INFORMACION ADICIONALES ASIENTO DE APERTURA CUENTAS PATRIMONIALES: Caja y Bancos 1101030102 Recursos Directamente recaudados 1101030105 Transferencias Cuentas

por cobrar Diversas 12020802 26,274.00

12,500.00

Responsabilidad 2,073.75 Fiscal Servicios y Otros Contratados por anticipado 12050501 Viticos Bienes y Suministros de Funcionamiento 13010101 Alimentos y bebidas para consumo. 1301020102 Textiles y acabado textiles 1301050101 Repuestos y accesorios 1301050102 Papelera en General 1301050301 Aseo , limpieza y tocador 1301050401 Electricidad, iluminacin y electrnica 13010701 Enseres Vehculos Maquinaria y Equipos 15030101 1503020101 Para Transportes Terrestre Maquinaria y Equipo de Oficina Mobiliario de 3.095.71 3,837.08

3,356.29 11,779.20 76,039.18 5,490.37 244.50

2,653.29 61,154.78 46,758.87

1503020102

28,585.51

Oficina 1503020301 Equipo Computacionales y perifricos 150305 Vehculos , Maquinaria y otros por distribuir Resultados Acumulados 340102 Dficit Acumulado

77,955.99

9,686.24

105,627.62

Depreciacin y Amortizacin y agotamiento 15080201 15080202 Vehculos Maquinaria, Equipo Mobiliario 18,000.00 4675.88

Remuneraciones, Pensiones y beneficios por pagar 2102030101 2102050101 Principal- D. Ley 276 Rgimen de Pensiones DL 20530 19,833.60 2,137.06

Cuentas por pagar 2103010101 Bienes 2103010102 servicios Obligaciones Tesoro Pblico 210501 210502 Gastos corrientes Gastos Capital 32,443.94 3840.00 68,731.80 de 6,740.10

Hacienda Nacional 310101 Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional CUENTAS DE ORDEN Valores y Garanta 910308 Cheques girados 90,207.58 Bienes en Prestamos, custodia y no depreciables 91050301 Maquinaria y Equipo no depreciable Muebles y enseres no depreciables 4,664.95 320,710.00

91050303

4,470.98

Valores y Garanta por contra 910408 Cheques girados por entregar Control de Bienes en Prestamos, custodia y no depreciables 91060301 Maquinaria y Equipo no depreciable Muebles y enseres no depreciables 90,207.58

4,664.95

91060303

4,470.98

Se ha la aprobacin de Presupuesto Analtico Institucional (PIA) de ingresos y gastos segn los siguientes montos: Fuente de Financiamiento Ingresos Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados 4578982.00 Gastos 206,502,429 4578982.00

Donaciones y Transferencias 1010346.00 (ampliacin) Recursos de operaciones oficiales 14,388,000.00 Saldo de balance

1010346.00 14388,000.00

Crdito suplementario de recursos directamente recaudados 26274.00 Crdito suplementario de donaciones y transferencias 12500.00 0La Entidad procede a informar la salida de materiales de oficina y escritorio del almacn emitiendo la PECOSA N 001 por S/. 750.00 Que mediante PECOSA N 0002 se procede a la salida de Combustibles por la suma de S/ 850.00 Que mediante PECOSA N 0003 se procede a la salida papel boom de 80 grs por el monto de S/. 184.50 Se efecta la provisin de beneficios sociales del personal nombrado por 1,150.00 del ao 2010 Se realiza la nota de contabilidad por el ingreso de bienes no depreciables de la compra realizar mediante la orden de compra N 50 por el importe de S/ 1200.00 Por la Provisin de las depreciaciones realizadas en el ejercicio por los siguientes conceptos: CONCEPTO ACTIVO FIJO PROVISION

Maquinaria y equipo de Oficina Mobiliario de Oficina Para Transporte Terrestre

46,758.87 28,585.51 61,154.51

4,758.87 2,858.55 15,288.63