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Espao Mar
NIF:
Exerccio: 0
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
DIRIO:
CRDITO
BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
0100001
0100002
0100003
0100005
0100006
0100008
0100009
0100011
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
1.2.001
CGD
100,00
100,00
Total Geral:
100,00
100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
1.2.001
CGD
599,00
599,00
Total Geral:
599,00
599,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
1.1.001
Caixa A
400,00
400,00
Total Geral:
400,00
400,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
1.2.002
BANIF
3000,00
3000,00
Total Geral:
3000,00
3000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
1.1.001
Caixa A
400,00
400,00
Total Geral:
400,00
400,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
1.1.001
Caixa A
1000,00
1000,00
Total Geral:
1000,00
1000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.3
1.2.001
CGD
500,00
500,00
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.2.1.001
Fornecedor X
1.2.002
BANIF
550,00
550,00
Total Geral:
550,00
550,00
Total Analtica:
0,00
0,00
1 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
0100012
0100013
0100014
0100015
0100016
0100019
0100020
0100022
0100023
2011-01-01
2.7.1.4
Letras
1.2.002
BANIF
2500,00
2500,00
Total Geral:
2500,00
2500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
2.1.1.001
Cliente X
4000,00
4000,00
Total Geral:
4000,00
4000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
1.2.002
BANIF
3491,59
3491,59
Total Geral:
3491,59
3491,59
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
1.2.002
BANIF
997,60
997,60
Total Geral:
997,60
997,60
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.3
1.2.001
CGD
748,20
748,20
Total Geral:
748,20
748,20
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
14000,00
14000,00
Total Geral:
14000,00
14000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
1.1.001
Caixa A
1500,00
1500,00
Total Geral:
1500,00
1500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
1.2.002
BANIF
1.1.001
Caixa A
4100,00
4100,00
Total Geral:
4100,00
4100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
1.2.002
CRDITO
BANIF
28000,00
2 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
2.5.1.1
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
Dirio: BANCOS
0100025
0100026
0100028
0100029
0100031
0100032
0100033
0100034
CRDITO
Emprstimos bancrios
28000,00
Total Geral:
28000,00
28000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.2.1.001
Fornecedor X
1.2.002
BANIF
155,45
155,45
Total Geral:
155,45
155,45
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.2.002
BANIF
1.1.001
Caixa A
400,00
400,00
Total Geral:
400,00
400,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.2.002
BANIF
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
3000,00
3000,00
Total Geral:
3000,00
3000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.2.002
BANIF
1.1.001
Caixa A
400,00
400,00
Total Geral:
400,00
400,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
1.2.002
BANIF
60000,00
60000,00
Total Geral:
60000,00
60000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
1.2.002
BANIF
600,00
600,00
Total Geral:
600,00
600,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.002
BANIF
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
25000,00
25000,00
Total Geral:
25000,00
25000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
1.3
3000,00
3000,00
3 /
29
NIF:
Exerccio: 0
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: BANCOS
0100035
Dirio: BANCOS
0100037
Dirio: BANCOS
Totais do dirio:
0100039
Total Geral:
3000,00
3000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
1.1.001
Caixa A
249,40
249,40
Total Geral:
249,40
249,40
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.1.001
Caixa A
1.2.001
CGD
748,20
748,20
Total Geral:
748,20
748,20
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.1.001
Caixa A
1.2.002
BANIF
100,00
100,00
Total Geral:
100,00
100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
Total Geral:
BANCOS
159539,44
159539,44
Total Analtica:
DIRIO:
Dirio: CAIXA
Dirio: CAIXA
CRDITO
CAIXA
0100001
0100002
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
1.2.002
BANIF
200,00
200,00
Total Geral:
200,00
200,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
1.1.001
Caixa A
50,00
50,00
Total Geral:
50,00
50,00
Total Analtica:
0,00
0,00
4 /
29
NIF:
Exerccio: 0
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Totais do dirio:
Total Geral:
CAIXA
CRDITO
250
250
Total Analtica:
DIRIO:
COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100001
0100002
0100003
0100005
0100006
0100007
0100008
2011-01-01
3.1.1.4
Isentas
2.2.1.003
640,00
640,00
Total Geral:
640,00
640,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.2.1.003
1.1.001
Caixa A
399,00
399,00
Total Geral:
399,00
399,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
4.3.5
Equipamento administrativo
2.7.1.001
Moby S.A.
2993,00
2993,00
Total Geral:
2993,00
2993,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
4.3.5
Equipamento administrativo
42,00
42,00
Total Geral:
42,00
42,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
6.2.4.2
Combustveis
41,00
41,00
Total Geral:
41,00
41,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
6.2.4.1
Electricidade
375,00
375,00
Total Geral:
375,00
375,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
6.2.4.3
gua
75,00
75,00
5 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100009
0100010
0100011
0100012
0100013
0100014
0100015
0100016
CRDITO
Total Geral:
75,00
75,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.2.1.003
1.1.001
Caixa A
120,50
120,50
Total Geral:
120,50
120,50
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
4.3.5
Equipamento administrativo
450,00
450,00
Total Geral:
450,00
450,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
6.2.3.3
Material de escritrio
60,00
140,00
6.2.6.2
Comunicao
30,00
6.2.4.3
gua
50,00
Total Geral:
140,00
140,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
3.1.1.4
Isentas
200,00
200,00
Total Geral:
200,00
200,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.2.1.001
Fornecedor X
1.2.001
CGD
20,00
20,00
Total Geral:
20,00
20,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
2.2.1.001
Fornecedor X
20,00
20,00
Total Geral:
20,00
20,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
6.2.6.2
Comunicao
30,00
30,00
Total Geral:
30,00
30,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
6.2.6.7
1.1.001
Caixa A
35,00
35,00
6 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100017
0100018
0100019
0100020
0100021
0100022
0100023
0100024
CRDITO
Total Geral:
35,00
35,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
6.2.4.2
Combustveis
1.2.002
BANIF
3500,00
3500,00
Total Geral:
3500,00
3500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
4.3.5
Equipamento administrativo
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
1496,39
1496,39
Total Geral:
1496,39
1496,39
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
3.1.1.4
Isentas
2.2.1.001
Fornecedor X
4738,58
4738,58
Total Geral:
4738,58
4738,58
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
4.3.4
Equipamento de transporte
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
18954,32
18954,32
Total Geral:
18954,32
18954,32
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
4.2.2
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
10000,00
10000,00
Total Geral:
10000,00
10000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.2.1.001
Fornecedor X
6.2.4.3
gua
283,00
6.2.4.1
Electricidade
210,00
6.2.6.2
Comunicao
45,00
28,00
Total Geral:
283,00
283,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
3.1.1.4
Isentas
2.2.1.001
Fornecedor X
3000,00
3000,00
Total Geral:
3000,00
3000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
4.3.5
Equipamento administrativo
2.2.1.001
Fornecedor X
750,00
750,00
7 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100025
0100026
0100027
0100028
0100029
0100030
0100031
0100032
Total Geral:
750,00
750,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
6.2.6.2
Comunicao
1.2.001
CGD
90,00
90,00
Total Geral:
90,00
90,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
3.1.1.4
Isentas
2.2.1.001
Fornecedor X
800,00
800,00
Total Geral:
800,00
800,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
4.3.4
Equipamento de transporte
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
30000,00
34800,00
4800,00
Total Geral:
34800,00
34800,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
5500,00
6380,00
880,00
Total Geral:
6380,00
6380,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.2.1.001
Fornecedor X
1.2.002
BANIF
3000,00
3000,00
Total Geral:
3000,00
3000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.4.1
Electricidade
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
120,19
125,00
4,81
Total Geral:
125,00
125,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.2.8
Outros
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
275,86
320,00
44,14
Total Geral:
320,00
320,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.2.8
CRDITO
Outros
275,86
8 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100033
0100034
0100035
0100036
0100037
0100038
0100040
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
1.2.002
BANIF
CRDITO
44,14
320,00
Total Geral:
320,00
320,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.4.2
Combustveis
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
502,76
540,00
37,24
Total Geral:
540,00
540,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.6.2
Comunicao
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
172,41
200,00
27,59
Total Geral:
200,00
200,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
18300,00
21228,00
2928,00
Total Geral:
21228,00
21228,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
1.1.001
Caixa A
6.2.4.3
gua
48,08
50,00
6.2.2.8
Outros
24,04
1.1.001
Caixa A
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
0,96
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
1,92
25,00
Total Geral:
75,00
75,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
43304,35
49800,00
6495,65
Total Geral:
49800,00
49800,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.2.1.001
Fornecedor X
6.2.4.2
Combustveis
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
115,00
107,07
7,93
Total Geral:
115,00
115,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
9 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100041
0100042
0100043
0100044
0100045
0100046
0100047
3.1.1.1
Taxa 4%
2850,00
2.4.3.2.1.1.1
Taxa 4%
114,00
2.2.1.001
Fornecedor X
2964,00
Total Geral:
2964,00
2964,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.001
Fornecedor X
1.1.001
Caixa A
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
468,97
453,33
90,67
75,03
Total Geral:
544,00
544,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.4.1
Electricidade
1.1.001
Caixa A
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
480,77
500,00
19,23
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
4.3.4
Equipamento de transporte
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
17462,57
2794,01
20256,58
Total Geral:
20256,58
20256,58
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.4.2
Combustveis
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
1982,76
2300,00
317,24
Total Geral:
2300,00
2300,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
4.3.5
Equipamento administrativo
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
6896,55
8000,00
1103,45
Total Geral:
8000,00
8000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
7758,62
9000,00
1241,38
Total Geral:
9000,00
9000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
6.2.4.1
CRDITO
Electricidade
431,03
10 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100048
0100049
0100051
0100052
0100053
0100054
0100055
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
CRDITO
500,00
68,97
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
4.3.4
Equipamento de transporte
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
17820,29
17820,29
Total Geral:
17820,29
17820,29
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
4.3.4
Equipamento de transporte
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
13296,58
11462,57
1834,01
Total Geral:
13296,58
13296,58
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
2.2.1.001
Fornecedor X
1.1.001
Caixa A
150,00
150,00
Total Geral:
150,00
150,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
4.3.5
Equipamento administrativo
1.2.001
CGD
450,00
450,00
Total Geral:
450,00
450,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
6.2.3.3
Material de escritrio
60,00
6.2.6.2
Comunicao
30,00
6.2.4.3
gua
50,00
1.2.001
CGD
140,00
Total Geral:
140,00
140,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
3.1.1.4
Isentas
1.1.001
Caixa A
200,00
200,00
Total Geral:
200,00
200,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.002
Bairros
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
175,00
203,00
28,00
Total Geral:
203,00
203,00
Total Analtica:
0,00
0,00
11 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100057
0100058
0100059
0100060
0100061
0100062
0100063
0100064
CRDITO
2011-04-01
1.2.002
BANIF
4.3.2
100000,00
100000,00
Total Geral:
100000,00
100000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
4.3.5
Equipamento administrativo
2320,00
320,00
2000,00
Total Geral:
2320,00
2320,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
2.2.1.001
Fornecedor X
4500,00
4500,00
Total Geral:
4500,00
4500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
2.2.1.001
Fornecedor X
1200,00
1200,00
Total Geral:
1200,00
1200,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.2.1.001
Fornecedor X
3.1.1.3
Taxa 16%
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
1160,00
1000,00
160,00
Total Geral:
1160,00
1160,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.2.1.001
Fornecedor X
3.1.1.3
Taxa 16%
2000,00
2320,00
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
320,00
Total Geral:
2320,00
2320,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
3.1.1.3
Taxa 16%
1.2.001
CGD
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
3129,31
3630,00
500,69
Total Geral:
3630,00
3630,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.2.1.001
Fornecedor X
4.3.5
Equipamento administrativo
948,28
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
151,72
1100,00
12 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100065
0100066
0100067
0100068
0100069
0100070
0100071
CRDITO
Total Geral:
1100,00
1100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.2.1.001
Fornecedor X
4.3.5
Equipamento administrativo
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
1650,00
1422,41
227,59
Total Geral:
1650,00
1650,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.2.6.3
Seguros
1.2.001
CGD
250,00
250,00
Total Geral:
250,00
250,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
4.3.5
Equipamento administrativo
1.1.001
Caixa A
1.2.001
CGD
100,00
116,00
16,00
Total Geral:
116,00
116,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.2.1.001
Fornecedor X
3.1.1.3
Taxa 16%
1538,79
1785,00
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
246,21
Total Geral:
1785,00
1785,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
6.2.4.1
Electricidade
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
5250,00
5048,08
201,92
Total Geral:
5250,00
5250,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
4.3.5
Equipamento administrativo
7693,97
8925,00
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
1231,03
Total Geral:
8925,00
8925,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
4.3.3
Equipamento bsico
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
5950,00
5129,31
820,69
Total Geral:
5950,00
5950,00
Total Analtica:
0,00
0,00
13 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
0100072
0100073
0100074
0100075
0100076
0100077
0100078
0100079
CRDITO
2011-04-01
1.2.002
BANIF
6.2.4.3
gua
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
52,50
50,00
2,50
Total Geral:
52,50
52,50
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
3.1.1.1
Taxa 4%
114,42
2.4.3.2.1.1.1
Taxa 4%
4,58
2.2.1.001
Fornecedor X
119,00
Total Geral:
119,00
119,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
2.4.5
685,85
685,85
Total Geral:
685,85
685,85
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
6.2.6.2
Comunicao
174,58
174,58
Total Geral:
174,58
174,58
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
1.2.001
CGD
1500,00
1500,00
Total Geral:
1500,00
1500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
2.2.1.001
Fornecedor X
1600,00
1600,00
Total Geral:
1600,00
1600,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
3.1.1.3
Taxa 16%
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
640,00
736,00
96,00
Total Geral:
736,00
736,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
1.1.001
Caixa A
599,00
599,00
Total Geral:
599,00
599,00
Total Analtica:
0,00
0,00
14 /
29
NIF:
Exerccio: 0
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Dirio: COMPRAS
Totais do dirio:
0100080
2011-04-01
0100081
1.1.001
Caixa A
2.2.1.001
Fornecedor X
399,00
399,00
Total Geral:
399,00
399,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100082
4.3.5
Equipamento administrativo
2.7.1.002
fornecedor Invertimento X
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
2993,00
3471,88
478,88
Total Geral:
3471,88
3471,88
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100083
1.2.001
CGD
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
6.2.3.3
Material de escritrio
48,72
6,72
42,00
Total Geral:
48,72
48,72
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100084
1.1.001
Caixa A
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
6.2.4.2
Combustveis
47,56
6,56
41,00
Total Geral:
47,56
47,56
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100085
1.2.001
CGD
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
6.2.4.1
Electricidade
390,00
15,00
375,00
Total Geral:
390,00
390,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.2.4.3
gua
1.1.001
Caixa A
75,00
75,00
Total Geral:
75,00
75,00
Total Analtica:
0,00
0,00
Total Geral:
COMPRAS
Total Analtica:
DIRIO:
CRDITO
392475,33
392475,33
ENCERRAMENTO
15 /
29
NIF:
Exerccio: 0
De:
-01-01
Dirio
:
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: ENCERRAME
NTO
Dirio: ENCERRAME
NTO
Totais do dirio:
0000001
0000002
2011-04-01
3.2.1
Mercadorias
3.2.1
Mercadorias
96358,04
3.1.1.1
Taxa 4%
2964,42
3.1.1.3
Taxa 16%
83815,04
3.1.1.4
Isentas
3.1.7
Devolues de compras
53,00
9578,58
53,00
Total Geral:
96411,04
96411,04
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.1.1
Mercadorias
3.2.1
Mercadorias
68805,04
68805,04
Total Geral:
68805,04
68805,04
Total Analtica:
0,00
0,00
Total Geral:
ENCERRAMENTO
165216,08
165216,08
Total Analtica:
DIRIO:
CRDITO
OP. DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100001
0100002
0100003
0100004
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
6.3.6
500,00
500,00
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
6.2.2.4
Honorrios
450,00
2.4.2
522,00
72,00
Total Geral:
522,00
522,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.7.1.003
Jos Afonso
1.2.001
CGD
2493,99
2493,99
Total Geral:
2493,99
2493,99
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.5.1.1
Emprstimos bancrios
1.2.002
BANIF
23942,29
23942,29
16 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100005
6.3.6
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100006
0100007
0100008
0100009
0100010
0100011
0100012
Total Geral:
23942,29
23942,29
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
Dirio: OP.
DIVERSAS
CRDITO
180,00
180,00
Total Geral:
180,00
180,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
1.1.001
Caixa A
1.2.001
CGD
1.2.002
BANIF
14000,00
10000,00
4000,00
Total Geral:
14000,00
14000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.2.1.001
Fornecedor X
6.2.2.6
Conservao e reparao
1130,00
1130,00
Total Geral:
1130,00
1130,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.2.1.001
Fornecedor X
6.2.6.6
Despesas de representao
162,00
162,00
Total Geral:
162,00
162,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.6.6
Despesas de representao
2.2.1.001
Fornecedor X
162,00
162,00
Total Geral:
162,00
162,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.7
Devolues de vendas
9950,45
11542,52
2.4.3.4
IVA - Regularizaes
1592,07
Total Geral:
11542,52
11542,52
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.5.3
Transportes de mercadorias
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
86,21
100,00
13,79
Total Geral:
100,00
100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.6.6
Despesas de representao
1.2.002
BANIF
250,00
250,00
17 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100013
0100014
0100015
0100018
0100019
3.1.7
Devolues de compras
2.2.1.001
Fornecedor X
2.4.3.4
IVA - Regularizaes
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100023
0100024
250,00
250,00
Total Analtica:
0,00
0,00
38,00
39,52
1,52
Total Geral:
39,52
39,52
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.6.1
Rendas e alugueres
1.2.002
BANIF
1000,00
1000,00
Total Geral:
1000,00
1000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
6.2.2.6
Conservao e reparao
1.2.002
BANIF
1130,00
1130,00
Total Geral:
1130,00
1130,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
6.2.6.3
Seguros
1.2.002
BANIF
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
2400,00
2784,00
384,00
Total Geral:
2784,00
2784,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
6.3.6
0100020
Total Geral:
2011-02-01
1.1.001
Dirio: OP.
DIVERSAS
CRDITO
500,00
500,00
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
2.2.1.002
Bairros
3.1.7
Devolues de compras
2.4.3.4
IVA - Regularizaes
17,40
15,00
2,40
Total Geral:
17,40
17,40
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
6.2.6.5
Contencioso e notariado
500,00
500,00
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.8
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
200,00
32,00
18 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
2.2.1.001
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100025
0100028
0100031
0100032
0100033
0100034
0100035
0100036
CRDITO
Fornecedor X
232,00
Total Geral:
232,00
232,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
700,00
6.2.2.4
Honorrios
700,00
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
112,00
112,00
Total Geral:
812,00
812,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.1.001
Caixa A
1.2.002
BANIF
12000,00
12000,00
Total Geral:
12000,00
12000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
1750,00
1750,00
Total Geral:
1750,00
1750,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
374,13
374,13
Total Geral:
374,13
374,13
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
5,25
5,25
Total Geral:
5,25
5,25
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
56,25
56,25
Total Geral:
56,25
56,25
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
187,05
187,05
Total Geral:
187,05
187,05
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.4
Equipamentos Transporte
4.3.8.4
Equipamento Transporte
4738,58
4738,58
19 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100037
0100038
0100039
0100040
0100041
0100042
0100043
0100044
CRDITO
Total Geral:
4738,58
4738,58
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.2
4.3.8.2
2500,00
2500,00
Total Geral:
2500,00
2500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
93,75
93,75
Total Geral:
93,75
93,75
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.4
Equipamentos Transporte
4.3.8.4
Equipamento Transporte
7500,00
7500,00
Total Geral:
7500,00
7500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.4
Equipamentos Transporte
4.3.8.4
Equipamento Transporte
5064,15
5064,15
Total Geral:
5064,15
5064,15
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
840,00
840,00
Total Geral:
840,00
840,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.4
Equipamentos Transporte
4.3.8.4
Equipamento Transporte
4455,07
4455,07
Total Geral:
4455,07
4455,07
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.4
Equipamentos Transporte
4.3.8.4
Equipamento Transporte
3324,15
3324,15
Total Geral:
3324,15
3324,15
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
56,25
56,25
Total Geral:
56,25
56,25
Total Analtica:
0,00
0,00
20 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100045
CRDITO
2011-04-01
0100046
6.4.2.2
4.3.8.2
25000,00
25000,00
Total Geral:
25000,00
25000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100047
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
250,00
250,00
Total Geral:
250,00
250,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100048
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
118,54
118,54
Total Geral:
118,54
118,54
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100049
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
177,80
177,80
Total Geral:
177,80
177,80
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100050
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
12,50
12,50
Total Geral:
12,50
12,50
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100051
6.4.2.3
Equipamento Bsico
4.3.8.3
Equipamento Basico
937,50
937,50
Total Geral:
937,50
937,50
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
0100053
6.4.2.5
Equipamento Administrativo
4.3.8.5
Equipamento Administrativo
2011-04-30
374,13
374,13
Total Geral:
374,13
374,13
Total Analtica:
0,00
0,00
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.2.1.1.1
Taxa 4%
2.4.3.5
Taxa 4%
IVA
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.2.1.1.3
Taxa 16%
2.4.3.5
Taxa 16%
IVA
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.2.2.1.3
Taxa 16%
2.4.3.5
Taxa 16%
IVA
APURAMENTO
DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.2.3.1.1
Taxa 4%
2.4.3.5
Taxa 4%
118,58
118,58
12970,96
12970,96
9592,89
9592,89
297,81
297,81
IVA
21 /
29
NIF:
Exerccio: 0
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.2.3.1.3
Taxa 16%
2.4.3.5
Taxa 16%
5107,34
IVA
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.3.1.1.1
Taxa 4%
400,00
2.4.3.5
Taxa 4%
IVA
APURAMENTO
DE
IVA
APURAMENTO
DE
2.4.3.3.1.1.2
Taxa 9%
2.4.3.5
Taxa 9%
IVA
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
2.4.3.5
Taxa 16%
IVA
APURAMENTO DE
IVA
APURAMENTO DE
2.4.3.4
IVA - Regularizaes
2.4.3.5
IVA - Regularizaes
5107,34
400,00
207,00
207,00
37320,34
37320,34
1588,15
1588,15
IVA
Dirio: OP.
DIVERSAS
0100054
2011-04-30
APURAMENTO DE
IVA
2 FASE
APURAMENTO
DE
Total Geral:
67603,07
67603,07
Total Analtica:
0,00
0,00
2.4.3.5
IVA - Apuramento
2.4.3.6
IVA - Apuramento
8251,61
8251,61
IVA 2 FASE
Dirio: OP.
DIVERSAS
Totais do dirio:
0100055
Total Geral:
8251,61
8251,61
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
3.2.1
Mercadorias
5.1
Capital
7500,00
7500,00
Total Geral:
7500,00
7500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
Total Geral:
OP. DIVERSAS
215169,5
215169,5
Total Analtica:
DIRIO:
CRDITO
SALARIOS
Dirio: SALARIOS
Dirio: SALARIOS
0100001
0300001
2011-01-01
6.3.1
6.3.5
4200,00
2.3.1.1
2.4.2
2.4.5
892,50
2940,00
840,00
1312,50
Total Geral:
5092,50
5092,50
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
2.4.2
2.4.5
6.3.1
2.4.5
1.2.002
BANIF
6.3.1
333,50
253,00
2300,00
546,25
1801,25
634,00
22 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: SALARIOS
Dirio: SALARIOS
Dirio: SALARIOS
0400001
0400002
0400003
CRDITO
Total Geral:
2934,00
2934,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.2
Remuneraes do pessoal
2.4.5
5000,00
550,00
2.4.5
1187,50
2.4.5
142,50
2.4.5
66,00
2.4.5
495,00
2.4.5
1068,75
2.3.8.2
Com o pessoal
6.3.5
6.3.5
142,50
6.3.5
1068,75
2.4.2
2.4.2
48,00
2.4.2
360,00
2.3.1.1
2.3.1.1
486,00
2.3.1.1
3645,00
2.3.1.1
6.3.8
600,00
6.3.8
4500,00
6.3.8
100,00
1187,50
400,00
3950,00
200,00
200,00
Total Geral:
12698,75
12698,75
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.1
2000,00
6.3.1
2000,00
2.4.5
200,00
2.4.5
425,00
2.4.5
200,00
2.4.5
425,00
2.4.2
300,00
2.4.2
6.3.5
425,00
6.3.5
425,00
2.3.1.1
1500,00
2.3.1.1
1500,00
300,00
Total Geral:
4850,00
4850,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.2
Remuneraes do pessoal
2.4.5
2.4.5
6.3.5
2.4.2
2.3.1.1
6.3.8
2.4.5
17458,00
1920,38
4146,28
4146,28
2094,96
13442,66
7482,00
823,02
23 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: SALARIOS
Dirio: SALARIOS
Dirio: SALARIOS
0400004
0400005
0400006
2.4.5
6.3.5
2.4.2
2.3.1.1
CRDITO
1776,98
1776,98
897,84
5761,14
Total Geral:
30863,26
30863,26
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.1
2.4.5
3990,00
2.4.5
6.3.5
2.4.2
2.3.1.1
6.3.1
2.4.5
2.4.5
6.3.5
2.4.2
200,00
2.3.1.1
700,00
399,00
847,88
847,88
798,00
2793,00
1000,00
100,00
212,50
212,50
Total Geral:
6050,38
6050,38
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.2
Remuneraes do pessoal
2.4.5
3000,00
2.4.5
11,00
2.4.5
330,00
2.4.5
712,50
2.4.5
23,75
2.4.5
712,50
6.3.5
6.3.5
23,75
6.3.5
712,50
2.4.2
2.4.2
10,00
2.4.2
300,00
2.3.1.1
6.3.8
100,00
6.3.8
3000,00
6.3.8
150,00
2.3.1.1
79,00
2.3.1.1
2370,00
2.3.1.1
150,00
330,00
712,50
300,00
2370,00
Total Geral:
7698,75
7698,75
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
6.3.1
2.4.5
2.4.5
20,00
2.4.5
100,00
2.4.5
212,50
1000,00
100,00
24 /
29
NIF:
Exerccio: 0
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: SALARIOS
Totais do dirio:
0400007
42,50
2.4.5
212,50
6.3.5
6.3.5
42,50
6.3.5
212,50
2.4.2
2.4.2
40,00
2.4.2
200,00
2.3.1.1
6.3.8
200,00
6.3.8
1000,00
2.3.1.1
140,00
2.3.1.1
700,00
212,50
200,00
700,00
Total Geral:
2667,50
2667,50
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.3.1.1
1.2.001
CGD
43426,80
43426,80
Total Geral:
43426,80
43426,80
Total Analtica:
0,00
0,00
Total Geral:
SALARIOS
116281,94
116281,94
Total Analtica:
DIRIO:
CRDITO
2.4.5
VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
0100003
0100004
0100006
2011-01-01
7.1.1.4
Isentas
1.1.001
Caixa A
2993,00
2993,00
Total Geral:
2993,00
2993,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.1.1.003
7.1.1.4
Isentas
1895,00
1895,00
Total Geral:
1895,00
1895,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
7.1.1.4
Isentas
2.1.1.001
Cliente X
600,00
600,00
Total Geral:
600,00
600,00
Total Analtica:
0,00
0,00
25 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
0100007
0100008
0100009
0100010
0100011
0100012
0100013
0100014
0100015
2011-01-01
2.1.1.001
Cliente X
1.1.001
Caixa A
300,00
300,00
Total Geral:
300,00
300,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.1.1.001
Cliente X
1.2.002
BANIF
100,00
100,00
Total Geral:
100,00
100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
7.1.1.4
Isentas
1.1.001
Caixa A
700,00
700,00
Total Geral:
700,00
700,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.001
CGD
2.1.1.001
Cliente X
50,00
50,00
Total Geral:
50,00
50,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
7.1.1.4
Isentas
2.1.1.001
Cliente X
7980,77
7980,77
Total Geral:
7980,77
7980,77
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.1.001
Caixa A
2.1.1.001
Cliente X
13354,49
13354,49
Total Geral:
13354,49
13354,49
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
1.2.002
BANIF
7.1.1.4
Isentas
2500,00
2500,00
Total Geral:
2500,00
2500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.4
Isentas
850,00
850,00
Total Geral:
850,00
850,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-01-01
2.1.1.001
CRDITO
Cliente X
300,00
26 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
7.1.1.4
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
0100016
0100017
0100018
0100019
0100020
0100021
0100022
CRDITO
Isentas
300,00
Total Geral:
300,00
300,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.3
Taxa 16%
1200,00
1034,48
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
165,52
Total Geral:
1200,00
1200,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
1.1.001
Caixa A
2.1.1.001
Cliente X
2000,00
2000,00
Total Geral:
2000,00
2000,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
1.1.001
Caixa A
7.1.1.2
Taxa 9%
2507,00
2300,00
2.4.3.3.1.1.2
Taxa 9%
207,00
Total Geral:
2507,00
2507,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.3
Taxa 16%
107717,00
92859,58
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
14857,42
Total Geral:
107717,00
107717,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.1
Taxa 4%
2.4.3.3.1.1.1
Taxa 4%
10400,00
10000,00
400,00
Total Geral:
10400,00
10400,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-02-01
7.1.1.3
Taxa 16%
2.1.1.001
Cliente X
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
13500,00
15660,00
2160,00
Total Geral:
15660,00
15660,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.1.001
Caixa A
7.1.1.3
Taxa 16%
8189,66
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
1310,34
9500,00
27 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
0100023
0100024
0100025
0100027
0100028
0100029
0100030
0100031
CRDITO
Total Geral:
9500,00
9500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
7.1.1.3
Taxa 16%
2.1.1.001
Cliente X
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
39843,63
46218,61
6374,98
Total Geral:
46218,61
46218,61
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.1.001
Caixa A
7.1.1.4
Isentas
500,00
500,00
Total Geral:
500,00
500,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.4
Isentas
600,00
600,00
Total Geral:
600,00
600,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.1.001
Caixa A
2.1.1.001
Cliente X
300,00
300,00
Total Geral:
300,00
300,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.2.002
BANIF
2.1.1.001
Cliente X
100,00
100,00
Total Geral:
100,00
100,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
1.1.001
Caixa A
7.1.1.4
Isentas
700,00
700,00
Total Geral:
700,00
700,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-03-01
7.1.1.3
Taxa 16%
2.1.1.001
Cliente X
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
500,00
580,00
80,00
Total Geral:
580,00
580,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.002
BANIF
2.1.1.001
Cliente X
980,00
980,00
28 /
29
NIF:
De:
Dirio
:
-01-01
at 2011-04-30
a zzzzzzzzzz
a zzzzzzzzzz
DBITO
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Dirio: VENDAS
Totais do dirio:
0100032
0100033
0100034
0100035
0100036
Total Geral:
980,00
980,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.3
Taxa 16%
28560,00
24000,00
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
4560,00
Total Geral:
28560,00
28560,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.2.001
CGD
7.1.1.3
Taxa 16%
23800,00
20000,00
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
3800,00
Total Geral:
23800,00
23800,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
2.1.1.001
Cliente X
7.1.1.3
Taxa 16%
20230,00
17000,00
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
3230,00
Total Geral:
20230,00
20230,00
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
1.1.001
Caixa A
7.1.1.3
Taxa 16%
3471,88
2993,00
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
478,88
Total Geral:
3471,88
3471,88
Total Analtica:
0,00
0,00
2011-04-01
7.1.1.3
Taxa 16%
2.4.3.3.1.1.3
Taxa 16%
2.1.1.001
Cliente X
1895,00
303,20
2198,20
Total Geral:
2198,20
2198,20
Total Analtica:
0,00
0,00
Total Geral:
VENDAS
308845,95
308845,95
Total Analtica:
CRDITO
1357778,24
1357778,24
0,00
0,00
29 /
29