DESEMPENHO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

OUTRAS INFORMAES

Setembro 2011
out/10

nov/10

dez/10

jan/11

fev/11

mar/11

abr/11

mai/11

jun/11

jul/11

ago/11

PL Mdio
12 Meses

Acumulado (%)

set/11

Incio de
Funcionamento

Taxa de Adm.(% aa)

Movimentaes (R$)

Observaes

Fundos de Investimento
Ano

12 m

4,30

5,51

24 m

36 m

(R$ Mil)

Mnima

Mxima

5,50

Aplicao
Inicial

Aplicao
Adicional

Resgate
Mnimo

Saldo
Mnimo

FUNDOS CURTO PRAZO

Banrisul Automtico FI Curto Prazo

0,36

0,36

0,42

0,39

0,40

0,45

0,42

0,50

0,49

0,50

0,56

0,48

9,12

13,50

148.011

14.08.1996

FUNDOS REFERENCIADOS
Banrisul Master FI Refer. DI LP

4.000,00

4.000,00

20,00

20,00 a,c,e,g,k,o,p

50.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00 b,c,e,g,l,m,p

FUNDOS REFERENCIADOS
0,80

0,78

0,91

0,82

0,82

0,88

0,82

0,96

0,96

0,94

1,05

0,94

8,54

11,28

21,52

34,90

1.838.318

16.05.1997

FUNDOS RENDA FIXA

0,50

0,5175

FUNDOS RENDA FIXA

Banrisul Premium FI RF LP

1,01

0,74

0,79

0,94

0,80

1,06

1,01

0,98

0,92

1,09

1,25

1,03

9,49

12,30

24,25

38,90

Banrisul Flex Crd.Privado FI RF LP

1,25

0,72

0,71

1,00

0,76

1,23

1,21

0,96

0,85

1,19

1,45

1,15

10,28

13,28

27,10

42,63

186.730
338.106

03.09.2007

0,20

0,27

500.000,00

1.000,00

1.000,00

50.000,00 b,c,e,g,l,m,p

03.09.2007

0,50

0,57

50.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00 b,c,e,g,l,m,p

Banrisul Perfil FIC FI RF LP

0,92

0,67

0,76

0,90

0,72

0,99

1,02

0,90

0,82

1,03

1,13

0,97

8,84

11,43

22,38

35,49

82.032

03.09.2007

1,00

10.000,00

500,00

500,00

1.000,00 b,c,e,g,m,p

Banrisul Mix FIC FI RF LP

0,87

0,61

0,70

0,84

0,66

0,93

0,97

0,84

0,76

0,96

1,07

0,91

8,28

10,67

20,79

32,78

8.052

03.09.2007

1,50

5.000,00

500,00

500,00

1.000,00 b,c,e,g,m,p

Banrisul Vip FI RF LP

0,67

0,64

0,75

0,72

0,67

0,91

0,82

0,80

0,77

0,9

1,03

0,85

7,77

10,03

18,48

29,73

346.887

03.08.1995

2,00

2,10

1.000,00

500,00

500,00

Banrisul Previdncia Municipal FI RF LP

1,35

0,37

1,26

0,36

0,87

1,33

0,99

1,10

0,56

0,96

3,08

1,16

10,92

14,26

27,54

42,10

323.017

03.09.2007

0,20

100,00

100,00

100,00

1.000,00 b,c,e,g,l,m,p
100,00 b,c,e,g,n,p

Banrisul Previdncia Mun. II FI RF LP

1,38

0,21

1,12

0,26

1,02

1,14

1,01

1,21

0,58

1,02

2,94

1,26

10,97

14,01

27,72

42,23

297.796

29.08.2008

0,20

100,00

100,00

100,00

100,00 b,c,e,g,n,p

Banrisul Prev.Mun. III FI RF LP

1,83

0,32

1,70

0,21

0,63

1,77

0,7

1,36

(0,12)

0,77

5,06

0,93

11,81

16,18

308.026

30.11.2009

0,35

50.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00 b,c,e,g,n,p

Banrisul Soberano FI RF LP

0,76

0,76

0,87

0,81

0,80

0,87

0,79

0,94

0,91

0,92

1,02

0,89

8,26

10,89

12.055

30.11.2009

0,50

50.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00 b,c,e,g,m,n,p

Banrisul Patrimonial FI RF LP

1,20

0,20

1,46

0,05

0,90

1,10

0,76

1,42

0,54

0,84

3,21

1,04

10,30

13,49

24,61

42,85

453.236

25.07.2002

0,20

100,00

100,00

100,00

100,00 b,c,e,g,n,p

Banrisul Super FI RF

0,51

0,44

0,45

0,54

0,48

0,63

0,60

0,60

0,55

0,65

0,70

0,59

5,51

7,00

12,25

19,63

485.523

11.05.1998

4,50

100,00

100,00

100,00

100,00 a,c,e,g,m,p

Banrisul Extra FI RF

0,61

0,38

0,30

0,65

0,45

0,64

0,73

0,59

0,52

0,66

0,69

0,61

5,73

7,13

12,77

20,08

66.127

18.12.2006

4,50

100,00

100,00

100,00

100,00 a,c,e,g,m,p

1.000,00

100,00

100,00

100,00 b,c,f,i,l,m,n,p

FUNDOS MULTIMERCADOS
Banrisul Multi FIC FI Multim. LP

FUNDOS MULTIMERCADOS
0,96

(0,83)

1,01

(0,50)

0,63

1,03

(0,33)

(0,33)

(0,23)

(1,16)

(0,80)

(1,31)

(3,01)

(1,91)

6,36

18,36

19.583

01.09.2000

FUNDOS DE AES

2,00

3,55

FUNDOS DE AES

Banrisul Performance FI Aes

0,08

(5,39)

1,35

(5,35)

2,65

1,55

(4,67)

(6,05)

(1,64)

(8,08)

(7,11)

(8,76) (32,31)

(35,04)

(32,33)

(28,69)

18.607

04.07.1994

4,00

100,00

100,00

100,00

100,00 b,d,f,j,m,p,q

Banrisul Infra FI Aes

0,83

(5,62)

2,20

(3,79)

0,25

(0,47)

(6,04)

(3,22)

(4,23)

(6,26)

(7,12)

(6,79) (32,18)

(34,03)

(30,45)

(17,69)

44.863

05.10.1997

4,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00 b,d,f,j,m,p,q

Banrisul ndice FI Aes

1,65

(4,77)

1,77

(4,22)

0,96

1,40

(4,84)

(3,66)

(3,95)

(6,39)

(5,49)

(6,89) (28,89)

(29,94)

(24,38)

(16,02)

01.10.1997

4,00

1.000,00

100,00

100,00

100,00 b,d,f,j,m,p,q

Banrisul FI em Aes

1,18

(3,83)

3,24

(4,21)

(1,46)

(0,70)

(0,36)

(5,93)

(0,96)

(5,17)

(5,26)

(7,78) (27,95)

(27,61)

(25,09)

(11,29)

31.186

27.10.1971

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00 b,d,f,j,m,p,q
100,00 b,d,f,j,m,p

Banrisul Commodities FI Aes

17.591

(0,59)

(7,03)

4,80

(3,00)

1,12

0,51

(4,79)

(4,24)

(3,84)

(5,17)

(8,86)

(5,21) (29,19)

(31,42)

(32,51)

(23,96)

8.672

29.08.2008

2,50

100,00

100,00

100,00

Banrisul Dividendos FI Aes

2,37

(0,87)

1,87

0,06

(0,30)

3,11

(0,18)

0,87

(1,31)

(3,54)

(2,40)

(3,35)

(7,02)

(3,87)

4,47

19,45

2.365

29.08.2008

2,50

100,00

100,00

100,00

100,00 b,d,f,j,m,p

Banrisul Gov. Corporativa FI Aes

3,14

(3,93)

1,64

(6,05)

(0,03)

1,76

(2,04)

(4,01)

(2,35)

(8,18)

(3,72)

(5,50) (26,70)

(26,18)

(15,02)

(0,87)

2.532

29.08.2008

2,50

100,00

100,00

100,00

100,00 b,d,f,j,m,p

CDI

0,80

0,80

0,92

0,85

0,84

0,91

0,83

0,98

0,95

0,96

1,07

0,94

8,69

11,47

21,77

35,43

SELIC

0,80

0,80

0,92

0,86

0,84

0,91

0,83

0,98

0,95

0,96

1,07

0,94

8,70

11,49

21,83

35,60

INDICADORES ECONMICOS

IGP-M

1,00

1,45

0,69

0,79

1,00

0,62

0,45

0,43

(0,18)

(0,12)

0,43

0,64

4,14

7,45

15,81

15,35

US$ COMERCIAL

0,42

0,86

(2,90)

0,43

(0,72)

(1,95)

(3,40)

0,41

(1,18)

(0,30)

1,98

16,83

11,29

9,45

4,29

(3,12)

IBrX

1,67

(3,25)

3,47

(3,49)

1,99

2,25

(3,68)

(2,27)

(1,54)

(5,01)

(4,16)

(4,54)

(18,95)

(17,51)

(7,90)

IBOVESPA

1,79

(4,19)

2,36

(3,93)

1,21

1,78

(3,57)

(2,28)

(3,43)

(5,73)

(3,95)

(7,38)

(24,50)

(24,63)

(14,94)

5,61

IGC

3,46

(2,12)

1,05

(5,05)

1,21

2,90

(2,04)

(1,79)

(2,31)

(5,24)

(3,57)

(4,46)

(18,88)

(16,99)

2,12

30,95

9,03

IMA-B

1,99

0,87

2,39

(0,31)

0,64

1,55

0,54

1,49

(0,30)

0,67

5,42

0,65

10,75

16,66

31,80

62,57

IMA-GERAL

1,23

0,64

1,38

0,26

0,97

1,07

0,84

1,22

0,54

0,77

2,99

1,10

10,20

13,83

26,80

46,94

Recomenda-se a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento. A rentabilidade

obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada no lquida de
impostos. A rentabilidade divulgada j lquida da taxa de administrao. e outros encargos pertinentes ao fundo.
Os fundos de investimento no contam com a garantia do administrador de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Crdito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados , foram calculados
com base no ltimo dia til do ms anterior e no ltimo dia til do ms de referncia. Este material est de acordo
com os Prospectos e os Regulamentos dos Fundos de Investimento.

0BSERVAES
Valor da Cota

SERVIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Data converso no resgate

Taxa de administrao

(o) setor pblico e entidades isentas/imunes

Unidade de Administrao de Recursos de Terceiros

(a) cota de abertura

(e) no dia do pedido

(k) 7% at 31.07.2009

(s) pessoa fsica

(b) cota de fechamento

Data converso na aplicao
(c) no dia do pedido
(d) no 1 dia til seguinte ao pedido

(f) no 1 dia til seguinte ao pedido

Data crdito do resgate
(g) no dia do pedido
(h) no 1 dia til seguinte ao pedido
(i) no 3 dia til seguinte ao pedido
(j) no 4 dia til seguinte ao pedido

(l) taxa mnima no inclui as taxas de

administrao em que o fundo aplica
seus recursos, enquanto a taxa mxima inclui
Pblico-Alvo
(m) investidores em geral
(n) fundos de previdncia municipal

de impostos e contribuies federais

Utilizao de Derivativos
(p) utiliza estratgias com derivativos, podendo, da forma como so adotadas,
resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar
perdas superiores ao capital investido e o consequente aporte de recursos adicionais
Administrador
(q) Banco do Estado do RGS S A desde 15.06.2011

Rua Siqueira Campos, 736 - 5 andar 90010-000 Porto Alegre RSTelefone: (51) 3215.2300