外幣借方金額 外幣代號 匯率 外幣貸方金額 科目名稱 傳票號碼 日期 科目代號

0.00 0.00 伙食費 201010020001 40453 6180001

0.00 0.00 伙食費 201010020001 40453 6180001
0.00 0.00 現金 201010020001 40453 1105001
0.00 0.00 現金 201010020001 40453 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010020002 40453 6180001
0.00 0.00 現金 201010020002 40453 1105001
0.00 0.00 現金 201010050001 40456 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050001 40456 1110005
0.00 0.00 預付費用-黃玉新 201010050002 40456 1210004
0.00 0.00 現金 201010050002 40456 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010050003 40456 6230001
0.00 0.00 伙食費 201010050003 40456 6180001
0.00 0.00 交通費 201010050003 40456 6310001
0.00 0.00 現金 201010050003 40456 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010050004 40456 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010050004 40456 6180001
0.00 0.00 現金 201010050004 40456 1105001
0.00 0.00 現金 201010050004 40456 1105001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010050005 40456 1210003
0.00 0.00 現金 201010050005 40456 1105001
0.00 0.00 交際費 201010050006 40456 6110001
0.00 0.00 進項稅額 201010050006 40456 1290001
0.00 0.00 現金 201010050006 40456 1105001
0.00 0.00 應付帳款-欣峻 201010050007 40456 2130016
0.00 0.00 現金 201010050007 40456 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 應付帳款 201010050008 40456 2130001
0.00 0.00 應付費用 201010050008 40456 2145001
0.00 0.00 應付費用 201010050008 40456 2145001
0.00 0.00 手續費 201010050008 40456 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 應付費用 201010050008 40456 2145001
0.00 0.00 手續費 201010050008 40456 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 應付費用-IDICO水費 201010050008 40456 2145003
0.00 0.00 手續費 201010050008 40456 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 應付費用-IDICO電費 201010050008 40456 2145002
0.00 0.00 手續費 201010050008 40456 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 應付費用-ALTUS 201010050008 40456 2145032
0.00 0.00 手續費 201010050008 40456 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 應付費用-E.I FRIGHT 201010050008 40456 2145027
0.00 0.00 手續費 201010050008 40456 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 應付費用 201010050008 40456 2145001
0.00 0.00 代收代付 201010050008 40456 2990001
0.00 0.00 進項稅額 201010050008 40456 1290001
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010050008 40456 1110004
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010050008 40456 1110005
0.00 0.00 應付費用 201010070001 40458 2145001
0.00 0.00 現金 201010070001 40458 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010070001 40458 7100001
0.00 0.00 伙食費 201010070002 40458 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010070002 40458 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010070002 40458 6180001
0.00 0.00 現金 201010070002 40458 1105001
0.00 0.00 現金 201010070002 40458 1105001
0.00 0.00 現金 201010070002 40458 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010070003 40458 6180001
0.00 0.00 現金 201010070003 40458 1105001
0.00 0.00 交通費 201010070004 40458 6310001
0.00 0.00 現金 201010070004 40458 1105001
0.00 0.00 現金 201010080001 40459 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010080001 40459 1110005
0.00 0.00 應付費用-員工薪資 201010080002 40459 2145022
0.00 0.00 現金 201010080002 40459 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010080003 40459 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010080003 40459 1110004
0.00 0.00 應付費用 201010090001 40460 2145001
0.00 0.00 現金 201010090001 40460 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010090001 40460 7100001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010090002 40460 1210003
0.00 0.00 現金 201010090002 40460 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010110001 40462 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010110001 40462 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010110001 40462 6180001
0.00 0.00 現金 201010110001 40462 1105001
0.00 0.00 現金 201010110001 40462 1105001
0.00 0.00 現金 201010110001 40462 1105001
0.00 0.00 交際費 201010110002 40462 6110001
0.00 0.00 現金 201010110002 40462 1105001
0.00 0.00 交際費 201010110003 40462 6110001
0.00 0.00 現金 201010110003 40462 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010110004 40462 6180001
0.00 0.00 現金 201010110004 40462 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010110005 40462 6230001
0.00 0.00 現金 201010110005 40462 1105001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010110006 40462 1210003
0.00 0.00 現金 201010110006 40462 1105001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010110007 40462 1210003
0.00 0.00 現金 201010110007 40462 1105001
0.00 0.00 分公司往來-大陸 201010120001 40463 2220002
0.00 0.00 現金 201010120001 40463 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010120002 40463 6230001
0.00 0.00 現金 201010120002 40463 1105001
0.00 0.00 進項稅額 201010120003 40463 1290001
0.00 0.00 現金 201010120003 40463 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010120003 40463 7100001
0.00 0.00 現金 201010120004 40463 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120004 40463 1110005
0.00 0.00 總公司往來-台北 201010120005 40463 2220001
0.00 0.00 現金 201010120005 40463 1105001
0.00 0.00 應付帳款-鑫和 201010120006 40463 2130021
0.00 0.00 應付帳款-成龍 201010120006 40463 2130012
0.00 0.00 應付費用 201010120006 40463 2145001
0.00 0.00 應付帳款-金美 201010120006 40463 213031
0.00 0.00 應付帳款-加嚨 201010120006 40463 2130018
0.00 0.00 應付帳款-偉成(刀模) 201010120006 40463 2130009
0.00 0.00 應付帳款-成發 201010120006 40463 2130008
0.00 0.00 應付帳款-ACME 201010120006 40463 213038
0.00 0.00 應付帳款 201010120006 40463 2130001
0.00 0.00 應付帳款－漢高HENKEL 201010120006 40463 213036
0.00 0.00 應付費用-陽家公司(影印機) 201010120006 40463 2145014
0.00 0.00 應付帳款-欣峻 201010120006 40463 2130016
0.00 0.00 應付費用-DHL 201010120006 40463 2145028
0.00 0.00 應付費用-Mientay 201010120006 40463 2145029
0.00 0.00 應付費用-進永 201010120006 40463 2145025
0.00 0.00 應付費用-隆金(水) 201010120006 40463 2145011
0.00 0.00 應付帳款 201010120006 40463 2130001
0.00 0.00 應付費用-協力 201010120006 40463 2145024
0.00 0.00 應付費用-林發(瓦斯) 201010120006 40463 2145012
0.00 0.00 應付費用-順捷 201010120006 40463 2145031
0.00 0.00 應付費用 201010120006 40463 2145001
0.00 0.00 應付帳款-bao tran 201010120006 40463 213028
0.00 0.00 應付費用 201010120006 40463 2145001
0.00 0.00 應付帳款-PHAMTUAN 201010120006 40463 213034
0.00 0.00 應付帳款-原豪 201010120006 40463 2130024
0.00 0.00 應付帳款-順發(手把) 201010120006 40463 2130015
0.00 0.00 應付帳款-CNA CHEMICAL 201010120006 40463 2130026
0.00 0.00 應付帳款-仁成功 201010120006 40463 213030
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010120006 40463 1110005
0.00 0.00 快遞費 201010130001 40464 6050002
0.00 0.00 現金 201010130001 40464 1105001
0.00 0.00 應付費用-Mientay 201010130002 40464 2145029
0.00 0.00 現金 201010130002 40464 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010130002 40464 7100001
0.00 0.00 伙食費 201010140001 40465 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010140001 40465 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010140001 40465 6180001
0.00 0.00 現金 201010140001 40465 1105001
0.00 0.00 現金 201010140001 40465 1105001
0.00 0.00 現金 201010140001 40465 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010140002 40465 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010140002 40465 6180001
0.00 0.00 現金 201010140002 40465 1105001
0.00 0.00 現金 201010140002 40465 1105001
0.00 0.00 原料存貨 201010140003 40465 1192001
0.00 0.00 進項稅額 201010140003 40465 1290001
0.00 0.00 現金 201010140003 40465 1105001
0.00 0.00 現金 201010140004 40465 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010140004 40465 6230001
0.00 0.00 進貨 201010140004 40465 5100001
0.00 0.00 其它應收款 201010140004 40465 1135001
0.00 0.00 製-電費 201010140005 40465 5518001
0.00 0.00 進項稅額 201010140005 40465 1290001
0.00 0.00 手續費 201010140005 40465 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010140005 40465 1290001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010140005 40465 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010140005 40465 1110005
0.00 0.00 其它費用 201010140006 40465 6230001
0.00 0.00 現金 201010140006 40465 1105001
0.00 0.00 應付費用 201010140007 40465 2145001
0.00 0.00 現金 201010140007 40465 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010140007 40465 7100001
0.00 0.00 應付帳款－陳德華 201010140008 40465 213041
0.00 0.00 現金 201010140008 40465 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010140008 40465 7100001
0.00 0.00 其它費用 201010140009 40465 6230001
0.00 0.00 現金 201010140009 40465 1105001
0.00 0.00 現金 201010140010 40465 1105001
0.00 0.00 製-其它費用 201010140010 40465 5620001
0.00 0.00 製-其它費用 201010140010 40465 5620001
0.00 0.00 製-其它費用 201010140010 40465 5620001
0.00 0.00 預付費用-黃玉新 201010140010 40465 1210004
0.00 0.00 其它費用 201010140011 40465 6230001
0.00 0.00 手續費 201010140011 40465 6270001
0.00 0.00 現金 201010140011 40465 1105001
0.00 0.00 現金 201010140011 40465 1105001
0.00 0.00 交通費 201010150001 40466 6310001
0.00 0.00 現金 201010150001 40466 1105001
0.00 0.00 預付費用-採購 201010150002 40466 1210005
0.00 0.00 現金 201010150002 40466 1105001
0.00 0.00 總公司往來-台北 201010150003 40466 2220001
0.00 0.00 現金 201010150003 40466 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越-6263786-001 201010150004 40466 1110006
0.00 0.00 現金 201010150004 40466 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010160001 40467 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010160001 40467 6180001
0.00 0.00 現金 201010160001 40467 1105001
0.00 0.00 現金 201010160001 40467 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010160002 40467 6230001
0.00 0.00 現金 201010160002 40467 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010140012 40469 1110004
0.00 0.00 手續費 201010140012 40469 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010140012 40469 1290001
0.00 0.00 總公司往來-台北 201010140012 40469 2220001
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010140012 40469 1110004
0.00 0.00 現金 201010180001 40469 1105001
0.00 0.00 預付費用 201010180001 40469 1210001
0.00 0.00 其它費用 201010180002 40469 6230001
0.00 0.00 其它費用 201010180002 40469 6230001
0.00 0.00 現金 201010180002 40469 1105001
0.00 0.00 應付帳款－鑫龍 201010180003 40469 213037
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010180003 40469 1110005
0.00 0.00 應付帳款－其雅 201010180004 40469 213033
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010180004 40469 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010180005 40469 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010180005 40469 1110004
0.00 0.00 原料存貨 201010190001 40470 1192001
0.00 0.00 現金 201010190001 40470 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010190002 40470 6230001
0.00 0.00 其它費用 201010190002 40470 6230001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010190002 40470 1210003
0.00 0.00 現金 201010190002 40470 1105001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010190002 40470 1210003
0.00 0.00 現金 201010190002 40470 1105001
0.00 0.00 原料存貨 201010190003 40470 1192001
0.00 0.00 現金 201010190003 40470 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010190003 40470 7100001
0.00 0.00 伙食費 201010190004 40470 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010190004 40470 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010190004 40470 6180001
0.00 0.00 現金 201010190004 40470 1105001
0.00 0.00 現金 201010190004 40470 1105001
0.00 0.00 現金 201010190004 40470 1105001
0.00 0.00 製-其它費用 201010190005 40470 5620001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010190005 40470 1210003
0.00 0.00 現金 201010190005 40470 1105001
0.00 0.00 原料存貨 201010190006 40470 1192001
0.00 0.00 進項稅額 201010190006 40470 1290001
0.00 0.00 預付費用-採購 201010190006 40470 1210005
0.00 0.00 現金 201010190006 40470 1105001
0.00 0.00 應付費用-HAO BANG網路電話 201010190007 40470 2145006
0.00 0.00 應付費用-88公司(保安) 201010190007 40470 2145007
0.00 0.00 應付帳款-SB 201010190007 40470 213029
0.00 0.00 應付帳款-吉太 201010190007 40470 2130017
0.00 0.00 應付帳款-千越 201010190007 40470 2130030
0.00 0.00 應付帳款-耀商 201010190007 40470 2130028
0.00 0.00 應付帳款-嘉欣 201010190007 40470 2130029
0.00 0.00 應付帳款-加保 201010190007 40470 213040
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190007 40470 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010190008 40470 1110005
0.00 0.00 代收代付 201010190008 40470 2990001
0.00 0.00 應付帳款-ACE 201010200001 40471 213027
0.00 0.00 總公司往來-台北 201010200001 40471 2220001
0.00 0.00 手續費 201010200001 40471 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010200001 40471 1290001
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010200001 40471 1110004
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010200001 40471 1110004
0.00 0.00 伙食費 201010210001 40472 6180001
0.00 0.00 現金 201010210001 40472 1105001
0.00 0.00 應付費用-仁澤郵局(電話) 201010210002 40472 2145004
0.00 0.00 現金 201010210002 40472 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010210002 40472 7100001
0.00 0.00 修膳費 201010210003 40472 6070001
0.00 0.00 進項稅額 201010210003 40472 1290001
0.00 0.00 現金 201010210003 40472 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010210003 40472 7100001
0.00 0.00 預付費用-採購 201010220001 40473 1210005
0.00 0.00 現金 201010220001 40473 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010220002 40473 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010220002 40473 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010220002 40473 6180001
0.00 0.00 現金 201010220002 40473 1105001
0.00 0.00 現金 201010220002 40473 1105001
0.00 0.00 現金 201010220002 40473 1105001
0.00 0.00 出口費用 201010230001 40474 6260001
0.00 0.00 交際費 201010230001 40474 6110001
0.00 0.00 伙食費 201010230001 40474 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010230001 40474 6180001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010230001 40474 1210003
0.00 0.00 現金 201010230001 40474 1105001
0.00 0.00 出口費用 201010230002 40474 6260001
0.00 0.00 現金 201010230002 40474 1105001
0.00 0.00 預付費用-總務 201010230003 40474 1210003
0.00 0.00 現金 201010230003 40474 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010250001 40476 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010250001 40476 6180001
0.00 0.00 伙食費 201010250001 40476 6180001
0.00 0.00 現金 201010250001 40476 1105001
0.00 0.00 現金 201010250001 40476 1105001
0.00 0.00 現金 201010250001 40476 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010250002 40476 6230001
0.00 0.00 現金 201010250002 40476 1105001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010250003 40476 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越美金 201010250003 40476 1110004
0.00 0.00 應付費用 201010250004 40476 2145001
0.00 0.00 手續費 201010250004 40476 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010250004 40476 1290001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010250004 40476 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010250004 40476 1110005
0.00 0.00 其它費用 201010260001 40477 6230001
0.00 0.00 現金 201010260001 40477 1105001
0.00 0.00 其它收入 201010260001 40477 7100001
0.00 0.00 預付費用-採購 201010260002 40477 1210005
0.00 0.00 現金 201010260002 40477 1105001
0.00 0.00 進項稅額 201010260003 40477 1290001
0.00 0.00 其它費用 201010260003 40477 6230001
0.00 0.00 預付費用-採購 201010260003 40477 1210005
0.00 0.00 薪資支出 201010260004 40477 6010001
0.00 0.00 現金 201010260004 40477 1105001
0.00 0.00 其它費用 201010270001 40478 6230001
0.00 0.00 現金 201010270001 40478 1105001
0.00 0.00 伙食費 201010270002 40478 6180001
0.00 0.00 製-伙食費 201010270002 40478 5532001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010270002 40478 1110005
0.00 0.00 製-加工費 201010270003 40478 5525001
0.00 0.00 進項稅額 201010270003 40478 1290001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010270003 40478 1110005
0.00 0.00 出口費用 201010270004 40478 6260001
0.00 0.00 進項稅額 201010270004 40478 1290001
0.00 0.00 手續費 201010270004 40478 6270001
0.00 0.00 進項稅額 201010270004 40478 1290001
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010270004 40478 1110005
0.00 0.00 銀行存款-世越越盾 201010270004 40478 1110005
0.00 0.00 保險費 201010270005 40478 6100001
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行政部 0.00 0.00 累計折舊-雜項設備 201010310001 40482 1505001
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0.00 0.00 出口費用 201010310005 40482 6260001
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0.00 0.00 利息收入 201010310007 40482 7040001
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0.00 0.00 製-伙食費 201010310010 40482 5532001
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0.00 0.00 快遞費 201010310010 40482 6050002
0.00 0.00 進項稅額 201010310010 40482 1290001
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0.00 0.00 文具用品 201010310013 40482 6030001
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0.00 0.00 應付費用 201010310014 40482 2145001
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0.00 0.00 製-加工費 201010310016 40482 5525001
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0.00 0.00 總公司往來-台北 201010310018 40482 2220001
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0.00 0.00 應付帳款－鑫龍 201010310018 40482 213037
0.00 0.00 應付帳款-千越 201010310018 40482 2130030
0.00 0.00 應付帳款-ACME 201010310018 40482 213038
0.00 0.00 應付帳款 201010310018 40482 2130001
0.00 0.00 應付帳款 201010310018 40482 2130001
0.00 0.00 應付帳款-成龍 201010310018 40482 2130012
0.00 0.00 應付帳款-新自立 201010310018 40482 2130022
0.00 0.00 應付帳款 201010310018 40482 2130001
0.00 0.00 應付帳款 201010310018 40482 2130001
0.00 0.00 應付帳款-DANG LETUYEN 201010310018 40482 213039
0.00 0.00 應付帳款-ACE 201010310018 40482 213027
0.00 0.00 電話費 9910310001 40482 6060001
0.00 0.00 進項稅額 9910310001 40482 1290001
0.00 0.00 應付費用-仁澤郵局(電話) 9910310001 40482 2145004
0.00 0.00 交通費 9910310002 40482 6310001
0.00 0.00 應付帳款－陳德華 9910310002 40482 213041
客供商代號 摘要
B01B0101LS2-1130
B02B0202LU2-4400
B03B0303LU2-4420
B04B0404LU3-6860
B05B0505LY2-3300
B06B0606PLK-E2010R
B07B0707PLKE201RR
B08B0808PLK-E2516R
B09B0909SM50
B10B1010
B11B1111TH24牛皮壓平機
B12B1212PFAFF-335
B13B1313NP-303
B14B1414
B15B1515DS-309
B16B1616
B17B1717
B18B1818
B19B191912吋小型牛皮壓平機
B20B2020立足式
B21B2121
B22B2222
B23B2323CAMOGA C520RD
B24B2424KLEC-DS
B25B2525KLEC-827DS
B26B2626TC-2530
B27B272715CM
B28B2828應用型
B29B292960CM
B30B3030
B31B3131ST360
B32B32321/2*1/2-380V
B33B3333
B34B3434KWTA-4000T
B35B3535HC-450A
B36B3636HC-2286
B37B3737
B38B3838HC-800H
B39B3939HC-801
B40B4040HC-12RP
B41B4141三菱
B42B4242三菱
B43B4343三菱
B44B4444三菱
B45B4545三菱
B46B4646三菱
B47B4747三菱
B48B4848三菱
B49B4949FC日產
B50B5050TC-9511
B51B5151757F
C01C0101車牌60LD7383
C02C0202SANYO
D01D0101
D02D0202
D03D0303
D04D0404
D05D0505角鐵
D06D0606
D07D0707
D08D0808
D09D090917700BTU
D10D101021200BTU
D11D1111STN27NLUV
D12D1212
D13D1313
D14D141412000BTU
D15D1515開立42/38SD6C
D16D1616
D17D17178700BTU
D18D1818
D19D1919
D20D2020160G
D21D2121
D22D2222RSBAG4.7
D23D2323三洋SAP-KC126G
D24D2424國際牌37L*80
D25D2525日立冰箱400AG6D
D26D2626沙發
D27D2727服務器主機
D28D2828電腦
 長摘要
10/1台陸幹伙食費7人
10/2台陸幹伙食費7人
付阿HIEN-10/1台陸幹伙食費7人
付阿HIEN-10/2台陸幹伙食費7人
9/30去邊和市ICD驗貨(出口櫃WHLU4195160)中午飯(4人)
付阿壯-9/30去邊和市ICD驗貨(出口櫃WHLU4195160)中午飯(4人)
世越銀行-銀行領現
銀行領現
借支買倉庫堆高機電池水
黃玉新借支買倉庫堆高機電池水
9/30會計阿惠去稅局買稅法書01本;學費
9/30阿惠去邊和中午飯
9/30阿惠去邊和油費
付阿惠-9/30阿惠去邊和油費;中午飯;買書;學費
10/3台陸幹伙食費7人
10/4 台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/3台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/4 台陸幹伙食費7人
人事阿心借支買床墊給呂小姐用
人事阿心借支買床墊給呂小姐用
9/29環保局檢查人員用飯
9/29環保局檢查人員用飯vat
付人事阿心-9/29環保局檢查人員用飯
付9/28借款
付給欣峻-9/28借款
賣美金轉入50000usd*19480vnd
沖興杰-PO#2001訂單-防罩加工費
沖THUYTRANG-09月份買消防設備
沖VANTAGE-出口提單費用#PO001951
付VANTAGE-出口提單費用#PO001951 匯費
付VANTAGE-出口提單費用#PO001951 匯費VAT
沖VANTAGE-出口提單費用#PO001974
付VANTAGE-出口提單費用#PO001974匯費
付VANTAGE-出口提單費用#PO001974匯費VAT
沖8/22~9/22水費
付IDICO-8/22~9/22水費匯費
付IDICO-8/22~9/22水費匯費VAT
沖IDICO-9/20~9/30電費
付IDICO-9/20~9/30電費
付IDICO-9/20~9/30電費VAT
沖ALTUS-09月份出口提單費用#1916;1925;1955;1899;1895;1797;1900;1910;1902;1903;1905;1918;1978;1897;1911;1925
付ALTUS-09月份出口提單費匯費
付ALTUS-09月份出口提單費匯費VAT
沖EI-09月份出口提單費用#1933;1928;1934;1944;1936;1945;1937;1942
付EI-09月份出口提單費匯費
付EI-09月份出口提單費匯費VAT
沖RAUXANH-09/01~9/20員工伙食費
代付員工銀行卡-26PCS*20000
代付員工銀行卡-26PCS*20000VAT
賣美金轉入50000usd*19480vnd
付興杰-PO#2001訂單-防罩加工費
付THUYTRANG-09月份買消防設備
付VANTAGE-出口提單費用#PO001951
付VANTAGE-出口提單費用#PO001951 匯費
付VANTAGE-出口提單費用#PO001974
付VANTAGE-出口提單費用#PO001974匯費
付IDICO-8/22~9/22水費
付IDICO-8/22~9/22水費匯費
付IDICO-9/20~9/30電費
付IDICO-9/20~9/30電費
付ALTUS-09月份出口提單費用#1916;1925;1955;1899;1895;1797;1900;1910;1902;1903;1905;1918;1978;1897;1911;1925
付ALTUS-09月份出口提單費匯費
付EI-09月份出口提單費用#1933;1928;1934;1944;1936;1945;1937;1942
付EI-09月份出口提單費匯費
付RAUXANH-09/01~9/20員工伙食費
代付員工銀行卡-26PCS*20000
247公司-沖09月份快遞費
付247公司-09月份快遞費
少付247公司-09月份快遞費的收入
10/5台陸幹伙食費7人
10/6台陸幹伙食費7人
10/7台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/5台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/6台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/7台陸幹伙食費7人
10/05關務去邊和市icd出口驗貨中午飯(TK23604)2人*60000;10/06(TK23683)04人*60000
付阿裝-10/05關務去邊和市icd出口驗貨中午飯(TK23604)2人*60000;10/06(TK23683)04人*60000
10/5送員工去醫院計程車費用(針車3-氏江-M1060)
10/5送員工去醫院計程車費用(針車3-氏江-M1060)
世越銀行-銀行提款
世越銀行-銀行提款
沖09月份員工薪資
付09月份員工薪資
世越銀行美金-賣美金100000usd*19495vnd
賣美金100000usd*19495vnd
沖09月份張彬薪資513.33usd*19400vnd
付09月份張彬薪資513.33usd*19400vnd
少付09月份張彬薪資513.33usd*19400vnd的收入
阮俊英借支買砂輪帶
阮俊英借支買砂輪帶
10/8台陸幹伙食費8人
10/9台陸幹伙食費8人
10/11台陸幹伙食費8人
付阿HIEN-10/8台陸幹伙食費8人
付阿HIEN-10/9台陸幹伙食費8人
付阿HIEN-10/11台陸幹伙食費8人
保險局-保險局來檢查的紅包08人
保險局-保險局來檢查的紅包08人
海關-海關查櫃PO#1991(紅包03人)
付海關-海關查櫃PO#1991(紅包03人)
10/8人事部及會計部包薪資晚飯05人
付阿惠-10/8人事部及會計部包薪資晚飯05人
2010年稅法書01本*299000
付阿惠-2010年稅法書01本*299000
阿翠借支買水果及汽水給老闆,客人
阿翠借支買水果及汽水給老闆,客人
關務阿壯-借支去辦C/0
關務阿壯-借支去辦C/0
裁剪-易志揚借支10月分的薪資
裁剪-易志揚借支10月分的薪資
倉庫-09月份上櫃(23cont);下櫃(7櫃)的獎金*110000/1櫃
付阿賢-倉庫-09月份上櫃(23cont);下櫃(7櫃)的獎金*110000/1櫃
TK401/NDT$TK394/NDT機器設備進口的稅
TK401/NDT$TK394/NDT機器設備進口的稅
少付TK401/NDT$TK394/NDT機器設備進口的稅
世越銀行-銀行領現
銀行領現
生產部-黃富聖借支
生產部-黃富聖借支
沖08月份印加工費
沖08月份木板費用
沖ubs公司-08月份快遞費
沖08月份pe袋費用
沖08月份手把mk2費用
沖08月份刀模費用
沖08月份刀模費用
沖08月份管條費用
沖利源-08月份黃膠及剩費用
沖08月份黃膠費用
沖08月份組複印費用
沖欣峻-08月份貨款
沖08月份快遞費
沖08月份米款
沖08月份工務電工用品
沖08月份礦泉水
沖原利-08月份機鴨腳配件
沖08月份印報表的費用
沖08月份瓦斯費用
沖順捷-08月份快遞費
沖NGOCANH-08月份青去油
沖08月份文具用品
沖協和-08月份拉級處理費
沖08月份印表黑粉,電腦零件,印報表機修理
沖08月份彩盒,卡紙
沖08月份手把費用
沖08月份珍珠棉費用
沖08月份紙箱
付鑫和-08月份印加工費
付成龍-08月份木板費用
付ubs公司-08月份快遞費
付金美-08月份pe袋費用
付加龍-08月份手把mk2費用
付偉成-08月份刀模費用
付成發-08月份刀模費用
付acme-08月份管條費用
付利源-08月份黃膠及剩費用
付HENKEN-08月份黃膠費用
付陽家-08月份組複印費用
付欣峻-08月份貨款
付DHL-08月份快遞費
付MIENTAY-08月份米款
付進永-08月份工務電工用品
付隆金-08月份礦泉水
付原利-08月份機鴨腳配件
付協力-08月份印報表的費用
付林發-08月份瓦斯費用
付順捷-08月份快遞費
付NGOCANH-08月份青去油
付BAOTRAN-08月份文具用品
付協和-08月份拉級處理費
付PHAMTUAN-08月份印表黑粉,電腦零件,印報表機修理
付源豪-08月份彩盒,卡紙
付順發-08月份手把費用
付CNA-08月份珍珠棉費用
付仁成功-08月份紙箱
同奈銀行寄09月份銀行對帳單的快遞費
付阿翠-同奈銀行寄09月份銀行對帳單的快遞費
沖09月份糖,鹽,醬油,沙拉油等
付MIENTAY-09月份糖,鹽,醬油,沙拉油等
少付MIENTAY-09月份糖,鹽,醬油,沙拉油等的收入
10/12台陸幹伙食費8人
10/13台陸幹伙食費8人
10/14台陸幹伙食費8人
付阿Hien-10/12台陸幹伙食費8人
付阿hien-10/13台陸幹伙食費8人
付阿Hien-10/14台陸幹伙食費8人
9/26台幹伙食費(5分飯*38000)
10/10台幹伙食費(牛肉飯03分*35000)
付陳經理-9/26台陸幹伙食費(5分飯*38000)
付陳經理-10/10台幹伙食費(牛肉飯03分*35000)
SINPOONG公司-1-1/2*2.0MM黑珠帶費用(2000M*1800VND)
SINPOONG公司-1-1/2*2.0MM黑珠帶費用(2000M*1800VND)VAT
付SINPOONG公司-1-1/2*2.0MM黑珠帶費用(2000M*1800VND)
欣峻-08月份併櫃貨款收回
少收欣峻-01,02,03,05,06,08月份併櫃費
欣峻-08月份併櫃貨款收回
欣峻-01,02,03,05,06,08月份併櫃費收回
IDICO-9/30-9/10電費
IDICO-9/30-9/10電費VAT
付IDICO-9/30-9/10電費匯費
付IDICO-9/30-9/10電費匯費VAT
付IDICO-9/30-9/10電費
付IDICO-9/30-9/10電費匯費
台幹宿舍用品
付陳經理-台幹宿舍用品
沖龍雲-08月份快遞費
付龍雲-08月份快遞費
少付龍雲-08月份快遞費
沖09月份租車費
付陳德華-09月份租車費
少付陳德華-09月份租車費
陳德華-生產的雜質處理費
付陳德華-生產的雜質處理費
9/27阿新借支退回
買小梅花10支
買大每花02支
堆高機電油水40LIT
沖9/27阿新借支
海關-TK15/G/NLD/N47G慢報關的罰款費
海關-TK15/G/NLD/N47G慢報關的罰款費匯費
付小惠-海關-TK15/G/NLD/N47G慢報關的罰款費
付小惠-海關-TK15/G/NLD/N47G慢報關的罰款費匯費
針車10-彭氏玲(M1139)-去醫院計程車的費用
付阿翠-針車10-彭氏玲(M1139)-去醫院計程車的費用
阿霜借支干燥
阿霜借支干燥
呂小姐借支
呂小姐借支
轉現金到老闆帳號
轉現金到老闆帳號
10/15台陸幹伙食費8人
10/16台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/15台陸幹伙食費8人
付阿hien-10/16台陸幹伙食費8人
後整部-丁明俊#M01070去醫院的費用
付丁明俊#M01070去醫院的費用(後整部)
總公司往來380.000usd*19400
總公司往來380.000usd*19400-匯費50usd*19400
總公司往來380.000usd*19400-匯費5usd*19400
總公司往來380.000usd*19400
總公司往來380.000usd*19400-匯費55usd*19400
9/27裁剪部借09月份薪資(鄭文海)收回
沖9/27裁剪部-鄭文海09月份借支退回
海關-TK394/NDT 10/09/2010VAT稅慢交罰款費(30.755.886*10%)
多交海關-TK394/NDT 10/09/2010VAT稅慢交罰款費(30.755.886*10%)
海關-TK394/NDT 10/09/2010VAT稅慢交罰款費(30.755.886*10%)
沖08月份帶費用
付興龍-08月份帶費用
沖08月份泡棉費用
付其雅-08月份泡棉費用
賣美金50.000usd*19495vnd
賣美金50.000usd*19495vnd
同進發-買螺絲釘4.25+4*25黑色#PO1997+2000+1991+1992
付同進發-買螺絲釘4.25+4*25黑色#PO1997+2000+1991+1992
買礦泉水,汽水;葡萄;柚子(老闆及客人用)
買床墊&床套墊給呂小姐
沖10/11阿翠借支買礦泉水,汽水;葡萄;柚子(老闆及客人用)
付阿翠-買礦泉水,汽水;葡萄;柚子(老闆及客人用)
沖10/5阿心借支
付阿翠-買床墊&床套墊給呂小姐
台越-買三角木版9.5CM#PO02060;02096+02097+2010(365PCS*5000)
付台越-買三角木版9.5CM#PO02060;02096+02097+2010(365PCS*5000)
少付台越-買三角木版9.5CM#PO02060;02096+02097+2010(365PCS*5000)
10/17台陸幹伙食費6人
10/18台陸幹伙食費6人
10/19台陸幹伙食費6人
付阿HIEN-10/17台陸幹伙食費6人
付阿HIEN-10/18台陸幹伙食費6人
付阿HIEN-10/19台陸幹伙食費6人
買砂輪帶25卷*25000
沖10/9阮俊英借支
付阮俊英-10/9借支買砂輪帶25卷*25000
買干燥100KG*29000
買干燥100KG*29000VAT
沖10/15阿霜借支買干燥
付阿壯-10/15阿霜借支買干燥
沖08月份進出口報關費;運費,吊櫃費
沖08月份保全費
沖08月份opp膠帶費用
沖08月份線款
沖08月份PE板
沖08月份收縮模費用
沖08月份白膠費用
沖08月份保利龍費用
付歐洲-08月份進出口報關費;運費,吊櫃費
付88公司-08月份保全費
付SB公司-08月份opp膠帶費用
付吉台-08月份線款
付千越-08月份PE板
付耀商-08月份收縮模費用
付嘉欣-08月份白膠費用
加保-08月份保利龍費用
保險局-2010/III員工生產保險費退回
保險局-2010/III員工生產保險費退回
沖07;08月份原物料進口費271,140.72USD
沖07;08月份原物料進口費271,140.72USD
付ACE-07;08月份原物料進口費307,883.75USD 匯費220USD*18544
付ACE-07;08月份原物料進口費307,883.75USD 匯費22USD*18544VAT
付ACE-07;08月份原物料進口費307,883.75USD
付ACE-07;08月份原物料進口費307,883.75USD 匯費242USD*18544
10/17台陸幹便當5分
付劉經理-10/17台陸幹便當5分
沖09月份電話費#0919087603;3560641;1090668
付小惠-09月份電話費#0919087603;3560641;1090668
少付小惠-09月份電話費#0919087603;3560641;1090668
立達斯-條碼印表機修理費
立達斯-條碼印表機修理費VAT
付阮俊英-條碼印表機修理費
少付阮俊英-條碼印表機修理費的收入
阿莊借支買平紋帶po1977
付阿莊借支買平紋帶po1977
10/20台陸幹伙食費6人
10/21台陸幹伙食費6人
10/22台陸幹伙食費6人
付阿hien-10/20台陸幹伙食費6人
付阿hien-10/21台陸幹伙食費6人
付阿Hien-300,000
10/11;10/13辦C/O#006530084-PO1951;06530371-PO#1951;52;74;065372-1951;1952;74-006530085-1951
辦C/O-065372-1951;1952;74-006530085-1951小費
10/11辦C/O中午飯
10/13辦C/O中午飯3人
沖10/11阿壯借支辦c/o
付關務阿壯-10/11阿壯借支辦c/o
TK22539-PO#1951;TK22540#PO1951;TK23224-PO#1951;1952;1974改去辦C/O的小費
付阿壯-TK22539-PO#1951;TK22540#PO1951;TK23224-PO#1951;1952;1974改去辦C/O的小費
阿翠借支買水果拜拜
阿翠借支買水果拜拜
10/23台陸幹伙食費6人
10/24台陸幹伙食費6人
10/25台陸幹伙食費7人
付阿HIEN-10/23台陸幹伙食費6人
付阿HIEN-10/24台陸幹伙食費6人
付阿HIEN-10/25台陸幹伙食費7人
環保局-2010/第2.3.4固體處理費
付環保局-2010/第2.3.4固體處理費
賣美金25000USD*19495VND
賣美金25000USD*19495VND
沖稅局-09月份個人所得稅
付稅局-09月份個人所得稅匯費
付稅局-09月份個人所得稅匯費VAT
付稅局-09月份個人所得稅
付稅局-09月份個人所得稅匯費
付M00947員工的醫院費(裁木板)(TNLD)
付DUONGDINHNGO-M00947員工的醫院費(裁木板)(TNLD)
少付DUONGDINHNGO-M00947員工的醫院費(裁木板)(TNLD)的收入
阿霜借支去交進口稅&VAT稅(TK6638NDT/KD-26/10/2010
阿霜借支去交進口稅&VAT稅(TK6638NDT/KD-26/10/2010)
TK6638/NDT-KD 26/10/2010-VAT進口稅
多交稅-TK6638/NDT-KD 26/10/2010
沖10/26阿霜借支去交稅-TK6638/NDT-KD 26/10/2010
關務-進出口顧問新資10/06/2010-10/10/2010
付PHANVANHUAN-進出口顧問新資10/06/2010-10/10/2010
捐助中部水災人民
付阿心-捐助中部水災人民
RAUXANH09/21~10/20辦公室,工程室,工務的伙食費101.445.600/17.572*1.249
RAUXANH-9/21~10/20員工伙食費101.445.600/17.572
RAUXANH-9/21~10/20員工伙食費101.445.600/17.572
興杰-PO2017防罩費用
興杰-PO2017防罩費用VAT
興杰-PO2017防罩費用
UUVAN-PO#1951;52;74;2038出口提單費用#TK24319;3483/XKD
UUVAN-PO#1951;52;74;2038出口提單費用#TK24319;3483/XKD-VAT
付UUVAN-PO#1951;52;74;2038出口提單費用#TK24319;3483/XKD匯費
付UUVAN-PO#1951;52;74;2038出口提單費用#TK24319;3483/XKD匯費VAT
付UUVAN-PO#1951;52;74;2038出口提單費用#TK24319;3483/XKD
付UUVAN-PO#1951;52;74;2038出口提單費用#TK24319;3483/XKD匯費
保險局-10月分保險費388人*20%
保險局-10月分保險費388人*8.5%
保險局-09月份調整底薪補充41人*20%
保險局-09月份調整底薪補充41人*8.5%
保險局-09月份補繳4人*20%
保險局-09月份補繳4人*8.5%
保險局-10.11.12月份產假請假間短*4.5% 4人
保險局-10.11.12不還保險卡*4.5%(12人)
保險局-05月份減產假01人(4個月)*20%
保險局-05月份減產假01人(4個月)*8.5%
保險局-06月份減產假03人(4個月)*20%
保險局-06月份減產假03人(4個月)*8.5%
保險局-07月份減產假01人(4個月)*20%
保險局-07月份減產假01人(4個月)*8.5%
保險局-08月份減產假01人(2個月)*20%
保險局-08月份減產假01人(2個月)*8.5%
保險局-09月份產假請假間短01人(1個月)*17%
保險局-09月份產假請假間短01人(1個月)*7%
保險局-09月份員工退保13人*17%
保險局-09月份員工退保13人*7%
保險局-08月份口回來(加)*17%
保險局-08月份口回來(加)*7%
保險局-06.08月份口回來*16%
保險局-06.08月份口回來*6%
保險局-保留2%設保(社會福利)
付保險局-10月分保險費
IDICO-10/09~10/20電費
IDICO-10/09~10/20電費VAT
付IDICO-10/09~10/20電費
世越銀行-銀行領現
世越銀行-銀行領現
付IDICO-10/09-10/20電費-匯費
付IDICO-10/09-10/20電費-匯費VAT
付保險局-10月份保險費-匯費
付保險局-10月份保險費-匯費VAT
付IDICO-10/09-10/20電費-匯費
付保險局-10月份保險費-匯費
阮俊英借支-總機櫃台裝修費
阮俊英借支-總機櫃台裝修費
買小裁剪機絲05met
買鑰匙(台幹宿舍)03*15000
付阿新-買小裁剪機絲05met
付阿新-買鑰匙(台幹宿舍)03*15000
10/26台陸幹伙食費7人
10/27台陸幹伙食費7人
10/28台陸幹伙食費7人
付阿hien-10/26台陸幹伙食費7人
付阿Hien-10/27台陸幹伙食費7人
付阿Hien-10/28台陸幹伙食費7人
買餐聽人員的工具4套*48000
付阿翠-買餐聽人員的工具4套*48000
10/27關務去icd邊和檢查貨櫃中午飯3人(TK663/NDT)
10/27關務去icd邊和檢查貨櫃租車費(TK663/NDT)
10/27關務去icd邊和檢查貨櫃小費給海關2人(TK663/NDT)
10/27關務去icd邊和檢查貨櫃下櫃費6人(TK663/NDT)
付阿英-10/27關務去icd邊和檢查貨櫃中午飯3人(TK663/NDT)
付阿英-10/27關務去icd邊和檢查貨櫃租車費(TK663/NDT)
付阿英-10/27關務去icd邊和檢查貨櫃小費給海關2人(TK663/NDT)
付阿英-10/27關務去icd邊和檢查貨櫃下櫃費6人(TK663/NDT)
代付員工病假保險費2010第二期-阮碧江-M00096
代付員工病假保險費2010第二期-阮碧江-M00096
少付員工病假保險費2010第二期-阮碧江-M00096收入
代付員工病假保險&產假保險2010年第三期
代付員工病假保險&產假保險2010年第三期
VMS-11/9~10/10手機電話費#0908737718;0909838603;0902378111
VMS-11/9~10/10手機電話費#0908737718;0909838603;0902378111VAT
多付VMS-11/9~10/10手機電話費#0908737718;0909838603;090237811
付VMS-11/9~10/10手機電話費#0908737718;0909838603;090237811
B01B0101LS2-1130
B02B0202LU2-4400
B03B0303LU2-4420
B04B0404LU3-6860
B05B0505LY2-3300
B06B0606PLK-E2010R
B07B0707PLKE201RR
B08B0808PLK-E2516R
B09B0909SM50
B10B1010
B11B1111TH24牛皮壓平機
B12B1212PFAFF-335
B13B1313NP-303
B14B1414
B15B1515DS-309
B16B1616
B17B1717
B18B1818
B19B191912吋小型牛皮壓平機
B20B2020立足式
B21B2121
B22B2222
B23B2323CAMOGA C520RD
B24B2424KLEC-DS
B25B2525KLEC-827DS
B26B2626TC-2530
B27B272715CM
B28B2828應用型
B29B292960CM
B30B3030
B31B3131ST360
B32B32321/2*1/2-380V
B33B3333
B34B3434KWTA-4000T
B35B3535HC-450A
B36B3636HC-2286
B37B3737
B38B3838HC-800H
B39B3939HC-801
B40B4040HC-12RP
B41B4141三菱
B42B4242三菱
B43B4343三菱
B44B4444三菱
B45B4545三菱
B46B4646三菱
B47B4747三菱
B48B4848三菱
B49B4949FC日產
B50B5050TC-9511
B51B5151757F
C01C0101車牌60LD7383
C02C0202SANYO
D01D0101
D02D0202
D03D0303
D04D0404
D05D0505角鐵
D06D0606
D07D0707
D08D0808
D09D090917700BTU
D10D101021200BTU
D11D1111STN27NLUV
D12D1212
D13D1313
D14D141412000BTU
D15D1515開立42/38SD6C
D16D1616
D17D17178700BTU
D18D1818
D19D1919
D20D2020160G
D21D2121
D22D2222RSBAG4.7
D23D2323三洋SAP-KC126G
D24D2424國際牌37L*80
D25D2525日立冰箱400AG6D
D26D2626沙發
D27D2727服務器主機
D28D2828電腦
黃富聲借支10月份薪資
黃富聲借支10月份薪資
易志揚借支10月分薪資
易志揚借支10月分薪資
IDICO-10月份電費第三期10/21~10/31
IDICO-10月份電費第三期10/21~10/31VAT
IDICO-10月份電費第三期10/21~10/31
ALTUS-10月份出口提單費用PO#2178.1925.1969.1973.1797.1812.1899.1694.2001.2008.1847.1926.1977.2009.2018.1576.2011.1695.1925.1969
EI-10月份出口提單費用#1992.1998.1996.1997.1994.2000.2046.1991.1995.2047.1978.1993.1999
ALTUS-10月份出口提單費用PO#2178.1925.1969.1973.1797.1812.1899.1694.2001.2008.1847.1926.1977.2009.2018.1576.2011.1695.1925.1969
EI-10月份出口提單費用#1992.1998.1996.1997.1994.2000.2046.1991.1995.2047.1978.1993.1999
09月份銀行存款利息
世越銀行-09月份銀行存款利息
銀行存款利息4.9USD*19500
世越銀行-銀行存款利息4.9USD*19500
東森-10/09POSTERALAN ROBERT;10/11陳經理;11/1黃富聲的機票款
10/09POSTERALAN ROBERT;10/11陳經理;11/1黃富聲的機票款
MIENTAY-10月份白米2500KG
10月份白米2500KG
進紅-10月份醬油,糖,鹽,醬油,沙拉油等
林發-10月份瓦斯費用
林發-10月份瓦斯費用VAT
DHL-10月份快遞費
DHL-10月份快遞費VAT
龍雲-10月份快遞費
順捷-10月份快遞費
順捷-10月份快遞費VAT
進紅-10月份醬油,糖,鹽,醬油,沙拉油等
10月份瓦斯費用
10月份快遞費
龍雲-10月份快遞費
10月份快遞費
歐洲-10月份出口的吊櫃費,運費,報關費,...
歐洲-10月份進口的吊櫃費,運費,報關費,...
歐洲-10月份進口的吊櫃費,運費,報關費,.VAT
歐洲-10月份進口的吊櫃費,運費,報關費
88公司-10月份保全費
88公司-10月份保全費VAT
進永-10月份工務用品
龍金-10月份礦泉水
龍金-10月份礦泉水VAT
楊家-10月份組複印機
楊家-10月份組複印機vat
可風-10月份机鴨腳配件
可風-10月份机鴨腳配件vat
10月份保全費
10月份工務用品
10月份礦泉水
10月份組複印機
可風-10月份机鴨腳配件
協力-10月份印報表費用
BAOTRAN-10月份文具用品
協和-10月份拉級處理費
協和-10月份拉級處理費VAT
PHAMTUAN-買電腦01台
PHAMTUAN-買印表機黑粉
PHAMTUAN-買印表機黑粉VAT
10月份印報表費用
10月份文具用品
協和-10月份拉級處理費
PHAMTUAN-買印表機黑粉,電腦
UPS-10月份快遞費
UPS-10月份快遞費VAT
雪銀-辦公室及幹部制服200件*52000
雪銀-員工制服590件*48000
雪銀-員工,幹部的制服VAT
UPS-10月份快遞費
雪銀-員工,幹部的制服
洲長江-紙板費用900PCS
洲長江-紙板費用900PCSVAT
HTXNT-10月份租車費
HTXNT-10月份租車費VAT
洲長江-紙板費用900PCS
HTXNT-10月份租車費
協慶-10月份貼合費用9,100.723USD*19500VND
立揚-10月份貼合費用375,895.34NTD*500
協慶-10月份貼合費用9,100.723USD*19500VND
10月份貼合費用375,895.34NTD*500
欣峻-10月份貨款
欣峻-10月份貨款VAT
欣峻-10月份併櫃收入
吉太-10月份線款
吉太-10月份線款VAT
源豪-10月份彩盒,卡紙費用
源豪-10月份彩盒,卡紙費用VAT
^順發-10月份手把,業譜架費用
順發-10月份手把,業譜架費用VAT
成發-10月份刀模費用
嘉欣-10月份白膠
嘉欣-10月份白膠VAT
CNA-10月份珍珠棉費用
CNA-10月份珍珠棉費用VAT
偉成-10月份刀模費用
仁成功-10月份紙箱費用
仁成功-10月份紙箱費用VAT
加龍-10月份EVA費用
加龍-10月份EVA費用VAT
欣峻-10月份貨款
欣峻-10月份併櫃收入
10月份線款
10月份彩盒,卡紙費用
10月份手把,業譜架費用
10月份刀模費用
10月份白膠
10月份珍珠棉費用
10月份刀模費用
10月份紙箱費用
10月份EVA費用
加保-10月份保利龍費用
加保-10月份保利龍費用VAT
其雅-10月份光泡棉費用
其雅-10月份光泡棉費用VAT
興龍-10月份帶費用
興龍-10月份帶費用VAT
千越-10月份PE板費用
千越-10月份PE板費用VAT
ACME-10月份管條費用
ACME-10月份管條費用VAT
力原-10月份剩加工費
力原-10月份剩加工費VAT
力原-10月份黃膠費用
力原-10月份黃膠費用VAT
成龍-10月份木板費用
新自立-10月份PE袋
新自立-10月份PE袋VAT
越和-10月份印費用
越和-10月份印費用VAT
NGOCANH-10月份青去油
DANGLETUYEN-10月份布漂費用
DANGLETUYEN-10月份碳帶費用
DANGLETUYEN-10月份碳帶,布漂費用VAT
ACE-10月份進口原物料費用(75,618.66USD*18932VND)
總公司-10月份進口原物料費用(4,069.38USD*18932VND)
10月份保利龍費用
10月份光泡棉費用
10月份帶費用
10月份PE板費用
10月份管條費用
力原-10月份剩加工費
力原-10月份黃膠費用
10月份木板費用
10月份PE袋
越和-10月份印費用
NGOCANH-10月份青去油
DANGLETUYEN-10月份碳帶,布漂費用
ACE-10月份進口原物料費用(79688.04USD*18932VND)
VNPT-10月份電話費#1090668;0613560641
VNPT-10月份電話費#1090668;0613560641-VAT
VNPT-10月份電話費#1090668;0613560641
陳德華-10月份租車費
10月份租車費
借貸 部門代號 專案代號 借方金額 貸方金額 序號
1 349,500.00 0.00 0001
1 350,000.00 0.00 0003
2 0.00 349,500.00 0002
2 0.00 350,000.00 0004
1 260,000.00 0.00 0001
2 0.00 260,000.00 0002
1 100,000,000.00 0.00 0001
2 0.00 100,000,000.00 0002
1 3,500,000.00 0.00 0001
2 0.00 3,500,000.00 0002
1 390,000.00 0.00 0001
1 40,000.00 0.00 0002
1 60,000.00 0.00 0003
2 0.00 490,000.00 0004
1 348,000.00 0.00 0001
1 350,000.00 0.00 0003
2 0.00 348,000.00 0002
2 0.00 350,000.00 0004
1 1,200,000.00 0.00 0001
2 0.00 1,200,000.00 0002
1 1,081,000.00 0.00 0001
1 108,100.00 0.00 0002
2 0.00 1,189,100.00 0003
1 50,000,000.00 0.00 0001
2 0.00 50,000,000.00 0002
1 974,000,000.00 0.00 0001
1 7,425,000.00 0.00 0003
1 11,216,000.00 0.00 0005
1 6,317,240.00 0.00 0007
1 25,000.00 0.00 0009
1 2,500.00 0.00 0010
1 3,078,290.00 0.00 0012
1 25,000.00 0.00 0014
1 2,500.00 0.00 0015
1 12,896,482.00 0.00 0017
1 10,000.00 0.00 0019
1 1,000.00 0.00 0020
1 21,354,964.00 0.00 0022
1 10,000.00 0.00 0024
1 1,000.00 0.00 0025
1 14,264,250.00 0.00 0027
1 25,000.00 0.00 0029
1 2,500.00 0.00 0030
1 48,219,600.00 0.00 0032
1 25,000.00 0.00 0034
1 2,500.00 0.00 0035
1 91,469,900.00 0.00 0037
1 520,000.00 0.00 0039
1 52,000.00 0.00 0040
2 0.00 974,000,000.00 0002
2 0.00 7,425,000.00 0004
2 0.00 11,216,000.00 0006
2 0.00 6,317,240.00 0008
2 0.00 27,500.00 0011
2 0.00 3,078,290.00 0013
2 0.00 27,500.00 0016
2 0.00 12,896,482.00 0018
2 0.00 11,000.00 0021
2 0.00 21,354,964.00 0023
2 0.00 11,000.00 0026
2 0.00 14,264,250.00 0028
2 0.00 27,500.00 0031
2 0.00 48,219,600.00 0033
2 0.00 27,500.00 0036
2 0.00 91,469,900.00 0038
2 0.00 572,000.00 0041
1 196,561.00 0.00 0001
2 0.00 196,500.00 0002
2 0.00 61.00 0003
1 349,500.00 0.00 0001
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2 0.00 ### 0002
1 ### 0.00 0001
2 0.00 ### 0002
1 ### 0.00 0001
2 0.00 ### 0002
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