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Contenido
Misin y Visin 6

Informacin Corporativa
Informacin General Carta del Presidente del Directorio Directorio y Plana de Ejecutivos Organigrama General de SEDAPAL 7 9 11 12

Anlisis Econmico y Financiero

Resultado del ejercicio Balance General Ratios Financieros Depreciacin y Reposicin de Activos 13 13 14 19

Acontecimientos importantes
2004: Un ao seco Entorno Coyuntural Responsabilidad ante la emergencia Campaa Ahorro de Agua Programa de educacin sanitaria Mujeres Gasfiteras Difusin sistemas ahorradores Conexiones clandestinas Ms cerca de la poblacin Sello Sedapal 22 22 24 24 24 24 25 21 21

Objetivos de la empresa
Objetivos del Plan Estratgico 2004-2008 Inversiones Ejecucin de Obras Inversiones ejecutadas por Sistemas Recepcin de obras de terceros 26 27 28 31 33

A su servicio
Cobertura del servicio Para atenderlo mejor Sedapal en su hogar Aquafono Aquanet Clasificacin de Clientes y facturacin Agua No Facturada Tarifas Atencin de reclamos 34 36 37 37 38 38 40 41 42

Agua potable de calidad

Calidad asegurada Fuente y Almacenamiento de agua cruda Conduccin y captacin de agua cruda Produccin y tratamiento de agua potable Sistema de distribucin Calidad y continuidad Control y reduccin de fugas El sistema SCADA y la Sectorizacin 43 44 45 46 49 49 50 50

Sistema de Alcantarillado
Recoleccin Tratamiento de aguas residuales 51 52

Aspectos Administrativos
Licitaciones y contratos de Proyectos y Obras Adquisicin de Bienes 53 54

Gestin Moderna
Trabajo en Equipo Recursos Humanos Propios Recursos Humanos Tercerizados Plan de Capacitacin Gestin Ambiental Integracin de los ISOs obtenidos 55 55 56 56 57 59

Estados Financieros

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La presente Memoria Anual 2004 de SEDAPAL se presenta de acuerdo al Artculo N 222 de la Ley N 26887, Ley General de Sociedades.

Misin
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, administrando eficientemente el recurso agua y la recoleccin y disposicin final de aguas servidas, controlando la preservacin del medio ambiente.

Visin
Ser Lderes, en Latinoamrica, en servicios de agua y alcantarillado.

Informacin Corporativa
Informacin General
Rgimen Jurdico
SEDAPAL es una Empresa Estatal de Derecho Privado, ntegramente de propiedad del Estado, constituida como Sociedad Annima. La empresa se rige de acuerdo a lo establecido en su Estatuto, as como en la Ley General de Sociedades, y en las disposiciones aplicables a la Actividad Empresarial del Estado y Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Su actual mbito de responsabilidad para la prestacin de los servicios de saneamiento comprende la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

El Capital
El capital social de la empresa, ntegramente inscrito y totalmente pagado, asciende a S/. 2 873 902 000,00 (Dos mil ochocientos setenta y tres millones novecientos dos mil y 00/100 soles), registrados en Libros, representado por acciones de propiedad del Estado, emitidas a nombre del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). Al final del ejercicio 2004 est pendiente la inscripcin en los Registros Pblicos de Lima y Callao el aumento del Capital Social de S/. 150 397 534, 00 (Ciento cincuenta millones trescientos noventa y siete mil quinientos treinta y cuatro y 00/100 soles)

Indicadores Operativos
Produccin anual de agua potable Poblacin Servida Cobertura de agua potable Cobertura de Alcantarillado Continuidad (horas de abastecimiento) 623,1 7,1 88,8 84,4 17,87 millones de m3 millones de hab. % % horas/da1

Indicadores Comerciales
Conexiones totales Conexiones domiciliarias facturadas Volumen anual facturado ndice de agua no facturada 1 070 0472 1 015 467 386,24 millones de m3 38,02 %

En los primeros meses del ao, se present una sequa que oblig a aplicar un programa de racionamiento del servicio. 2 Incluye conexiones en situacin correcta y cerradas por impago

Indicadores Financieros
Razn Corriente (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) Rentabilidad del Activo Fijo 0,64 0,49 2,14

Recursos Humanos
Personal de la empresa ndice trabajadores por mil conexiones Ratio Laboral Operativo / Apoyo 2 148 1,92 4a1

Carta del Presidente del Directorio

Seores Accionistas de Sedapal: Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Directorio, para presentarles la Memoria del ejercicio 2004, un ao especialmente peculiar por las caractersticas climticas que se presentaron y afectaron el normal desempeo de la empresa. Durante el ao que culmina, Lima tuvo que afrontar una sequa presentada en la sierra central, con escasez de lluvias que impidi alcanzar un nivel de reservas suficientes para las pocas de estiaje en el sistema de almacenamiento de las zonas altoandinas, ante lo cual la empresa tuvo que actuar con responsabilidad en el uso de las descargas considerando el carcter plurianual de las reservas de agua. Para hacer frente a la sequa, se implementaron adecuadas medidas estableciendo un programa de racionamiento para las zonas de Lima y Callao abastecidas por fuente superficial, que se tradujo en la restriccin del suministro en horario nocturno. Asimismo, se desarroll un programa de emergencia en inversiones para poner en operacin nuevos pozos de extraccin de agua subterrnea, rehabilitar parte del sistema de distribucin y emprender campaas de orientacin al usuario sobre el uso racional del agua evitando el desperdicio. Considero oportuno destacar la actitud responsable que demostr la poblacin en el uso del agua potable as como la activa participacin de la prensa en su rol orientador, que contribuyeron a superar eficazmente el racionamiento, y que junto con las descargas controladas que realiz la empresa, se logr mantener al final del perodo un volumen de reservas adecuado. Asimismo, es importante reconocer el papel del organismo regulador SUNASS, en la supervisin y fiscalizacin del Plan de Emergencia. Por otro lado, continuamos con nuestro Plan de Inversiones para ampliar la cobertura, ejecutando los proyectos y obras orientados a facilitar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado a la poblacin no servida, entre ellos PROREDES, Ampliacin de la Cobertura PAC, as como la ejecucin de obras generales financiados por el Japan Bank for International Cooperation - JBIC. Es as que a diciembre del 2004 se consigui brindar el servicio de agua potable a una poblacin estimada en 7,1 millones de habitantes, que representa el 88,8 % de la poblacin total de los distritos administrados por Sedapal. Durante este ejercicio, se inici la actualizacin del Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, que permitir identificar los proyectos de ampliacin de fuentes y expansin de los sistemas, para el horizonte que abarca hasta el ao 2030. En base a ello se establecern las metas de cobertura y calidad de los servicios, que priorizarn sobre todo la atencin a las poblaciones de los sectores menos favorecidos de la ciudad, en concordancia con las polticas y objetivos del Sector. Un logro importante de Sedapal en el ao que culmina, lo constituye la Utilidad obtenida en el Ejercicio, que alcanz los S/. 96,9 millones, segn dictamen de los Auditores

Independientes Venero y Asociados, resultado muy superior al obtenido en aos anteriores. Si bien en este logro han influenciado factores macroeconmicos favorables, lo mismo que al resto de empresas, Sedapal se ubica dentro de las 15 empresas que obtuvieron las ms altas utilidades en el ao 2004, segn los registros del CONASEV. Quedan importantes retos por afrontar en la misin de brindar el servicio al cien por ciento de la poblacin de Lima y Callao, para lo cual se requiere del esfuerzo conjunto de los directivos y trabajadores de Sedapal, quienes harn posible alcanzar los objetivos y metas establecidas para el mediano y largo plazo. Finalmente, debo expresar mi reconocimiento a los accionistas, a los usuarios de nuestros servicios por la confianza brindada, a nuestros proveedores por su valioso apoyo, y muy especialmente a los trabajadores de Sedapal por el compromiso, esfuerzo y dedicacin en el cumplimiento de servir da a da a la poblacin de Lima y Callao.

Jorge Villacorta Carranza Presidente del Directorio

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Directorio
Sr. Jorge Villacorta Carranza Dr. Arturo Delgado Vizcarra Dr. Rudecindo Vega Carreazo Ing. Hctor Becerra Martnez Sr. Freddy Kleimann Seminario Presidente del Directorio 3 Vicepresidente Director Director Director

Plana de Ejecutivos
Ing. Guillermo Len Suematsu Eco. Jos Mara Becerra Ramrez CPC Marta zaga Bazn Eco. Juan Carlos Barandiarn Rojas Ing. Juan Carlos Ruiz Gonzales Lic. Manuel Cox Ganoza Eco. Mximo Matos Claros Eco. Jorge Barco Martnez Ing. Vctor Daz Nez CPC. Ral Enrquez Hurtado Ing. Jess Enrique Rocca Snchez Ing. Hugo Salazar Neira Gerente General Asistente Gerencia General Gerente de Recursos Humanos (e) Gerenta de Auditora Interna Gerente de Desarrollo e Investigacin Gerente de Proyectos y Obras Gerente de Logstica y Servicios Gerente de Finanzas Gerente Comercial Gerente de Produccin Gerente de Servicios Norte Gerente de Servicios Centro Gerente de Servicios Sur

Hasta el 15 diciembre 2004

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Organigrama general de Sedapal

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS

GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACION

GERENCIA GERENCIA DE DE PROYECTOS YOBRAS PROYECTOS Y OBRAS

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE PRODUCCION

GERENCIA DE SERVICIOS NORTE

GERENCIA DE SERVICIOS CENTRO

GERENCIA DE SERVICIOS SUR

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Anlisis Econmico y Financiero

Resultado del Ejercicio

En el ejercicio 2004 el total de ingresos operacionales ascendi a S/. 648,1 millones, monto menor en 6,4 % respecto al ao anterior. Esta disminucin obedeci, entre otros, a factores relacionados con los menores volmenes de facturacin, debido a la restriccin del servicio ocasionada por la sequa. El costo del servicio de agua y desage ascendi a S/. 424 millones, y comprende las principales actividades orientadas al adecuado mantenimiento y ciclo de las operaciones en los sistemas de agua potable y desage, as como la adquisicin de agua potable al concesionario Agua Azul para abastecer la demanda en la zona norte de la ciudad. Los gastos de administracin y ventas fueron S/. 175 millones, cifra menor en 15 % respecto al ao 2003; en el caso de los gastos de ventas, se debi al cambio en la poltica de provisin de cuentas de cobranza dudosa. La utilidad operativa fue de S/. 36 millones que representa el 6 % del total de los ingresos operativos y es inferior en 27 % respecto al periodo 2003, como consecuencia de menores ingresos operacionales. La utilidad neta del ejercicio, asciende a S/. 97 millones de soles, lo cual representa una mejora significativa respecto al ao anterior, debido a los menores gastos y a un Resultado por Exposicin a la Inflacin (REI) favorable en S/. 95 millones.

Balance General
El activo total de la empresa asciende a S/. 4 804 millones de soles y es menor en 0,7 % respecto al periodo anterior, por una disminucin del rubro Inmuebles, Maquinaria y Equipo, (neto de depreciacin), del saldo de las Cuentas por Cobrar a Largo Plazo y una disminucin de intangibles.

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El Pasivo Total asciende a S/.1 565 millones de soles, menor en 5,5 % respecto al 2003, debido a una disminucin en la parte corriente de la deuda a largo plazo y en las deudas a largo plazo. Se ha incorporado el Pasivo Diferido Participacin e Impuesto a la Renta en cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 12, por efecto de la revaluacin voluntaria del ao 1996 en el impuesto a la renta y participacin de los trabajadores en los aos 2004 al 2010, por S/. 63 millones de soles. El Patrimonio muestra un incremento de 2 % en relacin al 2003, debido al incremento del capital social, por la incorporacin de nuevas obras y en los resultados acumulados que incluye el presente ejercicio.

Ratios Financieros
El ndice de liquidez corriente es de 0,64 , mayor al periodo anterior que fue 0,58 , debido a un mayor saldo en caja bancos producto de la aplicacin del artculo 5 la Resolucin No. 013-2002-SUNASS-CD que dispone destinar el 31 % de los ingresos operacionales a un fondo para inversiones. La Empresa mantiene una moderada capacidad de endeudamiento de 0,33 frente a su activo total. Los activos fijos netos representan el 93,6 % del total de los activos. El Margen de Ventas Netas es 15,5% mayor al resultado de 1,6 % registrado en el periodo anterior, determinado por un menor gasto y un mayor REI del periodo. La rentabilidad patrimonial ROE es de 3,05 % , mayor al resultado de 0,34 % del periodo anterior debido a los mejores resultados obtenidos. La rentabilidad de los activos fijos ROA, es de 0,80 % , menor al 1,17% del ejercicio anterior debido a una menor utilidad de operacin.

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Estado de Ganancias y Prdidas (millones de S/.)

700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004

Ventas

Utilidad Operativa

Utilidad Neta

Balance General (millones S/.)

5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 A c tiv o to ta l 2002 P a s iv o to ta l 2003 P a trim o n io 2004

Liquidez y Solvencia (veces)

0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 2000 2001 2002 Liquidez Acida 2003 Solvencia 2004

Liquidez Corriente

Endeudam iento

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Rentabilidad (%)
16 14 12 10 8 6 4 2 0 2000 2001 2002 2003 2004

M a r g e n O p e r a tiv o R e n ta b ilid a d P a tr im o n ia l

M a r g e n N e to R e n ta b ilid a d A c tiv o s F ijo s

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Balance General Expresado en millones de soles

CONCEPTO ACTIVO Activo Corriente Caja Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Neta Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos pagados por anticipados 2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Cuentas Cobrar Largo Plazo Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto Otros Activos

21 193 32 4 1 251 3 4 109 62 4 174 4 425

58 152 42 5 1 258 3 4 172 89 4 264 4 522

107 142 38 5 2 294 2 4 295 57 4 354 4 648

92 131 23 4 2 252 1 4 312 49 4 362 4 614

120 139 25 4 0 288 0 4 496 20 4 516 4 804

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar comerciales Otras Cuentas por pagar Parte Corriente Deuda a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo (Principal)

77 24 430 531 774 1 305

73 206 175,3 454 1 015,3 1 470

55 131 242 428 1 145 1 573

62 123 250 435 1 144 1 579 70

66 136 251 453 1 111 1 564 63

TOTAL PASIVO
Impuesto a la Renta y participaciones diferidos a pasivo PATRIMONIO: Capital Social Capital Adicional Reserva Legal Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

2 874 22 9 213 3 119 4 424

2 897 13 9 133 3 052 4 522

2 873 44 9 149 3 075 4 648

2 874 53 12 26 2 965 4 614

3 024 69 13 70 3 176 4 804

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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Estado de Ganancias y Prdidas Expresado en millones de soles

CONCEPTO Ventas Netas Servicio de agua y desage Servicio colaterales Total Ventas Otros Ingresos Operacionales Total Ingresos Costos de tratamiento, produccin y servicios Costos de servicios colaterales Utilidad (Prdida) Bruta Gastos de venta Gastos de administracin Utilidad (Prdida) Operacin Otros Ingresos y Egreso Financieros Resultado por exposicin inflacin Resultado antes de participaciones e impuestos Participaciones e Impuestos Otros Ingresos y Egresos Excepcionales Utilidad (Prdida) del Ejercicio

2000

2001

2002

2003

2004

560 0 560 33 593 (344) (5) 244 (117) (108) 18 (15) 37 40 (12) (27) 1

580 21 601 24 625 (378) (18) 229 (103) (67) 59 (32) (8) 19 (12) (1) 6

616 23 639 22 661 (407) (13) 241 (116) (68) 57 (47) 21 32 (19) 9 22

617 27 644 16 660 (404) (12) 244 (118) (79) 47 (32) 6 21 (31) 20 10

601 23 624 24 648 (424) (13) 211 (88) (87) 36 (21) 95 110 (30) 17 97

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Depreciacin y Reposicin de Activos

El nivel de reposicin de los activos de SEDAPAL representa en promedio el 74 % de la depreciacin, tal como se grafica en el anlisis de los ltimos 5 aos donde se muestra la relacin entre las inversiones en reposicin y los gastos de depreciacin. representando el 57 % del total de las inversiones, del periodo 2000-2004. Asimismo, se puede observar que las inversiones por reposicin en ese mismo periodo estn

INVERSIONES DE REPOSICIN y DEPRECIACIN

Miles dlares

Aos 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Inversiones Reposicin (1) 40 441 33 486 49 342 34 184 14 417 171 870

Total Inversiones (2) 77 291 53 102 74 204 63 975 30 745 299 317

(1)/(2) % 52 63 66 53 47 57

Depreciacin (3) 41 548 43 682 46 293 48 572 52 493 232 588

(1) /(3) % 97 77 107 70 27 74

60,000 50,000 miles de dlares 40,000 30,000 20,000 10,000 2000 2001 2002 aos 2003 2004

Inver. Reposicin

Depreciacin

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Por otro lado, los gastos de mantenimiento de los ltimos cinco aos equivalen al 6,4 % de los costos y gastos totales, representando el 28 % de la depreciacin del mismo perodo.

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y DEPRECIACION Miles de dlares

Aos Gastos Mantenimiento (1) Total Costos y Gastos (2) (1) / (2) % Depreciacin (3) (1) / (3)

2000 2001 2002 2003 2004 Total

11 471 12 059 12 602 12 552 16 512 65 196

176 005 190 060 203 995 204 081 236 790 1 010 931

6,5 6,3 6,2 6,2 7,0 6,4

41 548 43 682 46 293 48 572 52 493 232 588

27,6 27,6 27,2 25,8 31,5 28,0

La depreciacin acumulada registrada en el ao 2004 es del orden de 47 % de los activos de la empresa, por lo que sigue siendo prioritario para la empresa considerar obras de rehabilitacin de la infraestructura y mayores gastos de mantenimiento preventivo dentro de sus Planes y Programas.

250,000 200,000

60,000 50,000 40,000

miles dolares

150,000 30,000 100,000 20,000 50,000 0 10,000 0

2000

2001

2002 aos

2003

2004

Gastos Mantenimiento

Total Costos y Gastos

Total Depreciacin

20

miles dlares

Acontecimientos Importantes
2004: Un ao seco
A comienzos del 2004 la sequa afect a diferentes regiones del pas, incluso a la sierra central, donde se ubica el sistema de reservas plurianuales de Sedapal consistente en un conjunto de 21 lagunas y represas, que en pocas normales aseguran el abastecimiento a la poblacin de Lima y Callao. El fenmeno natural oblig a adoptar medidas orientadas a dosificar la reserva considerando su carcter plurianual y ante la eventualidad de que la sequa se vuelva a presentar al ao siguiente. As, la empresa aplic a partir del mes de abril, un Programa de Racionamiento en todo Lima y Callao, situacin que no se haba presentado en los ltimos diez aos.

Entorno Coyuntural
La escasez de lluvias en la sierra central origin un bajo nivel de almacenamiento, que lleg a totalizar 165 millones m3 al final de la temporada de avenidas (resultado inferior en 102 millones al registrado en el ao 2003), en las 20 lagunas de la sierra central, las cuales tienen una capacidad conjunta de 232 millones m3, y son descargadas en la cuenca del ro Santa Eulalia. Asimismo, SEDAPAL y EDEGEL (Empresa de Generacin de Energa Elctrica para Lima), son propietarias de la represa de Yuracmayo, la cual cuenta con una capacidad de 48 millones m3, y que son descargados al ro Rmac. De esta manera, las reservas de agua para Lima tienen en total una capacidad de almacenamiento mxima de aproximadamente 280 millones m3. Por ello el gobierno, mediante Decreto Supremo N 020-2004-AG del 2004.05.12, declar en emergencia por escasez de agua el subdistrito de riego Rmac del Distrito de Riego Chilln-Rmac-Lurn y Mantaro, disponiendo que los sectores e instituciones que resulten involucrados podrn ejecutar acciones en el marco de lo aprobado en la Comisin Multisectorial de Prevencin y Atencin de Desastres.

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La ausencia de lluvias y el menor volumen almacenado tambin afect al sector elctrico, segn lo informado por EDEGEL en su pgina web, la energa total generada en el ao 2004 disminuy en aproximadamente 4 % , en comparacin con el ao 2003, explicado por una menor generacin de energa hidroelctrica y un pequeo increment de energa trmica.

Responsabilidad ante la Emergencia

El plan de contingencia que present Sedapal a Sunass consider la disminucin de la produccin de agua de la planta de tratamiento La Atarjea de 1,50 a 1,10 millones de metros cbicos por da. Parte del dficit de produccin se compensara incrementando la produccin de agua subterrnea de 0,40 a 0,68 millones de metros cbicos por da poniendo en operacin de manera progresiva 71 pozos con los que se llegara a la explotacin de 350 pozos. An con esta medida, persistira un dficit de 0,12 millones de metros cbicos por da, por lo que se aplic el racionamiento. El Plan de Abastecimiento para el periodo de estiaje comprendi la restriccin del suministro de agua de 5 de la tarde a 5 de la maana del da siguiente, en todos los distritos con excepcin de los que se abastecen exclusivamente de pozos, que tuvieron un abastecimiento normal, entre ellos: Santa Anita (excepto Salamanca), Chaclacayo, Lurn, Pucusana y Pachacamac, entre otros. Esta coyuntura motiv a la empresa emprender un conjunto de acciones destinadas a sensibilizar a la poblacin sobre la importancia de cuidar y preservar el recurso hdrico:

Campaa Ahorro de Agua

SEDAPAL emprendi una masiva Campaa de Ahorro de Agua, destinada a reducir en 10 % los consumos de agua potable de la poblacin, a travs de un conjunto de acciones que buscan informar y educar sobre cmo reducir los desperdicios de agua potable y optimizar su uso. Para ello, la empresa organiza el dictado de talleres y charlas en los centros educativos y comunidades organizadas, y difunde mensajes para el pblico en general a travs de los medios masivos de comunicacin, as como tambin a travs de banderolas, recibos de pago, stickers, imantados, vasos, entre otros.

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Adicionalmente a la campaa de sensibilizacin a travs de informaciones periodsticas, la empresa realiz una Campaa publicitaria a travs de los medios de comunicacin con el fin de reforzar los mensajes sobre el cuidado y el ahorro del agua. De acuerdo a un estudio de opinin pblica, los resultados de recordacin total de la Campaa publicitaria, fueron positivos. De una muestra de 402 entrevistados, el 72,7 % recuerda la campaa. El 23,1 % lo recuerda de manera espontnea, 44,3 % directa y 5,3 % de manera asistida.

Programa de Educacin Sanitaria

SEDAPAL intensific su labor educativa y de sensibilizacin en el cuidado y ahorro del agua a travs de diferentes actividades que en este ao no slo estuvieron dirigidos a los escolares de Lima y Callao, sino tambin a la comunidad organizada, como asociaciones vecinales, organizaciones sociales, locales pblicos y privados con alta concentracin de usuarios, es decir, institutos castrenses, hospitales, mercados, entre otros. El Programa Educativo que desarrolla la empresa tiene por finalidad lograr que la poblacin tome conciencia de la importancia del cuidado del agua. Para ello desarrolla charlas y labores de capacitacin para que la poblacin cuide el agua mediante el uso racional as como tambin del adecuado mantenimiento y vigilancia de los aparatos sanitarios de agua y desage. Durante el perodo setiembre - diciembre del 2004 se realizaron las siguientes actividades: a) Visitas de Escolares a la Planta La Atarjea; se atendi a 18,003 escolares. b) Charlas en Centros Educativos; en total 40 248 escolares recibieron charlas, superando la meta de capacitar 40 mil escolares en el ahorro del agua y prcticas sanitarias. c) Charlas y Talleres de Educacin Sanitaria y Ambiental dirigidas a la comunidad organizada y privadas. Se capacit a 10 071 personas. d) Se conformaron Comits de Saneamiento Escolar, que tienen las siguientes funciones: (i) desarrollar campaas en los colegios sobre el ahorro del agua, (ii) verificar si los servicios higinicos se encuentran en buen estado y velar por su mantenimiento, (iii) fomentar la participacin de estudiantes, profesores y padres de familia y (iv) apoyar el desarrollo de actividades de capacitacin en higiene y medio ambiente.

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Mujeres Gasfiteras se inici con presencia del Ministro de Vivienda,

El Programa Mujeres Gasfiteras

Construccin y Saneamiento, Carlos Bruce Montes de Oca, en el local de la Central de Comedores Populares Autogestionarios de El Agustino. Este programa impulsado por Sedapal en el marco de su Campaa de Ahorro de agua, tiene como objetivo capacitar en reas formativas, sanitarias y tcnicas en gasfitera a un grupo inicial de 40 madres de familia de El Agustino, as como tambin a otras 30 seoras en cada uno de los siguientes distritos: Comas, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Como resultado del programa Mujeres Gasfiteras, se espera obtener la constitucin de pequeas empresas que por su capacidad de gestin y la calidad tcnica de su trabajo, sean lderes en sus localidades y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Difusin Sistemas Ahorradores

La Campaa de ahorro de agua promueve tambin el uso de aparatos sanitarios ahorradores, as como la implementacin de accesorios ahorradores en caos e inodoros que permitirn la reduccin de consumo de agua potable, considerando que el inodoro constituye uno de los casos de mayores prdidas de agua, sea por fugas o por malos hbitos de uso.

Conexiones clandestinas

Luego de la campaa realizada en el 2003 para regularizar conexiones clandestinas, con la cual Sedapal logr regularizar 11 mil conexiones, la empresa ingres a la etapa de intensificar los operativos para detectar y regularizar aquellas conexiones que no se formalizaron y que perjudican a la empresa y a la calidad del servicio en general. De esta manera, en el 2004 a travs de intensos operativos denominados Agua Cero se logr detectar y clausurar 3 518 conexiones.

Ms cerca de la poblacin

La empresa considera importante el dilogo directo con la poblacin, por lo que los directivos en diversas oportunidades asisten a las audiencias publicas que se desarrollan en las diferentes localidades. Es as que en setiembre, los directivos participaron en la Asamblea

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Poblacional del Frente de Integracin y Desarrollo de los Pueblos del Valle de La Ensenada, Chilln, en Puente Piedra, que congreg a ms de dos mil pobladores de la zona interesados en conocer la solucin para sus necesidades de agua potable y alcantarillado.

Sello Sedapal
Sedapal certific con su Sistema de Control de Calidad Concertado denominado Sello Sedapal, a las empresas Amanco del Per S.A. y Concyssa S.A. Divisin Industrial, en una ceremonia realizada en sus oficinas de La Atarjea. El Sello Sedapal es un Sistema de Aseguramiento de Calidad que certifica que los productos industriales de los fabricantes nacionales que lo soliciten, cumplen con los criterios de calificacin de calidad establecidos por Sedapal. Los fabricantes que obtienen el Sello Sedapal, certifican de esta manera que tienen un Sistema de Aseguramiento de Calidad que cumple con los criterios de calificacin establecidos en la gua, y brindan la confianza de que los productos evaluados cumplen con las especificaciones y/o normas tcnicas de Sedapal. El beneficio que obtienen las empresas certificadas es el de la simplificacin de los procedimientos para la aceptacin de sus productos, ya que sus estndares de calidad han sido debidamente certificados.

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Objetivos De La Empresa
Objetivos del Plan Estratgico 2004-2008
La empresa tiene objetivos claramente definidos en su Plan Estratgico 2004-2008, destinados a concentrar los esfuerzos en aspectos de suma importancia para el mejoramiento de la calidad del servicio, entre ellos, la ampliacin de la cobertura, mejorar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia econmica y financiera, entre otros. La ejecucin de los indicadores ms representantivos fue la siguiente: Ampliar el servicio de agua potable. Se consigui ampliar la cobertura de agua potable, mediante conexiones domiciliarias y piletas, a una poblacin de 7,1 millones de habitantes (88,8 % de cobertura), es decir, durante el ao se incorpor a 130 mil habitantes aproximadamente. Ampliar el servicio de alcantarillado. Mediante las obras realizadas se logr incrementar el servicio de alcantarillado, con conexiones domiciliarias, a una poblacin estimada de 6,8 millones de habitantes, es decir, se alcanz al 84,3 % de la poblacin del rea administrada por la empresa. Continuidad del servicio. Durante el 2004 el suministro de agua potable se vio afectado por efectos de una sequa que se present en varias zonas del pas, obligando a una restriccin programada desde mediados de abril hasta fines de diciembre. De esta manera se registr en el mes de diciembre 17,9 horas promedio de abastecimiento, como consecuencia de la restriccin del servicio de agua potable implantada por la Empresa dentro del Plan de Emergencia orientado a atenuar los efectos de la sequa y lograr un abastecimiento equilibrado para toda la poblacin de Lima y Callao. Incrementar la micromedicin. Se logr facturar con lectura de medidor al 70,2 % de nuestros clientes. Ante el considerable incremento de vandalismo a los medidores, as como de robo y prdidas registrados, SEDAPAL viene gestionando la dacin y aplicacin de normas adecuadas para enfrentar este problema.

26

40000
32,299 31,298

30000
n me 20000 ro 18,257 21,027 16,345

10000 0 2000 2001 2002

aos

2003

2004

En el grfico se puede apreciar que los medidores robados y/o perdidos durante el ao 2004, se incrementaron en 91 % respecto al ao anterior. Disminuir Agua No Facturada. En este indicador se logr el 100 % de la meta programada, habiendo logrado al mes de diciembre reducir al 38 % el agua no facturada, con un volumen de produccin de agua potable de 623,1 millones de m3 y de facturacin de 386,2 millones de m3 . Optimizar la extraccin de agua de fuentes subterrneas. Durante este perodo se extrajo un caudal de 5,5 m3/s , incluida la produccin a cargo del Consorcio Agua Azul (Chilln), a fin de compensar la menor produccin de agua superficial de las plantas de tratamiento de La Atarjea debido a la sequa. Es as que el caudal en pozos fue mayor en 1,48 m3/s respecto al 2003.

Inversiones
Durante el ejercicio 2004 la ejecucin del Presupuesto de Inversiones asciende a S/. 104,9 millones de soles, equivalente a US$ 30,7 millones de dlares americanos.

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Ejecucin del Presupuesto de Inversiones 2004 Por Usos Fuentes (en soles)
USOS PROYECT OS ESTUDIOS OBRAS EQUIPOS OTROS TOTAL RECURSOS PROPIOS END. EXTERNO

100 101 102 200

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS ACTIVOS EQUIPOS INVERSIONES INTANGIBLES PROYECTOS DE INVERSION

43 358 0 43 358 14 985 547

0 0 0 80 271 138

2 346 696 2,346,696 0 226 037

22 070 0 22 070 7 006 441

2 412 124 2 346 696 65 428 102 489 163

2,412,124 2,346,696 65,428 75,579,353

0 0 0 26,909,810

201

ESTUDIOS Y OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

3 137 293

11 600 469

668 917

15 406 679

15,406,679

202

DESARROLLO Y PRESERVACIN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

203

PROYECTO MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA - PROMESAL

8 216 711

24 627 824

842 262

33 686 797

10 762 732

22 924 065

204 205 206 208

PROYECTO REDES SECUNDARIAS - PROREDES PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PROYECTO MICROMEDICION Y CONTROL DE FUGAS PROYECTOS BASICOS PARA EL DESARROLLO

251 232 3 063 320 0 10

10 923 048 6 600 047 2 907 718 0

0 0 226 037 0

1 250 430 358 716 1 102 176 39 215

12 424 710 10 022 083 4 235 931 39 225

8 438 965 10 022 083 4 235 931 39 225

3 985 745 0 0 0

209

REHABILITACION DE REDES PRIMARIAS, COLECTORES, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PROYECTO AMPLIACION DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE DESAGUE - PAC PLAN DE EMERGENCIA

38 918

6 572 686

25 364

6 636 968

6 636 968

210 212

41 655 236 408

8 813 302 0

0 0

10 608 3 615

8 865 565 240 023

8 865 565 240 023

0 0

213

887 192

2 704 219

3 591 411

3 591 411

7 338 852

919

7 339 771

7 339 771

TOTAL

15 028 905

80 271 138

2 572 733

7 028 511

104 901 287

77 991 477

26 909 810

Ejecucin de Obras
Para la realizacin de obras de ampliacin y mejora de los sistemas y el desarrollo del trabajo en armona con el entorno, la ejecucin del Presupuesto de Inversiones 2004 ascendi a S/. 104,9 millones, equivalente a US$ 30,7 millones de dlares. A continuacin se presenta el avance registrado en los principales proyectos: Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Areas Marginales de Lima PROMESAL, registr un avance de S/. 33,7 millones. En el ejercicio 2004 se logr instalar 31,6 km de redes de agua potable y alcantarillado, que beneficiarn a los distritos de Jess Mara, Lince, La Victoria, San Isidro, Miraflores y Callao.

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Estudios y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado, registr un avance de S/. 15,4 millones. En trminos fsicos la ejecucin indicada comprende lo siguiente: Construccin de 01 Reservorio, 01 Cisterna e instalacin de 2,3 km de lneas de impulsin, aduccin y rebose de agua potable y alcantarillado del proyecto Obras de Agua Potable Complementarias para Abastecimiento de las Quebradas Jos Carlos Mariategui Pamplona Alta, que beneficiar a 23 060 habitantes del distrito de Villa Mara del Triunfo. Instalacin de 4,1 Km. de redes de alcantarillado del proyecto Ampliacin y Mejoramiento de Obras Generales de Alcantarillado Esquema Santa Mara de Huachipa 1ra. Etapa, que beneficiar a 80 000 habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho. Instalacin de 7,6 km de Lneas de Alcantarillado y/o Colectores para el Proyecto Obras Generales de Alcantarillado del Esquema Urbanizacin Coopemar, A.H. Los Licenciados y A.H. Kumamoto, que beneficiar a 51 000 habitantes del distrito de Ventanilla. Perforacin de 03 Pozos Tubulares del proyecto Perforacin de 04 Pozos; 02 en Huaycn, 01 en Campoy y 01 Santa Mara de Huachipa.

Proyecto Redes Secundarias PROREDES. El proyecto se ejecut este ao con una inversin de S/. 12,4 millones, para la instalacin 42 171 m de redes y 4 380 conexiones de agua potable y alcantarillado que benefician a los Asentamientos Humanos y Asociaciones de Vivienda, ubicadas en los distritos de Ventanilla, Ancn, Carabayllo y San Martn de Porres.

Preservacin del Medio Ambiente. En este aspecto que la empresa asume con responsabilidad, el programa registr un avance de S/. 10 millones de soles, que considera la ejecucin de los Estudios Definitivos del Proyecto Interceptor Norte y las Obras de Rehabilitacin y Repotenciacin de las Plantas de Tratamiento de Desages Carapongo II Etapa, Jos Galvez y Julio C. Tello. Estas obras contribuirn a reducir la contaminacin por descarga de desages crudos y propiciarn un ambiente ms saludable.

Reposicin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado. Con una inversin de S/. 8,9 millones de soles se ejecut la instalacin de 29,3 km de redes de agua potable y alcantarillado, as como las obras de rehabilitacin en 23 reservorios, que beneficiarn a los distritos de Comas, Callao, Carmen de la Legua, Ate, San Luis, Brea, San Juan de Lurigancho, Chaclacayo, Magdalena, La Molina y Villa El Salvador.

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Plan de Emergencia. Para hacer frente a la situacin de sequa que se present el 2004, se ejecut con una inversin de S/. 7,3 millones el Plan de Emergencia que comprendi la rehabilitacin de pozos, optimizacin de los sistemas de distribucin de agua potable y rehabilitacin de estructuras de captacin.

Rehabilitacin de Redes Primarias, Colectores, Recoleccin y Disposicin Final; Esta labor importante para el mantenimiento de los sistemas, registr un avance de S/. 6,6 millones de soles con los cuales se ejecut el cambio y reubicacin de 7,9 km de redes de alcantarillado en los distritos de San Borja, Maranga, Pueblo Libre, Ate y Callao.

Proyecto Micromedicin, en el ejercicio 2004 se invirti S/. 4,2 millones de soles para el desarrollo de las siguientes actividades: a) Instalacin de medidores en 923 conexiones que por primera vez tendrn medidor:
Distrito Villa El Salvador Surquillo Brea Ate Vitarte Comas Callao N Medidores 402 398 56 49 16 2 % 43 43 6 5 2 1

b) Reposicin de medidores en 6 298 conexiones ubicadas en los distritos de Surquillo,

San Borja, La Molina, Ate, La Victoria, San Miguel, Surco, San Luis, Brea, El Cercado, Magdalena, San Isidro, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Villa Mara del Triunfo. Proyecto Ampliacin de la Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Evacuacin de Desages PAC. El innovador proyecto registr un avance de S/. 3,6 millones, que significa el 102 % de lo programado (S/. 3,5 millones). En el presente ejercicio se ha ejecutado la instalacin de 9 813 m de redes y 1 118 conexiones de agua potable y alcantarillado que beneficiarn a los distritos de Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Villa Mara del Triunfo, Ventanilla, San Juan de Miraflores. Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversin (incluye inversiones intangibles), registr un avance de S/. 2,4 millones.

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Inversiones ejecutadas por Sistemas

El Programa de Inversiones, ejecutado al mes de diciembre 2004 de acuerdo a los Sistemas establecidos en el Estatuto de la Empresa se ha orientado bsicamente al sistema de Recoleccin (47,1 %) y Distribucin (45,2 %). Los proyectos con mayor participacin fueron: Mejoramiento Sanitario de las reas Marginales PROMESAL (33,7 millones de soles), Estudios y Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado (15,4 millones de soles), Redes Secundarias PROREDES (12,4 millones de soles) y Preservacin del Medio Ambiente (10,0 millones de soles) A continuacin, se presenta la ejecucin de los principales proyectos que apoyan el cumplimiento de las metas que la empresa se ha trazado.

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Cuadro General de Sistemas 2004 Ejecucin del Presupuesto de Inversiones

(en soles)
Estatuto de Sedapal 1. AGUA POTABLE 1.1 PRODUCCIN Estacin de Alerta 1.1.3 Tratamiento y Conduccin de Agua Tratada Ampliacin de la Planta de Tratamiento de Agua N 1 1.1.4 Explotacin de la Napa Freatica Perforacin de Pozos Estudio de Aguas Subterraneas 1.1.5 Gestin y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos 1.2 DISTRIBUCION 1.2.1 Redes de Distribucin 1.2.1.a Primarias Obras Generales de Agua Potable Elaboracin de Estudios de Obras Generales de Agua Potable Elaboracin de Estudios de Factibilidad de Agua Potable Ejecucin de Obras Generales de Agua Potable Mejoramiento y Rehabilitacin de Reservorios 1.2.1.b Secundarias Rehabilitacin de Redes de Agua Potable Sectorizacion de Redes de Agua Potable Obras de Instacin de Redes Secundarias de Agua Potable Mejoramiento, Rehabilitacin y Reposicin de Redes de Agua Potable Mejoramiento de Ambientes en los Centros de Servicios Obras del Plan de Emergencia 2004 Conexiones Domiciliarias Medidores Proyecto Micromedicin Piletas Pblicas Proyecto Ampliacin de la Cobertura Gestin y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos Infraestructura de Riego Tecnificado II Etapa Sistemas Programa y/o Proyecto Ejecutado 48 682 994 1 029 283 176 0 0 1 006 081 967 163 38 918 23 026 23 026 47 653 711 40 244 362 8 390 798 3 281 302 1 479 513 54 420 844 299 2 731 265 31 853 564 14 145 132 312 671 6 460 849 3 595 141 0 7 339 771 7 409 350 4 235 931 4 235 931 1 867 534 1 867 534 1,066,038 1 066 038 239 847 56 218 293 49 446 970 2.1.1 Redes de Recoleccin 2.1.1.a Primarias Obras Generales de Alcantarillado Elaboracin de Estudios de Obras Generales de Alcantarillado Elaboracin de Estudios de Factibilidad de Alcantarillado Ejecucin de Obras Generales de Alcantarillado Incremento de Capacidad de Colectores Cambio, Rehabilitacin y Reubicacin de Colectores 2.1.1.b Secundarias Rehabilitacin de Redes de Alcantarillado Obras de Instacin de Redes Secundarias de Alcantarillado Obras de Reposicin y Mejoramiento de Alcantarillado Mejoramiento de Ambientes en los Centros de Servicios 2.1.2 Conexiones Domiciliarias Proyecto Ampliacin de la Cobertura 2.1.3 Gestin y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos 46 616 938 25 056 874 2 890 648 1 039 177 50 233 14 675 680 1 314 771 5 086 364 21 560 064 13 057 044 5 963 861 2 539 159 0 1 723 877 1 723 877 1 106 154 1 106 154

1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 2. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 2.1 RECOLECCION

2.2 TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS

6 771 323

TOTAL

2.2.1 Plantas de Tratamiento Planta de Tratamiento Carapongo 2da. Etapa Planta de Tratamiento Julio C. Tello Planta de Tratamiento Jos Galvez 2.2.2 Gestin y Soporte Mejoramiento y Adquisiciones de Activos TOTAL

619 845 873 477 132 553 613 815 151 478 151 478 104 901 287

6 2 1 2

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EJECUCIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2000-2004 (en millones de soles)

300 2 50 200 15 0 10 0 50 -

2000 266.4

2001 186.0

2002 264.4

2003 222.5

2004 104.9

Recepcin de obras de terceros

En el ejercicio 2004, SEDAPAL incorpor a su administracin 204 Habilitaciones Urbanas que comprenden 427 ha , con sistemas ejecutados por terceros. Esta participacin comprende 15 480 nuevos lotes, con redes de agua que totalizan una longitud de 86,4 km , y de 88,3 de red de alcantarillado.
N de Aos HABILIT. 2000 2001 2002 2003 2004 181 199 236 207 204 LOTES 13 451 17 780 21 341 14 732 15 480 N de REA BRUTA (ha ) 452,24 471,14 794,05 322,81 427,12 REA TIL (ha ) 239,34 285,75 484,20 199,23 248,19 N CONEX. DOMICILIARIAS Agua 8 937 9 069 14 851 8 076 9 185 Des. 7 974 9 365 14 597 7 384 9 997 Agua 99 391 87 983 130 428 75 304 86 397 TOTAL REDES (m ) Alcant. 65 151 79 914 121 448 64 955 88 337

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A Su Servicio
Cobertura del servicio
Lima Metropolitana tiene una poblacin aproximada de ocho millones de habitantes, el 88,8 % de los cuales cuenta con servicio de agua potable conectado a la red y el 84,4 % dispone del servicio de desage igualmente conectado a la red de Sedapal. La poblacin no servida an con los servicios bsicos se ubica mayoritariamente en los distritos de las zonas perifricas de la ciudad. El mbito jurisdiccional de SEDAPAL comprende los 49 distritos de Lima Metropolitana, 43 de los cuales se encuentran bajo su administracin y 6 vienen siendo administrados por sus respectivas Municipalidades porque an no han transferido el servicio a la Empresa. De esta manera, el rea servida alcanza 42 230 ha , donde se ha instalado 10 228 km de redes de distribucin para el servicio de agua potable y 9 204 km de colectores para el sistema de desage. Cobertura del servicio
Unidad de medida Millones Millones % % ha km km

Indicador Poblacin total administrada Poblacin servida Cobertura agua potable Cobertura alcantarillado rea servida Redes de distribucin Redes de recoleccin

2000 7,4 6,4 86,5 82,2 40 215 9 118 8 154

2001 7,6 6,6 87,4 83,0 40 686 9 331 8 289

2002 7,7 6,8 87,9 83,5 41 480 9 535 8 452

2003 7,8 7,0 88,7 84,3 41 803 9 825 8 599

2004 8.0 7,1 88,8 84,4 42 230 10 228 9 204

De acuerdo a lo programado, en el 2005 el crecimiento de la cobertura se debe situar en 89,7 % en abastecimiento de agua potable y 85,2 % en sistemas de alcantarillado, para lo cual se ejecutan las obras de los programas de PROREDES, el Programa Obras Generales y Secundarias, financiado por el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y el Programa de Ampliacin de la Cobertura (PAC) financiado por el Banco Mundial. Asimismo, se consideran las nuevas conexiones individuales y recepciones de obras realizados por terceros.

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35

Para atenderlo mejor

Como empresa de servicios pblicos, Sedapal prioriza la atencin a sus clientes ofreciendo una variedad de modernas alternativas para brindarle las mayores facilidades a sus requerimientos. En concordancia a una distribucin zonal, la empresa ha establecido tres Gerencias de Servicios: Centro, Norte y Sur, cada una de las cuales dispone de centros de servicios y agencias de atencin al pblico para estar ms cerca de los hogares de sus clientes. En total, son 7 centros de servicios distribuidos en todo Lima y Callao, y 10 agencias de atencin. En el mes de diciembre la empresa apertur una nueva Agencia en Lince, para atender a sus clientes de dicho distrito as como tambin a los de San Isidro y Miraflores. Todos estos lugares de atencin ubicados en los diferentes distritos, estn implementados con modernas herramientas de gestin, como el Sistema de Gestin Comercial Open SGC y el SAP, que permite la integracin a travs de la red de la gestin administrativa, logstica y financiera. Asimismo, para ampliar las posibilidades del pblico al pago de sus recibos, la empresa mantiene el convenio de cobranza compartida y as se utilizan las 15 oficinas de Edelnor, adems de los lugares autorizados por la empresa como cadenas de boticas y supermercados, entre otros. Para los pagos de cargo en cuenta y atencin en ventanilla, la empresa ha logrado ampliar la red de entidades bancarias y as trabaja con: Banco Continental, Interbank, Wiese Sudameris, Banco Sudamericano, BIF, Banco Financiero, Banco de Comercio, y Banco de Trabajo, este ltimo slo atencin en ventanilla

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Sedapal en su hogar

Es el servicio de gasfitera, creado para garantizar un servicio rpido y garantizado a los clientes de Sedapal. Tiene como objetivo promover el uso racional del agua, a travs del diagnstico, reparacin y mantenimiento de las instalaciones sanitarias al interior del predio de los clientes, asesoramiento en el uso de aparatos sanitarios de bajo consumo y buenos hbitos de consumo. Para contribuir con el ahorro de agua en el 2004, se particip activamente en la Campaa de ahorro a travs de: (i) bsqueda de sistemas de ahorradores de agua, tales como: dispositivos para caos y duchas, (ii) inodoro Do Rotoplast, (iii) sistemas de riego por aspersin y (iv) sistema para inodoros. Como parte de esta campaa, SEDAPAL se comprometi a financiar la mejora de las instalaciones sanitarias de los colegios estatales y comedores populares hasta por un monto de 3 000 soles en 12 meses. La finalidad es instalar en estos lugares distintos accesorios de ahorro de agua y control de fugas, a travs de vlvulas y accesorios para caos, inodoros y tanques de agua. poblacin en una cultura de ahorro que optimice el uso del agua y el gasto mensual. El ahorro de agua logrado en el ao 2004 ha sido de 0,25 m3/s . La campaa se complementa con un conjunto de acciones para informar y educar a la

Aquafono

Servicio de atencin telefnica que atiende en forma personalizada los requerimientos, consultas y reclamos de los clientes, a toda hora del da y durante todos los das del ao ininterrumpidamente. Apoyados en una moderna plataforma tecnolgica, mediante la central telefnica 317 8000, para ser atendidos por un panel de profesionales por el sistema de respuesta interactiva de voz IVR, el cual absuelve consultas sobre saldos de cuenta corriente y requisitos para requerimientos comerciales. En el ao 2004, se registraron 1 815 674 atenciones, entre las que se encuentran: (i)

692 493 consultas absueltas por el sistema de respuesta interactiva de voz-IVR-; (ii) 949 038 llamadas contestadas por los gestores de servicios; (iii) 68 312 llamadas de gestin

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realizadas por los gestores de servicios y, (iv) 105 831 llamadas en las que se brind informacin pregrabada sobre los servicios de gasfitera que ofrece SEDAPAL en su Hogar.

Aquanet

Es la Oficina Comercial Virtual de SEDAPAL para la interrelacin con los clientes, quienes pueden acceder a este servicio a travs de la pgina web de la empresa. All se despliega un men de opciones para consulta de estados de cuentas y saldos, de lectura, actualizacin de datos, consultas varias a travs del correo electrnico y pagos a travs de los bancos afiliados al sistema.

Clasificacin de Clientes y Facturacin

Para efectos del establecimiento y aplicacin de las tarifas, la clasificacin de los clientes de SEDAPAL se divide en cinco categoras: Social, Domstico, Comercial, Industrial y Estatal. El 94 % constituyen clientes residenciales, representados por las categoras social y domstica, y el 6 % restante conforman las categoras no residenciales.
Conexiones Domiciliarias (*) Categoras RESIDENCIAL Social Domstica 2000 916 421 6 438 909 983 54 709 42 291 6 318 6 100 971 130 2001 937 068 6 968 930 100 55 649 41 971 6 182 7 496 992 717 2002 961 896 9 028 952 868 57 741 43 480 6 369 7 892 1 019 637 2003 986 963 11 512 975 451 58 988 45 010 6 493 7 485 1 045 951 2004 1 009 153 13 015 996 138 60 894 46 651 6 802 7 441 1 070 047

NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Estatal TOTAL

(*) Incluye conexiones en situacin correcta y cerradas por impagas

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La facturacin del servicio se realiza mayormente por diferencia de lectura. Es as que el 70,2 % de las conexiones son facturadas segn lectura de medidor, 8 % en base a promedios y, 21,8 % por asignaciones de consumo, que varan de acuerdo al distrito y a las horas de abastecimiento, y que son establecidas por SUNASS.

Nivel de Micromedicin Indicador Conexiones facturadas totales Conexiones facturadas lectura Indice de Micromedicin Unidad Miles Miles % 2000 898,8 564,8 62,8 2001 940,9 643,8 68,4 2002 963,3 643,9 66,9 2003 994,7 744,3 74,8 2004 1 015 467 713 232 70,2

Durante el perodo 2004 el volumen facturado de agua potable ascendi a 386,2 millones de m3 . El siguiente cuadro muestra la facturacin registrada en los ltimos 5 aos:

Volumen Facturado de Agua Potable (millones de m3) Categoras RESIDENCIAL Social Domstica 2000 303,9 9,0 295,0 74,7 37,1 9,4 28,2 378,6 2001 306,8 12,7 294,1 76,9 36,5 9,6 30,8 383,7 2002 312,6 14,2 298,4 78,3 36,9 10,0 31,4 390,9 2003 314,0 12,4 301,6 79,0 37,5 9,9 31,5 393,0 2004 310,5 13,0 297,5 75,7 35,8 9,5 30,4 386,2

NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Estatal TOTAL

39

Agua No Facturada

Durante el 2004 el volumen de facturacin de agua potable represent el 62 % de la produccin total, mientras que el nivel de Agua No Facturada fue 38 %, nivel que

representa una mejora respecto a aos anteriores. En el concepto de Agua No Facturada se consideran las prdidas fsicas y comerciales. Las primeras son las originadas por prdidas de agua en el sistema, como fugas en redes primarias, redes secundarias, en conexiones domiciliarias, as como tambin los procedimientos de trabajo correspondientes a usos operativos. En el caso de Prdidas Comerciales, son las que se originan principalmente por conexiones clandestinas o no registradas, medidores paralizados o que subregistran, sub facturacin de usuarios sin medidor, normas de facturacin que impiden facturar el total de volumen registrado, subvenciones comerciales, uso indebido de salidas para riego de reas verdes, entre otros.

Agua No Facturada Indicador Unidad de medida 2000 677,8 378,6 44,1 2001 660,4 383,7 41,9 2002 649,0 390,9 39,8 2003 662,4 393,0 40,7 2004 623,1 386,2 38,0

Volumen de Produccin millones m3 Volumen de Facturacin millones m3 Agua no Facturada %

Agua No Facturada
millones m3
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004

%
45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34

Volumen de Produccin

Volumen de Facturacin

Agua no Facturada

40

Como se puede apreciar, el Agua no facturada mantiene una tendencia hacia la disminucin como resultado de las acciones que realiza la empresa en diferentes aspectos, entre ellos, la micromedicin, control y reduccin de fugas, sectorizacin y rehabilitacin de redes.

Tarifas
En el mes de julio del 2004 se registr un reajuste tarifario del 3 %, en aplicacin a la Resolucin N 015-2002-SUNASS-CD que autoriza a las Empresas Prestadoras de Saneamiento, que se encuentran en la Etapa de Mejoramiento, a reajustar sus tarifas por efectos de la inflacin cada vez que se acumula una variacin de tres por ciento (3 %) o ms en el ndice de Precios al por Mayor (IPM) que publica el INEI. El reajuste aplicado en julio 2004 correspondi a la variacin acumulada del IPM del periodo noviembre 2000 - febrero 2004. En el siguiente cuadro se presenta las tarifas autorizadas en el periodo 2000-2004:
ESTRUCTURAS TARIFARIAS Perodo 2000-2004 (Soles por m3) CATEGORAS RANGOS m3/mes R.S. N 013R.S. N 2282000-SUNASS 2002-SUNASS Abril 2002 Noviembre 2000 Ajuste por variacin del IPM 4 Julio 2004

RESIDENCIAL Social Domstico 0 a ms 0 20 21 30 31 50 51 80 81 a ms 0 a ms 0 a ms 0 a ms 0,87 0,87 1,21 1,69 2,32 3,27 3,15 3,15 1,57 1,92 4,10 0,894 0,894 1,244 1,737 2,385 3,362 3,238 3,238 1,614 1,974 4,100 0,921 0,921 1,281 1,789 2,457 3,463 3,335 3,335 1,662 2,033 4,223

NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Estatal

Uso exclusivo del Alcantarillado Pensin Bsica (Soles por mes) por conexin

ndice de Precios al Por Mayor

41

Atencin de reclamos
Como parte de la atencin prioritaria que se brinda a los clientes, en todos los centros de atencin de la empresa se recepcionaron en total 305 mil reclamos, de los cuales el 28 % estn relacionados con aspectos comerciales y el 72 % operativos. Se logr una disminucin del 8 % respecto al ao anterior.
Reclamos Comerciales y Operativos Reclamos Recibidos Comerciales Operativos Total Unidad Miles Miles Miles 2000 92 201 293 2001 113 213 326 2002 98 244 342 2003 100 232 332 2004 84 221 305

42

Agua Potable De Calidad

Calidad asegurada
Las Plantas de Tratamiento de la Atarjea cuentan con un proceso de alto nivel tecnolgico y operativo que garantizan la calidad del agua, asegurada incluso con sus certificaciones ISO 9001 al tratamiento del agua en La Atarjea, y el ISO 14001 que nos compromete a preservar el medio ambiente. La capacidad mxima de produccin es de 20 m3/s , abastecindose de la nica fuente superficial que es el ro Rmac, cuyas aguas presentan una calidad fsica, qumica y biolgica que se ha venido deteriorando cada vez ms en los ltimos aos por vertimientos minerometalrgicos, industriales y domsticos, en su recorrido antes de llegar a la Planta de la Atarjea. Los ptimos procesos de tratamiento realizados por SEDAPAL, permiten transformar el agua cruda del ro Rmac en Agua para consumo Humano de calidad segura, totalmente compatible con los limites de calidad propuestos por las Guas de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y las Normas Nacionales establecidas por ITINTEC y adoptadas actualmente por el INDECOPI. La calidad del agua en las diferentes etapas del proceso de tratamiento es monitoreada permanentemente las 24 horas del da en sus Laboratorios Qumico y Biolgico mediante programas de mediciones en lnea de los parmetros de control operacional y controles analticos, con la finalidad de verificar el correcto manejo del proceso de tratamiento. Adems, se cuenta con un Plan anual de produccin en sus diferentes perodos (Estiaje y Avenidas), estrategias para un adecuado manejo de los reactivos qumicos utilizados en el tratamiento, planes de contingencia y mitigacin para casos especiales. La calidad del agua del ro Rimac tambin es monitoreada peridicamente con la finalidad de predecir y estar alerta sobre la calidad del agua que ingresa por las bocatomas de la Planta y de esta manera tomar decisiones oportunas para adecuar y optimizar nuestro proceso de tratamiento, garantizando la calidad del agua potable que producimos.

43

De esta manera, la Planta de Tratamiento de la Atarjea desempea un esfuerzo importante en transformar agua cruda altamente contaminada en Agua para Consumo Humano de calidad garantizada, que es reconocida internacionalmente.

Fuente y Almacenamiento de Agua Cruda

La escasez de lluvias que caracteriz al 2004, afect significativamente los volmenes de almacenamiento en el sistema de lagunas ubicados en la sierra central, que se utilizan para regular el abastecimiento de agua en el periodo de estiaje. As al terminar el periodo de avenidas, en Abril del 2004, slo se haba logrado almacenar 165,16 millones de m3 , ante lo cual la empresa aplic un programa de racionamiento en Lima y Callao orientado a preservar el escaso recurso. En el grfico siguiente se aprecia los volmenes de almacenamiento de los cinco ltimos aos.
300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004

millones m3

aos Capacidad til Mximo Almacenamiento Volmen a diciembre

44

Conduccin y Captacin de Agua Cruda

Por la ausencia de lluvias ocurridas en los meses de verano del ao 2004, en la toma de Sheque se registraron caudales de descarga menores a la media histrica. Como consecuencia de la disminucin del aforo del ro Rmac, la captacin en las Bocatomas de la Planta igualmente se redujo progresivamente, por lo que el nivel de agua almacenada en los Estanques Reguladores Ns 1 y 2 disminuyeron por debajo de los valores lmites permisibles (niveles de alarma) de 4,00 m y 3,50 m , respectivamente. El comportamiento del caudal del ro Rmac durante el periodo 2004, mostr un promedio anual de 20,8 m3/s , siendo el caudal mximo 28,3 m3/s y el mnimo anual de 17,2 m3/s .

Aforo del ro Rmac

AOS Mximo Promedio 2000 Promedio 2001 Promedio 2002 Promedio 2003 Promedio 2004 44,8 42,2 32,4 35,0 28,3 Mnimo 25,0 26,7 22,4 23,8 17,2

Caudal Media Caudal Captado en Histrica (m3/s) La Atarjea (m3/s) Promedio 32,3 33,6 27,0 28,4 20,8 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 15,7 15,6 15,7 16,8 14,5

AFORO PROMEDIO DEL RIO RIMAC CAUDAL MEDIA HISTRICA Y CAUDAL CAPTADO
Periodo: 2000-2004
40.0 35.0 30.0 25.0

m3/s

20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Promedio 2000 Promedio 2001 Promedio 2002 Promedio 2003 Promedio 2004

aos
Promedio Caudal Media Histrica Caudal Captado en La Atarjea

45

Produccin y Tratamiento de Agua Potable

Para lograr la misin de abastecer de agua potable a la poblacin de Lima y Callao, Sedapal dispone de los recursos de agua superficial, que son los ros Rmac y Chilln, y de las aguas subterrneas que se encuentran en el subsuelo y se extraen a travs de pozos. Los recursos de agua superficial que utiliza la empresa para abastecer a la poblacin de Lima Metropolitana pertenecen a la cuenca alta del ro Rmac, con una capacidad mxima de embalse de 282 millones m3 . Sin embargo, el volumen promedio alcanzado en los ltimos cinco aos es de 247,7 millones m3 . En el ao 2004, el volumen promedio mximo ha sido 165 millones m3 , aplicar. El aprovechamiento ptimo de las aguas superficiales y subterrneas del ro Chilln, dado en concesin al Consorcio Agua Azul, tiene como objetivo mejorar el abastecimiento en los distritos Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, Comas, Ventanilla y Ancn. estiaje es de 1,5 m3/s . La produccin total del ao 2004 fue 623,1 millones de m3 , equivalente a un caudal promedio de 19,7 m3/s , de los cuales 14,2 m3/s corresponde a Plantas y 5,5 a Pozos. La produccin total fue menor en 6,1 % respecto al ao anterior. En poca de avenida (diciembre - abril) la entrega se incrementa a 2,0 m3/s , mientras que en poca de lo cual explica la medida del plan de racionamiento que se tuvo que

El proceso de produccin de agua potable comprende lo siguiente:

Potabilizacin de Aguas Superficiales

El tratamiento de las aguas se realiza en las dos plantas ubicadas en La Atarjea, cuya capacidad nominal es de 20 m3/s, as como tambin en la Planta de tratamiento de agua del ro Chilln, ubicada en la margen izquierda de la cuenca (Zona de Punchauca km 27 de la carretera a Canta, que utiliza las aguas en la temporada de avenida, meses de diciembre a abril), con una capacidad nominal de 2,5 m3/s .

46

Sedapal ha implementando el sistema SCADA, para la automatizacin de la Planta, y de esta manera puede realizar la supervisin y operacin a control remoto de todo el proceso de produccin de agua, y obtener los datos de control en tiempo real. El proceso especfico del tratamiento se inicia con la etapa de captacin, etapa de pre tratamiento y tratamiento en las plantas N 1 y N 2; y etapa de almacenamiento y reparto. En trminos generales de calidad, el tratamiento del agua satisface los requerimientos establecidos por la Organizacin Mundial de la Salud. Adicionalmente, Sedapal se ha autoimpuesto mayores niveles de exigencia y supervisin que cumple actualmente para ofrecer agua potable de calidad a la ciudad de Lima, basados en la certificacin ISO 9001 en la Gestin de la Calidad para las Plantas de Tratamiento de Agua en La Atarjea, que ha obtenido y mantiene desde hace siete aos.

Extraccin y Potabilizacin de Aguas Subterrneas

En total SEDAPAL registra al finalizar el 2004, 471 pozos distribuidos en la ciudad de Lima, cuyos estados son: en operacin 205, en reparacin 6, en reserva sin equipo 93, en reserva con equipo 20, y 147 en estado operativo en condicin de reserva en aplicacin del programa Uso Conjuntivo. Desde el punto de vista fsico y bacteriolgico, el agua extrada de pozos es potable, sin embargo la empresa como medida de precaucin inyecta gas cloro en la tubera de distribucin. En el ao 2004, la produccin de aguas subterrneas fue 174,5 millones de m3 , equivalente a 5,5 m3/s , mayor a los 4,0 m3/s del ao anterior. La mayor produccin se debi a la puesta en funcionamiento de pozos en reserva, a fin de atenuar los efectos de la sequa.

47

Produccin del Agua Potable por Fuentes (miles de metros cbicos)

2000 FUENTE SUPERFICIAL: Aguas Superficiales Planta N 1 Planta N 2 - PLANTA CHILLON GALERAS DE INFILTRACIN Aguas Subterrneas - Pozos Sedapal - Pozos Chilln Produccin total 677 798 1 921 190 315 190 315 485 562 216 719 268 843

2001

2002

2003

2004

481 202 210 634 270 568

483 437 204 471 276 813 2 153

533 309 232 562 283 575 17 172 1 673 127 370 109 191 18 179 662 352

448 017 182 008 251 041 14 968 652 174 480 152 189 22 291 623 149

2 578 176 609 176 609

1 963 163 623 136 201 27 422

660 389

649 023

Produccin de Agua por Fuentes Periodo: 2000-2004

2004

2003 a os

2002

2001

2000

100,000

200,000 Produccin total

300,000

400,000

500,000 Aguas Subterrneas

600,000

700,000

miles m3 Aguas Superficiales

48

Sistema de Distribucin
El rea servida por SEDAPAL abarca una superficie de 42 230 ha . El sistema de distribucin comprende: i) 15 reservorios de almacenamiento y regulacin primaria con capacidad de 330 481 m3 ; ii) 600 reservorios de almacenamiento y regulacin secundaria con 476 300 m3 de capacidad; iii) 10 228 km de redes de distribucin primaria, de las cuales 617 km corresponden al sistema primario y 9 611 km al sistema secundario, y iv) conexiones domiciliarias y piletas pblicas. La red primaria est compuesta por 5 lneas matrices que se inician en La Atarjea y se extienden en direccin a los conos, con un caudal promedio diario de 15,0 m3/s ; en el mximo horario 20,6 m3/s y en el mnimo horario 8,5 m3/s . El volumen de agua potable distribuido es operado y monitoreado tanto por el Sistema de Automatizacin y Telecontrol de la red primaria como por el SCADA de Produccin.

Calidad y Continuidad

La calidad del agua potable que Sedapal brinda a la poblacin, medida a travs de la presencia de Cloro Residual en las redes, tuvo una efectividad en el 99,9 % de las muestras, lo cual evidencia la alta efectividad en sus procesos de tratamiento. Respecto a la continuidad del servicio de agua potable, en el 2004 se vio afectada por la sequa que se present en los primeros meses del ao, que oblig a aplicar un programa de racionamiento, registrndose un promedio de 17,9 horas de servicio. Asimismo, un 5,9 % de la poblacin servida tuvo el servicio con una continuidad menor a 6 horas promedio.
Calidad y Continuidad del servicio Indicador Continuidad del Servicio Cloro Residual Unidad Horas % 2000 17,6 99,9 2001 19,3 99,9 2002 20,4 99,6 2003 21,3 99,6 2004 17,9 99,9

49

Control y Reduccin de fugas

El Programa de Control y Reduccin de Prdidas por fugas no visibles en redes de distribucin se realiza permanentemente, para lo cual Sedapal utiliza seis laboratorios mviles especialmente acondicionados con equipos y herramientas con tecnologa de ltima generacin, que le permite ubicar las fugas no visibles en las redes, con un alto grado de precisin para proceder a su inmediata reparacin. Mediante este programa, se ha revisado 16 176 km de redes, logrndose ubicar 49 590 fugas no visibles, que al haber sido reparadas han permitido recuperar agua potable para mejorar la distribucin, en un caudal estimado en 2 203 litros por segundo.

El Sistema SCADA y la Sectorizacin

El SCADA (Sistema de Automatizacin y Telecontrol de la red de Distribucin de Agua Potable), est orientado a la operacin y control a distancia de elementos vitales de la Red de Distribucin Primaria, como Ingresos a Sectores, Reservorios de gran capacidad, Vlvulas de Control y Estaciones Reductoras de Presin, que se ubican en el rea metropolitana de Lima. Desde su implementacin del Proyecto, a fines del ao 2000 hasta el ao 2004, el SCADA cuenta con 277 estaciones remotas a nivel Lima Metropolitana y Callao, de los cuales 153 son sectores. El sistema SCADA se complementa con la Sectorizacin, la cual se basa en la subdivisin del sistema de distribucin primario de agua en zonas con un rea menor de tres kilmetros cuadrados. Cada sector tiene una sola entrada de abastecimiento que cuentan con medios de medicin y control de caudal, presin y cloro residual. Estas variables se reportan al Centro Principal de Control a travs de un complejo sistema de comunicaciones basados en radios modem y en la red de transmisin de datos de SEDAPAL. Mediante la sectorizacin se ha logrado mejorar la operacin, distribucin y medicin del volumen de agua distribuida por sectores, siendo unos de los factores que apoyaron a reducir el agua no facturada de 40,7 % en 2003 a 38 % en 2004.

50

Sistema de alcantarillado
Recoleccin
El sistema de alcantarillado est conformado por 9 204 km de redes, de las cuales 8 % son colectores primarios y el 92 % corresponde a colectores secundarios, los que cubren toda el rea de drenaje estimada en 42 mil ha aproximadamente. El caudal de desages que produce la poblacin de Lima y Callao, alcanza en promedio 17,27 m3/s, con un mximo de 25,29 m3/s y una mnima de 5,01 m3/s . Este caudal es recolectado mediante 8 461 km de redes secundarias que descargan a una red de colectores primarios (743 km), los que a su vez descargan al mar mediante 9 emisores. La topografa de Lima y Callao permite que el sistema funcione mayormente por gravedad, aunque tambin se cuenta con 57 estaciones de bombeo de desages en estado operativo.
Aguas Residuales Aforo del Sistema Primario de Recoleccin Mes diciembre 2004

COLECTORES EMISOR
SURCO

COLECTORES TRIBUTARIOS
SURCO CIRCUNVALACION CIRCUNVALACION (Tunel) Total descarga

Prom m3/s
2,77 0,44 2,43 5,64 1,57 1,13

Descarga

de Tratamiento

Camara de Playa la Chira Rejas

COMAS

COMAS CHILLON Total descarga

2,69 1,12 1,10

Playa Oquendo

Ninguno

COSTANERO

COSTANERO LA MARINA Total descarga

2,22 2,34 0,67 0,48 2,15 0,96 0,67 0,34 0,52 2,49 0,55 0,19 0,16 0,44 0,27

Costanera

Ninguno

EMISOR N 6

AV.PERU Cdra.26 AV.PERU Cdra. .32 BASE AERONAVAL Total descarga

Rio Rmac

Ninguno

CENTENARIO

MORALES DUARES ARGENTINA MARANGA CAMARA UNICA Total descarga

Playa Acapulco PTAR Carapongo PTAR Ventanilla PTAR Puente piedra Rio Rimac Playa Oquendo

Ninguno Con Tratamiento Con Tratamiento Con Tratamiento Ninguno Ninguno

CHOSICA VENTANILLA PUENTE PIEDRA CONDEVILLA BOCANEGRA TAYACAJA SAN JUAN 200 MILLAS ANCN TOTAL CAUDAL DE DESCARGA (*)

Total descarga Total descarga Total descarga Total descarga Total descarga

(*) Caudal incluido en el Colector No. 6 -eliminando descarga al rio. Total descarga Total descarga Total descarga 0,38 0,06 0,04 17,27 PTAR San Juan PTAR Huscar Con Tratamiento Con Tratamiento

51

Tratamiento de Aguas Residuales

SEDAPAL tiene gran preocupacin en lograr un plan de saneamiento que le permita operar en armona con el medio ambiente. Es por ello, que tiene en operacin 17 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, ubicados en diferentes puntos de la ciudad, con el fin de evitar la contaminacin y preservar el medio ambiente y proporcionar la oportunidad del reso en irrigacin de reas verdes y la agricultura. A continuacin se detalla las tecnologas que se utilizan en las diferentes Plantas de Tratamiento existentes, que tienen un caudal de diseo de 4 104 litros por segundo, y actualmente tratan en promedio 1 529 litros por segundo.
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) - 2004
Caudal Diseo (l/s) 1 2 3 4 SUR 5 6 7 8 9 10 11 CENTRO 12 13 14 15 NORTE 16 17 18 Huscar San Juan Jos Glvez Parque 26 (*) Sn Pedro de Lurn J.C. Tello Nuevo Lurn Punta Hermosa Pucusana San Bartolo (**) Carapongo San Antonio de Carapongo Nueva Sede Ventanilla Puente Piedra Ancn Jerusalem Santa Rosa TOTAL 170 800 100 25 20 10 10 10 10 1700 500 20 1 250 420 20 20 18 534 16 1 188 157 39 13 10 Caudal (l/s) Promedio (2004) 68 409 54 (*) 15 12 5 3 5 Tipo de Tratamiento Lagunas Aireadas Lagunas Aireadas Sistema Anaerobio-Aerobio Lagunas pulimento Sistema Anaerobio-Aerobio Lagunas de Oxidacin Lagunas de Oxidacin Lagunas de Oxidacin Lagunas de Oxidacin Lagunas Aireadas Sistema Anaerobio-Aerobio Lodos Activados Lodos Activados Lagunas de Oxidacin Lodos Activados Lagunas de Oxidacin Lagunas de Oxidacin Filtro Percolador Uso del Efluente Riego reas verdes Riego reas agrcolas Riego reas agrcolas Riego reas verdes-Acuicultura Riego reas agrcolas Descontaminacin ro Lurin Riego reas verdes Riego reas agrcolas Riego reas agrcolas Riego reas agrcolas Descontaminacin ro Rimac Descontaminacin ro Rimac Riego reas verdes Riego reas agrcolas Descontaminacin ro Chilln Riego reas verdes Riego reas verdes Riego reas verdes

Plantas de Tratamiento Existentes

4,104

1,529

Nota:
(*) El caudal ejecutado de la PTAR Huscar incluye el caudal de tratamiento de la PTAR Parque 26 funcionamiento del sistema de tratamiento (**) La Planta de Tratamiento de San Bartolo an no est en funcionamiento

1,600 1,400 1,200 1,000 l/s 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004

10 8 6 4 2 0 % tratamiento

aos
Caudal Promedio Nivel de Tratamiento %

52

Aspectos Administrativos
Licitaciones y Contratos de Proyectos y Obras
En los cuadros siguientes se puede observar la ejecucin de los procesos de seleccin de las reas encargadas, desde su convocatoria hasta la firma del contrato, acorde al Programa Anual de Adquisiciones y Contratos 2004 de SEDAPAL.

OBRAS Y CONSULTORIAS DE OBRAS

EN CONVOCATORIA HASTA OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PROCESOS DE SELECCIN Nmero de Procesos de Seleccin LICITACIN PBLICA Valor en miles de soles(Incl.IGV) Nmero de Procesos de Seleccin Valor en miles de soles(Incl.IGV) CON CONTRATO

NACIONAL INTERNACIONAL
CONCURSO PBLICO

4 0

20 803 0

4 2

12 816 97 927

NACIONAL
ADJUDICACIN DIRECTA

5 920

PBLICA SELECTIVA
MENOR CUANTA

0 1

0 111 0

0 8

0 1 164

CONSULTORA Y EJECUCIN DE OBRAS

TOTALES
OBSERVACIONES Licitacin Pblica Nacional Licitacin Pblica Nacional Adjudicacin Directa Selectiva

0
7

0
26 834

11
25

10 424
122 331

N S : 0009-0010-0011 : N : 0013 : N : 0150 :

SE OTORG LA BUENA PRO EN ACTO PBLICO EN ETAPA DE ABSOLUCION A LAS CONSULTAS ETAPA DE PRESENTACION DE CONSULTAS

53

Adquisicin de Bienes
PROCESOS DE SELECCIN ADQUISICION BIENES LICITACIN PBLICA NACIONAL INTERNACIONAL ADJUDICACION DIRECTA PBLICA SELECTIVA MENOR CUANTIA ADQUISICIN BIENES TOTALES CONTRATACIN DE SERVICIOS LICITACIN PBLICA NACIONAL CONCURSO PBLICO SERVICIOS ADJUDICACIN DIRECTA PUBLICA SELECTIVA MENOR CUANTA ADQUISICION SERVICIOS TOTAL En Convocatoria hasta el Con Contrato Declarados Desiertos otorgamiento de la Buena Pro N Procesos Valor miles S/. N Procesos Valor miles S/. N Procesos Valor miles S/. de Seleccin Inc. IGV de Seleccin Inc. IGV de Seleccin Inc. IGV 1 2 11 51 1 089 1 154 15 109 87 1 228 4 819 22 336 43 579 5 4 2 35 11 57 20 032 3 027 718 10 121 485 34 384

1 2 13 79 95

1 031 904 1 950 961 4 846

1 9 1 13 3 26 29 125 145 1 061 258 30 589 25 3 71 1 763 1 862 120 506 620 9 087 56 154 186 367 15 3 35 33 87

413 123 743 603 2 001 724 127 485

54

Gestin Moderna
Trabajo en Equipo
SEDAPAL considera que el aporte de sus trabajadores es fundamental para lograr mayores niveles de efectividad y cumplir los objetivos y metas previstos, por ello ha definido su organizacin en Equipos de trabajo, y lograr el aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada persona en su interaccin con las dems. Las organizaciones que se modernizan saben que, hoy el trabajo en equipo es valorado como una de las claves del xito de las empresas. Y esto es as porque en ninguna empresa puede prescindirse del trabajo grupal, y la efectividad de la organizacin descansa, entonces, en la efectividad del trabajo en equipo. Durante el ao 2004, la gestin de SEDAPAL cont con la participacin de 70 equipos, distribuidos en 11 gerencias y la Gerencia General. Del total de Equipos, 65 son permanentes y 5 son Proyectos o Equipos Temporales, estos ltimos formados para la ejecucin de un determinado proyecto.

Recursos Humanos Propios

El nmero de trabajadores permanentes al finalizar el ejercicio 2004 es de 1 570, de los cuales 1 020 son empleados y 550 obreros. El nmero de trabajadores permanentes se increment en 37 respecto al ao anterior. Para el desarrollo de sus actividades, SEDAPAL requiere tambin del apoyo de trabajadores contratados, que en el ao 2004 fueron 578 contratados segn el D.L. 728.

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Distribucin del Personal por Gerencias diciembre 2004

AREA A.D. Directorio Gerencia General Gerencia Auditora Interna Gerencia Recursos Humanos Gerencia Finanzas Gerencia Logstica y Servicios Gerencia Desarrollo e Investigacin Gerencia de Proyectos y Obras Gerencia Comercial Gerencia de Produccin Gerencia Servicios Norte Gerencia Servicios Centro Gerencia Servicios Sur Centro de Apoyo Institucional TOTAL GENERAL 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0 7 2 5 4 2 3 4 2 6 4 8 6 0 53

PERSONAL PERMANENTE FUNC. EMP. 0 33 7 34 57 53 62 55 69 96 155 183 151 0 955 OBRE. 2 2 0 2 1 4 10 0 5 83 159 152 130 0 550 TOTAL 2 43 10 42 63 60 76 60 77 186 319 344 288 0 1 570

CTTDOS D.L.728 1 44 1 9 8 20 34 13 57 154 57 103 77 0 578

TOTAL GENERAL 3 87 11 51 71 80 110 73 134 340 376 447 365 0 2 148

Recursos Humanos Tercerizados

Para el desarrollo de las actividades operativas, tcnicas, comerciales y de apoyo, se requiere contar con el apoyo externo de profesionales y tcnicos altamente especializados. En el ao 2004, SEDAPAL recibi el aporte de aproximadamente 2 500 personas pertenecientes a empresas proveedoras de dichos servicios.

Plan de Capacitacin
SEDAPAL desarrolla una Capacitacin en Tecnologa del Trabajo entre sus trabajadores, con el propsito de orientar los esfuerzos y recursos de la organizacin en el desarrollo de las capacidades del personal, que le permita alcanzar los objetivos y compromisos institucionales. Las actividades de Capacitacin se realizan en las reas de Gestin, Tcnicos y Desarrollo Humano. Para la evaluacin se considera la participacin de los trabajadores as como la aplicacin de lo aprendido, de manera que se evidencia la retroalimentacin y mejora continua.

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En el ao 2004 en Capacitacin se obtuvieron los siguientes resultados: Indicador Promedio horas hombre de capacitacin Rotacin promedio de capacitacin Cobertura de capacitacin Unidad (phh) (N) (%) Ejecutado 34,60 3,00 94,18

Gestin Ambiental
SEDAPAL dispone de un Plan Ambiental como instrumento importante para lograr los objetivos empresariales, relacionados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad para contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible de las provincias de Lima y Callao. El Plan Ambiental contiene la Misin y Visin de la empresa, los objetivos estratgicos, los compromisos ambientales y programas de educacin ambiental. Durante el 2004, a travs del Equipo Gestin Ambiental se realizaron diferentes acciones, entre ellas: (i) Elaboracin de tres Planes de Emergencia para atender: a) Inundacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Carapongo; b) Inundacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puente Piedra; y c) Incendio Forestal. De esta manera se cumple con el objetivo de prevenir y/o reducir los impactos ambientales que se produciran ante una posible falla o siniestro en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y, definir las acciones que se deben emprender ante la presencia de un incendio en las plantaciones forestales existentes en el COP La Atarjea y riberas del ro Rmac. (ii) Asimismo, para lograr una mejor comprensin y solucin de los problemas ambientales, se elaboraron los siguientes Estudios Ambientales: Estudio de Energa Elctrica, evaluar el uso de la energa elctrica en las reas administrativas de la empresa, para proponer acciones que reduzcan el consumo y permitan ahorros econmicos a la empresa. Estudio de Residuos Slidos en SEDAPAL, cuyo objetivo es caracterizar los residuos slidos que se generan en cada rea de la empresa, para proponer acciones para su reutilizacin y disposicin final adecuada. (iii) A fin de cumplir con la Normatividad Nacional Ambiental, se elaboraron dos Guas Ambientales:

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 Gua para la Medicin de Emisiones Contaminantes para Vehculos Automotores, cuyo objetivo es establecer los mecanismos, responsabilidades y criterios bsicos para el desarrollo del proceso de las mediciones de emisiones contaminantes para unidades vehiculares que circulan y/o desarrollan actividades para SEDAPAL. Gua para el Manejo de Aceites Usados, que busca establecer los mecanismos y responsabilidades en el manejo de aceites usados generados durante el desarrollo de las actividades de SEDAPAL, propiciando la conservacin del ambiente y previniendo daos a la salud de los trabajadores. (iv) Con el propsito de verificar los mecanismos de gestin ambiental implementados antes y durante el ao 2004, se realizaron las siguientes actividades: En el marco de la Gua para Evaluacin de Impacto Ambiental, se revis y dio conformidad a 18 expedientes de proyectos de obras y realiz 29 auditoras inopinadas a todas las obras que se encontraban en proceso de ejecucin por parte de la empresa o sus contratistas. En el marco de la Gua para el Manejo de Areas Verdes, se realizaron 20 auditoras a los diferentes Centros de Servicios, y se produjo compost y plantones por un monto de S/. 296 114,09 Nuevos Soles, cifra que la empresa hubiera invertido en la compra de los mencionados insumos. En el marco de la Gua para la Segregacin, Acopio y Venta de Residuos Slidos, se realizaron 13 auditoras a los Centros de Acopio ubicados en los 08 Centros de Servicios y se recaud S/. 11 391,00 Nuevos Soles por concepto de venta de papel y cartn para reciclaje acopiado en los 08 Centros de Servicios. (v) Con la finalidad de lograr el cambio de actitudes del hombre frente a su medio biofsico, el Equipo Gestin Ambiental realiz 49 Charlas dirigidas a los trabajadores, contratistas y poblacin en general. Del mismo modo, este Equipo como autoridad en aspectos de defensa y desarrollo ambiental, ha coordinado con instituciones pblicas y privadas el desarrollo de acciones integradas que posibiliten la eliminacin de efluentes contaminantes que se descargan al ro Rmac, contribuyendo de esta manera a su recuperacin ambiental.

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Integracin de los ISOs obtenidos

Sedapal cuenta con tres Sistemas de Gestin Certificados bajo las Normas ISO 9001 e ISO 14001 (Sistema ISO 9001/Planta La Atarjea, ISO 9001/Gerencia Proyectos y Obras e ISO 14001/Gestin ambiental). En setiembre del 2003, la Gerencia General aprob la propuesta de integracin de los Sistemas de Gestin ISO certificados en la empresa, y en noviembre del mismo ao se formaliz el proceso de implantacin del Sistema de Gestin Integrado Calidad y Medio Ambiente, el cual integra los tres sistemas ISO certificados, ya existentes en la empresa: 1. Gestin de Calidad ISO 9001/PTA (Proceso de la Planta de Tratamiento La Atarjea), 2. Gestin de Calidad ISO 9001/GPO (Procesos de Contratacin de Consultores y Constructores, y Ejecucin de Obras Generales) y 3. Gestin Ambiental ISO 14001(Actividades que se realizan el Centro Operativo Principal de La Atarjea), sobre la base de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de las Normas ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996. La implementacin del Sistema de Gestin Integrado Calidad y Medio Ambiente surge como necesidad de tener un mejor control (de forma integral) de nuestras actividades y evitar duplicidad de procesos, sobre todo en las reas de apoyo. Asimismo, nace de nuestra constante preocupacin de hacer uso eficiente de los recursos humanos y logsticos. Medidas adoptadas: Elaboracin de una Poltica y un Manual del Sistema de Gestin Integrado Calidad y Medio Ambiente. Integracin de procedimientos realizada a travs de grupos de trabajo de especialistas y los coordinadores del Sistema de Gestin Integrado- Calidad y Medio Ambiente, quienes trabajan de manera sistemtica y con un plan de accin, teniendo a la fecha un avance del 75 % de todo el proceso de implementacin, es decir, 16 procedimientos integrados los cuales estn siendo mejorados continuamente. Capacitacin constante en las Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, contando con 62 auditores y evaluadores, debidamente capacitados en las normas mencionadas.

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Mejoras con el Sistema Integrado Los equipos que forman parte del Sistema de Gestin Integrado Calidad y Medio Ambiente trabajan bajo el enfoque de las dos Normas 9001 y 14001 de modo integral, realizando lo siguiente: Fortalecimiento de la estandarizacin bajo el enfoque ISO, de las reas del Sistema de Gestin Integrado- Calidad y Medio Ambiente, evidenciado en la mejora de nuestros procedimientos Formacin de Auditores del Sistema de Gestin Integrado Calidad y Medio ambiente, conocedores y de gran experiencia en Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 , Norma ISO 17025:1999, entre otras. Personal dentro de toda la organizacin debidamente sensibilizado y capacitado normas internacionales como son las Normas ISO. Documentacin preparada para la incorporacin de cualquier rea de la empresa al Sistema de Gestin Integrado Calidad y medio Ambiente, con la consecuente reduccin de los costos de implementacin, adems de no necesitar consultora externa para nuestra organizacin. Reduccin de las horas-hombre utilizadas en las Auditorias internas, tanto de los Auditores como de los auditados. Principales aportes: Evitar duplicidad de tareas. Uso ptimo de recursos financieros y personales. Mayor transparencia del proceso global. Reduccin del volumen de documentos. Mayor seguridad jurdica. Adaptacin ms rpida cambios. Menor frecuencia de auditorias tanto internas como de seguimiento Mejor motivacin de los trabajadores. Mejor coordinacin entre las reas involucradas. Claro compromiso de todas las partes interesadas. Servir como ejemplo de empresa pblica que aplica modelos gestin, basado en Normas Internacionales ISO.

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61

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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA-SEDAPAL BALANCE GENERAL Al 31 de diciembre del 2004 y 2003 (Expresado en Nuevos Soles)

2004 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado Total Activo Corriente

2003 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales Otras Cuentas por Pagar Parte corriente de las Deudas a Largo Plazo Total Pasivo Corriente

2004

2003

120,358,940 139,789,246 24,748,655 4,015,506

288,912,347

96,110,040 137,948,680 24,003,063 4,307,308 1,595,135 263,964,226

65,815,039 136,473,649 251,204,332 453,493,020 1,111,336,398 1,564,829,418

64,819,599 129,272,998 261,742,623 455,835,220 1,200,424,524 1,656,259,744

Deudas a Largo Plazo Total Pasivo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo Contingencias

63,224,120 0

73,439,737 0

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Largo Plazo Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto Intangibles, neto Otros activos Total Activo No Corriente

326,499 4,496,048,839 15,456,273 3,624,856

4,515,456,467

1,067,617 4,523,588,406 44,586,130 6,782,366

4,576,024,519

PATRIMONIO Capital social Capital adicional Reserva legal Resultados acumulados Total Patrimonio Neto

3,024,299,534 69,082,742 13,288,260 69,644,740 3,176,315,276

3,014,723,639 55,939,213 12,240,621 27,385,791 3,110,289,264

Total activo

4,804,368,814

4,839,988,745

Total Pasivo y Patrimonio Neto

4,804,368,814

4,839,988,745

CUENTAS ORDEN DEUDORAS

548,104,329

363,338,804

CUENTAS ORDEN ACREEDORAS

548,104,329

363,338,804

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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS Por los aos terminados al 31 de Diciembre del 2004 y 2003 (Expresado en Nuevos Soles)

2004

2003

Servicios de agua, desage Servicios colaterales Descuentos, rebajas y bonificaciones otorgadas Ingresos Netos Otros ingresos operacionales Ingresos diversos TOTAL INGRESOS Costo de servicio agua y desage Costo de servicio colaterales UTILIDAD BRUTA Gastos Operacionales Gastos de administracin Gastos de venta UTILIDAD / PERDIDA OPERATIVA

600,624,195 27,597,718 -4,220,864 624,001,049

647,061,132 29,179,501 -9,588,014 666,652,619

24,116,697 648,117,746 -423,830,414 -12,973,599 211,313,733

26,140,248 692,792,867 -424,085,454 -11,874,616 256,832,797

-86,676,328 -88,333,439 36,303,966

-82,570,555 -124,302,564 49,959,678

Otros Ingresos (gastos) Ingresos financieros Gastos financieros Ingresos excepcionales Gastos excepcionales Resultado por Exposicin a la Inflacin RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DE IMPUESTO A LA RENTA Participaciones de los trabajadores Participaciones de los trabajadores diferido Impuesto a la renta corriente Impuesto a la renta diferido
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

17,582,515 -38,470,857 26,631,103 -9,255,655 94,610,380

127,401,452

15,210,539 -49,461,356 36,808,326 -16,262,118 6,784,867

43,039,936

-6,532,487 1,984,328 -37,235,174 11,310,669

96,928,788

-5,312,160 -27,251,380 -.10,476,396

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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los aos terminados al 31 de Diciembre del 2004 y 2003 (Expresado en Nuevos Soles)

Capital Social (Nota 14 a)

Capital Adicional (Nota 14 b)

Reserva Legal (Nota 14 c)

Resultados Acumulados (Nota 14 d )

Totales

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2002 Ajuste por inflacin - Desaporte CER Huachipa Ajuste por mayores dgitos al 31.DIC.2002, conciliacin FONAFE Saldo reservado para futuras capitalizaciones JOA N 01-2002 Ajuste correccin conciliacin con FONAFE Retiro terreno San Bartolo, propiedad MVC Ajuste de aos anteriores - amortizacin de intangibles Transferencia al FONAFE- utilidades netas - ao 2002 Incorporacin de obras de saneamiento Correccin Trabajos en Curso - Gastos 2002 Correccin ajuste 2002 de terrenos Correccin Baja de redes al 2002 Contabilizacin NIC 12 Revaluacin voluntaria ao 1996 Utilidad del Ejercicio SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

3,014,461,834 -405,392 676,035 726 -9,564

45,718,875

12,240,621

154,187,268

-1,661,977 -14,055,394 -20,290,423 10,220,338 -10,928,797 -973,202 -15,928,343 -73,439,737 10,476,396 27,385,791 -1,047,639 -13,022,968 -6,509,835 -9,428,756 -24,660,641 13,143,529 96,928,788
3,024,299,534 69,082,742 13,288,260 69,644,740

3,014,723,639

55,939,213

12,240,621

3,226,608,598 -405,392 676,035 726 -9,564 -1,661,977 -14,055,394 -20,290,423 10,220,338 -10,928,797 -973,202 -15,928,343 -73,439,737 10,476,396 3,110,289,264 0 -13,022,968 -6,509,835 -9,428,756 9,575,895 -24,660,641 13,143,529 96,928,788
3,176,315,276

Reserva Legal 2003 Retiro de Terrenos - Proyecto Chilln Reg. del diferido por cambio de tasa del 27% al 30% Dividendo por pagar a FONAFE Aporte FONAFE Correccin Intangibles Marca II Incorporacin Obras de Saneamiento Utilidad del Ejercicio 2004
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

1,047,639

9,575,895

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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresado en Nuevos Soles) Valores actualizados

2004 ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza a los clientes Cobranza de Recurso Tributario Cobranza de intereses y otros Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos a proveedores Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Pago de intereses y otros Ajuste de la depreciacin acumulada Ajuste de la amortizacin acumulada Ajuste del capital social Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo por Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSION Pagos por adiciones de activos fijos Bajas de activos fijos Pagos por adiciones de intangibles Pagos ejecucin Proyecto Preservacin Ecosistema Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo por Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Fondos intangibles de inversin y restringidos Prstamos obtenidos a corto y largo plazo Intereses de prstamos Ajuste de capital por mayores dgitos Ingresos por aporte de capital Pago de utilidades Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo por Actividades de Financiamiento Aumento (Dism.) del efectivo y equivalente de efectivo Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio Resultado por Exposicin a la Inflacin Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio

2003

770,122,087 21,153,775 5,340,908 11,263,219 (309,061,795) (141,018,915) (96,027,010) (26,041,809) (13,682,945)

729,736,196 22,151,192 7,684,748 9,357,978 (318,701,554) (151,312,060) (5,300,112) (24,416,244) (51,789,525) (6,386,742) (326,132) (8,838)
210,688,907

222,047,515

(222,552,566) 64,733,179

(302,897,190) 94,000,579 (3,795,044)

(157,819,387)

(212,691,655)

(99,626,417) (28,577,842) 147,139 (6,532,487)

(134,589,607)

(5,410,792) (13,318,968) (405,392) 676,034 (20,290,422)

(38,749,541)

(70,361,476) 96,110,040 94,610,376

120,358,940

(40,752,288) 112,072,862 24,789,467

96,110,040

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SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Expresado en Nuevos Soles) Valores actualizados

2004

2003

Utilidad del ejercicio Ms ajustes a la utilidad del ejercicio: Depreciacin y amortizacin del perodo Provisin beneficios sociales Provisin para desvalorizacin Inmuebles, maq. y equipo Provisin prdida por litigio Provisin cobranza dudosa Recuperacin de cuentas de cobranza dudosa Ajuste de la depreciacin acumulada Rei del ejercicio Cargos y abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo: (Aumento) Dism. Ctas por cobrar comerciales (Aumento) Dism. Otras ctas por cobrar largo plazo (Aumento) Dism. de Existencias (Aumento) Dism. Cuentas por cobrar diversas (Aumento) Dism. Gastos pagados por anticipado (Aumento) Dism. Otros Activos Aumento (Dism.) Cuentas por pagar comerciales Aumento (Dism.) en Tributos por pagar Aumento (Dism.) Otras cuentas por pagar diversas Aumento (Dism.) pasivos diferidos AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIN

96,928,788 189,948,732 12,868,007 28,621,036 (94,610,376) 233,756,187 (8,541,820) 741,114 291,802 (22,611,354) 1,595,135 3,103,490 995,440 6,443,621 22,999,352 (16,725,452)
222,047,515

10,476,396 181,920,356 13,766,403 4,376,294 56,263,398 32,095,495 (6,386,742) (334,970) 292,176,628 (66,804,895) 1,284,835 517,958 8,073,143 (2,235,034) 7,517,994 150,500 (5,202,757) (24,789,467)
210,688,907

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