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Estado de Situacin Financiera - Al 31 de Marzo de 2011 (en miles de nuevos

Cuenta Activos Activos Corrientes 1D0109-Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1D0114-Otros Activos Financieros 1D0103-Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 1D0105-Otras Cuentas por Cobrar (neto) 1D0104-Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1D0106-Inventarios 1D0112-Activos Biolgicos 1D0117-Activos por Impuestos a las Ganancias 1D0107-Gastos Pagados por Anticipado 1D0113-Otros Activos 1D0118-Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios 1D0119-Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta 1D0120-Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 1D0115-Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 1D01ST-Total Activos Corrientes Activos No Corrientes 1D0217-Otros Activos Financieros 1D0214-Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin 1D0201-Cuentas por Cobrar Comerciales 1D0203-Otras Cuentas por Cobrar 1D0202-Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1D0216-Activos Biolgicos 1D0211-Propiedades de Inversin 1D0205-Propiedades, Planta y Equipo (neto) 1D0206-Activos Intangibles (neto) 1D0207-Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 1D0212-Plusvala 1D0208-Otros Activos 1D02ST-Total Activos No Corrientes 1D020T-TOTAL DE ACTIVOS

Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes 1D0309-Otros Pasivos Financieros 1D0302-Cuentas por Pagar Comerciales 1D0304-Otras Cuentas por Pagar 1D0303-Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1D0310-Provisiones 1D0311-Pasivos por Impuestos a las Ganancias 1D0313-Provisin por Beneficios a los Empleados 1D0314-Otros Pasivos 1D0315-Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta 1D0312-Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta 1D03ST-Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes 1D0401-Otros Pasivos Financieros 1D0407-Cuentas por Pagar Comerciales 1D0408-Otras Cuentas por Pagar 1D0402-Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1D0404-Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 1D0406-Provisiones 1D0409-Provisin por Beneficios a los Empleados 1D0410-Otros Pasivos 1D0403-Ingresos Diferidos (netos) 1D04ST-Total Pasivos No Corrientes 1D040T-Total Pasivos Patrimonio 1D0701-Capital Emitido 1D0702-Primas de Emisin 1D0703-Acciones de Inversin 1D0711-Acciones Propias en Cartera 1D0712-Otras Reservas de Capital 1D0707-Resultados Acumulados 1D0708-Otras Reservas de Patrimonio 1D07ST-Total Patrimonio 1D070T-TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

e 2011 (en miles de nuevos soles)


31 de Marzo Notas 2011 31 de Diciembre 2010

3 4 5

70,801 2,911 422,218 28,471 741 613,336 0 0 16,857 0

103,659 8,573 401,469 16,007 194 523,268 0 0 6,769 0

1,155,335 6,686 0 6,686 1,162,021 6 6 5,860 470,845 0 0 0 0 0 729,858 80,145 0 249,830 10,047 1,546,585 2,708,606

1,059,939 6,696 0 6,696 1,066,635 5,702 486,214 0 0 0 0 0 736,889 81,189 0 249,830 10,061 1,569,885 2,636,520

7 8 9

10 11 12

264,730 265,993 180,380 11,197 61,963 27,706 8,159 0 820,128 0 820,128

166,404 312,039 60,176 11,127 56,432 24,428 9,416 0 640,022 0 640,022 229,671 0 0 0 52,605 0 0 0 124 282,400 922,422 847,192 0 7,388 0 68,526 576,821 214,171 1,714,098 2,636,520

13

209,779 0 0 0 53,822 0 0 0 203 263,804 1,083,932

14 14 14 14 14

847,192 0 7,388 0 97,091 478,865 194,138 1,624,674 2,708,606

ALICORP S.A.A. Estados Financieros Trimestrales - Individual Estado de Resultados - Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2011 (en miles de Soles)

Cuenta 2DT002-Ingresos de Actividades Ordinarias Ventas Netas de Bienes Prestacin de Servicios 2D01ST-Total de Ingresos de Actividades Ordinarias Costo de Ventas 2D02ST-Ganancia (Prdida) Bruta Gastos de Ventas y Distribucin Gastos de Administracin Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos 2D03ST-Ganancia (Prdida) Operativa Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencias de Cambio neto Participacin en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Mtodo de la Participacin Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 2D04ST-Resultado antes de Impuesto a las Ganancias Gasto por Impuesto a las Ganancias Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas Ganancia (Prdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas 2D07ST-Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio 2DT007-Ganancias (Prdida) por Accin: Bsica por Accin Comn en Operaciones Continuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Bsica por Accin Comn en Operaciones Discontinuadas Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Comn Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin Diluida por Accin Comn en Operaciones Continuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas Diluida por Accin Comn en Operaciones Discontinuadas Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Comn Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

Notas

15

15 16 16 16

16

17 17

17 17

- Individual

o de 2011 (en miles de Soles)

Especfico del 01 Especfico del 01 Acumulado del 01 Acumulado del 01 de Enero Al 31 de de Enero Al 31 de de Enero Al 31 de de Enero Al 31 de Marzo del del Marzo del del Marzo del del Marzo del del 2010 2011 2010 2011 862074 862074 -620883 241191 -99894 -33793 18753 -12287 113970 1396 -5829 546 4804 -2041 112846 -36933 75913 -24 75889 0.089 0.089 749373 749373 -511752 237621 -97132 -31742 8 -13605 95150 398 -5641 6857 17449 -3205 111008 -31964 79044 1037 80081 0.093 0.093 0.001 0.001 0.094 0.094 0.093 0.093 0.001 0.001 0.094 0.094 862074 862074 -620883 241191 -99894 -33793 18753 -12287 113970 1396 -5829 546 4804 -2041 112846 -36933 75913 -24 75889 0.089 0.089 749373 749373 -511752 237621 -97132 -31742 8 -13605 95150 398 -5641 6857 17449 -3205 111008 -31964 79044 1037 80081 0.093 0.093 0.001 0.001 0.094 0.094 0.093 0.093 0.001 0.001 0.094 0.094

0.089 0.089 0.089 0.089

0.089 0.089 0.089 0.089

0.089 0.089

0.089 0.089

ALICORP S.A.A.
Estados Financieros Trimestrales - Individual Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2011 (en miles de nuevos soles)

Cuenta
ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza a (por): Venta de Bienes y Prestacin de Servicios Honorarios y Comisiones Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Reembolso de Impuestos a las Ganancias Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Pagos a (por): Proveedores de Bienes y Servicios Pagos a y por Cuenta de los Empleados Impuestos a las Ganancias Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza a (por): Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado Venta de Propiedades de Inversin Venta de Propiedades, Planta y Equipo Venta de Activos Intangibles Venta de Otros Activos de largo plazo Intereses y Rendimientos Recibidos Dividendos Recibidos Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin Pagos a (por): Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros

Notas

Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones) Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido Compra de Participaciones no Controladoras Compra de Propiedades de Inversin Compra de Propiedades, Planta y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo Compra de Activos Intangibles Compra de Otros Activos de largo plazo Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza a (por): Obtencin de Prstamos de Corto Plazo Obtencin de Prstamos de Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio Venta de Acciones Propias en Cartera Reembolso de Impuestos a las Ganancias Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin Pagos a (por): Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo Prestamos de Entidades Relacionadas Pasivos por Arrendamiento Financiero Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio Intereses y Rendimientos Dividendos Impuestos a las Ganancias Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

nuevos soles)

Del 1 de Enero al del 01 de Enero 31 de Marzo de Al 31 de Marzo 2011 del 2010

981,683 190 1,135

860,709 120 187

23,281 -965,050 -81,723 -32,439 -7,173

10,235 -727,165 -81,867 -15,691 -7,636

-44,395 -124,491

-19,422 19,470

22,976

3,582

102

101

-9,332

-11,717

13,746

-8,034

2,226 75,661

976

-65,518

77,887 -32,858

-64,542 -53,106

-32,858 103,659 70,801

-53,106 65,321 12,215

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