2010 Igraanual 1

ALCALDA MAYOR DE BOGOTA
INFORME DE GESTIN Y RESULTADOS 2010 SECRETARA DISTRITAL DE HACIENDA
BOGOT, D. C., ENERO DE 2011
TABLA DE CONTENIDO
PLATAFORMA ESTRATGICA DE LA SECRETARA DISTRITAL DEL HACIENDA......................................4 ARMONIZACIN DE LA PLATAFORMA ESTRATGICA DE LA ENTIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO BOGOT POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR...........................................................................4 PLATAFORMA ESTRATGICA DE LA ENTIDAD: TODO PESO CUENTA PARA CONSTRUIR CIUDAD 5 PRINCIPIOS:..............................................................................................................................................................8 VALORES: 9 ARMONIZACIN ENTRE LA PLATAFORMA ESTRATGICA Y LA GESTIN DE LA ENTIDAD (MODELO DE OPERACIN).....................................................................................................................................10 GESTION DE LA SECRETARIA 2010......................................................................................................................13 Componente: Todo Peso Cuenta Gestin de Ingreso.........................................................................................13 Subcomponente: Ingresos Tributarios......................................................................................................................13 rea: Direccin Distrital de Impuestos....................................................................................................................13 OBJETIVO ESTRATGICO: Lograr mayores ingresos basado en los principios de progresividad y equidad. ...13 OBJETIVO ESTRATEGICO Generar confianza en el ciudadano, los contribuyentes, los inversionistas y las entidades en la gestin de la SDH............................................................................................................................24 INDICADOR 1: Oportunidad en el servicio en poca de vencimiento...................................................................24 INDICADOR: Recaudo por cumplimiento voluntario.............................................................................................31 rea: Direccin Distrital de Tesorera......................................................................................................................33 OBJETIVO ESTRATGICO: Lograr mayores ingresos basado en los principios de progresividad y equidad. ...33 INDICADOR: Recursos por Rendimientos Financieros..........................................................................................33 INDICADOR: Recursos por Rendimientos Financieros Cuenta nica Distrital.................................................35 INDICADOR: Ingresos netos por cobro coactivo....................................................................................................35 INDICADOR: Calidad de Cartera............................................................................................................................36 rea: Direccin Distrital de Contabilidad................................................................................................................37 OBJETIVO ESTRATGICO: Contar, utilizar y apropiar en la formulacin de poltica hacendaria el conocimiento sobre el comportamiento real de los agentes que afectan la dinmica econmica de la ciudad.....38 INDICADOR: Un documento estratgico para incrementar ingresos no tributarios..............................................38 Componente: Buen Uso a Cada Peso Recibido Optimizacin del Gasto..........................................................38 Subcomponente: Mejor Programacin y Mejor Ejecucin del Pac.........................................................................38 rea: Direccin Distrital de Tesorera......................................................................................................................38 OBJETIVO ESTRATGICO: Priorizar y racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia en la inversin de la entidades distritales...................................................................................................................................................38 INDICADOR: Porcentaje de PAC no ejecutado. ....................................................................................................38 Subcomponente: Prospectiva y Sostenibilidad Financiera.......................................................................................39 rea: Direccin Distrital de Presupuesto.................................................................................................................39 OBJETIVO ESTRATGICO: Priorizar y racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia en la inversin de la entidades distritales...................................................................................................................................................39 INDICADOR: Cambio de fuentes efectuados al presupuesto distrital. ..................................................................40 INDICADOR: Modificaciones efectuadas al presupuesto distrital. .......................................................................41 Componente: Ejemplo en Nuestro Quehacer Gestin Hacendaria....................................................................42 Subcomponente: Cultura Hacendaria y Talento Humano........................................................................................42 rea: Oficina de Control Interno Disciplinario........................................................................................................42 OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad..........................................42
Sede Administrativa CAD Carrera 30 N 25 90 | Sede Direccin Distrital de Impuestos: Av. Calle 17 N 65 B 95 PBX 369 2700 - 338 5000 | www.haciendabogota.gov.co | Informacin: Lnea 195
INDICADOR 1: Efecto de las capacitaciones sobre las quejas internas recibidas.................................................42 INDICADOR 2: Porcentaje de investigaciones adelantadas dentro de los trminos legales..................................43 rea: Oficina Asesora de Planeacin.......................................................................................................................43 OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad..........................................44 INDICADOR: Reuniones de seguimiento y toma de decisiones. ..........................................................................44 INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogot positiva para vivir mejor". ...........45 INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de metas de los proyectos de inversin de la SDH...........................46 OBJETIVO ESTRATGICO: Generar confianza en el ciudadano, los contribuyentes, los inversionistas y las entidades en la gestin de la SDH............................................................................................................................46 INDICADOR: Porcentaje de avance en el anlisis integral de gestin de recursos. .............................................46 rea: Comunicaciones..............................................................................................................................................47 OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad..........................................48 INDICADOR: Ejecucin de las estrategias de comunicaciones. ...........................................................................48 Subcomponente: Sistema nico de Gestin de la Informacin, Tecnologas, Comunicaciones y Prestacin de Servicios 55 rea: Direccin de Sistemas e Informtica..............................................................................................................55 OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad..........................................55 INDICADOR: Nmero de servicios electrnicos implementados.........................................................................55 INDICADOR: Porcentaje de tiempo del servicio en funcionamiento de la plataforma tecnolgica. ...................56 INDICADOR: Medicin del grado de confiabilidad del modelo de seguridad aplicado a la plataforma informtica. ..............................................................................................................................................................57 INDICADOR: No. de nuevas funcionalidades especificadas, entregadas a satisfaccin.......................................58 INDICADOR: Nmero de entidades implementadas exitosamente. ......................................................................59 Subcomponente: Sistema de Gestin Jurdica Integral............................................................................................60 rea: Direccin Jurdica...........................................................................................................................................60 OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad..........................................60 INDICADOR: Porcentaje de proyectos estratgicos normativos soportados por la DJ..........................................60 INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de contratacin reprocesadas..................................................................62 INDICADOR: Porcentaje de demandadas y Tutelas atendidas oportunamente. ....................................................63 Subcomponente: Cultura hacendaria y talento humano integral.............................................................................64 rea: Direccin de Gestin Corporativa..................................................................................................................64 OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad..........................................64 INDICADOR: Mapa de conocimientos hacendarios...............................................................................................64 INDICADOR: Mapa de conocimientos hacendarios...............................................................................................71 1 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad 2010..........................................................................................15 2 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad cuarto trimestre 2010...............................................................16 3 Mapa de Conocimientos de la SDH...........................................................................................................................65
ILUSTRACIONES
1 Interrelacin Plan Estratgico......................................................................................................................................7
TABLAS
1 Relacin de Subcomponentes......................................................................................................................................7 2 Recaudo total por control a la evasin y a la morosidad 2010.................................................................................14 3 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad 2010..........................................................................................14 4 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad cuarto trimestre 2010...............................................................16 5 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad cuarto trimestre 2010...............................................................16 6 Cumplimiento coberturas DIB...................................................................................................................................23 7 Actuaciones DIB........................................................................................................................................................24 8 Atencin Presencial....................................................................................................................................................26 9 Atencin Telefnica...................................................................................................................................................26 10 Atencin Opinin tributaria.....................................................................................................................................27 11 Atencin Escrita.......................................................................................................................................................27 12 Atencin Chat...........................................................................................................................................................28 13 Actividades Comunicaciones Cuarto Trimestre 2010.............................................................................................30 14 Recaudo oportuno trimestre 2010............................................................................................................................31 15 Recado oportuno vs meta anual 2010......................................................................................................................32 16 Recaudo oportuno primer semestre 2010................................................................................................................32 17 Recaudo oportuno vigencia 2010.............................................................................................................................33
PLATAFORMA ESTRATGICA DE LA SECRETARA DISTRITAL DEL HACIENDA ARMONIZACIN DE LA PLATAFORMA ESTRATGICA DE LA ENTIDAD CON EL PLAN DE DESARROLLO BOGOT POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR El Plan de Desarrollo tiene entre sus objetivos estructurantes el de las Finanzas Sostenibles, cuya descripcin es: Construiremos una ciudad modelo de sostenibilidad fiscal y financiera, eficiente en el recaudo, en la asignacin de recursos, en el manejo del financiamiento y en la ejecucin del gasto.
Tiene asociado el siguiente propsito: Aumentar la proporcin del gasto flexible y mantener la calificacin de riesgo crediticio, garantizando la financiacin de las inversiones estratgicas de la ciudad, mediante mecanismos de planeacin, gestin, y control fiscal y financiero. Para el logro de este propsito, se establecieron las siguientes estrategias: 1. Ejercer control de los gastos de inversin, funcionamiento y servicio de la deuda, en atencin a una gestin orientada por resultados bajo una perspectiva de equidad y eficiencia. 2. Promover comportamientos, actitudes y valores para una cultura tributaria. 3. Incrementar en trminos reales los ingresos del Distrito. 4. Fortalecer los sistemas de informacin hacendarios. Finalmente, como parte integral del Plan de Desarrollo, se definen los siguientes Programas:
1. Gerencia en el gasto pblico. Orientar los ejercicios de planeacin y
programacin presupuestal de acuerdo con los resultados de sostenibilidad financiera, las acciones de control y el seguimiento integral del gasto pblico.
2. Optimizacin de los ingresos distritales. Ejercer mayor control a la
evasin, la morosidad y la elusin, a travs de la implementacin de mejores prcticas, el fortalecimiento de la cultura tributaria, el servicio al contribuyente y la realizacin de programas de impacto sobre contribuyentes omisos e inexactos.
3. Gestin fiscal responsable e innovadora. Realizar acciones orientadas a
garantizar una gestin fiscal y financiera eficiente, a travs del fortalecimiento de instrumentos como los servicios virtuales, la gestin del riesgo financiero, el control del gasto y la generacin de ingresos. Lo anterior se tom como base referente para la construccin del Plan Estratgico de la Secretara Distrital de Hacienda. PLATAFORMA ESTRATGICA DE LA ENTIDAD: TODO PESO CUENTA PARA CONSTRUIR CIUDAD
La Secretara Distrital de Hacienda defini durante el 2008 la Plataforma Estratgica para los prximos 4 aos, armonizndola con el Plan de Desarrollo Bogot Positiva: Para vivir mejor. Para ello estructur el Plan Estratgico 2008 2012, denominado Cada peso cuenta para construir ciudad, que fue construido con el concurso del equipo directivo, y la participacin activa de personal de todos los niveles y reas de la entidad. Para dar inicio a la construccin del Plan Estratgico, se defini la Misin y Visin de la Secretara, de la siguiente manera: MISIN: Garantizar la financiacin del Plan de Desarrollo de Bogot y la sostenibilidad financiera de la ciudad. De igual manera, a partir de all se define la visin de la Secretara Distrital de Hacienda, de la siguiente manera: VISIN: La SDH es reconocida en el 2012 por los bogotanos, a nivel nacional e internacional, porque genera confianza en el manejo de las finanzas pblicas, adoptando instrumentos prospectivos para la decisin en ingresos, gastos e inversin pblica y privada que potencializa el desarrollo econmico y social de la ciudad, con un talento humano especializado por competencias y comprometido, utilizando tecnologas de informacin, las comunicaciones y el conocimiento. As mismo, se definen 5 objetivos estratgicos: 1. Lograr mayores ingresos basado en los principios de progresividad y equidad 2. Priorizar y racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia en la inversin de las entidades distritales. 3. Generar confianza en el ciudadano, los contribuyentes, los inversionistas y las entidades sobre la gestin de la SDH 4. Contar, utilizar y apropiar en la formulacin de poltica hacendaria el conocimiento sobre el comportamiento real de los agentes que afectan la dinmica econmica de la ciudad 5. Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y corresponsabilidad.
A partir de all se estructura el Plan Estratgico Cada peso cuenta para construir ciudad en 3 componentes fundamentales: 1. Todo peso cuenta Gestin del Ingreso. 2. Buen uso a cada peso recibido Optimizacin del Gasto. 3. Ejemplo en nuestro quehacer Gestin Hacendaria. A su vez, cada uno de estos componentes se divide por varios subcomponentes (ver tabla 1). Tabla 1 Relacin de Subcomponentes
Componente 1. Todo peso cuenta Gestin del Ingreso Subcomponente
Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios 2. Buen uso a cada peso recibido Optimizacin del Gasto Mejor programacin y mejor ejecucin PAC Frmula para implementar presupuesto participativo Prospectiva y sostenibilidad financiera Modelo fiscal con gasto recurrente 3. Ejemplo en nuestro quehacer Gestin Hacendaria Cultura hacendaria y talento humano integral Planeacin para el desarrollo institucional Sistema nico de la informacin, tecnologas comunicaciones y prestacin de servicios SDH ejemplo de austeridad en el gasto en el D.C. Sistema de Gestin Jurdica Integral Sistema de Gestin integrado
Los elementos de la plataforma estratgica antes mencionados, se interrelacionan de la siguiente manera (ver ilustracin 1). Ilustracin 1 Interrelacin Plan Estratgico
Igualmente, como parte de la plataforma estratgica, se definieron los principios y valores de la Secretara Distrital de Hacienda: PRINCIPIOS: Probidad: Es la virtud que distingue al servidor pblico hacendario y que se manifiesta en la integridad y coherencia de su pensar y actuar, que lo hace justo, recto y honesto y en funcin de su servicio pblico y de compromiso con la ciudad. Equidad: Directriz que orienta la toma de decisiones para el ejercicio de buenas prcticas hacendarias en cuanto a la administracin de recursos en condiciones de igualdad de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los bogotanos.
Responsabilidad: Asumir compromisos y retos y obrar con legalidad y legitimidad, para responder a la confianza depositada en cada servidor pblico.
Solidaridad: Disposicin para dar y recibir, buscando el beneficio colectivo.
Transparencia: Conducta del servidor pblico hacendario que refleja su actuar ntegro, honesto, bondadoso y responsable de cara a la ciudad.
VALORES: Honestidad: Condicin fundamental para mis relaciones en donde decido actuar con base en la verdad y en la justicia, reflejando coherencia e integridad en cada uno de mis actos. Calidad en el servicio: Presto el servicio con oportunidad, en los trminos requeridos por los diferentes usuarios. Respeto: Valoro a los dems como sujetos de derechos y deberes, reconociendo la adecuada utilizacin de los bienes pblicos. Efectividad: Cumplo con los objetivos trazados mediante la optimizacin de los recursos a mi disposicin. Compromiso: Siento como propios los logros de mi entidad y acto buscando el cumplimiento de esas metas.
ARMONIZACIN ENTRE LA PLATAFORMA ESTRATGICA Y LA GESTIN DE LA ENTIDAD (MODELO DE OPERACIN) La Secretara Distrital de Hacienda cuenta con el Sistema de Gestin de la Calidad que se encuentra armonizado con el Modelo Estndar de Control Interno. Ahora bien, una vez se da la nueva plataforma estratgica y se ha realizado la respectiva socializacin y divulgacin a las reas, stas inician con la definicin de los planes y programas especficos para la consecucin de los mismos. Inicialmente, se articul la poltica y los objetivos de calidad a la plataforma estratgica. De este ejercicio se obtuvo la segunda versin de la poltica de calidad, que fue modificada posteriormente en el Comit de Calidad del 14 de Diciembre de 2009 y su tercera versin es la siguiente: POLTICA DE CALIDAD: Garantizar la sostenibilidad financiera del Distrito Capital para contribuir con el desarrollo de la ciudad, generando confianza en los ciudadanos y dems partes interesadas, mediante el compromiso, efectividad y mejoramiento continuo de nuestros procesos, orientados a la apropiada gestin de los recursos, en el marco de los principios de austeridad y eficiencia del gasto. Se adoptaron como objetivos de calidad los mismos objetivos estratgicos, dejando como objetivos de calidad lo siguiente:
Lograr mayores ingresos basado en los principios de progresividad y equidad Priorizar y racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia en la inversin de las entidades distritales. Generar confianza en el ciudadano, los contribuyentes, los inversionistas y las entidades sobre la gestin de la SDH Contar, utilizar y apropiar en la formulacin de poltica hacendaria el conocimiento sobre el comportamiento real de los agentes que afectan la dinmica econmica de la ciudad
10
Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y corresponsabilidad.
Mediante circular, el Secretario de Hacienda dio los lineamientos a todos los responsables de proceso y lideres de calidad para que realizaran la armonizacin de la Plataforma Estratgica con el Sistema de Gestin de la Calidad. Generndose la obligacin de revisar y actualizar las metas e indicadores de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad, es decir: Las caracterizaciones de servicios y las caracterizaciones de procesos. Con el fin de facilitar el cumplimiento de la anterior directriz, en el 2010 en coordinacin con la Oficina Asesora de Planeacin se gestionaron labores como: Desarrollo de retos institucionales bajo una visin integral y hacendaria, acorde a las necesidades de la organizacin. Participacin de los servidores de la entidad mediante el concurso el Gran reto. Inclusin de los directivos en los temas de gestin hacendaria. Participacin activa de los lderes de calidad en los temas de gestin hacendaria. Actualizacin documental. Obtencin del reconocimiento a mejor prctica al proceso de Gestin Documental en el premio distrital a la gestin. Implementacin (parametrizacin, pruebas y migracin de la informacin) del software de calidad como una herramienta que permitir gestionar de manera ms eficiente el SIG. Asesora y acompaamiento permanente a las reas de la SDH para que fortalezcan su sistema de gestin mediante el cumplimiento de la programacin que tiene la OAP. Participacin de los servidores de la SDH en las diferentes etapas del Premio Distrital a la Gestin logrando el compromiso de todos los funcionarios y obteniendo buenos puntajes en el desarrollo de las pruebas. Se ratific la certificacin en ISO 9001 y NTCGP 1000:2009 a la Secretaria de Hacienda mediante el cumplimiento de los objetivos trazados en la auditoria externa realizada por el ICONTEC entre julio y septiembre del 2010. Se identificaron aspectos que obedecen a la aplicacin de las polticas establecidas en el SISTEDA que complementan los logros alcanzados a travs de la implementacin del SGC y del MECI. Elaboracin del modelo para la gestin de riesgos junto con la Direccin Distrital de Tesorera. Definicin de la cadena de valor de la SDH y liderazgo en la generacin del portafolio de servicios de la Direccin de Sistemas e Informtica.
11
Se culminaron las ocho (8) olas de la medicin del servicio de Administracin de Ingresos Tributarios incluyendo cliente incgnito. Se elaboraron las mediciones para los servicios de Gestin Integral de Tesorera, Gestin Contable Distrital, Gestin Distrital Presupuestal y Administracin de Entidades Liquidadas y/o Suprimidas, del cual se realizaron las respectivas presentaciones exceptuando Tesorera que se program para enero del 2011. Se llev a cabo el seguimiento a la planeacin de todas las reas mediante los informes de gestin integral para el periodo correspondiente al tercer trimestre del 2010, de la siguiente manera: Revisin del informe de planeacin estratgica: cumplimiento a las metas establecidas en el plan estratgico, Frente al Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y el Modelo Estndar de Control Interno (MECI): revisin del informe de cumplimiento a las metas establecidas en el SGC, verificacin de la matriz consolidada de avance y hojas de vida de indicadores. Respecto a MECI, se verific el cumplimiento en la sostenibilidad de sus productos.
12
GESTION DE LA SECRETARIA 2010 El presente informe de Gestin se conform guardando la estructura del Plan Estratgico: Componentes, subcomponentes, reas, objetivos estratgicos, y dentro de ellos, las estrategias, metas e indicadores con el anlisis de sus resultados. Se resalta que en el primer semestre de 2010 se gener la necesidad de reformular, suprimir y crear indicadores del Plan Estratgico, especialmente para las reas de Impuestos, Tesorera y de Sistemas e Informtica. Componente: Todo Peso Cuenta Gestin de Ingreso Cuenta con dos componentes y un total de 14 indicadores con periodicidad mensual, bimestral, trimestral o semestral. Subcomponente: Ingresos Tributarios rea: Direccin Distrital de Impuestos El subcomponente le apunta a dos de los cinco objetivos estratgicos, analizados a continuacin: OBJETIVO ESTRATGICO: Lograr mayores ingresos basado en los principios de progresividad y equidad. ESTRATEGIA: Adelantar el Plan de control a la evasin y la morosidad con el fin de obtener mayores recursos para la inversin de la ciudad.
1.1.1.1.1.1. INDICADOR: Recaudo por gestin total.
META: A 2012, la DDI recaudar por gestin contra la evasin y la morosidad $2.06 billones. COMPORTAMIENTO:
UNID AD META 2010 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO
13
Millon es de $
$365. 946
$106.790
$119.24 4
$103.886
$110.47 3
$365.946
$395.35 4
GESTIN: Por acciones de control tributario, en fiscalizacin y cobro, la Direccin de Impuestos de Bogot - DIB obtuvo un recaudo acumulado de $ 395.354 millones de pesos de una meta estimada para el perodo de $365.946 millones, esto representa una ejecucin del 108% de la meta anual, como se puede observar en las tablas2 y 3 y la grafica 1.
Tabla 2 Recaudo total por control a la evasin y a la morosidad 2010 Por tipo de impuesto (Cifras en millones de pesos 2010)
CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Ao
2010 META 206.458 106.327 44.117 9.044 365.946 RECAUDO 126.430 160.115 89.292 19.517 395.354 %
Fuente: Subdirecciones de Impuestos a la Propiedad y de Impuestos a la Produccin y al Consumo Fecha de generacin: Dic. 31 de 2010
61% 151% 202% 216% 108%
Tabla 3 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad 2010 - Por tipo de gestin
(Cifras en millones de pesos 2010)
14
Grfica 1 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad 2010 - Por tipo de gestin
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 72.534
122.517
126.891
131.562
77.910
83.940
79.719 66.227 Meta Recaudo
Cobro Propiedad
Fiscalizacin Propiedad
Cobro Produccin
Fiscalizacin Produccin
Frente al avance de la meta de 2.06 billones de pesos a precios 2008 programada para el periodo 2008 2012 por gestin tributaria, a diciembre de 2008 se recaudaron $ 285.004 mil millones a diciembre de 2009 se recaudaron $332.558 millones de pesos, en 2010 se recaudaron $ 373.391 significa un avance acumulado del 48% frente a la meta presupuestada para el cuatrienio. Descripcin de avance de acciones en el cuarto trimestre: A continuacin en la tabla 4, se muestra el recaudo por gestin del trimestre segn tipo de impuesto, encontrando que el cumplimiento de metas estuvo por encima de las metas presupuestadas, salvo en el impuesto de industria y comercio.
15
Tabla 4 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad cuarto trimestre 2010 Por tipo de impuesto
CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Cuarto trimestre
META 56.043 26.494 19.806 1.544 103.886
RECAUDO 25.551 54.382 26.172 4.368 110.473
46% 205% 132% 283% 106%
Se presenta a continuacin, en la tabla 5 y en la grfica 2, el logro del trimestre en el cumplimiento de las metas de recaudo por tipo de gestin.
Tabla 5 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad cuarto trimestre 2010 Por tipo de gestin
TRIMESTRE Cobro Propiedad Fiscalizacin Propiedad Cobro Produccin Fiscalizacin Produccin Cuarto trimestre
META RECAUDO 27.013 34.587 19.286 19.785 37.802 103.886 45.967 17.859 12.060 110.473
128% 238% 90% 32% 106%
Grfica 2 Recaudo por control a la evasin y a la morosidad cuarto trimestre 2010 Por tipo de gestin
16
45.967 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Cobro Propiedad Fiscalizacin Propiedad Cobro Produccin Fiscalizacin Produccin 27.013 19.286 19.785 17.859 12.060 Meta Recaudo 34.587 37.802
A continuacin se relacionan algunas de las acciones de control realizadas durante el ltimo trimestre: FISCALIZACIN ICA En el trimestre se realizaron 36.466 acciones de control tributario frente a 20.204 propuestas para el perodo, que representan un avance del 180% de la meta. De manera acumulada se logr en este proceso un cumplimiento de 106% respecto de las metas del perodo. Se describen a continuacin las acciones realizadas dentro de cada una de las estrategias contempladas en el plan de fiscalizacin 2010 Auditoria especializada por sectores Se emitieron actos de trmite sobre 2.383 registros y se cerraron 13.464, que incluyen registros iniciados en el ao anterior. Auditoria de fondo Correcciones DIAN: En este programa se iniciaron investigaciones sobre 6 registros, se profirieron actos de trmite sobre 3 y se cerraron 1.025.
17
Pre y pos devoluciones: Se iniciaron investigaciones sobre 100 registros, se emitieron actos de trmite sobre 223 y se cerraron 252. Inexactos tarifa: Dentro de este programa se iniciaron procesos sobre 16 registros, se emitieron actos de trmite sobre 62 y se cerraron 185. Sancin de extemporaneidad mal o no liquidada (incluye ICA y reteica): Dentro de este programa se iniciaron procesos sobre 2.044 registros y se emitieron actos de trmite sobre los mismos. Inexactos descuento retenciones: Se emitieron actos de trmite sobre 817 registros y se cerraron 302. Rete Ica sin pago: Dentro de este programa se iniciaron procesos sobre 2 registros, se emitieron actos de trmite sobre 944, incluyendo registros abiertos en periodos anteriores y se cerraron 11. Inexactos delineacin: Se iniciaron investigaciones sobre 1 registro con indicios de inexactitud en declaraciones presentadas en 2008, se profirieron actos de trmite sobre 199 y se cerraron 1.429. Inexactos azar y espectculos: Se profirieron actos de trmite sobre 8 registros y se cerraron 12. Otros impuestos: Se iniciaron investigaciones sobre 10 registros, se emitieron actos de trmite sobre 62 y se cerraron 169. Control exencin parques: Se cerraron 58 registros. Diferencias IVA ICA: Se cerraron 27 registros. Adicionalmente se iniciaron los siguientes programas: Consorciados: Dirigido a la verificacin del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto del impuesto de industria y comercio por parte de las empresas que forman consorcios o uniones temporales para contratar con el estado. Se iniciaron investigaciones sobre 445 registros, se profirieron actos de trmite sobre 29 y se cerraron 208.
18
Notarios: El programa busca verificar que las deducciones efectuadas a la base gravable del impuesto de industria y comercio correspondan a la normativa. Se iniciaron investigaciones sobre 24 registros y se cerraron 76. Persuasivos: Se dio continuidad al programa iniciado en el ao 2009 y se inici el programa de omisos parciales 2009 2010 (mediante requerimientos de informacin), se iniciaron investigaciones sobre 30 registros, se profirieron actos de trmite sobre 510 y se cerraron 8.067 que incluyen registros iniciados en el ao anterior. Acciones de alto impacto: Durante el cuarto trimestre del ao se realizaron 2 operativos dirigidos a verificar el adecuado cumplimiento de: i) impuesto de industria y comercio y ii) sobretasa a la gasolina. Igualmente se realizaron 80 visitas de punto fijo para determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio. Cierre de rezagos Ica: Se emitieron actos de trmite a 29 registros y se cerraron 210. Acciones de alto impacto 2009: Se cerraron 595 registros originados en acciones de alto impacto realizadas en el ao 2009. Delineacin urbana: Se emitieron actos de trmite sobre 3 registros y se cerraron 9. Otros impuestos: Se emitieron actos de trmite sobre 8 registros. Actos de fondo: La Oficina de Liquidacin en el cuarto trimestre profiri un total de 431 actos oficiales produciendo recaudo potencial, recaudo efectivo o saldo a favor de los contribuyentes. Cobro Ica: En el rea de Cobro se logr un cumplimiento en coberturas para el trimestre del 26% respecto de las actividades previstas para el periodo, de manera acumulada ha logrado un cumplimiento del 114%, lo que evidencia un buen desempeo. Cobro Personalizado: Se generaron 441 mandamientos de pago representados en 3.799 registros; se realizaron resoluciones de embargo a 143 contribuyentes equivalentes a 1.367 registros; se efectuaron resoluciones de desembargo a 389 contribuyentes equivalentes a 3.148 registros.
19
Gestin de pequeos contribuyentes: Durante este trimestre se atendi el retorno de los formularios sugeridos enviados en el trimestre anterior, entre algunas actividades realizadas fueron: respuesta a 229 oficios radicados por los contribuyentes, se atendi personalmente a 262 contribuyentes, se radicaron formatos de inconsistencia de 32 nits equivalentes a 149 registros, etc. Depuracin: En el cuarto trimestre la Oficina de Cobro realiz la cancelacin o depuracin de 2.674 registros. Impuestos a la Propiedad: La Subdireccin de Impuestos a la Propiedad logr en el rea de Fiscalizacin un cumplimiento en coberturas para el trimestre del 83.006 actuaciones respecto de las actividades previstas para el periodo, por su parte en el rea de Liquidacin se logr un cumplimiento de 121.546 actuaciones en la meta del trimestre. Fiscalizacin Acciones Masivas: 79.360 requerimientos para declarar a contribuyentes omisos 2009 Acciones Puntuales Impuesto predial unificado: 1.852 emplazamientos puntuales a omisos Impuesto sobre vehculos automotores: Se produjeron 1.794 actos puntuales En relacin con la produccin de actuaciones de fondo Oficina de liquidacin se produjeron en el trimestre los siguientes actos oficiales. Omisos 2009: 49.993 liquidaciones oficiales de aforo a omisos predial Omisos 2007-2008: 54843 liquidaciones oficiales a omisos predial Inexactos predial: 7.726 liquidaciones de revisin contribuyentes inexactos de las vigencias 2006-2009 Omisos: 8.041 liquidaciones oficiales de aforo a contribuyentes omisos de vehculos
20
8.468 actos oficiales correspondientes a revocatorias, correcciones por menor valor y archivos Cobro: El proceso de cobro de los impuestos a la propiedad ejecut el 149% de las metas previstas para el trimestre de 118.178 actuaciones. En detalle se realizaron las siguientes actuaciones: Persuasivo: Persuasivo masivo: Se enviaron 150.980 formularios sugeridos con su respectivo oficio persuasivo a la poblacin morosa de vigencias iguales o mayores a 2007. Persuasivo Puntual. En la ejecucin de esta labor se realizaron 68 llamadas, 500 oficios persuasivos. Medidas cautelares preventivas a Grandes Contribuyentes -Cartera Prioritaria- Su avance con corte a Diciembre de 2010 es de 275 embargos preventivos correspondientes al 91.6% de la meta anual. Coactivo Inicio de procesos de cobro coactivo: A travs de este programa en el cuarto trimestre se libraron 17.831 mandamientos de pago de forma puntual y masiva correspondientes a Grandes, Medianos y el (5%) de Pequeos contribuyentes de las declaraciones presentadas sin pago o con pago parcial respecto de las vigencias 2005 y 2006 con arrastres y actos emitidos en el 2005 y parte del 2006 con el fin de cerrar brechas de las obligaciones por concepto de impuestos predial y vehculos. Gestionar procesos de cobro coactivo: Se gestionaron 2684 expedientes, equivalente al 432% de avance en la gestin correspondiente a este programa durante el trimestre. Sin embargo con corte al mes de diciembre de 2010 se han gestionado en total 5371 expedientes que equivalen al 216% de avance de la meta establecida anual. Terminaciones de procesos de cobro coactivo. Durante el cuarto trimestre se terminaron 370 procesos de cobro coactivo. Depuracin de cartera. En total se gestionaron 196 expedientes,
21
Representacin externa: Durante el cuarto trimestre de 2010, la oficina de cobro recibi 168 radicaciones sobre solicitudes de Contribuyentes que adelantan procesos sucesorales. Respecto a las empresas que se encuentran en situacin concursal durante el cuarto trimestre se dio respuesta a 89 radicaciones solicitadas por la Subdireccin de Gestin Judicial. De manera agregada la DIB logro un cumplimiento del 89% de sus metas en cobertura gestionando 1.168.194 contribuyentes a travs de 15.000.000 de actuaciones que van desde la gestin de fidelizacin, control extensivo, control persuasivo hasta el control intensivo y el control coactivo. El aumento de las actuaciones en la gestin tributaria, se explica por las siguientes razones: El cambio en el modelo de gestin ordeno los programas atendiendo al tipo de control realizado: Oportuno Oportuno: Contribuyentes que declaran y pagan antes de las fechas de vencimiento (vigencia). Oportuno fidelizacin: Contribuyentes que declaran y pagan antes de las fechas de vencimiento (vigencia) y se encuentran en un programa de fidelizacin de la vigencia reportado por la Oficina de servicio Oportuno fidelizacin incumplidos: Contribuyentes que declaran y pagan antes de las fechas de vencimiento (vigencia) y se encuentran en un programa de fidelizacin incumplidos vigencias anteriores reportado por la Oficina de servicio Gestin directa control extensivo: Contribuyentes que declaran y pagan la vigencia, despus del vencimiento y hasta el 31 de diciembre de cada ao, como resultado de los programas reportados por la Oficina de la Informacin. Gestin directa cobro masivo persuasivo: Contribuyentes que pagan obligaciones morosas como resultado de actuaciones persuasivas de cobro (llamadas, correos, formularios, oficios, y que son reportados por las Oficinas de cobro. Gestin directa- control intensivo Contribuyentes que declaran y pagan obligaciones incumplidas vigencias anteriores a la actual, como resultado de actuaciones persuasivas puntuales (llamadas, correos, formularios, oficios, y/o actuaciones de fondo (actos oficiales de tramite o definitivos) y que son reportados por las Oficinas de Fiscalizacin y liquidacin.
22
Gestin directa control coactivo (detalle tipo de contribuyente): Contribuyentes que pagan obligaciones morosas como resultado de actuaciones coactivas de cobro (actos oficiales y/o otras actuaciones) y que son reportados por las Oficinas de cobro. El cambio en la orientacin de los programas perfil las acciones de tipo preventivo sobre las de tipo correctivo, aumentndose entonces, las actuaciones como llamadas, comunicaciones escritas y correos electrnicos. As mismo, debido a la introduccin de mejores prcticas en los procesos de gestin ha sido posible aumentar las acciones de fondo, sobre todo en la cobranza de obligaciones, como puede observarse en la tabla 6 y 7. Todo ello ha mejorado de manera importante los resultados de la relacin costo beneficio del ingreso tributario.
Tabla 6 Cumplimiento coberturas DIB
CO CE O N PT Cobro Propiedad Fiscalizacin Propiedad Liquidacin Propiedad Subtotal Cobro Produccin Fiscalizacin Produccin Liquidacin Produccin Subtotal 2010 MT EA 204.888 327.332 505.334 1.037.554 159.699 117.125 1.474 278.298 1.315.852 CO E B RTU RA 264.696 234.206 361.753 860.655 177.476 128.498 1.565 307.539 1.168.194 %
129% 72% 72% 83% 111% 110% 106% 111% 89%
23
Tabla 7 Actuaciones DIB

Actos masivos SIT ll Actos masivos producidos por las reas Actos marcas Puntuales fiscalizacin produccin Puntuales liquidacin produccin Puntuales cobro produccin Puntuales cobro propiedad Puntuales recursos tributarios Puntuales devoluciones Puntuales fiscalizacin propiedad Puntuales liquidacin propiedad Formularios programas especiales formularios vigencia llamadas Atencin contribuyentes puntos de contacto presencial Atencin contribuyentes puntos de contacto telefonico Atencin contribuyentes puntos de contacto web Comunicaciones escritas / correos electrnicos Atencin contribuyentes retoron escrito totales 2007 144.000 316.416 44.604 7.524 1.284 32.556 6.360 2.268 16.320 8.472 103.176 2.118.432 872.683 232.117 5.309 73.121 2.801.412 2008 287.484 126.446 13.240 687 38765 8176 4.059 2.496 4.890 16.000 586.349 2.541.899 192.766 729.723 179.635 6.186 100.869 4.839.670 2009 562.086 33.844 48.502 27.626 739 38314 41877 3.588 2.752 11.678 10.400 475.490 2.637.304 450.663 849.887 135.273 12.239 250.070 104.670 2010 348.429 183.690 65.126 16.913 1.565 45.256 55.742 5.104 5.808 6.000 5.060 330.983 2.871.229 5.426.036 900.602 205.293 25.167 4.316.187 104.000
5.697.002 14.918.190
OBJETIVO ESTRATEGICO Generar confianza en el ciudadano, los contribuyentes, los inversionistas y las entidades en la gestin de la SDH. ESTRATEGIA: Mejorar atencin presencial. Para sta estrategia fueron diseados dos metas con sus respectivos indicadores: INDICADOR 1: Oportunidad en el servicio en poca de vencimiento META 1: A junio de 2011, la DDI tendr una gestin orientada al servicio, especializada por tipos de contribuyente. Oportunidad de atencin: 30 minutos vencimiento vigencia.
24
COMPORTAMIENTO:
UNID AD minut os MET A 2010 60.2 5 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 49 12,5 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 56 0 ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 60,25 26
GESTIN: Descripcin de acciones: Con el fin de garantizar un servicio oportuno en la prestacin del servicio a los ciudadanos que se acercan a los puntos de contacto, se desarrollaron las siguientes acciones que permitieron ampliar capacidad de atencin, disminuyendo los tiempos de espera y agilizar la atencin: Esquema de autoservicio en punto de contacto a travs de la implementacin de cades virtuales en donde el ciudadano puede acceder a servicios Web de manera gratuita. Convenio con 5 telecentros de la ciudad ubicados en supercades en donde el ciudadano puede acceder a servicios Web de manera gratuita Fortalecimiento de la capacidad instalada garantizando ocupacin del 100% ventanillas en el horario de atencin. Implementacin del Chat tributario a partir del 12 de febrero, mediante el cual se han atendido 9.368 ciudadanos Teniendo en cuenta que los liquidadores Web de aos anteriores a la vigencia 2009, no incorporan actos oficiales en el valor de la declaracin, se complemento el servicio para que a travs de la lnea 195 se informe al contribuyente la existencia de un acto oficial, y se indique (sin violar la reserva tributaria) la forma en la cual debe solicitar ante la administracin el valor adeudado.
25
Para el proceso de atencin al contribuyente a la fecha se encuentran dispuestos 4 canales de atencin los cuales son: presencial, telefnico, virtual, escrito. El comportamiento estadstico por canal se visualiza a continuacin: Estadsticas por canal de atencin:
Tabla 8 Atencin Presencial
Periodo / M otivo
TR
Predial (vigencia)
Tabla 9 Atencin Telefnica
Predial (otros)
MS E Vehculos (vigencia)
Tabla
T IM S R I R ET E
Vehculos (otros)
26
10 Atencin Opinin tributaria
I P ET MUSO P E IA RD L
Tabla 11 Atencin Escrita
TI R M
V H UO E C L S IC A
P UV L L S AA
T OD IP E C M N A I O U IC C N
DL E ERN HO D EIN A I DC EC S E UBN RA A
PE I TIC N
27
Tabla 12 Atencin Chat
21 00
Fuente: Oficina de Servicio al Contribuyente-Estadsticas Manuales.
Durante el cuarto trimestre del ao fiscal 2010, los esfuerzos de comunicacin se centraron principalmente en dos frentes de trabajo: 1. Campaa Con razn y Corazn le cumplo a Bogot Promocin y divulgacin de los programas de fiscalizacin y cobro bajo la campaa publicitaria Con razn y Corazn le cumplo a Bogot, mediante la cual se inform oportunamente a los contribuyentes sobre sus deudas pendientes evitando mayores costos y la apertura de procesos de cobro coactivo; y en la actualizacin
N .d S s n s o e e io e O c a fre id s N .d S s n s o e e io e C m le d s o p ta a N .d S s n s o e e io e Aadnds bno aa
En este sentido se desarrollaron y gestionaron las piezas de apoyo necesarias para la divulgacin de las obligaciones y las herramientas disponibles para que los contribuyentes se pusieran al da. Del mismo modo se prepararon las comunicaciones de control extensivo para los contribuyentes por los diversos canales establecidos: telefnico, virtual y escrito.
28
Con el fin de facilitar el cumplimiento de los contribuyentes se elaboraron y publicaron en el portal de la Secretara de Hacienda www.haciendabogota.gov.co fichas informativas para cada programa, con los formatos e informacin necesaria para que los contribuyentes se pusieran al da o hicieran uso de las facilidades de pago establecidas por la Administracin Tributaria. En cuanto a gestin de medios, se apoyo en la realizacin de dos ruedas de prensa (i) Lanzamiento de la campaa Con razn y Corazn le cumplo a Bogot , y (ii) Balance de gestin tributaria en 2010. As mismo se dio respuesta a todas las solicitudes de los medios en temas relacionados con la cartera morosa, programas de fiscalizacin y resultados de recaudo 2. Actividades de actualizacin de normativa vigencia 2011 Diseo y modificacin de todos los formularios comercializables, sugeridos y asistidos para la vigencia fiscal 2011 de acuerdo a las solicitudes de las reas, as como actualizacin de informacin y elaboracin de cartillas para garantizar su oportuna publicacin en la pgina web de la Secretara de Hacienda. En este sentido, se entregaron al impresor un total de 8 formularios comercializables con los cambios solicitados por cada rea asegurando la comprensin de la informacin por parte de los contribuyentes. As mismo se realiz la actuacin de informacin en el portal de la entidad en temas relacionados con calendario tributario, actualizacin normativa de los principales impuestos y actualizacin de trmites y servicios. A continuacin en la tabla 13 se describe en detalle las actividades adelantadas.
29
Tabla 13 Actividades Comunicaciones Cuarto Trimestre 2010

A ctividades com unicaciones 4to trim estre 2010 Cam paa Con razn y Corazn le cum plo a Bogot Descripcin Presentar a los medios de comunicacin para amplia divulgacin a los contribuyentes los programas de fiscalizacin y cobro, informando sobre las acciones a adelantar, los riesgos que conlleva la morosidad y las alternativas existentes para ponerse al da. Dar a conocer los programas de fiscalizacin y cobro y atender todas las solicitudes de los diferentes medios con el fin de que se comunique oportuna y correctamente a los contribuyentes sobre los programas adelantados por la DIB. Comunicar las obligaciones de los contribuyentes del impuesto de Industria y comercio ICA Promocionar las herramientas de pago electrnico Promocionar los diferentes canales de contacto con la Administracin Informar detalladamente sobre las obligaciones asociadas al impuesto de industria y comercio. Preparacin de mensajes promocionales de la cama para envo va correo electrnico 14 de octubre a 30 de noviembre
Sector
Tipo
Fecha
Canal Free press - Todos los medios de comunicacin
Cobertura Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin
Boletn de prensa Medios de comunicacin masiva Rueda de prensa y gestin de m edios Volante 1 Volante 2 Volante 3 Plegable Cartilla virtual Mensaje ICA Mensaje Predial Mensaje Vehculos Control extensivo predial Bienes de interes cultural Inexactos predial Control extensivo ICA Control extensivo vehculos Cobro saldos Pred. y Vhc. Guin telefnico Program as
14 de octubre
14 al 30 de octubre
Free press - Todos los medios de comunicacin
Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin
Comunicacin directa con contribuyentes en acercamientos
Entrega directa a ciudadanos en acercamientos Entrega directa y envo va correo
Contribuyentes visitados, puntos de contacto y ciudadana en gral.
Contribuyentes ICA Contribuyentes con correo electrnico registrado
e-mailing
14 de octubre a 30 de noviembre
Correo electrnico
Correo fsico e informacin web
Preparacin de comunicados, revisin de bases, coordinacin de impresin y diseo y publicacin de instructivos virtuales para cada uno de los programas adelantados
14 de octubre a 15 de diciembre
Envo a los domicilios de los contribuyentes y publicacin web Comunicacin telefonica Free press - Todos los medios de comunicacin
Contribuyentes identificados en cada programa
Contacto telefnico
Preparacin guiones de contacto telefnico campaa Presentar a los medios de comunicacin para amplia divulgacin a los contribuyentes los resultados agregados de recaudo para la vigencia 2010, as como los resultados de la campaa y los servicios vigentes para que los contribuyentes se pusieran al da. Dar a conocer los resultados de recaudo y atender todas las solicitudes de los diferentes medios con el fin de que se comunique oportuna y correctamente a los contribuyentes sobre los programas adelantados por la DIB. A ctividades de actualizacin norm ativa Vigencia 2011 Descripcin Actualizacin de las fechas para la declaracin y pago oportuno de impuestos distritales para la vigencia 2011, as como los canales habilitados para el pago, entidades bancarias autorizadas y puntos de contacto Presentar a los medios de comunicacin para amplia divulgacin a los contribuyentes las fechas oportunas para la declaracin y pago de impuestos distritales vigencia 2010, as como los resultados de la campaa y los servicios vigentes para que los contribuyentes se pusieran al da. Realizar los ajustes en los fomularios para declaracin y pago de impuestos basados en la normativa dispuesta para la vigencia 2011 Adelantar la actualizacin de la informacin tributaria dispuesta en la pgina web, como calendario tributario, bases gravables, tarifas, sanciones, etc. Preparacin de publicaciones virtuales dispuestas en la pgina web, con ejemplos para la liquidacin de impuestos predial y sobre vehculos.
20 de octubre a 30 de noviembre
Contribuyentes con nmero telefonico registrado Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin
Boletn de prensa Medios de comunicacin masiva Rueda de prensa y gestin de m edios
21 de diciembre
21de diciembre
Free press - Todos los medios de comunicacin
Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin
Sector
Tipo Calendario tributario 2011
Fecha 20 de diciembre
Canal Pgina web Secretara de Hacienda
Cobertura Contribuyentes de impuestos distritales Ciudadana en general
Medios de comunicacin masiva Rueda de prensa
21 de diciembre
Free press - todos los medios de comunicacin Free press - Todos los medios de comunicacin Pgina web Secretara de Hacienda Pgina web Secretara de Hacienda
Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin Contribuyentes de impuestos distritales Ciudadana en general Ciudadana en general que consulta la pgina web Ciudadana en general que consulta la pgina web
Servicio al contribuyente
Form ularios 2011
23 al 31 de diciembre de diciembre 22 al 31 de diciembre 22 al 31 de diciembre
Actualizacin pgina web M edios virtuales Cartillas de ejem plo
30
INDICADOR: Recaudo por cumplimiento voluntario META: A junio de 2012, se habr logrado un recaudo por cumplimiento voluntario de $18.711,833 millones COMPORTAMIENTO:
UNID AD META 2010 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 816.671 913.58 3 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 532. 352 567.65 2 ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 3.680.1 66 4.100.3 35
Millon $3.680. es 166 $
GESTIN: Respecto de los compromisos acumulados Plan de Desarrollo para el periodo por recaudo total1 ($20.780 billones de pesos de 2008, la DIB obtuvo en el 2008 un recaudo del $3.862 billones (102% de la meta anual). Para 2009 se obtuvo un recaudo total de $3.982 billones (100% de la meta programada); a 2010 se recaudaron $4.269 billones, lo que acumulado representa un 58% de la meta total del cuatrienio, evidencindose un excelente desempeo acumulado respecto de los compromisos pactados en lo relacionado con el recaudo total que soporta el captulo financiero.
Tabla 14 Recaudo oportuno trimestre 2010
Los ingresos totales tributarios estn compuestos por: El recaudo vegetativo entendido como el recaudo oportuno voluntario realizado sobre la vigencia y el recaudo por gestin resultado de los programas de control sobre el incumplimiento realizado a travs de acciones de determinacin de obligaciones (omisos e inexactos) y cobro de obligaciones.
31
CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Cuarto trimestre
META 345.090 0 0 187.262 532.352
RECAUDO 359.345 0 0 208.306 567.652
104%
111% 107%
Tabla 15 Recado oportuno vs meta anual 2010

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Ao 2010
META 2.060.648 662.382 231.456 725.679 3.680.166
RECAUDO 2.027.535 958.281 344.661 769.858 4.100.335
98% 145% 149% 106% 111%
Recaudo oportuno en el semestre - Por ingresos vegetativos producto del cumplimiento oportuno (voluntario) la DDI recaud $2.601.812 millones, respecto de la meta aforada en $2.331.143 millones logrando un cumplimiento del 112% para el periodo.
Tabla 16 Recaudo oportuno primer semestre 2010
CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros
2010 META RECAUDO 1,078,080 1,003,953 662,382 880,712 231,456 344,382 359,225 372,765
% 93% 133% 149% 104%
32
2,331,143
2,601,812
112%
Recaudo oportuno Ao - Comparando el recaud en el semestre $2.601.812 millones, respecto de la meta aforada de $3.680.166 se logra un cumplimiento del 71% en la vigencia.
Tabla 17 Recaudo oportuno vigencia 2010

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Ao 2010
META 2,060,64 8 662,382 231,456 725,679 3,680,1 66
RECAUDO 1,003,953 880,712 344,382 372,765 2,601,812
% 49% 133% 149% 51% 71%
rea: Direccin Distrital de Tesorera El subcomponente le apunta a dos de los cinco objetivos estratgicos, analizados a continuacin: OBJETIVO ESTRATGICO: Lograr mayores ingresos basado en los principios de progresividad y equidad. ESTRATEGIA: Generacin de Rendimientos Financieros por la implementacin de Cuenta nica Distrital a travs de los recursos de Transferencias de Establecimientos Pblicos, Administracin Central y otros. INDICADOR: Recursos por Rendimientos Financieros META: A 2012 $366.486 millones
33
COMPORTAMIENTO:
UNID AD
META 2010
3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $15.897 $18.126
4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $13.760 $23.322
ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO $70.400 $74.397
Millon $70.4 es $ 00
GESTIN: Durante 2010 se generaron rendimientos financieros por $74.397 millones, $3.997 ms que la meta establecida. En el marco de la Estrategia Financiera, la gestin de administracin del portafolio durante el ao estuvo acorde con lo estipulado en el Decreto 1525 de 2008, ya que se realizaron inversiones en CDT en entidades calificadas AAA y AA+. El retorno del portafolio estuvo influenciado por un componente internacional y otro local. En el mbito internacional, la tasa de referencia de la FED se mantuvo estable durante todo el ao, manteniendo una fuerte intervencin en materia de poltica monetaria la cual se acento en el ltimo tramo del ao ante las continuas seales de una dbil recuperacin de la economa. Este mismo comportamiento fue adoptado por el Banco Central Europeo que durante todo el 2010 debi enfrentar fuertes tensiones ante las dificultades fiscales de diferentes pases miembros de la Unin que debieron ser rescatados, iniciando ao Grecia y finalizando Irlanda. Dichos rescates demandaron ayudas importantes para evitar el colapso de la Zona Euro y llev al Euro a presentar grandes volatilidades conforme las malas noticias iban presentndose. En adicin, China aument en dos oportunidades su tasa de intervencin para contener el recalentamiento de su economa, situacin que tambin gener estrs en los mercados globales. En el plano nacional el Banco de la Repblica mantuvo estable la tasa de intervencin desde el mes de abril en 3%, y el mercado goz de amplia liquidez que mantuvo estables las tasas de inters y la dinmica econmica; sin embargo al final de ao la economa se vio impactada por la fuerte ola invernal que afect gravemente la infraestructura y la provisin de alimentos por la prdida de cultivos y la dificultad del transporte que encareci la canasta familiar y ha dispar los niveles de inflacin ms all de la expectativas y el IPC cerr el ao en el 3.17%. El mercado de deuda pblica tambin se vio afectado por los estragos del invierno puesto que los operadores se cuestionaban la manera como el gobierno iba a
34
conseguir los recursos para atender a los damnificados. De esta manera los julios del 20 se incrementaron cerca de 80 pbs en los ltimos dos meses, cerrando el ao en el 7.70%. INDICADOR: Recursos por Rendimientos Financieros Cuenta nica Distrital
COMPORTAMIENTO:
UNID AD
MET A 2010
3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $210 $535
4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $235 $881
ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO $600 $1.784
Millon $600 es $
GESTION: Los rendimientos generados por cuenta nica distrital: La Cuenta Centralizadora de Davivienda No.060-6999801-8, recursos CUD, gener rendimientos en el cuarto trimestre por valor de $881.512.293 discriminados as. Octubre $176.839.701; Noviembre $343.409.090 y Diciembre de 2010 $361.263.502. Se tena como meta un ingreso por rendimientos financieros de $600 millones a partir de mayo de 2010, fecha en la cual entraba en vigencia la Cuenta nica Distrital sin embargo, esta meta fue superada en un 197% al efectuarse un ingreso por este concepto a diciembre de 2010 de $1.784 millones superando en $1.184 millones la meta propuesta. ESTRATEGIA: Generar Ingresos por Cobro Coactivo. INDICADOR: Ingresos netos por cobro coactivo META: A 2012 ingresos netos por $3.087 millones COMPORTAMIENTO:
UNID MET 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE ACUMULADO
35
AD
A 2010
PROGRAM ADO 150
EJECUTA DO 485
PROGRAM ADO 150
EJECUTA DO 537
PROGRAM ADO 600
EJECUTA DO 2.121
Millon $600 es $
GESTIN: Respecto del recaudo con corte a 30 de Diciembre de 2010, la Oficina de Ejecuciones Fiscales - OEF logr un recaudo de $3.345 Millones, es decir, el 139% de la meta inicialmente proyectada para el 2010, que era $2.400 millones, meta que se ajust en Octubre a $3.200 millones, cifra que tambin con el resultado de la gestin anual se alcanz y super, 105%. Este nivel de recaudo consolida a la OEF como un rea "autosostenible", por cuanto el costo operativo de funcionamiento, teniendo en cuenta los factores relativos a: costos del equipo humano, de servicios pblicos, papeleria y fotocopiado, en el trimestre ascendi a $426 Millones, y el consolidado anual es de $1.224 millones, suma que la administracin hacendaria invirti en el funcionamiento de la OEF y que se super ampliamente con los $3.345 millones recaudados en este periodo. Lo que significa que la OEF, cumpli satisfactoriamente con la meta de recaudo neto inscrita en el Plan Estrategico, que para el 2010 era de $600 millones, logrando una cifra de recaudo neto de $2.121 Millones. Los buenos resultados de recaudo en 2010, se soportan principalmente en tres ejes: 1. las herramientas con las cuales cuenta actualmente el rea como los convenios para la consulta virtual de bienes de los ejecutados, Asobancaria - CIFIN, VUR Ventanilla nica de Registro y el acceso al SIT II, 2. las estrategias de gestin implementadas como la de librar los mandamientos de pago de una vez con medida cautelar y 3. Que el 2010 fue el primer ao en el cual el rea cont con el personal requerido sin solucin de contuinidad, puesto que tuvieron contrato todo el ao. ESTRATEGIA: Incrementar el grado de liquidez de la cartera con la conciliacin de cuentas y con la expedicin de la norma que establezca plazos. INDICADOR: Calidad de Cartera META: A 2012 el 90%
36
COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 70,0 % 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 65% 59% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 70% 60% ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 70% 86%
GESTIN: A 30 de Diciembre el total de procesos activos es de 4.614 de los cuales 2.734 se clasifican como cobrables lo que nos da un porcentaje alcanzado de 60%, que respecto lo programadode alcanzar el 70% nos da un cumplimiento de la meta de 86%. Durante el 2010 la OE.F. desarrollo un trabajo conjunto con la Direccin de Contabilidad, sensibilizando y capacitando en el marco normativo vigente de Depuracin de Cartera, a las Localidades y entidades del sector central, en aras de lograr la observancia de tales normas, sin embargo, si bien el tema despego este ao, y algunas entidades como la Secretaria de Integracin Social y del Hbitat as como las Alcaldas Locales de Engativa, Candelaria y Kennedy, adoptaron importantes decisiones al respecto, aun faltan varias entidades, luego el reto para 2011 es grande, pero gracias al trabajo adelantado en 2010, se esperan muchos mejores resultados. El 2010 cierra con un 60% de procesos con opcin de cobro y un 40% clasificados como de Dificil Cobro. La O.E.F. continuar soportando la gestin a estos procesos a travs del equipo de abogados y elaborando las respectivas fichas tcnicas, a fin de seguir requiriendo a las entidades que originaron los ttulos la aplicacin de los ajustes contables necesarios y con el acompaamiento de la Direccin de Contabilidad se continuara realizando reuniones con las entidades a fin de exponer en detalle el tema de Depuracin y su importancia. rea: Direccin Distrital de Contabilidad
37
OBJETIVO ESTRATGICO: Contar, utilizar y apropiar en la formulacin de poltica hacendaria el conocimiento sobre el comportamiento real de los agentes que afectan la dinmica econmica de la ciudad. ESTRATEGIA: Generar mecanismos que incrementen los ingresos no tributarios que se consideren relevantes. INDICADOR: Un documento estratgico para incrementar ingresos no tributarios. META: A 30 de junio del 2009, se obtendr el documento contentivo del diagnstico, estrategias y metodologas propuestas para la obtencin de mayores ingresos no tributarios definidos. Gestin La meta ya se cumpli en la vigencia anterior Componente: Buen Uso a Cada Peso Recibido Optimizacin del Gasto Subcomponente: Mejor Programacin y Mejor Ejecucin del Pac rea: Direccin Distrital de Tesorera OBJETIVO ESTRATGICO: Priorizar y racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia en la inversin de la entidades distritales. ESTRATEGIA: Reducir el PAC no ejecutado por las entidades distritales. INDICADOR: Porcentaje de PAC no ejecutado. META: A 2012 el 3% COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO
38
5,0%
<5,0%
11,0%
<5,0%
-12,1%
<5,0%
100%
GESTIN: El PAC que es aprobado por el CONFIS, est basado en una proyeccin de pagos que hace cada entidad teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto que se encuentre en curso en el Concejo para su aprobacin. Es decir que las entidades presentan una proyeccin de posibles pagos en la vigencia siguiente, razn por la cual el CONFIS autoriza a la DDT para que en el transcurso de la vigencia que se inicia, las entidades puedan hacer las modificaciones al PAC de acuerdo con informacin ms real sobre los pagos que van a realizar cada mes. Por lo anterior y sin ser un tema que dependa exclusivamente de la DDT, se observa que en la vigencia se presentan desviaciones respecto a lo inicialmente programado, dado que la programacin realizada por las entidades no se ajusta a lo que realmente ejecutan durante el ao, de tal manera que al finalizar el primer mes de ejecucin, deben reprogramar el PAC de los dems meses restantes. El resultado acumulado del indicador al final de la vigencia 2010 fue de 2,95%, que cumple ampliamente conla meta de ser menor a 5%, debido a la ejecucin de las entidades en el ltimo trimestre del ao que fue superior a lo programado en el PAC Inicial presentado al CONFIS, logrando compensar el resultado de los otros meses del ao. Esta programacin Inicial de PAC realizada por las Entidades nos muestra una alta programacin con una baja ejecucin en los primeros meses del ao, mientras que durante los ltimos 3 meses del ao la programacin es baja y se presenta una alta ejecucin de recursos. Subcomponente: Prospectiva y Sostenibilidad Financiera rea: Direccin Distrital de Presupuesto OBJETIVO ESTRATGICO: Priorizar y racionalizar el gasto y aumentar la eficiencia en la inversin de la entidades distritales. ESTRATEGIA: Controlar los cambios de fuentes efectuados en el presupuesto distrital.
39
INDICADOR: Cambio de fuentes efectuados al presupuesto distrital. META: Reducir en un 25% los cambios de fuentes efectuados al presupuesto anual del Distrito Capital. COMPORTAMIENTO:
UNID AD Nme ro MET A 2010 6 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 4.53 4.11 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 6.0 4.58 ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 6.0 4.58
GESTIN: El presupuesto como medio de gestin, es una herramienta tctica de la Planeacin Distrital, que busca facilitar la administracin tanto del ingreso como del gasto, es as como las modificaciones realizadas al mismo son fruto de la gestin presupuestal distrital en su conjunto y el cumplimiento de los indicadores establecidos para evaluacin del gasto dependen de la gestin agregada de cada una de las entidades que conforman el presupuesto anual. De acuerdo con los resultados obtenidos con corte al cuarto trimestre, se puede observar que las Entidades que ms solicitaron modificaciones de fuentes fueron las Secretaras de Educacin, Integracin Social y Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. El promedio de cambio de fuentes es de 4,6% que es un ptimo desempeo atendiendo a la meta de no superar el 7%, lnea base que se estableci del comportamiento del 2008. El monto acumulado de cambio de fuentes para 2010 ascendi a $133.151 millones, poco representativo comparndolo con los $11,2 billones del presupuesto anual programado, por lo anterior se cumpli con la meta de Reducir en un 25% los cambios de fuentes efectuados al presupuesto anual del Distrito Capital.
40
ESTRATEGIA: Controlar las modificaciones y adiciones efectuadas al presupuesto distrital. INDICADOR: Modificaciones efectuadas al presupuesto distrital. META: Reducir el nmero de modificaciones presupuesto anual del Distrito Capital. COMPORTAMIENTO:
UNID AD Nme ro MET A 2010 32 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 32,0 37.78 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 32,0 41.9 ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 32,0 41.92
efectuadas
al
GESTIN: el nmero de modificaciones presupuestales superaron el promedio mensual esperado, situacin que afect el nivel de desempeo, impidiendo el cumplimiento de la meta anual, por cuanto de tener mximo 32 modificaciones promedio se obtuvo una cifra de 41,9 cumplimiento del 69% que es un desempeo bajo. Es importante resaltar que este indicador es un promedio de las modificaciones efectuadas a solicitud de las entidades del Presupuesto Anual Distrital (que se componen de 42 unidades ejecutoras). La entidad con mayor nmero de modificaciones por traslados fue la Secretaria Distrital de Hacienda 27, debido a los traslados realizados para cubrir el rubro de gastos de transporte y comunicaciones y el pago de las sentencias judiciales. En segundo lugar se encuentran la Secretaria Distrital de Gobierno y la Contralora con 24, modificados principalmente por Sentencias Judiciales y Vacaciones en Dinero; en la Secretaria General, se presentaron 21 traslados para cubrir el rubro de Vacaciones en Dinero y pago de Pasivos Exigibles; con el mismo nmero de traslados se encuentra Secretara Distrital de Ambiente, en donde las modificaciones se dieron para cubrir rubros de Arriendos y Vacaciones en Dinero. El resto de entidades presentan entre 4 y 19 modificaciones en el acumulado del ao.
41
El no cumplimiento de la meta, obliga a generar directrices en el primer trimestre de 2011 con el fin de ajustar el comportamiento a lo programado. Sin embargo es necesario precisar que rubros como vacaciones en dinero y sentencias judiciales arrancan la vigencia sin apropiacin presupuestal y dependiendo las novedades requerirn de modificaciones presupuestales. Componente: Ejemplo en Nuestro Quehacer Gestin Hacendaria Subcomponente: Cultura Hacendaria y Talento Humano rea: Oficina de Control Interno Disciplinario OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad.
ESTRATEGIA: Socializar la normatividad disciplinaria.
Para sta estrategia se han diseado dos metas, cada una indicador.
con su respectivo
INDICADOR 1: Efecto de las capacitaciones sobre las quejas internas recibidas. META 1: El nmero de investigaciones por quejas internas recibidas ser inferior a 25 y para los aos subsiguientes se mantendr esta meta COMPORTAMIENTO:
UNID AD Nme ro MET A 2010 22 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 5 0 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 5 3 ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 22 5
GESTIN:
42
Como se observar, este indicador obtuvo un excelente comportamiento frente a la meta fijada. Atendiendo a que entre menos quejas sean recibidas es mejor el comportamiento. Lo que llev a su cabal cumplimiento, fue el empeo y dedicacin por parte de la Jefatura de la Oficina respecto de las capacitaciones y conversatorios dirigidos a los funcionarios de la Entidad, dentro de los cuales se enfatiz en la utilizacin del dilogo como una herramienta que conduce a las buenas relaciones laborales, en pro de un ptimo clima laboral. Durante el ao 2010 se recibieron 5 quejas internas evidencindose un avance significativo en relacin con los resultados obtenidos en el 2009, durante el cual se recibieron 21. INDICADOR 2: Porcentaje de investigaciones adelantadas dentro de los trminos legales. COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 100 % 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 100% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 100% ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 100%
GESTIN: El buen comportamiento del indicador es debido entre otras causas a la labor que se ha venido llevando a cabo al momento de proyectar los autos de apertura de indagacin, investigacin y los que decretan pruebas, al interior de los cuales se programa de manera precisa, clara y oportuna las pruebas a practicar, garantizando de esta forma a los implicados el derecho a la defensa y el debido proceso, facilitando la evacuacion oportuna de los procesos teniendo encuenta la fecha de recepcin de la queja. rea: Oficina Asesora de Planeacin El subcomponente le apunta uno de los cinco objetivos estratgicos, analizados a continuacin, en cabeza de tres reas diferentes de la Secretara Distrital de Hacienda:
43
OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad. ESTRATEGIA: Institucionalizar los mecanismos de seguimiento y toma de decisiones para la alta direccin de manera eficiente. INDICADOR: Reuniones de seguimiento y toma de decisiones. META: A 2012 realizar 10 comits al ao de mximo 2 horas de duracin para el seguimiento a compromisos y toma de decisiones por la alta direccin COMPORTAMIENTO:
GESTIN: En el ao se realizaron siete (7) reuniones del Comit Directivo, que representa un total del 117% de la meta anual seis (6) reuniones. Se destaca que en la reunin realizada el 16 de diciembre el comit directivo abordo los temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestin SIG, evaluando aspectos como: a) Seguimiento a los compromisos de las ltimas revisiones gerenciales b) Revisin de la Poltica y Objetivos de la Calidad c) Resultados de la auditorias internas y externas d) Estado de solicitudes de accin correctivas y preventivas e) Nivel de percepcin de satisfaccin del cliente externo e interno f) Desempeo de los procesos g) Estado y tratamiento del producto no conforme h) Cambios que afectan el Sistema abordando, fruto de lo anterior se establecieron compromisos a ser desarrollados en el 2011.
44
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogot positiva para vivir mejor". META: A 2012 alcanzar el 100% de cumplimiento del Plan de Desarrollo COMPORTAMIENTO:
UNIDA D MET A 201 0 3ER TRIMESTRE PROGRAM ADO 60% EJECUTA DO 49% 4TO TRIMESTRE PROGRAM ADO 95% EJECUTA DO 82.7% ACUMULADO PROGRAM ADO 95% EJECUTA DO 87.1%
Porcent 95% aje
GESTIN: El balance de cumplimiento es medio de acuerdo al ndice definido, dado que de una meta de 95% global, se cumpli el 82,7% con lo cual se tiene un cumplimiento del 87,1%, valor ligeramente superior al de la vigencia 2009. La Secretara de Hacienda es responsable de 33 indicadores de Plan de Desarrollo, aunque a 31 de diciembre de 2010 solo se reportan 30, teniendo en cuenta que 2 indicadores se han finalizado por cumplimiento y el indicador de Fidelizacin de los contribuyentes del impuesto predial y de vehculos que incumplen con el deber de declarar correcta y oportunamente solo se reporta al final del Plan de Desarrollo. El total de avance promedio de estos 30 indicadores es del 82,7%. Este cumplimiento est asociado a que 10 indicadores finalizaron con cumplimientos inferiores al 95%, 2 de ellos sin avances correspondientes a la implementacin del centro alterno de contingencias y de la oficina sin papel. Otros avances bajos estn asociados a la consecucin de recursos de cooperacin, el nivel de utilizacin de los servicios electrnicos para los impuestos de predial y de vehculos automotores, la implementacin de tarjetas ciudadanas entre otras. Se destaca que 20 indicadores tuvieron cumplimiento en su mayora del 100% respecto a su programado 2010.
45
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de metas de los proyectos de inversin de la SDH. META: A 2012 alcanzar el 100% de cumplimiento de las metas de los proyectos de inversin de la SDH. COMPORTAMIENTO:
UNIDA D MET A 201 0 3ER TRIMESTRE PROGRAM ADO 60% EJECUTA DO 64.4% 4TO TRIMESTRE PROGRAM ADO 95% EJECUTA DO 82.6% ACUMULADO PROGRAM ADO 95% EJECUTA DO 86.9%
Porcent 95% aje
GESTIN: A 31 de diciembre de 2010, se haba programado cumplir 34 metas planteadas en los proyectos de inversin, tanto con recursos de reservas como de la vigencia. El promedio final de ejecucin de metas fue del 82,6%, que representa un cumplimiento del 86,9% de la meta de la vigencia (95%). Al cierre de vigencia 10 metas tuvieron un cumplimiento inferior al 95%. Entre otros, se destaca el avance en el proyecto 351 "Gestin de Ingresos y antievasin", que tuvo un recaudo superior al esperado y que se cumpli en un 107%. 5 proyectos presentan ejecucin promedio superior al 95% y otros 2 presentan ejecucin promedio superior al 90%. OBJETIVO ESTRATGICO: Generar confianza en el ciudadano, los contribuyentes, los inversionistas y las entidades en la gestin de la SDH. ESTRATEGIA: Realizar seguimiento de manera integral a la ejecucin de gastos de inversin y funcionamiento de las entidades del Sector Hacienda. INDICADOR: Porcentaje de avance en el anlisis integral de gestin de recursos.
46
META: Se realizar seguimiento de manera integral al gasto (Inversin y funcionamiento) de las entidades del sector.
COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 100 % 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 73.5% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 81.5% ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 81.5%
GESTIN: De un presupuesto de $91.571 millones para gastos generales en el sector, se ejecutaron $79.456,6 para un cumplimiento del 86,7% y de $92.212,8 millones en inversin se ejecutaron $70.324,3 millones para un cumplimiento del 76,26%. El presupuesto programado a ejecutar era de $183.784 millones. En el perodo enero - diciembre se ejecutaron $149.780,9 millones para un cumplimiento del 81,5% del indicador, dejando de ejecutar $34.003 millones respecto al programado. En este sentido, se dejaron de ejecutar ms recursos en inversin ($21.888 millones) que corresponden a recursos de la Secretara Distrital de Hacienda ($11.352 millones) destinados a temas de antievasin en impuestos, de gestin documental y sistemas de informacin de los cuales solo una parte qued como proceso en curso. Igualmente, en la Unidad Administrativa especial de Catastro se dejaron de ejecutar $10.164,7 millones con lo cual esta entidad qued con la ejecucin ms baja del sector en inversin. En funcionamiento - gastos generales, los recursos no ejecutados corresponden a la Secretara Distrital de Hacienda y a la Lotera de Bogot en gastos de operacin. rea: Comunicaciones
47
OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad. ESTRATEGIA: Planeacin y realizacin de las estrategias de comunicaciones necesarias y requeridas a nivel interno y externo de la entidad, en coordinacin con las entidades y reas internas respectivas. INDICADOR: Ejecucin de las estrategias de comunicaciones. META: Planeacin y realizacin de las estrategias de comunicaciones necesarias y requeridas a nivel interno y externo de la entidad, en coordinacin con las entidades y reas internas respectivas. COMPORTAMIENTO:
GESTIN: Las diez (10) campaas programadas para el ao 2010, a diciembre 31, se realizaron en su totalidad: Calendario Tributario, Primer Vencimiento de Impuesto sobre Vehculos, Actualizacin Tributaria (Efecto Tope en Predial), campaas realizadas durante el primer trimestre del ao. En el segundo trimestre se llevaron acabo las campaas Segundo Vencimiento sobre Vehculos, Primer Vencimiento Impuesto Predial, Segundo Vencimiento Impuesto Predial, Durante el tercer trimestre se implementaron las campaas Tarjeta Ciudadana, Vencimiento ICA; Para el Cuarto Trimestre de implementaron las campaas RIT DE ORO "Con Razn y Corazn" y Acercamientos preventivos ICA. El avance en la meta programada para el perodo, en el Plan de Desarrollo, a 31 de diciembre alcanza un cumplimiento del 100%. Para el Cuarto Trimestre de implementaron las campaas RIT DE ORO "Con Razn y Corazn" y Acercamientos preventivos ICA. El avance en la meta programada para
48
el perodo, en el Plan de Desarrollo, a 31 de diciembre alcanza un cumplimiento del 100%. Es as como se destacan los siguientes avances: Las campaas Con Razn y Corazn (RIT DE ORO) y Acercamientos Preventivos tuvieron amplia divulgacin en medios masivos, alternativos y mediante comunicacin directa en el caso de la segunda. Acorde con las recomendaciones de la agencia se direccion la campaa Con Razn y Corazn a internet, va pblica y en los tops de las plazoletas de comidas de grandes centros comerciales de Bogot por tener buen impacto entre los ciudadanos. Las campaas se han enfocado a los ms importantes medios de comunicacin y a su vez se ha logrado reforzarlas mediante gestin del equipo de comunicaciones con artculos en prensa, notas de radio, televisin e internet. De acuerdo con el reporte de Mediaedge: en la campaa Con Razn y Corazn se logr: En Televisin: Cobertura de 1068,822 en hombres y mujeres en la ciudad de Bogot, se programaron 28 menciones y tuvimos al aire 22 menciones mas bonificadas, con 44,99 Trps en nuestro Target. En radio: Cobertura del 33.7% del target, es decir, se lleg a 1.836.000 en hombres y mujeres informados. En Prensa: Cobertura del 23,27% llegndole a 1073,752 en Hombres y Mujeres mayores de 18 aos. En Va Pblica: Se ubicaron estratgicamente 2000 pendones en las principales vas de la ciudad de Bogot, as: Av. Ciudad de Cali, desde la Auto sur hasta la Av. Eldorado, de sur a norte, costado oriental. Cra 30 desde la Av. Sexta hasta la calle 72 sentido norte -sur, costado occidental.
49
Av. 68 desde Venecia hasta la calle 80 sentido sur- norte, costado oriental. Av. De las Amricas desde la calle 13 hasta la Av- Boyac. Calle 13 desde la cra. 50 hasta la Av. Boyac Auto Norte desde la calle 93 hasta la calle 170, de sur a norte, costado oriental. Cra. 50 desde la Calle 13 hasta la calle 53. Auto Sur desde Madelena hasta la Esc. General Santander, sentido sur norte, costado oriental. Cra. 7 desde av. 19 hasta la calle 100, sentido norte - sur, costado occidental. Av. 1 de mayo desde la calle 22 hasta la va Abastos, calzada sur, costado oriental. Av. Boyac, desde la calle 127 hasta la Av. 1 de mayo, sentido norte-sur, costado occidental. Calle 80 desde la Av. 68 hasta lamos, de sur a norte, costado oriental. Target: Hombres y Mujeres mayores de 18 aos total clases. Por lo menos una vez 2.220.761 en Hombres y mujeres mayores de 18 aos de todas las clases. Logrando un alcance del 63.8 % En promedio una persona estuvo expuesta al mensaje 68 veces al mes teniendo en cuenta que se ubico una gran cantidad de pendones en los principales tramos de la ciudad a flujo y contra flujo. En Internet: Alcance de 172.900 usuarios en la Seccin Econmica de El Espectador y en el Portal Primera Pgina 71.326 usuarios. En lo Alternativo: Tops en plazoletas de comidas de los centros comerciales Atlantis, Gran Estacin, Hacienda Santa Brbara, Portal 80 y Unicentro, as: Atlantis: 780.000 visitantes; 103.019 impactos directos y 28.845 impactos indirectos para un total de 131.864 impactos Gran Estacin: 3.000.000 visitantes, 181.034 impactos directos, 54.310 impactos indirectos para un total de 235.345 impactos.
50
Portal 80: 1.350.000 visitantes; 78.750 impactos directos y 23.625 impactos indirectos Unicentro: 2.940.000 visitantes; 251.743 impactos directos y indirectos para un total de 327.266 impactos 75.523 impactos
Hacienda Santa Brbara: 680.000 visitantes; 85.000 impactos directos y 25.500 impactos indirectos para un total de 110.500 impactos. En total se lograron 699.546 impactos. Esta campaa, particularmente, ayud a que se recaudaran ms de 60 mil millones de pesos por concepto de deudas de contribuyentes a la ciudad en ICA, Predial y Vehculos. Con los Acercamientos Preventivos que se enfoc a la comunicacin directa a travs de Presencia Institucional Informacin general Impuestos, Animacin informativa, Cuas Radiales SHD; se contactaron, de acuerdo a los datos de la Direccin de Impuestos de Impuestos 1743 personas entre ciudadanos del comn y contribuyentes de todos los impuestos. Se hace implcito en todos los mensajes de impuestos la importancia del aporte voluntario que pueden hacer los contribuyentes de predial, ICA y vehculos. An no se tienen datos a diciembre 31 del total de los dineros recaudados por este concepto. La campaa Con Razn y Corazn fue fundamental para que ingresarn recursos a la Tesorera de la ciudad por concepto de deudas de contribuyentes de ICA, Predial y Vehculos. Las cifras indican que por gestin tributaria, es decir, los planes para reducir la evasin y la morosidad se han recaudado en 2010 un poco ms de $344 mil millones y se espera que al cierre del 30 de diciembre la DIB pueda cumplir con la meta anual de $355 mil millones con la estrategia lanzada en el ltimo trimestre para que los morosos e incumplidos le cumplan a la ciudad cancelando sus deudas tributarias: Con razn y corazn le cumplo a Bogot.
51
En cuanto a los Acercamientos Preventivos, se destaca la percepcin favorable de los comerciantes en el desarrollo de los mismos, lo que aporta a la concientizacin de los mismos a cumplirle a la ciudad con el correcto pago del impuesto de Industria y Comercio. De acuerdo con las reuniones sostenidas con la Direccin de Impuestos de Bogot para evaluar el impacto positivo de las campaas, el direccionamiento que se ha hecho en las campaas ha contribuido en gran manera a incrementar las metas de recaudo en los impuestos, gracias a que se divulga de manera oportuna y acertada la informacin a los ciudadanos. Las acciones se resumen en: Outdoor (Va Pblica y Tops en centros comerciales): localizados en puntos de alta concentracin del grupo objetivo logrando continuidad Impresos: pauta local, en medios de alta lecturabilidad dentro del grupo objetivo, generando Noticia. Televisin: Pauta con comercial institucional de alta afinidad dentro del grupo objetivo, logrando Noticia y Alcance. On Line (Internet) Se seleccionaron medios afines al target, induciendo al navegante a visitar el website de Hacienda y se logr continuidad. Radio: Logramos frecuencia y credibilidad en los programas de opinin.
COMUNICACIN INTERNA Campaa Etica Hacendaria . De acuerdo al cronograma y las actividades previstas se logro al 100% al plan de accin para la campaa de Etica Hacendaria. A su vez se sealan los puntos ms relevantes tratados durante la reunin efectuada el pasado 11 de noviembre donde fue evaluado el Plan de Accin 2010 de acuerdo a lo consignado en el Acta no. 3 del 14 de mayo de 2010. 1.Lectura del Acta anterior. Se dio lectura del proyecto de Acta N 3 del 14 de mayo de 2010, la cual qued pendiente de algunos ajustes.
52
Proceso de Postulacin de Nuevos Gestores de tica. Se expuso a los asistentes las gestiones adelantadas, a la fecha, para la postulacin de nuevos gestores ticos, por parte de la Subdireccin de Talento Humano y Comunicaciones del Despacho y se invita a los presentes a apoyar este proceso en sus respectivas Direcciones. La Gestora Sonia Tirado propuso que los actuales gestores se autopostularan nuevamente para validar su nombramiento. Tambin internamente crear con la Direccin de Sistemas, en el sistema, una validacin interna por parte de compaeros y jefes, de los nombres que se postulen, solo para la Direccin o dependencia. Balance Plan de Accin. Fortalecimiento Estrategia de Evaluacin.- En cuanto a la Estrategia de Comunicaciones, los asistentes felicitaron a los integrantes del grupo de trabajo, por cuanto que todas las actividades programadas se ejecutaron. En lo referente a la Estrategia de Formacin Compartida, se desarroll un 70% consistente: Charla del Dr. Teodoro Prez realizada el 16 de julio de 2010, coincidiendo en que fue un xito; Curso de Induccin: ya los Gestores ticos entraron a participar a partir del mes de octubre. Queda pendiente por desarrollar actividades relacionadas con jornadas de sensibilizacin. Finalmente, se propuso que los grupos de trabajo de las estrategias de comunicaciones y formacin compartida, se responsabilizan de crear los mecanismos e indicadores para seguimiento y evaluacin de las actividades que programen y se ejecuten. Intervencin de los Gestores de tica en el Curso de Induccin de nuevos funcionarios. La Subdirectora de Talento Humano, conjuntamente con los Gestores Gabriel Bernal y lvaro Hernando Torres, informaron a los asistentes que a partir del mes de octubre de 2010 la Subdireccin de Talento Humano invit a los Gestores a hacer parte del grupo de expositores en el curso de induccin con ocasin al que se dict el pasado 14 de octubre de 2010 a 50 nuevos funcionarios. Esto teniendo en cuenta la presentacin elaborada por el Gestor lvaro Hernando Torres, la cual fue compartida a los Gestores y a la Subdireccin de Talento Humano. Esta actividad fue evaluada el 25 de mayo de 2010 en reunin en la que inicialmente quedaron inscritos para capacitacin de induccin tema: ideario tico, los gestores: Gabriel Bernal, Alvaro Torres, Leandro Gmez y Ricardo Nieto. En esta reunin se invit a los presentes a hacer parte del grupo de expositores del curso de induccin. Informe Comisin Distrital Intersectorial de tica. Se mostraron los resultados de la eleccin llevada a cabo entre los Gestores/as de la Entidad para elegir un representante a la Entidad.
53
El coordinador tico Distrital, doctor Diego Felipe Otalora manifest a los asistentes que la Alcalda Mayor invit al primer y segundo lugar en votacin (Sonia Tirado y Gabriel Bernal) a la reunin del 5 de noviembre 2010 con entidades del sector para elegir al representante ante la Comisin quedando elegida la seora ANGELA OLIVEROS de la Secretara de Integracin Social y Gabriel Bernal como suplente representante de nuestra Entidad. informe sobre Concurso Travesa tica 2010. Se mostraron los datos de participacin en la Secretara por dependencias. El doctor Diego Felipe Otalora, manifest que el lunes daran los resultados finales del concurso al que hubo una gran concurrencia. La demora se debe al cotejo que hubo que hacer y que faltan unos datos de una sola entidad. Igualmente se les informa que los lderes que recibieron Juegos de la Travesa deben conservarlos en cada Direccin administrados por el gestor/as y utilizarlos, por ejemplo, con nuevos servidores, pues es un medio ldico para conocer el ideario tico que podemos aprovechar. Uno de los mecanismos a implementar durante el 2011, es la Encuesta de Percepcin del Cliente Interno donde se busca evaluar el conocimiento que tienen los funcionarios sobre los Links de Etica que aparece en nuestra intranet y el grado de lecturabilidad que sobre este tienen , as como el grado de conocimiento e identificacin de los valores y principios de la Entidad. Esta encuesta se realizar en la semana del 20 al 27 de enero y contar con un banner de expectativa en la semana del 13 al 17 de enero de 2011. Campaa SIG. En el mes de octubre se dio inicio al diseo del Portalapiz con la entrega oficial del material el 10 de octubre por parte de la Oficina Asesora de Planeacin. El 13 de octubre se presentan a consideracin tres propuestas para ser evaluadas y se selecciona una sola propuesta la cual recibe cambios. El 14 de Octubre nuevamente se presenta la propuesta seleccionada con los cambios solicitados. El 26 de Octubre se recibe aprobacin para impresin. Se efectua reunin para el diseo del Album Paganini, se recibe el material el 8 de octubre para dar inicio a la construccin de mismo. El 29 de octubre agendan presentacin 4 actividad concurso el Gran Reto. En Noviembre se realizo la entrega del album paganini por parte del diseador. La Oficina de Planeacin establece un cronograma de actividades para el 5 ,12, 22,23 y 24 de noviembre donde se desarrollaron las actividades previstas del concurso el Gran Reto y se dara viabilidad al Album. En diciembre se realiz la entrega oficial de los dos mil portalapices los cuales fueron distribuidos a los funcionarios por parte de la Oficina Asesora de Planeacin.
54
Las campaas de Etica Hacendaria, Sistema Integrado de Gestin y Bicentenario concluyeron de manera satisfactoria de acuerdo a los cronogramas establecidos conjuntamente por las reas y el equipo de Comunicaciones. Subcomponente: Sistema nico de Gestin de la Informacin, Tecnologas, Comunicaciones y Prestacin de Servicios rea: Direccin de Sistemas e Informtica El subcomponente le apunta a uno de los cinco objetivos estratgicos, analizados a continuacin, en cabeza de un rea de la Secretara Distrital de Hacienda: OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad. ESTRATEGIA: Fortalecer sistemas de informacin y plataforma tecnolgica para implementar servicios electrnicos (concertados con las reas). INDICADOR: Nmero de servicios electrnicos implementados. META: A 31 de mayo del 2012 se proveer la capacidad tecnolgica para elevar la utilizacin de 19 servicios electrnicos dispuestos por la SDH a la ciudadana COMPORTAMIENTO:
GESTIN: Se cumpli con el 100% de los servicios electrnicos que se tenan previstos a desarrollar para el ao 2010 los cuales se describe a continuacin:
55
Implementacin del servicio electrnico Declaracin electrnica para el impuestos Predial, a travs del cual el contribuyente en la pgina de SDH puede generar su declaracin de impuesto Predial para una vigencia en particular; con el fin de realizar su pago en banco, imprimiendo la declaracin o electrnicamente a travs del servicio dispuesto por la SDH. Implementacin del servicio electrnico Declaracin electrnica para el impuestos vehculos, a travs del cual el contribuyente a travs de la pgina de SDH puede generar su declaracin de impuesto Vehculos para una vigencia en particular; con el fin de realizar su pago en banco, imprimiendo la declaracin o electrnicamente a travs del servicio dispuesto por la SDH. Implementacin del Pago electrnico PSE para el impuesto Predial el cual es un sistema centralizado y estandarizado que permite a los contribuyentes la posibilidad de realizar pagos en lnea en base al tema Predial. Se Implement el servicio electrnico de Pago electrnico PSE para el impuesto Vehculos el cual es un sistema centralizado y estandarizado que permite a los contribuyentes la posibilidad de realizar pagos en lnea en base al tema de Vehculos, debido a que estaba pendiente desde el primer trimestre. Servicio con movilidad (SIM) para el intercambio de novedades en lnea, el cual permite el intercambio a los contribuyentes la posibilidad de realizar pagos en lnea. ESTRATEGIA: Adquirir y renovar la infraestructura tecnolgica requerida para prestar servicios con alta calidad por parte de la SDH. INDICADOR: Porcentaje de tiempo del servicio en funcionamiento de la plataforma tecnolgica. META: Al 31 de mayo del 2012, se actualizar y renovar la plataforma tecnolgica de acuerdo con las necesidades de la SDH, para garantizar el 97% de disponibilidad a la red distrital de servicios. COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO
56
97%
97%
99.5%
97%
94.43%
97%
95.9%
GESTIN: La disponibilidad de la plataforma de telecomunicaciones cumpli con un 95,9%, de la meta establecida para el ao 97%. Garantizando una prestacin del servicio en el 93,1% del tiempo del el ao con mayor estabilidad, velocidad y seguridad, si embargo el tiempo que estuvo por fuera el servicio fue de 35,790. Esta informacin fue extrada de los sistemas de gestin y monitoreo de plataforma, cuyos resultados se registran en la bitcora. ESTRATEGIA: Desarrollar y fomentar un modelo de seguridad para la plataforma tecnolgica segura, confiable y eficaz. INDICADOR: Medicin del grado de confiabilidad del modelo de seguridad aplicado a la plataforma informtica. META: A 31 de diciembre de 2011, se implementa el modelo de seguridad para obtener una confiabilidad del mismo del 95%. COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 95% 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 100% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 100% ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 95% 100%
GESTIN: Se contrarrestaron los ataques informticos al 100% por software descargado a travs de Internet, con el endurecimiento de los sistemas de seguridad perimetral
57
IPS - Ultrasurf (Programa con el que puede quitar restricciones de navegacin en Internet), garantizando as un mayor grado de seguridad en el modelo informtico. Se dejo contratada la plataforma de seguridad perimetral necesaria para proteger los sistemas de informacin producto del proyecto PIT. ESTRATEGIA: Proporcionar herramientas que faciliten la toma de decisiones de manera confiable y oportuna. INDICADOR: No. de nuevas funcionalidades especificadas, entregadas a satisfaccin. META: A 31 de mayo del 2012, se incrementarn las funcionalidades para contar con un sistema de informacin - Si Capital, acorde con las necesidades de la entidad COMPORTAMIENTO:
GESTIN: Se cumpli con el 100% de implementacin de las nuevas funcionalidades permitiendo facilitar el control de los flujos y actividades de las reas de Crdito, Presupuesto, Contabilidad, Impuestos, Jurdica, Tesorera, Gestin Corporativa, as como las reas que se conectan con el sistema, los cuales definen las necesidades y las priorizan, para realizar los desarrollos y / ajustes, en total se desarrollaron cien (100) funcionalidades. Para el ao se destaca los logros ms importantes con las nuevas funcionalidades: Implementacin de la funcionalidad que permite el cargue y marcacin en RIT de la informacin del Registro Distrital Automotor y el Registro Distrital de Propietarios enviada por movilidad a travs del WEB Service. Avance en desarrollos de software para el modulo de Cuenta nica Distrital - CUD.
58
La generacin de la informacin de FUT, permitiendo discriminar por fuentes de inversin de cada uno de los rubros, con el fin de que pueda ser entregado al Sistema SICEP del Departamento de Planeacin Nacional y as centralizar la informacin. La generacin de archivos de cupos y pagos para la Cuenta nica Distrital -CUD-, la cual permite disminuir notablemente los requerimientos de actualizacin de base de datos que la DDT solicitaba al respecto y as disminuir los tiempos de trabajo. Generacin de CORDIS masivos para nuevos Actos Oficiales, en los cuales se referencian Actos Oficiales enviados con anterioridad. Desarrollo al PAC para el registro de movimientos de Establecimientos Pblicos dado por el CUD. El proceso contable en Opget, con el fin de tener en cuenta todos los rechazos generados por los giros correspondientes a la Cuenta nica Distrital. Conciliacin automtica en PREDIS para cuentas de pago SAP o con procedimientos especiales. Implementacin de la funcionalidad que permite la elaboracin de varios contratos a partir de un nico Estudio Previo. Anular rdenes de Tesorera y Planillas para la Cuenta nica Distrital -CUD-, esta funcionalidad disminuye notablemente los requerimientos de actualizacin de base de datos que la DDT solicitaba al respecto. ESTRATEGIA: Fortalecer la integracin y cooperacin tecnolgica de la entidades del Distrito. INDICADOR: Nmero de entidades implementadas exitosamente. META: A 31 de mayo del 2012, se realizar la implementacin exitosa en 25 entidades distritales por convenios de transferencia de tecnologa con las entidades del Distrito. COMPORTAMIENTO:
59
GESTIN: Se cumpli con el 100% de transferencia tecnolgica de los Mdulos Administrativos (CORDIS, TERCEROS, GENERAL, CONTRATACION, SAE/SAI, PERNO) y Financieros (PREDIS, PAC, OPGET y LIMAY) para las entidades de Secretaria de Desarrollo Econmico, Fondo de Previsin y Atencin de Emergencias de Bogot, FOPAE, Secretaria de Desarrollo Econmico, Secretara de Educacin, Secretara Distrital de Planeacin, Secretaria de Ambiente y Secretaria del Hbitat. Subcomponente: Sistema de Gestin Jurdica Integral rea: Direccin Jurdica El subcomponente le apunta a uno de los cinco objetivos estratgicos, analizados a continuacin, en cabeza de un rea de la Secretara Distrital de Hacienda: OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad. ESTRATEGIA: Generar una dinmica efectiva para brindar soporte jurdico a los proyectos normativos estratgicos de la entidad. INDICADOR: Porcentaje de proyectos estratgicos normativos soportados por la DJ. META: A 30 de junio de 2012, la Direccin Jurdica habr realizado el 100% del soporte jurdico en los proyectos normativos estratgicos de la entidad tanto a nivel interno como externo COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 90,0 % 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 90% 90% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 90% 90% ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 90% 100%
GESTIN:
60
Se supero ampliamente la meta establecida de dar soporte jurdico al 90% de los proyectos estratgicos normativos, por cuanto de las 549 solicitudes se dio soporte al 100% de las mismas. En el tercer trimestre se resolvieron oportunamente 183 solicitudes, elaborando conceptos jurdicos de gran inters para el Distrito Capital, entre los que se encuentran: El pago de nmina con Citybank, el clculo de la plusvala, entrega de dineros sobre la participacin de la CAR en el Impuesto Predial del Distrito, Devolucin de dinero Fondo del Deporte recaudado en Factura de Telfono, Compensacin concurrencia pago de pasivos pensionales de la Universidad Distrital Francisco Jos de Caldas, Convenio de recaudo Servibanca, Delegacin de la contratacin Alcaldes Locales del D.C. ( Decreto 101 de 2010), creacin del comit de sostenibilidad contable en la SDH, Devolucin de retencin en la fuente (Alcalda de Ciudad Bolvar),Trminos y condiciones del manejo de la Banca virtual, entre otros. Igualmente, se conceptu sobre los proyectos de acuerdo que cursan en el Concejo de Bogot, entre los que se destacan: Rgimen jurdico contribucin de valorizacin en el Distrito Capital, Autorizacin del cobro por beneficio local de la contribucin por valorizacin, herramientas de control ciudadano, lineamiento generales de poltica pblica de las casas de la cultura, lineamientos para la recepcin de elementos deportivos, procesos ldicos en espacios pblicos y modernizacin del Sistema Tributario Distrital. En cuanto a la agenda legislativa en el Congreso de la Repblica, se concepto sobre los siguientes proyectos de ley y actos legislativos, entre los que se destacan: Reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud, atencin temprana a la poblacin adicta, proteccin de vctimas de la violencia, formalizacin del sector de espectculos pblicos en artes, actualizacin de la mesada pensional, modificacin al esquema de financiacin de la educacin, modificacin al Cdigo Nacional de Trnsito, fortalecimiento de la regulacin al sistema integrado de transporte pblico, dicta normas orgnicas de ordenamiento territorial, crea la pensin familiar, presupuesto de rentas , recursos de capital y apropiaciones 2011, establece mecanismos para el fortalecimiento de la economa popular, modifica el sistema de riesgos profesionales y expide la Ley Orgnica de Presupuesto, entre otros. Para el cuarto trimestre a pesar del aumento el flujo de radicados, debido a que se iniciaron las labores legislativas en el Concejo de la ciudad y el Congreso de la Repblica. Se dio el soporte jurdico pertinente a los proyectos normativos
61
estratgicos, igualmente, el acompaamiento jurdico de la Direccin, se presenta para las dependencias de la Secretara y las entidades distritales, como un apoyo valioso en la toma de decisiones para el desarrollo de sus funciones en beneficio de los intereses de la ciudad.
ESTRATEGIA:
Implementar contractual de la entidad.
mejoras
los
procesos
precontractual
INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de contratacin reprocesadas. META: A 30 de junio de 2012, el porcentaje de solicitudes de contratacin reprocesadas alcanzar un porcentaje mnimo. Este valor se determinar basndose en la lnea base que se obtenga para el 2009. (Nota: Este indicador debe tender a cero (0)). COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 45% 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO < 45% 71% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO < 45% 19% ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO < 45% 29%
GESTIN: La medicin de este indicador se realiza sobre cuatro aspectos: Actas de Liquidacin, Solicitud elaboracin contratos, solicitud modificacin contrato y solicitud iniciacin proceso de seleccin. Del total de 714 solicitudes de contratacin de la vigencia se devolvieron 208 que equivalen al 29%, dato que comparado con la meta de no superar el 45% de solicitudes reprocesadas, permite evidenciar un alto desempeo en la gestin. Se resalta que para el cuarto trimestre las areas radicaron 209 solictudes de contratacin, siendo devueltas 40, obtenindose un 19% de devoluciones, es decir que la disminucin de reprocesos en este periodo es significativo por cuanto las reas de origen han mejorado en la gestion de la etapa precontractual, obtenindose menores devoluciones para ser corregidas.
62
ESTRATEGIA: Implementar polticas de defensa y prevencin de dao antijurdico. INDICADOR: Porcentaje de demandadas y Tutelas atendidas oportunamente. META: A 30 de junio de 2012, se implementarn en un porcentaje las polticas que minimicen la ocurrencia de las causas que generan dao antijurdico y de defensa judicial. Nota: Esta meta se determinar con base en la lnea base calculada para el ao 2009. COMPORTAMIENTO:
UNID AD MET A 2010 100 % 3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 98% 4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 100 ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 100% 99.4%
GESTIN: Atencin a Tutelas: Durante el ao las 281 acciones de tutela que fueron comunicadas se les dieron contestacin, sin que quedara alguna pendiente para el 2010. En el ultimo trimestre de las ochenta (80) tutelas atendidas que se relacionan as: a) treinta y seis (36) la SDH fue Accionada; b) treinta y cuatro (34) corresponden a temas de carcter informativo y c) diez (10) la SDH fue Vinculada se cumpli con la meta de responder en el periodo. Atencin a Demandas
63
En la vigencia se contestaron 291 de las 294 demandas con traslado para Contestar, alcanzando un nivel de cumplimiento del 99%. En el cuarto trimestre se evidencia una disminucin del cuarenta y un (41%), respecto al cuarto trimestre del ao 2009, en donde se contestaron noventa y dos (92) demandas Vs. cincuenta y cuatro (54) del 2010. De las demandas contestadas veintiocho (28) corresponden a SHD-DIB (52%), quince (15) a SHD-EDIS (28%), siete (7) a SHD-FONDATT LIQUIDADO (13%) y cuatro (4) a SHD-EDTU (7%) Se cumpli parcialmente con la meta en el periodo previsto. Los despachos judiciales corrieron traslado para contestacin de demandas en cincuenta y cuatro (54) procesos judiciales, de los cuales se contestaron cincuenta (50) demandas notificadas en el cuarto trimestre de 2010 (treinta y tres Contenciosas Administrativas y diecisiete Ordinarias Laborales), cuyo trmino legal venca dentro del mismo trimestre en anlisis y cuatro (4) demandas notificadas en el tercer trimestre (dos Contenciosas Administrativas y dos Ordinarias Laborales), cuyo trmino legal venca dentro del mismo trimestre en anlisis para un total de cincuenta y cuatro (54) demandas contestadas en el cuarto Trimestre de 2010.
Subcomponente: Cultura hacendaria y talento humano integral rea: Direccin de Gestin Corporativa OBJETIVO ESTRATGICO: Proveer y consolidar con calidad y oportunidad los recursos que fortalezcan la gestin hacendaria, basados en una cultura de conocimiento y de corresponsabilidad.
ESTRATEGIA: Implementar y evaluar el programa de formacin hacendaria INDICADOR: Mapa de conocimientos hacendarios. Meta. Construir el Mapa de Conocimientos de la SDH y estructurar su "Ctedra Hacendaria" COMPORTAMIENTO:
64
UNID AD Unida d
MET A 2010 1
3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO n.a. n.a.
4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO n.a. n.a.
ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 1 0
GESTIN: Atendiendo a los trminos como se formul el indicador que evala si se tiene o no un Mapa de Conocimientos Hacendarios a 31 de diciembre de 2010, se establece que no se cumpli con esta meta, sin embargo es importante relacionar la gestin realizada en busca de la obtencin de esta meta, que no se refleja en el grado de cumplimiento que se reporta. Fruto de lo anterior es pertinente reprogramar la meta, as como replantear el indicador que soporta el seguimiento de esta tarea. El planteamiento correspondiente al Mapa de Conocimientos de la SDH y el enfoque de la Ctedra Hacendaria previstos desde la Subdireccin del Talento Humano en el marco del Sistema Interno de Capacitacin SIC- para la entidad es el siguiente:
Grfica
3 Mapa de Conocimientos de la SDH
65
Ctedra Hacenda ria
Capacitac in Estratgi ca
Capacitac in Tcnica
Capacitacin en Salud Ocupacional
SISTEMA INTERNO DE CAPACITACIN DE LA SDH Proyectos de Aprendizaj e en Equipos -PAE-
Aula Virtual
Club de Formaci n Mapa de Conocimien tos
Capacitac in Externa
Ululo Virtual
El SIC de la SDH es una estructura informal que organiza el desarrollo, formacin, entrenamiento y capacitacin de los funcionarios durante su paso por la entidad y se encuentra conformado por tres (3) tipos de capacitacin, los cuales corresponden a: a. Capacitacin General o Estratgica
Corresponde al proceso de formacin transversal y comn a todos los niveles de la entidad, apoyo de lineamientos estratgicos. Contribuye a fomentar el desarrollo integral de los servidores con la generacin de conocimientos que permitan una mayor empleabilidad y adaptabilidad al mundo laboral. Se enfoca en aspectos tales como: mejoramiento del clima laboral, desarrollo de competencias, desarrollo de capacidades bsicas, Induccin y reinduccin y gestin del cambio. En este tipo de capacitacin o adiestramiento se enmarca el programa Ctedra Hacendaria toda vez que la entidad dentro de su Plan Estratgico 2008-2012 incluy como objetivo primordial el que todos sus funcionarios adquieran
66
conocimientos de la SDH y sus dependencias considerados bsicos; es decir, un hacendario debe conocer Hacienda. b. Capacitacin Tcnica Hace referencia a la preparacin que solicita justificadamente cada dependencia. Permite suministrar los conocimientos necesarios para el manejo de herramientas tecnolgicas y el desarrollo de capacidades bsicas, indispensables para el perfeccionamiento de las labores propias de cada uno de los cargos. c. Capacitacin en Salud Ocupacional.
Concierne al desarrollo de programas necesarios para que los funcionarios aprendan a minimizar y controlar los riesgos en su trabajo y a manejar las enfermedades profesionales y generales calificadas dentro de los diferentes programas de Vigilancia Epidemiolgica desarrollados por la entidad. Por otra parte, el Sistema Interno de Capacitacin de la SDH se ejecuta a travs de los siguientes mecanismos: a. Aula Virtual
El Aula Virtual de la SDH es vista como una herramienta tecnolgica que permitir capacitar y actualizar a los funcionarios de la entidad a travs de internet, con el aval de la Direccin Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot; acatando los lineamientos establecidos en la Circular 042 de 2009, en torno a la formacin virtual en el Distrito Capital. En este mbito, en coordinacin con Comunicaciones y la Direccin de Sistemas e Informtica, la Subdireccin del Talento Humano STH- adelant el levantamiento, desarrollo y documentacin para la implementacin de la plataforma e-learnig denominada Ululo Virtual, entorno de aprendizaje que promueve el intercambio y transferencia de conocimientos entre estudiantes y tutores, permitiendo fortalecer competencias de los funcionarios en temas puntuales, consolidar sus conocimientos hacendarios y robustecer sus habilidades formativas. Actualmente la STH est preparando la estrategia de comunicaciones para el lanzamiento y posicionamiento de este instrumento. Adicionalmente, Ululo Virtual soportar la implementacin de la Ctedra Hacendaria en la entidad, toda vez que en ella sern incorporados los mdulos de
67
enseanza/aprendizaje de este programa as como los mecanismos para su evaluacin. b. Club de Formacin La SDH se conform su Club de Formacin con un grupo de 35 profesionales con el objeto de que ejerzan las funciones de capacitadores internos, lderes de cambio y gestores de diferentes procesos transversales de modernizacin de la entidad. Estos funcionarios han sido capacitados como formadores en Cultura del Servicio y Metodologa Docente, as como en conformacin de equipos de alto rendimiento. Las personas que conforman el Club de Formacin inicialmente se orientaron a ser acompaantes de mejora en el proceso de desarrollo de competencias, llevndose el proceso hasta el inicio de su capacitacin. Por rotacin de personal actualmente quedan 20 de los 35 elementos con las que se inici el programa. En este punto es importante resaltar que el Mapa de Conocimientos es una herramienta que permitir identificar los poseedores de conocimientos y su ubicacin en las dependencias y/o procesos de la SDH para invitarlos a compartir sus saberes con otros miembros de la entidad y que es ejercicio fundamental para el que hacer del Club de Formacin. c. Proyectos de Aprendizaje en Equipo PAE-
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 4665 de 2007, la metodologa de Proyectos de Aprendizaje en Equipo PAE- permite identificar problemas que se solucionan con capacitacin y entrenamiento, a travs de la conformacin de equipos de trabajo auto gestionadores de desarrollo y conocimiento. Para la implementacin de esta tcnica, al interior de la SDH se deben desarrollar las siguientes fases:
Sensibilizacin. Directivos, Comisin de Personal, Lderes de Cambio y todos los
servidores de planta. Formulacin de Proyectos de Aprendizaje. Identificacin de problemas, formulacin de objetivos de aprendizaje, estrategias y cronogramas de trabajo. Consolidacin de necesidades. Programacin. Ejecucin y Evaluacin.
d. Capacitacin Externa
68
Hace referencia a todo programa, seminario, taller, foro, simposio, etctera que sea impartido por personas naturales o jurdicas externas a la entidad, con o sin costo y cualquiera que sea la metodologa utilizada. En este contexto institucional, a continuacin se relacionan a continuacin los avances efectuados por la STH en relacin con la construccin del Mapa de Conocimientos y la estructuracin de la Ctedra Hacendaria de la SDH: Mapa de Conocimientos
Con el propsito de elaborar el Mapa de Conocimientos de la entidad, a travs de la STH se previ adelantar solicitud de contratacin para la seleccin de una persona natural que acreditara experiencia en la elaboracin de este tipo de inventario intelectual as como en el diseo o implementacin de un aplicativo que permitiera la incorporacin de informacin concerniente al Mapa y su actualizacin permanente. Este proceso no se culmin toda vez que como resultado del estudio de mercado, no se evidenciaron resultados positivos sobre esta clase de contratacin; razn por la cual, la STH en coordinacin con la DGC decidi adelantar una investigacin al interior de la entidad y asumir el desarrollo de esta labor con el propsito de obtener el producto requerido. De esta forma, en pro del avance para el cumplimiento de la meta, en la vigencia 2011 se adelantarn las siguientes acciones: Revisin de fuentes de informacin que orienten a la STH sobre posibles experiencias similares. Diseo de una estrategia para la identificacin de la metodologa a utilizar en torno a la construccin del Mapa de Conocimientos. Diseo y puesta en marcha de una campaa de expectativa, informacin y comunicacin del proceso de recoleccin de datos. Estructuracin y aplicacin de una encuesta para la recopilacin de informacin. Levantamiento del inventario de los conocimientos que poseen los funcionarios de la entidad. Definicin de los requerimientos tcnicos y funcionales para la generacin o desarrollo de un aplicativo que permita mantener actualizado el Mapa de Conocimientos.
69
Gestionar ante la Subdireccin de Ingeniera de Software el inicio de actividades para la articulacin o desarrollo del aplicativo. Elaboracin del documento correspondiente al Mapa de Conocimientos de la SDH y su implementacin a travs del aplicativo.
Ctedra Hacendaria
La STH prev la Ctedra Hacendaria como un programa lder para el desarrollo integral de sus funcionarios y un mecanismo que permita la generacin y obtencin de mayor y mejor conocimiento de informacin propia de la entidad. En este marco, inicialmente se plantea la estructuracin de la Ctedra en cinco (5) mdulos: Generalidades del Distrito Capital. La Secretara Distrital de Hacienda, principios, objetivos, valores, plan estratgico. Estructura organizacional, misin, visin y objetivos; conocimientos generales de cada dependencia. Portafolio de servicios de las reas misionales y de apoyo a la gestin. Cultura del servicio en la entidad.
Una vez sea concretada la estructura definitiva de la Ctedra, se debern precisar los mecanismos para la implementacin de su metodologa de enseanza/aprendizaje/evaluacin (virtual y presencial), as como dar inicio al diseo y desarrollo de los mdulos definidos. Se contempla que la ctedra se soporte en la herramienta Ululo Virtual y en otros procesos ldicos de capacitacin, los cuales pretenden mejorar los niveles de asistencia, cobertura y pertinencia del proceso de transmisin del conocimiento en y sobre la entidad. Con el propsito de dar cumplimiento a la meta, en la vigencia 2011 se adelantarn las siguientes acciones: Revisin de la posibilidad de asignar un profesional con dedicacin exclusiva a este proceso. Definicin y estructuracin de los mdulos que soportarn el desarrollo del programa.
70
Coordinacin con todas las reas de la SDH para efectos de determinar los contenidos de los mdulos y puesta en produccin de los mismos. Desarrollo de los trmites necesarios para la suscripcin de un convenio con una institucin educativa avalada para certificar educacin virtual que, adems de la certificacin, se encargue de la revisin metodolgica de los diferentes mdulos que se requiera incluir en el ambiente virtual, as como la capacitacin de docentes internos en este tipo de metodologa. Adicionalmente, que facilite el suministro de docentes en temas que requieran apoyo externo. Diseo y puesta en marcha de campaa de expectativa, informacin y comunicacin del proceso de educacin virtual de la Ctedra Hacendaria. Implementacin y puesta en marcha del primer mdulo de la Ctedra.
ESTRATEGIA: Realizar acciones orientadas a los temas crticos de la calificacin de clima organizacional INDICADOR: Mapa de conocimientos hacendarios. Meta. Mejorar el resultado del porcentaje de percepcin favorable del clima organizacional en los funcionarios de la SDH COMPORTAMIENTO:
UNID AD
MET A 2010 80%
3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO n.a. n.a.
4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO n.a. n.a.
ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO 80% n.d*.
n.d*: no hay datos A la fecha no se cuenta con los resultados de la Encuesta de Clima Laboral 2010, y por ende, no es posible reportar si existi o no mejoramiento en el nivel de percepcin favorable del clima organizacional en los funcionarios de la SDH, sin embargo es importante relacionar la gestin realizada en busca de la obtencin de esta meta, que no se refleja en el grado de cumplimiento que se reporta en el presente informe. Fruto de lo anterior es pertinente reprogramar la ejecucin de esta actividad.
71
GESTIN: Con el propsito de conocer la opinin de los funcionarios de la SDH y medir los resultados de percepcin frente al Clima Organizacional en la entidad, la Subdireccin del Talento Humano STH con el apoyo de la ARP Colpatria dise y puso a disposicin de los funcionarios a travs de un mecanismo virtual, la Encuesta de Clima Laboral 2010. Alrededor de la aplicacin de esta encuesta deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Para garantizar que los resultados reflejan la percepcin real del clima organizacional por parte de los funcionarios, debe participar por lo menos el 90% de los servidores de la entidad. 2. El universo de la planta actual de la SDH est compuesto por 596 funcionarios y 533 supernumerarios, para un total de 1129 personas. Esto quiere decir que, por lo menos, 1016 deben responder la encuesta para asegurar su validez. En este sentido es importante resaltar que la aplicacin estuvo disponible en la intranet de la SDH desde el 17 de diciembre de 2010 y hasta el 14 de enero de 2011; no obstante, al efectuar corte a dicha fecha, tan solo 491 funcionarios diligenciaron la encuesta, de los cuales 341 lo hicieron completamente y 150 de manera parcial. Este comportamiento pudo ser influenciado por ser poca en donde un alto nmero de funcionarios sale a vacaciones. Lo anterior significa que tan solo el 30% de los funcionarios de la entidad ha atendido la convocatoria para evaluar su percepcin del clima organizacional, lo cual implica que no se pueda dar inicio al proceso de tabulacin y anlisis de las respuestas, toda vez que por norma legal, esta muestra es insuficiente. Con el propsito de incrementar los niveles de respuesta y en aras de contar con los resultados hacia la cuarta semana del mes de febrero de 2011, la STH llevar a cabo una campaa ldica de motivacin, la cual se desarrollar en las diferentes sedes, dependencias y pisos de la SDH.
72

2010 Igraanual 1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2010 Igraanual 1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ALCALDA MAYOR DE BOGOTA

INFORME DE GESTIN Y RESULTADOS 2010 SECRETARA DISTRITAL DE HACIENDA

BOGOT, D. C., ENERO DE 2011

Solidaridad: Disposicin para dar y recibir, buscando el beneficio colectivo.

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Ao

61% 151% 202% 216% 108%

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 72.534

79.719 66.227 Meta Recaudo

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Cuarto trimestre

META 56.043 26.494 19.806 1.544 103.886

RECAUDO 25.551 54.382 26.172 4.368 110.473

46% 205% 132% 283% 106%

128% 238% 90% 32% 106%

129% 72% 72% 83% 111% 110% 106% 111% 89%

Tabla 7 Actuaciones DIB

10 Atencin Opinin tributaria

DL E ERN HO D EIN A I DC EC S E UBN RA A

Tabla 12 Atencin Chat

N .d S s n s o e e io e O c a fre id s N .d S s n s o e e io e C m le d s o p ta a N .d S s n s o e e io e Aadnds bno aa

Tabla 13 Actividades Comunicaciones Cuarto Trimestre 2010

Canal Free press - Todos los medios de comunicacin

Cobertura Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin

Free press - Todos los medios de comunicacin

Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin

Comunicacin directa con contribuyentes en acercamientos

Entrega directa a ciudadanos en acercamientos Entrega directa y envo va correo

Contribuyentes visitados, puntos de contacto y ciudadana en gral.

Contribuyentes ICA Contribuyentes con correo electrnico registrado

Correo fsico e informacin web

Contribuyentes identificados en cada programa

Boletn de prensa Medios de comunicacin masiva Rueda de prensa y gestin de m edios

Free press - Todos los medios de comunicacin

Ciudadana en general que consulta los principales medios de comunicacin

Tipo Calendario tributario 2011

Canal Pgina web Secretara de Hacienda

Cobertura Contribuyentes de impuestos distritales Ciudadana en general

Medios de comunicacin masiva Rueda de prensa

Form ularios 2011

23 al 31 de diciembre de diciembre 22 al 31 de diciembre 22 al 31 de diciembre

Actualizacin pgina web M edios virtuales Cartillas de ejem plo

Millon $3.680. es 166 $

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Cuarto trimestre

META 345.090 0 0 187.262 532.352

RECAUDO 359.345 0 0 208.306 567.652

Tabla 15 Recado oportuno vs meta anual 2010

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Ao 2010

META 2.060.648 662.382 231.456 725.679 3.680.166

RECAUDO 2.027.535 958.281 344.661 769.858 4.100.335

98% 145% 149% 106% 111%

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros

% 93% 133% 149% 104%

Tabla 17 Recaudo oportuno vigencia 2010

CONCEPTO ICA Predial Vehculos Otros Ao 2010

META 2,060,64 8 662,382 231,456 725,679 3,680,1 66

RECAUDO 1,003,953 880,712 344,382 372,765 2,601,812

% 49% 133% 149% 51% 71%

3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $15.897 $18.126

4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $13.760 $23.322

ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO $70.400 $74.397

3ER TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $210 $535

4TO TRIMESTRE PROGRAM EJECUTA ADO DO $235 $881

ACUMULADO PROGRAM EJECUTA ADO DO $600 $1.784

PROGRAM ADO 150