65213886.

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PERIODO

1-May-07

15-Aug-07

NOME

Marcos

x - No iniciada K - Em andamento

L - Atrasada M - Critica

- Concluida

ID
1 2 3 6 8 9 13 14 10 11 15 16 17 576 FASE 1 - FINANCEIRO CONTABILIDADE

Descrio da Tarefa

Durao
102 dias 92 dias 61 dias

Incio
7-May-07 7-May-07 7-May-07 7-May-07 2-Jul-07 4-Jul-07 6-Jul-07 11-Jul-07 13-Jul-07 18-Jul-07 2-Jul-07 2-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 2-Aug-07 2-Aug-07 9-Aug-07 2-Aug-07 9-Aug-07 16-Jul-07 13-Aug-07 7-May-07 7-May-07 21-May-07 16-May-07 7-May-07

Trmino
1-Oct-07 17-Sep-07 2-Aug-07 21-May-07 4-Jul-07 6-Jul-07 11-Jul-07 13-Jul-07 18-Jul-07 23-Jul-07 24-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 2-Aug-07 30-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07 17-Sep-07 16-Aug-07 29-Jun-07 25-May-07 23-May-07 25-May-07 14-May-07

Doc?

Resp.

Stat

Acompanhamento

Simulaes da Contabilidade Simular a digitao de lanamentos Validar o relatrio Balancete Contabil (por filial e consolidado) Validar o relatorio Razo Contabil Analitico Validar o relatorio Balano Patrimonial Validar o relatorio Diario Contbil Simular o fechamento contabil (mensal) Simular apurao do resultado do exercicio (anual) Definir o relatorio Demonstrativo Financeiro Validar o Demonstrativo Financeiro (por filial e consolidado) Validar o relatrio demonstrativo por centro de custo Validar relatorio contabil de entrega futura

10 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias 3 dias 3 dias 15 dias 15 dias 2 dias 5 dias 20 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 44 dias 3 dias 38 dias 14 dias 2 dias 7 dias 5 dias

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No

Cassia Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina Marcos (TI) Cristina Cristina Cristina

L L L L L L L M M x x K K K K x

Tem OS 29856 Depende da importao um ms do Baan. Idem 8. Tem OS 29620 Idem 8. Idem 8. Depende da importao um ms do Baan. Depende da 10

Idem 8 Lano precisa testar

18 Simulaes de Integrao Contabil 19 20 21 22 Parametrizar contas e histrico para simular contabilizao da Folha Simular gerao e integrao dos lanamentos da Folha Parametrizar contas e histrico para simular contabilizao do Patrimonio Simular gerao e integrao dos lanamentos do Patrimonio

Sim No Sim No

Cristina Cristina[50%];Cassia[ 50%] Cristina Cristina[50%];Cassia[ 50%] Cristina

25 Atividades da Contabilidade (Base Oficial) 36 43 CONTAS A PAGAR / TESOURARIA 44 Simulaes de titulos a pagar 52 54 56 Simular a baixa total de titulos a pagar com variao cambial Simular a emisso de cheques com a impressora atual Simular a gerao de titulos a pagar referente a frete Cadastrar tipo de documento

Sim

Sim Sim Sim

Fabiana Fabiana[50%] Alexandre

L L L

Verificar com Cristina e montar documento. Prazo: 12/08 Possui OS 26631. Agendar consultor da Delsoft para solucionar Agendar reunio com Rose e com um analista. Agendar reunio de 16 a 20/8

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57 Tesouraria 65 Fluxo de Caixa 66 67 Simular o lanamentos de projeo para fluxo de caixa Validar o relatorio de projeo do fluxo de caixa

Descrio da Tarefa

Durao
11 dias 4 dias 2 dias 2 dias 14 dias 2 dias 5 dias 15 dias 5 dias 10 dias 10 dias 79 dias 49 dias 7 dias 7 dias 10 dias 10 dias 3 dias 1 dia 1 dia 10 dias 5 dias 20 dias 20 dias 54 dias 2 dias 5 dias 8 dias

Incio
14-May-07 24-May-07 24-May-07 28-May-07 25-May-07 5-Jun-07 8-Jun-07 8-Jun-07 8-Jun-07 15-Jun-07 15-Jun-07 7-May-07 21-May-07 21-May-07 21-May-07 30-May-07 30-May-07 11-Jun-07 14-Jun-07 15-Jun-07 18-Jun-07 2-Jul-07 2-Jul-07 2-Jul-07 7-May-07 29-May-07 17-Jul-07 24-Jul-07

Trmino
29-May-07 30-May-07 28-May-07 30-May-07 15-Jun-07 8-Jun-07 15-Jun-07 29-Jun-07 15-Jun-07 29-Jun-07 29-Jun-07 28-Aug-07 31-Jul-07 30-May-07 30-May-07 14-Jun-07 14-Jun-07 14-Jun-07 15-Jun-07 18-Jun-07 2-Jul-07 10-Jul-07 31-Jul-07 31-Jul-07 24-Jul-07 31-May-07 24-Jul-07 3-Aug-07

Doc?

Resp.

Stat

Acompanhamento

No No

Alexandre Alexandre

L L L L

Simular aps resposta da Ticon ate 03/8 Depende da 66

68 Consultas e Relatorios - Pagar / Tesouraria 76 77 Validar o relatorio do registro de caixa (dirio) Validar relatrio Razo e Diario auxiliar de Fornecedores

Sim Sim

Alexandre Cristina[50%];Alexan dre[50%]

Abrir OS. Depende da parametrizao contabil. Prev: 16/8 Sera postergada para analise em a partir de 20/08

78 Atividades do Contas a Pagar (Base Oficial) 79 80 81 Definir as fronteiras dos procedimentos entre cobrana e tesouraria, principalmente relacionado a recebimento de numerarios Verificar com Jesus o procedimento para tratamento de devoluo de fornecedores (CM014) Checar equalizao do saldo contabil e a posio financeira dos fornecedores

No No No

Alexandre[50%];Ces ar[50%] Alexandre[50%];Ces ar[50%] Cristina[50%];Alexan dre[50%]

L L L

Ainda em analise. Prev: 20/8 Ainda em analise. Prev: 20/8 Sera postergada para analise em a partir de 20/08

82 CONTAS A RECEBER 83 Simulaes da cobrana escritural 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 Fazer o programa de interface para gerar duplicatas do Cobol Fazer o programa de interface para gerar duplicatas do Baan Importar os clientes para simulao Importar os titulos a receber no Delsoft para simulao Validar os titulos importados pela interface Cobol Cadastrar portadores para simulao Cadastrar bancos para simulao da cobrana escritural Cadastrar layout dos bancos p/ simulao Simular seleo de titulos para cobrana escritural Validar o arquivo de remessa da cobrana escritural de CADA banco Validar o arquivo de retorno da cobrana escritural de CADA banco

No No No No No Sim Sim Sim Sim No No

Nelson (TI) Gustavo (TI) Gustavo (TI)[50%] Gustavo (TI)[50%] Valdir;Alan Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre[50%];Valdi r[50%] Valdir[50%] Valdir[50%]

L L L L L L L L L K K L L

Gustavo vai finalizar ate 03/8 Idem 85 Falta testar entrega da OS 29355. Ate: 03/8 Depende da 84 e 85 Depende da 84 e 85 Falta documentar ate 10/8 Idem 89 Em teste at 31/7 Em teste at 31/7

96 Simulaes de titulos a receber 105 107 Simular a baixa total de titulos a receber com variao cambial Simular o processo para controle de lucros e perdas

Sim Sim

Valdir;Alan Alexandre

Falta documentar. Ate 10/8 Vai falar com Ademir ate 10/8

108 Simulaes do Controle de Cheques

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109 110 111 112 117 118 124 125 126

Descrio da Tarefa
Simular o registro de cheques pre-datados Simular o registro do cheques na baixa de titulos a receber Simular no controle de cheques, a devoluo do cheque de um cliente dado em pagamento de titulo. Simular no controle de cheques a baixa por lucros e perdas Simular a gerao de nota de debito Validar o relatorio da nota de debito Definir os relatorios atualmente tirados para Ademir Validar os relatorios estatisticos da carteira de titulos a receber Validar relatrio Razo e Diario Auxiliar de Clientes

Durao
2 dias 2 dias 2 dias 2 dias 52 dias 2 dias 2 dias 15 dias 10 dias 10 dias 10 dias 9 dias Cadastrar Portadores 3 dias 1 dia 1 dia 1 dia 3 dias 34 dias 34 dias

Incio
24-Jul-07 26-Jul-07 30-Jul-07 1-Aug-07 14-Jun-07 22-Jun-07 26-Jun-07 24-Jul-07 14-Aug-07 29-Jun-07 16-Jul-07 3-Aug-07 3-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07 10-Aug-07 13-Aug-07 6-Aug-07 6-Aug-07 6-Aug-07 6-Aug-07 7-May-07 7-May-07 7-May-07 7-May-07 13-Aug-07 7-May-07 21-May-07 21-May-07

Trmino
26-Jul-07 30-Jul-07 1-Aug-07 3-Aug-07 28-Aug-07 26-Jun-07 28-Jun-07 14-Aug-07 28-Aug-07 16-Jul-07 30-Jul-07 16-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07 10-Aug-07 13-Aug-07 16-Aug-07 24-Sep-07 24-Sep-07 11-Sep-07 11-Sep-07 2-Jan-08 8-Oct-07 20-Aug-07 11-May-07 20-Aug-07 21-May-07 4-Jun-07 12-Jun-07

Doc?
Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim No

Resp.
Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alan;Valdir Alan;Valdir Marcos (TI) Ademir Cristina[50%];Alexan dre[50%] Cristina;Alexandre

Stat K K K K L L K x L x x x x x x

Acompanhamento

113 Consultas e Relatorios - Receber

Vai simular at 27/7 Tem OS 26588. Depende da 117. Analisar planilha Excel. Ate 20/8

Delsoft no tem. Analizar aps 20/8 Sera postergada para analise em a partir de 20/08

127 Checar equalizao do saldo contabil e a posio financeira dos clientes 128 Atividades Contas a Receber (Base Oficial) 129 130 131 132 133 Cadastrar carteira de cobrana / pagamento Cadastrar bancos para cobrana escritural Cadastrar campos para a cobrana escritural Importar layout da cobrana escritural dos bancos j validados

Sim Sim No No No

Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre

134 TREINAMENTOS - FINANCEIRO 135 Treinamentos 137 138 Treinamentos do Contas a Pagar - Todas as filiais Treinamento do Contas a Receber - Todas as filiais

25 dias 25 dias 161 dias 107 dias 73 dias

No No

Equipe TI Equipe TI

x x

149 FASE 2 - DISTRIBUIO 150 SUPRIMENTOS 151 Simulaes do Suprimentos 153 578 155 156 157 Cadastrar produtos (p/ simulao) Identificar um campo ou tabela para registrar o codigos anigos (Baan e Cobol) Importar saldos de estoque (p/ simulao) Importar preo de reposio (p/ simulao) Especificar as regras do relatorio de margem para enviar a Delsoft

4 dias 5 dias 10 dias 10 dias 15 dias

Sim Sim No No No

Jose Jose;Fabio Lano (TI) Fabio Lano (TI);Gustavo (TI) Fabio Lano (TI) Miriam (TI)

M x L L M

Existe OS 29045.

Gustavo deve finalizar at 26/7 Idem 172 Passado p/ Miriam. Finalizar at 31/7. Tem OS 26234.

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158 159 160 161 162 163 164

Descrio da Tarefa
Simular gesto de abastecimento (viso local e nacional) atravs de estoque mnimo Simular gesto de abastecimento (viso local e nacional) atravs das regras de Portflio Simular incluso/aprovao da solicitao de compra - AVULSA Simular incluso/aprovao de pedidos de compra - AVULSO Validar layout da ordem de compra para envio ao fornecedor (Relatrio e E-mail) Simular solicitao de compras - PROGRAMAO Simular incluso/aprovao dos pedidos de compras - PROGRAMAO

Durao
25 dias 25 dias 4 dias 4 dias 5 dias 5 dias 10 dias 3 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 5 dias 3 dias 10 dias 82 dias

Incio
21-May-07 21-May-07 11-May-07 21-May-07 25-May-07 1-Jun-07 11-Jun-07 25-Jun-07 28-Jun-07 5-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 27-Jul-07 3-Aug-07 4-Jun-07 12-Jun-07 12-Jun-07 8-Aug-07 13-Aug-07 7-May-07 10-May-07 10-May-07 10-May-07 6-Aug-07 13-Aug-07 7-May-07 7-May-07

Trmino
26-Jun-07 26-Jun-07 17-May-07 25-May-07 1-Jun-07 11-Jun-07 25-Jun-07 28-Jun-07 5-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 27-Jul-07 3-Aug-07 8-Aug-07 19-Jun-07 8-Oct-07 15-Aug-07 13-Aug-07 16-Aug-07 6-Sep-07 8-Jun-07 6-Aug-07 6-Aug-07 13-Aug-07 15-Aug-07 29-Nov-07 26-Jul-07

Doc?
No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim

Resp.
Eduardo[50%] Eduardo[50%] Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Douglas

Stat L L L L L L L L L L L K K K M K x x L K K K x

Acompanhamento
Falta definir com Jesus. At 15/8 Falta definir com Jesus. At 15/8 Testar aps liberao OS. Falta documentar. Ate 27/7 Tem OS 30251 (seq. Item pedido). Ligado a OS 25457 Abrir OS em 25/7 para no converter letra minuscula e corrigir end cobrana. Depende da 160 Depende da 161 Depende da 160 Depende da 161 Tem OS 26411. Testar com a CBA Depende da 158 Falta alocar o material. Lano vai verificar parametro para entrada sem OC

165 Simular cancelamento da solicitao de compras (avulsa e programao) 166 167 168 169 170 171 172 Simular o cancelamento do pedido de compra (avulso e programao) Validar layout do arquivo da extranet da CBA Simular clculo da necessidade de compra Simular transferncia de material entre filiais Liberao de notas fiscais recebidas (inconsistncia com pedido de compras) Simular o fechamento dos estoques da distribuio (somente quantidades) Simular alterao no preo de reposio

Lano vai questionar novamente a Delsoft o objetivo desse fechamento. Aguardando soluo da OS 25457. Solicitar data final.

174 Consultas e Relatorios - Suprimentos 175 176 177 Validar o relatrio de margem Validar a consulta do status da ordem de compra Validar o relatrio carteira de pedidos de compra Relacionar os produtos (Aluminio) na nova estrutura de grupos e subgrupos Relacionar os acessorios na nova estrutura de grupos e subgrupos Fazer a tabela de DE-PARA dos acessrios (Baan X CEM) Cadastrar Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia Cadastrar Almoxarifados

45 dias 3 dias 3 dias 86 dias 20 dias 60 dias 60 dias 5 dias 2 dias 141 dias 56 dias

No Sim Sim

Douglas Vanessa;Jose Vanessa;Jose Jose[50%];Gustavo (TI)[50%] Vanessa[50%] Vanessa[50%] Jose Jose

Depende da 157

190 Atividades do Suprimentos (Base Oficial) 194 195 196 197 198 205 COMERCIAL 206 Simulaes do Comercial

No No No Sim Sim

Gustavo deve testar importao at 27/7 Emitir nova planilha aps concluso do acessorio (195)

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209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 223 224 225 226 228 229 230 231 Simulaes de Comisso 232 240 241 242 243 Preparar treinamento de cadastros p/ simulao de comisses Validar consulta do Status do pedido de venda Validar consulta do Status do pedido de compra (previso de recebimento) Validar consulta da converso de cdigo dos produtos (concorrentes) Validar consulta do Histrico de Compras do Cliente 238 Consultas e Relatorios - Comercial

Descrio da Tarefa
Simular Pedido de Vendas no balco Simular emisso do Cupom fiscal Simular cancelamento do Cupom Fiscal Simular recebimento do cupom fiscal (dinheiro, cheque, cheque pre, carto de credito e debito) Simular recebimento de NF a vista (dinheiro, cheque, cheque pre, carto de credito e debito) do cupom fiscal Simular recebimento utilizando adiantamento de Clientes p/ cupom fiscal Simular Pedido de Vendas Normal Simular Pedido de Vendas Entrega Futura (Normal e Item genrico) Simular Pedido de Vendas Operao Triangular Simular Pedido de Vendas com itens compostos (Kitbox) Simular Pedido de Vendas de Servios (80 / 20) Simular Pedido de Vendas via Web Simular cancelamento da venda Simular cancelamento de saldos de pedidos no faturados Validar consulta da Ficha Financeira Validar consulta de duplicatas em aberto Simular Liberao de Pedidos de Venda (Bloqueio Comercial preo de venda e valor mnimo) Validar Layout do pedido de venda para envio ao cliente (Relatrio e Email) Solicitao de Transferncia de Material

Durao
5 dias 5 dias 1 dia 2 dias 3 dias 2 dias 3 dias 5 dias 3 dias 5 dias 10 dias 5 dias 3 dias 3 dias 5 dias 5 dias 10 dias 4 dias 2 dias 44 dias 15 dias 21 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias

Incio
16-May-07 23-May-07 30-May-07 31-May-07 4-Jun-07 8-Jun-07 16-May-07 21-May-07 28-May-07 31-May-07 8-Jun-07 27-Jun-07 10-Jul-07 13-Jul-07 21-May-07 21-May-07 28-May-07 18-Jul-07 24-Jul-07 14-Aug-07 14-Aug-07 26-Jul-07 30-Jul-07 1-Aug-07 3-Aug-07 7-Aug-07

Trmino
23-May-07 30-May-07 31-May-07 4-Jun-07 8-Jun-07 12-Jun-07 21-May-07 28-May-07 31-May-07 8-Jun-07 22-Jun-07 4-Jul-07 13-Jul-07 18-Jul-07 28-May-07 28-May-07 12-Jun-07 24-Jul-07 26-Jul-07 17-Oct-07 4-Sep-07 24-Aug-07 1-Aug-07 3-Aug-07 7-Aug-07 9-Aug-07

Doc?
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Resp.
Wesley Wesley Wesley Wesley;Alexandre Wesley;Alexandre Wesley;Alexandre Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Josinaldo[50%] Josinaldo[50%] Josinaldo[50%] Edson;Rogerio Edson;Rogerio

Stat L L L M L L L L L L L L L L L L L L L x K x x x

Acompanhamento
Definir tela. Atual: problema peso da chapa. Televendas: emisso cupom Impress. Virtual: Canc. automatico e problema chapas / Impress. Real: no foi feito Idem 209 Tem OS 25932. Fazer o teste com a Sweda ate 10/7 Tem OS 26644. Falta testar. Idem 209 Tem OS 29888. Problema de qtde PC nas chapas. Mostrar IE na capa do pedido. Marcos precisa mostrar tela de acompanhamento de pedido. Ate 01/8 Verificar com Angela a emisso da nota. At 30/7 No soma os componentes e precisa de item separado para vender o kit aluminio. Fazer teste com item de servio e desconto na capa. Verificar instalao para marcar treinamento Falta documentar. Falta documentar. Falta maior acumulo e data ou total pago. Marcos vai averiguar. Falta simular com a tela preenchida. Vai simular ate 25/7 Falta avaliar como bloquear. Marcos vai verificar conceito. Edson vai simular. Soma do peso em KG e qtde de chapa Trocar experiencia com Vanessa para definir processo

No Sim Sim Sim Sim

Marcos (TI) Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio

Falta controle de faturamento por item. Verificar.

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244 245 254 261 LOGISTICA 262 Simulaes de Recebimento 263 271 273 Simular Beneficiamento (Solicitao, envio e recebimento) Simular processo de devoluo de cliente com nota fical da Belmetal Simular processo de devoluo ao fornecedor quando unidade de compra for diferente

Descrio da Tarefa
Validar consulta de produto por codigo antigo Validar relatrio do Status de Pedido de Vendas Cadastrar limite de crdito dos clientes

Durao
2 dias 3 dias 141 dias 5 dias 78 dias 19 dias 10 dias 3 dias 2 dias 64 dias 10 dias 3 dias 3 dias 3 dias 2 dias 3 dias 20 dias 1 dia 1 dia 1 dia 5 dias 5 dias 15 dias 5 dias 10 dias 22 dias 3 dias

Incio
9-Aug-07 13-Aug-07 7-May-07 30-May-07 7-May-07 7-May-07 7-May-07 18-May-07 25-May-07 25-May-07 31-May-07 12-Jun-07 31-May-07 5-Jun-07 11-Jun-07 13-Jun-07 25-May-07 13-Jun-07 14-Jun-07 21-Jun-07 1-Jun-07 13-Jun-07 23-Jul-07 13-Aug-07 7-Aug-07 20-Jun-07 25-Jun-07

Trmino
13-Aug-07 16-Aug-07 29-Nov-07 6-Jun-07 27-Aug-07 1-Jun-07 21-May-07 23-May-07 29-May-07 27-Aug-07 15-Jun-07 15-Jun-07 5-Jun-07 11-Jun-07 13-Jun-07 18-Jun-07 25-Jun-07 14-Jun-07 15-Jun-07 22-Jun-07 11-Jun-07 20-Jun-07 13-Aug-07 20-Aug-07 20-Aug-07 23-Jul-07 28-Jun-07

Doc?
Sim Sim Sim

Resp.
Edson;Rogerio Edson;Rogerio Josinaldo

Stat x x L

Acompanhamento

248 Atividades do Comercial (Base Oficial)

Gustavo vai simular importao para liberar at 03/08

Sim Sim Sim

Fregate Angela;Fregate Angela;Fregate

M L L

Lano vai cobrar TICON. Tem OS 30091. Cobrar Delsoft Falta teste aps entrega de OS. Retorno ate 27/7 At 27/7 marcar agenda para simulao desde o receb ate a devoluo

275 Simulaes de Logistica e Faturamento 277 278 279 280 281 282 283 286 287 292 297 299 300 301 573 Simular Emisso de lista de separao dos materiais (Entrega lgica) Validar a lista de separao de materiais Simular empenho de materiais para entrega imediata Simular empenho de materiais para entrega posterior Simular cancelamento de empenho de materiais Simular alterao de empenho de materiais Definir as responsabilidades da Administrao de Vendas e do atendimento de pedidos (alocao de estoque, controle de faltas) Simular Gerao de notas fiscais Remessa de entrega futura Simular Gerao de notas fiscais Operao triangular Simular Gerao de notas fiscais outras remessas Simular seleo das entregas e montagem de carga Simular processo de baixa dos itens genricos da venda de entrega futura Simular processo de inventrio fsico Validar a Lista das fichas de contagem p/ inventario fisico Simular o processo de carreteis, conserto e emprestimo (remessa e retorno)

Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fregate[50%] Fregate Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis;Cesar e Fabio Angela Angela Angela Fregate Fregate Rodrigo Luis Rodrigo Luis Fregate

L L L L L L M L L L L L K K K L

Lano vai abrir OS para colocar filtro de prioridade Rodrigo vai validar aps alteraes solicitadas. Ate: 27/7 Falta documentar. Ate 05/08 Idem 279 Idem 279 Avaliar o problema de alterao de valor por causa da diferena teorico/balana das chapas O levantamento sera encerrado em 15/8 Falta simular aps entrega da OS Falta simular peso de embalagem. Sistema no esta calculando. Depende da 573. Ate 15/8 Avaliar processo com Marcos/Lano. Marcar agenda 03/8 Falta documentar Tem OS 25480. Lano esta analisando aderencia. Depende da 300 Depende de parametrizao da Rose. At 15/8

303 Consultas e Relatorios - Logistica 305 Validar consulta ou relatorio do Saldo pendente de entrega futura

Sim

Fregate

Falta documentar

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306 309 310 311 317 318 FISCAL 319 Simulaes Depto. Fiscal 320 321 322 323 325 326 327 328 330 331 332 333 334 336 337 338 Revisar cadastros das parametrizaes fiscais Simular digitao de notas fiscais de entrada (servios, pequenas compras) Simular digitao de notas fiscais de saida (nota de servio) Simular alterao de notas fiscais de servio digitada Simular digitao de conhecimento de frete Simular alterao de conhecimento de frete digitado Simular alterao de notas fiscais de entrada (nf recebimento) Validar Livro Fiscal de Entrada Validar Livro Fiscal de Saida Validar relatorios de conferencia para apurao de impostos Validar Livro de registro de apurao IPI/ICMS Simular apurao de impostos (SP) Guia ICMS (GIA) Simular apurao de impostos (SP) Guia IPI Simular apurao de impostos (SP) ISS (DES) Validar Listagem de IPI Consumidor Simular apurao de impostos (SP) PIS / COFINS

Descrio da Tarefa
Validar consulta ou relatorio de pendncias de entrega por cliente / pedido e produto Validar Consulta de Roteirizao por nota fiscal Validar consulta ou relatorio do Itinerrio de entrega Validar consulta ou relatorio de controle de fretes Importar o codigo do roteiro pela faixa de CEP

Durao
4 dias 2 dias 2 dias 4 dias 21 dias 3 dias 111 dias 71 dias 10 dias 3 dias 3 dias 1 dia 5 dias 1 dia 2 dias 5 dias 5 dias 2 dias 10 dias 5 dias 5 dias 2 dias 3 dias 5 dias 5 dias 3 dias 5 dias 84 dias 50 dias 4 dias

Incio
28-Jun-07 10-Jul-07 12-Jul-07 16-Jul-07 25-Jun-07 20-Jul-07 7-May-07 7-May-07 11-Jun-07 7-May-07 10-May-07 15-May-07 17-May-07 24-May-07 29-May-07 31-May-07 26-Jun-07 3-Jul-07 5-Jul-07 5-Jul-07 13-Jul-07 23-Jul-07 25-Jul-07 30-Jul-07 30-Jul-07 6-Aug-07 9-Aug-07 7-May-07 7-May-07 17-May-07

Trmino
4-Jul-07 12-Jul-07 16-Jul-07 20-Jul-07 25-Jul-07 25-Jul-07 15-Oct-07 16-Aug-07 25-Jun-07 10-May-07 15-May-07 16-May-07 24-May-07 25-May-07 31-May-07 8-Jun-07 3-Jul-07 5-Jul-07 20-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 25-Jul-07 30-Jul-07 6-Aug-07 6-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07 4-Sep-07 18-Jul-07 23-May-07

Doc?
Sim Sim Sim Sim No

Resp.
Fregate;Edson Fregate Fregate Rodrigo Luis Gustavo (TI)

Stat L L L L L

Acompanhamento
Edson passou modelo para Marcos avaliar. Depende da 297; Tem OS 30585 Verificar com Rose o processo Rodrigo vai enviar planilha.

313 Atividades de Logistica (Base Oficial)

No Sim Sim No Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Rose[50%] Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose[50%] Rose[50%] Rose[50%] Rose Rose Cristina Hamilton Rose Rose

L L L L L L L L L L L L L L K x x x x

Revisar aps simulao integrada Depende simulao integrada por tipo movto. Miriam precisa verificar no Delsoft se tem a funcionalidade. Definir com Cristina se NF sera digitada. Depende da 322 Marcos preparou roteiro. Rose precisa simular Depende da 325 Precisa simular enquanto faz a simulao integrada Idem 321 Idem 321 Idem 321 Idem 321 Idem 321 Idem 321 Idem 321 Falta simular aps retorno da OS. Postergado para aps simulao integrada Idem 338 Idem 338 Idem 338

339 Simular apurao de impostos (SP) IRRF (Rpa, NF, Folha de pagamento) 340 341 Fechamento mensal (fiscal) Simular Gerao de arquivos magnticos Sintegra SP

361 COMPRAS GERAIS 362 Simulaes de Compras Gerais 366 Simular colocao e aprovao de solicitao de compras (material generico)

Sim

John;Rafael

Atrasado em razo do desfalque do John (Obra diretoria). Simular ate 30/7

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375 376 377 378 379 380 381 383 384 385

Descrio da Tarefa
Simular pedido de compra em US$ (ate recebimento) Clculo p/ reposio do material de consumo Controle de estoque minimo (mat. consumo) Liberao de notas fiscais recebidas (inconsistncia com pedido de compras - material de consumo) Transferencia entre filiais (material de consumo) Baixa do estoque por requisio (material de consumo) Processo de inventrio fsico (avaliar com Logistica) Validar Consulta de Sugesto de compras (material de consumo) Validar Consulta do Status da ordem de compra (material de consumo) Validar Relatrio da Carteira de pedidos (material de consumo)

Durao
3 dias 3 dias 3 dias 3 dias 5 dias 5 dias 1 dia 9 dias 2 dias 2 dias 2 dias 3 dias 25 dias 3 dias 2 dias 5 dias 10 dias 1 dia 10 dias 116 dias 116 dias 111 dias 15 dias 3 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias 7 dias

Incio
14-Jun-07 19-Jun-07 22-Jun-07 27-Jun-07 2-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 18-Jul-07 18-Jul-07 20-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 31-Jul-07 31-Jul-07 3-Aug-07 7-Aug-07 31-Jul-07 14-Aug-07 14-Aug-07 7-May-07 7-May-07 7-May-07 14-May-07 18-May-07 23-May-07 25-May-07 29-May-07 31-May-07 4-Jun-07

Trmino
19-Jun-07 22-Jun-07 27-Jun-07 2-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 18-Jul-07 31-Jul-07 20-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 31-Jul-07 4-Sep-07 3-Aug-07 7-Aug-07 14-Aug-07 14-Aug-07 15-Aug-07 28-Aug-07 22-Oct-07 22-Oct-07 15-Oct-07 4-Jun-07 23-May-07 25-May-07 29-May-07 31-May-07 4-Jun-07 14-Jun-07

Doc?
Sim No No No No Sim No No No No No

Resp.
John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael

Stat L L L L L L x L L L K x x x x x x

Acompanhamento
Cotao no funcionou. Lano vai avaliar processo ate 27/7 Rafael ainda tem duvidas. Agenda dia: 24 e 26/7. Prazo limite: 17/8 Idem 376 Idem 376 Idem 376 Idem 376 Aguardar processo de inventario ate setembro Idem 376 Idem 376 Idem 376

382 Consultas e Relatorios - Compras Gerais

Validar Relatrio da estatistica de uso de material de consumo (individual 386 e por grupo) 387 Atividades do Compras Gerais (Base Oficial) 388 389 390 391 392 398 439 FASE 3 - MANUFATURA 440 MANUFATURA 441 Simulaes Manufatura 443 445 446 447 448 449 450 Definir como o PCP vai validar o prazo de entrega do pedido de venda Simular incluso do plano de produo Simular Incluso de O.F. com estrutura padro do item Simular Incluso de O.F. modificando estrutura padro Simular Incluso de O.F. usando material de terceiro na composio Simular Incluso de O.F. com atividades executadas em terceiro Simular Cculo padro do M.R.P Parametrizar Comprador (material de consumo) Parametrizar Sistema (material de consumo) Definir e cadastrar Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia (material de consumo) Cadastrar Fornecedores (para material de consumo) Cadastrar Tipo de produto (material de consumo) Cadastrar Produtos (material de consumo)

No No No No No No

John John John Rafael John Rafael

Falta definir codigo dos produtos e grupo e subgrupo.

No Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Victor[50%] Victor Victor Victor Victor Victor Victor

L L L L L L L

Tem OS 29811. Usar bloqueio comercial. Simular ate: 03/08 Depende de melhor esclarecimentos. Prazo: 10/8 Idem 445 Idem 445 Depende da OS 28256, suspensa para melhor detalhamento do custo. Avaliar aps 20/9 Avaliar o processo de beneficiamento. Depende da 263. Fabio vai falar com Eder dia 27/7

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65213886.xls ID
451 452 453 454 455 456 457 458 459 461 463 464

Descrio da Tarefa
Simular manuteno do plano e liberao de O.F. Simular Consumo de M.P. Simular Consumo de M.P. por Backflush Simular Consumo de M.P. de terceiros Simular Apontamento de horas maquina Simular Apontamento de horas homem Simular Apontamento de Sucatas Simular Apontamento de Paradas Simular a apresentao grafica do plano de produo Simular processo de abertura de OS de manuteno Validar Relatrio da Ordem de Servio de manuteno Validar Relatrio do Cronograma de manuteno

Durao
3 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias 2 dias 4 dias 5 dias 15 dias 5 dias 3 dias 3 dias 52 dias 2 dias 2 dias 2 dias 105 dias 40 dias 25 dias 10 dias 25 dias 10 dias 10 dias 231 dias 171 dias 134 dias 188 dias 10 dias 10 dias 215 dias

Incio
14-Jun-07 19-Jun-07 21-Jun-07 25-Jun-07 27-Jun-07 29-Jun-07 3-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 14-May-07 24-May-07 29-May-07 7-Aug-07 7-Aug-07 9-Aug-07 13-Aug-07 7-May-07 7-May-07 3-Jul-07 8-Aug-07 3-Jul-07 8-Aug-07 11-Jun-07 14-May-07 14-May-07 14-May-07 16-Jul-07 16-Jul-07 16-Jul-07 16-May-07

Trmino
19-Jun-07 21-Jun-07 25-Jun-07 27-Jun-07 29-Jun-07 3-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 7-Aug-07 21-May-07 29-May-07 1-Jun-07 22-Oct-07 9-Aug-07 13-Aug-07 15-Aug-07 4-Oct-07 3-Jul-07 8-Aug-07 22-Aug-07 8-Aug-07 22-Aug-07 25-Jun-07 16-Apr-08 23-Jan-08 27-Nov-07 16-Apr-08 30-Jul-07 30-Jul-07 27-Mar-08

Doc?
Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim

Resp.
Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Joo Joo Joo

Stat L L L L L L L L K L L L x x x L K K K K L

Acompanhamento
Depende 445 Depende de documentao aps entrega da OS 26007 Idem 453 Idem 453 Idem 453 Idem 453 Idem 453 Idem 453 Pendente abertura de OS. Verificar com Nelson Depende de definio para abertura de OS ate 01/08 Falta documentar. Ate 01/08

468 Consultas e Relatorios - Manufatura 469 470 471 486 487 488 489 490 561 Validar Consulta da estrutura do produto (MP por Acabados / Acabados por MP) Validar Consulta do Status da O.F. Validar Consulta do Status do plano de produo Preparar planilha de importao de produtos (Manufatura) Importar Produtos da fabrica (basico, BOM, rota) Importar a ficha tcnica Cadastrar Produtos (insumos, produtos no importados, produtos de manuteno) Cadastrar Composio do produto (BOM) Cadastrar as atividades de manuteno

Sim Sim Sim No No No Sim Sim Sim

Victor Victor Victor Edvaldo;Marcelo Gilberto Gilberto Edvaldo Edvaldo Joo

480 Atividades Manufatura (Base Oficial)

Atividade sera entregue para 03/8 Depende 486 Depende 486 Depende 486 Depende 486 Precisa revisar o cadastramento j feito. Ate 17/8

517 FASE 5 - FILIAIS (Em planejamento) 518 FILIAL SOROCABA 519 Comercial 530 TODAS AS FILIAIS 533 Vendas 534 Normatizar o processo de cadastramento de clientes e fornecedores na matriz e filiais

No

Cesar;Josinaldo

538 FASE 6 - APS A VIRADA (Em planejamento)

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65213886.xls ID
539 DA FILIAL SP 562 Folha de Pagamento 565 577 583 568 Patrimnio 569 581 582 Inicio de uso oficial do Patrimonio (base jul/07) Converter plano de contas do ativo e cancelar lanamentos Fazer os ajustes contabeis entre os dois sistemas Validar o relatorio de proviso de frias Validar arquivo layout HSBC Atualizar o campo tipo de M.O. (Adm, Coml, Direta, Indireta)

Descrio da Tarefa

Durao
215 dias 44 dias 5 dias 5 dias 10 dias 51 dias 0 dias 4 dias 5 dias

Incio
16-May-07 1-Jun-07 5-Jun-07 20-Jun-07 23-Jul-07 16-May-07 2-Jul-07 23-Jul-07 23-Jul-07

Trmino
27-Mar-08 6-Aug-07 13-Jun-07 27-Jun-07 6-Aug-07 30-Jul-07 2-Jul-07 27-Jul-07 30-Jul-07

Doc?

Resp.

Stat

Acompanhamento

No No No

Marlene Nelson (TI);Marlene Nelson (TI);Hamilton

L K K L K K

Marlene precisa testar. Ate 27/7 Idem 565

No No No

Marcos (Ctb) Nelson (TI) Marcos (Ctb)

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Mostrar Tudo

Ocultar Concluidas

PERIODO

1-May-07

15-Jun-07

NOME Doc?

Marcos

ID
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 10 11 12 15 16 17 576 FASE 1 - FINANCEIRO CONTABILIDADE

Descrio da Tarefa

Incio
7-May-07 7-May-07 7-May-07

Trmino
1-Oct-07 17-Sep-07 2-Aug-07 21-May-07 21-May-07 21-May-07 23-May-07 4-Jul-07 6-Jul-07 11-Jul-07 13-Jul-07 18-Jul-07 23-Jul-07 24-May-07 24-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 2-Aug-07 30-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07 23-Aug-07 30-Aug-07 17-Sep-07 23-Jul-07 26-Jul-07 2-Aug-07 3-Aug-07

Resp.

Data Efetiva

Observao

Assinatura

Simulaes da Contabilidade

Importar saldo das contas em 2006 (simulao) 7-May-07 Importar lanamentos contabeis de 2007 (simulao) 7-May-07 Simular a digitao de lanamentos Validar o relatrio Balancete Contabil (por filial e consolidado) Validar o relatorio Razo Contabil Analitico Validar o relatorio Balano Patrimonial Validar o relatorio Diario Contbil Simular o fechamento contabil (mensal) Simular apurao do resultado do exercicio (anual) Definir o relatorio Demonstrativo Financeiro Validar o Demonstrativo Financeiro (por filial e consolidado) Validar o relatrio demonstrativo por centro de custo Validar relatorio contabil de entrega futura 7-May-07 2-Jul-07 4-Jul-07 6-Jul-07 11-Jul-07 13-Jul-07 18-Jul-07 2-Jul-07 2-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 2-Aug-07 2-Aug-07 9-Aug-07 2-Aug-07 9-Aug-07 Validar o relatrio dos lanamentos contabeis 21-May-07

No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No

Marcos (TI)[50%] Marcos (TI)[50%] Cassia Cassia Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina Cristina Cassia Marcos (TI) Cristina Cristina Cristina

Validar o Termo de abertura / encerramento 23-May-07

18 Simulaes de Integrao Contabil 19 20 Parametrizar contas e histrico para simular contabilizao da Folha Simular gerao e integrao dos lanamentos da Folha

Sim No Sim No Sim No

Cristina Cristina[50%];Cassia[5 0%] Cristina Cristina[50%];Cassia[5 0%] Cristina Cristina[50%];Cassia[5 0%]

21 Parametrizar contas e histrico para simular contabilizao do Patrimonio 22 23 24 Simular gerao e integrao dos lanamentos do Patrimonio

Parametrizar Contas e Histrico para simular contabilizao do financeiro 16-Aug-07 Simular gerao e integrao dos lanamentos do modulo Financeiro 23-Aug-07 16-Jul-07 16-Jul-07 23-Jul-07 26-Jul-07 2-Aug-07

25 Atividades da Contabilidade (Base Oficial) 26 27 28 29 Definir o novo plano de contas Preparar importao do plano de contas Belmetal e Haras Importar contas contabeis do plano Belmetal e Haras Cadastrar Grupo de Empresas

No No No No

Cristina;Odahi Nelson (TI) Nelson (TI) Cristina[50%]

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Cadastrar Empresas Parametrizar Contabilidade Cadastrar Plano de Contas Cadastrar Centro de Custo Avaliar cadastro do Demonstrativo Contbil

3-Aug-07 6-Aug-07 7-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07

6-Aug-07 7-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07 10-Aug-07 13-Aug-07 16-Aug-07 21-Aug-07 23-Aug-07 28-Aug-07 31-Aug-07 10-Sep-07 17-Sep-07 29-Jun-07 25-May-07 9-May-07 10-May-07 11-May-07 14-May-07 16-May-07 17-May-07 21-May-07 23-May-07 25-May-07 25-May-07 22-May-07 14-May-07 29-May-07 17-May-07 23-May-07 24-May-07 23-May-07 25-May-07 28-May-07 29-May-07 30-May-07 28-May-07

Sim Sim Sim Sim No No Sim Sim Sim No No No No

Cristina[50%] Cristina[50%] Cristina[50%] Cristina;Odahi Cristina Cristina Cristina Cristina Cassia Cristina Cristina Cristina Cristina

Reavaliar as contas contabeis j informadas 10-Aug-07 Cadastrar tipo de documento 13-Aug-07 Cadastrar Tipos de Despesas / Receitas 16-Aug-07 Cadastrar Histricos Padres 21-Aug-07 Parametrizar contabilizao da Folha (historicos e contas) 21-Aug-07 Parametrizar contabilizao do Patrimonio (historicos e contas) 28-Aug-07 Parametrizar Contas e Histrico para contabilizao do financeiro 31-Aug-07 Montar, digitar e testar o DE-PARA das contas da Belmetal 10-Sep-07 7-May-07 7-May-07

43 CONTAS A PAGAR / TESOURARIA 44 Simulaes de titulos a pagar 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Tesouraria 58 59 60 61

Simular incluso de titulos a pagar (manual) 7-May-07 Simular o estorno de pagamento de titulo a pagar 9-May-07 Simular desdobramento de titulo a pagar 10-May-07 Simular prorrogao de titulo a pagar 11-May-07 Simular o adiantamento a fornecedores 14-May-07 Simular baixa parcial de titulos a pagar 16-May-07 Simular a baixa de titulos a pagar (inclusive c/ juros e desconto) 17-May-07 Simular a baixa total de titulos a pagar com variao cambial 21-May-07 Simular baixa de titulos a pagar compensando adiantamento ou 23-May-07 devoluo Simular a emisso de cheques com a impressora atual 16-May-07 Validar o relatorio Copia de Cheque 16-May-07 Simular a gerao de titulos a pagar referente a frete 7-May-07 14-May-07 Simular a transferencia entre contas bancarias 14-May-07 Simular o apontamento das despesas diretas 17-May-07 Simular a aprovao das despesas diretas 23-May-07 Simular o lanamento de saldo inicial para a conciliao bancaria 22-May-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana[50%] Fabiana[50%] Alexandre

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No

Alexandre Alexandre Alexandre Jorge Jorge Jorge Jorge Alexandre

62 Simular a digitao de taxas e servios bancarios na conciliao bancaria 23-May-07 63 64 66 Simular o encerramento do saldo bancario na conciliao bancaria 25-May-07 Simular a reabertura do saldo bancario na conciliao bancaria 28-May-07 24-May-07 Simular o lanamentos de projeo para fluxo de caixa 24-May-07

65 Fluxo de Caixa

67

Validar o relatorio de projeo do fluxo de caixa 28-May-07 25-May-07

30-May-07 15-Jun-07 28-May-07 29-May-07 30-May-07 31-May-07 1-Jun-07 4-Jun-07 5-Jun-07 8-Jun-07 15-Jun-07 29-Jun-07 15-Jun-07 29-Jun-07 29-Jun-07 28-Aug-07 31-Jul-07 30-May-07 30-May-07 14-Jun-07 14-Jun-07 14-Jun-07 15-Jun-07 18-Jun-07 18-Jun-07 2-Jul-07 10-Jul-07 31-Jul-07 31-Jul-07 24-Jul-07 9-May-07

No

Alexandre

68 Consultas e Relatorios - Pagar / Tesouraria 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Validar a consulta do status do titulo a pagar (Ex: atrasos, juros, 25-May-07 descontos, etc) Validar a consulta do status do fornecedor (Ex: saldo de titulos, atrasos) 28-May-07 Validar a consulta de saldo dos creditos dos fornecedores (devolues, 29-May-07 adiantamentos) Validar o relatorio de titulos a pagar em aberto 30-May-07 Validar o relatorio de titulos por fornecedor x vcto 31-May-07 Validar o relatorio de juros devidos x pagos Validar o relatorio de descontos recebidos Validar o relatorio do registro de caixa (dirio) Validar relatrio Razo e Diario auxiliar de Fornecedores 1-Jun-07 4-Jun-07 5-Jun-07 8-Jun-07 8-Jun-07 8-Jun-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Fabiana Alexandre Cristina[50%];Alexandr e[50%]

78 Atividades do Contas a Pagar (Base Oficial) 79 80 81 Definir as fronteiras dos procedimentos entre cobrana e tesouraria, principalmente relacionado a recebimento de numerarios

No No No

Alexandre[50%];Cesar [50%] Alexandre[50%];Cesar [50%] Cristina[50%];Alexandr e[50%]

Verificar com Jesus o procedimento para tratamento de devoluo de 15-Jun-07 fornecedores (CM014) Checar equalizao do saldo contabil e a posio financeira dos 15-Jun-07 fornecedores 7-May-07 21-May-07

82 CONTAS A RECEBER 83 Simulaes da cobrana escritural 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

Fazer o programa de interface para gerar duplicatas do Cobol 21-May-07 Fazer o programa de interface para gerar duplicatas do Baan 21-May-07 Importar os clientes para simulao 30-May-07 Importar os titulos a receber no Delsoft para simulao 30-May-07 Validar os titulos importados pela interface Cobol 11-Jun-07 Cadastrar portadores para simulao 14-Jun-07 Cadastrar bancos para simulao da cobrana escritural 15-Jun-07 Cadastrar campos para simulao da cobrana escritural 15-Jun-07 Cadastrar layout dos bancos p/ simulao 18-Jun-07 Simular seleo de titulos para cobrana escritural Validar o arquivo de remessa da cobrana escritural de CADA banco Validar o arquivo de retorno da cobrana escritural de CADA banco 2-Jul-07 2-Jul-07 2-Jul-07 7-May-07

No No No No No Sim Sim No Sim Sim No No

Nelson (TI) Gustavo (TI) Gustavo (TI)[50%] Gustavo (TI)[50%] Valdir;Alan Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre[50%];Valdir[ 50%] Valdir[50%] Valdir[50%]

96 Simulaes de titulos a receber 97

Incluir titulos a receber de forma manual 7-May-07

Sim

Valdir;Alan

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112

Simular o estorno de titulo a receber 9-May-07 Simular desdobramento do titulo a receber 11-May-07 Simular prorrogao de titulo a receber 15-May-07 Simular o recebimento de adiantamento de clientes 17-May-07 Simular baixa parcial de titulos a receber 21-May-07 Simular a baixa de titulos a receber (inclusive c/ juros ou desconto) 23-May-07 Simular baixa de titulos a receber com aproveitamento de crdito 25-May-07 Simular a baixa total de titulos a receber com variao cambial 29-May-07 Simular o processo para operaco de vendor Simular o processo para controle de lucros e perdas Simular o registro de cheques pre-datados Simular o registro do cheques na baixa de titulos a receber Simular no controle de cheques, a devoluo do cheque de um cliente dado em pagamento de titulo. Simular no controle de cheques a baixa por lucros e perdas 10-Jul-07 17-Jul-07 24-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 30-Jul-07 1-Aug-07 14-Jun-07

11-May-07 15-May-07 17-May-07 21-May-07 23-May-07 25-May-07 29-May-07 31-May-07 17-Jul-07 24-Jul-07 3-Aug-07 26-Jul-07 30-Jul-07 1-Aug-07 3-Aug-07 28-Aug-07 18-Jun-07 20-Jun-07 22-Jun-07 26-Jun-07 28-Jun-07 2-Jul-07 4-Jul-07 6-Jul-07 11-Jul-07 13-Jul-07 14-Aug-07 28-Aug-07 16-Jul-07 30-Jul-07 16-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07 10-Aug-07 13-Aug-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Valdir;Alan Valdir;Alan Valdir;Alan Valdir;Alan Valdir;Alan Valdir;Alan Valdir;Alan Valdir;Alan Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre

108 Simulaes do Controle de Cheques

113 Consultas e Relatorios - Receber 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Validar a consulta do status do titulo a receber (Ex: atrasos, juros, 14-Jun-07 descontos, CNAB, etc) Validar a consulta do status do cliente (Ex: saldo de titulos, atrasos, ficha 18-Jun-07 financeira) Validar a consulta de saldo dos creditos dos clientes (devolues, 20-Jun-07 adiantamentos) Simular a gerao de nota de debito 22-Jun-07 Validar o relatorio da nota de debito 26-Jun-07 Validar o relatorio de titulos a receber em aberto 28-Jun-07 Validar a posio de titulos por cliente x vcto Validar o relatorio de juros devidos x recebidos Validar o relatorio de descontos concedidos Validar a emisso de duplicatas em formulario continuo Definir os relatorios atualmente tirados para Ademir 2-Jul-07 4-Jul-07 6-Jul-07 11-Jul-07 24-Jul-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim No

Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Alan;Valdir Marcos (TI) Ademir Cristina[50%];Alexandr e[50%] Cristina;Alexandre

Validar os relatorios estatisticos da carteira de titulos a receber 14-Aug-07 Validar relatrio Razo e Diario Auxiliar de Clientes 29-Jun-07 16-Jul-07 3-Aug-07 Cadastrar Portadores Cadastrar carteira de cobrana / pagamento Cadastrar bancos para cobrana escritural 3-Aug-07 8-Aug-07 9-Aug-07

127 Checar equalizao do saldo contabil e a posio financeira dos clientes 128 Atividades Contas a Receber (Base Oficial) 129 130 131 132

Sim Sim No No

Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre

Cadastrar campos para a cobrana escritural 10-Aug-07

133

Importar layout da cobrana escritural dos bancos j validados 13-Aug-07 6-Aug-07 6-Aug-07 Treinamentos da Contabilidade - Filial SP Treinamentos do Contas a Pagar - Todas as filiais Treinamento do Contas a Receber - Todas as filiais 10-Sep-07 6-Aug-07 6-Aug-07 17-Sep-07 17-Sep-07 Importar saldo das contas em 2006 (oficial) 17-Sep-07 Importar lanamentos contabeis de 2007 (oficial) 17-Sep-07 Importar clientes, fornecedores e transportadoras para a virada 24-Sep-07 Importar duplicatas em aberto para a virada 24-Sep-07 17-Sep-07 Digitar titulos a pagar em aberto 17-Sep-07 Digitar o saldo inicial dos bancos para inicio do uso do Delsoft 28-Sep-07 1-Oct-07 7-May-07 7-May-07 7-May-07 Cadastrar Fornecedores (p/ simulao) 7-May-07 Cadastrar produtos (p/ simulao) 7-May-07 Identificar um campo ou tabela para registrar o codigos anigos (Baan e 13-Aug-07 Cobol) Simular cadastro de desenho dos produtos (documentar) 11-May-07 Importar saldos de estoque (p/ simulao) 7-May-07 Importar preo de reposio (p/ simulao) 21-May-07 Especificar as regras do relatorio de margem para enviar a Delsoft 21-May-07 Simular gesto de abastecimento (viso local e nacional) atravs de 21-May-07 estoque mnimo Simular gesto de abastecimento (viso local e nacional) atravs das 21-May-07 regras de Portflio Simular incluso/aprovao da solicitao de compra - AVULSA 11-May-07 Simular incluso/aprovao de pedidos de compra - AVULSO 21-May-07

16-Aug-07 24-Sep-07 24-Sep-07 24-Sep-07 11-Sep-07 11-Sep-07 1-Oct-07 1-Oct-07 24-Sep-07 24-Sep-07 1-Oct-07 1-Oct-07 1-Oct-07 1-Oct-07 1-Oct-07 1-Oct-07 2-Jan-08 8-Oct-07 20-Aug-07 14-May-07 11-May-07 20-Aug-07 14-May-07 21-May-07 4-Jun-07 12-Jun-07 26-Jun-07 26-Jun-07 17-May-07 25-May-07 1-Jun-07

No

Alexandre

134 TREINAMENTOS - FINANCEIRO 135 Treinamentos 136 137 138

No No No

Equipe TI Equipe TI Equipe TI

139 PREPARATIVOS PARA A VIRADA - FINANCEIRO 140 Informtica - Financeiro 141 142 143 144 145 Usuarios - Financeiro 146 147

No No No No

Gustavo (TI) Marcos (TI) Gustavo (TI) Marcos (TI)

No No

Fabiana Alexandre

148 VIRADA FINANCEIRO - TODAS AS FILIAIS 149 FASE 2 - DISTRIBUIO 150 SUPRIMENTOS 151 Simulaes do Suprimentos 152 153 578 154 155 156 157 158 159 160 161

Sim Sim Sim Sim No No No No No Sim Sim Sim

Vanessa Jose Jose;Fabio Lano (TI) Jose Fabio Lano (TI);Gustavo (TI) Fabio Lano (TI) Miriam (TI) Eduardo[50%] Eduardo[50%] Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose

Validar layout da ordem de compra para envio ao fornecedor (Relatrio e 162 25-May-07 E-mail)

163 164

Simular solicitao de compras - PROGRAMAO

1-Jun-07

11-Jun-07 25-Jun-07 28-Jun-07 5-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 27-Jul-07 3-Aug-07 8-Aug-07 19-Jun-07 21-Jun-07 8-Oct-07 15-Aug-07 13-Aug-07 16-Aug-07 21-Aug-07 24-Aug-07 29-Aug-07 3-Sep-07 6-Sep-07 12-Sep-07 17-Sep-07 20-Sep-07 25-Sep-07 28-Sep-07 3-Oct-07 8-Oct-07 6-Sep-07 8-May-07 9-May-07 10-May-07 8-Jun-07 6-Aug-07

Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No No Sim Sim Sim No No

Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Douglas Douglas Douglas Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Vanessa;Jose Jose Jose Jose Jose[50%];Gustavo (TI)[50%] Vanessa[50%]

Simular incluso/aprovao dos pedidos de compras - PROGRAMAO 11-Jun-07

165 Simular cancelamento da solicitao de compras (avulsa e programao) 25-Jun-07 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 191 192 193 194 195 Simular o cancelamento do pedido de compra (avulso e programao) 28-Jun-07 Validar layout do arquivo da extranet da CBA Simular clculo da necessidade de compra Simular transferncia de material entre filiais Liberao de notas fiscais recebidas (inconsistncia com pedido de compras) Simular o fechamento dos estoques da distribuio (somente quantidades) Simular alterao no preo de reposio 5-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 27-Jul-07 3-Aug-07 4-Jun-07

Simular ajuste de estoque no Delsoft 19-Jun-07 12-Jun-07 Validar o relatrio de margem 12-Jun-07 Validar a consulta do status da ordem de compra 8-Aug-07 Validar o relatrio carteira de pedidos de compra 13-Aug-07 Validar relatrio para monitorao de compras (consolidado) 16-Aug-07 Validar a consulta do estoque de um item 21-Aug-07 Validar a consulta/relatorio de sugesto de compras 24-Aug-07 Validar a consulta/relatorio do Kardex 29-Aug-07 Validar consulta do status da ordem de venda/carteira de pedidos de clientes Validar o relatrio conferencia de preos NF X OC 3-Sep-07 6-Sep-07

174 Consultas e Relatorios - Suprimentos

Validar o relatrio de Inventrio (diario e oficial) 12-Sep-07 Validar relatrio de Stock-out 17-Sep-07 Validar relatrio de curva ABC de produtos e fornecedores 20-Sep-07 Validar relatrio de itens sem movimentao 25-Sep-07 Validar o relatrio de faturamento para montar planilha enviado pelo 28-Sep-07 Douglas diretoria Validar o relatrio de resumo dos motivos de ajuste de estoque 3-Oct-07 7-May-07 Cadastrar tipo de produto 7-May-07 Cadastrar unidades de medida 8-May-07 Cadastrar converso entre unidades de medida 9-May-07 Relacionar os produtos (Aluminio) na nova estrutura de grupos e 10-May-07 subgrupos Relacionar os acessorios na nova estrutura de grupos e subgrupos 10-May-07

190 Atividades do Suprimentos (Base Oficial)

196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 COMERCIAL

Fazer a tabela de DE-PARA dos acessrios (Baan X CEM) 10-May-07 Cadastrar Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia 6-Aug-07 Cadastrar Almoxarifados 13-Aug-07 Cadastrar Processo de compra 15-Aug-07 Cadastrar Projetos 16-Aug-07 Parametrizar compradores e aprovadores 17-Aug-07 Parametrizar Sistema 21-Aug-07 Parametrizar contas contbeis para ajuste de estoque 23-Aug-07 Cadastrar preo de compra dos fornecedores 28-Aug-07 7-May-07 7-May-07 Cadastrar Transportadoras (p/ simulao) 7-May-07 Cadastrar Clientes, Cond.Pgto e outros parametros (p/ simulao) 9-May-07 Simular Pedido de Vendas no balco 16-May-07 Simular emisso do Cupom fiscal 23-May-07 Simular cancelamento do Cupom Fiscal 30-May-07 Simular recebimento do cupom fiscal (dinheiro, cheque, cheque pre, 31-May-07 carto de credito e debito) Simular recebimento de NF a vista (dinheiro, cheque, cheque pre, carto de credito e debito) do cupom fiscal Simular recebimento utilizando adiantamento de Clientes p/ cupom fiscal 4-Jun-07 8-Jun-07

6-Aug-07 13-Aug-07 15-Aug-07 16-Aug-07 17-Aug-07 21-Aug-07 23-Aug-07 28-Aug-07 6-Sep-07 29-Nov-07 26-Jul-07 9-May-07 16-May-07 23-May-07 30-May-07 31-May-07 4-Jun-07 8-Jun-07 12-Jun-07 21-May-07 28-May-07 31-May-07 8-Jun-07 22-Jun-07 27-Jun-07 4-Jul-07 10-Jul-07 13-Jul-07 18-Jul-07 28-May-07 28-May-07 12-Jun-07 12-Jun-07

No Sim Sim Sim No No No No Sim

Vanessa[50%] Jose Jose Vanessa Vanessa Vanessa Vanessa Douglas Douglas

206 Simulaes do Comercial 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Josinaldo Josinaldo Wesley Wesley Wesley Wesley;Alexandre Wesley;Alexandre Wesley;Alexandre Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Josinaldo[50%] Josinaldo[50%] Josinaldo[50%] Josinaldo[50%]

Simular Pedido de Vendas Normal 16-May-07 Simular Pedido de Vendas Entrega Futura (Normal e Item genrico) 21-May-07 Simular Pedido de Vendas Operao Triangular 28-May-07 Simular Pedido de Vendas com itens compostos (Kitbox) 31-May-07 Simular Pedido de Vendas de Servios (80 / 20) 8-Jun-07

Simular Pedido de Venda para serem faturados por outra filial 22-Jun-07 Simular Pedido de Vendas via Web 27-Jun-07 Simular Alterao de Pedidos de Vendas Simular cancelamento da venda Simular cancelamento de saldos de pedidos no faturados 4-Jul-07 10-Jul-07 13-Jul-07

Validar consulta da Ficha Financeira 21-May-07 Validar consulta de duplicatas em aberto 21-May-07 Simular Liberao de Pedidos de venda (Bloqueio Financeiro) 28-May-07 Simular Liberao de Pedidos de Venda (Bloqueio Comercial preo de 28-May-07 venda e valor mnimo)

229 230

Validar Layout do pedido de venda para envio ao cliente (Relatrio e Email) Solicitao de Transferncia de Material

18-Jul-07 24-Jul-07 14-Aug-07 4-Sep-07 3-Oct-07 8-Oct-07 26-Jul-07 26-Jul-07 30-Jul-07 1-Aug-07 3-Aug-07 7-Aug-07 9-Aug-07

24-Jul-07 26-Jul-07 17-Oct-07 4-Sep-07 19-Sep-07 3-Oct-07 8-Oct-07 11-Oct-07 17-Oct-07 24-Aug-07 30-Jul-07 1-Aug-07 3-Aug-07 7-Aug-07 9-Aug-07 13-Aug-07 16-Aug-07 21-Aug-07 24-Aug-07 29-Nov-07 11-May-07 15-May-07 16-May-07 23-May-07 30-May-07 6-Jun-07 17-Oct-07 22-Oct-07 29-Oct-07 6-Nov-07 13-Nov-07 29-Nov-07 27-Aug-07 1-Jun-07 21-May-07

Sim Sim

Edson;Rogerio Edson;Rogerio

231 Simulaes de Comisso 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 LOGISTICA 262 Simulaes de Recebimento 263 Preparar os cadastros para simulao de comisso Validar relatrio Despesa de Comisso no Ms Validar relatrio de Comisses a Pagar (mensal)

Preparar treinamento de cadastros p/ simulao de comisses 14-Aug-07 Clculo de comisso 19-Sep-07

No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Marcos (TI) Madalena Madalena Madalena Madalena Madalena Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Edson;Rogerio Josinaldo Josinaldo Josinaldo Josinaldo Josinaldo Josinaldo Madalena Madalena Madalena Madalena Madalena Madalena

Validar relatrio Saldo de comisses em aberto por representante 11-Oct-07 Validar consulta de estoque p/ vendas Validar consulta do Status do pedido de venda Validar consulta do Status do pedido de compra (previso de recebimento) Validar consulta da converso de cdigo dos produtos (concorrentes) Validar consulta do Histrico de Compras do Cliente Validar consulta de produto por codigo antigo

238 Consultas e Relatorios - Comercial

Validar relatrio do Status de Pedido de Vendas 13-Aug-07 Validar relatrio de Pedidos por Cliente 16-Aug-07 Validar relatrio de Pendncias por Material 21-Aug-07 7-May-07 Cadastrar Estados 7-May-07 Cadastrar Cidades 10-May-07 Cadastrar Regies 15-May-07 Cadastrar Ramo de Atividades 16-May-07 Cadastrar Condies de Pagamento 23-May-07 Cadastrar limite de crdito dos clientes 30-May-07 Cadastrar Representantes 11-Oct-07 Parametrizar vendedores da industria e construo civil (usurios do 17-Oct-07 sistema, filial de origem) Cadastrar alquotas de comisso 22-Oct-07 Cadastrar tabelas de desconto p/ comisso 29-Oct-07 Parametrizar comisso dos vendedores (regras) 6-Nov-07 Cadastrar tabela de preo de vendas 13-Nov-07 7-May-07 7-May-07

248 Atividades do Comercial (Base Oficial)

Simular Beneficiamento (Solicitao, envio e recebimento) 7-May-07

Sim

Fregate

264 265 266

Validar consulta e relatorio de saldo de material em poder de terceiros 15-May-07 Simular recebimento de material com pedido de compras 21-May-07 Simular recebimento de material de transferncia 24-May-07

21-May-07 24-May-07 29-May-07 31-May-07 9-May-07 11-May-07 18-May-07 23-May-07 25-May-07 29-May-07 1-Jun-07 27-Aug-07 15-Jun-07 15-Jun-07 15-Jun-07 5-Jun-07 11-Jun-07 13-Jun-07 18-Jun-07 25-Jun-07 12-Jun-07 13-Jun-07 14-Jun-07 15-Jun-07 18-Jun-07 19-Jun-07 20-Jun-07 21-Jun-07 22-Jun-07 25-Jun-07 25-Jun-07 25-Jun-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Fregate Fregate Fregate Fregate Fregate Fregate Fregate Angela;Fregate Angela;Fregate Angela;Fregate Angela;Fregate

267 Simular e validar emisso de Boletim de Recebimento por carga recebida 29-May-07 268 269 270 271 272 273 274 Simular transf. almox. p/ segregao de material para sucata 7-May-07 Simular transf. Almox. p/ outras segregaes 9-May-07 Simular processo de devoluo de cliente com nota fiscal do cliente 11-May-07 Simular processo de devoluo de cliente com nota fical da Belmetal 18-May-07 Simular processo de devoluo ao fornecedor na mesma unidade de 23-May-07 compra Simular processo de devoluo ao fornecedor quando unidade de 25-May-07 compra for diferente Simular processo de devoluo ao fornecedor quando se tratar de 29-May-07 produto generico (cavalete azul) 25-May-07

275 Simulaes de Logistica e Faturamento 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

Simular emisso da lista de separao dos materiais (Normal) 31-May-07 Simular Emisso de lista de separao dos materiais (Entrega lgica) 31-May-07 Validar a lista de separao de materiais 12-Jun-07 Simular empenho de materiais para entrega imediata 31-May-07 Simular empenho de materiais para entrega posterior 5-Jun-07 Simular cancelamento de empenho de materiais 11-Jun-07 Simular alterao de empenho de materiais 13-Jun-07 Definir as responsabilidades da Administrao de Vendas e do 25-May-07 atendimento de pedidos (alocao de estoque, controle de faltas) Simular Gerao de notas fiscais Venda normal 11-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais Venda entrega futura 12-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais Remessa de entrega futura 13-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais Operao triangular 14-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais Transferncias 15-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais remessa de beneficiamento 18-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais amostra grtis 19-Jun-07 Simular Geraao de notas fiscais brindes 20-Jun-07 Simular Gerao de notas fiscais outras remessas 21-Jun-07 Simular Gerao de Nota fiscal contnua (mais de 1 formulario por nota) 22-Jun-07 Simular Cancelamento de notas ficais 11-Jun-07 Validar Lay Out da nota fiscal 11-Jun-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No

Fregate[50%] Fregate[50%] Fregate Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis;Cesar e Fabio Angela Angela Angela Angela Angela Angela Angela Angela Angela Angela Angela[50%] Angela[50%]

296 297 298 299 300 301 302 573

Validar Consulta de Notas Fiscais emitidas por cliente e por pedido 25-Jun-07 Simular seleo das entregas e montagem de carga 1-Jun-07

28-Jun-07 11-Jun-07 13-Jun-07 20-Jun-07 13-Aug-07 20-Aug-07 27-Aug-07 20-Aug-07 23-Jul-07 25-Jun-07 28-Jun-07 4-Jul-07 5-Jul-07 10-Jul-07 12-Jul-07 16-Jul-07 20-Jul-07 23-Jul-07 27-Jun-07 25-Jul-07 27-Jun-07 2-Jul-07 24-Jul-07 25-Jul-07 15-Oct-07 16-Aug-07 25-Jun-07 10-May-07 15-May-07 16-May-07 17-May-07 24-May-07 25-May-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Angela Fregate Fregate Fregate Rodrigo Luis Rodrigo Luis Rodrigo Luis Fregate

Simular digitao de itinerario 11-Jun-07 Simular processo de baixa dos itens genricos da venda de entrega 13-Jun-07 futura Simular processo de inventrio fsico 23-Jul-07 Validar a Lista das fichas de contagem p/ inventario fisico 13-Aug-07 Validar o relatrio de divergncias do inventario fisico 20-Aug-07 Simular o processo de carreteis, conserto e emprestimo (remessa e retorno) 7-Aug-07 20-Jun-07

303 Consultas e Relatorios - Logistica 304 305 306 307 308 309 310 311 312 575 313 Atividades de Logistica (Base Oficial) 314 315 316 317 318 FISCAL 319 Simulaes Depto. Fiscal 320 321 322 323 324 325 326

Validar consulta ou relatrio de Recebimentos por item ou fornecedor ou 20-Jun-07 data Validar consulta ou relatorio do Saldo pendente de entrega futura 25-Jun-07 Validar consulta ou relatorio de pendncias de entrega por cliente / 28-Jun-07 pedido e produto Validar consulta do saldo de estoques Validar consulta ou relatorio de endereos de localizao do material Validar Consulta de Roteirizao por nota fiscal Validar consulta ou relatorio do Itinerrio de entrega Validar consulta ou relatorio de controle de fretes Validar consulta ou relatorio do Kardex (ver c/ GAM) 4-Jul-07 5-Jul-07 10-Jul-07 12-Jul-07 16-Jul-07 20-Jul-07 25-Jun-07

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No Sim Sim No

Fregate Fregate Fregate;Edson Fregate Fregate Fregate Fregate Rodrigo Luis Fregate Angela Fabio Lano (TI) Angela Fregate Gustavo (TI)

Validar o espelho da nota fiscal 25-Jun-07 Parametrizar Formulrio de nota fiscal 25-Jun-07 Cadastrar Motivos de Cancelamento de Nota 28-Jun-07 Cadastrar Local de estoque (Customizado) Importar o codigo do roteiro pela faixa de CEP 20-Jul-07 20-Jul-07 7-May-07 7-May-07 Revisar cadastros das parametrizaes fiscais 11-Jun-07 Simular digitao de notas fiscais de entrada (servios, pequenas 7-May-07 compras) Simular digitao de notas fiscais de saida (nota de servio) 10-May-07 Simular alterao de notas fiscais de servio digitada 15-May-07 Validar Livro Fiscal de Servios 16-May-07 Simular digitao de conhecimento de frete 17-May-07 Simular alterao de conhecimento de frete digitado 24-May-07

No Sim Sim No No Sim No

Rose[50%] Rose Rose Rose Rose Rose Rose

327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338

Simular alterao de notas fiscais de entrada (nf recebimento) 29-May-07 Validar Livro Fiscal de Entrada 31-May-07 Simular alterao de notas fiscais de saida (nf emitida) 25-Jun-07 Validar Livro Fiscal de Saida 26-Jun-07 Validar relatorios de conferencia para apurao de impostos Validar Livro de registro de apurao IPI/ICMS Simular apurao de impostos (SP) Guia ICMS (GIA) Simular apurao de impostos (SP) Guia IPI Simular apurao de impostos (SP) SIMPLES Simular apurao de impostos (SP) ISS (DES) Validar Listagem de IPI Consumidor Simular apurao de impostos (SP) PIS / COFINS 3-Jul-07 5-Jul-07 5-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 23-Jul-07 25-Jul-07 30-Jul-07 30-Jul-07 6-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07

31-May-07 8-Jun-07 26-Jun-07 3-Jul-07 5-Jul-07 20-Jul-07 13-Jul-07 20-Jul-07 23-Jul-07 25-Jul-07 30-Jul-07 6-Aug-07 6-Aug-07 9-Aug-07 16-Aug-07 11-Sep-07 17-Aug-07 24-Aug-07 31-Aug-07 5-Sep-07 11-Sep-07 15-Oct-07 12-Sep-07 13-Sep-07 14-Sep-07 17-Sep-07 19-Sep-07 20-Sep-07 25-Sep-07 28-Sep-07 3-Oct-07 4-Oct-07 9-Oct-07 15-Oct-07 4-Sep-07 18-Jul-07 10-May-07 17-May-07

No Sim No Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim Sim Sim Sim No Sim No Sim Sim Sim Sim

Rose Rose Rose Rose Rose Rose[50%] Rose[50%] Rose[50%] Rose Rose Rose Cristina Hamilton Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose

339 Simular apurao de impostos (SP) IRRF (Rpa, NF, Folha de pagamento) 340 341 343 344 345 346 347 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 342 Consultas e Relatorios - Fiscal Fechamento mensal (fiscal) Simular Gerao de arquivos magnticos Sintegra SP

Validar Termo de abertura / encerramento 16-Aug-07 Validar Livro registro de apurao e controle de produo (Kardex) 17-Aug-07 Validar Livro de Inventrio (modelo 3) 24-Aug-07 Validar relatorios para emisso da DIPI 31-Aug-07 Validar relatrios para emisso da DIPAM 5-Sep-07 11-Sep-07

348 Atividades do Fiscal (Base Oficial)

Parametrizar Dados Fiscais (teft 000-013) 11-Sep-07 Parametrizar Tipo de movimento para Venda Balco 12-Sep-07 Cadastrar Srie das Notas Fiscais de Sada 13-Sep-07 Cadastrar Classificao das Natureza de Operaes 14-Sep-07 Cadastrar Natureza de Operao (CFOP) 17-Sep-07 Cadastrar Tabelas do Simples 19-Sep-07 Cadastrar Textos Legais 20-Sep-07 Cadastrar Tipos de Controle 25-Sep-07 Cadastrar Tipos de Movimentao - SP Cadastrar Situao Tributria Cadastrar Tabela de Impostos - ICMS - SP Cadastrar Tabela de Impostos Sobre Servios / Retenes 28-Sep-07 3-Oct-07 4-Oct-07 9-Oct-07 7-May-07 7-May-07

361 COMPRAS GERAIS 362 Simulaes de Compras Gerais 363 364

Cadastrar p/ simulao Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia (material 7-May-07 de consumo) Cadastrar material de consumo p/ simulao 10-May-07

No No

Rafael Rafael

365 366 367 368 369 379 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 383 384 385

Simular colocao e aprovao de solicitao de compras (material 17-May-07 cadastrado) Simular colocao e aprovao de solicitao de compras (material 17-May-07 generico) Simular cancelamento da solicitao de compras 23-May-07 Simular cotao de compras avulsa ou vinda de solicitao de compra 25-May-07 Simular digitao da coleta de preos na cotao 25-May-07 Simular a aprovao da cotao vencedora 30-May-07 Validar Relatrio do Mapa de cotao (material de consumo) Simular pedido de compra avulso ou vinda de cotao (material de consumo) 1-Jun-07 6-Jun-07

21-May-07 23-May-07 25-May-07 6-Jun-07 30-May-07 4-Jun-07 6-Jun-07 13-Jun-07 13-Jun-07 14-Jun-07 19-Jun-07 22-Jun-07 27-Jun-07 2-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 18-Jul-07 31-Jul-07 20-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 31-Jul-07 4-Sep-07 3-Aug-07 7-Aug-07 14-Aug-07 14-Aug-07 15-Aug-07 17-Aug-07 23-Aug-07 27-Aug-07

Sim Sim No Sim Sim Sim Sim Sim No No Sim No No No No Sim No No No No No

John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael John;Rafael

Validar layout da ordem de compra de material de consumo para envio 11-Jun-07 ao fornecedor (Relatrio e E-mail) Simular cancelamento de pedido de compra (material de consumo) 13-Jun-07 Simular pedido de compra em US$ (ate recebimento) 14-Jun-07 Clculo p/ reposio do material de consumo 19-Jun-07 Controle de estoque minimo (mat. consumo) 22-Jun-07 Liberao de notas fiscais recebidas (inconsistncia com pedido de 27-Jun-07 compras - material de consumo) Transferencia entre filiais (material de consumo) Baixa do estoque por requisio (material de consumo) Processo de inventrio fsico (avaliar com Logistica) Validar Consulta de Sugesto de compras (material de consumo) Validar Consulta do Status da ordem de compra (material de consumo) Validar Relatrio da Carteira de pedidos (material de consumo) 2-Jul-07 10-Jul-07 17-Jul-07 18-Jul-07 18-Jul-07 20-Jul-07 24-Jul-07 26-Jul-07 31-Jul-07 31-Jul-07 3-Aug-07 7-Aug-07 31-Jul-07

382 Consultas e Relatorios - Compras Gerais

Validar Relatrio da estatistica de uso de material de consumo (individual 386 e por grupo) 387 Atividades do Compras Gerais (Base Oficial) 388 389 390 391 392 393 394 395 Parametrizar Comprador (material de consumo) Parametrizar Sistema (material de consumo) Definir e cadastrar Grupo, sub-grupo, familia e sub-familia (material de consumo) Cadastrar Fornecedores (para material de consumo)

No No No No No No No No

John John John Rafael John John John John

Cadastrar Tipo de produto (material de consumo) 14-Aug-07 Cadastrar Unidades de medida (material de consumo) 15-Aug-07 Cadastrar Converso entre unidades de produto (material de consumo) 17-Aug-07 Cadastrar Converso entre unidades de medida (material de consumo) 23-Aug-07

396

Cadastrar Almoxarifados (usados para material de consumo) 27-Aug-07

28-Aug-07 4-Sep-07 28-Aug-07 26-Oct-07 19-Oct-07 8-Oct-07 11-Oct-07 16-Oct-07 19-Oct-07 26-Oct-07 23-Oct-07 26-Oct-07 23-Oct-07 16-Oct-07 23-Oct-07 13-Nov-07 13-Nov-07 13-Nov-07 13-Nov-07 13-Nov-07 13-Nov-07 13-Nov-07 2-Jan-08 2-Jan-08 21-Nov-07 21-Nov-07 28-Nov-07 11-Dec-07 14-Dec-07 19-Dec-07 26-Dec-07

No No No

John John Rafael

397 Definir onde ser dado a entrada de notas fiscais de material de consumo 28-Aug-07 398 399 FINANCEIRO (Integrao) 400 Integraes contas a receber 401 402 403 404 Verificar base de dados para simulao Simular a incluso dos titulos a receber via integrao do faturamento Cadastrar Produtos (material de consumo) 14-Aug-07 4-Oct-07 4-Oct-07 4-Oct-07 8-Oct-07

No Sim Sim Sim Alexandre Alexandre Alexandre

Simular a baixa total de titulo oriundo de carto de crdito (pagamento no 11-Oct-07 balco) Simular o registro do cheque oriundo de vendas (pagamento no balco) 16-Oct-07 19-Oct-07

405 Integraes contas a pagar 406 407 409 410 411 TREINAMENTOS - DISTRIBUIO 412 Treinamentos em SP 413 414 415 416 417

Simular a incluso de titulos a pagar via integrao 19-Oct-07 Simular a incluso de titulos a pagar via integrao da folha 23-Oct-07 8-Oct-07 8-Oct-07 Simular integraes do estoque 16-Oct-07 29-Oct-07 29-Oct-07 Treinamento do Suprimentos - SP 29-Oct-07 Treinamento do Comercial - SP 29-Oct-07 Treinamento do Logistica - SP 29-Oct-07 Treinamento do Fiscal - SP 29-Oct-07 Treinamento do Compras Gerais - SP 29-Oct-07 5-Nov-07 5-Nov-07 5-Nov-07 5-Nov-07 5-Nov-07 6-Dec-07 Parametrizar historico e contas para integrao do estoque

Sim Sim Sim Sim

Alexandre Alexandre Cristina Cristina

408 Integraes do estoque

No No No No No

Equipe TI Equipe TI Equipe TI Equipe TI Equipe TI

418 PREPARATIVOS PARA A VIRADA - DISTRIBUIO 419 Preparativos para filial SP 420 Revisar o conteudo do formulrio de cadastro de produtos Revisar o fluxo do formulrio do cadastro de produtos (acessrio / equipe 421 CEM) 422 423 424 425 426 Enviar documento sobre a troca dos cdigos de produtos para as filiais Importar os produtos (Oficial)

No No No No No No No

Cesar;Jose Cesar;Jose Jesus;Vanessa Gustavo (TI) Gustavo (TI) Gustavo (TI) Gustavo (TI)

Importar converso entre unidades de produto (fator de converso) 11-Dec-07 Importar produto nos almoxarifados 14-Dec-07 Importar tabela de converso cdigo Belmetal x Fornecedor 19-Dec-07

427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

Importar tabela de preos de reposio 11-Dec-07 Parametrizar Sequncia de aprovao de pedidos 14-Dec-07 Parametrizar aprovadores 17-Dec-07 Digitar os pedidos de compra em aberto de SP (alum e acess) 13-Dec-07 Parametrizar Comprador e Aprovador 13-Dec-07 Digitar os pedidos de venda em aberto 13-Dec-07 Importar Saldo do Estoque (Oficial) 27-Dec-07 Atualizar a tabela de localizao de material 27-Dec-07 Digitar os saldos de comisses em aberto para a virada 19-Dec-07 Digitar as ordem de compra em aberto 17-Dec-07 Digitar estoque dos materiais de consumo 26-Dec-07 2-Jan-08 7-May-07 7-May-07 7-May-07 Cadastrar produtos manufaturados p/ simulao 7-May-07 Definir como o PCP vai validar o prazo de entrega do pedido de venda 14-May-07 Simular digitao de necessidades programadas 14-May-07 Simular incluso do plano de produo 18-May-07 Simular Incluso de O.F. com estrutura padro do item 23-May-07 Simular Incluso de O.F. modificando estrutura padro 25-May-07 Simular Incluso de O.F. usando material de terceiro na composio 29-May-07 Simular Incluso de O.F. com atividades executadas em terceiro 31-May-07 Simular Cculo padro do M.R.P 4-Jun-07

14-Dec-07 17-Dec-07 19-Dec-07 2-Jan-08 17-Dec-07 2-Jan-08 2-Jan-08 2-Jan-08 28-Dec-07 26-Dec-07 2-Jan-08 2-Jan-08 22-Oct-07 22-Oct-07 15-Oct-07 14-May-07 4-Jun-07 18-May-07 23-May-07 25-May-07 29-May-07 31-May-07 4-Jun-07 14-Jun-07 19-Jun-07 21-Jun-07 25-Jun-07 27-Jun-07 29-Jun-07 3-Jul-07 10-Jul-07

No Sim Sim No Sim No No No No No No

Marcos (TI) Marcos (TI) Marcos (TI) Vanessa;Jose Vanessa;Jose Edson;Rogerio Gustavo (TI) Fregate Madalena;Marcos (TI) John;Rafael John;Rafael

438 VIRADA DISTRIBUIO - FILIAL SP 439 FASE 3 - MANUFATURA 440 MANUFATURA 441 Simulaes Manufatura 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457

No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Gilberto Victor[50%] Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor

Simular manuteno do plano e liberao de O.F. 14-Jun-07 Simular Consumo de M.P. 19-Jun-07

Simular Consumo de M.P. por Backflush 21-Jun-07 Simular Consumo de M.P. de terceiros 25-Jun-07 Simular Apontamento de horas maquina 27-Jun-07 Simular Apontamento de horas homem 29-Jun-07 Simular Apontamento de Sucatas 3-Jul-07

458 459 460 461 462 463 464 465 466 467

Simular Apontamento de Paradas Simular a apresentao grafica do plano de produo

10-Jul-07 17-Jul-07

17-Jul-07 7-Aug-07 14-May-07 21-May-07 24-May-07 29-May-07 1-Jun-07 28-Sep-07 5-Oct-07 15-Oct-07 22-Oct-07 9-Aug-07 13-Aug-07 15-Aug-07 17-Aug-07 21-Aug-07 23-Aug-07 27-Aug-07 29-Aug-07 31-Aug-07 18-Oct-07 22-Oct-07 4-Oct-07 9-May-07 11-May-07 14-May-07 16-May-07 21-May-07 3-Jul-07 8-Aug-07 22-Aug-07 8-Aug-07 22-Aug-07 5-Sep-07 20-Sep-07 4-Oct-07 10-May-07 14-May-07 16-May-07 21-May-07

Sim No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Victor Victor Joo Joo Joo Joo Joo Afrnio;Victor Afrnio;Victor Afrnio;Victor

Cadastrar dados para simulao da manufatura 7-May-07 Simular processo de abertura de OS de manuteno 14-May-07 Simular atualizao de data de parada / manuteno 21-May-07 Validar Relatrio da Ordem de Servio de manuteno 24-May-07 Validar Relatrio do Cronograma de manuteno 29-May-07 Simular Parametrizao mensal p/ fechamento de custo 25-Sep-07 Simular calculo preliminar para fechamento de custos 28-Sep-07 Simular Fechamento de Custo Oficial 5-Oct-07 7-Aug-07 7-Aug-07 9-Aug-07

468 Consultas e Relatorios - Manufatura 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 Validar Consulta da estrutura do produto (MP por Acabados / Acabados por MP) Validar Consulta do Status da O.F.

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No No No Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Victor Afrnio Afrnio Ricardo Ricardo Ricardo Ricardo Ricardo Edvaldo;Marcelo Gilberto Gilberto Edvaldo Edvaldo Edvaldo Edvaldo Edvaldo Gilberto Gilberto Gilberto Joo

Validar Consulta do Status do plano de produo 13-Aug-07 Validar Consulta do Consumo de MP 15-Aug-07 Validar Relatrio do Calculo de necessidades 17-Aug-07 Validar Relatrio do Cronograma de produo 21-Aug-07 Validar Relatrio da Ordem de Fabricao 23-Aug-07 Validar Relatrio do Consumo de produtos 27-Aug-07 Validar Relatrio de Acompanhamento de produo 29-Aug-07 Validar Consulta de Custos da O.F. e do produto 15-Oct-07 Validar Relatrio de Custos de Fabricao 18-Oct-07 7-May-07 Cadastrar Maquinas 7-May-07 Cadastrar Tarefas/Atividades padro 9-May-07 Cadastrar Tipos de Tempo 11-May-07 Cadastrar Turnos de produo 14-May-07 Cadastrar Ferramentas 16-May-07 Preparar planilha de importao de produtos (Manufatura) 7-May-07 Importar Produtos da fabrica (basico, BOM, rota) Importar a ficha tcnica Cadastrar Produtos (insumos, produtos no importados, produtos de manuteno) Cadastrar Composio do produto (BOM) Cadastrar Ficha Tcnica 3-Jul-07 8-Aug-07 3-Jul-07 8-Aug-07 5-Sep-07

480 Atividades Manufatura (Base Oficial)

Cadastrar Folha de processo (Roteiro de fabricao) 22-Aug-07 Cadastrar ou Importar Referncia cruzada Cliente x Itens 20-Sep-07 Parametrizar Engenharia 7-May-07 Parametrizar Manuteno 10-May-07 Parametrizar Operadores de produo 14-May-07 Cadastrar Maquinas para manuteno 7-May-07

498 499 500 501 502 503 504 561 505 506

Cadastrar Tipo de Defeito 21-May-07 Cadastrar Areas de manuteno 23-May-07 Cadastrar providencias de manuteno 25-May-07 Cadastrar classificao das atividades 29-May-07 Cadastrar caracteristicas de manuteno 31-May-07 Cadastrar Tipos de Ordem de Servio Cadastrar acesso aos equipamentos e maquinas Definir os componentes do custo de produo 4-Jun-07 6-Jun-07 3-Sep-07

23-May-07 25-May-07 29-May-07 31-May-07 4-Jun-07 6-Jun-07 11-Jun-07 25-Jun-07 25-Sep-07 27-Sep-07 18-Jan-08 18-Jan-08 18-Jan-08 31-Oct-07 26-Nov-07 26-Nov-07 17-Dec-07 17-Dec-07 26-Dec-07 18-Jan-08 16-Apr-08 23-Jan-08 27-Nov-07 27-Nov-07 21-May-07 4-Dec-07 4-Dec-07 23-Jan-08 7-Jan-08 10-Jan-08 15-Jan-08 18-Jan-08 23-Jan-08

Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim No Sim

Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Afrnio;Cristina Gilberto

Cadastrar as atividades de manuteno 11-Jun-07 Cadastrar Componentes do custo de produo 25-Sep-07 2-Oct-07 2-Oct-07 2-Oct-07 2-Oct-07

507 FASE 4 - INFORMAOES GERENCIAIS 508 RELATORIOS GERENCIAIS 509 Definio dos relatorios 510 511 512 513 514 515 516 Estudar os relatorios da lista de informaes desejadas para confeco do relatorio gerencial

No No No No No No No

Odahi;Equipe TI Odahi;Equipe TI Odahi;Equipe TI Odahi;Equipe TI Odahi;Equipe TI Odahi;Equipe TI Odahi;Equipe TI

Demonstrativo de Resultado Consolidado Base contbil com CMV a 31-Oct-07 custo mdio Demonstrativo de Resultado Consolidado Base contbil mas CMV a 31-Oct-07 custo de reposio Demonstrativo de Resultado por Filial (base: local de faturamento e CMV 26-Nov-07 a custo mdio) Demonstrativo de Resultado por Filial (base: representantes e CMV a 26-Nov-07 custo de reposio) Despesas por centro de custo consolidado e por filial 17-Dec-07 Despesas por conta contbeis consolidado e por filial 26-Dec-07 14-May-07 14-May-07 14-May-07 1-Nov-07

517 FASE 5 - FILIAIS (Em planejamento) 518 FILIAL SOROCABA 519 Comercial 520 574 579 Compras 580 522 523 524 525 526 521 Atividades para a virada (Sorocaba) Fazer o Inventrio Fsico (c/ estoque intermediario) Lanar estoque de inventrio Definir como as filiais vo colocar os pedidos de venda para a fabrica.

Sim No Sim No No No No No

Gilberto;Afrnio Gilberto Gilberto Victor Victor Ricardo Victor Victor

Simular consistencia Itens X Clientes no pedido de venda 14-May-07 27-Nov-07 Simular pedido de compra em US$ (ate recebimento) 27-Nov-07 2-Jan-08 2-Jan-08 7-Jan-08

Digitar ordem de produo em andamento 10-Jan-08 Digitar pedidos de vendas em andamento 15-Jan-08 Digitar pedidos de compra em andamento 18-Jan-08

527 FORTALEZA 528 Fiscal 529 530 TODAS AS FILIAIS 531 Treinamento e preparao da virada 532 533 Vendas 534 Normatizar o processo de cadastramento de clientes e fornecedores na matriz e filiais Cadastrar Tipos de Movimentao - Filiais Cadastrar Tabela de Impostos - ICMS - Filiais Cmp, Soroc, Ctb, Bcu, Salv, Poa, Fort, Bh, Rio, Rec Simular Gerao de arquivos magnticos SISIF

2-Jan-08 2-Jan-08 2-Jan-08 16-Jul-07 2-Jan-08 2-Jan-08 16-Jul-07 16-Jul-07 3-Dec-07 3-Dec-07 3-Dec-07 16-May-07 16-May-07 2-Jan-08 2-Jan-08 2-Jan-08 Simular e validar a gerao do arquivo para Equifax Cadastrar layout para conciliao bancaria 2-Jan-08 2-Jan-08 2-Jan-08

16-Jan-08 16-Jan-08 16-Jan-08 16-Apr-08 16-Apr-08 16-Apr-08 30-Jul-07 30-Jul-07 25-Jan-08 25-Jan-08 25-Jan-08 27-Mar-08 27-Mar-08 30-Jan-08 30-Jan-08 23-Jan-08 23-Jan-08 4-Feb-08 16-Jan-08 30-Jan-08 4-Feb-08 27-Mar-08 6-Feb-08 7-Feb-08 21-Feb-08 28-Feb-08 20-Mar-08 20-Mar-08 27-Mar-08 29-Feb-08 22-Feb-08 No Vanessa Sim Sim Sim Sim No No No Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Alexandre Sim Sim Sim Alexandre Alexandre Alexandre Sim Ademir;Equipe TI No Cristina;Equipe TI No No Rose Rose No Cesar;Josinaldo No No Lucas;Equipe TI

535 Fiscal 536 537

538 FASE 6 - APS A VIRADA (Em planejamento) 539 DA FILIAL SP 540 Contabilidade 541 543 544 Tesouraria 545 546 547 Simular Gerao de arquivos magnticos Federal e Previdenciario 542 Contas a Receber

Simular a importao automatica de extrato bancario de CADA banco 16-Jan-08 Simular a emisso do relatorio de divergencias entre extrato importado e 30-Jan-08 movimento gerado 4-Feb-08 Cadastrar os bancos para pagamento escritural Cadastrar os campos para o layout do arquivo de pagamento escritural Cadastrar layout do Bradesco para pagamento escritural 4-Feb-08 6-Feb-08 7-Feb-08

548 Contas a Pagar 549 550 551 552 553 554 555

Simular a seleo de titulos para o pagamento escritural 21-Feb-08 Validar o arquivo de remessa do pagto escritural de CADA banco 28-Feb-08 Validar o arquivo de retorno do pagto escritural de CADA banco 28-Feb-08 Revisar a funcionalidade para controle de aplicaes e emprestimos 20-Mar-08 1-Feb-08 1-Feb-08

556 Suprimentos 557 Estudar o caso quando o fornecedor vende direto ao nosso cliente e temos direito a comisso

558

Estudar a ligao entre o cadastro de produtos Delsoft x CEM x SCE (TI)

1-Feb-08 1-Feb-08 1-Feb-08 1-Jun-07

29-Feb-08 8-Feb-08 8-Feb-08 6-Aug-07 1-Jun-07 5-Jun-07 13-Jun-07 18-Jun-07 20-Jun-07 27-Jun-07 6-Aug-07 30-Jul-07 18-May-07 24-May-07 26-Jun-07 2-Jul-07 27-Jul-07 30-Jul-07

No

Equipe TI

559 Vendas 560 Estudar novo local para emisso de NF afim de melhorar o atendimento do balco

No

Wesley;Rodrigo;Equip e TI

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1-Jun-07 1-Jun-07 5-Jun-07 1-Jun-07

No No No No No No No No No No No No No

Hamilton;Marlene Marlene Marlene Hamilton Hamilton Nelson (TI);Marlene Nelson (TI);Hamilton Marcos (Ctb) Marcos (Ctb) Marcos (Ctb) Marcos (Ctb) Nelson (TI) Marcos (Ctb)

Validar emisso do DARF 18-Jun-07 Validar arquivo layout HSBC 20-Jun-07 Atualizar o campo tipo de M.O. (Adm, Coml, Direta, Indireta) 23-Jul-07 16-May-07 Validar relatorio de lanamentos contabeis 18-May-07 Testar funcionalidade de "desmembramento de bens" (movto abr/07) 20-Jun-07 Inicio de uso oficial do Patrimonio (base jul/07) Converter plano de contas do ativo e cancelar lanamentos Fazer os ajustes contabeis entre os dois sistemas 2-Jul-07 23-Jul-07 23-Jul-07

Testar funcionalidade de "incorporao de bens" (movto abr/07) 16-May-07