http://viaaction.viasoft.com.br/viaaction/util/imprime.

jsp

Orçamento

A
RAFAEL BOSCARDIN
A/c
Rafael Boscardin

Nosso Controle: 7130

Orçamento elaborado pelo colaborador Everton Fernando Perin

Ref.: Orçamento AC - Financeiro CML

Segue os dados de vossa solicitação, bem como a descrição dos serviços a serem realizados:

Solicitação: Plugin - Solicitação - Fluxo de Caixa para Planejamento Financeiro

Relatórios para suprir sua necessidade de visualização do financeiro de forma a mostrar *Acumulado, o *Provisionado o *Orçado e as
*Previsões (vamos chamar assim), onde:

*Acumulado: o saldo dos portadores;

*Provisionado: Contas a Receber/Pagar (com o documento);

*Orçado: Valores lançados na rotina de Previsão Orçamentaria;

*Previsões: Valores calculados baseados em Pedidos de Venda e de Compra pendentes de faturamento, onde o valor será gerado a partir do
calculo do valor do Pedido dividido pela forma de Parcelamento indicada no mesmo, onde a data base para o calculo será a previsão de
entrega e caso havendo varias datas para o mesmo pedido considerar a mais distante.

A visualização do mesmo deve seguir modelo atual do Result/Fluxo de Caixa, e carregar:

-->Acumulado

-->Provisionado (titulos a receber/pagar)

-->Cheques a Compensar (Provisionados)

-->Orçado (previsões orçamentarias)

-->Previstos (Pedido de Compra | Pedidos de Venda).

O agrupamento do relatório será mensal.

Os filtros necessários:

Estabelecimento (igual a);

Portador (entre/todos);

Intervalo de datas (entre);

Descrição:
Projeto de especificação de requisitos de software para plugin´s
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1) Nome do sistema/Modulo de plugin:

* Arquivo .rtm

2) Objetivo:

* Desenvolver relatório de Fluxo de Caixa

3) Requisito do cliente e software:

* Relatório deve ser semelhante ao existe hoje no sistema(Resumido)

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 http://viaaction.viasoft.com.br/viaaction/util/imprime.jsp

* Campos do Relatório:
- Data(Todos os dias)
- Valor Acumulado: o saldo dos portadores;
- Valor Provisionado: Contas a Receber/Pagar(Na Data)
- Valor Orçado(Valores lançados na rotina de Previsão Orçamentaria na data)
- Valor de Previsões: Considera Pedidos de Venda e Compra pendentes, caso não esteja informado forma de pagamento considera como
sendo valor integral do pedido na data de previsão de entrafa caso existe forma de pagamento informada no pedido considera como data de
emissão a data de previsão de entraga. Exemplo: 1 parcela, 30 dias, será considera o valor da parcela 30 dias após a data de previsão de
entrega.

* Agrupamento Mensal, mostrando totalizador

* Filtros : Estabelecimento, Portador(Entre, Todos), Data(Entre)

* Possibilitar o usuário listar somente os totais mensais

4) Atores:

* Financeiro

5) Requisito de hardware:

* Não aplicado

6) Observações

* Qualquer funcionalidade que seja solicitada que não esteja descrita no orçamento acarretará em uma novo orçamento/analise.

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O valor total para realização deste serviço será de: R$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis reais).
A entrega dos produtos ou serviços descritos será em até 45 dias após aprovação/aceite deste orçamento pelo cliente.

IMPORTANTE! ESTE ORÇAMENTO É VÁLIDO ATÉ 09/10/2010.

Solicitamos o retorno, via fax, deste documento datado e assinado, no caso de aceite por V.Sa.

Atenciosamente,

AG SOFTMIX INFORMÁTICA LTDA

Viasoft Informática Ltda.

ACEITE:

Data:_______/_______/____________

Nome:______________________________________________

Assinatura:________________________________________

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