Inputs

Nombre ESTRATEGIA 3 :
Sección 1 - Selección de Estrategia
Tabla de Decisiones Strategy 3
Description Name Number Skip
ESTRATEGIA 1 1
ESTRATEGIA 2 2
ESTRATEGIA 3 3

Sección 2 - Resumen de Resultados

Tabla resultados
Description Name Value Skip
VA de los ingresos (Nuevos Soles) VA_Ing S/. 7,600 x
VA de los egresos (Nuevos Soles) VA_Egr S/. 193,665 x
VAN del Flujo de Caja (Nuevos Soles) Va_FC -S/. 224,565

Sección 3 - Tree Table

Sección 4- Variables del Modelo

Input Table OK

Parameters
Parameters Units Name In Use Index

Model Set Up
Año de inicio proyección StartYear 2008 2

Población
Familias que consumen gas Fam-gas 150 2
Crecimiento Familiar Crec-fam 5.0% 2

Demanda

Page 1
 Inputs

Consumo por familia Con-fam 13.04 2

Participación de mercado inicial Mdo-ini 2.0% 2
Variación de la participación de mercado Mdo-var 30.0% 2
Participación de mercado de equilibrio Mdo-equ 5.0% 2

Capacidad
Capacidad inicial Cap-ini 27,500 2
Año de ingreso al mercado Año-ing 2,008 2

Precios
Precio del balón gas Prec-bal 31 2

Costos
Costo unitario de compra CU-com 28 2
Costo de la poliza CP 0.00% 2
Costo unitario de transporte CU-Trans 1 2
Inversiones (local, mobiliario,etc) Inv 38,500 2
Costo Fijo Cost-Fij 50,000 2
Tasa de Impuesto T_imp 0% 2

Escudo Fiscal
Tasa de depreciación T dep 0% 2
Tasas
Tasa de descuento intertemporal TD 12% 2

Page 2
 Inputs

Comments

ESTRATEGIA 1
Independent/Current Range

Low Base High Override Description And Skip L B

x
Model Set Up x
2008 Año de inicio proyección x 2008
x
Población x
0 150 0 Familias que consumen gasx 12200
1.80% 5.00% 2.80% Crecimiento Familiar 1.6% 3.0%
x
x

Page 3
 Inputs

0.00 13.04 0.00 Consumo por familia x 13.86

1.10% 2.00% 1.75% Participación de mercado inicial 1.5% 2%
25% 30% 35% Variación de la participación de mercado
15% 20%
4% 5% 8% Participación de mercado de equilibrio 4.5% 6.0%
x
x
0 27500 0 Capacidad inicial x 20,000
2,008 Año de ingreso al mercadox 2,008
x
x
30 31 32 Precio del balón gas 32.50 33.00
x
x
0 28 0 Costo unitario de compra x 28.00 28.50
0.0% 0.0% 0.0% Costo de la poliza x 2.5%
1 1 1 Costo unitario de transporte 0.5 0.6
30,800.00 38,500.00 46,200.00 Inversiones (local, mobiliario,etc) 46936.00 58670.00
40,000.00 50,000.00 60,000.00 Costo Fijo 27520.00 34400.00
0% 0% 0% Tasa de Impuesto x 30.0%
x
x
0% 0% 0% Tasa de depreciación x 25.0%
x
10% 12% 15% Tasa de descuento intertemporal 10.0% 12.0%
x
x

Page 4
 Inputs

RATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3

Conditional Inputs

H L B H L B H

2008 2008

100 150
2.4% 1.4% 5.0% 2.0% 1.8% 5.0% 2.8%

Page 5
 Inputs

14.40 13.04
3.0% 1.0% 1.4% 1.8% 1.1% 2.0% 1.75%
25% 20% 25% 30% 25% 30% 35%
7.75% 2.0% 2.8% 3.6% 3.5% 5.0% 7.5%

11616 27500
2,008 2,008

33.50 33.50 34.50 35.50 30.00 31.00 32.00

29.00 30.00 30.50 31.00 27.50

2.5%
0.75 0.6 0.7 0.8 0.7 1.0 1.2
70404.00 54565.60 68207.00 81848.40 30800.00 38,500.0 46200.00
41280.00 29555.20 36944.00 44332.80 40000.00 50,000.0 60000.00
30.0% 0.0%

25.0% 0.0%

15.00% 10.0% 12.0% 15.0% 10.0% 12.0% 15.0%

Page 6
 Inputs

ESTRATEGIA 4 ESTRATEGIA 5

L B H L B H

2004 2004

Page 7
Inputs

Page 8
Nombre ESTRATEGIA 3 :
Sección 6 - Cálculos
Initial Year
Year Year_Clc 2007
Period Period

Estimación de la Familias
Familias Fam-proyc 150

Estimación de la Demanda
Demanda potencial Dem_pot

Participación de mercado part_mdo_proy 0

Demanda del proyecto Dem_proyc 0

Estimación de la Capacidad
Capacidad Cap_proyc 0

Estimación del Ingreso

Cantidad Vendida Cant_vend_clc 0
Precio Prec_clc 0
Ingreso Ing_Clc 0

Estimación de egresos
Costo variable Cost_Var_clc 0
Inversión Inv_clc 38,500
Cambios en el capital de trabajo Cam_Cap_Trab 0
Costo Fijo Cost_fij_clc 0
Egresos Egre_clc 38,500

Escudo Fiscal
Monto por Depreciacón Mxdep 0
TEGIA 3 :

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

158 165 174 182 191 201 211

2,054 2,156 2,264 2,378 2,496 2,621 2,752

2.0% 2.6% 3.4% 4.4% 5.0% 5.0% 5.0%

41 56 77 104 125 131 138

27,500 49 66 91 115 128 134

41 49 66 91 115 128 134

31 31 31 31 31 31 31
1,273 1,506 2,055 2,806 3,554 3,966 4,164

1,171 1,384 1,890 2,579 3,267 3,646 3,829

0 0 0 0 0 0 0
65,313 -65,197 42 57 57 32 15
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
116,483 -13,813 51,932 52,637 53,325 53,678 53,844

0 0 0 0 0 0 0
 2015 2016 2017 -
8 9 10 -

222 233 244

2,890 3,034 3,186

5.0% 5.0% 5.0%

144 152 159

141 148 156

141 148 156

31 31 31
4,373 4,591 4,821

4,020 4,221 4,432

0 0 0
16 17 18
50,000 50,000 50,000
54,036 54,238 54,450

0 0 0
Nombre ESTRATEGIA 3 :
Sección 7 - Resultados
Initial Year
Year Year_Clc 2007
Period Period

Ingresos Ingresos 0.00

Egresos Egresos 0.00

IAII IAII 0.00

Impuestos Impuestos 0.00

Ingresos Netos Ingresos Netos 0.00

Flujo de Caja Flujo de Caja -38,500.00

EGIA 3 :

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

1,273.36 1,505.74 2,055.34 2,805.54 3,553.98 3,966.17 4,164.47

116,483.17 -13,812.83 51,931.69 52,636.76 53,324.71 53,677.89 53,843.82

-115,209.81 15,318.57 -49,876.35 -49,831.22 -49,770.73 -49,711.73 -49,679.35

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-115,209.81 15,318.57 -49,876.35 -49,831.22 -49,770.73 -49,711.73 -49,679.35

-115,209.81 15,318.57 -49,876.35 -49,831.22 -49,770.73 -49,711.73 -49,679.35

 2015 2016 2017
8 9 10

4,372.70 4,591.33 4,820.90

54,036.01 54,237.81 54,449.71

-49,663.32 -49,646.48 -49,628.81

0.00 0.00 0.00

-49,663.32 -49,646.48 -49,628.81

-49,663.32 -49,646.48 -49,628.81