbil e centro de custo para o item. Se o pedido for baseado em uma requisio, a mesma j trar estes dados.
Identificar o tipo de classificao contbil como centro de custo.
Vamos comprar um material sem cadastro no sistema.
Colocar a descrio do material e os demais dados e teclar enter.
Cuidado com estas informaes
Ateno: Estas informaes devem ser conseguidas junto contabilidade,
no preencher estes campos, sem consultar previamente o setor de contabilidade.
O sistema salta para a tela de detalhe onde informaes devero ser preenchidas. Tais dados so requisitados porque o material no tem cadastro.
Entrar destinao material
a do
Entrar a origem do material
Entrar a Ctg. do material
Ficamos ento:
Teclar enter para validar os dados. O sistema voltar tela do sntese dos itens. A partir deste ponto, deve-se seguir os mesmos procedimentos descritos na seo III.1
III.4 Criao de um Pedido Fechado Servio

Os procedimento para criao de um pedido para servio seguem os passos descritos no item III.3 Criao de um Pedido Fechado Material de Consumo. Ou seja, sendo o servio identificado atravs de um cadastro de mestre de materiais ou no, deve ser feito um pedido com Categoria classif.contbil = K ou Categoria classif.contbil = F. A categoria tipo F deve ser usada para um servio que tenha uma ordem interna. Neste caso a rea solicitante deve enviar junto com o pedido de compra o nmero da ordem.
K = centro de custo
Se o pedido no for criado baseado em uma requisio de compra a Conta do Razo e o centro de custo devem ser informados pela Contabilidade.
No caso de pedidos de servio, marcar somente este campo
No caso de pedidos tipo F, o nmero da ordem deve ser colocado neste campo
III.5 Criao de um Pedido Fechado Ativo Fixo

Para a colocao de um pedido para ativo fixo ou imobilizado existem duas possibilidades para preenchimento da categoria fiscal:
A Para o centro 0080. Neste caso o solicitante deve fornecer junto com a solicitao de
compra o nmero do ativo que dever ser preenchido em campo especfico do pedido.
Z Para os demais centros. Neste caso o solicitante deve fornecer junto com a solicitao
de compra o nmero do projeto e o centro de custo.
Utilizar os IVAs X__
Marcar todos os campos
Colocar aqui o nmero do imobilizado.
Preencher conforme exemplo
Utilize
Colocar o nmero do projeto
Colocar o centro de custo
III.6 Envio do Pedido ao Fornecedor

Para o envio do pedido, mediante fax, EDI, ou simples impresso do pedido devemos seguir os passos:
Clicar no cone executar
Marcar campo
- O sistema exibe na tela como o pedido ser impresso. - O sistema envia o pedido para o dispositivo de sada pr-configurado, que pode ser um impressora, fax ou sistema de EDI. - possvel fazer uma impresso, para aferio ou arquivamento, antes de enviar para o dispositivo de sada. Exiba a sada e verifique que o sistema mostra as condies gerais para o(s) item(ns). Em seguida d a sada para a mensagem (clicar no boto sada).
III.7 Envio de Advertncia

Se o fornecedor teve o campo de obrigao de confirmao de ordem marcado, possvel o envio deu ma mensagem de advertncia, caso o mesmo no tenha confirmado a ordem do pedido.
Entrar no pedido e na tela de sntese de itens clicar no cone impressora
Selecionar o tipo AUFB e preencher os demais campos.
Clicar no cone Meios de Comunicao
Se desejar rapidez, marcar este campo.
Voltar e clicar no cone Dados complementares
Selecionar a hora de envio, preferencialmente teclar 4.
Manual de Procedimentos de Compras Voltar tela anterior e salvar a alterao no pedido. Aps o pedido ser salvo, a mensagem ser impressa automaticamente no dispositivo de sada selecionado.
IV. Contrato (Pedido em Aberto)

Um contrato uma estipulao de longo prazo com um fornecedor (uma das duas formas de "contrato bsico" no Sistema SAP) a fim de fornecer um material ou um servio durante um determinado perodo de tempo. Vrios termos diferentes podem ser utilizados para esse conceito na literatura da rea, entre eles "contrato global", "contrato de sistemas" e "contrato por perodo". O contrato no contm datas de remessas especficas ou as quantidades de remessa individuais. Isso especificado posteriormente nas solicitaes de remessa emitidas diante do contrato. Ao criar um contrato, o usurio pode optar entre os seguintes tipos de contrato: Valor O contrato considerado cumprido quando as solicitaes de remessa que totalizam um determinado valor tiverem sido efetuadas. Utilizar esse tipo de contrato quando o valor total de todas as solicitaes de remessa precisar ser limitado a um certo montante. Quantidade O contrato considerado cumprido quando as solicitaes de remessa que totalizam uma determinada quantidade houverem sido efetuadas. Utilizar esse tipo de contrato quando a quantidade total pedida ao longo da durao do contrato for conhecida.
Entrar com os dados e teclar enter.
Preencher os dados de validade do contrato
Teclar enter.
Preencher os dados do material
Verificar ou preencher as demais telas
e salvar o contrato.
IV.1 Criao do Pedido com referncia um Contrato
Clicar aqui
Preencher os dados
Teclar enter e clicar no boto Aceitar + Detalhe. Entrar com o cdigo de IVA = C3 (pois um item de consumo), verificar as demais condies e salvar o pedido.
V. Programa de Remessa
O programa de remessas possui similaridades com um contrato de quantidade: ele estabelece a quantidade fixada de um material a ser pedido de um fornecedor durante um perodo de tempo, bem como o preo. Para cada material a ser obtido, o usurio cria um item no programa de remessas. Em seguida, para cada item do programa de remessas, ele estabelece um programa de expedio rolling atravs da criao de um nmero de divises individuais. Na programao dos fornecedores, estes recebem uma solicitao de programa de remessas (onde consta um cabealho e um programa de expedio rolling composto de divises individuais) em vez de compras discretas ou solicitaes de remessa. (Observar que alm de significar um mtodo de pedido de materiais ou servios - como aqui, no Sistema SAP, os termos "release" e "releasing" tambm so utilizados no contexto de aprovao de documento de compra interno ou processo de liberao. Nesses casos, os termos geralmente empregados em portugus so "liberar" e "liberao".) O programa de expedio especifica as quantidades a serem expedidas, as datas de entrega e possivelmente tambm a horas das datas de remessa, e podem conter dados sobre entradas de estoque. Um programa de expedio pode conter datas de entrega fixas, semifixas ou planejadas (previso).
Usar sempre o tipo LPA !!!!!
Entrar com a validade do programa de remessa.
Teclar enter.
Preencher os campos e teclar enter.
Selecionar o item e clicar
Verificar as demais telas e salvar o programa de remessa.
V.1 Diviso do Programa de Remessa (Manual)
Selecionar o item e clicar em divises
Preencha os dados da diviso:
Note que como o pedido foi formalizado em quantidades de mil, aqui tambm deve ser considerado na unidade por mil.
Tecle enter,
Salvar a diviso de remessas.
V.2 Diviso Programa de Remessa (Automtico)

Nos materiais que esto sob o controle de MRP as divises do programa de remessa so geradas pelo prprio mdulo de MRP. Cabe ao comprador tomar as seguintes atitudes: 1. Antes de liberar o material para o MRP a) determinar as Lista Opes de Fornecimento (quais os fornecedores liberados e bloqueados), se existir e marcar o registro como programvel via MRP.

Selecionar o tipo 2.
b) criar os programas de remessa (material x fornecedor) c) determinar a quotizao (se existir), entre os fornecedores liberados. 2. Aps a rodada do MRP a) analisar as divises de remessa geradas pelo sistema, fazer alteraes se necessrio.
Estas foram as divises geradas pelo MRP. Note que o semforo est amarelo indicando que a solicitao de remessa ainda no foi gerda.
b) gerar a solicitao de remessa.
Note que o semforo passou para verde.
c) enviar solicitao (diviso) de remessa.
V.3 Gerao em bloco das solicitaes de remessa

Este tpico visa facilitar a gerao em bloco das solicitao de remessa. Esta transao permite selecionar por material, por fornecedor ou por documento de compra, quais solicitaes de remessa podem ser geradas. Tambm possvel selecionar somente os programas de remessa que foram modificados.
Utilizar sempre este campo
Definir qual o critrio de seleo
Se marcar este campo, somente para os programas de remessa modificados sero geradas as solicitaes de remessa.
Quando quiser validar os dados, desmarcar este campo
V.4 Envio do Programa de Remessa ao Fornecedor

Inicialmente devemos enviar o programa de remessa ao fornecedor e depois enviar as divises de remessa e tambm as alteraes de divises de remessa. Detalharemos o envio do programa de remessa, que contm as condies gerais e os termos do contrato.
Clique no cone executar
- O sistema exibe na tela como a programao ser impressa. - O sistema envia a programao para o dispositivo de sada pr-configurado, que pode ser um impressora, fax ou sistema de EDI. - possvel fazer uma impresso, para aferio ou arquivamento, antes de enviar para o dispositivo de sada. Exiba a sada e verifique que o sistema mostra as condies gerais para o(s) item(ns). Em seguida d a sada para a mensagem (clicar no boto sada). Vamos enviar agora a diviso de remessa.
Clique no cone executar
- O sistema exibe na tela como a diviso ser impressa. - O sistema envia a diviso para o dispositivo de sada pr-configurado, que pode ser um impressora, fax ou sistema de EDI. - possvel fazer uma impresso, para aferio ou arquivamento, antes de enviar para o dispositivo de sada. Exiba a sada e verifique que o sistema mostra as condies gerais para o(s) item(ns). Em seguida d a sada para a mensagem (clicar no boto sada).
V.5 Alterao da Diviso de Remessa

Normalmente faz-se necessrio a alterao da programao da diviso de remessa. Vamos detalhar este procedimento.
Clicar em divises
Proceder as alteraes,
Retornar para sntese dos itens e muito importante criar a solicitao de remessa.
Voc pode agora comparar a nova solicitao com as anteriores. Clicar no boto .
Selecionar o item com o semforo em amarelo, que significa que a solicitao foi gerada, mas ainda no enviada e a ltima enviada (com o semforo em verde). Clicar em
Verificar, voltar para a tela de sntese e salvar a nova diviso. Aps isto j possvel o envio da nova solicitao de remessa para o fornecedor.
VI. Sub-Contratao VI.1 Sub-Contratao com lista tcnica

Vamos exemplificar o caso de sub-contratao e usaremos como exemplo um material que possui na sua lista tcnica dois materiais. Pai_sub Filho_1 (1x) Filho_2 (2x)
Colocar o pedido com categoria tipo L
Colocar o preo do servio.
Salvar o pedido. Imprimir o pedido e verificar que o texto que acompanha o pedido.
VI.2 Remessa dos componentes para o fornecedor

Fazer a remessa dos componentes para o fornecedor
Selecionar o boto por pedido
Selecionar o tipo como 541
Clicar aqui
Informar o valor lquido (na moeda do pedido) do item em questo. Fazer o mesmo para todos os itens
Informar o valor, teclar enter e informar o valor do(s) prximo(s) item(ns).
Selecionar todos os itens e clicar na lupa.
Clicar na seta para passar para o prximo item
Entrar com IC5 e IP2.
Voltar para a tela de sntese. Salvar o registro. Vamos agora imprimir a nota fiscal de sada.
Entrar com o cdigo da transao= J1B3
Entrar com nmero do documento.
Teclar enter e iremos para a tela de visualizao da Nota Fiscal. Verificar os dados da mesma.
Observe que a NF ainda no tem o nmero. O R/3 gerar o n automaticamente.
Voltar
A nota fiscal de sada foi impressa.
Vejamos os lanamentos no livro fiscal:
VI.3 Sub-contratao sem lista tcnica.
Preencha os dados e tecle enter.
Inserir os dados dos materiais que compem o material pai.
Tecle enter para validar os dados e volte
A partir deste ponto seguir os mesmos passos detalhados no item VI.1.
VII. Transformao da Ordem Planejada em Diviso do Programa de Remessa

Caber ao programador/comprador analisar as ordens planejadas geradas pelo MRP, para a partir delas gerar as requisies de compra e conseqentemente gerar as divises de remessa ou o pedido.
VII.1 Anlise das Ordens Planejadas

Cada programador/comprador possui um cdigo de planejador MRP. As ordens planejadas so atribudas ao programador/comprador pela informao constante do cadastro de materiais (campo: Grupo de compras).
Identificar seu cdigo de planejador
O sistema mostra todos os materiais associados ao planejador. Selecione o primeiro item e clique duas vezes.
O sistema mostra as necessidades na data e quantidade. Clique no boto fornecedores, para verificar o(s) fornecedor(es) associados.
Se for necessrio a modificao da ordem planejada, visando atender as condies mnimas de atendimento do fornecedor, clicar sobre a ordem que se deseja alterar e clicar no cone do lpis. Estas funes sero melhor detalhadas no mdulo de treinamento de PP.
VII.2 Transformao das Ordens Planejadas em Requisio de Compras

Uma vez feita a anlise e possveis alteraes nas ordens planejadas, podemos agora transform-las em requisies de compra.
Existem duas maneiras: via material individualmente ou via cdigo do programador.
Atravs deste boto selecionado
Vamos transformar somente as ordens planejadas referentes ao ms 06. Pode-se user o boto Converso com dilogo, onde ainda existe a possibilidade de alterao de algum valor, ou o boto Converso sem dilogo. No exerccio utilizaremos a converso sem dilogo.
Visualizando as requisies criadas:
VII.3 Transformao das requisies de compra em Divises do programa de Remessa

A partir deste ponto j estamos aptos para transformar as requisies em pedidos ou divises de remessa. Supe-se que j estejam preparados os Programas de Remessa, Registro Info, LOF e quotizao.
Colocar o seu cdigo de comprador
Clicar no boto executar.
Clicar na linha e clicar no boto Todas as requisies
Voltar.
Processar atribuio.
Veja que o sistema j traz para o programa de remessa. Clicar no cone de divises.
A partir deste ponto seguem-se os procedimentos definidos no item V.2 Diviso Programa de Remessa (Automtico). Verificando novamente a as necessidades temos:
Veja que o sistema j trouxe a diviso do programa de remessa.
A1. Anexo 1 Cdigos IVA

Relao dos cdigos IVA a serem utilizados, por filial: Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM - Vrzea Paulista Cdigo D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 IA IB J1 J2 J3 J4 X0 X1 X2 X3 X4* X5* X6 X7 X8* Denominao VP - Consumo: Isento IPI e isento ICMS VP - Consumo: Somente IPI VP - Consumo: Somente ICMS VP - Consumo: Com ICMS e com IPI VP - Consumo: Isento ICMS e Suspenso IPI VP - Consumo: Com ICMS e suspenso IPI VP - Consumo: ICMS + S.T. VP - Consumo: ICMS + S.T. + IPI VP - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPI VP - Industrial.: Somente ICMS (crdito) VP - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crdito) VP - Industrial.: ICMS (crdito) e IPI (crdito) VP - Industrial.:ICMS(crdito)+Sub.Trib.+IPI(crd) VP - Industrial.: Somente IPI (crdito) VP - Industrial.: ICMS (crdito) + IPI VP - Industrial: ICMS (crdito) + Sub.Trib. + IPI VP - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPI VP - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. VP - Subcontratao: Diferido de ICMS e com IPI VP - Subcontratao: Diferido de ICMS e isento IPI VP - Subcontratao: Diferido ICMS e suspenso IPI VP - Subcontratao: Com ICMS e suspenso IPI VP - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPI VP - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPI VP - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPI VP - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPI VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPI VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPI VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPI VP - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPI VP - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI
Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM - Jundia Cdigo 10 11 12 13 14 15 16 17 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 EA EB L1 L2 L3 L4 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4* Y5* Y6 Y7 Y8* Denominao JD - Consumo : Isento IPI e isento ICMS JD - Consumo : Somente IPI JD - Consumo : Somente ICMS JD - Consumo : Com ICMS e com IPI JD - Consumo : Isento ICMS e Suspenso IPI JD - Consumo : Com ICMS e suspenso IPI JD - Consumo: ICMS + S.T. JD - Consumo: ICMS + S.T. + IPI JD - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPI JD - Industrial.: Somente ICMS (crdito) JD - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crdito) JD - Industrial.: ICMS (crdito) e IPI (crdito) JD - Industrial.:ICMS(crdito)+Sub.Trib.+IPI(crd) JD - Industrial.: Somente IPI (crdito) JD - Industrial.: ICMS (crdito) + IPI JD - Industrial: ICMS (crdito) + Sub.Trib. + IPI JD - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPI JD - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. JD - Subcontratao: Diferido de ICMS e com IPI JD - Subcontratao: Diferido de ICMS e isento IPI JD - Subcontratao: Diferido ICMS e suspenso IPI JD - Subcontratao: Com ICMS e suspenso IPI JD - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPI JD - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPI JD - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPI JD - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPI JD - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPI JD - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPI JD - Ativo Fixo: com ICMS e com IPI JD - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPI JD - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI
Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM - Ponta Grossa Cdigo 20 21 22 23 24 25 26 27 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 FA FB H1 H2 H3 H4 W0 W1 W2 W3 W4* W5* W6 W7 W8* Denominao PG - Consumo : Isento IPI e isento ICMS PG - Consumo : Somente IPI PG - Consumo : Somente ICMS PG - Consumo : Com ICMS e com IPI PG - Consumo : Isento ICMS e Suspenso IPI PG - Consumo : Com ICMS e suspenso IPI PG - Consumo: ICMS + S.T. PG - Consumo: ICMS + S.T. + IPI PG - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPI PG - Industrial.: Somente ICMS (crdito) PG - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crdito) PG - Industrial.: ICMS (crdito) e IPI (crdito) PG - Industrial.:ICMS(crdito)+Sub.Trib.+IPI(crd) PG - Industrial.: Somente IPI (crdito) PG - Industrial.: ICMS (crdito) + IPI PG - Industrial: ICMS (crdito) + Sub.Trib. + IPI PG - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPI PG - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. PG - Subcontratao: Diferido de ICMS e com IPI PG - Subcontratao: Diferido de ICMS e isento IPI PG - Subcontratao: Diferido ICMS e suspenso IPI PG - Subcontratao: Com ICMS e suspenso IPI PG - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPI PG - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPI PG - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPI PG - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPI PG - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPI PG - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPI PG - Ativo Fixo: com ICMS e com IPI PG - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPI PG - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI
Cdigos de Impostos (IVAs) utilizados na Entrada de Fatura MM - Juiz de Fora Cdigo 30 31 32 33 34 35 36 37 G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 GA GB N1 N2 N3 N4 V0 V1 V2 V3 V4* V5* V6 V7 V8 Denominao JF - Consumo : Isento IPI e isento ICMS JF - Consumo : Somente IPI JF - Consumo : Somente ICMS JF - Consumo : Com ICMS e com IPI JF - Consumo : Isento ICMS e Suspenso IPI JF - Consumo : Com ICMS e suspenso IPI JF - Consumo: ICMS + S.T. JF - Consumo: ICMS + S.T. + IPI JF - Industrial.: Isento ICMS e Isento IPI JF - Industrial.: Somente ICMS (crdito) JF - Industrial.: ICMS + Sub.Trib (crdito) JF - Industrial.: ICMS (crdito) e IPI (crdito) JF - Industrial.:ICMS(crdito)+Sub.Trib.+IPI(crd) JF - Industrial.: Somente IPI (crdito) JF - Industrial.: ICMS (crdito) + IPI JF - Industrial: ICMS (crdito) + Sub.Trib. + IPI JF - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. + IPI JF - Industrial.:ICMS + Sub.Trib. JF - Subcontratao: Diferido de ICMS e com IPI JF - Subcontratao: Diferido de ICMS e isento IPI JF - Subcontratao: Diferido ICMS e suspenso IPI JF - Subcontratao: Com ICMS e suspenso IPI JF - Ativo Fixo: isento ICMS e isento IPI JF - Ativo Fixo: com ICMS e isento IPI JF - Ativo Fixo: com ICMS e suspenso IPI JF - Ativo Fixo: isento ICMS e suspenso IPI JF - Ativo Fixo: diferido ICMS e isento IPI JF - Ativo Fixo: diferido ICMS e suspenso IPI JF - Ativo Fixo: com ICMS e com IPI JF - Ativo Fixo: isento ICMS e com IPI JF - Ativo Fixo: diferido ICMS e com IPI
(*) - Estes IVAs foram definidos para atender a lei complementar 102/2000 Visando atender ao disposto no que reza a Lei Complementar 102/2000: Atravs da Lei Complementar n 102, de 11 de julho de 2000 (a qual produzir efeitos a partir de 01.08.00), foram introduzidas as seguintes alteraes: 1.. Vedao ao creditamento integral do ICMS incidente sobre as aquisies de bens destinados ao ativo imobilizado. Agora o crdito ser razo de 1/48 por ms; e .... foram feitas alteraes na parametrizao do SAP, no que se refere aos cdigos de IVA, que devem ser utilizados nos pedidos de compra e nos procedimentos de reviso de fatura, para compra de ativo imobilizado. Estes cdigos de IVA devem ser utilizados a partir de 01.08.2000 nos procedimentos de Logstica de Reviso de Faturas e emisso de pedidos de compra ou programas de remessa. Documentos de compra, para os quais os materiais com data prevista de chegada aps 01.08.00, j podem ser emitidos com os IVAs relacionados abaixo. Durante a emisso dos documentos de compra, a taxa de ICMS deve ser preenchida normalmente. No preenchimento das taxas de impostos (cone ), devem ser utilizadas as condies ZICC-ICMS consumo para o ICMS e ZIPC-IPI consumo para o IPI.
A2. Anexo 2 Flags Documentos de compra

Como deve ficar a situao dos Flags nos documentos de compra, de acordo com o tipo de bem a ser comprado: Itens de estoque. Servio que no registra livro fiscal
Energia eltrica e servios que registram o livro fiscal
Itens de consumo (pedidos do tipo K, F e Z)
Ativo

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MM Gesto de Materiais

Manual de Procedimentos de Compras

MANUAL E PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS -III

Pedidos de Compra Programas de Remessa Contratos

LOGSTICA COMPRAS E ESTOQUE

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 1/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 2/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras A2. ANEXO 2 FLAGS DOCUMENTOS DE COMPRA......................................84

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 3/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 4/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

Tela inicial do SAP

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 5/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

II.1 Cdigo de Transao

O cdigo da transao dado pela tela:

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 6/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 7/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

Categoria de item Standard Consignao

Subcontratao Transferncia de estoque

- EM permitida - EF necessria - nmero de material necessrio - EM necessria - sem EF

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 8/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

- classificao contbil necessria - EM e EF permitidas

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 9/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 11/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

Caminho: Cdigo da Transao:

Logstica Admin. de materiais Compras ME00

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 12/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

III.1 Criao Pedido de Compra Fechado Material Direto

Selecionar o grupo de compras

Marcar este campo se o fornecedor deve enviar uma confirmao do pedido.

Tecle enter. Preencher os campos do 1 item do pedido:

Manual de Procedimentos de Compras

Nome Campo Item I

do Descrio N do item no pedido Categoria de item

Obri gat rio

C Material TxtBreve Qtd. pedida UMI

Tipo de contbil N do material

Descrio do material Quantidade do pedido Unidade pedido de medida

Dat.remessa Preo lq.

Categoria da data remessa Data de remessa Preo lquido

Entrar com o fator de multiplicao

Manual de Procedimentos de Compras

Tecle enter. Selecionar o primeiro item e clicar no cone detalhe.

Deseja a atualizao do registro info?

No esquecer de marcar estes flags

Identificar o tipo de IVA para o material em questo

Clicar no cone dados adicionais

da para visualizar (ou modificar).

_________________________________________________________________________________ File:81612115.doc 15/85 Data alterao:01/08/01

Manual de Procedimentos de Compras

Clicar no cone condies

Manual de Procedimentos de Compras

Digitar aqui o valor: R$3,37/(1-18%) = 4,1098

Selecionar o imposto ICMS

Inserir a taxa do imposto