Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo em WEB para realizar o controle

das operações de mercado.

Especificações
Seguindo os parâmetros CAIXA, ficou definida que a sigla do aplicativo será “SIOPM”
(Sistema de Operações de Mercado).

Base de dados
Segue abaixo descrição das tabelas com dados básicos que serão usados no
preenchimento dos registros.

Tramitação
informação tipo de dado origem
Código da Tramitação Numeração Automática
Descrição da Tramitação Texto - 50

Período de Amortização
informação tipo de dado origem
Código do Período de Amortização Numeração Automática
Código do Período de Amortização no SIAPF Texto - 02 SIAPF
Descrição do Período de Amortização Texto - 50 SIAPF

Sistema de Amortização
informação tipo de dado origem
Código do Sistema de Amortização Numeração Automática
Código do Sistema de Amortização no SIAPF Texto - 05 SIAPF
Descrição do Sistema de Amortização Texto - 50 SIAPF

Área
informação tipo de dado origem
Código da Área Numeração Automática
Código da Área no SIAPF Texto - 01 SIAPF
Descrição da Área Texto - 50 SIAPF

Carteira
informação tipo de dado origem
Código da Carteira Numeração Automática
Código da Carteira no SIAPF Texto - 02 SIAPF
Descrição da Carteira Texto - 50 SIAPF
Veículo
informação tipo de dado origem
Código do Veículo Numeração Automática
Código do Veículo no SIAPF Texto - 03 SIAPF
Descrição do Veículo Texto - 50 SIAPF

Modalidade
informação tipo de dado origem
Código da Modalidade Numeração Automática
Código da Modalidade no SIAPF Texto - 03
Descrição da Modalidade Texto - 50

UF

informação tipo de dado origem

Código da UF Numeração Automática
Descrição da UF Texto - 50
Sigla da UF Texto - 02

Município

informação tipo de dado origem

Código do Município Numeração Automática
Código do Município no COP Texto - 04 COP
Descrição da Município Texto - 50 SIAPF
Código da UF Número - Inteiro Tabela UF

Segue descrição das tabelas com as informações que serão utilizadas no aplicativo.

Conta

informação tipo de dado origem

Código da Conta Numeração Automática
Ano Orçamentário da referida Conta Data - Ano - 04
Dotação Inicial da referida Conta para o ano orçamentário Número - Duplo
Área que será atendida pela Conta Texto - 01 Tabela Área
Carteira que será atendida pela Conta Texto - 02 Tabela Carteira

Suplementação

informação tipo de dado origem

Código da Suplementação Numeração Automática
Código da Conta a qual se refere a Suplementação Número - Inteiro Tabela Conta
Valor a ser suplementado na Conta e Ano Orçamentário
mencionados Número - Duplo
Proponente

informação tipo de dado origem

Código da proponente Numeração Automática
CNPJ da proponente Texto - 14
Nome da proponente Texto - 50
Endereço da proponente Texto - 100
Contato do proponente Texto - 50
Telefone para contato do proponente Texto - 10

Operação

informação tipo de dado origem

Código da Proposta Numeração Automática
Tabela
Código da Tramitação da Operação Número - Inteiro - 02 tramitação
Título de identificação da proposta Texto - 50
Data do recebimento da Proposta Data - dd/mm/aaaa
Sequencial de
operações
Código que será atribuído à Proposta quando esta for Contratada Número - Inteiro contratadas
Data em que a Proposta foi Contratada Data - dd/mm/aaaa
Conta referente à Área e Carteira selecionados na tela Número - Inteiro Tabela Conta
Veículo em que a proposta se enquadra Texto - 03 Tabela Veículo
Tabela
Modalidade em que a proposta se enquadra Texto - 03 Modalidade
Tabela
Código da proponente Número - Inteiro Proponente
Valor da Operação Número - Duplo
VGV da Operação Número - Duplo
Custo da obra da Operação Número - Duplo
Custo da Produção da Operação Número - Duplo
Quantidade de Empreendimentos da Operação Número - Inteiro
Quantidade de Unidades da Operação Número - Inteiro
Código da empresa gestora Número - Inteiro Tabela Empresa
Tabela
Nome ou Sigla do administrador da operação Número - Inteiro Administrador
Prazo de carência da operação Número - Inteiro
Prazo de amortização da operação Número - Inteiro
Tabela Período
Código do período de amortização da operação Número - Inteiro - 02 Amortização
Tabela Sistema
Código do sistema de amortização da operação Número - Inteiro - 05 de Amortização
Tabela Agente
Código do Agente Fiduciário responsável pela operação Número - Inteiro Fiduciário
Taxa de Juros que o contrato evoluirá Número - Duplo
Participação do FGTS na operação Número - Inteiro
Tabela
Código do Enquadramento Número - Inteiro Enquadramento
Tabela
Código da Estruturação Número - Inteiro Estruturação
Tabela
Código da Aprovação Número - Inteiro Aprovação
Enquadramento

informação tipo de dado origem

Código do Enquadramento Numeração Automática
Parecer do enquadramento Texto - 50
Data do enquadramento Data - dd/mm/aaaa
Condições do enquadramento Memo

Estruturação

informação tipo de dado origem

Código da Estruturação Numeração Automática
Código do ROI da estruturação Texto - 20
Data do ROI da estruturação Data - dd/mm/aaaa
Parecer da SURIC Texto - 50
Data do parecer da SURIC Data - dd/mm/aaaa
Parecer da SUCOR Texto - 50
Data do parecer da SUCOR Data - dd/mm/aaaa
Rating externo Texto - 10
Data da emissão do Rating Data - dd/mm/aaaa
Observações do Rating Texto - 100
Data da validade do Rating Data - dd/mm/aaaa

Aprovação

informação tipo de dado origem

Código da Aprovação Numeração Automática
Ata do comitê da Carteira Texto - 50
Data da análise Comitê da Carteira Data - dd/mm/aaaa
Resolução do comitê da VITER Texto - 50
Data da resolução do comitê da VITER Data - dd/mm/aaaa
Resolução do comitê da VIFUG Texto - 50
Data da resolução do comitê da VIFUG Data - dd/mm/aaaa

Agente Fiduciário

informação tipo de dado origem

Código do Agente Fiduciário responsável pela operação Numeração Automática
CNPJ do Agente Fiduciário Texto - 14
Nome do Agente Fiduciário Texto - 50
Telefone do Agente Fiduciário Texto - 10
Contato do Agente Fiduciário Texto - 50
Empreendimento

informação tipo de dado origem

Tabela
Código da Proposta Número - Inteiro Operação
Código do empreendimento Numeração Automática
Nome do empreendimento Texto - 50
Código do município Número - Inteiro Tabela Município
Localização do empreendimento (bairro, rua, nº, CEP) Memo
Valor de investimento do empreendimento Número - Duplo
VGV do empreendimento Número - Duplo
Custo de produção do Empreendimento Número - Duplo
Nº de unidades do empreendimento Número - Inteiro
População beneficiada com o empreendimento Número - Inteiro
Empregos gerados com o empreendimento Número - Inteiro

Cronograma

informação tipo de dado origem

Tabela
Código do empreendimento Número - Inteiro Empreendimento
Código do Cronograma Numeração Automática
Data do cronograma físico-financeiro Data - dd/mm/aaaa
% de obra previsto Porcentagem
% de obra executado Porcentagem
Data da verificação do cronograma Data - dd/mm/aaaa

Administrador

informação tipo de dado origem

Código do administrador Numeração Automática
Nome ou Sigla do Administrador Texto - 50
Telefone do Administrador Texto - 10
Contato do Administrador Texto - 50

Integralização

informação tipo de dado origem

Tabela
Código da Proposta Número - Inteiro Operação
Código da Integralização Numeração Automática
Comunicação eletrônica enviada pela GEFES solicitando Texto - 50
Data da CE da GEFES Data - dd/mm/aaaa
Comunicação eletrônica enviada pela GEAVO autorizando Texto - 50
Data da CE da GEAVO Data - dd/mm/aaaa
Comunicação eletrônica enviada pela GEIFI informando a
integralização Texto - 50
Data da CE da GEIFI Data - dd/mm/aaaa
Valor da integralização Número - Duplo
Aplicativo e Telas
Ao entrar no Aplicativo, realizar verificação de nível de usuário.

A primeira tela deverá conter 3 opções: Cadastrar dados básicos, Operações e

Relatórios.

1 Cadastro de dados básicos

Ao entrar na opção Cadastrar dados básicos, abrir um sub-menu com as seguintes

opções: Administrador, Agente Fiduciário, Gestor, Proponente, Sistema de Amortização,
Período de Amortização, Área, Carteira, Modalidade, Veículo, Tramitação e Conta.

Dentro de cada uma dessas opções, com exceção da opção Conta, a tela deverá conter
os campos descritos em suas respectivas tabelas com a opção de inclusão. Abaixo dos
campos para inclusão de um novo registro, deverá conter a lista dos registros atuais da tabela,
para que o usuário possa fazer a verificação se a informação já está cadastrada. Ao clicar na
inclusão, realizar a verificação dos campos que devem ser únicos, como código ou CNPJ.
Nesta tela permitir também alteração ou exclusão de um registro já existente.

Na opção Conta, além dos campos e funções descritos acima, existirá uma opção de
cadastramento de suplementação que nos levará a uma nova tela, onde nós poderemos
escolher a conta na qual será cadastrada a suplementação. O procedimento dentro da
Suplementação será a seguinte: Seleciona a conta; Solicita atualização de um quadro de
suplementações, onde aparecerão as suplementações desta conta selecionada; Verifica a
inexistência da suplementação a ser adicionada; Preenche os dados e cadastra a nova
suplementação.

Em todos os casos acima, só será permitida a inclusão do novo registro quando todos os
campos estiverem devidamente preenchidos.