Memoria y Cuenta 2010

Memoria y Cuenta Ao 2010
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MEMORIA Y CUENTA AO 2010

TOMO I MEMORIA que el Ministro del Poder Popular para el Ambiente
presenta a la Asamblea Nacional
Caracas, Febrero 2011
Ministerio del Poder Popular para el Ambiente Oficina de Planificacin y Presupuesto, Direccin de Planificacin Torre Sur, Centro Simn Bolvar, El Silencio, 1010 Piso 27 Telf: 4081156-4081157- 4081160 Fax 408-1158 Pgina Web: www.minamb.gob.ve
VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES MEMORIA Y CUENTA. . . . . 1977
ANUAL CONTINUACIN DE MEMORIA 1. VENEZUELA. MINISTERIO DEL AMBIENTE - ANUARIO 2. RECURSOS NATURALES VENEZUELA ANUARIOS TITULO 3548706823.2 Depsito legal: ppo 197705DF13 ISSN: 0798-9040 ISBN: 980-04-1222-0 Comisin Coordinadora: DIRECCIN
JUAN CARLOS SOTO DUM (Director General) RAMN RODRGUEZ ROJAS (Director)
COMISION DE TRABAJO ROSALBA TORRES (Tcnico Analista) PEDRO ROSARIO (Tcnico Analista) ILSE CASTRO (Tcnico Analista) ALFREDO OLIVEROS (Tcnico Analista) ANDRS GARCA (Tcnico Analista) ELENA PARRA (Tcnico Analista) TERESA LIENDO (Secretaria)
INDICE
PRESENTACIN MEMORIA 2010
Pg. N DIRECTORIO Captulo I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL Denominacin del rgano.................................................................... Visin institucional.. Misin institucional................................................................................. Competencias........................................................................................ Estructura organizativa (Organigrama).................................................. Captulo II LNEAS DE ACCIN PARA EL PERIODO 2009-2013 Directrices y Polticas ............................................................................ Captulo III LOGROS O RESULTADOS GLOBALES DEL MINISTERIO Logros por Directriz Estratgica ............................................................ Obstculos ............................................................................................ Planes y Proyectos para el Prximo Ejercicio Fiscal ............................ Captulo IV PROYECTOS EJECUTADOS AO 2010 Fichas de Proyectos 33 7 31 31 5 1 1 1 2 3
Captulo V RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIN DE LOS RGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales ................................................................... Autoridad nica de rea Parque Nacional Archipilago Los Roques. Instituto Nacional de Parques .......................................................... Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa ............................... Instituto Geogrfico de Venezuela Simn Bolvar ............................ Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo .................................................................................... Fundacin de Educacin Ambiental ................................................. Instituto Forestal Latinoamericano ................................................... Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios .................. Fundacin Laboratorio Nacional de Hidrulica................................... Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, C.A ..................................... Empresa Regional Desarrollo Hidrulico Cojedes, C.A ................... Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano S.A ....................... Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidrulicas C.A ............................................................................................................ Compaa Nacional de Reforestacin S.A ......................................... C.A. Hidrolgica Venezolana ............................................................ C.A. Hidrolgica de la Regin Capital............................................... 62 66 70 75 81 85 89 92 96 100 103 107 114 117 121 125 130
C.A. Hidrolgica del Caribe................................................................ C.A. Hidrolgica del Centro................................................................. C.A. Hidrolgica del Lago de Maracaibo ............................................ C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste.............................................. C.A. Hidrolgica de los Llanos............................................................ C.A. Hidrolgica Pez......................................................................... C.A. Hidrolgica de la Cordillera Andina............................................. C.A. Hidrolgica de los Mdanos Falconianos ................................. Captulo VI CUENTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE Exposicin de Motivos........................................................................ Cuadros Financieros .......................................................................... Captulo VII CUENTA DE LOS RGANOS DESCONCENTRADOS Y DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS RGANOS DESCONCENTRADOS
136 142 149 155 161 166 170 173
179 180
Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales............................................................................. 205 Autoridad nica de rea Parque Nacional Archipilago Los Roques... 221 ENTES DESCENTRALIZADOS Instituto Nacional de Parques ............................................................. Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa ................................. Instituto Geogrfico de Venezuela Simn Bolvar ................................ Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca del Lago de 233 249 264
Memoria y Cuenta 2010
Maracaibo ............................................................................................. Fundacin de Educacin Ambiental ..................................................... Instituto Forestal Latinoamericano ........................................................ Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios ....................... Fundacin Laboratorio Nacional de Hidrulica................................. Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, C.A ......................................... Empresa Regional Desarrollo Hidrulico Cojedes, C.A ........................ Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano S.A............................
279 295 308 323 338 351 360 368
Empresa Noroccidental de Mantenimiento de Obras Hidrulicas C.A ............. 376 Compaa Nacional de Reforestacin ................................................. C.A. Hidrolgica Venezolana ............................................................... C.A. Hidrolgica de la Regin Capital................................................... C.A. Hidrolgica del Caribe................................................................... C.A. Hidrolgica del Centro................................................................... C.A. Hidrolgica del Lago de Maracaibo............................................... C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste................................................ C.A. Hidrolgica de los Llanos.............................................................. C.A. Hidrolgica Pez........................................................................... C.A. Hidrolgica de la Cordillera Andina............................................... C.A. Hidrolgica de los Mdanos Falconianos...................................... 382 390 397 403 410 417 426 432 438 444 450
PRESENTACIN
Tengo a honra presentar ante la soberana Asamblea Nacional de la Repblica Bolivariana de Venezuela, el informe de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, as como de sus entes adscritos, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artculo N 244 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, en los criterios establecidos en la Ley Orgnica de la Administracin Pblica, segn Gaceta Oficial N 5.890 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008; en la Providencia Administrativa, mediante la cual se regula la Formacin de la Cuenta que acompaar a la Memoria Anual de los rganos de la Administracin Pblica Central, publicada en la Gaceta Oficial N 38.600 de fecha 9 de enero de 2007, y en la Resolucin N 003 Instructivo mediante el cual se regula la formacin de la Memoria Anual de los rganos de la Administracin Pblica Central, publicada en Gaceta Oficial N 38.605 de fecha 16 de enero de 2007.
Ministro
ING ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DIRECTORIO

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI Ministro CRISTBAL FRANCISCO ORTIZ Viceministro del Agua JESS ALEXANDER CEGARRA Viceministro de Conservacin Ambiental SERGIO RODRGUEZ ADAM Viceministro de Ordenacin y Administracin Ambiental NUMIDIA DAZ Directora General del Despacho SOLYMAR GONZLEZ Directora General de la Oficina Coordinadora de las Dependencias Estadales JUAN CARLOS SOTO DUM Director General de la Oficina de Planificacin y Presupuesto JOS FLIX UZCTEGUI Director General de la Oficina de Anlisis Estratgico LIZETT CARRERO Consultora Jurdica LISSETH HERNNDEZ Directora General de la Oficina de Gestin y Cooperacin Internacional CLARIBEL DIVO MAMBI Contralora Interna CSAR SUREZ Director General de la Oficina de Administracin y Servicios
MARLON ZAMBRANO Director General de la Oficina de Comunicacin Institucional
MARIANELA MORREO AON Directora General de la Oficina de Recursos Humanos ZONIA RIVAS Directora General de Planificacin y Ordenacin del Ambiente LEONARDO A. GIL MORA Director General de Vigilancia y Control Ambiental SOLYMAR GONZLEZ Directora General (E) de la Oficina de Administrativa de Permisiones SONIA CEDEO Directora General de Equipamiento Ambiental ALFREDO MAGGIORANI Director General de Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria MARA LENY MATOS Directora General de Calidad Ambiental RODOLFO ROA Director General de Cuencas Hidrogrficas LEONARDO LUGO SALINAS Director General de Bosque JESS MANZANILLA Director General de Diversidad Biolgica LEONARDO JOS MILLN S. Director General del Servicio Autnomo de los Servicios Ambientales del MARN FRANK SPIRITTO Director Estadal Ambiental del Distrito Capital JOS ALEJANDRO ZAMBRANO L. Director Estadal Ambiental del Estado Amazonas CARMEN LUISA CANNATA G. Directora Estadal Ambiental del Estado Aragua
NEIRA FUENMAYOR DE SNCHEZ Directora Estadal Ambiental del Estado Anzotegui ANNY NANIBELLY RODRGUEZ Directora Estadal Ambiental del Estado Apure (excluido el Distrito Pez del estado Apure) NELSON QUINTERO Director Estadal Ambiental del Estado Barinas MILY HERNNDEZ Directora Estadal Ambiental del Estado Bolvar CESAR IVN ALVARADO J. Director Estadal Ambiental del Estado Carabobo NERIO R. ESCOBAR A. Director Estadal Ambiental del Estado Cojedes ORANGEL DEL VALLE SALAZAR V. Director Estadal Ambiental del Estado Delta Amacuro FRANCISCO MEDINA CRUZ Director Estadal Ambiental del Estado Falcn ARIAID RODRIGUEZ RODRIGUEZ Director Estadal Ambiental del Estado Gurico ROSAVIRGINIA ARRIETA Directora Estadal Ambiental del Estado Lara ROSARIO HURTADO Directora Estadal Ambiental del Estado Mrida EDGAR TREJO Director Estadal Ambiental del Estado Miranda LUCY MARN C. Directora Estadal Ambiental del Estado Monagas MARINA DAMELIO TOSAR Directora Estadal Ambiental del Estado Nueva Esparta
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EDGAR CASTRO Director Estadal Ambiental del Estado Portuguesa RUBN APARICIO Director Estadal Ambiental del Estado Sucre LUIS E. AGUILAR PEALOZA Director Estadal Ambiental del Sector Suroeste (Estado Tchira y Distrito Pez del estado Apure) EXHAR J. BALZA VSQUEZ Director Estadal Ambiental del Estado Trujillo AURA C. ALBARRN DE MNDEZ Directora Estadal Ambiental del Estado Yaracuy ALBERTO TRUJILLO Director Estadal Ambiental del Estado Zulia NELSON SIRA Director General de la Autoridad nica de rea Parque Nacional Archipilago Los Roques LEONARDO JOS MILLN S. Presidente (E) del Instituto Nacional de Parques SERGIO RODRGUEZ ADAM Presidente (E) del Instituto Geogrfico de Venezuela Simn Bolvar JORGE A. PEDROZA Presidente del Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo LANDYS M. NAVARRO Presidente del Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, C.A. PEDRO TERN Presidente de la Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano, S.A. CARLOS DLA ROSA MARTNEZ Presidente de la Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes, C.A. JORGE GONZLEZ Presidente de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento
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y Obras Hidrulicas, C.A. LILIAM LARA Presidente de la Compaa Nacional de Reforestacin CRISTBAL FRANCISCO ORTIZ Presidente (E) de la C. A. Hidrolgica de Venezuela JESS ALEZARD Presidente (E) de la C. A. Hidrolgica de la Cordillera Andina ALEJANDRO HITCHER M. Presidente de la C. A. Hidrolgica de la Regin Capital ANTONIO M. ARREAZA M. Presidente de la C. A. Hidrolgica del Caribe MANUEL FERNNDEZ Presidente de la C.A. Hidrolgica del Centro ALIS OLIVIERI Presidente de la C.A. Hidrolgica de los Mdanos Falconianos FREDDY RODRGUEZ MORALES Presidente de la C.A. Hidrolgica del Lago de Maracaibo JOSE DE JESS GUALDRN Presidente de la C.A. Hidrolgica de los Llanos JOSE CRUZ Presidente de la C.A. Hidrolgica Pez JACINTO A. COLMENARES M. Presidente de la C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste ALFREDO MAGGIORANI Presidente (E) de la Fundacin de Educacin Ambiental ERNESTO ARENDS R. Director de la Fundacin Instituto Forestal Latinoamericano JESS MANZANILLA Presidente (E) de la Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios ENRIQUE GARCIA Director de la Fundacin Laboratorio Nacional de Hidrulica
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Captulo I MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL DENOMINACIN DEL RGANO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE El 1 de abril de 1977, inicia sus actividades el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, para asumir las funciones inherentes a la proteccin, defensa y mejoramiento del ambiente. Surge como una organizacin fundamental del pas para un desarrollo ambiental armnico, equilibrado y sustentable, que garantice un continuo mejoramiento de la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras. A los 33 aos de su existencia, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente se adecua a las exigencias de las polticas econmicas y sociales del Estado Venezolano, conformando una estructura organizacional capaz de dar cumplimiento a los postulados establecidos en nuestra Constitucin Bolivariana y las leyes. El Gobierno Nacional toma la decisin de decretar la organizacin y funcionamiento de la Administracin Pblica Nacional, en Decreto N 5.103 del 28 de diciembre de 2006 y publicado en Gaceta Extraordinaria 5.836 de fecha 08/01/2007; adicionar en el nombre del Ministerio lo siguiente: Poder Popular, de manera tal que el nombre del Ministerio ser en lo adelante, Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. MISIN INSTITUCIONAL Garantizar una mejor calidad de vida, mediante una gestin ambiental transversal, rectora, ejecutora y normativa, del uso y conservacin de los recursos naturales, promoviendo la participacin de la sociedad para lograr el desarrollo sostenible. VISION INSTITUCIONAL rgano de la administracin pblica nacional, rector de la poltica ambiental, de los altos niveles de excelencia, plenamente integrado en las
diversas instancias decisorias de la esfera poltica, econmica y social del pas, y que a travs de una gestin desconcentrada, descentralizada y participativa promueve el desarrollo sostenible en aras de mejorar la calidad de vida. COMPETENCIAS La regulacin, formulacin y seguimiento de la poltica ambiental del Estado Venezolano.
La planificacin, coordinacin y realizacin de las actividades del Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del ambiente y de los recursos naturales.

El diseo e implantacin de las polticas educativas ambientales. El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas. La planificacin y ordenacin del territorio. La administracin y gestin en cuencas hidrogrficas.
La conservacin, defensa, manejo, restauracin, aprovechamiento, uso racional y sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad.

El manejo y control de los recursos forestales.
La generacin y actualizacin de la cartografa y el catastro nacional. La evaluacin, vigilancia y control de las actividades que se ejecuten en todo el territorio nacional, en especial en las reas urbanas y marino-costeras, capaces de degradar el ambiente.
La administracin de las reas Bajo Rgimen de Administracin Especial (ABRAE) que le correspondan.
La operacin, mantenimiento y saneamiento de las obras de aprovechamiento de los recursos hdricos.

La normativa tcnica ambiental. La elaboracin de estudios y proyectos ambientales. Las dems que le atribuyan las leyes y otros actos normativos.
Para el ao 2010, el Ministerio continu atendiendo la competencia del Estado Venezolano como rector, planificador y administrador de las actividades de aprovechamiento, conservacin, defensa y mejoramiento del ambiente, para garantizar el uso racional de los recursos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del venezolano. En el contexto de las diversas instancias que tienen competencia ambiental a nivel del Poder Pblico Venezolano, el Ministerio es en esencia el ente ductor, rector y contralor de la calidad ambiental y del aprovechamiento racional del patrimonio natural de la nacin. Es un ente DUCTOR en el sentido educativo y cultural, ya que su labor debe trascender con esos propsitos a todos los estratos de la sociedad, para la formacin y consolidacin de una conciencia ambiental y de una tica conservacionista. Es un ente RECTOR, porque establece los lineamientos de la poltica ambiental, sealando anticipadamente las posibilidades de uso de los recursos del ambiente, considerando la informacin bsica, la ordenacin del territorio y la administracin de los recursos como instrumentos fundamentales, para asegurar la proteccin efectiva del medio natural y del entorno social. Se le concibe como un organismo CONTRALOR, en vista de sus atribuciones legales, las cuales le confieren autoridad para controlar, vigilar, intervenir y fiscalizar procesos y actividades econmicas u otras que perturben y/o perjudiquen el ambiente y su entorno y/o que infrinjan el ordenamiento jurdico establecido. Se trata de una importante e imprescindible funcin moderadora y reguladora, la cual debe ejercer con firmeza, justicia y ponderacin. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La estructura organizativa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, est conformada por el Nivel Central integrado por las dependencias de Alta Direccin, las de Asesora y Apoyo y las Sustantivas; el Nivel Estadal, conformado por 23 dependencias; los rganos desconcentrados y los entes descentralizados, integrados por los Institutos Autnomos, las Fundaciones y las Empresas.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
M I N I S T RO
OFICINA DE ANALISIS ESTRATEGICO OFICINA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIRECCION DEL DESPACHO
DIRECCION DE INFORMACION
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y PUBLICIDAD
CONSULTORIA JURIDICA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
DIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DICTAMENES
DIRECCION DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y RECLAMACIONES
DIRECCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCION DE PLANIFICACION
DIRECCION DE PRESUPUESTO
DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
DIRECCION DE INFORMATICA
OFICINA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS
DIRECCION DE SEGURIDAD
DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS
DIRECCION DE CONTROL TECNICO
DIRECCION DE ACCIONES FISCALES
DIRECCION DE CONTROL ADMINISTRATIVO
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE GESTION Y COOPERACION INTERNACIONAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL DE RECURSOS HUNMANOS
DIRECCION DE COOPERACION TECNICA
DIRECCION DE GESTION INTERNACIONAL
DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DEL AGUA
DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DE CONSERVACION AMBIENTAL
DESPACHO DEL VICEMINISTRO(A) DE ORDENACION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
DIRECCION GENERAL DE EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

DIRECCION DE COORDINACION DE UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS ESPECIALES DE INGENIERIA AMBIENTAL DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
OFICINA NACIONAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA
DIRECCION GENERAL DE BOSQUES
DIRECCION GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y ORDENACION AMBIENTAL
DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL
OFICINA ADMINISTRATIVA DE PERMISIONES
DIRECCION DE PLANIFICACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS
DIRECCION DE FAUNA
DIRECCION DE DIRECCION DE POLITICA Y VEGETACION PLANIFICACION DEL BOSQUE
DIRECCION DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DEL BOSQUE
DIRECCION DE CALIDAD DE AGUAS
DIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE
CENTRO DE DOCUMENTAC ION Y DIVULGACION
DIRECCION DE EDUCACION AMBIENTAL
DIRECCION DE PLANES
DIRECCION DE COORDINAC ION
DIRECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS INTERNACIONALES DIRECCION DE ADMINISTRACIO N DE AGUAS
DIRECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
DIRECCION DE BIOSEGURIDAD Y BIOCOMERCIO
DIRECCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL BOSQUE
DIRECCION DE DIRECCION DE SUPERVISION Y EVALUACION AMBIENTAL CONTROL FORESTAL
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS
DIRECCION DE PARTICIPACION COMUNITARIA
DIRECCION DE ORDENACION DEL TERRITORIO
DIRECCIO N DE SUPERVISI ON
DIRECCION DE INGENIERIA AMBIENTAL
CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE RECURSOS GENETICOS
DIRECCION DE LABORATORIO AMBENTAL
DIRECCION TECNICA DE LAS ZONAS COSTERAS
DIRECCION DE FISCALIZA CION Y
DIRECCION DE HIDROLOGIA METEREOLOGIA Y OCEANOLOGIA
DIRECCION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
DIRECCION DE PROTECCIO NY CONTROL DE INCENDIOS FORESTALE
DIRECCION DE SUELOS
(23) DIRECCIONES ESTADALES AMBIENTALES
AUTORIDAD UNICA DE AREA ARCHIPIELAGO LOS ROQUES
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN (SAMARN)
OFICINA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO (ONDESAPS)
NIVEL DESCENTRALIZADO ORGANISMOS ADSCRITOS
INSTITUTOS AUTONOMOS:
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACION DE LA CUENCA
Captulo II
INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICA NO
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
FUNDACIONES:
FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL
EMPRESAS:
COMPAA ANONIMA HIDROLOGICA VENEZOLANA Y FILIALES
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

COMPAA NACIONAL DE REFORESTACION
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRULICA
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRULICAS C.A. (ENMOHCA)
EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRAULICO COJEDES C.A.
SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR C.A.
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO C.A.
LNEAS DE ACCIN DIRECTRICES Y POLTICAS La gestin del Ministerio en el ao 2010 se enmarc en las Lneas Generales del Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 20072013, fundamentalmente en tres de sus Directrices: Suprema Felicidad Social Construccin de una estructura social incluyente, un modelo social, productivo, humanista y endgeno, se persigue que todos vivamos en similares condiciones. Su objetivo vinculado al ambiente es: 1.- Reducir la miseria a cero y acelerar la disminucin de la pobreza. Nueva Geopoltica Nacional Modificacin de la estructura socio-territorial, que persigue la articulacin interna del modelo productivo a travs de un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. Sus objetivos vinculados al ambiente son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Profundizar la cohesin y la equidad socioterritorial. Desconcentrar actividades y poblacin. Aprovechar las fortalezas regionales creando sinergia entre ellas. Hacer posible una ciudad incluyente con calidad de vida. Recuperar los suelos y cuerpos de agua degradados. Proteger espacios para conservar el agua y la biodiversidad Preservar los equilibrios de los ecosistemas ricos en biodiversidad. Elevar los niveles de conciencia ambiental en la poblacin. Alcanzar un modelo de produccin y acumulacin ambientalmente sustentable. Disminuir el impacto ambiental de la intervencin humana.
Democracia Protagnica Revolucionaria Consolidar la organizacin social, transformando su debilidad individual en fuerza colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del individuo. Sus objetivos vinculados al ambiente son: 1.- Construir un sector pblico al servicio del ciudadano que conduzca a la transformacin de la sociedad. 2.- Ampliar los espacios de participacin ciudadana en la gestin pblica. Poltica Institucional A nivel Institucional, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente contina desarrollando su gestin en el marco de las siguientes polticas: Nueva estructura socio-territorial; desconcentrada, cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecolgica. (Dentro de la Directriz Nueva Geopoltica Nacional) Conservacin y preservacin de ambientes naturales y la biodiversidad. (Dentro de la Directriz Nueva Geopoltica Nacional) Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes. (Dentro de la Directriz Nueva Geopoltica Nacional) Acceso para toda la poblacin a los servicios bsicos ambientales, tales como, agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico. (Dentro de la Directriz Suprema Felicidad Social) Gestin pblica en materia ambiental de calidad, mediante la educacin ambiental, la participacin ciudadana y el fortalecimiento institucional. (Dentro de la Directriz Democracia Protagnica Revolucionaria)
Captulo III LOGROS O RESULTADOS GLOBALES DEL MINISTERIO LOGROS VINCULADOS A LA DIRECTRIZ ESTRATGICA SUPREMA FELICIDAD SOCIAL POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso para toda la Poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Culminacin del acueducto Winka en el estado Zulia, con la colocacin de ms 70 km de tubera y de la planta potabilizadora WINPALA, para tratar 3.600 litros de agua por segundo con el fin de conducir el agua a diferentes poblaciones. Culminacin de plantas de potabilizacin, en los estados Cojedes, Gurico y Sucre tratando un aproximado de 620 litros de agua por segundo, beneficiando a 40.000 habitantes, generando 160 empleos directos y 480 indirectos, con una inversin de 7.000.000 bolvares. Continuacin del proyecto Acueducto Bolivariano, tramo cruce marino en Golfete de Coro de 6,5 km, para el abastecimiento de la pennsula de Paraguan, beneficiando a 600.000 habitantes, generando 125 empleos directos y 375 indirectos. Continuacin de la construccin del acueducto de la Pennsula de Macanao, estado Nueva Esparta, con la colocacin de tuberas y la construccin del estanque de almacenamiento; beneficiando a 10.000 habitantes, generando 30 empleos directos y 90 indirectos, con una inversin de 5.000.000 bolvares. Culminacin y puesta en servicio de acueducto para poblaciones del municipio Mara, estado Zulia, beneficiando a 55.000 habitantes, generando 40 empleos directos y 120 indirectos con una inversin de 2.600.000 bolvares.
Construccin de 50 km de redes de distribucin de agua potable en los estados Gurico, Aragua, Portuguesa, Lara, Mrida, Trujillo, beneficiando a 120.000 habitantes, con una inversin de 35.000.000 bolvares. Construccin de plantas para el tratamiento de aguas servidas, en los estados Trujillo y Anzotegui; con la finalidad de evitar la contaminacin producida por las descargas no controladas a los cuerpos de agua, beneficiando a 157.000 personas, generando 300 empleos directos y 900 empleos indirectos, con una inversin de 40.000.000 bolvares. Puesta en servicio del colector Juanico, en el estado Monagas, logrando la recoleccin de 1.000 lt/seg de aguas servidas y evitando la contaminacin del cao Morichal, beneficiando a 340.000 habitantes, generando 30 empleos directos y 90 indirectos, con una inversin de 5.000.000 bolvares. Rehabilitacin y mejoras del sistema de recoleccin de aguas servidas de Barcelona, estado Anzotegui, evitando la descarga de 500 litros por segundo a los arroyos y al ro Never, beneficiando 80.000 habitantes, generando 20 empleos directos y 60 indirectos, con una inversin de 14.000.000 bolvares. Rehabilitacin y mejoras del sistema de recoleccin de aguas servidas de Cuman, estado Sucre, evitando la descarga de 250 lt/seg al ro Manzanares, beneficiando 10.000 habitantes, generando 15 empleos directos y 45 indirectos, con una inversin de 5.000.000 bolvares. Construccin de colectores de aguas servidas en los estados Gurico, Aragua, Portuguesa, Lara y Zulia para un total de 5 km, beneficiando a los habitantes de los estados mencionados, generando 60 empleos directos y 180 indirectos, con una inversin de 6.000.000 bolvares. Prevencin de riesgos naturales, proteccin de vidas humanas y de tierras productivas, a travs de la ejecucin del proyecto Control de Inundaciones a Nivel Nacional. Saneamiento del ro Guaire, mediante la construccin y rehabilitacin de canalizaciones, colectores marginales y talud en diferentes sectores del rea Metropolitana de Caracas, beneficiando a toda la poblacin de la zona. Saneamiento de la cuenca hidrogrfica del ro Turbio mediante la construccin de la primera etapa de la planta de tratamiento este de Barquisimeto, en el sector El Taque, municipio Palavecino del estado
Lara, para el tratamiento de las aguas residuales de la poblacin de Cabudare. Saneamiento de la cuenca del ro Motatn, mediante la culminacin de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Valera, con una capacidad de 300 lt/seg y la construccin de 3 Km de colectores, beneficiando a unas 130.000 habitantes, generando 160 empleos directos y 450 empleos indirectos, con una inversin de 30.000.000 bolvares. Saneamiento del Parque Nacional Mochima, mediante la construccin de plantas para las aguas residuales, beneficiando a 15.000 habitantes de la poblacin costera de Valle Seco en el estado Anzotegui; generando 45 empleos directos y 120 empleos indirectos, con una inversin de 6.000.000 bolvares.
Insumos Rehabilitacin de las plantas de potabilizacin ubicadas en los estados Aragua, Cojedes, Gurico, Sucre y Zulia. Colocacin de 700 m de tubera en acueducto en la Pennsula de Macanao. Construccin de estanque de Boca de Pozo en la Pennsula de Macanao capacidad 2.000 m3. Construccin alimentador y redes de distribucin Las Jabillas, longitud 6.500 m dimetros entre 4 y 12 en municipio Mara, estado Zulia. Construccin alimentador de 9 km de 16 en la poblacin Nueva Lucha-Santa Cruz de Mara, municipio Mara, estado Zulia. Construccin tramo marino cruce Golfete de Coro, estado Falcn de 54 con una longitud de 6.500 m. Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales en Valle Seco estado Anzotegui Culminacin de la planta de tratamiento de aguas residuales en Valera, estado Trujillo. Construccin de colectores de longitud 3 km entre 8 y 12 en el estado Trujillo.
Construccin del colector de Juanico, longitud 600 m. dimetro de 48. Ejecucin obras de proteccin de las mrgenes del ro Arauca Internacional municipio Pez, estado Apure. Estabilizacin de mrgenes del ro Apure, sector Los Pjaros, estado Apure. Canalizacin de los ros por administracin directa de los municipios Sucre, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, Colon y Baralt, estado Zulia. Ejecucin obras de canalizacin por administracin directa de los municipios Alberto Adrian, Sucre, Obispo y Ramos de Lora, estado Mrida. Ejecucin obras de canalizacin por administracin directa de los municipios Pampanito, Valera, Monte Carmelo y la Ceiba, estado Trujillo. Ejecucin obras de canalizacin por administracin directa de los municipios Panamericano, Torbes y Garca de Hevia, estado Tchira. Ejecucin obras de mejoras y canalizacin en la quebrada Mamo, municipio Vargas, estado Vargas. Construccin de la primera etapa de la planta de tratamiento este de Barquisimeto, en el sector El Taque, municipio Palavecino del estado Lara. Construccin de la primera etapa de planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad de Valera con una capacidad de 300 lts/seg y la construccin de 3 Km de colectores de dimetros 8 y 12. Construccin de planta de tratamiento de aguas residuales en Valle Seco estado Anzotegui. Culminacin de 106 metros de celda superior izquierda del marginal del ro Guaire Construccin del colector en su seccin ampliada en 161 metros. Dragado de 10.000 m3 de material.
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Saneamiento y estabilizacin de talud en puntos crticos de la canalizacin en Ruiz Pineda y Los Prceres. Rehabilitacin de 738 metros de canal y 1.662 metros de colectores marginales. Construccin de 38 metros de muros de contencin en mrgenes de la quebrada Caroata. Rehabilitacin de 350 metros de la canalizacin. Rehabilitacin de 60 metros de colectores marginales (quebrada embaulada tipo cajn) Catuche.
LOGRO Se coadyuv con el mejoramiento del buen vivir de la poblacin venezolana, con la construccin de viviendas y el acondicionamiento de albergues para la atencin de familias victimas de fuertes lluvias.
Insumos Con una inversin de 16.409.120 bolvares, se construyeron 80 apartamentos de 71,05 m2, en la Urbanizacin Felipe Antonio Acosta, ubicada en el sector La Rinconada, Km 8 de la Carretera Panamericana, Parroquia Coche del Distrito Capital. Se albergaron y atienden, en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, 300 familias para un total de 1.324 personas, provenientes de los sectores de Caricuao, La Morn y Magallanes, de la ciudad de Caracas.
LOGROS VINCULADOS A LA DIRECTRIZ ESTRATGICA NUEVA GEOPOLTICA NACIONAL POLITICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecolgica. LOGROS Establecimiento de lineamientos y directrices para orientar la localizacin de la poblacin, sus actividades socioeconmicas y la infraestructura fsica, adems de mejorar y preservar la calidad del ambiente, mediante la elaboracin de los informes de gestin de los Planes Nacionales:
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Planes de Ordenacin del Territorio, Ordenacin y Gestin Integrada de Zonas Costeras y Plan Nacional del Ambiente, beneficiando a toda la poblacin del territorio nacional, con una inversin de 1.868.713 bolvares. En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 119 de la Constitucin Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indgenas su hbitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, el gobierno bolivariano ha otorgado 40 ttulos colectivos a los pueblos indgenas (Karia, Cuiva, Yukpa, Warao, Pume, Jivi) beneficiando a 15.924 pobladores de 78 comunidades en un rea total de 967.370,29 ha, en los estados Anzotegui, Apure, Monagas, Delta, Sucre, Zulia.
Insumos Ejecucin del proyecto Planes Nacionales del Ambiente y de Ordenacin del Territorio. Compilacin de la informacin por los entes involucrados, elaboracin de los documentos tcnicos preliminares de cada rea y del documento plan. Realizacin de reuniones con los comits regionales, integrados por representantes del poder ejecutivo local y las comunidades integradas por comunas. Culminacin del proyecto de decreto del plan, as como los documentos tcnicos que lo soportan y la respectiva cartografa. Elaboracin de las matrices contentivas de las lneas de poltica ambiental correspondientes a las reas estratgicas del plan: agua, bosques, asentamientos humanos, espacio costero y martimo, biodiversidad y transversabilidad, para culminar el primer borrador del documento Plan Nacional del Ambiente. Otorgamiento de ttulos colectivos a los pueblos indgenas
LOGROS Modernizacin del Sistema de Informacin de Tierras de Venezuela (SITVEN) con la finalidad de organizar y automatizar la informacin de suelos y clima, generada por diversas instituciones del pas. Igualmente se digitalizaron 777 planos y 25 libros existentes en la Direccin General
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de Cuencas Hidrogrficas, como mecanismo sencillo, eficiente y rentable de suministrar informacin a los usuarios a nivel nacional. Identificacin de las reas con problemas de desertificacin y sequa en Venezuela, mediante la determinacin de los climas secos en 11 estados del pas, que afectan una poblacin estimada de 9.608.445 habitantes. Elaboracin de la fase N II del Plan Nacional de Gestin Integral de las Aguas, instrumento que guiar la gestin del agua en los prximos 60 aos, y se crea el Registro Nacional de Usuarios de las Fuentes de las Aguas, lo cual beneficia a toda la poblacin de la Repblica Bolivariana de Venezuela y genera 80 empleos directos y 30 indirectos, a travs de una inversin de 1.000.000 de bolvares.
Insumos Ejecucin del proyecto Plan Nacional de Gestin Integral de las Aguas Fase II Escaneo de planos, mapas y documentos de los estados Anzotegui, Apure, Bolvar, Distrito Capital, Falcn, Monagas, Portuguesa, Trujillo y Vargas. Recopilacin de mapas y documentos del proyecto Orinoco Apure. Organizacin y clasificacin de planos para la consulta de informacin cartogrfica a usuarios internos y externos. Se ingres informacin de 40 estudios de suelos pertenecientes a los estados Aragua, Apure, Amazonas, Barinas, Carabobo, Cojedes, Gurico, Falcn, Lara, Mrida, Monagas, Tchira, Trujillo y Zulia. Actualizacin de la tabla taxonmica de los suelos de rdenes y subrdenes. Procesamiento de los estudios de suelos para extraer datos. Revisin de estaciones climticas cercanas al sector del estudio de suelos. Revisin de informacin correspondiente a la fase del mapa de suelo de Venezuela. Realizacin del Taller para el Manejo y Ejecucin del Sistema de Informacin de Tierras de Venezuela.
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Coordinaciones con los Comits Regionales de Lucha contra la Desertificacin, que incluy la celebracin nacional del 17 de junio de 2010. Establecimiento de acuerdos en la elaboracin y presentacin del Cuarto Informe Nacional de Desertificacin. Elaboracin de una metodologa para la recopilacin de informacin referente a los programas y proyectos que atienden la desertificacin, la degradacin de tierra y la sequa. Organizacin de conferencias, caminatas, charlas y jornadas de reforestacin y capacitacin para la conservacin de suelos y agua. Elaboracin de un Anuario de Precipitacin con 57 estaciones meteorolgicas ubicadas entre los estados Anzotegui y Gurico. Elaboracin de 8 mapas estadales tamao carta, para el estudio de climas secos de Venezuela. Elaboracin del informe tcnico: La situacin de la sequa en Venezuela 2009-2010 Actualizacin de los mapas de Regiones Hidrogrficas e instalacin de la fase I del Sistema de Informacin Geogrfica del Agua. Incorporacin de mapas al geodatabase SIG de: capas de isoyetas e isotermas, cuencas, geologa, reas inundables e hidrogeologa especficamente para el Sistema de Informacin Geogrfica del Agua. Revisin del documento base, el resumen ejecutivo y el Atlas Temtico del Plan de Gestin Integral de las Aguas. Diseo de interfaz e instalacin de la Biblioteca Digital del Plan de Gestin Integral de las Aguas. Emisin y distribucin de 5.000 desplegables del Tren Hdrico Nacional. Actualizacin de la codificacin de municipios y parroquias para las regiones hidrogrficas, segn lo exigido por el INE. Conformacin de los Consejos de Cuenca Hidrogrfica y Consejos de Regin Hidrogrfica a lo largo de la geografa nacional. Elaboracin del Plan Estratgico de proyectos de la cuenca del ro Caron.
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POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. LOGROS Prevencin, control y remediacin del deterioro ambiental, mediante el fortalecimiento del programa de participacin ciudadana, Red de Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA), con la capacitacin 1.029 personas a nivel nacional, beneficiando a la poblacin en general, con una inversin de 115.400 bolvares. Evaluacin y supervisin ambiental a las condiciones de operacin de las empresas de refinera y petroqumica, al Proyecto Socialista Orinoco y a las actividades petroleras costa afuera, beneficiando a 8.000.000 personas. Implementacin de planes de seguimiento para la prevencin de ilcitos ambientales a los proyectos Construccin del Sub-tramo Ferroviario Tinaco-Anaco y Sistema Nor-Oriente del Gasoducto Barbacoas-CumanIsla de Margarita; as como a las actividades que ejecuta la Minera Loma de Nquel y a los locales de almacenamiento y expendio de combustible en el Archipilago Los Roques, beneficiando a 10.000.000 de habitantes. Remediacin del deterioro ambiental, mediante la paralizacin de actividades de manejo inadecuado de sustancias peligrosas, tratamiento de efluentes domsticos, exhibicin de especies de la fauna silvestre y extica y sus productos, igualmente a la tala y al aprovechamiento de rboles vivos, en diferentes sitios como: Isla de La Tortuga, municipio El Hatillo del estado Miranda, Reserva Forestal Caparo, estado Barinas, beneficiando a la poblacin en general. Fortalecimiento de la prevencin y extincin de incendios forestales en reas de atencin prioritarias a nivel nacional, mediante la dotacin de equipos y herramientas para ser entregados a 800 brigadistas forestales, pertenecientes a 60 grupos voluntarios, beneficiando a la poblacin en general, con una inversin de 7.000.000 de bolvares.
Insumos Ejecucin del proyecto Fortalecimiento del Plan nacional de Vigilancia y Control Ambiental Ao 2010 Ejecucin del proyecto Prevencin y extincin de incendios forestales para la conservacin de la biodiversidad y las cuencas hidrogrficas.
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Dictado de 42 talleres para la formacin de los integrantes de la Red de Vigilantes Voluntarios del Ambiente (REDVIVA). Participacin en las mesas tcnicas para la evaluacin de las actividades petroleras. Realizacin de siete inspecciones de campo para la evaluacin de los procesos productivos y elaboracin de informes tcnicos para el diseo e implementacin de planes de adecuacin ambiental de las refineras y complejos petroqumicos, incluyendo las instalaciones que los conforman, empresas mixtas, empresas privadas, costas y muelles. Seguimiento y evaluacin de los Planes de Supervisin Ambiental de las actividades de exploracin petrolera de los Campos Boyac, Ayacucho, Junn y Carabobo de la Faja Petrolfera del Orinoco en los estados Gurico, Anzotegui y Monagas. Seguimiento y evaluacin de los Planes de Supervisin Ambiental de las actividades de exploracin petrolera del Proyecto Mariscal Sucre (Golfo de Paria) y nuevos proyectos exploratorios, ssmicos y tendidos de gasoductos del proyecto Rafael Urdaneta (Golfo de Venezuela). Puesta en marcha el Plan Piloto Guaicaipuro en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda, que incluye desde la recoleccin inicial hasta la disposicin final de los aceites y lubricantes usados, tomando en cuenta aspectos urbanos y elementos logsticos, escogiendo este municipio dado que en su jurisdiccin se encuentran los mayores generadores de aceites y lubricantes usados en los Altos Mirandinos (19 grandes establecimientos generan el 48% del producto). Realizacin de ocho inspecciones de campo para la supervisin y fiscalizacin ambiental de 166,92 kilmetros de construccin de gasoducto y ocho estaciones de rebombeo. Realizacin de inspecciones tcnicas y el seguimiento y la evaluacin de los Planes de Supervisin Ambiental de las actividades PDVSA GAS. Consignacin a la Asamblea Nacional del informe de seguimiento ambiental a la explotacin de Nquel, en el sector Loma de Hierro, municipios Santos Michelena y Guaicaipuro de los estados Aragua y Miranda. Revisin de los Estudios de Impacto Ambiental y Socioculturales de Uso Alternativo de las Arenas Industriales e implementacin de las plantas termoelctricas.
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Evaluacin de sitios propuestos para la estacin de gasolina, el alargamiento de la pista de aterrizaje del aeropuerto, el muelle de suministros de las reas de servicios y la nueva planta trmica para el suministro de electricidad de El Gran Roque. Inspeccin al sector Punta del Este en la Dependencia Federal Isla La Tortuga, a los fines de determinar la problemtica ambiental que se viene presentando el referido lugar. Inspecciones al Centro Educativo Recreacional Expansin, el cual funciona tambin como un Parque Zoolgico, ubicado el municipio El Hatillo del estado Miranda, originando la apertura de un Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Entrega de uniformes, herramientas y equipos de seguridad personal para el combate de incendios forestales a brigadistas que participan en labores de prevencin y extincin de incendios forestales. Reproduccin de 670 manuales para la capacitacin en la gestin de prevencin y control de incendios forestales. Reparacin y adquisicin de helibaldes, helitanques y dispositivos para aplicar retardantes qumicos.
LOGROS Gestin ambientalmente sustentable del recurso hdrico nacional, mediante la ejecucin de proyectos y actividades para su conservacin con participacin activa de comunidades y otras instituciones pblicas y privadas, beneficiando a toda la poblacin de la Repblica Bolivariana de Venezuela, generando 30 empleos directos y 150 indirectos, con una inversin de 1.579.426 bolvares. Fortalecimiento institucional para la gestin de la cuenca del ro Caron mediante la instalacin del Consejo, su Secretara Ejecutiva, elaboracin del acta y presentacin del reglamento interno del Consejo de la Regin Hidrogrfica de la Cuenca. Anlisis y estudio de la propuesta de la Gua Pedaggica en Lenguaje Pemn, para los indgenas de la regin, as como apoyo al Comit de Demarcacin Indgena de la Cuenca del ro Caron. Recuperacin de 511,5 hectreas, afectadas por actividades mineras, mediante proyectos de reforestacin, con la incorporacin de cooperativas de la zona, beneficiando de manera directa a 231 habitantes de la cuenca del ro Caron.
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Insumos Ejecucin del proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del ro Caron. Ejecucin del proyecto Conservacin y manejo de cuencas de ros: en los estados Anzotegui, Miranda, Yaracuy, Barinas, Lara y Trujillo. Ejecucin del proyecto Reforzamiento y Asistencia a las Direcciones Estadales Ambientales en materia de gestin de cuencas hidrogrficas. Fase II Culminacin del proyecto de Conservacin de Suelos y Aguas, microcuenca Alta del ro San Pedro, estado Miranda y desarrollo de visitas tcnicas de supervisin. Implementacin de prcticas de conservacin y estructuras para el control de la erosin y constitucin de mesas de trabajo. Incorporacin de cuatro unidades de lombricultura y recuperacin de dos, establecimiento de tres diques de retencin de sedimentos, construccin de un biodgestor de aguas servidas. Realizacin de talleres de educacin ambiental, vigilancia y control, de extensin conservacionista y de formacin agroecolgica. Ejecucin del proyecto de Conservacin de Suelos y Aguas en la microcuenca La Mulita, cuenca del ro Pagey, municipio Barinas, estado Barinas. Construccin de minipresas para el control de torrentes, construccin de gaviones para el control de erosin, construccin de diques de mampostera para la retencin de sedimentos. Ejecucin del proyecto Prcticas de Conservacin de Suelos y Aguas en subcuenca Guaremal, cuenca media del ro Turbio, municipio Pea, estado Yaracuy. Reforestacin de 38 hectreas con especies forestales autctonas, donde se plantaron 36.450 plantas entre forestales y frutales. Diagnsticos socioculturales con la participacin de los habitantes de los sectores indgenas Kavanayn, Santa Elena de Uairen, El Manteco y La Paragua. Actividades de adiestramiento en recuperacin de reas degradadas por actividades mineras, diseo arquitectnico de las sedes de las
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capitanas generales, actividades de recuperacin de reas degradadas por actividades mineras y programa de entrenamiento y capacitacin. LOGROS Organizacin de la comunidad a nivel nacional en 1.041 Comits Conservacionistas, 234 Conservacionistas Educativos, 805 Comunitarios y Cvico Militares, y 2 Militares. Entrega de recursos a los Comits conservacionistas para establecimiento de viveros y produccin de 5.306.059 plantas, con fines de plantar en el ciclo de lluvia 2011, proyectando la recuperacin de 11.555 hectreas, con una inversin de 37.000.000 de bolvares. Recuperacin de 1.390 hectreas de la cobertura boscosa de las cuencas y reas naturales protegidas afectadas por incendios forestales en los Parques Nacionales, se utilizaron distintas tcnicas de reforestacin y se incorporaron especies autctonas que garantizan diferentes grados de cobertura en funcin de su crecimiento, duracin, resistencia y tambin de su potencial para la estabilizacin de suelos. Se implement por primera vez la tcnica de dispersin en paquetes enriquecidos al voleo (Avos) en los Parques Nacionales y Recreacionales, dispersando un total de 2.250.000 semillas. En los parques nacionales Waraira Repano, Distrito Capital, San Esteban, estado Carabobo, Dinira estado Lara, Henry Pittier estado Aragua, Mittar, estado Portuguesa y en el Parque Zoolgico de Caricuao, Distrito Capital.
Insumos Ejecucin del proyecto Misin rbol. Se realizaron Talleres nacionales y bioregionales de consulta a los integrantes de los Comits Conservacionistas en los Consejos Comunales y las Comuna en construccin, en la construccin colectiva de la Estrategia Nacional de Diversidad Biolgica. Se efectu el Intercambio de saberes entre lderes de diferentes colectivos, contribuyendo a la formacin poltico ideolgica del colectivo. Se dictaron 1.500 Talleres de induccin y formacin tcnicoproductiva, en materia ambiental a los Comits Conservacionistas y colectivos en general. As mismo estos generaron salidas
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ocupacionales a personas con diferentes grados de discapacidad (Caracas y Miranda) y a privados de libertad (Tchira y Miranda). Recoleccin de ms de 8.102 kilos de semillas en dos Jornadas Nacionales de Recoleccin de semillas y jornadas regionales, incorporando a la comunidad, colectivos y diferentes entes del Estado.
LOGRO Saneamiento ambiental, ornato y recuperacin de las mrgenes del ro Guaire, Cota Mil, Distribuidor Boyac hasta Distribuidor Metropolitano, parroquias El Junquito y La Vega, beneficiando a 1.750.000 habitantes de la ciudad de Caracas, generando 170 empleos directos y 510 indirectos, con una inversin de 10.186.090 bolvares.
Insumos Ejecucin del Plan de Embellecimiento para Caracas, el cual contemplo: Recuperacin, limpieza, obras de paisajismo, ornato y mantenimiento de rea verdes, alcantarillados y obras de drenaje, recoleccin de escombros y de desechos slidos, en aproximadamente 54 kilmetros. Desmalezamiento, recoleccin y limpieza de la Avenida Boyac (Cota Mil). Produccin de plantas ornamentales y forestales del vivero ubicado en la Escuela de Jardinera, del sector La Rinconada en la Comuna Socialista Cacique Tiuna. Capacitacin tcnica a 120 personas sobre el arte de la jardinera y paisajismo en espacios urbanos. Ornamentacin y recuperacin de reas verdes distribuidor La Yaguara y Cota Mil.
LOGROS En el marco de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica, con la participacin activa de las comunidades, se desarrollaron los programas de conservacin de especies amenazadas de quelonios de agua dulce (liberados 56.590 tortuguillos), tortugas
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marinas (liberados 114.370 tortuguillos) y del caimn del Orinoco (liberados 449 ejemplares). Consolidacin de mecanismos y acciones destinadas a regular las actividades de acceso al recurso gentico, sus derivados y productos, con la finalidad de evitar los efectos adversos sobre la Diversidad Biolgica, promover la soberana alimentaria y la suprema felicidad social perdurable. Planificacin de acciones dirigidas a la identificacin, prevencin, control y erradicacin de especies que se encuentran fuera de su rea de distribucin natural, dentro del territorio nacional y que pueden representar una amenaza para las especies autctonas, los ecosistemas y las condiciones socio ambientales. Prevencin y manejo del trfico o comercio ilcito de especies mediante la atencin de denuncias y desarrollo de operativos de deteccin y comisos de fauna o productos de fauna silvestre.
Insumos Censo de 804 nidos en el Refugio de Fauna Silvestre y Zona Protectora de la Tortuga Arrau estados Apure y Bolvar, y de 305 nidos de Terecay en el ro Surip. Rescate de 53.604 tortuguillos de arrau en los estados Apure, Amazonas y Barinas, 654 de chipiro en el estado Amazonas y 5.200 de Terecay en los ros Casiquiare (estado Amazonas) Orinoco (estado Apure), Anaro (estado Barinas) y Surip (estado Barinas). Liberacin de 49.590 tortuguillos de arrau y 7.000 tortuguillos de Terecay nacidos en la temporada reproductiva 2009 en los estados Apure, Amazonas y Barinas. De igual forma fueron liberadas 4.370 Tortugas Marinas en Macuro, realizndose tambin la 7ma Jornada de limpieza de Playas de Anidacin. Marcacin de 670 tortugas verdes, recaptura 436 hembras marcadas en temporadas anteriores y protegimos y liberamos 110.000 tortuguillos recin nacidos, en el refugio de Fauna Silvestre Isla de Aves. Liberacin de 449 ejemplares del Caimn del Orinoco (Crocodylus Intermedius) y cra de 175 juveniles de esta especie y 124 juveniles del Caimn de la Costa, como parte de las polticas de conservacin de estas especies y de su hbitat.
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Consecucin de recursos financieros para el equipamiento del laboratorio de referencia para deteccin de Organismos Modificados Genticamente. Aumento del nmero de acceso de los recursos genticos y sus derivados, producto de la aprobacin de 11 contratos marco de acceso a los recursos genticos. Evaluacin de genticos. solicitudes de contratos de acceso a los recursos
Informe de referencia para realizar las consultas pblicas ante comunidades indgenas y locales, tal como est establecido en la Ley de Gestin de Diversidad Biolgica (2008). Se dictaron charlas en las Instituciones Educativas de la ciudad de Maracay. Talleres intraministeriales para la formacin de conocedores del caracol africano. Control sistemtico mediante tcnicas letales de los niveles poblacionales de Rana Toro (Lithobates catesbeianus) y Caracol gigante africano (Achatina fulica) en las principales reas de invasin. Desarrollo del programa de concientizacin de las comunidades aledaas a ocho Lagunas estado Mrida que presentan invasin por Rana Toro y trabajo conjunto en el plan de manejo. Evaluacin de la presencia del tejedor africano (Ploceus cucullatus) en la Cuenca del Lago de Valencia. Diseo de documentos divulgativos: trpticos y afiches de caracol africano (Achatina flica), rana toro (Lithobates catesbeianus) y pez len (Pterois volitans). Atencin de 8 rescates de fauna silvestre. Realizacin de 12 asesoras tcnicas y legales sobre el control del trfico ilcito y el manejo de ejemplares objeto de trfico. Atencin de 7 entregas voluntarias de ejemplares de la fauna silvestre autctonas.
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Atencin de 30 denuncias de ilcitos ambientales relacionados con la diversidad biolgica de nuestro pas de las cuales fueron atendidas 22.
LOGRO Aprovechamiento sustentable de la Diversidad Biolgica, mediante la ejecucin de censos poblacionales de ejemplares de la especie chigire, Caiman crocodilus (baba), en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Gurico y Portuguesa, lo que proporcion aproximadamente 475.015 Kg de carne consumida principalmente por los pobladores locales de los citados estados, y la obtencin artculos de vestir los cuales al ser exportados contribuyen con la obtencin de divisas para el pas, recaudando en impuestos 585.574 bolvares.
Insumos Evaluacin de 156 solicitudes de licencia de caza y la ejecucin de censos poblacionales de ejemplares de la especie chigire y Caiman crocodilus para la otorgacin de licencias en los estados Cojedes, Gurico y Portuguesa. Seguimiento y control de las licencias de caza comercial de la especie Caimn crocodilus (baba), a travs de la instalacin del centro de acopio en San Fernando de Apure y de la inspeccin de la actividad de caza comercial y del precintado y desprecintado de las pieles.
LOGROS Construccin de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica y la elaboracin colectiva de los planes de accin biorregionales, con la participacin de 3.261 personas, pertenecientes a 217 organizaciones, garantizando as la participacin protagnica en el diseo de polticas de estado. Planificacin y diseo de los mecanismos, herramientas y procesos que promueven la investigacin y acceso al conocimiento para la ejecucin y seguimiento de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica.
Insumos Talleres para la construccin colectiva de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica.
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Talleres para el Plan de Accin de la Biorregines, Delta Amacuro, Sistema de Colinas Lara-Falcn, Andina, Marina, Costera Continental e Insular, Cordillera de la Costa, en Los Caracas, estado Vargas, con la participacin de 108 personas, Los llanos Guayana y Depresin del Lago. Taller para la Construccin Colectiva del los Planes de Accin en Gestin y Poltica Internacional y Legislacin Ambiental en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica. Visita tcnica a 42 colecciones biolgicas con solicitud de registro. Diseo del Sistema Venezolano de Informacin sobre Diversidad biolgica. Realizacin del I Congreso Venezolano de Diversidad Biolgica.
POLTICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). LOGROS Ejecucin del programa del Registro de Laboratorios Ambientales, mediante la inspeccin y generacin de las correspondientes autorizaciones de funcionamiento a 35 laboratorios a nivel nacional, as como la entrega de patrn para anlisis de muestra de agua a 61 laboratorios. Avance en un 80% en el diseo del proyecto de Sistematizacin de Licencias, para optimizar y mejorar los tiempos de respuesta en el proceso de emisin y expedicin de las autorizaciones para el comercio de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en la Repblica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con las disposiciones previstas por el decreto N 4.335 y el Protocolo de Montreal, beneficiando a la poblacin en general. Control de emisiones de gases contaminantes a la atmsfera, con el desarrollo de 46 operativos de fuentes mviles en 17 ciudades del territorio nacional. Prevencin, mitigacin y correccin de los impactos ambientales y socioculturales, mediante la evaluacin de la gestin ambiental de las
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actividades y proyectos ejecutados por las distintas empresas cuyas actividades son susceptibles de degradar el ambiente; as mismo, las empresas manejadoras de residuos y desechos no peligrosos; con esta actividad se logra beneficiar de manera directa a toda la poblacin venezolana. Establecimiento de planes de adecuacin ambiental a las refineras y petroqumicas destinados a minimizar los impactos ambientales, cumplimiento de la normativa venezolana y convenios internacionales. Promocin y aprobacin de la transfronterizacin (salida del pas) de 6.710 toneladas de desechos peligrosos. Evaluacin de la calidad de agua en cuencas y refugios de la fauna silvestre y determinacin de la aptitud sanitaria de los litorales costeros a nivel nacional. Insumos Ejecucin del proyecto Monitoreo y evaluaciones para la gestin de la calidad ambiental. Ejecucin del proyecto Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales de: Aragua, Anzotegui, Lara, Monagas, Miranda y Nueva Esparta. Ejecucin del proyecto Plan Nacional de implementacin del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgnicos Persistentes (COP), instrumentacin y aplicacin. Dictado de talleres y conferencias con participacin de 720 personas a nivel nacional, para divulgar la importancia de la preservacin de la capa de ozono, las normas para regular el consumo, produccin, importacin, exportacin y uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Realizacin de inspecciones a las distintas empresas que importan, exportan y comercializan gases agotadores de la capa de ozono y evaluacin a 77 empresas de los sectores qumicos industriales. Evaluacin a 1.186 vehculos de combustible diesel y gasolina, donde 957 unidades vehiculares se encontraron dentro de la norma.
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Participacin activa del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en las reuniones del Protocolo de Montreal. Realizacin de talleres para evaluar y proponer los procedimientos de medicin en materia de ruido ambiental y para el manejo de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Realizacin del diagnstico de la situacin actual de las empresas de los sectores: aluminio, hierro, petrolero, petroqumico, minero, cementero y operadores de incineradores. Creacin de base de datos con informacin, geogrfica de incineradores, cementeras, centrales azucareras, empresas importadoras y exportadoras de sustancias agotadoras de la capa de ozono, y laboratorios ambientales.
Evaluacin a 171 documentos y proyectos en las reas de exploracin y explotacin de petrleo, gas, turismo, minera, infraestructura vial, elctrica, ferroviaria, entre otros. Inspecciones tcnicas para atender, revisar y evaluar en campo distintos casos y problemticas ambientales especficas. Elaboracin de planes de prevencin y preparacin para atender emergencias relacionadas con sustancias, materiales y desechos peligrosos.
Asesora a las empresas en el manejo ambientalmente seguro de sustancias, materiales y desechos peligrosos. Acreditacin a las empresas consultoras reflejando un total 25 inscripciones y 86 renovaciones en el Registro de Consultores Ambientales. Evaluacin de refineras respectivas inspecciones. y petroqumicas sustentadas con sus
Asistencia a eventos internacionales, evaluacin de documentos, reuniones interinstitucionales, mesas de trabajo y talleres. Aplicacin del Convenio de Basilea, inspecciones tcnicas y asesoras.
Apoyo oportuno a las diferentes denuncias y casos llevados por la Fiscala Nacional Ambiental, motivado al manejo inadecuado de las sustancias, materiales y desechos peligrosos.
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Captacin de las muestras de agua, anlisis fsico, qumicos, bacteriolgicos y de plaguicidas y rgano clorados. Dotacin a laboratorios de reactivos, insumos y equipos.
LOGRO Mejoramiento en el manejo y disposicin de los residuos y desechos slidos a nivel nacional, mediante el saneamiento del vertedero Los Cerros del municipio Pez, estado Miranda, la construccin del Relleno Sanitario del El Piache, municipio Garca, estado Nueva Esparta, la construccin del Relleno Sanitario de Tiguadare, municipio Carirubana, estado Falcn y la construccin de obras en el Relleno sanitario de la Mancomunidad de Tchira, municipio Garca Hevia, estado Tchira. Beneficiando a un total de 450.000 habitantes, generando 180 empleos directos y 350 empleos indirectos para una inversin de 60.325.000 bolvares.
Insumos Ejecucin del proyecto Gestin de Desechos Slidos a Nivel Nacional. Diagnsticos de los sitios de disposicin final de los desechos slidos. Talleres a nivel nacional para el manejo integral de los residuos y desechos slidos. Inspecciones a los Rellenos Sanitarios en ejecucin ubicados en los estados Nueva Esparta, Tchira y Falcn.
LOGRO Saneamiento del vertedero Las Clavellinas, municipio Plaza, estado Miranda beneficiando a un total de 200.000 habitantes, generando 15 empleos directos y 30 empleos indirectos con una inversin de 12.567.373 bolvares.
Insumos Ejecucin del proyecto Fortalecimiento de las capacidades nacionales para el manejo y disposicin final de los residuos y desechos slidos. Inspecciones a las obras en ejecucin como lo es el saneamiento del vertedero Las Clavellinas, municipio Plaza, estado Miranda.
LOGRO
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Se contribuy con el crecimiento y consolidacin del posicionamiento de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el escenario internacional en materia de conservacin, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales.
Insumos Se mantuvo posicin firme y contundente del Equipo Negociador de Cambio Climtico, recuperando independencia y soberana en la agenda internacional. Se fortalecieron nuevos bloques de poder al participar dentro del ALBA-TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos) en la constitucin del Comit de Defensa de la Naturaleza, suscribiendo la Declaracin poltica que le dice NO a la Mercantilizacin de la Naturaleza, contribuyendo con el afianzamiento de los intereses polticos comunes.
LOGROS VINCULADOS A LA DIRECTRIZ ESTRATGICA DEMOCRACIA PROTAGNICA REVOLUCIONARIA POLITICA INSTITUCIONAL: Gestin pblica en materia ambiental de calidad, mediante la educacin ambiental, la participacin ciudadana y el fortalecimiento institucional. LOGROS Incorporacin de 12.890 nias y nios y 2.450 docentes, en el Programa Nacional Nias y Nios por un Ambiente Sano, para contribuir en la solucin de problemas socioambientales en funcin de la conservacin ambiental, generando 150 empleos indirectos, beneficiando a 12.771 personas. Incremento de la participacin comunitaria en la gestin del ambiente, mediante la ejecucin del programa Comunidad en Accin por un Ambiente Sano, atendiendo a consejos comunales, comits conservacionistas, brigadas ambientales y la comunidad en general a nivela nacional. As como la formacin de 6.084 personas a travs del Programa de Formacin en Educacin Ambiental. Atencin de 60.000 personas con el servicio de documentacin y consulta de obras bibliogrficas, no bibliogrficas y hemerogrficas; entre otras fuentes de informacin y divulgacin masiva de diversos temas ambientales, como mecanismo para el fortalecimiento de la educacin
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ambiental, mediante actividades informativas y educativas en diferentes escuelas y comunidades. Insumos Ejecucin del proyecto Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria para la gestin ambiental, el desarrollo econmico y social de la nacin. Realizacin de 46 talleres para la elaboracin del documento Poltica y Estrategia Nacional de Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria de Venezuela 2010-2015, en el marco del Convenio Cuba Venezuela. Conformacin de los Comits Estadales Ambientales. Realizacin de intercambios de experiencias socioambientales entre las nias y nios a nivel municipal, estadal y nacional y realizacin de actividades educativas ambientales con docentes. Participacin de 1.150 representantes de consejos comunales, organizaciones sociales, instituciones pblicas y privadas que laboran a nivel nacional, regional y local. Coordinacin interinstitucional con 762 instituciones educativas, 502 instituciones pblicas y privadas, organizaciones comunitarias de 89 municipios del pas. Desarrollo el programa Escuelas Ecolgicas, dirigido a docentes de PDVSA. Ejecucin de las rutas ambientales participativas y elaboracin de diagnsticos ambientales participativos en las diferentes comunidades a nivel nacional. Ejecucin de programas radiales en la emisora radio Arsenal dial 92.5 FM Caracas-23 de Enero. Puesta en marcha de la nueva plataforma para el registro de comunidades organizadas en el sector ambiental. Inclusin de 400 publicaciones en la data del sistema automatizado Documanager.
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Entrega de 2.000 Atlas reas Protegidas de Venezuela, 10 Parques Nacionales, en los estados Lara, Bolvar, Falcn, Portuguesa, Apure, Gurico, Aragua, Barinas Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, Distrito Capital y Mrida. Realizacin de conferencias, foros, videos y cine foros, en temas como: cambio climtico, biodiversidad, ecoturismo, ahorro energtico, nutricin, capa de ozono, desechos peligrosos, cosmovisin indgena, reciclaje y tecnologa limpia, reforestacin, contaminacin, prevencin ssmica, sequa y bosques, parques nacionales, demarcacin de tierras indgenas, impacto ambiental, hbitat, turismo, playas, ocanos, manglares, otros. Diseo y elaboracin de material divulgativo ambiental para ser distribuidos en las diferentes escuelas y liceos de todo el pas. Igualmente la elaboracin de murales educativos ambientales.
LOGROS Fortalecimiento de la gestin de conservacin y proteccin de especies de la fauna silvestre, mediante la dotacin y equipamiento de la Reserva de Fauna Silvestre y Zona Protectora de la Tortuga Arrau, en los estados Apure y Bolvar, Refugio de Fauna Silvestre de Cuare en el estado Falcn y para el Programa de Conservacin de Tortugas Marinas, en el estado Sucre, beneficiando a toda la poblacin venezolana, con una inversin de 159.094 bolvares. Mejoramiento y apoyo a la gestin institucional de las Direcciones Estadales del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, mediante la reparacin de la sede principal de la Direccin Estadal Ambiental del estado Falcn y la adquisicin de una sede propia para la Direccin Estadal Ambiental Miranda.
Insumos Ejecucin del proyecto Programa nacional de gestin y conservacin ambiental. Realizacin de reuniones de coordinacin intra e inter institucional. Desarrollo del proceso de los procesos de contratacin y adquisicin de materiales, equipos, e inmuebles. Realizacin de concursos y contratacin de empresas para ejecucin de obras.
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Adquisicin de inmuebles.
LOGROS Diseo, conceptualizacin y elaboracin del documento "Indicadores de Desarrollo Sostenible de Venezuela en el marco de la Iniciativa Latinoamericana y Caribea para el Desarrollo Sustentable (ILAC 2010)", contentivo de 35 indicadores nacionales. Desarrollo y divulgacin de los Indicadores Clave de Sostenibilidad Ambiental en el marco del Proyecto Nacional "Simn Bolvar", la Ley Orgnica del Ambiente y los Convenios Internacionales suscritos por la Repblica. Fortalecimiento de la Red Intraministerial de Informacin Estadstica en el marco del Sistema de Indicadores y Estadsticas Nacionales para la Gestin del Ambiente - SIENAGA.
Insumos Ejecucin del proyecto Fortalecimiento Estadstico del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Construccin de los ndices de Calidad del Agua y del Aire para el perodo 2007-2009. Participacin activa en el Grupo de Trabajo de Estadsticas Ambientales de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe - CEPAL. Remisin de 15 Indicadores de Desarrollo Sostenible de Venezuela al Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente PNUMA
OBSTCULOS Persistencia de prcticas agrcolas, manufactureras e industriales concebidas con fines estrictamente de explotacin y obtencin fcil y rpida de beneficios econmicos, en contraposicin a las normas bsicas de armnica convivencia con el medio ambiente. Ocurrencia de fenmenos naturales como sequas o inundaciones, que afectan el adecuado desempeo de las obras hidrulicas y perturban el normal desarrollo de los ecosistemas.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL
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Planes ambientales y de ordenacin del territorio. Segunda etapa. Plan Nacional de Gestin de las Aguas. Fase III Conformacin del Consejo de Cuencas a nivel nacional. Conservacin de los suelos en las cuencas hidrogrficas de Venezuela. Consolidacin de suelos y aguas orientados a las escuelas rurales. Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental. Ao 2011. Prevencin y Extincin de Incendios Forestales para la conservacin de la biodiversidad y las cuencas hidrogrficas. Ao 2011. Plan de Embellecimiento de la ciudad de Caracas. Ao 2011. Institucionalidad para la Gestin de la Cuenca. Apoyo a las Comunidades Vulnerables. Control y Recuperacin Ambiental. Conservacin y uso sustentable del bosque. Fortalecimiento de la estrategia socialista para la conservacin de la diversidad biolgica. Monitoreo y evaluaciones para la gestin de la calidad ambiental. Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales del MPP para el Ambiente. Ampliacin, rehabilitacin y reconstruccin de acueductos y cloacas a nivel nacional. Fase II Plan Nacional de implementacin del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes Orgnicos Persistentes (COP), instrumentacin y aplicacin. Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria para la Gestin Ambiental, Desarrollo Econmico y Social de la Nacin. Programa Nacional de Gestin y Conservacin Ambiental. Fortalecimiento Estadstico del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Fase II. Actualizacin de la infraestructura tecnolgica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
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Captulo IV PROYECTOS EJECUTADOS AO 2010

FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Nueva estructura socio-territorial; cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecolgica. desconcentrada,
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Planes Nacionales del Ambiente y de Ordenacin del Territorio. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Todo el Territorio Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Elaboracin de los instrumentos tcnicos, jurdicos y rectores de la poltica ambiental con beneficio a toda la colectividad nacional, al establecer los lineamientos y directrices para orientar la localizacin de la poblacin, sus actividades socioeconmicas y la infraestructura fsica adems de mejorar y preservar la calidad del ambiente. Inicio Fin 15-06-2005 31-12-2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 17.061.205 84 70 Ordinario 2.465.641 % Meta Financier a 2010
260.300 196.200 178.000 1.707.641 123.500
Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: 2.465.641 Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 1.868.764 13.039.380 11.686.435
% de Avance Fsico 2010 del Proyecto: Total Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010 Fuente Monto Aprobado (En Bolvares)
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos)

Gestin del Plan Nacional de Ordenacin del Territorio Gestin del Plan Nacional del Ambiente Gestin del Plan de Ordenacin y Gestin Integrada de Zonas Costeras Coordinacin Nacional Planificacin y Ordenacin Territorial Coordinacin del levantamiento de informacin socio-ambiental de Venezuela
Meta Ejecucin Fsica Fsica 2010 2010

2 2 2 276 4 2 1.8 2 220 2
Ejecucin Financiera 2010

122.540 140.228 52.899 1.499.703 53.393
100 90 100 80 50
47 71 30 88 43
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FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-Territorial; cohesionada, de mayor equidad y sustentabilidad ecolgica. desconcentrada,
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Gestin Integral de las Aguas - Fase II ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Documento final del plan de gestin integral de las aguas y el sistema de informacin geogrfica a nivel nacional de dicho plan. Inicio 01/01/2010 Fin 31/12/2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 1.000.000 2010 Total 33 33 Ordinario 1.000.000 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario
% de Avance Fsico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010
1.000.000 436.702 1.000.000 436.702
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares)
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Estudio de la caracterizacin, evaluacin, diagnstico, demanda y disponibilidad de los recursos hdricos en la cuenca del ro portuguesa, Regin Hidrogrfica N 9. Estudio de la caracterizacin, evaluacin, diagnstico, demanda y disponibilidad de los recursos hdricos en la cuenca del Ro Palmar, Regin Hidrogrfica N 1 Estudio de la caracterizacin, evaluacin, diagnstico, demanda y disponibilidad de los recursos hdricos en la cuenca del Ro Matcora, Regin Hidrogrfica N 2
Meta Financiera 2010
100
340.000
245.232
72
340.000
191.470
56
320.000
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FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecer el Plan Nacional de Vigilancia y Control Ambiental Ao 2010 ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Dirigido a ejercer las acciones de supervisin y fiscalizacin ambiental en todo el territorio nacional, mediante inspecciones, coordinaciones, asesora, capacitacin y adiestramiento. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 1.105.349 Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario Financiamiento (En Bolvares) 1.105.349 838.599 1.105.349 838.599
Inicio Fin
01/01/2010 31/12/2010
% de Avance Fsico del Proyecto:
2010 Total
100 100
Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010
Ordinario 1.105.349
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Implementacin y ejecucin de los planes de supervisin ambiental. Unificacin de metodologas y procedimientos para el abordaje del control de actividades. Coadyuvar en la resolucin de casos crticos ambientales. Fortalecimiento de la Red Nacional de Vigilantes Voluntarios Ambientales (REDVIVA). Fiscalizacin en reas crticas a los fines de aplicar las sanciones que establece la ley e implementar las medidas correctivas respectivas. Planes de trabajo, acuerdos y compromisos, para la prevencin, mitigacin y solucin de problemas ambientales.
Meta Ejecucin Fsica Fsica 2010 2010 18 3 20 70 78 10 36 240
% 100 100 100 100
Meta Ejecucin Financiera Financiera 2010 2010 545.349 35.000 120.000 210.000 545.349 29.000 78.600 115.400
% 100 83 66 55
36
86
100
190.000
68.250
36
20
58
100
5.000
2.000
40
36
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Prevencin y extincin de incendios forestales para la conservacin de la biodiversidad y las cuencas hidrogrficas. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Capacitacin y dotacin de facilitadores de comunidades y grupos de voluntarios en acciones para la prevencin y el control de los incendios forestales, en zonas crticas y prioritarias a fin de sensibilizar a los habitantes de su entorno y combatir los incendios forestales. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 340.000 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: 340.000 246.778 340.000 246.778
Inicio Fin
01/01/2010 31/12/2010
2010 Total
100 100
Ordinario 340.000
Extraordinario
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Facilitadores formados Capacitacin de brigadista Incendios combatidos
Meta Ejecucin Fsica Fsica 2010 2010 60 60 60 60 1.000 1.751
% 100 100 100
Meta Financiera 2010 17.173 15.978 306.849
Ejecucin Financiera 2010 3.997 3.556 239.225
% 23 22 78
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FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Manejo Sustentable de los Recursos Naturales de la Cuenca del Ro Caron ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Comprender la creacin y puesta en funcionamiento del consejo de la regin hidrogrfica del Caron y su secretaria ejecutiva, para promover e integrar las acciones institucionales comunitarias, la promocin del reconocimiento territorial de los habitantes de las comunidades vulnerables participantes en el programa, mejoras en los servicios de salud y de educacin ambiental; la promocin para los productores beneficiarios adopten prcticas sustentables que contribuyan a la recuperacin de reas degradadas. Inicio Fin 01-012009 31-122013 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 43.000.000 2010 Total Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010 Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) 67 13 Ordinario Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: 10.315.581 Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 10.315.581 526.652 17.832.716 526.652

Fortalecer Institucionalidad para la Gestin de la Cuenca Establecer las normas de regulacin y control de las actividades agrcolas y mineras de la cuenca del ro Caron Implementar el sistema de informacin Monitoreo, Vigilancia y control ambiental Elaborar plan de manejo integral de la Cuenca del ro Caron Dar apoyo a las comunidades vulnerables de la cuenca Asistencia Tcnica para el control y recuperacin ambiental

1 3 2 2 25 2 1 0 1 1 25 2
%
100 0 50 50 100 100

1.688.490 1.247.104 1.383.828 1.355.895 2.128.819 2.511.442

110.863 79.410 85.522 74.584 79.053 97.218
%
7 6 6 6 4 4
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FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y preservacin de ambientes naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Conservacin y manejo de las cuencas de ros: en los estados Anzotegui, Miranda, Yaracuy, Barinas, Lara y Trujillo ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Anzotegui, Miranda, Yaracuy, Barinas, Lara y Trujillo DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Desarrollar actividades para el manejo sustentable de la tierra, a travs de prcticas conservacionistas de suelo y agua con la participacin de las comunidades en la ejecucin del proyecto socio-productivo. 01/01/2010 Inicio Fin 31/12/2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 2.271.819 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 2.271.819 1.006.454 2.271.818 1.006.459
2010 Total
18 18 Ordinario 2.271.819
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Conservacin y manejo de la cuenca del ro Pereo, estado Tchira. Conservacin y manejo de la cuenca del ro San Pedro. Conservacin y manejo de la cuenca de la quebrada Guaremal, estado Yaracuy. Conservacin y manejo de la cuenca del ro Aragua, estado Anzotegui. Conservacin y manejo de la cuenca del ro Tocuyo, estado Lara. Conservacin y manejo de la cuenca del ro Motatan, estado Trujillo. Conservacin y manejo de la cuenca media del ro Paguey, estado Barinas. Conservacin y manejo de la cuenca del ro La Grita, estado Tchira.
Meta Fsica 2010 5 5 5 5 5 5 5 5
Ejecucin Fsica 2010 0 0 3 0
Meta Financiera 2010 910.118 195.500 193.000 193.500
Ejecucin Financiera 2010 728.626 5.600 112.732 4.771 9.284 8.303 129.467 7.672
0 0 60
80 3 58 2 5 4 67 4
0 0 0 4 0 0 0 80 0 195.500 195.500 193.200 195.500
FICHA DE PROYECTO
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DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Reforzamiento y asistencia a las direcciones estadales ambientales en materia de gestin de cuencas hidrogrficas. Fase II ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: reas recuperadas por la aplicacin de prcticas conservacionistas de suelos y aguas. Inicio 01/01/2010 Fin 31/12/2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 942.800 2010 Total 50 50 Ordinario 942.800 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario
942.800 281.346 942.800 281.346
Bien o Servicio Meta Ejecucin % Meta Ejecucin (Meta para el Total de Fsica Fsica Financiera Financiera Aos) 2010 2010 2010 2010 Acompaamiento tcnico a las Direcciones Estadales Ambientales para seguimiento y control de las 80 60 75 315.000 45.642 actividades propuestas por la Direccin General de Cuencas Hidrogrficas. Capacitacin al personal tcnico de las DEAS, en 12 9 75 267.000 17.802 materia de Gestin de Cuencas. Conformacin y funcionamiento del consejo 1 0 0 360.800 217.902 de cuencas.
14
60
40
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Misin rbol. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Contribuir a la recuperacin y mantenimiento de los bosques en todo el territorio nacional, con la participacin protagnica de las comunidades, mediante el establecimiento de sistemas protectores y agroforestales con fines conservacionistas, como estrategia de manejo integral y uso sustentable de las cuencas hidrogrficas. 04-062006 31-122013 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 447.470.107 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 37.000.000 2010: Ejecutado 35.900.000 2010: Aprobado 165.700.000 Total: Ejecutado 164.600.000 Total: Extraordinario 37.000.000,00
Inicio Fin
2010 Total
96 37 Ordinario
Produccin de vegetativo Ejecucin de proyectos 45 institucionales Superficie recuperada en 5.674,34 hectreas
Meta Ejecucin % Fsica Fsica 2010 2010 material 7.142.663 6.571.249 95 42 5.220.39 93 92
Meta Financiera 2010 20.350.000 7.400.000 9.250.000
Ejecucin Financiera 2010 19.332.500 7.317.500 9.250.000
% 95 94 100
FICHA DE PROYECTO
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DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional. POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: III Etapa del Plan de Embellecimiento de la Ciudad de Caracas 2010. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
LOCALIZACIN: Caracas, Distrito Capital, Cota Mil, Parroquias El Junquito y La Vega. DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Mantenimiento de las riberas del ro Guaire y recuperacin del 100% de los espacios ubicados en la Cota Mil (distribuidores Boyac hasta distribuidor Metropolitano). 01/03/2010 31/12/2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 15.000.000 2010 Total 67 67 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: 15.000.000 10.186.090 15.000.000 10.186.090
Inicio Fin
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 120
Ordinario
Extraordinario 15.000.000
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Formacin en un arte y oficio, generacin de empleo Contribuir a garantizar en el tiempo la calidad de vida de la poblacin. Preservacin recuperadas de las reas
Ejecucin Fsica 2010 120
% 100
Meta Financiera 2010 8.428.321
Ejecucin Financiera 2010 6.859.358
% 81
54
54
100
6.095.679
3.326.703
55
476.000
FICHA DE PROYECTO
42
DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Conservacin y preservacin de ambientes naturales y la biodiversidad. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestin Socialista de la Diversidad Biolgica ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Conservar los sistemas ecolgicos del pas y su diversidad biolgica, promoviendo su uso sustentable e incorporando a los consejos comunales y otras formas de organizacin social en la gestin de la diversidad biolgica y de los ecosistemas estratgicos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a un ambiente sano. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 3.176.540 % de Avance Fsico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010 2010 Total 100 100 Ordinario 3.176.540 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 3.176.540 2.334.292 3.176.540 2.334.292
Inicio 01/01/2010 Fin 31/12/2010
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Base de datos para la difusin pblica del conocimiento cientfico asociado a la gestin de la diversidad biolgica Programas de manejo participativo de las reas estratgicas para la conservacin de la diversidad biolgica Programas de bioseguridad y biocomercio Programas para el aprovechamiento sustentable de especies de fauna y flora
Meta Ejecucin Fsica Fsica 2010 2010 1 1
% 100
% 86
100
247.370
82.435
33
2 2
2 2
100 100
45.168 464.405
1.855 164.446
4 35
FICHA DE PROYECTO
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DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Monitoreo y Evaluaciones para la Gestin de la Calidad Ambiental. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Fortalecer las herramientas de gestin as como la determinacin y evaluacin de los parmetros ambientales que permitan mejorar la calidad ambiental y de la vida en el territorio nacional. Inicio Fin Monto total del Proyecto (En Bolvares) 3.190.003 2010 Total 98 98 Ordinario 3.190.003 Meta Ejecucin Financiera Financiera 2010 2010 1.659.243 1.380.637 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: 3.190.003 Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 2.103.068 3.190.003 2.103.068
02/01/2010 31/12/2010
Fuentes de Fuente Financiamiento Monto del Proyecto Aprobado (En 2010 Bolvares)
Bien o Servicio Meta Ejecucin (Meta para el Total de Fsica Fsica % Aos) 2010 2010 Gestin para el control de la contaminacin 150 149 99 atmosfrica Determinaciones analticas de parmetros ambientales 37.000 34.377 93 para evaluar la calidad del aire y cuerpos de agua Evaluar y medir la calidad de las aguas Evaluar los estudios de impacto ambiental y socio cultural, legislacin ambiental y convenios internacionales Gestin de residuos y desechos 12 13 100
% 83
717.409
418.123
59
215.873
60.540
28
140
176 165
100
179.163 418.315
71.641
40
100
100
172.127
41
44
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Laboratorios Ambientales de: Aragua, Anzotegui, Lara, Monagas, Miranda, y Nueva Esparta. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Aragua, Anzotegui, Lara, Monagas, Miranda, Nueva Esparta DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Fortalecer la capacidad analticas de los laboratorios
ambientales para asegurar la gestin integral de todas las dependencias del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Inicio Fin
02/01/2010 31/12/2010
Monto total del Proyecto (En Bolvares) 699.594
Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: 699.594 52.227 699.594 52.227
2010 Total
75 75
Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario
Ordinario 699.594
Bien o Servicio Meta Ejecucin Meta Ejecucin (Meta para el Total de Fsica Fsica % Financiera Financiera Aos) 2010 2010 2010 2010 Fortalecimiento de laboratorios ambientales de los estados Aragua, 6 6 100 388.394 52.227 Anzotegui, Lara, Monagas, Miranda y Nueva Esparta Equipamiento de laboratorios ambientales de los estados Aragua, Anzotegui, Lara, Monagas, Miranda y Nueva Esparta
13
50
311.200
45
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Plan Nacional de Implementacin del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgnicos Persistentes (COP), Instrumentacin y Aplicacin. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Desarrollar acciones para instrumentar y aplicar el Plan Nacional de Implementacin del Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes orgnicos persistentes (COP), con la finalidad de proteger la salud humana y el ambiente ante los efectos de estos contaminantes. Inicio Fin Monto total del Proyecto (En Bolvares) 810.855 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario
02/01/2010 31/12/2010
810.855 283.187 810.855 283.187
2010 Total
100 100 Ordinario 810.855
Bien o Servicio Meta Ejecucin % Meta Ejecucin (Meta para el Total de Fsica Fsica Financiera Financiera Aos) 2010 2010 2010 2010 Actualizacin y sistematizacin del 1 1 100 243.865 109.127 Inventario COP Capacitacin y sensibilizacin sobre COP Fortalecer la estructura de Coordinacin Interinstitucional y aplicacin del Plan Nacional sobre COP 500 551 100 357.965 95.370
45 27
100
209.025
78.690
38
46
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Nueva Geopoltica Nacional. POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Gestin de Desechos Slidos a Nivel Nacional ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LOCALIZACIN: Nacional. DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Manejo adecuado de la disposicin final de los desechos slidos, para solventar los mltiples problemas ambientales y sanitarios derivados de la mala prctica. Clausurar la mayor cantidad de vertederos a cielo abierto y construccin de Rellenos Sanitarios en forma Mancomunada a nivel Nacional. Inicio Fin 01/01/2006 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 270.325.000 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 60.325.000 60.325.000 41.703.044 270.325.000 228.611.956
31/12/2013
2010 Total
46 82 Ordinario
Meta Ejecucin % Fsica Fsica 2010 2010 Saneamiento y clausura de 1 1 100 vertederos a nivel nacional Construccin de rellenos sanitarios a nivel nacional Adquisicin de Maquinarias y equipos 8 29 3 0 38 0
Meta Financiera 2010 3.378.044 41.946.956 15.000.000
Ejecucin Financiera 2010 3.378.044 38.325.000 0
% 100 91 0
47
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: : Nueva Geopoltica Nacional POLITICA INSTITUCIONAL: Mejoramiento de la calidad del ambiente a travs de: la insercin de la variable ambiental en el modelo de produccin y consumo del pas, y el control de las fuentes de contaminantes (emisiones, efluentes y desechos). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposicin Final de los Residuos y Desechos Slidos. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Incrementar, fortalecer y promover lasa capacidades tcnicas, operativas, administrativas, y de gestin de los organismo competentes y reguladores, para el manejo y disposicin final de los residuos y desechos slidos, lo que comprenden: El diseo y ejecucin de nuevos rellenos sanitarios, diseo y ejecucin de planes operativos de manejos de residuos y desechos slidos en pequeos poblados y zonas de difcil acceso, programa de capacitacin del personal tcnico en materia de manejo y disposicin final, evaluacin del marco legal existente en materia de desechos no peligroso y los instrumentos regulatorios especficos, indicando su grado de aplicabilidad actual y control, desarrollar una poltica social integral de inclusin de todas las personas que trabajan y/o sobreviven en vertederos, a fin e insertarlos a los sistemas educativos, productivos, sanitarios, ambientales y participativos. Inicio Fin 11/01/2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 520.000.000 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 12.567.373 12.567.373 0 364.000.000 0
31/12/2014
2010 Total
1 0 Ordinario
Bien o Servicio Meta Ejecucin (Meta para el Total de Fsica Fsica Aos) 2010 2010 Saneamiento y clausura de 7 0 vertederos a nivel nacional Construccin de rellenos 25 1 sanitarios a nivel nacional Clausurar Vertederos Nivel Nacional Elaborar Proyectos Capacitacin Adiestramientos a y 6 15 10 0 0 0
% 0 4 0 0 0
Meta Ejecucin Financiera Financiera 2010 2010 0 0 12.567.373 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0
48
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social
POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico).
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones del Estado Apure.
ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
LOCALIZACIN: Estado Apure
DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Ejecucin de obra para evitar la erosin en las mrgenes del ro Apure y controlar las inundaciones.
Inicio Fin
01-012008 31-122011
Monto total del Proyecto (En Bolvares) 180.260.381
Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 20.000.000 20.000.000 21.454.972 (*) 151.020.000 134.829.787
2010 Total
100 89
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 1.010 2
Ordinario
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Proteccin de mrgenes (m) Seguimiento (inspeccin) y control
Ejecucin Fsica 2010 1030 2
Meta Financiera 2010 19.500.000 500.000
100 100
20.954.972 108 500.000 100
(*) Ejecutado 2010 incluye montos de Crditos Anteriores.
49
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitacin y Ampliacin de Acueductos a Nivel Nacional.
LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Comprende la proyeccin y construccin de obras de ingeniera que permitir incrementar el abastecimiento y la calidad de agua potable que actualmente se suministra en el territorio nacional, as como mejorar la calidad de vida de sus habitantes e impulsar el desarrollo sustentable de los diferentes estados. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 676.789.873 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 216.513.000 Meta Financiera 2010
8.000.000 10.000.000 19.040.084 161.672.916 17.800.000
Inicio Fin
01-012008 31-122011
219.013.000 239.049.201 (*) 582.013.000 448.292.333
2010 Total
93 97
Ordinario 2.500.000
Bien o Servicio Meta Ejecucin (Meta para el Total de Aos) Fsica Fsica 2010 2010
Construccin de tanques Construccin y rehabilitacin estaciones de bombeo Instalacin e tuberas (Km) Construccin y rehabilitacin acueductos (Km) Construccin y rehabilitacin plantas potabilizadora 1 de 3 54 de de 69 5 0.92 2.75 51.20 84.54 4.3
%
92 92 95 100 86

7.280.000 8.900.000 17.897.679 190.097.249 14.596.000
%
91 89 94 118 82
(*) Ejecutado 2010 incluye montos de Crditos Anteriores.
50
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Rehabilitacin, Ampliacin y Mantenimiento de los Sistemas de Recoleccin y Tratamiento de Aguas Servidas a Nivel Nacional. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Realizar el mantenimiento de los sistemas para la recoleccin y saneamiento de aguas servidas con la instalacin de plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y redes de tuberas. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 412.874.200 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 137.000.000 137.000.000 79.033.987 349.000.000 205.124.568
Inicio Fin
01-012008 30-122011
2010 Total
54 87 Ordinario
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 2.000 2 1 1
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Instalacin de tuberas (m) Instalacin de planta de tratamiento Instalacin de estaciones de bombeo Culminacin de la laguna de estabilizacin
Ejecucin Fsica 2010 1270 0.92 0.57 0..47
% 64 46 57 47
Meta Financiera 2010 93.860.161 17.788.839 23.600.000 1.751.000
Ejecucin Financiera 2010 57.261.059 8.004.977 12.980.000 787.950
% 61 45 55 45
51
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones en el Eje Occidental Estados Zulia, Tchira, Mrida y Trujillo. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Estado Mrida, Tchira, Trujillo y Zulia DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Ejecucin de obras para evitar la erosin en las mrgenes del ro intervenido estados Zulia, Tchira, Mrida y Trujillo
Inicio Fin 01-012009 31-122012 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 737.611.285 Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 32.910.000 Financiamiento (En Bolvares) 32.910.000 47.380.225 (*) 484.536.840 451.604.157
2010 Total
80 76 Ordinario
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 3.000 mrgenes 1.000 10.000 50 2
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Canalizacin (m) Proteccin (m) de
Ejecucin Fsica 2010 6630 1480 11700 0 3
% 100 100 100 0 100
Meta Financiera 2010 4.874.546 10.000.000 11.886.067 620.000 5.529.387
Ejecucin Financiera 2010 10.652.689 14.243.379 13.821.979 0 8.662.178
% 218 142 116 0 156
Construccin de diques (m) Construccin de espigones (m) Construccin de obras para el control de torrentes
(*) Ejecutado 2010 incluye montos de Crditos Anteriores
52
FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante del Eje Occidental Saneamiento del Lago de Maracaibo.
LOCALIZACIN: Estado Zulia, Trujillo, Mrida y Tchira
DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Construir, rehabilitar y ampliar los sistemas de recoleccin y tratamiento de las aguas que se descargan a la cuenca del Lago de Maracaibo y los sistemas para controlar las inundaciones que afectan a las poblaciones aledaas al Lago. 01-01-2009 31-12-2012 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 823.846.000 Aprobado 2010: Ejecutado 2010: % de Avance Fsico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010 2010 Total 100 76 Ordinario Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 21.252.000 Financiamiento (En Bolvares) 21.252.000 34.538.246 (*) 658.479.359 563.461.615
Inicio Fin
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 8 4 5.000
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Obras de tratamiento de aguas servidas Seguimiento y control del proyecto (inspeccin) Construccin de colectores (m)
Ejecucin Fsica 2010 13 4 8700
% 100 100 100
Meta Financiera 2010 11.000.000 587.600 9.664.400
Ejecucin Financiera 2010 17.520.000 587.600 16.430.646
% 159 100 170
53
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Proyecto Estructurante del Eje Occidental Inversiones para el Abastecimiento de Agua Potable
LOCALIZACIN: Estado Zulia, Trujillo, Mrida y Tchira.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Consiste en la construccin y la rehabilitacin de tratamiento de agua potable y acueductos, en los estados: Zulia, Tchira, Mrida y Trujillo, en el marco de desarrollo del eje occidental.
Inicio Fin
01-01-2008 31-12-2013
Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 52.000.000 52.000.000 42.000.000 556.268.993 455.784.856
2010 Total
90 83 Ordinario
Bien o Servicio Meta (Meta para el Total de Fsica Aos) 2010 Instalacin de tuberas (m) 20.000 Seguimiento y control del 6 proyecto (inspeccin) Construccin y rehabilitacin de tanques de 1 almacenamiento
Ejecucin Fsica 2010 17.200 6 0.84
% 86 100 84
Meta Financiera 2010 47.000.000 1.500.000 3.500.000
Ejecucin Financiera 2010 37.536.000 1.574.000 2.890.000
% 80 110 83
FICHA DE PROYECTO
54
DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social.
ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el Saneamiento del Ro Motatn.
LOCALIZACIN: Estado Trujillo
DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al ro Motatn para su saneamiento para lo cual se construirn colectores.
01-01-2008 Inicio 31-12-2014 Fin
Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: 3.000.000 16.017.844 (*) 115.497.533 92.192.101
2010 Total
75 50
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 1.000 de de 2 0 0
Ordinario
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Construccin de colectores (m) Seguimiento y control proyecto (inspeccin) Sistemas de Tratamiento Aguas Servidas Elaboracin de Proyectos
% 100 50
Meta Financiera 2010 2.754.535 245.465 0 0
Ejecucin Financiera 2010 7.842.844 166.263 7.500.000 508.737
% 285 68
55
FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Estados Anzotegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Estados: Anzotegui, Nueva Esparta, Monagas y Sucre. DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Culminacin de los sistemas para la recoleccin y saneamiento de aguas servidas con la construccin de colectores. 01-01-2008 28-12-2012 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 635.091.120 Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 92.765.000 Financiamiento (En Bolvares) 92.765.000 56.344.430 491.846.120 371.333.010
Inicio Fin
2010 Total
49 75 Ordinario
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 5.000 2.000 500
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Construccin de colectores (m) Tratamiento de servidas (lt/seg) aguas
Ejecucin Fsica 2010 3570 420 7.50
% 71 21 2
Meta Financiera 2010 13.000000 18.000.000 10.000.000
Ejecucin Financiera 2010 9.000.000 3.573.063 11.118
% 69 20 1
Construccin y rehabilitacin de descarga submarina (m) Construccin y rehabilitacin de estacin de bombeo de aguas servidas Construccin y rehabilitacin de acueductos (m) Construccin y rehabilitacin de estacin de bombeo de agua potable
25
10.000.000
3.000.000
30
12.000
18340
100
27.765.000
39.660.249
143
25
14.000.000
2.100.000
15
56
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Obras para el Saneamiento del Ro Albarregas. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Estado Mrida DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Reconducir y tratar las aguas servidas que descargan al ro Albarregas para su saneamiento, para lo cual se instalaran plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y colectores para aguas servidas.
01-01-2009 28-12-2012 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 132.500.000 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 8.000.000 Ejecucin Fsica 2010 568 Meta Financiera 2010 8.000.000 Ejecucin Financiera 2010 1.044.218 8.000.000 1.044.218 22.900.000 19.623.434
Inicio Fin
2010 Total
7 52 Ordinario
Fuentes de Fuente Financiamiento Monto Aprobado del Proyecto 2010 (En Bolvares) Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Construccin de colectores (m) Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Tratamiento Meta Fsica 2010 4.000
% 14
% 13
57
FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Acueducto Winka Presa Tres Ros Cerro Cochinos, Acueducto La Guajira. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Estado Zulia DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Contempla la construccin de un acueducto de 70.5 Km. desde el embalse Tres Ros y de la planta de potabilizacin, para el suministro de 3.600 l/s de agua potable a los municipios Maracaibo, San Francisco, Jess Enrique Lozada, la Caada de Urdaneta y Mara del Estado Zulia. 01-012008 31-122011 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 1.071.037.710 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 70.000.000 70.000.000 70.000.000 976.657.184 863.954.408
Inicio Fin
2010 Total
61 99 Ordinario
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Instalacin de tuberas (m) Construccin y obras complementarias de la planta de potabilizacin (lt) Construccin de Aliviaderos
Meta Ejecucin Fsica Fsica 2010 2010 14.500 12.325
85
53
3.600 1
3.600 0
100 0
11.893.277 16.321.435
47.727.006 0
401 0
58
FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Suprema Felicidad Social POLITICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). ENUNCIADO DEL PROYECTO: Control de Inundaciones a Nivel Nacional. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Comprende la construccin de obras para mitigacin de riegos por inundaciones en las mrgenes de los ros, para garantizar la seguridad y salubridad de los habitantes y tierras productivas de las localidades intervenidas a Nivel Nacional. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 109.393.831 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 17.299.000 19.799.000 15.496.798 50.799.000 38.091.721
Inicio Fin
01-012009 31-122012
2010 Total
84 47 Ordinario 2.500.000
Fuente Monto Aprobado (En Bolvares) Meta Fsica 2010 12.000 9.500
Bien o Servicio (Meta para el Total de Aos) Canalizacin (m) Proteccin de mrgenes (m3)
Ejecucin Fsica 2010 11900 6574
% 99 69
Meta Ejecucin Financiera Financiera 2010 2010 10.625.508 10.769.321 6.673.492 4.727.477
% 98 68
59
FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLITICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Educacin Ambiental y Participacin Comunitaria para la Gestin Ambiental, Desarrollo Econmico y Social de la Nacin. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Incrementar la participacin comunitaria en la solucin de la problemtica ambiental, a travs del diseo y ejecucin de talleres y proyectos ambientales para jvenes y docentes de instituciones de educacin formal y no formal, adems de experiencias ambientales con nias y nios de todos los estados, as como el fortalecimiento de la prctica agroecolgica en el pas. Inicio Fin 01/01/2010 31/12/2010 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 3.087.276 2010 Total 98 98 Ordinario 3.087.276 Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: % de Avance Fsico del Proyecto: Fuentes de Financiamiento del Proyecto 2010 Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario 3.087.276 1.235.231 3.087.276 1.235.231

Asesora tcnica en materia de educacin ambiental. Formacin de nias y nios en la temtica ambiental para la construccin de una ciudadana. Programa de educacin ambiental en el medio rural Agroecologa y organizacin comunitaria para la conservacin ambiental Incrementar la participacin comunitaria en la gestin del ambiente. Talleres para la sensibilizacin y formacin socioambiental. Brindar el servicio de consultas bibliogrficas y no bibliogrficas en materia ambiental. Talleres, seminarios, conferencias y produccin de material divulgativo que promueva la conservacin ambiental.
Meta Fsica 2010

130 7.500
Ejecucin Fsica 2010

4.636 8.712

1.434.276 313.000

777.080 118.073
100 100
54 38
1.000
2.360
100
180.000
45.263
25
24.100 3.240 40.000
20.832 3.240 126.100
86 100 100
125.000 165.000 780.000
47.398 36.420 190.000
38 22 24
50
258
100
90.000
21.280
24
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FICHA DE PROYECTO
DIRECTRIZ: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLITICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica Ambiental de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Programa Nacional de Gestin y Conservacin Ambiental. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Nivel Nacional DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Incrementar la calidad de vida de la poblacin mejorando las condiciones ambientales tanto urbanas como rurales en las zonas de influencia de cada uno de sus cuatro componentes. Monto total del Proyecto (En Bolvares) 118.531.113 Aprobado 2010: 2010 Total 48 22 Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: 4.541.277 34.583.345 162.186 59.738.345 Financiamiento (En Bolvares)
Inicio
19/12/2008 19/12/2012
Fin
Ordinario 10.767.971
Bien o Servicio Meta (Meta para el Total de Aos) Fsica 2010 Gestin de la Calidad 12 Ambiental Manejo y Conservacin de 10 los Recursos Naturales Desarrollo Institucional 9 Fortalecimiento de la Unidad 8 Ejecutora
% 33 40 44 75
Meta Financiera 2010 12.080.032 11.180.032 7.530.032 1.512.950
Ejecucin Financiera 2010 0 159.094 0 3.091
% 0 0,01 0 0,20
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FICHA DE PROYECTO DIRECTRIZ: Democracia Protagnica Revolucionaria POLITICA INSTITUCIONAL: Gestin pblica de calidad mediante la educacin ambiental, la participacin ciudadana y el fortalecimiento institucional. ENUNCIADO DEL PROYECTO: Fortalecimiento Estadstico del MPP para el Ambiente. ORGANISMO: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. LOCALIZACIN: Sin expresin territorial. DESCRIPCIN DEL PROYECTO: Consiste en promover, implementar y poner en funcionamiento la unidad Estadstica del MPP para el Ambiente, en recabar las estadsticas que se producen en el organismo, promover nuevas estadsticas, organizar y dar asistencia tcnica al personal del ministerio involucrado en la actividad, la creacin de un Sistema Informativo, el anlisis estadstico por temticas y la produccin de material divulgativo de las mismas. Inicio 01-01-2010 Fin 31-12-2013 Monto total del Proyecto (En Bolvares) 3.600.000 2010 Total 83 21 Ordinario 200.000 Ejecucin Financiera 2010 16.128 8.064 32.576 8.690 9.446 13.325 % Financiamiento (En Bolvares) Aprobado 2010: Ejecutado 2010: Aprobado Total: Ejecutado Total: Extraordinario
200.000 88.229 200.000 88.229
Bien o Servicio Meta Ejecucin % Meta (Meta para el Total de Fsica Fsica Financiera Aos) 2010 2010 2010 Promover la creacin de la Unidad Estadstica del 1 0 0 25.000 Minamb de manera formal. Registrar y actualizar las operaciones estadsticas 10 33 100 25.000 del Minamb. Fortalecer la capacidad estadstica operativa en las 2 3 100 50.000 unidades del Minamb. Generar informes de anlisis estadstico por 1 12 100 25.000 tema ambiental. Elaborar material divulgativo sobre las 1 6 100 50.000 estadsticas del Minamb. Disear, implementar y 5 10 100 25.000 mantener el Sistema.
65 32 65 35 19 53
Captulo V
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA GESTIN DE LOS RGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El 10 de septiembre de 1986, segn decreto N 1.263 publicado en Gaceta Oficial N 33.553, fue creada la Oficina Coordinadora de la Prestacin de Servicios Ambientales e Informacin Territorial, con carcter de Servicio Autnomo sin personalidad jurdica, con rango de Direccin de Lnea, dependiente del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El 14 de marzo de 1990, segn Gaceta Oficial N 34.428 se reforma el decreto N 1.263 y se le sustituye por los Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente de los Recursos Naturales Renovables. El 21 de agosto de 1998 se le otorga el rango de Direccin General Sectorial para dar cumplimiento a lo contemplado en el Reglamento de los Servicios Autnomos publicado en la Gaceta Oficial N 34.836 del 7 de noviembre de 1991. A travs del decreto N 3.150 publicado en la Gaceta Oficial N 5.288 Extraordinario del 13 de enero de 1999, se dicta la reforma del Servicio Autnomo, Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, por considerar que este servicio autnomo rene las condiciones de organizacin convenientes para asumir las funciones o actividades generadoras de recursos propios a cargo de otros servicios autnomos que fueron suprimidos. MISIN INSTITUCIONAL Coordinacin, manejo y administracin de los recursos financieros obtenidos por servicios ambientales, realizados por las direcciones sustantivas pertenecientes al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; as como de la utilizacin y orientacin de los citados recursos en el autofinanciamiento de las actividades y proyectos que contribuyan con la produccin de estos servicios.
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COMPETENCIAS Es competencia de los Servicios Ambientales del MARN (SAMARN), entre otras funciones, satisfacer las necesidades de informacin relacionadas con las actividades que contribuyen a generar los recursos propios, as como fortalecer y facilitar la ejecucin de los programas destinados a la conservacin, defensa y mejoramiento del ambiente, ejerciendo las siguientes acciones: Realizar actividades vinculadas con su finalidad, y destinadas a la generacin y captacin de recursos financieros. Administrar los recursos financieros provenientes de la prestacin de servicios ambientales, generados por las Direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Administrar los contratos, convenios y actas de su competencia, celebrados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente a travs de sus Direcciones, con instituciones pblicas, privadas, personas naturales y jurdicas. Coordinar con las Direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la realizacin de actividades que sean de su competencia. Fomentar el desarrollo de estudios cientficos tendentes a la conservacin de los recursos naturales del Ambiente en general, a travs de las Direcciones competentes. Administrar las infraestructuras y terrenos pertenecientes a la Repblica adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, as como aquellas obras de desarrollo ambiental cuya administracin le sea encomendada. Gestionar, todas aquellas actividades derivadas de su autonoma presupuestaria y financiera, como las que sean delegadas por el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Ambiente, de conformidad con la Ley. Recaudar y administrar los recursos provenientes de las enajenaciones y remates de productos de la fauna silvestre, forestal u otros, originados por medidas preventivas o definitivas en los procedimientos administrativos o en los procesos judiciales conforme a lo contemplado en el artculo 18 de la Ley Penal de Ambiente. Administrar los fideicomisos requeridos conforme a su gestin. Los dems que le asignen las leyes y dems normativas aplicables.
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LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional.
LOGROS Administracin de 3.507.021.000 bolvares, destinados a la ejecucin de 96 proyectos y tres acciones centralizadas del MPPA. Se continu apoyando a 6.397 ex trabajadores del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) y a sus familiares beneficiarios, por un monto de 118.761.000 bolvares. Asimismo se renovaron convenios con clnicas para la atencin de emergencias, hospitalizaciones e intervenciones quirrgicas, servicios de laboratorio e imagenologa. En cuanto al adiestramiento y desarrollo profesional del personal, se coordinaron la asistencia en diferentes cursos.
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Insumos Suscripcin de fideicomisos y otros contratos bancarios. Se renovaron convenios con redes farmacuticas y drogueras para el suministro de medicamentos al personal jubilado y pensionado. Mejoras de infraestructura de los consultorios mdicos.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Durante el ao 2010, se continuar apoyando administrativa y financieramente a las distintas dependencias del Ministerio del Poder Popular para Ambiente en materia de recaudacin y ejecucin de los ingresos obtenidos reorientndolos hacia proyectos ambientales y programas especiales.
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AUTORIDAD UNICA DE REA PARQUE NACIONAL ARCHIPILAGO LOS ROQUES MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN Creado con carcter de Servicio Autnomo sin personalidad jurdica con sede en la dependencia federal Isla El Gran Roque y jerrquicamente dependiente del Ministro del Poder Popular para el Ambiente, mediante Decreto Ejecutivo N 1.214 de fecha 02 de noviembre de 1990, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 4.250 Extraordinario de fecha 18 de enero de 1991. MISIN INSTITUCIONAL rgano articulador de polticas del Estado en la Dependencia Federal Archipilago Los Roques, ejecutor y regulador del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional Archipilago Los Roques y de la provisin de servicios bsicos, en beneficio del equilibrio ecolgico, la soberana nacional y el bienestar de pobladores y visitantes. COMPETENCIAS Coordinar, ejecutar y controlar el Plan de Ordenamiento del rea y su Reglamento de Uso; establecer e impartir las directrices para orientar la actuacin de los organismos e instituciones nacionales con atribuciones en el rea; asegurar la efectiva participacin de la comunidad organizada, en la conservacin y defensa de los recursos naturales del rea y establecer y cobrar el valor de los servicios que preste. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DIRECCIN GENERAL
DIVISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
DIVISIN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO
GRUPO DE ESTUDIOS BSICOS Y ORDENACIN
GRUPO DE RELACIONES Y COORDINACIN
GRUPO DE PROYECTOS Y OBRAS
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Nueva Geopoltica Nacional. POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales. LOGRO Preservacin de los recursos biolgicos, escnicos, histrico-culturales y socio-econmicos del Parque Nacional Archipilago Los Roques, mediante la articulacin de acciones de organismos nacionales con atribuciones en el rea para la ejecucin y control de su Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, beneficiando a sus 1.523 pobladores y 52.000 visitantes en el ao, con una inversin de 871.648 bolvares.
Insumos Coordinacin y supervisin de la aplicacin del Plan de Ordenamiento del rea y Reglamento de Uso del Parque Nacional Archipilago Los Roques. Ejecucin de censo socio-econmico en el Gran Roque. Programacin y ejecucin de 258 inspecciones a bienhechuras existentes en el Gran Roque y cayos adyacentes. Regulacin y supervisin, en materia de infraestructura y uso de servicios, a los operadores tursticos y pobladores del Parque Nacional Archipilago Los Roques. Supervisin y control de permisos y concesiones para operaciones tursticas en el Parque Nacional Archipilago Los Roques.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico).
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LOGRO Mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones sanitarias de 1.523 habitantes y 52.000 visitantes en el ao del Parque Nacional Archipilago Los Roques, mediante la generacin y distribucin de 25.000 KW/da de energa elctrica; la produccin, distribucin y disposicin de 250.000 Lts/da de agua desalinizada y potabilizada; la recoleccin, clasificacin y disposicin de 2 Ton/da de desechos slidos; y la coordinacin del acercamiento a la poblacin de los programas del Gobierno Nacional en materia de educacin, salud, cultura y abastecimiento, con una inversin de 2.511.437 bolvares.
Insumos Normalizacin del sistema de generacin elctrica del Gran Roque. Operacin y mantenimiento de 2 plantas generadoras de electricidad. Operacin y mantenimiento de una planta desalinizadora de agua. Operacin y mantenimiento del sistema de distribucin de agua potable y disposicin de aguas servidas del Gran Roque. Contratacin de empresas de transporte areo y martimo para el traslado de personal, combustibles, lubricantes, repuestos y otros insumos en la ruta La Guaira Los Roques. Coordinacin del apoyo a las Misiones Robinson, Ribas y Sucre, traslado de personal docente y personal mdico odontolgico, as como jornadas de abastecimiento con PDVAL y la Armada Bolivariana en el Gran Roque.
PROYECTOS EJECUTADOS
NOMBRE DEL PROYECTO Gestin Integral del Parque Nacional Archipilago Los Roques 2010. MONTO APROBADO 2010 (EN BOLVARES) 2.446.244 PORCENTAJE DE AVANCE FSICO 2010 (%) 100 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 2010 (%) 100
RECURSOS TRANSFERIDOS: 2.308.832 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 10.705.015 bolvares.
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OBSTCULOS Imposibilidad de la atencin inmediata de necesidades de abastecimiento y resolucin de crisis, debido a la alta dependencia de empresas particulares para el transporte de insumos necesarios. Burocratizacin en los puertos que genera retardos en la entrega y posterior transporte martimo de insumos al Gran Roque. Falta de apoyo institucional de organismos que deben tener mas presencia en el Parque Nacional Archipilago Los Roques. Escasez de insumos y repuestos requeridos para la operacin y mantenimiento de equipos en el Gran Roque. Estndares no actualizados del sistema de transformacin elctrica existente en el Gran Roque, lo cual dificulta la reposicin de equipos de respaldo en el mercado.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Gestin Integral del Parque Nacional Archipilago Los Roques 2011
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INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El Instituto Nacional de Parques fue creado por ley, el 03/10/1973, como organismo rector en materia de administracin, planificacin, construccin, ampliacin y conservacin de los parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreacin a campo abierto de uso intensivo. A travs de la Reforma Parcial de la Ley del Instituto Nacional de Parques, publicada en la Gaceta Oficial N 2.290 Extraordinario del 21/07/1978, se le confieren atribuciones para el manejo de parques nacionales y monumentos naturales, delimitndose la esfera de actuacin institucional en materia de reas protegidas mediante al Decreto No. 276, de fecha 07/06/1989, del Reglamento Parcial de la Ley Orgnica para la Ordenacin del Territorio. MISIN INSTITUCIONAL Somos una Institucin Nacional rectora de las polticas pblicas orientadas hacia la proteccin y manejo del Sistema de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Parques de Recreacin, soporte esencial para un desarrollo con inclusin social y participacin comunitaria. A travs de sus polticas INPARQUES garantiza el vnculo entre el ser humano y la naturaleza, en la bsqueda de la felicidad suprema, en la sociedad socialista. INPARQUES contribuye as al desarrollo nacional cnsono con la conservacin del ambiente, garantizando a las generaciones presentes y futuras los derechos fundamentales de la vida, bajo principios de igualdad, garantizando a su vez la proteccin de las reservas de recursos estratgicos para la soberana, la seguridad territorial y la independencia.
71
JUT D ET A NA IRCIV UID D NA E D AD OA UIT R INEN TRA
D .D CNRL IR E OT O AM ISRT O DIN T AIV
D D CNRL IR E OT O TCIC N O
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D EC N E IRCI D ES E RA D RCEC N ERAI D EC N E IRCI D POEC N R TCI Y ME A JO N D .D U AI E IR IVL C N G INEPEAI D TRRT C N E L NT RLZ A AUAEA
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D EC N E IRCI D ET D S SUIO Y PO CO RY T S E
D EC N E IRCI D CN RCI E OS UC N T IN EC N S CI P D EC NS IRCIOE RG NLS E IOAE
LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Nueva Geopoltica Nacional POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. LOGROS Recuperacin de ecosistemas, mediante la reforestacin, sembrando ms de 158.681 rboles en diferentes parques, beneficiando aproximadamente a 475.730 usuarios mensuales que frecuentan los parques; adems se realizaron labores de mantenimiento, vigilancia y proteccin en un total de 36 Parques de Recreacin y 29 reas recreativas de Parques Nacionales equivalentes a 360,36 hectreas, generando 242 empleos directos y 484 empleos indirectos, beneficiando a toda la poblacin Nacional, con una inversin de 10.963.856 bolvares.
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Reduccin en un 23.64% de las reas afectadas por incendios forestales de 53.590,12 hectreas en el perodo 2003-2004 a 40.922.68 hectreas en el perodo 2009-2010, dentro del Plan de Contingencia 2010 en Materia de Prevencin de Incendios ante el Fenmeno del Calentamiento del Ocano Pacfico Ecuatorial. Fortalecimiento de las polticas de fiscalizacin por parte de la administracin, relativas a ilcitos ambientales, mediante la aplicacin de la normativa legal vigente a los administrados por la ejecucin de acciones contrarias a la ley.
Insumos Jornada especial de Reforestacin en el Parque Nacional Waraira Repano, en la cual se diseminaron un 1.000.000 de semillas enriquecidas, esparcidas en zonas de difcil acceso, tales como Estribo de Duarte, Dos Banderas, Piedra El Indio, Cachimbo, Padrn, Arvelo, Galindo y Catuche. Jornadas de Reforestacin en los Parques Nacionales Sierra Nevada, Waraira Repano, Recreacin Zoolgico Caricuao y Generalsimo Francisco de Miranda. Contratacin de 25 empresas de Produccin Social para la ejecucin de las actividades de conservacin, mantenimiento, vigilancia y proteccin de acuerdo a las especificaciones tcnicas de cada parque y cada rea recreativa. Tratamiento fitosanitario a 598 rboles o individuos dentro del Parque Generalsimo Francisco de Miranda, ejecutado con el apoyo de la empresa Garden Center. Jornada especial de recoleccin de desechos slidos en la ruta de excursionismo entre el rea Recreativa La Mucuy y Pico Espejo del Estado Mrida donde se logro recabar 1 tonelada de desechos. Recoleccin de mas de 20 toneladas de desechos slidos en los Parques San Esteban estado, Carabobo, Mochima estado Anzotegui, Morrocoy estado Falcn, Laguna de Tacarigua estado Miranda, Laguna la Restinga estado Nueva Esparta, Los Roques Dependencia Federal; as como en las playas de ro del Parque Nacional Canaima estado Bolvar.
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Atencin y combate de 1.655 eventos a nivel nacional, 1.446 eventos de incendios registrados en 29 parques nacionales, 182 incendios en 9 monumentos naturales y 27 incendios en 2 parques de recreacin.
POLTICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecolgica. LOGRO Ejecucin de diferentes actividades para reordenar y reorganizar las reas protegidas con la participacin de las comunidades insertas y aledaas a las zonas, beneficiando directamente a 518 personas e indirectamente a las poblaciones de esas zonas, con una inversin estimada de 393.298 bolvares.
Insumos Ejecucin de talleres de consulta pblica con la participacin de 518 personas de instituciones nacionales, regionales y comunidades. Decreto de linderamiento del Monumento Natural Mara Lionza. Elaboracin de Propuesta de realidenramiento del Parque Nacional Waraira Repano con la asesora y apoyo del Instituto Geogrfico Venezolano Simn Bolvar. Diseo de Programas de Planes de Manejo.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Participativa POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGRO Fortalecimiento de la educacin ambiental, a travs del desarrollo de programas comunitarios destinados a asegurar la proteccin y el disfrute en las reas protegidas, beneficiando a 29.813 personas entre estudiantes, docentes, nios y nias, representantes de diferentes comunidades y pblico en general, con una inversin estimada de 990.680 bolvares a nivel nacional.
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Insumos Elaboracin de seis proyectos de charlas de educacin ambiental impartidas en distintos parques a nivel nacional relativas a: Conociendo INPARQUES, Educacin Ambiental, Participacin Comunitaria, Recreacin, Principales Problemticas Ambientales y Reciclaje. Elaboracin, diseo y dictado de 15 talleres en materia de Educacin Ambiental, Recreacin y Participacin comunitaria junto con material didctico para las actividades recreativo-educativas. Asesora a 302 comunidades en la formulacin de proyectos sociocomunitarios y educativos en materia de Gestin Ambiental. Atencin a unidades educativas y comunidades, facilitndoles talleres de extensin en materia de educacin ambiental a un estimado de 243 docentes, beneficiando a 12.320 personas. Ejecucin de 80 recorridos guiados en los Parques de Recreacin con la realizacin de las siguientes temticas: funcin y objetivos de los parques de recreacin, flora y fauna, ambiente y jardines de los parques, actividades educativas-recreativas de campo, utilizacin de los juegos como recursos para el aprendizaje y la interpretacin. Levantamiento de 206 Procesos Administrativos Sancionatorios. Tramitacin y decisin de 48 recursos de reconsideracin, interpuesto por los administrados.
PROYECTO EJECUTADO
MANEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE PARQUES Mantenimiento, conservacin y vigilancia de las reas verdes y afines de los parques de recreacin y reas recreativas de parques nacionales. Proteccin contra incendios forestales. Gestin educacional y comunicacional en materia de ambiente. Gestin integral para la construccin, recuperacin y acondicionamiento de MONTO APROBADO 2010 (EN BS) AVANCE FSICO 2010 (%) 21 41 10 0 AVANCE FINANCIERO 2010 (%) 55 59 2 0
46.074.332 82.507.713 517.745 6.251.028
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estructuras fsicas dentro de los parques. Gestin integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones fsicas dentro de los parques.
798.440
RECURSOS TRANSFERIDOS: 161.999.088 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 33.553.757 bolvares. OBSTCULOS Metas fsicas no ejecutadas en virtud de la reprogramacin constante de procesos de contratacin declarados desiertos, para los servicios de conservacin, mantenimiento, vigilancia y proteccin de los parques de recreacin. Carencia de transporte para el traslado a diferentes lugares para la organizacin de las actividades programadas en materia de Educacin Ambiental. Insuficiencia de materiales y equipos para la consolidacin fortalecimiento de las actividades Recreativas- Educativas. y
Ciertos proyectos y alianzas con otras instituciones no han sido cumplidas a cabalidad por las mismas, por incumplimiento de los pagos a las contratistas encargadas y en otros casos solo fueron ejecutadas las obras parcialmente.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Manejo Integral del Sistema de Parques de Recreacin y reas Recreativas. Manejo Integral del sistema de Parques Nacionales. Proteccin contra incendios forestales y atencin de emergencias. Gestin integral para el desarrollo funcional y operativo de los Parques Nacionales, Parques de Recreacin y Monumentos Naturales. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y la eficacia operacional del sistema de Parques Nacionales de Venezuela.
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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL El Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa (INAMEH), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, fue creado mediante la promulgacin de la Ley de Meteorologa e Hidrologa, publicada en Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela, en fecha 22 de diciembre de 2006, bajo el N 5.833 extraordinario, con el objeto de efectuar la regulacin, coordinacin y sistematizacin de la funcin meteorolgica e hidrolgica nacional. MISIN INSTITUCIONAL Regular y coordinar la actividad hidrometeorolgica nacional, siendo adems el ente oficial en la divulgacin de informacin hidrolgica y meteorolgica de manera confiable y oportuna, a fin de contribuir tanto a la preservacin de vidas y bienes, como al desarrollo socioeconmico del pas, mediante talento humano especializado y tecnologa de vanguardia. COMPETENCIAS Portavoz oficial de los pronsticos, avisos y alertas meteorolgicos e hidrolgicos a nivel nacional, ejerciendo la autoridad de la publicacin de la informacin oportuna y confiable.
JUNTA DIRECTIVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA AUDITORIA INTERNA PRESIDENCIA
OFICINA DE REGULACI N HIDROMETEOROL GICA
OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
OFICINA DE LOG STICA Y CONTRATACI N
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE PLANIFICACI N, PRESUPUESTO Y ORGANIZACI N
OFICINA DE ADMINISTRACI N Y SERVICIOS
OFICINA DE TECNOLOG A DE INFORMACI N Y TELECOMUNICACIONES
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GERENCIA DE REDES HIDROMETEOROL GICAS GERENCIA DE COORDINACI N REGIONAL GERENCIA DE SERVICIOS HIDROMETEOROL GICOS
NOTA: No indica niveles jer rquicos
Aprobada seg n Nota de Cuenta N P-0002 en fecha 18/12/2008
LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los Servicios Bsicos Ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). LOGRO Generacin, procesamiento y difusin de informacin meteorolgica, oportuna y confiable, a travs de los sistemas de telecomunicaciones meteorolgicas y medios electrnicos, manteniendo una constante vigilancia de los fenmenos hidrometeorolgicos que afectaron al pas, sensibilizando a la poblacin en la preservacin de vidas y bienes. Con una inversin aproximada de 123.317 bolvares. Insumos Elaboracin de pronsticos meteorolgicos diarios, tendencias, avisos y alertas, a fin de ser difundidos a toda la poblacin Venezolana. Elaboracin de los mapas con el fin de proporcionar informacin a los diferentes organismos pblicos y privados sobre el comportamiento climatolgico. Revisin y el anlisis de los datos diarios y mensuales de las estaciones hidrometeorolgicas. Dictado de charlas sobre el Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa, Fenmeno del Nio y Cambio Climtico en diferentes entes pblicos y privados. Realizacin de curso sobre operacin, mantenimiento e instalacin de estaciones hidrometeorolgicas automticas, auspiciada por la Organizacin Meteorolgica Mundial (OMM), el cual permiti capacitar a 30 profesionales en el rea hidrometeorolgica, de diferentes instituciones del pas, lo que beneficiar a la colectividad.
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Puesta en funcionamiento del radar de Carpano en el estado Sucre y Karum en el estado Bolvar, con el fin de incrementar la disponibilidad de red de radares del pas.
LOGRO Implementacin del Programa de Incremento Artificial de la Lluvia, para ello se instal, una red de generadores de superficie en la cuenca del ro Tuy y otra red en la cuenca del ro Uribante - Caparo. Igualmente se aplicando el mtodo de siembra area, en las cuencas de los ros Caron y Tuy. Con una inversin de 16.504.589 bolvares. Insumos Instalacin de 20 generadores para siembra de nubes, mediante la tcnica terrestre en los ros Uribante - Caparo y ro Tuy y la implementacin de la tcnica de siembra area de nubes en las Cuencas de los ros Caron y Tuy. Realizacin de curso de Fsica de Nubes, Diseo Preliminar del Proyecto 2010, Curso Intensivo de Fsica de Nubes, modificaciones del Tiempo y entrenamiento sobre Pronstico, a los fines de coadyuvar en el conocimiento de los tcnicos. Obtencin de informacin hidrometeorolgica oportuna del ro Orinoco en Puerto Ayacucho y Ciudad Bolvar, con fines de pronsticos. Automatizacin de los boletines diarios de las cuencas de los ros Caron, Tuy y Uribante Caparo, a los efectos de apoyar la emisin de los mismos. Beneficiando as a toda la poblacin venezolana. Asistencia tcnica del Programa para la ejecucin y supervisin de montaje de dos redes de generadores de yoduro de plata.
LOGRO Reactivacin de las mediciones hidrolgicas a nivel nacional, para la obtencin del caudal lquido de los distintos cuerpos de agua y actualizar las curvas de gasto a travs del procesamiento de la informacin obtenida
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en campo, permitiendo planificar el uso del recurso hidrolgico superficial, beneficiando a toda la poblacin del pas. Insumos Ejecucin de campaas de aforo realizadas a nivel nacional.
LOGRO Instalacin de 91 estaciones hidrometeorolgicas correspondientes al Sistema de Observacin de Superficie y Comunicaciones GOES, beneficiando a toda la poblacin del pas. Insumos Ubicacin y seleccin de los emplazamientos para la instalacin de las estaciones hidrometeorolgicas a nivel nacional.
LOGRO Evaluacin de la cartografa hidrogeolgica, ubicando los sitios potencialmente seleccionados para la perforacin de los pozos de agua, colocados en las unidades de produccin primaria de los estados: Barinas, Apure, Gurico, Portuguesa, Cojedes, Falcn, Mrida, Zulia y Monagas, beneficiando a toda la poblacin de esos Estados. Insumos Asesoramiento en el levantamiento de informacin hidrogeolgica, al personal de la Direccin Estadal Ambiental del Estado Portuguesa. LOGRO Instalacin de 10 estaciones pluviomtricas que proveen informacin de las variables climatolgicas que regulan las actividades rutinarias de los pobladores de los estados Miranda, Aragua y el Distrito Capital, con una inversin de 166.581 bolvares. Insumos Inspeccin a las estaciones ubicadas en la cuenca del ro Tuy para la eleccin de los sitios representativos, para la instalacin de las estaciones.
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Contratacin de la Cooperativa para la construccin de la obra civil. Instalacin de equipos para la programacin de las estaciones y la plataforma de gestin de la informacin.
LOGRO Implementacin del Sistema de Observacin en los principales aeropuertos del pas, ubicados en los estados Carabobo, Vargas, Nueva Esparta, Anzotegui, Bolvar, Miranda, Lara, Zulia, Mrida, Bolvar y Aragua. Insumos Intercambio de informacin interinstitucional entre las Fuerza Armada Nacional (FAN), Instituto Nacional de Investigaciones Agrcolas (INIA) e Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa (INAMEH), Gira Interinstitucional con la participacin del Instituto Nacional de Aeronutica Civil (INAC), Fuerza Area Bolivariana de Venezuela (FABV) y el Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa (INAMEH), para la aceptacin de los datos meteorolgicos. PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto Monto Aprobado % de Avance 2010 ( bolvares) Fsico 2010 1.800.000 100 % de Avance Financiero 2010 90
Sistemas de Alertas, Avisos y Pronsticos Hidrometeorolgicos a Nivel Nacional Modernizacin del Sistema de Medicin y Pronstico Hidrometeorolgico Nacional (Programa VENEHMET)
17.991.292
100
90
RECURSOS TRANSFERIDOS: 33. 807.952 bolvares. OBSTCULOS Falta de capacitacin del personal en el rea de modelaje meteorolgico y climatologa. Dificultad para obtener en el mercado nacional las partes y piezas necesarias para garantizar la completa operatividad del radar y estaciones hidrometeorolgicas. Interrupcin de la comunicacin (enlaces de radares, enlaces con las estaciones de superficie y radiosonda, acceso a Internet y Telefona).
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PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Sistema de Alertas, Avisos y Pronsticos Meteorolgicos a Nivel Nacional. Incremento Artificial de la Lluvia. Inclusin de las Comunidades en la Gestin del INAMEH. Sistema de Evaluacin y Monitoreo de la Informacin Hidrolgica.
INSTITUTO GEOGRFICO DE VENEZUELA SIMN BOLVAR MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El Instituto Geogrfico de Venezuela Simn Bolvar (IGVSB), fue creado mediante la Ley de Geografa, Cartografa y Catastro Nacional, publicado en Gaceta Oficial No. 37.002 de fecha 28/07/2000. MISIN INSTITUCIONAL Dirigir, producir y proveer la informacin territorial oficial en materia de geografa, cartografa y catastro a los fines de contribuir con el desarrollo integral y la seguridad de la nacin. COMPETENCIAS El IGVSB es el ente rector de la actividad geogrfica, cartogrfica y de catastro del OFICINA DE AUDITORIA especiales competencias en las reas de geografa, Estado, con INTERNA DIRECTORIO PRESIDENCIA geodesia, geofsica, cartografa, percepcin remota y INTERNO catastro; reas definidas como de naturaleza estratgica y de carcter OFICINA DE transversal a la CONSULTORIA PLANIFICACION JURIDICA gestin del Estado. ESTRATEGICA
OFICINA DE TALENTO HUMANO OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES JUNTA DIRECTIVA
OFICINA DE PROYECTOS
GERENCIA GENERAL DE GEOGRAFIA
GERENCIA GENERAL DE CARTOGRAFIA COORDINACION GENERAL DE OFICINAS REGIONALES
GERENCIA GENERAL DE CATASTRO
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
COORDINACION TCNICA DE ORDENAMIENTO DEL ESPACIO GEOGRAFICO COORDINACION TECNICA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOESPACIALES COORDINACION TECNICA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES
COORDINACION TECNICA DE VUELOS
COORDINACION TECNICA DE PROMOCION Y DESARROLLO COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO
COORDINACION TECNICA DE ANALISIS FINANCIERO
COORDINACION TECNICA DE GEODESIA COORDINACION TECNICA DE CARTOGRAFIA BASICA
COORDINACION TECNICA DE LOGISTICA
COORDINACION TECNICA DE COMERCIALIZACION
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COORDINACION REGIONAL DE ZULIA-FALCON-TRUJILLO COORDINACION REGIONAL DE BARINAS PORTUGUESA COORDINACION REGIONAL BOLIVAR AMAZONAS Y DELTA AMACURO
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Nueva Geopoltica Nacional. POLTICA INSTITUCIONAL: Nueva Estructura Socio-territorial; Desconcentrada, Cohesionada, de Mayor Equidad y Sustentabilidad Ecolgica. LOGROS Actualizacin de la informacin del territorio nacional para la cual se elaboraron cartas del mapa digital de Caracas a escala 1:5000; los mapas polticos de las 24 entidades federales a diferentes escalas y el Atlas Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela. As mismo, se procedi al lanzamiento del Geoportal Simn Bolvar, herramienta para la visualizacin Va Web de la informacin Geoespacial a nivel nacional, beneficiando a toda la poblacin del territorio nacional, generando 120 empleos directos y 350 indirectos, con una inversin de 15.546.689 bolvares. Actualizacin del Inventario Catastral de los Aspectos Fsicos de la Faja Petrolfera del Orinoco, que permitir la implantacin en un sistema de informacin catastral, a fin de orientar y promover un desarrollo urbano planificado, en los estados Monagas; Anzotegui; Gurico y Bolvar, beneficiando a toda la poblacin ubicada en los centros poblados de la Faja del Orinoco generando 128 empleos directos y 350 indirectos, para la cual se invirtieron 2.014.240 bolvares. Insumos Levantamiento de 5.116 topnimos en reas Urbanas.
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Cursos de toponimia y delimitacin de espacios territoriales, capacitndose a 260 personas pertenecientes a las Alcaldas, Comits de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Juntas Parroquiales, INE, IPOSTEL, entre otros; en los estados Carabobo, Barinas, Apure, Portuguesa, Distrito Capital, Anzotegui y Gurico. Interpretacin de 274 imgenes de satlite del territorio nacional. Vuelos fotogramtricos sobre 33 centros poblados de los estado Aragua; Anzotegui; Apure; Barinas; Bolvar; Falcn; Mrida; Miranda; Monagas; Nueva Esparta; Portuguesa y Sucre. Elaboracin de fotondices de 35 centros poblados de los estados Aragua, Anzotegui, Barinas, Bolvar, Carabobo, Falcn, Gurico, Mrida, Miranda y Portuguesa. Elaboracin de mapas polticos correspondientes a los estados: Apure, Barinas, Portuguesa, Bolvar, Falcn, Trujillo, Yaracuy, Zulia, Mrida y Delta Amacuro. Elaboracin de mapas Fsicos correspondientes a los estados: Sucre, Trujillo, Yaracuy y Cojedes. Elaboracin y actualizacin de mapas polticos y fsicos de la Repblica Bolivariana de Venezuela a escala grfica para la nueva edicin del atlas nacional. Realizacin de Mesas Tcnicas de Catastro, con los Comits de Tierra Urbanas y las referidas a estandarizacin, generacin y actualizacin de la informacin geogrfica, cartogrfica y catastral. Realizacin de jornadas de planificacin y gestin ambiental y catastro municipal en Valencia estado Carabobo, Guanare, estado Portuguesa y Barinas, estado Barinas. Reactivacin del convenio de gestin catastral y creacin de la Comisin de Cartografa en la regin central Aragua-Carabobo y la articulacin de base de datos catastrales. Elaboracin de 25 planes municipales preliminares de catastro. Capacitacin en materia catastral a 304 funcionarios adscritos a diferentes entes pblicos: Alcaldas, Gobernaciones, instituciones gubernamentales, Consejos Comunales, Comits de Tierras Urbanas, Oficina Tcnica Nacional de Tierras entre otros a nivel nacional.
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Capacitacin de 59 Funcionarios con el procedimiento de Levantamiento Parcelario y 245 funcionarios capacitados para la elaboracin del Plan Municipal de Catastro, correspondientes a los estados Carabobo; Vargas, Miranda; Aragua; Anzotegui y Monagas.
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Monto aprobado 2010 (Bs.) 23.130.857 6.895.502 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 64 47 Porcentaje de avance financiero 2010 (%) 82 65
Nombre del Proyecto Generacin y Actualizacin de Informacin Geogrfica y Cartogrfica a Nivel Nacional Catastro y Determinacin de los Valores de la Tierra
RECURSOS TRANSFERIDOS: 22.325.865 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 24.640.400 bolvares. OBSTCULOS Falta de transporte vehicular para el trabajo de campo y los que existen no estn en condiciones para recorridos largos. Limitacin tecnolgica ya que desactualizados. los equipos se encuentran
Limitaciones ambientales para un mejor desempeo laboral.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Generacin y Actualizacin Cartogrfica a Nivel Nacional. de la Informacin Geogrfica y
Catastro y Determinacin de los Valores de la Tierra.
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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), es un Instituto Autnomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creado el 28-12-1981, mediante Ley Decreto publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No 2.890. MISIN INSTITUCIONAL La Misin Institucional plantea que Somos una institucin creada para el control y la conservacin del Lago de Maracaibo y su cuenca, mediante la promocin, planificacin y desarrollo de proyectos de investigacin y obras de saneamiento, fomentando programas de educacin ambiental, sensibilizacin y participacin ciudadana, soportado este accionar por un recurso humano altamente calificado y con la cooperacin de instituciones pblicas y privadas locales, regionales, nacionales e internacionales, con la finalidad de mejorar el funcionamiento ecolgico e hidrogrfico del sistema lago-cuenca, contribuyendo a su desarrollo sustentable. COMPETENCIAS El Instituto para el Control y la Conservacin del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrogrfica tiene por competencia promover, planificar, programar, coordinar, evaluar y ejecutar las labores inherentes a las investigaciones y asesoramiento necesario para el logro de sus objetivos; obtencin y preparacin de documentacin e informacin; normas y aspectos legales de las actividades relacionadas con el control y conservacin del Lago de Maracaibo y su Cuenca; planificar y proyectar obras, aprobar proyectos, para mejorar el funcionamiento del Sistema Ecolgico e Hidrogrfico de la Cuenca, que permita el aprovechamiento integral del sistema lago-cuenca; promover, coordinar y evaluar la ejecucin de obras que organismos especializados pblicos o privados que se ejecuten para el aprovechamiento integral del Lago de Maracaibo y su Cuenca, dejando a salvo aquellas que sean de la competencia especfica de otros organismos.
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CONSEJO DIRECTIVO AUDITOR IA INTERNA PRESIDENCIA CONSULTORA JURD ICA VICEPRESIDENCIA OFIC INAS REGIONALES OFIC INA DE IN FOR MT ICA ASESORES TCNICOS CONSEJO GENERAL
OFIC INA DE PLANIFICAC IN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE INVESTIGAC IN
GERENCIA DE IN FRAEST RUCTURA AMBIENTAL
GERENCIA DE ECOLOG A HUMANA
GERENCIA DE IN F OR MAC IN Y EDUCACIN AMB.
GERENCIA DE ADMIN IST RACIN Y SERVIC IOS
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Nueva Geopoltica Nacional. POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. LOGRO Saneamiento, conservacin y control del Sistema Ecolgico e Hidrogrfico del Lago de Maracaibo y su Cuenca, en los estados Zulia, parte de Mrida, Trujillo y Tchira, mediante evaluaciones de la calidad del agua, sedimento y biota; evaluacin de la salud en la poblacin afectada por contaminacin ambiental; recoleccin de desechos slidos en las riberas del Lago; capacitacin en materia de educacin ambiental a grupos de comunidades organizadas; asesoramiento tcnico en obras de saneamiento ambiental; adecuacin de la plataforma tecnolgica, para permitir el acceso de las comunidades a informacin sobre el Lago de Maracaibo y su Cuenca; digitalizacin de la produccin intelectual del Instituto, beneficiando a 6.193.300 habitantes, generndose 1.150 empleos entre directos e indirectos, con una inversin de 32.150.023 bolvares. Insumos Evaluacin de la calidad fsico-qumica y bacteriolgica de la zona norte del sistema Lago de Maracaibo, estado Zulia, lo cual
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permiti determinar 10 balnearios aptos de un total de 20 evaluados, para la distraccin y el disfrute de la poblacin. Evaluacin de la calidad del aire de los municipios Maracaibo, San Francisco y Caada de Urdaneta, impactados por la presencia de partculas suspendidas totales (PTS), las cuales superan los niveles permisibles por la normativa (Decreto 638), afectando la calidad de vida de la poblacin. Se recolectaron 18.986 datos de informacin pluviomtrica, con la finalidad de aportar patrones de conducta de las lluvias, para un mejor aprovechamiento de los recursos hdricos. Se realiz un estudio de la distribucin de las comunidades acuticas en el Sistema Lago de Maracaibo, determinndose que stas especies se encuentran distribuidas conjuntamente con las comunidades fitoplanctnicas y bentnica. Evaluacin de 37 efluentes generados por procesos industriales contaminantes, vertidos al Lago de Maracaibo por industrias de produccin de alimentos, de produccin y servicios petroleros, y dems establecimientos, para orientar las acciones necesarias y dar cumplimiento a las normativas ambientales en el tratamiento de aguas residuales. Se realizaron 1.600 evaluaciones mdicas y anlisis de laboratorio y toxicolgicos, a pacientes de las diferentes comunidades de la cuenca, afectados por enfermedades generadas por contaminacin ambiental. Capacitacin, a travs de talleres y Ctedra Libre de Educacin Ambiental a los coordinadores de ambiente de las Zonas Educativas de los 21 municipios del estado Zulia, como resultado de un acuerdo operativo entre el ICLAM y la Zona Educativa Zulia. Capacitacin en materia ambiental a 2.136 habitantes de las comunidades de los municipios Machiques de Perij, San Francisco y Maracaibo del estado Zulia. Formacin de 1.071 estudiantes como brigadistas ambientales pertenecientes a los municipios Pez, Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas, Caada de Urdaneta, Mara y Jess Enrique Losada del estado Zulia.
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Formacin de facilitadores en materia ambiental a integrantes de 40 consejos comunales del estado Tchira y 45 personas de los municipios Coln y Miranda del estado Zulia. Asesoramiento tcnico a los consejos comunales en proyectos de obras de infraestructura ambiental, en el municipio Jess Enrique Losada. Digitalizacin de 724.231 documentos, correspondiente a la produccin intelectual del Instituto, necesarios para consolidar la base de datos corporativa y as poder brindar un mejor servicio de informacin a las comunidades.
Nombre del Proyecto Recuperacin Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo. Monto aprobado 2010 (en bolvares) Porcentaje de avance fsico 2010 (%) Porcentaje de avance financiero 2010 (%)
32.150.023
20
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RECURSOS TRANSFERIDOS 2010: 26.441.529 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS 2010: 5.708.494 bolvares. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Recuperacin Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo.
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FUNDACIN DE EDUCACIN AMBIENTAL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La Fundacin de Educacin Ambiental (FUNDAMBIENTE), es una Fundacin del Estado, sin fines de lucro, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, creada el 21 de Junio de 1977, mediante decreto nmero N 2211, publicada el 23 de Junio de 1977 en Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela (hoy Repblica Bolivariana de Venezuela), N 31236. MISIN INSTITUCIONAL Contribuir a generar espacios a travs de la Educacin Ambiental, para el desarrollo humano, con conciencia ambiental, que garantice la sustentabilidad, la equidad social y participacin comunitaria en defensa de la Soberana Nacional. COMPETENCIAS Brindar informacin, asistencia tcnica, capacitacin y divulgacin en materia ambiental, como apoyo a los proyectos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a travs de alianzas estratgicas, a fin de propiciar un cambio de actitud en la poblacin Venezolana en beneficio de la conservacin del Ambiente, que favorezca a la presente y futuras generaciones del pas. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Consejo Directivo
Presidencia
Gerencia General
Asesor Legal
Unidad de Administracin y Recursos Humanos
Fondo Editorial
Unidad de Proyectos Nacionales e Internacionales
Unidad de Educacin Ambiental
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria POLITICA INSTITUCIONAL: Gestin pblica de calidad mediante la educacin ambiental, la participacin ciudadana y fortalecimiento institucional. LOGROS Divulgacin de la conservacin ambiental, a travs del programa Reciclando con Fundambiente, proporcionando conocimientos sobre el uso racional de los recursos, en la preservacin del ambiente, as como tambin desarrollar una cultura de reciclaje, en los funcionarios pblicos y privados de diferentes instituciones, para organizar y consolidar formas de participacin ciudadana. Conceptualizacin, investigacin, diseo, edicin e impresin de la Agenda Ecolgica 2.011, bajo el ttulo Sabia Natura. Igualmente el diseo y edicin del Calendario Ecolgico 2.011 de Fundambiente. Formacin y capacitacin de guas ambientales, en el marco del proyecto Guardianes de la Tierra, para la atencin de nias, nios y adolescentes, con la finalidad de que participen directamente en la elaboracin de proyectos ambientales. Formacin de 480 brigadistas socioambientales de la Corporacin de los Servicios Municipales de Libertador, en estrategias de participacin comunitaria, educacin ambiental y otras herramientas de sensibilizacin, necesarias para mejorar el desempeo de los jvenes en su relacin con los diferentes actores de la ciudad de Caracas. Atencin a 2.500 personas mediante la realizacin de talleres enmarcados en el programa Concienciar a las Comunidades, Comunidad Escolar e Instituciones sobre Reciclaje; Pintando con los Colores de la Patria; Realizacin de Papel Artesanal; Actividades Eco-Recreativas, entr otros temas de inters.
Insumos Participacin de la Fundacin con diferentes comunidades, en la elaboracin de murales ecolgicos.
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Asistencia al VI Encuentro de Experiencias Ambientales de Nias, Nios y Adolescentes por un Ambiente Sano en el estado Mrida. Formacin y capacitacin de guas ambientales para que los mismos se conviertan en agentes multiplicadores y voceros en sus comunidades, y as crear una verdadera conciencia ambiental.
Participacin en la VI Feria Internacional del Libro, realizada en el Parque Generalsimo Francisco de Miranda, en donde se ofreci una gran cantidad de material divulgativo (trpticos, dcticos, folletos, revistas as como otros) sin costo alguno para los asistentes.
Edicin e impresin de 11.060 ejemplares correspondientes de seis ttulos en materia ambiental. Recoleccin de 4.635 kilos de papel para reciclaje. Visitas a las diferentes comunidades, escuelas y entes gubernamentales, para promover la participacin de los actores del desarrollo nacional en la gestin ambiental.
NOMBRE DEL PROYECTO Gestin Integral de Sensibilizacin, Divulgacin y Promocin Ambiental. MONTO APROBADO 2010 (bolvares) 1.740.000 % DE AVANCE FSICO 2010 90 % DE AVANCE FINANCIERO 2010 68
TRANSFERENCIAS: 1.389.000 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 945.961 bolvares. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL Gestin Integral para la Sociabilizacin de la Educacin Ambiental.
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INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACION La Fundacin Instituto Forestal Latinoamericano, es una Fundacin Civil sin fines de lucro, creado segn Decreto N 1304 de fecha 26 de noviembre de 1981, publicado en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 32.363 de fecha 27 de noviembre de 1981. El IFLA es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, segn Disposicin Transitoria Decimonovena, publicada en Gaceta Oficial N 38.464, de fecha 22 de junio de 2006. MISION INSTITUCIONAL Asesorar al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y a otros organismos nacionales e internacionales, sobre poltica forestal, manejo integral de recursos naturales, diversidad biolgica y los cambios climticos, derivados de la poltica nacional sobre Ordenamiento e Integracin Territorial. Promover la investigacin sobre potencialidades para el desarrollo del sector forestal, en los diversos espacios geogrficos del pas, y sobre las alternativas o modalidades del manejo del patrimonio forestal nacional. Promover la investigacin sobre las especies forestales autctonas y sus valoraciones ecolgicas, socioeconmicas y geopolticas. Divulgar el conocimiento sobre el recurso forestal y el manejo integral de los recursos naturales, para fortalecer la formacin de los recursos humanos y contribuir en el proceso de educacin ambiental nacional. COMPETENCIAS Desarrollar actividades de Investigacin, Documentacin, Extensin y Capacitacin, en el campo del manejo integral de los recursos forestales, que contribuyan a fortalecer la poltica pblica del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la disponibilidad de respuestas tcnicas apropiadas y socialmente pertinentes, para la incorporacin del sector forestal, como un elemento dinamizador de las economas rurales, bajo diferentes modalidades de manejo, tanto de los recursos forestales, como de sistemas agroforestales, y de uso mltiple de la tierra.
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CONSEJO DIRECTIVO
DIRECCIN EJECUTIVA
Asistente del Director
Administracin
Taller de Publicaciones
Mantenimient o
Unidad de Proyectos
Unidad de Documentacin, Capacitacin y Extensin
Unidad de Cartografa y Telemtica
Biblioteca
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Nueva Geopoltica Nacional. POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y Preservacin de Ambientes Naturales y la Biodiversidad. LOGROS Elaboracin de cartillas sobre las caractersticas de las especies forestales caoba, cedro, mijao y acapro de Venezuela, actualizando la informacin ecolgica, silvicultural y tecnolgica de las especies, con una inversin de 100.000 bolvares. Caracterizacin de la cuenca y anlisis de la oferta superficial y subterrnea y demanda del recurso hdrico en la Cuenca del Ro Yaracuy, incluyendo los anlisis de calidad de agua. Beneficiando a 340 mil habitantes de 9 Municipios (Arstides Bastidas, Bruzual, Independencia, Sucre, San Felipe, Veroes, Urachiche, Cocorote y La Trinidad) del estado Yaracuy, generando 8 empleos directos y 16 indirectos, con una inversin de 450.007 bolvares.
Insumos Diagnstico ambiental del rea de influencia y del sitio seleccionado, ingeniera conceptual y de detalle del relleno sanitario y estudio de impacto ambiental y socio cultural.
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Elaboracin de informe sobre anlisis de precios unitarios y presupuesto de obra.
Elaboracin de 14 planos con el diseo de las obras de ingeniera e infraestructura. Elaboracin de informe tcnico, donde se especifican: caracterizacin general de la cuenca Ro Yaracuy, disponibilidad y calidad de agua, caractersticas demogrficas, demanda de agua, balance y oferta hdrica y sistema de informacin geogrfica. Elaboracin de mapas. Capacitacin de 12 funcionarios de la Misin rbol en reproduccin de plantas bajo tcnicas de cultivo In Vitro, generando 06 empleos directos con una inversin de 35.640 bolvares. Publicacin de 600 ejemplares de la Revista Forestal Latinoamericana Volumen 24 N 1 y 2 del 2009, con una inversin de 19.000 bolvares.
% de Avance Fsico 2010 63
Nombre del Proyecto Caractersticas de las Especies Forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela Saneamiento Ambiental y Pre-Clausura del Vertedero de Cambalache, Puerto Ordaz, Municipio Caron del Estado Bolvar. Beneficiando a 600 mil habitantes del Municipio Caron, estado Bolvar Evaluacin de la disponibilidad y demanda de agua en la Cuenca del Ro Yaracuy. Curso: Reproduccin de plantas bajo tcnicas de cultivo In Vitro, Monto Aprobado 2010 (bolvares) 100.000 % de Avance Financiero 2010 30
148.722
100
100
450.007 35.640
100 100
100 100
RECURSOS TRANSFERIDOS: 100.000 Bolvares INGRESOS DEVENGADOS: 634.369 Bolvares. OBSTCULOS
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Debido a la reduccin presupuestaria en diferentes instituciones nacionales, no se pudo iniciar el Proyecto Catastro rural de la Reserva Forestal Ticoporo.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Anlisis del Cambio de la Cobertura de la Tierra del estado Mrida. Consultora para la revisin, sistematizacin y evaluacin de los resultados/productos alcanzados durante la ejecucin del Proyecto PNUD/GEF Ven 00015538 Conservacin y Usos Sustentable de la Diversidad Biolgica en la Reserva de Biosfera y los Humedales del Delta del Orinoco. Financiado por el PNUD. Diseo de un Centro de Adiestramiento Agroforestal para la Reserva Forestal Ticoporo Municipio Sucre, Estado Barinas. Elaboracin del Catastro Rural Computarizado, de la Reserva Forestal Ticoporo. Municipio Sucre, Estado Barinas
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FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios (FUNPZA), como institucin oficial, creada por el Ejecutivo Nacional segn Decreto N 1.436, de fecha 24-01-1991 y constituida el 15-05-1991 bajo la adscripcin y tutela del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), tiene funciones pblicas expresas asignadas en el decreto de su creacin, sus estatutos, y el Reglamento de la Ley de Proteccin a la Fauna Silvestre, en concordancia con la Ley de Gestin de la Diversidad Biolgica y la Resolucin MARN N 137 (Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 36.314 del 16-10-97), que regula el registro y funcionamiento de los parques zoolgicos y acuarios nacionales. MISIN INSTITUCIONAL Integrar a las comunidades en el funcionamiento de los centros de conservacin ex situ (parques zoolgicos, acuarios e instituciones afines) de Venezuela, con la finalidad de reivindicar su rol ancestral como protectores de la naturaleza y promotores de la conciencia ecolgica originaria. Incentivar en estos espacios, la participacin y el sentido de identificacin con la fauna autctona mediante el establecimiento de lineamientos para la gestin y funcionamiento en cuanto al manejo de las poblaciones cautivas y el desarrollo de programas de educacin y participacin comunitaria. COMPETENCIAS Es competencia de FUNPZA, evaluar, supervisar y controlar el funcionamiento de los zoolgicos, acuarios y afines privados y pblicos (colecciones privadas, centros de cra en cautiverio y otros), en funcionamiento o por crearse dentro del territorio nacional, adems de promover el desarrollo tcnico y profesional del personal adscrito a dichas instituciones; igualmente, presta asesora, apoyo tcnico y veterinario a la Oficina Nacional de Diversidad Biolgica del MINAMB y a cualquier institucin que le solicite en el campo de la conservacin in situ y ex situ de especies. Entre sus responsabilidades FUNPZA disea las normas tcnicas para el manejo de las colecciones cautivas, establece los requerimientos para su exhibicin y conservacin en los zoolgicos, acuarios y centros afines e implementa y desarrolla normativas y procedimientos en los centros y granjas comunitarias creados para el aprovechamiento de especies.
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En esta nueva etapa, FUNPZA, encamin sus acciones hacia el desarrollo de los lineamientos de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica 2010-2020, en especial en los objetivos relacionados con la conservacin ex situ y la gestin de la informacin, con miras de alinear sus polticas con el Proyecto Nacional Simn Bolvar. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENTE (A)
DIRECTOR (A) TCNICO(A)
ADMI NI STRACI N Y PRESUPUESTO
DI RECCIN DE PROYECTOS
DI VULGACI N Y CAPACITACI N
UNI DAD DE MEDI CI NA VETERI NARIA
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Nueva Geopoltica Nacional POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y preservacin de ambientes naturales y la biodiversidad. LOGROS Mejoramiento de la condicin fsica de los animales exhibidos en los zoolgicos y acuarios nacionales, mediante la capacitacin y adiestramiento en materia de alimentacin y manipulacin, suministrada al personal responsable del cuidado diario de los animales, beneficiando aproximadamente a 860 especies con una inversin de 228.460 bolvares. Inclusin de la soberana alimentaria como objetivo prioritario de la gestin de la Diversidad Biolgica, mediante un convenio con la Corporacin Venezolana de Petrleo (CVP), con fines de conservacin y aprovechamiento, beneficiando a todos los habitantes del territorio nacional, con una inversin de 290.910 bolvares. Integracin de los zoolgicos, acuarios y otros centros afines al Sistema Nacional de Colecciones Biolgicas, garantizado el acceso a la informacin sobre diversidad biolgica.
99
Insumos Desarrollo del Congreso Nacional de Diversidad Biolgica. Realizacin de talleres sobre diseo de instrumentos y estrategias para el diagnstico participativo, construccin colectiva de los planes de accin de la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica. Realizacin de foros sobre patrones de distribucin y abundancia de especies potencialmente aprovechables, aprovechamiento de la diversidad biolgica y sus componentes. Desarrollo de curso para la capacitacin y entrenamiento para administradores y cuidadores de animales. Elaboracin de planes de coleccin para 100% de los zoolgicos. PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto
Modernizacin de los Zoolgicos y Acuarios Venezolanos hacia su efectiva transformacin en Centros de Conservacin ex situ de Fauna Silvestre estados Aragua, Barinas, Bolvar, Carabobo, Falcn, Lara, Mrida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Tchira y Zulia. Centros Comunitarios para la Conservacin ex situ de la Diversidad Biolgica y sus componentes Consecucin del Centro Nacional de Conservacin Ex situ de Fauna Silvestre Autctona de los Llanos Centro-Occidentales.
Monto Aprobado 2010 (en miles de bolvares)
% de Avance Fsico 31-12-2010
% de Avance Financiero 31-12-2010
535.076
93
98
1.652.864 408.049
78 0
30 0
RECURSOS TRANSFERIDOS:
346.700 bolvares.
INGRESOS DEVENGADOS: 1.793.234 bolvares. OBSTCULOS Dificultades en la alineacin de los parques zoolgicos y acuarios a la Estrategia Nacional para la Conservacin de la Diversidad Biolgica, especialmente a los ejes transversales de la misma. Estructuras de funcionamiento clsicas y anacrnicas en los zoolgicos y acuarios que impiden la democratizacin de la toma de decisiones y la participacin del poder popular.
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Normativas anticuadas que dificultan la democratizacin de la participacin del poder popular en la gestin de los centros de conservacin de animales en cautiverio.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Sistema de Colecciones de la Diversidad Biolgica en Zoolgicos, Acuarios y otros Centros Afines. Prevencin Seguimiento y Control de Posibles Pandemias Originadas por Agentes Etiolgicos. Centros Comunitarios para la Conservacin ex situ de la Diversidad Biolgica y sus Componentes.
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FUNDACIN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La Fundacin Laboratorio Nacional de Hidrulica (FLNH) fue constituida mediante Resolucin N 93 del Ministerio de Obras Pblicas (MOP) de fecha 19 de agosto de 1970, publicada en Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela N 29.296 de la misma fecha, y la resolucin N 48 del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS) de fecha 21/08/1970 acta constitutiva registrada inscrita ante la Oficina Subalterna del primer Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito Federal, en fecha 14 de septiembre de 1970 y adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente mediante decreto 1.177 del 17 de enero de 2001. MISIN INSTITUCIONAL Apoyar al Estado Venezolano en el aprovechamiento racional y manejo soberano del recurso agua realizando estudios y proyectos, convencionales y no convencionales, de ingeniera hidrulica y sanitaria. COMPETENCIAS Realizar estudios y proyectos convencionales y no convencionales en materia de ingeniera hidrulica y sanitaria. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
JUNTA DIRECTIVA DIRECCIN GENERAL
ge
BIBLIOTECA DIRECCIN RELACIONES INSTITUCIONALES CONSULTORIA JURIDICA DIRECCIN DE TECNOLOGA DIRECCIN ADMINISTRACIN RRHH PLANIFICACIN / PRESUPUESTO COMPRAS CALIDAD DE AGUA TESORERA GEOCIENCIAS CONTABILIDAD SERVICIOS GENERALES
INSTITUCIONALES
DIRECCIN TCNICA PLANIFICACIN DE RECURSOS HIDRICOS HIDRULICA HIDROLOGA
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LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Nueva Geopoltica Nacional POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y preservacin de ambientes naturales y la biodiversidad. LOGROS Elaboracin de estudios hidrogeolgicos, construccin de pozos y evaluacin de calidad de agua para nueve empresas socialistas, generando 54 empleos directos y 20 indirectos y beneficiando a 100.000 personas, con un monto global de 9.098.000 bolvares. Actualizacin de la informacin sobre caracterizaciones hidrulicas y calidad de agua del embalse Botaln, de acuerdo a las experiencias y criterios recientes en diseo de presas y obras asociadas, generando 54 empleos directos y 20 indirectos con una inversin de 1.470.889 bolvares. Evaluacin del potencial hdrico en la cuenca del ro Unare y en la Mesa de Guanipa, estudio de tendencias de calidad de agua del ro Tuy, levantamiento de lnea base hidrogeolgica en Campo Bare y estudio para el aprovechamiento de los recursos hdricos, en la Faja Petrolfera del Orinoco, estado Anzotegui. Insumos Elaboracin de informe de ubicacin de coordenadas del pozo para estudio hidrogeolgico de calidad de agua y perforacin de pozo profundo. Informe de ubicacin de coordenadas del pozo para el estudio hidrogeolgico del rea de influencia a las fbricas recuperadora de tubera petrolera. Ejecucin del proyecto Botaln, trabajos de campo y caracterizacin hidrulica y de calidad de agua en el cauce principal del ro Tuy y sus tributarios ms importantes. Informes de la evaluacin quebrada Tiquirito en el marco de saneamiento de la cuenca alta del ro Tuy. Utilizacin de la informacin referente a la disponibilidad de aguas superficiales, subterrneas y calidad de agua, contenida en el Sistema de Informacin Geogrfico (SIG).
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Nombre del Proyecto Rehabilitacin de aliviaderos y aumento de la capacidad de embalses a nivel nacional. Monto Aprobado 2010 (Bs.) 7.375.372 % de Avance Fsico 2010 100 % de Avance Financiero 2010 97
RECURSOS TRANSFERIDOS: 3.204.069 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 7.375.372 bolvares OBSTCULOS Escasa formacin de personal especializado en determinadas reas. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Proyecto: Estudios Hidrulicos.
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SISTEMA HIDRULICO YACAMB-QUBOR, C.A. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El Sistema Hidrulico Yacamb - Qubor C.A., se cre el 23 de noviembre de 1988, en reunin de Consejo de Ministros Nmero 248. MISIN INSTITUCIONAL Construir y desarrollar complejos hidrulicos que garanticen el suministro confiable de agua, contribuyendo con el desarrollo socio-ambiental del pas y la mejora de la calidad de vida de la poblacin, con talento humano calificado y motivado, medio ambiente de trabajo seguro, uso eficiente de los recursos disponibles, tecnologa avanzada y un alto compromiso de responsabilidad social con el estado venezolano. COMPETENCIAS El Sistema Hidrulico Yacamb - Quibor, C.A., tiene como competencia la construccin de las obras de infraestructura y superestructura que comprenden el Sistema Hidrulico Yacamb - Qubor, as como la instalacin, operacin y mantenimiento de sus equipos y la explotacin de ese complejo hidrulico. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Asamblea de Accionistas Junta Directiva
Unidad de Auditora Interna
Unidad de Atencin Ciudadana
S U P E R I O R
N I V E L
Presidencia
Oficina Corporativa Oficina de Tecnologa de la Informacin Oficina de Recursos Humanos Oficina de Planificacin y Presupuesto Oficina Comunicacional Oficina de Administracin Oficina de Gestin Socio Ambiental
A P O Y O N I V E L
Consultora Jurdica
Gerencia de Construccin
N I V E L S U S T A N T I V O
Relacin de Consulta
Relacin de Fiscalizacin
Relacin de Mando
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LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los Servicios Bsicos Ambientales: Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico. LOGROS Ejecucin de un 42% para el 2010, en obras de regulacin y trasvase, alcanzando un total de avance de 80% del proyecto Yacamb Quibor, generando 293 empleos directos y 427 indirectos, con una inversin de 73.039.334 bolvares en el ao 2010. Indemnizacin, reubicacin y acompaamiento a 350 familias en las reas de inundacin e influencia del embalse ro Yacamb, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Expropiacin por Causa de Utilidad Pblica, por un monto total de 64.000.000 bolvares. Instalacin y puesta en marcha de la red hidrometeorolgica automatizada con 52 estaciones en el rea del proyecto Yacamb Quibor, en Dos Bocas y cuenca alta del ro Guanare, recopilando y trasmitiendo automticamente los datos. Insumos Reparacin e inyeccin de 1.104,90 metros lineales del tnel de trasvase. Reparacin y mantenimiento de 14.144,71 metros lineales de carrileras existentes en el tnel de trasvase. Culminacin de los trabajos inherentes a la proteccin de 2.910 m de tope de berma estabilizante. Culminacin de canal cuya ejecucin permite encausar las aguas provenientes de la quebrada Las Virtudes. Instalacin de lneas de electrificacin en baja y alta tensin.
Levantamiento del censo de las familias ubicadas en el rea del futuro embalse Yacamb. Levantamiento avaluatorio de las bienhechuras de las familias en el rea de embalse Yacamb realizado por la Comisin de Avalos
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conformada de acuerdo con la Ley de Expropiacin por Causa de Utilidad Pblica Social. Elaboracin e implementacin del Plan de Compensacin y Reasentamiento de las Familias Ubicadas en el rea del Futuro Embalse Yacamb. Elaboracin del Proyecto Automatizacin de la Red Hidrometeorolgica del rea de influencia de los proyectos Yacamb, Dos Bocas y cuenca alta del ro Guanare. Asesora del Instituto Nacional de Hidrometeorologa (INAMEH) al proceso de seleccin de la contratista, ejecucin de la obra y puesta en funcionamiento de la red hidrometeorolgica. Convenio de Cooperacin Tcnica con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la generacin de informacin hidrogeolgica e hidrometeorolgica. Convenio de Cooperacin Tcnica con el INAMEH para la operacin y mantenimiento de la red hidrometeorolgica automatizada. PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del proyecto Obras de Regulacin y Trasvase, Desarrollo Agrcola del Valle y Conservacin de la Cuenca Yacamb Monto aprobado 2010 (en bolvares) Porcentaje de avance fsico 2010 (%) Porcentaje de avance financiero 2010 (%) 99
534.627.799
42
RECURSOS TRANSFERIDOS: 531.926.800 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 460.482.604 bolvares. OBSTCULOS Cambios en condiciones climticas por presencia de lluvias, en virtud de que esta obra se ejecuta a cielo abierto, condiciones geolgicas, dificultad con las vas de acceso a la obra. Resistencia al reasentamiento por parte de las familias ubicadas en el rea de inundacin y resguardo del embalse Yacamb, motivado al arraigo en la zona y a la incertidumbre generada por la
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indefinicin sobre el rea de reubicacin producto del incumplimiento de los acuerdos por parte de algunas instituciones pblicas. Limitada participacin de instituciones competencia en el territorio Yacamb -Qubor. pblicas con
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Obras de Regulacin y Trasvase, Desarrollo Agrcola del Valle de Qubor y Conservacin de la Cuenca del ro Yacamb.
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EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRULICO COJEDES, C.A MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El Gobierno Nacional, toma la decisin de crear una empresa regional, en Comit Operativo del Gabinete Sectorial de Asuntos de Poltica Econmica y Social, segn consta en agenda de la reunin N 88, de fecha 30 de septiembre de 1991 y vista la opinin favorable emitida en fecha 05 de diciembre de 1991 por la Comisin Permanente de Finanzas de la Cmara de Diputados contenida en el oficio N 405. La constitucin legal de la Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes, Compaa Annima, se efecta el 27 de enero de 1992, mediante el registro ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Transito de la Circunscripcin Judicial del Estado Cojedes, quedando inscrita bajo el N 8.734, folios 63 al 73 frente. Tomo LXVI del Libro de Registro de Comercio. Tendr su domicilio en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, pero podr establecer oficinas y establecimientos en los lugares que determine la Junta Directiva, slo en la Repblica de Venezuela. MISIN INSTITUCIONAL Impulsar el desarrollo armnico del estado Cojedes promoviendo y gestionando el aprovechamiento integral y ambientalmente sostenible de los recursos agua y suelo. COMPETENCIAS La Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes C.A., tiene como competencia la definicin y ejecucin del Plan Maestro para el desarrollo integral de las obras hidrulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, as como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armnico del estado Cojedes y sus reas de influencia en funcin de las polticas previstas en el Plan de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin. Adems podr desarrollar todas aquellas actividades de lcito comercio que sean necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto o estn relacionadas con el mismo.
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los Servicios Bsicos Ambientales (agua potable, aguas servidas y proteccin ante los efectos del cambio climtico). LOGROS Se construyeron 5 lagunas de estabilizacin y 15.677 metros de colectores de descarga y emisarios de aguas servidas, en El Milagro I y II, municipio Simn Planas, estado Lara; Villa Bruzual, municipio Turn estado Portuguesa; Motatn, municipio Motatn, estado Trujillo; Guadarrama, municipio Arismendi estado Barinas beneficiando a 59.003 habitantes, con una inversin de 17.289.470 bolvares; generando 189 empleos directos y 567 empleos indirectos.
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Se colocaron 140.137 metros cuadrados de geomembrana impermeabilizante, para recubrimiento de lagunas en La Miel, municipio Simn Planas, estado Lara; y en Villa Bruzual, municipio Turn estado Portuguesa; beneficiando a 18.895 habitantes, con una inversin de 4.383.348 bolvares; se generaron 34 empleos directos y 103 empleos indirectos. Se construyeron 2.703 metros de cerca de malla cicln con tres hilos de alambre pas en Villa Bruzual, municipio Turn estado Portuguesa; en La miel, municipio Simn Planas, estado Lara; y en Motatn, municipio Motatn, estado Trujillo, beneficiando a 14.201 habitantes, con una inversin de 1.087.261 bolvares, se generaron 19 empleos directos y 57 empleos indirectos. Se construyeron 512.220 m3 en diques de tierra compactados y 234.386 m2 de perfilaje en diques y canales para la proteccin contra inundaciones, en: el Amparo, municipio Ricaurte, estado Cojedes, en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mrida y en Santa Ins, municipio Barinas, estado Barinas; beneficiando a 77.699 habitantes, con una inversin de 7.883.173 bolvares; se generaron 107 empleos directos y 321 empleos indirectos. Se extrajo 1.375.431 m3 de sedimentos de cauces naturales para mitigar el riesgo de inundaciones, en: El Amparo, municipio Ricaurte, estado Cojedes; en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mrida y en Santa Ins, municipio Barinas, estado Barinas; beneficiando a 70.290 habitantes, con una inversin de 15.568.552 bolvares; se generaron 201empleos directos y 603 empleos indirectos. Se construyeron 1.788 m3 en muros de concreto y piedra para la proteccin contra inundaciones, en el sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mrida; y en el casero Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes del estado Barinas; beneficiando a 6.447 habitantes, con una inversin de 3.449.187 bolvares; se generaron 80 empleos directos y 240 empleos indirectos. Se construy un galpn taller y oficina en Santa Ins, municipio Barinas, estado Barinas, beneficiando a 3.830 habitantes, con una inversin de 549.974 bolvares, se generaron 15 empleos directos y 45 empleos indirectos. Se repararon 8 km de vialidad en los municipios Pao y Tinaco del estado Cojedes, beneficiando a 4.580 habitantes, con la maquinaria de la Empresa, se generaron 9 empleos directos y 27 empleos indirectos.
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Se recuper la seccin hidrulica en 10,1 km. de ros y canales de drenaje, en el municipio Ricaurte del estado Cojedes, municipio Buchivacoa del estado Falcn y municipio Pez, estado Miranda; beneficiando a 32.250 habitantes, con la maquinaria de la Empresa; se generaron 135 empleos directos y 405 empleos indirectos.
Insumos Construccin de lagunas de estabilizacin en la poblacin de Motatn, municipio Motatn, estado Trujillo. Construccin de red de cloacas en el barrio El Milagro I, Sarare, municipio Simn Planas, estado Lara. Construccin de red de cloacas en el barrio El Milagro II, Sarare, municipio Simn Planas, estado Lara. Construccin de red de cloacas en la poblacin de Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas. I Etapa. Recubrimiento de las lagunas de estabilizacin del sistema de tratamiento de aguas servidas de la poblacin de la Miel y obras complementarias, municipio Simn Planas estado Lara. Construccin de galpn taller y oficina en Santa Ins, municipio Barinas, estado Barinas. Desazolve, rectificacin y ampliacin del cauce del ro Cao de Agua en el tramo comprendido desde el sector La Cooperativa cao Los Rastrojos hasta la confluencia con el ro Camoruco, municipio Ricaurte, estado Cojedes. Desazolve, limpieza y rectificacin de cauces de los caos Pritu, Totumito y canales de drenajes de las picas 1 y 2, as como tambin la rectificacin de meandros, ampliacin de seccin y correccin de bermas del ro Cao de Agua, sectores La Mazorca y Barro Negro del municipio Ricaurte del estado Cojedes. Construccin, ampliacin de cauce, correccin, conformacin y construccin de bermas de ambas mrgenes del ro Cao de Agua, en el tramo comprendido entre los sectores Puente de Hierro y El Arenal del municipio Ricaurte del estado Cojedes.
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Mejoramiento y acondicionamiento preliminar en el cauce del ro Chama, obras de proteccin y defensa contra inundaciones, sector La Motosa, de El Viga, municipio Alberto Adriano, estado Mrida. Construccin de diques o bermas, en tierra sobre la margen izquierda del ro Chama, para obras de proteccin y defensa contra inundaciones, sector La Motosa de El Viga, municipio Alberto Adriano, estado Mrida. Reparacin de dique de concreto de la margen izquierda del ro Chama, para obras de proteccin contra inundaciones, sector La Motosa de El Viga, municipio Alberto Adriano, estado Mrida. Recubrimiento de dique con colchoneta tipo Reno o similar, para la culminacin de obras de defensa en el ro Chama, sector La Motosa de El Viga, municipio Alberto Adriani del estado Mrida. Rectificacin y acondicionamiento de cauce del ro Camoruco, aguas arriba de la confluencia con el ro Cao de Agua (I Etapa), municipio Ricaurte, estado Cojedes. Limpieza de caramas y rectificacin de cauce del ro cao de Agua, aguas debajo de la confluencia con el ro Camoruco, municipio Ricaurte, estado Cojedes. Mejoramiento, desazolve, rectificacin y limpieza de los tramos de acceso y salida del cauce del ro Camoruco, sector Puente Camoruco, municipio Ricaurte, estado Cojedes. Construccin de canal de descarga al ro Cao de Agua, de las aguas provenientes de los canales de drenaje de las picas 1,2 y 5, aguas debajo de la va Libertad- El Amparo, municipio Ricaurte, estado Cojedes. Proteccin de margen en la quebrada El Pescao, casero Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes del estado Barinas. Construccin de canal para desvo del ro Zazarida, municipio Buchivacoa, estado Falcn.
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Desazolve y limpieza de canales y caos en Ro Chico, municipio Pez estado Miranda. Reparacin y bacheo de vialidad en los sectores Las Tejas, Guanmontey y Hato Nuevo del municipio Tinaco, y El Toro, municipio Pao del estado Cojedes.
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Nombre del Proyecto
Control de Inundaciones de la Regin Centro Occidental del Pas Ampliacin de los Sistemas de Recoleccin y Tratamiento de Aguas Servidas en los Estados Barinas, Lara y Trujillo. Control de Inundaciones en el Municipio Ricaurte del Estado Cojedes y Cruz Paredes del Estado Barinas. Rehabilitacin, Ampliacin y Mantenimiento de los Sistemas de Recoleccin y Tratamiento de Aguas Servidas a Nivel Nacional. Obras de Agua Potable, Saneamiento, Control de Inundaciones, Vialidad, Suministro de Combustibles y Energa Elctrica en el Municipio Arismendi Edo. Barinas Construccin de Lagunas de Estabilizacin en la Poblacin Villa Bruzual, Municipio Turn. Estado Portuguesa.
Monto aprobado 2010 (en bolvares)

35.286.928
Porcentaje de avance fsico 2010 (%)

65
Porcentaje de avance financiero 2010 (%)

65
23.840.013
67
67
15.638.221
100
100
4.789.189
75
75
1.345.624
90
90
3.936.570
75
75
RECURSOS TRANSFERIDOS: Durante el Ejercicio Fiscal 2010, se recibi transferencia de recursos, por un monto de 62.223.447 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: Los ingresos a travs de la gestin tcnica de la empresa son de 487.185 bolvares obtenidos a travs de contratos celebrados con la Corporacin Venezolana Agraria. OBSTCULOS Durante la ejecucin de los diferentes proyectos se presentaron los siguientes obstculos: Las fuertes precipitaciones ocasionaron el aumento en los niveles de los ros y quebradas lo cual amerit en algunos casos la paralizacin de obras y retardo en el inicio de obras. Las inundaciones por causa del desbordamiento de los drenajes naturales, en las reas adyacentes a los sitios de obra imposibilit el acceso de la maquinaria al sitio.
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Algunos terrenos donde iban a ejecutar las obras eran privados y hubo la necesidad de efectuar los trmites necesarios para su adquisicin. Igualmente en los terrenos del Instituto Nacional de Tierras existan bienhechuras, lo cual oblig a la Empresa a reconocerlas y pagarlas a sus propietarios. En algunas obras se present la necesidad de modificar el proyecto original y adaptarlo a las necesidades reales. Suelos altamente saturados, lo cual imposibilit la excavacin de material con maquinaria pesada, para la ejecucin de las obras. En algunas obras el equipo de maquinaria se encuentra incompleto y a la espera de mquinas que aceleren el empuje o acarreo del material proveniente de la gran excavacin que se genera en esas obras. Escasez en el mercado de malla geotextil necesaria para el recubrimiento de las lagunas.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Para el Ejercicio Fiscal 2011, se dar continuidad a las obras contratadas con cargo a los proyectos: Control de inundaciones en la regin centro occidental del pas. Ampliacin de los sistemas de recoleccin y tratamiento de las aguas servidas en los estados Barinas, Lara y Trujillo. Rehabilitacin, ampliacin y mantenimiento de los sistemas recoleccin y tratamiento de aguas servidas a nivel nacional. de
Obras de agua potable, saneamiento, control de inundaciones, vialidad, suministro de combustibles y energa elctrica en el municipio Arismendi estado Barinas. Construccin de lagunas de estabilizacin en la poblacin Villa Bruzual, municipio Turn estado Portuguesa. Culminacin de lagunas de estabilizacin en la poblacin Villa Bruzual, municipio Turn estado Portuguesa.
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EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRULICO TRUJILLANO S.A MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 30 de Diciembre de 1991, segn Gaceta Oficial N 4353 conformada accionariamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cra (MAC), Gobernacin del Estado Trujillo, Corporacin de los Andes (CORPOANDES), Instituto Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservacin del Lago de Maracaibo (ICLAM), Compaa Annima Hidrolgica de la Cordillera Andina (HIDROANDES). MISIN INSTITUCIONAL La Empresa tiene como objeto ser el ente ejecutor de las obras previstas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a Saneamiento de Ros, Control de Inundaciones y Dotacin de agua Potable a comunidades de los Estados Trujillo, Mrida y Tchira bien sea mediante la captacin superficial o la perforacin de pozos profundos. COMPETENCIAS En sus inicios se oriento a la administracin, fomento y coordinacin de actividades relacionadas con la conservacin de los recursos: suelo, agua, flora y fauna, con la finalidad de impulsar un desarrollo agrosocio econmico en la Cuenca del ro Motatn. Producto de la directriz emanada del MINAMB CARACAS, A partir del 2007, esta empresa se encamino hacia su transformacin, para dar respuesta en la formulacin y ejecucin de proyectos vinculados con acueductos, aguas servidas y canalizacin de ros y quebradas que afecten a los Consejos Comunales, buscando su fortalecimiento.
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ASAMBLEA DE ACCIONISTAS AUDITORIA INTERNA JUNTA DIRECTIVA CONSULTORA JURDICA PRESIDENCIA
GERENCIA GENERAL
COORDINACIN ADMINISTRACIN
COORDINACIN INGENIERA
COORDINACIN OPERACIN
COORDINACIN HIDROGEOLOGA
PROYECTOS E INSPECCIN
S.I.G
MOVILIZACIN TRANSPORTE
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIN DE POZOS
PROSPECCIN Y ESTUDIOS
MOVILIZACIN TRANSPORTE
TESORERA Y PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
BIENES Y SERVICIOS
LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). LOGRO Perforacin y rehabilitacin de pozos para el suministro de agua potable y riego del estado Trujillo, en los municipios La Paz y La Ceiba, beneficiando as a 140 familias, generando 10 empleos directos y 50 indirectos.
Insumos Recuperacin de la plataforma operativa de la empresa (maquinaria agrcola y pesada, vehculos y equipos de apoyo a la Unidad de Hidrogeologa). Instalacin de dos bombas sumergibles en los pozos La Paz y El Corozo.
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Preparacin para la perforacin de pozos de 2033 hectreas mediante servicios de mecanizacin subsidiados en los municipios Sucre, Miranda y la Ceiba del estado Trujillo. PROYECTOS EJECUTADOS
Monto aprobado 2010 (Bs) 1.437.906 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 100 Porcentaje de avance financiero 2010 (%) 100
Nombre del Proyecto Construccin y mantenimientos de obras hidrulicas a comunidades del estado Trujillo.
RECURSOS TRASFERIDOS: 1.307.354.38 bolvares.
INGRESOS DEVENGADOS: 601.453.03 bolvares
OBSTCULOS La no disponibilidad a tiempo de los equipos de perforacin, debido al mantenimiento preventivo de los mimos. Dificultad para conseguir grava de calidad en la zona.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL
Proyecto: Construccin y Mantenimiento de Obras Comunidades Rurales del estado Trujillo, ao 2011.
Hidrulicas
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EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS, C.A. MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN Decreto N 4.383 de fecha 22 de marzo de 2006, publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 38.404 de fecha 23 de marzo de 2006. MISIN INSTITUCIONAL Ejecutar obras hidrulicas de gran envergadura en la regin noroccidental del pas, as como desarrollar actividades de mantenimiento que garanticen la perpetuidad y la calidad de la infraestructura hidrulica en los estados Lara, Falcn y Yaracuy, siguiendo los lineamientos determinados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA); contribuyendo as, a la consolidacin de la construccin del nuevo modelo de empresa de produccin social. COMPETENCIAS La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidrulicas C.A. (ENMOHCA), tiene la capacidad de ejecutar obras tales como acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilizacin, plantas de tratamiento, rectificacin de cauces de ros, dragado y proteccin de mrgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de la infraestructura hidrulica en la regin noroccidental, de acuerdo con las polticas establecidas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, lo cual se realizara de manera armnica y coordinada con los municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de las comunidades en los estados Falcn, Lara y Yaracuy.
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso a los servicios bsicos ambientales: agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico. LOGROS Saneamiento de la cuenca hidrogrfica del ro Turbio, mediante la construccin de la primera lnea de la planta de tratamiento este de Barquisimeto, estado Lara, con la cual sern tratadas las aguas residuales de la poblacin de Cabudare, beneficiando a 1.500.000 habitantes, generando 1.547 empleos directos, con una inversin de 165.036.883 bolvares. Mejoras al sistema de recoleccin de aguas residuales en los municipios Iribarren y Bruzual, estados Lara y Yaracuy, beneficiando a 2.305 habitantes, generando 51 empleos directos, con una inversin de 3.279.366 bolvares. Mejoras en los sistemas de distribucin de agua potable en el municipio Iribarren del estado Lara, mediante la construccin del alimentador que
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surtir de agua potable a las redes de la parroquia Juan de Villegas, y la reconstruccin del acueducto La Cuchilla, parroquia Juarez, beneficiando 25.300 habitantes, generando 57 empleos directos, con una inversin de 8.663.294 bolvares. Insumos Construccin de pozos spticos sumideros, parroquia Jurez, municipio Irribarren Construccin de dique, sedimentador, almacenamiento de agua, aduccin y distribucin. estanque de
Ejecucin de la primera lnea de la planta este, instalacin de la instrumentacin y control, colocacin de aireadores y mezcladores. Construccin de alimentador en La Lucha.
Construccin de 8009 ml de tubera de acero de 8" en Pila de Montezuma. Construccin de 265 tomas domiciliarias.
Construccin de tanque de almacenamiento de 30.000 litros en concreto armado. Construccin de 29 pozos spticos sumideros.
Monto aprobado 2010 (en bolvares) 67.692.856 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 78 Porcentaje de avance financiero 2010 (%) 71
Nombre del proyecto Saneamiento y Canalizacin de las Cuencas Hidrogrficas de la Regin Noroccidental. Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Regin Noroccidental
22.253.244
99
45
RECURSOS TRANSFERIDOS: 89.437.306 bolvares.
123
INGRESOS DEVENGADOS:
23.879.245 bolvares.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Saneamiento y Canalizacin de las Cuencas Hidrogrficas de la Regin Noroccidental. Construccin y Rehabilitacin de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Regin Noroccidental.
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COMPAA NACIONAL DE REFORESTACIN S.A MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La Compaa Nacional de Reforestacin S.A. (CONARE), es una empresa adscrita y tutelada por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al decreto N 1.512 del 02 de noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N 5.556, de fecha 13 de noviembre de 2001, e inscrita en el juzgado segundo de primera instancia en lo civil y mercantil de la circunscripcin judicial del estado Trujillo, bajo el N 28, tomo 34 de fecha 23 de Agosto de 1.975, y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil primero de la circunscripcin judicial del Distrito Capital y estado Miranda bajo el N 13 tomo 47-A Pro, en fecha 28 de febrero de 1997. MISIN INSTITUCIONAL Establecer, promover y manejar plantaciones forestales y bosques nativos bajo el principio de uso mltiple, con fines protectores del medio ambiente, para la conservacin de los recursos naturales y productor de materia prima, bajo un enfoque de desarrollo sustentable y compromiso con las comunidades. COMPETENCIAS Atender los requerimientos pblicos y privados para la recuperacin ambiental de los espacios degradados o en proceso de degradacin, y la incorporacin de reas de la produccin forestal nacional, en funcin del mejoramiento de la calidad de vida, mediante la reforestacin con especies autctonas y exticas adaptadas a la zona tropical.
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Nueva Geopoltica Nacional POLTICA INSTITUCIONAL: Conservacin y preservacin de ambientes naturales y la biodiversidad. LOGROS Recuperacin y reforestacin de reas afectadas por las operaciones de PDVSA Centro Sur y Occidente, beneficiando a 400.000 habitantes de los estados Barinas, Gurico, Tchira, Trujillo y Zulia, generando 310 empleos directos y 640 empleos indirectos, con una inversin de 2.908.107 bolvares. Recuperacin de embalses crticos, beneficiando a 300.000 habitantes de varios estados, generando 50 empleos directos y 120 empleos indirectos. Con una inversin de 2.000.000 bolvares. Avance en la ejecucin del Plan Bicentenario Caracas y Plan Embellecimiento de Caracas, con la recuperacin, ornamentacin y fundacin de paisajismos en 9 distribuidores viales, beneficiando a
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3.000.000 de personas, generando 150 empleos directos y 500 empleos indirectos. Con una inversin de 8.816.381 bolvares. Fundacin de 8.200 m2 de paisajismo que conforman de Redoma Industrial de Barinas, beneficiando a 2.500.000 personas que circulan por el sector y generando 60 empleos directos y 190 empleos indirectos. Con una inversin 2.027.237 bolvares. Recuperacin de reas verdes, ornamentacin y paisajismo de 10.606 m2 del Parque El Calvario, beneficiando a 2.000.000 de personas que visitan el mencionado parque y generando 80 empleos directos y 210 empleos indirectos. Con una inversin de total de 3.281.943 bolvares.
Insumos Produccin de 603.000 plantas forestales y frutales de diferentes especies para ser utilizadas en la reforestacin de reas desprovistas de vegetacin en 490 hectreas en doce estados. Ejecucin 18.806 m2 de paisajismo y ornamentacin en el estado Barinas y Distrito Capital, una vez, establecidas fueron objeto de actividades de mantenimiento. Realizacin de talleres de extensin y capacitacin en materia de reforestacin, con una cantidad de beneficiados entre nios y adultos de 2.080 personas. Establecimiento de 9.000 plantas ornamntales y la aplicacin de 2 600 m de material inorgnico. PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto Reforestacin en las reas Adyacentes a los Embalses Crticos II Proyectos Convenios Convenio Integral de Cooperacin Cuba -Venezuela Monto Aprobado % de Avance 2010 ( bolvares) Fsico 2010 800.000 25.486.530 8.249.351 100 95 60 % de Avance Financiero 2010 100 92 58
TRANSFERENCIAS: 800.000 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 25.486.530 bolvares.
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OBSTCULOS Durante el ao 2010 el principal obstculo fue de origen climatolgico debido a que la planificacin para la ejecucin de los diferentes proyectos se vio afectada por una fuerte variacin en los periodos de lluvia y sequa, por lo que fue necesario ajustar la ejecucin en funcin de las condiciones presentes en cada sector para el momento de ejecutar las actividades. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Para el ao 2011 CONARE ejecutar los siguientes proyectos: Continuar con el Plan Bicentenario Caracas. Continuar con la ejecucin financiera de los proyectos del Convenio Integral de Cooperacin Cuba -Venezuela. Continuar con la repoblacin de reas intervenidas por operaciones de afectacin de recursos PDVSA Centro Sur y la Divisin Occidente, en los estados Barinas, Gurico y Tchira, Zulia, Trujillo, Lara y Falcn. Continuar con el Plan de Reforestacin y Estabilizacin de Taludes en reas Afectadas por la Construccin de Lagunas de Tratamiento de Aguas Servidas en Butare-Las Calderas, estado Falcn.
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C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN Constituida el 24 de mayo de 1990, debido a la supresin del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), promulgada mediante el decreto 1.844 de fecha 20 de agosto de 1986. Comienza a funcionar conjuntamente con 10 empresas hidrolgicas regionales del sector agua potable y saneamiento. MISIN INSTITUCIONAL Regulacin, rectora y supervisin de las empresas filiales en la ejecucin de proyectos en los sectores de agua potable y saneamiento. COMPETENCIAS Desarrollar polticas y programas en materia de abastecimiento de agua potable, recoleccin y tratamiento de aguas servidas y drenajes urbanos, as como el establecimiento de directrices para la administracin, operacin, mantenimiento y ampliacin de los sistemas atendidos por cada una de sus Filiales. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social
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POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Incremento del suministro y aumento de la cobertura en el abastecimiento de agua potable para los estados Sucre y Nueva Esparta, a travs de la ampliacin del Sistema Clavellinos, con el cual se beneficiaron a 450.000 habitantes, generando 670 empleos directos y 2.200 indirectos, con una inversin de 10.000.000 bolvares. Culminacin de obras para mejorar el sistema de captacin, almacenamiento, abastecimiento y redes de acueductos en las ciudades de San Fernando de Apure, estado Apure, Altagracia de Orituco, estado Gurico, San Juan de Coln, estado Tchira y a mejorar el sistema de recoleccin de aguas servidas en la ciudad de Barinas, estado Barinas, beneficiando a 615.430 habitantes, generando 203 empleos directos y 927 indirectos, con una inversin de 59.183.829 bolvares. Rehabilitacin de acueductos en las poblaciones indgenas y mejoramiento del sistema de recoleccin de aguas servidas en el municipio Mara, estado Zulia. Beneficiando a 200.000 habitantes, generando 62 empleos directos y 310 indirectos, con una inversin de 3.211.421 bolvares. Insumos Rehabilitacin y puesta en marcha de la planta de potabilizacin J.J Codallos como una alternativa de potabilizacin del agua en el momento de la reparacin del Tnel Guamacan del Sistema Turimiquire. Rehabilitacin del canal de riego y la estacin de bombeo del ro Manzanares, ubicada en la ciudad de Cumana, estado Sucre. Elaboracin de proyectos correspondientes para la rehabilitacin del Sistema Chuparipal. Sustitucin de la tubera de asbesto cemento de la lnea de conduccin Boca de Ro-El Manglillo-Boca de Pozo-Robledal, en la Pennsula de Macanao.
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Obtencin de diagnstico de la situacin actual de abastecimiento de agua potable, recoleccin y disposicin final de aguas servidas del estado Amazonas. Instalacin de lnea de conduccin por gravedad entre tanquilla La Gloria y la planta potabilizadora de Charallave, Carpano, municipio Bermdez, estado Sucre. Construccin de estanque semienterrado de 8.650m3, que se integra al sistema de compensacin y regulacin de la red de abastecimiento de San Fernando de Apure, estado Apure. Construccin de estacin de bombeo sector 2, San Fernando de Apure, estado Apure. Instalacin de tuberas de impulsin y sectorizacin de la red, San Fernando de Apure, estado Apure. Construccin de lnea de alimentacin desde el estanque Casa del Educador al estanque avenida Caracas, San Fernando de Apure, estado Apure Sectorizacin de las redes de agua potable, San Fernando de Apure, municipio San Fernando, estado Apure. Rehabilitacin general del estanque de concreto de 2.000 m3 de capacidad, ubicado en la avenida Caracas del municipio San Fernando, estado Apure. Construccin colector de aguas servidas en la ciudad de Barinas, estado Barinas. Construccin de gabarra o toma flotante en el embalse Guanapito, Altagracia de Orituco, municipio Jos Tadeo Monagas, estado Gurico. Construccin de estanque de almacenamiento de agua tratada, en concreto armado de 2.000m3 de capacidad, en planta potabilizadora San Juan de Coln, estado Tchira. Sustitucin de colectores en los cascos centrales de El Mojan, Santa Cruz y Carrasqueo y en la troncal N 6 del Caribe, sector Santa Cruz, municipio Mara del estado Zulia.
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Mejoramiento de la red de distribucin de agua potable para acueductos rurales indgenas en los sectores El Lbano, Los Reyes, El 27, municipio Mara, estado Zulia. Electrificacin de acueductos rurales indgenas: Cinaga de Reyes, La Colorada, La Esperanza, Los Reyes, Los Mecoques y Ciruelo Alto, municipio Mara, estado Zulia. Elaboracin del Proyecto Rector de Abastecimiento de Agua Potable, Recoleccin y Disposicin Final de Aguas Servidas del Estado Amazonas. Coordinacin y supervisin con mbito en todo el territorio nacional. PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del proyecto Ampliacin del Sistema de Abastecimiento del Acueducto Luisa Cceres (Sistema Clavellinos) estados Sucre y Nueva Esparta. (1era Etapa). Rehabilitacin del Sistema Turimiquire. Rehabilitacin Sistema Chuparipal (Embalse El Pilar P/P Carpano, estado Sucre. Construccin Nuevo Alimentador Boca de Ro-El Manglillo-Boca de PozoRobledal, Acueducto Pennsula de Macanao, estado Nueva Esparta. Modernizacin y Rehabilitacin del Sector Agua Potable y Saneamiento Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Pennsula de la Guajira Monto aprobado 2010 (Bs.) 10.000.000 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 100 Porcentaje de avance financiero 2010 (%)
75
15.000.000 25.000.000
80 10
65 30
29.710.661
98
76
167.500.000 45.795.000 22.145.000
100 8 53
99 29 94
RECURSOS TRANSFERIDOS: 279.160.553 bolvares OBSTCULOS
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Durante el ao 2010 el principal obstculo fue de origen climatolgico debido a que la planificacin para la ejecucin de los diferentes proyectos se vi afectada por una fuerte variacin en los periodos de lluvia y sequa PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Ampliacin del Sistema de Abastecimiento del Acueducto Luisa Cceres (Sistema Clavellinos) estados Sucre y Nueva Esparta, (1 y 2 etapa). Rehabilitacin del Sistema Turimiquire.
Rehabilitacin Sistema Chuparipal (embalse El Pilar planta de potabilizacin Carpano), estado Sucre. Eje Costero Arapo-Santa F, estado Sucre. Rehabilitacin Sistema Carupanero. Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas y Rurales.
Rehabilitacin y Optimizacin de Plantas Mayores de Potabilizacin de Agua de Venezuela.
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C.A. HIDROLOGICA DE LA REGIN CAPITAL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El 25 de febrero de 1991, la C. A Hidrolgica Venezolana (HIDROVEN), con autorizacin del Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, del INOS y de la Comisin Permanente de Finanzas de la Cmara de Diputados del Congreso de la Repblica, convienen en constituir una Compaa Annima denominada: C.A Hidrolgica de la Regin Capital (HIDROCAPITAL), sociedad domiciliada en la ciudad de Caracas, y posteriormente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el nmero 20, tomo 19 A-PRO, en fecha 11 de Abril de 1991. Por medio de la Gaceta Oficial Extraordinaria N 4.635 de fecha 28 de Septiembre de 1993, el Ejecutivo Nacional suprime el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS). MISIN INSTITUCIONAL Somos una empresa de servicio pblico, comprometida en prestar a sus clientes un servicio de alta calidad en agua potable y saneamiento, mediante un modelo de gestin sustentable. COMPETENCIAS Hidrocapital es la empresa hidrolgica de la regin Capital, encargada de administrar, operar, mantener, ampliar y rehabilitar los sistemas de distribucin de agua potable, as como los sistemas de recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas servidas, en el Distrito Capital y en los estados Miranda y Vargas. Hidrocapital opera como una empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y bajo los lineamientos de Hidroven, la casa matriz del sector agua potable y saneamiento.
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Junta Directiva Junta Directiva
Auditora Interna Coordinacin Comisin de Licitaciones Gerencia de Prevencin y Control de Prdidas Coordinacin de Planificacin Coordinacin de Organizacin. Gerencia Planificacin y Desarrollo Gerencia de Innovacin Tecnolgica Coordinacin de Control de Prdidas Coordinacin de Prevencin de Riesgos
Presidencia
Vicepresidencia Ejecutiva
Coordinacin de Contrataciones Alternas
Coordinacin Administrativa de Recursos Humanos Coordinacin de Captacin y Desarrollo
Gerencia de Recursos Humanos
Coordinacin de Cultura Recreacin y Deporte
Coordinacin de Prensa Coordinacin de Desarrollo Creativo Coordinacin de Eventos Coordinacin del Programa Educativo
Coordinacin de Soporte a Usuarios Coordinacin de Soporte Tcnico Coordinacin de Tecnologa e Informacin
Consultora Jurdica
Gerencia de Imagen
Gerencia de Informtica Coordinacin de Telecomunicaciones
Gerencia General de Comercializacin
Gerencia General de Proyectos y Servicios Tcnicos
Gerencia General de Servicios de Administracin y Finanzas
Gerencia General de Operaciones y Mantenimiento
Coordinacin de Medicin y Facturacin

Coordinacin de Control y Seguimiento de Obras y Servicios
Gerencia de Proyectos Gerencia Contratacin Control Obras y Servicios Coordinacin de Servicios Generales
Centro Integral de Documentacin e Informacin
Sala de Operaciones Gerencia de Aducciones y Bombeo Mayor
Coordinacin de Gestin al Cliente
0 - 800 Potable
Coordinacin de Presupuesto Gerencia de Calidad de Agua Coordinacin de Tesorera Coordinacin de Contabilidad

Control Caracas
Coordinacin de Recaudacin Especial
Coordinacin de Contratacin y Revisin de Costos
Gerencia de Tratamiento
Coordinacin de Logstica
Coordinacin de Estadstica y Control de Gestin Gerencia de Sistema Metropolitano Gerencia de Sistema Losada
Laboratorio Central de Agua
Gerencia de Sistema Panamericano Sistema Losada
Gerencia de Sistema Fajardo
Gerencia de Sistema Litoral Central
Gerencia de Sistema Barlovento
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATEGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Ampliacin de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento, con la ejecucin de obras en el estado Miranda y Distrito Capital, alcanzando un avance fsico del 44%, beneficiando a 33.750 habitantes, con una inversin de 4.104.490 bolvares. Rehabilitacin de la infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, logrando un avance fsico del 36% en la ejecucin de obras, beneficiando a 118.100 habitantes, con una inversin de 8.822.187 bolvares.
135
Rehabilitacin del acueducto de la parroquia Antmano del municipio Libertador, con un avance fsico en obras del 50%, con una inversin de 304.309 bolvares.
Insumos Reubicacin y sustitucin del puente La Reina, en Carenero, estado Miranda, municipio Acevedo, parroquia Capaya. Construccin pozo en Oritapo, estado Vargas, municipio Vargas, parroquia Caruao. Reubicacin de aduccin en tubera para el sector Palo Blanco, estado Miranda, municipio Pedro Gual, parroquia Machurucuto. Instalacin nuevos transformadores estacin de bombeo Vista Alegre, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia El Junquito. Sustitucin de 132 m de tubera en acero y 98 m de la aduccin Guzmn Blanco, El Paraso, parroquia El Paraso, municipio Libertador, Distrito Capital. Colocacin de 1000 metros de tubera en la carretera Antmano Caricuao, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia Caricuao. Rehabilitacin de vialidad y mejoras en desarenador del dique Capaya, estado Miranda, municipio Acevedo, parroquia Capaya. Colocacin de 2000 m de tubera, colocacin de 850 m de tubera de PEAD paralela a la existente y conectada a la tubera de 24 de dimetro, colocacin de 1500 metros de tubera, municipio Libertador, parroquia La Vega. Construccin de sifn en quebrada Mamo, estado Vargas, municipio Vargas, parroquia Catia La Mar. Habilitacin de sifn en la quebrada la Zorra, estado Vargas, municipio Vargas, parroquia Catia La Mar. Reparacin de la tubera existente de 750 mm en el tramo MamoCatamare - La Zorra, estado Vargas, municipio Vargas, parroquia Catia La Mar.
136
Mejoras de la estacin de bombeo de aguas servidas en Curiepe, La Vega y el estadio, estado Miranda, municipio Libertador, parroquia La Vega. Construccin de la estacin de bombeo de agua potable Maturn, estado Miranda, municipio Brin, parroquia Tacagua. I. Construccin nuevo acueducto para el pueblo del Junquito Etapa
Equipamiento de 7 pozos ubicados en los terrenos a lo largo de la Carretera Vieja Caracas Los Teques, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia Macarao. Colocacin de 20 Km. de tubera de aduccin rehabilitada para el Sistema de Agua Potable Tuy IV. Sustitucin y mejoras de la tubera de red de distribucin de agua potable y de la red de recoleccin de aguas servidas en el barrio Vuelta al Fraile y Los Jabillos, Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia Antmano. DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de calidad, mediante la educacin ambiental, la participacin ciudadana y el fortalecimiento institucional. LOGROS Fortalecimiento de la participacin ciudadana, a travs de asesora y apoyo tcnico en materia de agua potable y saneamiento a 475 Mesas Tcnicas de Agua (MTA) y a 55 Consejos Comunitarios de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, igualmente se conformaron 45 nuevas MTA. Atencin a 490 escuelas inscritas en el Programa Educativo El Agua en Nuestras Vidas, en los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital, con una inversin de 2.339.952 bolvares.
Insumos Realizacin de 520 reuniones con las MTA, 39 eventos de formacin de lderes comunitarios, y visitas a las plantas de tratamiento.
137
Realizacin del Festival Cultural del Agua de la regin Capital, municipio Libertador. Realizacin del Encuentro de Saberes de la regin Capital, municipio Libertador. Participacin en el Intercambio de Experiencias Ambientales de Nios y Nias por un Ambiente Sano del estado Miranda.
MONTO APROBADO 2010 (EN Bs.) % AVANCE FSICO 2010 44 36 86 0 50 44 % AVANCE FINANCIERO 2010 27 25 87 0 32 15
NOMBRE DEL PROYECTO Ampliacin de la Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Rehabilitacin de la Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Participacin Comunitario. Ciudadana y Desarrollo
15.082.652
35.498.629 2.704.890 2.725.981 939.897 690.861.068
Ampliacin de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III). Rehabilitacin del Acueducto de la parroquia Antmano, municipio Libertador. Construccin del Potable Tuy IV. Sistema de Agua
RECURSOS TRANSFERIDOS: 968.569 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 472.651.916 bolvares. OBSTCULOS La meta de cobertura de agua potable y saneamiento y continuidad del servicio de agua potable, planteada para el ao 2010, se vi afectada por la no ejecucin de varias de las obras estimadas en este ao, debido a problemas de retraso en los procesos de contratacin y procura de los materiales y equipos importados; condiciones crticas del terreno y del clima, as como la rescisin de contratos por incumplimiento por parte de las Contratistas. Lluvias constantes e inundaciones.
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PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Ampliacin de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Rehabilitacin de la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario. Ampliacin de Acueductos y Cloacas del estado Miranda (CAF III). Rehabilitacin del Acueducto de la Parroquia Antmano, municipio Libertador. Construccin del Sistema de Agua Potable Tuy IV.
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C.A. HIDROLGICA DEL CARIBE MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN El Gobierno Nacional, mediante Decreto 1.248 publicado en Gaceta Oficial Nro. 33.560 del 22.09.86, se promulg la reorganizacin del INOS. Con el proceso de reestructuracin, surgieron las empresas Hidrolgicas regionales cuya casa matriz es la C.A. HIDROLGICA VENEZOLANA, HIDROVEN; registrada bajo estatutos dictados por el Cdigo Comercio y la Ley del Trabajo. HIDROVEN es el ente rector a nivel nacional responsable de la definicin de polticas generales de planificacin a largo plazo, del establecimiento de normas y lineamientos tcnicos de aplicacin nacional, de la supervisin del sector incluyendo el registro del desempeo tcnico, financiero e institucional de las empresas y de participar en la gestin y promocin del financiamiento de las inversiones. MISIN INSTITUCIONAL Mejorar la calidad de vida de los habitantes del oriente del pas prestando un servicio eficiente de Agua Potable y Saneamiento mediante una gestin compartida con la gente y en armona con el ambiente. COMPETENCIAS Reiterando lo antes mencionado Hidrocaribe es una empresa de servicios que cumple un fin social, dirigido a planificar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las estrategias del sector agua en su zona de influencia y de esa forma, lograr una eficiente administracin, operacin, mantenimiento y ampliacin de los sistemas de agua potable y de recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas residuales. Atiende a un total de 3 estados: Anzotegui, Nueva Esparta y Sucre, cada uno de los cuales posee caractersticas propias. Nuestra rea servida abarca los 56.250 km2 del territorio nacional, donde habitan 2.798.131, de la cual atendemos 2.628.347, es decir, el 93 por ciento, en el rengln de cobertura de agua potable.
140
JU N T A D IR E C T IV A
A U D ITO R IA IN T E R N A
P R E SID EN C I A
SE C R E TA R IA E JE C U T IV A
C O N S U L TO R IA JU R ID IC A
G ci a r ea P R O C U R A .
Gc ia .re a . IM AG E N
Gc ia .re a . P RO Y EC TOS E IN F R A E ST R U C T U R A
G ci a r e a. G E ST IO N . C O M U N ITA R IA
G C IA . C ORP ORA TI V A P ROD UC C ION Y TRA T AM IE NT O
G CIA . CORP ORA T IV A MA N T EN IN IENT O
G CIA . COR P OR A T IV A DE SA RR O LLO ORG ANI ZA CI ONA L
GCI A CO R PO R A TI VA ADM ON Y FI NAN ZA S
GCI A. CORP ORA T IV A P LAN IF ICA C ION Y CO N TRO L
G CIA . CO RPO RA TI VA UG A nzt egui o N or te
GCI A . COR P O R AT IV A U G A nzt egui S ur o
G C IA . C ORP ORA T IV A U G Nva. Esp arta
GC IA . C O RPO R A TIVA U G S uc re O es te
S U P E R IN T EN D EN C IA U G.
SU P E R IN T E N D E N C IA UG .
Su c re E ste Gc ia . A .
TE CNOLO GIA DE INF OR MA CI ON
An z . Oe s te
Gci a. A . GE ST I ON D E P E R S ON A S Gci a. A . S E GURI DA D I NTE GR A L Gcia. A . O PT IM IZA C ION C OM E RCIA L
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Rehabilitacin y mejoras del sistema de abastecimiento de agua potable en el eje Barcelona Puerto La Cruz Guanta, beneficiando a 350.000 habitantes, generando 220 empleos directos y 230 indirectos, con una inversin de 2.363.252 bolvares. Ampliacin y mejoras en el sistema de distribucin de agua potable para Barcelona, estado Anzotegui, mediante la construccin del Alimentador
141
Norte, lo cual beneficia a 350.000 habitantes, generando 235 empleos directos y 417 indirectos, con una inversin de 12.998.332 bolvares. Mejoras a la infraestructura de la red de recoleccin de aguas servidas de Barcelona y Puerto La Cruz, mediante la sustitucin de tramos de colectores, beneficiando a 50.000 habitantes, generando 235 empleos directos y 417 indirectos, con una inversin de 3.065.917 bolvares. Construccin planta de tratamiento para recoleccin de aguas servidas, en Guanta, estado Anzotegui, beneficiando a 490 habitantes, generando 33 empleos directos y 85 indirectos con una inversin de 5.500 bolvares. Disminucin de las perdidas de agua potable y control del suministro en la red de distribucin, en Barcelona y Puerto La Cruz, estado Anzotegui, mediante la correccin y sustitucin de la infraestructura de servicio, beneficiando a 50.000 habitantes, bolvares; generando 120 empleos directos y 150 indirectos, con una inversin de 1.250.575 bolvares.
Insumos Construccin de tramo I, II, y III de alimentador en Barcelona, estado Anzotegui. Rehabilitacin de colectores cados en municipio Bolvar, Barcelona, estado Anzotegui. Rehabilitacin de colectores cados en Puerto La Cruz, municipio Sotillo, estado Anzotegui. Reparacin de dos bombas y rehabilitacin de tablero de control de la estacin de bombeo Curaguaro, municipio Sotillo, estado Anzotegui. Rehabilitacin estructura de concreto planta modular, tanque floculador- sedimentador, filtro y tanque zona sur planta de potabilizacin Jos Antonio Anzotegui, municipio Bolvar, estado Anzotegui. Derivacin elctrica para la planta Jos Antonio Anzotegui. Rehabilitacin y optimizacin de la unidad filtrante N 6 planta convencional de Jos Antonio Anzotegui, municipio Bolvar, estado Anzotegui.
142
Construccin de cerca perimetral de resguardo y proteccin en planta Jos Antonio Anzotegui. Construccin de estaciones de bombeo EB-1, EB-2 y EB-3, y la planta de tratamiento del sistema de recoleccin de aguas servidas para la poblacin de Valle Seco, Guanta, estado Anzotegui Colocacin de vlvula flotante 10" en Pozuelo, municipio Sotillo. Colocacin de vlvula 8" (area) en zona industrial Los Montones, municipio Bolvar. Colocacin de parches y fajas en tubera de acero D=36" en la zona industrial, municipio Bolvar. Colocacin de parches y fajas en tubera de acero en el municipio Bolvar. Colocacin de tapn en tubera de acero D=48" en el municipio Sotillo.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGROS Consolidacin del Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas, mediante la conformacin de 94 Mesas Escolares de Agua en los estados Sucre y Anzotegui, as mismo la juramentacin de 4.940 Patrulleros y Plomeritos Escolares, con la participacin de 247 escuelas de los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta. Conformacin de 112 Mesas Tcnicas de Agua, en los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta; as como cinco Consejos Comunitarios en Anzotegui y Nueva Esparta.
Insumos Durante la Celebracin del da mundial del agua, cont con la asistencia de 247 colegios divididos en Sucre, Anzotegui, Nueva esparta. Capacitacin de 654 docentes para promotores.
143
Atencin educativa ambiental a 14.800 alumnos de las diferentes escuelas.
Nombre del Proyecto
Rehabilitacin de los sistemas de agua potable y recoleccin de aguas servidas del rea metropolitana, Municipios Simn Bolvar y Juan Antonio Sotillo, Estado Anzotegui. Ampliacin y mejoras de los sistemas de abastecimiento de agua potable del eje urbano Barcelona - Puerto La Cruz Guanta, estado Anzotegui, Primera Etapa. Construccin del sistema de aguas servidas, Valle Seco, Guanta, estado Anzotegui. Continuacin alimentador Barcelona Norte (barrio Sucre), municipio Bolvar, estado Anzotegui. Plan de reparaciones en tubera matriz de agua potable en el casco central del municipio Sotillo y Bolvar, estado Anzotegui.
Monto aprobado 2010 (en bolvares)
% Avance Fsico 2010
% Avance Financiero 2010
9.610.150
25
32
2.363.252 566.406 3.388.182 1.250.575
61 22 30 100
13 10 85 100
INGRESOS DEVENGADOS: 160.021.482 bolvares OBSTCULOS La demanda de empleos en las obras, supera las vacantes existentes, y an cuando se designa con anticipacin la cantidad de personal a laborar en la obra, siempre se presentan interesados al momento de iniciar los trabajos, que impiden el comienzo de los mismos, retrasando el cronograma de actividades.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO PERIODO FISCAL Produccin del Servicio de Agua Potable en todos los municipios de los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta. Tratamiento de Aguas Servidas en los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta. Distribucin del Servicio de Agua Potable en los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta.
144
Recoleccin de Aguas Servidas en los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta. Comercializacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en los estados Anzotegui, Sucre y Nueva Esparta. Mejoras en Obras de Infraestructura del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en el estado Anzotegui.
145
C.A. HIDROLGICA DEL CENTRO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La C. A. Hidrolgica del Centro (Hidrocentro), filial de la C. A. Hidrolgica Venezolana, se constituy en Valencia el 28 de diciembre de 1990 como consecuencia de la supresin del Instituto Nacional de Obras Sanitarias, ordenadas por el Ejecutivo Nacional, mediante decreto N 1.248 publicado en Gaceta Oficial N 33.560 de septiembre de 1986. MISIN INSTITUCIONAL Somos el Ente del Estado responsable de la prestacin integral del servicio de Agua Potable y Saneamiento, y de la adecuacin de la infraestructura con la participacin activa de las comunidades, mejorando la calidad de vida de los habitantes de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. COMPETENCIAS Administracin, operacin, mantenimiento, construccin, ampliacin y reconstruccin de los sistemas de distribucin de agua potable; recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas residuales en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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I D A D D E D I T O R IA E R N A
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R E N C I A DG E E R E N C I A G E R E N C I A GD E R E N C I A T A C I N , T D R E A L T SA I MS IT E E N MD T AI O S T R I B U C I P R N O Y Y E C T O A N T E N R I ME G I E I NO TN O A L D E R L E C C E O N L T E R C O C I N Y SN I PI E C C I
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G E R E N C I A GD R E C U R S O L IS C I CH A U M A N O S Y
E R E N C I A D E I T A C I O N E S , C C O N T R A T O S
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los servicios bsicos ambientales (agua potable, aguas servidas y de proteccin ante los efectos del cambio climtico). LOGROS Incremento en la cobertura de agua potable y poblacin atendida con el servicio, alcanzando los siguientes niveles por estado: Aragua 93%, Carabobo 93% y Cojedes 94%, beneficiando una poblacin total de 4.473.559 habitantes. Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro, para el suministro de agua potable a los estados: Aragua y Carabobo, beneficiando a 2.837.757 habitantes, con una inversin de 1.095.000 bolvares. Recuperacin de la infraestructura para la distribucin de agua potable, adecuacin y control de los sistemas hidrulicos de las fuentes subterrneas y estaciones de bombeos; igualmente la recoleccin de las aguas servidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes, beneficiando a 4.350.000 habitantes. Con una inversin de 13.187.051 bolvares. Incremento en la recoleccin de aguas servidas, alcanzado los siguientes niveles por estado: Aragua 78%, Carabobo 86% y Cojedes 89%, beneficiando una poblacin total de 4.230.905 habitantes, con una inversin de 10.340.230 bolvares.
Insumos Reparacin de fugas en tuberas del Sistema Regional del Centro I y II, recuperndose un caudal de 280 l/seg. Puesta en servicio de la cuarta lnea de bombeo en la estacin Guacara, estado Carabobo. Colocacin del tramo de tubera en pead dimetro 16", municipio Jos Rafael Revenga, estado Aragua.
148
Sustitucin de red de distribucin de agua potable en la parroquia Los Tacarigua, municipio Atanasio Girardot, estado Aragua. Culminacin de la planta de potabilizacin El Castao, Maracay, municipio Girardot, estado Aragua. Mantenimiento correctivo, sustitucin de tuberas, reparacin de fugas y roturas de colectores en el Sistema Regional del Centro. Perforacin y equipamiento de 4 pozos profundos y sustitucin de redes de tuberas en los estado Aragua, Carabobo y Cojedes. Instalacin de protectores de seguridad para bombas y motores. Culminacin de la red de recoleccin y sistema de tratamiento de aguas servidas, estacin de bombeo, en el municipio Camatagua, estado Aragua. Sustitucin de colector principal de descarga de aguas servidas en los sectores Los Olivos y Santa Cruz del estado Aragua. Construccin de tramo de colector dimetro 12", parroquia Alfredo Pacheco Miranda, municipio Santiago Mario, estado Aragua. Construccin de servicios sanitarios (acueductos y cloacas) en San Vicente, Maracay, estado Aragua. Mantenimiento, equipamiento y puesta en funcionamiento de lagunas de oxidacin y unidad de desbaste de la planta de tratamiento de aguas servidas San Carlos, estado Cojedes.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin pblica de calidad mediante la educacin ambiental, la participacin ciudadana y el fortalecimiento institucional. LOGROS Conformacin de 848 mesas tcnicas de agua en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes para la gestin de proyectos comunitarios en agua potable y saneamiento.
149
Culminacin de 63 obras correspondientes a proyectos comunitarios, beneficiando a 140.431 habitantes, con una inversin de 25.377.412 bolvares. Inicio del Plan de Transformacin Integral del Hbitat, con 3 proyectos comunitarios en los estados: Aragua, Carabobo, Cojedes, beneficiando a 2.779 habitantes y una inversin de 3.082.537 bolvares. Incorporacin de 207 escuelas, 185 nios y 3.251docentes, al Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas, en los estados: Aragua, Carabobo y Cojedes.
Insumos Realizacin de reuniones con Mesas Tcnicas de Agua y Consejos Comunales. Dictado de talleres. Asesora tcnica en formulacin y ejecucin de proyectos. Adquisicin y entrega de materiales didcticos ambientales.
150
PROYECTOS EJECUTADOS (RECURSOS INTERNOS 2010)
151
DESCRIPCION DEL PROYECTO
MONTO APROBADO 2010 (BOLIVARES)
PORCENT AJE DE AVANCE FISICO 2010 (%) 100
PORCENT AJE DE AVANCE FINANCIE RO 2010 (%) 95
Operacin, mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Regional del Centro para el suministro de agua potable a los Estados Aragua y Carabobo. Producir agua potable para cubrir las necesidades bsicas de las poblaciones abastecidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Recuperacin de la infraestructura para la distribucin del servicio de agua potable, recoleccin de las aguas servidas y del ambiente fsico de la empresa en las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Reparacin y Operacin de los Sistemas de Agua Potable y Recoleccin de aguas Servidas en el Estado Aragua Reparacin y Operacin de los Sistemas de Agua Potable y Recoleccin de aguas Servidas en el Estado Cojedes Reparacin y operacin de los sistemas de distribucin de agua potable y recoleccin de aguas servidas en el estado Carabobo. Incremento de los Niveles de Recaudacin y Recuperacin de Cuentas por Cobrar con la Participacin Activa de las Comunidades Estado Aragua. Incremento de los Niveles de Recaudacin y Recuperacin de Cuentas por Cobrar con la Participacin Activa de las Comunidades Estado Carabobo. Incremento de los Niveles de Recaudacin y Recuperacin de Cuentas por Cobrar con la Participacin Activa de las Comunidades Estado Cojedes Organizar a las comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas Tcnicas de Agua para gestionar soluciones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento propiciando el Poder Popular. Promover el uso responsable del agua en los habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial en los nios y nias en edad escolar.
44.729.696
69.730.200
91
98
12.459.941
100
99
22.776.422
100
99
5.991.201
100
96
29.535.216
87
99
14.058.088
100
97
23.612.088
86
98
3.330.818
82
96
1.176.906
100
92
1.674.482
79
100
152
PROYECTOS EJECUTADOS (RECURSOS EXTERNOS 2010)

MONTO APROBADO (2010) Bs PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE AVANCE FISICO AVANCE (%) FINANCIERO (%)
NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de sistemas de abastecimiento y aguas servidas y para cancelar trabajos de ejecucin inmediata 4.000.000 en los estados Aragua y Carabobo Sustitucin de red de recoleccin de aguas servidas, barrio el tierral, parroquia Pedro Pacheco Miranda, 3.698.710 municipio Santiago Mario, estado Aragua Culminacin de la planta de potabilizacin el torito, municipio libertador, estado Carabobo y culminacin de la 8.683.419 planta de potabilizacin tinaco, tinaco, estado Cojedes sustitucin de colectores en diversos sectores de santa 4.827.592 cruz, municipio lamas del estado Aragua Culminacin de la planta de potabilizacin el castao, 448.534 municipio Girardot, estado Aragua Sustitucin de colector principal de descarga de aguas servidas del sector los olivos nuevos y viejos, municipio 2.289.330 Atanasio Girardot, estado Aragua equipamiento, electrificacin y puesta en marcha de pozo profundo, ubicado en el UPEL, el Macaro-Turmero, 894.863 municipio Santiago Mario, estado Aragua Ejecucin de obras: 1) culminacin de la ampliacin y mejoras de la planta de potabilizacin tinaco, municipio tinaco, estado Cojedes. 2) culminacin de la planta de potabilizacin Elas Nazar arroyo, municipio san Carlos, 5.565.000 estado Cojedes. 3) colector de aguas servidas sector aeropuerto, estado Cojedes Sistema de recoleccin de aguas servidas en los estados 2.739.276 apure, Barinas, portuguesa y Cojedes eje granero mejoramiento y ampliacin de la infraestructura del SRC I 4.069.962 Y II, estado Carabobo Obras complementarias de abastecimiento de agua potable y saneamiento para desarrollo habitacional en el 3.248.269 estado Cojedes. rehabilitacin operativa de 03 unidades filtrantes, rea de floculacin, drenajes y equipos de la planta de 2.8 potabilizacin alejo Zuloaga, ubicada en el sector San 34.000 Luis, municipio valencia, estado Carabobo.. Rehabilitacin de parte del sistema de filtracin de la planta Degremont y mejoras al sistema de cloracin de la planta convencional en la planta de potabilizacin alejo Zuloaga Valencia, estado Carabobo.
100 66 67 81 100 100 100
100 47 54 76 100 64 89
100 100 50 100
100 100 50 100
3.7 41.265
OBSTCULOS Insuficiencia de los ingresos para cubrir los incrementos de los costos, generando una situacin deficitaria que impide alcanzar el equilibrio financiero y la sostenibilidad de la prestacin del servicio de agua potable. Deterioro de la infraestructura, por fallas y roturas de las redes de tuberas y aducciones del sistema de agua potable, disminuyendo la presin y continuidad del servicio de agua potable; as como las tuberas
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de acero y las tuberas de concreto que conducen las aguas servidas, ocasionando el desbordamiento de las aguas servidas. Intervencin de las cuencas por ros y caos contaminados por actividades agrcolas, granjas porcinas y vertidos de aguas servidas e industriales, alterando las condiciones de agua cruda, lo que dificulta su potabilizacin e incrementa el consumo de sustancias qumicas, reflejndose las consecuencias en el aumento de los costos y continuas paradas del servicio. Los incrementos en la recaudacin por gestin propia no alcanzan a cubrir los gastos de operacin, la estructura de los ingresos esta influenciada bsicamente por los costos de operacin y mantenimiento, electricidad y sustancias qumicas que se ha incrementado en los ltimos aos en ms de un 150%.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Operacin, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema Regional del Centro para el Suministro de Agua Potable a los estado Aragua y Carabobo. Producir Agua Potable para Cubrir las Necesidades Bsicas de las Poblaciones Abastecidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Recuperacin de la Infraestructura para la Distribucin del Servicio de Agua Potable, Recoleccin de las Aguas Servidas y del Ambiente Fsico de la Empresa en las Comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Reparacin y Operacin de los Sistemas de Agua Potable y Recoleccin de aguas Servidas en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Incremento de los Niveles de Recaudacin y Recuperacin de Cuentas por Cobrar con la Participacin Activa de las Comunidades en los estados Aragua, Carabobo y Cojedes. Organizar a las Comunidades de los estados Aragua, Carabobo y Cojedes en Mesas Tcnicas de Agua para Gestionar Soluciones en el Sector de Agua Potable y Saneamiento propiciando el Poder Popular. Promover el Uso Responsable del Agua en los Habitantes de Aragua, Carabobo y Cojedes, en especial en los Nios y Nias en Edad Escolar.
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C.A. HIDROLGICA DEL LAGO DE MARACAIBO MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN Registrada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del estado Zulia, el 30 de octubre de 1990, bajo el N 4, Tomo 13. MISIN INSTITUCIONAL Garantizar la prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento para mejorar la calidad de vida de la comunidad Zuliana, mediante la accin comunitaria, con base a los principios de equidad, igualdad, justicia social y solidaridad, a travs de una gestin empresarial excelente que permita el desarrollo sustentable del sector a costos razonables e impulsar la reversin de los servicios a los municipios, de acuerdo al marco legal vigente. COMPETENCIAS Administrar, operar, mantener, ampliar y reconstruir los sistemas de distribucin de agua potable y los sistemas de recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas residuales del estado Zulia. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Incremento de la frecuencia del servicio de agua potable mediante la puesta en marcha de la planta de potabilizacin Winpala, beneficiando a 474.243 habitantes de los municipios Maracaibo, Mara y Almirante Padilla. Aumento en la cobertura del servicio de agua potable, en los municipios Cabimas, Machiques de Perij y San Francisco a travs de la ejecucin de tres proyectos relacionados con ampliacin de redes de agua potable, perforacin, rehabilitacin y equipamiento de pozos; beneficiando a 48.958 habitantes, generando 79 empleos directos y 405 empleos indirectos, con una inversin de 4.077.790 bolvares. Mejoras en la infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento, mediante la culminacin de cuatro proyectos comunitarios ejecutados por las Mesas Tcnicas de Agua, beneficiando a 1.420 habitantes del estado Zulia, con una inversin 2.310.338 bolvares.
Insumos Acompaamiento y control administrativo tcnico a la ejecucin de proyectos por parte de las Mesas Tcnicas de Agua. Construccin de la planta de potabilizacin Winpala. Rehabilitacin y construccin de pozos profundos en el municipio Cabimas del estado Zulia. Rehabilitacin de tres pozos: Campo I, Planta B, sector Los Cortijos del municipio San Francisco del estado Zulia. Inicio de la construccin del sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad Neremu, parroquia Libertad, municipio Machiques de Perij del estado Zulia.
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Construccin de estanques subterrneos en los sectores La Piedrita y El Pensao en el municipio Cabimas del estado Zulia. Construccin de tanquilla para vlvula de 24 pulgadas en la parroquia Los Cortijos del municipio San Francisco del estado Zulia. Diseo de las redes de distribucin de agua potable, equipamiento del pozo existente y rehabilitacin de tanque elevado en la parroquia Libertad del municipio Machiques del estado Zulia. Acondicionamiento de 32 escuelas del estado Zulia, las cuales presentaban condiciones crticas en sus sistemas de agua potable y saneamiento.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGROS Fortalecimiento de la participacin comunitaria en el estado Zulia, con la organizacin de 185 comunidades en Mesas Tcnicas de Agua. Atencin a 40 escuelas y 2.100 personas de la comunidad escolar en el estado Zulia, a travs del programa educativo ambiental El Agua en Nuestras Vidas. Conformacin del primer consejo comunitario del agua denominado Consejo Comunitario del Agua Bicentenario, con la participacin 25 consejos comunales, integrados por 16 voceros de 16 Mesas Tcnicas de Agua de la parroquia San Isidro, en el estado Zulia.
Insumos Asesoras legales a organizaciones sociales: Mesas Tcnicas de Agua, consejos comunales, cooperativas, entre otros. Asesoras a las comunidades para la formacin de cooperativas. Realizacin de 185 asambleas de ciudadanos y ciudadanas en atencin a las solicitudes de las comunidades del estado Zulia. Gestin de 20 proyectos comunitarios en agua potable y saneamiento y 176 asesoras en ejecucin de proyectos.
157
Realizacin de 74 talleres sobre participacin ciudadana, contralora social, presupuesto participativo, formacin de lderes comunitarios, gestin social, conduccin de reuniones, y conformacin de consejos comunales. Asesoras a los consejos comunales para articulacin de trabajo con las Mesas Tcnicas de Agua. Realizacin de siete festivales. Dictado de 40 charlas agua potable y saneamiento. Conformacin y/o actualizacin de 33 patrullas escolares. Dictado de 35 charlas de Plomeritos. Conformacin de 34 Mesas Escolares de Agua. Realizacin de 11 visitas guiadas a las instalaciones de la Hidrolgica con los plomeritos y patrulleritos.
PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS

Nombre del proyecto Rehabilitacin y construccin de pozos profundos en la parroquia Arstides Calvani del municipio Cabimas del estado Zulia Rehabilitacin de tres pozos: 3a, 24a, 28b, ubicados en campo I, planta B, sector Los Cortijos, del municipio San Francisco del estado Zulia Construccin de tanquilla de vlvula mariposa de 24, en la aduccin de 26, parroquia Los Cortijos, municipio San Francisco Sistema de abastecimiento de la comunidad Neremu. Parroquia Libertad, municipio Machiques Monto aprobado 2010 (bolvares) 1.897.420 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 100 Porcentaje de avance financiero 2010 (%) 95
2.000.000
100
75
64.351
100
100
780.664
100
100
RECURSOS TRANSFERIDOS: 19.997.661 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 160.796.904 bolvares. OBSTCULOS
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Escasez en el mercado de algunos materiales de construccin indispensables para la ejecucin de las obras. Lluvias frecuentes en la zona que retras la ejecucin de obras. Incumplimiento por parte de las empresas contratistas.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Rehabilitacin y/o construccin de pozos, construccin de aducciones, red de distribucin, mantenimiento de tanques y acometidas elctricas en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia Sistema de abastecimiento de aguas blancas y sistema de recoleccin de aguas servidas en el municipio Francisco Javier Pulgar, estado Zulia Proyecto para el fortalecimiento de la gestin de la Hidrolgica del Lago de Maracaibo. Construccin de obras de agua potable y saneamiento en los municipios Maracaibo y San Francisco, elaboracin de proyectos para los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento e inspecciones en los municipios La Caada de Urdaneta y Miranda del estado Zulia. Culminacin de Colectores del sector Alto Viento y Continuacin de la Rehabilitacin Planta de Tratamiento de aguas servidas de los Puertos, municipio Miranda, estado Zulia. Red de acueductos y cloacas en los Barrios: Filuos Norte, Paraso Norte, Nuevo Horizonte y Pinto Salinas, parroquia Venancio Pulgar, municipio Maracaibo del estado Zulia. Adquisicin de camiones Vacum Hidrojet , capacidad 8 yardas para la Hidrolgica. Ampliacin, rehabilitacin y reconstruccin de acueductos y cloacas en el estado Zulia. Abastecimiento del desarrollo habitacional la Cienaga, aduccin, red de distribucin, estacin de bombeo, tanque subterrneo, tanque elevado para 211 viviendas unifamiliares. Parroquia la Concepcin Municipio Jess Enrique Lossada. Elaboracin de estudios y proyectos para la ejecucin de obras de emergencia en agua y cloacas.
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Sistema de abastecimiento de agua Potable en las comunidades Neremu y Aroy de la parroquia Libertad, municipio Machiques del estado Zulia. Rehabilitacin de los pozos de la Parroquia Arstides Calvani del municipio Cabimas del estado Zulia. Sustitucin de colector en el Barrio 18 de Octubre, sector Las Salinas, parroquia Coquivacoa, municipio Maracaibo del estado Zulia. Rehabilitacin, ampliacin y mantenimiento de los sistemas de, recoleccin y tratamiento de aguas servidas y rehabilitacin de acueductos y cloacas del estado Zulia: Rehabilitacin de estaciones de bombeo de agua potable para el estado Zulia.
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C.A HIDROLGICA DE LA REGION SUROESTE MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste (HIDROSUROESTE) esta inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del estado Tchira bajo el Tomo 1-A en fecha 4 de enero de 1961. La organizacin actual del sector agua potable y saneamiento nace del proceso de reforma institucional iniciado en 1990, mediante el cual fue suprimido el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), expresado en el Decreto N 1.844 del 20 de agosto de 1986. MISIN INSTITUCIONAL Garantizar de manera eficiente la prestacin de los servicios de abastecimiento de agua potable, recoleccin y disposicin de aguas servidas a los clientes del estado Tchira, promoviendo el proceso de descentralizacin y participacin comunitaria por una mejor calidad de vida disponiendo de un recurso humano satisfecho, idneo y capaz. COMPETENCIAS La C.A. Hidrolgica de la Regin Suroeste (HIDROSUROESTE C.A.), es una empresa dedicada a la prestacin del servicio de Agua Potable y Saneamiento (APS), a las comunidades del estado Tchira. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Junta Directiva Auditora Interna Presidencia Consultora Jurdica Gerencia de Planif. Desarro. Gerencia de RRHH Gerencia de Sistemas Gerencia de Gestin Administrativa Coordinacin Asuntos Pblicos Gerencia de Desarrollo Comunitario Gerencia General
Gerencia Comercial
Gerencia de Operacin y Mantenimiento
Gerencia de Proyectos, Servicios Tcnicos Y Gestin Ambiental
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Continuidad y calidad del servicio de agua potable a los habitantes del estado Tchira, con el mantenimiento, disponibilidad y continuidad de produccin de 142.500.000 metros cbicos de agua potable, beneficiando una poblacin de 1.141.073 habitantes, generando 84 empleos directos y 350 indirectos, con una inversin de 33.872.381 bolvares. Realizacin de obras y actividades de recoleccin y disposicin final de aguas servidas mediante el mantenimiento de colectores y alcantarillados, beneficiando a una poblacin de 948.297 habitantes, con una inversin de 759.535 bolvares. Ejecucin de 10 proyectos comunitarios de aguas servidas, en diferentes municipios del estado Tchira, generando 16 empleos directos y 48 empleos indirectos, beneficiando a una poblacin de 23.460 habitantes, con una inversin de 2.260.400 bolvares Ejecucin del Proyecto Culminacin de Construccin del Sistema de Aguas Servidas en La Fra, municipio Garca de Hevia en el estado Tchira, beneficiando 1.364 familias, generando 12 empleos directos y 25 indirectos, con una inversin de 432.311 bolvares.
Insumos Instalacin de 470 metros lineales de tubera PVC de 10 pulgadas y 130 metros lineales de tubera de hierro de 10 pulgadas. Colocacin de 6 bocas de visita con sus empotres. Construccin del acueducto rural de Acevita municipio San Cristbal. Mejoramiento y acondicionamiento de la estacin de bombeo La Tinta municipio San Cristbal.
162
Reparacin de la tubera interna que conduce a las aguas servidas y fluviales de la escuela Ramn Buenahora municipio San Cristbal. Sustitucin de colectores en el Barrio el Paraso municipio San Cristbal. Construccin de colectores de aguas servidas y planta de tratamiento en el Chorro del Indio municipio San Cristbal. Construccin de planta de tratamiento de aguas servidas municipio Libertad.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGROS Conformacin de 120 Mesas Tcnicas de Agua en 18 municipios del estado Tchira, beneficiando a 12.000 habitantes, con una inversin de 466.212 bolvares. Realizacin de 70 talleres de induccin sobre el conocimiento del agua en diversas unidades educativas del estado Tchira, en los municipios: San Cristbal, Torbes, Garca de Hevia, Independencia, Gusimos, Libertad, Crdenas, Bolvar, beneficiando a 6.300 estudiantes de las unidades educativas, con una inversin de 125.299 bolvares. Culminacin de 24 proyectos comunitarios en materia agua potable y saneamiento, generando 52 empleos directos y 151 empleos indirectos, beneficiando a una poblacin de 80.032 habitantes, con una inversin de 11.298.452 bolvares.
Insumos Realizacin del primer taller del Consejo Comunitario del Agua, dirigido a la Mesa Tcnica de Agua del municipio Crdenas. Realizacin del Festival Regional del Agua para el resguardo de cuencas hidrolgicas Realizacin del Encuentro Regional de Nios y Nias por un Ambiente Sano.
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Ejecucin de Festivales Escolares en la Orientacin del Buen Uso y Conservacin de Cuencas Hdricas.
PLANES Y PROYECTOS EJECUTADOS

Monto aprobado 2010 (en bolvares) 35.283.730 843.928 165.654 15.880 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 95 100 100 0 Porcentaje de avance financiero 2010 (%) 96 90 80 0
Nombre del proyecto Prestacin del Servicio de Agua Potable Prestacin del Servicio de Recoleccin de Aguas Servidas Plan Sobre Marcha Ao 2000-Planta Tto La Quiracha Ampliacin, Rehabilitacin y Mantenimiento de acueductos y cloacas en el estado Tchira (2006) Ampliacin, Rehabilitacin y Mantenimiento de acueductos y cloacas en el estado Tchira (2007) Construccin, Rehabilitacin y Proteccin de Obras de Distribucin de Agua Potable en el Estado Tchira (Ministerio del Ambiente 2010). Ampliacin y Rehabilitacin de los Acueductos del Estado Tchira (MINAMB). Fondo de Contingencia para Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Estado Tchira Ampliacin y Rehabilitacin de los Acueductos del Estado Tchira Rehabilitacin y Construccin de Redes y Colectores de Agua Servidas del Estado Tchira. Ampliacin y Rehabilitacin de Acueductos Zona Norte-Estado Tchira Culminacin de Obras de Acueducto y Cloacas y alquiler de camiones cisternas. "Construccin de Obras de Captacin y Distribucin de Agua Potable, Restitucin de Red de Aguas Servidas y Colectores de Aguas Pluviales en el Estado Tchira" Continuacin y Puesta en Funcionamiento de la Planta Potabilizadora, Coloncito, Municipio Panamericano, Estado Tchira. Fortalecimiento de la gestin a las comunidades de los diferentes sistemas adscritos a HIDROSUROESTE, C.A. Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario.
183.473
1.750.000 2.212.944
55
63
0 1.536.326 1.677.481 1.981.770 3.958.501 7.261.419 0 5 10 0 0
0 31 5 20 0 19
20.612.000
1 5 101 100
1 50 92 97
300.000 18.240.900 1.901.070
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En los convenios donde se refleja un porcentaje de avance fsico de 0%, pero tiene un porcentaje de avance financiero, se debe a que se pagaron deudas por obra ejecutada del ao anterior.
RECURSOS TRANSFERIDOS: 29.999.537 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 59.573.072 bolvares. OBSTCULOS Demora en las inspecciones a las comunidades por el deterioro de las vas en algunos municipios del estado Tchira, limitando el acceso. Fuertes lluvias limitando la ejecucin de los trabajos. Dificultad en la adquisicin de tubera de hierro negro ya que no se encontraba disponible en el mercado. No existen en la regin suficiente empresas cooperativas especializada en el ramo del manejo del servicio de agua potable, encareciendo los costos por la falta de competitividad. No existe en la regin suficientes proveedores debidamente registrados y con la disponibilidad requeridas de materiales y equipos para el mantenimiento y conservacin de bombas, motores y dems equipos necesarios en la operatividad de las captaciones, plantas y estaciones de bombeos. Existencias de equipos que cumplieron su vida til y de muy vieja adquisicin por los cuales se dificulta la localizacin de repuestos y piezas en la zona. Limitaciones presupuestaria sobre base de la recaudacin, lo que originan la reparacin de equipos y no se cuenta con recursos para la adquisicin de los sustitutos. Necesidad en la adquisicin de nueva maquinaria de uso pesado tales como retroexcavadoras, compresores, etc. Por falta de equipos de macromedicin la produccin a nivel de las plantas de potabilizacin y estaciones de bombeo no se corresponde con el consumo real de la poblacin.
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PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Prestacin del Servicio de Agua Potable Prestacin del Servicio de Recoleccin de Aguas Servidas Fortalecimiento de la Gestin de Atencin a las Comunidades de los diferentes sistemas Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario.
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C.A. HIDROLGICA DE LOS LLANOS MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La Compaa Annima Hidrolgica de los Llanos Occidentales fue, inscrita en el Registro de Comercio que lleva el juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripcin Judicial del estado Apure y estado Amazonas, bajo el nmero 235, folio 49 al 60 de fecha 28 de diciembre de 1.990. MISIN INSTITUCIONAL Prestacin confiable de los servicios de Agua Potable y Saneamiento a nuestros clientes, que garantice la productividad y el autofinanciamiento en equilibrio con el medio ambiente, respaldados en mejoras continuas, el uso de modernas tecnologas y el fortalecimiento del recurso humano. COMPETENCIAS La Compaa Annima Hidrolgica de Llanos Occidentales tiene por objeto la administracin, operacin y mantenimiento, ampliacin y reconstruccin de los sistemas de distribucin de agua potable y de los sistemas de recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas residuales en el estado Apure. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA DE ACCIONISTA
JUNTA DIRECTIVA AUDITORIA INTERNA PRESIDENCIA
CONSULTORIO JURIDICA
ASUNTOS PBLICOS
GERENCIA DE PLANIFICACN Y PRESUPUESTO
GERENCIA COMERCIAL
GESTIN COMUNITARIA
GESTIN DE OPERACIONES
GESTIN ADMINISTRATIVA
COORD. DE PRESUP UESTO
COORD. DE PLANIF.
COORD. DE COBRAN ZA
COORD. DE INFORMA TICA
COORD. DE ZONA II ACHAGU AS
COORD. DE ZONA III GUASDU ALITO
COORD. DE OP Y MTTO
COORD. DE INSPECC Y PROYC
COORD. PROD. Y CALIDAD DEL AGUA
COORD. CONTABILIDAD
COORD. DE TESORE RIA
COORD. DE DE REC. HUMANO S
COORD. DE COORD. ADO Y SUM
COORD. DE CONTRO L ADMINIS TRAT.
UNIDAD DE ATENCIN CLIENTE
UNIDAD DE FACTURACIN Y CATASTRO
UNIDAD DE COMERCIALES
EMPRESAS OPERADORAS
EMPRESAS OPERADORAS
EMPRESAS OPERADORAS
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LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGRO Rehabilitacin de la infraestructura para los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Apure, mediante la ejecucin de obras de mantenimiento, reparacin y correccin de los sistemas, beneficiando a 2.500.000 habitantes, con una inversin de 12.074.222 bolvares.
Insumos Rehabilitacin de pozos en diferentes Acueductos y reparacin de maquinarias y equipos de los diferentes sistemas, en el estado Apure. Rehabilitacin y equipamiento de los laboratorios de calidad de agua en las plantas potabilizadoras de los municipios San Fernando, Achaguas y Guasdualito, estado Apure. Correccin de fugas en tuberas de agua potable en sistemas de distribucin de redes y matrices ubicados en los municipios San Fernando, Achaguas y Pez (Guasdualito), estado Apure. Mantenimiento, rehabilitacin e instalacin de equipos en estaciones de bombeo y colectores de aguas servidas en diferentes municipios del estado Apure. Rehabilitacin de sistemas de acueductos en San Fernando, Biruaca, Elorza, Achaguas, Puerto Pez, La Trinidad de Orichuna, Achaguas, Cutufi, Ciudad Sucre, San Juan de Payara, El Samn, Mantecal del estado Apure. Instalacin de equipos de bombeo para la captacin de agua cruda del ro Apure, asegurando el abastecimiento de la planta potabilizadora La Defensa, San Fernando, estado Apure. Rehabilitacin y equipamiento del sistema de captacin en el Ro Sarare y estacin de bombeo Llano Alto, estado Apure.
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Suministro e instalacin de equipos de bombeo sumergibles, en los acueductos de San Juan de Payara, Achaguas, El Samn, Mantecal, Elorza, La Trinidad de Orichuna, Guasdualito, Cutuf, Ciudad Sucre, El Recreo.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGROS Fortalecimiento de la participacin ciudadana, a travs de asesora y apoyo tcnico en materia de agua potable y saneamiento a 56 Mesas Tcnicas de Agua (MTA) y a 80 Consejos Comunitarios de diferentes municipios del estado Apure, igualmente se conformaron 5 nuevas MTA y 2 fueron reestructuradas. Atencin a 47 escuelas inscritas en el Programa Educativo El Agua en Nuestras Vidas, incluyendo la juramentacin de Plomeritos Escolares, Mesas y Patrullas Escolares de Agua, en el estado Apure.
Insumos Realizacin del VII Encuentro Regional de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento. Juramentacin de 47 Patrullas Escolares del Agua, 47 Plomeritos Escolares y 47 Mesas Escolares del Agua, en los municipios San Fernando de Apure y Biruaca. Realizacin de desfile en conmemoracin del Da Mundial del Agua, con la participacin de 47 Escuelas adscritas al Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas. Realizacin de conversatorios, entrega de trpticos alusivos al agua, comportamiento de las fuentes de captacin, entre otros en el municipio San Fernando de Apure. Exposicin regional alusiva al agua, realizada en el museo de la cultura Antonio Jos Torrealba Ostos. Realizacin del 9no Festival del Agua Regional y Encuentro de Saberes, con 420 participantes.
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Conformacin de Mesas Tcnicas de Agua La Camperea II, La Defensa, Paso Apure, Uraon de los municipios Biruaca, San Fernando y Pedro Camejo. Reestructuracin de Mesas Tcnicas de Agua Simn Rodrguez I y Morita III del municipio Biruaca. Presentacin de ponencias sobre temas como Conceptualizacin de Mesas Tcnicas de Agua y Consejo Comunitario del Agua, con la participacin de 80 comunitarios. Asignacin de financiamiento por parte del Plan de Transformacin Integral del Habita (TIH) a la Mesa Tcnica de Agua Morrocoy, para la ejecucin del proyecto comunitario: Construccin de Red de Distribucin de Agua Potable, por un monto de 474.518. Realizacin de reuniones en diferentes comunidades de San Fernando, Achaguas y Biruaca, a fin de constatar la situacin actual del servicio de agua potable y saneamiento. Presentacin de proyectos de agua potable y saneamiento, requeridos en cada comunidad, por parte de las Mesas Tcnicas de Agua. Se realizaron visitas relacionadas con el programa educativo ambiental El Agua en Nuestras Vidas.
NOMBRE DEL PROYECTO Gestin eficiente de comercializacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el mbito de Responsabilidad de la C.A HIDROLLANOS Prestacin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure. Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Apure. MONTO APROBADO 2010 ( EN BOLIVARES) 1.766.368 % DE AVANCE FISICO 2010 %DE AVANCE FINANCIERO 2010 74
88
9.507.238 830.383
58 75
76 75
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RECURSOS TRANSFERIDOS: Bs. 0 INGRESOS PROPIOS: Bs. 4.934.000 OBSTCULOS Interrupciones elctricas que afectan el funcionamiento de los distintos sistemas de agua potable y saneamiento, ocasionando daos a maquinarias y equipos, generando altos costos para su reparacin.
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Gestin eficiente de comercializacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el mbito de Responsabilidad de la C.A HIDROLLANOS Prestacin de los servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Estado Apure. Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el Estado Apure.
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C.A. HIDROLGICA PEZ MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN Fundada el 04 de Abril de 1991, segn Registro Mercantil, bajo el nmero 64, folios 103 al 116, del tomo cuarto. MISIN INSTITUCIONAL Somos la empresa responsable de la prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Gurico, bajo el principio de preservacin de la salud pblica, el recurso hdrico y el ambiente. Todo ello en el marco de la Constitucin Nacional, las Leyes y sus Reglamentos, a travs de un eficiente recurso humano, participacin organizada de la colectividad y de la excelencia en la gestin de los procesos. COMPETENCIAS La empresa tiene como competencia la administracin, operacin, mantenimiento, ampliacin y construccin de los sistemas de distribucin de agua potable y de los sistemas de recoleccin, tratamiento y disposicin de agua residuales en la jurisdiccin del estado Gurico, segn lo establecen los estatutos de creacin en su carcter de Compaa Annima. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
ASAMBLEA DE ACCIONISTA
JUNTA DIRECTIVA COMISARI O AUDITORI A INTERNA
PRESIDENCIA
UNIDAD CONSULTORIA JURIDICA
UNIDAD RELACIONES INDUSTRIALES
COORDINACIN DE CONTRATACIONES GERENCIA PLANIFICACIO N Y PRESUPUESTO
COORDINACION DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
GERENCIA ADMINISTRATIV A
GERENCIA COMUNITARIA DEL AGUA
GERENCIA COMERCIA L
GERENCIA GENERAL TECNICA
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LNEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Consolidacin de una cobertura de 93,25% en agua potable, a travs de la operacin, mantenimiento y custodia de la infraestructura hidrulica del estado Guarico, en beneficio de una poblacin de 788.264 habitantes, generando 38 empleos directos y 236 indirectos y una inversin de 24.089.467 bolvares. Igualmente se alcanz un promedio de 81% en el estndar de calidad y 97% en la eficiencia de conduccin de agua potable en todo el Estado. Ampliacin de la cobertura y mejoras en la distribucin, en varios municipios del estado Gurico, beneficiando una poblacin de 660.731 habitantes, generndose 989 empleos, con una inversin para ejecutar entre los aos 2010 y 2011, por el orden de los 27.673.754 bolvares. Insumos Ejecucin de los proyectos: Produccin y Distribucin de Agua Potable y Saneamiento en el estado Gurico. Ejecucin 5.865 mantenimientos en las redes de distribucin y de recoleccin de aguas servidas. Ejecucin de 187 mantenimientos en las instalaciones y equipos de produccin de agua potable. Alcance de 74.4% de efectividad en la atencin de reclamos tcnicos. Eliminacin de toma ilegal en las redes de distribucin de agua potable y conduccin de agua cruda. Produccin de 79.922.934 m3 de agua potable. Realizacin de 361.868 pruebas (organolpticas, cloro residual y microbiolgicas), asociadas al control de calidad del agua. Instalacin de tubera PEAD para la aduccin El Bostero Chaguaramas.
173
Firma de convenios de transferencia de recursos financieros entre el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y la empresa C. A. Hidrolgica Pez (HIDROPEZ), para ejecutar las siguientes obras: Rehabilitacin de toma flotante El Pueblito Sustitucin de equipos mecnicos y elctricos de la estacin de bombeo Quizandal. Construccin de alimentador matriz de 1.800mts de tuberas, acueducto El Socorro. Rehabilitacin de acueducto El Sombrero, municipio Julin Mellado. Construccin de 3.000mts de tuberas de 10, construccin de tanque y 2 pozos profundos, en el acueducto las Mercedes. Mejoramiento de las redes de distribucin y equipamiento electromecnico de las estaciones de bombeo y rehabilitacin de fuente subterrnea. Rehabilitacin de planta de potabilizacin de Valle de la Pascua, estado Gurico. Instalacin de tuberas y accesorios en los sistemas de acueductos, Valle de la Pascua, estado Gurico. Aduccin desde la laguna La Vitera hasta la planta potabilizadora de San Jos de Guaribe, municipio San Jos de Guaribe Gurico. Construccin de colector de aguas servidas en San Jos de Guaribe, municipio San Jos de Guaribe, estado Gurico. Conservacin, ampliacin y mejoras de acueductos y cloacas en estado Gurico.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGRO
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Profundizacin y ampliacin de los niveles de organizacin, participacin y protagonismo de las comunidades a travs de la ejecucin del proyecto Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el estado Guarico, con la conformacin de 45 Consejos Comunitarios del Agua, beneficiando a una poblacin de 42.000 habitantes, con una inversin de 1.085.989 bolvares. Insumos Desarrollo de 3 jornadas con distintas alcaldas del estado, las Mesas Tcnicas de Agua y los Comits de Agua de los Consejos Comunales, para consolidar un frente mancomunado por el agua. Ejecucin del Programa Educativo Ambiental El Agua en Nuestras Vidas, con la participacin de 35 escuelas.
MONTO APROBADO 2010 (Bs)
178.173.810 24.084.081 28.772.461 7.249.888 1.085.989
NOMBRE DEL PRIYECTO
Produccin de agua potable en el estado Gurico. Distribucin de agua potable y servicios saneamiento en el estado Gurico. Ampliacin, rehabilitacin y construccin de los sistemas de agua potable y saneamiento en el estado Gurico. Comercializacin de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado Gurico. Participacin ciudadana y desarrollo comunitario en el estado Gurico.
% DE AVANCE FSICO 2010

71 65 72 54 76
% DE AVANCE FINANCIERO 2010

80 81 34 57 51
RECURSOS TRANSFERIDOS: 27.673.754 bolvares. INGRESOS DEVENGADOS: 16.649.868 bolvares. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL

Produccin de Agua Potable en el estado Gurico. Potable y Servicios de de los
Distribucin de Agua Saneamiento en el estado Gurico.
Ampliacin, Rehabilitacin y Construccin Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el estado Gurico.
Atencin Integral de Usuarios y Suscriptores con Acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Gurico.
175
Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario en el
estado Gurico. C.A. HIDROLGICA DE LA CORDILLERA ANDINA MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN La C.A. Hidrolgica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), fue creada el 28/09/1990, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del estado Barinas bajo el N 49, folio 213 al 214 en fecha 27 de mayo de 1991. MISIN INSTITUCIONAL Somos una empresa pblica, comprometida en prestar a sus clientes un servicio en agua potable y saneamiento de alta calidad, mediante un modelo de gestin sustentable. COMPETENCIAS Administracin, operacin, mantenimiento ampliacin y reconstruccin de los sistemas de distribucin de agua potable y de los sistemas de recoleccin, tratamiento y disposicin de agua residuales en los estados Barinas y Trujillo. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
176
HIDROANDES
FILIAL DE HIDROVEN
LNEAS DE ACCIN Y LOGROS RESALTANTES DIRECTRIZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Mejoramiento la calidad del servicio de agua potable en cuanto a continuidad en un 75% en las parroquias Ramn Ignacio Mndez y Corazn de Jess del municipio Barinas del estado Barinas, beneficiando a 28.600 habitantes, generando 35 empleos directos y 22 indirectos, con una inversin de 1.161.139 bolvares.
Insumos Ejecucin de la obra Rehabilitacin de pozos en el estado Barinas. Ejecucin de Limpieza y desarrollo de pozos. Rehabilitacin de estructura externa de pozos.
177
Nombre del Proyecto Prestacin del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo Recoleccin de Agua Servida en los estados Barinas y Trujillo Participacin ciudadana y desarrollo comunitarios Comercializacin de los servicios de agua potable y saneamiento en los estados Barinas y Trujillo Rehabilitacin de los sistemas de agua potable en los estados Barinas y Trujillo Rehabilitacin de redes de aguas servidas en el estado Barinas Monto Aprobado 2010 (en bolvares) 16.543.015 Porcentaje de avance fsico 2010 (%) 100 Porcentaje de avance financiero 2010 (%)
53
2.800.253 597.802 7.544.925
100 84 70
35 61 67
14.675.162
46
49
809.198
27
RECURSOS TRANSFERIDOS: 14.245.017 bolvares INGRESOS DEVENGADOS: 23.125.863 bolvares. OBSTCULOS Carencia de recursos financieros para la ejecucin oportuna de las labores de mantenimiento requeridas para la red de agua potable y aguas servidas. PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Prestacin del Servicio de Agua Potable en los estados Barinas y Trujillo. Prestacin del Servicio de Recoleccin de Aguas Servidas en los estados Barinas y Trujillo. Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario. Comercializacin del Servicio de Agua Potable.
178
179
C.A. HIDROLGICA DE LOS MDANOS FALCONIANOS MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CREACIN Inscrita en el Registro Mercantil en fecha 17 de diciembre de 1.990, quedando inserto bajo el N 176, folios 99 al 108, Tomo XX, con reformas posteriores mediante acta de asamblea de accionistas de fecha 28 de julio de 1998, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripcin Judicial del estado Falcn, en fecha 09 de septiembre de 1998, inserto bajo el N 2, Tomo 11-A, siendo su ltima reforma en fecha 10 de junio de 2000, debidamente inscrita por ante este mismo Registro Mercantil en fecha 19 de agosto de 2002 bajo el N 15, tomo 9-A, expediente mercantil N 5519, inscrita en el registro de informacin fiscal N G20009015-4. Esta empresa se constituy como consecuencia de la supresin del Instituto Nacional de Obras Sanitarias - INOS, ordenada por el Ejecutivo Nacional mediante el decreto N 1248, publicado en la Gaceta Oficial N 33.560 de septiembre de 1986. MISIN INSTITUCIONAL Prestar los servicios de agua potable y saneamiento para satisfacer las necesidades de nuestras comunidades en armona con el ambiente, mediante una gestin basada en la optimizacin de procesos y el uso de tecnologa adecuada, que aseguren la sustentabilidad financiera con un personal competente, proveedores confiables y comunidad organizada. COMPETENCIAS La empresa tiene por objeto la administracin, operacin, mantenimiento, ampliacin y reconstruccin de los sistemas de distribucin de agua potable y de los sistemas de recoleccin, tratamiento y disposicin de aguas residuales en el estado Falcn.
180
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS JUNTA DIRECTIVA AUDITORI A INTERNA PRESIDENCIA SECRETARIA
GERENCIA DE PLANIFICACION y GESTION
GERENCIA ADMINISTRATIVA
GERENCIA DE CONSTRUCCION
DIRECCION OPERATIVA Y DE SERVICIOS
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA
GERENCIA DE ASUNTOS PUBLICOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
GERENCIA OPERATIVA
GERENCIA TECNICA
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y EDIFICACIONES
COORDINADOR PREVENSION Y CONTROL DE PRDIDAS
GERENCIA DE PARAGUANA
GERENCIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
LINEAS DE ACCIN Y LOGROS MS RESALTANTES DIRECTRZ ESTRATGICA: Suprema Felicidad Social. POLTICA INSTITUCIONAL: Acceso de toda la poblacin a los Servicios Bsicos Ambientales (Agua Potable, Aguas Servidas y de Proteccin ante los Efectos del Cambio Climtico). LOGROS Mejoramiento de las condiciones hidrosanitarias a la poblacin del estado Falcn, aumentando las coberturas de agua potable a 93,90% y de recoleccin de aguas servidas a 64,89%, mediante la rehabilitacin y expansin de la infraestructura del servicio de agua potable y saneamiento en todo el Estado, generando 5.310 empleos directos y 14.648 indirectos, beneficiando a unos 922.769 habitantes, con una inversin de 1.401.575.671 bolvares. Insumos Construccin del Acueducto Bolivariano de Falcn; obra concluida en un 100%. Ejecucin del 100% de la Obra: Ampliacin y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mapar Churuguara Maparar, municipio Federacin del estado Falcn.
181
Construccin del 94 % de la obra: Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del eje Estacin de Bombeo Al Primera Los Taques, municipios Carirubana y Los Taques del estado Falcn. Ejecucin del 30% de la obra: Adecuacin de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Campo Mdico, Judibana, Comunidad Cardn y reas adyacentes, municipios Los Taques y Carirubana del estado Falcn. Ejecucin del 70% de la obra: Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina del estado Falcn. Ejecucin del 85% de la obra: Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseor Iturriza del estado Falcn. Ejecucin del 90% de la obra: Saneamiento de Chichiriviche, municipio Monseor Iturriza del estado Falcn. Potabilizacin y distribucin de 150 millones de m3 de agua, destinados a satisfacer la demanda de los habitantes del estado Falcn. Mantenimiento a los sistemas de recoleccin de aguas servidas, mediante limpieza con hidrojet a 110.870 metros lineales de colectores y sustitucin de 9.150 metros lineales de colectores de diferentes dimetros. Mantenimiento peridico a los sistemas de abastecimiento de agua potable, mejorando las condiciones operativas de la infraestructura.
DIRECTRIZ ESTRATGICA: Democracia Protagnica Revolucionaria. POLTICA INSTITUCIONAL: Gestin Pblica de Calidad, Mediante la Educacin Ambiental, la Participacin Ciudadana y el Fortalecimiento Institucional. LOGRO Fortalecimiento de la participacin comunitaria y promocin de la cultura conservacionista, mediante la ejecucin de acciones con sentido ambientalista del recurso hdrico, la conformacin de de Mesas Tcnicas de Agua y el acompaamiento tcnico y financiero en la ejecucin de proyectos hidrosanitarios, beneficiando a unos 400.000 habitantes, con una inversin de 3.661.784 bolvares.
182
Insumos Integracin de 617 escuelas del estado Falcn con actividades de formacin integral referidas a la conservacin y uso responsable del agua, enmarcados dentro del Programa Educativo Ambiental "El Agua en Nuestras Vidas". Participacin de 18 escuelas en el Encuentro Regional de Experiencias Ambientalistas, con la presentacin de trabajos en materia de agua potable y saneamiento de los diferentes municipios del estado Falcn. Realizacin del IX Festival Regional del Agua, con la participacin de 35 escuelas y 5 festivales zonales por ejes. Participacin en el Festival Nacional en la Isla de Margarita, con la intervencin de 108 escuelas, donde el estado Falcn result mas destacado en el rengln canto y experiencias ambientales. En el marco del programa El Agua en nuestras Vidas, se juramentaron de 360 nios y nias como plomeritos y patrulleros del agua y se conformaron 14 Mesas Tcnicas Escolares del Agua. Asistencia tcnica en la conformacin de 110 Mesas Tcnicas de Agua en 28 comunidades para la ejecucin de proyectos hidrosanitarios, beneficiando a un total de 70.324 habitantes, en diferentes municipios del estado Falcn. Realizacin de encuentros zonales y regionales de experiencias comunitarias en agua potable y saneamiento; con la participacin de 800 voceros y voceras de Mesas Tcnicas de Agua de todo el estado Falcn.
NOMBRE DEL PROYECTO Prestacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcn Participacin Ciudadana Desarrollo Comunitario Acueducto Falcn Bolivariano y de MONTO APROBADO 2010 (En Bolvares) 80.710.018 % DE AVANCE FSICO 2010 % DE AVANCE FINANCIERO 2010 100
93
3.707.951 15.000.000
73 1
100 1
183
Ampliacin y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Mapar Churuguara Maparar, municipio Federacin, estado Falcn. Mejoras al Sistema de Abastecimiento de agua potable del eje Estacin de Bombeo Al Primera - Los Taques, municipio Carirubana y Los Taques del estado Falcn (en Convenio de Cooperacin con PDVSA) Adecuacin de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Campo Mdico, Judibana, Comunidad Cardn y reas adyacentes, municipios Los Taques y Carirubana del estado Falcn (en Convenio de Cooperacin con PDVSA). Saneamiento de La Vela de Coro, municipio Colina, estado Falcn (en Convenio de Cooperacin con PDVSA) Saneamiento de Tocuyo de La Costa, municipio Monseor Iturriza, estado Falcn Saneamiento de Chichiriviche, municipio Monseor Iturriza, estado Falcn
30.000.000
85
3.514.791
94
10.500.000
30
14
2.098.496
45
35
3.475.156
63
3.626.000
63
RECURSOS TRANSFERIDOS: 23.850.241 bolvares INGRESOS DEVENGADOS: 130.206.960 bolvares OBSTCULOS Planificacin de los urbanismos sin contar con la disponibilidad del servicio de agua potable y saneamiento. Obsolescencia de tuberas y aducciones que genera aumento de reparaciones, lo cual impacta en la continuidad del servicio y el gasto de las empresas hidrolgicas.
184
PLANES Y PROYECTOS PARA EL PRXIMO EJERCICIO FISCAL Prestacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el estado Falcn. Participacin Ciudadana y Desarrollo Comunitario.
185
Captulo VI Cuenta MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE EXPOSICIN DE MOTIVOS
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente actu de conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica de la Administracin Pblica, publicada en Gaceta Oficial N 37.305 de fecha 17/10/2001, artculo N 79 y la Providencia Administrativa N 05-002 de fecha 14/10/2005 publicada en Gaceta Oficial N 38.311 del 10/11/2005, por cuanto present la Cuenta del ao 2010, dividida en dos secciones: Cuenta de Gastos y Cuenta de Ingresos, las cuales mostraron todo lo relativo a las ejecuciones de los gastos e ingresos, tomando como base los registros incorporados en el Sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas, aplicable a todos los rganos de la Repblica. Las cuentas reflejan el resultado de la gestin durante el ao 2010, comprenden la exposicin de motivos, los movimientos mensuales y resultados de los hechos econmicos financieros suscitados, tal es el caso de la Cuenta de Gastos que mostr saldos de los compromisos, causados y pagos, tramitados ante la Oficina Nacional de Contabilidad Pblica y la Oficina Nacional del Tesoro respectivamente, y en lo concerniente a la Cuenta de Ingresos, reflej el movimiento detallado de las liquidaciones y recaudaciones por ramos. En virtud de lo expuesto, se presenta a continuacin las cuentas contables: CUENTA DE INGRESOS Cumpliendo con las normativas dictadas por el Organismo Contralor y el Ministerio del Poder Popular de Planificacin y Finanzas, este Ministerio procedi al registro de la Contabilidad Fiscal de la Cuenta de Ingresos para el perodo fiscal 2010, en forma automatizada. A travs del mdulo de Ingresos del Sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas, se obtiene un mayor control sobre las liquidaciones y recaudaciones de los ingresos, siendo ms efectivo el trmite de registro. Se liquidaron planillas por un monto Global de 43.251.553,73 bolvares, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre del ao 2010. Se recaudaron un total de 37.592.180,22 bolvares. Estos montos incluyen las liquidaciones y recaudaciones procesadas en atencin al Decreto N 345 referido al manejo de los fondos a travs de las cuentas corrientes y colocaciones de los fondos pblicos en concordancia con la Gaceta Oficial N 38.344 del 27/12/2005, referente al instructivo sobre las inversiones financieras de los organismos que conforman al Sector Pblico Nacional, a los cuales estn sujetos los Ministerios, la Procuradura General de la Repblica. Los Jefes o Directores de las Oficinas Centrales, as como las mximas autoridades de los rganos de la Administracin Pblica Descentralizada y las liquidaciones y recaudaciones por concepto de canon de arrendamiento por alquileres de terrenos que tiene este Ministerio, Multas y Recargos, Permiso o Autorizacin por la Explotacin de Aprovechamiento de los Productos Forestales, Impuesto Superficial,
186
Indemnizacin por Incumplimiento Aprovechamiento e Intereses de Mora.
de
Contratos,
Impuesto
de
Explotacin
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: ENERO 2010
CDIGO: 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros
Ley de Modificaciones Presupuesto
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtencin Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros de proveedores anticipos a contratistas y
5.602,90
-5.602,90
771,45
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Participacin por la explotacin en zonas de reservas forestales Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de proveedores anticipos a contratistas y 47.824,96 852,10 3.207,11 -852,10 44.617,85 27,50 -27,50 6.080,00 0,00 -6.080,00 0,00
852,10
Disminucin de deuda de Cuentadante Otros Ingresos Ordinarios
0,00 0,00
187

TOTAL GENERAL 47.824,96 17.393,16 30.431,80
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: FEBRERO 2010
Ramos y Rubros
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
2.267.902,12 9.200,00
29.941,17 2.237.960,95 155.223,15
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Participacin por la explotacin en zonas de reservas forestales Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de proveedores anticipos a contratistas y 659,56 -659,56 20.895,00 893.532,31 71,98 20.823,02 41,35 2.025,38 41,35 1.613,96 96,47 28.987,19 30.635,00 -1.647,81
62.001,33
2.320,57
59.680,76
Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL
2.391.148,84 1.114.039,05 1.277.109,79
188
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: MARZO 2010
Ramos y Rubros
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
2.281.244,89 112.682,10
41.270,10 2.239.974,79 103.482,10
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Participacin por la explotacin en zonas de reservas forestales Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de proveedores anticipos a contratistas y 0,00 1.128.337,40 1.112.289,34 16.048,06 219,15 618,70 2.328,50 206,12 412,50 1.944,20 855,40 43,89 101,91 -58,02 1,20 361.070,00 27.545,00 333.525,00
0,00
684.174,47 1.795.803,42 -1.111.628,95
Otros Ingresos Ordinarios
189

TOTAL GENERAL 4.570.926,42 3.083.703,97 1.487.222,45
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: ABRIL 2010
(1) (2)
Ramos y Rubros
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtencin Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de proveedores anticipos a contratistas y
Ley de Ingreso Modificacin Presupuesto Acordado
Devengado
22.278,16 112.682,10 2.112,51
Recaudado
145,58 103.482,10 493,87
Diferencia
22.132,58
157,25 33.000,00 33.860,00 -860,00
66,02
15.760,46
0,00
15.760,46
6.781,50 791,10 511,45 0,00 791,10
3.943.595,94 1.093.930,29 41.596,58
2.849.665,65 -41.596,58
4.028,41
4.028,41
0,00 2.850.665,07
4.134.983,40 1.284.318,33
190
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: MAYO 2010
Ramos y Rubros
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtencin Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL
1.290.049,16 56.341,05 96.638,81
18.956,50 1.271.092,66 103.482,10 34.832,05 -47.141,05
25.000,00
3.800,00
21.200,00 0,00
61,42
66,02
852,74
852,74
7.235,60 144,35 8,20
299,17
1.762,75
886.187,23 2.171.932,42 -1.285.745,19 745,62 -745,62
0,00 2.362.518,56 2.335.876,63 26.641,93
191
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: JUNIO 2010
Ramos y Rubros
Ley de Presupuesto
Modificaciones
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtencin Indebida de devoluciones o Reintegros Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de proveedores anticipos a contratistas y
514.245,19
4.633,53 51.741,05
509.611,66 -51.741,05
6.484,36
11.068,17
0,00 1.700,00 3.057,60 -1.357,60 0,00
0,00
65,00
412,50
825,00
-412,50
1.618.165,59 1.068.440,19 1.479.130,37 1.488.161,26
549.725,40 -9.030,89
183,33
1.596,78
-1.413,45 990.862,76
3.620.386,34 2.629.523,58
192
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: JULIO 2010
Ramos y Rubros
Ley de Presupuesto
Modificaciones
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por 193JECUCIN devoluciones o Reintegros Indebida de
47.412,70 127.282,10 152.229,85
654.444,45
-607.031,75 127.282,10
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o 193JECUCIN193N193 para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos 193JECUCIN193N de Anticipos Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas 193JECUCIN193N193 productos forestales para movilizar 308,53 a 168.980,82 32.825,00 -32.825,00
Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos organismos pblicos efectuados por
Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas 193JECUCIN193N en Fondos en Avance 193JECUCIN193N en Fondos en Anticipo Devolucin de proveedores anticipos a contratistas y 2.224.181,39 3.455,39 3.455,39 20.703.895,71 0,00
Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 2.723.542,25 691.033,37 20.512.223,20
193
EJECUCIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: AGOSTO 2010
Ramos y Rubros
Ley de Presupuesto
Modificaciones
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por 194JECUCIN devoluciones o Reintegros Indebida de
64.263,40 74.008,09 2.529,99
856.651,28 51.741,05
-792.387,88
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o 194JECUCIN194N194 para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos 194JECUCIN194N de Anticipos Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas 194JECUCIN194N194 productos forestales para movilizar 0,30 112,12 147,88 a 17.440,20 18.325,00 7.950,00 10.375,00
Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas 194JECUCIN194N en Fondos en Avance 194JECUCIN194N en Fondos en Anticipo Devolucin de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 1.596,78 1.596,78 1.566.496,83 2.053.909,91 11.864,11 -487.413,08 -11.864,11
1.727.220,39 2.999.816,55 -1.272.596,16
194
EJECUCIN195N MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: SEPTIEMBRE 2010
Ramos y Rubros
Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierras Ingreso por Obtencin devoluciones o Reintegros Indebida de
Ley de Presupuesto
Modificaciones
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
40.809,78 74.008,09 60.201,49
43.303,04
-2.493,26 74.008,09
60.081,52
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Indemnizacin contratos por Incumplimiento de 8.377,02 181.690,61 1.420,00 180.270,61
Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin forestales para movilizar productos 670,00 1.014,93 41,25 35,90
Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 6.930,05 20.038.132,52 21.423.112,28 -1.384.979,76 19.671.812,48 1.623,84 21.307.597,98 1.626,82
195
INFORMACION MENSUAL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: OCTUBRE 2010
CDIGO 17 ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
Ramos y Rubros Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtencin Devoluciones o Reintegros Indebida de 1.729,00 2.529,99 Ley de Presupuesto Ingreso Acordado
Modificaciones
Devengado 27.169,70 81.534,49
Recaudado 865.653,72 114.163,20
Diferencia -838.484,02
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorizacin Forestales para Movilizar Productos 2.717,54 9,62 46.270,76 264,60 155.050,00 -108.779,24
Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnizacin por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos organismos pblicos efectuados por
149.446,50
149.446,50
24,70 539,75 9.459,32
24,70
Disminucin de Fondos en Avance Disminucin de Fondos en Anticipo Devolucin de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL
689.604,48 25,58
689.604,48 25,58
0,00 0,00 0,00
463,86 1.008.796,04 1.976.937,33 -968.141,29
196
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: NOVIEMBRE 2010
Ramos y Rubros
Ley de Presupuesto
Modificaciones
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
4.910,17 74.008,09 927,48
4.726,29 142.542,58 2.466,26
183,88
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Intereses Moratorios Diversos Reparos Administrativos Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin forestales para movilizar productos 670,94 1.409,19 10,20 109.855,50 205,00
Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 728.556,61 151.349,32 577.207,29 533.811,06 4.363,17 0,00 0,00 533.811,06 4.363,17
197
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (BOLIVARES) MES: DICIEMBRE 2010
Ramos y Rubros
Ley de Presupuesto
Modificaciones
Ingreso Acordado
Devengado
Recaudado
Diferencia
50,66 74.008,09 1.317,98
4.204,83 67.508,09
-4.154,17 6.500,00
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Reintegros provenientes de fondos girados en anticipos Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Ingresos varios Sobre la plusvala inmobiliaria disminucin de deuda de cuentadantes por rendir de fondos en avance a corto plazo Disminucin de Anticipos a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Autorizacin para movilizar productos forestales Ingre. Por Obtenc. Devolucin o Reintegro Reintegros de fondos efectuados por organismos pblicos Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Disminucin en Fondos en Avance Disminucin en Fondos en Anticipo Devolucin de anticipos a contratistas y proveedores Otros Ingresos Ordinarios TOTAL GENERAL 463,86 78.182,59 71.767,92 6.414,67 2.342,00 55,00
198
INFORMACIN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES) ENERO-FEBRERO-MARZO AO 2010

Ramos y Rubros Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtencin Devoluciones o Reintegros Reintegros de proveedores anticipos a Indebida contratistas de 771,45 y 0,00 0,00 2.369,85 1,20 361.070,00 33.625,00 453,85 1.916,00 1,20 327.445,00 0,00 659,56 -659,56 -771,45 Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso Acordado Devengado 4.549.147,01 121.882,10 Recaudado 76.814,17 258.705,25 Diferencia 4.472.332,84 -136.823,15
Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorizacin Forestales para Movilizar Productos
315,62 618,70 43,89
882,90
-567,28 618,70
101,91
-58,02
Disminucin de Fondos en Avance Disminucin de Fondos en Anticipo Disminucin de Anticipo a Contratistas, por Contratos a Corto Plazo Impuesto al valor agregado sobre los hechos realizados por empresas pblicas Operaciones de Financ. Disminucin de Deuda a Cuentadante TOTAL GENERAL
1.128.337,40 2.006.673,75 752.894,43 1.799.082,51
-878.336,35 -1.046.188,08
62.001,33
3.172,67
58.828,66
0,00 6.978.681,53 4.180.943,02 2.797.738,51
199
INFORMACIN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES) ABRIL-MAYO-JUNIO AO 2010
Ramos y Rubros Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtencin Devoluciones o Reintegros Indebida de 105.235,68 46.394,09 58.841,59 Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso Acordado Devengado 1.826.572,51 169.023,15 Recaudado 23.735,61 258.705,25 Diferencia 1.802.836,90 -89.682,10
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorizacin Forestales para Movilizar Productos 932,15 157,25 59.700,00 40.717,60 932,15 157,25 18.982,40 0,00 4.211,74 5.625,19 -1.413,45
7.300,60 935,45 127,44
7.080,67
219,93
66,02
61,42
6.447.948,76 4.334.302,90 1.479.130,37 1.530.503,46
2.113.645,86 -51.373,09
16.613,20
16.613,20
10.117.888,30 6.247.130,79
3.870.757,51
200
INFORMACIN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES) JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE AO 2010
CDIGO 17
ORGANISMO: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE

Ramos y Rubros Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtencin Devoluciones o Reintegros Indebida de 214.961,33 60.081,52 154.879,81 Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso Acordado Devengado 152.485,88 275.298,28 Recaudado 1.554.398,77 51.741,05 Diferencia -1.401.912,89 223.557,23
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorizacin Forestales para Movilizar Productos 0,30 782,12 -781,82
Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnizacin por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos organismos pblicos efectuados por 1.014,93 41,25 168.980,82 25.817,22 143.163,60 492,31 522,62 8.526,83 8.526,83 200.015,61 42.195,00 157.820,61
23.462.490,70 5.079,23
23.361.507,89 16.946,32
100.982,81 -11.867,09
24.488.895,16
25.113.962,20
-625.067,04
201
INFORMACIN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES) OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE AO 2010
CDIGO 17

Ramos y Rubros Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtencin Devoluciones o Reintegros Indebida de 3.974,46 4.996,25 -1.021,79 0,00 0,00 3.388,48 19,82 158.468,26 264,60 463,86 155.310,00 3.388,48 19,82 3.158,26 264,60 463,86 0,00 0,00 24,70 539,75 9.459,32 1.409,19 por 0,00 1.223.415,54 4.388,75 689.604,48 25,58 533.811,06 4.363,17 24,70 539,75 9.459,32 -1.409,19 0,00 Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso Acordado Devengado 32.130,53 229.550,67 Recaudado 874.584,84 324.213,87 Diferencia -842.454,31 -94.663,20
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorizacin Forestales para Movilizar Productos
Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnizacin por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos organismos pblicos efectuados
0,00
0,00 0,00 0,00 1.666.088,74 2.050.144,21 -384.055,47
202
INFORMACIN ANUAL CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RAMOS (BOLIVARES) ENERO-DICIEMBRE AO 2010
CDIGO 17

Ramos y Rubros Intereses por dinero en depsito Alquileres y Tierra Ingreso por Obtencin Devoluciones o Reintegros Indebida de 324.171,47 0,00 0,00 6.690,78 178,27 779.253,87 264,60 13.202,43 0,00 0,00 8.655,85 2.135,15 178.611,47 0,00 0,00 por 0,00 0,00 0,00 1.870.103,38 -1.105.065,09 112.243,31 0,00 0,00 1.235,97 0,00 271.847,60 0,00 6.284,75 0,00 0,00 8.455,88 0,00 25.985,15 1.409,19 0,00 211.928,16 0,00 0,00 5.454,81 178,27 507.406,27 264,60 6.917,68 0,00 0,00 199,97 2.135,15 152.626,32 -1.409,19 0,00 Ley de Presupuesto Modificaciones Ingreso Acordado Devengado Recaudado Diferencia 4.030.802,54 -97.611,22
6.560.335,93 2.529.533,39 795.754,20 893.365,42
Reintegros de anticipos a contratistas y proveedores Reintegros provenientes de fondos girados en avances Autorizacin Forestales para Movilizar Productos
Permiso o autorizacin para la explotacin de los productos Multas y recargos Impuestos de explotacin o aprovechamiento Otros ingresos Ordinarios Indemnizacin por incumplimiento del contrato Sanciones fiscales Impuesto Superficial Otros tipos de tasas Intereses de mora Diversos Reparos Administrativos Devoluciones por pagos indebidos Reintegros de fondos organismos pblicos efectuados
32.262.192,4030.392.089,02 2.241.492,78 3.346.557,87
78.614,53
3.172,67
75.441,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
43.592.180,2237.592.180,22
5.659.373,51
203
PRESUPUESTO: 20 ORGANISMO: MINIS FUENTE DE FINANC

ENERO
204

ABRIL PARTIDA
205
LEY

JULIO
206

OCTUBRE PARTIDA
207
LEY

ABRIL PARTIDA LEY
208

OCTUBRE PARTIDA LEY
209

ENERO PARTIDA
210
LEY

JULIO PARTIDA 407
211
LEY
884.056.741
Captulo VII SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES EXPOSICIN DE MOTIVOS De conformidad con el artculo 122 de la Ley Orgnica de La Administracin Financiera del Sector Pblico, que tiene por objeto el registro sistemtico de todas las transacciones que afecten la situacin econmico financiera de la Repblica y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Balance General, se presentan a la fecha del 31/12/2010; y refleja en el total del Activo una aumento de 6.371,98 miles de bolvares, provenientes de los recursos recibidos por ejecutivo Nacional; el Pasivo tuvo una disminucin de 49.057,86 miles de bolvares y el Capital Social tuvo un disminucin de 51.737,19 miles de bolvares en comparacin al ao 2009. El Estado de Resultado, se puede evidenciar que los Ingresos son mayores que los Egresos y que estos Ingresos estn conformados por los aportes del sector pblico, estos asignados por el ejecutivo nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la diversidad de proyectos ejecutados por el Ministerio del Ambiente (MINAMB), y los Ingresos por actividades propias provenientes de los permisos otorgados por remediacin y conservacin del ambiente, licitaciones, multas y recargos a nivel nacional, otros ingresos provenientes de convenios y proyectos, dicho monto fue de 476.515,59 miles de bolvares, a pesar que la recaudacin de dichos ingresos comienza a mediados de ao, aunado a las lluvias por efectos climticos y la eliminacin de licitacin por madera la cual se ha evidenciado en la captacin de estos ingresos en el servicio progresivamente. Es importante mencionar que en el Estado de Resultados en los Egresos se encuentra los Servicios Financieros los cuales son pagadas por el Servicio Ambientales del MARN (SAMARN), construcciones de diversas obras que se ejecutan a nivel nacional. El Estado de Flujo del Efectivo, refleja un aumento al cierre del ejercicio un monto de 306.534,53 miles de bolvares en comparacin con el ao 2009. En el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se observo un monto de 2.463.298,50 miles de bolvares, evidencindose una disminucin comparada con el 2009.
212
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN BALANCE GENERAL PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/ 2010 (MILES DE BOLIVARES) ESTIMADO 2010
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Caja y Bancos Cuentas a Cobrar Clientes Provisin para Cuentas de Cobro Dudoso Cuentas por Cobrar Empleados Inventario I.S.L.R Retenido Seguros Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CIRCULANTE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS obiliario Vehculos Sub-total Amortizacin y Depreciaciones TOTAL PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS OTROS ACTIVOS ACTIVOS A TERCEROS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas a Pagar Proveedores Impuesto a los Activos Empresariales a Pagar TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO A LARGO PLAZO Cuentas a Pagar Accionistas Otros pasivos no circulantes TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO Resultado acumulado Ejercicio de aos anteriores Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
REAL 2009
DIFERENCIAS 2010-2009
306.534,53 2.681.508,24 -264,29 200,00 12,49
299.962,54 2.681.907,18 -264,29 1,07 12,49
2.987.990,97 1.185,41 1.185,41 1.185,41 56,81 56,81 2.989.233,19
2.981.618,99 1.185,41 1.185,41 1.185,41 56,81 56,81 2.982.861,21
6.571,99 (398,94) 198,93 6.371,98 6.371,98 25.979,93 25.979,93 32.129,24 58.109,17 (58.278,01) 6.540,82 (51.737,19) 6.371,98
262.678,99 262.678,99
236.699,06 236.699,06
263.255,70 231.126,46 525.934,69 2.451.023,77 12.274,73 2.463.298,50 2.989.233,19
231.126,46 231.126,46 467.825,52 2.509.301,78 5.733,91 2.515.035,69 2.982.861,21
213
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE RESULTADOS AL 31-12-2010 (MILES DE BOLIVARES) CUENTAS
INGRESOS APORTES DEL SECTOR PUBLICO INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS Ingresos por actividades propias Otros Ingresos EGRESOS Gastos de personal Materiales y suministros Servicios no personales Servicios Financieros Transferencias Perdida por cuentas incobrables RESULTADO DEL EJERCICIO 12.274,7 3 5.7 33,90 6.54 0,83
ESTIMADO AL 31/12/2010
476.515,5 9 430.795,8 0 4.662,21 4.662,21 41.057,5 8 464.240,8 6 52.478,9 3 4.812,39 48.481,5 7 122. 493,00 235.974,9 7
REAL AL DIFERENCIAS 31/12/2009 2010 - 2009

863.0 72,25 841.5 51,13 5.7 77,16 5.7 77,16 15.7 43,96 857.3 38,35 47.7 08,29 4.1 42,00 112.3 28,17 499.036,27 194. 123,61 (386.55 6,66) (410.75 5,33) (1.11 4,95) (1.11 4,95) 25.31 3,62 (393.09 7,49) 4.77 0,64 67 0,39 (63.84 6,60) (376.54 3,27) 41.85 1,36
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO EL 31 / 12/ 2010 (MILES DE BOLIVARES)
ESTIMADO 2010 REAL 2009 DIFERENCIAS 2010-2009
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: 12.274,7 Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 3 5.733,91 Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Impuesto a los activos empresariales Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades 12.274,7 Operativas 3 5.733,91 Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo 306.534,5 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 3 299.962,54 306.534,5 Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 3 299.962,54 6.540,8 2 6.540,8 2 6.571,9 9 6.571,9 9
215
SERVICIOS AMBIENTALES DEL MARN ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES) CUENTAS Resultado acumulado Ejercicio del periodo Resultado del ejercicio TOTAL PATRIMONIO ESTIMADO AL 31/12/2010 2.451.023,77 12.274,73 2.463.298,50 REAL AL 31/12/2009 2.509.301,78 5.733,90 2.515.035,68
216
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES 29.842 25.500 25.500 25.000 500 2.808 2.808 1.534 1.534 0 0 113 0 0 0 16.137 10.297 580.334 580.334 580.334 580.334 580.334 610.176 32.866 30.970 30.970 30.970 0 1.278 1.278 618 618 0 0 69 2.870 2.870 2.870 0 2.870 216.907 216.907 216.907 216.907 216.907 252.643 33.814 31.470 31.470 30.970 500 1.726 1.726 618 618 0 0 113 34.485 34.485 34.485 24.188 10.297 233.574 233.574 233.574 233.574 233.574 301.873
PARTIDA
RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS CORRIENTES
3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.01.03.00.00 3.01.03.33.00 3.01.10.00.00 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 3.02.03.05.00
- Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Pblico De la Repblica Entes Descentralizados sin Fines Empresariales - Ingresos por tasas Estampillas Fiscales Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la Vista Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones diversas -Cuotas por participacin INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Pblico De la Republica
3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01
De Entes Descentralizados sin 3.05.02.03.02 Fines Empresariales 1.2.1.0.0.0.00.00. DISMINUCIN DE LA INVERSIN 0 FINANCIERA 1.2.1.0.9.0.00.00. Disminucin de otros activos financieros 0 1.2.1.0.9.1.00.00. Disminucin de disponibilidades 0 1.2.1.0.9.1.01.00. Disminucin de caja 0 1.2.1.0.9.1.02.00. Disminucin de Bancos 0 TOTAL
217
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS CORRIENTES 3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.01.03.00.00 3.01.03.33.00 3.01.10.00.00 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 3.02.03.05.00 - Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Pblico De la Repblica Entes Descentralizados sin Fines Empresariales - Ingresos por tasas Estampillas Fiscales Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la Vista Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones diversas -Cuotas por participacin INGRESOS DE CAPITAL 3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01 - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Pblico De la Republica LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES 86.470 81.175 81.175 29.175 52.000 3.761 3.761 1.534 1.534 0 0 113 970.249 970.249 970.249 970.249 0 526.583 526.583 526.583 526.583 526.583 1.583.302 55.658 50.978 50.978 44.201 6.777 3.486 3.486 1.194 1.194 0 0 69 155.540 155.540 155.540 155.540 0 216.907 216.907 216.907 216.907 216.907 428.105 98.556 93.500 93.500 41.500 52.000 3.862 3.862 1.194 1.194 0 0 69 489.625 489.625 489.625 489.625 0 270.780 270.780 270.780 270.780 270.780 858.961
De Entes Descentralizados sin 3.05.02.03.02 Fines Empresariales DISMINUCIN DE LA INVERSIN 1.2.1.0.0.0.00.00.0 FINANCIERA 1.2.1.0.9.0.00.00.0 1.2.1.0.9.1.00.00.0 1.2.1.0.9.1.01.00.0 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades Disminucin de caja Disminucin de Bancos TOTAL
218
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES 39.274 34.962 34.962 34.962 0 2.666 2.666 1.534 1.534 0 113 113 16.137 16.137 16.137 16.137 0 591.131 591.131 591.131 591.131 591.131 646.542 44.077 40.091 40.091 34.189 5.902 2.659 2.659 1.296 1.296 0 31 31 162.880 162.880 162.880 162.880 0 289.307 289.307 289.307 289.307 289.307 496.264 48.160 44.136 44.136 44.136 0 2.659 2.659 1.296 1.296 0 69 69 159.497 159.497 159.497 159.497 0 685.424 685.424 685.424 685.424 685.424 893.081
PARTIDA
3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.01.03.00.00 3.01.03.33.00 3.01.10.00.00 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 3.02.03.05.00
- Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Pblico De la Repblica Entes Descentralizados sin Fines Empresariales - Ingresos por tasas Estampillas Fiscales Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la Vista Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones diversas -Cuotas por participacin INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Pblico De la Republica
3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01
De Entes Descentralizados sin 3.05.02.03.02 Fines Empresariales DISMINUCIN DE LA INVERSIN 1.2.1.0.0.0.00.00.0 FINANCIERA 1.2.1.0.9.0.00.00.0 1.2.1.0.9.1.00.00.0 1.2.1.0.9.1.01.00.0 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades Disminucin de caja Disminucin de Bancos TOTAL
219
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLIVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS CORRIENTES 3.05.01.00.00 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 3.05.01.03.02 3.01.03.00.00 3.01.03.33.00 3.01.10.00.00 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 3.02.03.05.00 - Transferencias y Donaciones Corrientes Del Sector Pblico De la Repblica Entes Descentralizados sin Fines Empresariales - Ingresos por tasas Estampillas Fiscales Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la Vista Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones diversas -Cuotas por participacin INGRESOS DE CAPITAL 3.05.02.00.00 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01 3.05.02.03.02 - Transferencias y Donaciones de Capital Del Sector Pblico De la Republica LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES 33.073 27.673 27.673 27.673 0 3.754 3.754 1.534 1.534 0 113 113 16.137 16.137 16.137 16.137 0 591.131 591.131 591.131 591.131 591.131 640.341 3.948 0 0 0 0 2.301 2.301 1.534 1.534 0 113 113 0 0 0 0 0 591.131 591.131 591.131 591.131 591.131 595.079 1.086 204 204 204 0 767 767 93 93 22 22 22 24.188 24.188 24.188 24.188 0 591.131 591.131 591.131 591.131 591.131 616.405
De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales DISMINUCIN DE LA INVERSIN 1.2.1.0.0.0.00.00.0 FINANCIERA 1.2.1.0.9.0.00.00.0 1.2.1.0.9.1.00.00.0 1.2.1.0.9.1.01.00.0 1.2.1.0.9.1.02.00.0 Disminucin de otros activos financieros Disminucin de disponibilidades Disminucin de caja Disminucin de Bancos TOTAL
ANEXO 9
220
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLIVARES) CONSOLIDADO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
PARTIDA
LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 188.885 169.310 169.310 116.810 52.500 12.989 12.989 6.136 6.136 450 450 450 1.028.957 1.028.957 1.028.957 1.018.660 10.297 2.289.179 2.289.179 2.289.179 2.289.179 2.289.179 3.507.021
DEVENGADO
RECAUDADO
136.688 122.039 122.039 109.360 12.679 9.724 9.724 4.642 4.642 282 282 282 321.290 321.290 321.290 318.420 2.870 1.314.252 1.314.252 1.314.252 1.314.252 1.314.252 1.772.230
181.798 169.310 169.310 116.810 52.500 9.014 9.014 3.201 3.201 273 273 273 707.795 707.795 707.795 697.498 10.297 1.780.909 1.780.909 1.780.909 1.780.909 1.780.909 2.670.502
- Transferencias y Donaciones Corrientes 3.05.01.03.00 Del Sector Pblico 3.05.01.00.00 3.05.01.03.01 De la Repblica Entes Descentralizados sin 3.05.01.03.02 Fines Empresariales 3.01.03.00.00 3.01.03.33.00 3.01.10.00.00 3.01.10.04.01 3.02.03.00.00 - Ingresos por tasas Estampillas Fiscales Ingresos de la Propiedad Intereses por Dinero a la Vista Otros Ingresos Diversos -Ingresos por operaciones
diversas 3.02.03.05.00 -Cuotas por participacin INGRESOS DE CAPITAL - Transferencias y Donaciones de 3.05.02.00.00 Capital 3.05.02.03.00 3.05.02.03.01 3.05.02.03.02 Del Sector Pblico De la Republica De Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
1.2.1.0.0.0.00. DISMINUCIN DE LA INVERSIN 00.0 FINANCIERA 1.2.1.0.9.0.00. Disminucin de otros activos 00.0 financieros 1.2.1.0.9.1.00. Disminucin de disponibilidades 00.0 1.2.1.0.9.1.01. Disminucin de caja 00.0 1.2.1.0.9.1.02. Disminucin de Bancos 00.0 TOTAL
221
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Mdica Integral y Socio-econmica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservacin y Remediacin Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecucin de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN UNIDAD DE MEDIDA -Nminas Personal -Personal atendido J/P 03 7445 03 7440 0 -5 0 0,07 PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA
% Ejecucin financiera
10
18
80
10
13
30
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Mdica Integral y Socio-econmica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservacin y Remediacin Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecucin de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN UNIDAD DE MEDIDA -Nminas Personal -Personal atendido J/P 03 7445 03 7440 0 -5 0 0,07 PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA
30
24
-6,00
-20
30
25
-5,00
-17
222
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Mdica Integral y Socio-econmica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservacin y Remediacin Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecucin de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN UNIDAD DE MEDIDA -Nminas Personal -Personal atendido J/P 03 7445 03 7445 0 0 0 0 PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA
30
24
-6
-20
30
14
-16
-53
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Mdica Integral y Socio-econmica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservacin y Remediacin Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecucin de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN UNIDAD DE MEDIDA -Nminas Personal -Personal atendido J/P 03 7445 03 7445 0 0 0 0 PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA
30
20
-10
-33
30
28
-2
-7
223
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES CONSOLIDADO 2010
CDIGO: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Ejecutar el programa de Asistencia Mdica Integral y Socio-econmica al personal jubilado, pensionado (J/P) y sus beneficiarios del extinto INOS. Administrar los recursos financieros provenientes de los servicios ambientales prestados por las direcciones generales y Estadales del Ministerio del Ambiente, para el desarrollo del programa de Conservacin y Remediacin Ambiental. Administrar los recursos financieros asignados para la ejecucin de proyectos especiales y actividades no recurrente del servicio, realizados por las Dependencias del Nivel Central y Regional del MARN UNIDAD DE MEDIDA -Nminas Personal -Personal atendido J/P
12 29778 12 29770 0 -8 0 0,03
PROGRAMADO EJECUTADO
VARIACIN (ABSOLUTA
100%
8600%
8500
8500
100 %
8000%
7900
7900
224
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CODIGO DEL ENTE: A0069 DENOMINACIN: Servicios Ambientales del MARN RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: Servicios Ambientales del MARN
EJECUTADO DENOMINACIN PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % COMP % CAUS % PAG DISPONIBLE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
401Gastos de Personal Materiales , Suministros y 402Mercancas 403Servicios no Personales 404Activos Reales 407Transferencias y Donaciones 408Otros Gastos 411Disminucin de Pasivos TOTALES
76.150 22.373 390.368 2.082.965 882.434 87 52.644 3.507.021
7.615 2.237 39.037 208.297 88.243 9 5.264 350.693
19.850 1.109 210.688 1.471.060 410.210 0 18.337 2.131.253
11.087 378 24.187 181.841 54.005 0 1.660 273.158
11.087 378 24.187 181.841 54.005 0 1.660 273.158
261 5 54 71 46 0 35 608
146 2 6 9 6 0 3 78
146 2 6 9 6 0 3 78
-12.235 1.129 -171.651 -1.262.763 -321.967 9 -13.072 -1.780.551
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
EJECUTADO PARTIDA DENOMINACIN PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO 76.150 22.845 17.919 12.075 12.075 78 53 % COMP % CAUS % PAG
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE
401Gastos de Personal Materiales , Suministros y 402Mercancias 403Servicios no Personales 404Activos Reales 407Transferencias y Donaciones 408Otros Gastos 411Disminucin de Pasivos TOTALES
53
4.925
22.373 390.368 2.082.965 882.434 87 52.644 3.507.021
6.712 117.110 624.890 264.730 26 15.793 1.052.106
1.795 14.005 12.859 186.171 0 2.120 234.868
2.101 20.680 179.131 53.873 0 1.445 269.307
2.101 20.680 179.131 53.873 0 1.445 269.307
27 12 2 70 0 13 22
31 18 29 20 0 9 26
31 18 29 20 0 9 26
4.917 103.106 612.031 78.559 26 13.674 817.238
225
226
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
EJECUTADO PARTID A DENOMINACIN PRESUPUESTO ANUAL 76.150 22.373 390.368 2.082.965 882.434 87 52.644 3.507.021 PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO 22.845 6.712 117.110 624.890 264.730 26 15.793 1.052.106 13.376 1.302 38.579 88.753 213.136 0 1.766 356.914 13.151 1.201 23.070 119.381 205.255 0 1.353 363.411 13.151 1.201 23.070 119.381 205.255 0 1.353 363.411 % COMP 59 19 33 14 81 0 11 34 % % CAUS PAG 58 18 20 19 78 0 9 35 58 18 20 19 78 0 9 35 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE 9.469 5.409 78.531 536.136 51.594 26 14.027 695.193
401Gastos de Personal Materiales, Suministros y 402Mercancas 403Servicios no Personales 404Activos Reales 407Transferencias y Donaciones 408Otros Gastos 411Disminucin de Pasivos TOTALES
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
DENOMINACIN PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO 76.150 22.373 390.368 2.082.965 882.434 87 52.644 3.507.021 22.845 6.712 117.110 624.890 264.730 26 15.793 1.052.106 -2.876 3.226 16.002 79.565 28.151 0 2.589 126.657 12.011 907 29.697 95.661 459.594 0 3.232 601.103 12.011 907 29.697 95.661 459.594 0 3.232 601.103 % COMP -13 48 14 13 11 0 16 12 % % CAUS PAG 53 14 25 15 174 0 20 57 53 14 25 15 174 0 20 57 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE 25.721 3.486 101.108 545.324 236.579 26 13.205 925.449
403Servicios no Personales 404Activos Reales 407Transferencias y Donaciones 408Otros Gastos 411Disminucin de Pasivos (11) TOTALES
PARTID A
401Gastos de Personal Materiales , Suministros y 402Mercancas
227
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) CONSOLIDADO
EJECUTADO PARTIDA DENOMINACIN PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO % % % COMP CAUS PAG DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DISPONIBLE
401Gastos de Personal Materiales , Suministros y 402Mercancas
76.150 22.373
76.150 22.373
48.270 7.432
48.325 4.588
48.325 4.588
63 33
63 21
63 21
27.880 14.940
403Servicios no Personales 404Activos Reales Transferencias y 407Donaciones
390.368 2.082.965 882.434
390.368 2.082.965 882.434
279.274 1.652.237 837.668
97.635 576.014 772.727
97.635 576.014 772.727
72 79 95
25 28 88
25 28 88
111.094 430.728 44.765
408Otros Gastos
87
87
87
411Disminucin de Pasivos
52.644
52.644
24.811
7.689
7.689
47
15
15
27.833
(10)
TOTALES
3.507.021
3.507.021
2.849.693
1.506.978
1.506.978
81
43
43
657.329
228
AUTORIDAD NICA DE REA PARQUE NACIONAL ARCHIPILAGO LOS ROQUES EXPOSICIN DE MOTIVOS Durante el ao 2010, gestin de la Autoridad nica de rea Parque Nacional Archipilago Los Roques estuvo enmarcada en la ejecucin del Proyecto de generacin, produccin y suministro de servicios bsicos de electricidad, agua potable y saneamiento ambiental a los pobladores y visitantes del Parque, as como la inspeccin, supervisin y control de su Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, coordinando la integracin de la comunidad a los operativos de abastecimiento y a los programas sociales y ambientales del Estado. BALANCE GENERAL El Balance General de la A.U.A. Los Roques registra al cierre del ao 2010 un Activo que totaliza 7.570.614 bolvares, superior en 94,03% al registrado al cierre del ao 2009, esto como resultado fundamental de la mejora en las disponibilidades producto del incremento en los ingresos propios y el manejo de la tesorera, as como de la inversin en infraestructura y equipos requerida para la eficiente prestacin de los servicios bsicos que benefician tanto a pobladores como visitantes del Gran Roque. Por su parte, el Pasivo total se ubic en 930.131 bolvares al cierre del ao 2010, lo que representa una disminucin del 21,25 % con relacin al cierre del ao 2009, siendo esta reduccin el resultado de la cancelacin de obligaciones laborales y compromisos con proveedores de bienes y servicios, existentes al inicio de la gestin. ESTADO DE RESULTADOS La gestin financiera de la Autoridad nica de rea Parque Nacional Archipilago Los Roques se refleja en su estado de resultados, al registrar Ingresos totales por un monto de 11.984.645 bolvares. De estos Ingresos, el 81% corresponde a Ingresos propios, mientras que el 19% restante lo constituye recursos transferidos por el Ejecutivo. En cuanto a los Ingresos propios, durante el ao 2010 se implement el nuevo esquema tarifario que ajust los cnones correspondientes, tanto a entradas al Parque como a concesiones y permisos a operadores tursticos, procedindose de igual modo a una gestin de cobranzas ms efectiva, lo cual en su conjunto dio como resultado un incremento en los Ingresos
229
propios de 4.968.546 bolvares (el 106%) con relacin a los obtenidos durante el ao 2009. La mejora sustancial en los Ingresos propios de la A.U.A. Los Roques, permitieron, adems de cubrir la mayor parte de los gastos asociados al proyecto, atender el pago de compromisos laborales y con proveedores de bienes y servicios que se adeudaban de ejercicios anteriores. De tal forma que los Gastos durante el ao 2010 totalizaron 8.087.121 bolvares, monto superior en 2.097.010 bolvares (el 35%) a los causados durante el ao 2009, como consecuencia de los incrementos seculares en los compromisos laborales, y el alza del valor de los insumos tales como servicio tcnico, combustibles, lubricantes, fletes martimos, pasajes areos, repuestos y consumibles, requeridos para la eficiente ejecucin del Proyecto, garantizando a la poblacin y visitantes la prestacin de servicios bsicos de electricidad, agua potable y saneamiento ambiental. ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO En el marco de sus competencias y en funcin de la autonoma de gestin y financiera establecidas en su Decreto de creacin, la Autoridad nica de rea Parque Nacional Archipilago Los Roques efecta la programacin, coordinacin y control tcnico de los proyectos y programas que se desarrollan, y reinvierte en su gestin ordinaria los ingresos provenientes de la contraprestacin de los servicios que presta. En tal sentido, durante el ao 2010 se destin un efectivo neto de 440.420 bolvares a actividades de inversin en la atencin de los servicios bsicos de la poblacin, mientras que se obtuvo una reduccin neta de 3.446.305 bolvares en los compromisos resultantes de la gestin integral del proyecto.
230
A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPILAGO LOS ROQUES ORGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE BALANCE GENERAL EN BOLIVARES
CDIGO 1ACTIVO 1.1ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1Activo Disponible 1.1.1.01.02.02Bancos Privados 1.1.2Activo Exigible 1.1.2.03Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 1.1.2.04.99Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.2.10Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.3Activo Realizable 1.1.3.05Inventario de Materiales y Suministro 1.2ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.3Propiedad Planta y Equipo Maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller - Neto 1.2.3.01.02Maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller 1.2.3.01.03Equipos de transporte, traccin y elevacin Equipos de comunicaciones y sealamiento - Neto 1.2.3.01.05Equipos mdicos-quirrgicos, dentales y veterinarios 1.2.3.01.08Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento Mquinas, muebles y dems equipos de oficina - Neto 1.2.3.05.01Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 1.2.3.05.02Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Pblico 1.2.4Activos Intangibles 1.2.4.19Otros Activos Intangibles 2PASIVO 2.1PASIVO CIRCULANTE 2.1.1Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 2.1.1.03Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.1.9OTROS PASIVOS CIRCULANTES 2.1.9.09Otros Pasivos Circulantes 2.2PASIVO NO CIRCULANTE 2.2.9OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 2.2.9.09Otros Pasivos no Circulantes 3PATRIMONIO 3.2.5RESULTADOS 3.2.5.01Resultados acumulados ejercicios anteriores 3.2.5.02Resultado del Ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DENOMINACIN ULRIMO AO REAL ESTIMADO AL 31-12-2009 31/12/2010 7.119.395 827.267 93.194 93.194 729.341 687.975 40.596 770 4.732 4.732 6.292.128 6.197.128 3.230.843 0 270.833 0 0 2.960.010 2.966.285 269.184 2.697.101 95.000 95.000 4.376.436 3.888.261 3.804.066 3.804.066 84.195 84.195 488.175 488.175 488.175 2.742.959 2.742.959 2.087.828 655.131 7.119.395 7.570.614 838.066 103.993 103.993 729.341 687.975 40.596 770 4.732 4.732 6.732.548 6.601.548 3.504.263 166.307 166.307 311.822 459 28.650 28.650 2.997.025 3.097.285 269.184 2.697.101 131.000 131.000 930.131 441.956 357.761 357.761 84.195 84.195 488.175 488.175 488.175 6.640.483 6.640.483 2.742.959 3.897.524 7.570.614 37.015 131.000 0 0 36.000 36.000 -3.446.305 -3.446.305 -3.446.305 -3.446.305 0 0 0 0 0 3.897.524 3.897.524 655.131 3.242.393 451.219 40.989 459 VARIACIN ANUAL 451.219 10.799 10.799 10.799 0 0 0 0 0 0 440.420 404.420 273.420
PARQUE NACIONAL ARCHIPELAGO LOS ROQUES
231
ORGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE ESTADO DE RESULTADOS EN BOLIVARES
CDIGO DENOMINACIN 1. INGRESOS CORRIENTES 3.05.00.00.00 a. Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas 3.05.01.03.01 De la Repblica b. Ingresos por Actividades Propias 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE ASEO SERVICIO DE ELECTRICIDAD OTROS SERVICIOS ACCESO AL PARQUE ACCESO DE EMBARCACIONES TRANSPORTE AEREO CONCESIONES OPERACIONES TURISTICAS OTROS INGRESOS DE OPERACIONES TURISTICAS (MULTAS/ FOTOCOPIAS, ETC) 2. GASTOS CORRIENTES a. Gastos de Consumo 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancias 4.03.00.00.00 Servicios no Personales Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) AO REAL 2009 6.645.242 1.937.975 1.937.975 4.707.267 4.707.267 483.361 195.413 33.390 254.558 4.223.906 2.267.057 648.017 115.093 1.104.054 89.685 5.990.111 5.990.111 4.609.221 680.457 700.433 655.131 ESTIMADO 2010 11.984.645 2.308.832 2.308.832 9.675.813 9.675.813 454.173 178.027 28.745 247.401 9.221.641 4.672.315 1.375.216 413.458 2.558.212 202.440 8.087.121 8.087.121 6.121.532 1.011.583 954.006 3.897.524
A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPILAGO LOS ROQUES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
232
PARA EL AO TERMINADO AL 31-12-2010 (MILES DE BOLVARES) 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 440,42 440,42 6.292, 12 6.292, 12 3.897,52 216,3 7 2009
3.446,30
357,7 6
103,99 140,23
93,1 9 317,0 8
A.U.A. PARQUE NACIONAL ARCHIPILAGO LOS ROQUES
233
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 de diciembre del 2010 SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultado del perodo 2010 SALDO al 31 de diciembre de 2010 Resultados acumulados Total Patrimonio 2.742.959 2.742.959 3.897.524 6.640.483 3.897.524 6.640.483
234
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES.) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 3.043.304 175.000 3.218.304
PARTIDA
DEVENGADO 2.694.648 400.000 3.094.648
RECAUDADO 2.694.648 400.000 0 3.094.648 ANEXO 9
1.1.1.2.7.2.01.00 Ingresos Propios Transferencias de los Entes 1.1.1.2.3.2.00.00 Descentralizados Crditos Adicionales TOTAL
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES.) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 3.043.304 175.000 3.218.304 1.920.933 300.000 2.220.933
PARTIDA
RECAUDADO 1.920.933 300.000 2.220.933
1.1.1.2.7.2.01.00 Ingresos Propios Transferencias de los 1.1.1.2.3.2.00.00 Entes Descentralizados Crditos Adicionales TOTAL
235
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES.) TRIMESTRE: TERCERO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE RAMOS Y LEY DE PRESUPUESTO FUENTES DE DEVENGADO Y MODIFICACIONES FINANCIEMIENTO 3.043.303 175.000 3.218.303 2.382.760 438.956 2.821.716
PARTIDA
RECAUDADO 2.382.760 438.956 2.821.716 ANEXO 9
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES.) TRIMESTRE: CUARTO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA
RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO
LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 3.043.304 175.000 3.218.304
DEVENGADO RECAUDADO 3.706.674 1.169.876 4.876.550 3.706.674 1.169.876 4.876.550
236
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010
FECHA: 21/11/2010 DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIN DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA %
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Plantas Elctrica Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Planta Desaladora Servicios y Urbanismo
Planta Planta Obra
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
VARIACIN DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA %
Planta Planta Obra
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
237
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIN DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA %
Planta Planta Obra
0 1 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIN DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA %
( 1
Planta Planta Obra
1 0 1
1 0 1
0( 0 0
0 0 0
238
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 8.638.424 1.011.583 954.006 1.839.889 12.443.902
PARTIDA 4.01.00.00 4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 TOTAL
DENOMINACIN Gastos de Personal Materiales, Suministros Y Mercancas Servicios no Personales Activos Reales
ACUMULADO COMPROMISO
ACUMULADO CAUSADO 986.356 170.048 101.884 61.888 1.320.176
ACUMULADO PAGADO 986.356 170.048 101.884 61.888 1.320.176
DISPONIBLE 7.652.068 841.535 852.122 1.778.001 11.123.726
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
DENOMINACIN: AUTORIDAD UNICA DE AREA PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 8.638.424 1.011.583 954.006 1.839.889 12.443.902 0
PARTIDA 4.01.00.00 4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 TOTAL
ACUMULADO CAUSADO 2.199.752 475.165 581.175 108.419 3.364.511
ACUMULADO PAGADO 2.199.752 475.165 581.175 108.419 3.364.511
DISPONIBLE 6.438.672 536.418 372.831 1.731.470 9.079.391
ANEXO 11
239
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
PARTIDA 4.01.00.00 4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 (11) TOTAL
ACUMULADO CAUSADO 3.587.692 928.960 840.944 226.221 5.583.817
ACUMULADO PAGADO 3.587.692 928.960 840.944 226.221 5.583.817
DISPONIBLE 5.050.732 82.623 113.062 1.613.668 6.860.085
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
PARTIDA 4.01.00.00 4.02.00.00 4.03.00.00 4.04.00.00 TOTAL
ACUMULADO CAUSADO 6.121.532 1.011.583 954.006 1.417.496 9.504.618
ACUMULADO PAGADO 6.121.532 1.011.583 954.006 1.417.496 9.504.618
DISPONIBLE 2.516.892 0 0 422.393 2.939.284
240
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES EXPOSICIN DE MOTIVOS Al Instituto Nacional de Parques durante el Ejercicio Fiscal 2010, se le aprob un Presupuesto de 216.420.000 bolvares, el cual fue formulado conforme a los lineamientos establecidos en las leyes y normas que rigen este proceso para los entes del sector pblico nacional. Con base en lo formulado en el presupuesto, se le ha dado prioridad al desarrollo y mantenimiento, de los Parques Nacionales, los Parques Recreacionales y Monumentos Naturales, con la finalidad de apuntalar y fortalecer el Sistema Nacional de Parques. Por otra parte, el Presupuesto de Ingresos y Gasto fue aprobado en Gaceta Oficial N 5945 de fecha 15/12/2009 por la cantidad de 216.420.000 bolvares y para el mes de julio del ao 2010, se present ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, una reprogramacin de las transferencias del ejecutivo nacional, por la cantidad de 97.000.000 bolvares, el cual presenta una disminucin del 44,82% con respecto al monto presupuestado. Las razones fundamentales de tal disminucin en el presupuesto lo constituyen los cambios inesperados de las condiciones econmicas del pas producto, fundamentalmente de factores como la cada de los precios del petrleo, que incidieron en un reajuste presupuestario a la luz de dicha situacin y con ello las acciones programadas, tuvieron que ser modificadas. La estimacin de los ingresos programados por el Instituto Nacional de Parques para el ao 2010 sufri una disminucin del 11.45% al pasar de 109.357.000 bolvares a 96.833.000 bolvares. El pasivo conformado por gastos de personal por pagar, aportes patronales y retenciones laborales por pagar, cuentas a pagar a corto plazo (proveedores, por suministro de bienes y servicios) y cuentas y efectos a pagar a mediano y largo plazo, tuvo un incremento de 41.59% con respecto al 2009, al pasar 91.571.000 bolvares a 38.085.000 bolvares, producto de los gastos acumulados por pagar y de no haber recibido en el ejercicio por parte del Ejecutivo el presupuesto asignado. Los Gastos corrientes al 31 de diciembre de 2010 (proyectados los meses de noviembre y diciembre), estn por el orden de 145.469.926 bolvares de los cuales, el gasto de personal es de 95.799.000 bolvares, equivalente al 66,07% y el resto, es decir, el 33.93%, corresponde a gastos de funcionamiento.
241
El resultado preliminar del ejercicio econmico 2010 muestra un dficit de 48.636.000 bolvares producto del recorte presupuestario. As mismo, debemos sealar que el gasto corriente de la Institucin, se ajust a los lineamientos sealados en el Instructivo Presidencial para la Eliminacin del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Pblico Nacional, contenido en el Decreto N 6.649 publicado en la Gaceta Oficial N 38.146 de fecha 25-05-09, lo cual tuvo incidencia en la reprogramacin presupuestaria realizada por el Instituto.
242
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES BALANCE GENERAL 31-12-2009 y 31-12-2010 (EN BOLIVARES)

CDIGO (2) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Activo Disponible Caja y Bancos Activo Exigible DENOMINACIN (3) VARIACIN 2.010 ULTIMO AO ANUAL (10) ESTIMADO Trimestre I Trimestre II Trimestre III Total ao 2009 (5) (6) (7) (8) Trimestre IV (9) 2010 95.330.79 92.918.66 93.418.61 87.403.8 8.995.63 78.408.231 87.403.865 6 9 7 65 4 22.197.57 19.785.44 20.285.39 14.270.6 (14.269.830 28.540.472 14.270.642 3 6 4 42 ) 12.091.06 9.892.72 10.178.88 2.980.5 (11.308.874 14.289.413 2.980.540 8 3 9 40 ) 12.091.06 9.892.72 10.178.88 2.980.5 (11.308.874 14.289.413 2.980.540 8 3 9 40 ) 14.251.059 10.106.50 5 2.519.57 9 2.519.57 9 669.97 4 2.959.30 7 3.957.64 5 9.892.72 3 2.305.79 7 2.305.79 7 669.97 4 2.959.30 7 3.957.64 5 10.106.50 5 2.519.57 9 2.519.57 9 669.97 4 2.959.30 7 3.957.64 5 11.290.102 11.290.1 02 4.679.2 17 4.679.2 17 669.9 74 1.983.2 66 3.957.6 45 (2.960.957 ) 1.079.81 9 1.079.81 9 (287.132 ) (2.057.509 ) (1.696.134 )
1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.2
1.1.2.03
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Cuentas a Cobrar Comerciales Netas
3.599.398 3.599.398 957.106
4.679.217 4.679.217 669.974
1.1.2.04.99 1.1.2.11 1.1.2. 07
Otras cuentas por cobrar a corto plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Fondo de Avance
4.040.775 5.653.779
1.983.266 3.957.645
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
28.540.472
22.197.57 3 65.478.52 3
19.785.44 6 73.133.22 3
20.285.39 4 73.133.22 3
14.270.642
14.270.6 42 73.133.2 23
(14.269.830 ) 23.265.46 5
1.2
ACTIVO NO CIRCULANTE
49.867.759
73.133.223
1.2.3 1.2.3.01 1.2.3.01.01
Propiedad Planta y Equipo Bienes de uso
34.028.858 24.127.482 25.447.744 1.320.262 24.127.482
Edificios e instalaciones Menos: Depreciacin acumulada de edificios e 2.2.5.01.01 instalaciones Edificios e instalaciones - Neto
55.744.76 3 44.753.74 3 46.394.00 5 1.640.26 2 44.753.74 3
55.744.76 3 44.753.74 3 46.394.00 5 1.640.26 2 44.753.74 3
55.744.76 3 44.753.74 3 46.394.00 5 1.640.26 2 44.753.74 3
55.744.763 44.753.743 46.394.005 1.640.262 44.753.743
55.744.7 63 44.753.7 43 46.394.0 05 1.640.2 62 44.753.7 43
21.715.90 5 20.626.26 1 20.946.26 1 320.00 0 20.626.26 1
1.2.3.05
Construcciones en proceso Construcciones en Proceso de Bienes en 1.2.3.05.01 Dominio Privado Construcciones en Proceso de Bienes en 1.2.3.05.02 Dominio Pblico
9.901.376 9.901.376
10.991.02 0 524.64 4 10.466.37 6 9.733.76 0 396.38 1 8.272.04 2 1.065.33 7
10.991.02 0 524.64 4 10.466.37 6 9.733.76 0 396.38 1 8.272.04 2 1.065.33 7
10.991.02 0 524.64 4 10.466.37 6 9.733.76 0 396.38 1 8.272.04 2 1.065.33 7
10.991.020 524.644 10.466.376
10.991.0 20 524.6 44 10.466.3 76 9.733.7 60 396.3 81 8.272.0 42 1.065.3 37
1.089.64 4 524.64 4 565.00 0 1.549.55 9
1.2.4
Activos Intangibles
8.184.201
9.733.760
1.2.4.04 1.2.4.05 1.2.4.19
Paquetes y Programas de Computacin Estudios y Proyectos Otros Activos Intangibles
396.381 7.582.787 205.033
396.381 8.272.042 1.065.337
0 689.25 5 860.30 4
243

1.2.9 1.2.9.09 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 2 2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.1.03 PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo Gastos de Personal por Pagar Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar Cuentas por pagar a corto plazo 31.640.203 31.640.203 11.507.749 3.632.985 16.499.469 35.162.98 4 30.843.92 4 7.820.83 8 650.00 0 22.373.08 6 6.444.89 5 3.522.42 1 3.522.42 1 2.901.63 6 2.901.63 6 20.83 8 20.83 8 37.288.81 9 58.041.97 7 8 69.940.72 2 22.977.94 7 8 20.83 8 88.166.50 6 5.252.11 1 45.355.66 1 45.355.66 1 7.820.83 8 650.00 0 36.884.82 3 24.585.06 1 23.261.61 3 23.261.61 3 1.302.61 0 1.302.61 0 20.83 8 20.83 55.548.33 8 55.548.33 8 7.820.83 8 650.00 0 47.077.50 0 32.618.16 8 31.794.72 0 31.794.72 0 802.61 0 802.61 0 20.83 49.632.249 49.632.249 7.820.838 650.000 41.161.411 49.632.2 49 49.632.2 49 7.820.8 38 650.0 00 41.161.4 11 41.939.1 83 41.897.3 62 41.897.3 62 20.9 83 20.9 83 20.8 38 20.8 38 91.571.4 32 (4.167.56 7) 0 53.486.33 4 3 PATRIMONIO 40.323.133 (4.167.567) (44.490.700 ) 0 17.992.04 6 17.992.04 6 (3.686.911 ) (2.982.985 ) 24.661.94 2 35.494.28 8 38.374.94 1 38.374.94 1 (2.880.653 ) (2.880.653 ) 7.654.700 7.601.567 49.867.759 78.408.231 7.654.70 0 7.601.56 7 73.133.22 3 95.330.79 6 7.654.70 0 7.601.56 7 73.133.22 3 92.918.66 9 7.654.70 0 7.601.56 7 73.133.22 3 93.418.61 7 7.654.700 7.601.567 73.133.223 87.403.865 7.654.7 00 7.601.5 67 73.133.2 23 87.403.8 65 0 0 23.265.46 5 8.995.63 4
2.2 2.2.1 2.2.1.01
PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo
6.444.895 3.522.421 3.522.421 2.901.636 2.901.636
41.939.183 41.897.362 41.897.392 20.983 20.983
2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.9
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TCNICAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO Otros Pasivos no Circulantes TOTAL PASIVO
20.838 20.838 38.085.098
20.838 20.838 91.571.432
2.2.9.09
3.2.2 3.2.2.01
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS Transferencias de Capital recibidas
63.089.309
84.805.21 4 84.805.21 4
84.805.21 4 84.805.21 4
84.805.21 4 84.805.21 4 (79.553.10 3) (35.626.15 5) (43.926.94 8) 93.418.61 7
84.805.214
84.805.2 14 84.805.2 14 (88.972.78 1) (40.335.99 4) (48.636.78 7) 87.403.8 65
21.715.90 5 21.715.90 5 (66.206.605 ) (48.636.787 ) (17.569.818 ) 8.995.63 4
63.089.309
84.805.214
3.2.5 3.2.5.01 3.2.5.02
RESULTADOS Resultados acumulados Resultado del Ejercicio
(22.766.176) 8.300.793 (31.066.969) 78.408.231 6
(26.763.23 (61.827.267 7) ) (9.231.22 (26.763.237 2) ) (17.532.01 (35.064.030 5) ) 95.330.79 9 92.918.66
(88.972.781) (40.335.994) (48.636.787) 87.403.865
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
244
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE RESULTADOS PERODO PRESUPUESTARIO: 31-12-2009 al 31-12-2010 (EN BOLIVARES)
CDIGO (2) LTIMO AO D E N O M I N A C I N ESTIMADO AL (3) 31/12/09 (5) 1. INGRESOS 109.357.673 CORRIENTES a. Transf y Donaciones Corrientes Recibidas 99.754.535 99.754.535 185.107 99.568.553 96.127.478 845.591 2010 Trimestre I (6) 34.837.158 31.110.104 31.110.104 6.000 29.668.700 25.000.000 4.297.887 Trimestre II (7) 34.837.158 31.110.104 31.110.104 6.000 29.668.700 25.000.000 4.297.887 Trimestre III Trimestre IV (8) (9) 17.32 1.669 13.59 4.615 13.59 4.615 6.000 12.15 3.211 7.48 4.512 4.29 7.886 37 0.813 0.814 4.29 7.887 37 9.83 7.154 39 6.11 0.102 6.11 0.102 6.000 4.66 8.701 TOTAL (10) 96.833.1 81.924.9 25 81.924.9 25 24.0 00 76.159.3 12 57.484.5 12 17.191.5 47 1.483.2 53
3.05.00.00.00 3.05.01.00.00
Transf y Donaciones corrientes Transf corrientes internas 3.05.01.01.00 del sector privado Transferencias corrientes 3.05.01.03.00 internas del sector pblico 3.05.01.03.01 De la Repblica De los Entes 3.05.01.03.02 Descentralizados sin Fines Empresariales De Entes Descentralizados con 3.05.01.03.04 Fines Empresariales Petroleros Donaciones corrientes 3.05.01.04.00 internas del sector pblico 3.05.01.04.08 Del Poder Estadal 3.05.01.04.09 Del Poder Municipal 3.05.01.05.00 3.05.01.05.03 Transferencias del Exterior Organismos Internacionales - PNUD b. Ingresos por Actividades Propias Ingresos por la venta de 3.01.09.00.00 bienes y servicios administracin pblica 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.99.01.00 Otros Ingresos Ordinarios 2. GASTOS CORRIENTES a. Gastos de Consumo 4.01.00.00.00 Gastos de Personal Materiales, Suministros y Mercancas
2.595.484
370.813
370.813
875
7.451
7.451
7.451
7.450
29.8 03 29.8 03
7.451 875 1.427.953 1.427.953 9.603.138 3.726.138
7.451
7.451
7.450
1.427.953 1.427.953 3.726.138
1.42 7.953 1.42 7.953 3.72 6.138 3.72 6.138 3.72 6.138 916 916 26.184. 587 24.606. 356 17.243. 964 1.663. 605
1.42 7.951 1.42 7.951 3.72 6.138 3.72 6.138 3.72 6.138 914 914 14.546. 993 13.670. 198 9.579. 980 924. 225
5.711.8 10 5.711.8 10 14.904.5 52 14.904.5 52 14.904.5 52 3.6 62 3.6 62 145.469.92 6 136.701.9 76 95.799.8 00 9.242.2 48
9.603.138
3.726.138
3.726.138
9.603.138 -
3.726.138 916 916
3.726.138 916 916 52.369.173 49.212.711 34.487.928
140.424.642 134.111.908 117.026.889
52.369.173 49.212.711 34.487.928
4.02.00.00.00
3.574.949
3.327.209
3.327.209
245

4.03.00.00.00 Servicios no Personales 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 13.189.470 320.600 320.600 320.000 600 6.312.734 3.156.462 3.156.462 1.57 8.231 1.57 8.231 6.795 6.795 87 87 8.767.9 50 8.767.9 50 8.767.9 50 (48.636.7 87) 11.282.374 115.200 115.200 115.200 11.282.374 115.200 115.200 115.200 5.641. 187 5 7.600 5 7.600 5 7.600 2.000 2.000 3 2.000 3 3.133. 993 3 31.339.9 28 320.0 00 320.0 00 320.0 00
4.08.01.01.00 Depreciacin 4.08.08.02.00 Sanciones Pecuniarias a. Otros Gastos Corrientes Transferencias y Donaciones
4.07.00.00.00
6.312.734
3.156.462
3.156.462
Transferencias 4.07.01.01.00 Corrientes Internas al Sector Privado 11. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
6.312.734 3.156.462 (31.066.969) (17.532.015)
3.156.462
1.578. 231 (8.86 2.918)
876. 795 (4.70 9.839)
(17.532.015)
246
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)
2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de Impuesto del Ejercicio Ajustes para Conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto: Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y Provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento)Disminucin Cuentas por Cobrar Clientes (Aumento)Disminucin Fondos de Avances (Aumento)Disminucin Otras Cuentas por Cobrar (Aumento)Disminucin Inventarios (Aumento)Disminucin Seguros Pagados por Anticipado (Aumento)Disminucin Impuesto Retenido (Aumento)Disminucin Otros Activos (Aumento )Disminuciones Cuentas por Pagar (Aumento)Disminucin Provisiones Prestaciones por Pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividad Operativas Efectivo usado por las actividades de Inversin Adquisicin de Activo Fijo Aumento de Obras en Proceso Aumento Activos Intangibles Aumentos de Otros Activos No Circulantes Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Efectivo usado por actividades Financieras Aumento de Transferencias y Aportes por Capitalizar Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio -48.636.787 -31.066.969 2009
-2.880.653
516.656
-2.960.956
317.334
44.719.082 -9.759.314
19.713.634 -10.519.345
-22.175.820 -1.089.644
-280.000 -1.650.229
-23.265.464
-1.930.229
21.715.905 21.715.905 -11.308.873 14.289.413 2.980.540
-5.946.649 -5.946.649 -18.396.223 32.685.636 14.289.413
247
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA EL AO TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)
TRANSFERENCIAS APORTES DE CAPITAL SALDOS AL 31/12/2009 TRASPASO AL SUPERAVIT RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 AJUSTES EN EL AO TRANSFERENCIAS SALDOS 31/12/2010 SUPERAVIT ACUMULADO RESULTADOS TOTAL DEL EJERCICIO PATRIMONIO
63.089.309
8.300.793 -31.066.969 -17.569.818
-31.066.969 31.066.969 -48.636.787
21.715.905 84.805.214 -40.335.994 -48.636.787
40.323.133 0 -48.636.787 -17.569.818 21.715.905 -4.167.567
ANEXO 9
248
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO (1) CDIGO: A0052 (2) DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES 31 / 03 / 10 (3) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.03 3.05 3.06 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos de Operacin Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Disminucin de Otros Activos Financieros (Saldo de Caja y Banco / Estimado en Proyecto de Ley) Incremento de Pasivos (6) LEY DE (7) PRESUPUESTO Y (8) RECAUDADO DEVENGADO MODIFICACIONES 3.726.138 3.895.491 3.895.491 25.000.000 80.000 26.192.321 80.000 26.192.321 80.000
3.11 3.12
19.221.592 37.798.887
14.289.413 0
14.289.413 0
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO (1) CDIGO: A0052 (2) DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES 30 / 06 / 10 (3) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.03 3.05 3.06 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos de Operacin Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Disminucin de Otros Activos Financieros (Saldo de Caja y Banco / Estimado en Proyecto de Ley) Incremento de Pasivos (6) LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 3.726.138 25.000.000 80.000 (7) DEVENGADO 4.850.713 28.800.000 80.000 (8) RECAUDADO 4.850.713 28.800.000 80.000
3.11 3.12
0 37.798.887
0 0
0 0
249
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO (1) CDIGO: A0052 (2) DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES 30 / 09 / 10 (3) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA 3.03 3.05 3.06 (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Ingresos de Operacin Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Disminucin de Otros Activos Financieros (Saldo de Caja y Banco / Estimado en Proyecto de Ley) Incremento de Pasivos (6) LEY DE PRESUPUESTO Y (7) DEVENGADO (8) RECAUDADO MODIFICACIONES 3.726.138 6.472.002 6.472.002 0 80.000 17.818.589 80.000 17.818.589 80.000
3.11 3.12
0 37.798.887
0 10.930.000
0 10.930.000
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO CDIGO: A0052 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 3.03 3.05 3.06 LEY DE RAMOS Y FUENTES DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES Ingresos de Operacin 3.726.138 3.726.138 Transferencias y Donaciones 0 8.258.178 Recursos Propios de Capital 80.000 80.000 Disminucin de Otros Activos Financieros (Saldo de Caja y Banco / Estimado en Proyecto de Ley) Incremento de Pasivos RECAUDADO 3.726.138 8.258.178 80.000
3.11 3.12
0 37.798.887
0 70.000.000
0 70.000.000
250
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO
CODIGO: A0052 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA
( % 1
A1- Mantenimiento, conservacin y vigilancia de las reas verdes y afines de los parques de recreacin y reas recreativas de parques nacionales. A2- Proteccin contra incendios forestales. A3Gestin educacional y comunicacional en materia de ambiente. A4- Gestin integral para la construccin, recuperacin y acondicionamiento de estructuras fsicas dentro de los parques. A5- Gestin integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones fsicas dentro de los parques.
Has Has Plan
2578 3000 2
931,89 48 0
1646 2952 2
64 98 100
m2
181
181
100
m2
150
150
100
251
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO
CODIGO: A0052 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (5) UNIDAD (6) DE PROGRAMADO MEDIDA VARIACIN ( (7) 1 EJECUTADO (8) ABSOLUTA (9) %
(4) DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO
A1- Mantenimiento, conservacin y vigilancia de las reas verdes y afines de los parques de recreacin y reas recreativas de parques nacionales. Has A2- Proteccin contra incendios forestales. Has A3Gestin educacional y comunicacional en materia de ambiente. Plan A4- Gestin integral para la construccin, recuperacin y acondicionamiento de estructuras fsicas dentro de los parques. m2 A5- Gestin integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones fsicas dentro de los parques. m2
2578 0 8
331,82 0 0
2246 0 8
87 0 100
335
335
100
340
340
100
252
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO
CODIGO: A0052 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA VARIACIN ABSOLUTA
%
(
( 1
A1- Mantenimiento, conservacin y vigilancia de las reas verdes y afines de los parques de recreacin y reas recreativas de parques nacionales. Has A2- Proteccin contra incendios forestales. Has A3Gestin educacional y comunicacional en materia de ambiente. Plan A4- Gestin integral para la construccin, recuperacin y acondicionamiento de estructuras fsicas dentro de los parques. m2 A5- Gestin integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones fsicas dentro de los parques. m2
2578 0 6
328,22 0 0
2250 0 6
87 0 100
185
185
100
340
340
100
253
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO
CODIGO: A0052 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO VARIACIN (5) UNIDAD (6) (7) EJECUTADO DE MEDIDA PROGRAMADO (8) ABSOLUTA (9)
%1
A1- Mantenimiento, conservacin y vigilancia de las reas verdes y afines de los parques de recreacin y reas recreativas de parques nacionales. A2- Proteccin contra incendios forestales. A3Gestin educacional y comunicacional en materia de ambiente. A4- Gestin integral para la construccin, recuperacin y acondicionamiento de estructuras fsicas dentro de los parques. A5- Gestin integral para el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones fsicas dentro de los parques.
Has
2578
530,64
2047
(
79 35 50
Has Plan
5000 4
3250 2
1750 2
m2
m2
254
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO: A0052 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
LEY DE ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 170.698.006 34.023.988 MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS 8.672.167 2.145.246 SERVICIOS NO PERSONALES 34.398.437 3.354.735 DENOMINACIN ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DISMINUCION DE PASIVOS 14.768.883 8.364.915 320.000 6.822.831 244.045.240 66.500 953.064 80.000 92.862 40.716.395 ACUMULADO CAUSADO 19.676.516 860.844 507.404 66.500 953.084 80.000 92.862 22.237.210 ACUMULADO PAGADO 17.573.513 354.289 226.480 0 911.929 80.000 90.740 19.236.951
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 TOTAL
DISPONIBLE 136.674.018 6.526.921 31.043.702 14.702.383 7.411.851 240.000 6.729.969 203.328.845
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 TOTAL LEY DE ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 170.728.246 60.478.618 MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS 10.790.657 2.645.028 SERVICIOS NO PERSONALES 35.021.593 6.160.479 ACTIVOS REALES 15.799.939 387.696 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8.362.324 2.757.225 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 320.000 160.000 DISMINUCION DE PASIVOS 7.106.185 2.541.832 248.128.944 75.130.878 DENOMINACIN ACUMULADO CAUSADO 50.333.841 2.345.694 3.597.300 158.159 2.746.003 160.000 2.469.434 61.810.430 ACUMULADO PAGADO 42.558.724 554.713 1.403.855 15.552 2.626.500 160.000 102.572 47.421.916 DISPONIBLE 110.249.628 8.145.629 28.861.114 15.412.243 5.605.099 160.000 4.564.353 172.998.066
255
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO
(1) CDIGO: A0052 (2) DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (3) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 TOTAL LEY DE ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 184.692.225 83.377.415 MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS 8.854.952 4.805.298 SERVICIOS NO PERSONALES 37.289.018 8.541.445 ACTIVOS REALES 16.100.313 822.868 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8.617.443 4.372.043 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 320.000 240.000 DISMINUCION DE PASIVOS 6.396.104 3.190.940 262.270.055 105.350.009 DENOMINACIN ACUMULADO CAUSADO 81.031.771 4.067.762 6.872.178 598.243 4.139.118 240.000 2.920.329 99.869.402 ACUMULADO PAGADO 63.838.086 1.587.052 3.783.065 412.816 3.939.751 240.000 402.485 74.203.255 DISPONIBLE 101.314.810 4.049.654 28.747.573 15.277.445 4.245.400 80.000 3.205.164 156.920.046
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 TOTAL LEY DE ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 184.692.225 131.116.811 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.854.952 8.407.067 SERVICIOS NO PERSONALES 37.289.018 16.387.553 ACTIVOS REALES 16.100.313 4.097.157 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 8.617.443 8.329.397 OTROS GASTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 320.000 320.000 DISMINUCION DE PASIVOS 6.396.104 5.954.587 262.270.055 174.612.572 DENOMINACIN ACUMULADO CAUSADO 128.043.361 5.420.350 9.148.902 1.797.658 8.318.831 320.000 5.840.658 158.889.760 ACUMULADO PAGADO 115.117.448 2.864.408 5.484.993 1.421.092 8.253.001 320.000 2.453.771 135.914.714 DISPONIBLE 53.575.414 447.885 20.901.465 12.003.156 288.046 0 441.517 87.657.483
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA
256
EXPOSICIN DE MOTIVOS El Instituto Nacional de Meteorologa e Hidrologa INAMEH, adscrito al Ministerio con competencia en materia ambiental, creado el 22 de diciembre de 2006. Las actividades que realiza el INAMEH, se llevan a cabo con los recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a travs del Ministerio del Poder Popular Para el Ambiente para su desarrollo. BALANCE GENERAL En relacin al ao 2009 el activo disponible disminuy en un 60% lo que representa la suma de 7.014.194,88 bolvares originado principalmente por los aportes del Ejecutivo Nacional. Los activos realizables presentan una disminucin debido a la desaceleracin en la reposicin de los inventarios de materiales y suministros. El activo fijo disminuye por el efecto de la depreciacin acumulada de los equipos adquiridos inicialmente, a pesar del incremento de las compras de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento. El pasivo circulante aumento por las provisiones acumuladas, reservas tcnicas y pasivos laborales. El patrimonio est conformado por las transferencias de capital interno del Sector Pblico para cubrir los gastos de funcionamiento, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un desahorro de la gestin, el cual se origina por la postergacin de actividades enmarcadas entre un ejercicio fiscal y otro. ESTADO DE RESULTADOS El Estado de Resultados del INAMEH, refleja los movimientos de Ingresos Corrientes, compuestos por Transferencias del Sector Pblico para cubrir gastos de funcionamiento. Las transferencias del Ejecutivo para financiar gastos corrientes presentan un disminucin de un 77% las mismas estn destinadas a mantener la operatividad de la Institucin, el financiamiento de proyectos en las reas de accin del INAMEH.
257
Los gastos corrientes se incrementaron en un 107% producto del mismo efecto de la depreciacin acumulada, gastos de personal y servicios no personales. ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO La principal fuente de flujo de efectivo del INAMEH, proviene de las Transferencias del Sector Pblico, ingresos por actividades propias y otros ingresos corrientes. Los egresos estn conformados por consumo y otros egresos corrientes, que en el ao 2008, se hicieron necesarios para adelantar las actividades propias del INAMEH, lo que conllev a una aplicacin de efectivo por la suma de 3.689.829,82 bolvares. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Estado de Movimiento de las Cuentas del Patrimonio muestra una disminucin del Patrimonio fundamentada en el desahorro de la gestin, debido a que fueron realizadas en el ejercicio actividades enmarcadas en la ejecucin de los proyectos, adquisicin de activos y cancelacin de obligaciones.
258
Memoria y Cuenta 2010 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA BALANCE GENERAL (EN BOLVARES) 31-12-2009 y 31-12-2010
CDIGO 1ACTIVO 1.1ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1Activo Disponible 1.1.1.01Caja y Bancos 1.1.1.01.01Caja 1.1.1.01.02Bancos 1.1.1.01.02.01Bancos Pblicos 1.1.1.01.02.02Bancos Privados 1.1.2Activo Exigible 1.1.2.03Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 1.1.2.04.99Otras cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.2.10Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.3Activo Realizable 1.1.4.99Otros Activos Diferidos a corto plazo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.2ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.1Inversin Financiera a Largo Plazo 1.2.2Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.2.3Propiedad Planta y Equipo 1.2.3.01.01Edificios e instalaciones 2.2.5.01.01Menos: Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones Edificios e instalaciones - Neto 1.2.3.01.02Maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller 2.2.5.01.02 Menos: Depreciacin acumulada de maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller Maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller - Neto 1.2.3.01.03Equipos de transporte, traccin y elevacin 2.2.5.01.03Menos: Depreciacin acumulada de equipos de transporte, traccin y elevacin Equipos de transporte, traccin y elevacin - Neto 1.2.3.01.04Equipos de comunicaciones y sealamiento 2.2.5.01.04Menos: Depreciacin acumulada de equipos de comunicaciones y sealamiento Equipos de comunicaciones y sealamiento - Neto 1.2.3.01.05Equipos mdicos-quirrgicos, dentales y veterinarios 2.2.5.01.05 Menos: Depreciacin acumulada de equipos mdicos-quirrgicos, dentales y veterinarios Equipos mdicos-quirrgicos, dentales y veterinarios - Neto 1.2.3.01.08Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento 2.2.5.01.08Menos: Depreciacin acumulada de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento Mquinas, muebles y dems equipos de oficina - Neto 1.2.4Activos Intangibles 1.2.4.04Paquetes y Programas de Computacin 2.2.5.02.04Amortizacin acumulada de paquetes y programas de computacin Paquetes y Prog ramas de Computacin - Neto 1.2.4.05Estudios y Proyectos TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 2PASIVO 2.1PASIVO CIRCULANTE 2.1.1Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 2.1.1.01Gastos de Personal por Pagar 2.1.1.02Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar 2.1.1.03Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2.2PASIVO NO CIRCULANTE 2.2.4PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TCNICAS 2.2.4.01Provisiones 2.2.4.01.04Provisiones Para Beneficios Sociales TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO 3PATRIMONIO 3.2.2TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 3.2.2.01.02Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico 3.2.5RESULTADOS 3.2.5.01Resultados acumulados 3.2.5.02Resultado del Ejercicio DENOMINACIN AO REAL 2009 AL 31-12-2009 206.532.928,98 17.981.428,01 17.285.658,87 17.285.658,87 11.585,02 17.274.073,85 15.172.087,79 2.101.986,06 695.769,14 571,53 94,40 695.103,21 0,00 17.981.428,01 188.551.500,96 0,00 0,00 3.505.252,38 1.377.797,95 208.409,88 1.169.388,07 80.140,16 11.010,92 69.129,24 711.722,92 16.527,13 92,58 695.103,21 17.211,00 17.211,00 10.967.233,13 196.996.351,25 0,00 0,00 3.277.862,67 1.395.688,27 826.707,09 568.981,18 81.941,12 43.677,42 38.263,70 537.990,32 119.552,96 0,00 1.074.324,55 119.559,06 954.765,49 21.532,78 3.588,66 17.944,12 1.474.809,10 180.783,64 1.294.025,46 185.046.248,58 65.542,40 2.894,50 62.647,90 184.983.600,68 188.551.500,96 206.532.928,97 640.947,64 383.819,90 383.819,90 83.316,83 44.107,16 256.395,91 257.127,74 257.127,74 257.127,74 257.127,74 640.947,64 640.947,64 205.891.981,33 193.862.789,20 193.862.789,20 12.029.192,13 12.895.101,71 -865.909,58 418.437,36 1.575.269,19 474.259,29 1.101.009,90 21.532,78 14.235,27 7.297,51 1.860.994,09 717.121,07 1.143.873,02 193.718.488,58 65.542,40 11.481,72 54.060,68 193.664.427,90 196.996.351,25 207.963.584,38 2.492.263,56 1.474.248,50 1.474.248,50 3.789,06 1.489.731,90 -19.272,46 1.018.015,06 1.018.015,06 1.018.015,06 1.018.015,06 2.492.263,56 2.492.263,56 205.471.320,82 199.186.086,58 199.186.086,58 6.285.234,24 11.660.195,50 -5.374.961,26 ULTIMO AO ESTIMADO 2010 AL 31-12-2010 207.963.584,38 10.967.233,13 10.238.299,21 10.238.299,21 11.625,64 10.226.673,57 AO PRESUPUESTADO Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV VARIACIN ANUAL 1.430.655,45 -7.014.194,88 -7.047.359,66 -7.047.359,66 40,62 -7.047.400,28 -15.172.087,79 -2.101.986,06 15.953,78 15.955,60 -1,82 0,00 17.211,00 17.211,00 -7.014.194,88 8.444.850,29 0,00 0,00 -227.389,71 17.890,32 618.297,21 -600.406,89 1.800,96 32.666,50 -30.865,54 537.990,32 119.552,96 418.437,36 500.944,64 354.700,23 146.244,41 0,00 10.646,61 -10.646,61 386.184,99 536.337,43 -150.152,44 8.672.240,00 0,00 8.587,22 -8.587,22 8.680.827,22 8.44.850,29 1.430.655,14 1.851.315,92 1.090.428,60 1.090.428,60 -79.527,77 1.445.624,74 -275.668,37 760.887,32 760.887,32 760.887,32 760.887,32 1.851.315,92 1.851.315,92 -420.660,51 5.323.297,38 5.323.297,38 -5.743.957,89 -1.234.906,21 -4.509.051,68
259
Memoria y Cuenta 2010 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLVARES) Real Saldo 30/06/2010 INGRESOS 5-0-0-00-00-00-00-00 INGRESOS ORDINARIOS 5-1-4-00-00-00-00-00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5-1-4-04-00-00-00-00 INGRESOS FIN. DE INSTFIN. BANCARIAS MINISTERIO DEL PODER PUPULAR PARA EL 5-1-7-00-00-00-00-00 AMBIENTE Total Ingresos Bs. EGRESOS 6-0-0-00-00-00-00-00 GASTOS 6-1-0-00-00-00-00-00 GASTOS DE CONSUMO 6-1-1-00-00-00-00-00 GASTOS DE PERSONAL 6-1-1-01-00-00-00-00 SUELDOS SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES 6-1-1-01-01-00-00-00 SUELDOS SALARIOS Y OTROS RETRIBUCIONES AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y 6-1-1-01-05-00-00-00 PARLAMENTARIOS 6-1-1-02-00-00-00-00 COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 6-1-1-02-04-00-00-00 COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS APORTE PATRONAL AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) POR 6-1-1-03-00-00-00-00 EMPLEADOS APORTE PATRONALES POR EMPLEADOS, 6-1-1-03-06-00-00-00 OBREROS PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIO 6-1-1-04-00-00-00-00 ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y 6-1-1-04-07-00-00-00 PARLAMENTARIOS 6-1-1-05-00-00-00-00 PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES PRESTACIONES SOCIALES E INDENIZACIONES AL A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, 6-1-1-05-08-00-00-00 PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS 6-1-2-00-00-00-00-00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 6-1-2-01-00-00-00-00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 6-1-2-01-01-00-00-00 PRODUCTOS ALIMENTACIOS Y AGROPECUARIOS PRODUCTOS DE MINAS, CANTERAS Y 6-1-2-01-02-00-00-00 YACIMIENTOS 6-1-2-01-03-00-00-00 TEXTILES Y VESTUARIOS 6-1-2-01-04-00-00-00 PRODUCTOS DE CUEROS Y PIELES 6-1-2-01-05-00-00-00 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 6-1-2-01-06-00-00-00 PRODUCTOS QUIMICOS Y DERIVADOS 6-1-2-01-07-00-00-00 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 6-1-2-01-08-00-00-00 PRODUCTOS METALICOS 6-1-2-01-10-00-00-00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 6-1-2-01-99-00-00-00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6-1-3-00-00-00-00-00 SERVICIOS NO PERSONALES 6-1-3-01-00-00-00-00 ALQUILERES DE BIENES ALQUILERES DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS 6-1-3-01-02-00-00-00 DE COMPUTACION, CAMPO INDUSTRIA Y TALLER 6-1-3-03-00-00-00-00 SERVICIOS BASICOS 6-1-3-03-01-00-00-00 ELECTRICIDAD 6-1-3-03-02-00-00-00 GAS 6-1-3-03-04-00-00-00 TELEFONOS 6-1-3-03-05-00-00-00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2.413.025,53 13.025,53 13.025,53 2.400.000,00 2.413.025,53 8.353.252,48 8.299.635,17 5.639.428,20 3.647.240,91 2.848.693,66
Proyectado Saldo 31/12/2010 11.331.543,70 26.051,06 26.051,06 11.305.492,64 11.331.543,70 16.706.504,96 16.599.270,34 11.278.856,40 7.294.481,82 5.697.387,32
798.547,25 776.154,68 776.154,68 381.001,56 381.001,56 334.437,98 334.437,98 500.593,07 500.593,07 311.979,11 311.979,11 22.487,56 3.349,80 15.325,25 105,00 9.728,97 19.850,16 526,16 114.957,78 105.912,72 19.735,71 1.507.833,78 111.712,00 111.712,00 225.225,09 57.437,14 25.606,78 55.288,77 84.427,77
1.597.094,50 1.552.309,36 1.552.309,36 762.003,12 762.003,12 668.875,96 668.875,96 1.001.186,14 1.001.186,14 623.958,22 623.958,22 44.975,12 6.699,60 30.650,50 210,00 19.457,94 39.700,32 1.052,32 229.915,56 211.825,44 39.471,42 3.015.667,56 223.424,00 223.424,00 450.450,18 114.874,28 51.213,56 110.577,54 168.855,54
260
Memoria y Cuenta 2010 6-1-3-03-06-00-00-00 SERVICIOS DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO 6-1-3-04-00-00-00-00 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE 6-1-3-04-06-00-00-00 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE SERVICIOS DE INFORMACION IMPRESION Y 6-1-3-05-00-00-00-00 RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE INFORMACION IMPRESION Y 6-1-3-05-07-00-00-00 RELACIONES PUBLICAS PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y 6-1-3-06-00-00-00-00 COMISIONES BANCARIAS PRIMAS Y OTROS GASTOS DE SEGUROS Y 6-1-3-06-08-00-00-00 COMISIONES BANCARIAS 6-1-3-07-00-00-00-00 VIATICOS Y PASAJES 6-1-3-07-09-00-00-00 VIATICOS Y PASAJES 6-1-3-08-00-00-00-00 SERVICIOS PROFESIONAL Y TECNICOS 6-1-3-08-10-00-00-00 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE 6-1-3-09-00-00-00-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES DE 6-1-3-09-11-00-00-00 MAQUINARIA Y EQUIPOS 6-1-3-12-00-00-00-00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES 6-1-3-12-12-00-00-00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES 6-1-3-14-00-00-00-00 DERECHOS FISCALES 6-1-3-14-15-00-00-00 DERECHOS FISCALES SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y 6-1-3-15-00-00-00-00 CULTURALES SERVICIOS DE DIVERSION, ESPARCIMIENTO Y 6-1-3-15-16-00-00-00 CULTURALES 6-1-3-17-00-00-00-00 IMPUESTOS INDIRECTOS 6-1-3-17-01-00-00-00 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 6-1-3-18-00-00-00-00 MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA 6-1-3-18-02-00-00-00 RADARES/RADIOSONDAS 6-1-3-99-00-00-00-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6-1-3-99-01-00-00-00 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6-1-4-00-00-00-00-00 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 6-1-4-01-00-00-00-00 DEPRECIACION DE BIENES DE USO 6-1-4-01-01-00-00-00 DEPRECIACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y DEMAS EQUIPOS DE CONSTRUCCION, CAMPO, 6-1-4-01-02-00-00-00 INDUSTRIA Y TALLER DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, 6-1-4-01-03-00-00-00 TRACCION Y ELEVACION DEPRECIACION DE EQUIPOS DE 6-1-4-01-04-00-00-00 COMUNICACIONES Y DE SEALAMIENTO DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICO 6-1-4-01-05-00-00-00 QUIRURGICOS, DENTALES Y VETERINARIOS DEPRECIACION DE MAQUINAS, MUEBLES Y 6-1-4-01-08-00-00-00 DEMAS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 6-1-4-02-00-00-00-00 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE PAQUETES Y PROGRAMAS DE 6-1-4-02-04-00-00-00 COMPUTACION 6-4-0-00-00-00-00-00 PERDIDAS Y GASTOS DIVERSOS 6-4-3-00-00-00-00-00 GASTOS DIVERSOS 6-4-3-99-00-00-00-00 OTROS GASTOS OTROS GASTOS DIVERSOS Y DE 6-4-3-99-01-00-00-00 ADMINISTRACION Total Egresos Bs. Total (DESAHORRO) Bs. 2.464,63 20.274,64 20.274,64 55.660,33 55.660,33 9.271,92 9.271,92 287.969,08 287.969,08 195.816,20 195.816,20 280.734,33 280.734,33 26.880,00 26.880,00 3.348,44 3.348,44 0,00 0,00 440,00 440,00 167.885,76 167.885,76 122.615,99 122.615,99 840.394,08 829.470,66 230.623,46 18.441,38 59.776,48 242.839,42 3.588,66 274.201,26 10.923,42 10.923,42 53.617,31 53.617,31 53.617,31 53.617,31 8.353.252,48 -5.940.226,95 4.929,26 40.549,28 40.549,28 111.320,66 111.320,66 18.543,84 18.543,84 575.938,16 575.938,16 391.632,40 391.632,40 561.468,66 561.468,66 53.760,00 53.760,00 6.696,88 6.696,88 0,00 0,00 880,00 880,00 335.771,52 335.771,52 245.231,98 245.231,98 1.680.788,16 1.658.941,32 461.246,92 36.882,76 119.552,96 485.678,84 7.177,32 548.402,52 21.846,84 21.846,84 107.234,62 107.234,62 107.234,62 107.234,62 16.706.504,96 -5.374.961,26
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA
261
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLVARES)

Proyectado Saldo 31/12/2010 ACTIVIDADES DE OPERACION DESAHORRO DEL EJERCICIO CARGOS (CREDITOS) AL DESAHORRO DEL EJERCICIO QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: DEPRECIACIN DEL ACTIVO FIJO Y AMORTIZACIONES PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TCNICAS CARGOS DIFERIDOS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (AUMENTOS) DISMINUCIN EN LOS ACTIVOS CIRCULANTES TRANSFERENCIAS POR COBRAR AL MINISTERIO ACTIVO EXIGIBLE ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO AUMENTOS (DISMINUCIN) DEL PASIVO CIRCULANTE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (AUMENTOS) DISMINUCION EN INVERSIONES CERTIFICADOS A PLAZO 0,00 (AUMENTOS) DISMINUCION EN ACTIVOS FIJOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES (AUMENTOS) DISMINUCION EN OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA EFECTIVO NETO UTILIZADO EN OPERACIONES ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES A COMIENZO DEL AO SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO -1.444.811,23 -3.357.529,84 -4.028.604,54 -39.716.162,79 -5.374.961,26 -865.909,58 Real Saldo 31/12/2009
1.680.788,16 1.018.015,06
526.246,66 257.127,74
0,00 -702.722,92 -17.211,00
6.478.287,00 -695.769,14 0,00
1.151.073,37
321.269,90
0,00 -7.047.359,66 0,00 0,00 -7.047.359,66 17.285.658,87 10.238.299,21
0,00 -37.723.514,75 0,00 0,00 -37.723.514,75 55.009.173,62 17.285.658,87
262
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLVARES)
SALDO 30/06/2010 SALDO 31/12/2010
PATRIMONIO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DONACIONES DE CAPITAL AJUSTE POR INFLACION TOTAL CAPITAL SOCIAL RESERVAS AJUSTE POR INFLACION TOTAL RESERVAS RESULTADO DEL EJERCICIO AL 31/12/2010 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO AL 31/12/2009 AHORRO DE EJERCICIOS ACUMULADOS DESAHORRO DE EJERCICIOS ACUMULADOS COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO AAJUSTE AOS ANTERIORES AJUSTE POR INFLACION TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL
AUMENTO
DISMINUCION
193.862.789,20 5.323.297,38 0,00 0,00 0,00 0,00 193.862.789,20 5.323.297,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 199.186.086,58 199.186.086,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.186.086,58 199.186.086,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-5.374.961,26 -5.374.961,26
-5.374.961,26 -5.374.961,26 -5.374.961,26 -5.374.961,26
12.895.101,71 -865.909,58 0,00 0,00 0,00 12.029.192,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -368.996,63 0,00 -368.996,63
12.895.101,71 12.895.101,71 -865.909,58 0,00 -368.996,63 0,00 -865.909,58 0,00 -368.996,63 0,00
11.660.195,50 11.660.195,50
205.891.981,33 5.323.297,38
-5.743.957,89 205.471.320,82 205.471.320,82
263
ANEXO 9 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Y DONACIONES 5.000.000 1.200.000 1.200.000
FECHA
18/11/201
0 LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES
TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES
ANEXO 9 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO
FECHA 24/11/2010 (1) CDIGO A1314 (2) DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA (3) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Y DONACIONES 5.000.000 1.200.000 1.200.000
FECHA
LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES
18/11/201 0
TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES
264
ANEXO 9 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Y Y Y Y Y Y DONACIONES 5.000.000 DONACIONES 10.000.000 DONACIONES 5.000.000 DONACIONES 11.770 DONACIONES 6.063 DONACIONES 2.914.000 2.914.000 2.914.000 6.063 6.063 11.770 11.770 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 2.600.000 2.600.000
FECHA
18/11/201 0
TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES TRANSFERENCIA 3.05.02.00.00 DE CAPITAL TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES
ANEXO 9 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO Y Y Y DONACIONES 5.000.000 DONACIONES 1.500.000 DONACIONES 4.376.119 4.376.119 4.376.119 1.500.000 1.500.000 5.000.000 5.000.000
FECHA
18/11/201 0
TRANSFERENCIA 3.05.02.00.00 DE CAPITAL TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES TRANSFERENCIA 3.05.01.03.00 CORRIENTES
265
ANEXO 10 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS UNIDAD DE Y/O VOLMENES DE MEDIDA TRABAJO
Coordinacin Regional Red Optimizada Hidrometeorolgica Informe Estacin Boletn Solicitud Modelo Informe
VARIACIN PROGRAMADO
3 25 3.444 35 0 3
EJECUTADO
3 57 5.604 31 0 3
ABSOLUTA
0 32 2.160 -4 0 0
%
0 128 63 -11 0 0
Informacin Hidrometeorologica Oportuna y Confiable Banco Nacional de Datos Hidrometeorolgicos Creados Marco Regulatorio Definido Coordinacin Regional
ANEXO 10 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO
VARIACIN PROGRAMADO
10 140 3.493 40 1 10
EJECUTADO
10 55 8.042 109 0 10
ABSOLUTA
0 -85 4.549 69 -1 0
%
0 -61 130 173 -100 0
266
ANEXO 10 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO
VARIACIN PROGRAMADO
15 140 3.497 40 0 15
EJECUTADO
15 73 8.336 130 0 15
ABSOLUTA
0 -67 4.839 90 0 0
%
0 -48 138 225 0 0
ANEXO 10 INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO
VARIACIN PROGRAMADO
5 91 3.493 35 0 5
EJECUTADO
5 0 8.898 130 0 5
ABSOLUTA
0 -91 5.405 95 0 0
%
0 -100 155 271 0 0
ANEXO 10
267
INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS UNIDAD DE Y/O VOLMENES DE MEDIDA TRABAJO Adquisicin e instalacin de un sistema de observacin de Estaciones superficies y comunicaciones GOES Adquisicin de sistemas de Sistemas comunicacin 2da fase Realizacin las obras para la adecuacin de la sede del obras INAMEH Adquisicin e instalacin de Sistemas radares meteorolgicos VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %
22
22
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS UNIDAD DE Y/O VOLMENES DE MEDIDA TRABAJO Adquisicin e instalacin de un sistema de observacin de Estaciones superficies y comunicaciones GOES Adquisicin de sistemas de Sistemas comunicacin 2da fase Realizacin las obras para la adecuacin de la sede del obras INAMEH Adquisicin e instalacin de Sistemas radares meteorolgicos VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA %
22
22 1 1 0
0 0 0 -1
0 0 0 -100 ANEXO 10
1 1 1
268
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS UNIDAD DE Y/O VOLMENES DE MEDIDA TRABAJO Adquisicin e instalacin de un sistema de observacin de Estaciones superficies y comunicaciones GOES Adquisicin de sistemas de Sistemas comunicacin 2da fase Realizacin las obras para la adecuacin de la sede del obras INAMEH Adquisicin e instalacin de Sistemas radares meteorolgicos PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA %
24
24
0 0 0 0
0 0 0 0 ANEXO 10
0 1 1
0 1 1
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS UNIDAD DE Y/O VOLMENES DE MEDIDA TRABAJO Adquisicin e instalacin de un sistema de observacin de Estaciones superficies y comunicaciones GOES Adquisicin de sistemas de Sistemas comunicacin 2da fase Realizacin las obras para la adecuacin de la sede del obras INAMEH Adquisicin e instalacin de Sistemas radares meteorolgicos PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA %
25
25
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
269
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO A1314 DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 4.01.00.00.0 GASTOS DE 0 PERSONAL 6.427.753 2.549.177 2.480.177 2.237.433 3.878.576 MATERIALES, 4.02.00.00.0 SUMINISTROS Y 0 MERCANCIAS 2.214.680 283.555 96.717 23.208 1.931.125 PARTIDA 4,03.00.00.0 0 SERVICIOS NO PERSONALES 6.023.378 5.728.740 677.724 21.072.275 1.366.889 531.082 0 4.730.703 605.458 334.588 0 3.516.940 335.413 334.588 0 2.930.642 4.656.489 5.197.658 677.724 16.341.572
4.04.00.00.0 ACTIVOS 0 REALES 4.08.00.00.0 OTROS GASTOS 0 TOTAL
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO
PARTIDA 4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4,03.00.00.00 4.04.00.00.00 4.08.00.00.00 TOTAL LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 6.427.753 5.113.005 5.077.005 4.672.250 1.314.748 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 2.214.680 697.791 388.351 205.231 1.516.889 SERVICIOS NO PERSONALES 6.023.378 3.051.668 1.982.714 1.071.925 2.971.710 ACTIVOS REALES 5.728.740 1.615.449 1.305.304 751.593 4.113.291 OTROS GASTOS 677.724 0 0 0 677.724 21.072.275 10.477.913 8.753.375 6.701.000 10.594.362
270
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO
LEY DE ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES 10.434.186 5.780.994 10.730.500 16.380.704 677.724 44.004.108 7.832.674 897.100 3.059.601 10.434.564 0 22.223.939 ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGADO
PARTIDA
DISPONIBLE
GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, 4.02.00.00.00 SUMINISTROS Y MERCANCIAS 4.01.00.00.00 SERVICIOS NO 4,03.00.00.00 PERSONALES ACTIVOS 4.04.00.00.00 REALES 4.08.00.00.00 OTROS GASTOS TOTAL
7.816.174 771.493 2.785.234 10.036.915 0 21.409.816
7.726.664 478.778 1.931.263 9.970.425 0 20.107.130
2.601.512 4.883.894 7.670.899 5.946.140 677.724 21.780.169
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO
PARTIDA 4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4,03.00.00.00 4.04.00.00.00 4.08.00.00.00 TOTAL LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 14.810.305 14.747.081 14.356.075 14.356.075 63.224 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 6.280.994 6.012.895 5.149.398 5.149.398 268.099 SERVICIOS NO PERSONALES 11.230.500 11.137.182 10.068.647 10.068.647 93.318 ACTIVOS REALES 16.880.704 16.849.117 16.451.562 16.451.562 31.587 OTROS GASTOS 677.724 0 0 0 677.724 49.880.227 48.746.274 46.025.682 46.025.682 1.133.953
271
INSTITUTO GEOGRFICO DE VENEZUELA SIMN BOLVAR EXPOSICIN DE MOTIVOS El Instituto Geogrfico de Venezuela Simn Bolvar (IGVSB) para el ejercicio 2010, reorient sus Proyectos con el fin de atender de forma ms dinmica y acorde, las competencias y atribuciones establecidas en la Ley de Geografa, Cartografa y Catastro Nacional publicada en la Gaceta Oficial N37.002 de 28 de julio de 2000; para ello puso en ejecucin su Plan Operativo reformulado, dirigido a atender las directrices del Plan Socialista 2007-2013, referidas a la nueva geopoltica nacional. Entre las metas alcanzadas en el ejercicio, cabe destacar: La ejecucin de vuelos fotogramtricos sobre 203.053 hectreas del territorio nacional, incluyendo varias de las principales capitales de estado, cuyo producto sirve de base para produccin cartogrfica a escala 1:1000, indispensable para el desarrollo del catastro urbano. El inicio de operaciones de tres nuevas coordinaciones regionales en espacios de Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, ubicadas en los estados Anzotegui, Carabobo y Lara. Desarrollo de la gestin catastral y actividades conexas, y fortalecimiento tecnolgico con apoyo de la Unin Europea.
La gestin financiera del ejercicio, se caracteriz por el incremento de los ingresos con respecto al ao anterior, las transferencia del ejecutivo nacional tuvieron un aumento con respecto al 2009 de un 34,62%, y con respecto al presupuesto inicial aprobado para el ejercicio 2010, de un 42.66%; producto de los crditos adicionales aprobados para la gestin de la Institucin, que fueron solicitados para cubrir el dficit en la partida 4.01 y financiar los proyectos ejecutados por el organismo. Asimismo, se incrementaron los ingresos propios con respecto al ao 2009, dicho incremento se estima en 79%, debido a la comercializacin del Mapa Fsico en Alto Relieve desarrollado por IGVSB, y, a la concrecin de Proyectos y Servicios con Instituciones del Estado como PDVSA y diferentes Alcaldas del pas. El efectivo disponible se dirigi principalmente a la cancelacin de gastos y obligaciones del ejercicio 2010 con el personal (82%) y, en menor cuanta a la compra de materiales y suministros, servicios no personales y obligaciones de ejercicios anteriores.
272
El pasivo circulante disminuy considerablemente producto de la aplicacin de los recursos financieros ingresados en el ejercicio, para cancelar obligaciones. El patrimonio est conformado por las transferencias de capital interno del Sector Pblico, el resultado del ejercicio y los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El resultado del ejercicio refleja un ahorro de la gestin, originado por la postergacin de actividades enmarcadas en a ejecucin de los proyectos, adquisicin de activos y acumulacin de pasivos.
273
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR BALA NCE GENERAL 31-12-2009 y 31-12-2010 (MILES DE BOLVARES)
CDIGO
1ACTIVO 1.1ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1Activo Disponible 1.1.1.01Caja y Bancos 1.1.1.01.01Caja 1.1.1.01.02Bancos 1.1.1.01.02.01Bancos Pblicos 1.1.1.01.02.02Bancos Privados 1.1.2Activo Exigible 1.1.2.03Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo 2.2.4.01.01Menos Previsin para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar Comerciales Netas 1.1.2.10Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo 1.1.3Activo Realizable 1.1.3.01Inventario de Materia Prima 1.1.3.02Inventario de Productos Terminados 1.1.3.03Inventario de Productos en proceso 1.1.3.04Inventario de Mercancia 1.1.3.05Inventario de Materiales y Suministro INVENTARIOS NETOS 1.1.4Activos Diferidos a Corto Plazo 1.1.4.01Gastos Pagados por Anticipado a Corto Plazo 1.1.9Otros Activos Circulantes 1.1.9.09Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.2ACTIVO NO CIRCULANTE 1.2.1Inversin Financiera a Largo Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Largo Plazo 1.2.3Propiedad Planta y Equipo 1.2.3.01.01Edificios e instalaciones 2.2.5.01.01Menos: Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones Edificios e instalaciones - Neto 1.2.3.01.08Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento 2.2.5.01.08Menos: Depreciacin acumulada de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento Mquinas, muebles y dems equipos de oficina - Neto 1.2.3.05Construcciones en proceso 1.2.3.05.01Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado 2.2.5.01.09Menos: Depreciacin acumulada Construcciones en proceso Construcciones en proceso Neto 1.2.4Activos Intangibles 1.2.4.04Paquetes y Programas de Computacin
DENOMINACIN
AO 2009
ULTIMO AO ESTIMADO (AL 31-12-10)
AO PRESUPUESTADO Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV
VARIACIN ANUAL
2.899 2.899 78 2.821 1.773 1.048 419 517 -210 307 89 23 16.270 3.164 10.728
2.400 2.400 80 2.320 1.856 464 326 448 -210 238 89 0 20.632 3.708 13.982
-500 -500 2 -501 83 -584 -93 -70 0 -70 0 -23 4.362 544 3.253 0 0
2.377 16.270 70 70 326 326 19.985 12.414 41 41 8.202 783 114 670 7.488 2.790 4.698
2.942 20.632 0 0 0 0 23.358 11.085 41 41 7.930 783 114 670 7.561 2.937 4.625
564 4.362 -70 -70 -326 -326 3.373 1.330 0 0 -272
0 73 147 -73
4.979 2.144 2.835 4.130 14.963
5.018 2.382 2.636 3.072 15.109
40 238 -198 -1.058 146
274

2.2.5.02.04Amortizacin acumulada de paquetes y programas de computacin Paquetes y Prog ramas de Computacin - Neto TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO 2PASIVO 2.1PASIVO CIRCULANTE 2.1.1Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo 2.1.1.01Pasivos Laborales 2.1.1.03Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PASIVO 3PATRIMONIO 3.2PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.2.1CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.1.01CAPITAL INSTITUCIONAL TOTAL CAPITAL INSTITUCIONAL 3.2.2TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS 3.2.3RESERVAS 3.2.4AJUSTE POR INFLACIN 3.2.5RESULTADOS 3.2.5.01Resultados acumulados 3.2.5.02Resultado del Ejercicio PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO
10.833 4.130 12.373 32.359 4.830 4.830 4.005 826 4.830 27.528 28.700 28.700 28.700
12.037 3.072 11.044 34.401 4.391 4.391 4.106 285 4.391 30.011 28.700 28.700 28.700 0 0 0 0 0 0 0 0
1.204 -1.058 -1.330 2.043 -439 -439 101 -540 -439 0 2.482 0 0 0
5.675 -6.847 27.528 32.359
-1.172 2.482 30.011 34.401
4.503 -4.365 2.482 2.043
275
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PERODO PRESUPUESTARIO: AO 2010 (MILES DE BOLVARES)
LTIMO AO AO PRESUPUESTADO 2010 ESTIMADO AL Trimestre I Trimestre Trimestre Trimestre 31/12/2010 II III IV
26.814 22.526 22.526 3.964 2.917 1.059 14 3.961 3 324 324 792 23.195 19.236 15.701 1.121 2.414 3.959 336 24.332 23.154 19.917 921 2.317 1.177 460 3.136 3.000 3.000 136 127 9 0 135 0 0 0 0 3.708 3.604 3.078 59 467 103 70 3.426 3.000 3.000 102 96 6 0 102 0 324 324 0 4.734 4.473 3.939 108 426 261 99 10.658 7.396 7.396 3.262 2.427 844 11 3.260 3 0 0 0 5.699 5.375 4.454 421 500 325 132 9.594 9.130 9.130 464 267 200 3 464 0 0 0 0 10.191 9.702 8.447 332 923 488 160 0 0 0 0 0 3.623 717 33 162 193 328 0 -6.847 2.482 -572 -1.308 4.959 0 -597
CDIGO
DENOMINACIN
AO 2009
TOTAL
1. INGRESOS CORRIENTES a. Transferencias y Donaciones Corrientes 3.05.00.00.00 Recibidas 3.05.01.03.01 De la Repblica b. Ingresos por Actividades Propias 3.01.09.01.00 Ingresos por la venta de bienes 3.01.09.02.00 Ingresos por la venta de servicios 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
16.348 14.726 14.726 831 555 220 3 772 59 792
26.814 22.526 22.526 3.964 2.917 1.059 14 3.961 3 324 324 0 24.332 23.154 19.917 921 2.316 1.177 460 0 0 0 0 0 717 0 0 2.482
Ventas Netas 3.03.99.00.00 Otros ingresos de operacin c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.04.00.00 Ingresos por Aportes y Contribuciones Especiales 3.02.04.00.00 Reintegro de fondos correspondientes a ejercicios anteriores 2. GASTOS CORRIENTES a. Gastos de Consumo 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancas 4.03.00.00.00 Servicios no Personales b. Otros Gastos Corrientes 4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 4.07.01.00.00 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas Transferencias Corrientes Internas al Sector 4.07.01.01.00 Privado Transferencias Corrientes Internas al Sector 4.07.01.03.00 Pblico Transferencias y Donaciones Corrientes al Exterior 4.07.02.00.00 (Detallar) 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 4.08.05.00.00 Obligaciones en el ejercicio vigente 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin 4.08.08.00.00 Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
276
INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO PARA EL AO TERMINADO AL 31-12-2010 (MILES DE BOLVARES)
2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Provisto por Actividades Operativas: Disminucin de Cuentas por Pagar 27.054 12.905 26.814 2009 16.348
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio FORMA: 9 -500 2.899 2.400 2.156 744 2.899 0 0 259 1.288
277
ESTADO PROYECTADO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA SIMON BOLIVAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultado del perodo SALDO al 31 de diciembre de 2010
Resultados acumulados -1.172 2.482 1.310
Total Patrimonio 27.528 2.482 30.011
278
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 3,03 3,05 3,11 3,12 RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS DE OPERACIN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DEL PASIVOS LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 3.908,30 35.850,00 851,78 DEVENGADO RECAUDADO
135,50 3.000,00 212,95
135,50 3.000,00 212,95
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS DE OPERACIN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DEL PASIVOS LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 3.908,34 35.850,01 851,78 DEVENGADO 100,67 3.000,00 212,95 RECAUDADO 100,67 3.000,00 212,95
3,03 3,05 3,11 3,12
279
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS DE OPERACIN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INCREMENTO DEL PASIVOS LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES DEVENGADO RECAUDADO
3,03 3,05 3,11 3,12
3.908,34 35.850,01 851,78
3.262,25 7.395,87 212,95
396,19 7.395,87 212,95
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS DE OPERACIN TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES DEVENGADO RECAUDADO
3,03 3,05 3,11
3.908,34 35.850,01 851,78
463,96 19.335,84 212,95
463,96 7.930,00 212,95
280
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA %
Densificacin de la toponimia nacional Elaboracin y actualizacin de la cartografa temtica del territorio nacional Procesamiento de imgenes de satlite Generacin y Actualizacin de cartografa bsica a escala 1.25 000 Generacin de cartografa de centros poblados a escala 1.000 Generacin de mapas topogrficos a escala 1:50000 a partir de la interpretacin de ortoimgenes de radar Control Geodsico
KM2 KM2 KM2 KM2 KM2 KM2 KM2
57.278 57.278 57.278 24.302 1.375 32.976 57.275
5.386 25.034 165.600 12.600 1.219 30.870 0
-51.892 -32.244 108.322 -11.702 -156 -2.106 -57.275
-91 -56 189 -48 -11 -6 -100
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO
57.278 57.278 57.278 24.302 1.375 32.976 57.275
255 37.983 381.600 12.600 100 30.870 35.350
-57.023 -19.295 324.322 -11.702 -1.275 -2.106 -21.925
-99,55 -34 566 -48 -93 -6 -38
281
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO
57.278 57.278 57.278 24.302 1.375 32.976 57.275
4.866 284.028 111.600 24.302 5 32.976 13.024
-52.412 226.750 54.322 0 -1.370 0 -44.251
-92 396 95 0 -99,64 0 -77
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO
57.278 57.278 57.278 24.302 1.375 32.976 57.275
38.594 177.617 57.278 504 75 21.232 16.025
-18.684 120.339 0 -23.798 -1.300 -11.744 -41.250
-33 210 0 -98 -95 -36 -72
282
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO
Fomento y apoyo a la formacin y conservacin del catastro Determinacin de los valores de la tierra Desarrollo e implantacin del Sistema Nacional de Catastro
Municipio Km2 Sistema
23 31.250 10%
33 0 10%
10 -31.250 0
43 -100 0
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO
23 31.250 10%
18 0 10%
-4 -31250 0
-18 -100,00 0,00
283
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO
23 31.250 10%
18 0 10%
-4 -31.250 0
-18 -100 0
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO
23 31.250 10%
11 0 10%
-11 -31250 0
-50 -100 0
284
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO
CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 4.01.00.00.0 0 4.02.00.00.0 0 4.03.00.00.0 0 4.04.00.00.0 0 4.07.00.00.0 0 4.08.00.00.0 0 4.11.00.00.0 0 TOTAL DENOMINACIN Gastos de personal Materiales, suministros y mercancas Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros Gastos Disminucin de pasivos LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 22.414,08 4.280,02 8.833,72 4.234,19 600,68 47,44 200,00 36,15 36,15 36,15 ACUMULADO COMPROMISO 1.931,54 15,32 50,16 0,00 70,74 70,74 707,36 ACUMULAD O CAUSADO 1.783,41 14,91 50,16 ACUMULAD O PAGADO 1.783,41 149,06 50,16 DISPONIBLE 20.482,55 4.264,71 8.783,57 4.234,19 529,94 47,44 163,86
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO
CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 4.01.00.00.0 0 4.02.00.00.0 0 4.03.00.00.0 0 4.04.00.00.0 0 4.07.00.00.0 0 4.08.00.00.0 0 4.11.00.00.0 DENOMINACIN Gastos de personal Materiales, suministros y mercancas Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros Gastos Disminucin de LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 22.414,08 2.780,02 5.235,51 9.332,41 600,68 47,44 200,00 7.112,43 398,58 2.276,98 6.346,50 1.708,71 50,00 5.733,71 398,58 731,36 138,06 134,65 50,00 5.733,71 247,62 550,54 137,21 111,47 50,00 15.301,66 2.381,44 2.958,52 2.985,91 -1.108,04 47,44 150,00
285
Memoria y Cuenta 2010 0 TOTAL pasivos
286
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO
CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 4.01.00.00.0 0 4.02.00.00.0 0 4.03.00.00.0 0 4.04.00.00.0 0 4.07.00.00.0 0 4.08.00.00.0 0 4.11.00.00.0 0 TOTAL DENOMINACIN Gastos de personal Materiales, suministros y mercancas Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros Gastos Disminucin de pasivos LEY DE ACUMULADO ACUMULAD PRESUPUESTO Y COMPROMISO O CAUSADO MODIFICACIONES 22.414,08 2.780,02 5.235,51 9.332,41 600,68 47,44 200,00 196,10 196,10 181,69 11.067,75 722,43 3.013,62 9.160,77 282,45 10.835,56 594,36 1.330,82 190,11 248,46 ACUMULAD O PAGADO 9.830,14 591,59 1.287,34 190,11 248,46 DISPONIBLE 11.346 2.058 2.222 172 318 47 4
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (MILES DE BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO
CDIGO: A0909 DENOMINACIN: INSTITUTO GEOGRAFICO DE VENEZUELA "SIMON BOLIVAR" RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 4.01.00.00.0 0 4.02.00.00.0 0 4.03.00.00.0 0 4.04.00.00.0 0 4.07.00.00.0 0 4.08.00.00.0 0 4.11.00.00.0 DENOMINACIN Gastos de personal Materiales, suministros y mercancas Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros Gastos Disminucin de LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 21.414,08 2.780,02 5.235,51 9.332,41 600,68 47,44 1.200,00 19.916,66 921,02 3.850,77 9.278,47 500,65 1.131,43 19.916,66 921,02 3.850,77 9.278,47 500,65 1.131,43 1.792,50 828,92 3.465,69 8.350,62 500,65 1.018,29 1.497,43 1.859,01 1.384,74 53,94 100,03 47,44 68,57
287
Memoria y Cuenta 2010 0 TOTAL pasivos
288
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO EXPOSICIN DE MOTIVOS De conformidad con el artculo 122 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico, que se tiene por objeto el registro sistemtico de todas las transacciones que afecten la situacin econmico financiera de la Repblica y de sus entes descentralizados funcionalmente. El Instituto para el Control y la Conservacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), cumple con suministrar la siguiente informacin relacionada con los Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, relacionados con los aos 2009 y 2010. La cuenta del Total Activo para el ao 2010, present un incremento de 15.688.521,00 bolvares frente al Total Activo del ao 2009, en funcin al aumento significativo de las cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo y el activo intangible (Proyectos) producto de las inversiones realizadas durante el ejercicio fiscal 2009 y 2010. La cuenta del Total Pasivo correspondiente al ao 2010, evidencia un incremento en comparacin al 2009 de 14.784.667,00 bolvares en virtud de las insuficiencias presupuestarias, la Institucin se ha visto en la necesidad de no honrar tanto los compromisos laborales con el personal que labora en la Institucin como pagos a contratistas, cooperativas y proveedores. En el Estado de Movimiento de Patrimonio para el ao 2010 present una variacin de 903.854,00 bolvares con respecto al ao 2009, la cual no se considera significativa, ya que los aportes por Capitalizar recibidos para el ao 2010 se incrementaron en un 8% en comparacin al ao anterior; debido a que solo se recibi el asignado correspondiente a las transferencias para este ao y no se aperturaron nuevos convenios para los proyectos, por lo que se le dio continuidad a los que el Instituto viene ejecutando. En cuanto al Resultado del Ejercicio se evidencia una variacin desfavorable de 1.349.292,00 bolvares producto de los diferentes movimientos relacionados con las partidas de Egresos e Ingresos concurridos durante el presente ao con respecto al anterior. La cuenta del Total Ingresos para el ao 2010, tuvo un incremento de 1.826.175,00 bolvares con relacin al ao 2009, debido a que el presupuesto asignado y aprobado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para este periodo fue mayor al aprobado en el ao anterior. Por otra parte la cuenta de Total Egresos para el ao 2010 present un aumento de 3.175.467,00 bolvares con respecto al ao 2009, motivado a aumentos salariales por
289
decreto presidencial y otros beneficios al personal del Instituto y a la partida de Transferencias Corrientes Internas al Sector Pblico debido a la asignacin de recursos a los Consejos Comunales. Cabe destacar que tanto la asignacin aprobada del Presupuesto Ley 2010 como el Incremento de Pasivos por Endeudamiento 2010, presenta una distribucin contable de la siguiente manera:
ESTADO DE RESULTADOS Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas (3.05.01.03.02) Funcionamiento (Acciones Centralizadas) 10.000.000 10.820.268 20.820.268 BALANCE GENERAL Patrimonio Institucional Aportes por Capitalizar Recibidos (3.2.2.03) Proyecto (Inversin) 7.000.000 19.440.188 26.440.188
PARTIDA
TOTAL
CONCEPTO PRESUPUESTO LEY (Bs) ENDEUDAMIENTO (Bs) TOTAL (Bs)
17.000.000 30.260.456 47.260.456
El monto total asignado por Incremento de Pasivos por Endeudamiento 2010 fue de 30.260.456,00 bolvares de los cuales se recibieron 5.100.000 (36% para funcionamiento y 64% para proyecto) en fecha 18-08-2010 segn G.O. N 39.490, y 24.080.682 (36% para funcionamiento y 64% para proyecto) en fecha 18-11-2010 segn G.O. N 39.555; para un total recibido de Bs. 29.180.682, bolvares quedando pendiente por recibir la cantidad de 1.079.774,00 bolvares los cuales se distribuirn de la misma manera. En cuanto al Total de Efectivo y sus Equivalentes al Cierre del Ejercicio del estado de Flujo de Efectivo para el ao 2010, comparado con el Final del Ejercicio del ao anterior, se observa una variacin negativa de 8.385.191,00 bolvares movilizado por las distintas actividades operativas, de inversin y financieras que realiza el Instituto; dando como resultado una variacin favorable de 9.969.471,00 bolvares provenientes de las actividades propias del Instituto. En cuanto al resultado obtenido producto de sus aplicaciones como actividades de inversin se evidencia un aumento de 1.251.328,00 bolvares de la ejecucin de convenios de los distintos proyectos que maneja el Instituto con respecto al mismo rubro del ao 2009, y el rubro de actividades financieras present una variacin de 6.436.866,00 bolvares en comparacin al ao anterior.
290
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO BALANCE GENERAL 31-12- 2010 (EN BOLVARES)
ULTIMO AO REAL AO (2009 AL 31- ESTIMADO 12) (2010 AL 31Trimestre I 12) AO PRESUPUESTADO Trimestre II Trimestre III Trimestre IV VARIACIN ANUAL
CDIGO 1 ACTIVO 1.1 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.0 1 1.1.1.01.02.0 2 1.1.2 1.1.2.03
DENOMINACIN
ACTIVO CIRCULANTE Activo Disponible Activo Disponible Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Cuentas a Cobrar Comerciales Netas Otras cuentas por cobrar a corto plazo 15.454.319 15.454.319 0 15.454.319 15.373.911 80.408 1.592.128 330.951 330.951 1.261.177 7.069.128 7.069.128 0 7.069.128 5.937.013 1.132.115 3.108.613 346.179 346.179 2.762.434 5.037.134 5.037.134 5.037.134 0 0 0 0 0 0 0 4.842.565 4.842.565 4.842.565 0 0 0 0 0 0 0 4.647.996 4.647.996 4.647.996 0 0 0 0 0 0 0 4.453.427 4.453.427 4.453.427 0 0 0 0 0 0 0 -2.615.701 -2.615.701 4.453.427 -7.069.128 -5.937.013 -1.132.115 -3.108.613 -346.179 -346.179 -2.762.434
1.1.2.04.99
1.1.9 1.1.9.09
Otros Activos Circulantes Otros Activos Circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
11.490.977 11.490.977 28.537.425
12.664.471 12.664.471 22.842.213
54.127.188 54.127.188 59.164.322
56.210.221 56.210.221 61.052.786
66.348.274 66.348.274 70.996.270
76.486.332 76.486.332 80.939.759
63.821.861 63.821.861 58.097.546 0
1.2 1.2.1 1.2.1.01
ACTIVO NO CIRCULANTE Inversin Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector pblico Prstamos por Cobrar a Largo Plazo Prstamos por cobrar a largo plazo al sector pblico Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Otras Cuentas por cobrar a mediano y largo plazo Propiedad Planta y Equipo Bienes de uso Edificios e instalaciones Menos: Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones Edificios e instalaciones Neto 195.667 4.050 77.294 4.050 0 0 0 0 0 0 0 0
-77.294 -4.050
1.2.1.01.02
4.050
4.050
0,00
-4.050
1.2.1.03 1.2.1.03.02 1.2.2 1.2.2.02 1.2.3 1.2.3.01 1.2.3.01.01 2.2.5.01.01
191.617 191.617 20.006.196 20.006.196 46.591.363 46.347.143 769.688 734.188 35.500 48.967
73.244 73.244 37.688.808 37.688.808
0 0 0 0
0 0 0 0 193.039.858 193.039.858 0 0 0 0
0 0 0 0 194.241.274 194.241.274 0 0 0 0
0 0 0 0 195.663.412 195.663.412 0 0 0 0
-73.244 -73.244 -37.688.808 -37.688.808 148.467.528 148.711.748 -769.688 -769.688 0 -48.967
47.195.884 191.838.443 46.951.664 191.838.443 769.688 769.688 0 48.967 0 0 0 0
1.2.3.01.02
Maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller
291

Menos: Depreciacin acumulada de maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller Maquinaria y dems equipos de construccin, campo, industria y taller Neto Equipos de transporte, traccin y elevacin Menos: Depreciacin acumulada de equipos de transporte, traccin y elevacin Equipos de transporte, traccin y elevacin Neto 1.2.3.01.04 Equipos de comunicaciones y sealamiento Menos: Depreciacin acumulada de equipos de comunicaciones y sealamiento Equipos de comunicaciones y sealamiento - Neto Equipos cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin Menos: Depreciacin acumulada de equipos cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin Equipos cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin - Neto Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento Menos: Depreciacin acumulada de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento Mquinas, muebles y dems equipos de oficina Neto Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y de alojamiento - Neto 1.2.3.01.19 Otros bienes de uso Otros bienes de uso Neto Total Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciacin acumulada de Propiedad Planta y Equipo Propiedad Planta y Equipo - Neto 1.2.3.02 1.2.4 Tierras y Terrenos Activos Intangibles
2.2.5.01.02
33.944
38.189
-38.189
15.023
10.778
-10.778
1.2.3.01.03
77.187
77.187
-77.187
2.2.5.01.03
30.520
34.260
-34.260
46.667
42.927
-42.927
12.320
12.320
-12.320
2.2.5.01.04
12.320
12.320
-12.320
1.2.3.01.06
138.733
320.138
-320.138
2.2.5.01.06
138.733
227.271
-227.271
92.867
-92.867
1.2.3.01.08
311.899
739.326
-739.326
2.2.5.01.08
171.241
185.138
-185.138
140.658
554.188
-554.188
46.109.295 46.109.295 0 0 0 244.220
46.250.905 46.250.905
0 0
0 0 194.629.199 1.589.341 193.039.858 0 0
0 0 195.832.087 1.590.813 194.241.274 0 0
0 0 197.255.697 1.592.285 195.663.412 0 0
-46.250.905 -46.250.905 197.255.697 1.592.285 195.663.412 -244.220 -135.556.935
0 193.426.312 0 1.587.869
0 191.838.443 244.220 0 0
132.341.962 135.556.935
1.2.4.04
Paquetes y Programas de Computacin Paquetes y Programas de Computacin - Neto
16.206 16.206
16.206 16.206
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-16.206 -16.206 -154.120.175 -18.579.446
1.2.4.05 2.2.5.02.05
Estudios y Proyectos Amortizacin acumulada de estudios y proyectos
148.172.284 154.120.175 15.846.528 18.579.446
292

Estudios y Proyectos Netos 1.2.5 1.2.5.02 1.2.9 ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO Depsitos Otorgados en Garanta OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Activos No Circulantes Diversos a Mediano y largo Plazo 132.325.756 135.540.729 400 400 315.083 400 400 315.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -135.540.729 -400 -400 -315.083
1.2.9.09
315.083
315.083
-315.083
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 199.450.671 220.834.404 191.838.443 TOTAL ACTIVO 2 PASIVO 2.1 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.1.03 PASIVO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo Gastos de Personal por Pagar Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.2 2.2.2.02 PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas y efectos por pagar a Mediano y Largo Plazo Cuentas por pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pblica Largo Plazo Deuda Pblica Interna por Prstamos por Pagar a Largo Plazo OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO Otros Pasivos no Circulantes TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 264.661 264.661 1.919.529 1.919.529 612.660 612.660 3.222.018 3.222.018 0 0 0 0 13.247.450 3.311.891 5.963.873 3.971.685 26.381.630 4.513.762 12.529.435 9.338.432 53.357.356 0 0 53.357.356
193.039.858
194.241.274
195.663.412
-25.170.992
227.988.096 243.676.617 251.002.765
254.092.644
265.237.544
276.603.171
32.926.554
57.481.926 0 0 57.481.926
61.606.496 0 0 61.606.496
65.731.066 0 0 65.731.066
39.349.436 -4.513.762 -12.529.435 56.392.634
13.247.450
26.381.630
53.357.356
57.481.926
61.606.496
65.731.066
39.349.436
-612.660 -612.660
-3.222.018 -3.222.018
2.2.9 2.2.9.09
0 0 2.184.190
0 0 3.834.678
5.647.841 5.647.841 5.647.841
9.773.961 9.773.961 9.773.961
13.900.081 13.900.081 13.900.081
18.026.202 18.026.202 18.026.202
18.026.202 18.026.202 14.191.524
TOTAL PASIVO 3 PATRIMONIO 3.2 3.2.1 3.2.1.01 3.2.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL INSTITUCIONAL CAPITAL INSTITUCIONAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR RECIBIDOS Donaciones de capital recibidas Donaciones de capital internas Aportes por Capitalizar Recibidos Otras Transferencias y Donaciones de Capital y Aportes por Capitalizar Recibidos RESULTADOS Resultados acumulados Resultado del Ejercicio
15.431.640
30.216.307
59.005.197
67.255.887
75.506.577
83.757.268
53.540.961
234.813.351 255.633.619 204.521.404
205.724.291
210.954.690
216.185.088
-39.448.530
3.2.2.02 3.2.2.02.01 3.2.2.03
256.222 256.222
256.222 256.222
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-256.222 -256.222 -255.377.397
234.557.129 255.377.397
0 204.521.404
205.724.291
210.954.690
216.185.088
216.185.088
3.2.5 3.2.5.01 3.2.5.02
-22.256.895 -42.173.309 -12.523.836 -3.689.772 -22.256.895 -14.743.162 -18.567.123 -19.916.415 2.219.326
-18.887.534 -11.529.637 -7.357.897
-21.223.723 -8.316.114 -12.907.609
-23.339.185 -5.102.590 -18.236.595
18.834.124 17.154.305 1.679.820
293

TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 212.556.456 213.460.310 191.997.568 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 227.988.096 243.676.617 251.002.765 186.836.757 254.092.644 189.730.967 265.237.544 192.845.903 276.603.171 -20.614.406 32.926.555
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE RESULTADOS PERIODO PRESUPUESTARIO 2010 (EN BOLVARES)
CDIGO DENOMINACIN ULTIMO AO PRESUPUESTADO AO REAL AO (2009 AL 31- ESTIMADO 12-2009) (2010 AL 31- Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 12-2010) 19.737.444 18.770.907 18.770.907 18.770.907 18.770.907 21.563.619 20.820.268 20.820.268 20.820.268 20.820.268 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 5.794.186 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 9.869.344 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 10.828.207 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 TOTAL 30.741.737 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000
1. INGRESOS CORRIENTES a. Transferencias y Donaciones Corrientes 3.05 Recibidas 3.05.01 Transferencias y Donaciones corrientes 3.05.01.03 3.05.01.03.0 2 Transferencias corrientes internas del sector pblico De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales
3.01.09 3.01.09.02
b. Ingresos por Actividades Propias Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administracin pblica Ingresos por la venta de servicios Ventas Netas
784.274 761.798 761.798 761.798 22.476 182.263 540 181.723 181.723 0 38.304.567 37.073.706 31.984.595 953.877 2.407.410 1.727.824 1.727.824 71.510 1.656.314 1.230.861 1.230.861 1.224.896 1.224.896 5.965
332.918 320.446 320.446 320.446 12.472 410.434 600 409.834 169.714 240.120
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.544.186 0 1.544.186 1.544.186 0 12.157.884 11.627.278 10.157.060 357.584 1.111.162 1.472 1.472 1.472 0 530.606 530.606 530.606 530.606 0 -6.363.698
0 0 0 0 0 5.619.344 0 5.619.344 5.619.344 0 12.205.532 11.674.925 10.157.060 357.583 1.158.810 1.472 1.472 1.472 0 530.607 530.607 530.607 530.607 0 -2.336.188
0 0 0 0 0 6.578.207 0 6.578.207 6.578.207 0 12.943.671 12.402.100 10.884.235 357.583 1.158.810 1.472 1.472 1.472 0 541.571 541.571 541.571 541.571 0 -2.115.464
0 0 0 0 0 13.741.737 0 13.741.737 13.741.737 0 48.978.332 46.890.510 41.335.869 1.322.634 4.226.119 5.888 5.888 5.888 0 2.087.822 2.087.822 2.087.822 2.087.822 0 -18.236.595
3.03.99 Otros ingresos de operacin c. Otros Ingresos Corrientes 3.01.10 Ingresos de la Propiedad (Detallar) Ingresos por Operaciones Diversas (Detallar Cdigo 3.02.03 y Denominacin) 3.02.03.01 Ingresos Extraordinarios Ingresos por Salvamento de Siniestro 2. GASTOS CORRIENTES a. Gastos de Consumo 4.01 Gastos de Personal 4.02 Materiales, Suministros y Mercancas 4.03 Servicios no Personales 4.08 Otros Gastos 4.08.01 4.08.01.01 4.08.01.02 Depreciacin y Amortizacin Depreciacin Amortizacin b. Otros Gastos Corrientes 4.07 Transferencias y Donaciones 4.07.01 4.07.01.03 4.08.06 Transferencias y Donaciones Corrientes Internas Transferencias Corrientes Internas al Sector Pblico Prdidas Ajenas a la Operacin
41.480.034 11.671.244 41.054.969 11.186.207 35.828.515 10.137.514 855.850 2.384.061 1.986.543 1.986.543 81.782 1.904.761 425.065 425.065 352.350 352.350 72.715 249.884 797.337 1.472 1.472 1.472 0 485.038 485.038 485.038 485.038 0
Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 ) -18.567.123 -19.916.415 -7.421.244
294
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN BOLVARES)
Resultados Acumulados -3.689.772 -18.567.123 -22.256.895
Total Patrimonio 212.556.456 903.854 213.460.310
295
INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIN DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES) 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Amortizacin de Proyectos de Investigacin y Desarrollo Ambiental Acumulacin para Antigedad Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes 2009
(19.916.415)
(18.567.123)
81.782 1.904.761 (15.228)
70.563 1.656.314 3.238.393 (12.867.975) (581.950) 9.538.279 (488.032) 4.171.496 (179.325) 505.836 (13.503.524)
(Aumento) Disminuciones Otros Activos Circulantes (1.173.494) (Aumento) Disminuciones Efectos y Cuentas por Cobrar Largo Plazo (17.682.612) (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales 5.366.747 (Aumento) Disminuciones Retenciones y Acumulaciones por Pagar 6.565.562 (Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Corto Plazo 1.201.871 Ajustes Aos Anteriores 194.030 Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Proyectos de Investigaciones y Desarrollo Ambiental Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Efectos y Cuentas por Pagar Largo Plazo Aportes Recibidos Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio (23.472.995)
(132.571) (5.947.891) (6.080.462)
(22.267) (4.806.867) (4.829.134)
347.999 20.820.268 21.168.267 (8.385.191) 15.454.319 7.069.128
(94.525) 27.699.657 27.605.132 9.272.474 6.181.845 15.454.319 ANEXO 9
296
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 3.01 3.02 3.03 3.05 3.06 3.12
RAMOS Y FUENTES LEY DE PRESUPUESTO DE FINANCIEMIENTO Y MODIFICACIONES Ingresos Ordinarios Ingresos Extraordinarios Ingresos de Operacin Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos TOTAL 0 0 0 4.250.000 1.472 7.565.114 11.816.586
DEVENGADO 106.156 7.335 3.915 2.400.000 2.100.000 0 4.617.406
RECAUDADO 106.156 7.335 3.915 2.400.000 2.100.000 0 4.617.406
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (MPPAMB)
PARTIDA 3.01 3.02 3.03 3.05 3.06 3.12 RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIEMIENTO Y MODIFICACIONES Ingresos Ordinarios Ingresos Extraordinarios Ingresos de Operacin Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos TOTAL 1.544.186 0 0 4.250.000 1.472 7.565.114 13.360.772 DEVENGADO 33.368 170.854 1.508 3.600.000 1.850.000 0 5.655.730 RECAUDADO 33.368 170.854 1.508 3.600.000 1.850.000 0 5.655.730
ANEXO 9
297
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 3.01 3.02 3.03 3.05 3.06 3.12 RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIEMIENTO Y MODIFICACIONES Ingresos Ordinarios 6.578.207 Ingresos Extraordinarios 0 Ingresos de Operacin 0 Transferencias y Donaciones 4.250.000 Recursos Propios de Capital 1.472 Incremento de Pasivos 7.565.114 TOTAL 18.394.793 DEVENGADO 123.922 38.370 2.820 4.000.000 2.100.000 0 6.265.112 RECAUDADO 123.922 38.370 2.820 4.000.000 2.100.000 0 6.265.112
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 3.01 3.02 3.03 3.05 3.06 3.12
RAMOS Y FUENTES DE LEY DE PRESUPUESTO FINANCIEMIENTO Y MODIFICACIONES Ingresos Ordinarios Ingresos Extraordinarios Ingresos de Operacin Transferencias y Donaciones Recursos Propios de Capital Incremento de Pasivos TOTAL 5.619.344 0 0 4.250.000 1.472 7.565.114 17.435.930
DEVENGADO 57.599 57.555 4.230 10.820.268 1.550.000 30.260.456 42.750.108
RECAUDADO 57.599 57.555 4.230 10.820.268 1.550.000 30.260.456 42.750.108
298
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO VARIACIN ABSOLUTA
Evaluar los Impactos Ocasionados en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervencin Antrpica. Evaluar la Salud Ambiental en la Poblacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo.
Evaluacin Evaluacin
93 30 1.337 10
99 411 277 18
6 381 -1.060 8
6 1.270 -79 80
Metro Cbico Comunidad Desarrollar la Educacin Ambiental Organizada y para la Participacin Comunitaria. Participante Suministrar Asesoramiento Tcnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras Proyecto de Saneamiento Ambiental. Certificado Adecuar la Plataforma Tecnolgica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Informacin sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Informacin Digitalizar la Produccin Intelectual del ICLAM. Documento Digitalizado
-3
-100
292 134.028
0 134028
-292 0
-100 0
ANEXO 10
299
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
CANTIDA DY CONCLU SITUA UNIDAD DE INICIO SIN CIN MEDIDA
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADO
EJECUTADO
VARIACIN ( ABSOLUTA
1 %
Evaluar los Impactos Ocasionados( en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervencin Antrpica. Evaluar la Salud Ambiental en la Poblacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Desarrollar la Educacin Ambiental para la Participacin Comunitaria. Suministrar Asesoramiento Tcnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Adecuar la Plataforma Tecnolgica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Informacin sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Digitalizar la Produccin Intelectual del ICLAM.
Evaluacin Evaluacin Metro Cbico Comunidad Organizada y Participante
123 341 4.028 14
240 319 105 35
117 -22 -3.923 21
( 95
-6 -97 150
Proyecto Certificado
167
Informacin Documento Digitalizado
110 228.972
165 198.203
55 -30.769
50 -13
300
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA
VARIACIN ( ABSOLUTA
Evaluar los Impactos Ocasionados( en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervencin Antrpica. Evaluacin Evaluar la Salud Ambiental en la Poblacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluacin Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cbico Desarrollar la Educacin Ambiental para la Participacin Comunitaria. Suministrar Asesoramiento Tcnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Adecuar la Plataforma Tecnolgica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Informacin sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Digitalizar la Produccin Intelectual del ICLAM. Comunidad Organizada y Participante
168 443 11.535
358 485 11
190 42 -11.524
( 113
9 -99,90
24
93
69
288
-5
-83
120 220.000
212 215.000
92 -5000
77 -2
301
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA
VARIACIN ( ABSOLUTA
1 %
Evaluar los Impactos Ocasionados( en la Cuenca del Lago de Maracaibo a Causa de la Intervencin Antrpica. Evaluacin Evaluar la Salud Ambiental en la Poblacin de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Evaluacin Recolectar Lemna en el Lago de Maracaibo. Metro Cbico Desarrollar la Educacin Ambiental para la Participacin Comunitaria. Suministrar Asesoramiento Tcnico a los Consejos Comunales y Gobiernos Locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo, en obras de Saneamiento Ambiental. Adecuar la Plataforma Tecnolgica para Permitir el Acceso de las Comunidades a Informacin sobre la Cuenca del Lago de Maracaibo. Digitalizar la Produccin Intelectual del ICLAM. Comunidad Organizada y Participante
205 1.042 6.185
79 641 307
-126 -401 -5.878
( -61
-38 -95
20
35
15
75
60
142 177.000
142 177.000
0 0
0 0
302
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES Gastos de Personal 40.550.054,00 949.625,10 949.625,10 949.625,10 Materiales, Suministros Y Mercancias 999.535,00 0,00 0,00 0,00 Servicios No Personales 3.189.348,00 19.380,73 19.380,73 19.380,73 Activos Reales 581.368,00 0,00 0,00 0,00 Transferencias y Donaciones 1.940.151,00 14.480,51 14.480,51 14.480,51 Otros Gastos 5.888,00 0,00 0,00 0,00 47.266.344 983.486 983.486 983.486
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL
DISPONIBLE 39.600.429 999.535 3.169.967 581.368 1.925.670 5.888 46.282.858
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL LEY DE ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES Gastos de Personal Materiales, Suministros Y Mercancias Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Otros Gastos 40.608.694,33 1.322.633,97 4.130.822,82 8.246.910,23 2.076.857,55 5.888,00 56.391.806,90 15.312.387,61 365.398,80 1.266.361,37 2.514.555,16 555.917,94 0,00 20.014.620,88 ACUMULADO ACUMULADO CAUSADO PAGADO 15.312.387,61 13.682.879,97 365.398,80 307.076,02 DISPONIBLE 25.296.307 957.235 2.864.461 5.732.355 1.520.940 5.888 36.377.186,02
1.266.361,37 915.157,85 2.495.056,11 1.824.321,64 555.917,94 555.917,94 0,00 0,00 19.995.121,83 17.285.353,42
303
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL LEY DE ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES Gastos de Personal Materiales, Suministros Y Mercancias Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Otros Gastos 40.608.694,33 1.322.633,97 4.270.322,16 11.765.597,54 2.076.857,55 5.888,00 60.049.993,55 22.550.377,99 888.174,61 2.337.027,27 4.181.217,94 667.824,38 0,00 30.624.622,19 ACUMULADO ACUMULADO DISPONIBLE CAUSADO PAGADO 22.516.205,82 19.542.344,60 848.799,95 777.811,34 18.058.316 434.459 1.933.295 7.584.380 1.409.033 5.888 29.425.371,36
1.939.443,60 1.502.720,54 3.670.566,11 2.639.404,96 665.376,38 665.376,38 0,00 0,00 29.640.391,86 25.127.657,82
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010 CDIGO A0064 DENOMINACIN: INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DEL LAGO DE MARACAIBO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL LEY DE ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES Gastos de Personal Materiales, Suministros Y Mercancias Servicios No Personales Activos Reales Transferencias y Donaciones Otros Gastos 41.335.870,00 1.322.634,00 4.226.119,00 12.029.749,00 2.087.822,00 5.888,00 61.008.082,00 41.335.870,00 1.322.634,00 4.226.119,00 12.029.749,00 2.087.822,00 5.888,00 61.008.082,00 ACUMULADO ACUMULADO CAUSADO PAGADO 41.335.870,00 41.335.870,00 1.322.634,00 1.322.634,00 4.226.119,00 4.226.119,00 12.029.749,00 12.029.749,00 2.087.822,00 2.087.822,00 5.888,00 5.888,00 61.008.082,00 61.008.082,00 DISPONIBLE 0 0 0 0 0 0 0,00
304
FUNDACIN DE EDUCACIN AMBIENTAL EXPOSICIN DE MOTIVOS La Fundacin de Educacin Ambiental Fundambiente se crea segn Decreto N 2211 de 21 de junio de 1.977 de la Presidencia de la Repblica en la Gaceta Oficial N 31263 de 23 de junio de 1.977, se reconoce a la Repblica de Venezuela como la iniciadora, fundadora y verdadera creadora de la entidad. La Fundacin tiene pues su base y razn de ser en la determinacin del Ejecutivo Nacional y queda establecida como entidad privada con domicilio en esta ciudad de Caracas, pudiendo ejercer sus actividades en todo el Territorio de la Repblica y establecer las Agencias o Sucursales necesarias para el cumplimiento de su objeto conforme a los fines previstos en el Decreto que ordena su creacin. Habiendo sido la Institucin auspiciada por el Estado, quedar este obligado a proporcionarle apoyo y proteccin cuando el Ejecutivo Nacional lo considere de conveniencia y necesidad para los intereses de la misma. Del objeto de la Fundacin: La Fundacin de Educacin Ambiental tiene por objeto participar y colaborar con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en las gestiones atribuidas a ste, en materia de educacin y divulgacin ambiental. Los Estados Financieros del Instituto son elaborados tomando como base el Plan nico de Cuentas, establecido por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), vigente desde el 20 de noviembre de 1.994, segn lo publicado en la Gaceta Oficial N 35613 como resolucin N 285. Las Disponibilidades en Caja al 31 de diciembre de 2.010, tena la siguiente composicin: Descripcin Caja Total Bs. Monto (Bs.) 3.020 3.020
Las Disponibilidades en Bancos al 31 de diciembre de 2010, es de 843.512 bolvares. Las Cuentas por Cobrar Corto Plazo: 156.240 bolvares, cuyo origen son los ingresos por ventas de bienes y servicios. La Provisin Cuentas de Cobro Dudoso: -7.126 bolvares, corresponde al monto al 31/12/10. El monto de 121.396 bolvares corresponde al inventario fsico al 31 de diciembre de 2010. Otros activos no circulantes: El monto de 42.756 bolvares al 31 de diciembre de 2010 est conformado por concepto de las cuentas de crdito fiscal, retenciones de IVA y retenciones de impuestos sobre la renta no pagada al 31 de diciembre de 2009.
305
Propiedad y equipo 364.655 bolvares, representa los activos fijos propiedad de la Fundacin. Se presentan a sus costos de adquisicin expresados en bolvares del 31 de diciembre de 2.010, tomando como base la fecha de adquisicin. Las mejoras y adiciones que incrementan la vida til son capitalizadas, y los desembolsos por reparaciones y mantenimiento son llevados al gasto en la medida en que suceden. Depreciaciones y amortizacin acumulada -218.878 bolvares, corresponde al monto de la depreciacin de los activos fijo. Activo intangible 72.500 bolvares, esta cuenta presenta el nuevo programa administrativo contable. Amortizacin activo intangible acumulada -4.833 bolvares. Cuentas por pagar a corto plazo 77.001 bolvares, constituidos por los siguientes conceptos: Cuentas por Pagar Proveedores y Obligaciones por Pagar. Provisiones Para Beneficios Sociales 19.547 bolvares, se registra la provisin hasta La suscripcin del contrato de fideicomiso que administra el Banco Mercantil. Pasivo No Circulante 70.823 bolvares al 31 de diciembre de 2010 se conforma as: Adelantos de Convenio y Fondo Editorial. La Cuenta Adelantos de Convenio, corresponde a fondos recibidos de otras instituciones y del Ministerio del Ambiente. El Fondo Editorial su objeto es similar al fondo anterior. Patrimonio: Se constituye la Fundacin con un Capital completamente pagado de 19.464 bolvares en 1977. Utilidades No Distribuidas: son los resultados acumulados de la Fundacin dicha cuenta tambin abarca las Rectificaciones al Supervit por ajustes que afecten a resultados de otros ejercicios. 1.186.407 bolvares. Estado de Resultados: Los ingresos de la institucin son producto de las transferencias y donaciones recibidas del ejecutivo y sector privado, los cuales son registrados contablemente segn lo establecido en el Plan nico de Cuentas establecido por la ONAPRE. Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Pblico de la Repblica1.459.519,00 Total Ingresos Corrientes1.459.519.00
306
Los ingresos de la institucin son producto de la venta de libros, materiales, intereses por depsitos, los cuales son registrados contablemente segn lo establecido en el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos establecido por la ONAPRE. Este rubro esta conformado por las ventas de bienes, servicios y otras operaciones, que segn el Estado de Ganancias y Prdidas corresponde con los siguientes montos: Denominacin Ventas Bienes Ventas de Servicios Total Ingresos Operacin 52.214,09 893.747,00 945.961,00
Gastos de Personal 913.819,13 bolvares, constituye todas las remuneraciones y dems beneficios sociales pagados al personal que labora en la Fundacin. Materiales, Suministros y Mercancas 70.659,86 bolvares. Servicio No Personales Bs. 1.139.842,48 bolvares. Depreciacin 40.000,00 bolvares. Transferencias Corrientes Internas al Sector Pblico 36.277,24 bolvares.
307
FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES) DENOMINACION ACTIVO 1.- ACTIVO CIRCULANTE 1.1 - ACTIVO DISPONIBLE CAJA BANCO PRIVADOS 1.1 - ACTIVO EXIGIBLES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Menos: PREVISION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NETAS 1.2 - ACTIVO REALIZABLE INVENTARIO DE MERCANCIA 1.3 -OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 2.- ACTIVO NO CIRCULANTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Menos: DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO ACTIVO INTANGIBLE Menos: AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE NETO 1.- PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES 2.- PASIVO NO CIRCULANTE PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO / DEFICIT ACUMULADO RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO PASIVO + PATRIMONIO AL 31/12/2009 AL 31/12/2010 VARIACION 1.168.361 954.917 641.651 3.020 638.631 149.114 156.240 -7.126 149.114 121.396 121.396 42.756 213.444 364.655 -218.878 145.777 72.500 -4.833 67.667 167.371 96.548 77.001 19.547 70.823 1.000.990 19.464 981.526 934.362 47.164 1.168.360 1.373.242 1.159.798 846.532 3.020 843.512 149.114 156.240 -7.126 149.114 121.396 121.396 42.756 213.444 364.655 -218.878 145.777 72.500 -4.833 67.667 167.371 96.548 77.001 19.547 70.823 1.205.871 19.464 1.186.407 981.526 204.881 1.373.242 -204.881 -204.881 -47.164 -157.717 -204.881 -204.881 -204.881 -204.881 -204.881 -
308
FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL ESTADO DE RESULTADOS PARA EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)
DENOMINACION AL 31/12/2008 2.428.139,0 0 1.763.095,0 0 1.763.095,0 0 665.044,0 0 280.040,0 0 385.004,0 0 2.018.718,0 0 1.996.221,0 0 809.185,0 0 190.967,0 0 977.069,0 0 19.000,0 0 19.000,0 0 22.497,0 0 22.497,0 0 -409.421,00 AL II III IV I TRIMESTRE 31/12/2009 TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE 1.483.79 9,00 1.200.00 0,00 1.200.00 0,00 283.79 9,00 195.82 1,31 87.97 7,69 1.436.63 5,00 1.416.17 5,00 847.80 0,00 106.50 8,00 381.86 7,00 80.00 0,00 80.00 0,00 20.46 0,00 20.46 0,00 -47.164 ,00 142.50 4,22 120.00 0,00 120.00 0,00 22.50 4,22 10.67 4,61 11.82 9,61 593.04 2,22 587.04 3,72 189.022,04 2.568,59 385.453,09 10.00 0,00 10.00 0,00 5.99 8,50 5.99 8,50 450.538, 00 1.054.70 3,54 180.00 0,00 180.00 0,00 874.70 3,54 33.42 8,33 841.27 5,21 859.30 2,30 846.27 9,74 357.99 5,17 40.50 1,17 437.78 3,40 10.00 0,00 10.00 0,00 13.02 2,56 13.02 2,56 -195.401 ,24 1.673.61 2,81 760.62 2,00 760.62 2,00 912.99 0,81 51.57 6,88 861.41 3,93 1.522.42 2,21 1.502.05 6,31 534.42 1,10 49.76 6,93 907.86 8,28 10.00 0,00 10.00 0,00 20.36 5,90 20.36 5,90 -151.190 ,60 2.405.4 80,09 1.459.5 19,00 1.459.5 19,00 945.9 61,09 52.2 14,09 893.7 47,00 2.200.5 98,71 2.164.3 21,47 913.8 19,13 70.6 59,86 1.139.8 42,48 40.0 00,00 40.0 00,00 36.2 77,24 36.2 77,24 -204.88 1,38
1. INGRESOS CORRIENTES A. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - DEL SECTOR PUBLICO DE LA REPUBLICA B. INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS - VENTA BRUTA DE BIENES (LIBRO / MATERIAL P.O.P.) - VENTA BRUTA DE SERVICIOS (IMPRESIONES) 2. GASTOS CORRIENTES A. GASTOS DE CONSUMO - GASTOS DE PERSONAL - MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIA - SERVICIOS NO PERSONALES - OTROS GASTOS DEPRECIACION B. OTROS GASTOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PUBLICO RESULTADO DEL EJERCICIO
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FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES) FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES Utilidad (Perdida) Neta (Ingresos-Egresos) Neto 1.000.990 Ajustes Para Conciliar La Utilidad Neta Con El Efecto Neto Proveniente De Actividades Operacionales Depreciacin y Amortizacin 80.000 Cambios Netos En Activos Y Pasivos (Aumento) Disminuciones En Activo Operacionales Cuentas Por Cobrar Comerciales Inventario De Materia Prima Aumento (Disminuciones) En Pasivos Operacionales Cuentas Por Pagar Otros Pasivos Circulantes Deuda Publica Corto Plazo Provisin Para Beneficios Sociales Otros Pasivos No Circulantes Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales Flujo De Efectivo Utilizado En Actividades De Inversin: Compra De Activo Fijo Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operacionales Aumento Neto En Efectivo Y Equivalentes De Efectivo Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Inicio Del Ejercicio Efectivo Y Equivalente De Efectivo Al Cierre Del Ejercicio 1.080.990
204.881 641.651 846.532
310
FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL MOVIMIENTO PATRIMONIAL PARA EL AO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BOLIVARES)
DETALLE Saldo al 31-12-2009 Resultado del Ejercicio Saldo al 31-12-2010 Capital Resultado del Resultado Total Ejercicio Acumulado Patrimonio 19.464 47.164 934.362 1.000.990 204.881 204.881 252.045 934.362 1.205.871
311
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS APORTE CREDITO ADICIONAL LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 130.000,00 1.000.000,00 760.622,00 628.897,00 2.519.519,00 10.675 11.830 120.000 0 142.504 10.675 11.830 120.000 0 142.504 DEVENGADO RECAUDADO
PARTIDA VENTA DE BIENES SERVICIOS APORTES DEL EJECUTIVO APORTES DEL EJECUTIVO
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE (4) PARTIDA VENTA DE BIENES SERVICIOS APORTES DEL EJECUTIVO APORTES DEL EJECUTIVO RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS APORTE CREDITO ADICIONAL LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 130.000,00 1.000.000,00 760.622,00 628.897,00 2.519.519 DEVENGADO 33.428 841.275 180.000 0 1.054.704 RECAUDADO 33.428 841.275 180.000 0 1.054.704
312
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA VENTA DE BIENES SERVICIOS APORTES DEL EJECUTIVO APORTES DEL EJECUTIVO RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS APORTE CREDITO ADICIONAL LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 130.000,00 51.577 1.000.000,00 861.414 760.622,00 628.897,00 2.519.519 760.622 0 1.673.613 RECAUDADO 51.577 861.414 760.622 0 1.673.613
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 130.000,00 52.214 1.000.000,00 893.747 760.622,00 830.622 628.897,00 628.897 2.519.519 2.405.480
PARTIDA VENTA DE BIENES SERVICIOS APORTES DEL EJECUTIVO APORTES DEL EJECUTIVO
RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS APORTE CREDITO ADICIONAL
RECAUDADO 52.214 893.747 830.622 628.897 2.405.480
313
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIN ( DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUT 1 DE TRABAJO MEDIDA % A PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA PARTICIPACION DE LA EVENTOS FORANEOS VENTA Y PUBLICACION MATERIA AMBIENTAL PAPEL RECICLADO IMPRESIN DE MATERIAL P.O.P. FUNDACION EN EVENTO DE TITULO EN LIBROS KILOS FRANELAS 4.000 1.000 0 3.252 1.435 0 748 (+) 435 0 (-)19 44 0 0 0 0 0 TALLER 8 6 2
(-)25
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIN ( DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO 1 DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA % PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA PARTICIPACION DE LA FUNDACION EN EVENTOS FORANEOS VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL PAPEL RECICLADO IMPRESIN DE MATERIAL P.O.P. TALLER EVENTO LIBROS KILOS FRANELAS 7 4 11.000 2.000 0 4 2 5.982 591 0 3 2 5.019 1.409 0
(-)43 (-)50 (-)46 (-)70 0
314
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE VARIACIN ( DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO 1% DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA PARTICIPACION DE LA FUNDACION EN EVENTOS FORANEOS VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL PAPEL RECICLADO IMPRESIN DE MATERIAL P.O.P. TALLER EVENTO LIBROS KILOS FRANELAS 4 1 4.000 1.000 70 10 2 4.617 740 64 6 1 617 260 6
150 100 15 (-)26 (-)9
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
( VARIACIN DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES (UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO 1 DE TRABAJO MEDIDA ABSOLUTA %
PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA PARTICIPACION DE LA FUNDACION EN EVENTOS FORANEOS VENTA Y PUBLICACION DE TITULO EN MATERIA AMBIENTAL PAPEL RECICLADO IMPRESIN DE MATERIAL P.O.P. TALLER EVENTO LIBROS KILOS FRANELAS 6 5 11.000 2.000 0 14 10 9.617 1.000 0 8 5 1.383 1.000 0
133 100 (-)13 (-)50 0
315
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMER 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.476.697,00 122.100,00 1.514.955,32 0,00 38.000,00 40.000,00 10.000,00 3.201.752,32 189.022,04 2.568,59 385.453,09 0,00 5.998,50 0,00 0,00 583.042,22 189.022,00 2.569,00 385.454,00 0,00 5.999,00 10.000,00 0,00 593.044,00 189.022,00 2.569,00 385.454,00 0,00 5.999,00 10.000,00 0,00 593.044,00
PARTIDA 401 402 403 404 407 408 411 TOTAL
DENOMINACIN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCION DE OBLIGACIONES
(DISPONIBLE 1.287.675,00 119.531,00 1.129.501,32 0,00 32.001,00 30.000,00 10.000,00 2.608.708,32
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
(1) CDIGO: AO324 (2) DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL (3) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 401 402 403 404 407 408 DENOMINACIN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.476.697,00 122.100,00 1.514.955,32 0,00 38.000,00 40.000,00 357.995,17 40.501,17 437.783,40 0,00 13.022,56 10.000,00 357.995,17 40.501,17 437.783,40 0,00 13.022,56 10.000,00 357.995,17 1.118.701,83 40.501,17 81.598,83
437.783,40 1.077.171,92 0,00 0,00 13.022,56 24.977,44 10.000,00 30.000,00
316
Memoria y Cuenta 2010 DISMINUCION DE OBLIGACIONES
411 TOTAL
10.000,00 3.201.752,32
0,00 859.302,30
0,00 859.302,30
0,00 10.000,00 859.302,30 2.342.450,02
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 401 402 403 404 407 408 411 TOTAL DENOMINACIN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCION DE OBLIGACIONES LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.476.697,00 122.100,00 1.514.955,32 0,00 38.000,00 40.000,00 10.000,00 3.201.752,32 534.421,10 49.766,93 907.868,28 0,00 20.365,90 10.000,00 534.421,10 49.766,93 907.868,28 0,00 20.365,90 10.000,00 534.421,10 49.766,93 907.868,28 0,00 20.365,90 10.000,00 942.275,90 72.333,07 607.087,04 0,00 17.634,10 30.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00 1.522.422,21 1.522.422,21 1.522.422,21 1.679.330,11
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
CDIGO: AO324 DENOMINACIN FUNDACION DE EDUCACION AMBIENTAL RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA 401 402 403 404 DENOMINACIN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES ACTIVOS REALES LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 1.476.697,00 122.100,00 1.514.955,32 0,00 913.819,13 70.659,86 913.819,13 70.659,86 913.819,13 70.659,86 1.139.842,48 0,00 562.877,87 51.440,14 375.112,84 0,00
1.139.842,48 1.139.842,48 0,00 0,00
317
Memoria y Cuenta 2010 407 408 411 TOTAL TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS DISMINUCION DE OBLIGACIONES 38.000,00 40.000,00 10.000,00 3.201.752,32 36.277,24 10.000,00 36.277,24 10.000,00 36.277,24 10.000,00 1.722,76 30.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00 2.170.598,71 2.170.598,71 2.170.598,71 1.031.153,61
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FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO EXPOSICIN DE MOTIVOS En conformidad con el articulo 122 de la Ley Orgnica de La Administracin Financiera del Sector Pblico, que tiene por objeto el registro sistemtico de todas las transacciones que afecten la situacin econmico financiera de la Repblica y de sus entes descentralizados funcionalmente. La Fundacin Instituto Forestal Latinoamericano, cumple con suministrar la siguiente informacin relacionada con los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Resultados, relacionada con los aos 2010 y 2009 respectivamente. La cuenta de Activo para el ao 2010, present una disminucin 323.472 bolvares, frente al Activo del ao 2009, debido a la disminucin de las Cuentas por Cobrar, los pocos Ingresos Propios obtenidos en el ao y a su vez continuar con los gastos operativos de la Institucin, lo que implic disminucin del efectivo en banco. La cuenta de Pasivo correspondiente al ao 2010 disminuy en comparacin al 2009 en 18.950 bolvares, en razn de la liquidacin de un miembro del personal de la institucin al cancelarles sus prestaciones sociales. La cuenta de Patrimonio para el ao 2010 disminuy en 304.522 bolvares en relacin al ao 2009, por efecto de haberse incrementado los gastos en el ao y haber obtenido pocos ingresos en el perodo. La cuenta de Ingresos para el ao 2010, disminuy en 195.199 bolvares en relacin al ao 2009, por la merma de los ingresos por proyectos durante el ao; sin embargo se obtuvo ingresos a travs de las transferencias del Minamb y realizacin de trabajos de investigacin y recopilacin bibliogrfica realizada por el personal tcnico de la institucin. La cuenta de Egresos para el ao 20010 present un incremento de 231.321 bolvares con respecto al ao 2009, debido a las actividades normales, la ejecucin del proyectos registrados en Nueva Etapa Caractersticas de las Especies Forestales Caoba, Cedro, Mijao y Acapro de Venezuela, la realizacin de un Curso de Manejo de Semillas y Reproduccin de Plantas bajo Tcnicas de Cultivo In Vitro y de la culminacin de los proyectos contratados al final del ao 2009 como son: Evaluacin de la Disponibilidad y Demanda de Agua en la Cuenca del Ro Yaracuy; Saneamiento y Pre-clausura del Vertedero Cambalache, municipio Carona, estado Bolvar.
319
FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO BALANCE GENERAL 31-12-2009 y 31-12-2010 (EN BOLVARES)
DENOMINACIN REAL 2009
641.513 411.925 16.306 16.306 2.500
CDIGO
1 1.1 1.1.1 1.1.1.01 ACTIVO
AO PRESUPUESTADO ULTIMO ESTIMADO TRIMESTRE TRIMESTRE VARIACIN TRIMESTRE I TRIMESTRE 2010 III IV ANUAL II
318.041 106.860 27.861 27.861 2.500 542.021 312.433 64.193 64.193 2.500 621.686 392.098 80.099 80.099 2.500 735.657 506.069 190.496 190.496 2.500 318.041 106.860 27.861 27.861 2.500 0 0 0 0 0
ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO DISPONIBLE CAJA Y BANCOS
1.1.1.01.01 CAJA
1.1.1.01.02 BANCOS
13.174
24.729
61.061
76.967
187.364
24.729
1.1.1.01.02 BANCOS DEL EXTERIOR ACTIVO EXIGIBLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1.1.9 1.2 1.2.3 1.2.3.01 1.2.3.01.01 EDIFICIOS E INSTALACIONES MENOS DEPRECIACIN 2.2.5.01.01 ACUMULADA EDIFICIO E INSTALACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES NETO 1.2.3.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN MENOS DEPRECIACIN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN NETO 1.2.3.01.04 EQUIPOS DE COMUNICACIN Y SEALAMIENTO OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES DE USO
632 368.743 321.922 46.821 26.876 229.588 229.588 168.601 128.388
632 52.123 26.782 25.341 26.876 211.181 211.181 150.194 128.388
632 221.364 154.931 66.433 26.876 229.588 229.588 168.601 128.388
632 285.123 199.069 86.054 26.876 229.588 229.588 168.601 128.388
632 288.697 263.356 25.341 26.876 229.588 229.588 168.601 128.388
632 52.123 26.782 25.341 26.876 211.181 211.181 150.194 128.388
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50.139 78.249 18.765
55.139 73.249 18.765
50.139 78.249 18.765
50.139 78.249 18.765
50.139 78.249 18.765
55.139 73.249 18.765
0 0 0
2.2.5.01.03
5.738
6.938
5.738
5.738
5.738
6.938
13.027
11.827
13.027
13.027
13.027
11.827
7.382
7.382
7.382
7.382
7.382
7.382
MENOS DEPRECIACIN 2.2.5.01.04 ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACIN Y SEALAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIN Y SEALAMIENTO NETO MQUINAS, MUEBLES Y DEMS 1.2.3.01.08 EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO 2.2.5.01.08 MENOS DEPRECIACIN ACUMULADA MQUINAS, MUEBLES Y DEMS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO MQUINAS, MUEBLES Y DEMS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO NETO 1.2.3.01.19 OTROS BIENES DE USO
3.639
4.363
3.639
3.639
3.639
4.363
3.743
3.019
3.743
3.743
3.743
3.019
110.958
110.958
110.958
110.958
110.958
110.958
39.809
50.905
39.809
39.809
39.809
50.905
71.149 4.309
60.053 4.309
71.149 4.309
71.149 4.309
71.149 4.309
60.053 4.309
0 0
320

MENOS DEPRECIACIN ACUMULADAOTROS BIENES DE USO OTROS BIENES DE USO NETO 1.2.3.02 2 2.1 2.1.1 2.1.1.02 2.1.9 2.1.9.09 3 3.2 3.2.1 3.2.1.01 TIERRAS Y TERRENOS PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES OTROS PASIVOS CIRCULANTES PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL INSTITUCIONAL CAPITAL INSTITUCIONAL SUPERAVIT POR REVALORIZACIN 3.2.5 3.2.5.01 3.2.5.02 RESULTADOS RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2.2.5.01.19
1.876 2.433 60.987 161.527 161.527 98.831 98.831 62.696 62.696 479.986 479.986 190.602 2.496 188.106 289.384 167.388 121.996 641.513
2.263 2.046 60.987 142.580 142.580 120.084 120.084 22.496 22.496 175.461 175.461 190.602 2.496 188.106 -15.141 289.384 -304.525 318.041
1.876 2.433 60.987 131.527 131.527 117.078 117.078 14.449 14.449 410.494 410.494 190.602 2.496 188.106 219.892 289.384 -69.492 542.021
1.876 2.433 60.987 111.444 111.444 96.124 96.124 15.320 15.320 510.242 510.242 190.602 2.496 188.106 319.640 289.384 30.256 621.686
1.876 2.433 60.987 129.260 129.260 106.446 106.446 22.814 22.814 606.397 606.397 190.602 2.496 188.106 415.795 289.384 126.411 735.657
2.263 2.046 60.987 142.580 142.580 120.084 120.084 22.496 22.496 175.461 175.461 190.602 2.496 188.106 -15.141 289.384 -304.525 318.041
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
321
FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE RESULTADOS PERODO PRESUPUESTARIO: AO 2009 Y AO 2010 (EN BOLVARES)
CDIGO DENOMINACIN AO PRESUPUESTADO AO REAL LTIMO AO 2009 ESTIMADO Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre I II III IV 2010 1.110.201 222.004 222.004 212.000 915.002 230.000 230.000 220.000 208.786 60.000 60.000 60.000 282.431 70.000 70.000 60.000 382.897 90.000 90.000 90.000 40.888 10.000 10.000 10.000
TOTAL 915.002 230.000 230.000 220.000
Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones 3.05.01.00.00 Corrientes 3.05.01.03.00 3.05.01.03.01 - Del Sector Pblico De la Repblica
1.
De los Entes Descentralizados 3.05.01.03.02 sin Fines Empresariales (*) b. Ingresos por Actividades Propias 3.03.01.00.00 - Venta Brutas de Bienes (Detallar) Venta de Publicaciones 3.03.02.00.00 - Venta Brutas de Servicios (Detallar) Alquileres Proyectos - Ingresos no Tributarios (Detallar Cdigo y Denominacin) Ingresos por Contribuciones Especiales 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo 4.01.00.00.00 4.02.00.00.00 4.03.00.00.00 4.08.00.00.00 4.08.01.01.00 - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancas - Servicios no Personales - Otros Gastos Depreciaci n b. Otros Gastos Corrientes 4.07.00.00.00 - Transferencias y Donaciones Pensiones Otras Transferencias Corrientes Diversas 3.. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
10.004 888.197 1.416 1.416 886.781 4.345 882.436
10.000 685.002 680 680 665.258 0 665.258 148.786 0 0 148.722 0 148.722
10.000 212.431 570 570 192.861 292.897 110 110 292.787 30.888 0 0 30.888 0 192.861 292.787 30.888
10.000 685.002 680 680 665.258 0 665.258
0 0 988.206 955.163 425.785 43.978 485.400 18.407 18.407 14.636 14.636 14.636
19.064 19.064 1.219.527 1.183.194 506.705 45.304 631.185 18.407 18.407 17.926 17.926 17.926 0
64 64 278.278 275.280 90.518 7.076 177.686 0
19.000 19.000 182.683 179.171 94.871 8.015 76.285 0
19.064
286.742 282.670 130.042 18.684 133.944 0
471.824 1.219.527 446.073 1.183.194 191.274 11.529 243.270 18.407 18.407 506.705 45.304 631.185 18.407 18.407 17.926 17.926 17.926 0 -304.525
2.998 2.998 2.998
3.512 3.512 3.512
4.072 4.072 4.072
7.344 7.344 7.344 0
121.995
-304.525
-69.492
99.748
96.155
-430.936
322
FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31-12-2010 (EN BOLIVARES) 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de cuentas por cobrar Disminucin de Cuentas por Cobrar IVA retenido Aumento de impuesto al Valor Agregado Disminuciones de impuesto al Valor Agregado Aumento Cuentas por Pagar Proveedores Disminucin Cuentas por Pagar Proveedores Aumento de pasivos laborales Disminuciones de pasivos laborales Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras No presenta a la fecha Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 11.554 16.306 27.861 -67.457 83.763 16.307 2009
-304.524
121.996
18.407 -682.556 998.347 -50.750 52.055 -2.655 4.132 -42.152 96.996 -75.746 316.078
18.407 -862.807 573.964 -64.832 72.010 -5.737 63.341 -25.321 88.639 -47.115 -189.452
0 0
323
FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN BOLVARES) Resultados Acumulados 289.384 -304.525 SALDO al 31 de diciembre de 2010 (ao de la cuenta) FORMA: 10 -15.141 Total Patrimonio 479.986 -304.525 175.461
SALDO al 31 de diciembre de 2009
324
ANEXO 9 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 3.01.00.00.00 INGRESOS CORRIENTES 702.211 175.553 3.01.09.00.00 Venta De Bienes Y Servicios De La 467.211 116.803 PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Administracin Pblica 3.01.09.02.00 Venta De Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) 3.01.09.99.00 Venta De Otros Bienes Y Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) 3.05.00.00.00 Transferencias Y Donaciones 3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas Recibidas Del Sector Pblico 3.05.01.03.01 De La Repblica (Transferencias MINAMB) 3.05.01.03.02 Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales (Otros Ingresos) 3.06.00.00.00 Recursos Propios De Capital 3.06.03.00.00 Incremento De La Depreciacin Y Amortizacin TOTAL Acumulados 704.711 176.178 208.787 (Incremento De La Depreciacin) 462.211 5.000 235.000 235.000 220.000 15.000 2.500 2.500 115.553 1.250 58.750 58.750 55.000 3.750 625 625 148.722 60.064 60.064 60.000 64 0
FECHA
18/11/201 0
RECAUDADO 208.787 148.722
325
ANEXO 9 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
(4) PARTIDA (5) RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO
(6) LEY DE (7) PRESUPUESTO Y (8) RECAUDADO DEVENGADO MODIFICACIONES 702.211 175.553 282.430
18/11/201 0
FECHA
3.01.00.00.00 Ingresos Corrientes Venta De Bienes Y Servicios De La Administracin Pblica Venta De Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) Venta De Otros Bienes Y Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) Transferencias Y Donaciones 3.05.00.00.00 Transferencias Corrientes Internas Recibidas Del Sector Pblico De La Repblica MINAMB) (Transferencias
3.01.09.00.00 3.01.09.02.00
467.211 462.211
116.803 115.553
193.430 192.860
3.01.09.99.00
5.000
1.250
570
235.000
58.750
89.000
3.05.01.03.00
235.000
58.750
89.000
3.05.01.03.01
220.000 Sin Fines 15.000 2.500
55.000 3.750 625
60.000 29.000 0
Entes Descentralizados 3.05.01.03.02 Empresariales 3.06.00.00.00
Recursos Propios De Capital
Incremento De La Depreciacin Y 3.06.03.00.00 Amortizacin Acumulados (Incremento De La Depreciacin) TOTAL
2.500 704.711
625 176.178 282.430
326
ANEXO 9 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO MODIFICACIONES 702.211 175.553
FECHA
18/11/201 0
RECAUDADO 382.897
3.01.00.00.00 Ingresos Corrientes Venta De Bienes Y Servicios De La Administracin Pblica
3.01.09.00.00
467.211 462.211
116.803 115.553
292.897 292.787
Venta De Servicios (Ingresos Por 3.01.09.02.00 Actividades Propias) Venta De Otros Bienes Y Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) Transferencias Y Donaciones 3.05.00.00.00 Transferencias Corrientes Internas Recibidas Del Sector Pblico De La Repblica Minamb) (Transferencias
3.01.09.99.00
5.000 235.000
1.250 58.750
110 90.000
3.05.01.03.00 3.05.01.03.01
235.000 220.000
58.750 55.000
90.000 90.000
3.05.01.03.02 3.06.00.00.00
Entes Descentralizados Empresariales
Sin Fines 15.000 2.500 3.750 625 0
Recursos Propios De Capital Incremento De La Depreciacin Y Amortizacin Acumulados 3.06.03.00.00 (Incremento De La Depreciacin) TOTAL
2.500 704.711
625 176.178 382.897
327
ANEXO 9 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO
FECHA
LEY DE PRESUPUESTO Y DEVENGADO RECAUDADO MODIFICACIONES 702.211 175.552 40.888
18/11/201 0
3.01.00.00.00 Ingresos Corrientes Venta De Bienes Y Servicios De La Administracin Pblica Venta De Servicios Actividades Propias) (Ingresos Por
3.01.09.00.00
467.211
116.802
30.888
3.01.09.02.00
462.211
115.552
3.01.09.99.00 3.05.00.00.00
Venta De Otros Bienes Y Servicios (Ingresos Por Actividades Propias) Transferencias Y Donaciones Transferencias Corrientes Recibidas Del Sector Pblico Internas
5.000 235.000
1.250 58.750
30.888 10.000
3.05.01.03.00
235.000 220.000
58.750 55.000
10.000 10.000
3.05.01.03.01 De La Repblica (Transferencias Minamb) Entes Descentralizados Empresariales Sin Fines
3.05.01.03.02
15.000 2.500
3.750 625 18.407
3.06.00.00.00 Recursos Propios De Capital Incremento De La Depreciacin Y Amortizacin Acumulados (Incremento De La Depreciacin)
3.06.03.00.00 TOTAL
2.500 704.711
625 176.177
18.407 59.295
328
ANEXO 10 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO MEDIDA ABSOLUTA
FECHA
18/11/201 0 VARIACIN
%
Recopilar, actualizar y sistematizar la informacin tecnolgica y silvicultural Documento de las cuatro especies Divulgar a travs de cartillas los resultados esta informacin
Libro
Informes tcnicos proyecto Yaracuy Informe tcnico ingeniera conceptual y de detalle del relleno sanitario. Proyecto saneamiento del vertedero cambalache
Informe
Informe
0,5
0,5
Los recursos propios para la ejecucin del proyecto caractersticas de las especies forestales caoba, cedro, mijao y acapro de Venezuela no fueron conseguidos ante la otra institucin a la cual se le ofert el estudio. La ejecucin del proyecto solo se trabajar con lo asignado por el MINAMB. Se contina trabajando con los proyectos: saneamiento y preclausura del vertedero cambalache, Municipio Caron, estado Bolvar y evaluacin de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del ro Yaracuy.
329
330
ANEXO 10 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA
FECHA
18/11/201 0
%
Recopilar, actualizar y sistematizar la informacin DOCUMENTO tecnolgica y silvicultural de las cuatro especies Divulgar a travs de cartillas los resultados esta informacin Informes tcnicos proyecto Yaracuy Informe tcnico ingeniera conceptual y de detalle del relleno sanitario. Proyecto saneamiento del vertedero cambalache LIBRO INFORME
0 1 1 0 0
INFORME
0,5
0,5
En este trimestre se sigue trabajando con el proyecto evaluacin de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del ro Yaracuy. 1 informe ejecutado en el trimestre; as mismo parte del informe del vertedero Cambalache.
331
ANEXO 10 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Recopilar, actualizar y sistematizar la informacin tecnolgica y silvicultural de las cuatro especies Divulgar a travs de cartillas los resultados esta informacin Informes tcnicos proyecto Yaracuy Curso cultivos in vitro UNIDAD DE MEDIDA VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA
FECHA
18/11/201 0
%
DOCUMENTO LIBRO INFORME CURSO
1 0 1 1
1 1
0 0
0 0
En este trimestre se sigue trabajando con el proyecto evaluacin de la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca del ro Yaracuy. 1 informe ejecutado en el trimestre Realizacin del curso manejo de semillas y reproduccin de plantas bajo tcnicas de cultivo in vitro
ANEXO 10 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FISICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
DENOMINACIN DE METAS UNIDAD DE Y/O VOLMENES DE MEDIDA TRABAJO Divulgar a travs de cartillas Libro los resultados esta informacin PROGRAMADO 600 EJECUTADO 150 VARIACIN ABSOLUTA 450 % 75
18/11/201 0
FECHA
Como se explic anteriormente el proyecto de las caractersticas de las especies forestales slo trabaj con la cuota asignada por el MINAMB.
332
ANEXO 11 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA LEY DE DENOMINACIN PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES Gastos de personal Materiales, suministros mercancas Servicios personales Activos reales Transferencias donaciones Otros gastos y 520.964 41.963 99.298 25.000 14.986 2.500 704.711 ACUMULADO COMPROMISO ACUMULADO CAUSADO ACUMULADO PAGADO FECHA
18/11/201 0
DISPONIBLE
4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL
130.241 10.491 24.825 6.250 3.747 625 176.179
90.518 7.076 177.686
72.270 7.076 213.398
57.971 3.415 -188.573 6.250
y no
2.998
2.998
749 625
278.278
295.742
-119.563
ANEXO 11 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL LEY DE DENOMINACIN PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES Gastos de personal Materiales, suministros y mercancas Servicios no personales Activos reales Transferencias y donaciones Otros gastos 520.964 41.963 99.298 25.000 14.986 2.500 704.711 ACUMULADO COMPROMISO 260.482 20.982 49.650 12.500 7.494 1.250 352.358 ACUMULADO CAUSADO 185.388 15.090 253.971 ACUMULADO PAGADO 188.094 15.090 291.991
18/11/201 0
FECHA
DISPONIBLE 72.388 5.892 -242.341 12.500 984 1.250 -149.328
6.510 460.960
6.510 501.686
333
ANEXO 11 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA LEY DE ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 520.964 390.723 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS 41.963 31.473 SERVICIOS NO PERSONALES 99.298 74.475 ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTROS GASTOS 25.000 14.986 2.500 704.711 18.750 11.241 1.875 528.537 10.582 747.702 10.582 778.107 ACUMULADO CAUSADO 315.431 33.774 387.915 ACUMULADO PAGADO 307.816 33.774 425.935 FECHA
18/11/201 0
DISPONIBLE
4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL
82.907 -2.301 -351.460 18.750 659 1.875 -249.570
ANEXO 11 FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (EN BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010 CDIGO A0103 DENOMINACIN FUNDACIN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA LEY DE ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 520.964 520.964 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS 41.963 41.963 SERVICIOS NO PERSONALES 99.298 99.298 ACTIVOS REALES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES OTROS GASTOS 25.000 14.986 2.500 704.711 25.000 14.986 2.500 704.711 17.926 18.407 1.219.526 17.926 1.217.889 ACUMULADO CAUSADO 506.705 45.304 631.185 ACUMULADO PAGADO 485.455 45.304 669.205
18/11/201 0
FECHA
DISPONIBLE
4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 TOTAL
35.509 -3.341 -569.907 25.000 -2.940 2.500 -513.178
334
FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS
335
EXPOSICIN DE MOTIVOS La Fundacin Nacional de Parques Zoolgicos y Acuarios (FUNPZA), es una Fundacin mixta, bajo la tutela del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MinAmb), creada por el Ejecutivo Nacional, para asesorar, asistir y controlar tcnicamente a los zoolgicos, acuarios y centros afines, creados o por crearse en el territorio nacional. Es una Fundacin sin fines de lucro, pequea, que desarrolla su labor institucional en el rea asignada, de la manera ms eficiente y al ritmo que le imponen las posibilidades presupuestarias del momento. Funpza, durante el ejercicio 2010, adquiri materiales y suministros indispensables para el funcionamiento ordinario de la institucin, segn el presupuesto reprogramado aprobado y las partidas y sub-partidas respectivas del mismo. Asi mismo, contrat los servicios no personales, necesarios para la ejecucin de los proyectos ejecutados. El presupuesto ordinario de gastos, esta representado por el aporte del Ejecutivo Nacional, el cual se invierte en su mayora, para cubrir los gastos de personal, segn las partidas y sub-partidas respectivas. Los ingresos propios, captados en su mayora por venta de asesoras tcnicas y veterinarias, manuales y trpticos, son destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de FUNPZA. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FUNPZA, al ser una institucin creada por el Ejecutivo, sin fines de lucro, sus actividades no estn dirigidas a la obtencin de utilidad ni rentabilidad. Entre otras, tiene la responsabilidad del diseo de las normas tcnicas y procedimientos que rigen el manejo de las colecciones animales y sus exhibiciones en los zoolgicos, acuarios y centros afines y la evaluacin del desarrollo de los referidos centros; por consiguiente, cualquier otro aspecto relacionado con el funcionamiento de dichas instituciones, ya sean pblicas o privadas, para lograr sus objetivos. Las metas para el cumplimiento de la MISION encomendada en el rea de zoolgicos y acuarios, estn contempladas en el proyecto "MODERNIZACIN DE LOS ZOOLGICOS Y ACUARIOS VENENZOLANOS HACIA SU EFECTIVA TRANSFORMACION EN CENTROS DE CONSERVACION O ECOPARQUES", el cual fue ejecutado en su totalidad, tanto fsica como financieramente, con los recursos provenientes del Ejecutivo Nacional a travs de nuestro organismo de adscripcin, Ministerio del poder popular para el Ambiente.
336
La Utilidad reflejada en el Estado de Resultados, se genera a consecuencia de la no ejecucin de algunas metas del proyecto "CENTROS COMUNITARIOS PARA LA CONSERVACION EX SITU DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y SUS COMPONENTES", debido a que los ingresos para la ejecucin de dicho proyecto, se recibieron durante el ltimo mes del ao 2010. La Fundacin no contrata obras ni servicios no personales que no cuenten con disponibilidad presupuestaria, ni tramita prstamos con institucin alguna (bancos, entidades de ahorro y prstamo etc.). Los materiales adquiridos para su funcionamiento, se tramitan y cancelan de contado, conforme a la normativa vigente sobre el manejo de Caja Chica de la Administracin Pblica. El Patrimonio de la Fundacin, est representado en su mayora por la disponibilidad bancaria y por sus ACTIVOS NETOS, (Vehculo, Mobiliario, Equipos Cientficos, Bibliografa de consulta y Equipos de Computacin). Los ingresos, conformados por las transferencias del Ejecutivo, se registraron en la oportunidad en que fueron recibidas, por consiguiente, no generaron Cuentas por Cobrar. De igual forma se trataron los ingresos propios, durante el ejercicio 2010.
337
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS BALANCE GENERAL PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31-12-2010 Y 31/12/2009 (BOLVARES)
31/12/2010 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsin para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Mercanca Inventario de Materiales y Suministro - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo PASIVO NO CIRCULANTE - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio - Supervit por Donacin - Ajustes de ejercicios anteriores PASIVO + PATRIMONIO 1.411.388 1.355.006 1.265.331 0 713.329 552.003 31/12/2009 197.749 146.094 56.420 0 1.909 54.511 DIFERENCIAS 1.213.639 1.208.911 1.208.911 711.420 497.492
66.612 120 0 120 66.492 23.062 19 23.043 56.382 97.621 41.239 56.382 43.397 21.510 21.510 21.887 21.887 1.367.991
66.612 120 0 120 66.492 23.062 19 23.043 51.655 70.953 19.299 51.655 43.397 21.510 21.510 21.887 21.887 154.352
0 0 0 0 0 0 0 4.728 26.668 21.940 4.728 0 0 0 0 0 1.213.639
1.367.991 152.535 1.213.639 1.817 1.411.388
154.352 143.723 8.812 1.817 197.749
1.213.639 8.812 1.204.827 0 1.213.639
338
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31-12-2010 Y 31/12/2009 (BOLVARES)
31/12/2010 1. Ingresos Corrientes 2.139.934 346.700 31/12/2009 342.760 257.000 DIFERENCIAS 1.797.175 89.700 0 89.700 89.700 1.707.475 0 1.793.234 926.295 926.295 523.395 163.017 217.943 21.940 21.940 1.213.639 85.760 333.948 333.948 268.732 20.074 41.871 3.271 3. 27 1 8.812 1.707.475 592.347 592.347 254.663 142.943 176.072 18.669 18.669 1.204.828
a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Privado (Detallar Cdigo y Denominacin) - Del Sector Pblico De la Repblica b. Ingresos por Actividades Propias - Venta Brutas de Bienes (Detallar) - Venta Brutas de Servicios ( Asesora Tcnica) 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancas - Servicios no Personales Otros Gastos Depreciacin 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
346.700 346.700 1.793.234
257.000 257.000 85.760
339
FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31-12-2010
(BOLIVARES)
2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2009
1.213.639
8.812
21.940 0 0
3.271 (7.797) 0
32.098
1.235.579
36.384
(26.668) (26.668)
(1.786) (1.786)
0 0 0 1.208.911 56.420 1.265.331
0 0 0 34.597 21.823 56.420
340
FUNDACION NACIONAL DE PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (BOLVARES) Resultados acumulados 152.535 1.213.639 1.366.174 Total Patrimonio 154.352 1.213.639 1.367.991
341
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CDIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA
RAMOS Y FUENTES DE FINANCIEMIENTO TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL INGRESOS DE LA OPERACIN
LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES
DEVENGADO
RECAUDADO
3.05 3.01 (11) TOTAL
90.000,00 0,00 90.000,00
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
PARTIDA 3.05 3.01 TOTAL
DEVENGADO
RECAUDADO 90.000,00 191.620,95 281.620,95
342
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
PARTIDA 3.05 3.01 TOTAL
DEVENGADO
RECAUDADO 90.000,00 0,00 90.000,00
ANEXO 9 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
PARTIDA 3.05 3.01 (11) TOTAL
DEVENGADO
RECAUDADO 76.700,00 1.601.613,52 1.678.313,52
343
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CODIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE DE TRABAJO MEDIDA Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoolgicos, acuarios y centros conexos del pas Inspecciones Prestar asesora y apoyo tcnico y medico veterinario a los zoolgicos, acuarios y centros conexos Asesoras Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoolgicas nacionales Plan Maestro Implementar y desarrollar cursos de capacitacin Cursos para el personal profesional, tcnico y obrero que Talleres trabaja en los zoolgicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las Foros, comunidades e instituciones regionales a fin de Charlas, sansibilizarlas e involucrarlas en los programas de videos conservacin Disear, producir y divulgar manuales tcnicos, Boletn folletos, boletines y material cientfico relacionado con conservacin de fauna silvestre y informativo ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones Seguimiento a fusticas presentes en los zoolgicos, acuarios y la fauna centros conexos venezolanos cautiva Coordinar y tramitar los procesos administrativos Coordinacione necesarios para garantizar la construccin de s nuevos centros de rescate y conservacin de Administrativa fauna s Disear e implementar en los zoolgicos, acuarios Plan de y centros conexos un programa educativo para la conservacin conservacin de especies en peligro de extincin de especies Levantar el inventario de zonas idneas para Diagnstico desarrollar centros de conservacin comunitarios Diseo de propuesta para conservacin y aprovechamiento de flora y fauna presente en la Estudio bioregin de los Llanos venezolanos VARIACIN ABSOLUTA 8 0 5 2 %
PROGRAMADO 13 26 5 3
EJECUTADO 5 26 0 1
( 1
( 62
0 100 67
100
100
10
10
100
2 3 0
0 3 0
2 0 0
100 0 0
344
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
CODIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE DE TRABAJO MEDIDA Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoolgicos, acuarios y centros conexos del pas Inspecciones Prestar asesora y apoyo tcnico y medico veterinario a los zoolgicos, acuarios y centros conexos Asesoras Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoolgicas nacionales Plan Maestro Implementar y desarrollar cursos de capacitacin Cursos para el personal profesional, tcnico y obrero que Talleres trabaja en los zoolgicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las Foros, comunidades e instituciones regionales a fin de Charlas, sansibilizarlas e involucrarlas en los programas de videos conservacin Disear, producir y divulgar manuales tcnicos, folletos, boletines y material cientfico relacionado Boletn con conservacin de fauna silvestre y informativo ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones Seguimiento a faunisticas presentes en los zoolgicos, acuarios y la fauna centros conexos venezolanos cautiva Coordinar y tramitar los procesos administrativos Coordinacione necesarios para garantizar la construccin de s nuevos centros de rescate y conservacin de Administrativa fauna s Disear e implementar en los zoolgicos, acuarios Plan de y centros conexos un programa educativo para la conservacin conservacin de especies en peligro de extincin de especies Levantar el inventario de zonas idneas para Diagnstico desarrollar centros de conservacin comunitarios Diseo de propuesta para conservacin y aprovechamiento de flora y fauna presente en la Estudio bioregin de los Llanos venezolanos VARIACIN ( ABSOLUTA 1 % 0 6 2 2
PROGRAMADO 10 26 2 2
EJECUTADO 10 20 0 0
( 0
23 100 100
100
100
11
36
2 3 0
0 3 0
2 0 0
100 0 0
345
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: TERCERO 2010
(CODIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS (FUNPZA) RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE DE TRABAJO MEDIDA Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoolgicos, acuarios y centros conexos del pas Inspecciones Prestar asesora y apoyo tcnico y medico veterinario a los zoolgicos, acuarios y centros conexos Asesoras Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoolgicas nacionales Plan Maestro Implementar y desarrollar cursos de capacitacin Cursos para el personal profesional, tcnico y obrero que Talleres trabaja en los zoolgicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las Foros, comunidades e instituciones regionales a fin de Charlas, sansibilizarlas e involucrarlas en los programas de videos conservacin Disear, producir y divulgar manuales tcnicos, Boletn folletos, boletines y material cientfico relacionado con conservacin de fauna silvestre y informativo ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones Seguimiento a faunisticas presentes en los zoolgicos, acuarios y la fauna centros conexos venezolanos cautiva Coordinar y tramitar los procesos administrativos Coordinacione necesarios para garantizar la construccin de s nuevos centros de rescate y conservacin de Administrativa fauna s Disear e implementar en los zoolgicos, acuarios Plan de y centros conexos un programa educativo para la conservacin conservacin de especies en peligro de extincin de especies Levantar el inventario de zonas idneas para Diagnstico desarrollar centros de conservacin comunitarios Diseo de propuesta para conservacin y aprovechamiento de flora y fauna presente en la Estudio bioregin de los Llanos venezolanos PROGRAMADO 5 26 4 2 EJECUTADO 7 28 1 4 VARIACIN ABSOLUTA (9) % 2 2 -3 2
( 1
( 40
8 (-75) 100
100
100
1 3 1
0 3 0
1 0 1
100 0 100
346
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES TRIMESTRE: CUARTO 2010
CODIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES UNIDAD DE DE TRABAJO MEDIDA Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoolgicos, acuarios y centros conexos del pas Inspecciones Prestar asesora y apoyo tcnico y medico veterinario a los zoolgicos, acuarios y centros conexos Asesoras Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoolgicas nacionales Plan Maestro Implementar y desarrollar cursos de capacitacin Cursos para el personal profesional, tcnico y obrero que Talleres trabaja en los zoolgicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las Foros, comunidades e instituciones regionales a fin de Charlas, sansibilizarlas e involucrarlas en los programas de videos conservacin Disear, producir y divulgar manuales tcnicos, Boletn folletos, boletines y material cientfico relacionado con conservacin de fauna silvestre y informativo ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones Seguimiento a faunisticas presentes en los zoolgicos, acuarios y la fauna centros conexos venezolanos cautiva Coordinar y tramitar los procesos administrativos Coordinacione necesarios para garantizar la construccin de s nuevos centros de rescate y conservacin de Administrativa fauna s Disear e implementar en los zoolgicos, acuarios Plan de y centros conexos un programa educativo para la conservacin conservacin de especies en peligro de extincin de especies Levantar el inventario de zonas idneas para Diagnstico desarrollar centros de conservacin comunitarios Diseo de propuesta para conservacin y aprovechamiento de flora y fauna presente en la Estudio bioregin de los Llanos venezolanos VARIACIN ( ABSOLUTA 1 % 2 0 1 0
PROGRAMADO 3 26 2 3
EJECUTADO 5 26 1 3
67 0 50 0
50
1 3 0
0 3 0
1 0 0
100 0 0
347
ANEXO 10 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FSICA DEL PRESUPUESTO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES DE EMPRESARIALES RESUMEN DE EJECUTADO & PROGRAMADO SEGN PLAN OPERATIVO AO 2010
CODIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO VARIACIN ( EJECUTADO PARA EL AO 1 EN 2010 ABSOLUTA % 2010 31 104 13 10 27 100 2 8 4 4 11 2
Supervisar y evaluar el funcionamiento de los zoolgicos, acuarios y centros conexos del pas Inspecciones Prestar asesora y apoyo tcnico y medico veterinario a los zoolgicos, acuarios y centros conexos Asesoras Elaborar y actualizar los PLANES MAESTROS de las instituciones zoolgicas nacionales Plan Maestro Implementar y desarrollar cursos de capacitacin Cursos para el personal profesional, tcnico y obrero que Talleres trabaja en los zoolgicos y acuarios nacionales Realizar actividades informativas en las comunidades e instituciones regionales a fin de Foros, Charlas, sansibilizarlas e involucrarlas en los programas de videos conservacin Disear, producir y divulgar manuales tcnicos, Boletn folletos, boletines y material cientfico relacionado informativo con conservacin de fauna silvestre y ecosistemas Evaluar y hacer seguimiento a las colecciones Seguimiento a faunisticas presentes en los zoolgicos, acuarios y la fauna cautiva centros conexos venezolanos Coordinar y tramitar los procesos administrativos necesarios para garantizar la construccin de Coordinaciones nuevos centros de rescate y conservacin de Administrativas fauna Disear e implementar en los zoolgicos, acuarios Plan de y centros conexos un programa educativo para la conservacin conservacin de especies en peligro de extincin de especies Levantar el inventario de zonas idneas para Diagnstico desarrollar centros de conservacin comunitarios Diseo de propuesta para conservacin y Estudio aprovechamiento de flora y fauna presente en la bioregin de los Llanos venezolanos
13 4 85 20
15
10
33
8 20
1 19
7 1
87 5
100
6 12 1
0 12 0
6 0 1
100 0 100
348
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
PARTIDA 401 402 403 (11) TOTAL
DENOMINACIN GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES
LEY DE ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO CAUSADO MODIFICACIONES 852.643,00 327.728,00 1.171.287,00 2.351.658,00 213.161,00 82.000,00 224.880,00 520.041,00 91.570,00 26.117,00 20.928,00 138.615,00
ACUMULADO PAGADO 61.964,00 26.117,00 20.928,00 109.009,00
DISPONIBLE 761.073,00 301.611,00 1.150.359,00 2.213.043,00
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
CDIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 852.643,00 426.322,00 258.140,00 199.745,67 594.503,00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 327.728,00 164.000,00 71.937,00 71.937,00 255.791,00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.171.287,00 540.880,00 86.738,00 86.738,00 1.084.549,00
PARTIDA 401 402 403
) TOTAL
2.351.658,00
1.131.202,0 416.815,0 1.934.843,0 0 0 358.420,67 0
349
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
PARTIDA
LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES
DISPONIBLE
401
852.643,00
639.483,00
349.710,00
261.709,67
502.933,00
402
327.728,00
246.000,00
79.737,00
79.737,00
247.991,00
403
1.171.287,00
856.880,00
102.718,00
102.718,00
1.068.569,00
(11) TOTAL
2.351.658,00
1.742.363,00
532.165,00
444.164,67
1.819.493,00
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN INANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ORGANISMO Y PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
CDIGO: A0354 DENOMINACIN: FUNDACIN NACIONAL DE PARQUES ZOOLGICOS Y ACUARIOS RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DENOMINACIN PRESUPUESTO Y DISPONIBLE COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES GASTOS DE PERSONAL 852.643,00 852.643,00 523.395,00 523.395,00 329.248,00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS 327.728,00 327.728,00 163.017,00 163.017,00 164.711,00 SERVICIOS NO PERSONALES 1.171.287,00 1.171.287,00 217.943,00 217.943,00 953.344,00 2.351.658,00 2.351.658,00 904.355,00 904.355,00 1.447.303,00
PARTIDA
401 402 403 (11) TOTAL
350
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRULICA EXPOSICIN DE MOTIVOS ESTADO DE RESULTADOS Los Ingresos Corrientes experimentaron un incremento en el 2010 y con respecto al 2009 de 3.511,78 miles de bolvares; lo cual representa una variacin porcentual de 58,6 % originado principalmente por el incremento en las Transferencias y Donaciones del sector Pblico de 1.862,07 miles de bolvares (138.75%), producto de un crdito adicional recibido para la cancelacin de pasivos laborales; y el incremento en los Ingresos por Actividades Propias en el orden de 1.665,86 miles de bolvares (36.02%), producto de la captacin de contratos para servicios a terceros. Los Gastos Corrientes presentaron para el 2010 un aumento razonable de 1.028,46 miles de bolvares; lo cual representa una variacin del 16%; originado fundamentalmente por el incremento en los gastos de personal en 15.38%, debido a la contratacin de personal para el desarrollo de los proyectos contratados con terceros. Por su parte el incremento observado en Materiales, Suministros y Mercancas asciende en 60.67% mientras que los Servicios no Personales; se incrementaron en 11.53%; los cuales corresponden satisfactoriamente al desarrollo de proyectos a terceros BALANCE GENERAL El Activo experiment un incremento de 3.053,26 miles de bolvares representado en una variacin del 60.22%; originada principalmente por aumento de sus principales partidas, entre las cuales tenemos: Aumento del Efectivo en Bancos Pblicos de 1.652,66 miles de bolvares (260.15%) producto del ingreso de efectivo por concepto de Crdito Adicional y Anticipos Recibidos por la prestacin de servicios; e Incremento de las Cuentas por Cobrar Comerciales de 1.506,89 miles de bolvares (63.85%). Por su parte los Otros Gastos pagados por Anticipados experimentaron una disminucin del 78.31% originado por la no renovacin de las plizas de seguros. El Pasivo experiment un incremento de 759,28 miles de bolvares representado en una variacin del 35.40%; originada principalmente por aumento de sus cuentas por pagar a corto plazo, producto de los anticipo recibidos por servicios a terceros. En el Patrimonio se observa un incremento de 2.293,99 miles de bolvares representado en una variacin del 78.41%; originada fundamentalmente por aumento de la utilidad del ejercicio al pasar de un dficit en el 2009 de 431,25 miles de bolvares a un supervit de 2.052,08 miles de bolvares.
351
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA BALANCE GENERAL PARA EL 31/12/2010 Y 31/12/2009 (MILES DE BOLVARES)
2010
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Pblicos Bancos Privados - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsin para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Otros gastos pagados por anticipado - Activo Realizable Bienes y Materiales en Transito ACTIVO NO CIRCULANTE - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto - Activos Intangibles Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada - Activos Intangibles Neto - Otros Activos no Circulantes (Detallar cdigo y denominacin) PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Provisiones Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio - Supervit por Donacin - Ajustes de ejercicios anteriores PASIVO + PATRIMONIO 8.123,43 6.908,78 2.890,16 4,76 2.287,94 597,46 4.018,61 3.866,89 0,00 3.866,89 4,03 97,12 50,58 0,00 0,00 1.214,65 136,11 1.959,96 907,99 1.051,98 32,24 17,23 15,01 11,55 2.903,92 2.653,92 2.649,63 4,29 4,29 250,00 250,00 5.219,51 0,00 5.219,51 622,04 2.052,08 30,70 2.514,69 8.123,43
2009
5.070,16 3.699,65 995,14 3,10 635,28 356,76 2.700,05 2.360,00 0,00 2.360,00 18,18 88,72 233,15 4,46 4,46 1.370,51 127,58 1.790,66 578,57 1.212,09 32,24 12,96 19,29 11,55 2.144,64 1.894,64 1.890,35 4,29 4,29 250,00 250,00 2.925,52 0,00 2.925,52 1.053,29 -431,25 30,70 2.272,78 5.070,16
DIFERENCIA
-3.053,26 -3.209,13 -1.895,02 -1,66 -1.652,66 -240,70 -1.318,57 -1.506,89 0,00 -1.506,89 14,15 -8,40 182,57 4,46 4,46 155,86 -8,53 -169,30 -329,42 160,12 0,00 -4,27 4,27 0,00 -759,28 -759,28 -759,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.293,99 0,00 -2.293,99 431,25 -2.483,32 0,00 -241,91 -3.053,26
352
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2010 Y 31/12/2009
(MILES DE BOLVARES)
2010 1. Ingresos Corrientes a. Transferencias y Donaciones Corrientes - Del Sector Privado (Detallar Cdigo y Denominacin) - Del Sector Pblico De la Repblica b. Ingresos por Actividades Propias - Venta Brutas de Servicios (Detallar) c. Otros Ingresos Corrientes - Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social - Ingresos de la Propiedad Intereses por Depsitos a la vista - Otros Ingresos Diversos (Detallar Cdigo y Denominacin) 2. Gastos Corrientes a. Gastos de Consumo - Gastos de Personal - Materiales, Suministros y Mercancas - Servicios no Personales Otros Gastos Depreciacin Amortizacin b. Otros Gastos Corrientes - Transferencias y Donaciones Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )
2009
DIFERENCIA -3.511,78 -1.862,07 -1.862,07 -1.862,07 -1.665,86 -1.665,86 16,15 25,60 25,60 -9,46 -1.028,46 -1.024,44 -764,51 -124,07 -107,29 -28,57 -28,71 0,14 -4,01 -4,01 -4,04 -2.483,32
9.504,415.992,63 3.204,071.342,00 3.204,071.342,00 3.204,071.342,00 6.290,894.625,03 6.290,894.625,03 9,46 0,00 0,00 9,46 25,60 25,60 25,60 0,00
7.452,346.423,88 7.434,816.410,37 5.735,094.970,58 328,57 204,50 1.037,48 930,19

333,67 329,42 4,26 17,53 17,53 17,53 305,10 300,71 4,39 13,51 13,51 13,49
2.052,08
-431,25
353
FUNDACIN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRULICA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31/12/2010 Y 31/12/2009 (MILES DE BOLIVARES) 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos Aumento (Disminuciones) Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes Aos Anteriores Aumento (Disminuciones) Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 1.895,02 995,14 2.890,16 9 9,82 89 5,32 99 5,14 (169,30) (169,30) (28 4,58) (28 4,58) 2.052,08 (43 1,25) 2009
4,27 329,42
4,39 29 9,41 (2.33 8,40) (8 1,73) 57 4,94 2.35 7,04 38 4,40
(1.505,20) 182,57 759,28 241,91
2.064,32
354
FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA EL PERODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (MILES DE BOLVARES)
Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores 622,04 Ajuste de Aos Total Anteriores Patrimonio
DETALLE
Patrimonio Donado
Resultado del Ejercicio
Saldo al 31 de Diciembre de 2009 Ajustes de Aos Anteriores Resultado del Ejercicio Saldo al 31 de Diciembre de 2010
30,70
0,00
2.272,78 241,91
2.925,52 241,91 2.052,08
2.052,08 622,04 30,70 2.052,08 2.514,69
5.219,51
355
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
FEC CDIGO A0343 FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA HA DENOMINACIN
31/03/2
RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
PARTIDA
RAMOS Y LEY DE FUENTES DE PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO MODIFICACIONES 4.171.303,43 3.204.069,00 7.375.372,43
DEVENGADO
RECAUDADO
RECURSOS 3.03.02.01.00 PROPIOS TRANSFERENCIAS DE LA ADM 3.05.01.03.01 CENTRAL TOTAL
164.315,91 185.000,00 349.315,91
164.315,91 185.000,00 349.315,91
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
30/06/
PARTIDA
DEVENGADO
RECAUDADO
RECURSOS 3.03.02.01.00 PROPIOS TRANSFERENCIAS DE LA ADM 3.05.01.03.01 CENTRAL TOTAL
419.198,25 265.000,00 684.198,25
419.198,25 265.000,00 684.198,25
356
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
30/09/2
PARTIDA
DEVENGADO
RECAUDADO
VENTA BRUTA DE 3.03.02.01.00 SERVICIOS TRANSFERENCIAS DE LA ADM 3.05.01.03.01 CENTRAL TOTAL
1.410.762,53 960.000,00 2.370.762,53
1.410.762,53 960.000,00 2.370.762,53
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
FECH CDIGO A0343 FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRAULICA A DENOMINACIN
31/12/20
PARTIDA
RAMOS Y LEY DE FUENTES DE PRESUPUESTO Y FINANCIEMIENTO MODIFICACIONES 4.171.303,43 3.204.069,00 7.375.372,43
DEVENGADO
RECAUDADO
RECURSOS 3.03.02.01.00 PROPIOS TRANSFERENCIAS DE LA ADMON 3.05.01.03.01 CENTRAL TOTAL
2.177.026,74 1.794.069,00 3.971.095,74
2.177.026,74 1.794.069,00 3.971.095,74
357
CODIGO: A0343 DENOMINACIN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRULICA RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
UNIDAD DE MEDIDA
VARIACIN ABSOLUTA % 0 0
(
( 1
Identificacin de embalses en materia Estudio/ de riesgo. diagnstico Realizar reuniones y talleres con las comunidades. Reunin/Taller
0 20
0 20
0 0
CANTI DAD Y SITU CONC INICI UNIDA LUSI ACI D DE O N MEDID N
30/06/2010
Identificacin de materia de riesgo.
embalses
en(
Estudio/ diagnstico
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADO EJECUTADO 0 0 0 0
VARIACIN ABSOLUTA % 0 0
(
( 1
0 0
Realizar reuniones y talleres con las comunidades. Reunin/Taller
358
CANTI DAD Y SITU CONC INICI UNIDA LUSI ACI D DE O N MEDID N
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Identificacin de embalses en materia de riesgo.
Estudio/ diagnstico
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADO
EJECUTADO
( VARIACIN
ABSOLUTA 0 0
0 0
0 0
( 0
DENOMINACIN DE METAS Y/O VOLMENES DE TRABAJO Identificacin de embalses en materia de riesgo.
UNIDAD DE MEDIDA Estudio/ diagnstico
VARIACIN PROGRAMADO EJECUTADO ABSOLUTA 1 0 1 0 0 0 % 0 0
359
ANEXO 11
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: PRIMERO 2010
CDIGO A0343
DENOMINACIN: FUNDACION LABORATORIO NACIONAL DE HIDRULICA

RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA DENOMINACIN LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 5.718.951,90 302.387,93 982.054,87 222.651,00 0,00 18.087,15 0,00 131.239,58 0,00 7.375.372,43 1.096.631,97 1.096.671,77 86.675,44 158.568,90 24.121,00 0,00 2.999,24 0,00 90.500,11 86.675,44 158.568,90 24.121,00 0,00 2.999,24 0,00 90.500,11 718.744,19 55.733,65 74.861,40 24.121,00 0,00 2.999,24 0,00 45.011,18 0,00 921.470,66 DISPONIBLE 4.622.319,93 215.712,49 823.485,97 198.530,00 0,00 15.087,91 0,00 40.739,47 0,00 5.915.875,77
GASTOS DE 401.00.00.00 PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y 402.00.00.00 MERCANCIAS SEVICIOS NO 403.00.00.00 PERSONALES 404.00.00.00 ACTIVOS REALES ACTIVOS 405.00.00.00 FINANCIEROS TRANSFERENCIAS 407.00.00.00 Y DONACIONES 408.00.00.00 OTROS GASTOS DISMINUCION DE 411.00.00.00 PASIVOS DISMINUCION DE 412.00.00.00 PATRIMONIO TOTAL
0,00 0,00 1.459.496,66 1.459.536,46
360
ANEXO 11 INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: SEGUNDO 2010
CDIGO A0343

RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE LEY DE ACUMULADO ACUMULAD ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO O CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 5.718.951,90 302.387,93 982.054,87 222.651,00 0,00 18.087,15 0,00 131.239,58 0,00 7.375.372,43 2.228.811,31 2.152.923,12 1.420.915,45 109.969,72 247.183,24 31.317,42 0,00 6.511,24 0,00 128.947,09 106.546,87 245.603,29 31.317,42 0,00 6.511,24 0,00 116.947,09 73.221,49 125.236,29 31.317,42 0,00 6.511,24 0,00 57.427,65
PARTIDA
DENOMINACIN
DISPONIBLE
3.490.140,59 192.418,21 734.871,63 191.333,58 0,00 11.575,91 0,00 2.292,49 0,00 4.622.632,41
0,00 0,00 0,00 2.752.740,02 2.659.849,03 1.714.629,54
361
ANEXO 11
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: TERCERO 2010
CDIGO A0343

RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA DENOMINACIN LEY DE ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO PRESUPUESTO Y COMPROMISO CAUSADO PAGADO MODIFICACIONES 5.718.951,90 302.387,93 982.054,87 222.651,00 0,00 18.087,15 0,00 131.239,58 0,00 7.375.372,43 3.506.447,64 3.492.484,89 2.345.682,52 175.595,77 464.653,82 46.420,71 0,00 10.182,88 0,00 127.169,31 175.595,77 464.653,82 46.420,71 0,00 10.182,88 0,00 127.169,31 160.004,79 339.490,64 43.110,71 0,00 10.182,88 0,00 90.817,07 DISPONIBLE 2.212.504,26 126.792,16 517.401,05 176.230,29 0,00 7.904,27 0,00 4.070,27 0,00 3.044.902,30
0,00 0,00 0,00 4.330.470,13 4.316.507,38 2.989.288,61
362
ANEXO 11
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA PARA LOS ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (BOLVARES) TRIMESTRE: CUARTO 2010
CDIGO A0343

RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARTIDA DENOMINACIN LEY DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES 5.718.951,90 302.387,93 982.054,87 222.651,00 0,00 18.087,15 0,00 131.239,58 0,00 7.375.372,43 ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO COMPROMISO CAUSADO PAGADO 5.541.583,99 5.541.338,06 4.523.386,72 293.009,65 951.596,78 215.746,28 0,00 17.526,19 0,00 127.169,31 265.623,02 933.600,32 155.067,28 0,00 17.526,19 0,00 127.169,31 249.143,97 526.472,57 145.890,96 0,00 17.526,19 0,00 127.169,31 DISPONIBLE 177.367,91 9.378,28 30.458,09 6.904,72 0,00 560,96 0,00 4.070,27 0,00 228.740,23
GASTOS DE 401.00.00.00 PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y 402.00.00.00 MERCANCIAS SEVICIOS NO 403.00.00.00 PERSONALES 404.00.00.00 ACTIVOS REALES ACTIVOS 405.00.00.00 FINANCIEROS TRANSFERENCIA 407.00.00.00 S Y DONACIONES 408.00.00.00 OTROS GASTOS DISMINUCION DE 411.00.00.00 PASIVOS DISMINUCION DE 412.00.00.00 PATRIMONIO TOTAL
0,00 0,00 0,00 7.146.632,20 7.040.324,18 5.589.589,72
363
SISTEMA HIDRULICO YACAMB-QUBOR, C.A. EXPOSICIN DE MOTIVOS Sistema Hidrulico Yacamb Qubor, C.A. es una Compaa Annima cuyo accionista mayoritario es el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB) y su objetivo de acuerdo al artculo N 2 de sus estatutos, es la construccin de las obras de infraestructura y superestructura que comprende el Proyecto Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, as como la instalacin, operacin y mantenimiento de sus equipos y la explotacin de ese complejo hidrulico. Este proyecto es una de las obras de ingeniera ms complejas y significativas del pas. Constituye un proyecto estratgico para impulsar el desarrollo econmico, agrcola y social del estado Lara, con un impacto de carcter nacional. Con la construccin de este complejo hidrulico se pretende: Fomentar el desarrollo agrcola del Valle de Quibor incrementando y regularizando la produccin durante todo el ao. Contribuir con el suministro de agua potable al Sistema Barquisimeto; Contribuir con la conservacin de las cuencas para alargar la vida til del embalse y optimizar el manejo del recurso hdrico; Suministrar un caudal ecolgico regulado en perodos de sequa a las poblaciones aguas abajo del ro Acarigua. En la actualidad la empresa se encuentra en la fase preoperativa de construccin de las obras, las cuales sern empleadas en un futuro para el objetivo principal de la empresa, generando en su oportunidad ingresos propios. Por fase preoperativa, se entiende el lapso que transcurre desde la inversin e instalacin hasta el arranque y puesta en marcha de la empresa mediante la prestacin de servicios propios. Dicha etapa se lleva a cabo con recursos aportados anualmente por el Ejecutivo Nacional a travs del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, bajo la figura de Recursos Ordinarios (Ley de Presupuesto), Crdito Pblico Interno y Crdito Pblico Externo (Ley Especial de Endeudamiento Anual), entendindose que en el perodo de construccin de dichas obras, la empresa gerencia y administra los recursos financieros que el Estado le asigna, por tratarse de un proyecto de infraestructura de inters social. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de Sistema Hidrulico Yacamb Quibor C.A., se presentan a continuacin un anlisis de los Estados Financieros ms importantes de la empresa, as como de sus ndices financieros ms significativos.
364
BALANCE GENERAL Las operaciones de Sistema Hidrulico Yacamb Quibor C.A. durante el ao 2010, se han enmarcado en los objetivos previstos en los estatutos de la compaa, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, as como las polticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a travs de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulacin y Ejecucin del Presupuesto de las Empresas Pblicas e Instituciones Autnomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento No. 1 de la Ley Orgnica de Administracin Financiera del Sector Pblico. Como resultado de todas las operaciones de la empresa el aporte de crdito pblico alcanz un monto de 1.311.628 miles de bolvares, determinado por una parte por el aporte de crdito pblico externo para el ejercicio 2010, suscrito con la Corporacin Andina de Fomento; y por la otra, por Bono de la Deuda Pblica Nacional; el cual constituye en esencia un activo circulante. En relacin al Activo no Circulante, las Obras en Proceso representan el principal Activo al cual van dirigidas las inversiones de la empresa. Durante el ao la inversin principal de los recursos presupuestarios estuvo dirigida hacia las obras del Tnel de Trasvase y Obras de Regulacin. De igual forma, se continuaron las inversiones en Estudios y Proyectos relacionados con la Conservacin de la Cuenca y el Desarrollo del Valle de Quibor. Como se mencion anteriormente, todas estas inversiones efectuadas se ejecutan con recursos provenientes de financiamientos externos suscritos por la Repblica Bolivariana de Venezuela y la Corporacin Andina de Fomento, siendo Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, C.A. el organismo ejecutor. El complemento de estos recursos lo constituyen los recursos ordinarios y el Crdito Pblico Interno, reflejados en el Balance General como Caja y Banco, y que son destinados para cubrir los gastos de funcionamiento y el pago de impuestos generados por la actividad econmica. Se mantiene la poltica de capitalizacin de los Crditos Fiscales originados por el Impuesto al Valor Agregado, siguiendo las instrucciones de la Administracin Tributaria en aquellas actividades que no se encuentran Exoneradas del pago del mencionado tributo. En materia de Activos no Circulantes, se proyecta un monto de 1.157.044 miles de bolvares, impulsado bsicamente por las inversiones en Obras en Proceso y en Estudios y Proyectos, tal y como se mencion en el prrafo precedente.
365
Con relacin a los Pasivos de Sistema Hidrulico Yacamb Quibor C.A., durante el ao 2010 la empresa cancela regularmente las obligaciones originadas por la ejecucin de las obras de regulacin y trasvase, as como tambin las previsiones correspondientes al ao, constituidas principalmente por aportes patronales a la seguridad social de los trabajadores. Por ltimo, con relacin al patrimonio de la compaa, y por su condicin de estar en etapa preoperativa, los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, dirigidos a las inversiones en las Obras del Proyecto y al financiamiento de los gastos indirectos asociados al funcionamiento de la empresa, se registraron como Transferencias y Aporte a Capitalizacin en la seccin de Patrimonio del Balance General. ESTADO DE RESULTADOS El Estado de Resultados refleja el movimiento de los gastos indirectos (no capitalizables) invertidos en la ejecucin de las obras del Proyecto y en la Gestin Social del mismo. Por otra parte, su condicin de estar en etapa preoperativa, conlleva a que los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a la empresa, se registren como Transferencias y Aporte a Capitalizacin en la seccin de Patrimonio del Balance General y no como ingresos en el Estado de Resultados. A la fecha, los egresos no capitalizados de la empresa han sido ejecutados conforme a las previsiones contempladas en el presupuesto de la organizacin. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Por estar la empresa Sistema Hidrulico Yacamb Quibor C.A. en fase de construccin de las obras del Proyecto, su principal fuente de efectivo proviene de las actividades de financiamiento, resultantes de los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional, a travs del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Como consecuencia de ello, se observa un flujo de efectivo negativo en las actividades de operacin, por cuanto hasta la fecha no se generan ingresos propios provenientes de la prestacin de servicios hacia los beneficiarios del proyecto. En este sentido, los recursos provenientes de Actividades de Financiamiento durante el ao 2010 alcanzarn un monto aproximado de 539.675 miles de bolvares, que sern empleados principalmente en las Actividades de Inversin aplicadas a las obras del proyecto.
366
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento principal reflejado en el Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio, se centra en los Aportes Capitalizables de la empresa producto de que las asignaciones presupuestarias del Ministerio del Ambiente hacia la empresa, bajo las figuras de Recursos Ordinarios, Crdito Pblico Interno y Crdito Pblico Externo, son contabilizadas en la seccin de Patrimonio del Balance General como Aportes a Capitalizacin, hasta tanto la empresa comience su operatividad. El otro elemento resaltante en este Estado Financiero, es el incremento en los Resultados Acumulados (prdidas) como consecuencia de la inversin en los gastos indirectos preoperativos, como son gastos por mano de obra, materiales, servicios no personales entre otros, que son igualmente financiados con los aportes presupuestarios.
367
SISTEMA HIDRALICO YACAMBU QUIBOR C.A BALANCE GENERAL 31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO DENOMINACIN 1ACTIVO 1.1Activo Circulante 1.1.1 Activo Disponible 1.1.1.01.01 Caja 1.1.1.01.02 Bancos 1.1.1.01.02.01 Bancos Pblicos 1.1.1.01.02.02 Bancos Privados 1.1.1.01.02.03 Bancos del Exterior 1.1.1.02 Inversiones Temporales 1.1.2 Activo Exigibles Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.05 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 1.1.2.10 Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 1.1.2.11 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 1.1.9 Otros Activos Circulantes 1.2Activo no Circulante 1.2.2 Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo 1.3.3 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 2.2.5.01 menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico 1.2.4 Activo Intangible 2.2.5.02 menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin) Reevaluacin de Activos 2PASIVO 2.1Pasivo Circulante 2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo 2.1.2 Deuda Publica a Corto Plazo 2.2.4.01 Provisiones AO REAL AL 31/12/2009 AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31/12) 879.202,63 1.311.627,77 362.098,65 154.584,02 212.449,03 2.133,53 42.449,03 2.133,53 25.169,71 1.541,52 15.088,21 592,01 2.191,11 170.000,00 149.649,63 152.450,49 59.218,43 VARIACIN ANUAL
432.425,14 (207.514,63) (210.315,49) (40.315,49) (23.628,19) (14.496,19) (2.191,11) (170.000,00) 2.800,86 73.428,48 14.210,05 2.683,49 76.338,52 2.248,99 (13.658,18) 639.939,77 443,99 657,72 (213,73) 577.724,70 827,36 164,85 662,51 2.461,93 59.304,36 (20.073,58) (20.712,51) 742,53
434,50 89.996,70
517.103,98
1.157.043,75
5.149,24 3.074,93 2.074,31
5.593,23 3.732,65 1.860,58
486.369,32 2.295,30 2.145,24 150,06 80,99 28.429,30
1.064.094,02 3.122,66 2.310,09 812,57 2.542,92 87.733,66
22.171,47
2.097,89
21.323,17 744,70
610,66 1.487,23
368
2.2.4.01.02 Provisin para Despidos 2.2.4.01.03 Provisin para Prdida en el Inventario 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.2.4.02 Reservas Tcnicas 2.1.9.09 Otros Pasivos Circulantes 2.2Pasivo no Circulante 2.2.4 Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas 2.2.4.01.04 Provisin para Beneficios Sociales 2.2.4.01.09 Otras Provisiones 2.2.9.09 Otros Pasivos no Circulantes 3PATRIMONIO 3.2Patrimonio Institucional 3.2.1.01 Capital Institucional 3.2.2.01.02 Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico Capitalizacin de la Deuda con la Repblica 3.2.3.01 Reservas Legales y Estatutarias Reevaluacin de Activos 3.2.5.01 Resultados Acumulados 3.2.5.02 Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 Donaciones de Capital Internas 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO
94,59
(94,59) (9,01) 452.498,72 (0,00) 539.675,03 (94.860,67) (23.187,77) (87.176,31) (63.988,55) 0,01 1.311.627,77 432.425,14
9,01 857.031,17 117,41 951.774,42
1.309.529,88 117,41 1.491.449,45
(71.672,90) (23.187,77)
0,01 879.202,63
369
SISTEMA HIDRALICO YACAMBU QUIBOR C.A ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
AO AO REAL LTIMO 2009 ESTIMADO 2010 PRESUPUESTO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL
CDIGO
DENOMINACIN
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por 4.07.00.00.00 normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros (Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias) Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) (De Personales, Materiales, Servicios No Personales) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Disminucin de Resultado 4.08.06.07.00 Impuestos Directos 54,51 19. 686,30 11,56 828,94 (23,81) ( 463,79) 7 .203,72 822,58 6.036,61 56. 206,02 1 7.371,17 439, 98 (4.573, 45) 6, 36 1 1,56 (6.036, 61) (36.519, 72) (17.316, 66)
2. 630,27
Resultado del Ejercicio
23.187,77
87.176,31
(63.988,5 4)
370
SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (MILES DE BOLVARES.)
2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social (Transferencia de Capital) Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2010
(23.188)
(87.176)
829
823
(53.070) (8.449)
(64.567) (20.075)
(83.877)
(170.995)
(120.346) (120.346)
(578.996) (578.996)
414.325 414.325 210.102 2.348 212.450
539.675 539.675 (210.316) 212.450 2.133
371
SISTEMA HIDRAULICO YACAMBU QUIBOR, C.A. CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2009 Aportes Capitalizacin Resultado del perodo SALDO al 31 de diciembre de 2010
Resultados acumulados (94.860,67)
Total Patrimonio 857.031,17 539.675,03 (87.176,31) 1.309.529,88
(87.176,31) 182.036,98
372
EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRULICO COJEDES, C.A EXPOSICIN DE MOTIVOS La Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes, C.A., es una Compaa Annima Adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y su objetivo de acuerdo a la clusula segunda de sus estatutos es la definicin y la ejecucin del plan maestro para el desarrollo integral de las obras hidrulicas e infraestructura en general del estado Cojedes, as como toda actividad necesaria que garantice la perpetuidad de las mismas y el crecimiento acelerado y armnico del estado Cojedes y sus reas de influencia. (Barinas, Lara y Portuguesa) y cualquier zona del pas que requiera de nuestros servicios. BALANCE GENERAL Las operaciones de la Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes C.A. durante el ltimo trimestre ao 2010, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compaa, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, as como las polticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas y orientaciones emitidas por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) a travs de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulacin y Ejecucin del Presupuesto de las Empresas Pblicas e Instituciones Autnomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento N 1 de la Ley Orgnica de Administracin Financiera del Sector Pblico. Como resultado de las operaciones se origin una disminucin de las cuentas de activo por la cantidad de 15.720 miles de bolvares representado principalmente por la disminucin del activo circulante (efectivo disponible en banco), producto de la cancelacin de los gastos operativos en la ejecucin de los diferentes convenios suscritos con el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente: siendo estos ejecucin de obras de Control de Inundaciones y Saneamiento Ambiental, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en el ao 2009, debido a los excesos de agua por las fuertes precipitaciones en las zonas de trabajo, y por nuevas contrataciones realizadas en este ao. Todas estas inversiones se efectuaron con recursos provenientes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Adems, los recursos que se recibieron el todo el ao estn constituidos por transferencias corrientes que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente aprob para la Empresa por un monto de 26.484 miles de bolvares. En materia de Activos no Circulantes, tuvo un leve increment de 398 miles de bolvares, por la adquisicin de Activos Fijos como son: Un
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Hidrolavador, un Nivel de mira adicional, Equipo de Oxicorte y engrasadoras para la maquinaria pesada perteneciente a la empresa. As como la compra de 04 vehculos para Empresa, adems, diferentes equipos de computacin y mobiliario (computadores, impresoras, calculadoras, etc.), para las diferentes oficinas, y repuestos y accesorios mayores para la maquinaria de la empresa. La Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes C.A., disminuy sus pasivos en 8.357 miles de bolvares; debido bsicamente a la disminucin de la cuenta a pagar contratista en 6.717 bolvares por ejecucin de los contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecucin de las obras: Sistema de tratamiento de aguas servidas en La Miel, Parroquia Gustavo Vegas, municipio Simn Planas; Control de inundaciones para la comunidad de Arismendi, La Unin y Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas; Construccin de lagunas de estabilizacin en la poblacin de Villa Bruzual, municipio Turn, estado Portuguesa; Consolidacin del sistema de agua potable y aguas servidas de la Poblacin de Guadarrama, Municipio Arismendi, estado Barinas; Construccin de colectores internos en los sectores El Milagro I y II, municipio Simn Planas del estado Lara; Obras de proteccin y defensa sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mrida; Construccin de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas de Motatn, municipio Motatn, estado Trujillo; Obras preliminares y derivacin para la correccin fluvial y mitigacin de inundaciones del ro Santo Domingo, tramo El Real y Santa Luca, estado Barinas; Limpieza, dasazolve, rectificacin y construccin de cauce del ro Cao de Agua, municipio Ricaurte, estado Cojedes; Desazolve, limpieza y rectificacin de la confluencia de los ros Camoruco y Cojedes, en el municipio Ricaurte, estado Cojedes; Proteccin de margen el la quebrada El Pescao, Casero Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes, estado Barinas y se cancelaron cuentas por pagar a proveedores por 4,51 bolvares, adems, se cancelaron gastos pagados por anticipado (Seguros de Vehculos, HCM, Seguro Funerario) por 486 miles de bolvares. As como tambin las previsiones correspondientes a los Aportes Patronales de Seguridad Social de los trabajadores (Ley de Poltica Habitacional, Fondo de Ahorro, etc.). Por ltimo con relacin al Patrimonio de la compaa tuvo una disminucin de 7.362 miles bolvares; por disminucin del resultado del ejercicio. ESTADO DE RESULTADOS Los Ingresos reflejados en el Estado de Resultados de la Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes C.A, lo constituyen principalmente las Transferencias Corrientes por contratos suscritos entre la Empresa y el
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Ministerio del Poder Popular para el Ambiente por un monto de 26.484 miles de bolvares. Por su parte, los egresos no capitalizados de la Empresa y reflejados en el Estado de Resultados durante el ao 2010 fueron por 33.954 miles de bolvares producto de los Gastos Generales y de Administracin (Gastos de Personal, Materiales y Suministros y Servicios no personales), necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organizacin y la ejecucin de los proyectos y 720 miles de bolvares por la depreciacin de los Activos Fijos. ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Por estar la Empresa Regional Desarrollos Hidrulicos Cojedes C.A. en fase de construccin de las obras de los proyectos, su principal fuente de financiamiento son los aportes presupuestarios del Ejecutivo Nacional a travs del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los aportes iniciales para la ejecucin de los diferentes contratos suscritos entre la Empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, en el 2010 el flujo de efectivo proveniente de actividades de Inversin tuvo un movimiento de 106 miles de bolvares, producto de adquisicin de activos fijos y reparaciones mayores a la maquinaria de la empresa, y 107 miles de bolvares derivados de las actividades operativas especficamente por Gastos Operativos (aumento de cuentas comerciales por cobrar y disminucin de cuentas por pagar a contratistas), igualmente el Flujo de Efectivo y equivalente de efectivo disminuye debido a los diferentes gastos explicados por la ejecucin de los convenios suscritos entre la empresa y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en el 2010, como son: : Sistema de tratamiento de aguas servidas en La Miel, Parroquia Gustavo Vegas, municipio Simn Planas; Control de inundaciones para la comunidad de Arismendi, La Unin y Guadarrama, municipio Arismendi, estado Barinas; Construccin de lagunas de estabilizacin en la poblacin de Villa Bruzual, municipio Turn, estado Portuguesa; Consolidacin del sistema de agua potable y aguas servidas de la Poblacin de Guadarrama, Municipio Arismendi, estado Barinas; Construccin de colectores internos en los sectores El Milagro I y II, municipio Simn Planas del estado Lara; Obras de proteccin y defensa sector La Motosa, municipio Alberto Adriani, estado Mrida; Construccin de colector y sistema de tratamiento de aguas servidas de Motatn, municipio Motatn, estado Trujillo; Obras preliminares y derivacin para la correccin fluvial y mitigacin de inundaciones del ro Santo Domingo, tramo El Real y Santa Luca, estado Barinas; Limpieza, dasazolve, rectificacin y construccin de cauce del ro Cao de Agua, municipio Ricaurte, estado Cojedes; Desazolve, limpieza y rectificacin de la confluencia de los ros Camoruco y Cojedes, en el municipio Ricaurte, estado
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Cojedes; Proteccin de margen el la quebrada El Pescao, Casero Pescao Arriba, municipio Cruz Paredes, estado Barinas ESTADO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO La disminucin que se refleja en el patrimonio por 7.362 miles de bolvares; se debe principalmente al resultado del ejercicio actual, esto debido al incremento de los gastos generales y de administracin y por ingresos pendientes para el prximo ao por transferencias corrientes por recibir de parte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente para la ejecucin de proyectos que ya fueron iniciados y descritos en el prrafo anterior.
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EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRALICO COJEDES C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 31/12/ 2009 Y 31/12/2010 BALANCE GENERAL
(EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO 1 1.1 1.1.1 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.2 1.1.2.03 1.1.2.04 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.4 1.1.4.01.09 1.1.4.01.09 1.1.4.01.09 1.2 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01 DENOMINACIN ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible Bancos Pblicos Bancos Privados Activo Exigibles Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activos Diferidos Gastos Pag. Por Anticipado (seguros, exc. De credito) Gastos Capitalizables Otros. (Crditos Diferidos) Activo no Circulante Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fjo Neto 1.2.3.02 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.4 Tierras y Terrenos Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Activo Intangible Cargos Diferidos 1.2.3.03 2 2.1 2.1.1 3 3.2 3.2.1.01 3.2.2.01.01 3.2.3.01 Revaluacin de Activos PASIVO Pasivo Circulante Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo PATRIMONIO Patrimonio Institucional Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Reservas Legales y Estatutarias AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12)
AO REAL AL 31/12/2009
VARIACIN ANUAL
79.778 49.356 31.425 17.601 13.823 7.306 3.896 42 3.368 10.625 8.299 1.954 372 30.422 250 10.729 -3.158 7.571 298 21.644 323 323 336 9.362 9.363 9.363 70.416 53.011 22 52.989 3
64.058 33.238 11.730 7.632 4.098 9.271 3.874 7 325 5.065 12.237 9.918 1.954 365 30.820 250 10.835 -4.034 6.801 298 21.644 1.491 323 336 1.005 1.005 1.005 63.054 53.011 22 52.989 3
-15.720 -16.118 -19.695 -9.969 -9.726 1.965 -22 -35 325 1.697 1.612 1.619 -7 398
106 -876 -770
0 1.168 0 -8.357 -8.358 -8.358 -7.362 0 0 0 0
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3.2.5.01 3.2.5.02 Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio PASIVO + PATRIMONIO
-3 17.405 79.778
17.402 -7.362 64.058
17.405 -24.767 -15.720
EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRALICO COJEDES C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PERODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010
ESTADO DE RESULTADOS
AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 3112)
CDIGO
DENOMINACIN
AO REAL AL 31/12/2009
PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM. I 207 TRIM. II 207 TRIM. III 207 TRIM. IV 207 TOTAL 828
3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 3.03.99.00.00 4.08.07.00.00
Ingresos de Operacin: Venta Bruta de Bienes (Detallar) Venta Bruta de Servicios Otros Ingresos de Operacin Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacion o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos:
3.127
2.842 285
828
828 0
207 0
207 0
207 0
207 0
828 0
3.127
828
207
207
207
207
828
62.102
33.954
8.489
8.489
8.489
8.489
33.954
-58.976
76.380 77.733
-33.126
25.764 26.484
-8.282 6.441 6.621
-8.282 6.441 6.621
-8.282 6.441 6.621
-8.282 6.441 6.621
-33.126 25.764 26.484
3.04.00.00.00 3.05.00.00.00
Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos Depreciacin y Amortizacin Intereses por Operaciones financieras Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos
77.733 1.353 20 393 940
26.484 720 0 0 720
6.621 180
6.621 180
6.621 180
6.621 180
26.484 720
4.07.00.00.00 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00
180
180
180
180
720
4.08.06.07.00
378

(7) Resultado del Ejercicio 17.405 -7.362 -1.841 -1.841 -1.841 -1.841 -7.362
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EMPRESA REGIONAL DESARROLLO HIDRALICO COJEDES C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31-12-2010 (EN MILES DE BOLVARES) 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio (1 9.694,87) 3 1.424,58 1 1.729,71 7 .362,00
2009
1 7.404,86
1,62 1,62 106,14 107,76
939,75 52,27 992,02 525,39 1 .517,41
2 4.388,54 7 .036,04 3 1.424,58
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ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultado del perodo SALDO al 31 de diciembre de 2010 -3 17.405
Total Patrimonio 70.416 -7.362
17.402
63.054
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EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRULICO TRUJILLANO S.A EXPOSICIN DE MOTIVOS La Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano, S.A., constituida en fecha 30 de Diciembre de 1991, segn Gaceta Oficial N 4353 conformada accionariamente por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Ministerio de Agricultura y Cra (MAC), Gobernacin del Estado Trujillo, Corporacin de los Andes (CORPOANDES), Instituto Agrario Nacional (IAN), Instituto para la conservacin del Lago de Maracaibo (ICLAM), Compaa Annima Hidrolgica de la Cordillera Andina (HIDROANDES). La Empresa tiene como objeto ser el ente ejecutor de las obras previstas por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en lo referente a Saneamiento de Ros, Control de Inundaciones y Dotacin de agua Potable a comunidades de los estados Trujillo, Mrida y Tchira bien sea mediante la captacin superficial o la perforacin de pozos profundos. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la Empresa Regional Sistema Hidrulico Trujillano, S.A., se presenta a continuacin un anlisis de los Estados Financieros ms importantes de la empresa. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad de aceptacin general en valores Histricos, los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la perdida en el poder adquisitivo del bolvar debido a la inflacin en Venezuela. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignacin y ejecucin de los programas y proyectos a nivel nacional en el ao 2010, se origin una disminucin en el activo disponible de 699.238 bolvares, estas cuentas estn representadas por el saldo de Caja y Banco, Producto de las Operaciones Compra y Venta del ejercicio econmico 2010, en su mayora de la asignacin del Ejecutivo Nacional a travs del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y de Recursos Propios obtenidos por la Empresa, los aportes de la ejecucin son para proyectos dotacin de agua potable a las comunidades, saneamiento de los ros y control de inundaciones. Igualmente existe un aumento en el activo exigible producto de prstamos realizados y cuentas por cobrar que tiene la empresa con clientes, en las ejecuciones de pozos, inspecciones, servicios de mecanizacin entre otros realizadas por la misma.
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En materia de Activos Fijos (neto), presenta un crecimiento producto de la adquisicin de activos, los bienes que conforman esta partida, se registran al costo de adquisicin original, y los gastos necesarios para su puesta en marcha y adiciones se capitalizan y los costos de mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos si son montos menores y la depreciacin se computa en base al mtodo de lnea recta, estos activos son necesarios para asegurar la adecuada operatividad de la organizacin y cumplimiento en la ejecucin de los programas y proyectos. Con relacin a los Pasivos de la empresa, existe un aumento de 129.745 bolvares, principalmente se debe a que la empresa mantiene en su cuenta del Pasivo, cuentas por pagar a proveedores y para el ao 2010 la empresa no ha cancelado regularmente las obligaciones originadas, lo correspondiente a aportes patronales y las obligaciones tributarias. Por ltimo, con relacin al Patrimonio de la empresa, estas partidas estn conformadas por el aporte inicial de los accionistas de 100.000 bolvares, que representa el Capital Social suscrito y pagado de la empresa y adems es reflejado los resultados acumulados y el capital neto pagado. ESTADO DE RESULTADOS Se presenta el Estado de Resultados que para el periodo de 12 meses finalizado al 31 de Diciembre del 2.010. Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a travs del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la Ejecucin de los Programas y Proyectos, as como los ingresos provenientes de actividades propias de la empresa en la prestacin de servicios con empresas del Sector tanto Pblico como Privado y al pblico en general. El Sistema Hidrulico Trujillano, S.A. por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, por lo que su mayor gasto es en personal, igualmente la cuenta de servicios no personales para garantizar el cumplimiento de los programas y proyectos. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organizacin. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Es el Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el ao 2010. Dentro de las actividades de operacin existe una disminucin durante el ao, esto se debe principalmente al incremento de activos en algunas de sus partidas, al igual que por el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento de sus cuentas. En cuanto a las actividades de inversin existe un aumento por concepto de adquisicin de activos fijos, los cuales sern utilizados en las
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operaciones de la empresa y el desarrollo de los programas y proyectos en ejecucin. La empresa para el ao 2010, adquiri deudas dejando de cancelar algunos deberes tributarios contrados por la misma. En el ao 2010, result una disminucin de 699.238 bolvares producto del movimiento del efectivo en la adquisicin de activos fijos, el incremento de cuentas por cobrar, la cancelacin de algunos compromisos. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Durante el ao 2010, se refleja un patrimonio de 5.588.606 bolvares, no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa y se reflejan los movimientos y los resultados obtenidos en la misma.
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EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. BALANCE GENERAL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO DENOMINACIN 1ACTIVO 1.1Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Activo Disponible Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 1.1.2.05 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Gastos pagados por anticipado 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3 Anticipos a Contratistas Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar cdigo y denominacin) 1.1.9 Otros Activos Circulantes AO REAL AL 31-12-2009 AO LTIMO VARIACIN ESTIMADO (AL ANUAL 31-12-2010)
11.493.918 2.529.480 1.255.049 1.255.049
11.034.596 1.987.214 555.811 555.811
-459.322 -542.267 -699.238 -699.238
1.274.432
1.431.403
156.971
487.400
722.530
235.130
137.414 6.572 643.046 0
59.255 6.572 643.046 0
-78.159 0 0 0
1.2Activo no Circulante 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Ttulos y Valores a Largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Activos Fijos Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos
8.964.437 0
9.047.383 0
82.945 0
1.353.638 200.516 193.686 6.830
1.353.638 217.763 200.966 16.798
0 17.247 7.280 9.968
7.024.689
7.024.689
385

Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 1.2.9.00.00.00 2PASIVO 2.1Pasivo Circulante 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 2.2.4.01.02 2.2.4.01.03 2.2.4.01.09 2.2.4.02 2.1.9.09 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisin para Despidos Provisin para Prdida en el Inventario Otras Provisiones Reservas Tcnicas Otros Pasivos Circulantes Otros Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes
579.280 579.280 5.316.246 3.861.367 3.861.367 3.861.367
652.258 652.258 5.445.991 3.991.112 3.991.112 3.991.112
72.977 72.977 129.745 129.745 129.745 129.745
2.2Pasivo no Circulante 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pblica a Largo Plazo Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes
1.454.879
1.454.879
1.454.879 6.177.672 6.177.672 100.000 8.438.755
1.454.879 5.588.606 5.588.606 100.000 8.438.755
0 -589.066 -589.066 0 0
3PATRIMONIO 3.2Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.02 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Reservas Legales y Estatutarias Reevaluacin de Activos
3.2.3.01
3.2.5.01 3.2.5.02
Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste de ejercicios anteriores
-2.270.812 173.857 -264.128
-2.096.955 -589.391 -263.803
173.857 -763.248 325
3.2.2.02.01 3.2.2.02.02
Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO
11.493.918
11.034.596
-459.322
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE RESULTADOS
386
AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010 (EN BOLIVARES)

AO REAL AL 31/12/2009
155.919
CDIGO
DENOMINACIN
AO LTIMO ESTIMADO (31-12-2010)

601.453
PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM. I

71.037
TRIM. II
36.689
TRIM. III
260.466
TRIM. IV
233.261
TOTAL
601.453
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios
155.919 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto 155.919 Gastos de Operacin: 1.746.880 Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin 1.746.880 Impuestos Indirectos Resultado de Operacin -1.590.960 Otros Ingresos y Egresos: 1.764.818 Ingresos: 1.770.000 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones 1.770.000 Egresos: 5.182 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones 5.182 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 5.182 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 173.857 173.857
600.186 1.267
70.909 128
36.560 129
259.935 531
232.781 480
600.186 1.267
601.453 2.490.331
71.037 403.753
36.689 391.175
260.466 656.170
233.261 1.039.233
601.453 2.490.331
2.490.331
403.753
391.175
656.170
1.039.233
2.490.331
-1.888.878 1.299.487 1.307.354
-332.716 268.584 270.000
-354.486 490.581 492.354
-395.704 407.955 410.000
-805.973 132.367 135.000
-1.888.878 1.299.487 1.307.354
1.307.354 7.867 7.867
270.000 1.416 1.416
492.354 1.773 1.773
410.000 2.045 2.045
135.000 2.633 2.633
1.307.354 7.867 7.867
7.867
1.416
1.773
2.045
2.633
7.867
-589.391
-64.132
136.095
12.251
-673.605
-589.391
-589.391
-64.132
136.095
12.251
-673.605
-589.391
387
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PERODO: AO 2009 AO 2010 (EN BOLIVARES) 2009 Actividades Operacin Perdida del ejercicio Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo de efectivo Cuentas por Cobrar Seguros Pagados por Anticipado Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Empleados Cuentas y documentos a Cobrar a largo plazo Depreciaciones y Amortizaciones Retenciones laborales por pagar Cuentas por Pagar Retenciones laborales patronales por pagar Otras cuentas por pagar Depsitos de terceros a la vista Efectivo Provisto (utilizado) actividades operacionales Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Adquisicin de Propiedad planta y equipo Otros Activos Obras en Proceso Efectivo neto usado en actividades de inversin Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Prstamos recibidos Aumento de capital Ajustes en Ejercicios Anteriores Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento Aumentos o disminucin de efectivo Efectivo al inicio del periodo Efectivo al Final del periodo 173.857 2010 -589.391
30.000 0 -135.902 0 0 5.182 4.604 -60.400 48.239 62.982 0 128.562
-235.130 0 78.159 0 0 7.280 35.500 -31.000 68.722 56.523 0 -609.338
-5.077 -84.213 -189.286 -278.576
-17.247 -72.977 0 -90.225
0 0 0 0 -3.424 325 -3.424 325 -153.437 -699.238 1.408.486 1.255.049 1.255.049 555.811
388
EMPRESA REGIONAL SISTEMA HIDRAULICO TRUJILLANO, S.A. ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31/12/2010 (EN BOLIVARES)
CAPITAL SOCIAL SALDO AL 31/12/2009 Perdida Neta Ajuste SALDO AL 31/12/2010 100.000 8.438.755 -2.686.346 100.000 TRANSFERENCIA DEFICIT AJUSTES TOTAL SECTOR PUBLICO ACUMULADO ANTERIORES PATRIMONIO 8.438.755 -2.096.955 -589.391 325 -263.803 -264.128 6.177.672 -589.391 325 5.588.606
389
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRULICAS C.A EXPOSICIN DE MOTIVOS La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidrulicas, C.A. ENMOHCA, es una Compaa Annima, establecida en la Ciudad de Barquisimeto Estado Lara, cuyos accionistas son: El Ministerio del Ambiente (70%), Gobernacin del Estado Yaracuy (10%), Gobernacin del Estado Lara (10%) y Gobernacin del Estado Falcn (10%), y su objetivo segn lo estipulado en la Clusula Segunda del Captulo I del Registro Mercantil de la misma es la ejecucin de obras, tales como: acueductos, colectores de aguas servidas, plantas de potabilizacin, plantas de tratamiento, rectificacin de cauces de los ros, dragado y proteccin de mrgenes y diques, pudiendo desarrollar toda actividad necesaria para garantizar la perpetuidad de esa infraestructura en la Regin Noroccidental, de acuerdo con las polticas establecidas por el Ministerio del Ambiente, lo cual se realizar de manera armnica y coordinada con los Municipios, todo ello en pro del desarrollo integral de obras hidrulicas y de la infraestructura general, en los estados Falcn, Lara y Yaracuy, contribuyendo as a la consolidacin de la construccin del nuevo modelo de empresa de produccin social. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la empresa, se presentan a continuacin un anlisis de los Estados Financieros ms importantes. BALANCE GENERAL Las operaciones de la Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidrulicas, C.A. (ENMOHCA), durante el ao 2010, se enmarcaron en los objetivos previstos en los Estatutos de la compaa, siguiendo los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, as como las polticas, normas y procedimientos definidos por la Empresa, de acuerdo a las normas, orientaciones y procedimientos emitidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), a travs de los diferentes Instructivos relacionados con la Formulacin y Ejecucin del Presupuesto de las Empresas Pblicas e Instituciones Autnomas de Servicios, enmarcado en el Reglamento N 1 de la Ley Orgnica de Administracin Financiera del Sector Pblico. Como resultado de las operaciones realizadas por la empresa, durante el perodo en referencia, se evidencia en este Estado Financiero, un monto de 370.241.449 bolvares en las cuentas de Activos, representado
390
principalmente por las inversiones en las Obras en Proceso y los Activos Reales (Activos Fijos) de la empresa. Con relacin a los pasivos la empresa durante el ao 2010 refleja 7.742.835 bolvares representado por proveedores y pasivos laborales. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el Estado de Resultados, lo constituye la venta de servicios por un monto de 23.879.245 bolvares. El costo de venta y servicios refleja un monto de 23.374.981 bolvares como resultado de los gastos de operacin de la empresa y la ejecucin de obras. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO La Empresa Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidrulicas, C.A. ENMOHCA, se inici con una disponibilidad financiera en caja de 31.800.269 bolvares presentando un variacin por las diferentes operaciones realizadas durante el ejercicio fiscal quedando al 31/12/2010 la cantidad de 20.000 bolvares como saldo final de caja. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO En el estado de movimiento de la cuentas de patrimonio se observa una disminucin que se refleja en la partida resultados de aos anteriores y como resultado del ejercicio actual tenemos un incremento de 504.264 bolvares.
391
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS, C.A. BALANCE GENERAL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO DENOMINACIN 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.2 1.1.2.03 1.1.2.11 1.1.3 Activo Disponible Caja Activo Exigibles Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activo Realizable Obras en Ejecucin 1.2 Activo no Circulante 1.3.3 2.2.5.01 Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1 2.1.1.04 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo AO REAL AL 31/12/2009 AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL VARIACIN ANUAL 31-12) 364.125.084 370.241.449 6.116.365 79.475.204 31.800.269 31.800.269 47.674.935 18.288.727 29.386.208 5.699.970 5.699.970 278.949.910 24.074.456 -5.652.426 18.422.030 238.931.610 4.011.617 144.795 -47.693 97.102 17.487.551 7.742.835 7.742.835 7.742.835 7.742.835 356.382.249 356.382.249 5.000.000 351.027.997 20.000 20.000 20.000 0 0 0 5.699.970 5.699.970 364.521.479 29.679.460 -9.973.971 19.705.489 323.268.175 4.011.617 144.795 -96.148 48.647 17.487.551 7.742.835 7.742.835 7.742.835 7.742.835 362.498.614 362.498.614 5.000.000 356.640.099 -79.455.204 -31.780.269 -31.780.269 -47.674.935 -18.288.727 -29.386.208 0 0 85.571.569 5.605.004 -15.626.397 1.283.459 84.336.565 0 0 -143.841 -48.455 0 0 0 0 0 6.116.365 6.116.365 0 5.612.102 0 11.631 93.249 249.372 11.631 342.620 504.264 0 249.371 254.892 0 0 0 364.125.084 370.241.449 6.116.365
3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.02 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Reservas Legales y Estatutarias Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO
3.2.3.01 3.2.5.01 3.2.5.02
392
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A. ESTADO DE RESULTADOS PERODO PRESUPUESTARIO: AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010 (EN BOLIVARES)
AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12) 23.879.245 PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM. I 0 TRIM. II 0 TRIM. III 11.939.623 TRIM. IV 11.939.622 TOTAL 23.879.245
CDIGO
DENOMINACIN
AO REAL AL 31/12/2009 3.129.671
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas menos Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio
3.119.759 9.912
23.879.245 0
0 0
0 0
11.939.623 0
11.939.622 0
23.879.245 0
3.129.671 2.880.299 249.372
23.879.245 23.374.981 504.264
0 0 0
0 7.791.660 -7.791.660
11.939.623 7.791.660 4.147.963
11.939.622 7.791.661 4.147.961
23.879.245 23.374.981 504.264
249.372
504.264
-7.791.660
4.147.963
4.147.961
504.264
249.372
504.264
-7.791.660
4.147.963
4.147.961
504.264
393
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (EN BOLIVARES) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas y efectos por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Obras en Proceso del dominio Publico Otros Bienes en Uso Obras en ejecucin Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Transferencias de Capital Interna recibidas del Sector Pblico Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2010
249.372
504.264
5.700.119
4.370.000
110.668.224 47.674.935
-11.209.326
-7.742.835
97.665.554 52.549.198
-726.071 -5.605.004 -124.408.752 -84.336.565 -4.011.617 -2.161.323 -131.307.763 -89.941.569
18.077.784 18.077.784
5.612.102 5.612.102
-15.564.425 -31.780.269 47.364.694 31.800.269 31.800.269 20.000
394
EMPRESA NOROCCIDENTAL DE MANTENIMIENTO Y OBRAS HIDRAULICAS C.A. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN BOLIVARES)
Resultados acumulados 93.249 249.372
SALDO al 31 de diciembre de 2009 Transfer. De Capital Internas Rec. Sector Publico Resultado del perodo Reserva Legal SALDO al 31 de diciembre de 2010
Total Patrimonio 356.382.249 5.612.102 504.264
342.620
362.498.614
395
COMPAA NACIONAL DE REFORESTACIN S.A EXPOSICIN DE MOTIVOS La S.A. Compaa Nacional de Reforestacin. (CONARE), constituida en fecha 23 de agosto de 1975, adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAMB), segn consta en el Decreto N 5.556 de fecha 13 de noviembre de 2001, siendo ste su accionista mayoritario. La compaa tiene como objetivo, promover, disear, ejecutar y supervisar plantaciones forestales, productoras, protectoras, de embellecimiento, de mejora del ambiente y cualquier otro fin, incluyendo el uso mltiple encuadrado dentro de las polticas que a tal efecto haya delineado el Ministerio del Ambiente. Realizar las actividades de investigacin y conservacin necesarias al cumplimiento de sus funciones, en materia de Plantaciones Forestales vinculadas, en general, con los recursos naturales renovables y en particular, con los recursos forestales, especialmente en aquellas reas sometidas a procesos de degradacin ambiental que requieren tratamiento para su recuperacin. Promover el establecimiento de incentivos para el financiamiento de Plantaciones Forestales, a fin de producir materia prima para el abastecimiento industrial. Promover la creacin de Empresas Regionales de Reforestacin conjuntamente con las Gobernaciones de Estado, las Corporaciones Regionales de carcter pblico o privado, a fin de facilitar el proceso de descentralizacin y desconcentracin de estas actividades. A los fines de conocer en una forma detallada los resultados de las operaciones de la S.A. Compaa Nacional de Reforestacin (CONARE) se presenta a continuacin un anlisis de los Estados Financieros ms importantes de la compaa. BALANCE GENERAL Como resultado de todas las operaciones de la empresa en la asignacin y ejecucin de los programas y proyectos a nivel nacional en el ao 2010, se origin un aumento en el activo disponible alcanzando para el cierre del 2010 a 2.983.998 bolvares, producto en su mayora de la asignacin del Ejecutivo Nacional a travs del Ministerio del Ambiente, de aportes para la ejecucin de proyectos tales como Convenio Cuba Venezuela ao 2008 y ao 2009, Recursos de FONDEN (para financiar proyectos del Convenio Cuba - Venezuela). Igualmente existe una
396
disminucin en el activo exigible de 2.728.943 bolvares producto de una efectiva gestin de cobranzas por parte de la administracin de la empresa. En materia de Activos Fijos (netos) hay un aumento, producto de la incorporacin de activos. Con relacin a los Pasivos de la compaa, se produjo una disminucin de 1.015.880 bolvares lo que principalmente se debe a que la compaa pag de manera eficiente las obligaciones adquiridas con terceros. Por ltimo, con relacin al patrimonio de la compaa, en l se reflejan los resultados acumulados y el capital neto pagado, teniendo una disminucin de 2.203.145 bolvares con respecto al ao 2009. ESTADO DE RESULTADOS Los ingresos reflejados en el Estado de Resultado, lo constituye principalmente los aportes del Ejecutivo Nacional, a travs del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la Ejecucin de los Programas y Proyectos, as como los ingresos provenientes de actividades propias de la compaa en la prestacin de servicios con empresas del sector tanto pblico como privado. CONARE por ser una empresa de servicio su principal motor es la mano de obra, (personal obrero) por lo que su mayor gasto es personal. Igualmente se generaron gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la organizacin. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Estado proyectado de las entradas y salidas de efectivo para el ao 2010. Dentro de las actividades de operacin existe un aumento durante el ao, esto se debe principalmente al incremento de activos en su partida de gastos pagados por anticipado, y el aumento del pasivo, por concepto de obligaciones y del movimiento en la cuenta del crdito diferido. En cuanto a las actividades de inversin existe una disminucin por concepto de adquisicin de activos fijos, los cuales sern utilizados en las operaciones de la empresa y el desarrollo de los programas y proyectos en ejecucin. No hubo actividades de financiamiento durante el ao 2009, la empresa no adquiri deudas por concepto de prstamos y no sufri ningn aumento de capital.
397
Por lo tanto durante el ao 2010 existe una disminucin quedando para finales del 2010 en 1.639.859 bolvares, producto del movimiento del efectivo en la adquisicin de activos fijos y pagos de obligaciones. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Durante el ao 2010, se refleja un patrimonio de 949.282 bolvares no hubo aumentos de capital por parte de los accionistas de la empresa, no fueron canceladas las acciones durante el ao. Los aportes capitalizables asignados por el Ejecutivo Nacional a travs del Ministerio del Ambiente, son registrados dentro del Pasivo en la cuenta del crdito diferido, como poltica contable de la compaa, y una vez culminada la obra son reflejados en el estado de resultado.
398
COMPAA NACIONAL DE REFORESTACION, C.A.
399
ORGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE PARA LOS AOS TERMINADOS: 31/12/ 2009 Y 31/12/2010 BALANCE GENERAL (EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12)
AO REAL AL 31/12/2009
VARIACIN ANUAL
CDIGO 1.0.0.00.00.00 ACTIVO 1.1.1.00.00.00 1.1.1.01.01.00 1.1.1.01.02.00 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02.00.00 1.1.2.00.00.00 1.1.2.03.00.00 2.2.4.01.01.00
DENOMINACIN
11.676.283 3.189.138 2.639.138 4.346 2.634.792
8.028.702 2.983.998 2.983.998 2.983.998
-3.647.581 -205.140 344.860 349.206
1.1.0.00.00.00 ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO DISPONIBLE Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior INVERSIONES TEMPORALES ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO menos: Previsin para Cuentas Incobrables cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional
550.000 5.566.570 2.837.627
-550.000 -2.728.943
4.926.888
2.837.627
-2.089.261
1.1.2.04.00.00 1.1.2.05.00.00 1.1.2.05.00.00 1.1.2.01.00.00 1.1.2.10.00.00 1.1.2.11.00.00 1.1.2.19.00.00 1.1.4.01.09.00 1.1.3.00.00.00 1.1.9.09.00.00 1.2.0.00.00.00 1.2.2.00.00.00 1.2.1.00.00.00 1.2.1.01.00.00 1.2.1.02.00.00 1.2.1.03.00.00 1.3.3.00.00.00 2.2.5.01.00.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS REALIZABLE Inventarios (detallar cdigo y denominacin) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVOS NO CIRCULANTE Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Inversin Financiera a Largo Plazo Inversines Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamo por Cobrar a Largo Plazo PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) Menos: Depreciacin acumulada de bienes de uso Activo Fijo Neto
145.380
-145.380
211.009 283.293
-211.009 -283.293
578.879
-578.879
1.300.709
2.207.077
906.368
85.000
85.000
2.460.949 1.359.702 1.186.247
3.358.071 1.350.456 2.092.615
897.122 -9.246 906.368
400
Memoria y Cuenta 2010 1.2.3.05.01.00 1.2.3.01.19.00 1.2.4.00.00.00 2.2.5.02.00.00

Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado Otros Bienes de uso ACTIVO INTANGIBLE Menos: Amortizacin Acumulada de activos intangibles Activos Intangibles Neto Cargos Diferidos
114.462
114.462
1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar)

Bienes Propiedad de Terceros Revaluacion de Activos PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas a Pagar a Corto Plazo Efectos a Pagar a Corto Plazo Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar) Otros Pasivos Circulantes Provisiones
1.040.987 9.422.737 639.136
0 8.406.857
-1.040.987 -1.015.880 -639.136
1.2.0.06.00.00 2.0.0.00.00.00 2.1.0.00.00.00 2.1.1.00.00.00 2.1.1.04.00.00 2.1.2.00.00.00 2.1.9.09.00.00 2.2.4.01.00.00 2.2.4.01.03.00 2.2.4.01.09.00 2.2.0.00.00.00 2.2.1.02.00.00 2.2.2.00.00.00 2.2.2.02.00.00 2.2.2.04.00.00 2.2.4.00.00.00
1.482.226 1.069
2.840.714
1.358.489 -1.069
2.2.4.01.02.00 Provisiones para despidos

Provisin para prdida de inventario Otras Provisiones PASIVO NO CIRCULANTE Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pblica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECNICAS
195.943
-195.943
7.104.363
5.163.343 402.800
-1.941.020 402.800
2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales 2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 3.2.1.01.00.00 3.2.2.01.01.00
CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado Resultados Legales y Estatutarias Resultados Acumulados RESULTADOS DEL EJERCICIO Ajuste por diferencial cambiario
2.253.546 927.897
-378.155 927.897
-2.631.701
3.2.3.00.00.00 RESERVAS 3.2.3.01.00.00 3.2.5.01.00.00 3.2.5.02.00.00 3.2.2.02.01.00
1.754.205 -428.556
1.325.649 -2.631.701
-428.556 -2.203.145
Donacines de Capital Internas PASIVO + PATRIMONIO
11.676.283
8.028.702
-3.647.581
401
COMPAA NACIONAL DE REFORESTACION, C.A. ORGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE AL 31/12/2009 Y AL 31/12/2010 ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE BOLIVARES) AO REAL AL 31/12/2009 6.817.177 6.817.177 AO LTIMO ESTIMADO AL 31/12/2010 20.391.093 20.391.093
CDIGO 3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 3.03.99.00.00 4.08.07.00.00
DENOMINACIN Ingresos de Operacin: Venta Bruta de Bienes (Detallar) Venta Bruta de Servicios Otros Ingresos de Operacin Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: Ingreso Ajenos a la Operacin (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) Otros Gastos Depreciacin y Amortizacin Intereses por Operaciones financieras Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio
18.118.174 18.264.099 -11.446.922 10.572.377 14.617 10.557.760 429.619 90.848 338.771
32.587.099 32.587.099 -12.196.006 9.854.975 2.963.183 6.891.792 290.670 202.886
3.04.00.00.00 3.05.00.00.00 4.07.00.00.00 4.08.00.00.00 4.08.01.00.00 4.08.02.00.00 4.08.06.00.00
87.784
-1.304.164 -1.304.164
-2.631.701 -2.631.701
4.08.06.07.00
402
COMPAA NACIONAL DE REFORESTACION ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (EN BOLIVARES) 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2009
(2.228.901,00)
(428.556)
232.306,00 -
87.784,00
(42.741,53)
774.229,91 (48.012,62)
(2.039.336,53)
385.445,29
141.811,00 141.811,00
837.040,39 837.040,39
(2.203.145,00) (2.203.145,00) (1.639.859,86) 4.623.857,86 2.983.998,00
1.072.103,00 (451.595,10) 3.090.733,10 2.639.138,00
403
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultado del perodo
Capital 92 7.897
Resultados acumulados 1.325 .649 (2.631 .701)
Total Patrimonio 2.253.546 (2.631.701)
92 SALDO al 31 de diciembre de 2010 7.897
(1.306 .052)
(378.155)
404
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA EXPOSICIN DE MOTIVOS DEL BALANCE GENERAL El Balance General para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2009 y al 31/12/2010 de la C.A. Hidrolgica Venezolana (HIDROVEN), segn datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y proyecciones hechas para el ao en curso, estn presentados en miles de bolvares y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pblica establecida en la Ley Orgnica de Administracin Financiera en sus artculos 121 al 130. Comparando los dos periodos se observa una disminucin en el Patrimonio, debido la perdida estimada para el ao 2010 la cual es originada por que C.A. Hidrolgica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir gastos corrientes, la mayora de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico, para el ao 2010 solo fue aprobado Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00 miles de bolvares mantenindose constante en el ao 2010 el Gasto Corriente Es de hacer notar que el Balance General para el ao terminado el 31/12/2009 y arroja cifras que reflejan solvencia de la empresa para cumplir sus obligaciones. La tendencia se confirma con las cifras que se tienen del Balance General para el ao 2010, la cual es resultado de una estimacin lo ms racionalmente posible, tomndose como base los lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. INDICES De Solvencia: Determina la capacidad de pago de la empresa a corto plazo. Esta relacin de circulante presenta un alto grado de solvencia o exceso de recursos financieros disponibles e indica una capacidad estable para hacer frente a las obligaciones ante terceros. El Indicador presenta una tendencia sostenida que se mantiene en el perodo 2009 - 2010, producto del acrecentamiento leve y directamente proporcional que han reflejado las Cuentas por Cobrar y los Pasivos Circulantes. GANANCIAS Y PERDIDAS Se observa que para el ao 2010 la perdida estimada es originada a que C.A. Hidrolgica Venezolana no genera Ingresos Operacionales para cubrir
405
gastos corrientes, la mayora de los Ingresos provienen de parte del Ejecutivo Nacional por medio de las Transferencias Corrientes Internas del Sector Pblico, para el ao 2010 slo fue aprobado Recursos para Gastos Corrientes por 2.400,00 bolvares mantenindose constante en el ao 2010 el Gasto Corriente. MOVIMIENTO PATRIMONIAL El movimiento patrimonial para el ao 2010 presenta una disminucin directamente proporcional a la perdida estimada que sufri la empresa durante el presente ejercicio econmico, mantenindose igual los dems componentes del mismo.
406
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA BALANCE GENERAL PARA LOS AOS TERMINADOS 31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Activo Disponible Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar cdigo y denominacin) 1.1.9 Otros Activos Circulantes DENOMINACIN AO REAL AL 31/12/2009 AO LTIMO ESTIMADO (AL 31-12- VARIACIN ANUAL 2010) 192.922,96 1.743.873,70 1.936.796,66
1.416.568,46 181.558,69 14,51 181.544,18 174.664,99 6.879,19
1.609.387,10 311.159,75 15,42 311.144,33 301.650,89 9.493,45
192.818,64 129.601,06 0,91 129.600,15 126.985,90 2.614,25 0,00 0,00
1.234.603,18
1.297.525,34
62.922,17 0,00
169,41 193,96 0,00 193,96 1.234.239,80
158,36 237,80 0,00 237,80 1.297.129,19
-11,05 43,83 0,00 43,83 62.889,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
406,59 294.770,09 294.770,09
702,00 294.770,09 294.770,09
295,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Activo no Circulante 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Bienes de Uso Activo Intangible
11.681,09 1.282,79 10.398,30
12.088,44 1.589,69 10.498,76
407,36 306,90 100,46 0,00 0,00 0,00
1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4
21.460,66
21.373,92
-86,74
407

2.2.5.02 menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin) Reevaluacin de Activos 2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 2.2.4.01.02 2.2.4.01.09 2.2.4.02 2.1.9.09 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisin para Despidos Otras Provisiones Reservas Tcnicas Otros Pasivos Circulantes
86,74 21.373,92 762,94
0,00 21.373,92 766,80
-86,74 0,00 0,00 3,86 0,00
1.457.702,83 882.381,75 882.381,75 882.187,01
1.673.876,20 959.641,37 959.641,37 959.446,63
216.173,37 77.259,62 77.259,62 77.259,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194,74 575.321,08 4,77 4,77 218,48 0,33 218,15 575.097,82 286.170,87 2.309,37 40,00 2.269,37
194,74 714.234,83 4,77 4,77 219,50 1,35 218,15 714.010,56 262.920,46 2.309,37 40,00 2.269,37
0,00 138.913,75 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 0,00 138.912,73 -23.250,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Pasivo no Circulante 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pblica a Largo Plazo Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes
3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.02 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Reservas Legales y Estatutarias Reevaluacin de Activos 3.2.5.01 3.2.5.02 Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Internas Donacines de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO
3.2.3.01
-6.511,02 -5.833,41 296.205,94 1.743.873,70
-12.344,43 -23.250,41 296.205,94 1.936.796,66
-5.833,41 -17.417,00 0,00 0,00 0,00 192.922,96
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA PARA LOS AOS TERMINADOS 31-12-2009 Y 31-12-2010 ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE BOLVARES)
CDIGO -2 DENOMINACIN -3 AO LTIMO AO REAL ESTIMADO AL AL 31/12/2009 31/12/2010 12.278,25 8.000,00 PRESUPUESTO -6
TRIM. I
600,00
TRIM. II
3.069,00
TRIM. III
5.538,00
TRIM. IV
8.000,00
TOTAL
8.000,00
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin:
408

3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.01.00.00.00 Gastos de Personal 4.02.00.00.00 Materiales y Suministros 4.03.00.00.00 Servicios no Personales 4.04.00.00.00 Activos Reales 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 0,00 -5.833,41 0,00 -5.833,41 0,00 0,00 0,00 -13.004,01 0,00 -13.004,01 0,00 -18.071,51 0,00 -18.071,51 0,00 -23.250,41 0,00 -23.250,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.278,25 8.178,25 4.100,00 18.111,67 7.639,23 1.468,88 5.388,89 10,80 3.337,00 266,87 266,87 5.486,17 306,90 306,90 8.000,00 5.600,00 2.400,00 600,00 0,00 600,00 3.069,00 1.869,00 1.200,00 16.073,01 8.301,69 1.616,59 758,19 0,00 5.243,08 153,45 153,45 5.538,00 3.738,00 1.800,00 23.609,51 12.452,54 2.424,89 3.137,28 0,00 5.364,63 230,17 230,17 5.486,17 306,90 306,90 8.000,00 5.600,00 2.400,00 31.250,41 16.603,39 3.233,19 5.620,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 5.600,00 2.400,00 31.250,41 16.603,39 3.233,19 5.620,77 0,00 5.486,17 306,90 306,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.250,41 0,00 -23.250,41
31.250,41 5.536,50 16.603,39 4.150,85 3.233,19 5.620,77 808,30 379,09 0,00 121,54 76,72 76,72
-23.250,41 -4.936,50 0,00 0,00
-23.250,41 -4.936,50
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (EN MILES DE BOLIVARES) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio 2010
-5.833,41
-23.250,41
409
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Otros Pasivos Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Acciones y Participacin de Capital Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
266,87 -177,78 5,05
306,90 -43,83 11,05
-44.388,81 -6.717,87
-63.184,80 216.169,51
-56.845,96
130.008,41
-522,00 -522,00
-407,36 -407,36
0,00 0,00 -57.367,96 240.926,65 183.558,69 0,00 129.601,06 181.558,69 311.159,75
410
C.A. HIDROLOGICA VENEZOLANA ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Resultados acumulados Total Patrimonio -12.344,43 286.170,87 -23.250,41 -35.594,85 -23.250,41 262.920,46
411
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL EXPOSICIN DE MOTIVOS Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2010 para la exposicin de cuenta de Hidrocapital se efectuaron con la informacin proyectada para la Formulacin del Presupuesto 2010, por lo que es importante aclarar que la misma no es definitiva, ya que el ejercicio fiscal finaliza el 31/12/2010. En los actuales momentos estamos en proceso de registro, anlisis y conciliacin de las operaciones financieras, las cuales pueden influir en la proyeccin del resultado y la situacin patrimonial de la empresa. BALANCE GENERAL En el ao 2010 el Activo Disponible se disminuy en un 48,98%, equivalente a 25.335,03 en miles de bolvares comparado con el perodo 2009, siendo ste un escenario no muy favorable para cumplir con los compromisos de la empresa a corto plazo. En el ao 2008 se recibi un aporte para cubrir gastos corrientes de 115.484.000 bolvares, los cuales aliviaron el flujo de caja y garantizaron el pago de las deudas hasta finales del 2009, debido a que para ese ao no fue aprobado el incremento de las tarifas y el ingreso por concepto de la facturacin fue muy inferior al presupuesto aprobado. Para el 2010 se aprob un presupuesto ajustado, pero debido al cambio de la moneda y al aumento de la unidad tributaria, se incrementan los servicios y los productos que estn directamente asociados a estos factores, lo que refleja un aumento en el pasivo circulante alrededor del 30%. ESTADO DE RESULTADOS En los Ingresos por Operacin, encontramos una variacin alrededor del 33% en la proyeccin del Ao 2010 con respecto al 2009, equivalentes a 109.809,81 en miles de bolvares por concepto de la prestacin del Servicio de Agua Potable. Este incremento se genera por el aumento natural de la facturacin por las gestiones comerciales realizadas y al ajuste aplicado a los consumos en exceso. En los Gastos de Operacin del ao 2009 en comparacin al 2010 se puede observar un incremento superior alrededor del 14%, equivalente a 46.464,86 en miles de bolvares motivado al alza de los precios de los materiales, suministros, sobre todo aquellos que dependen del cambio de paridad como las sustancias qumicas, de igual manera tambin influy el incremento de los pasivos laborales de los trabajadores y de las contratistas que se le reembolsan estos conceptos por gastos de personal.
412
C.A. HIDROLGICA DE LA REGION CAPITAL BALANCE GENERAL 31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO DENOMINACIN 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Activo Disponible Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.09 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Fondos y Bienes en Fideicomisos Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar cdigo y denominacin) 1.1.3.01.01 1.1.3.01.02 1.1.3.01.03 1.1.3.01.04 1.1.3.05.04 1.1.4 1.1.9 Inventario de Materia Prima Inventario de repuestos Inventario de Mat. Y Suministros de Laboratorio Inventario de Mat. Y Suministros de Oficina Otros activos realizables Cargos diferidos a corto plazo Otros Activos Circulantes 2.337,71 9.106,92 170,24 639,57 21.601,49 3.350,37 0,00 160.766,34 0,00 0,00 0,00 0,00 13.092,13 70.776,92 44.306,87 26.470,05 0,00 116.546,42 1.557,43 7.224,64 31,24 285,33 14.249,78 0,00 0,00 169.688,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13.009,45 83.425,49 48.633,26 34.792,23 0,00 117.208,35 AO REAL AL 31/12/2009 AO LTIMO ESTIMADO VARIACIN ANUAL (2010 AL 31-12) 983.352,55 807.340,61 -176.011,94 822.586,21 49.658,32 16.154,26 23.504,06 12.311,62 10.452,15 740,29 10.000,00 735.721,59 0,00 0,00 297.233,54 79.248,89 217.984,65 1.757,48 6.921,43 200.091,93 12.380,91 296.585,19 0,00 37.206,30 637.652,43 24.323,29 1.583,00 22.740,29 10.000,00 12.000,00 740,29 0,00 589.980,72 0,00 0,00 345.694,01 79.248,89 266.445,12 8.130,35 3.193,76 60.473,36 1.653,19 310.558,30 0,00 23.348,42 -184.933,78 -25.335,03 -14.571,26 -763,77 -2.311,62 1.547,85 0,00 -10.000,00 -145.740,87 0,00 0,00 48.460,47 0,00 48.460,47 6.372,87 -3.727,67 -139.618,57 -10.727,72 13.973,11 0,00 -13.857,88 0,00 -780,28 -1.882,28 -139,00 -354,24 -7.351,71 -3.350,37 0,00 8.921,84 0,00 0,00 0,00 0,00 -82,68 12.648,57 4.326,39 8.322,18 0,00 661,93
1.2 Activo no Circulante 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.2 1.2.3 2.2.5.01 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico
413

1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 1.2.9.09.01 Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin) Activos dados en comodato Reevaluacin de Activos 2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 2.2.4.01.02 2.2.4.01.03 2.2.4.01.09 2.2.4.02 2.1.9.09 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisin para Despidos Provisin para Prdida en el Inventario Otras Provisiones Reservas Tcnicas Otros Pasivos Circulantes 1.322,03 315,81 0,00 315,81 2.423,39 596,51 596,51 0,00 723.006,80 176.673,74 141.082,31 0,00 0,00 0,00 28.360,93 0,00 0,00 0,00 7.230,50 517.698,75 517.698,75 0,00 0,00 0,00 0,00 28.634,31 793,95 16.667,56 11.172,80 260.345,75 260.345,75 2,00 293.361,96 0,00 0,00 0,00 60.188,04 -103.706,02 0,00 10.499,77 0,00 983.352,55 1.322,03 336,22 0,00 336,22 2.423,39 596,51 596,51 0,00 609.886,42 230.574,35 220.598,16 0,00 0,00 0,00 28.360,93 0,00 0,00 0,00 9.976,19 350.677,76 350.677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 28.634,31 793,95 16.667,56 11.172,80 197.454,20 197.454,20 2,00 293.361,96 0,00 0,00 0,00 -43.517,98 -62.891,55 0,00 10.499,77 0,00 807.340,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.891,55 -62.891,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.706,02 40.814,47 0,00 0,00 0,00 -176.011,93 0,00 20,41 0,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.120,38 53.900,61 79.515,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745,69 -167.020,99
2.2 Pasivo no Circulante 2.2.1.01 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 Cuentas por Pagar a Mediano y Largo Plazo Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pblica a Largo Plazo Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes
3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.02 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector pblico. Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Reservas Legales y Estatutarias Reevaluacin de Activos 3.2.5.01 3.2.5.02 Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO
3.2.3.01
414
C.A. HIDROLGICA DE LA REGION CAPITAL ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
CDIGO DENOMINACIN AO REAL AL 31/12/2009
325.679,82 0,00 325.195,65 484,17 0,00
AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12)

435.489,63 0,00 435.015,05 474,58 0,00
TRIM. I
98.255,41 0,00 98.162,29 93,11 0,00
PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

108.883,27 0,00 108.757,08 126,19 0,00 111.709,39 0,00 111.570,26 139,13 0,00 116.641,57 0,00 116.525,42 116,15 0,00
TOTAL
435.489,63 0,00 435.015,05 474,58 0,00
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio
323.999,37 1.680,45 127.791,47 24.698,32 103.093,15 0,00 -126.111,02
370.464,23 65.025,41 124.194,81 26.496,72 97.698,09 0,00 -59.169,41
56.020,70 42.234,71 26.354,89 2.210,17 24.144,72 0,00 15.879,82
95.223,75 13.659,52 27.704,29 5.310,86 22.393,43 0,00 -14.044,77
182.624,42 -70.915,03 41.028,70 10.148,56 30.880,14 0,00 -111.943,73
36.595,36 80.046,21 29.106,93 8.827,13 20.279,80 0,00 50.939,28
370.464,23 65.025,41 124.194,81 26.496,72 97.698,09 0,00 -59.169,41
30.318,83 12.078,50
2.958,77 2.958,77
366,64 366,64
363,48 363,48
256,14 256,14
1.972,51 1.972,51
2.958,77 2.958,77
18.240,32 7.913,83 1.663,81
0,00 6.680,92 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.922,38 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 4.758,53 0,00
0,00 6.680,92 0,00
691,94 5.517,22 0,00 40,85
0,00 6.680,92 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.922,38 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.758,53 0,00 0,00
0,00 6.680,92 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.706,02 0,00 -103.706,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.891,55 0,00 -62.891,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.246,45 0,00 16.246,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.603,67 0,00 -15.603,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111.687,59 0,00 -111.687,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.153,26 0,00 48.153,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.891,55 0,00 -62.891,55
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010
415
2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2010
-103.706,02
-62.891,55
0,00 5.768,97 2.138,70 42,17 -9.939,94 0,00 0,00 2.356,30 -40.844,72 0,00 0,00 -144.184,54
0,00 6.680,92 -48.460,47 -153,56 10.507,49 0,00 0,00 -20,41 81.651,12 0,00 0,00 -12.686,46
-1.949,05 -1.949,05
-12.648,57 -12.648,57
0,00 0,00 0,00 -146.133,59 195.791,91 49.658,32
0,00 0,00 0,00 -25.335,03 49.658,32 24.323,29
416
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION CAPITAL ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12-2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultado del perodo Resultados acumulados Transferencias de capital SALDO al 31 de diciembre de 2010
Resultados acumulados 60.188,05 -62.891,55 -103.706,02 0,00 -106.409,52
Total Patrimonio 260.345,75 -62.891,55 0,00 0,00 197.454,20
417
C.A. HIDROLOGICA DEL CARIBE EXPOSICIN DE MOTIVOS La Gestin Financiera alcanzada por la C.A. Hidrolgica del Caribe para el ejercicio 2010, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organizacin, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratgico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el ao 2010. Los resultados financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institucin y as de esta manera poder cumplir con su misin. En fecha 19-02-2010, y mediante la Gaceta Oficial N 39.370, se autoriza el incremento de tarifa del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, el cual no se ajustaba desde el ao 2004, lo que sin duda contribuyo a la mejora en los Estados Financieros, que ya padecan los efectos de la inflacin acumulada. Y tambin aprovechar esta nueva Facturacin para aplicar nuevas polticas en la Hidrolgica que contribuyeran a generar una excelente Gestin de Cobranza. En cuanto al Balance General, se puede evidenciar que en la cuenta Bancos hubo un increment de 30.906,93 bolvares producto de convenios del Ministerio del Ambiente para la ejecucin de obras. En lo que respecta a las Cuentas por Cobrar hubo un incremento de 45.378,58 bolvares producto del aumento de la facturacin por la actualizacin de las tarifas del servicio de agua. En los pasivos hubo una disminucin de 23.359,25 bolvares producto de la entrada de nuevos contratos y convenios entre el Ministerio del Ambiente e Hidrocaribe para el pago de los mismos. En el Estado de Resultado podemos evidenciar con respecto al 2009 un incremento en los Ingresos por Servicios de 103.941,55 bolvares lo que equivale a un 78.40%, producto del aumento de las tarifas del Servicio de Agua Potable y Saneamiento. Esto contribuyo a cubrir en gran parte los Gastos Operativos con la Recaudacin y la disminucin del dficit Operativo de la Hidrolgica. En cuanto a los Egresos durante el ao 2010, se ubico en 187.855,46 bolvares lo que representa un incremento de 19.02%, y el Gasto que tuvo la
418
mayor incidencia fue el Gasto de Servicios no Personales por un monto de 124.617,63 bolvares, ya que es la partida de los Servicios por: Electricidad, Operadoras, Contratistas, Taller, etc. Y estos representan los gastos mayores de la Hidrolgica. La Hidrolgica del Caribe, con la ayuda del Ejecutivo Nacional conjuntamente con recursos propios y Entes Externos cumpli con sus operaciones, en funcin de su misin y visin estratgica de mejorar cada da ms en el bienestar de toda una Comunidad. Enmarcado dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Republica Bolivariana de Venezuela.
419
C.A., HIDROLGICA DEL CARIBE BALANCE GENERAL PARA LOS AOS TERMINADOS: 31-12-2009 Y 31-12-2010 (EN BOLIVARES)
REAL AL 31-12-2009 (4) 261.157,32 216.309,43 37.941,16 37.941,16 ESTIMADO AL 31-12-2010 (5) 335.682,09 292.713,80 68.848,09 68.848,09 VARIACIN ANUAL (10)
CODIGO (2) ACTIVO
CUENTAS DENOMINACION (3)
1.0.0.00.00.00 1.1.0.00.00.00 1.1.1.00.00.00 1.1.1.01.01.00 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02.00.00 1.1.2.00.00.00
ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Y Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior INVERSIONES TEMPORALES ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A 1.1.2.03.00.00 CORTO PLAZO 2.2.4.01.01.00 Menos Previsin para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO 1.1.2.04.00.00 PLAZO EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A 1.1.2.05.00.00 CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y 1.1.2.05.00.00 VALORES A CORTO PLAZO 1.1.2.01.00.00 PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO 1.1.2.10.00.00 PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR 1.1.2.11.00.00 CONTRATOS DE CORTO PLAZO 1.1.2.19.00.00 OTROS ACTYIVOS EXIGIBLES 1.1.3.00.00.00 ACTIVO REALIZABLE Inventario de Sustancias Qumicas Otros Activos Realizables 1.1.9.09.00.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1.2.0.00.00.00 ACTIVO NO CIRCULANTE Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo 1.2.2.00.00.00 Plazo 1.2.1.00.00.00 Inversin Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y 1.2.1.01.00.00 Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a 1.2.1.02.00.00 Largo Plazo 1.2.1.03.00.00 Prstamos por Cobrar a Largo Plazo PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo 1.3.3.00.00.00 Bruto) Menos: Depreciacin acumulada de 2.2.5.01.00.00 bienes de uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio 1.2.3.05.01.00 Privado
0,00 177.773,95 184.590,32 -25.915,29 158.675,03
0,00 223.152,53 225.022,11 -31.591,65 193.430,46
74.524,77 76.404,37 30.906,93 30.906,93 0,00 0,00 0,00 0,00 45.378,58 40.431,79 -5.676,36 34.755,43 0,00 6.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.623,16 0,00 0,00 118,86 118,86 0,00 0,00 -1.879,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.050,35 -10.117,88 -2.067,53 0,00
10.483,33
17.483,32
0,00 0,00 0,00 174,63 7.550,00 890,96 594,32 594,32 0,00 44.847,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.413,75 -25.335,86 34.077,89
0,00 0,00 0,00 174,63 11.173,16 890,96 713,18 713,18
42.968,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.464,10 -35.453,74 32.010,36
420
Memoria y Cuenta 2010 Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio 1.2.3.05.02.00 Pblico 1.2.3.01.19.00 Otros bienes de uso 1.2.4.00.00.00 ACTIVO INTANGIBLE Menos: Amortizacin Acumulada de 2.2.5.02.00.00 activos intangibles Activos Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9.00.00.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) Reevaluacin de Activos 1.02..06.00.00 2.0.0.00.00.00 PASIVO 2.1.0.00.00.00 PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo 2.1.1.00.00.00 - Efectos a Pagar a Corto Plazo 2.1.1.04.00.00 - Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar) 2.1.2.00.00.00 - Otros Pasivos Circulantes 2.1.9.09.00.00 - Provisiones 2.2.4.01.00.00 Provisin para despidos 2.2.4.01.02.00 Reservas tcnicas 2.2.4.02.00.00 Provisin para prdida de inventario 2.2.4.01.03.00 Otras provisiones 2.2.4.01.09.00 2.2.0.00.00.00 PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo 2.2.1.02.00.00 Plazo - Deuda Publica a Largo Plazo 2.2.2.00.00.00 Deuda Publica Interna por Prestamos 2.2.2.02.00.00 por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos 2.2.2.04.00.00 por Pagar a Largo Plazo PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS 2.2.4.00.00.00 TECTICAS 2.2.4.01.04.00 Provisiones para beneficios sociales 2.2.4.01.09.00 Otras Provisiones 2.2.9.09.00.00 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3.0.0.00.00.00 PATRIMONIO 3.2.1.01.00.00 CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del 3.2.2.01.01.00 Sector Privado Capitalizacin de la Deuda con la Repblica 3.2.3.00.00.00 RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias 3.2.3.01.00.00 3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 3.2.5.02.00.00 RESULTADOS DEL EJERCICIO - Ajustes por diferencial cambiario 3.2.2.02.01.00 Donaciones de capital internas PASIVO + PATRIMONIO
10.177,51
10.177,51
0,00 0,00 0,00 0,00 187,93 0,00 0,00
429,62 162,87
617,55 162,87
105.266,97 77.975,54 75.289,79 0,00 2.685,75
81.907,72 56.730,21 51.400,47
5.329,74
27.291,43
25.177,51
-23.359,25 -21.245,33 -23.889,32 0,00 0,00 2.643,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.113,92 0,00 0,00 0,00 0,00
23.794,53
21.680,61
3.496,90 155.890,34
3.496,90 253.774,37
-2.113,92 0,00 0,00 0,00 97.884,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.179,47 113.063,50 0,00 0,00 74.524,78
10.585,73 53.634,61
10.585,73 53.634,61
106.849,47 -15.179,47 0,00 261.157,31
91.670,00 97.884,03
335.682,09
421
C.A HIDROLOGICA DEL CARIBE PERODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010 ESTADO DE RESULTADOS (EN BOLIVARES)
AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12) 238.028,43 PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM. I 47.400,90 TRIM. II 48.032,53 TRIM. III 49.660,89 TRIM. IV 49.724,59 TOTAL 194.818,91 0,00 132.566,89 5.979,17 236.508,44 1.519,99 47.400,90 48.032,53 49.660,89 49.724,59 194.818,91 0,00 0,00 138.546,06 238.028,43 47.400,90 48.032,53 49.660,89 49.724,59 194.818,91 0,00 0,00 157.833,36 187.855,46 46.021,79 4.478,37 157.833,36 187.855,46 10.665,30 30.878,12 -19.287,30 50.172,97 1.379,11 49.988,65 6.249,94 13.511,78 30.226,93 -1.956,12 47.962,01 5.873,91 13.980,62 28.107,48 1.698,88 54.671,29 5.706,19 17.439,31 31.525,79 -4.946,70 198.643,74 22.308,41 55.597,01 120.738,32 -3.824,83 0,00 13.940,79 103,67 59.055,95 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 2.057,50 8.230,00 8.230,00
CDIGO
DENOMINACIN
AO REAL AL 31/12/2009 138.546,06
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacion o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Costos de produccin Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.01.03.00 Transferencia y Donaciones (Sector Pblico) 3.05.01.01.00 Transferencia y Donaciones (Sector Privado) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio
13.183,35 653,77 9.832,96 1.325,15
59.055,95 0,00 11.344,89 1.227,01 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00
0,00 0,00 4.160,00 0,00 0,00
8.507,81
10.117,88
1.040,00
1.040,00
1.040,00
1.040,00
4.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-15.179,47
97.884,03
2.396,61
-938,62
2.716,38
-3.929,20
245,17
422
CA HIDROLOGICA DEL CARIBE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (EN BOLIVARES) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Ajustes de aos Anteriores Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2010
(15.179,47)
97.884,03
3.533,18 8.091,10 (40.818,21) (1.656,28) 122,82 1.326,91 21.822,46 (22.757,49)
5.676,36 10.117,88 (40.431,79) (7.000,00) (118,86) (3.623,16) (23.359,25) 39.145,21
(26.146,87) (26.146,87)
(8.238,28) (8.238,28)
0,00 15.247,67 15.247,67 (33.656,69) 71.597,83 37.941,14
30.906,93 37.941,16 68.848,09
423
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN BOLIVARES) Resultados acumulados 106.849,49
Total Patrimonio 155.890,34 97.884,03 253.774,37
424
C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO EXPOSICIN DE MOTIVOS La Gestin Financiera alcanzada por Hidrocentro para el Ejercicio Econmico del ao 2010, registra movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organizacin, dichos movimientos se encuentran relacionado directamente a los planes funcionales y estratgicos de la institucin, con el fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos para el ao 2010. BALANCE GENERAL El activo circulante de la empresa para el cierre 2010 se estima en 266.868,96 bolvares con un disponible de 31.814.53 bolvares y un exigible de 214.507,77 bolvares representado en su mayora por cuentas a cobrar comerciales a corto plazo. El activo disponible refleja una disminucin del ao 2010 con respecto al 2009 de 5.560,73 bolvares, producto de la utilizacin de recursos para la cancelacin de pasivo de aos anteriores durante el ao 2010. Otras Activos Circulantes refleja una disminucin para el ao 2010 de 57.670,21 bolvares producto de las transferencia de recursos por Convenio de Ejecucin de Proyecto de Obras para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento pendiente por recibir al cierre del ao 2009 recibidos durante el ao 2010, producto de la transferencia de recursos, los Otros Activos no Circulantes se incrementaron en 46.812,49 bolvares. La propiedad, planta y equipos se incremento 2.625,95 bolvares en el ao 2010, producto de la adquisicin de mobiliario, maquinarias, equipos y mejoramiento en la infraestructura de acueductos. El Pasivo Circulante, alcanz en el ao 2010 a 17.395,27 bolvares debido a los incremento de los Costos y Gastos Operativos. ESTADO DE RESULTADOS En los ingresos por actividades propias, se refleja una variacin positiva del ao 2010 con respecto al 2009, de 96.738,49 bolvares por concepto de las prestacin del servicio de agua potable, motivado a que en el 2010 se realizo incrementos de tarifas en los usos comerciales, industrial y oficial, lo que incidi positivamente en los bolvares facturados.
425
Los gastos operativos, sufrieron un incremento en el ao 2010 en comparacin con el 2009 de 59.945,11 bolvares, donde la variacin ms representativa esta reflejada en la partida de gastos materiales y suministros cuyo componente relevante es el suministro de sustancias qumicas, otros servicios no personales: compuestos de electricidad, empresas operadoras, bomba y motores, entre otros.
426
C.A. HIDROLGICA DEL CENTRO BALANCE GENERAL PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CODIGO (2) DENOMINACION (3) ULTIMO AL ESTIMADO AL 1-12-2009 31-12-2010 (4) (5) VARIACIN ANUAL (10)
1.0.0.00.00.00 1.1.0.00.00.00 1.1.1.00.00.00 1.1.1.01.01.00 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02.00.00 1.1.2.00.00.00 1.1.2.03.00.00 2.2.4.01.01.00
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO DISPONIBLE Caja Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior INVERSIONES TEMPORALES ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO Menos Previsin para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a cobrar al Ejecutivo Nacional
863.160,23 328.322,61 37.375,26 58,78 30.835,50 6.480,98 212.730,48 156.697,40 71.001,57 85.695,83 89.090,36
849.046,97 266.868,96 31.814,53 59,83 28.569,45 3.185,25 214.507,77 165.056,09 70.994,59 94.061,50 85.989,33
-14.113,26 -61.453,65 -5.560,73 1,05 -2.266,05 -3.295,73 1.777,29 8.358,69 -6,98 8.365,67 -3.101,03
1.1.2.04.00.00 1.1.2.05.00.00 1.1.2.05.00.00 1.1.2.01.00.00 1.1.2.10.00.00 1.1.2.11.00.00 1.1.2.19.00.00 1.1.4-01.09.00 1.1.3.00.00.00 1.1.9.09.00.00 1.2.0.00.00.00 1.2.2.00.00.00 1.2.1.00.00.00 1.2.1.01.00.00 1.2.1.02.00.00 1.2.1.03.00.00 1.3.3.00.00.00 2.2.5.01.00.00 1.2.3.05.01.00 1.2.3.05.02.00 1.2.3.01.19.00 1.2.4.00.00.00 2.2.5.02.00.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO EFECTOS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO INVERSIONES FINANCIERAS EN TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PRESTAMOS POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPOS A PROVEEDORES A CORTO PLAZO ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS DE CORTO PLAZO RENTAS POR RECAUDAR A CORTO PLAZO OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVO REALIZABLE Inventarios (detallar cdigo y denominacin) OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Inversin Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamos por Cobrar a Largo Plazo PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Activo Fijo Bruto) Menos: Depreciacin acumulada de bienes de uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Pblico Otros bienes de uso ACTIVO INTANGIBLE Menos: Amortizacin Acumulada de activos intangibles Activos Intangible Neto Cargos Diferidos
1.799,44 34.576,79 1.568,06 78.216,87 78.216,87 534.837,62
1.066,31 30.813,88 2.576,75 20.546,66 20.546,66 582.178,01
-733,13 -3.762,91 1.008,69 -57.670,21 -57.670,21 47.340,39
0,05
0,05
0,00
44.697,92 22.436,43 22.261,49 1.813,78 311,86 542,94 430,14 112,80 420.567,64 89.770,00 230.475,18 211.830,75 207.951,49
47.323,87 24.547,68 22.776,19 360,33 2.356,73 465,37 1.891,36 467.380,13 89.770,00 247.870,45 229.226,02 223.920,72
2.625,95 2.111,25 514,70 -1.813,78 48,47 1.813,79 35,23 1.778,56 46.812,49 0,00 17.395,27 17.395,27 15.969,23
1.2.9.00.00.00 1.02..06.00.00 2.0.0.00.00.00 2.1.0.00.00.00 2.1.1.00.00.00 2.1.1.04.00.00 2.1.2.00.00.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (detallar) Bienes Propiedad de Terceros Reevaluacin de Activos PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Efectos a Pagar a Corto Plazo - Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar)
427

2.1.9.09.00.00 2.2.4.01.00.00 2.2.4.01.02.00 2.2.4.02.00.00 2.2.4.01.03.00 2.2.4.01.09.00 2.2.0.00.00.00 2.2.1.02.00.00 2.2.2.00.00.00 2.2.2.02.00.00 2.2.2.04.00.00 2.2.4.00.00.00 2.2.4.01.04.00 2.2.4.01.09.00 2.2.9.09.00.00 3.0.0.00.00.00 3.2.1.01.00.00 3.2.2.01.01.00 - Otros Pasivos Circulantes - Provisiones Provisin para despidos Reservas tcnicas Provisin para prdida de inventario Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo - Deuda Publica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TECTICAS Provisiones para beneficios sociales Otras Provisiones OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES PATRIMONIO CAPITAL INSTITUCIONAL Transferencias de Capital Internas recibidas del Sector Privado Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Reevaluacin de Activos 3.2.3.00.00.00 3.2.3.01.00.00 3.2.5.01.00.00 3.2.5.02.00.00 3.2.2.02.01.00 RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO - Ajustes por diferencial cambiario Donaciones de capital internas PASIVO + PATRIMONIO 863.160,23 849.046,97 -14.113,26 -23.608,38 -88.783,75 -112.392,13 -54.770,53 -88.783,75 34.013,22 89.770,00 89.770,00 632.685,05 1.000,00 654.307,18 601.176,52 1.000,00 677.569,18 -31.508,53 0,00 23.262,00 0,00 0,00 18.644,43 18.644,43 18.644,43 18.644,43 0,00 0,00 433,43 3.445,83 472,16 4.833,14 38,73 1.387,31
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C.A. HIDROLGICA DEL CENTRO PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 ESTADO DE RESULTADOS (EN MILES DE BOLIVARES)
CODIGO (2) 3.03.00.00.00 3.03.01.00.00 3.03.02.00.00 4.08.07.00.00 3.04.01.01.00 3.03.99.00.00 DENOMINACION (3) Ingresos de Operacin Venta Bruta de Bienes Venta Bruta de Servicios Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Subsidios para precios y Tarifas Otros Ingresos de Operaciones Ventas Netas Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos Generales y de Administracin 4.07.01.03.13 Subsidios Otorgados por Normas Externas Menos: Impuestos Indirectos 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones Financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos Otros Ingresos 4.08.06.07.00 Impuestos Indirectos Resultado Neto Transferencias Corrientes Internas del Sector 3.05.01.03.00 Pblico Transferencias Corrientes Internas al Sector 4.07.01.03.00 Pblico Transferencias Corrientes Internas al Sector 4.07.01.01.00 Privado Resultado del Ejercicio REAL AL 31-12-2009 (4) AO ULTIMO ESTIMADO AL 31-12-2010 (5) PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL
187.355,58
286.266,08 75.444,69
33.835,23
74.870,02
102.116,14
286.266,08
16.683,15 204.038,73 19.389,17 57.511,83
14.511,14 4.972,58 300.777,22 80.417,27 46.578,62 3.909,87 121.821,00 10.225,83
2.844,70 36.679,93 11.768,49 30.779,14
4.336,75 79.206,77 17.765,29 46.463,07
2.357,11 104.473,25 13.134,95 34.352,95
14.511,14 300.777,22 46.578,60 121.820,99
209.698,12 3.333,03 817,41
187.214,27 15.940,26 3.657,50 475,47 625,08 625,08
47.979,25 841,22
69.744,57 1.060,67
53.550,19 1.280,14
187.214,27 3.657,50 625,08
3.459,05 -83.251,78 5.531,97 1.579,36
348,72 -58.770,53 4.000,00 1.739,39
288,72
20,00
20,00
20,00
348,72
2.000,00 194,00
2.000,00 515,13 515,13 515,13
4.000,00 1.739,39
-88.783,75
-54.770,53
429
C.A. HIDROLGICA DEL CENTRO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AO TERMINADO AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio (31.508,53 ) (31.508,53 ) (5.560,73 ) 37.375,26 31.814,53 (9.383,54) (9.383,54) (50.518,41) 87.893,67 37.375,26 47.625,44 47.625,44 137.525,50 137.525,50 32.326,74 (78.028,65) 56.693,39 (16.007,96 ) 56.692,63 (90.723,49) (8.358,69 ) (43.997,79) (1.380,33 ) 2.146,48 (14.783,10) 2.935,13 (54.770,53 ) (88.783,75) 2009
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C.A. HIDROLOGICA DEL CENTRO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (EN MILES DE BOLIVARES)
Capital SALDO al 31 de diciembre de 2009 Transferencia recibidas Resultado del perodo SALDO al 31 de diciembre de 2010 FORMA: 10 1.000,00 677.569,18 89.770,00 Transferencias 654.307,18 23.262,00 -54.770,53 -167.162,66 Reevaluacin activo 89.770,00 Resultados acumulados -112.392,13 Total Patrimonio 632.685,05 23.262,00 -54.770,53 601.176,52
1.000,00
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C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO EXPOSICIN DE MOTIVOS BALANCE GENERAL Los Estados Financieros para los ejercicios fiscales terminados al 31/12/2009 y al 31/12/2010 de la C.A. Hidrolgica del Lago de Maracaibo (HIDROLAGO), segn datos arrojados por la Contabilidad de la Empresa y Proyecciones hechas para el ao en curso, estn presentados en miles de bolvares y de conformidad con la norma que regula el sistema de contabilidad pblica establecida en la Ley Orgnica de Administracin Financiera en sus artculos 121 al 130. Es de hacer notar que el Balance General para el ao terminado el 31/12/2010, demostraba cifras que no reflejaban solidez de la empresa por la acumulacin de cuentas por cobrar debido a la poca recuperacin de las mimas, siendo este el rubro ms importante del Balance para atender obligaciones propias y con terceros, asimismo la tendencia continua para el ao 2010. La apreciacin es producto de una estimacin lo ms racionalmente posible, tomndose como base los lineamientos emitidos por la Casa Matriz (HIDROVEN) y el Ministerio del Poder popular para el Ambiente. Comparando los dos perodos se observa una disminucin neta 14.714 miles de bolvares en el patrimonio, debido a la perdida estimada para el ao 2010 por 16.774 miles de bolvares originada por el aumento de los costos y gastos operativos. El Activo Circulante muestra un aumento de 40.916 miles de bolvares producto fundamentalmente del aumento neto de las cuentas por cobrar por 49.987 miles de bolvares la cual no se recupera de manera proporcional o por encima de la facturacin, este comportamiento por ser recurrente despierta aprensin sobre este rubro el cual muestra una acumulacin neta de 279.001 miles de bolvares. El saldo de activo disponible por 9.799 miles de bolvares corresponde bsicamente a recursos recibidos por los convenios suscritos por la empresa pendiente por ejecutar. La acumulacin de cuentas por cobrar ha sido un factor determinante para medir la solvencia de manera global, ms no para disponibilidad o liquidez inmediata de la empresa para cubrir sus propias obligaciones. Para el ao 2010 venan acumulados recursos para Inversin y registrados en cuentas de Fideicomisos que se han realizado durante el ao en curso en activos fijo y obras en proceso, evidencindose un aumento neto de 5.188 y 21.266 miles de bolvares respectivamente. Los recursos en cuestin fueron recibidos del Ministerio del Poder popular para el Ambiente y PDVSA para invertir en activos, obras y
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reparacin de colectores, todos estos recursos estn orientados a mejorar la operatividad de la Empresa y los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. El Pasivo evidencia un aumento neto de 77.653 miles de bolvares representado en gran parte por el pasivo circulante sobre el cual es pertinente hacer la acotacin que aunque se hayan recibido recursos para gastos de funcionamiento, la deuda no disminuyo de manera proporcional a la aplicacin de los mismos. El Pasivo No circulante casi se mantiene pues solo sufre un aumento mnimo de 52 miles de bolvares. Este rubro est representado en su mayora por registros de fideicomisos que no representan deuda para la empresa, tratamiento contable para no dar lugar a la capitalizacin de recursos recibidos para inversin y que por instrucciones expresas en los convenios suscritos entre Hidrolago y los entes que transfieren los recursos, no deben formar parte del patrimonio de Hidrolago. ESTADO DE RESULTADOS Es importante indicar que el Estado de Resultados correspondiente al perodo 01/01 al 31/12 de 2009 refleja 21.014 miles de bolvares por Aportes del Ejecutivo para Gastos de Funcionamiento, concepto por el cual se recibirn recursos para el perodo 01/01 al 31/12 de 2010 por 27.348 miles de bolvares, y a pesar de ello aun se prev una perdida de 16.774 miles de bolvares en el resultado del ejercicio al cierre del 2010. Se estima un aumento de los ingresos por actividades propias de la Empresa por el orden de 41.304 miles de bolvares, los ingresos propios para el ao 2010 seran absorbidos por los gastos operativos a incurrir los cuales aumentan 75.146 miles de bolvares sobre cuales tenemos las consideraciones siguientes: Los Gastos de Comercializacin y de Ventas se incrementan en 33.842 miles de bolvares, por efecto de la subida de los precios, los cuales han sido consecuencia del efecto general en la economa de la inflacin y la preocupacin de las empresas por accionar sus actividades mercantiles en funcin emparejarse a la tasa inflacionaria, especialmente en lo que concierne a las sustancias qumicas y al servicio elctrico, a pesar que para los servicios de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento se ha procurado disminuir el monto de los contratos persiste el efecto negativo en este rubro para la empresa. Tambin ha tenido su cuota parte en este efecto aumentos salariales de conformidad con la contratacin colectiva y vas decreto presidencial. Los Gastos de Administracin aumentan en 45.510 miles de bolvares, aducindose la razn antes expuesta. Los otros egresos presentan una disminucin de 68.703 miles de bolvares, incidido bsicamente por la perdida por incobrable la cual no generan salida de efectivo que implique aplicacin de recursos con una cifra
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bastante baja (301 miles de bolvares) considerada en la proyeccin para el ao 2010, en comparacin con la del 2009 (52.583 miles de bolvares), disminucin de las transferencias y donaciones (6.035 miles de bolvares) y en la cuanta de las demandas laborales interpuestas contra la empresa (11.770 miles de bolvares) por efecto de preverse la no recepcin de recursos para apoyo a otras instituciones y la menor inclusin, aunado a la resolucin de las causas judiciales ya existentes. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Es importante indicar que el Flujo de Efectivo correspondiente al perodo 01/01 al 31/12 de 2009 refleja una disminucin de las cuentas por cobrar por 37.328 miles de bolvares, producto bsicamente al aumento considerable de la cuenta complementaria provisin para cuentas incobrable y no por una poltica efectiva de cobranza, tendencia que se revierte con un aumento en el 2010 por 49.987 miles de bolvares evidenciando una recuperacin no proporcional a la facturacin producto de la no recuperacin de las Cuentas por Cobrar traducindose en una baja rotacin de la misma. Para el ao 2009 el rubro Otros Activos experimento un aumento producto de los aportes aprobados para funcionamiento e inversin recibidos en su gran mayora de los entes involucrados en apoyo a las actividades de la Empresa por 10.077 miles de bolvares y que para la fecha del referido ao aun no haban sido ejecutados. Para el ao 2010 hubo una disminucin de este rubro por 7.404 miles de bolvares, en vista de ejecucin de las obras y proyectos asociados a los convenios suscritos con el Ministerio del Poder popular para el Ambiente y PDVSA. Las Cuentas por Pagar experimentaron un aumento de 16.566 miles de bolvares en el 2009, tendencia que continua de manera acentuada en el 2010 por el orden de 81.379 miles de bolvares, indicando que la empresa requerir una apreciable aplicacin de recursos, en comparacin con el pasivo acumulado para el ao 2009 por 86.032 miles de bolvares, pues incremento acumulado del pasivo para el ao 2010 es de 163.685 miles de bolvares. El Flujo de Efectivo para las actividades de Inversin evidencia un aumento considerable de 10.799 a 26.593 miles de bolvares en vista de la previsin en recibir recursos provenientes de los aportes para Obras e Infraestructura orientadas a la mejora de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento. El efecto en el Efectivo generado por lo anteriormente expuesto, oscila 9.797 miles de bolvares disponibles al final de 2009 a 9.799 miles de bolvares al cierre del ao 2010, monto comprometido para honrar deuda contrada en el referido periodo a raz de los Convenios suscritos por Hidrolago con el Minamb.
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ESTADO DE MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO En el Movimiento de las Cuentas de Patrimonio se experimenta una disminucin de 14.714 miles de bolvares, incidido bsicamente al registro de la perdida generada para el ao 2010 (16.774 miles de bolvares). Esto conlleva ninguna rentabilidad es decir perdidas de 0,24 para el 2009 y de 0,08 bolvares para el 2010 por cada bolvar invertido, referida con los ingresos por actividades propias de la Empresa. El monto del Patrimonio por 214.683 miles de bolvares no dista mucho de la Cartera Neta de Cuentas por Cobrar de la Empresa que se sita en 279.001 miles de bolvares explicando de cierta forma el Considerable Activo y Patrimonio de la Empresa en relacin a sus Pasivos que estn el orden de 163.685 miles de bolvares.
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C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO BALANCE GENERAL 31/12/2009 REAL Y 31/12/2010 (MILES DE BOLVARES)
CUENTAS CODIGO 1 ACTIVO 1.1 Activo Circulante 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3 1.1.9 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Activo Disponible Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar cdigo y denominacin) Otros Activos Circulantes Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin) Reevaluacin de Activos 1.2 Activo no Circulante DENOMINACION AO ULTIMO AO REAL AL ESTIMADO (2010 31-12-2009 AL 31-12) VARIACION ANUAL
315.429 252.952 9.797 38 9.759 0 242.854
378.368 293.868 9.799 0 9.799 0 283.718
19,95 16,18 0,02 (100,00) 0,41
16,83
358.508 129.494 229.014 9.164
408.495 129.494 279.001 41
13,94 21,83 (99,55)
4.676 301 347 -46 62.477 4
4.676 351 347 4 84.500 4
16,61 (108,70) 35,25 -
59.021 20.684 38.337
64.209 26.922 37.287
8,79 30,16 (2,74)
13.505
34.771
157,47
220 198 22 10.609
358 198 160 12.278
62,73 627,27 15,73
436
2 PASIVO 2.1 Pasivo Circulante 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 2.2.4.01.02 2.2.4.01.03 2.2.4.01.09 2.2.4.02 2.1.9.09 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisin para Despidos Provisin para Prdida en el Inventario Otras Provisiones Reservas Tcnicas Otros Pasivos Circulantes
86.032 48.659 42.382 0 0 0 0 0 0 0 6.277 37.373 0 0 0 0 23.301 14.072 229.397 38.526 105.096 0
163.685 126.260 123.760 0 0 0 0 0 0 0 2.500 37.425 0 0 0 0 0 23.301 14.124 214.683 38.526 107.156 0
90,26 159,48 192,01
(60,17) 0,14
2.2 Pasivo no Circulante 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Deuda Pblica a Largo Plazo Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes
0,37 (6,41) 1,96
3 PATRIMONIO 3.2 Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.01 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Reservas Legales y Estatutarias Reevaluacin de Activos 3.2.5.01 3.2.5.02 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas PASIVO + PATRIMONIO
3.2.3.01
141.411 -55.680 44
85.731 -16.774 44
(39,37) (69,87) -
315.429,00
378.368,00
19,95
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO
437
ESTADO DE RESULTADOS PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 REAL AL 31/12/2010 (MILES DE BOLVARES)
CDIGO DENOMINACION (3) AO REAL AO LTIMO PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) AL ESTIMADO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TOTAL 31/12/2009 (2010 AL 31-12)
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos: (Indemnizaciones y sanciones pecuniarias) (Perdida por Cuentas Incobrables) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 11.804 52.583 -55.680 34 301 -16.774 0 5 2.553 0 28 9.281 34 111 -29.801 0 157 1.193 34 301 -16.774 4.856 6.240 1.257 1.548 2.290 1.145 6.240 0 158.646 0 0 0 0 52.613 0 54.371 0 199.950 158.646 199.950 41.029 51.937 52.613 54.371 199.950
199.950 41.029 51.937
110.153 50.237
143.995 27.161 25.496 93.747 10.046 15.564
68.658 30.129
22.680 38.008
143.995 93.747
-1.744 98.144 22.104 1.090 21.014 76.040 6.797
-37.792 35.692 28.355 1.007 27.348 7.337 762
3.822 10.877 1.645 188 188 0 1.457 195 1.958 181 181 0 1.777 201
-46.174 21.617 18.995 296 18.699 2.622 187
-6.317 10.472 8.991 342 8.649 1.481 179
-37.792 35.692 28.355 1.007 27.348 7.337 762
-55.680
-16.774
2.553
9.281
-29.801
1.193
-16.774
438
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 REAL AL 31/12/2010 (MILES DE BOLVARES) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Otros Pasivos) (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2010
-55.680 -28.770
-16.774 0
4.856
6.238
37.328 0 47 0 0 10.077 16.566 19.268
-49.987 0 0 0 0 7.404 81.379 -3.725
3.692
24.535
-10.799 -10.799
-26.593 -26.593
0 0 -7.107 16.904 9.797
2.060 2.060 2 9.797 9.799
439
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 REAL AL 31/12/2010 (MILES DE BOLVARES) DETALLE Saldo al 31 de diciembre de 2009 Resultado del Ejercicio Saldo al 31 de diciembre de 2010 38.526,00 Capital Social 38.526,00 Utilidades no Transferencias Distribuidas de Capital 85.775,00 -16.774,000,00 69.001,00 107.156,00 105.096,00 2.06 Total Patrimonio 229.397,00 -14.714,00 214.683,00
440
C.A HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE EXPOSICIN DE MOTIVOS La Gestin Financiera alcanzada por la C.A Hidrolgica de la Regin Suroeste (HIDROSUROESTE) para el ejercicio 2010, registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organizacin, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratgico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el ao. Los Resultados Financieros han sido satisfactorios, producto de la toma de decisiones realizadas por la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la Institucin y as de esta manera poder cumplir con su Misin. En fecha 25-01-2010, fue promulgada en Gaceta Oficial N 39353 el aumento de las Tarifas que se rigen a partir del 25-01-2010, por la utilizacin de las nuevas tarifas de agua potable sobre la Ley para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Este acontecimiento, tuvo un impacto favorable en la Situacin Financiera de la Empresa Hidrolgica C.A de la Regin Suroeste, tal es el caso que en los Estados Financieros correspondientes al 31 de Diciembre 2010, ya que con el aumento de nuestras tarifas cumplimos con una parte de los compromisos adquiridos en el 2009. En cuanto al Balance General al 31-12-2010, este reporta un aumento en la posicin financiera de la Empresa, donde el total de Activos presenta un monto de 100.774,35 bolvares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2009 el cual fue de 80.505,34 bolvares se refleja un aumento de 20.269,01 bolvares. Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2010 en miles de bolvares (22.148,84), estos representan el 21,97% del total de activos de la institucin, existiendo una diferencia del 78,03%, que esta representada en las cuentas de patrimonio. El Patrimonio de la Institucin se increment y alcanzo a 78.625,64 en miles de bolvares. Con respecto al 2010, hubo un incremento en los Ingresos alcanzando en miles de bolvares a 66.400,45 y en los Egresos alcanzo, en miles de bolvares a 33.920,89 lo cual da como resultado del Ejercicio un dficit en miles de bolvares de 3.530,81 esto obedece al compromiso honrado por cancelacin de deudas de aos anteriores. En cuanto a los Egresos durante el ao 2010, el gasto de mayor incidencia es el gasto de comercializacin o de ventas el cual se ubic en miles de bolvares 17.443,94 representando un incremento con respecto al cierre del 2009.
441
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE BALANCE GENERAL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLVARES)
RIF. G-20008085-0
REAl AL 31/12/2009 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE - Activo Disponible Caja Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales - Activo Exigible Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo Menos Previsin para Cuentas Incobrables Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas Cuentas a Cobrar al Ejecutivo Nacional Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo Otros gastos pagados por anticipado Rentas por Recaudar a Corto Plazo - Activo Realizable Inventario de Materia Prima Inventario de Productos Terminados Inventario de Productos en proceso Inventario de Mercancia Inventario de Materiales y Suministro - Otros Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE - Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo - Inversin Financiera a Largo Plazo Inversiones Financieras en Acciones yParticipaciones de Capital a Largo Plazo Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamos por Cobrar a Largo Plazo - Propiedad Planta y Equipo Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada - Propiedad Planta y Equipo Neto - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado - Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Pblico - Activos Intangibles Menos: Depresiacin y Amortizacin 80.505,34 40.452,41 20.626,33 4,66 158,50 19.363,17 1.100,00 18.612,56 12.755,05 1.130,28 12.755,05 0,00 642,19 0,00 0,00 263,93 4.431,77 519,62 1.213,52 1.198,98 ESTIMADO AL 31/12/2010 100.774,48 65.929,19 39.400,84 14,40 4.782,97 10.010,60 24.592,87 25.314,83 20.266,64 1.108,40 20.266,64 0,00 989,52 0,00 0,00 112,60 3.470,03 476,04 1.213,52 1.198,98 Variacin Anual 20.269,14 25.476,78 18.774,51 9,74 4.624,47 -9.352,57 0,00 23.492,87 6.702,27 7.511,60 -21,88 7.511,60 0,00 347,33 0,00 0,00 -151,33 -961,74 -43,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.207,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.846,03 2.546,93 8.299,10 0,00 20.100,08 6.598,27 -13.501,81 0,00 0,00
14,54 40.052,93
14,54 34.845,29
30.121,88 10.437,50 19.684,38
40.967,91 12.984,43 27.983,48
442
Memoria y Cuenta 2010 Acumulada - Activos Intangibles Neto - Otros Activos no Circulantes (Detallar cdigo y denominacin) PASIVO PASIVO CIRCULANTE - Cuentas a Pagar a Corto Plazo - Efectos a Pagar a Corto Plazo - Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar) - Otros Pasivos Circulantes - Provisiones Provisin para despidos Reservas tcnicas Provisin para prdida de inventario Provisiones Para Beneficios Sociales Otras provisiones PASIVO NO CIRCULANTE - Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo - Deuda Publica a Largo Plazo Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo - Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Capital Social Pagado TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO RESERVAS - Reservas Legales y Estatutarias SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO - Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores - Resultado del Ejercicio - Supervit por Donacin - Ajustes de ejercicios anteriores PASIVO + PATRIMONIO
268,47
263,54
-4,93 0,00 6.452,72 6.293,29 7.328,64 0,00 0,00 309,57 -1.344,92 -1.344,92 0,00 0,00 0,00 0,00 159,42 0,00 0,00 0,00 0,00 159,42 13.816,42 0,00 0,00 17.347,24 0,00 0,00 0,00
15.696,12 15.038,88 12.038,31
22.148,84 21.332,17 19.366,95
753,64 2.246,93 2.246,93
1.063,21 902,02 902,02
657,24
816,67
657,24 64.809,22 2.640,00 63.699,43 660,00
816,67 78.625,64 2.640,00 81.046,67 660,00
962,80 -3.153,01
-2.190,22 -3.530,81
-1.227,42 -6.683,82 0,00 0,00 20.269,13
80.505,34
100.774,48
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE RESULTADOS PARA 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
443
Memoria y Cuenta 2010 DENOMINACIN -3 3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras Perdida por Cuentas Incobrables 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Otros Ingresos Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del sector Pblico 4.07.01.01.00 Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 293,18 -2.502,96 245,50 895,55 625,40 -4.011,41 1.175,00 694,40 -22 -3.153,01 -3.530,81 12 113 60 379 0,00 0,00 43.884,79 66.400,55 AO LTIMO AO ultimo TOTAL REAL 31/12/2009 Estimado 31/12/2010 VARIACIN -5 5 (%) 43.884,79 66.400,55 51
20.757,91 23.126,88 12.610,70 11.946,20
33.920,89 32.479,66 17.443,94 17.120,67
63 40 38 43
1.366,12 1.366,12
2.551,86 2.551,86
87 87
444
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO TERMINADO AL 31-12-2010 ESIMADO (MILES DE BOLVARES) 31/12/2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad o Perdida del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: Aumento de Cuentas por Cobrar a Clientes Disminuciones de Anticipo a Contratistas y proveedores (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado Aumento Otros Cuentas por Cobrar Aumento Otras Cuentas por Pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Obras en Proceso Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 7.511,60 -1.113,08 0,00 -43,58 347,33 15.733,66 21.430,16 -1.034,77 1.644,11 279,47 10,10 43,36 -14.091,70 -15.746,84 -3.530,81 -3.153,01 31/12/2009
-21,88 2.546,93
175,26 380,34
10.846,03 -13.501,81 0,00 -2.655,78
1.753,48 13.995,00 0,00 15.748,48
0,00 0,00 18.774,51 20.626,33 39.400,84
0,00 0,00 1,63 20.624,70 20.626,33
445
C.A. HIDROLOGICA DE LA REGION SUROESTE HIDROSUROESTE ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 ESTIMADO (MILES DE BOLVARES) Resultados acumulados -2.190,22 Total Patrimonio 64.809,22
SALDO al 31 de diciembre de 2009
Resultado del perodo 2010 Transferencias 2010 SALDO al 31 de Diciembre de 2010
-3.530,81
-3.530,81 17.347,23 78.625,64
-5.721,03
446
C.A. HIDROLOGICA DE LOS LLANOS EXPOSICIN DE MOTIVOS La C.A Hidrolgica de los Llanos, constituida en fecha 28 de Diciembre de 1990, filial de la C.A Hidrolgica de Venezuela (C.A HIDROVEN), segn los registros Mercantiles de la Circunscripcin Judicial de Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N 30, Tomo 63-APRO, de conformidad con la autorizacin otorgada por la comisin de finanzas de la Cmara de Diputados del Congreso de la Republica, segn oficio N 234 del 04 de Mayo de 1990. El Objetivo General de la empresa es Administrar, operar, mantener y resguardar los sistemas de distribucin de agua potable y saneamiento. Tiene como objetivos especficos: Alcanzar la autosuficiencia financiera. Lograr la participacin comunitaria en la bsqueda de soluciones a los problemas del sector APS. Reducir el porcentaje de ANC (Agua no contabilizada), a travs de los programas de macromedicin. Lograr la participacin de los municipios en la administracin de lo servicios de acueductos y cloacas; bajo cualquier modalidad de gestin.
BALANCE GENERAL Las operaciones financieras de la C.A HIDROLLANO del 2010 origino una disminucin en el activo disponible con relacin al 2009. Esto debido a que el disponible inicial 2010, corresponda a unos ingresos adicionales recibidos en Diciembre 2009. Los ingresos adicionales del 2010 se recibieron al inicio del IV trimestre. Los mismos aprobados slo para cancelar deudas de personal. El relevante aumento del activo Exigible durante el 2010, se debe a incremento de las cuentas a cobrar a clientes. Esto como consecuencia del ajuste de tarifa, sinceracin de uso e incorporacin de nuevos clientes. Con relacin a los Activos fijos, se observa un incremento, debido principalmente a la rehabilitacin de pozos y a la adquisicin de equipos.
447
En lo que respecta a los Pasivos de la empresa, el incremento de 5.121,73 (expresado en miles de bolvares) se debe al aumento de obligaciones con contratistas y proveedores. Finalmente, el Patrimonio de la empresa presenta una disminucin de 65.57 (expresado en miles de bolvares), monto correspondiente a la perdida del ao 2010. ESTADO DE RESULTADOS La C.A HIDROLLANOS, tiene dos principales ingresos: Los recibidos por venta de servicio de agua Potable y los aportes del Ejecutivo Nacional, a travs del Poder Popular para el Ambiente. Aun cuando para el presupuesto asignado 2010, no fue incluido este aporte, a mediados de septiembre se recibi un monto de 2.040 (expresado en miles de bolvares) como ingresos adicionales. Los gastos Operacionales son los de mayor relevancia, por ser una empresa de Servicio (Produccin y distribucin de Agua Potable y Saneamiento) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO En las actividades de operacin del Flujo de Efectivo proyectado 2010, se observa una disminucin con respecta al ao 2009. Esto obedece al incremento relevante del activo en la partida de Cuentas o cobrar a clientes y al incremento del pasivo, debido a las obligaciones adquiridas con proveedores y contratistas Con relacin a las Actividades de Inversin, existe un incremento por incorporacin de Activos Fijos, en los diferentes acueductos El incremento presentado en las Actividades de Financiamiento para el ao 2010, se debe a la adquisicin de deudas por concepto de prstamos otorgados por la casa Matriz ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El movimiento del patrimonio refleja un monto de 12.694,73(expresado en miles de bolvares). Durante el 2010 no se recibieron Aportes Capitalizables.
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C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS BALANCE GENERAL PARA: 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
Real al 31/12/2009 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Activo Disponible Caja Bancos Pblicos Bancos Privados Activo Exigible Cuentas a Cobrar Comerciales Provisin cuentas incobrables Cuentas por cobrar comerciales netas Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Anticipo a Proveedores (Porcin Circulante) ACTIVO NO CIRCULANTE Propiedad, planta y equipo Menos: Depreciacin Acumulada Activo Fijo Neto Activo Intangible Neto Cargos Diferidos Otros Activos No Circulantes(Detallar Cdigo y Denominacin) PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas a Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos Circulantes( Accionista) Provisiones Provisiones para Despidos Provisiones para Beneficios Sociales Otras Provisiones PASIVO NO CIRCULANTE Efectos. a Pagar a Mediano y Largo Plazo Otros Pasivos no Circulantes PATRIMONIO Capital Social Transferencias y Aportes a Capitalizar Supervit no distribuido-Dficit Acumulado Resultado Acumulados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio PASIVO + PATRIMONIO 19.542,03 18.048,69 1.057,45 2,35 1.042,45 12,65 16.991,24 18.895,82 (1.962,62) 16.933,20 38,04 20,00 1.493,34 5.851,87 (4.686,05) 1.165,82 7,44 320,08 6.781,73 6.627,56 4.936,81 1.033,74 657,01 270,17 384,19 2,65 154,17 0,92 153,25 12.760,30 206,90 23.571,36 (11.017,96) (10.156,36) (861,60) 19.542,03 Estimado al 31/12/2010 24.598,19 22.537,67 167,87 2,35 150,60 14,92 22.369,80 24.349,24 (2.025,30) 22.323,94 25,86 20,00 2.060,52 6.605,88 (4.989,11) 1.616,77 3,50 31,25 409,00 12,18 567,18 754,01 303,06 450,95 3,50 23,81 88,92 5.121,73 5.064,78 2.565,67 1.451,23 1.047,88 1.125,65 77,77 56,95 56,95 65,57 65,57 861,60 796,03 5.056,16 Variacin Anual 5.056,16 4.488,98 889,58 891,85 2,27 5.378,56 5.453,42 62,68
11.903,46 11.692,34 7.502,48 2.484,97 1.704,89 1.395,82 306,42 2,65 211,12 0,92 210,20 12.694,73 206,90 23.571,36 (11.083,53) (11.017,96) (65,57) 24.598,19 -
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C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DE RESULTADO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS DENOMINACION 1, INGRESOS DE OPERACION Ventas Brutas de Bienes Ventas Brutas de Servicios De Agua Potable Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Otros Ingresos de Operaciones Ventas Netas Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos de Comercializacin Menos: Gastos Generales y de Administracin De instituciones Sin Fines de Lucro Otros Gastos 165,89 Depreciacin y Amortizacin Intereses por Operaciones Financieras Otros Ingresos Impuestos Indirectos Resultados Neto Transferencias Corrientes Internas del Sector Publico Transferencias Corrientes Internas del Sector Privado RESULTADO DEL EJERCICIO 306,45 344,77 307,80 85,20 90,39 75,50 177,24 88,80 267,54 344,77 307,80 107,83% 0,44% 6.746,92 84,74 6.831,66 1.350,39 8.482,00 180,72 8.662,72 1.463,74 18,50 1.984,53 247,61 137,13 4.528,77 743,54 132,93 7.132,61 1.017,45 1.966,03 4.391,64 6.999,68 8.482,00 180,72 8.662,72 1.463,74 113,26% 26,80% 8,39% 25,72% Real al 31/12/2009 Estimado al 31/12/2010 AO PRESUPUESTARIO TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE Variacin I II III IV Anual
9.946,99
10.301,44
1.946,56
4.263,89
6.126,95
10.301,44
3,56%
1.976,46 2.961,60 2.100,00 (861,60) -
1.649,46 2.105,57 2.040,00 (65,57) -
105,34
177,90
227,30
1.649,46 -
-16,54%
279,89 400,00
553,50 1.050,00
140,83 1.575,00
2.105,57 2.040,00 -
-28,90% -2,86% 0,00% -92,39%
120,11
496,50
1.434,17
(65,57)
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C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS FLUJO DEL EFECTIVO PARA LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
DENOMINACIN Flujo del Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de Impuestos del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y Provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Empleados y Otras (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones de Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones de Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones de Otros Activos (Aumento) Disminuciones de Cuentas a Pagar Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto (Aumento) Disminuciones de Impuesto a los Activos Empresariales Efectivo Neto Provisto(Aplicado) por Actividades Operativas Flujo Neto Provisto(Aplicado) por Actividades de Inversin Adquisicin de Activos fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de capital Social(Transf. De Capital y Capitalizacin de Deuda) Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo Efectivo y Equiv. de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equiv. de Efectivo al Cierre del Ejercicio (1.586,81) (754,01) (754,01) 1.451,23 1.451,23 (889,59) 1.057,45 167,87 1.002,99 (1.801,03) 2.858,48 1.057,45 (2.641,98) (162,04) (162,04) 1.002,99 (116,24) 3.670,50 1.232,68 (5.453,42) 12,18 (3.800,85) 271,10 62,68 303,06 185,28 331,41 (65,57) (861,60) Estimado 2010 Real 2009
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C.A HIDROLOGICA DE LOS LLANOS ESTADO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 (MILES DE BOLIVARES) Resultado Acumulado (10.156,36) (861,60) Total Patrimonio 12.760,30 (65,57)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2009 Resultado del Periodo Capitalizacin Deuda Elctrica Aportes-Transferencias de Capital Saldo al 31 de Diciembre 2010
(11.017,96)
12.694,73
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C.A. HIDROLOGICA PEZ EXPOSICIN DE MOTIVOS BALANCE GENERAL El activo circulante de la empresa, experiment una variacin positiva producto del incremento en los activos exigibles, por concepto del aumento de las Cuentas a Cobrar - Comerciales Neta. El pasivo presenta un incremento por el orden del 20% producto de haber recibido el 98% de los aportes por los convenios para la ejecucin de obras suscritos en el ao 2008 y ao 2009. Los costos de mantenimientos de equipos y motores, presenta un alza significativa, as como tambin los precios de las Sustancias Qumicas, con un aumento del 60%. Los Estados Financieros antes comentados, fueron elaborados de acuerdo con normas para la preparacin de Estados Financieros, dictados por la Federacin de Colegios de Contadores Pblicos de Venezuela, sobre la base de la informacin suministrada por el sistema contable y con arreglo a los principios de contabilidad de aceptacin general ESTADO DE RESULTADOS Durante el ejercicio 2009, se produjo una prdida de 9.202.089,40 bolvares estimndose para el cierre del 2010 una prdida menor por el orden de 5.111.467,67 bolvares. Los Ingresos del ejercicio 2009 alcanzaron la cantidad de 21.587.176,00 bolvares. Los egresos sumaron la cantidad de 37.113.594,49 bolvares. En lo que respecta a los gastos para el cierre del ejercicio 2010 los mismos se proyectan en 41.768.897,54 bolvares, lo que representa una ejecucin del 98% del Presupuesto de Gastos Aprobado (42.564.802,00 bolvares), todo esto producto del incremento en los costos de las Sustancias Qumicas y los gastos de reparaciones de equipos (bombas y motores). ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Las principales fuentes del flujo del efectivo de Hidropez, provienen de las transferencias del Ejecutivo Nacional y de los ingresos propios producto del servicio de Agua Potable. Los egresos estn conformados por los gastos corrientes, que en el ao 2010 se hicieron necesarios para cumplir con el normal funcionamiento de las operaciones propias de esta empresa.
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ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio muestran un incremento del patrimonio producto de la capitalizacin de los recursos aprobados para la ejecucin de obras ejecutadas durante el ejercicio y de los aportes para la cancelacin de pasivos de aos anteriores.
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HIDROLOGICA PAEZ C.A. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE 31/12/ 2009 Y 31/12/2010 BALANCE GENERAL ( MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO 1.1 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.2 1.1.2.03 2.2.4.01.01 DENOMINACIN 1 ACTIVO Activo Circulante Activo Disponible Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Activo Exigibles Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 1.1.2.04 1.1.2.11 1.2 1.3.3 2.2.5.01 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Activo no Circulante Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin) 2 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pasivo no Circulante Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones 733 650 83 73.369 699 88.704 -6.831 -9.202 111.537 587 504 83 72.030 699 92.476 -16.033 -5.111 117.974 -1.340 0 3.772 -9.202 4.091 6.437 -146 -146 AO REAL AL 31/12/2009 111.537 67.033 12.538 13 12.525 58 12.468 54.494 39.997 757 39.240 11.977 3.278 44.504 35.340 4.364 30.976 13.360 13.360 AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12) 117.974 68.900 3.223 13 3.210 287 2.923 65.677 49.485 757 48.728 15.760 1.190 49.074 39.405 5.652 33.753 15.152 15.152 9.488 3.783 -2.089 4.569 4.065 1.287 2.777 1.792 1.792 -9.315 229 -9.545 11.183 9.488 VARIACIN ANUAL 6.437 1.868 -9.315
159 25 133 35 38.168 37.434 37.434
162 28 133 35 45.944 45.357 45.357
3 3 0 0 7.776 7.922 7.922
2.1 2.1.1.04 2.2 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09
3 PATRIMONIO 3.2.1.01 3.2.2.01.01 3.2.5.01 3.2.5.02 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio PASIVO + PATRIMONIO
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HIDROLOGICA PAEZ C.A. ESTADO DE RESULTADOS PERODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12) 29.735 PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) TRIM. I 6.150 TRIM. II 7.270 TRIM. III 8.073 TRIM. IV 8.242 TOTAL 29.735
CDIGO
DENOMINACIN
AO REAL AL 31/12/2009 21.587
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallar-incluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Intereses Deuda Interna Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio
21.159 428
28.636 1.098
5.890 260
7.160 110
7.722 351
7.864 377
28.636 1.098
19.400 2.187 13.173 187 12.986
19.929 9.806 13.707 1.654 12.053
4.168 1.982 2.709 252 2.457
5.416 1.854 3.346 451 2.895
5.513 2.560 3.724 490 3.233
4.832 3.410 3.928 461 3.468
19.929 9.806 13.707 1.654 12.053
-10.986
-3.902
-727
-1.493
-1.164
-518
-3.902
2.592 692
85 85
39 39
16 16
17 17
12 12
85 85
1.900 807
0 1.294
0 310
0 315
0 334
0 336
0 1.294
807
1.294
310
315
334
336
1.294
-9.202
-5.111
-997
-1.791
-1.481
-842
-5.111
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C.A. HIDROLOGICA PAEZ ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31-12-2010 (MILES BOLIVARES) Estimado 2010 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Obras en Proceso Intangibles Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Aportes del Ejecutivo Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio -4.065 -1.792 0 -5.857 -17.869 -4.668 0 -22.537 -5.111 -9.202 Real al 31/12/2009
1.294 -9.488 -1.586 -12 -17 0 7.689
807 -6.818 19.394 -3 -34 -5 -2.789
-7.231
1.350
0 3.772 3.772 -9.315 12.538 3.223
0 20.816 20.816 -371 12.910 12.538
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ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLIVARES) DESCRIPCIN SALDO al 31 de diciembre de 2009 Resultado del perodo SALDO al 31 de diciembre de 2010 Capital Resultados Transferencias Total Social acumulados Capitalizadas Patrimonio 699 -16.033 88.704 73.369 0 -5.111 3.772 -1.340
699
-21.145
92.476
72.030
458
C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA EXPOSICIN DE MOTIVOS La Gestin Financiera alcanzada por la C.A. Hidrolgica de la Cordillera Andina (HIDROANDES), para el ejercicio 2010 registra un movimiento de cuentas nominales, reales y patrimoniales, de acuerdo a la operatividad y funcionamiento de la organizacin, articulado a sus planes funcionales y al Plan Estratgico Institucional, para alcanzar las metas y objetivos propuestos para el ao 2010. Los resultados financieros son producto de la toma de decisiones realizadas por la Alta Gerencia que han permitido el fortalecimiento de la hidrolgica y as de esta manera poder cumplir con su Misin. En fecha 25/02/2010 fue publicado en Gaceta Oficial N 39.353 la modificacin de la estructura tarifaria de los servicios de agua potable y recoleccin de aguas servidas, la cual fue aplicada en la empresa a partir del mes de abril. Este acontecimiento tuvo un impacto favorable en la situacin financiera de la empresa. Es as como se observa una variacin positiva del ao 2010 con respecto al 2009, correspondientes a 14.754 miles de bolvares, por concepto de la prestacin del servicio de agua potable. Los Gastos corrientes del ao 2010 con respecto al 2009, reflejan un incremento de 2.995 miles de bolvares, lo que al compararse con el incremento en la facturacin se considera un incremento racional del gasto. En cuanto al Balance General de HIDROANDES al 31-12-10, este reporta un aumento en la posicin financiera de la hidrolgica, donde el total de Activos presenta un monto de 78.883 miles de bolvares que al ser comparados con el total de activos al cierre del 2009 el cual fue de 61.667 miles de bolvares se refleja una variacin positiva de 17.216 miles de bolvares. Se denota un incremento del 72% en el pasivo circulante del 2010 con respecto al 2009, este pasivo se encuentra mayormente concentrado en la deuda que se tiene con el servicio elctrico y pasivos laborales que an no han podido ser cancelados. Comparando, los pasivos al 31 de Diciembre 2010 (39.558 miles de bolvares), estos representan el 50,141% del total de activos de la hidrolgica. El Patrimonio de la Institucin se increment en 1.107 miles de bolvares.
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C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA BALANCE GENERAL 1/12/ 2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
CUENTAS CDIGO DENOMINACIN 1 ACTIVO ,00 1.1 Activo Circulante 00 1.1.1 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Activo Disponible 2,00 Caja 21,00 Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados 1,00 Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles ,00 Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo 8,00 menos: Provisin para cuentas incobrables 5,00) Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas 3,00 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9,00 Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo 3,00 Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo 0,00 Rentas por Recaudar a Corto Plazo 1,00 Activo Realizable Inventarios (detallar cdigo y denominacin) 1.1.9 Otros Activos Circulantes 1.2 Activo no Circulante 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.02 1.2.1.03 1.2.2 1.3.3 Inversiones Financieras a Largo Plazo Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo Ttulos y Valores a Largo Plazo Prstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) 7,00 9.50 00 9.928, 00 421, 3.55 00 10 3,00 3.567, 00 3.18 00 10 00 16, 2.863, 0) 3, (320,0 5.39 ,00 37.01 ,00 6.120 00 (1.20 ,00) 48.617 00 721, 38.21 00 (1.245 0) 11.604, 49.862, 00 (40,0 11.644, 49.246 ,00 61.270 0 12.024,0 3.20 00 8.700, 0 5.499,0 ,00 3.22 00 23 00 52.468, 00 8.723, 0 2, AO REAL AL 31/12/2009 61.667 00 69.993, 0 5.501,0 AO LTIMO ESTIMADO (2010 AL 31-12) 78.883, VARIACIN ANUAL 17.216, 00 17.525,0
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2.2.5.01 menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso 4,00) Activo Fijo Neto 3,00 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 6,00 2 PASIVO 00 2.1 Pasivo Circulante 00 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo ,00 Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo ,00 2.2 Pasivo no Circulante 7,00 2.2.1.02 2.2.2 2.2.2.02 2.2.2.04 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo 7,00 Deuda Pblica a Largo Plazo Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pblica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas 0,00 Provisin para Beneficios Sociales 0,00 Otras Provisiones 3 PATRIMONIO ,00 3.2 Patrimonio Institucional 13,00 3.2.1.01 3.2.2.01.01 3.2.5.01 3.2.5.02 Capital Institucional 13,00 Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Resultados Acumulados ,00) Resultados del Ejercicio 8,00 Ajuste por Diferencial Cambiario 3.2.2.02.01 3.2.2.02.02 Donaciones de Capital Internas Donaciones de Capital Externas 1,00 PASIVO + PATRIMONIO ,00 61.667 00 25.00 00 78.883, 00 25.623, 0 17.216, 622,0 16.32 ,00 (4.224 00) 19.339 00 1.1 3,00 (6.750, ) 3.011, 1.1 3,00 1.11 (2.526,00 38.218 00 1.11 39.325, 00 1.107, 2.23 00 2.23 00 3.560, 0 3.560, 0 1.330,0 1.330,0 1.37 ,00 1.37 ,00 1.377 22.072 1,00 1.377 38.18 00 16.109, 22.072 1,00 22.072, 1,00 38.18 00 23.449, 00 38.18 00 16.109, 1.70 ,00 39.558, 00 16.109, 1.222 0) 16.109, (484,0 13.24 6,00 ,00 7.49 00 15.855 0 (2.01 00) 7.668, 00 2.609,0 (2.260, 0) 175, (246,0
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C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERAN ANDINA ESTADO DE RESULTADOS PERODO PRESUPUESTARIO: 31/12/2009 AL 31/12/2010 (MILES DE BOLIVARES)
CDIGO DENOMINACIN PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) AO LTIMO AO REAL AL ESTIMADO TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. TOTAL 31/12/2009 (31-12/2010) IV
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin (DetallarIncluye Subsidios para Precios y Tarifas) 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallar) Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones (Detallarincluye subsidios otorgados por normas externas ) 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Detallarincluye subsidios para precios y tarifas) Gastos Financieros Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio 16.328,0 0 16.328,0 0 19.3 39,00 19.3 39,00 (6.386,00 ) 22.714,0 0 31.965,0 0 24.807,0 0 7.158,0 0 9.251,0 0 7.058,0 0 2.193,0 0 5.39 6,00 13.9 43,00 26.57 6,00 19.4 18,00 7.1 58,00 12.6 33,00 9.70 5,00 2.92 8,00 27.267,0 0 33.653,0 0 17.703,0 0 15.950,0 0 42.04 4,00 36.64 8,00 19.2 83,00 17.3 65,00 26.586,0 0 681, 00 27.267,0 0 41.3 40,00 7 04,00 42.04 4,00
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C.A. HIDROLOGICA DE LA CORDILLERA ANDINA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (MILES DE BOLIVARES.) 2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio 2010
16.328,00
19.339,00
143,00 2.193,00 1.240,00 870,00 744,00 316,00 3.216,00 6.386,00
286,00 2.928,00 11.604,00 721,00 (158,00) 448,00 16.109,00 28.724,00
358,00 358,00
765,00 765,00
2.317,00 905,00 3.222,00
2.846,00 5.877,00 8.723,00
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ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLIVARES) Resultados acumulados SALDO al 31 de diciembre de 2009 16.328,00 Total Patrimonio 38.218 ,00 1.107 Resultado del perodo 19.339,00 ,00 39.325 SALDO al 31 de diciembre de 2010 35.667,00 ,00
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C.A. HIDROLOGICA DE LOS MDANOS FALCONIANOS EXPOSICIN DE MOTIVOS ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Solvencia, Este ndice se incrementa en el ao 2010 en comparacin con el ndice del ao 2009. Capital Neto de Trabajo: Hubo una variacin positiva en la cuenta de Activos con respecto al ao 2009 debido a: Incremento de 8.550,27 miles de bolvares de la cuenta de obras en proceso y aportes para la convenios colectores y adquisicin de tuberas para mejoras de pequeos colectores en diferentes municipios del estado Falcn. Endeudamiento Total, Analizando el resultado arrojado por este ndice podemos observar que la empresa en el ao 2010 bajo considerablemente el indicador mostrando el dficit obtenido para dicho perodo. Rentabilidad Patrimonial, Se observa que el indicador arroja resultado negativo ya que para el ao 2010 el Estado de Resultado arroja perdidas en -5.427,15 miles de bolvares. COMPARACIONES DE LAS CUENTAS AO 2009 Y AO 2010 ACTIVO CIRCULANTE: Se observa una disminucin significativa en la cuenta de Banco producto de las cancelaciones de compromisos con proveedores y personal. Las cuentas por cobrar se ubicaron segn el indicador en 134,03 disminuyendo en relacin de 154,96 reflejado en el ao 2009, lo que indica que por cada factura que emite la hidrolgica transcurren 134,03 das para poder hacerla efectiva. ACTIVO FIJO: Adquisicin de Activos fijos, especialmente en los rubros de Edificaciones, debido al aporte del Ejecutivo Nacional en la construccin de Acueductos y mantenimiento de la obra de Saneamiento Falcn.
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BALANCE GENERAL PASIVOS CIRCULANTES: Los Pasivos Circulantes se ven disminuidos en 27.779,74 miles de bolvares lo cual estuvo afectado por: Pago de Proveedores y Contratista. Pasivo de Gastos de Personal.
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS: Hubo incremento en este ao en cuanto al esquema tarifario y la incorporacin de nuevos clientes. EGRESOS: Personal: Se ajustan los Gastos de Personal sobre la base de los lineamientos indicados por Hidroven. Depreciacin y Amortizacin: En el rubro Activo Fijo hubo un incremento debido a las adquisiciones de equipos y compras de tuberas para acueductos. Servicios No Personales: Dentro de este rubro se integran los costos por servicio elctrico, los cuales sufrieron un incremento considerable en este ejercicio econmico. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO El incremento de la Cuenta de Patrimonio, es resultado de aporte del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Convenios Gobernacin. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO El estado de flujos de efectivo es el estado financiero bsico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operacin, inversin y financiacin. El Estado de Flujos de Efectivo es de tipo financiero y muestra entradas, salidas y cambio neto en el efectivo de las diferentes actividades de la empresa durante un perodo contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final. La variacin de efectivo
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disminuy en 30.648,70 miles de bolvares, siendo el saldo final al 31-122010 de 18.085,85 miles de bolvares.
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HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. BALANCE GENERAL 31/12/2009 Y 31/12/2010 (MILES DE BOLVARES)
CUENTAS CDIGO 1ACTIVO 1.1Activo Circulante 1.1.1 Activo Disponible 1.1.1.01.01 1.1.1.01.02 1.1.1.01.02.01 1.1.1.01.02.02 1.1.1.01.02.03 1.1.1.02 1.1.2 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.03 2.2.4.01.01 Caja Bancos Bancos Pblicos Bancos Privados Bancos del Exterior Inversiones Temporales Activo Exigibles Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo Prstamos por Cobrar a Corto Plazo Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo menos: Provisin para cuentas incobrables Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo Anticipos a Proveedores a Corto Plazo Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo Rentas por Recaudar a Corto Plazo Activo Realizable Inventarios (detallar cdigo y denominacin) Otros Activos Circulantes 54.239,08 -15.468,55 38.770,53 8.720,01 59.995,86 -1.092,00 -16.560,55 43.435,31 8.232,91 0,00 1.899,45 2.795,64 2.556,20 1.714,08 0,00 0,00 0,00 1.229,78 619.848,69 1.229,78 622.087,88 0,00 2.239,19 0,00 0,00 0,00 0,00 101,94 1.089,23 60.008,64 -18.394,09 41.614,55 1.191,17 14.084,97 74.093,61 -1.700,00 -20.094,09 53.999,52 12.384,97 656,75 -1.081,56 4.664,78 -487,10 DENOMINACIN AO REAL AL 31/12/2009 AO LTIMO ESTIMADO (2010 VARIACIN ANUAL AL 31-12) -24.656,63 721.998,65 697.342,02 -26.895,82 102.149,96 75.254,13 -30.648,69 48.734,54 18.085,85 4,59 43.691,61 33.087,45 10.604,16 0,00 5.038,34 52.185,63 4,59 13.062,82 10.935,46 2.127,36 0,00 5.018,45 55.938,50 0,00 -30.628,79 -22.151,99 -8.476,80 0,00 -19,89 3.752,87 0,00 0,00 5.756,78
1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.19 1.1.3
1.1.9
1.2Activo no Circulante 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1.2.1.01 Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo 1.2.1.02 Ttulos y Valores a Largo Plazo 1.2.1.03 1.2.2 1.3.3 2.2.5.01 Prstamos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo) menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso Activo Fijo Neto
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Memoria y Cuenta 2010 1.2.3.05.01 1.2.3.05.02 1.2.3.01.19 1.2.4 2.2.5.02 Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Pblico Otros Bienes de Uso Activo Intangible menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles Activo Intangible Neto Cargos Diferidos 1.2.9 Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin) Reevaluacin de Activos 87.188,96 80.317,05 57.441,43 59.409,22 52.537,31 43.961,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.875,63 6.871,91 8.575,63 6.871,91 -14.300,00 0,00 0,00 0,00 1.238,19 5.633,72 634.809,69 634.809,69 4.529,90 1.238,19 5.633,72 637.932,81 637.932,81 4.529,90 0,00 0,00 0,00 3.123,12 3.123,12 0,00 0,00 0,00 629.391,62 637.941,89 8.550,27 0,00 0,00 9.960,95 -9.072,78 721.998,65 888,17 -5.427,15 697.342,02 -9.072,78 3.645,63 0,00 -24.656,62 0,00 4.781,34 532.257,69 327,36 -296,00 31,36 44.855,86 537.039,03 0,00 327,36 -296,00 31,36 29.826,80 0,00 -15.029,06 0,00 0,00 -27.779,74 -27.779,74 -13.479,75 0,00 0,00
2PASIVO 2.1Pasivo Circulante 2.1.1 2.1.1.04 2.1.2 2.2.4.01 2.2.4.01.02 2.2.4.01.03 2.2.4.01.09 2.2.4.02 2.1.9.09 2.2.1.02 2.2.4 2.2.4.01.04 2.2.4.01.09 2.2.9.09 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo Efectos por Pagar a Corto Plazo Deuda Publica a Corto Plazo Provisiones Provisin para Despidos Provisin para Prdida en el Inventario Otras Provisiones Reservas Tcnicas Otros Pasivos Circulantes Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas Provisin para Beneficios Sociales Otras Provisiones Otros Pasivos no Circulantes
2.2Pasivo no Circulante
3PATRIMONIO 3.2Patrimonio Institucional 3.2.1.01 3.2.2.01.01 Capital Institucional Transferencias de capital internas recibidas del sector privado Capitalizacin de la Deuda con la Repblica Aportes por Capitalizar Recibidos Reservas Legales y Estatutarias Reevaluacin de Activos 3.2.5.01 3.2.5.02 Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio Ajuste por Diferencial Cambiario PASIVO + PATRIMONIO
3,2,2,03 3.2.3.01
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HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. ESTADO DE RESULTADOS PARA 31/12/2010 ESTIMADOS (MILES DE BOLIVARES)
CDIGO DENOMINACIN AO REAL AO LTIMO PRESUPUESTO ULTIMO AO (2010) AL ESTIMADO TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. TOTAL 31/12/2009 (2010 AL 31-12) I II III IV 91.319,30 118.284,92 0,00 0,00 0,00 0,00 118.284,92 0,00 86.375,28 2.011,31 2.932,71 0,00 91.319,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.225,82 2.121,21 937,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.284,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.225,82 2.121,21 937,89 0,00 118.284,92
3.03.00.00.00 Ingresos de Operacin: 3.03.01.00.00 Venta Bruta de Bienes (Detallar) 3.03.02.00.00 Venta Bruta de Servicios Venta de Otros Servicios 3.03.99.00.00 Otros Ingresos de Operacin 4.08.07.00.00 Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones Ventas Netas Costo de Ventas de Bienes y Servicios Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin) Gastos de Operacin: Gastos de Comercializacin o de Ventas Gastos Generales y de Administracin Impuestos Indirectos Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin) Otros Ingresos y Egresos: Ingresos: 3.04.00.00.00 Ingreso Ajenos a la Operacin 3.05.00.00.00 Transferencia y Donaciones 3.05.01.03.00 Transferencias Corrientes Internas del Sector Pblico Egresos: 4.07.00.00.00 Transferencia y Donaciones 4.08.00.00.00 Otros Gastos 4.08.01.00.00 Depreciacin y Amortizacin 4.08.02.00.00 Intereses por Operaciones financieras 4.08.06.00.00 Prdidas Ajenas a la Operacin (Perdidas en Ventas de Activos) Gastos Financieros Deuda Externa Otros Gastos Financieros Otros Gastos (Detallar) Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta 4.08.06.07.00 Impuestos Directos (7) Resultado del Ejercicio
-17.008,56 108.327,85 33.295,02 71.473,01 3.559,82
2.151,15 116.133,77 34.840,13 78.474,01 2.819,63
2.151,15 116.133,77 34.840,13 78.474,01 2.819,63
7.935,78 14.286,93 823,19 13.463,74 6.351,16 6.351,16 3.695,62
-7.578,31 472,85 472,85 8.550,27 8.051,16 8.051,16 5.395,62
-7.578,31 472,85 472,85 8.550,27 8.051,16 8.051,16 5.395,62
2.655,54
2.655,54
2.655,54
-9.072,78
-5.427,15 0,00 0,00 0,00 0,00
-5.427,15
471
HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PERIODO 31-12-2009 AL 31-12- 2010 (MILES DE BOLIVARES)
2009 Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas: Utilidad antes de impuesto del Ejercicio Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades Operativas: Amortizacin de Prepagados y provisin Depreciacin Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos: (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes (Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar Empleados (Aumento) Disminuciones de Inventarios (Aumento) Disminuciones Seguros Pagados por Anticipado (Aumento) Disminuciones Impuesto Retenido (Aumento) Disminuciones Otros Activos (Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales Ajustes (Aumento) Disminuciones Impuesto a los activos empresariales a pagar Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin Adquisicin de Activos Fijos Obras en Proceso Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras Cuentas por Pagar Accionistas Aumento de Capital Social Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
2010
(9.072,78)
(5.427,15)
2.695,79 3.676,96
2.695,79 5.099,62
(8.519,12)
(4.664,78) 8.043,60 (27.779,74) -
(9.669,58) 83.723,98 (4.318,31)
58.516,94
(22.032,66)
(20.464,44) (180.781,54) (201.245,98)
(12.384,97) (4.781,34) (17.166,31)
115.364,08 115.364,08 (27.364,96) 76.099,50 48.734,54
8.550,27 8.550,27 (30.648,70) 48.734,54 18.085,85
472
HIDROLOGICA DE LOS MEDANOS FALCONIANOS, C.A. ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (MILES DE BOLIVARES)
Resultados acumulados 634.809,69 3.123,12 637.932,81
Total Patrimonio 634.809,69 3.123,12 637.932,81
473

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