1 Manual de planeacin 01

Manual de planeacin

0 Introduccin I Que somos II Que queremos ser III Como planeamos llegar IV Quin va a ser el responsable V Cul va a ser el costo. VI Conclusiones y recomendaciones.
Nota: los datos contenidos son solo ejemplos

Anlisis del presente

Introduccin
- Razn de ser de este manual de planeacin. El presente manual de planeacin tiene como finalidad plasmar los objetivos en un tiempo determinado; estas actividades y estos objetivos, servir para proyectar mejor la operacin y funcionamiento al trmino del perodo que establece este documento -12 o 24 o 36 meses-. Los objetivos que se debern alcanzar, son: incrementar las ventas en 15%, lograr la capacitacin de la mano de obra, reducir el gasto financiero en un 3%, lograr un estndar de produccin basado en la cortadora M458/serie s22 y troqueladora Z279/serie b23. Coordinador de planeacin. Se ha designado como responsable de la coordinacin de la planeacin al Sr. XX_____ que tiene el siguiente historial en la empresa Jefe de produccin en 1995, jefe de control en 2000, jefe de auditora en 2008; adicionalmente el tendr como apoyo a las siguientes personas: ______, _____ Integracin de comits. Los comits estarn formados por: el comit de finanzas representado por ______, el comit de produccin presidido por _______; todos ellos reportarn en forma de staff al coordinador de planeacin. Las relaciones estn representadas en el diagrama 1.

Diagrama 1 Capitulo I
1.1. Que somos Para poder entender la funcin de la planeacin, tenemos que entender el presente, que representa la base de la planeacin del futuro. Giro de la rama de la empresa. La empresa forma parte del sector (servicios o comercial o industrial) y tiene como especialidad la elaboracin de juguetes de madera, con una produccin de 20,000 pzas mensuales que distribuye en el centro y norte del pas. Giro del ramo de la empresa (La empresa forma parte del sector servicios o industrial. Experiencia, tiempo, capacidad, ubicacin, afiliacin. 1.2 Naturaleza del giro en detalle. Qu tipo de productos.- Los juguetes que se producen son educativos, de madera y no txicos, etc. Nos estamos especializando en juguetes para nios de 4 a 10 aos, con un costo de $ 25.00. El objetivo es cubrir el mercado en el centro y sur del pas. Nos hemos especializado en juguetes educativos, para desarrollar el aprendizaje entre los nios de 2 a 5 aos y el sistema sicomotriz. Hemos incursionado en mercados tales como hospitales, clnicas de terapia, escuelas de educacin especial y supermercados, actualmente estamos incursionando en el sistema de ventas en lnea, etc.

1.3 Medio ambiente 1.3.1. Econmico general, a).-Estamos creando fuentes de trabajo en sta poca de crisis y adems queremos exportar. b).-A raz de la crisis ocasionada en el mes de enero, la economa del pas se ha visto seriamente afectada, sin embargo, nos ha beneficiado el hecho que la devaluacin limita la importacin del tipo de productos que nosotros producimos, por tanto tenemos la oportunidad de fabricar juguetes del mercado para el cual fueron creados.

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1.3.2. Medio ambiente que afecta a la empresa. a).- Este mismo proceso inflacionario, nos ha limitado en cuanto al consumo de los posibles mercados, no obstante, nuestro producto es de primera necesidad. El sector gobierno y el sector social aunque han limitado sus gastos en estos conceptos recreativos, tambin es cierto que en el rengln educativo, el concepto teraputico se ha preocupado no limitar el presupuesto. b).- Nuestro producto siendo eminentemente de madera, tiene la ventaja de que no requiere importaciones de materia prima, por lo tanto podemos abatir los costos y podemos satisfacer plenamente los mercados en los cuales estamos. c).- Al limitarse las importaciones de juguetes, requerimos aumentar nuestra plantilla de personal, para poder satisfacer los mercados que estamos abasteciendo. d).- Como tenemos nueva demanda, necesitamos equipo que desarrolle nuevos productos. e).Por la crisis financiera que estamos atravesando, necesitamos buscar mercados de contado en lugar de crdito. f).- Ecolgico.- Utilizamos todo el residual de los aserraderos para producir nuestros productos, lo cual nos permite ser una empresa de vanguardia en materia ecolgica. 1.4 Competencia a).- Adicionalmente los Instructivos de los juguetes de importacin, vienen en idioma extranjero; mientras nuestros productos tienen instructivos en espaol. b).- Nuestra competencia son las marcas Child-Max, Educ-Int etc, con una participacin en el mercado de 30%, 20% respectivamente. c).- Nuestra participacin del mercado respecto a la competencia es de 12%. d).- Nuestra competencia, trae partes del extranjero y las ensambla aqu, mientras que nosotros, producimos y ensamblamos todas las partes en el pas. Capacidades: Es la suma de fuerzas, debilidades y problemas que afectan a la empresa,(venta, produccin, finanzas y recursos). 1.5.1 Fuerzas.Todas aquellas circunstancias que rodean a la empresa en el presente y le permiten continuar con su crecimiento y su consolidacin. - Nuestro balance es -------- Estado financiero --------- Nuestra revolvencia es de 5 veces. - Nuestro apalancamiento es de 2 de capital contra 1 de pasivo. - Contamos con personal de una probada experiencia. - Nuestra capacidad instalada no est al 100% aprovechada y adems es de punta. - El estndar de capacitacin es 300 horas-hombre al ao, nosotros impartimos 450 horas-hombre al ao. - Nuestra fuerza de ventas es 5 regiones. - Nuestra produccin es de 20,000 pzas mensuales. - Nuestro estndar de devolucin sobre las ventas en 1994 fue de 4% y en 1995 alcanzamos el 1.5%. - Tenemos una antigedad de 15 aos, situacin que crea confianza en el mercado. - Somos de las pocas compaas que contamos con un catlogo confidencial de proveedores, en relacin a nuestra especialidad a todas las piezas que manejamos. - En materia de crdito y cobranza, nuestra cartera vencida no llega a 35 das, cuando damos un mximo de 25 das. -Todas estas circunstancias que rodean a la empresa, nos permiten seguir creciendo y consolidndonos. 1.5.2 Debilidades.Conjunto de circunstancias que rodean a la empresa y que no le permiten

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desarrollarse o consolidarse; y que si no se toma accin sobre ellas, se puede poner en riesgo su trayectoria. Por ser una empresa relativamente nueva, no hemos podido crear una imagen, ni de empresa, ni de producto, ni de marca en el mercado. La empresa se encuentra con altos pasivos y su relacin de capital, es de 3 de pasivo contra 1 de capital. Las ventas no han crecido porque el sistema de ventas, no es el adecuado o no hemos encontrado un sistema de ventas adecuado para la organizacin. Nuestros costos son superiores al valor de las ventas. No hemos logrado la calidad esperada. El porcentaje de desperdicio en los materiales se ha incrementado en 2%, cuando el estndar es 2%. La mayora de los pasivos se encuentra a corto plazo. Aquella situacin que rodea a la empresa y que tiene que vivir con ella.

1.5.3. Problemas.-

Nuestro proceso de secado interno deben ser muy sofisticados, si queremos producir juguetes con alta precisin en sta ciudad, por la alta humedad relativa del medio. La materia prima (madera), se encuentra cada vez a mayor distancia. La situacin sindical, es altamente conflictiva. Existe una invasin de productos de manufactura extranjera de origen asitico, predominando los productos de China

El anlisis del presente, nos permite conocer donde estan todas nuestra fallas para luego convertirlas en objetivos y tomar acciones. El objetivo de la planeacin no es llenarnos de ideas, sino analizar y dar soluciones. 1.6 Perfiles El conocimiento de los nmeros es muy importante para la toma de decisiones.

Explicar los motivos de variacin por cada uno de los motivos, por cada producto y por cada ao. Las devaluaciones son de oportunidad inmediata; una estrategia puede ser que cuando se estabilice la relacin peso-dlar, se pueda seguir vendiendo en el mismo mercado local, pero ms barato que el producto de importacin. - Perfil de ventas presentado por ao para los productos A,B,C,D, - Ventas producto. (Comparar tambin con produccin) - Perfil de produccin. - Perfil de mano de obra. - Nmero de personas por ao.(comparar con las dems reas). - Canales de distribucin - Apalancamientos. (Mensual o semestral) - Consumos de energa. (tambin comparar con ventas y gastos) - Gastos. (adicionalmente, tambin comparar con ventas). - Estado de resultados. 1.7 Supuestos.Es un puente entre el ?Qu somos? y el ?Qu queremos ser?. Denominador comn agresividad o cuidado. en posibilidad de incursionar en

1.7.1.- Supuestos positivos. (puede ser ms agresivo) - Tienden a incrementar el volumen y la utilidades -estamos nuevos mercados-. - Aquellos que tienden a reducir gastos y costos.

1.7.2.- Supuestos negativos (Limitaciones, no puede ser ms agresivo).

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- Aquellos que tienden a reducir el volumen de utilidades, - Insolvencia econmica. - Aquellos que tienden a aumentar gastos y costos. - Las tendencias de incremento de las tasas de inters. - Situacin real del apalancamiento de la empresa.

II ?QUE QUEREMOS?
2.1 Fijacin de objetivos 2.1.1 Cuantificables.- (basados en el presente) Ventas (aumento de 90% a 110%), produccin, costos, insumos, gastos, mano de obra, utilidad, horas hombre adiestramiento, mercado, rotacin de personal, ndice de accidentes (gravedad, frecuencia), ndice de ausentismo, etc. 2.1.2. De Descripcin. No se pueden cuantificar, pero si describir. ejem: La actitud del mercado hacia nuestros productos. - En base al estudio, las tendencias son ------- ---------- de x--------- sector ____.
- Pretendemos para 2010 ganar la iso9000

- Para 2011, aumentaremos de 5 a 9 los canales de distribucin. 2.1.3.- Sociales - Generaremos 80 empleos fijos y 60 indirectos. - Ecolgico ----------------- Contribuiremos -----------2.1.4.- Personales - Consecucin de vivienda para empleados - Transporte para los hijos - Recreacin para empleados (en plantas inaccesibles) 2.2 Estrategias (plan de accin) 2.2.1 Estrategias para objetivos cuantificables, ejemplo: Ventas, etc. 2.2.2 Estrategias para objetivos de descripcin (no cuantificables). 2.2.2 Estrategias para objetivos sociales 2.2.3 Estrategias para objetivos personales. III Cmo planeamos llegar? 3.1 Polticas - Marco de referencia dentro del cual se puede lograr el objetivo. 3.2 Procedimientos - La descripcin de los pasos de aquello que nosotros queremos hacer.

IV

Seccin 4 cap 5 Quin va a ser el responsable? - Relacin de responsables por objetivos, nombre y apellidos. - Tiempo y avance Objetivos responsable fechas de revisin fechas de entrega 1 2 3 # 12 J.L.C. 28/VIII/2009 Seccin V Captulo 6 (costo de la planeacin) 0.- Conclusiones y recomendaciones.

6 Notas sobre Plan de negocios Planeacin es una parte de la Administracin.

Administracin es una tcnica que nos permite hacer que los objetivos fijados por una empresa, se logren a travs del esfuerzo de otros. Nosotros es una situacin de privilegio y un compromiso de decir como hacerlo. Los otros los que lo van a hacer. La administracin tiene por objeto satisfacer necesidades, es hacer que se satisfagan adecuadamente esas necesidades. Nos hemos vuelto ms selectivos y ms exigentes en Mxico este ao, queremos un menor precio, mayor calidad y en menor tiempo. El administrador es conceptual, debe saber de muchas cosas un poco - un poco de mucho-, ejem: sicologa sociologa, economa, leyes, derecho civil, mercantil, corporativo, etc. Como directores, ?cmo podemos aprovechar las disciplinas auxiliares para enriquecer nuestro desempeo?. Empresa: Es una entidad que satisface necesidades -lucrativas y no lucrativas- son pblicas o privadas, productoras de bienes y servicios y es manejada por el empresario. Empresario es un emprendedor y se divide en dos, el que tiene el capital y el que tiene la habilidad de hacer producir ese capital. El horizonte de la planeacin Proponer 5 aos o ms? reas administrativas de la empresa. Ventas.- Es el proceso por el cual una empresa satisface, convence, enriquece una comunidad satisfacindose a si misma. Mercadotecnia.- Es una disciplina para detectar necesidades y nos ayuda a producir satisfactores y nos lleva a la poblacin precisa. Finanzas.- Obtencin de recursos para la empresa, en montos requeridos, tiempo oportuno y al menor costo. Objeto del monto obtenido.- El monto debe utilizarse para el objetivo para el cual se dise y no para fines distintos a los objetivos establecidos. Recursos Humanos.- (Los otros) reclutamiento, estancia y salida. La administracin y el manejo del recurso ms valioso de la empresa desde su reclutamiento, su estancia y su salida de la misma. Planeacin: Es creatividad, habilidad, astucia, imaginacin, perspicacia, ingenio, intuicin, visin, originalidad, anticipacin, previsin, etc. La planeacin es un proceso continuo de recreacin que significa volver a iniciar el proceso. Filosofa de la Empresa.- Es el estilo que imprime el administrador al manejo y comportamiento de la organizacin. Depende de los valores del administrador que son respeto a la persona, honestidad, confianza, autoestima. Entre ms les permitan cometer errores a su gente, ms valiosa ser la gente a mediano plazo, el error, permite el acierto.. ADMINSTRADOR EXCELENTE.- Proceso de aprendizaje.- Es necesario tener un proceso de aprendizaje. Aprendizaje ===>Experiencia ===> Creatividad ===> Recreatividad ===> Habilidad ===> Excelencia ===> Trascendencia..

7 Clasificacin de la Planeacin.Mecnica Administrativa.- Planeacin, Qu se va a hacer? Organizacin, ? Quin lo va a hacer?. Dinmica Administrativa.- Direccin, Cmo se esta haciendo? Control, Cmo se hizo, cuando?. Planeacin.Tcnica para hacer suposiciones, sobre bases reales. Organizacin.Ordenar adecuadamente, jerrquicamente a las diferentes reas de la empresa para lograr sus objetivos. Direccin.Encausar a las personas que van a llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos. Control.Retroalimentar el objetivo fijado contra el avance del logro de dicho objetivo. Tcnicas de Planeacin Qu se va a hacer? Corto, mediano y largo plazo Objetivo.Estrategias.Polticas.Procedimiento.Organizacin.- Organigrama.Funciones.Responsabilidades.Delimitacin de la autoridad delegada, Direccin.Liderazgo Autoridad Habilidad -manejo de gruposControl.Auditora Comparacin de estndares Comparacin de pronsticos Comparacin de presupuestos

atribucin-.