Manual Sistec Dos

Manual Operacional do Sistec versão 1.
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APRESENTAÇÃO
SISTEC é um Aplicativo desenvolvido para cadastramento de cheques, possibilitando para o

estabelecimento, total controle e segurança em caso de extravio ou furto dos mesmos. Uma vez
cadastrados estes cheques poderão ser pesquisados pelo valor, emissão, vencimento e banco.
Também emite depósitos e relatórios no vídeo ou na impressora.
O cheque pode ser Capturado pelo Leitor de Cheques TECSIMI, semi-automático ou
automático, dependendo do volume de cheques. O Leitor TECSIMI, efetua a varredura da
banda magnética do cheque (CMC-7), capturando os dados impressos como: o número do
banco, a agência, a conta do emitente e o número do cheque, e fazendo verificação do dígito de
controle para cada campo, aguardando a digitação do valor do documento. Opcionalmente o
sistema permite a inclusão de vencimento, RG, telefone e CPF, este último quando quiser
verificar se o emitente já deu cheque sem fundos no estabelecimento.
Para o banco, o sistema emite um depósito dos cheques com vencimento no dia, separando
pelo valor e agência do estabelecimento. Também existem relatórios para o controle de
recebimentos futuros (pré-datados), como por exemplo “Cheques por Vencimento”, que pode
ser emitido em qualquer período (um dia, uma semana, etc. ...).
TELA DE ABERTURA - é solicitada a Senha ( Deverá ter 6 Caracteres, letras ou números).
OBS: Se for a primeira execução do sistema, a senha será “MASTER”, depois é recomendado a
mudança desta senha ou criação de outras.
Tecsimi Tecnologia de Sistemas ind. com. Ltda - Fone 5061-3999 / fax: 5061-3991
Manual Operacional do Sistec versão 1.03 Página: 2/40
1. CHEQUES
1.1. Cadastro
1.2. Edita Lote
1.3. Seleciona Chq
1.4. Mudar Conta
1.5. Mudar Vencto
1.6. Compensação
1.7. Exclusão
1.8. Exportação
2. ENVIAR AO BANCO
2.1. Pré-Geração
2.2. Gera CEL e NRA
2.3. Protocolo
2.4. Relatório p/Valor
2.5. Relatório p/Vecto
2.6. Capa por Vencto
2.7. Cópia em Disquete
2.8. Cancela Geração
3. RELATÓRIOS
3.1. Cheques por Vencto
3.2. Cheques por Emissão
3.3. Cheques por Origem
3.4. Cheques por Destino
3.5. Cheques por Banco
3.6. Cheques por Câmara
3.7. Cheques por Lote
3.8. Cheques Devolvidos
3.9. Cheques Selecionados
4. UTILITÁRIOS
4.1. Configura Programa
4.2. Configura Cheques
4.3. Importa Devedores
4.4. Exporta Devedores
4.5. Altera Cores

4.6. Reorg. de Índices
4.7. Reorg. de Arquivos
5. TABELAS
5.1. Usuários Ativos
5.2. Cadastra Usuários
5.3. Cadastro de Contas
5.4. Cadastro de Origens
5.5. Cadastra Devedores
5.6. Cadastra Leitores
5.7. Cadastra Impressoras
5.8. Cadastra Feriados
6. SAIR
6.1. Ok
6.2. Sobre
1. CHEQUES
1.1. CADASTRO - Banco de dados dos Cheques
Campos do Banco de Dados dos Cheques.
LOTE
Criado a cada comando [CTRL+ENTER] ou [INS], composto do ano e um número seqüencial
atribuído pelo sistema. Ex: 19980000001
SEQ
Criado a cada comando [CTRL+ENTER] ou [INS], é a quantidade de cheques no Lote, o
máximo será 999.
VALOR
Deverá ser digitado pelo usuário antes da passagem do cheque na Leitora, não é permitido
zeros (0).
CPF
Campo para verificar se o emitente do cheque já teve cheque devolvido no estabelecimento.
Neste campo o usuário poderá digitar o CGC, ambos são verificados os dígitos. Este campo
pode ser omitido pelo sistema basta ir no Menu Utilitários, opção Configurar o Programa e
colocar “N” na opção “Verificar CPF”.
CÂMARA
Câmara de compensação do cheque, 018 - São Paulo, 010-Porto Alegre, etc..., deverá ser
capturada pela Leitora.
BANCO
Número do Banco, faz parte da Banda Magnética do Cheque, deverá ser capturada pela
Leitora.
AGÊNCIA
Número da Agência, também esta na Banda Magnética.
C1
Dígito de Verificação da Câmara de compensação, número do Banco e número da Agência,
este dígito esta impresso na linha 1 do formulário do Cheque. Este campo deverá ser digitado
quando o usuário não poder capturar o cheque, na captura o mesmo é calculado
automaticamente.
CONTA
Faz parte da banda magnética, quando não for possível a captura pela Leitora não precisa
digitar zeros a esquerda.
C2
Dígito de Verificação da Conta. Na captura é criado automaticamente, em alguns casos pode
ficar diferente do C2 impresso no cheque. Isto ocorre quando o número da Conta na linha 1 é
diferente da Conta impressa na Banda Magnética do mesmo cheque.( Na Banda a Conta
sempre tem 10 números, já na linha 1 nem sempre.)
CHEQUE
Número do cheque, capturado através dos Caracteres magnéticos.
C3
Dígito de Verificação do número do Cheque, calculado automaticamente na captura.
EMISSÃO
Data de emissão do Cheque. O SISTEC assume a data do sistema operacional como emissão,
poderá ser digitada pelo usuário. Na Captura a emissão poderá ser definida na Capa de Lote,
desta maneira os cheques deste Lote sairão com esta emissão.
VENCTO
Data de Vencimento do Cheque, o seja, quando o mesmo deve ser depositado. Na Captura o
Vencimento poderá ser definido na Capa de Lote, desta forma os cheques deste Lote sairão
com a mesma data de Vencimento.
COMPE
Data de Compensação, ou seja, a data do efetivo recebimento do cheque, diferente das datas
anteriores esta não é obrigatória. O preenchimento deste Campo depende o usuário, caso não
haja preenchimento a Data de Compensação ficará em branco.
DESTINO
Destino do Cheque capturado, ou seja, qual conta será depositado. A conta deverá ser qualquer
uma do “Cadastro de Contas” no Menu Tabelas. Na Captura, a Conta deverá ser informada na
Capa de Lote. (Preenchimento obrigatório)
ORIGEM
Origem do Cheque, CAIXA1, CAIXA2, MOTORISTA1, MOTORISTA2, etc. O uso deste
Campo é muito genérico, dependerá do estabelecimento. A Origem deverá estar previamente
cadastrada no “Cadastro de Origens” no Menu Tabelas, se o usuário não quiser usar basta
cadastrar uma Origem com código em branco.
PROCESSADO
Indica se o cheque foi processado, ou seja, foi enviado ao banco, geralmente o cheque é
marcado como processado quando utilizamos a opção “Gerar NRA E CEL” no Menu Enviar ao
Banco. O usuário também poderá modificar esta condição na alteração do cheque. (Menu
Cheques, opção “Edita Lote”)
CONTROLE
Onde é gravado a referência da Geração do Disquete, abaixo mostra que este cheque foi gerado
na referência “000001”.
♦ COMANDOS NO CADASTRO.
TECLAS [CTRL+ENTER] simultâneas

Comando para Captura de cheques usando o Leitor de Banda Magnética(CMC7), apertando as
teclas [Ctrl+Enter] simultâneas, aparecerá uma tecla com o Número do Lote e a seqüência.
Também o Campo Valor para ser digitado, se for digitado sem definir onde será depositado o
cheque o programa enviará uma mensagem indicando a necessidade de entrar na Capa de Lote
e informar o número da Conta. Para entrar na capa de Lote basta apertar a tecla [F10].
Importante:
Para terminar a Captura do Lote basta apertar a Tecla [ ESC ]. Quando o Valor informado na
Capa de Lote é diferente do total de cheques Capturados, o programa mostrará uma tela com os
cheques na ordem de entrada, permitindo ao usuário a eliminação [DEL] ou alteração [Enter ]
dos mesmos. Para alterar o Valor da Capa de Lote, aperte [F10]. O programa não sairá
enquanto os valores não forem iguais.
TECLA [F10]
Comando para definição de Capa de Lote, para fixar os campos CONTA, ORIGEM,
EMISSÃO, VENCTO e ainda informar o Valor total do cheques a serem capturados, caso não
tenha o total, pode ser deixado em branco ou somado com uma Calculadora do programa, basta
apertar as Teclas [ALT+A] na Capa de Lote. Para transferir o Total da Calculadora, aperter
[F10].
O Número da Conta deve estar previamente cadastrado, caso isto não ocorra basta apertar a
tecla [ F2 ] para entrar no “Cadastro de Contas”, em seguida o usuário poderá cadastrar a conta
desejada apertando a tecla [ INS ] ou escolher a conta apertando a tecla [ F3] se já estiver
cadastrada.
O Código de Origem funciona da mesma maneira, [ F2 ] para entrar e [ F3 ] para escolher.
TECLA [F11]
Desmarcar ou Marcar o cheque como devolvido. Além de marcar o cheque, esta tecla inclui
opcionalmente o emitente no “Cadastro de devedores”. (Menu Tabelas)
TECLA [F12]
Comando para a impressão do cadastro de cheques, vídeo ou impressora. O usuário escolherá a
ordem de impressão. Ex. por banco, por vencimento, etc.
TECLA [INS]
Esta tecla serve para a digitação do cheque usando a Linha 1 do formulário do cheque, todos os
campos do Cadastro de cheques deverão ser digitados, os campos C1, C2 e C3 são usados
como dígitos verificadores. A Capa de Lote deverá ser informada, basta teclar <F10>.
TECLA [ENTER]
Mostra o cheque onde o cursor esta posicionado, a alteração do mesmo não é permitida aqui,
para realizá-la o usuário deverá ir para a opção “Edita Lote”.
TECLA [DEL]
Elimina o cheque onde o cursor esta posicionado. Não permiti a recuperação posteriormente.
TECLA [F5]
Comando para pesquisa de cheques por ordem de Banco. Será realizada a pesquisa e o
Cadastro ficará na ordem pesquisada, ou seja, neste caso pelo número do Banco. Para ver o
Cheque basta pressionar [Enter].
TECLA [F6]
Comando para pesquisa de cheques por ordem de Emissão. O sistema pedirá uma data para
pesquisa, se tiver sucesso, o cursor ficará parado em cima do cheque com a determinada
Emissão. Para mostrar todos os campos deste Cheque basta aperte [Enter].
TECLA [F7]
Comando para pesquisa de cheques por ordem de Vencimento. funcionar semelhante a
pesquisa acima.
TECLA [F8]
Comando para pesquisa de cheques por ordem de Valor. Será solicitado um valor, caso exista ,
o cursor será posicionado em cima, Se existirem muitos valores, o programa posicionará no
primeiro Cheque com o determinado valor. O cadastro ficará em ordem de valor.
TECLA [F9]
Comando para pesquisa de cheques usando um Leitor TECSIMI. Após apertar [F9] o programa
solicitará a passagem do Cheque na Leitora. Este é o método mais prático de pesquisa, porque
o sistema localiza rapidamente o Cheque.
TECLAS [ ← ] [ ↑ ] [ → ] [ ↓ ]
São teclas para navegação linha a linha no cadastro de Cheques.
TECLAS [ PgDn ] e [ PgUp ]

São teclas para navegação por página (aproximadamente 20 linhas) no cadastro de Cheques.
TECLA [ Ctrl ] + [ PgDn ]

Posiciona o Cursor no último Cheque.
TECLA [ Ctrl ] + [ PgUp ]

Posiciona o Cursor no primeiro Cheque.
TECLA [ Esc ]
Retorna a telha anterior.
1.2. EDITA LOTE - Alterações no cadastro de cheques.
Na opção “Cadastro” não é possível a alteração dos cheques, esta operação somente será
possível no “EDITA LOTE”. ( No caso de usuário “Master” é possível alterar no Cadastro)
O usuário fornecerá o Ano do Lote e o Número, opcionalmente o Valor da Capa do Lote,
porque o mesmo não é gravado no cadastro de Cheques.
Após a digitação do Valor da Capa, aparecerá uma Tela com todos os Cheques do Lote,
conforme seqüência de entrada.
Esta tela permite quase todos os comandos da opção “Cadastro”:
[Ctrl] + [Enter] Captura Cheques no Lote
[Ins] Inclusão de Cheques manualmente
[Del] Elimina o Cheque
[Enter] Alteração do Cheque
[F10] Alteração da Capa de Lote
Nesta Tela o programa mostrará a quantidade de Cheques superiores e inferiores, Valor da

Capa de Lote, Valor dos Cheques Capturados e a Diferença.
Importante:
O programa somente sairá da Captura do Lote quando o Valor informado na Capa de Lote for
Igual ao Total de Cheques do deste Lote.
1.3. SELECÃO DE CHEQUES
A Geração do Disquete é feita através do vencimento (data boa). Porém o usuário pode Gerar
cheques aleatórios, basta para marcar os mesmos com um caracter qualquer, por exemplo um
asterísco. Esta marcação pode ser feita manualmente no cadastro de cheques, fazendo a
digitação do caracter no campo CONTROLE. Este caracter deve estar no começo do campo
CONTROLE. ( Se o cheque estiver processado ao Seleção não poderá ser feita )
Caso não opte pela digitação, a Seleção de Cheques pode ser mais adequada. A opção abaixo
seleciona os cheques aleatóriamente e mostra ao usuário os cheques. O usuário aceitar ou
Excluir e Incluir cheques e depois marca-los.
Somente Superiores ?
O usuário escolhe se deseja selecionar somente Cheques Superiores [ S ] ou [ N ] para
selecionar todos.
Número do Banco para depósito ?

Este número é importante para identificar cheques superiores, cheques do banco onde serão
depositados são superiores independente do valor.
Valor de Cheque Sugerido ?

Identificar um valor de cheque para buscar primeiro. O programa selecionará todos os cheques
com este valor, se não houver selecionará outros.
Caracter para Marcar o Cheque ?

O caracter para ser gravado no cadastro de cheques. Esta gravação deverá ser provisória.
Após a geração, o caracter será substituído pelo número da referência. Caso o usuário faça
esta marcação para outra finalidade, mudar vencimento por exemplo, deve desmarcar todos os
cheques novamente. Para desmarcar os cheques basta proceder da mesma forma com uma
pequena diferença: Deixar o caracter em branco.
Data de Vencimento Limite ?

Esta data limita a seleção de cheques, se houver cheques após este vencimento não serão
selecionados. O sistema fornece uma data padrão (data do sistema + 90 dias), porém o usuário
pode alterá-la.
Valor Total Desejado ?

Indicar o montante do depósito desejado. Caso não encontre o total Exato o programa
mostrará opções de valor Maior e Menor.
1.4. MUDAR NÚMERO DA CONTA
Esta opção muda o Campo DESTINO (Conta para depósito) no cadastro de cheques. A
mudança poderá ser por LOTE, VENCTO ou SELEÇÃO.
POR LOTE
Cheques processados ?
O usuário escolhe se deseja mudar o Conta de todos os cheques dos Lote [T], ou somente os
marcados como processados [ S ], ou ainda os não processados [ ].
Cheques compensados ?
O usuário escolhe se deseja Mudar a Conta dos cheques já compensados [ S ], ou os não
compensados [ N ].
Ano dos Lotes ?

Faz parte do Número do Lote, o programa assume como o ano do DOS, mas o usuário poderá
digitar qualquer ano no formato 9999, desde que exista Lotes deste ano.
Número do Lote Inicial e Final ?

São os números correspondentes aos Lotes para Mudança, o usuário poderá mudar um Lote
digitando o mesmo número no Inicial e Final.
Número do Banco Inicial e Final ?

Esta opção é para mudar somente alguns cheques dentro de um Lote. Caso o usuário queira
somente a mudança dos cheque do Banco do Brasil do Lote 10, basta digitar 10 no Número do
Lote Inicial e Final e 001 no Número do Banco Inicial e Final.
POR VENCIMENTO
Funciona como a opção “POR LOTE”, com uma pequena mudança, em vez do Número do
Lote Inicial e Final, temos Data de vencimento Inicial e Final.
POR SELEÇÃO
É a mais simples, aparecerá somente o número da conta desejada e o caracter na qual os

cheques foram marcados.
Importante: Caso utilize esta opção e não deseja Gravar em disquete, não esqueça de
desmarcar os mesmos. (A opção “Gera CEL e NRA” já desmarca automaticamente)
1.5. MUDAR DATA DE VENCIMENTO
Esta opção muda o campo VENCTO no cadatro de cheques. A mudança poderá ser por LOTE,
EMISSÃO ou SELEÇÃO.
POR LOTE
O usuário escolhe se deseja mudar o Vencimento de todos os cheques dos Lote [T], ou
somente os marcados como processados [ S ], ou ainda os não processados [ ].
O usuário escolhe se deseja Mudar o Vencto dos cheques já compensados [ S ], ou os não
compensados [ N ].
Ano dos Lotes ?


São os números correspondentes aos Lotes para Mudança, o usuário poderá mudar um Lote
digitando o mesmo número no Inicial e Final.

Esta opção é para mudar somente alguns cheques dentro de um Lote. Caso o usuário queira
somente a mudança dos cheque do Banco do Brasil do Lote 10, basta digitar 10 no Número do
Lote Inicial e Final e 001 no Número do Banco Inicial e Final.
POR EMISSÃO
Lote Inicial e Final, temos Data de Emissão Inicial e Final.
POR SELEÇÃO
É a mais simples, aparecerá somente a data de vencimento desejada e o caracter na qual os

cheques foram marcados.
Importante: Caso utilize esta opção não esqueça de desmarcar os cheques, caso não for gera-
los. ( A Seleção é usada somente para gerar o disquete de cheques aleatórios)
1.6. COMPENSAÇÃO DE CHEQUES
Desmarcar ou Marcar o campo Data de Compensação no Cadastro de Cheques. Esta opção é

para facilitar a digitação da data de compensação, em vez do usuário ir no “EDITA LOTE “
procurar o determinado cheque e depois alterar a data de compensação, esta opção Marca ou
Desmarca Vários cheques por Lote ou Data de Vencimento.
POR LOTE
O usuário escolhe se deseja marcar/desmarcar todos os cheques dos Lote [T], ou somente os
marcados como processados [ S ], ou ainda os não processados [ ].
O usuário escolhe se deseja marcar / desmarcar os cheques já compensados [ S ], ou os não
compensados [ N ].
Importante:
Para desmarcar um Lote de cheques marcados erradamente basta colocar [ S ] e deixar a Data
de Compensação em branco.
Ano dos Lotes ?


São os números correspondentes aos Lotes para compensação, o usuário poderá compensar um
Lote digitando o mesmo número no Inicial e Final.

Esta opção é para reduzir a quantidade de cheques compensados dentro de um Lote. Caso o
usuário queira somente a compensação dos cheque do Banco do Brasil do Lote 10, basta
digitar 10 no Número do Lote Inicial e Final e 001 no Número do Banco Inicial e Final.
POR VENCIMENTO
Lote Inicial e Final, temos Data de Emissão Inicial e Final.
1.7. EXCLUSÃO DE CHEQUES
Na opção “Cadastro” e “Edita Lote” a tecla [ Del ] elimina o cheque onde o cursor estiver
posicionado, isto é ótimo quando você precisa eliminar 1 ou 2 cheques, mas porém quando
precisar eliminar 10, 20, 100 ou mais ?. Para isto criamos esta opção, a eliminação de cheques
por Lote ou Data de Vencimento, funciona semelhante a opção Compensação.
Importante:
Uma vez eliminados não será possível a recuperação, então tenha cuidado quando for executar
esta Opção.
POR LOTE
O usuário escolhe se deseja EXCLUIR todos os cheques dos Lote [T], ou somente os marcados
como processados [ T ], ou ainda somente os não processados [ ].
O usuário escolhe se deseja EXCLUIR os cheques já compensados [ S ], ou os não
compensados [ N ].
Ano dos Lotes ?


São os números correspondentes aos Lotes para compensação, o usuário poderá compensar um
Lote digitando o mesmo número Inicial e Final .

Esta opção é para reduzir a quantidade de cheques EXCLUÍDOS dentro de um Lote. Caso o
usuário queira EXCLUIR somente os cheque do Banco do Brasil do Lote 10, basta digitar 10
no Número do Lote Inicial e Final e 001 no Número do Banco Inicial e Final.
POR VENCIMENTO
Funciona como a Opção POR LOTE, com uma pequena mudança, em vez do Número do Lote
Inicial e Final, temos Data de Emissão Inicial e Final.
1.8. EXPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS
Esta opção criará um arquivo no Disquete, ou onde o usuário determinar. O formato poderá
ser Texto ou DBF. O arquivo de Cheques poderá ser copiado inteiro ou parcialmente, em
ordem de Emissão, Vencimento ou Lote.
POR EMISSÃO
Drive Destino do Arquivo ?

Aqui o usuário indicará qual drive e diretório deseja copiar o Arquivo. O programa assume A:\
como padrão.
Data de Emissão Inicial e Final ?

Caso o usuário queira parte do Arquivo, ele indicará o intervalo de datas de Emissão desejado.
Após a digitação acima o programa perguntará qual o formato de arquivo desejado ?

[ DBF , TXT SDF ou TXT DELIMITED ] ?
DBF Formato padrão do arquivo de cheques (Xbase)
TXT SDF Formato texto sem aspas ou qualquer caracter de separação.
TXT DELIMITED Formato texto com um caracter delimitador dos campos, o padrão é
aspas ( “ ).
Importante:
O nome do Arquivo será a Data de Emissão Inicial no formato AAAAMMDD.TXT ou DBF
POR VENCIMENTO
Funciona da mesma forma que a opção “Por Emissão”, com a diferença de separar os cheques
por data de Vencimento.
Importante:
O nome do Arquivo será a Data de Vencimento Inicial no formato AAAAMMDD.TXT ou
DBF
POR LOTE
Funciona da mesma forma das anteriores, com diferença de separar os cheques pelo Número
do Lote.
O usuário deverá informa o Ano dos Lotes, o Número do Lote Inicial e Final.
Importante:
O nome do Arquivo será ao Número do Lote Inicial no formato L9999999.TXT ou DBF
2. ENVIAR AO BANCO
2.1. PRÉ-GERAÇÃO
Mostra o valor e a quantidade de cheques disponíveis para fazer a marcação. Deve ser feito
antes do “Gera NRA e CEL” para identificar possíveis erros antes da Marcação.
Sintético/Analítico ?
O Sintético (S) mostrar os totais por data de vencimento, já o Analítco (A) mostra todos os
detalhes dos cheques totalizando por data de vencimento.
Data doVencimento final e Inicial ?

Informar qual o Intervalo de Datas de Vencimento deseja fazer a Pré-Geração. O programa irá
selecionar os cheques somente neste intervalo.
Número da Conta Destino ?

Informa qual conta será feito o depósito, esta informação é importante, porque o programa irá
selecionar somente os cheques cadastrados com este Número de Conta e intervalo informado
acima.
Só marcados com ?
Informar Quando desejar Gerar somente os Cheques Marcados com um caracter (*). Deixar em
branco quando não for usada esta opção.
2.2. GERA NRA e CEL
Esta opção marca os cheques que serão entregues ao banco, com a opção de gerar disquete.
Sempre que for depositado um Lote de cheques é necessário a execução desta marcação para
informar ao programa os cheques que não estão no estabelecimento.
Geração do Disquete para entregar ao Banco ou mandar via Modem. O arquivo pode ser
gravado no Drive A ou B e no Diretório \CEL600 do programa.
Esta geração de disco pode ser configurada apertando a tecla <F4>. Alguns exemplos de
configuração:
Número de arquivos : Poderá ser um arquivo (Superiores e inferiores juntos) ou não.
Nome dos arquivos: basta digitar o nome para cada arquivo, se for um arquivo digite os dois
nomes iguais. Se for deixado em branco o nome do arquivo será o número da conta. O Nome
padrão é CMP605C.TXT para superior e inferior.
Só marcados com ?
Informar Quando desejar Gerar somente os Cheques Marcados com um caracter (*). Deixar em
branco quando não for usada esta opção.
Número de Referência ?
É um número seqüencial para cada geração, será gravado no campo CONTROLE do Cadastro
de cheques. Representa o número de Lote de depósito no Banco, os relatórios abaixo serão
todos baseados neste número.
Data do Vencimento Inicial e Final ?

O programa somente irá selecionar Cheques com a data de Vencimento igual a esta Data.
Número da Conta Destino ?

O programa irá selecionar Cheques com o Destino e intervalo de Datas de Vencimento igual ao
informado Acima.
2.3. PROTOCOLO DE ENTREGA

Relatório para entregar ao banco junto com o disquete, serve como comprovante de entrega.
É um número seqüencial para cada geração, aparecerá sempre o último gerado.
Data do vencimento Inicial e Final ?

Data do Vencimento na qual foi gerado os Cheques.
Número de Vias ?
Número de cópias do Protocolo.
2.4. RELATÓRIO POR VALOR. (PÓS-GERAÇÃO)

Este relatório serve para conferir os Cheques Gerados para o Disquete, ele mostrará os
Cheques na mesma ordem na qual foi gravada no disquete. Primeiro os cheques superiores
(NRA) e depois os inferiores (CEL).

2.5. RELATÓRIO POR VENCTO. (PÓS-GERAÇÃO)

Este relatório serve para conferir os Cheques Gerados para o Disquete, ele mostrará os
Cheques totalizados por Vencimento. (semelhante a Pré-Geração).

Sintético/Analítico/Todos ?
O usuário poderá imprimir Sintético (S), totalizado por vencto, Analítico (A), mostrando
detalhes do cheque ou Todos (T), imprimirá os dois relatórios.
Quebrar página por vencimento ?

Digitando (S) o programa imprimir um vencimento por folha no caso do Analítico. O padrão é
(N).
2.6. CAPA POR VENCTO. (PÓS-GERAÇÃO)

Este relatório separa os cheques por Vencimento como o anterior porém ele mostra os dados
da conta onde serão depositados. Pode ser usado para remessa de cheques como capa de
lote.

Quebrar página por vencimento ?

Digitando (S) o programa imprimir um vencimento por folha no caso do Analítico. O padrão é
(N).
2.7. CÓPIA EM DISQUETE. (PÓS-GERAÇÃO)

Permite a geração do Disquete de cheques já processados, basta Ter em mãos o protocolo
para saber o número de referência. Esta opção é usada quando o usuário quer somente gerar
o disquete, sem incluir outros cheques ao arquivo.

2.8. CANCELA A GERAÇÃO DO ARQUIVO

Quando os Cheques de um determinado Vencimento é Gerado em disquete, o programa marca
os mesmos como Processados, não permitindo então a inclusão de um novo cheque neste
disquete.
Se por algum motivo o usuário deseje gerar novamente este disquete, terá que cancelar a
geração anterior, ou seja, desmarcar os cheques Processados, para isso deve seguir os passos
abaixo com atenção.
Importante:
Se desejar somente gerar o disquete sem incluir nenhum, use a opção “Cópia em Disquete”,
caso contrário, necessite incluir um ou mais cheque neste disquete, então “Cancela a geração”
e Gere novamente.
Para maior segurança, antes de cancelar a Geração imprima o Relatório pós-geração para
verificar os cheques e intervalo de datas informado.
É um número seqüencial para cada geração, aparecerá sempre o último gerado. Caso a
referência não seja a última , verifique no protocolo o número de controle e digite sem zeros da
frente do número.
Data do Vencimento Inicial e Final ?

NÃO ESQUEÇA: Se você Capturou outros cheques desta conta, eles serão gerados juntos aos
cancelados. Para não gerar estes cheques você pode verificar as datas de vencimento dos
mesmos e digitar a data final da Geração menor. Outra opção é marcar este cheques com (*) no
campo controle e depois de gerar os cancelados desmarca-los.
3. RELATÓRIOS
3.1. CHEQUES POR VENCTO

Relatório de Cheques por Vencimento Sintético ou Analítico.
Cheques Processados ?
O usuário escolhe se deseja imprimir todos os cheques dos Lote [T], ou somente os marcados
como processados [ S ], ou ainda somente os não processados [ ]. (em branco)
Tipo de Relatório ?
O tipo de relatório pode ser [ S ] - Sintético ou [ A ] - Analítico (Padrão). O Sintético mostrará
somente a quantidade de cheques por data de vencimento, já o Analítico mostrará cada cheque
por linha e totalizará por vencimento.
Data de Vencimento Inicial e Final ?

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial será o ano
informado na Configuração do Programa, Menu Utilitários, a data final será a data atual.
Tamanho do Caracter ?
Código de configuração da impressora. Este Número dependerá da quantidades de
Configurações que a impressora possuir no “Cadastro de Impressoras” (Menu tabelas), em
modo geral as impressoras já vem cadastradas com 4 configurações. A diferença geralmente é
o tamanho do caracter.
Importante:
Caso o Número digitado não exista o Programa assumirá como a primeira configuração da
determinada impressora, esta impressora é mostrada pelo programa no lado direito da tela.
(Impressora Atual)
Após a digitação dos itens acima o Programa perguntará onde deseja imprimir ?
Vídeo V (Impressão no Vídeo)
Impressora I (direto na Impressora)
Não N (Cancela a Impressão) * Também poderá ser digitado [ESC]
3.2. CHEQUES POR EMISSÃO

Relatório de Cheques por Emissão Sintético ou Analítico. A Emissão é a data na qual o cheque
foi capturado ou cadastrado, normalmente assumida a data do DOS.
Cheques Compensados ?
O usuário escolhe se deseja Imprimir os cheques já compensados [ S ], ou os não
compensados [ N ].
somente a quantidade de cheques por data de emissão, já o Analítico mostrará cada cheque por
linha e totalizará por emissão

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial e final serão
data atual do DOS.
Importante:
(Impressora Atual)
3.3. CHEQUES POR ORIGEM

Relatório dos cheques por origem, ou seja, por Motorista, por Caixa, por Depto, por Vendedor,
etc... ( Este relatório imprimirá no máximo 4096 cheques)
somente a quantidade de cheques por origem, já o Analítico mostrará cada cheque por linha e
terá um sub-total por Lote e um Total por Origem.
Origem Inicial e Final ?

Intervalo de Códigos de Origens usadas pelo estabelecimento. Estes códigos devem se
previamente cadastrados no Cadastros de Origens (Menu Tabelas).

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial e final serão a
data atual do DOS. O programa imprimirá os cheques das Origens acima neste intervalo de
datas.
Importante:
(Impressora Atual)
3.4. CHEQUES POR DESTINO

Relatório dos cheques por destino, ou seja, por Conta corrente do estabelecimento.
somente a quantidade de cheques por Destino, já o Analítico mostrará cada cheque por linha e
terá um sub-total por Lote e um Total por Destino.( Conta )
Destino Inicial e Final ?

Intervalo de Números de Destinos(Contas) usadas pelo estabelecimento. Estes códigos devem
se previamente cadastrados no Cadastros de Contas (Menu Tabelas).

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial e final serão a
data atual do DOS. O programa imprimirá os cheques das Destino acima neste intervalo de
datas.
Importante:
(Impressora Atual)
3.5. CHEQUES POR BANCO

Relatórios de cheques em ordem de Número de Banco.
compensados [ N ].
somente a quantidade de cheques por Banco, já o Analítico mostrará cada cheque por linha e
totalizará por Banco.

Intervalo de Banco na qual o usuário deseja imprimir os cheques. O padrão são todos 000 a
999, porém se desejar imprimir somente o Banco do Brasil basta digitar 001 e 001.

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial será o primeiro
dia do Mês atual e a final será data atual do DOS.
Importante:
(Impressora Atual)
3.6. CHEQUES POR CÂMARA

Semelhante ao relatório por Banco, este ordenará por câmara de compensação.
somente a quantidade de cheques por Câmara de compensação, já o Analítico mostrará cada
cheque por linha e totalizará por Câmara.
Número da Câmara Inicial e Final ?

Intervalo da Câmara na qual o usuário deseja imprimir os cheques. O padrão são todos 000 a
999, porém se desejar imprimir somente a Câmara de São Paulo basta digitar 018 e 018.

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial será o primeiro
dia do Mês atual e a final será data atual do DOS.
Importante:
(Impressora Atual)
3.7. CHEQUES POR LOTE

Relatório dos cheques por Número de Lote.
compensados [ N ].
somente a quantidade de cheques por Lote, já o Analítico mostrará cada cheque por linha e
totalizará por Lote.
Ano do Lote ?
Faz parte do Número do Lote, o número do lote sempre começa pelo ano de sua criação. O
programa assumir o ano atual do DOS.

Intervalo de Lote na qual o usuário deseja imprimir os cheques. O padrão é 1 a 1, porém se
desejar imprimir do Lote 1 ao 10, basta digitar 1 e 10.
Importante:
(Impressora Atual)
3.8. CHEQUES DEVOLVIDOS

Relatório dos Cheques marcados como devolvidos no Cadastro.

Intervalo de datas na qual o usuário deseja imprimir os cheques. A data inicial será o ano
informado na Configuração do Programa, Menu Utilitários, a data final será a data atual.
Importante:
(Impressora Atual)
3.9. CHEQUES SELECIONADOS

Relatório dos Cheques marcados com algum caracter (*) na Seleção de Cheques.
Caracter Marcador ?
Digitar o mesmo caracter usado para selecionar os cheques.
Importante:
(Impressora Atual)
Obs: nesta versão de programa o número máximo de cheques neste relatório é 4096, caso
contrário não imprimirá.
Caso ocorra isso você esqueceu de cancelar alguma marcação, ou você marcou e não fez
geração do disquete. Toda marcação deve ter uma finalidade, mudar conta, mudar vencto ou
gerar disco, para as duas primeiras o usuário deve cancelar a marcação após efetuada a
operação.
A seleção de cheques também é limitada a 4096 cheques por vez.
4. UTILITÁRIOS
4.1. CONFIGURA PROGRAMA

Informações básicas para funcionamento do programa.
Cadastro da Empresa
Onde o usuário digitará o CGC, razão social e endereço do estabelecimento.
Separa Cheque ?
Colocando “S” nesta opção o programa informará ao usuário que o Cheque Capturado é
Superior. As opções “S” e “I” deixarão a Captura mais lenta, porque o programa interromperá
para dar uma mensagem ao usuário. “Cheque superior retire da bandeja” no caso de “S”.
Aqui temos três opções:
[S] Separação dos cheques com valor superior
[I ] Separação dos cheques com valor inferior
[N] Não separa cheques.
Qde Max.Sup. ?
Quantidade Máxima de cheques superiores em um Lote de captura.
Quando for atingida quantidade o programa não permitirá a inclusão de cheques neste Lote, o
usuário terá que abrir outro Lote para continuar a captura.
Qde Max.Inf. ?
Quantidade máxima de cheques inferiores em um Lote de captura.
Confirma Chq ?
Confirma se mostrar os campos do Cheque na Captura, normalmente esta opção deverá ser [ N
] porque a Captura ficará mais rápida. Com a opção [ S ] Programa mostrará todos os campos
do cadastro de cheques para alteração.
Verificar CPF ?
Confirma a digitação do CPF/CGC na captura do Cheque, esta opção é útil para verificação do
Cadastro de Devedores, caso o emitente do cheque já teve cheque devolvido, o programa
informará ao usuário.
A desvantagem desta opção é que ficará mais lenta a Captura, porque o usuário terá que digitar
o CPF ou CGC do emitente.
( Se digitado “V” o programa colocará a data de Vencto após o valor para ser digitada)
Qtde Dias ?
Este número fixa da Data de Vencimento em 30, 45, 60 dias, isto é, o programa somará a Data
de Emissão (DOS) + o Número de dias digitado aqui.
Diretório ?
Local onde estão os Dados do programa, não deverá ser digitado pelo usuário, o programa
criará automaticamente.
Ano Inicial ?
Este ano é o limite para verificação do século das datas digitadas. Todas as datas são digitadas
no formato 99/99/99, o programa precisa saber quando considerar o Ano 2000, qualquer data
digitada no programa que seja inferior ao Ano Inicial será considerada como século posterior.
Ex: Ano inicial = 1950, tudo que for digitado inferior a 50 será considerado como século 20.
Ex.: 01/01/49 é o mesmo que 01/01/2049
Inferior ?
Valor dos cheques Inferiores, todo cheque com valor igual ou inferior a este será considerado
como Inferior.
Superior ?
Valor dos cheques Superiores, todo cheque com valor igual ou superior a este será considerado
com Superior.
Importante:
Os cheques do Banco onde serão depositados, são considerados como Superiores independente
do VALOR.
Nome do Leitor ?
Nome do Leitor TECSIMI onde serão realizadas as capturas dos cheques. O Leitor deverá ser
previamente cadastrado no “Cadastro de Leitores“ (Menu Tabelas), para ter acesso ao cadastro
basta apertar a tecla [ F2 ] e escolher o Leitor apertando a tecla [ F3 ].
O programa normalmente já tem cadastrado 2 modelos ( TL800 e TL270 ).
O TL800 está configurado com 2400,o,7,1 (Configuração da Porta Serial)

O TL270 esta configurado com 9600,n,8,2 (Configuração da Porta Serial)
Importante:
Se a configuração acima não for igual ao Leitor, o programa não funcionará corretamente. A
configuração da Porta Serial é facilmente mudada pelo Programa, isto não ocorre com o
Leitor. A configuração do Leitor deverá ser alterada por uma Técnico da TECSIMI.
Nome Impressora ?
Nome da Impressora que será usada pelo programa. A impressora deverá estar previamente
cadastrada no “Cadastro de Impressoras” (Menu Tabelas), para ter acesso ao cadastro basta
apertar a tecla [ F2 ] e escolher a Impressora apertando a tecla [ F3 ]. O programa normalmente
já tem cadastrado 4 modelos de impressoras ( Epson, Rima, HP, Kyocera )
4.2. CONFIGURA CHEQUES

Permite a alteração da posição dos campos da Banda Magnética do Cheque. Usada
normalmente quando o Leitor acrescenta 2 caracteres na frente da Banda Magnética, por
exemplo para verificação de status:
Banda com status: L,<27507369<0180110155>700097070791:

L, Lido
N, Não Lido
E, Enroscado
Neste caso, o usuário deverá deslocar a Banda Magnética em 2 caracteres para frente, ou seja,
somar 2 em todos os campos atuais. ( Na tela abaixo já foram somados )
Caso o Leitor TL800 esteja na configuração padrão (BFHL), ele transmitirá um caracter na frente da
Banda Magnética. Neste caso o usuário terá que diminuir 1 caracter em cada item acima.
Importante: A configuração ideal para o programa é BFHOQ, transmitindo status e usando uma bandeja
de recepção. Esta configuração poderá ser mudada no cadastro de Leitores. (Tecla <F11>)
4.3. IMPORTAR DEVEDORES

Adicionar devedores ao Cadastro de Devedores (Menu Tabelas). Esta operação verificará se os
novos devedores já estão cadastrados, caso contrário serão cadastrados.
Drive onde esta localizado o Arquivo ?

A letra da unidade de onde será copiado os devedores. Unidade padrão A:\
Nome dos Arquivos dos novos devedores ?

O nome do arquivo localizado na unidade acima, não há necessidade de informar a extensão do
arquivo, deverá ser sempre DBF. Nome padrão DEVEDOR.DBF
4.4. EXPORTAR DEVEDORES

Copiar o cadastro de devedores para um disquete.
Drive onde será copiado o Arquivo ?

A letra da unidade para onde será copiado os devedores. Unidade padrão A:\
Nome do Arquivo de Devedores ?

O nome do arquivo onde será copiado o arquivo de Devedores, não há necessidade de informar
a extensão do arquivo, sempre será DBF. Nome padrão DEVEDOR.DBF
4.5. ALTERA CORES
Mudança das cores do programa. Esta opção é útil quando o monitor a ser usado é
monocromático.
Cores padrões ?
Se digitar “S” o programa assume as cores automaticamente para todos os itens abaixo, [ESC ]
ou “ N “ o programa pede as cores para cada item. Cada cor é representada por uma letra, a
tecla [ F1 ] mostra as letras e suas respectivas cores.
Menus ?
Cor do menu principal, menus e sub-menus.
Caixas ?
Cor do preenchimento das molduras.
Bordas ?
Cor das bordas
Says ?
Cor para o texto inativo.
Gets ?
Cor para texto ativo (sendo digitado)
4.6. REORGANIZAÇÃO DE ÍNDICES

Atualização dos arquivos de índices (.NTX).
Poderá ser usada sem restrições, criará os arquivos com extensão (.NTX). Quando maior a
quantidade de cheques mais lenta será esta operação.
4.7. REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS

Eliminação dos registros deletados em todos os arquivos. (.DBF)
Para melhor funcionamento do programa é recomendado a utilização desta opção sempre que o
mesmo estiver lento.
5. TABELAS
5.1. USUÁRIOS ATIVOS

Mostra quantos usuários estão utilizando programa na Rede. Esta tela é somente para consulta.
5.2. CADASTRA USUÁRIOS

Cadastra os usuários e suas atribuições individuais. A atribuição mais importante é a
“Master”. O usuário “Master “ poderá cadastrar outros usuários e ter acesso a todo
programa. O programa virá com um usuário “Master” cadastrado, a senha dele será
MASTER, é recomendado a criação de outro com senha diferente e Exclusão deste.
5.3. CADASTRO DE CONTAS

Cadastra conta corrente do estabelecimento. Esta terá que ser infomada na Capa de Lote,
caso contrário a Captura do cheque não poderá ser realizada.
Campos mais importantes. ( Fazem parte da Linha 1 do formulário de Cheque )

CÂMARA Câmara de compensação do Banco
BANCO Número do Banco + dígito de verificação do Banco
AGENCIA Número da Agência + digito de verificação da Agência
C1 Dígito de verificação da Câmara+Banco+Agencia
CONTA Número da Conta
C2 Dígito de verificação do Número da conta
5.4. CADASTRO DE ORIGEM

Cadastro de Origem de Cheques. Pode ser usado para cadastrar Motoristas, Caixas, Filiais,
etc. Opcionalmente pode ser usado na Capa de Lote para identificar a origem do Cheque.
5.5. CADASTRA DEVEDORES

Cadastro de Clientes com Cheques devolvidos no estabelecimento. Normalmente este
clientes são incluídos pelo “Cadastro de Cheques”, tecla [ F11 ], quando o mesmo é
marcado como devolvido, porém nada impede que se cadastre por aqui.
5.6. CADASTRA LEITORES

Cadastro de Leitores de Cheques TECSIMI, nesta versão são utilizados 2 modelos, já
previamente cadastrados:
TL800 Leitor semi-automático COM2,2400,o,7,1

TL270 Leitor automático COM1,9600,n,8,2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome do Leitor ?
Código do Leitor, pode ser o modelo ex: TL800, TL270, TL500 etc. Não é permitido nome
repetido, uma opção é alterar para TL800C, TL270E, TL500A, etc. O usuário poderá cadastrar
quantos Leitores desejar.
Ex: Nome:TL800T, Canal: EMUL, Veloc.:2400,o,7,1, *(este para ser usado no Teclado)
Canal Comunicação ?
O nome do canal serial a ser usado, COM1, COM2 ou EMUL quando a comunicação for via
Teclado.
Velocidade ?
Configura a velocidade do canal de comunicação serial. Ex.: 2400, 4800, 9600, etc...
Paridade ?
Configura a paridade do canal de comunicação serial.
N Nenhuma
E Par
O Ímpar
M Marca
S Espaço
Dados ?
Configura o número de bits de dados em um caracter, os valores válidos para Dados estão entre
5 e 8. Nem todos os computadores suportam os valores 5 e 6. Geralmente o padrão é 7.
Parada ?
Configura o número de bits para que definem o fim de um caracter: 1, 1.5 e 2 . Nem todos os
computadores suportam o valor 1.5.
Importante:
Os comandos acima mudam a configuração do canal de comunicação serial, para funcionar
exatamente como os parâmentos de comunicação do Leitor. Caso queira mudar os parâmetros
do Leitor terá que observar os passos a seguir:
♦ Quando o modelo do Leitor for TL270, não é possível alterar via programa. Os
parâmetros são mudados através de JUMPERS dentro do equipamento, ou seja, chame
um Técnico da TECSIMI.
♦ Quando o modelo do Leitor for TL800, vá para a opção “Cadastro de Leitores” (Menu
Tabelas), na tela que mostra o cadastro, aperte a tecla [ F11 ] e aguarde a mensagem
abaixo:
“Aguarde, Buscando a Configuração do Leitor....”

Logo em seguida o programa mostrará a configuração atual do Leitor e pedirá que você
digite uma nova ou [ ESC ] para abandonar sem alterar.
♦ Importante:
O Leitor TECSIMI é configurado através de Letras maiúsculas. Para saber o que significa
cada letra consulte o manual do TL800.
A configuração ideal para o TL800 é BFHOQ (2400,0,7,1 com Status e Bandeja com
releitura )
B 2400 velocidade
F Paridade impar, 7 bits
H 1 Stop bit
O Transmite caracter de status na Frente da Banda Magnética ( L, N, E, )
Q Modo de operação com Bandeja de recepção com releitura.
A configuração ideal para a TL270 é (9600,N,8,2 com STATUS)
5.7. CADASTRA IMPRESSORAS

Código ?
Número de configurações para a impressora, permite 1 a 99 configurações diferentes para uma
impressora.
Nome ?
Nome da impressora. Ex: Rima, Kyocera, Epson, Lexmark, HP, etc...
Porta ?
Canal de comunicação onde a impressora esta ligada, pode ser LPT1, LPT2, COM1, COM2,
FILA, FILE (Irá imprimir em um arquivo chamado FILE.PRN), etc..
Se o canal de comunicação for FILA o programa mandará a impressão para o comando
PRINT.EXE do DOS, e este manterá uma fila de impressão, com isso o programa será liberado
imediatamente para outras atividades.
Importante:
O comando PRINT.EXE deverá ser chamado antes do programa ser executado, pode ser
chamado no próprio AUTOEXEC.BAT do seu micro. Basta digitar PRINT.EXE /D:LPT1 por
exemplo.
Tamanho da Página ?
Quantidade de linhas por página de impressão.
Com.1 ?
Habilita comando 1 para a impressora. Pode ser um comando para mudança de fonte ou
tamanho de fonte, para isso consulte o manual do fabricante da impressora.
Com.2 ?
Habilita comando 2 para a impressora. Pode ser um comando para mudança de fonte ou
tamanho de fonte, para isso consulte o manual do fabricante da impressora.
Com.2 ?
Desabilita comando 2 para impressora.
Com.1 ?
Desabilita comando 1 para impressora.
5.8. CADASTRA FERIADOS
Este cadastro será útil para verificação do Vencimento do cheque, aqui o usuário cadastrará
todos os feriados da cidade do estabelecimento. Quando o usuário for colocar a Data de
Vencimento do Cheque na Capa de Lote o programa informará se aquela determinada data é
feriado.
Feriado ?
O usuário digitará o dia e mês do feriado.
Descr. ?
O nome do feriado.
6. SAIR
6.1. OK
Retornar ao DOS
6.2. SOBRE
Iinformações sobre a TECSIMI e versão do SISTEC.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
⇒ IMPORTANTE:
◊ Todas as Tabelas suportam as teclas abaixo:
◊ [ ENTER ] Alteração do Registro

◊ [ INS ] Inclusão de novos Registros
◊ [ DEL ] Exclusão do Registro
◊ [ F12 ] Impressão do cadastro
◊ [ F5 ] Pesquisa
◊ [ ESC ] Retorna a tela anterior
◊ [←][↑] [→][↓] Navegação nos registros
◊ [ PgDn ] e [ PgUp ] Navegação por página
◊ [ Ctrl ] + [ PgDn ] Posiciona no último Registro
◊ [ Ctrl ] + [ PgUp ] Posiciona no primeiro Registro
Esta versão gera no máximo 4000 cheques quando os superiores e inferiores estiverem
juntos em 1 arquivo, caso contrário 2000 cheques em cada arquivo.
Para utilizar este programa em Rede, crie um arquivo vazio chamado CONTROL.NET
Ex:
C:\TEC\COPY CON CONTROL.NET (depois Ctrl+Z p/sair e gravar)
Obs: Utilize este programa somente para consulta na rede, não é recomendada a captura
simultânea.
Para personalizar o programa com o nome da empresa acima do menu, crie um arquivo
chamado SISTEC.INI com o nome da empresa na primeira linha. Leia o arquivo
SISTEC.TXT no disco de instalação para maiores detalhes sobre este arquivo.
Ex:
C:\TEC\COPY CON SISTEC.INI
BANCO TECSIMI S/A (depois Ctrl+Z p/sair e gravar)
Cada cheque ocupa aproximadamente 386.81 bytes no disco. Um cadastro com 10.000 (dez
mil) cheques ocupará +/- 3.9 Mb em disco)

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Manual Operacional do Sistec versão 1.

SISTEC é um Aplicativo desenvolvido para cadastramento de cheques, possibilitando para o

TELA DE ABERTURA - é solicitada a Senha ( Deverá ter 6 Caracteres, letras ou números).

4.5. Altera Cores

1.1. CADASTRO - Banco de dados dos Cheques

Campos do Banco de Dados dos Cheques.

TECLAS [CTRL+ENTER] simultâneas

TECLAS [ PgDn ] e [ PgUp ]

TECLA [ Ctrl ] + [ PgDn ]

TECLA [ Ctrl ] + [ PgUp ]

1.2. EDITA LOTE - Alterações no cadastro de cheques.

Nesta Tela o programa mostrará a quantidade de Cheques superiores e inferiores, Valor da

1.3. SELECÃO DE CHEQUES

Número do Banco para depósito ?

Valor de Cheque Sugerido ?

Caracter para Marcar o Cheque ?

Data de Vencimento Limite ?

Valor Total Desejado ?

Ano dos Lotes ?

Número do Lote Inicial e Final ?

Número do Banco Inicial e Final ?

É a mais simples, aparecerá somente o número da conta desejada e o caracter na qual os

Ano dos Lotes ?

Número do Lote Inicial e Final ?

Número do Banco Inicial e Final ?

É a mais simples, aparecerá somente a data de vencimento desejada e o caracter na qual os

Desmarcar ou Marcar o campo Data de Compensação no Cadastro de Cheques. Esta opção é

Ano dos Lotes ?

Número do Lote Inicial e Final ?

Número do Banco Inicial e Final ?

1.7. EXCLUSÃO DE CHEQUES

Ano dos Lotes ?

Número do Lote Inicial e Final ?

Número do Banco Inicial e Final ?

1.8. EXPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

Drive Destino do Arquivo ?

Data de Emissão Inicial e Final ?

Após a digitação acima o programa perguntará qual o formato de arquivo desejado ?

Data doVencimento final e Inicial ?

Número da Conta Destino ?

2.2. GERA NRA e CEL

Data do Vencimento Inicial e Final ?

Número da Conta Destino ?

2.3. PROTOCOLO DE ENTREGA

Data do vencimento Inicial e Final ?

2.4. RELATÓRIO POR VALOR. (PÓS-GERAÇÃO)

Data do vencimento Inicial e Final ?

2.5. RELATÓRIO POR VENCTO. (PÓS-GERAÇÃO)

Data do vencimento Inicial e Final ?

Quebrar página por vencimento ?

2.6. CAPA POR VENCTO. (PÓS-GERAÇÃO)

Data do vencimento Inicial e Final ?

Quebrar página por vencimento ?

2.7. CÓPIA EM DISQUETE. (PÓS-GERAÇÃO)

Data do vencimento Inicial e Final ?

2.8. CANCELA A GERAÇÃO DO ARQUIVO

Data do Vencimento Inicial e Final ?

3.1. CHEQUES POR VENCTO

Data de Vencimento Inicial e Final ?

3.2. CHEQUES POR EMISSÃO

Data de Emissão Inicial e Final ?

3.3. CHEQUES POR ORIGEM

Origem Inicial e Final ?