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Pasaje Santiago Acua N 106 Lima - Tel: 6193331 - 6193332 - 6193333 - 6193335 - 6193336

BOLSA

Lima

Sao Paulo
Mxico
Buenos Aires
Santiago
Colombia
Londres
Frankfurt
Paris
Madrid
Tokio
Hong Kong
Shanghai
New York

Lima, Mircoles 16 de Noviembre de 2011 - Ao XII - N 3211

INDICES DE COTIZACIONES
INDICE
Var.Dia % Var.Mes % Var.Ao % Var.$ % *

IGBVL
ISBVL
INCA
IBGC

IBOVESPA
IPC
MERVAL
IPSA
IGBC
FTSE 100
Dax Index
CAC 40 Index
IBEX 35
Nikkei 225
Hang Seng
Shanghai Composite

Dow Jones
S&P 500
NYSE Composite
NASDAQ Composite

19,529.14
27,345.44
102.39
141.60
58,559.99
36,708.41
2,625.93
4,366.83
12,723.22
5,509.02
5,913.36
3,064.90
8,304.10
8,463.16
18,960.90
2,466.96
11,905.59
1,236.91
7,392.02
2,639.61

0.88
1.12
0.64
0.03
0.52
-1.57
-1.98
0.42
-0.76
-0.15
-0.33
0.52
0.81
-0.92
-2.00
-2.48
-1.58
-1.66
-1.56
-1.73

-0.51
-0.04
0.28
-0.09

-16.45
-14.68
-20.71
-14.20

-13.29
-11.45
-17.70
-10.95

0.38
-15.50
-20.77
1.52
-4.78
-13.68
-9.62
-25.48
-36.09
0.91
-11.38
-18.73
-4.50
-17.90
-17.32
-0.63
-6.63
-7.36
-3.71
-14.48
-13.93
-5.49
-19.45
-18.93
-7.27
-15.77
-15.23
-5.84
-17.26
-12.80
-4.55
-17.69
-17.80
-0.05
-12.15
-8.75
-0.41
2.83
2.83
-1.31
-1.65
-1.65
-2.29
-7.18
-7.18
-1.67
-0.50
-0.50
* Variacin Anual en Dlares

INDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR
INDICE
Var.Dia % Var.Mes % Var.Ao % Var.$ % *
Sector Agropecuario
854.26
-1.84
-4.28
-20.24
-17.22
Sector Bancos y Financieras
612.01
-0.18
-0.17
-17.09
-13.95
970.06
-1.34
-2.18
-18.61
-15.53
Sector Diversas
Sector Industriales
683.20
0.18
-5.77
-24.15
-21.28
4,312.12
2.09
1.96
-17.16
-14.02
Sector Mineras
Sector Servicios
473.30
0.01
0.33
-9.76
-6.34
1,562.86
0.13
-5.32
-12.76
-9.45
Subsector Alimentos y Bebidas
Subsector Electricas
1,157.08
0.00
1.57
-7.46
-3.95
727.15
0.00
-4.66
-39.89
-37.61
Subsector Minerales No Metalicos
Subsector Telecomunicaciones
163.85
0.02
-3.04
-18.89
-15.81
93.11
-0.04
-2.24
-33.00
-30.47
Subsector Juniors
MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
Cifras en Nuevos Soles
DIA
NOp.
MES

TOTAL MERCADO 83,993,620.28 1,351

488,788,154.70
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AO
CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)
Cifras en millones
Soles
Total del Mercado
322,405.11
Cartera del Indice General(IGBVL)
245,248.23
Cartera del Indice Selectivo(ISBVL)
136,561.57

AO

19,277,694,814.48
221

Dlares
119,144.54
90,631.27
50,466.21

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALI

Millones de dlares
Indice*
Valor al
Var. %
31/12/2010 04/11/2011 04/11/2011
Ao
Valorizacion de Tenencias * (Ver Notas)
1,501.17 1,279.86 55,964.00 -14.74%
% de Desmaterializacin
40.80%
46.30%
46.30%
-.Tenencias de Inversionistas No Residentes:
- Valor de Mercado *
1,178.48
926.97 23,619.00 -21.34%
- Valor Nominal
494.17
494.61 5,182.00
0.09%
- Nmero de cuentas
135.13
147.55 5,902.00
9.20%
FUENTE: CAVALI S.A. ICLV
* Base 31/Dic/1998=100.
* Slo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el clculo de la Capitalizacin Burstil

DATOS DEL PERIODO

INDICE GENERAL
20200

INDICE:

Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 26/Oct al 16/Nov

Apertura 19,342.14 26/Oct

19940

Cierre

19680

Mximo 20,044.34 28/Oct

19,529.14 16/Nov

Mnimo 19,010.75 09/Nov

19420
19160

VARIACIONES:

18900
26 27

28

31 02

03

04 07

08

09 10

11

14 15

16

Mxima

3.46% 27/Oct

Mnima

-2.56% 09/Nov

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTE

Cifras en
Oper. en moneda nacional
Oper. en moneda extranjera
30 das 60 das 90 das 180 das 360 das 30 das 60 das 90 das 180 das 360 das
Porcentaje
10.4824 8.7500 9.0000
O.R. Renta Variable
-.-.- 10.3456 4.8220 6.4385
-.-.O.R. Instr. de Deuda
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Libor 3 meses
Prime rate
TAMEX
TIPMEX
TAMN
TIPMN
IRD

Oro XAU
Oro (COMEX)
Plata XAG
Plata (COMEX)
Cobre (COMEX)
Cobre (LME)
Zinc (LME)
Plomo (LME)
Estao (LME)

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO

Ayer
Hoy
.465
.471
3.25
3.25
7.72
7.73
.65
.66
18.83
18.81
2.57
2.57
7.42723
7.42801

Var.Da
0.006
s.v.
0.01
0.01
-0.02
s.v.
0.00078

COTIZACION DE METALES
Unidades
Ayer
Hoy
Var.Da % Var.Mes % Var.Ao %
US$/Oz.
1,781.40 1,762.05
-1.09
2.75
24.17
US$/Oz.
1,781.70 1,773.80
-0.44
2.88
24.82
US$/Oz.
34.545
33.735
-2.34
-1.49
9.40
US$/Oz.
34.45
33.81
-1.86
-1.54
9.38
US$/Lb.
3.499
3.482
-0.49
-3.34
-21.57
US$/Lb.
3.476
3.497
0.61
-3.41
-19.51
US$/TM
1,898.00 1,951.00
2.79
-1.70
-19.46
US$/TM
1,979.75 2,004.50
1.25
-2.76
-21.65
US$/TM 21,155.00 21,686.00
2.51
-1.24
-18.80

Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO
Dlar Interbancario
Dlar Mercado Libre
Euro
Yen

Soles / Dlar
Soles / Dlar
Dlar / Euro
Yen / Dlar

Compra
2.7010
2.7010
1.3453
77.0400

Venta
Promedio
2.7020
2.7015
2.7030
2.7020
1.3457
1.3455
77.0600
77.0500

CONTENIDO
Seccin
Pg.
Seccin
Pg.
1 Intermediarios Burstiles
2 18 Procesos de Fusin / Escisin **
9
2 Horario de Negociacin
3 19 Inscripciones y Retiros
10
3 Resumen de Montos y Operaciones
3 20 Obligac. Pendientes de Vencimiento
11
4 Mercado de Renta Variable
3 21 Operaciones Extraburstiles
12
5 Valores Representativos de Deuda
7 22 Negociacin en Bolsas Extranjeras
12
6 Colocacion Primaria
8 23 Comisiones y Contribuciones
13
7 Operaciones a Plazo con Prima
8 24 Notas al Boletn
15
Operaciones
de
Reporte
y
Prstamo
de
Valores
8
8
AVISOS:
OPA
de
Accs.Com.
de
Sociedad
Minera
Corona
9 MIENM
8
- CAVALI: Propuesta tarifaria para
10 Clasificacin de Riesgo de los Valores Listados 8
servicio de liquidacin entrega contra
11 Hechos de Importancia
8
pago de Operac. Extraburstiles
12 Entrega de derechos **
8
- Autorizacin de Agente Promotor:
13 Convocatorias a Juntas **
9
Dia Bras Exploration Inc. (DIB)
14 Cambios de Valor Nominal **
9
- Autorizacin de Agente Promotor
15 Proceso de Suscripcin **
9
(ETF de Global X FTSE Andean 40)
16 Reduccion de Capital **
9
17 Cambios de Razn Social **
9
** Ver Notas al Boletin

La informacin contenida en este documento es de carcter referencial, y es susceptible de ser revisada con posterioridad a su difusin. La Bolsa de Valores de Lima no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones contenidos en este material. Como
consecuencia, la Bolsa de Valores de Lima no responde por los daos sean especiales, indirectos, incidentales, ulteriores o de cualquier naturaleza incluyendo -sin limitacin- prdidas en ingresos o utilidades, que pueden resultar del uso de este material. Se
encuentra prohibida la reproduccin de parte o la totalidad de la informacin contenida, con fines de comercializacin, sin autorizacin expresa de la Bolsa de Valores de Lima.

1. INTERMEDIARIOS BURSATILES
1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

CODIGO
ELEX

DIRECCION

AMADOR MERINO REINA N 339, OFICINA 701-SAN

ISIDRO-LIMA

TELEFONOS

FAX

612-6500

622-3537

ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

ANS

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A.B. S.A.

BNB

AV. MANUEL OLGUIN N 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

428-2277

428-2277 ANEXO 29

CELFIN CAPITAL S.A. Sociedad Agente de Bolsa

CEL

AVENIDA AMADOR MERINO REYNA N 267 - INTERIOR 601-SAN

ISIDRO-LIMA

616-4300

616-4301

CITICORP PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CIT

CANAVAL Y MOREYRA N480, PISO 4, OFICINA 401-SAN

ISIDRO-LIMA

215-2000

421-4173

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CPS

CALLE AMADOR MERINO REYNA N267 PISO 11-SAN

ISIDRO-LIMA

611-5353

611-5354

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

CON

REPUBLICA DE PANAMA N3065, PISO 2 CENTRO

COMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380

211-2440

CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CRE

CALLE CENTENARIO N156-LA MOLINA-LIMA

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

GCO

AV. REPUBLICA DE PANAMA N3420-SAN ISIDRO-LIMA

313-2918/313-2916

313-2915

611-8000

611-8051 / 611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

GPI

CALLE AMADOR MERINO REYNA N285, EDIFICIO TARGA,

PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA

422-7777 / 621-1111

422-0315

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.

ITG

AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE N 501, PISO 21 . EDIFICIO

CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500

625-9435

INTERCAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

CAP

AV. JORGE BASADRE N 255 OFIC. 604-SAN ISIDRO-LIMA

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

IND

CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA

JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MAG

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

KAL

AV. LA ENCALADA N 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A

LAR

AV. JORGE BASADRE N 310 - PISO 2-SAN ISIDRO-LIMA

611-4300

611-4325

LATINOAMERICANA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

LAT

AV. JOSE PARDO N223 PISO 13-MIRAFLORES-LIMA

241-2750 / 241-2751

241-2753

628-7030 / 628-7039 / 628-7040

628-7049

476-8835

476-8835 ANEXO 203

617-8550 / 427-4158

427-0890

627-5220

628-9471

MBA LAZARD Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MBA

AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA

637-0800

637-0800

MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.

MGS

MANUEL BAON N205-SAN ISIDRO-LIMA

422-3636

422-1206

NCF Sociedad Agente de Bolsa S.A.

NCF

AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 14-SAN ISIDRO-LIMA

512-2460

512-2465

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

IVT

FRANCISCO MASIAS N544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.

PRO

SANTA CRUZ N480-SAN ISIDRO-LIMA

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SCO

CALLE MIGUEL SEMINARIO N370 PISO 10-SAN ISIDRO-LIMA

211-6040

211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.

S&S

CALLE AMADOR MERINO REYNA N267 OF.801-SAN

ISIDRO-LIMA

712-8282

712-8210

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.

CAR

JR. MIRO QUESADA N247 PISO 8 OF.803-804-CERCADO DE

LIMA-LIMA

619-3200

619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa

TRD

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N147, VIA PRINCIPAL 123,

EDIFICIO REAL UNO , OF. 201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600

611-4660

614-8888 / 614-8871 / 614-8870

422-0360

421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550

441-4421

1.2 OTRAS OFICINAS

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
REPRESENTANTE
Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A.
WALTER MARTIN LEON ALEMAN
JOSE ARTURO LUPERDI CMARA
CREDIBOLSA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO
PATRICIA JULIANA UCULMANA CABREJOS / JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN
WILLY MARTIN MONTERO MARIN / OLENKA GISELLA GIAMPIETRI KISIC
MIGUEL ARTURO DAVIES ABAD
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB
VCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUN ALONSO ALCZAR BELAUNDE
INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.
JUAN CARLOS TORRES ALVA
JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO / JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI
NORMA CECILIA ZAPATA SARMIENTO / CLARA GENOVEVA LUYO VELIT
GLENN ROBERTO ARCE LARREA
INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.
MARITE LERZUNDI ESCUDERO / ZAIDA DEL PILAR WEYDERT MENDOZA
CLAUDIA BACIGALUPO CASTILLO / GUSTAVO MARTN URRUTIA BARRIOS
ANTONIO ALEJANDRO FARJE GORDON
JONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO
KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.
JOSE ANTONIO AVENDAO RODRGUEZ-LARRAN / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON
HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO
JUAN MAGOT & ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A.
ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA
SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.
ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZA
CARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA
CARLOS CASTILLO DURAN
LUIS ENRIQUE MOROTE CARREO / LUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO
CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJE / VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA
LUIS ROMULO CALDERON MORALES / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARI
SERGIO DE ALBERTIS REVILLA
JORGE EDUARDO ACHA SILVA
SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.
FERNANDO GERMAN BRICEO GALDOS
JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / ALFREDO JOSE CORNEJO CHIRINOS
JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO
SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO
EDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE

Pg 2

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

4275600 ANX 4311 - 4282773

4275600 ANX 4269

AV. ALCANFORES 457 OFICINA C-MIRAFLORES-LIMA

AV RIVERA NAVARRTE 515 OFICINA 1601, EDIFICIO CAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA
ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA
EL DERBY N055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

CALLE URUBAMBA, EDIFICIO MAGNUS TORRE MZ.A LOTE N3. CAYMA-AREQUIPA

054 - 253262

SAN MARTIN 535 OF.203-TACNA

BALTA 424 - 302-CHICLAYO

(054) 742242
(074) 238681

(054) 742242

CALLE MONTEROSA N171-OFICINA 2B5-CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

JR. FRANCISCO PIZARRO N478 OF 202 (EDIFICIO POPULAR Y PORVENIR)-LA LIBERTAD

CALLE SAN PEDRO N 131-AREQUIPA
CALLE LOS LIBERTADORES 782-SAN ISIDRO-LIMA

(044)241363

222-1158

421-3423

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA

CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA

652-6452

AV. PRIMAVERA N1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO DE MONTERRICO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

PASAJE ACUA N 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA

426-4485

426-4485

JR. MIRO QUESADA N247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA

428-2339

427-2975

CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

(054)221320
3728471-3726752

CALLE EMILIO CAVENECIA N175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA

2218852-4222334
372-5300
421-2901
222-2970

C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. DEL PILAR N120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA

CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA
CALLE BUENOS AIRES N122 OFICINA 801-MIRAFLORES-LIMA
CALLE MERCADERES N410-AREQUIPA
CALLE FRANCISCO PIZARRO N314-TRUJILLO
AV. BOLOGNESI N380-CHICLAYO
AV. REPBLICA DE PANAM N 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA
AV. EMILIO CAVENENCIA N225 OFIC. 613-SAN ISIDRO-LIMA

242-6850 / 242-6915
(054) 284349 / (054) 282265
(044) 234487
(074) 235287
211-6000 #5406
422-6040

372-3405

242-6915
(054) 204437
(044) 256611
(074) 222565
422-5997

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

De 09:00 a 09:30
De 09:30 a 15:55
De 15:55 a 16:00
De 16:00 a 16:10

Renta Variable fase de apertura

Renta Variable negociacin de valores
Renta Variable fase de cierre
Renta Variable negociacin a precio de cierre

De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociacin y oper al cierre)
De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENM
De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con Prima

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES
MES
NOp.
S/.
US $
1,333
356,421,976.83
131,709,880.07
1,329
328,950,070.82
121,558,511.63
3
26,590,135.11
9,825,338.24
1
881,770.90
326,030.20
0
0.00
0.00
0
42,917,354.71
15,860,827.45
0
0.00
0.00
0
42,917,354.71
15,860,827.45
0
4,213,873.84
1,558,961.83
0
0.00
0.00
18
85,234,949.32
31,494,812.95
18
84,800,481.32
31,334,112.77
0
434,468.01
160,700.18
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
1,351
488,788,154.70
180,624,482.30
11

DIA
S/.
82,074,474.84
81,924,401.49
134,149.95
15,923.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,919,145.44
1,919,145.44
0.00
0.00
0.00
83,993,620.28

RENTA VARIABLE
Acciones
ADRs
Cert. Fondos de Inversion
Cert. Suscripc. Preferente
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mercado Continuo
Mercado de Dinero
COLOCACION PRIMARIA
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
REP Renta Variable
REP Instrumentos de Deuda
Prestamo de Valores
MIENM
TOTAL MERCADO
NUMERO DE SESIONES REALIZADAS
TIPO DE CAMBIO ELEX
2.7060

Rueda del da 16/11/2011

US $
30,330,552.42
30,275,092.94
49,575.00
5,884.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
709,218.57
709,218.57
0.00
0.00
0.00
31,039,770.99

AO
NOp.
8,944
8,628
307
9
0
33
0
33
14
0
416
412
4
0
0
9,407

S/.
15,299,815,676.25
14,809,009,669.86
434,658,445.52
52,797,048.96
3,350,511.91
1,638,653,363.42
265,604,145.66
1,373,049,217.76
31,775,848.85
0.00
2,307,449,925.96
2,293,019,009.97
14,430,916.00
0.00
0.00
19,277,694,814.48

US $
5,522,040,556.74
5,344,398,107.17
157,321,010.47
19,129,085.02
1,192,354.08
593,570,813.92
96,137,720.96
497,433,092.96
11,574,229.14
0.00
834,836,647.20
829,620,292.33
5,216,354.88
0.00
0.00
6,962,022,247.00
221

NOp.
326,914
318,068
8,647
191
8
1,158
79
1,079
123
0
9,021
8,891
130
0
0
337,216

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
S/.
con der
%
con der
0.16249722
111.11111111
79.833
0.5454132

14/06/11
9.68 29/09/95
06/04/11
6.318681318 13/04/05
VER HI ........................... ...............
28/04/11
8.559 03/04/96

0.0977 11/05/06

2.96323
12.7372563
0.0755 21/07/11
10.00
........................... ............... ...........................
0.9374737 04/04/11
5.06252
0.188158 28/04/10
20.48918205
........................... ...............
12.76
0.37628455 05/05/11
10.46099444
........................... ............... ...........................
0.43711908 15/04/11
5.46832933
0.201 14/04/11
14.785
1.61807305 10/04/06 17.678329873358
........................... ...............
14.2806851
8.995799 26/04/11
38.0561
10.407355 26/04/11
38.0561
10.407355 26/04/11
38.0561
........................... ............... 25.89164066
2.26502823 13/05/11 ...........................
0.1462 27/03/06
10.5957675
0.05 06/04/11
8.294
0.022465 14/05/07
11.9921105
........................... ............... ...........................
........................... ............... ...........................
0.24067261 12/04/11
24.067261
0.11242944 05/04/11
22.264701
120.5436 07/06/05
13.35152
........................... ............... ...........................
1.3241215819 02/05/11
12.36835402
........................... ............... ...........................
........................... ...............

........................... ...............

0.0847480397
0.0889854417
0.0467831
US$ 0.03
...........................

0.40
0.06710593
...........................
US$ 0.00786049

0.066
0.06
0.098544656
...........................
...........................

0.1141242104
0.06691
0.12
0.0161122258
0.04107028
US$ 0.02229508

0.00862684

15/11/11
15/11/11
09/11/11
01/04/97
...............
10/03/11
02/05/11
...............
18/07/11
18/04/11
30/04/08
13/04/11
...............
...............
27/04/11
15/04/08
15/04/11
16/09/11
20/10/10
24/08/10
10/08/98

19/07/11
10/06/11
09/09/11
...............
20/07/11
VER HI
10/09/10
03/11/10
...............
13/09/11
30/06/10
04/11/11
04/05/10
23/08/11
23/08/11
23/08/11
15/09/11
...............
25/07/11
17/07/08
03/06/11
...............
...............
02/05/11
16/05/11
31/07/09
...............
31/10/11
...............

Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da

S/.

c.der

Cotizaciones

V.N.
Ult da S/.
c.der

CODIGO
ISIN

........................... .......... ........................... ..........

0.35
188.63049095 23/11 ........................... .......... 100.00
........................... .......... ........................... .......... 1,000.00
........................... .......... ........................... ..........
1.00

PEP103001009
PEP104001008
PEP106501005
PEP107001005

........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... ..........
0.0575 23/11 ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

1.00
10.00
1.00

PEP168001001
PEP119001001
PEP141501002
PEP115001005
PEP121001007
PEP143001001
PEP169401002
PEP141001003
PEP169901001
PEP116001004
PEP120001008
PEP169201006
PEP132501003
PEP169801102
PEP169804205
PEP169804304
PEP168301005
PEP168201007
PEP130001006
PEP130004000
PEP168501000
PEP168701006
PEP169001000
PEP148001006
PEP133001003
PEP169101008
PEP131001005
PEP140001004
PEP168601008

0.42
1.25
1.25
1.00
2.32
1.00
10.00
1.00
1.00
0.10
1.00
1.00
0.70
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP713001001
PEP900001103
PEP900004206
PEP727201001
PEP727504107
PEP731201005
PEP730601007
PEP730801003
PEP734601003
PEP741001007
PEP736001004
PEP736301008
PEP736581005
PEP741601004
PEP736801007
PEP744001202
PEP742001006
PEP728001004
PEP746001002
PEP741801000
PEP746301006
PEP746501001

........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... ..........
7.73445 28/11
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... 23.40577889 VER HI
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

1.00
1.00
1.00
1.00
30.00
1.00
40.00
1.00
1.09
1.00
1.00
9.05
1.00
100.00
100.00
100.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... .......... 1,000.00
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

1.99999929 26/08/04 ........................... ..........

........................... ............... ........................... ..........
........................... ............... ........................... ..........
31.16287627 14/07/10 ........................... ..........

........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........

........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........

........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........

4.90 30/06/05 ........................... .......... ...........................

155.179551 19/10/10 ........................... .......... ...........................
7.874949 08/02/01 ........................... .......... ...........................
84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ...........................
17.4540107269 27/06/11 ........................... .......... ...........................
1.852 30/06/09 ........................... .......... ...........................
30.37205 02/06/08 ........................... .......... ...........................
........................... ............... ........................... .......... ...........................
........................... ............... ........................... .......... ...........................
16.542755 06/10/08 ........................... .......... ...........................
4.8055 03/12/08 ........................... .......... ...........................
17.647058 01/09/10 ........................... .......... ...........................
42.9702557 20/09/96 ........................... .......... ...........................
6.5573 27/06/06 ........................... .......... ...........................
........................... ............... ........................... .......... ...........................
3.9738 16/05/05 ........................... .......... ...........................

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Propuestas

VALORES
Anterior
Apert
S/. Fecha S/.
A.F.P.
HORIZC1
INTEGRC1
PRIMAC1 (ver 16)
PROFUTC1
BANCOS
Y FINANCIERAS
AMERFIC1
BANCOMC1
BANFALC1
BAZC1
BIFC1
BRIPLEC1

Cierre Comp
S/.
S/.

Vent
S/.

N de
Acciones
o Lotes
Negociados

Monto
Efectivo
Negociado
S/.

N
de
Op.

Frec. Indice Var.

de Lucrat. Da
Cot. Base
%
% 31/12/10

..............
..............
..............
..............

..........
..........
..........
..........

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

100.0
100.0
100.0
100.0

.............
.............

..............
..............
..............
..............
..............
..............
CGENTEC1 (v.14,17,18) ..............
CITIBKC1
..............
CONFIC1 (ver 18) ..............
CONTINC1
5.85
CREDITC1
6.11
CSCOTIC1
..............
DBKPEC1
..............
EDYFIAC1
..............
EDYFIBC1
..............
EDYFICC1
..............
EFECTIC1
..............
FCREARC1
..............
FINANCC1
..............
FINANPC1
..............
FINTFCC1
..............
FINUNOC1
..............
HSBCC1
..............
INTERBC1
4.10
MIBANC1 (ver 15) ..............
MITSUFC1
..............
SANC1
..............
SCOTIAC1
40.30
UNIVERC1
..............
DIVERSAS
ADCOMEC1
..............
BVLAC1
13.50
BVLBC1
9.99
CAVALIC1
7.60
CEMAAC1
..............
CFUNERC1
..............
COCESUC1
10.50
COFIINC1 (F, ver 18) ..............
DESXXIC1
..............
FALABEC1
2.06
FERREYC1
2.38
FUTURAC1 (v.17) ..............
GRAMONC1
6.25
IIDEC1
..............
INCASAC1 (ver 17) ..............
INPACBC1
6.20
INTURSC1 (ver 15)
5.00
INVCENC1
5.00
INVERTC1
..............
IPSAC1
..............
LARIOJC1
..............
LATHOLC1
..............

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
15/11
14/11
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
15/11
..........
..........
..........
14/11
..........

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
86.0
78.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
148.4
108.3
100.0
100.0
100.0
84.8
101.8
100.0
100.0
77.4
100.0

.............
.............

..........
08/11
31/10
08/11
..........
..........
10/11
..........
..........
15/11
15/11
..........
15/11
..........
..........
21/10
09/11
15/11
..........
..........
..........
..........

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
20.0

100.0
116.7
111.5
123.0
100.0
100.0
87.0
100.0
100.0
41.7
67.3
100.0
94.9
100.0
100.0
171.9
102.0
91.2
100.0
100.0
100.0
100.0

.............
.............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
5.80
5.85
508
2,895.60
1
95.0

6.11

6.11

6.00

6.20

185,547

1,133,692.17

70.0

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
1.10 ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
0.47 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
4.10 .............. ............................ ............................ .............
20.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
15.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

40.00

40.00

39.00

1
75.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. ..............

.............. .............. ..............
.............. .............. ..............
.............. .............. ..............
.............. .............. 10.00
.............. .............. ..............
.............. .............. ..............

2.00
2.38

2.00
2.38

1.90
2.37

.............. .............. ..............

6.25

6.20

6.15

.............. .............. ..............

.............. .............. ..............
.............. .............. ..............
.............. .............. ..............
5.00
5.00 ..............
.............. .............. ..............
.............. .............. ..............
.............. .............. ..............
.............. .............. ..............

40.00

2,000

80,000.00

10.50 ............................ ............................ .............

15.0
7.60 ............................ ............................ .............
20.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
10.50 ............................ ............................ .............
5.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
..............
2,765
5,530.00
3
35.0
2.40
324,003
771,457.14
35 100.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
6.20
5,010
30,991.50
4
95.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ .............
5.0
5.00 ............................ ............................ .............
5.0
5.00
8,200
41,000.00
2
55.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............

.............
.............

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

0.16
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

-0.74
.............

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

-2.91
.............
.............

-0.80
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

Pg 3

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
S/.
con der
%
con der
5.554152 25/08/11 ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
0.023874904 12/04/11
0.7622 06/03/01
1.138890367 14/03/07
4.7486 24/06/11
0.07686459 31/03/10
20.78 19/05/09
0.1430534 12/04/11
30.78270243 13/08/09
0.01211987746 21/12/10
49.85629 19/06/08
0.028483 28/04/11
9.9004 21/06/00
0.132217 06/09/11 ........................... ...............
........................... ...............
99.894453 12/12/01
0.11702386 06/04/11 ........................... ...............
........................... ...............
100.00 31/07/95
........................... ...............
88.18 27/10/08
........................... ...............
88.18 27/10/08
0.55401414 22/07/11
6.7774 21/06/05
1,249.9357 23/04/10
6.1753 22/10/09
........................... ............... ........................... ...............
0.40930998 19/11/08
22.25463282 02/08/10
0.3529204164 21/09/01
3.27306 07/07/04
........................... ............... ........................... ...............

Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da

S/.

c.der

........................... .......... ...........................

........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
0.02 28/11 ...........................
........................... .......... ...........................
0.097939 .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... 151.82460779
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................

0.00803762 11/06/08
0.01146965 26/05/11
........................... ...............
3.84 03/10/07
3.5817 11/04/11
0.8139 12/04/11
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............
2.00 17/05/11
0.30 04/07/11
........................... ...............
........................... ...............
0.722562 30/04/10
0.0481235 14/11/05
........................... ...............
........................... ...............
........................... ...............

0.64301 24/10/08 ........................... .......... ...........................

11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ...........................
........................... ............... ........................... .......... ...........................
9.481131179 20/07/01 ........................... .......... ...........................

0.01844977 10/03/10
0.17 18/04/11
........................... ...............
20.00 02/09/11
0.02 02/11/11
1.26454743 09/09/11
1.39100217 09/09/11
52.3772718 15/11/11
0.65588958 26/10/11
0.012 03/11/11
........................... ...............
0.01929531 11/11/11
0.1090259 17/05/11
0.07453901 10/11/11
0.065 11/03/11
0.32048564 12/07/11
0.073536206 18/04/11
0.06 30/06/09
0.06915375 17/11/10
0.021 29/03/11
........................... ...............
........................... ...............
0.0833 29/04/08
0.0321683 03/05/11
........................... ...............
US$ 0.0256707 20/04/11
........................... ...............
0.01 24/02/00
0.12234506 09/09/11
........................... ...............
0.01 18/04/11

13.9544 VER HI
8.7156 12/06/06
0.9981458 10/08/10
........................... ...............
........................... ...............
6.529359 20/06/05
6.529359 20/06/05
60.60 16/09/93
........................... ...............
38.7156 12/04/11
........................... ...............
8.74764 08/07/11
21.80517956 24/06/11
16.5428 21/06/06
13.74154 28/06/05
33.486 19/05/05
........................... ...............
17.3025 30/06/09
........................... ...............
9.5852 17/05/06
........................... ...............
........................... ...............
4.83935 16/06/05
9.134794 14/07/11
9.4930957 26/02/99
........................... ...............
........................... ...............
8.00 06/04/01
6.48913 20/06/05
........................... ...............
4.8869 07/06/05

0.07274691
0.07274691
0.012
0.012
US$ 0.33
US$ 0.23
0.02585327
...........................
0.152537652252033

US$ 0.017923
1.76674935
...........................

0.137644631
0.950855
0.057143
0.06

26/04/11
26/04/11
09/06/08
09/06/08
07/04/11
14/11/11
17/05/11
...............
07/06/11
05/09/11
09/11/11
...............
17/03/11
27/04/10
04/08/11
04/08/11

...........................
...........................

9.65853064
...........................
...........................

10.68
10.6961259
...........................
14.86828069568

4.90
5.103
5.103

17/06/05
17/06/05
22/04/08
22/04/08
...............
...............
24/10/11
...............
...............
14/06/11
02/06/08
...............
29/04/10
28/06/05
29/08/11
29/08/11

PEP751501003
PEP749501008
PEP738001002
PEP751001004
PEP752601000
PEP741701002
PEP753901003
PEP754001001
PEP748501207
PEP740001206
PEP730501009
PEP756001207
PEP756702101
PEP756701202
PEP757001008
PEP757101006
PEP757251009
PEP757481002
PEP757471003
PEP757501007

1.00
1.00
1.00
4.67
10.00
10.00
10.00
5.00
24.00
1.00
1.00
10.00
16.56
10.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1.00

PEP770501000
PEP770751001
PEP770851009
PEP771001000
PEP771431009
PEP771461006
PEP771501009
PEP772251000
PEP772301003
PEP773001008
PEP774001007
PEP775001006
PEP776001005
PEP779001002
PEP779301006
PEP779351001
PEP780601006
PEP780851007
PEP780851023
PEP781401000
PEP782201003

........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

1.00
1.00
1.00
261.10
0.15
10.00
10.00
46.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP210001009
PEP214001005
PEP214501004
PEP237501205
PEP216501002
PEP218021108
PEP218024201
PEP545001005
PEP431001200
PEP239001006
PEP254501005
PEP206011004
PEP285001009
PEP239501005
PEP266011001
PEP387001006
PEP504001103
PEP317001001
PEP383001000
PEP425004202
PEP490501009
PEP496001202
PEP554001003
PEP509011008
PEP521001003
PEP521051107
PEP531001001
PEP527001007
PEP530001002
PEP540801003
PEP566011008

0.10
0.10
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP607001109
PEP607004202
PEP608001108
PEP608004201
PEP617001008
PEP612001003
PEP614001001
PEP617201004
PEP617501007
PEP620001003
PEP616301003
PEP624001009
PEP635001006
PEP639001002
PEP648011109
PEP648014202

0.88
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP700511004
PEP701011004
PEP701601002
PEP701561206
PEP701611407
PEP701751203

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

47.229813
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

6.998000907
...........................

........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... 25.32154701 ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... ..........

........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

0.022113 11/11/11
16.14965075 28/04/00 ........................... ..........
0.035505 11/11/11
5.39727 16/06/05 ........................... ..........
........................... ............... ........................... ............... ........................... ..........
0.109481999 25/04/11 ........................... ............... ........................... ..........
0.0493692116 VER HI ........................... ............... ........................... ..........
0.14293016 16/11/10
5.45844237 07/06/01 ........................... ..........

Pg 4

CODIGO
ISIN

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

1.74975 24/06/05 ...........................

5.417981258 15/02/01 ...........................
........................... ............... ...........................
49.0863 10/08/98 ...........................
785.6136 01/04/98 ...........................
........................... ............... ...........................
2.733216896 25/04/00 ...........................
1,096.34 24/06/97 ...........................
........................... ............... ...........................
4.89987484 23/10/08 ...........................
........................... ............... ...........................
........................... ............... ...........................
3.5881033288 12/02/02 ...........................
41.44 15/01/09 ...........................
41.44 15/01/09 ...........................
5.5432808 06/09/05 ...........................
9.5646 27/07/05 ...........................

31.7737
31.7737
25.00
25.00

Cotizaciones

V.N.
Ult da S/.
c.der
.......... 18.78
..........
1.00
..........
0.34
.......... 100.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.40
..........
0.92
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.01
..........
0.01
..........
0.01
..........
1.00
.......... 10,000.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00

........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........
........................... ..........

Propuestas

VALORES
Anterior
S/. Fecha
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
MILENIC1 (E, ver 18) .............. ..........
NCFC1 (F, ver 18)
0.60 09/11
NEGOCIC1
.............. ..........
NORVIBC1
.............. ..........
PHTBC1
0.052 15/11
PORTAC1
.............. ..........
PVTBC1
.............. ..........
RBCAC1
.............. ..........
RBCBC1
.............. ..........
SAGAC1
.............. ..........
SOLUCIC1
.............. ..........
SUPERC1 (ver 18) .............. ..........
TOTALC1
.............. ..........
TRANFIC1
.............. ..........
URBIC1
.............. ..........
AGRARIO
ANDAHUC1
0.87 15/11
ASJUANC1
.............. ..........
AUNIONC1
.............. ..........
BARRAZC1 (ver HI, 18) .............. ..........
CARTAVC1
23.00 15/11
CASAGRC1
14.00 15/11
CAYALTC1
.............. ..........
CHIQUIC1
.............. ..........
CHUCARC1
.............. ..........
FANUPEC1
.............. ..........
GANSALC1
.............. ..........
INGENIC1 (ver HI) .............. ..........
LAREDOC1
24.00 15/11
PARAMOC1
6.36 09/11
POMALCC1
0.47 15/11
PUCALAC1
.............. ..........
SINTUC1
10.90 08/11
SNJACIC1
9.09 02/11
SNJACIC2 (ver HI)
8.30 27/10
TUMANC1
2.62 15/11
VISALEC1 (E, ver 18) .............. ..........
INDUSTRIAL
COMUN
AIBC1 (ver 18)
.............. ..........
ALICORC1
5.80 14/11
AMERALC1
.............. ..........
ANDINBC1
590.00 11/11
AUSTRAC1 (ver 14)
0.28 15/11
BACKUAC1
.............. ..........
BACKUBC1
60.01 11/11
BATC1
.............. ..........
CAUCH2C1
5.35 20/10
CEMLIMC1
2.04 15/11
CONSERC1
.............. ..........
CORAREC1
2.55 11/11
CORMISC1
.............. ..........
CPACASC1 (Ver 18)
4.55 15/11
CRETEXC1
.............. ..........
ENVASEC1
.............. ..........
EXALMAC1
3.84 08/11
EXSAC1
.............. ..........
INCATOC1
.............. ..........
LAIVEBC1
.............. ..........
PAMOLC1
5.27 27/10
PETROBC1
.............. ..........
PIURAC1
0.97 28/10
QUIMPAC1 (E, ver 18) .............. ..........
REACTC1
.............. ..........
RELAPAC1
0.81 15/11
SIDERC1
0.90 15/11
SNCRISC1
.............. ..........
SNJUANC1
5.00 11/11
SOLDEC1
.............. ..........
UNITEXC1
0.70 21/10
MINERAS
COMUNES
ANDEXAC1
.............. ..........
ANDEXBC1
1.42 11/11
ATACOAC1
.............. ..........
ATACOBC1
0.94 15/11
BROCALC1
43.00 15/11
BUENAVC1
115.00 15/11
CASTROC1
.............. ..........
FOSPACC1
.............. ..........
LACIMAC1
.............. ..........
MILPOC1
4.85 15/11
MINCORC1
.............. ..........
MOROCOC1
.............. ..........
PODERC1
.............. ..........
SHPC1
.............. ..........
VOLCAAC1
4.04 14/11
VOLCABC1
2.74 15/11
SERVICIOS
PUBLICOS
EDEGELC1
1.70 14/11
EDELNOC1
3.55 11/11
EDUNASC1
.............. ..........
ELECPBC1 (ver 16) .............. ..........
ELESUDC1
.............. ..........
ELPIUBC1
4.98 15/11
LIMGASC1
LPERUC1 (ver 17)
LPHOLDC1
LTOTALC1
MAESTRC1

Apert
S/.

Cierre Comp
S/.
S/.

Vent
S/.

N de
Acciones
o Lotes
Negociados

.............. .............. .............. .............. ............................

.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. ..............
1.90 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................

0.052

0.057

0.057

0.059

217,000

.............. .............. .............. .............. ............................

.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. 0.010 .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. ..............
8.00 10.00 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................

Monto
Efectivo
Negociado
S/.

N
de
Op.

Frec.
de
Cot.
%
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
10.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
11,869.00
2 100.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............

.............. ..............
0.86 .............. ............................ ............................ .............
15.0
.............. .............. ..............
0.70 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

23.00 .............. 23.00

500
11,500.00
1 100.0
13.60 13.60 13.95
15,710
213,904.50
14 100.0
.............. ..............
0.47 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
0.25 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
0.21 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
24.00 24.00 23.00 24.00
980
23,520.00
3
35.0
.............. ..............
6.50 .............. ............................ ............................ .............
10.0
.............. ..............
0.47
0.49
5,917
2,780.99
1
95.0
.............. ..............
0.80
0.92 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. 10.00 .............. ............................ ............................ .............
5.0
.............. ..............
7.65
8.80 ............................ ............................ .............
40.0
.............. ..............
7.20
9.00 ............................ ............................ .............
10.0
2.62
2.62
2.62
2.65
20,548
53,835.76
11
75.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
23.00
13.95

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

5.85

5.85

5.80

5.85

755

.............. .............. .............. .............. ............................

590.00 590.00 560.00 590.00

10
0.28
0.28
0.27
0.28
121,370
.............. .............. 55.00 60.00 ............................
.............. .............. 60.00 .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................

2.00

2.04

2.03

2.04

79,453

.............. .............. .............. .............. ............................

.............. ..............
2.40
2.48 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. ..............
4.25 .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. ..............
3.80 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. ..............
1.00 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. ..............
1.04 .............. ............................
.............. .............. ..............
2.20 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................

0.81
0.90

0.82
0.90

0.82
0.85

0.83
0.90

224,672
40,930

.............. .............. .............. .............. ............................

.............. ..............
5.00 .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................

4,416.75

3
95.0
............................ ............. .............
5,900.00
1
55.0
33,983.60
2
90.0
............................ ............. .............
............................ .............
10.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
160,120.88
9
95.0
............................ ............. .............
............................ .............
35.0
............................ ............. .............
............................ .............
75.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
184,525.74
17 100.0
36,837.00
5 100.0
............................ ............. .............
............................ .............
10.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

1.42

1.42

1.31
1.42
3,000
4,260.00
1
35.0
1.00 .............. ............................ ............................ ............. .............
0.94
0.92
0.90
0.94
51,584
48,059.70
7
75.0
42.99 43.20 40.50 45.00
2,590
111,542.99
6
95.0
115.00 116.87 115.00 ..............
1,510
176,135.60
5 100.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
3.95 .............. ............................ ............................ ............. .............
4.85
4.85
4.80
4.88
121,607
591,195.02
18
95.0
.............. .............. 24.00 .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
3.62 ............................ ............................ ............. .............
.............. ..............
4.50 .............. ............................ ............................ ............. .............
4.07
4.25
4.00
4.40
3,528,673 14,993,724.67
11
50.0
2.80
2.99
2.98
2.99
18,184,741 54,629,946.46
827 100.0
.............. ..............

1.70

1.70

1.50

1.70

25,263

42,947.10

85.0
75.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
40.0

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ .............

.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. ..............
4.60 .............. ............................

Indice
Lucrat.
Base

Var.
Da
%

31/12/10

100.0
100.0
102.9
100.0
104.4
100.0
109.1
100.0
100.0
63.3
100.0
100.0
100.0
100.0
76.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

.............

73.7
100.0
100.0
100.0
92.7
86.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
92.0
85.8
69.1
84.0
102.7
129.9
144.4
63.9
100.0

.............
.............

100.0
96.0
100.0
50.5
86.3
94.9
103.6
100.0
89.2
59.5
100.0
83.2
100.0
62.7
100.0
100.0
82.2
119.4
110.5
100.0
99.8
100.0
87.4
100.0
105.3
102.6
45.0
100.0
114.6
100.0
97.3

.............

100.0
220.9
51.8
60.5
76.6
87.1
100.0
100.0
126.8
73.2
106.3
100.0
72.4
100.0
106.8
96.8

.............
.............

90.9
98.3
100.0
100.0
100.0
84.4

.............
.............

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

9.62
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

.............
.............
.............

-2.86
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

0.86
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

1.23
.............
.............
.............
.............
.............

.............

-2.13
0.47
1.63
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

5.20
9.12

.............
.............
.............
.............

16 de Noviembre de 2011

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
S/.
con der
%
con der
US$ 0.05520608561 31/03/11 ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
0.024496 12/04/11
4.899999 24/05/05
0.031625 11/11/11 ........................... ...............
0.0518248 02/05/11
6.4229928 08/07/05
0.12 16/09/11 ........................... ...............
0.12 03/08/01
16.1877 17/06/05
0.12 03/08/01
16.1877 17/06/05
0.01176 VER HI
4.90 27/10/05
0.11082977 05/04/11
4.899999 25/04/05
38.37029687 18/04/08
4.8845 20/07/05
0.023284 04/05/11
0.80484 03/07/02
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
0.085741797803167 27/07/11
303.92011 15/09/94
0.085741797803167 27/07/11
303.92011 15/09/94
0.018675178819398 01/07/11
13.69 06/04/95
........................... ............... ........................... ...............

Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da

S/.
US$ 0.06683501408

S/.
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

c.der
29/11
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

%
...........................

1.78
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ...........................

........................... ............... ........................... ............... ...........................
0.0860444 05/05/11
12.438841 27/07/10 ...........................
0.06394586 09/03/11 12.535231262 11/05/11 ...........................

.......... ...........................
.......... ...........................
.......... ...........................
.......... ...........................
........................... ...............
22.070978 15/01/08 ........................... .......... ...........................
0.306674 08/03/11
14.17576569 21/04/10 ........................... .......... ...........................
5.6756757 16/03/11
19.3548387 22/06/09 ........................... .......... ...........................
0.00 29/03/06
7.57416478 19/08/11 ........................... .......... ...........................
0.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08 ........................... .......... ...........................
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ...........................
0.41219706 11/03/11
6.896194 23/08/11 ........................... .......... ...........................
0.12 11/04/11
20.00 30/06/11 ........................... .......... ...........................
0.8672758 10/03/11
47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ...........................
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 73,492,612.20
N de Oper.: 1,018

Cotizaciones

V.N.
Ult da S/.
c.der
..........
1.00
.......... 0.973
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.68
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
.......... 1,000.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
0.86
..........
0.86
..........
0.01
..........
0.01

PEP702101002
PEP701591203
PEP701581204
PEP702201208
PEP702001A04
PEP702521001
PEP702901104
PEP702904207
PEP701541208
PEP703551403
PEP703401203
PEP703501002
PEP704501100
PEP704501209
PEP705001209
PEP705001308
PEP704001002
PEP704001028

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

PEP661001003
PEP664301004
PEP664501009
PEP673501008
PEP664001000
PEP668501005
PEP669501004
PEP666501007
PEP666601005
PEP669901006
PEP669001005
PEP672001000
PEP672501009

3.04
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00
1.00

CODIGO
ISIN

Propuestas

VALORES
Anterior
S/. Fecha
15.99 10/11
EPUNOBC1 (ver HI, 14) .............. ..........
ESUREBC1
.............. ..........
GENPEBC1
.............. ..........
HIDRA2C1
0.49 14/11
LUSURC1
6.35 15/11
PERENAC1 (ver 18) .............. ..........
PERENBC1 (ver 18) .............. ..........
SANGABC1
.............. ..........
SEALDC1
.............. ..........
SEDAPBC1
.............. ..........
SHOUGEC1
.............. ..........
TELCAAC1
.............. ..........
TELCABC1
.............. ..........
TELEFBC1 (F, ver 18)
2.52 15/11
TELEFCC1 (F, ver 18) .............. ..........
TELMOVC1 (F, v 15,18)
1.00 27/10
TELMOVC2 (F, ver 18) .............. ..........
SEGUROS
ACESEGC1
.............. ..........
INSURC1
.............. ..........
INTSEGC1
.............. ..........
INVITAC1
.............. ..........
MAPFREC1
.............. ..........
MAPVIDC1
.............. ..........
PAVIDAC1
.............. ..........
POSITIC1
1.39 09/11
POSITVC1
.............. ..........
PROTECC1
.............. ..........
PSUIZAC1
25.50 10/11
RIMINTC1
3.25 25/10
SECREXC1
.............. ..........
ENERSUC1

Apert
S/.

N de
Acciones
o Lotes
Negociados

Cierre Comp Vent

S/.
S/.
S/.
15.90 17.00 ............................

.............. ..............

.............. .............. .............. .............. ............................

.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. ..............
0.47
0.48 ............................

6.35
6.35
6.35 ..............
11,991
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. ..............
0.50
2.00 ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................

2.52

2.52

2.41

.............. .............. ..............

.............. .............. ..............

2.52
3,935
2.50 ............................
1.00 ............................

.............. .............. .............. .............. ............................

Monto
Efectivo
Negociado
S/.

N
de
Op.

Frec.
de
Cot.
%
............................ .............
35.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
25.0
76,142.85
12
95.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
9,897.18
3 100.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. ..............
1.45 ............................ ............................ .............
45.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. ..............
3.25 ............................ ............................ .............
5.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............

Indice
Lucrat.
Base

Var.
Da
%

31/12/10

71.6
100.0
100.0
100.0
102.7
94.8
100.0
24.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
81.1
100.4
111.1
100.0

.............

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
52.8
100.0
100.0
100.6
96.1
100.0

.............
.............

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
S/.
con der
%
con der

Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da

S/.

c.der

Ult da

04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ...........................

10/03/11
4.90 30/06/05 ........................... .......... ...........................
11/05/11 ........................... ............... ........................... .......... ...........................
30/04/08
1.852 30/06/09 ........................... .......... ...........................
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ...........................
0.068
0.04
0.16082465
0.06

Cotizaciones
V.N.
S/.

CODIGO
ISIN

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP726005007
PEP730605008
PEP729305008
PEP736305009
PEP741605005

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

1.00
1.00
1.00
0.17
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.59
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.07
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP224005004
PEP214005006
PEP218025000
PEP545005006
PEP431005003
PEP239005007
PEP242505001
PEP259005002
PEP206015005
PEP434015009
PEP239505006
PEP266015002
PEP284005001
PEP294015008
PEP387005007
PEP311005008
PEP314005005
PEP317005002
PEP338005007
PEP361005007
PEP362005006
PEP365005003
PEP374005002
PEP395105005
PEP404505005
PEP429005007
PEP449005003
PEP452055002
PEP461015005
PEP473035009
PEP554005004
PEP509015009
PEP515005002
PEP518005009
PEP533005000
PEP539005004
PEP530005003
PEP540805004
PEP566015009
PEP569005007

US$ 0.33 07/04/11

6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... ..........
US$ 0.23 14/11/11
8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... ..........
0.02585327 17/05/11
9.98929558 24/10/11 ........................... .......... ........................... ..........
0.152537652252033 07/06/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
5.00 12/04/11
56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... ..........
........................... ...............
19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... ..........
US$ 0.017923 05/09/11
10.01 14/06/11 ........................... .......... ........................... ..........
1.76734966 09/11/11
11.5574063 02/06/08 ........................... .......... ........................... ..........
0.154353239 07/04/11
155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... ..........

1.00
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

PEP617005009
PEP612005004
PEP614005002
PEP617505008
PEP644005006
PEP626005008
PEP620005004
PEP616305004
PEP622005002

0.284259
0.17
0.12645474
0.1939926
0.65588958
0.012
0.0333
0.35
0.01929531
...........................

0.07453901
0.065
...........................

0.05202195
0.03204856
0.59039461031
0.5443768129483

0.06
0.09679809
0.59486776
0.06124
0.017560255
0.09
US$ 0.04000153
...........................
...........................

0.0516713
0.09067689
0.285834
0.1015217
0.0833
0.0321683
...........................

0.060075
...........................

0.02
0.12234506
...........................

0.01
0.34324335

26/10/10
18/04/11
09/09/11
15/11/11
26/10/11
03/11/11
02/03/10
04/04/11
11/11/11
...............
10/11/11
11/03/11
...............
11/11/11
12/07/11
06/07/11
06/04/11
30/06/09
11/10/11
30/03/11
15/12/10
30/09/98
18/04/11
12/05/11
...............
...............
02/06/11
15/04/11
31/05/11
01/07/11
29/04/08
03/05/11
...............
03/06/11
...............
07/06/11
09/09/11
...............
18/04/11
13/09/10

16.50
8.7156
6.529359
5.88
12.36
38.7156
6.421853183
3.11026
8.74764
7.235295
16.5428
13.74154
467.03
100.00
33.486
81.581557
7.8049028
17.3025
6.423
29.766244
62.059
9.816688
497.016978072
1.5738
20.5913698985796

2.58
6.9288925
...........................
...........................

39.620185
4.83935
9.134794
21.8332
4.90
96.9447462
3.80
6.48913
...........................

4.8869
4.921567

16 de Noviembre de 2011

11/03/08
12/06/06
20/06/05
13/06/01
06/06/00
12/04/11
02/10/07
14/06/02
08/07/11
17/04/01
21/06/06
28/06/05
22/07/94
01/09/11
19/05/05
25/04/05
20/08/02
30/06/09
07/06/05
17/03/09
22/11/02
19/05/11
31/05/96
03/05/04
01/09/11
29/01/03
21/06/99
...............
...............
09/09/11
16/06/05
14/07/11
06/07/99
21/06/05
08/06/01
09/07/01
20/06/05
...............
07/06/05
27/06/05

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

0.117073
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
02/12
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

Anterior
Apert
S/. Fecha S/.

c.der

..........
..........
..........
..........
..........

Propuestas

VALORES

DIVERSAS
DE INVERSION
BAYERI1 (D)
COCESUI1
CONCESI1
FUTURAI1 (v.17)
IIDEI1
INDUSTRIALES
DE INVERSION
ABBI1
ALICORI1
BACKUSI1
BATI1
CAUCHOI1
CEMLIMI1
CERAMII1
CIAREQI1
CORAREI1
CORLINI1
CPACASI1 (Ver 18)
CRETEXI1
DELCROI1
ELCOMEI1
ENVASEI1
ETERNII1
ETNAI1
EXSAI1
FILAMEI1

Cierre Comp
S/.
S/.

..............
0.85
..............
1.01
..............

..........
11/11
..........
25/10
..........

..............
..............
..............
..............
..............

..............
3.70
5.60
..............
2.30
..............
..............
..............
2.02
1.35
4.35
..............
0.30
10.50
1.20
..............
..............
..............
..............
GLORIAI1 (F, ver 18)
8.17
GOODYEI1
..............
HIDROSI1
0.50
IEQSAI1
1.45
INDECOI1
..............
INTINDI1
..............
LAYCONI1
..............
MEPSAI1
..............
MICHEI1
3.62
MODIANI1
5.20
NUEMUNI1
..............
PIURAI1
..............
QUIMPAI1 (E, ver 18) ..............
RAYONI1 (D,Ver HI) ..............
RECORDI1
0.98
SANMIGI1 (D,Ver HI) ..............
SIAMI1
..............
SNJUANI1
..............
SOLDEI1
..............
UNITEXI1
0.33
VENCEDI1
..............
MINERAS
DE INVERSION
BROCALI1
33.00
BUENAVI1
104.50
CASTROI1
..............
LACIMAI1
3.89
LUISAI1
118.00
MARMOLI1
..............
MILPOI1
4.50
MINCORI1
24.00
MINSURI1
2.62

..........
15/11
14/11
..........
07/11
..........
..........
..........
15/11
11/11
09/11
..........
19/10
11/11
11/11
..........
..........
..........
..........
28/10
..........
10/11
20/10
..........
..........
..........
..........
11/11
15/11
..........
..........
..........
..........
15/11
..........
..........
..........
..........
10/11
..........

.............. ..............

15/11
08/11
..........
15/11
08/11
..........
11/11
15/11
15/11

3.70
5.65

3.70
5.65

1.00
3.55
5.67

.............. .............. ..............

.............. .............. ..............
.............. .............. ..............

2.02

2.00

.............. .............. ..............

.............. ..............
3.80
..............
..............
..............
..............
..............
..............

..............
..............
..............
..............
..............
..............

..............
..............
..............
..............

..............
1.05
.............. ..............
..............
8.17
.............. ..............

0.51

0.51

.............. ..............
..............
..............
..............
..............

3.62

..............
..............
..............
..............
..............

9.01

0.47
1.37

..............
0.50
.............. ..............
..............
3.00
.............. ..............

3.62

.............. ..............

3.50
5.20

..............
..............
..............
..............

..............
..............
..............
..............

..............
..............
..............
..............

0.98

0.98

0.96

.............. .............. ..............

.............. .............. ..............
.............. ..............
4.50
.............. .............. ..............

0.31

0.31

0.31

.............. .............. ..............

33.50

N de
Acciones
o Lotes
Negociados

.............. .............. .............. ............................

..............
0.87
0.95 ............................
..............
3.50
4.50 ............................
.............. .............. .............. ............................
..............
0.50 .............. ............................

.............. .............. ..............

.............. .............. ..............

2.02

Vent
S/.

33.00

.............
.............
.............
.............
.............

3.50 ............................ ............................ ............. .............

3.80
3,005
11,118.50
1
45.0
6.00
20,806
117,553.90
2
40.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ .............
35.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
2.02
25,365
51,255.30
6
95.0
1.32 ............................ ............................ .............
45.0
4.30 ............................ ............................ .............
15.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ .............
5.0
10.30 ............................ ............................ .............
25.0
1.27 ............................ ............................ .............
10.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
............................
............................
9.00
............. .............
1.00 ............................ ............................ ............. .............
3.20 ............................ ............................ ............. .............
8.30 ............................ ............................ .............
5.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
..............
17,541
8,945.91
2
30.0
1.65 ............................ ............................ .............
5.0
............................
............................
3.00
............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
3.00 ............................ ............................ ............. .............
3.65
1,100
3,982.00
1
45.0
5.70 ............................ ............................ .............
15.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
1.05
7,000
6,860.00
1
55.0
.............. ............................ ............................ ............. .............
1.200 ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
.............. ............................ ............................ ............. .............
0.34
17,862
5,537.22
1
20.0
.............. ............................ ............................ ............. .............

114.2
94.1
106.5
100.0
80.5
63.9
100.0
100.0
67.8
61.4
61.5
95.2
100.0
98.4
210.2
118.6
132.2
73.9
222.9
96.7
115.7
75.7
193.4
110.6
100.0
100.0
100.0
147.5
81.5
100.0
76.3
84.6
100.0
137.3
100.0
100.0
140.3
100.0
100.1
106.7

.............
.............

88.0
100.5
77.6
120.0
99.2
100.0
164.5
100.3
63.1

.............
.............
.............
.............
.............

11,129
............................
............................
............................
............................

4.50

.............. ..............

2.63

2.65

Frec. Indice Var.

de Lucrat. Da
Cot. Base
%
% 31/12/10

144.4
80.5
77.2
91.8
100.0

33.00

4.48

32.50

N
de
Op.

............................ ............. .............

............................ .............
15.0
............................ ............. .............
............................ .............
5.0
............................ ............. .............

.............. .............. 103.88

.............. ..............
6.00
..............
3.90
4.20
.............. 117.50 120.00
.............. .............. .............. ..............

..............
..............
..............
..............

Monto
Efectivo
Negociado
S/.

370,516.00

55.0

............................ .............
10.0
............................ ............. .............
............................ .............
55.0
............................ .............
35.0

............................ ............................ ............. .............

4.50
4.60
14,169
63,670.42
5
35.0
23.50 24.00 ............................ ............................ .............
70.0
2.65 ..............
566,797
1,504,641.12
53 100.0

0.36
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

2.00
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

-3.13
.............

.............
.............
.............

1.15

Pg 5

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONAL

Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
S/.
con der
%
con der
0.04770091 21/07/98
4.8999998 14/06/05
US$ 0.25896731 25/04/08
4.90 17/06/05
0.56669764 14/04/11
24.11899758 15/06/07
2.2060091 11/11/11
10.5065 28/03/95
2.2060091 11/11/11 ........................... ...............
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 2,192,906.77

Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da

S/.

c.der

........................... .......... ...........................

........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................
........................... .......... ...........................

Cotizaciones

V.N.
Ult da S/.
c.der
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00
..........
1.00

CODIGO
ISIN

Propuestas

VALORES

PEP624005000
PEP636005006
PEP638005004
PEP642005008
PEP642005024

MOROCOI1
PERUBAI1
RAURAI1
SPCCPI1
SPCCPI2

Anterior
S/. Fecha
0.45 15/11
3.50 09/11
3.55 15/11
.............. ..........
.............. ..........

Apert
S/.

N de
Acciones
o Lotes
Negociados

Cierre Comp Vent

S/.
S/.
S/.
0.43
0.45 ............................
.............. .............. ..............
3.50
1,000
3.55
3.55
3.50
3.65
12,768
.............. .............. 58.00 .............. ............................
.............. ..............

.............. .............. .............. .............. ............................

Monto
Efectivo
Negociado
S/.

N
de
Op.

Frec.
de
Cot.
%
............................ .............
30.0
3,500.00
1
25.0
45,326.40
7
80.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............

Indice
Lucrat.
Base

Var.
Da
%

31/12/10

48.4
101.5
113.2
89.3
100.0

.............
.............
.............
.............
.............

N de Oper.: 85

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERA

Ultimos Benef. entregados
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
V.N.
Ult da
Ult da US$
Ult da
Ult da
US$
con der
%
con der
US$
c.der
%
c.der
5.00
US$ 1.95 14/04/11
10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... ..........
...........................
...........................
US$ 0.1342112 13/06/11
12.68 21/12/05
..........
..........
1.00
US$ 0.70 11/11/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
0.01
US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
2.83
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.00
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
US$ 0.85 18/05/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
US$ 1.12160972 14/04/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... ..............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 1,991,614.22
N de Oper.: 99

Cotizaciones
CODIGO
ISIN

Propuestas

VALORES

BMG2519Y1084
BSP526322081
US84265V1052
PEP646501002
PEP702151007
CA03074G1090
NO0010352412
CA3499151080
PAP5626F1020
JE00B1HNYF12
CA89531J1093

BAP
IFH
SCCO
CVERDEC1
CALIDDC1
ARG
COP
FVI
IFS
MIRL
TV

Anterior
US$ Fecha
106.25 15/11
.............. ..........
31.50 15/11
36.00 15/11
.............. ..........
.............. ..........
.............. ..........
6.40 09/11
27.25 14/11
1.10 15/11
0.84 15/11

Apert Cierre Comp Vent

US$
US$
US$
US$
105.80 104.00 100.01 106.25

N de
Acciones
o Lotes
Negociados
6,987

.............. .............. .............. .............. ............................

31.15
36.00

31.10
36.00

30.90
34.00

32.00
36.00

190
3,254

.............. .............. .............. .............. ............................

.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. .............. .............. ............................
.............. .............. ..............
7.00 ............................

26.25
1.11
0.84

26.50
1.15
0.82

23.50
1.12
0.82

27.00
1.15
0.84

36,813
16,340
177,970

Monto
Efectivo
Negociado
US$
735,031.22

N
de
Op.

Frec.
de
Cot.
%
12 100.0
............................ ............. .............
5,912.00
3
95.0
117,230.08
19 100.0
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ ............. .............
............................ .............
35.0
966,666.25
4
85.0
18,472.60
3
80.0
148,302.07
58 100.0

Indice
Lucrat.
Base

Var.
Da
%

31/12/10

89.6
100.0
67.9
66.5
100.0
106.4
100.0
141.9
76.7
82.7
61.2

-2.12
.............

-1.27
.............
.............
.............
.............
.............

-2.75
4.55
-2.38

4.4 JUNIORS
Ultimos Benef. entregados
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da
Ult da
US$
con der
%
con der
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
........................... ............... ........................... ...............
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 291,646.76

Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ult da

US$

Cotizaciones

Ult da

c.der

V.N.
US$

CODIGO
ISIN

VALORES

c.der

........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012

........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066
........................... .......... ........................... .......... .............. CA07380N1042
........................... .......... ........................... .......... .............. CA13740H1001
........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041
........................... .......... ........................... .......... .............. CA45324A2002
........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503441050
........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037
........................... .......... ........................... .......... .............. CA7670371045
........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........
........................... .......... ........................... ..........

.............. CA82620W1077
.............. CA8677031004
.............. CA8651261064
.............. CA9225891063

........................... .......... ........................... .......... .............. CA98959P1099

ALT
AQM
BCM
CDG
DNT
IPR (ver HI)
LGC
PML
RCZ
RIO
SGP
SSM
SUE
VEM
ZNC

Anterior
US$ Fecha
0.11 15/11
.............. ..........
4.82 09/11
0.26 15/11
1.40 15/11
.............. ..........
0.57 15/11
0.43 15/11
0.13 15/11
2.89 15/11
0.23 15/11
0.09 15/11
1.69 11/11
0.19 15/11
0.28 15/11

Propuestas
N de
Monto
N
Frec.
Acciones
Efectivo
de
de
Apert Cierre Comp Vent
o Lotes
Negociado
Op.
Cot.
US$
US$
US$
US$
Negociados
US$
%
0.11
0.11
0.11
0.12
14,928
1,642.08
2
80.0
.............. .............. ..............
0.77 ............................ ............................ ............. .............
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ .............
5.0
0.26
0.26
0.26
0.27
85,808
22,310.08
13
90.0
1.41
1.38
1.34
1.38
76,463
106,743.63
29 100.0
.............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. .............
0.56
0.56
0.55
0.57
20,215
11,357.55
11
95.0
0.42
0.44
0.43
0.45
55,974
24,017.38
8 100.0
.............. ..............
0.12
0.13
1,000
120.00
1
80.0
2.84
2.88
2.85
2.90
34,508
99,288.54
33 100.0
.............. ..............
0.20
0.24
2,000
420.00
1
80.0
0.10
0.09
0.08
0.09
180,000
16,400.00
13
80.0
.............. ..............
1.59 .............. ............................ ............................ .............
60.0
0.19
0.19
0.18
0.19
7,000
1,330.00
1
80.0
0.27
0.26
0.26
0.28
30,250
8,017.50
5
75.0

Indice
Lucrat.
Base

Var.
Da
%

31/12/10

39.3
62.9
52.1
31.7
75.4
276.2
91.8
107.3
37.1
116.6
33.3
90.0
91.4
37.3
49.1

.............
.............
.............
.............

-2.13
.............

-1.75
2.33
.............

-0.35
.............
.............
.............
.............

-7.14

N de Oper.: 117

4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS

Ultimos Benef. entregados
Acuerdos Pendientes
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Div. Efectivo
Acc. Liberadas
Ratio
CODIGO
Ult da
Ult da
Ult da
Ult da
ISIN
US$
con der
%
con der
US$
c.der
%
c.der
1 US2044481040
0.23 14/11/11 ........................... ............... ........................... .......... ........................... ..........
1.053437 31/10/11
VER HI VER HI ........................... .......... ........................... ..........
1 US8793822086
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 49,575.00
N de Oper.: 3

VALORES

BVN
TEF

Cotizaciones
Propuestas
N de
Monto
N
Indice Var.
Acciones
Efectivo
de
Frec. Lucrat. Da
Anterior
Apert Cierre Comp Vent
o Lotes
Negociado
Op.
%
Base %
31/12/10
US$ Fecha US$
US$
US$
US$
Negociados
US$
43.70 15/11 44.00 43.60 40.07 44.00
1,130
49,575.00
3 100.0
90.3 -0.2
18.75 15/11 .............. .............. 18.00 21.00 ............................... ............................ .............
75.0
90.7 ..........

4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

4.6.1 EN MONEDA NACIONAL
Beneficios en Efectivo
Entregados
Pendientes
V.N.
CODIGO
Ult da
Ult da
S/.
ISIN
S/.
con der
S/.
con der
............................... ................. ............................... .................
3.14 PEP790419FS0
............................... ................. ............................... .................
3.14 PEP790419F34
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00
N de Oper.: 0

VALORES

FICOMPPY
FICOMPY2

COTIZACIONES
PROPUESTAS
Nmero
Monto
N
Indice
Var.
de
Efectivo
de
Frec. Lucrat. Da
Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
Cuotas
Negociado
Op.
%
Base
%
S/.
Fecha
S/.
S/.
S/.
S/.
Negociados
S/.
31/12/10
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............
................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ...............
100.0 ..............

4.6.2 EN MONEDA EXTRANJERA

Beneficios en Efectivo
Entregados
Pendientes
V.N.
Ult da
Ult da
US$
US$
con der
US$
con der
............................... ................. ............................... .................
100.00
............................... ................. ............................... .................
100.00
............................... ................. ............................... .................
1.00
............................... ................. ............................... .................
100.00
1.00
US$ 0.0499001814 06/09/11 ............................... .................
............................... ................. ............................... ................. 10,000.00
............................... ................. ............................... ................. 10,000.00
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 5,884.48
N de Oper.: 1

COTIZACIONES
CODIGO
ISIN
PEP790559FD5
PEP790569FD4
PEP790529FD8
PEP790539FD7
PEP794809ID4
PEP795509F26
PEP795509FD5

PROPUESTAS

VALORES

FICOCMP1
FICOCMP2
FICOIF5
FICOIF7
FIIMRENT
FILEAS12
FILEASO1

Anterior
Apert
Cierre
Comp
Vent
US$
Fecha
US$
US$
US$
US$
164.57 28/10
................. ................. ................. .................
163.52 20/10
................. ................. ................. .................
1.76 14/11
................. ................. ................. .................
158.73 04/11
159.04
159.04 ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................
................. .................................. ................. ................. .................

Nmero
de
Cuotas
Negociados

Monto
Efectivo
Negociado
US$

N
de
Op.

................................. ................................. ...............

................................. ................................. ...............
................................. ................................. ...............

37
.................................
.................................
.................................

Frec.
%

10.0
5.0
35.0
5,884.48
1
25.0
................................. ............... ...............
................................. ............... ...............
................................. ............... ...............

Indice
Lucrat.
Base
31/12/10
106.6
106.1
105.4
105.4
100.0
100.0
100.0

Var.
Da
%
..............
..............
..............

0.2
..............
..............
..............

4.7 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTE

Fecha
CARACTERISTICAS DEL AUMENTO
de
Monto Autorizado
Porcentaje
Fecha de Plazo del Certificado
CODIGO ISIN
Acuerdo
de Suscripc
Entrega
F.Inicio
F.Fin
20/10/2011
S/. 35,000,000
4.535458 11/11/2011 14/11/2011 02/12/2011 PEP742006104
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00
N de Oper.: 0

Pg 6

VALOR
CSPINTUR

PRECIOS
PROPUESTAS
Cantidad
Monto
N.
Anterior
Apert.
Cierre
Compra
Venta
Derechos
Efectivo
de
Fecha
Negociados
Negociado
Op.
................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........

16 de Noviembre de 2011

4.8 VALORES EXTRANJEROS - Art. 15 Resolucin Conasev 125-98-EF/94.10

4.8.1 NEGOCIACION POR AGENTES PROMOTORES
Cdigo
ISIN

Valor

Agente
Promotor

CREDIBOLSA S.A.B. S.A.

US0556391086
BPZ
CREDIBOLSA S.A.B. S.A.
IE00B1FRPX03 MPLE
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.
US05946K1016 BBVA
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.
US78467X1090 DIA
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.
US73935A1043 QQQ
CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.
US78462F1030
SPY
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US0231351067
AMZN
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US1729674242
C
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US1491231015
CAT
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US17275R1023 CSCO
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US2546871060
DIS
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US3696041033
GE
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US4592001014
IBM
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US4581401001
INTC
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US1912161007
KO
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US5801351017
MCD
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US5949181045
MSFT
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US8873173038
TWX
GRUPO CORIL S.A.B. S.A.
US9843321061
YHOO
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 22,312.75

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR

Cantidad Mnima
Propuestas
N de Accs.
Monto
N
Da
Anunciada Comp Venta
o Lotes
Efectivo
de
US$
US$
Negoc.
US$
Op.
...................
1,000
2.76
3.03 ............................... ............................ .............
20/12/2007
2,500
1.00
1.10 ............................... ............................ .............
25/07/2002
50 .............. .............. ............................... ............................ .............
25/07/2002
25 .............. .............. ............................... ............................ .............
25/07/2002
25 .............. .............. ............................... ............................ .............
25/07/2002
25 .............. .............. ............................... ............................ .............
05/07/1999
50 205.00 225.50 ............................... ............................ .............
27/07/1999
50 26.00 28.60 ............................... ............................ .............
18/07/2000
50 92.92 102.21 ............................... ............................ .............
09/08/2001
50 18.20 20.02 ............................... ............................ .............
24/03/2000
50 34.40 37.84 ............................... ............................ .............
09/06/1999
50 15.40 16.94 ............................... ............................ .............
05/07/1999
50 180.50 198.55 ............................... ............................ .............
05/07/1999
50 24.09 26.50 ............................... ............................ .............
05/07/1999
50 64.44 70.88 ............................... ............................ .............
24/03/2000
50 89.70 98.67 ............................... ............................ .............
05/07/1999
50 25.22 27.74 ............................... ............................ .............
27/07/1999
50 32.86 36.14 ............................... ............................ .............
27/07/1999
50 15.24 16.76 ............................... ............................ .............
N de Oper.: 10

COTIZACIONES
Anterior
Apert
Fecha US$
US$
2.91 15/11
2.92
1.06 15/11
1.05
8.00 15/11 ..............
118.00 10/11 ..............
56.40 10/11 ..............
122.00 10/11 ..............
...................... .......... ..............
27.90 15/11 ..............
...................... .......... ..............
17.35 18/10 ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............
...................... .......... ..............

INFORMACION DEL MERCADO

PROPUESTAS
N de Accs.
Monto
N
Frec. Ind.Luc. Var.
Cierre Comp Vent
o Lotes
Efectivo
de
%
Base Da
31/12/10 %
US$
US$
US$
Negoc.
US$
Op.
2.90
2.80
2.97
2,000
5,825.00
3 100.0 101.4 -0.34
1.06
1.03
1.06
15,650
16,487.75
7
95.0
89.8 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
15.0
80.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ .............
5.0
93.6 ..........
.............. 205.00 225.50 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. 26.00 28.60 ............................... ............................ .............
35.0
59.0 ..........
.............. 92.92 102.21 ............................... ............................ ............. .............
85.7 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. .............
88.5 ..........
.............. 34.40 37.84 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. .............
87.0 ..........
.............. 180.50 198.55 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. 26.50 ............................... ............................ ............. ............. 101.3 ..........
.............. 64.44 70.88 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. 89.70 98.67 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. 27.74 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. 32.86 36.14 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........
.............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

4.8.2 VALORES LISTADOS EN NYSE o NASDAQ

COTIZACIONES
Anterior
Apert
US$
Fecha
US$
.................................... ........................ ...........................
US0970231058
BA
.................................... ........................ ...........................
US4282361033
HPQ
.................................... ........................ ...........................
US5893311077
MRK
.................................... ........................ ...........................
US6516391066
NEM
.................................... ........................ ...........................
US68389X1054
ORCL
.................................... ........................ ...........................
US7427181091
PG
US9311421039
WMT
58.28
08/11 ...........................
.................................... ........................ ...........................
US3023161022
XOM
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00
N de Oper.: 0
Cdigo
ISIN

INFORMACION DEL MERCADO

N de Accs.
o Lotes
Negoc.

PROPUESTAS
Comp
Vent
US$
US$

Valor

Cierre
US$

Monto
Efectivo
US$

........................... ........................... ...........................

...................................................

................................................

........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ...........................

...................................................
...................................................

................................................
................................................

........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ...........................

...................................................
...................................................

................................................
................................................

........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ...........................

...................................................
...................................................

................................................
................................................

........................... ........................... ...........................

...................................................

................................................

N
Frec.
de
%
Op.
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................
..........................
5.0
.......................... ..........................

Ind.Luc.
Base
31/12/10
100.0
100.0
100.0
94.9
100.0
100.0
100.0
100.0

Var.
Da
%
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

4.9 VENTAS DESCUBIERTAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Valor
Num. Acc.
Negociadas
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 N de Oper.: 0
Isin

Monto Efect.
Negociado

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor
Num. Acc.
Negociadas
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 N de Oper.: 0
Isin

Monto Efect.
Negociado

5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Valor

Anterior
TRE
%

Precio

Fecha

Precio

TRE

Montos
Negociados
Nominal
Efectivo

Num.
de Frec.
Op.

Valor

Anterior
TRE
%

Precio

BONOS

Fecha

BRIPL3CD1C

100.5729

5.0503 19/09/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

PAPELES COMERCIALES

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98

BONOS CORPORATIVOS

RASH1CP1B

105.1680 ...................... 07/09/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

CAF1BC1U

Num.
de Frec.
Op.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

7.5501 23/08/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

6.4002 14/09/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............
5.0501 30/09/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

106.3241
105.1773
101.8726

Montos
Negociados
Nominal
Efectivo

TRE

CERTIFICADOS DE DEPOSITO

CORPORATIVOS
AICP1BC1U
ATMO2BC11B
SCOT1BC1A

Precio

99.6000

3.2584 11/10/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

......................... ......................... ............

TOTAL

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Valor

Anterior
TRE
%

Precio

Fecha

Precio

TRE

Montos
Negociados
Nominal
Efectivo

Num.
de Frec.
Op.

BONOS

Valor
AKALP1BC1U

CORPORATIVOS

Anterior
TRE
%

Montos
Num.
Negociados
de Frec.
Nominal
Efectivo
Op.
122.2426 ...................... 10/10/2011 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

Precio

Fecha

Precio

TRE

......................... ......................... ............

TOTAL

5.2 MERCADO DE DINERO

Valor

TRE

Plazo

Operaciones en Moneda Nacional

Monto S/.
Efectivo

Nominal

......................................................

16 de Noviembre de 2011

Nm.
Oper.
...................................................... .......................

Valor

TRE

Plazo

Operaciones en Moneda Extranjera

Monto US$
Efectivo

Nominal

......................................................

Nm.
Oper.

...................................................... .......................

Pg 7

6. COLOCACION PRIMARIA
Fecha
de
Colocacin

Valor

Operaciones en Moneda Nacional

Monto S/.
Efectivo

Tasa %/
Precio

Nominal

......................................................

Nm.
Oper.
...................................................... .......................

Fecha
de
Colocacin

Valor

Operaciones en Moneda Extranjera

Monto US$
Efectivo

Tasa %/
Precio

Nm.
Oper.

Nominal

......................................................

...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA

Valor

Moneda Num. Acc

Monto
Efectivo
Plazo

Nm.
Oper.

30 das
Prima
Ult.

Promedio

60 das

Precio Plazo
Promedio
Ult.

Prima
Ult.

90 das

Precio Plazo
Promedio
Ult.

Promedio

Prima
Ult.

Promedio

Precio Plazo
Promedio
Ult.

180 das
Precio Plazo
Promedio
Promedio
Ult.

Prima
Ult.

360 das
Precio Plazo
Promedio
Promedio
Ult.

Prima
Ult.

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLE
OPERACIONES
NUMERO
MONTO EFECTIVO NEGOCIADO N
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
EN MONEDA
DE ACCS
AL CONTADO
A PLAZO
DE
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
NACIONAL
NEGOCIADAS
S/.
S/.
OP. APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
BAP
117
33,638.96
33,759.96 1
9.0000
9.0000
9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
CVERDEC1
72
7,013.95
7,168.41 1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9.0000
9.0000
9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
LUSURC1
3,374
21,323.68
21,487.65 1
9.0000
9.0000
9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
MINSURI1
9,392
24,513.12
24,858.22 1 .................... .................... ....................
8.7500
8.7500
8.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
RELAPAC1
537,891
370,932.21
374,299.72 4
10.9000
10.7000
10.7021 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
457,421.92
461,573.96 8
10.4824
8.7500
9.0000
0.0000
0.0000
OPERACIONES
NUMERO
MONTO EFECTIVO NEGOCIADO
EN MONEDA
DE ACCS
AL CONTADO
A PLAZO
EXTRANJERA NEGOCIADAS
$
$
ALICORC1
16,500
35,365.85
35,618.20
ATACOBC1
9,760
3,390.38
3,419.99
AUSTRAC1
100,000
9,977.80
10,064.95
AUSTRAC1
86,351
8,615.93
8,843.67
C
3,473
96,896.70
98,096.00
CVERDEC1
43
1,548.00
1,580.25
FALABEC1
11,339
8,338.72
8,415.75
RELAPAC1
7,811
2,338.09
2,378.39
SIDERC1
3,768
1,253.21
1,274.81
TV
19,082
16,028.88
16,158.85
183,753.56
185,850.86

N
TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %
DE
A 30 DIAS
A 60 DIAS
A 90 DIAS
A 180 DIAS
A 360 DIAS
OP. APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
APERT
CIERRE
PROM
1 .................... .................... ....................
4.2150
4.2150
4.2150 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
11.0000
11.0000
11.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
6.0000
6.0000
6.0000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
8.5000
8.5000
8.5000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
10.9000
10.9000
10.9000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... ....................
10.8000
10.8000
10.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1 .................... .................... ....................
10.8000
10.8000
10.8000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1
9.5113
9.5113
9.5113 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
10
10.3456
4.8220
6.4385
0.0000
0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLE

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL
Mont.Efect.Neg.
Plazo
Al Cont.
A Plazo
das
MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 N de Oper.: 0
Nemnico

Nm.Acc.

Fija

Tasa Neg. %
Variable
ISBVL

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Mont.Efect.Neg.
Plazo
Al Cont.
A Plazo
das
MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 N de Oper.: 0
Nemnico

Nm.Acc.

Fija

Tasa Neg. %
Variable
ISBVL

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA

Nemnico

Precio

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL

Plazo
Cantidad

Monto
Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 N de Oper.: 0

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Precio
Plazo
Cantidad

Nemnico

Monto
Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 N de Oper.: 0

10. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOS

Las clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a travs del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

11. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a travs de nuestra pgina web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

12. ENTREGA DE DERECHOS

Valor
TEF
BRIPLEC1
ELECPBC1
SANGABC1
ELESUDC1
AIBC1
IFH
ETERNII1
PRIMAC1
TEF
CEMLIMC1
CEMLIMI1
CSCOTIC1
CAVALIC1
MINCORC1

Pg 8

Derechos
VER HI
20.48918205% Accs.
S/. 0.109481999 Efe.
S/. 0.01176 Efe.
S/. 0.0493692116 Efe.
13.9544% Accs.
US$ 0.1342112 Efe.
S/. 0.59039461031 Efe.
S/. 79.833 Efe.
US$ 1.053437 Efe.
S/. 0.012 Efe.
S/. 0.012 Efe.
17.678329873358% Accs.
S/. 0.0467831 Efe.
S/. 1.76674935 Efe.

Concepto
y
Ejercicio
(90) Cambio ratio ADS
(20) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(2) 2009 (10) (90) 2010
(20) 2010
(20) 2010
(15)
(90) Reservas
(20) A cta. 2011
(20) A cta. 2011
(2) Res.Acum.2010
(20) 2011
(20) A Cta. 2011

Fecha
de
Acuerdo
17/12/10
31/03/11
30/03/11
VER HI
20/06/11
23/05/11
14/04/11
28/03/11
24/08/11
18/05/11
19/10/11
19/10/11
29/04/11
24/10/11
25/10/11

Fecha
de
Corte
VER HI
VER HI
25/04/2011
VER HI
VER HI
VER HI
13/06/2011
06/07/2011
VER HI
31/10/2011
03/11/2011
03/11/2011
04/11/2011
09/11/2011
09/11/2011

Fecha
de
Registro
18/01/2011
VER HI
28/04/2011
28/04/2011
29/04/2011
23/05/2011
16/06/2011
11/07/2011
VER HI
04/11/2011
08/11/2011
08/11/2011
09/11/2011
14/11/2011
14/11/2011

Fecha
de
Entrega
20/01/2011
19/07/2011
En partes
28/04/2011
En partes
15/08/2011
En partes
En partes
Prox.
16/11/2011
22/11/2011
22/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
22/11/2011

Valor
MINCORI1
CPACASC1
CPACASI1
CORAREC1
CORAREI1
EDEGELC1
EDELNOC1
ELCOMEI1
GENPEBC1
SCCO
SPCCPI1
SPCCPI2
BUENAVC1
BUENAVI1
BVN

Derechos
S/. 1.76734966 Efe.
S/. 0.07453901 Efe.
S/. 0.07453901 Efe.
S/. 0.01929531 Efe.
S/. 0.01929531 Efe.
S/. 0.022113 Efe.
S/. 0.035505 Efe.
S/. 0.05202195 Efe.
S/. 0.031625 Efe.
US$ 0.70 Efe.
S/. 2.2060091 Efe.
S/. 2.2060091 Efe.
US$ 0.23 Efe.
US$ 0.23 Efe.
US$ 0.23 Efe.

Concepto
y
Ejercicio
(20) A Cta. 2011
(25) Al 31-Dic-2010
(25) Al 31-Dic-2010
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) Res. Acum.
(20) 2011
(20) 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011
(20) A Cta. 2011

Fecha
de
Acuerdo
25/10/11
10/10/11
10/10/11
27/10/11
27/10/11
28/10/11
27/10/11
27/10/11
28/10/11
27/10/11
27/10/11
27/10/11
28/10/11
28/10/11
28/10/11

Fecha
de
Corte
09/11/2011
10/11/2011
10/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011

Fecha
de
Registro
14/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011

Fecha
de
Entrega
22/11/2011
25/11/2011
25/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
23/11/2011
30/11/2011
29/11/2011
23/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
29/11/2011
30/11/2011
30/11/2011
30/11/2011

16 de Noviembre de 2011

Concepto
Fecha
y
de
Ejercicio
Acuerdo
S/. 52.3772718 Efe.
(20) A Cta. 2011
28/10/11
S/. 0.1939926 Efe.
(20) A Cta. 2011
28/10/11
S/. 0.0847480397 Efe.
(20) A Cta. 2011
28/10/11
S/. 0.0889854417 Efe.
(20) A Cta. 2011
28/10/11
S/. 0.0575 Efe.
(25) 2010
08/11/11
S/. 188.63049095 Efe.
(20) A Cta. 2011
09/11/11
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (10) AJUSTE - VARIACION

Valor

Derechos

BATC1
BATI1
BVLAC1
BVLBC1
BANFALC1
INTEGRC1

Fecha
Fecha
Fecha
de
de
de
Valor
Corte
Registro
Entrega
15/11/2011 18/11/2011 21/11/2011
DBKPEC1
15/11/2011 18/11/2011 21/11/2011
NCFC1
15/11/2011 18/11/2011 23/11/2011
ENERSUC1
15/11/2011 18/11/2011 23/11/2011
GOODYEI1
23/11/2011 28/11/2011 29/11/2011
FCREARC1
23/11/2011 28/11/2011 29/11/2011
(15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES

Derechos
7.73445% Accs.
S/. 0.02 Efe.
US$ 0.06683501408 Efe.
S/. 0.117073 Efe.
23.40577889% Accs.

Concepto
y
Ejercicio
(2) Res.Acum.2010
(20) 2010
(20) A Cta. 2011
(20) Res. Acum.
(2) 2010

(20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Fecha
de
Acuerdo
27/10/11
14/11/11
15/11/11
14/11/11
17/08/11

Fecha
de
Corte
28/11/2011
28/11/2011
29/11/2011
02/12/2011
VER HI

(25) RESULTADOS ACUMULADOS

Fecha
de
Registro
01/12/2011
01/12/2011
02/12/2011
07/12/2011
VER HI

Fecha
de
Entrega
09/12/2011
02/12/2011
16/12/2011
19/12/2011
05/12/2011

(90) OTROS

13. CONVOCATORIAS
13.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTAS
Empresa

Convocatoria
Fecha
Hora
N Convoc.
Tipo
Agenda(*)
21/11/2011
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
(07,10)
22/11/2011
10:00
1ra.
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
(03,05,06,08,10,22)
24/11/2011
14:00
1ra.
Junta General de Accionistas
(10)
28/11/2011
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
(06,07,10)
29/11/2011
16:00
1ra.
Junta General de Accionistas
(10)
30/11/2011
11:00
1ra.
Junta General de Accionistas
(06,10)
05/12/2011
10:00
1ra.
Junta General de Accionistas
(03,10)
N.D.
N.D.
--Junta General de Accionistas
(10,21)
EMP. REG. DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.- HIDRANDINA
N.D.
N.D.
1ra.
Junta General de Accionistas
(01)
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
N.D.
N.D.
Unica
Junta General de Accionistas
(01,10)
(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (3) APLICACION DE RESULTADOS (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (7) FUSION/ESCISION/ OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION
(10) OTROS (21) MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

LOS PORTALES S.A.

COMPAA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A.
ELECTRO DUNAS S.A.A.
FALABELLA PER S.A.A.
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.

Propuesta
Efec (S/.)
Accs (%)
----------------------------------------(8) POLITICA DE DIVIDENDOS

13.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTAS

Empresa

Emisin
Fecha

Convocatoria
Hora

Agenda(*)

14. CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

Valor

Fecha
JGA
31/03/2011
15/04/2011
18/12/2007

CGENTEC1
AUSTRAC1
EPUNOBC1

V.N.
S/. 40.00
S/. 0.15
S/. 0.973

Empresa
Emisora
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NUESTRA GENTE S.A.A.

AUSTRAL GROUP S.A.A.

ELECTRO PUNO S.A.A.

Nuevo
V.N.
S/. 42.10
S/. 1.50
S/. 1.00

Fecha de
Corte
N.D.
N.D.
N.D.

Fecha de
Fecha de
Concepto
Cambio de VN Registro y canje
N.D.
N.D.
Aumento de capital mediante cambio de V.N.
Aumento de capital con modificacin del nmero de acciones (ver HI)
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
Acuerdo de JGA del 18-Dic-2007

15. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONES

Valor

Fecha
JGA
20/10/2011
27/10/2011
27/10/2011

INTURSC1
TELMOVC1
MIBANC1

Aumento
S/. 35,000,000
S/. 1,079
S/. 43,750,000

Porcentaje
Fecha
Fecha de
Fecha de
Prima
Primera Rueda
Segunda Rueda
de Suscrip.
Corte
Registro
Entrega CSP
de Susc.
del
al
del
al
4.535458
07/11/2011
10/11/2011
11/11/2011
-.15/11/2011
07/12/2011
09/12/2011
13/12/2011
15.3
11/11/2011
16/11/2011
18/11/2011
-.18/11/2011
15/12/2011
21/12/2011
23/12/2011
VER HI
11/11/2011
16/11/2011
17/11/2011
S/. 2.20
17/11/2011
14/12/2011
16/12/2011
20/12/2011
S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

Tercera Rueda
del
al
14/12/2011
16/12/2011
---------

Derecho
S-1
S-1
S-1

16. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSION

Valor

Fecha
JGA
30/03/2011
24/08/2011

ELECPBC1
PRIMAC1

Reduccin(%)
0.0004543932
7.9833

Empresa
Emisora
EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.
PRIMA AFP S.A.

Fecha de
Corte
N.D.
Ver HI

Fecha de
Concepto
Registro y canje
N.D.
Transferencia de recursos al MEF
Ver HI
Reduccin de capital con devolucin de aportes a su accionista Grupo Crdito S.A. (ver HI)

17. CAMBIO DE RAZON SOCIAL

FECHA DE
ACUERDO
24/03/2011
31/03/2011
26/04/2011
22/06/2011

EMPRESA
EMISORA
SOLDEXA S.A.
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NUESTRA GENTE S.A.A.
INCASA EMPRESA ADMINISTRADORA HIPOTECARIA
LEASING PER S.A.

NUEVA
RAZON SOCIAL
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.
BANCONFIANZA S.A.A.
FINANCIERA INCASA
FINANCIERA CIB S.A.

FECHA DE
CAMBIO
07/11/2011
N.D.
N.D.
N.D.

OBSERV.
Cambio de razn social por modificacin de objeto social
Cambio de razn social por conversin a entidad bancaria/Supeditado a aprobacin SBS

Cambio de denominacin social por conversin a empresa financiera

Cambio de denominacin social por conversin a empresa financiera

18. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION

Valor
BARRAZC1
NCFC1
CGENTEC1
CONFIC1
COFIINC1
-.-.QUIMPAC1
QUIMPAI1
VISALEC1
CPACASC1
CPACASI1
QUIMPAC1
QUIMPAI1

Fecha
JGA
13/09/2010
14/02/2011
31/03/2011
31/03/2011
13/04/2011
23/05/2011
24/05/2011
20/06/2011
20/06/2011
28/06/2011
13/07/2011
13/07/2011
13/07/2011
13/07/2011

Mod
(03)
(01)
(01)
(01)
(01)
(04)
(04)
(03)
(03)
(03)
(04)
(04)
(04)
(04)

Nueva Empresa / Empresa Absorbente

o Escindida / Empresa en Reorganizacin
EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A.
NEGOCIOS CONTACTOS Y FINANZAS - INVERSIONES S.A. / NCF INVERSIONES S.A.

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NUESTRA GENTE S.A.A.

CAJA RURAL DE AHORRO Y CRDITO NUESTRA GENTE S.A.A.

CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.A.

KALLPA GENERACION S.A.
YURA S.A.
QUIMPAC S.A.
QUIMPAC S.A.
NEGOCIACION AGRICOLA VISTA ALEGRE S.A.
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
QUIMPAC S.A.
QUIMPAC S.A.

16 de Noviembre de 2011

Fec.Entrada Fecha Insc.

Relacin
en Vigencia Esc.Pub.
de Canje
01/10/2010 06/12/2010
-.27/07/2011 27/10/2011
-.N.D.
N.D.
-.N.D.
N.D.
26.07036489 (06)
N.D.
N.D.
-.24/05/2011
N.D.
-.01/07/2011
N.D.
-.01/07/2011
N.D.
0.46048118 (03)
01/07/2011
N.D.
0.46048118 (03)
01/07/2011
N.D.
VER HI
15/07/2011
N.D.
-.15/07/2011
N.D.
-.15/07/2011
N.D.
-.15/07/2011
N.D.
-.-

Fecha
de Corte
-.-.N.D.
N.D.
-.-.-.N.D.
N.D.
VER HI
-.-.-.-.-

Fecha de
Registro y Canje
Observaciones
-.Transfiere tres bloques patrimoniales a tres empresas - Extincin de la empresa (vHI)
Ca. absorbida: NCF Grupo S.A. / Por cada Acc. de NCF Grupo se entregarn 2 Accs. de NCF Inversiones
-.N.D.
Fusin por absorcin de Financiera Confianza S.A.
N.D.
Absorbida por Caja Rural de Ahorro y Crdito Nuestra Gente S.A.A.
Empresa absorbida: Peru Agri Industrial Company S.A. (100% de Corporacin Financiera de Inversiones)
-.-.Transfiere bloque patrimonial a Cerro del Aguila S.A.
-.Segregacin de bloque patrimonial para ser aportado a Concretos Supermix S.A.
N.D.
Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energa del Pacfico S.A.
N.D.
Transferencia de bloque patrimonial escindido a Energa del Pacfico S.A.
Escisin total de la empresa, como consecuencia de la cual se extingue (ver HI 04-Jul-2011)
VER HI
-.Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.
-.Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.
-.Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.
-.Transfiere bloque patrimonial a Salmueras Sudamericanas S.A.

Pg 9

Valor
TELEFBC1
TELEFCC1
TELMOVC1
TELMOVC1
TELMOVC1
AIBC1
GLORIAI1
TELEFBC1
TELEFBC1
TELEFBC1
TELEFCC1
TELEFCC1
TELEFCC1
TELMOVC1
MILENIC1
SUPERC1
PERENAC1
PERENBC1

Fecha
JGA
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
12/09/2011
19/09/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
04/10/2011
14/10/2011
14/10/2011
27/10/2011
27/10/2011

Nueva Empresa / Empresa Absorbente

Fec.Entrada Fecha Insc.
Relacin
Fecha
Fecha de
o Escindida / Empresa en Reorganizacin
en Vigencia Esc.Pub.
de Canje
de Corte Registro y Canje
Observaciones
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/08/2011
N.D.
-.-.-.Aporta bloque patrimonial a Telefnica Mviles S.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/08/2011
N.D.
-.-.-.Aporta bloque patrimonial a Telefnica Mviles S.A.
TELEFONICA MOVILES S.A.
01/08/2011
N.D.
-.-.-.Recibe bloque patrimonial de Telefnica Multimedia S.A.C.
TELEFONICA MOVILES S.A.
01/08/2011
N.D.
-.-.-.Recibe bloque patrimonial de Telefnica Servicios Comerciales S.A.C.
TELEFONICA MOVILES S.A.
01/08/2011
N.D.
-.-.-.Recibe bloque patrimonial de Telefnica del Per S.A.A.
AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
01/10/2011
N.D.
-.-.-.Fusin por absorcin de Intragrcola S.A.C.
GLORIA S.A.
01/10/2011
N.D.
-.-.-.Fusin por absorcin de Empaq S.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Telefnica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
Empresa absorbida: Telefnica Mviles / Emitir acciones a favor accs. TMviles distitntos de TDP
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
-.-.-.TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Telefnica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
-.-.-.Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)
Empresa absorbida: Telefnica Mviles / Emitir acciones a favor accs. TMviles distitntos de TDP
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
-.-.-.TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
01/02/2012
N.D.
0.1283775639 (07)
N.D.
N.D.
Emp. absorbida: Telefnica Mviles S.A./ Canje slo para accionistas distintos a TDP
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
N.D.
N.D.
0.373426125 (09)
N.D.
N.D.
Transfiere bloque patrimonial a Supermercados Peruanos S.A.
INMOBILIARIA MILENIA S.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Recibe bloque patrimonial de Inmob. Milenia / Emitir Accs. a favor de accs. Milenia
PERUANA DE ENERGIA S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Aporta bloque patrimonial a empresa La Virgen S.A.C.
PERUANA DE ENERGIA S.A.A.
N.D.
N.D.
-.-.-.Aporta bloque patrimonial a empresa La Virgen S.A.C.
(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

Mod
(04)
(04)
(03)
(03)
(04)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(01)
(03)
(03)
(04)
(04)

19. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS
CODIGO
ISIN
PEP16830V011
PEP540801003
PEP540805004
-.PEP70155M056
PEP66900D019
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

VALOR

TIPO

EFECT1CP1A
SOLDEC1
SOLDEI1
-.DUKE2BC1A
PACIF1BS1A
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BONOS CORPORATIVOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS SUBORDINADOS
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL CLASE B
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL CLASE D
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
CUOTAS DE PARTICIPACION
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
ACCIONES DE CAPITAL

EMPRESA
EMISORA
FINANCIERA EFECTIVA S.A.
SOLDEX S.A. (SOLDADURAS PERUANAS S.A.)
SOLDEX S.A. (SOLDADURAS PERUANAS S.A.)
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.
EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS
BANCO DE COMERCIO
CARDIF DEL PER S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMERCIAL DEL ACERO S.A.
COSAPI S.A.
EMPRESA DE GENERACIN ELCTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NORTE S.A. - ELECTRONORTE S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE S.A. - ELECTRONOROESTE S.A.

ENERGA DEL PACFICO S.A.

ENERGA DEL PACFICO S.A.
GLOBAL X FTSE ANDEAN 40 ETF
HEAVEN PETROLEUM OPERATORS S.A.
KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS S.A.
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
TRADI S.A.

FECHA DE
INSCRIP.
07/11/2011
07/11/2011
07/11/2011
08/11/2011
10/11/2011
16/11/2011
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

OBSERVACIONES
1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 083-2011-EF/94.06.3
Resolucin Directoral de Emisores N 86-2011-EF/94.06.3
Resolucin Directoral de Emisores N 86-2011-EF/94.06.3
Resolucin Directoral de Emisores N 85-2011-EF/94.06.3
Resolucin Directoral de Emisores N 82-2011-EF/94.06.3
Res. Dir. de Emisores N 84-2011-EF/94.06.3
1ra. Emisin / Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite
Listado solicitado por Grupo Privado de Inversiones - Valores SAB / Solicitud de listado en trmite

Solicitud de listado en trmite

Solicitud de listado en trmite
3er. Programa, 1ra. Emisin / Solicitud de listado en trmite
3er. Programa, 2da. Emisin / Solicitud de listado en trmite
3er. Programa, 3ra. Emisin / Solicitud de listado en trmite
Solicitud de listado en trmite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

CODIGO
ISIN
-.-.-.-.-.-.PEP12000Q122
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.PEP70500VW16
PEP70500VV90
----------.PEP12000K042
-.-.-.----.-.PEP12110B220
-.-.-.-.-.-

Pg 10

VALOR

TIPO

-.-.-.-.-.-.CDBCP112A
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.TELEF3PC4A
TELEF3PC3A
----------.CREDI1BA4A
-.-.-.----.-.SANTANAF2B
-.-.-.-.-.-

BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BONOS CORPORATIVOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS HIPOTECARIOS
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

EMPRESA
EMISORA
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
TELEFONICA MOVILES S.A.
TELEFONICA MOVILES S.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU

FECHA DE
RETIRO
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
14/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
16/11/2011
17/11/2011

OBSERVACIONES
1er. Programa, 3ra. Emisin Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 6ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 7ma. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3
3er. Programa, 1ra, Emisin de Solucin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 6ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

2do. Programa, 3ra. Emisin Solucin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 12da. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 9na. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3
2do. Programa, 2da. Emisin de Solucin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 25ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 26ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 3ra. Emisin de Solucin / Resolucin Directoral de Emisores N 90-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 89-2011-EF/94.06.3

1er. Programa, 4ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 89-2011-EF/94.06.3
3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 091-2011-EF/94.06.3
2do. Programa, 29na. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 091-2011-EF/94.06.3

3er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 091-2011-EF/94.06.3

3er. Programa, 4ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 091-2011-EF/94.06.3
3er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 091-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 5ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
3er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
4to. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
4to. Programa, 6ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
4to. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
4to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
3er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
4to. Programa, 7ma. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 4ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 3ra. Emisin / Res. Dir. de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 1ra. Emisin de Solucin / Res. Dir. de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 92-2011-EF/94.06.3
5ta. Emisin Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3
8va. Emisin Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3

2da. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3

3ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3
7ma. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3
6ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3
4ta. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 93-2011-EF/94.06.3
2da. Emisin Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N 95-2011-EF/94.06.3

16 de Noviembre de 2011

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS

CODIGO
ISIN
-.PEP12110D2A7
PEP12110D3A5
-.-.-.PEP72500K196
PEP72500K097
PEP72500K139
PEP72500K238
PEP72500K279
PEP72500K261
PEP72500K253
PEP72500K246
PEP72500K220
-.-.-.-.-.-.-.-.PEP726005007
PEP473035009
-.PEP80050F143
PEP70101M159
PEP70101M183
-.PEP533005000
CA45324A2002
PEP515005002

VALOR

TIPO

EMPRESA
EMISORA

-.SANTASUB2A
SANTASUB3A
-.-.-.AMER3BF34U
AMER2BF24U
AMER3BF28U
AMER4BF4U
AMER4BF8U
AMER4BF7U
AMER4BF6U
AMER4BF5U
AMER4BF3U
-.-.-.-.-.-.-.-.BAYERI1
NUEMUNI1
-.CRE1TCM3A
EDEL2BC1A
EDEL2BC4A
-.SANMIGI1
IPR
RAYONI1

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BONOS SUBORDINADOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS SUBORDINADOS
BONOS DE ARREND. FINANC.
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS SUBORDINADOS
BONOS SUBORDINADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BONOS HIPOTECARIOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS SUBORDINADOS
ACCIONES DE INVERSIN
ACCIONES DE INVERSION
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BONOS DE TITULIZACION
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
ACCIONES DE INVERSIN
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSIN

FECHA DE
RETIRO
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
17/11/2011
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

BANCO DE CREDITO DEL PERU

BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - PERU
ADMINISTRADORA DEL COMERCIO
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
AMRIKA FINANCIERA S.A.
BANCO FINANCIERO DEL PERU
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BIF
BANCO LATINO - EN LIQUIDACIN
BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BAYER S.A.
CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A.
COMPAA UNIVERSAL TEXTIL S.A.
CREDITITULOS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
EDELNOR S.A.A.
EDELNOR S.A.A.
EDELNOR S.A.A.
FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A.
INCA PACIFIC RESOURCES INC.
RAYON INDUSTRIAL S.A.

OBSERVACIONES
3ra. Emisin Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N 95-2011-EF/94.06.3
2da. Emisin Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N 94-2011-EF/94.06.3
3ra. Emisin Banco Santander Central Hispano / Res. Direct. de Emisores N 94-2011-EF/94.06.3

1ra. Emisin Santander Leasing / Res. Direct. de Emisores N 95-2011-EF/94.06.3

1ra. Emisin / Resolucin Directoral de Emisores N 94-2011-EF/94.06.3
BAF FINSUR - Primera Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
3er. Programa, 34ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
3er. Programa, 24ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
3er. Programa, 28va. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 4ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4ta. Programa, 8va. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 7ma. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 6ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 5ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
4to. Programa, 3ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
1ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
6ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
1er. Programa, 2da. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
8va. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
1er. Programa, 3ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
3ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
Primera Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
2da. Emisin / Condicionado a realizacin y liquidacin de OPC / R.G. CONASEV N 027-2006-EF/94.45

Condicionado a realizacin y liquidacin de OPC. Resolucin CONASEV N 002-2003-EF/94.10.

Solicitud de deslistado en trmite

1er. Programa, 2da. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
1er. Programa de Bonos de Titulizacion - CMR, 3ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite

2do. Programa, 1ra. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite

2do. Programa, 4ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
3er. Programa, 4ta. Emisin / Solicitud de deslistado en trmite
Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV N 003-2001-EF/94.10
Solicitud de deslistado en trmite
Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV N 002-2001-EF/94.10

VALORES VENCIDOS
CODIGO
ISIN
PEP16980Q022
PEP45000V677
PEP73600M116
PEP75725V052
PEP14800D089
PEP13300Q273

VALOR

TIPO

EDYFI1CD3A
MISKI3CP1I
FERR1DBC4B
SUPER2CP1A
INTER0BS5C
MIBAN2CD5E

CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPELES COMERCIALES
BONOS CORPORATIVOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BONOS SUBORDINADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO

EMPRESA
EMISORA
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
CORPORACION MISKI S.A.
FERREYROS S.A.A.
SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.

FECHA DE
VENCIMIENTO
01/11/2011 -08/11/2011 -09/11/2011 -12/11/2011 -15/11/2011 -15/11/2011 --

20. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO

OBSERVACIONES

Informacin proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 16/NOV/2011

VALOR

VENTAS
DESCUBIERTAS(*)

ALICORC1
ANDINBC1
ATACOBC1
AUSTRAC1
BAP
BROCALC1
BUENAVC1
BVN
C
CARTAVC1
CASAGRC1
CEMLIMC1
CONTINC1
CORAREC1
CORAREI1
CORLINI1
CPACASC1
CREDITC1
CVERDEC1
EDEGELC1
FALABEC1
FERREYC1
GRAMONC1
HIDRA2C1
IFS
LUISAI1
LUSURC1
MILPOC1
MILPOI1
MINCORI1
MINSURI1
MIRL
MOROCOI1
MPLE
POMALCC1
POSITIC1
RAURAI1
RELAPAC1
SCCO
SCOTIAC1
SIDERC1
TEF
TELEFBC1
TUMANC1
TV
VOLCAAC1

0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
3,852
0
0
0
0
0

16 de Noviembre de 2011

REPORTE
PRINCIPAL
GARANTIAS
16,500
33,355
43
25
8,209,208
2,443,067
9,312,820
6,473,453
17,078
15,051
47,815
47,387
1,039
1,197
44,244
23,834
4,007
3,601
770
1,230
793,061
619,394
425,717
808,377
131,613
141,226
141,461
201,590
615,092
941,684
2,875,977
187,757
51,991
34,679
51,845
216,803
205,912
181,043
30,515
30,730
30,942
3,524
1,030,121
1,247,792
107,949
98,239
1,018,878
227,105
2,934
5,383
1,077
1,115
98,061
115,131
233,515
340,262
87,244
9,380
100,748
227,732
2,138,295
2,047,829
826,988
1,092,703
1,169,959
1,435,340
4,292,761
4,215,374
6,584,682
3,456,254
37,000
113,327
690,509
4,608
10,490,988
13,663,670
30,173
30,081
14,633
17,959
1,111,588
800,559
2,910
8,290
1,123,788
875,403
360,224
194,049
715,524
485,049
13,198
386,766

TOTAL
49,855
68
10,652,275
15,786,273
32,129
95,202
2,236
68,078
7,608
2,000
1,412,455
1,234,094
272,839
343,051
1,556,776
3,063,734
86,670
268,648
386,955
61,245
34,466
2,277,913
206,188
1,245,983
8,317
2,192
213,192
573,777
96,624
328,480
4,186,124
1,919,691
2,605,299
8,508,135
10,040,936
150,327
695,117
24,154,658
60,254
32,592
1,912,147
11,200
1,999,191
554,273
1,200,573
399,964

PRINCIPAL
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PP
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0
0
0
0
0

TOTAL
49,855
68
10,652,275
15,786,273
32,129
95,502
2,236
68,078
7,608
2,000
1,412,455
1,234,094
272,839
343,051
1,556,776
3,063,734
86,670
268,648
386,955
61,245
34,466
2,277,913
206,188
1,245,983
8,317
2,192
213,192
573,777
96,624
328,480
4,186,124
1,919,691
2,605,299
8,508,135
10,040,936
150,327
695,117
24,154,658
60,254
32,592
1,915,999
11,200
1,999,191
554,273
1,200,573
399,964

DESMATERIALIZADO
624,728,038
278,386
412,964,041
2,590,031,532
13,883,345
43,021,075
204,374,326
3,614,536
204,935
20,019,236
82,994,882
543,700,263
576,859,393
317,649,865
118,055,776
55,187,020
192,946,403
2,531,859,855
87,318,849
371,777,521
10,836,141
615,070,978
558,284,190
29,423,748
86,150,260
620,596
96,545,774
1,077,593,913
9,324,718
3,823,621
797,738,249
21,391,538
35,217,265
121,498,461
314,279,032
147,575,116
7,477,244
347,251,160
4,666,030
5,130,960
914,583,990
7,592,787
3,334,585,578
24,078,699
14,411,961
485,232,879

%
DESMAT.
0.01%
0.02%
2.58%
0.61%
0.23%
0.22%
0.00%
1.88%
3.71%
0.01%
1.70%
0.23%
0.05%
0.11%
1.32%
5.55%
0.04%
0.01%
0.44%
0.02%
0.32%
0.37%
0.04%
4.23%
0.01%
0.35%
0.22%
0.05%
1.04%
8.59%
0.52%
8.97%
7.40%
7.00%
3.19%
0.10%
9.30%
6.96%
1.29%
0.64%
0.21%
0.15%
0.06%
2.30%
8.33%
0.08%

%
VD
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.31%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

%
REP
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.69%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.80%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

%
PB
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

%
PP
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Pg 11

VALOR

VENTAS
DESCUBIERTAS(*)

VOLCABC1

REPORTE
PRINCIPAL
GARANTIAS
20,626,696
11,545,440

TOTAL
32,172,136

PRINCIPAL

PRESTAMO(*)
GARANTIAS
0
0

PP
GARANTIAS
0
0

TOTAL

TOTAL

DESMATERIALIZADO
32,172,136 1,764,022,208

%
DESMAT.
1.82%

%
VD
0.00%

%
REP
100.00%

%
PB
0.00%

%
PP
0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 16/NOV/2011

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Oper. en M.N. (O.R. S/.)

Monto plazo (S/.)
8,474,638.62
12,043,323.96
7,025,256.39
5,611,594.67
1,852,952.65
6,299,259.21
3,700,929.14
1,803,542.62
2,695,507.44
1,488,990.58
3,274,214.06
1,915,907.87
201,689.33
342,384.01
0.00
255,974.73
96,412.61
0.00
57,082,577.89

SEMINARIO Y CIA S.A.B

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S
SCOTIA BOLSA
CREDIBOLSA S.A.B
CELFIN CAPITAL S.A. SAB
ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL
INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A.
CARTISA PERU S.A.B
CONTINENTAL BOLSA
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO
JUAN MAGOT & ASOCIADOS S.A.B
NCF SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. NCF S
GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S.
INTELIGO SAB
MGS Y ASOCIADOS S.A.B
LATINO AMERICANA S.A. SOCIEDAD AGENTE D
GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.
PROVALOR S.A.B. S.A.
TOTAL

DEUDA PENDIENTE
Oper. en M.E. (O.R. US$)
Monto plazo (US$)
7,459,857.50
4,918,059.19
5,481,282.88
3,433,842.77
4,675,282.05
1,956,285.63
2,278,117.66
2,959,771.15
1,377,011.19
1,368,747.82
686,351.73
951,757.25
1,322,206.37
862,037.41
208,586.18
60,920.42
80,234.06
43,414.80
40,123,766.06

N Op.
66
28
79
43
10
56
109
26
14
17
43
6
4
11
0
4
5
0
521

Total Op.
TOTAL
Reporte
(Equiv. en soles)
Pend.
28,661,013.68
206
25,351,592.57
66
21,857,608.35
230
14,903,573.51
139
14,504,266.30
31
11,592,968.30
107
9,865,515.73
286
9,812,683.62
63
6,421,699.84
24
5,192,822.30
49
5,131,481.90
93
4,491,363.07
16
3,779,579.89
33
2,675,057.32
32
564,434.22
8
420,825.39
11
313,525.98
15
117,480.45
2
165,657,492.42
1,411
C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

N Op.
140
38
151
96
21
51
177
37
10
32
50
10
29
21
8
7
10
2
890

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 16/NOV/2011

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

Oper. en M.N. (O.R. S/.)

Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL

0.00

21. OPERACIONES EXTRABURSATILES

0.00

RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADAS
Fecha
Operacin

HORA

VALOR

S.A.B
Comprador

Num. de Acc
Monto Nominal

Vendedor

Precio
S/. %

Monto Efect.
S/.

Fecha
Recepcin

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

ISIN

CA0221431012
US0231351067
CA00190T1066
CA03074G1090
US0970231058
BMG2519Y1084
CA07380N1042
US0556391086
US1729674242
US1491231015
CA13740H1001
NO0010352412
US17275R1023
US78467X1090
US2546871060
CA13739Y3041
CA3499151080
US3696041033
US4282361033
US4592001014
US4581401001
US1912161007
CA5503441050
US5801351017
JE00B1HNYF12
IE00B1FRPX03
US5893311077
US5949181045
US6516391066
US68389X1054
US7427181091
CA69863Q1037
US73935A1043
CA7670371045
CA76689T1049
US84265V1052
CA82620W1077
US78462F1030
CA8677031004
CA8651261064
CA89531J1093
US8873173038
CA9225891063
US9311421039
US3023161022
US9843321061
CA98959P1099

Pg 12

NEMONICO

ALT
AMZN
AQM
ARG
BA
BAP
BCM
BPZ
C
CAT
CDG
COP
CSCO
DIA
DIS
DNT
FVI
GE
HPQ
IBM
INTC
KO
LGC
MCD
MIRL
MPLE
MRK
MSFT
NEM
ORCL
PG
PML
QQQ
RCZ
RIO
SCCO
SGP
SPY
SSM
SUE
TV
TWX
VEM
WMT
XOM
YHOO
ZNC

EMPRESA
ACCIONES
Alturas Minerals Corp.
Amazon
AQM Copper Inc.
Amerigo Resources Ltd.
Boeing Co.
Credicorp
Bear Creek Mining Corporation
BPZ Resources, Inc.
Citigroup
Caterpillar Inc.
Candente Gold Corp.
Copeinca
Cisco System
SPDR Dow Jones ETF Trust
Walt Disney Co.
Candente Copper Corp.
Fortuna Silver Mines Inc.
General Electric
Hewlett Packard
International Bussines Machine
Intel Corp
Coca Cola Co.
Luna Gold Corp.
Mc Donalds Corporation
Minera IRL Limited
Maple Energy
Merck & Co. Inc.
Microsoft
Newmont
Oracle Corporation
Procter & Gamble
Panoro Minerals Ltd.
PowerShares QQQ Trust
Rio Cristal Resources Corporation
Rio Alto Mining Limited
Southern Peru Copper Corp.
Sienna Gold Inc.
Standard & Poors DR Trust Series I
Sunset Cove Mining Inc.
Sulliden Gold Corporation Ltd.
Trevali Mining Corporation
Time Warner Inc
Vena Resources Inc.
Wal-Mart Stores
Exxon Mobil Corp
Yahoo Inc.
Zincore Metals Inc.

Mercado
Dnde se
Negocia
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
TSX
NYSE
NYSE
TSX Venture
NYSE
NYSE
NYSE
TSX
Oslo
NASDAQ
AMEX
NYSE
TSX
TSX
NYSE
NYSE
NYSE
NASDAQ
NYSE
TSX Venture
NYSE
Londres (AIM)
Londres (AIM)
NYSE
NASDAQ
NYSE
NASDAQ
NYSE
TSX Venture
NASDAQ
TSX Venture
TSX Venture
NYSE
TSX Venture
AMEX
TSX Venture
TSX
TSX
NYSE
TSX
NYSE
NYSE
NASDAQ
TSX

Valor
Nominal /
Ratio
V.N.$

ANTERIOR
US$
FECHA

.............................

.01
.............................
.............................

1
5
.............................
.............................

.01
1
.............................
.............................

.001
.............................

.01
.............................
.............................

.16
1
.2
.001
.25
.............................

.01
.............................
.............................

1
.0000125
1.6
0.01
1
.............................
.............................
.............................
.............................

.01
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

.01
.............................

0.1
1
.001
.............................

0.1131
217.83
0.3968
0.627
67.94
105.79
4.634
2.97
28.02
97.07
0.2498
6.3999
19.12
120.87
36.45
1.4206
6.613
16.2
28.24
188.75
25.34
68
0.5878
94.47
1.1113
0.9887
35.73
26.74
69.64
32.96
63.56
0.436
58.13
0.1433
2.8705
31.34
0.2253
126.08
0.0882
1.6655
0.8327
34.76
0.1959
57.46
79.09
15.93
0.2694

10/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
11/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11
15/11/11

Cotizaciones
Apertura
Cierre
US$
US$

Mxima
US$

Mnima
US$

............................. ............................. ............................. .............................

216.27
0.4005
0.6057
67.13
105.04
4.4351
2.91
27.79
96.24
0.254
6.3267
18.95
119.87
35.96
1.4165
6.3499
16.07
28.09
187.82
25.13
67.67
0.5861
93.91
1.1165
0.9829
35.16
26.47
69.1
32.6
63.11

211.99
0.3908
0.5959
66.34
102.7
4.4351
2.81
26.86
95.75
0.254
6.3612
18.8
119.1
35.53
1.3677
6.5159
15.95
27.93
186.62
24.94
67.01
0.5568
93.15
1.1008
0.9829
35.09
26.07
67.99
31.99
63.28

216.97
0.4005
0.6154
67.66
105.67
4.6012
2.95
27.89
98.2
0.254
6.3784
19.15
121.14
36.32
1.4165
6.6038
16.25
28.59
189.9
25.5
67.8
0.5861
94.33
1.1165
0.9593
35.62
26.51
69.11
33.07
63.89

211.23
0.3908
0.5959
66.2
102.61
4.4351
2.8
26.8
95.6
0.2491
6.3095
18.77
118.91
35.47
1.3677
6.2912
15.92
27.64
186.3
24.88
66.91
0.5471
93.07
1.0914
0.9514
35.03
26.04
67.8
31.99
63.02

............................. ............................. ............................. .............................

57.73
0.1172
2.8623
30.99
0.2051
124.81
0.0928
1.6412
0.8304
34.39
0.1954
57.1
78.24
15.8
0.2638

57.17
0.1172
2.8819
30.93
0.2247
124.08
0.0928
1.6119
0.8108
33.98
0.1954
56.68
78.25
15.72
0.254

58.16
0.1172
2.8916
31.45
0.2247
126.34
0.0928
1.6412
0.8401
34.78
0.1954
57.42
79.75
16.1
0.2638

57.06
0.1172
2.8135
30.77
0.2051
123.9
0.0879
1.6119
0.8108
33.91
0.1954
56.64
78.06
15.7
0.254

VOLUMEN
(N DE ADR
O ACCIONES)

VAR.
DIA
%

......................................... .....................

5,504,182
2,000
58,950
5,351,446
202,321
63,727
1,810,583
52,922,301
8,115,369
217,751
5,064
54,521,450
7,135,843
10,803,910
386,703
357,748
52,857,620
20,173,308
4,614,394
74,232,568
8,883,508
59,800
3,907,338
14,187
2,200
12,818,155
53,172,364
4,590,720
24,269,021
9,222,985

-2.68
-1.51
-4.96
-2.36
-2.92
-4.29
-5.39
-4.14
-1.36
1.68
-0.60
-1.67
-1.46
-2.52
-3.72
-1.47
-1.54
-1.10
-1.13
-1.58
-1.46
-5.27
-1.40
-0.94
-0.59
-1.79
-2.51
-2.37
-2.94
-0.44
......................................... .....................
68,222,098
-1.65
1,000
-18.21
293,022
0.40
3,085,689
-1.31
7,000
-0.27
234,735,900
-1.59
139,234
5.22
163,597
-3.22
384,892
-2.63
6,764,761
-2.24
1,000
-0.26
11,776,620
-1.36
20,368,285
-1.06
14,338,149
-1.32
54,000
-5.72

16 de Noviembre de 2011

22. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS

ISIN

US05946K1016
US2044481040
US8793822086

NEMONICO

BBVA
BVN
TEF

Mercado
Dnde se
Negocia

EMPRESA
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Compaa de Minas Buenaventura
Telefnica ADR

Valor
Nominal /
Ratio
Ratio

NYSE
NYSE
NYSE

ANTERIOR
US$
FECHA
1:1
1:1
1:1

Cotizaciones
Apertura
Cierre
US$
US$

7.95 15/11/11
43.83 15/11/11
18.6 15/11/11

7.95
43.35
18.6

Mxima
US$

7.9
42.87
18.5

8.09
44.32
18.83

Mnima
US$

VOLUMEN
(N DE ADR
O ACCIONES)

7.88
42.78
18.5

VAR.
DIA
%

1,173,357
722,998
3,455,156

-0.63
-2.19
-0.54

23. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA,
RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION CONASEV
CONCEPTO

COMISIONES SAB: LIBRE

FONDO DE
RETRIBUCIONES
LIQUIDACION
CAVALI S.A. ICLV(1)(8)

RETRIBUCION
BVL

FONDO DE
GARANTIA(14)

CONTRIBUCION
CONASEV (2)

COMISION
NETA SAB (3)

I.G.V.

OBJETO DEL COBRO

(aplicable a la BVL)

0.0775%
0.03%
0.0775%

0.0075%
0.0075%
0.0075%

0.005%
0.005%

0.065%
0.045%

0.05%
0.05%(6)

Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)

18%
18%
18%

Sobre el monto efectivo de compra y venta

Sobre el monto efectivo de compra y venta
Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.0775%
0.0775%

0.0075%
0.0075%

0.005%
0.005%

0.075%
0.075%

0.05%
0.05%

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada sobre cada monto negociado

Aplicada sobre cada monto negociado

0.0775%
0.0775%

0.0075%
0.0075%

0.005%
0.005%

0.075%
0.075%

0.05% (18)
0.05% (18)

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada sobre cada monto negociado

Aplicada sobre cada monto negociado

0.0775%
0.0775%
0.0775%

0.0075%
0.0075%
0.0075%

0.005%
0.005%
0.005%

0.075%
0.075%
0.065% (5)

0.05% (18)
0.05% (18)
0.05%

Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)

18%
18%
18%

Aplicada sobre cada monto negociado

Aplicada sobre cada monto negociado
Aplicada sobre cada monto negociado

0.00% (24)
0.00% (24)

0.0075%
0.0075%

0.005%
0.005%

0.065%
0.065%

0.00%
0.00%

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada sobre cada monto negociado

Aplicada sobre cada monto negociado

RENTA VARIABLE
1. Contado (4)
2. Day Trade
3. Venta en Corto
4. OPAs
- Comprador
- Vendedor
5. OPC y OPV
- Comprador
- Vendedor
6. OPI
- Comprador
- Vendedor
7. Subastas
8. Colocacin Primaria
- Comprador
- Vendedor
9. Reporte y Prestamo de Valores
- Primera Venta
- Ultima Venta
10. Operaciones de Compra a Plazo con Prima
- Sobre la Prima
- Sobre el Monto a Plazo

0.012% (9)
0.006% (10)

0.00%
0.00%

-.-.-

Contado 0.016%(9)
Plazo 0.008% (10)

0.005% (7)
0.005% (7)

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada sobre cada monto negociado

Aplicada sobre cada monto negociado

0.0775%
0.0775%(12)

0.00%
0.00%

-.-.-

0.065%
0.065%

0.05%
0.05%(13)

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada sobre cada monto negociado

Aplicada sobre cada monto negociado. Solo es cobrado al
al comprador si la operacin se liquida.

11. Agente Promotor

-ADR, ADSn y otros valores Comit Tec. IOSCO
-ETFs

0.075% (22)
0.075% (22)

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (11)

S/. 10.00 por comitente (21)
1. Mercado de Subastas
S/. 10.00 por comitente (21)
2. Mercado de Negociacin Continua
S/. 10.00 por comitente (21)
3. Mercado de Dinero
S/. 10.00 por comitente
4. Mercado de Instr. de Emisin no Masiva
5. Reporte
S/. 5.00 por comitente
- Primera Venta
S/. 5.00 por comitente
- Ultima Venta
6. OPV
Colocacion - Vendedor
Hasta un monto de colocacin S/.1,650,000
S/.330.00
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
S/.495.00
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
S/.825.00
Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000
S/.1,650.00
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
S/.3,300.00
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
S/.4,950.00
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
S/.6,600.00
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
S/.9,900.00
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
S/.13,200.00
Montos superiores a S/.1,320,000,000
S/.16,500.00
S/.10.00 por comitente (21)
Colocacin - Comprador
7. Colocacin Primaria
Colocacin - Vendedor
0.00% (24)
Colocacin - Comprador
0.00% (24)
8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija)
Colocacin - Vendedor
Hasta un monto de colocacin S/.1,650,000
S/.330.00
Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000
S/.495.00
Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000
S/.825.00
Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000
S/.1,650.00
Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000
S/.3,300.00
Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000
S/.4,950.00
Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000
S/.6,600.00
Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000
S/.9,900.00
Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000
S/.13,200.00
Montos superiores a S/.1,320,000,000
S/.16,500.00
S/.10.00 por comitente (21)
Colocacin - Comprador

16 de Noviembre de 2011

Sobre el monto efectivo de compra y venta

Sobre el monto efectivo de compra y venta

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-.-.-.-.-

US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00
US$ 5.00

(17)
0.005% (6)
0.005% (6)
0.005% (6)
0.005% (6)

Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)

18%
18%
18%
18%

Aplicada por operacin realizada

Aplicada por operacin realizada
Aplicada por operacin realizada
Aplicada por operacin realizada

0.00%
0.00%

-.-.-

Contado: US$ 18.00

Plazo: US$ 5.00

0.005% (7)
0.005% (7)

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada por operacin realizada

Aplicada por operacin realizada

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)

Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)

18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%

Aplicada por colocacin

Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por operacin realizada

0.00%
0.00%

-.-.-

0.005% (7)
0.005% (7)

Libre (3)
Libre (3)

18%
18%

Aplicada por operacin realizada

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)
0.005% (7)

Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)
Libre (3)

18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%

Aplicada por colocacin

Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por colocacin
Aplicada por operacin realizada

Pg 13

SERVICIOS
EMISORES
1. Renta Variable
Inscripcin

Cotizacin
Aumento de Emisin
2. Renta Fija
Inscripcin instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo
Inscripcion de certificados de Depsitos Bancarios
> a 1 ao
< a 1 ao
Cotizacin instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo
Cotizacin certificados de Depsitos Bancarios
> a 1 ao
< a 1 ao
Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo
Aumento de Emision de certificados de depsitos bancarios
> a 1 ao
< a 1 ao
VALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (19)
Inscripcin
ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comit Tcnico de IOSCO
Cotizacin
ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comit Tcnico de IOSCO
Inscripcin
ETFs
Cotizacin
ETFs
CERTIFICACIONES EN GENERAL
COPIAS DE EXPEDIENTES
Copia simple
Copia certificada
SEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO
Inscripcin de personas calificadas
Inscripcin de valores
Cuota fija
Tarifa variable por accin
Derecho de mantenimiento
Cuota fija
Tarifa variable por accin
NUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA

TARIFA

(*)Hasta 100 :0.048%

De 101 a 300: 0.045%
De 301 a 500: 0.042%
De 501 a mas: 0.040%
*Retribucin mnima S/.2,000 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI
0.002%. Retribucin mnima S/.100 indexado al
31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI
0.0475%
0.0375%

OBJETO DE COBRO

Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles

Equivalente a S/.8,682.53
Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL
Equivalente a S/.434.11 a enero 2008
Aplicado sobre el aumento de capital
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

0.01875%
0.005625%
0.002% Retribucin mnima S/.100 indexado al
31/12/91 con IPC del INEI

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL
Equivalente a S/.434.11 a enero 2008

0.002% Retribucin mnima S/.100 indexado al

31/12/91 con el IPC del INEI
0.000%
0.0375%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL

Equivalente a S/.434.11 a enero 2008

0.018750%
0.005625%
Unico pago por inscripcin
10 UIT

Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50%

Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL
Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor.
Los cobros se efectan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisin, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Se aplica sobre la cotizacin del valor inscrito por Agente Promotor.

2 UIT mensuales (20)
nico pago por inscripcin
2 UIT (20)

Los cobros se efectan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisin, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Se aplica sobre la inscripcin del valor a solicitud del Agente Promotor.

Los cobros se efectan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisin, sean instrumentos de deuda, renta variable o ndices.

Se aplica sobre la cotizacin del valor inscrito por Agente Promotor.

1 UIT mensual (23)
S/.20.00
S/.0.50
S/.3.00
S/.100.00

Los cobros se efectan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisin, sean instrumentos de deuda, renta variable o ndices.

Por certificado
Por copia
Por copia
Derecho de inscripcin
Como mximo S/.23,100

S/.11,550
S/.0.00132
Mximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable)
S/.330
S/.6.60
S/.100,000.00

Por cada S/.1,980,000 del capital burstil

Por derecho de acceso a negociar en BVL

POLTICA DE DESCUENTOS SABS

Al finalizar cada ao calendario se devolver a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada ao por concepto de Negociacin en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su
participacin en la negociacin de ese mismo ejercicio.
Las tarifas no incluyen IGV
Para operaciones en dlares que se cancelen con moneda nacional se usar el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Resolucin CONASEV 045-2002-EF/94.10.0

Resolucin CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000
Finanzas o del Banco de la Nacin. (Resolucin CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
Central y por el Banco Central de Reserva del Per, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Per, del Ministerio de Economa y
-Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediacin que participen en este tipo de operaciones. (Resolucin CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)
-La tasa de contribucin ser de 0% mensual tratndose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno
Resulta de deducir de la comisin SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribucin al Fondo de Garantas, la contribucin CONASEV, la retribucin CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV.
Dicha comisin neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.
A partir del 17/Nov/1999, el aporte a la BVL por las operaciones al contado que involucren el 100% de las acciones de una compaia sera igual al de las OPAS
Tarifa mnima de S/.5.00 por pliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el da de la liquidacin. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 7,692.31.
Contribucin aprobada mediante Resolucin CONASEV 095-2000-EF/94.10.
Tasa aplicada a operaciones hasta 60 das. Para operaciones a plazos mayores a 60 das, la contribucin es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolucin CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)
En el caso de operaciones de Oferta Pblica en general, adicionalmente se cobrar US$ 5,000 al participante ofertante.
Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 das. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.
Tasa aplicada a operaciones a 30 das. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.
Para operaciones con liquidacin en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el da de la liquidacin.
Slo es cobrado al comprador si la operacin se liquida.
En caso se efectuara la liquidacin fsica de la operacin.
Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesin 825/06, el aporte al Fondo de Garanta es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; tambin aplicable para las operaciones extraburstiles.
La retribucin mnima es S/. 2,000 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI.
La retribucin mnima es S/. 100 al 31/12/91 indexado mensualmente con el IPC del INEI. Los Certificados de Depsito Bancario (plazos menores a 1 ao) estn exonerados de esta tarifa.
La tasa de contribucin en las operaciones al contado con VRD o crdito emitidos por el Gobierno Peruano ser de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolucin CONASEV N 097-2006)
La tasa de contribucin por las ofertas de canje o redencin de las acciones de inversin (Ley 28739) ser de 0.008% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/2009 (Resolucin CONASEV N 049-2007)
Tarifa aprobada por Resolucin Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesin N 905/2011
La BVL aplicar a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociacin de este valor, con un mximo de 2 UIT.
Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa ser de S/.2.00.
En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribucin a la BVL ser el equivalente al 50% de la tarifa regular
La BVL aplicar a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociacin de este valor, con un mximo de 1 UIT.
No hay cobro para el vendedor y comprador por un periodo promocional de 12 meses. (a partir del 01/06/2011).

Pg 14

16 de Noviembre de 2011

24. NOTAS AL BOLETIN

%
= Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.
S/.
= Se ha solicitado a la Ca. que precise Div. Efect. por accin pendiente.
(S)
= Cotizacin suspendida.
(S-R) = Cotizacin suspendida por encontrarse en trmite de retiro.
S-#
= Le corresponde un derecho menor que el anterior.
(D)
= Valores en trmite de deslistado.
(F)
= Empresa en proceso de fusin.
(E)
= Empresa en proceso de escisin.
(L)
= Empresa en liquidacin.
(Res) = Empresa en proceso de reestructuracin.
Ver (..) = Referencia a la seccin del boletn que contiene informacin adicional (ndice
de secciones en la Pgina 1).
Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pg. Web (www.bvl.com.pe). Se ha
solicitado a la empresa mayor informacin.
n.d. = No disponible
s.v. = Sin variacin
INFORMACION DE EMPRESAS
La informacin correspondiente a los cuadros N 12 al N 18 del Boletn Diario se actualiza con la
informacin de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La misma
hora de corte se aplica para el registro de la informacin en los reportes de Estados Financieros.
MONTOS NEGOCIADOS
La conversin de montos efectivos negociados (con fines estadsticos) de soles a dlares y viceversa
se efecta con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociacin Electrnica (ELEX).
COTIZACION DE ACCIONES
A partir del da 6/Mayo/2010, el monto efectivo mnimo para que una operacin establezca cotizacin
es de 3,600 soles. Cuando sean valores cotizados en dlares, el monto mnimo es US$ 1,264
La cotizacin que se publica en el Boletn Diario est referida a la cotizacin incluyendo todos
los derechos.
COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
El monto mnimo para establecer cotizacin es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional y
de US$ 10,000 para emisiones en dlares norteamericanos.
NEGOCIACION DE ACCIONES
A partir de la Rueda de Bolsa del da 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas se
expresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales.
NEGOCIACION POR LOTES
En los casos de acciones que an mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 la
negociacin se realizar en lotes mnimos de S/.1.00 de Valor Nominal.
BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVL
IGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100

16 de Noviembre de 2011

INCA Base 12/12/2007 = 100

IBGC Base 30/06/2008 = 100
Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100
Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100
FRECUENCIA DE COTIZACION
Se calcula tomando el nmero de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotizacin entre
el nmero de Ruedas en determinado perodo (en el Boletn Diario se consideran las ltimas 20 sesiones
de negociacin para el caso de los valores de renta variable y las ltimas 60 sesiones para la frecuencia
de los valores de renta fija en el mercado de negociacin continua).
CAPITALIZACION BURSATIL
La Capitalizacin Burstil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,
a excepcin de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el pas. Tampoco se consideran los ADR's,
salvo el caso de BVN que ser incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011.
COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 22)
Las acciones de ALT, AQM, ARG, BCM, CDG, DNT, FVI, LGC, PML, RCZ, RIO, SGP, SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que se
negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dlares canadienses.
Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.
Las acciones de COP que se negocian en la Bolsa de Oslo cotizan en coronas noruegas.
Para efectos de esta publicacin se ha efectuado la conversin a dlares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.
RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL
1. Boletn Diario
5. Informe Mensual
2. Bolmail BVL
6. Estados Financieros Comparados
3. Anexo Resumen Semanal
7. Vademcum Burstil
4. Anexo Resumen Mensual
CALENDARIO DE FERIADOS (2011)
1 de Enero
29 de Junio
8 de Octubre
21 y 22 de Abril
28 y 29 de Julio
1 de Noviembre
1 de Mayo
30 de Agosto
8 y 25 de Diciembre
FUENTES DE INFORMACION
REUTERS
Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima)
Cotizaciones Metales y Tasas de Inters (16:00 hrs. Lima)
El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters
Indices Burstiles de otras Bolsas (18:00 hrs. Lima)
ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (18:00 hrs. Lima)
CAVALI ICLV
Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorizacin de las Tenencias solo considera
los valores inscritos en la BVL e incorporados en el clculo de la Capitalizacin Burstil.
Obligaciones pendientes de vencimiento.
Retribuciones CAVALI.

Pg 15

Miercoles, 16 de noviembre del 2011

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS

N de empresas que han remitido informacin en la fecha =

= Nueva informacin (recibida entre las 17:00 horas del da anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP
Horizonte
Integra
Prima
Profuturo

Simples
20-Oct
(1,4)
17-Oct
(1)
14-Oct
(1)
17-Oct
(1)

Consolidado
28-Oct
(13)
04-Nov
(32)

La Positiva Seg. y Reaseg.

La Positiva Vida Seg. y Reaseg.
Mapfre Per Ca de Seg.
Mapfre Per Vida
Protecta Ca. de Seguros
Rmac Internacional
SECREX - Ca. de Seg.

BANCOS Y FINANCIERAS
Banco Azteca del Per
BBVA Bco. Continental
Banco de Comercio
Bco. de Crdito
Bco. Falabella Per
Bco. Financiero
Bco. Inter. de Finanzas - BIF
INTERBANK
Bco. Latino - En Liquid.
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Per
Bco. Santander Per
Citibank del Per
Deutsche Bank (Per)
HSBC Bank Per
Mibanco
Scotiabank Per
COFIDE
Amrika Financiera
Crediscotia Financiera
Empresa Financiera Edyficar
Financiera Confianza
Financiera Crear
Financiera Efectiva
Financiera TFC
Financiera Universal
Financiera Uno
Caja Nuestra Gente
CMAC Arequipa
Mitsui Auto Finance

Simples
31-Oct
(1,4)
26-Oct
(1,4)
12-Oct
(1,4)
27-Oct
(1,4)
14-Oct
(1)
26-Oct
(1)
28-Oct
(1,4)
26-Oct
(1,4)

27-Oct
26-Oct
31-Oct
31-Oct
28-Oct
28-Oct
24-Oct
25-Oct
27-Oct
20-Oct
20-Oct
25-Oct
13-Oct
25-Oct
11-Oct
19-Oct
25-Oct
26-Oct
31-Oct
28-Oct

(4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)

Simples
02-Nov
31-Oct

(1)
(1)

31-Oct
31-Oct
02-Nov

(1)
(1)
(1)

Consolidado
28-Oct
09-Nov
27-Oct
14-Nov

(2,13)
(2,42)
(2,31)
(62)

(10)
(34)
(7)

03-Nov
14-Nov

(29)
(2)

14-Nov
27-Oct
26-Oct

(66)
(11)
(9)

15-Nov

(2)

26-Oct

(63)
(2)

AGRARIAS
Agro. Ind. Paramonga
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucal
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrcola Barraza
Emp. Agrcola La Unin
Emp Agrc. Gan. Salamanca
Emp. Agrcola San Juan
Emp. Agrcola Sintuco
Emp. Agroind. Cayalt
Emp. Agroind. Laredo
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumn
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Neg. Agr. Vista Alegre
Palmas del Espino
Soc. Fanupe Vichayal

31-Oct
31-Oct
02-Nov
28-Oct
02-Nov
29-Oct

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

26-Oct
02-Nov
24-Oct
02-Nov

(1)
(1)
(1)
(1)

Consolidado
10-Nov

(2)

02-Nov

(2)

14-Nov

(2)

SERVICIOS
Simples
02-Nov
27-Oct
27 Oct
28-Oct
02-Nov
28-Oct
02-Nov
02-Nov
28-Oct
28-Oct
27-Oct
25-Oct
28-Oct
28-Oct
31-Oct
02-Nov
28-Oct
28-Oct
27-Oct
27-Oct
26-Oct
24-Oct
27-Oct
26-Oct
28-Oct

Consolidado
(1)
14-Nov
(56,57)
(1)
(1)
(1)
14-Nov
(2,57)
(1)
11-Nov
(45)
(1)
(1)
(1,41)
(1)
(1)
(1)
(1)
11-Nov
(44)
(1)
(1)
(1)
14-Nov
(2)
(1)
(1)
(1)
14-Nov
(2,59)
(1)
11-Nov
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Chinango S.A.C.
Consorcio Agua Azul
Consorcio Transmantaro
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Elctrica de Piura
EnerSur
Gas Natural de Lima y Callao
Generandes Per
Hidrandina
Kallpa Generacin
Luz del Sur
Peruana de Energa
San Gabn
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gener. Elctrica
Red de Energa del Per
TC Siglo 21
Telefnica del Per
Telefnica Mviles
Transportadora de Gas del Per

28-Oct
28-Oct
02-Nov

(1)
(1)
(1)

SEGUROS
Ace Seguros
El Pacfico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
Insur Ca. de Seguros
Interseguro Ca. de Seg.
Invita Seguros de Vida

Simples
02-Nov
31-Oct
28-Oct
31-Oct
27-Oct
28-Oct

(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(1,4)
(4,27)

28-Oct
28-Oct

(2)
(14)

Consolidado
31-Oct
31-Oct

(19,31)
(19)

14-Nov

(24,63)
(2,60)

Consolidado
14-Nov
(2)
14-Nov
(58)

Simples
02-Nov
(1)
31-Oct
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
20-Oct
(1)
19-Oct
(1)
31-Oct
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
27-Oct
(1)
02-Nov
(1,17)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
31-Oct
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
28-Oct
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
26-Oct
(1)
02-Nov
(1)

Consolidado
14-Nov
(2)
31-Oct
(2)

14-Nov
03-Nov
10-Nov

(2)
(29)
(2)

INDUSTRIALES

(24,63)

27-Oct
07-Nov
25-Oct

Simples
02-Nov
(1,4)
28-Oct
(1,4)
27-Oct
(1,4)
27-Oct
(1,4)
18-Oct
(1,4)
27-Oct
(1,4)
18-Oct
(1,4)

Agroindustrias AIB S.A.

ALICORP
Ameral
ABB
Austral Group
Cemento Andino
Cementos Lima
Cementos Pacasmayo
Cervecera San Juan
Ca. Goodyear
Ca. Indust. Nuevo Mundo
Ca. Universal Textil
Cons. Indust. de Arequipa
Corporacin Aceros Arequipa
Corporacin Cermica
Conservera de las Amricas
Corporacin Lindley
Corporacin Miski
Corporacin Misti
CREDITEX
DELCROSA
Emp. Editora El Comercio
Eternit
ETNA
EXSA
Fca. H.y T. San Miguel - En Liq.
Filamentos Industriales
FIMA
Gloria
Hidrostal
IEQSA
Inca Tops
INDECO
Industria Textil Piura
Industrias del Envase
Industrias Vencedor
Intradevco Industrial
Laive
LAYCONSA
Lima Caucho
Manufactura "Rcord"
Metalrgica Peruana - MEPSA
Michell y Ca.
Montana
Motores Diesel Andinos
Peruana de Moldeados S.A.
Pesquera Exalmar
Petrleos del Per - Petroper
QUIMPAC
Rayn Industrial - En Liquid
Refinera la Pampilla
RENASA
SIAM
SIDERPERU
SOLDEX
BAT Holding
Tex. San Cristbal
UCP Backus
Yura

31-Oct
02-Nov
28-Oct
26-Oct
31-Oct
28-Oct
02-Nov
31-Oct
02-Nov
02-Nov
02-Nov
26-Oct
02-Nov
28-Oct
28-Oct
02-Nov
31-Oct
31-Oct
27-Oct
28-Oct
02-Nov
20-Oct
28-Oct
02-Nov
31-Oct
31-Oct

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,33)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

14-Nov

(2)

15-Nov
02-Nov
14-Nov

(2,73)
(2,25)
(52)

28-Oct
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov

(2)
(68)
(2)
(2)
(2)
(2,67)

28-Oct
15-Nov
14-Nov

(2)
(71)
(2)

(53)

14-Nov

(64)

14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov

(2,50)
(2)
(2)
(2)

(52)

14-Nov

(2)

14-Nov
14-Nov

(2)
(2)

28-Oct

(2,38)

(47)
(2)
(55)
(2)

02-Nov

(1)

11-Nov
14-Nov
14
Nov
14-Nov

02-Nov
31-Oct

(1)
(1)

14-Nov
14-Nov

Simples
28-Oct
(1)
03-Nov
(1)
31-Oct
(1)
25-Oct
(1)
02-Nov
31-Oct
02-Nov
27-Oct
27-Oct

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

02-Nov
27-Oct
28-Oct
27-Oct
08-Nov
27-Oct
02-Nov
28-Oct
02-Nov
20-Oct
02-Nov
02-Nov
31-Oct
02-Nov
31-Oct
02-Nov

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1,4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Consolidado

27-Oct
02-Nov
02-Nov
02-Nov
31-Oct
26-Oct
28-Oct
28-Oct
21-Oct
02-Nov
28-Oct
28-Oct
28-Oct

(1,4)
(1,4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

31-Oct
28-Oct
02-Nov
30-Oct
31-Oct
02-Nov
26-Oct
02-Nov
27-Oct
02-Nov

(1)
(1)
(1)
(1)
(1,4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

14-Nov

(70)

04-Nov
31-Oct
26-Oct
14-Nov
14-Nov
27-Oct

(2,22,51)
(2,51)
(2)
(2)
(2)
(12)

28-Oct

(15)

07-Nov

(2)

14-Nov
30-Oct
27-Oct

(62)
(2,63)
(11)

15-Nov
14-Nov

(72)
(2)
(63)

MINERAS
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Compaa Minera Poderosa
Corona
El Brocal
Fosfatos del Pacfico
Milpo
Minera Barrick Misquichilca
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Per
Gold Fields La Cima
SPCC - Suc. Per
Volcn

Simples
27-Oct
(1)
02-Nov
(1)
28-Oct
(1)
26-Oct
(1)
31-Oct
(1)
24-Oct
(1)
27-Oct
(1)
24-Oct
(1)
31-Oct
(1)
02-Nov
(1)
28-Oct
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
02-Nov
(1)
31-Oct
(1)
28-Oct
(1)
18-Oct
(1)
02-Nov
(1)
28-Oct
(1)

Consolidado
11-Nov
(2)
08-Nov
(2,35)
28-Oct
(2)
(6)
08-Nov
28-Oct
02-Nov
08-Nov
28-Oct
14-Nov
14-Nov

(2)
(18)
(26)
(2)
(16)
(2)
(2)

14-Nov

(2)

14-Nov
09-Nov
28-Oct

(2,40)
(30,37)
(2)

EMPRESAS DEL EXTERIOR

(65)

DIVERSAS
Administradora del Comercio
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Concesionaria Trasvase Olmos
Consorcio Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporacin Funeraria
Desarrollos Siglo XXI
Falabella Peru
Ferreyros
Futura Consorcio Inmobiliario
Graa y Montero
Hipermercados Tottus
Incasa
Inmobiliaria IDE
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
INTURSA
INVERTUR
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Pacasmayo
Latina Holding

Simples
Latino Leasing - En Liq.
Leasing Per
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
LP Holding
Maestro Peru S.A.
NCF Inversiones
Negocios e Inmuebles
Norvial
Per Holding de Turismo
Per LNG S.R.L.
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
RBC
Rash Per
Saga Falabella
Supermercados Peruanos
Solucin EAH
Southern Cone Power Per
Tiendas EFE
Transacciones Financieras
Total Artefactos
Univ. de San Martin de Porres
Urbi Propiedades

Consolidado
10-Nov
(42)

14-Nov
14-Nov
14-Nov
14-Nov

(2)
(2)
(69)

14-Nov
27-Oct

(2)
(2)

27-Oct
14-Nov
14-Nov

(2)
(62)
(54)

14-Nov
20-Oct
14-Nov
02-Nov

(2)
(2,61)
(2)
(2)

15-Nov
02-Nov

(2)
(2)

(65)

Amerigo Resources
COPEINCA ASA
Corporac. Andina de Fomento
Credicorp
Fortuna Silver Mines Inc.
IFH Per
Intergroup Financial Services
SCC
Telefnica
Trevali Mining Corporation
Minera IRL Limited

Simples

Consolidado

31-Oct
02-Nov

(1)
(1)

11-Nov

(48)

04-Nov
10-Nov
14-Nov
02-Nov
09-Nov
11-Nov

(5)
(2)
(43)
(2)
(24,63)
(20,30,37)
(48)
(49)

JUNIORS
Simples
Alturas Minerals Corp.
Bear Creek Mining Corp.
AQM Copper Inc.
Candente Copper Corp.
Candente Gold Corp.
Inca Pacific Resources
Luna Gold Corp.
Panoro Minerals Ltd.
Rio Alto Mining Limited
Rio Cristal Resources
Sienna Gold Inc.
Sulliden Gold Corporation
Sunset Cove Mining
Vena Resources Inc.
Zincore Metals Inc.

Consolidado
11-Nov
(46)

10-Nov

(39)

09-Nov

(36)

FONDOS DE INVERSION
F.I. Multirenta Inmobiliario
Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Coril ICMP1 - Fondo de Inversin
Coril ICMP2 - Fondo de Inversin
Compass Fondo para Pymes
SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I

Simples
02-Nov
(1)
28-Oct
(1)
28-Oct
(1)
28-Oct
(1)
28-Oct
(1)
31-Oct
(1)
02-Nov
(1)

Socied. Adm.
02-Nov
(1)
28-Oct
(1)
28-Oct
(1)
28-Oct
(1)
28-Oct
(1)
31-Oct
(1)
02-Nov
(1)

Fondo Fideic.
02-Nov
(28)
26-Oct
(8)
31-Oct
(21)
02-Nov
(23)

Socied. Adm.
02-Nov
(1,66)
26-Oct
(1,13)
31-Oct
(1,11)
02-Nov
(1,24,63)

PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS
Scotia Sociedad Titulizadora
Continental Soc .Titutilizadora
Credittulos Soc .Titulizadora
Interttulos Soc .Titutilizadora

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.

Interttulos) y a Interseguro y Subsidiarias.
y Discusin de la Gerencia al 30-Set-2011.
(2) Remitieron Notas a los EE.FF.
(25) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria
(50) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Per S.A. y Subs.
(3) Remitieron los formatos 2E (Balance) y 3E (Estado de Ganancias y Prdidas)
(Cementos Pacasmayo S.A.A.)
(51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Santa Aurelia S.A. y Subsidiarias, que
que mensualmente envan al FONAFE, los cuales pueden ser consultados a
(26) Remitieron EEFF y Notas de Cementos Pacasmayo y Subsidiarias que consolidan,
consolidan, entre otros, a LP Holding y Los Portales.
travs de Bolsa News - Hechos de Importancia.
entre otras, a Fosfatos del Pacfico.
(52) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre, otros
(4) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales
(27) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus Notas a los EEFF que reemplaza al
a Cervecera San Juan e Industrias del Envase.
pueden ser consultados a travs de Bolsa News - Hechos de Importancia.
remitido anteriormente.
(53) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cermica S.A.C. y Subsidiarias que
(5) Con fecha 19-Oct-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, Resultados del Tercer (28) Pat. en Fideic. BWS - Aguayta, Termoselva, Eteselva - D.S. N 093-2002-EF, Tt. XI.
consolidan, entre otros, a Corporacin Cermica.
Pat. en Fideic. - D.S.N 093-2002-EF, Ttulo XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T.
(54) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa).
Trimestre del ao 2011 (doc. en ingls). Con fecha 28-Oct-2011 remitieron la traducci
al espaol.
Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje (55) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco Plc. (dcto en ingls).
(6) Con fecha 20-Oct-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa
Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, C.C. La Marina 2007.
(56) EEFF y Notas de Edegel y Subsidiaria (Chinango S.A.C).
Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI (57) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Generandes Per S.A y Subsidiarias,
sobre los resultados de su matriz Freeport McMoran Copper & Gold. Inc. al 30-Set-2011
(7) Remitieron EE.FF. Consolidados de Deutsche Bank AG al 31-Set-2011 , expresados (29) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo AC y Subs., que consolidan, entre otros, a
que consolidan a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C.
en euros.(documento en ingls).
Mibanco y Protecta Seguros.
(58) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiaria
(8) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Ttulo XI, BT @VE
(30) Con fecha 03-Nov-2011 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo Mxico
(La Positiva Vida).
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Ttulo XI, Instrumentos de Titulizacin
S.A.B. de C.V. y Subsidiarias al 30-Set-2011 que incluyen, entre otros, a Southern
(59) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C.
Hipotecaria del Banco Continental Primera Emisin
Copper Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Per.
y Subsidiarias.
(9) Remitieron EE.FF. Consolidados (combinados) de Caja Rural de Ahorro y Crdito
(31) Adicionalmente, con fecha 04-Nov-2011, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de
(60) Adicionalmente, con fecha 14-Nov-2011, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de
Negocios e Inmuebles y Subs.,que consolidan, entre otros, a Invita Seg. de Vida.
Nuestra Gente y Financiera Confianza S.A.
Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crdito del Per y Subsidiarias y
(10) Con fecha 27-Oct-2011 remitieron como Hecho de Importancia el Informe al 3er.
El Pacfico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subsidiarias.
(61) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Per
Trim 2011 de Grupo Santander que incluyen sus EE.FF. Intermedios Consolidados, (32) Informacin Financiera Consolidada de su matriz ING Group N.V.
S.A.C. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.
expresados en euros.
(33) Posteriormente, con fecha 04-Nov-2011 remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF
(62) EE.FF. Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan,
(11) Remitieron EE.FF. y Notas de Banco de Crdito y Subsidiarias que consolidan, entre (34) Remitieron Formulario 10-Q de Citigroup Inc. y Subsid. con informacin al 3er.Trim.
entre otros, a Banco Falabella Per, Saga Falabella e Hipermercados Tottus.
otros, a Solucin EAH, Credittulos y Empresa Financiera Edyficar.
2011 (doc. en ingls).
(63) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Per Ltd. que consolidan
(12) EE.FF. Cons. y Notas de Graa y Montero y Sub., consolidan, entre otros, a Norvial. (35) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Compaa Minera Milpo
entre otros, a Intergroup Financial Services (que consolida a Grupo Interbank: Interbank,
(13) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Sub. que consolidan
S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Ca Minera Atacocha.
Interttulos e Interseguro), a IFH R-Holding Corp. (Sup. Peruanos y Financiera Uno S.A.)
entre otros, a Continental Sociedad Titulizadora. El 28-Oct-2011 remitieron EEFF y (36) Con fecha 09-Nov-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF.
y Urbi Propiedades.
Notas de Holding Continental y Sub. que consolidan entre otros, a Banco Continental,
Consolidados y el Anlisis y Discusin de la Gerencia al 30-Set-2011 (doc. en ingls). (64) EE.FF Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Per S.A. y Subsidiarias que
AFP Horizonte y Continental Sociedad Titulizadora.
(37) Remitieron el Formato 10-Q de Southern Copper Corporation al 3er. Trim. del 2011 que
consolidan, entre otros, a Gloria.
(14) Remitieron EE.FF. y Notas de Telefnica del Per y Subsidiarias, que consolidan,
contiene informacin financiera consolidada de SPCC - Sucursal Per. (doc. en ingls) (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Per S.A. y Subsidiarias
entre otros, aTelefnica Mviles S.A.
(38) Remitieron Informacin Financiera de Repsol YPF al 3er. Trim. del 2011 que contiene
(Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.)
(15) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.),
informacin financiera consolidada de Refineria La Pampilla S.A.
(66) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Per y Subsidiarias, que consolida, entre
documentos en ingls y en espaol.
(39) Con fecha 10-Nov-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidaotros a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora.
(16) Informacin Financiera Consolidada de Barrick Gold Corporation (dcto en ingls).
dos y el Anlisis y Discusin de la Gerencia al 31-Ago-2011 (doc. en ingls y en espao(67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que
(17) Con fecha 28-Oct-2011 remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Al 30-Set-2011(40) Adicionalmente, con fecha 10-Nov-2011 remitieron la Informacin Financiera
consolidan, entre otros, a Creditex.
(18) EE.FF. Consolidados y Notas de Compaa de Minas Buenaventura y Subsidiarias
Consolidada de su matriz Gold Fields Limited al 30-Set-2011 (doc. en ingls).
(68) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan
que consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(41) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Anlisis y Discusin de la Gerencia
a Conservera de las Amricas S.A.
(19) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacfico Peruano Suiza Ca. de Seguros y Reaseg.
que reemplaza al remitido inicialmente.
(69) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporacin Funeraria).
y Subs. que consolidan entre otros, a El Pacfico Vida Ca. de Seguros y Reaseg.
(42) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Caja de Pensiones Militar
(70) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total).
(20) Con fecha 28-Oct-2011 Southern Copper Corporation remiti, como Hecho de
Policial y Sub., que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio
(71) EE.FF. Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinc. (Fbrica Peruana Eternit)
Importancia, una nota de prensa sobre sus resultados al 3er. Trim 2011 que incluyen (43) Con fecha 10-Nov-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF.
(72) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC sus EE.FF. Intermedios Consolidados.
Consolidados y el Anlisis y Discusin de la Gerencia al 30-Set-2011 (doc. en ingls).
Combinado que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A.
(21) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, 2009-TPUSD E-1
(44) EE.FF. Consolidados y Notas de Elctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria
(73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.
Pat. en Fideic. - D.Leg. N 861, Ttulo XI, Hunt Oil Company of Per L.L.C., Suc. Per(45) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Distrilima y Subsidiaria (Edelnor).
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg N 861, Ttulo XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR(46) Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Anlisis y Discusin de
Patrimonio en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Ttulo XI, Inmuebles Panamericana.
la Gerencia al 30-Set-2011 (documento en ingls).
Pat. en Fideic. - D.Leg. N 861, Tt. XI, 2010 Hunt Oil Company of Per L.L.C., Suc. P(47) Informacin Financiera al 30-Set-2011 de Metalrgica Gerdau S.A. y Emp. Controladora,
que consolida a Siderper (documento en portugus).
(22) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de LP Holding S.A. y Subs.,
que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A.
(48) Remitieron, como Hecho de Importancia, los resultados del perodo Ene-Set/2011
((23)) Pat. en Fideic - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, 1er. Prog.
g de B.T. Super.
p Peruanos.
conteniendo informacin financiera individual y consolidada a dicho perodo,
p
tanto
Pat. en Fideic - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos.
en ingls como en espaol.
(24) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financ.Serv., que consolidan a Banco
(49) Con fecha 14-Nov-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, una nota de prensa
Internacional del Per - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por
sobre sus resultados al 30-Set-2011, as como sus EE.FF. Consolidados y el Anlisis

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS CONSOLIDADOS AL 31 DE MARZO DEL 2011 DE EMPRESAS INSCRITAS

Quimpac (1)

15-Nov-11

(1) Remitieron Notas a los EE.FF.

Miercoles, 16 de noviembre del 2011

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 DE EMPRESAS INSCRITAS

N de empresas que han remitido informacin en la fecha =

= Nueva informacin (recibida entre las 17:00 horas del da anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFP
Simples
Horizonte
Integra
Prima
Profuturo

30-Mar
26-Ene
24-Mar
01-Abr

Consolidado

(2)
(2)
(2)
(2)

01-Abr

(41)

Memoria
30-Mar
26-Ene
24-Mar
01-Abr

(2)
(2)
(2)
(2)

BANCOS Y FINANCIERAS
Simples
Banco Azteca del Per
25-Mar
Bco. Continental
25-Feb
Banco de Comercio
29-Mar
Bco. de Crdito
24-Feb
Bco. Falabella Per
25-Mar
Bco. Financiero
23-Feb
Bco. Inter. de Finanzas - BIF 21-Mar
INTERBANK
23-Feb
Bco. Latino - En Liquid.
Bco. Nuevo Mundo - En Liq.
Banco Ripley Per
21-Mar
Bco. Santander Per
28-Mar
Citibank del Per
01-Abr
Deutsche Bank (Per)
28-Mar
HSBC Bank Per
30-Mar
Mibanco
18-Feb
Scotiabank Per
01-Mar
COFIDE
30-Mar
Amrika Financiera
14-Mar
Crediscotia Financiera
31-Mar
Empresa Financiera Edyficar 18-Mar
Financiera Confianza
15-Mar
Financiera Crear
25-Feb
Financiera Efectiva
29-Mar
Financiera TFC
18-Mar
Financiera Universal
25-Mar
Financiera Uno
18-Mar
Caja Nuestra Gente
07-Mar
CMAC Arequipa
04-Abr
Mitsui Auto Finance
29-Mar

Consolidado
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)

01-Abr
31-Mar
24-Feb
31-Mar

17-May

(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

21-Mar
15-Jun
28-Feb
16-Mar
20-Abr
24-Mar
06-Abr

Memoria
25-Mar
(2,6)
(2)
25-Feb
(2)
(2,39) 29-Mar
(2)
(2)
24-Feb (2,3,10)
(2,40) 01-Abr
(2,6)
23-Feb
(2)
21-Mar
(2,4)
(74) 23-Feb
(2,4)

(31)
(79)
(16)
(25)
(57)
(33)
(2)

21-Mar
28-Mar
01-Abr
28-Mar
30-Mar
18-Feb
01-Mar
30-Mar
(2)
14-Mar
(2,46) 31-Mar
(2,20) 18-Mar
15-Mar
25-Feb
29-Mar
(76) 18-Mar
25-Mar
(68) 18-Mar
07-Mar
04-Abr
29-Mar

19-Abr
06-Abr
24-Feb

16-May

(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,3)
(2)
(2)
(2)

AGRARIAS
Agro. Ind. Paramonga
Agroindust. San Jacinto
Agro Pucal
Cartavio
Casa Grande
Central Azuc. Chucarapi
Emp. Agrcola Barraza
Emp. Agrcola La Unin
Emp Agrc. Gan. Salamanca
Emp. Agrcola San Juan
Emp. Agrcola Sintuco
Emp. Agroind. Cayalt
Emp. Agroind. Laredo
Emp. Agroind. Pomalca
Emp. Agroind. Tumn
Emp. Agr. Azuc. Andahuasi
Emp. Agraria Chiquitoy
Emp. Azuc. El Ingenio
Neg. Agr. Vista Alegre
Palmas del Espino
Soc. Fanupe Vichayal

Simples
15-Abr
18-Feb

(2)
(2)

15-Feb
17-Feb
01-Abr

(2)
(2)
(2)

15-Abr
21-Mar
02-Mar
29-Abr
22-Ago
18-Mar
14-Abr
12-Abr
01-Abr

Consolidado
13-May
(2)

01-Abr

(2)
(2)

(2)

16-May

(2)
(2,4)
(2)

(66)

13-Abr

(2)
(2)
(2)
(2)

(47)

16-May

(2)

Memoria
15-Abr
18-Feb

(2)
(2)

15-Feb
17-Feb
01-Abr

(2)
(2)
(2)

15-Abr
21-Mar
02-Mar
29-Abr
22-Ago

(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)

18-Mar
14-Abr
12-Abr
01-Abr

(2)
(2)
(2)
(2)

SERVICIOS
Consorcio Agua Azul
Consorcio Transmantaro
EDEGEL
EDELNOR
EGENOR
Electro Dunas
Electro Puno
Electroperu
Electrosur
Electro Sur Este
Emp. Elctrica de Piura
EnerSur
Gas Nat. de Lima y Callao
Generandes Per
Hidrandina
Kallpa Generacin
Luz del Sur
Peruana de Energa
San Gabn
SEAL
SEDAPAL
Shougang Gen. Elctrica
Red de Energa del Per
Telecable Siglo 21
Telefnica del Per
Telefnica Mviles
TGP
SEGUROS
Ace Seguros
El Pacfico Peruano - Suiza
El Pacifico Vida
Insur S.A. Ca. de Seguros
Interseguro Ca de Seg.
Invita Seguros de Vida

Simples
Consolidado
08-Mar
(2)
16-Mar
(2)
(45)
29-Mar
(2)
06-Abr (2, 49)
30-Mar
(2)
30-Mar (2,38)
28-Mar (1,4) 15-Mar
(24)
14-Abr
(2)
22 Sep (1
22-Sep
(1,14)
14)
31-Mar
(2)
22-Jun
(2)
01-Mar
(2)
30-Mar
(2)
11-May
(61)
23-Feb
(2)
03-May
(58)
21-Mar
(2)
29-Mar
(2)
13-Abr
(2)
15-Abr (2,4)
15-Abr
(2)
24-Mar
(2)
13-May (2,67)
29-Mar
(2)
12-May
(2)
30-May (4,2)
23-Mar
(2)
04-Abr
(2)
17-Mar
(2)
16-Mar
(2)
(45)

Memoria
08-Mar
(2)
16-Mar
(2)
29-Mar
(2)
30-Mar
(2)
21-Mar
(1)
14-Abr
(2)
(1,4,26)
4 26)
16 Mar (1
16-Mar
31-Mar
(2)
22-Jun
(2)
01-Mar
(2)
30-Mar
(2)
23-Feb
(2)
21-Mar
(2)
29-Mar
(2)
28-Mar
(2)
15-Abr
(2)
24-Mar
(2)
29-Mar
(2)
29-Mar
(4,2)
23-Mar
(2)
04-Abr
(2)
17-Mar
(2)
16-Mar
(2)

21-Feb
07-Mar
30-Mar

(2)
(2)
(2)

22-Mar
07-Mar
30-Mar

Simples
15-Abr
25-Feb
25-Feb
14-Mar
08-Mar
23-Feb

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

23-Mar

(2)

Consolidado
25-Feb
25-Feb
17-May
16-May

Memoria
15-Abr
(2,11) 25-Feb
(11) 25-Feb
14-Mar
(68,74) 08-Mar
(2,62) 23-Feb

(2)
(2)
(2)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

(1) Informacin pendiente de aprobacin por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma
que puede ser consultada a travs de Bolsa News - Hechos de Importancia.
(2) Informacin aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro rgano societario.
(3) Memoria y Documento de Informacin Anual (Res.CONASEV N 119-99-EF/94.10).

Simples
La Positiva Seg. y Reaseg.
La Positiva Vida Seg. y Rea.
Mapfre Per Ca de Seg.
Mapfre Per Vida
Protecta Ca. de Seguros
Rmac Internacional
SECREX - Ca de Seg.

28-Feb
28-Feb
11-Feb
04-Feb
02-Mar
28-Mar
14-Feb

(2)
(2,4)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)

Simples
30-Mar
23-Feb
15-Abr
15-Abr
15-Abr
28-Feb
10-Mar
01-Mar
25-Feb
01-Abr
07-Abr
31-Mar
22-Mar
28-Mar
17-Mar
15-Abr
18-Mar
31-Mar
15-Abr
22-Mar
15-Abr
18-Mar
14-Mar
23-Mar
28-Feb
18-Mar
22-Mar
28-Mar
22-Feb
01-Abr
31-Mar
23-Mar
09-Mar
25-Mar
02-Mar
15-Abr
15-Abr
17-Feb
29-Mar
17-Mar
31-Mar
16-Mar
15-Mar
15-Abr
17-Mar
16-Mar
30-Mar
04-Abr
25-Mar
25-Feb
21-Mar
24-Mar
24-Feb
25-Feb
24-Feb
14-Abr
07-Abr
25-Feb
24-Feb

(2)
(2)
(2)
(1)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)

Simples
17-Mar
11-Mar
24-Mar
17-Mar

(2)
(2)
(2)
(2)

08-Abr
25-Feb
18-Feb
17-Mar
11-Feb

(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)

07-Mar
01-Abr
02-Mar
23-Feb
16-Mar
16-Abr
15-Abr
10-Mar
29-Mar
24-Mar
25-Feb
17-Mar

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

01-Mar

(2)

Consolidado
11-Abr
11-Abr
10-Mar
24-Mar
31-Mar

(2)
(77)
(22)
(33)
(2)

Memoria
28-Feb
28-Feb
11-Feb
04-Feb
02-Mar
28-Mar
14-Feb

(2)
(2,4)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2)
(2)

INDUSTRIALES
Agroindustrias AIB S.A.
ALICORP
Ameral
ABB
Austral Group
Cemento Andino
Cementos Lima
Cementos Pacasmayo
Cervecera San Juan
Ca. Goodyear
Ca. Indust. Nuevo Mundo
Ca. Universal Textil
Cons. Indust. de Arequipa
Corporacin Aceros Arequipa
Corporacin Cermica
Conservera de las Amricas
Corporacin Lindley
Corporacin Miski
Corporacin Misti
CREDITEX
DELCROSA
Emp. Editora El Comercio
Eternit
ETNA
EXSA
Fca. H.y T. San Miguel - En Liq
Filamentos Industriales
FIMA
Gloria
Hidrostal
IEQSA
Inca Tops
INDECO
Industria Textil Piura
Industrias del Envase
Industrias Vencedor
Intradevco Industrial
Laive
LAYCONSA
Lima Caucho
Manufactura "Rcord"
Metalrgica Peruana - MEPSA
Michell y Ca.
Montana
Motores Diesel Andinos
Pesquera Exalmar
Petrleos del Per - Petroper
QUIMPAC
Rayn Industrial - En Liquid
Refinera la Pampilla
RENASA
SIAM
SIDERPERU
SOLDEXA
BAT Holding
Tex. San Cristbal
Ticino
UCP Backus
Yura

Consolidado
16-May
23-Feb

16-May
25-Abr
01-Mar
25-Feb

29-Abr
16-May
16-May
01-Abr
13-May
16-May
16-May
22-Mar
15-Abr
16-May

25-Feb
16-May
18-Ago
16-May

16-May
16-Mar
16-May
12-May

16-May
13-Abr

25-Feb

Memoria
30-Mar
23-Feb
15-Abr
15-Abr
(2)
15-Abr
28-Feb
(2,64)
10-Mar
(2,21)
01-Mar
(2,4,12) 25-Feb
01-Abr
07-Abr
31-Mar
22-Mar
(2)
28-Mar
(75)
17-Mar
(65)
15-Abr
(2)
18-Mar
(2)
31-Mar
(2)
15-Abr
(2,73)
22-Mar
15-Abr
(2)
18-Mar
(54)
14-Mar
(2)
23-Mar
28-Feb
18-Mar
22-Mar
28-Mar
22-Feb
01-Abr
31-Mar
23-Mar
09-Mar
25-Mar
(2,4,12) 02-Mar
(2,69)
15-Abr
(2)
15-Abr
17-Feb
(2,4)
29-Mar
17-Mar
31-Mar
16-Mar
15-Mar
(2)
15-Abr
17-Mar
(2)
16-Mar
30-Mar
(2)
04-Abr
25-Mar
(2,55)
25-Feb
21-Mar
24-Mar
24-Feb
(2)
25-Feb
(48)
24-Feb
14-Abr
07-Abr
(2,12,4) 25-Feb
24-Feb
(2)
(2)

(2)
(2)
(2,4)
(1)
(2,4)
(2)
(2,3)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2,4)
(2,4)

DIVERSAS
Administradora del Comercio
Bayer
Bolsa de Valores de Lima
CAVALI ICLV
Cema Comunicaciones
Conces. Trasvase Olmos
Consorcio Cementero del Sur
Corp. Cervesur
Corp. Financ. de Inversiones
Corporacin Funeraria
Desarrollos Siglo XXI
Falabella Peru
Ferreyros
Graa y Montero
Incasa
Inmobiliaria Milenia
Inmuebles Comerciales
Inmuebles Panamericana
INTURSA
INVERTUR
Inversiones La Rioja
Inversiones Centenario
Inversiones Pacasmayo
Latina Holding
Latino Leasing - En Liq.
Leasing Per

Consolidado
31-Mar
(2,39)
13-May
(2)

16-May
16-May
10-Mar

(2)
(2)
(22)

31-Mar
01-Abr
02-Mar
16-May

(2)
(2)
(2,19)
(70)

12-May
16-May
30-Mar
29-Mar

(17)
(17,63)
(2)
(2)

29-Mar
31-Mar

(2)
(2)

Memoria
17-Mar
11-Mar
24-Mar
17-Mar

(2)
(2)
(2)
(2)

08-Abr
25-Feb
18-Feb
17-Mar
11-Feb

(2)
(2)
(2,6)
(2)
(2,4)

07-Mar
01-Abr
02-Mar
23-Feb
16-Mar
20-Abr
15-Abr
10-Mar
29-Mar
24-Mar
25-Feb
17-Mar

(2)
(2)
(2,7)
(2,3)
(2,27)
(2,56)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

01-Mar

(2)

aprobados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

(31) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. que consolidan, entre otras a
Banco Ripley S.A.
(32) Con fecha 23-Mar-2011, remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Consolidados

(4) Posteriormente la informacin fue nuevamente remitida.

Auditados, el Anlisis y Discusin de la Gerencia y la Forma de Informacin Anual corres-

(5) Posteriormente remitieron nuevo Documento de Informacin Anual que reemplaza

pondientes al ejercicio cerrado el 31-Dic-2010 (documentos en ingls).

el remitido anteriormente.
(6) Posterioremente remitieron nuevo ejemplar de informacin sobre el Cumplimiento de
de Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas.
(7) Con fecha 27-Ene-2011 remitieron un documento preliminar de la Memoria Anual.
(8) Con fecha 01-Mar-2011 remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. Auditados
(completo), el mismo que incluye las Notas a los EEFF.
(9) E.FF. Consolidados de Compaa de Minas Buenaventura y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal.
(10) Posteriormente remitieron nuevos documentos de Principios de Buen Gobierno
Corporativo que reemplazan los remitidos anteriormente.
(11) Remitieron EE.FF. y Notas de El Pacfico Peruano Suiza Ca. de Seguros y Reaseguros
que consolidan entre otros, a El Pacfico Vida Ca. de Seguros y Reaseg.
(12) EE.FF. Auditados Consolidados de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre
otros a Cervec. San Juan e Industrias del Envase.
(13) Remitieron el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Gold Inc., el cual contiene

(33) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs., que
consolidan, entre otros, a Mibanco y a Protecta.
(34) Memoria Anual y EE.FF. Auditados pendientes de aprobacin por Jta. Obligat.Anual de la soc.

Con fecha 23-Mar-2011 remitieron la traduccin al espaol.

(15) Formulario 10-K de Southern Copper Corporation, que incluye informacin financiera

(35) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados de Santa Aurelia y Subsidiarias (LP Holding
y Los Portales).
(36) EE.FF. Auditados Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (doc. en ingls)
Con fecha 29-Abr-2011 remitieron la traduccin al espaol.
(37) Adicionalmente remitieron EEFF Consolidados de Ca. Minera Milpo y Subsidiarias que
incluyen, entre otros, a Ca. Minera Atacocha.
(38) EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria.
(39) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Caja de Pensiones Militar Policial y Subs.
que consolidan, entre otros, a Banco de Comercio y Administradora del Comercio
(40) Remitieron EE.FF. Consolidados de Falabella Per que consolidan, entre otros, a Banco
Falabella Per y Saga Falabella.
Continental y Continental Soc. Tituliz. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Contin.
y Sub. que consolidan, entre otros, a AFP Horizonte, Bco Continental y Continental ST.
y Sub. que consolidan, entre otros, a AFP Horizonte, Bco Continental y Continental ST.

consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en ingls). Con fecha 13-May-2011

(42) Remitieron Reporte Anual que incluye EE.FF. Consolidados al 31-Dic-2010

remitieron la traduccin al espaol.

(43) Informacin Financiera Anual Consolidada 2010 (doc. en ingls). Adicionalmente, remitieron

(16) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subsidiarias, con informacin financiera

como Hecho de Importancia el Anlisis y Discusin de la Gerencia al 31-Dic-2010 (en ingls).

consolidada auditada al 31-Dic-2010 (documento en ingls), que consolida a Citibank. Con

Adicionalmente, con fecha 27-Abr-2011, remitieron como Hecho de Importancia, la traduccin

fecha 09-Mar-2011 remitieron la traduccin.

de sus EE.FF. y del Anlisis y Discusin de la Gerencia al 31-Dic-2010.

(17) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados de Parque

Arauco S.A. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Per S.A.C. e
Inmuebles Panamericana S.A.
(18) El 01-Mar-2011 remitieron como Hecho de Importancia su informacin financiera
consolidada auditada y el Anlisis y Discusin de la Gerencia al 31-Dic-2010 (documento
en ingls). El 01-Abr-2011 remitieron sus EEFF traducidos al espaol.
(19) EE.FF. Consolidados de Graa y Montero y Subs., que consolidan, entre otros, a Norvial.

(44) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Ttulo XI, BT @VE.

Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Ttulo XI, Instrument. de Titulizacin Hipotecaria
(45) Red de Energa del Per remiti, como Hecho de Importancia, los EE.FF. Auditados
Consolidados de Interconexin Elctrica S.A. E.S.P., que consolidan, entre otros, a Consorcio
Transmantaro S.A. y Red de Energa del Per.
(46) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Per y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a
Scotiabank Peru, Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora.

(20) Remitieron EE.FF. de Banco de Crdito y Subsid. que consolidan, entre otros a Solucin, (47) EE.FF. Consolidados de Inversiones Manuelita S.A. y Subsidiarias que consolidan, entre
Edyficar y Credittulos.

otros, a Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.

(21) Remitieron EEFF Auditados de Cementos Pacasmayo y Subs que consolidan, entre otras, (48) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en ingls)
a Fosfatos del Pacfico. Adicionalmente, remitieron EEFF Auditados Consolidados de
Inversiones Pacasmayo y Subsidiaria que consolida a Cementos Pacasmayo.
(22) EE.FF. Consolidados de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporacin Funeraria).
(23) EEFF Cons. de LP Holding S.A. y Subs. que consolidan, entre otros a Los Portales.
(24) Remitieron el Formulario 10-K de Duke Energy Corp. el cual contiene informacin
financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010 (doc. en ingls). Con fecha 05-Abr-2011
remitieron la traduccin al espaol.
(25) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2010 de Deutsche Bank AG con Inf. Financiera

(49) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Generandes Per S.A. y Subsidiarias que
consolidan, entre otros, Edegel S.A.A.
(50) Patrimonio en Fideicomiso- D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, 2009-TPUSD E-1
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Ttulo XI, Inmuebles Panamericana
Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N 861, Ttulo XI, Hunt Oil Company of Per L.L.C., Suc. Per
Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N 861, Ttulo XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR
(51) Pat. en Fideic. BWS - Aguayta, Termoselva, Eteselva - D.S. N 093-2002-EF, Tt. XI.
Pat. en Fideicomiso - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje

Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en ingls). Con fecha 28-Abr-2011 remitieron

Pat. en Fideic. - D.S.N 093-2002-EF, Ttulo XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T.

la traduccin al espaol de dicho documento

documento.

Pat Fideicometido Scotiabank - C.C.

Pat.
C C La Marina 2007 - D.S.
D S N
N 093
093-2002-EF
2002 EF, Ttulo XI

(26) No remitieron Principios de Buen Gobierno Corporativo.

(27) Adicionalmente, remitieron la Memoria Anual del ejercicio 2009 a ser sometida a
consideracin de la Junta Obligatoria Anual.
(28) Remitieron Estados Financieros no Auditados.

(52) Remitieron el Reporte Anual 2010 de su matriz Barrick Gold Corporation que contiene
informacin financiera consolidada auditada al 31-Dic-2010.
(53) Patrimonio en Fideicomiso.- D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, Supermercados Peruanos.
Pat. en Fideic - D.S. N 093-2002-EF, Ttulo XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos.

(29) Informacin Financiera Consolidada y Anlisis y Discusin de la Gerencia correspondientes(54) EE.FF. Auditados Consolidados de Etex Peru S.A.C. y Vinculadas (Fbrica Peruana Eternit)
al ao cerrado el 30-Nov-2010 (documentos en ingls).
(30) Remitieron EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la soc. administrad. y/o titulizadora

04-Abr
08-Abr
10-Mar
11-Mar
30-Mar
31-Mar
25-Mar
31-Mar
25-Mar
30-Mar
01-Abr
01-Abr

(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

15-Abr
29-Mar
30-Mar
18-Mar
24-Mar
28-Mar
12-Abr
15-Abr
12-Abr
15-Abr
20-Jun

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

Simples
29-Mar
18-Feb
25-Mar
12-Abr
01-Mar
04-Mar
29-Mar
25-Mar
31-Mar
18-Feb
15-Abr
25-Mar
04-Nov
20-Abr
05-Abr
17-Mar
18-Mar
17-Mar
31-Mar
15-Abr

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

25-Mar

(2,4)

Consolidado
16-May
10-Mar
11-Mar
30-Mar
16-May
12-May
02-Mar
30-Mar

Memoria

04-Abr
08-Abr
(2,23,35) 10-Mar
(2,35) 11-Mar
(2)
30-Mar
(2)
31-Mar
(62)
25-Mar
(2,19) 31-Mar
25-Mar
(36)
30-Mar
01-Abr
01-Abr

16-May
16-May
30-Mar
31-Mar
24-Feb

(71)

(2)
(2)
(2)
(2,40)
(68)
(2,20)

13-May

(2)

16-May
13-May
17-May

(76)
(2)
(68)

(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)

19-Abr
29-Mar
30-Mar
18-Mar
24-Mar
28-Mar
12-Abr
15-Abr
12-Abr
15-Abr
20-Jun

(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

MINERAS
Andina de Explorac.
Atacocha
Buenaventura
Castrovirreyna
Cerro Verde
Compaa Minera Poderosa
Corona
El Brocal
Fosfatos del Pacfico
Milpo
Minera Barrick Misquichilca
Minsur
Morococha
MYGSA
Perubar
Raura
Santa Luisa
Shougang Hierro Per
Gold Fields La Cima
SPCC - Suc. Per
Yanacocha
Volcn

Consolidado
12-Abr
(2)
30-Mar
(2,37)
24-Feb
(2)

13-May

(2)

16-May
01-Mar

(2)
(16)

Memoria
29-Mar
(2)
18-Feb
(2)
25-Mar
(2)
12-Abr
(2)
01-Mar
(2)
04-Mar (2,4)
29-Mar
(2)
25-Mar
(2)
31-Mar
(2)
18-Feb
(2)
15-Abr
(2)
25-Mar
(2)
04-Nov
(1)
20-Abr
(2)
05-Abr
(2)
17-Mar
(2)
18-Mar
(2)
17-Mar
(2)
31-Mar
(2)
15-Abr
(2)

25-Mar

(2)

30-Mar

Consolidado
03-Mar
(18)
04-May
(59)

19-May

26-Feb
13-May
29-Abr
24-Feb
01-Mar
30-Mar
15-Abr
10-Jun

(13)
(2)
(2)
(9)
(21)
(2)
(52)
(2,85)
(72)

(2)

EMPRESAS DEL EXTERIOR

Simples
Amerigo Resources
COPEINCA ASA
Corp. Andina de Fomento
Credicorp
Fortuna Silver Mines Inc.
IFH Per
Intergroup Financial Services
SCC
Telefnica
Minera IRL Limited

24-Mar
30-Mar

(2)
(2)

15-Abr

(2)

Memoria
(18)
(78)

31-Mar

(2)

24-Feb

(2,3)

17-May
17-May
01-Mar
15-Abr
31-Mar

(2)
(68)
(15)
(2)
(42)

24-Mar
30-Mar
15-Abr
15-Abr
31-Mar

(2)
(42)

(2)
(2)

JUNIORS
Simples

Consolidado
31-Mar
(43)

Alturas Minerals Corp.

Bear Creek Mining Corp.
AQM Copper Inc.
Candente Copper Corp.
Candente Gold Corp
Corp.
Inca Pacific Resources
Norsemont Mining Inc
Panoro Minerals Ltd.
Rio Alto Mining Limited
Rio Cristal Resources
Sulliden Gold Corporation
Vena Resources Inc.
Zincore Metals Inc.

Memoria
(43)

(80)

21-Mar

(82)
(29)

(81)
(83)
(84)

(81)

11-Oct
04-Oct

(32)

(32)

21-Mar

(29)

FONDOS DE INVERSION
F.I. Multirenta Inmobiliario
Coril Inst. Financieros 5 - F.I.
Coril Inst. Financieros 7 - F.I.
Coril ICMP1
Coril ICMP2
Compass Fondo Pymes
SIGMA - FI LeasOp I

Simples
24-Mar
21-Mar
21-Mar
08-Abr
08-Abr
14-Abr
15-Abr

(2,4)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(34)

Socied. Adm.
14-Abr
(30)
21-Mar
(30)
21-Mar
(30)
21-Mar
(30)
21-Mar
(30)
14-Abr
(30,60)
15-Abr
(30)

Memoria
24-Mar (2,4)
23-Mar
(2)
23-Mar
(2)
08-Abr
(2)
08-Abr
(2)
14-Abr
(2)
15-Abr
(34)

PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOS
Scotia Sociedad Titulizadora
Continental Soc .Titutilizadora
Credittulos Soc .Titulizadora
Interttulos Soc .Titutilizadora
Titulizadora Peruana

Fondo Fideic.
15-Abr
(51)
01-Abr
(28)
14-Abr
(50)
15-Abr
(53)
14-Abr
(50)

Socied. Adm.
15-Abr
(30,46)
24-Mar
(34,30)
29-Mar
(20,30)
15-Abr
(30,74)

Memoria
24-Mar
29-Mar

(2,30)
(2,30)

(57) Remitieron Reporte Anual del ejercicio 2010 de HSBC Holdings PLC el cual contiene Informacin Financiera Consolidada Auditada al 31-Dic-2010 (doc. en ingls). Con fecha 19-May-2011
remitieron la traduccin al espaol.
(58) Con fecha 04-May-2010 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GDF Suez S.A. y
Subsidiarias (documento en ingls). Con fecha 02-Jun-2011, remitieron la traduccin al espaol.
(59) Con fecha 04-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Auditados
del 2010 (documento en ingls). Con fecha 26-May-2011 remitieron la traduccin al espaol.
(60) Con fecha 09-May-2011 remitieron un nuevo ejemplar de la Memoria Anual 2010.
(61) EE.FF. Consolidados y Notas de Elctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria

admin. y/o titulizadora, que puede ser consultada a travs de Bolsa News-Hechos de Importanc. (62) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Negocios e Inmuebles S.A. y Subsidiarias

informacin financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2010 (documento en ingls). (41) Remitieron EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros, a Banco
(14) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma.

Simples
Leasing Total
Lima Gas
Los Portales
LP Holding
Maestro Peru S.A.
NCF Inversiones
Negocios e Inmuebles
Norvial
Per Holding de Turismo
Peru LNG
Pluspetrol Camisea
Pluspetrol Lote 56
PVT
Ransa Comercial
RBC
Rash Per
Saga Falabella
Supermercados Peruanos
Solucin EAH
Southern Cone Power Per
Tiendas EFE
Transacciones Financieras
Total Artefactos
Univ. de San Martin de Porres
Urbi Propiedades

(55) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol YPF, S.A.

(56) Documento incompleto. La Memoria no contiene la Declaracin de Responsabilidad.

que consolidan, entre otros, a Invita Seguros.

(63) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Inmuebles Comerciales del Per
S.A.C y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A.
(64) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Nuevas Inversiones S.A.
(65) Remitieron EE.FF. y Notas de Austral Group S.A.A. y Subsidiarias que consolidan a Conservera
de las Amricas S.A.
(66) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporacin Perhusa S.A. y Empresas Vinculadas
(67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Peruvian Opportunity Company S.A.C. Y Subsidiarias.
(68) Adicionalmente remiteron EE.FF. Consolidados y Notas de IFH Per Ltd. que consolidan, entre
otros, a Intergroup Financial Services Corp.(que consolida a Grupo Interbank: Interbank,
Interttulos e Interseguro), a IFH R-Holding Corp. (Supermercados Peruanos y Financiera Uno
S.A.) y Urbi Propiedades.
(69) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Industrias Tricolor Per S.A. y Subs.
(70) EE.FF. Consolidados y Notas de Invita Seguros de Vida y Subsidiaria (Incasa).
(71) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Invernadic y Subsidiaria (Leasing Total).
(72) Con fecha 16-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados
Auditados (pendientes de aprobacin).
(73) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que consolidan,
entre otros a Creditex.
(74) EE.FF. Consolidados y Notas de Intergroup Financial Services, que consolidan, entre otros, a
Banco Internacional del Per - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por Interttulos)
e Interseguro Ca de Seguros y Subsidiarias.
(75) EE.FF. Consolidados y Notas de Inversiones Cermica S.A.C. y Subsidiarias que consolidan,
entre otros, a Corporacin Cermica.
(76) EE.FF. Consolidados y Notas de Financiera TFC S.A. - Grupo LFLP Holdings LLC - Combinado
que consolidan, entre otros, a Financiera TFC y Total Artefactos S.A.
(77) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseg. y Subsidiaria (La Positiva Vida).
(78) Con fecha 18-May-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Memoria Anual 2010
(documento en ingls).
(79) Adicionalmente, remitieron Informe Anual 2010 de Grupo Santander como Hecho de Importancia
que incluye informacin financiera al 31-Dic-2010, expresada en euros.
(80) Con fecha 02-Ago-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Informacin Financiera
Consolidada correspondiente al ao cerrado al 31-Mar-2011. El 10-Ago-2011 remitieron
el Anlisis y Discusin de la Gerencia de dicho periodo (doc. en ingls). Con fecha 07-Oct-2011
remitieron la traduccin.
(81) Con fecha 29-Ago-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Informacin Financiera
Consolidada, Anlisis y Discusin de la Gerencia y el Formulario de Informacin Anual al ao
cerrado al 31-May-2011. Con fecha 30-Ago-2011 remitieron la traduccin.
(82) Con fecha 02-Set-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, su Informacin Financiera
Consolidada correspondiente al ao cerrado al 31-Mar-2011
31 Mar 2011. Adicionalmente
Adicionalmente, con fecha
26-Set-2011 remitieron, como Hecho de Importancia, el Anlisis y Discusin de la Gerencia
por el ao terminado al 31-Mar-2011. Documentos en ingls.
(83) Con fecha 09-Set-2011 remitieron como Hecho de Importancia su Informacin Financiera
Consolidada y el Anlisis y Discusin de la Gerencia por el ao cerrado al 31-Mar-2011.
(84) EE.FF. Auditados correspondientes al ao cerrado el 30-Abr-2011 . El documento remitido
incluye la Circular Informativa y temas a tratar de su Reunin Anual y Especial de Accionistas.
(85) Con fecha 24-Oct-11, remitieron EE.FF. Auditados Consolidados de Inversiones Breca S.A. y
Subsidiarias que consolidan, entre otras, a Minsur S.A.

PROPUESTA TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE LIQUIDACION

ENTREGA CONTRA PAGO DE OPERACIONES
EXTRABURSATILES
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artculo 22 del Reglamento
de Instituciones de Compensacin y Liquidacin de Valores, aprobado por Resolucin
CONASEV N 031-99-EF/94.10 y el artculo 1 del Captulo XI De Las Tarifas del
Reglamento Interno de CAVALI, se pone en conocimiento de la SMV, Emisores,
Participantes y dems interesados, la propuesta tarifaria correspondiente a la
liquidacin entrega contra pago de operaciones extraburstiles.
Asimismo, se informa que la mencionada propuesta de tarifas se estar difundiendo en
nuestra pgina web (www.cavali.com.pe) y en el boletn electrnico de la Bolsa de
Valores de Lima por un plazo de diez (10) das tiles, el cual se inicia el 03.11.11 y
finaliza el 16.11.11.
Los interesados podrn presentar a CAVALI los comentarios o sugerencias que
consideren pertinentes, los mismos que sern remitidos a CONASEV conjuntamente al
texto propuesto para su aprobacin una vez vencido el referido plazo de difusin.

Propuesta Tarifaria Liquidacin entrega contra pago

Operaciones extraburstiles
(Las tarifas detalladas no incluyen IGV)
N
TARIFA
8
8.1

8.2

SERVICIO
Liquidacin de transferencias
extraburstiles
Liquidacin de transferencias
extraburstiles que corresponden
a una operacin de compra venta
Liquidacin de transferencias
extraburstiles que corresponden
a operaciones distintas a la
compra venta

OBLIGADO
ALPAGO
ANTE CAVALI

Participante
Solicitante
Participante
Solicitante

TARIFAS
%

US$

0.025

20.00 (mnima)

25.00

NOTAS:
8. Liquidacin de transferencias extraburstiles:
8.1. Liquidacin de transferencias extraburstiles que corresponden a una
operacin de compra venta
a. Tarifa:
a.1. Valores de Renta Variable.- 0.025%. Tarifa mnima por Titular en la operacin:
US$ 20.00.
a.2. Instrumentos de Deuda.- Tarifa por Titular en la operacin: US$ 20.00.

b. Objeto de cobro:
b.1. Valores de Renta Variable: Aplicada sobre el importe liquidado por cada
Titular en la operacin.
b.2. Instrumentos de Deuda: Aplicada tanto a la compra como a la venta, sobre
cada comitente valor.
c. Sujeto de cobro: Participante Solicitante.
d. Emisin del Comprobante de Pago: Con periodicidad mensual sobre las
transacciones liquidadas en el transcurso de dicho mes.
e. Cobranza: Directamente en nuestras oficinas, a travs de abono en cuenta bancaria
de la empresa o a travs del personal autorizado.

8.2. Liquidacin de transferencias extraburstiles

operaciones distintas a la compra venta:

que

corresponden

a. Tarifa: US$25.00
b. Objeto de cobro: Aplicada sobre cada comitente valor en la operacin.
c. Sujeto de cobro: Participante Solicitante
d. Emisin del Comprobante de Pago: Con periodicidad mensual sobre los servicios
prestados en el transcurso de dicho mes.
e. Cobranza: Directamente en nuestras oficinas, a travs de abono en cuenta bancaria
de la empresa o a travs del personal autorizado.
Nota: Para los casos de liquidacin de operaciones extraburstiles que se realicen con
acciones de propiedad de empresas del Estado en Empresas Agrarias Azucareras y a
favor de los trabajadores y jubilados accionistas de dichas empresas, en mrito a las
normas que regulan el proceso de promocin de la inversin privada, Resolucin
Suprema No. 129-97- PCM, y las leyes No. 27488 y 27742, se aplicar la tarifa de US$
4.50 ms IGV.
Nota: Para los casos de liquidacin de operaciones extraburstiles que se realicen con
acciones de propiedad de empresas del Estado en Empresas Agrarias Azucareras y a
favor de los trabajadores y jubilados accionistas de dichas empresas, en mrito a las
normas que regulan el proceso de promocin de la inversin privada, Resolucin
Suprema No. 129-97- PCM, y las leyes No. 27488 y 27742, se aplicar la tarifa de US$
4.50 ms IGV.

AVISO
Referencia: Autorizacin de Agente Promotor
Se pone en conocimiento del pblico que Continental Bolsa S.A.B. S.A. ha
sido autorizado para actuar como Agente Promotor de las acciones de Dia Bras
Exploration Inc. (DIB) por lo que tendr la obligacin de formular propuestas de
compra y venta por la cantidad mnima que a continuacin se detalla:
Agente
Promotor
CON

Valor

Mnemnico

Dia Bras Exploration Inc.

DIB

Cantidad
Mnima
600 acciones

Lima, 18 de octubre de 2011

AVISO
Referencia: Autorizacin de Agente Promotor
Se pone en conocimiento del pblico que GPI VALORES S.A. S.A.B. ha sido
autorizado para actuar como Agente Promotor de los Certificados de Global X
FTSE Andean 40 ETF (AND) por lo que tendr la obligacin de formular
propuestas de compra y venta por la cantidad mnima que a continuacin se
detalla:
Agente
Promotor
GPI

Valor

Mnemnico

Certificados de Global X
FTSE Andean 40 ETF

AND

Cantidad
Mnima
150 Certificados

Lima, 24 de agosto de 2011