LIBRO DIARIO

MARA DOLORES MUOZ NAVARRO

EMPRESA
CONDICIONES Asientos: 1 / 15;
Asiento Fecha

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
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5
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6
6
7
7
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9
9
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10
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12
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12
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13
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14
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15
15
15
15

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01-01-2011
01-01-2011
01-01-2011
01-01-2011
01-01-2011
01-01-2011
01-01-2011
01-01-2011
04-01-2011
04-01-2011
18-02-2011
18-02-2011
18-02-2011
03-03-2011
03-03-2011
03-03-2011
23-03-2011
23-03-2011
13-05-2011
13-05-2011
13-05-2011
25-06-2011
25-06-2011
25-06-2011
23-09-2011
23-09-2011
23-09-2011
29-10-2011
29-10-2011
29-10-2011
26-11-2011
26-11-2011
26-11-2011
26-11-2011
26-11-2011
28-11-2011
28-11-2011
28-11-2011
28-11-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011

FECHA

Subcuenta

Descripcin

Concepto

21000
21100
30000
43000
57200
10000
11200
17000
40000
52500
57000
57200
70000
47706
57200
60000
47201
40000
46000
57000
62700
47201
57200
60800
47201
40000
62800
47201
57000
62900
47201
41000
64000
46000
47600
47510
57200
64200
47600
47600
57200
47706
47201
47500
47500
47510
57200
61000
30000
30000
61000
68101
28110
60000
62700
62800
62900
64000
64200
68101

Terrenos y bienes naturales

Construcciones
Existencias comerciales
Clientes
Bancos
Capital Social
Reserva Legal
Deudas a largo plazo con entidades
Proveedores
Efectos a pagar a corto plazo
Caja
Bancos
Ventas
H.P. Iva Devengado 16%
Bancos
Compra de Mercaderas
H.P. Iva Soportado 16 %
Proveedores
Anticipos de Renumeraciones
Caja
Publicidad, propaganda y relaciones
H.P. Iva Soportado 16 %
Bancos
Devoluciones de compras y
H.P. Iva Soportado 16 %
Proveedores
Suministros
H.P. Iva Soportado 16 %
Caja
Otros servicios
H.P. Iva Soportado 16 %
Acreedores Prestacin Servicio
Sueldos y Salarios
Anticipos de Renumeraciones
Organismos S.S. Acreedores
H.P. Acree. Reten. Practicadas
Bancos
Seguridad Social a cargo de la
Organismos S.S. Acreedores
Organismos S.S. Acreedores
Bancos
H.P. Iva Devengado 16%
H.P. Iva Soportado 16 %
H.P. Acreedor por conceptos fiscales
H.P. Acreedor por conceptos fiscales
H.P. Acree. Reten. Practicadas
Bancos
Variacin de existencias de
Existencias comerciales
Existencias comerciales
Variacin de existencias de
Amortizacin Inmovilizado material
Amortizacin acumulada de
Compra de Mercaderas
Publicidad, propaganda y relaciones
Suministros
Otros servicios
Sueldos y Salarios
Seguridad Social a cargo de la
Amortizacin Inmovilizado material

Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Asiento de apertura
Ingreso
Ingreso
Venta de Mercaderas
Venta de Mercaderas
Venta de Mercaderas
Compras de gneros
Compras de gneros
Compras de gneros
Anticipo de Nmina
Anticipo de Nmina
Publicidad en peridico local
Publicidad en peridico local
Publicidad en peridico local
Mercaderas en mal estado
Mercaderas en mal estado
Mercaderas en mal estado
Recibo de Luz
Recibo de Luz
Recibo de Luz
Factura del Telfono
Factura del Telfono
Factura del Telfono
Nmina
Nmina
Nmina
Nmina
Nmina
Nmina
Nmina
Pago de la Seguridad Social
Pago de la Seguridad Social
Liquidacin del I.V.A
Liquidacin del I.V.A
Liquidacin del I.V.A
Ingreso de la deuda
Ingreso de la deuda
Ingreso de la deuda
Existencias
Existencias
Existencias
Existencias
Amortizacin
Amortizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
SUMA Y SIGUE

18/01/2011

Debe

Haber

9.016,00
120.200,00
18.030,00
42.071,00
12.023,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366,00
0,00
0,00
0,00
41.760,00
9.000,00
1.440,00
0,00
250,00
0,00
150,00
24,00
0,00
0,00
0,00
232,00
100,00
16,00
0,00
75,00
12,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
0,00
135,00
0,00
5.760,00
0,00
0,00
4.300,00
60,00
0,00
18.030,00
0,00
30.000,00
0,00
2.404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.150,00
18.030,00
54.091,00
36.062,00
3.007,00
0,00
366,00
36.000,00
5.760,00
0,00
0,00
0,00
10.440,00
0,00
250,00
0,00
0,00
174,00
200,00
32,00
0,00
0,00
0,00
116,00
0,00
0,00
87,00
0,00
250,00
45,00
60,00
845,00
0,00
90,00
0,00
135,00
0,00
1.460,00
4.300,00
0,00
0,00
4.360,00
0,00
18.030,00
0,00
30.000,00
0,00
2.404,00
9.000,00
150,00
100,00
75,00
1.200,00
90,00
2.404,00

316.744,00

329.763,00

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LIBRO DIARIO
MARA DOLORES MUOZ NAVARRO
EMPRESA
CONDICIONES Asientos: 1 / 15;
Asiento Fecha

15
15
15
15
15

30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011
30-12-2011

FECHA

Subcuenta

Descripcin

Concepto

12900
70000
61000
60800
12900

Prdidas y Ganancias
Ventas
Variacin de existencias de
Devoluciones de compras y
Prdidas y Ganancias

SALDO ANTERIOR
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin
Regularizacin

SUMA TOTAL

18/01/2011

Debe

Haber

316.744,00
13.019,00
36.000,00
11.970,00
200,00
0,00

329.763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.170,00

377.933,00

377.933,00

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