Fluxo de Caixa

LEIA- ME
At o fim!!!
Vamos falar do que me interessa.

Por tudo o que lhe mais sagrado em sua vida,
NO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!

Pois ele distribuido de graa, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!
Quem quiser s copiar e usar a vontade!!!!!!!!!
Se voc tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa
criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas
para que voc possa alterar alguma frmula.
E v se me envia uma cpia, se voc melhorar ele!!!!
MEU EMAIL :
valdecicontabilidade@ig.com.br
MINHA HUMILDE PGINA EST NO ENDEREO
www.valdecicontabilidade.ezdir.net
Valdeci Pires de Medeiros
Tcnico Contabil
8/26/2011
Como voc leu at o fim, vou te dar um presente:
Senha de qualquer programa de minha autoria
651206
AJUDA DO FLUXO DE CAIXA

Este programa bem simples de se usar, ele fara o fluxo de caixa de uma empresa de qualquer porte, bastara
que o usuario entenda um pouquinho de excel.
Primeira coisa e muito importante: No lance nada nas celulas que esto em vermelho e marcadas em amarelo
pois elas contm frmulas que no devem ser alteradas ou apagadas.
Pode-se incluir e excluir contas em qualquer um dos grupos: saldo inicial, entradas, saidas e saldos finaiis
Os saldos iniciais devem ser obrigatoriamente preenchidos com o saldos anteriores.
ESTE FLUXO DE CAIXA UMA CXOMPILAO DOS MTODOS DIRETO E INDIRETO!!!
Aguardo sugestes dos usuarios.
Valdeci Pires de Medeiros

Tcnico Contabil
Escreva o nome de seu cliente
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Jan-02
02-Jan-02
03-Jan-02
04-Jan-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em conta corrente
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Prestadores de servios
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Agua - San Pellegrino
Material de Limpeza
Manuteno e Conservao
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Aplicaes financeiras
Deposito em conta corrente
Total =
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (08/26/2011 - 12:39:10)
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Jan-02
06-Jan-02
07-Jan-02
08-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Jan-02
10-Jan-02
11-Jan-02
12-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Jan-02
14-Jan-02
15-Jan-02
16-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Jan-02
18-Jan-02
19-Jan-02
20-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Jan-02
22-Jan-02
23-Jan-02
24-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Jan-02
26-Jan-02
27-Jan-02
28-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Jan-02
30-Jan-02
31-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Jan-02
02-Jan-02
03-Jan-02
04-Jan-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Jan-02
06-Jan-02
07-Jan-02
08-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Jan-02
10-Jan-02
11-Jan-02
12-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Jan-02
14-Jan-02
15-Jan-02
16-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Jan-02
18-Jan-02
19-Jan-02
20-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Jan-02
22-Jan-02
23-Jan-02
24-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Jan-02
26-Jan-02
27-Jan-02
28-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Jan-02
30-Jan-02
31-Jan-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Mar-02
02-Mar-02
03-Mar-02
04-Mar-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Mar-02
06-Mar-02
07-Mar-02
08-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Mar-02
10-Mar-02
11-Mar-02
12-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Mar-02
14-Mar-02
15-Mar-02
16-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Mar-02
18-Mar-02
19-Mar-02
20-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Mar-02
22-Mar-02
23-Mar-02
24-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Mar-02
26-Mar-02
27-Mar-02
28-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Mar-02
30-Mar-02
31-Mar-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Apr-02
02-Apr-02
03-Apr-02
04-Apr-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Apr-02
06-Apr-02
07-Apr-02
08-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Apr-02
10-Apr-02
11-Apr-02
12-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Apr-02
14-Apr-02
15-Apr-02
16-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Apr-02
18-Apr-02
19-Apr-02
20-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Apr-02
22-Apr-02
23-Apr-02
24-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Apr-02
26-Apr-02
27-Apr-02
28-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Apr-02
30-Apr-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-May-02
02-May-02
03-May-02
04-May-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-May-02
06-May-02
07-May-02
08-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-May-02
10-May-02
11-May-02
12-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-May-02
14-May-02
15-May-02
16-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-May-02
18-May-02
19-May-02
20-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-May-02
22-May-02
23-May-02
24-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-May-02
26-May-02
27-May-02
28-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-May-02
30-May-02
31-May-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Jun-02
02-Jun-02
03-Jun-02
04-Jun-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Jun-02
06-Jun-02
07-Jun-02
08-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Jun-02
10-Jun-02
11-Jun-02
12-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Jun-02
14-Jun-02
15-Jun-02
16-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Jun-02
18-Jun-02
19-Jun-02
20-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Jun-02
22-Jun-02
23-Jun-02
24-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Jun-02
26-Jun-02
27-Jun-02
28-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Jun-02
30-Jun-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Jul-02
02-Jul-02
03-Jul-02
04-Jul-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Jul-02
06-Jul-02
07-Jul-02
08-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Jul-02
10-Jul-02
11-Jul-02
12-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Jul-02
14-Jul-02
15-Jul-02
16-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Jul-02
18-Jul-02
19-Jul-02
20-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Jul-02
22-Jul-02
23-Jul-02
24-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Jul-02
26-Jul-02
27-Jul-02
28-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Jul-02
30-Jul-02
31-Jul-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Aug-02
02-Aug-02
03-Aug-02
04-Aug-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Aug-02
06-Aug-02
07-Aug-02
08-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Aug-02
10-Aug-02
11-Aug-02
12-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Aug-02
14-Aug-02
15-Aug-02
16-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Aug-02
18-Aug-02
19-Aug-02
20-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Aug-02
22-Aug-02
23-Aug-02
24-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Aug-02
26-Aug-02
27-Aug-02
28-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Aug-02
30-Aug-02
31-Aug-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Sep-02
02-Sep-02
03-Sep-02
04-Sep-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Sep-02
06-Sep-02
07-Sep-02
08-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Sep-02
10-Sep-02
11-Sep-02
12-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Sep-02
14-Sep-02
15-Sep-02
16-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Sep-02
18-Sep-02
19-Sep-02
20-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Sep-02
22-Sep-02
23-Sep-02
24-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Sep-02
26-Sep-02
27-Sep-02
28-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Sep-02
30-Sep-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Oct-02
02-Oct-02
03-Oct-02
04-Oct-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Oct-02
06-Oct-02
07-Oct-02
08-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Oct-02
10-Oct-02
11-Oct-02
12-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Oct-02
14-Oct-02
15-Oct-02
16-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Oct-02
18-Oct-02
19-Oct-02
20-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Oct-02
22-Oct-02
23-Oct-02
24-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Oct-02
26-Oct-02
27-Oct-02
28-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Oct-02
30-Oct-02
31-Oct-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Nov-02
02-Nov-02
03-Nov-02
04-Nov-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Nov-02
06-Nov-02
07-Nov-02
08-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Nov-02
10-Nov-02
11-Nov-02
12-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Nov-02
14-Nov-02
15-Nov-02
16-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Nov-02
18-Nov-02
19-Nov-02
20-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Nov-02
22-Nov-02
23-Nov-02
24-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Nov-02
26-Nov-02
27-Nov-02
28-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Nov-02
30-Nov-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
01-Dec-02
02-Dec-02
03-Dec-02
04-Dec-02
R$ 100.00
R$ 150.00
R$ 30.00
R$ 50.00
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 330.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,424.43
R$ 80.00
R$ 20.00
R$ 951.15
R$ 10.00
R$ 20.00
R$ 852.46
R$ R$ -
R$ 659.45
R$ R$ -
R$ 1,524.43
R$ 981.15
R$ 852.46
R$ 659.45
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ 20.00
R$ 60.00
R$ 90.00
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 130.00
R$ 50.00
R$ 40.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 220.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,984.43
R$ 3,375.58
R$ 4,608.04
R$ 5,647.49
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
05-Dec-02
06-Dec-02
07-Dec-02
08-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 909.62
R$ R$ -
R$ 814.16
R$ R$ -
R$ 577.55
R$ R$ -
R$ 750.82
R$ R$ -
R$ 909.62
R$ 814.16
R$ 577.55
R$ 750.82
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 6,937.11
R$ 8,131.27
R$ 9,088.82
R$ 10,219.64
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
09-Dec-02
10-Dec-02
11-Dec-02
12-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 638.00
R$ R$ -
R$ 755.71
R$ R$ -
R$ 3,353.89
R$ R$ -
R$ 737.15
R$ R$ -
R$ 638.00
R$ 755.71
R$ 3,353.89
R$ 737.15
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 11,237.64
R$ 12,373.35
R$ 16,107.24
R$ 17,224.39
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
13-Dec-02
14-Dec-02
15-Dec-02
16-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 1,873.80
R$ R$ -
R$ 1,058.85
R$ R$ -
R$ 692.96
R$ R$ -
R$ 774.66
R$ R$ -
R$ 1,873.80
R$ 1,058.85
R$ 692.96
R$ 774.66
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 19,478.19
R$ 20,917.04
R$ 21,990.00
R$ 23,144.66
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
17-Dec-02
18-Dec-02
19-Dec-02
20-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ 794.21
R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ 794.21
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 24,318.87
R$ 24,698.87
R$ 25,078.87
R$ 25,458.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
21-Dec-02
22-Dec-02
23-Dec-02
24-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 25,838.87
R$ 26,218.87
R$ 26,598.87
R$ 26,978.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
25-Dec-02
26-Dec-02
27-Dec-02
28-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 27,358.87
R$ 27,738.87
R$ 28,118.87
R$ 28,498.87
DIA/MS
SALDOS INICIAIS
Caixa
Bancos C/Corrente
Aplicaes
Poupana
Total=
29-Dec-02
30-Dec-02
31-Dec-02
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
ENTRADAS :
Faturamento diario
Saque em poupana
Total =
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ R$ R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SADAS:
Folha de Pagamento
Rescises
Frias
INSS
FGTS
IRRF
Contribuio sindical
Vale transporte
Vale refeio
Sabesp
Eletropaulo
Telefones
Material de Limpeza
Aluguel
Segurana
Deposito em poupana
Total =
Saldos Finais
Caixa - conciliao
Banco C/Correntes
Aplicaes
Poupana
Total=
TOTAL GERAL =
=
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ R$ 120.00
R$ 50.00
R$ 20.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 190.00
R$ 28,878.87
R$ 29,258.87
R$ 29,638.87

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