LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

la montaña hotel convention

Elaborado por: LUCAS BRAZ

Data criação: 01-07-2010 17:57
Data Modificação: 02-07-2010 02:09

Tipo Empresa: Empresa nascente

1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio
1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Missão da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurídica
1.7 - Enquadramento Tributário
1.7.1 - Âmbito federal
1.7.2 - Âmbito estadual
1.7.3 - Âmbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Análise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo físico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pré-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, material diretos e terceirizações
5.7 - Estimativa de custo de comercialização
5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciação
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de Cenário
7 - Avaliação Estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano de negócio
 Plano de Negócio - LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

1 - Sumário Executivo

1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negócio

Construção e criação do La Montaña Hotel Convention a ser implantado na cidade de Muzambinho, visa suprir a
demanda de turistas, empresários e viajantes na região do sul de Minas. O projeto oferece ainda uma infraestrutura
completa e moderna para melhor atender aos clientes que visitam a região com uma responsabilidade ambiental,
social e sustentável.

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 189.529,25

Lucratividade 76,65 %

Rentabilidade 217,53 %

Prazo de retorno do investimento 6 meses

1.2 - Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições

Nome: BONIFACIO SILVA

Endereço: RUA ELIZABETE - 11

Cidade: MUZAMBINHO Estado: Minas Gerais

Perfil:

EMPRESARIO DA AREA COMERCIAL , UNIVERSITARIO , 35 ANOS , COM VISAO EMPRENDEDORA .

Atribuições:

VISAO DE FUTURO PARA NOVAS POSSIBILIDADES, A SEREM REALIZADAS COM O INTUITO DE

MELHORAR E DESENVOLVER NOVAS PROJETOS EMPRESARIAIS .

1.3 - Dados do empreendimento

Nome da empresa: LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

CNPJ/CPF: 33.592.510/0001-54

1.4 - Missão da empresa

OFERECER EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO E ESTRUTURA OPERACIONAL , COM AMPLA MODALIDADE

DE SERVICOS NA A REA DE LAZER E DO SETOR EMPRESARIAL . ATENDIMENTO COM SIMPLICIDADE
E CORTESIA. SERMOS VISTOS COMO REFERENCIA NO SETOR DE HOTÉIS NO SUL DE MINAS .

1.5 - Setores de atividade

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[ ] Agropecuária
[ ] Indústria
[ ] Comércio
[x] Serviços

1.6 - Forma Jurídica

(x) Empresário
( ) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributário

1.7.1 - Âmbito federal

( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

1.7.2 - Âmbito estadual

( ) ICMS – Regime Simplificado

( ) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (SISTEMA DÉBITO E CRÉDITO)

1.7.3 - Âmbito municipal

( ) ISS – Imposto sobre Serviços

1.8 - Capital Social

Nº Sócio Valor Participação (%)

1 BONIFACIO SILVA R$ 753.480,72 100,00

Total R$ 753.480,72 100,00

1.9 - Fonte de recursos

Recurso próprio

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2 - Análise de Mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Público-alvo (perfil dos clientes)

Adolescentes, crianças, família, menor idade, executivos

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)

Para quem prefere o ar do campo e tem como prerrogativa, descançar, relaxar em família. Bem como encontrar
pessoas com interesses afins e entreterimento rural, acampamentos, workshops e a degustação de pratos chiques
das montanhas mineiras

Área de abrangência (onde estão os clientes?)

Hospedes do estado de SP que procuram relaxar. Empresas com intenção de reuniões de negócios. Moradores da
região para prática de esporte rural nos momentos de férias com a família.

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Condições de Serviços aos Garantias

Empresa Qualidade Preço Localização Atendimento
Pagamento clientes oferecidas

LA MONTAÑA
<Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não <Parâmetro não
HOTEL
definido> definido> definido> definido> definido> definido> definido>
CONVENTION

Apartamentos,
salão de jogos,
restaurante, sala de Fácil acesso a
2 X no cartão ou
Minas Garden 3 estrelas R$60,00 Poços de Caldas 24 horas estar, recepção, hall diversos pontos
cheque
de entrada e turísticos
serviço de turismo
rural.

Agradar toda sua

família num
ambiente saudável
e natural, pescaria
nas plataformas
flutuantes da
represa e nos lagos
e travessia de
cartao e cheque rodovia areado - balsa para quem Contato real com a
pousada do porto 3 estrelas R$75,00 24 horas
em 2 vezes alfenas não pesca, natureza
passeios a cavalo e
de charrete,
caminhadas
ecológicas com
monitores
especializados,
piscinas, salão de
jogos, playground,

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para os esportistas,
quadras de tênis,
vôlei e basquete,
campo de futebol
gramado.

Restaurante e
Cartão e cheque cozinha, sala de
Hotel Sesc 2 estrelas R$55,00 Poços de caldas 24 horas Fácil acesso
em 2X estar e TV, salão de
convenções

Restaurante, trilhas,
Contato direto com
Hotel Floresta 2 estrelas R$75,00 Á vista sem cartão Guaxupé 24 horas passeio a cavalo,
a natureza
pescaria

Conclusões
De acordo com a pesquisa realizada foi detectado que na cidade de Muzambinho podemos também implantar tal sistema empreendedor e atender as necessidades
turisticas existentes da região.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrição dos itens a

serem adquiridos
Condições de Localização (estado
Nº (matérias-primas, Nome do fornecedor Preço Prazo de entrega
pagamento e/ou município)
insumos, mercadorias
e serviços)

cama, mesa, rouparia,

1 Magazine Luiza 42016 10 x sem juros 1 mês Poços de Caldas
banho, travesseiro, sofa

ar condicionado,
frigobar, geladeira,
fogão industrial, coifa
2 Ponto frio 98750 2 x sem juros 1 mês Poços de Caldas
industrial, liquidificador
industrial, espremedor
de frutas,

frizer horizontal,
maquina de lavar
industrial, secadora,
3 Ricardo eletro 90549,99 10 x 1 mês Ribeirão Preto
fogão industrial,
exaustor industrial,
aquecedor solar

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3 - Plano de Marketing

3.1 - Descrição dos principais produtos e serviços

30 apartamentos com suíte, frigobar e TV.

1salão de jogos, sinuca, fliperama e jogos.
1 salão de convenções para 150 pessoas sentadas
1 restaurante e cozinha para 240 pessoas
1 lavanderia terceirizada
1 loja de souvenir regional
1 sala de estar TV
1 recepção de entrada com internet
passeio a cavalo, pesca e caminhada

Nº Produtos / Serviços

1 Qualidade de vida do La Montaña

3.2 - Preço

Os preços menores da região com qualidade inovação:

80,00 / dia no quarto duplo
120,00 / dia no quarto de casal
150,00 / dia no quarto triplo
Refeição 20,00 / kg

3.3 - Estratégias Promocionais

Inscrição e parceria com operadora de viagem, construção de site da empresa com imagens do quarto e de todo o
empreendimento, com referencia de como chegar, seu quadro de locação de apartamentos, bem como a locação via
internet. Preço promocional para workshops, encontros de grupos familiares para festa de aniversário e
confraternização de empresas

3.4 - Estrutura de Comercialização

Diárias a serem cobradas

3.5 - Localização do negócio

Endereço: Estrada Muzambinho - Caconde

Bairro: Zona

Cidade: Muzambinho

Estado: Minas Gerais

Fone 1: (35) 9167-3677

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Fone 1: ( ) -

Fax: ( ) -

Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:

Terreno localizado as margens da rodovia (recem asfaltada) que ligam o interior de MG com os grandes centros do
estado de SP, fornecendo ao futuro cliente e facilidade de transporte. Centrado entre montanhas cafeeiras com
grandes fluxo de águas industriais, localizando em terreno plano e as margens de mata nativa preservada,
oferecendo ao hospede contato direto com a natureza.

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4 - Plano Operacional

4.1 - Layout ou arranjo físico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/serviços

Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?

A capacidade máxima que o La montaña hotel convention será de 220 pessoas, destes 70 hospedes e 150 pessoas
em convenção.

Qual será o volume de produção (ou serviço) e comercialização iniciais?

Hospedagem e Convenção

4.3 - Processos operacionais

Nossa equipe de colaboradores está preparada e disponível para prestar todo o suporte necessário para o sucesso
do seu evento. Sua empresa terá sempre um funcionário do La Montaña Hotel Convention por perto, para atendê-lo
em qualquer eventualidade.
O seu evento fica mais descontraído com a equipe de monitores do La Montaña Hotel Convention. Eles
acompanham os participantes, realizando atividades recreativas e esportivas com exclusividade. Podem ser
planejadas sessões de alongamento, relaxamento, caminhadas, gincanas e atividades noturnas, conforme a
conveniência de sua empresa. Isso tudo para deixar o ambiente mais sadio e o seu evento, mais produtivo.
O foco do negócio do La Montaña Hotel Convention está no atendimento e no seu bem-estar. E, para garantir o
conforto da sua hospedagem, o La Montaña Hotel Convention oferece 30 suítes de alto nível: 10 Apartamentos
Superiores, 10 Standard Plus, 10 Standard. Todas com TV, frigobar, telefone e Internet Wi-Fi, e uma piscina termica
e sauna.

4.4 - Necessidade de pessoal

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Nº Cargo/Função Qualificações necessárias

1 Chefe de cozinha O chefe de cozinha deve ter curso de gastronomia

2 Cozinheiro (2 pessoas) Estes devem possuir experiências culinárias.

3 Ajudante geral de cozinha Agil

4 Garçon Curso técnico na área

5 Camareira (2 pessoas) Qualificação para tal cargo

6 Recepcionista Qualificação técnica

Boas qualificações empresariais, com curso superior em

7 Gerente
hotelaria.

Tomar conta do jardim, operar serviços gerais e sempre a

8 Operador de serviços gerais
disposição

9 Segurança/porteiro Competencia para trabalhar nestas áreas

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5 - Plano Financeiro

5.1 - Estimativa dos investimentos fixos

A – Imóveis

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Terreno (alqueires) 5 R$ 22.000,00 R$ 110.000,00

2 predio 1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

SUB-TOTAL (A) R$ 610.000,00

B – Máquinas

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Ar condicionado 32 R$ 400,00 R$ 12.800,00

2 Frigobar 30 R$ 279,00 R$ 8.370,00

3 Geladeira 1 R$ 999,99 R$ 999,99

4 Frizer horizontal 1 R$ 1.050,00 R$ 1.050,00

5 Fogão industrial 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

6 Liquidificador industrial 1 R$ 270,00 R$ 270,00

7 Expremedor de frutas 1 R$ 125,00 R$ 125,00

8 Maquina de lavar industrial 1 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00

9 Secadora industrial 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

10 Microondas 1 R$ 199,00 R$ 199,00

SUB-TOTAL (B) R$ 36.013,99

C – Equipamentos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Exaustor para cozinha 1 R$ 600,00 R$ 600,00

2 Aquecedor solar 200L 25 R$ 700,00 R$ 17.500,00

3 Data Show 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

4 TV 32 R$ 350,00 R$ 11.200,00

5 TV para o Hall 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

6 Sofá 5 R$ 800,00 R$ 4.000,00

SUB-TOTAL (C) R$ 36.200,00

D – Móveis e Utensílios

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Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Camas solteiro 30 R$ 330,00 R$ 9.900,00

2 Cama casal 20 R$ 399,00 R$ 7.980,00

3 mesa redonda com 4 cadeiras 30 R$ 170,00 R$ 5.100,00

4 Cadeira para o auditório 50 R$ 129,00 R$ 6.450,00

5 Mesa para auditório 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

6 Balcao do hall de entrada 1 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00

7 Talheres 40 R$ 139,90 R$ 5.596,00

8 Rouparia (unitária) 70 R$ 189,90 R$ 13.293,00

9 Travesseiro de boa qualidade 70 R$ 24,90 R$ 1.743,00

SUB-TOTAL (D) R$ 52.762,00

E – Veículos

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

SUB-TOTAL (E) R$ 0,00

F – Computadores

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Computador 4 R$ 581,00 R$ 2.324,00

SUB-TOTAL (F) R$ 2.324,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 737.299,99

5.2 - Capital de Giro

A – Estimativa Estoque Inicial

Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total

1 Estoque total 1 R$ 2.550,00 R$ 2.550,00

TOTAL (A) R$ 2.550,00

B – Caixa Mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas

Média
Prazo médio de vendas (%) Número de dias
Ponderada em

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dias

Faixa monetária mínima 100,00 5 5,00

Prazo médio total 5

2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

Média
Prazo médio de vendas (%) Número de dias Ponderada em
dias

Compras 100,00 5 5,00

Prazo médio total 5

3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque

Necessidade média de estoque

Numero de dias 5

4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias

1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 5

2. Estoques – necessidade média de estoques 5

Subtotal Recursos fora do caixa 10

Recursos de terceiros no caixa da empresa

3. Fornecedores – prazo médio de compras 5

Subtotal Recursos de terceiros no caixa 5

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 5

Caixa Mínimo

1. Custo fixo mensal R$ 11.884,36

2. Custo variável mensal R$ 15.900,00

3. Custo total da empresa R$ 27.784,36

4. Custo total diário R$ 926,15

5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 5

Total de B – Caixa Mínimo R$ 4.630,73

Capital de giro (Resumo)

Descrição Valor

A – Estoque Inicial R$ 2.550,00

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B – Caixa Mínimo R$ 4.630,73

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 7.180,73

5.3 - Investimentos pré-operacionais

Descrição Valor

Despesas de Legalização R$ 5.000,00

Obras civis e/ou reformas R$ 0,00

Divulgação R$ 2.000,00

Cursos e Treinamentos R$ 2.000,00

Outras despesas R$ 0,00

TOTAL R$ 9.000,00

5.4 - Investimento Total

Descrição dos investimentos Valor (%)

Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 737.299,99 97,85

Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 7.180,73 0,95

Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 9.000,00 1,19

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 753.480,72 100,00

Fontes de recursos Valor (%)

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Recursos próprios R$ 753.480,72 100,00

Recursos de terceiros R$ 0,00 0,00

Outros R$ 0,00 0,00

TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 753.480,72 100,00

5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

Quantidade Preço de
Faturamento Total
Nº Produto/Serviço (Estimativa de Venda Unitário
(em R$)
Vendas) (em R$)

1 Qualidade de vida do La Montaña 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

TOTAL R$ 100.000,00

Projeção das Receitas:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
10,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
10,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Faturamento Total

Mês 1 R$ 100.000,00

Mês 2 R$ 110.000,00

Mês 3 R$ 121.000,00

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Mês 4 R$ 133.100,00

Mês 5 R$ 146.410,00

Mês 6 R$ 161.051,00

Mês 7 R$ 177.156,10

Mês 8 R$ 194.871,71

Mês 9 R$ 214.358,88

Mês 10 R$ 235.794,77

Mês 11 R$ 259.374,25

Mês 12 R$ 285.311,67

Ano 1 R$ 2.138.428,38

5.6 - Estimativa de custo unitário de matéria-prima, material diretos e terceirizações

Produto: Qualidade de vida do La Montaña

Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total

Aluguel quarto QD 10 R$ 45,00 R$ 450,00

Aluguel quarto QC 10 R$ 45,00 R$ 450,00

TOTAL R$ 900,00

5.7 - Estimativa de custo de comercialização

Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total

SIMPLES (Imposto Federal) 15,00 R$ 100.000,00 R$ 15.000,00

Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00

Propanganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00

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Taxas de Cartões (Gastos dom Vendas) 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00

Total Impostos R$ 15.000,00

Total Gastos com Vendas R$ 0,00

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 15.000,00

Período Custo Total

Mês 1 R$ 15.000,00

Mês 2 R$ 16.500,00

Mês 3 R$ 18.150,00

Mês 4 R$ 19.965,00

Mês 5 R$ 21.961,50

Mês 6 R$ 24.157,65

Mês 7 R$ 26.573,42

Mês 8 R$ 29.230,76

Mês 9 R$ 32.153,83

Mês 10 R$ 35.369,22

Mês 11 R$ 38.906,14

Mês 12 R$ 42.796,75

Ano 1 R$ 320.764,26

5.8 - Apuração do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Estimativa de Custo Unitário

Nº Produto/Serviço Vendas (em de Matériais CMD / CMV
unidades) /Aquisições

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1 Qualidade de vida do La Montaña 1 R$ 900,00 R$ 900,00

TOTAL R$ 900,00

Período CMD/CMV

Mês 1 R$ 900,00

Mês 2 R$ 990,00

Mês 3 R$ 1.089,00

Mês 4 R$ 1.197,90

Mês 5 R$ 1.317,69

Mês 6 R$ 1.449,46

Mês 7 R$ 1.594,40

Mês 8 R$ 1.753,85

Mês 9 R$ 1.929,23

Mês 10 R$ 2.122,15

Mês 11 R$ 2.334,37

Mês 12 R$ 2.567,81

Ano 1 R$ 19.245,86

5.9 - Estimativa dos custos com mão-de-obra

(%) de
Nº de Encargos
Função Salário Mensal Subtotal encargos Total
Empregados sociais
sociais

Chefe de
1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 30,00 R$ 360,00 R$ 1.560,00
cozinha

Cozinheiro (2 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 30,00 R$ 360,00 R$ 1.560,00

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 Plano de Negócio - LA MONTAÑA HOTEL CONVENTION

pessoas)

Ajudante geral
1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00
de cozinha

Garçon 1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

Camareira (2
1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 30,00 R$ 360,00 R$ 1.560,00
pessoas)

Recepcionista 1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00

Gerente 1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 35,00 R$ 525,00 R$ 2.025,00

Operador de
1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00
serviços gerais

Segurança/port
1 R$ 540,00 R$ 540,00 15,00 R$ 81,00 R$ 621,00
eiro

TOTAL 9 7.800,00 R$ 2.010,00 R$ 9.810,00

5.10 - Estimativa do custo com depreciação

Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal

IMÓVEIS R$ 610.000,00 25 R$ 24.400,00 R$ 2.033,33

MÁQUINAS R$ 36.013,99 10 R$ 3.601,40 R$ 300,12

EQUIPAMENTOS R$ 36.200,00 5 R$ 7.240,00 R$ 603,33

MÓVEIS R$ 52.762,00 10 R$ 5.276,20 R$ 439,68

COMPUTADORES R$ 2.324,00 3 R$ 774,67 R$ 64,56

Total R$ 41.292,27 R$ 3.441,02

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

Descrição Custo

Aluguel R$ 0,00

Condomínio R$ 0,00

IPTU R$ 0,00

Energia elétrica R$ 0,00

Telefone R$ 300,00

Honorários do contador R$ 0,00

Pró-labore R$ 0,00

Manutenção dos equipamentos R$ 0,00

Salários + encargos R$ 9.810,00

Material de limpeza R$ 0,00

Material de escritório R$ 0,00

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Taxas diversas R$ 0,00

Serviços de terceiros R$ 0,00

Depreciação R$ 1.774,36

Contribuição Empreendedor Individual R$ 0,00

Outras despesas R$ 0,00

TOTAL R$ 11.884,36

Projeção dos Custos:

( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
2,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
2,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período

Período Custo Total

Mês 1 R$ 11.884,36

Mês 2 R$ 12.122,05

Mês 3 R$ 12.364,49

Mês 4 R$ 12.611,78

Mês 5 R$ 12.864,01

Mês 6 R$ 13.121,29

Mês 7 R$ 13.383,72

Mês 8 R$ 13.651,39

Mês 9 R$ 13.924,42

Mês 10 R$ 14.202,91

Mês 11 R$ 14.486,97

Mês 12 R$ 14.776,71

Ano 1 R$ 159.394,10

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5.12 - Demonstrativo de resultado

Descrição Valor (%)

1. Receita Total com Vendas R$ 100.000,00 100,00

2. Custos Variáveis Totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 900,00 0,90

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 15.000,00 15,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00

Total de custos Variáveis R$ 15.900,00 15,90

3. Margem de Contribuição R$ 84.100,00 84,10

4. (-) Custos Fixos Totais R$ 11.884,36 11,88

5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 72.215,64 72,22

Período Resultado

Mês 1 R$ 72.215,64

Mês 2 R$ 80.387,95

Mês 3 R$ 89.396,51

Mês 4 R$ 99.325,32

Mês 5 R$ 110.266,80

Mês 6 R$ 122.322,60

Mês 7 R$ 135.604,56

Mês 8 R$ 150.235,71

Mês 9 R$ 166.351,40

Mês 10 R$ 184.100,49

Mês 11 R$ 203.646,77

Mês 12 R$ 225.170,41

Ano 1 R$ 1.639.024,16

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5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1

Ponto de Equilíbrio R$ 189.529,25

Lucratividade 76,65 %

Rentabilidade 217,53 %

Prazo de retorno do investimento 6 meses

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6 - Construção de Cenário

100,00
Receita (pessimista) 50,00 % Receita (otimista)
%

Custo (pessimista) 30,00 % Custo (otimista) 20,00 %

Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista

Descrição
Valor (%) Valor (%) Valor (%)

1. Receita total com vendas R$ 100.000,00 100,00 R$ 50.000,00 100,00 R$ 200.000,00 100,00

2. Custos variáveis totais

2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 900,00 0,90 R$ 1.170,00 2,34 R$ 720,00 0,36

2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 15.000,00 15,00 R$ 19.500,00 39,00 R$ 12.000,00 6,00

2.3 (-) Gastos com vendas R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00 R$ 0,00 0,00

Total de Custos Variáveis R$ 15.900,00 15,90 R$ 20.670,00 41,34 R$ 12.720,00 6,36

3. Margem de contribuição R$ 84.100,00 84,10 R$ 29.330,00 58,66 R$ 187.280,00 93,64

4. (-) Custos fixos totais R$ 11.884,36 11,88 R$ 15.449,67 30,90 R$ 9.507,49 4,75

Resultado Operacional R$ 72.215,64 72,22 R$ 13.880,33 27,76 R$ 177.772,51 88,89

Ações corretivas e preventivas:

Corte de gastos desnessários

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7 - Avaliação Estratégica

7.1 - Análise da matriz F.O.F.A

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS

FORÇAS OPORTUNIDADES
PONTOS
FORTES
Equipe bem estruturada, inversitmento positivo Local privilegiado

FRAQUEZAS AMEAÇAS
PONTOS
FRACOS
Acesso difícil Concorrencia

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8 - Avaliação do plano de negócio

Conseguimos lucratividade e rentabilidade, através de planejamento, organização e pesquisa em grupo.

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Termo de Aceite

SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO

O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicável para auxiliar na construção de um
plano de negócios. A criação de uma empresa é uma tarefa complexa e o plano de negócios, enquanto instrumento de
planejamento, é utilizado em todo o mundo e por diversas instituições, sendo aplicável à empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negócios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atração de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade é diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua visão, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, é viável ou não. Sua
elaboração não garante a eliminação total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possíveis erros sejam
cometidos pela falta de análise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Luísa: uma idéia, uma paixão e um plano de negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. São Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.

Informações Gerais

Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negócio, aos quais você deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.

Fatores internos também determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negócio. Esses fatores são de
inteira responsabilidade do empreendedor e estão relacionados, por exemplo, a ações planejadas no curto e longo
prazo e à implantação de um bom modelo de gestão para a empresa.

Um plano de negócios é antes de mais nada uma ação de planejamento. Portanto, você deve reunir o maior número
possível de informações. Informação é a matéria-prima de um plano de negócio e quanto mais precisas forem as
informações pesquisadas por você, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informações podem
ser obtidas em revistas especializadas, associações, feiras, cursos, junto a outros empresários do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionários do governo, etc.).

Um plano de negócio não é um instrumento rígido, estando sujeito a ajustes em função de mudanças do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, é responsabilidade do empreendedor revisá-lo permanentemente.

O plano de negócios é uma importante instrumento gerencial, mas não figura como fim em si mesma. Existem uma
série de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por você na gestão do empreendimento, conforme cada caso.

O plano de negócios pode vir a ser demandado por uma instituição financeira quando em um eventual pedido de
empréstimo. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos, pois cada instituição financeira têm seus
próprios requisitos e exigências.

Quanto mais claras as idéias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negócio pode ser
utilizado para conseguir sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usuário do seu plano é você.

Tenho ciência e concordo com os termos acima.

LUCAS BRAZ

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