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NDICE
CONTENIDO __________________________________________________________ 1
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA ______________________________________________ 1 VISIN, MISIN ____________________________________________________________ 1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL _________________________________________________ 2 CADENA DE VALOR EMPRESA KOLA REAL _____________________________________ 3
ESQUEMA DE CLASIFICACIN DE PROCESOS _________________________________________ 3

METODOLOGA DE LA DETERMINACIN DEL RIESGO ______________________________ 4

PROBABILIDAD ___________________________________________________________________ 4 IMPACTO _______________________________________________________________________ 4 VALORACIN PARA PROCESO DE VOTACIN ___________________________________________ 4 MATRIZ DE RIESGOS ____________________________________________________________ 4 NIVEL DE RIESGOS ______________________________________________________________ 4

MATRIZ DE RIESGOS ________________________________________________________ 5 MAPA DE RIESGOS: ABSOLUTO, CON CONTROLES Y TRATAMIENTOS _________________ 6 SOLUCIN A LOS RIESGOS ENCONTRADOS ______________________________________ 7

CONCLUSIONES _______________________________________________________ 8

CONTENIDO
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA

KOLA REAL, con domicilio en el PERU,

es una empresa dedicada a la

produccin de refrescos y a la distribucin de los mismos, esta empresa se ha expandido a Ecuador, Venezuela, Mxico, Chile, Costa Rica, Guatemala, Repblica Dominicana, y siempre manteniendo su regla de oro "calidad al precio justo", esta empresa trabaja como un ente organizado y altamente funcional, teniendo solo lo indispensable para su funcionamiento, los lujos son cosas que no se ven en sus oficinas, las personas que laboran en cada una de sus instalaciones tienen como meta el crecimiento de la empresa.

VISIN, MISIN
Visin: Ser la marca de bebidas de mayor preferencias por el consumidor, a travs de una organizacin ligera, eficiente y productiva, es importante de mencionar que el grupo aspira hacer una marca nacional que tenga la preferencia del consumidor.

Misin: Ccontribuir al crecimiento del mercado total de bebidas con un producto de calidad accesible a la mayora de personas.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

CADENA DE VALOR EMPRESA KOLA REAL

ESQUEMA DE CLASIFICACIN DE PROCESOS

ACTIVIDADES DE SOPORTE Infraestructura de la empresa Gestin de recursos humanos Desarrollo de tecnologa Compras ACTIVIDADES PRIMARIAS Logstica interna Operaciones Logstica externa Marketing y Ventas Servicio / Post Ventas

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

METODOLOGA DE LA DETERMINACIN DEL RIESGO

PROBABILIDAD
PUNTAJE 1 2 3 DESCRIPTIVO BAJA MEDIANA ALTA

IMPACTO
PUNTAJE 5 4 3 2 1 DESCRIPTIVO CRITICO ALTO REQUIERE ATENCIN MANEJABLE NULO (SIN RIESGOS)

VALORACIN PARA PROCESO DE VOTACIN

MATRIZ DE RIESGOS
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 1 10 8 6 4 2 2 15 12 9 6 3 3

NIVEL DE RIESGOS
9-15 4-8 1-3 ALTA PROBABILIDAD CON ALTO IMPACTO MEDIA PROBABILIDAD CON MEDIO IMPACTO POCA PROBABILIDAD CON POCO IMPACTO

MATRIZ DE RIESGOS
RIESGO I. RIESGOS DEL ENTORNO Deseos de los ciudadanos Innovacin tecnolgica Disponibilidad de recursos Soberano/ poltico Legal Perdida por siniestro II RIESGOS DE PROCESOS A Riesgos de Operaciones Satisfaccin al ciudadano Recursos Humanos Abastecimiento B Riesgos de Direccin Liderazgo Autoridad/ Limite Disposicin al cambio Comunicaciones C Riesgos de Tecnolgica de informacin Integridad Acceso Disponibilidad Infraestructura D Riesgos de Integridad Fraude Gerencial Fraude de empleados Actos Ilegales Uso NO Autorizado Reputacin III. RIESGOS DE INFORMACIN PARA LA TOMA DE DECISIONES A Riesgos de Informacin Operativa Alineamiento B Riesgos de Informacin de Gestin Presupuesto y Planeamiento Informacin Contable Tributario Reporte Regulatorio TOTAL 3 9 8 7 8 2 7 5 9 8 5 6 10 8 6 7 4 6 8 8 8 5 9 6 11 11 8 8 5 8 8 9 8 7 3 3 1 6 8 6 7 8 9 8 7 3 5 7 9 5 6 5 10 9 3 3 2 8 8 9 6 8 6 8 7 6 3 5 9 7 2 9 7 3 3 6 8 3 3 15 8 8 6 3 3 2 1 7 9 7 2 5 7 1 2 8 7 5 7 8 8 8 5 7 8 4 1 7 6 5 1 6 5 4 8 8 5 9 1 2 6 3 5 9 8 5 1 7 8 6 6 5 2 7 2 7 6 2 6 8 7 8 2 8 6 7 5 4 1 8 5 6 8 8 9 8 5 8 8 8 7 7 3 7 4 8 2 8 9 3 5 5 6 7 9 PROCESOS P1 3 8 6 3 6 9 P2 7 3 8 3 9 5 P3 12 15 7 2 2 11 P4 8 3 9 3 2 15 P5 7 6 8 1 5 8 P6 6 5 8 2 1 1 P7 9 8 7 2 1 1 P8 9 8 9 3 2 1 P9 15 8 7 5 5 2

10 7 8 3 3

162 156 165 163 164 129 161 177 160

MAPA DE RIESGOS: TRATAMIENTOS

ABSOLUTO,

CON

CONTROLES

SOLUCIN A LOS RIESGOS ENCONTRADOS

RIESGO DE ENTORNO Para conservar la calidad del producto se debe mantener una actualizacin constante de la tecnologa, para de esta manera mantener la competitividad del producto y servicio en el mercado. Hay que trazar programas para brindar promociones orientadas a reforzar la fidelidad de los clientes frecuentes y captar nuevos clientes. Primar con la excelencia del servicio con la meta de satisfacer las necesidades que tiene el cliente acerca del servicios brinda RIESGO DE PROCESOS Realizar una evaluacin y supervisin permanente del personal en la parte operativa administrativa y financiera para que constantemente mejoren la calidad de su trabajo. Se debe aplicar todos los procedimientos corporativos con el fin de mantener e incrementar los estndares de calidad y servicio. Es necesario innovar en tecnologa a travs de la adquisicin de nueva maquinaria que aporte valor al negocio y que haga ms con menos, para de esta manera contribuir al desarrollo de la productividad y competitividad, y finalmente convertirse en una empresa con dinamismo y gran capacidad de adaptacin y flexibilidad.

RIESGOS DE INFORMACIN PARA LA TOMA DE DECISIONES

Se debe seleccionar constantemente qu se hace, quien lo hace, cuando, dnde e incluso como se har el presupuesto y el planeamiento que cubra todas las necesidades de la empresa, para lo cual, se necesita una adecuada informacin y la capacidad para analizar y evaluar las alternativas de acuerdo con la meta deseada.

CONCLUSIONES
Los riesgos se multiplican conforme avanza la tecnologa, hoy los sistemas tienen un doble frente por combatir, ya que las amenazas pueden venir del interior o exterior de la organizacin; es decir, que el enemigo no slo viene del espacio exterior de la empresa, sino que tambin puede estar en la propia casa. La prevencin de la empresa requiere distribucin de tareas y recursos en el seno de la organizacin con la implicacin de todos sus miembros. El riesgo es un factor asociado a los procesos de toma de decisiones en general y en materia financiera se vincula a la utilizacin de instrumentos de crdito y de inversin. El beneficio que se pueda obtener por cualquier decisin que se adopte, debe asociarse necesariamente con el riesgo inherente de dicha decisin o accin.