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INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 9
1 SITUACIÓN INICIAL............................................................................................... 10
1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO ........................................................................................................ 10
1.2. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL ..................................................................................................... 16
1.3. DIAGNOSTICO COMERCIAL ......................................................................................................... 24
2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ........................................................................... 34
2.1. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALIDAD Y EMPRESA ..................................................... 34
2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ........................................... 35
2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO........................................... 44
3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO
PRODUCTIVO ....................................................................................................... 48
La demanda que enfrentará la empresa para los primeros cinco años se ha estimado
sobre los niveles objetivo de población servida, los consumos medios estimados por
tipo de usuario, la elasticidad precio, la elasticidad ingresos, la continuidad; y, los
efectos de las políticas de activación de conexiones, micromedición y reducción de
pérdidas, técnicas a implementar por la empresa. Así, el requerimiento de agua
potable producida tenderá a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Conexiones de Alcantarillado
Año
Total Incremento % Activas
0 123.416 84%
1 128.139 4.723 86%
2 131.060 2.921 87%
3 134.878 3.819 89%
4 141.345 6.467 91%
5 145.507 4.162 92%
Programa de Inversiones
Esquema de Financiamiento
Recursos
Año Donación Total
Propios
1 32.702.097 13.474.052,0 46.176.149
2 32.437.265 12.377.620,6 44.814.886
3 24.866.242 13.524.989,8 38.391.232
4 124.777.771 25.273.385,9 150.051.157
5 4.742.498 18.727.407,3 23.469.906
Total 219.525.874 83.377.455 302.903.329
EPSEL S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio,
un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y servicios colaterales, a un fondo de exclusividad para las inversiones.
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado incluido cargo fijo.
Los ingresos totales de EPSEL S.A. al quinto año superan los S/ 71,6 millones. Los
ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado representan la principal fuente
de ingreso, corresponden aproximadamente al 96% de los ingresos durante el
quinquenio; de los cuales el servicio medido explica el 62% del total de ingresos.
Cabe señalar que los incrementos de los ingresos son resultado tanto del incremento
tarifario previsto para el servicio de agua potable (15% en el primer año, 8% en el
segundo año y 18,1% en el tercer año) y alcantarillado (15% en el primer año, 8% en
el segundo año y 19,5% en el tercer año) como del aumento del volumen facturado por
efecto de la ampliación de la cobertura y eficiencia comercial (micromedición,
activación de cuentas, etc.).
Servicio de Servicio de
Año
Agua Potable Alcantarillado
1 20,0% 20,0%
2 0,0% 0,0%
3 12,0% 12,0%
4 10,0% 9,5%
5 0,0% 0,0%
puntos
Variación en Agua No Facturada /3 ANF ANF-1 ANF-4 ANF-7 SNF-8
porcentuales
Continuidad Hora/día Por localidad
Presión Mínima m.c.a Por localidad
Relación de Trabajo 4/ % 89% 84% 84% 78% 72% 69%
Conexiones activas de Agua Potable 5/ % 83% 85% 87% 89% 90% 92%
Actualización de Catastro Técnico de Agua
% - 30% 50% 100% 100% 100%
Potable y Alcantarillado
Actualización de Catastro Comercial de
% - 30% 50% 100% 100% 100%
Agua Potable y Alcantarillado
2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestión: (i)
incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de
conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de micromedición.
3. Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80% en lo que respecta a (i) incremento
anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de
alcantarillado y (iii) continuidad.
Reordenamiento Tarifario
1
Publicada el 5 de Febrero de 2007.
• Perfeccionamiento de los subsidios cruzados.
• Establecimiento de una tarifa binomial.
• Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a
cada categoría.
• Definición de dos clases: Residencial y No Residencial.
• La clase Residencial incluirá las categorías social y doméstica.
• La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e
industrial.
• Eliminación de los consumos mínimos.
J K L M N O P
41 Tarifa (S/./m3) Cargo Asignación
Clase Categoría Rango
42 Agua Alcantarillado Fijo de Consumo
43 0 a 10 0,251 0,112 0,00 10
Social
44 10 a más 0,481 0,214 1,24 18
45 Residencial 0a8 0,709 0,315 1,24
20
46 Doméstico 8 a 20 0,845 0,375 1,24
47 20 a más 1,686 0,749 1,24 30
48 0 a 35 1,402 0,622 1,24 35
Comercial
49 No 35 a más 2,511 1,115 1,24 45 95
50 Residencial Industrial 0 a más 5,039 2,237 1,24 60 200
51 0 a 30 0,926 0,411 1,24
Estatal 40 95 200
52 30 a más 1,849 0,821 1,24
Subsidiados Subsidiados
86,7% 86,5%
INTRODUCCIÓN
En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que,
descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN
sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna
de Retorno –TIR- de la EPS).
Para tal efecto se ha identificado la situación inicial tanto a nivel operacional como a
nivel comercial, dado que a partir de la misma se plantearán las distintas acciones y
programas de inversión a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la
calidad del servicio.
Cuadro N° 1.1
Balance General (Nuevos Soles 2006 – 2008)
Balance General 2006 2007 2008
De otro lado, tanto los gastos de administración como los de ventas han mostrado un
comportamiento variable a lo largo del periodo analizado. Así, los gastos de
administración aumentaron en 29,5% durante el 2007 en relación al 2006 y
disminuyeron en 3,78% durante el 2008 con respecto al año anterior. La disminución
durante el 2008 es atribuible principalmente a la variación de los gastos de bienes de
existencias, personal y servicios prestados por terceros, entre otros rubros. Del mismo
modo, los gastos de ventas mantuvieron la misma tendencia, incrementándose en
22,4% en el 2007 con respecto al 2006 y disminuyendo en 0,52% durante el 2008.
Así, la Utilidad Operativa resulta siendo negativa a lo largo del trienio, mostrando —
durante el 2008— una mejoría con respecto al 2007, como consecuencia de las
mayores ventas netas y menores costos de ventas anteriormente descritos (ver
Cuadro N°1.3.)
Los gastos financieros de EPSEL S.A. aumentaron en 0,2% durante el 2007, debido —
según los Estados Financieros de la empresa— a los intereses moratorios generados
por retrasos en las obligaciones con AFPs, SUNASS, entre otros. Para el año 2008,
dichos gastos se incrementaron en 122,0% debido a la pérdida por diferencia de
cambio, entre otros motivos.
Finalmente, como puede verse en el Cuadro N° 1.3, la Utilidad Neta fue negativa para
los tres años del período analizado, empeorando en 125,2% durante el 2007 en
relación al 2006, debido principalmente a los gastos de ventas y gastos de
administración mayores que se reportaron durante dicho año. Para el año 2008, no
obstante, la Utilidad Neta reportó una mejoría, alcanzando un valor negativo de S/. 7.1
millones, lo cual es atribuible al incremento sustantivo en los ingresos brutos descritos
anteriormente.
Cuadro N° 1.3.
Estado de Ganancias y Pérdidas (Nuevos Soles)
Estado de Ganancias y Pérdidas AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
Por otro lado, en lo relacionado a los gastos de capital, la empresa reportó una
tendencia creciente durante los últimos años, debido a los mayores pagos efectuados
por compra de inmuebles, maquinaria y equipo, alcanzando los S/.15.7 millones para
el año 2008. En tanto el saldo de inversión se mostró negativo durante el último año,
reportando S/.7.9 millones para el año 2008, como consecuencia del incremento de
compras de activos fijos y los desembolsos por las obras en curso de inmuebles,
maquinaria y equipo de dicho año
Cuadro Nº 1.4
Flujo de Caja (nuevos soles)
Rubro (Nuevos Soles) 2006 2007 2008
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1. INGRESOS DE OPERACIÓN 28.580.840 53.439.663 51.076.030
1.1 Ventas de bienes 28.580.840 31.177.289 39.540.325
1.3 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad - 22.262.374 11.535.705
2. EGRESOS DE OPERACIÓN -36.811.742 -30.183.713 -43.396.230
2.1 Pago a proveedores de bienes y servicios -9.814.508 -11.383.983 -11.998.936
2.2 Pago de remuneraciones y beneficios sociales -12.746.931 -15.270.721 -16.776.272
2.3 Pago de impuestos -3.584.697 -3.529.009 -2.828.908
2.5 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -10.665.606 - -11.792.114
3. SALDO OPERATIVO -8.230.902 23.255.950 7.679.800
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
4. COBROS / GASTOS DE CAPITAL 14.588.794 -14.558.324 -15.663.189
4.1 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 15.865.286 - -
4.2 Pagos por Compra de inmuebles, maquinaria y equipo - -14.484.165 -4.878.044
4.3 Desembolso por obras en curso de Inmuebles Maquinarias y equipos -1.276.492 - -10.584.199
4.4 Compra y desarrollo de activos intangibles - - -200.946
4.5 Otros pagos de efectivo relativos a la actividad - -74.159 -
5. SALDO DE INVERSIÓN 6.357.892 8.697.626 -7.983.389
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
6. FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Cobranza de recursos obtenidos por emisiónde valores u oblig - - 8.618.237
6.3 Pagos de amortización o cancelación de obligaciones financieras -3.188.249 -7.500.080 -
7. SALDO DE FINANCIAMIENTO -3.188.249 -7.500.080 8.618.237
SALDO NETO DE CAJA 3.169.643 1.197.546 634.848
SALDO INICIAL DE CAJA 650.965 3.820.608 5.018.154
SALDO FINAL DE CAJA 3.820.608 5.018.154 5.653.002
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006
Elaboración Propia
1.1.4 Indicadores Financieros
• Liquidez
A lo largo del período 2006-2008, los valores del ratio de liquidez corriente mostraron
un comportamiento decreciente, pasando de 1,16 durante el 2006 a 0,46 durante el
2008, lo que indica por cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con S/.
0,46 para hacer frente a dicha deuda.
De otro lado, la prueba ácida muestra la misma tendencia que el índice de liquidez
corriente. Así, para el año 2008 dicho indicador fue de 0,25, ello indica que por cada
sol de deuda corriente, la empresa dispone en forma inmediata de S/. 0,25.
• Solvencia
Con respecto al ratio de cobertura de intereses, los signos negativos para el trienio nos
muestran que se han reportado para ambos años utilidades operativas negativas
(pérdidas), por lo que en ninguno de los casos los gastos financieros de la empresa
han podido ser cubiertos por la utilidad.
• Rentabilidad
Con respecto a los indicadores de rentabilidad de EPSEL S.A. para el periodo 2006-
2008, se observa que estos son negativos durante el trienio, pues la empresa reportó
pérdidas tanto de manera operativa como neta durante dicho periodo.
Finalmente, observamos que, tanto el ROA como el ROE, no son aplicables debido a
que la empresa no ha generado utilidad neta para los años analizados.
Cuadro N° 1.5.
Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS 2006 2007 2008
Liquidez
Liquidez Corriente 1,16 0,67 0,46
Prueba ácida 0,73 0,41 0,25
Solvencia
Endeudamiento 46,03% 64,38% 66,10%
Apalancamiento 31,52% 39,16% 39,80%
Cobertura de Intereses 0,72 1,92 0,43
Rentabilidad
Margen Operativo -9,40% -23,71% -10,66%
Margen Neto -13,24% -28,05% -20,72%
ROA -1,13% -2,52% -2,08%
ROE -1,64% -4,14% -3,46%
Fuente: Estados Financieros de la EPS 2004-2006
Elaboración Propia
EPSEL S.A. tiene agrupadas las localidades que administra por Zonales, tal como se
detalla a continuación:
Cuadro N° 1.6
Localidades administradas por Zonales de EPSEL S.A. al 31/12/2006
Zonal Localidades
1. Chiclayo
2. Pimentel
Sede Central
3. San José
4. Pampa grande
1. Olmos
2. Motupe
3. Jayanca
4. Salas
Norte 5. Pacora
6. Illimo
7. Túcume
8. Mochumí
9. Lambayeque
1. Ciudad Eten
2. Santa Rosa
3. Puerto Eten
4. Mocupe
Sur
5. Monsefú
6. Reque
7. Zaña
8. Nueva Arica
9. Oyotún
1. Ferreñafe
2. Picsi
Ferreñafe
3. Posope Alto
4. Batán grande
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Para efectos del presente diagnóstico operacional del PMO se analizará los sistemas de agua
potable y alcantarillado de las localidades de Chiclayo, Pimentel, San José y las que
corresponde a las Zonales Sur, Norte y Ferreñafe.
Cuadro N° 1.7
Infraestructura Existente - Planta Potabilizadora, Pozos y Estaciones De Bombeo de
Agua Potable por Zonales y Localidades al 31/12/2006.
Estación de
Planta de Tratamiento Pozo Tubular
Bombeo
Ítem Sistema - Zonales
Situación Capac. Situación Capa Situación
Cant Cant Cant
OP IN (l/s) OP IN (l/s) OP IN
I SEDE CENTRAL 2 2 0 1,450 9 3 6 75 6 2 4
Chiclayo – Pimentel – San José 2 2 0 1,450 8 2 6 50 6 2 4
Pampa Grande 1 1 0 25 1 1 0
III NORTE 1 1 0 160 16 11 5 298 18 13 5
Olmos 2 2 0 41 2 2 0
Motupe 3 2 1 85 3 2 1
Jayanca 1 1 0 59 1 1 0
Salas 1 1 0 8 1 1 0
Pacora 1 1 0 11 1 1 0
Illimo 1 1 0 34 1 1 0
Túcume 2 1 1 35 2 1 1
Mochumí 2 2 0 25 2 2 0
Lambayeque 2 1 1 160 3 0 3 5 2 3
II SUR 13 11 2 284 13 11 2
Ciudad Eten - Puerto Eten 1 1 0 34 1 1 0
Santa Rosa 1 1 0 30 1 1 0
Mocupe Tradicional 1 1 0 10 1 1 0
Mocupe Nuevo 1 1 0 10 1 1 0
Monsefú 3 2 1 97 3 2 1
Reque 2 2 0 18 2 2 0
Zaña 1 1 0 20 1 1 0
Nueva Arica 2 1 1 20 2 1 1
Oyotún 1 1 0 45 1 1 0
IV FERREÑAFE 8 7 1 192 8 7 1
Ferreñafe 4 4 0 131 4 4 0
Picsi 2 1 1 24 2 1 1
Posope Alto 1 1 0 25 1 1 0
Batán grande 1 1 0 15 1 1 0
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N° 1.8
Infraestructura Existente – Reservorios y Estaciones de Bombeo de Alcantarillado por
Zonales y Localidades al 31/12/2006
Reservorio Estación de Bombeo
Item Sistema - Zonales Situación Capac./1 Situación
Cant Cant.
OP IN m3 OP IN
I SEDE CENTRAL 19 13 6 27,300 8 7 1
Chiclayo – Pimentel – San José 18 12 6 24,000 7 6 1
Pampa Grande 1 1 0 300 1 1 0
III NORTE 13 9 4 6,190 9 9 0
Olmos 1 1 0 500
Motupe 1 0 1 600 1 1 0
Jayanca 1 1 0 400 1 1 0
Salas 1 0 1 60 1 1 0
Pacora 1 1 0 200 1 1 0
Illimo 2 1 1 400 1 1 0
Túcume 1 1 0 250 1 1 0
Mochumí 2 1 1 500 1 1 0
Lambayeque 3 3 0 3,280 2 2 0
II SUR 10 7 3 3,960 8 7 1
Ciudad Eten - Puerto Eten 1 1 0 500 2 2 0
Santa Rosa 1 1 0 500 2 1 1
Mocupe Tradicional 1 1 0 300 1 1 0
Mocupe Nuevo 1 0 1 400
Monsefú 2 1 1 1,250 2 2 0
Reque 1 1 0 500
Zaña 1 1 0 200 1 1 0
Nueva Arica 1 1 0 60
Oyotún 1 0 1 350
IV FERREÑAFE 7 5 2 2,550 2 2 0
Ferreñafe 3 2 1 1,500 1 1 0
Picsi 2 1 1 250 1 1 0
Posope Alto 1 1 0 500
Batán grande 1 1 0 300
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio
/1 : Se refiere solo a la de los reservorios operativos.
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N° 1.9
Infraestructura Existente – Redes de Agua Potable y Alcantarillado y Lagunas de
Estabilización por Zonales y Localidades
Redes Agua Redes Alcant. Lagunas de Estabilización
Item Sistema - Zonales Longitud Longitud Cantidad Situación
(Km.) (km) B L OP IN
I SEDE CENTRAL 611.86 584.04 6 26 24 0
Chiclayo – Pimentel – San José 601.74 573.23 4 22 22 0
Pampa Grande 10.12 10.81 2 4 2 0
III NORTE 151.93 145.25 10 12 11 1
Olmos 25.84 22.17 1 1 1 0
Motupe 24.33 21.94 1 1 1 0
Jayanca 15.3 7.14 1 1 1 0
Salas 2.88
Pacora 6.19 6.53 1 1 0 1
Illimo 11.34 9.14 1 1 1 0
Túcume 9.41 9.57 1 1 1 0
Mochumí 8.78 9.88 2 4 4 0
Lambayeque 47.86 58.88 1 2 2 0
II SUR 126.42 122.86 7 8 5 3
Ciudad Eten - Puerto Eten 23.99 25.95 1 1 0 1
Santa Rosa 23.69 24.20 1 1 1 0
Mocupe Tradicional 7.41 4.71 1 1 1 0
Mocupe Nuevo 7.63 8.37 1 1 1 0
Monsefú 30.17 24.17 1 2 0 2
Reque 9.67 12.75 1 1 1 0
Zaña 8.00 7.15 1 1 1 0
Nueva Arica 5.49 6.78
Oyotún 10.37 8.78
1.1.1
FERREÑAFE 83.70 94.24 4 7 7 0
V
Ferreñafe 48.72 58.80 1 2 2 0
Picsi 6.65 8.50 1 1 1 0
Posope Alto 20.85 19.61 1 2 2 0
Batán grande 7.48 7.33 1 2 2 0
OP = Operativo, IN = Fuera de servicio, B = Batería de Lagunas, L = N° de Lagunas
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N° 1.10
Infraestructura Existente - Reservorios de Agua Potable por Localidades al 31/12/2006
Capacidad Situación Actual
Localidad Nombre Tipo
M3 Operativo Inoperativo
Norte Elevado 3,000 X
Sur Elevado 3,000 X
Diego Ferré Elevado 2,000 X
Oeste Elevado 5,000 X
La Purísima Elevado 500 X
Planta Potabilizadora Elevado 750 X
CHICLAYO Cisterna 1 Enterrado 4,000 X
Cisterna 2 Enterrado 3,500 X
Remigio Silva Apoyado 800 X
Parque Industrial Elevado 500 X
Parque Industrial Enterrado 1,000 X
Zarumilla Enterrado 250 X
La Purísima Enterrado 100 X
N° 01 Elevado 500 X
N° 02 Elevado 750 X
PIMENTEL
7 de Agosto Elevado 500 X
N° 03 Apoyado 500 X
SAN JOSE N° 01 Elevado 500 X
PAMPA GRANDE N° 01 Apoyado 300 X
N° 01 Elevado 1,000 X
FERREÑAFE N° 03 Elevado 500 X
N° 02 Apoyado 1,000 X
N° 02 Elevado 250 X
PICSI
N° 01 Elevado 20 X
POSOPE ALTO N° 01 Apoyado 500 X
BATANGRANDE N° 01 Elevado 300 X
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
.
Cuadro N° 1.11
Infraestructura Existente – Lagunas de Estabilización
Zonal Localidad Descripción
“Pampa de Perros”
8 LAGUNAS
02 Primarias 114.7 m x 244.7 m
01 Primaria 112.3 m x 242.6 m
01 Primaria 112.1 m x 242.1 m
01 Secundaria 116.4 m x 246.2 m
01 Secundaria 114.3 m x 244.1 m
Chiclayo
01 Terciaria 116.6 m x 246.4 m
01 Terciaria 114.5 m x 244.3 m
“San José”
10 LAGUNAS
05 Primarias 108.7 m x 146.7 m
SEDE CENTRAL
04 Secundarias 231.0 m x 236.4 m
01 Secundaria 190.2 m x 301.6 m
“Pimentel”
02 LAGUNAS
Pimentel
01 Primaria 104.8 m x 118.2 m
01 Secundaria 95.7 m x 146.7 m
02 LAGUNAS
San José
02 Primaria 53.8 m x 108.8 m
04 LAGUNAS
Pampa Grande 02 Primarias 39.0 m x 66.0 m
02 Secundarias 27.0 m x 54.0 m
01 LAGUNA
Olmos
01 Primaria 149 m x 194.9 m
LAMBAYEQUE
01 LAGUNA
Motupe
01 Primaria 82.50 m x 136.50 m
01 LAGUNA
Jayanca
01 Primaria 107.3 m x 176.3 m
01 LAGUNA
Pacora
01 Primaria 60 m x 86 m
01 LAGUNA
Illimo
01 Primaria 70.0 m x 76 m
01 LAGUNA
Túcume
01 Primaria 61 m x 97.20 m
04 LAGUNAS
Mochumí 02 Primarias 46.15 m x 88.20 m
02 Secundarias 46.15 m x 49.60 m
02 LAGUNAS
Lambayeque 01 Primaria 107 m x 190 m
01 Primaria 90 m x 206 m
01 LAGUNA
Ciudad Eten
01 Primaria 90.7 m x 91.5 m
01 LAGUNA
01 Primaria 58.0 m x 117.4 m
Santa Rosa
01 LAGUNA
01 Primaria 54.6 m x 64.5 m
Mocupe 01 LAGUNA
SUR
Tradicional 01 Primaria 82.2 m x 126.2 m
“CP Mocupe Nuevo”
01 LAGUNA
01 Primaria 22.4 m x 49.1 m
Mocupe Nuevo
“Urb. Nuevo Mocupe”
01 LAGUNA
01 Primaria 57.4 m x 108.3 m
Zonal Localidad Descripción
02 LAGUNAS
Monsefú 01 Primaria 79.0 m x 108.3 m
01 Secundaria 96.3 m x 253.0 m
SUR Reque
01 LAGUNA
Zaña
01 Primaria 98.0 m x 107.6 m
Nueva Arica
02 LAGUNAS
Ferreñafe
02 Primarias 48.2 m x 230.1 m
01 LAGUNA
Picsi
01 Primaria 80.4 m x 161.1 m
FERREÑAFE 02 LAGUNAS
Posope Alto
02 Primarias 33.0 m x 158.7 m
02 LAGUNAS
Batán grande 01 Primaria 44.0 x 44.0 m
01 Secundaria 40.0 m x 42.0 m
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
.
Volumen de Producción
Unidad de Producción Producción Mensual de Producción Anual de Agua
Agua Potable (m3) Año 2005 Potable (m3) Año 2005
Fuente Superficial
Chiclayo 2’563,580 30’762,965
Lambayeque 316.817 3’876,814
Total Fuente Superficial 2’880,397 34’639,779
Fuente Subterránea
Chiclayo 13.894 166.725
Pimentel 1.678 20.131
San José 37.035 444.423
Monsefú 122.158 1’465,891
Oyotún 44.592 535.098
Nueva Arica 18.885 226.62
Zaña 22.736 272.836
Mocupe Tradicional 14.749 176.988
Mocupe Nuevo 8.456 101.471
Santa Rosa 39.418 473.011
Ciudad Eten 47.414 568.97
Ferreñafe 212.183 2’546,200
Picsi 33.725 404.704
Posope Alto 37.447 449.363
Batán grande 17.085 205.016
San José 37.042 444.423
Mochumí 23.659 295.091
Túcume 22.846 283.732
Illimo 20.86 246.002
Pacora 20.751 240.346
Jayanca 50.195 580.796
Salas 3.402 41.601
Motupe 80.565 901.804
Olmos 51.647 607.859
Pampa Grande 18900 226.521
Total Fuente Subterránea 1’001,322 7’913,531
(*) Transferencia
Pimentel 72.912 874.942
Puerto Eten 13.856 166.267
Total Transferencia 86.768 1’041,209
TOTAL 3’881,719 42’553,310
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
Cuadro N° 1.13
Producción Anual de Agua Potable por Fuente – Año 2006
Volumen Producido
Unidad de Producción Producción Anual de Agua
Potable (m3) Año
2006
Fuente Superficial
Chiclayo 32,946,787.00
Lambayeque 3,936,187.00
Total Fuente Superficial 36,882,974.00
Fuente Subterránea
Chiclayo 187,558.70
San José 497,892.00
Monsefú 1,535,422.00
Oyotún 582,496.00
Nueva Arica 222,225.00
Zaña 333,013.00
Mocupe 281,006.00
Santa Rosa 439,943.00
Ciudad Eten 741,006.00
Ferreñafe 2,612,065.00
Picsi 390,187.00
Posope Alto 450,723.00
Batán grande 218,655.40
Mochumí 255,421.20
Túcume 338,602.00
Illimo 395,487.00
Pacora 241,226.00
Jayanca 600,664.00
Salas 40,695.00
Motupe 1,072,650.00
Olmos 666,064.20
Pampa Grande 228,108.50
Reque 396,221.00
Total Fuente Subterránea 12,727,331.00
(*) Transferencia
Pimentel (Chiclayo) 898,152.90
Puerto Eten (Ciudad Eten) 154,287.00
Total Transferencia 1,052,439.90
TOTAL 49,610,305.00
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPSEL S.A. Chiclayo 2006.
1.3. Diagnostico Comercial
Del análisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre del 2008 el
número de unidades de uso totales asciende a 139.221, distribuidas en las veintiséis
localidades administradas por la empresa.
Cuadro Nº 1.14
Distribución de unidades de uso de agua potable
UDU UDU UDU
Localidad % % %
Totales Activas Inactivas
Chiclayo 81.450 58,5% 75.162 54,0% 6.288 4,5%
Lambayeque 9.301 6,7% 7.366 5,3% 1.935 1,4%
Ferreñafe 8.199 5,9% 5.745 4,1% 2.454 1,8%
Pimentel 5.211 3,7% 4.185 3,0% 1.026 0,7%
Eten Ciudad 2.349 1,7% 1.563 1,1% 786 0,6%
Nueva Arica 572 0,4% 404 0,3% 168 0,1%
Monsefú 4.315 3,1% 2.871 2,1% 1.444 1,0%
Eten Puerto 653 0,5% 435 0,3% 218 0,2%
Oyotún 1.098 0,8% 755 0,5% 343 0,2%
Picsi 965 0,7% 728 0,5% 237 0,2%
Reque 1.437 1,0% 1.116 0,8% 321 0,2%
Zaña 1.108 0,8% 773 0,6% 335 0,2%
Santa Rosa 2.205 1,6% 1.425 1,0% 780 0,6%
Illimo 1.383 1,0% 793 0,6% 590 0,4%
Mochumi 1.441 1,0% 932 0,7% 509 0,4%
Motupe 2.888 2,1% 1.982 1,4% 906 0,7%
Olmos 2.707 1,9% 1.508 1,1% 1.199 0,9%
Pacora 968 0,7% 705 0,5% 263 0,2%
Salas 227 0,2% 115 0,1% 112 0,1%
San José 2.592 1,9% 1.589 1,1% 1.003 0,7%
Túcume 1.393 1,0% 1.105 0,8% 288 0,2%
Posope Alto 1.959 1,4% 1.183 0,8% 776 0,6%
Batangrande 817 0,6% 522 0,4% 295 0,2%
Jayanca 1.898 1,4% 1.388 1,0% 510 0,4%
Mocupe 1.295 0,9% 922 0,7% 373 0,3%
Pampagrande 791 0,6% 512 0,4% 279 0,2%
Total EPS 139.221 100,0% 115.783 83,2% 23.438 16,8%
Fuente: Base Comercial EPSEL).
Se observa que del total de unidades de uso de agua potable de la empresa, el 16,8%
se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas, debido a que se encuentran
cortadas por impagos, el servicio ha sido voluntariamente de baja o se encuentran en
alta pero no han sido facturadas.
Gráfico N° 1.1.
Estado de las unidades de uso de agua potable
16,8%
83,2%
Activas Inactivas
Asimismo, del total de unidades de uso activas de agua potable, el 93,7% pertenece a
la categoría doméstico, el 5,5% a la categoría comercial, el 0,4% a la categoría social,
el 0,4% a la categoría estatal y el 0,03% a la categoría industrial.
Cuadro Nº 1.15
Distribución de unidades de uso activas de agua por categoría de usuario
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Chiclayo 237 69.249 5.423 24 229 75.162
Lambayeque 21 7.004 287 1 53 7.366
Ferreñafe 3 5.634 85 0 23 5.745
Pimentel 50 3.929 178 13 15 4.185
Eten Ciudad 10 1.520 23 0 10 1.563
Nueva Arica 0 397 0 0 7 404
Monsefú 6 2.812 43 0 10 2.871
Eten Puerto 4 419 7 0 5 435
Oyotún 3 738 7 0 7 755
Picsi 1 715 7 0 5 728
Reque 4 1.089 16 0 7 1.116
Zaña 7 750 11 0 5 773
Santa Rosa 13 1.392 11 0 9 1.425
Illimo 8 762 15 0 8 793
Mochumi 3 898 23 0 8 932
Motupe 6 1.899 67 0 10 1.982
Olmos 26 1.439 32 0 11 1.508
Pacora 8 676 8 0 13 705
Salas 0 110 1 0 4 115
San José 2 1.559 21 0 7 1.589
Túcume 0 1.055 43 0 7 1.105
Posope Alto 0 1.174 5 0 4 1.183
Batangrande 0 512 4 0 6 522
Jayanca 0 1.354 25 0 9 1.388
Mocupe 4 898 8 0 12 922
Pampagrande 0 510 0 0 2 512
Total EPS 416 108.493 6.350 38 486 115.783
Fuente: Base Comercial EPSEL).
Gráfico N° 1.2
Distribución de las unidades de uso de agua por categoría
0,03% 0,4%
5,5% 0,4%
93,7%
Cuadro Nº 1.16
Distribución de unidades de uso de alcantarillado
UDU UDU UDU
Localidad % % %
Totales Activas Inactivas
Chiclayo 77.048 61,9% 70.691 56,8% 6.357 5,1%
Lambayeque 7.803 6,3% 6.228 5,0% 1.575 1,3%
Ferreñafe 7.923 6,4% 5.545 4,5% 2.378 1,9%
Pimentel 4.787 3,8% 3.817 3,1% 970 0,8%
Eten Ciudad 2.225 1,8% 1.454 1,2% 771 0,6%
Nueva Arica 125 0,1% 102 0,1% 23 0,0%
Monsefú 3.762 3,0% 2.472 2,0% 1.290 1,0%
Eten Puerto 617 0,5% 409 0,3% 208 0,2%
Oyotún 573 0,5% 351 0,3% 222 0,2%
Picsi 694 0,6% 560 0,5% 134 0,1%
Reque 1.477 1,2% 1.109 0,9% 368 0,3%
Zaña 783 0,6% 548 0,4% 235 0,2%
Santa Rosa 2.037 1,6% 1.308 1,1% 729 0,6%
Illimo 1.314 1,1% 724 0,6% 590 0,5%
Mochumi 1.124 0,9% 675 0,5% 449 0,4%
Motupe 2.556 2,1% 1.753 1,4% 803 0,6%
Olmos 2.333 1,9% 1.273 1,0% 1.060 0,9%
Pacora 738 0,6% 552 0,4% 186 0,1%
Salas 1 0,0% 0 0,0% 1 0,0%
San José 1.334 1,1% 911 0,7% 423 0,3%
Túcume 1.250 1,0% 997 0,8% 253 0,2%
Posope Alto 1.220 1,0% 1.012 0,8% 208 0,2%
Batangrande 525 0,4% 380 0,3% 145 0,1%
Jayanca 1.155 0,9% 829 0,7% 326 0,3%
Mocupe 480 0,4% 429 0,3% 51 0,0%
Pampagrande 493 0,4% 299 0,2% 194 0,2%
Total EPS 124.376 100,0% 104.427 84,0% 19.949 16,0%
Fuente: Base Comercial EPSEL
Se observa que del total de unidades de uso de alcantarillado, el 16% se encuentran
inactivas.
Gráfico Nº 1.3.
Estado de las unidades de uso de alcantarillado
16,0%
84,0%
Activas Inactivas
Gráfico Nº 1.4
Distribución de las unidades de uso de alcantarillado
0,1% 0,03%
6,1% 0,4%
93,3%
.
1.3.3 Consumo Medio
Del análisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios en cada localidad por categoría de
usuario y por rango de consumo.
Cuadro Nº 1.18
Consumos Medios por Localidad, Servicio, Categoría y Rangos de Consumo.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Servicio Categoría Rango Chiclayo Lambayeque Ferreñafe Pimentel Eten Ciudad Nueva Arica Monsefú Eten Puerto Oyotún
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM
01 11,85 19,99 12,72 20,00 10,50 20,00 12,22 19,99 12,04 0,00 8,00 20,00 9,63 20,00 11,25 20,00 8,99 20,00
Doméstico
UDU con Ag. y Alc.
02 35,21 30,07 31,84 30,00 0,00 30,00 44,36 30,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 40,00 30,00 33,11 30,00
01 3,08 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Social
02 86,48 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 16,58 34,80 17,95 35,00 12,90 35,00 10,73 35,00 15,25 0,00 0,00 0,00 20,00 35,00 19,09 35,00 14,00 35,00
Comercial
02 112,86 58,64 87,75 53,48 0,00 54,21 391,62 75,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 915,63 200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 24,55 49,64 15,98 50,00 20,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Estatal
02 681,39 141,36 833,69 100,00 0,00 100,00 456,00 100,00 245,67 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 100,00
01 10,15 20,00 10,00 20,00 0,00 20,00 11,97 20,00 20,00 20,00 10,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 10,60 20,00
Doméstico
02 63,89 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UDU solo Agua
01 0,00 10,00 4,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social
02 83,00 20,00 69,75 20,00 0,00 20,00 62,04 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
01 16,44 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 35,00
Comercial
01 133,64 60,00 0,00 48,75 0,00 0,00 0,00 60,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Estatal
02 312,00 140,00 95,50 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Fuente: Base Comercial EPSEL; CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Servicio Categoría Rango Picsi Reque Zaña Santa_Rosa Illimo Mochumi Motupe Olmos Pacora
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM
01 0,00 20,00 11,24 20,00 8,00 20,00 8,86 20,00 12,33 20,00 7,50 20,00 11,47 20,00 9,50 20,00 9,63 20,00
Doméstico
UDU con Ag. y Alc.
02 0,00 0,00 27,75 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 28,17 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 23,00 30,00 0,00 30,00
01 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Social
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 18,00 35,00 16,13 35,00 14,00 35,00 16,67 35,00 16,00 35,00 14,67 35,00 16,00 35,00 16,68 35,00 14,00 35,00
Comercial
02 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 57,50 38,00 0,00 0,00 52,50 48,50 61,00 47,63 45,00 0,00 77,50
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 23,78 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 30,00 50,00
Estatal
02 4831,83 0,00 71,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 80,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 133,33 0,00 100,00
01 8,00 20,00 8,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 8,04 20,00 12,67 20,00 14,00 20,00
Doméstico
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UDU solo Agua
01 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
Social
02 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 24,20 20,00 70,00 0,00 0,00 20,00 26,99 20,00 0,00 20,00
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00
Comercial
01 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Estatal
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Fuente: Base Comercial EPSEL - CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor.
19 20 21 22 23 24 25 26
Servicio Categoría Rango Salas San José Tucume Posope Alto Batangrande Jayanca Mocupe Pampagrande
CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM CM SM
01 0,00 0,00 6,70 20,00 11,26 20,00 0,00 20,00 10,47 20,00 13,11 20,00 11,53 20,00 9,33 20,00
Doméstico
UDU con Ag. y Alc.
02 0,00 0,00 0,00 0,00 27,58 30,00 0,00 30,00 25,00 30,00 0,00 30,00 120,36 30,00 0,00 0,00
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
Social
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00 0,00 8,67 35,00 16,61 35,00 0,00 35,00 14,00 35,00 15,50 35,00 14,40 35,00 0,00 0,00
Comercial
02 0,00 0,00 0,00 60,00 61,43 45,00 0,00 45,00 112,50 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00 0,00 0,00 50,00 28,06 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 28,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Estatal
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00 20,00 8,09 20,00 8,00 20,00 0,00 20,00 7,33 20,00 11,01 20,00 11,00 20,00 0,00 20,00
Doméstico
02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UDU solo Agua
01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Social
02 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
01 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comercial
01 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00
Industrial 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
Estatal
02 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fuente: Base Comercial EPSEL - CM: Con Medidor, SM: Sin Medidor.
1.3.4 Estructura Tarifaria
Para el cliente que no tiene medidor domiciliario, la estructura tarifaria incluye el concepto
de asignación de consumo, que se basa en una estimación de la cantidad de agua
consumida por un usuario en m3/mes, que será facturada mensualmente de acuerdo a la
categoría que pertenezca el cliente
Cuadro Nº 1.19
Estructura tarifaria de EPSEL
Asignación
Rangos de Consumo
Tarifas de
Categoría Consumo Mínimo
S/./m3 Consumo
m3/mes m3/mes
m3/mes
0 a 10 0,208 10
Social 4
11 a más 0,417 20
0 a 20 0,690 20
Doméstica 8
21 a más 1,379 30
35
0 a 35 1,179 45
60
Comercial 14
95
36 a más 2,012 100
200
100
Industrial 0 a más 4,065 40
200
0 a 50 0,690 50
Estatal 20 100
51 a más 1,379
200
Fuente: EPSEL. S.A.
32
Las modalidades que emplea la EPS EPSEL para determinar el consumo a facturar a los
usuarios corresponden a los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y
Comprobantes de pago2.
1.3.6 Micromedición
Cuadro Nº 1.20
Nivel de micromedición3
Localidad Social Doméstico Comercial Industrial Estatal Total
Chiclayo 23 14.183 2.986 18 67 17.277
Lambayeque 9 143 53 0 20 225
Ferreñafe 0 2 5 0 1 8
Pimentel 2 414 46 9 1 472
Eten Ciudad 0 23 4 0 1 28
Nueva Arica 0 3 0 0 0 3
Monsefú 1 8 5 0 0 14
Eten Puerto 0 6 1 0 0 7
Oyotún 0 15 4 0 0 19
Picsi 0 1 3 0 2 6
Reque 0 37 8 0 1 46
Zaña 0 1 1 0 0 2
Santa Rosa 1 7 6 0 0 14
Illimo 6 9 5 0 1 21
Mochumi 1 6 6 0 0 13
Motupe 0 40 4 0 0 44
Olmos 16 94 11 0 0 121
Pacora 0 3 1 0 1 5
Salas 0 0 0 0 0 0
San José 0 15 5 0 0 20
Túcume 0 26 19 0 3 48
Posope Alto 0 0 0 0 0 0
Batangrande 0 81 2 0 0 83
Jayanca 0 38 3 0 2 43
Mocupe 0 34 5 0 1 40
Pampagrande 0 3 0 0 0 3
Total EPS 59 15.191 3.183 27 101 18.561
Fuente: Base Comercial EPSEL.
2
Aprobada mediante Resolución de Superintendencia Nº 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolución de Consejo
Directivo N° 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolución de Consejo Directivo N° 023-2003-SUNASS-
CD del 07.09.2003.
3
Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mínimo y los
usuarios que cuentan con medidor.
33
2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
2.1. Estimación de la población por localidad y empresa
Cuadro Nº 2.1
Proyecciones de la población administrada
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chiclayo 518.777 530.191 541.855 553.776 565.959 578.410
Lambayeque 50.915 52.290 53.701 55.151 56.640 58.170
Ferreñafe 43.854 44.336 44.824 45.317 45.816 46.320
Pimentel 28.755 29.387 30.034 30.695 31.370 32.060
Eten Ciudad 10.534 10.592 10.650 10.709 10.768 10.827
Nueva Arica 1.750 1.759 1.767 1.776 1.784 1.793
Monsefú 22.566 22.769 22.974 23.181 23.389 23.600
Eten puerto 2.247 2.251 2.256 2.260 2.265 2.270
Oyotún 5.652 5.720 5.789 5.858 5.928 6.000
Picsi 8.015 8.180 8.347 8.518 8.693 8.871
Reque 8.761 8.848 8.937 9.026 9.116 9.207
Zaña 3.949 3.969 3.989 4.009 4.029 4.049
Santa Rosa 11.309 11.562 11.821 12.086 12.356 12.633
Illimo 4.765 4.799 4.834 4.869 4.904 4.939
Mochumi 7.145 7.237 7.331 7.425 7.521 7.618
Motupe 13.841 14.069 14.301 14.537 14.777 15.021
Olmos 10.183 10.376 10.572 10.772 10.975 11.183
Pacora 3.686 3.729 3.773 3.818 3.863 3.909
Salas 2.181 2.232 2.285 2.338 2.393 2.450
San José 11.129 11.307 11.488 11.672 11.858 12.048
Túcume 8.155 8.278 8.403 8.530 8.659 8.790
Posope Alto 18.198 18.435 18.674 18.917 19.163 19.412
Batán grande 2.891 2.996 3.105 3.217 3.334 3.455
Jayanca 7.362 7.403 7.444 7.484 7.526 7.567
Mocupe 6.160 6.296 6.436 6.579 6.725 6.874
Pampa grande 3.218 3.233 3.249 3.264 3.280 3.296
Total 815.998 832.245 848.838 865.785 883.092 900.770
Elaboración propia.
34
2.2. Estimación de la demanda por el servicio de agua potable
La demanda por el servicio de agua potable está definida por el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a
partir de la estimación de la población administrada se definirán los niveles de cobertura
del servicio de agua potable, estimando la población efectivamente servida.
A continuación se dan las tasas promedio de crecimiento poblacional para cada localidad
bajo el ámbito de EPSEL S.A.
Cuadro Nº 2.2
Tasa de crecimiento de la población
Tasa de
Localidad Crecimiento de
la Población
Chiclayo 2,2
Lambayeque 2,7
Ferreñafe 1,1
Pimentel 2,2
Eten Ciudad 0,6
Nueva Arica 0,5
Monsefú 0,9
Eten puerto 0,2
Oyotún 1,2
Picsi 2,1
Reque 1,0
Zaña 0,5
Santa Rosa 2,2
Illimo 0,7
Mochumi 1,3
Motupe 1,7
Olmos 1,9
Pacora 1,2
Salas 2,4
San José 1,6
Túcume 1,5
Posope Alto 1,3
Batán grande 3,6
Jayanca 0,6
Mocupe 2,2
Pampa grande 0,5
Elaboración Propia.
35
b. Número de habitantes por vivienda
Cuadro Nº 2.3
Número de habitantes por vivienda
Nro hab. x
Localidad
Vivienda
Chiclayo 4,88
Lambayeque 3,94
Ferreñafe 4,00
Pimentel 3,44
Eten Ciudad 3,73
Nueva Arica 2,62
Monsefú 4,54
Eten puerto 2,93
Oyotún 3,22
Picsi 4,80
Reque 4,30
Zaña 3,04
Santa Rosa 4,44
Illimo 2,10
Mochumi 4,07
Motupe 4,22
Olmos 3,10
Pacora 3,47
Salas 2,92
San José 4,22
Túcume 4,14
Posope Alto 3,77
Batán grande 3,12
Jayanca 3,69
Mocupe 3,43
Pampa grande 3,48
Elaboración Propia.
c. Factor de subregistro
Debido a la situación de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los
mismos actualmente presentan 5% para las localidades de Chiclayo, Ferreñafe, Pimentel,
Eten Ciudad, Nueva Arica, Monsefú, Eten Puerto, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa
Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto,
Batán grande, Jayanca, Mocupe, Pampa Grande, y de 3% para la localidad de de
Lambayeque como factor de subregistro.
d. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio sobre
el consumo del usuario similar (misma categoría y rango de consumo) micromedido. Este
36
factor se utiliza en la estimación de volumen de agua consumido y se detalla en el cuadro
2.4.
Cuadro Nº 2.4
Factor de desperdicio por localidad
Factor de
Localidad
desperdicio
Chiclayo 32%
Lambayeque 39%
Ferreñafe 90%
Pimentel 34%
Eten Ciudad 80%
Nueva Arica 50%
Monsefú 75%
Eten puerto 40%
Oyotún 200%
Picsi 0%
Reque 32%
Zaña 160%
Santa Rosa 60%
Illimo 45%
Mochumi 40%
Motupe 140%
Olmos 110%
Pacora 32%
Salas 0%
San José 133%
Túcume 71%
Posope Alto -10%
Batán grande 45%
Jayanca 115%
Mocupe 0%
Pampa grande 120%
Elaboración Propia.
f. Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.
g. Elasticidad Ingreso
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
37
h. Tasa de crecimiento PBI
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio
de 3.0% anual.
(1)
PoblaciónServidat ⎛ Conex ⎞
Conext = *⎜ ⎟
Hab ⎝ UU ⎠
UU
(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios doméstica y social.
Cuadro Nº 2.5
Estimación del número de conexiones
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Población Servida 603.273 622.302 639.375 658.920 680.255 704.796
Número de Conexiones 138.372 142.709 146.609 151.162 156.130 161.666
Elaboración Propia.
4
La relación entre unidades de uso y conexiones varían de acuerdo a las localidades administradas por
EPSEL S.A.
38
Gráfico Nº 2.1
Evolución del número de conexiones de agua potable
165.000 161.666
160.000 156.130
155.000 151.162
150.000 146.609
142.709
145.000
138.372
140.000
135.000
130.000
125.000
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada una de las categorías
de usuarios, las siguientes estimaciones:
1 Total Conexiones.
2 Conexiones Activas.
2.1 Porcentaje de conexiones medidas. (nivel objetivo)
a. Conexiones medidas.
con medidor existente.
con medidor nuevo.
2.2 Porcentaje de conexiones no medidas.
b. Conexiones no medidas.
3 Porcentaje de Conexiones Inactivas. (nivel objetivo)
4 Conexiones Inactivas.
Conexiones medidas
La determinación de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones
totales multiplicada por el porcentaje de micromedición.
Micromedición
El nivel de micromedición del año inicial se obtuvo de la línea base comercial. Los
resultados de la política de micromedición a exigirse en el próximo quinquenio darán como
39
resultado un incremento en este índice, hasta alcanzar el 71%, como se observa a
continuación.
Cuadro Nº 2.6
Evolución de niveles de micromedición
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Empresa 13% 22% 28% 37% 55% 71%
Elaboración propia.
Gráfico Nº 2.2
Evolución de micromedición
80% 71%
70%
55%
60%
50%
37%
40%
28%
30% 22%
20% 13%
10%
0%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración Propia.
Conexiones No Medidas
El número de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las conexiones
totales y el número conexiones medidas. En cada año del quinquenio, se aprecia la
reducción del número de conexiones no medidas, por efecto de la política de
micromedición a implementar por la empresa.
Conexiones Inactivas
Por su parte, el número de conexiones inactivas para cada categoría de usuarios y por
localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los
porcentajes de conexiones objetivo para cada año.
Cuadro Nº 2.7
Evolución del número de conexiones de agua inactivas
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
40
En tal razón, se proyecta la disminución del número conexiones inactivas en el tiempo
como resultado de la mejora de la gestión comercial de la empresa. La política de
activación de unidades de uso exigida para el próximo quinquenio contempla al quinto
año, que el índice de conexiones inactivas a nivel de empresa disminuya a niveles de 8%
del total de conexiones.
Gráfico Nº 2.3
Evolución de conexiones de agua inactivas
17%
18%
15%
16%
13%
14%
11%
12% 10%
10% 8%
8%
6%
4%
2%
0%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia.
Cuadro Nº 2.8
Evolución del número de conexiones de agua inactivas
Conexiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activas 115.783 122.475 128.281 135.005 141.434 148.911
Inactivas 23.438 21.109 19.226 17.079 15.646 13.741
Total 139.221 143.584 147.507 152.084 157.080 162.652
Elaboración propia.
El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del
producto de: conexiones por cada categoría de usuario y rango de consumo por el
consumo medio de cada uno de ellos.
El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada
usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al
que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del
servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso.
41
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha
estimado que al final del quinto año, la meta de continuidad del servicio de agua potable
será la del cuadro Nº 2.9 siendo h1, las horas de continuidad fijadas por la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización en el año 1.
Cuadro Nº 2.9
Continuidad por localidad
Continuidad
Localidad
horas/día
Chiclayo h1+6
Lambayeque h1+6
Ferreñafe h1+5
Pimentel h1+5
Eten Ciudad h1+4
Nueva Arica h1+5
Monsefú h1+5
Eten puerto h1+5
Oyotún h1+6
Picsi h1+5
Reque h1+4
Zaña h1+5
Santa Rosa h1+5
Illimo h1+5
Mochumi h1+6
Motupe h1+5
Olmos h1+5
Pacora h1+6
Salas h1+5
San José h1+5
Túcume h1+5
Posope Alto h1+6
Batán grande h1+5
Jayanca h1+6
Mocupe h1+5
Pampa grande h1+6
Elaboración Propia.
Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al
consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua
potable de 1.40. Es decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo de 40%
respecto a un usuario medido similar (categoría y rango).
42
2.2.5. Agua No Facturada
La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por la brecha de las pérdidas
técnicas del sistema y las pérdidas comerciales derivadas de la micromedición y el
número de conexiones inactivas que en la práctica estarían haciendo uso del servicio de
agua potable.
Cuadro Nº 2.10
Evolución porcentaje Agua no facturada
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Los resultados obtenidos del volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda
total, que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a continuación.
Cuadro Nº 2.11
Evolución del volumen demandado de agua potable (mil m3/mes).
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Consumo Facturado Facturados No Medidos 24.923.724 23.166.165 21.788.900 19.086.149 13.278.495 7.874.585
Elaboración Propia.
43
2.2.7. Dotación del consumo de agua potable
Los resultados de las políticas de ampliación de la cobertura del servicio de agua potable,
la política de micromedición y la política de activación de cuentas inactivas generarán un
mejor uso del recurso de agua potable. Así, el volumen producido por habitante decrece al
reducirse las pérdidas comerciales y técnicas de la empresa.
Gráfico Nº 2.5
Evolución de dotación y producción de agua por habitante (lts/hab/día)
3.899
4.000 3.684 3.625
3.507
3.407
3.230 3.195 3.326 3.234
3.500 3.098
2.952
2.877
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia.
44
Contribución al alcantarillado
Del volumen requerido de agua potable por categoría de usuario se ha considerado que el
80% del mismo será vertido en la red de alcantarillado.
Cuadro Nº 2.12
Estimación del número de conexiones
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Población Servida 542.302 562.069 575.084 591.496 618.542 636.537
Número de
123.416 128.140 131.060 134.878 141.345 145.507
Conexiones
Elaboración Propia.
Grafico Nº 2.6
Evolución del número de conexiones de alcantarillado
145.507
156.000
134.878 141.345
131.060
128.140
136.000 123.416
116.000
96.000
76.000
56.000
36.000
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia.
En las proyecciones del número de conexiones se tiene, para cada categoría de usuarios,
las siguientes estimaciones:
a. Total Conexiones
45
b. Conexiones Activas
• Conexiones activas con medidor de agua
• Conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de Conexiones Inactivas
Conexiones Inactivas
Conexiones Inactivas
Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del número de conexiones de uso
inactivas para cada categoría de usuarios y por localidad determinada en la línea base, y
se aplican los porcentajes de unidades de uso inactivas objetivo para cada año en cada
localidad.
Cuadro Nº 2.12
Evolución del número de conexiones de alcantarillado inactivas
Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
% Conexiones Inactivas 16% 14% 13% 11% 9% 8%
Conexiones Inactivas 19.887 18.038 16.388 14.822 13.249 11.609
Elaboración Propia.
Gráfico Nº 2.8
Evolución de conexiones inactivas
46
16%
18%
16% 14%
13%
14%
11%
12%
9%
10% 8%
8%
6%
4%
2%
0%
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración propia.
Cuadro Nº 2.13
Evolución del número de conexiones de alcantarillado.
Conexiones Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activas 104.346 110.859 115.449 120.855 128.919 134.744
Inactivas 19.949 18.096 16.443 14.874 13.297 11.654
Total 124.295 128.955 131.892 135.729 142.216 146.398
Fuente: Base Comercial EPSEL S.A.
Elaboración Propia.
El volumen de aguas servidas vertidas en la red, está compuesto por el volumen producto
del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras
contribuciones.
El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribución al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua
potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
47
3. Balance Oferta y Demanda en cada Etapa del Proceso
Productivo
Identificada la capacidad de oferta de la empresa, a partir del diagnóstico operacional del
año base 2008 y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento en estas
sección del Plan Maestro Optimizado, se determinará el balance de oferta – demanda por
sistema técnico de cada etapa del proceso productivo a fin de establecer el requerimiento
de inversiones y cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Las etapas del
proceso productivo a determinar el balance serán:
a) Captación de Agua.
b) Tratamiento de agua cruda.
c) Tratamiento de Aguas Servidas.
d) Almacenamiento.
Cabe señalar que este análisis se desarrollará para las cuatro localidades mas grandes
que administra EPSEL S.A. las cuales conforma mas del 75% de total de población
servida, analizando el balance de oferta y demanda (incluyendo el efecto de las nuevas
inversiones).
Localidad de Chiclayo
Captación
Gráfico Nº 3.1.
Captación a nivel de localidad de Chiclayo
2.050
1.550
LPS
1.050
550
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
48
Tratamiento de agua cruda
Gráfico Nº 3.2.
Tratamiento de agua cruda a nivel de localidad de Chiclayo
3.050
Mejoramiento de PTA Nº 1
2.550
2.050
LPS
1.550
1.050
550
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
Gráfico Nº 3.3
Tratamiento aguas servidas a nivel de la localidad de Chiclayo
1.500
1.300
1.100
900
LPS
700
500
300
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
49
Almacenamiento
Dado que actualmente la demanda es mayor que la oferta, se tiene programado dentro de
los planes de inversión, la construcción de dos reservorios durante el quinquenio, uno de
350 m3 durante el segundo año y el otro de 5.000 m3 durante el quinto año, asimismo se
planea la construcción de un tanque elevado de 200 m3 durante el tercer año, con lo que
se tiene proyectado que la oferta supera a la demanda a partir del sexto año.
Gráfico Nº 3.4
Almacenamiento a nivel de localidad de Chiclayo
50.000
30.000
M3
20.000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
Localidad de Lambayeque
Captación
50
Gráfico Nº 3.5
Captación a nivel de localidad de Lambayeque
400
350
300
250
LPS
200
150
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
Dentro de los planes de inversión se proyecta que la oferta supere a la demanda durante
el quinquenio, así mismo, se tiene planeado la construcción de filtros en la planta de
tratamiento existente durante el segundo año, así como el mejoramiento de la Planta de
Tratamiento Nº 1.
Gráfico Nº 3.6
Tratamiento agua cruda a nivel de localidad de Lambayeque
300
Construcción de filtros
PTA
250
Mejoramiento PTA N º1
200
LPS
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
51
Tratamiento de aguas servidas
Gráfico Nº 3.7
Tratamiento de aguas servidas
250
Construcción 2 lagunas
secundarias Ampliación Pta de
200 Mejoramiento 2 lagunas Aguas Residuales
primarias
LPS
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
OFERTA Años
DEMANDA
Almacenamiento
Gráfico Nº 3.8
Almacenamiento a nivel de localidad de Lambayeque
7.500
Reservorio
6.000 Elevado 350
m3
4.500
M3
3.000
1.500
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
52
Localidad de Ferreñafe
Captación
Gráfico Nº 3.9.
Captación a nivel de localidad de Ferreñafe
250
Renovación de Renovación de
Equipos (4 pozos Cloradores
200 existentes)
150
LPS
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
53
Gráfico Nº 3.10
Tratamiento de aguas Servidas
200
Mejoramiento de Lagunas
150 Construcció cerco perimétrico
Laguna de oxidación
LPS
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
Almacenamiento
Gráfico Nº 3.11
Almacenamiento a nivel de localidad de Ferreñafe
5.000
4.000
3.000
M3
2.000
1.000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
54
Localidad de Pimentel
Captación
Gráfico Nº 3.12.
Captación a nivel de localidad de Pimentel
350
300
250
LPS
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Gráfico Nº 3.13.
Tratamiento de agua cruda a nivel de la localidad de Pimentel
300
250
200
150
LPS
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
55
Tratamiento de Aguas Servidas
Gráfico Nº 3.14
Tratamiento de aguas servidas Pimentel
110
60
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
Almacenamiento
Gráfico Nº 3.15
Almacenamiento a nivel de localidad de Pimentel
5.000
4.000
3.000
M3
2.000
1.000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Años
OFERTA DEMANDA
56
4. PROGRAMA DE INVERSIONES
Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable
y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han
determinado los requerimientos de inversión para ampliar la capacidad de oferta de cada
uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales
deben solucionar por lo menos el déficit previsto para los siguientes cinco años.
El programa incluye inversiones endógenas que son referidas directamente a las metas,
tales como micromedición, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han
presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exógenas son
sustentadas con sus presupuestos analíticos y con sus respectivos perfiles.
a) Captación Subterránea.
Chiclayo
Se tiene proyectado la ampliación de los pozos tubulares de Cerropón de 20 l/s con una
inversión de S/. 97.6112 en el segundo año; la construcción de una caseta tubular (SNIP
49514) de 20 l/s con una inversión de S/. 371.510 en el año 4; y la adquisición de equipos
para pozo Electronorte - Los Sauces de 40 l/s con una inversión de S/. 195.225 en el año
4.
Cuidad Eten
Nueva Arica
Renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo y cloradores con una inversión de S/.
112.207 a entrar en ejecución en el año 1.
Reque
57
Perforación y equipamiento de pozo de 15 l/s, caseta de bombeo, instalaciones eléctricas
y adquisición de terreno con un costo de inversión de S/. 320.630 a entrar en ejecución en
el año 2.
Santa Rosa
Perforación de pozo tubular 1 con una inversión de S/. 559.854 y pozo tubular 2 con una
inversión de S/. 570.761 que entrarán en ejecución en el año 3.
Mochumí
Construcción de pozo tubular (SNIP 28868) con una inversión de S/. 415.853, el cual
entrará en ejecución en el año 4.
Olmos
Reactivación de pozo Filoque de 35 l/s con una inversión de S/. 329.293 a entrar en
ejecución en el año 1;
Salas
Ampliación de equipos de pozo existente con una inversión de S/. 97.613 a entrar en
ejecución en el año 1.
Túcume
Perforación de pozo 2 (pozo de reemplazo) con capacidad de 28 l/s con una inversión de
S/. 625.554 a entrar en ejecución en el año 1.
b) Captación Superficial.
Lambayeque
c) Pre tratamiento
Chiclayo
e) Tratamiento de Agua
Chiclayo
58
Ampliación de la planta Nº 1 de tipo patentado de 750 l/s a 1000 l/s con una inversión de
S/. 3.500.000 a entrar en funcionamiento en el año 4.
Lambayeque
Construcción de filtros en planta existente con incremento de 28 l/s con un costo de S/.
473.048 a entrar en ejecución en el año 3.
Chiclayo
Se propone la construcción de una línea de suministro de 3” de 1.2 Km., con una inversión
de S/. 227.515 a entrar en funcionamiento en el año 1.
Se propone la construcción de una línea de conducción de 355 mm. de 2,6 km. Con una
inversión de S/. 2.6 km. y una inversión de S/. 1.439.507 a entrar en ejecución en el año
4.
Lambayeque
Se propone la construcción de una línea de conducción de 731 metros, con una inversión
de S/. 258.552 a entrar en ejecución en el año 1.
Se propone la construcción de una línea de aducción de 780 metros con una inversión de
S/. 64.140 a entrar en ejecución en el año 1.
Se propone la construcción de una línea de conducción de 350 metros con una inversión
de S/. 25.224. a entrar en ejecución en el año 1.
Ferreñafe
Instalación de tubería de 200 mm. con una extensión de 975 metros el cual tendrá una
inversión de S/. 126.362 a entrar en ejecución en el año 1.
Ciudad Eten
Instalación de linea de impulsión de estación de bombeo con una extensión de 400 metros
con una inversión de S/. 159.775 en el año 3.
Puerto Eten
Santa Rosa
Instalación de 550 ml de línea de aducción con una inversión de S/. 73.428 a entrar en
ejecución en el año 3; instalación de líneas de impulsión Nº 1 y Nº 2 de 1.771 ml con una
inversión de S/. 1.099.354 cada uno a entrar en ejecución en el año 3.
Jayanca
59
Instalación de línea de impulsión de 160 mm. con extensión de 1.095 metros
proyectándose invertir S/. 81.554 en el año 2.
g) Almacenamiento
Cuadro Nº 4.1
Ampliación en Almacenamiento.
Soles (S/.) Capacidad
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 M3
358.234 - - - - 350
Chiclayo
- 291.625 - - - 200
- - - 1.920.000 - 5000
315.937 - - - - 320
Lambayeque
- - - 2.008.241 - 3000
Ciudad Eten - - 541.796 - - 500
Puerto Eten - 275.183 - - - 150
Santa Rosa - - 682.001 - - 800
Mochumí - - - 623.780 - 400
142.648 - - - - 500
Olmos
668.132 - - - - 700
Túcume - 324.788 - - - 415
Jayanca - 636.122 - - - 350
Elaboración Propia
h) Estaciones de Bombeo
Puerto Eten
Cuadro Nº 4.2
Ampliación de Redes de Distribución Primaria
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ml 2.235 1.708 1.882 - -
Chiclayo
S/. 276.267 520.832 700.752 - -
metros - - 1.815 - -
Pimentel
S/. - - 888.815 - -
metros 246 607 2.000 1920 883
Ciudad Eten
S/. 12.669 31.280 251.044 98863 45.486
metros - 63 - - -
Túcume
S/. - 7.455 - - -
Elaboración Propia
60
j) Red de distribución Secundaria
Cuadro Nº 4.3
Ampliación de Redes de Distribución Secundaria
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ml 17.702 18.060 20.066 34.092 36.444
Chiclayo
S/. 1.215.882 757.071 809.670 4.660.041 1.149.291
metros 8.717 16240 11243 17312 17873
Lambayeque
S/. 91.315 87.759 102.899 93.547 96.579
metros 2.760 328 332 1,160 1,599
Ferreñafe
S/. 162.568 30,038 30,366 106,105 146,218
metros 2.896 3.147 8088 3.418 2.924
Pimentel
S/. 208.810 181.903 565.790 197.558 168.972
metros 246 607 2.000 1.920 883
Ciudad Eten
S/. 12.669 31.280 251.044 98.863 45.486
metros 115 153 155 156 112
Nueva Arica
S/. 15.371 20.453 20.637 20.823 14.942
metros 389 379 383 388 393
Monsefú
S/. 25.548 24.848 25.159 25.473 25.792
metros 1.915 163 164 165 62
Puerto Eten
S/. 156.586 9.487 9.524 9.561 3.587
metros 1.658 524 2.009 340 346
Oyotún
S/. 96.183 30.406 127.895 19.742 20.097
metros 312 421 299 308 317
Picsi
S/. 19.679 26.513 18.856 19.416 19.991
Reque metros 132 215 283 223 226
S/. 9.615 15.725 20.641 16.274 16.531
Zaña metros 53 56 56 57 57
S/. 5.530 5.808 5.849 5.891 5.932
ml 528 647 1.005 840 633
Santa Rosa
S/. 37.602 46.120 6.600 30.605 9.963
ml 1.442 528 535 542 550
Illimo
S/. 91.233 37.266 37.768 38.274 38.786
ml 8.569 8.658 20.245 9.103 9.257
Mochumí
S/. 148 149 349 157 160
ml 977 491 501 511 522
Motupe
S/. 78.506 27.784 28.359 28.945 29.543
ml 2.800 - 2.728 283 1.755
Olmos
S/. 526.907 - 144.943 18.949 117.580
ml 84 100 102 103 105
Pacora
S/. 4.850 5.794 5.884 5.976 6.068
ml 13851 13661 13879 14100 14324
San José
S/. 13.309 13.127 13.336 13.548 13.763
ml 166 178 181 185 188
Túcume
S/. 12.335 10.480 10.688 10.901 11.117
61
metros 107 4.094 131 132 133
Jayanca
S/. 6.956 265.142 8.515 8.575 8.636
Elaboración Propia
k) Micromedición
Cuadro Nº 4.4
Ampliación de Micromedidores
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unid. 4.600 6.777 9.796 22.999 18.888
Chiclayo
S/. 415.185 570.396 785.541 1.726.665 1.433.666
Unid. 2684 986 668 1.174 1.290
Lambayeque
S/. 253.401 70.291 47.599 83.726 91.953
Unid. 5 672 763 858 1.004
Ferreñafe
S/. 324 49.685 56.428 63.443 74.243
Unid. 453 782 1.033 1.119 1.249
Pimentel
S/. 32.286 55.714 73.597 79.747 89.008
Unid. 251 282 2.480 486 477
Ciudad Eten
S/. 17.904 20.074 895.679 34.637 34.001
Unid. 64 72 81 90 95
Nueva Arica
S/. 4.592 5.114 5.743 6.405 6.800
Unid. 410 426 424 3530 204
Monsefú
S/. 34.005 35.306 35.142 796.512 16.946
Unid. 69 78 91 106 115
Ciudad Eten
S/. 4.947 5.597 6.524 7.534 8.202
Unid. 135 150 222 202 226
Oyotún
S/. 9.647 10.681 15.809 14.438 16.106
Unid. 115 135 147 164 182
Picsi
S/. 8.221 9.599 10.457 11.664 13.004
Unid. 1 1 - - -
Zaña
S/. 10 10 - - -
Unid. 229 253 295 339 354
Santa Rosa
S/. 16.353 18.061 21.056 24.188 25.230
Unid. 126 147 175 205 225
Illimo
S/. 8.975 10.464 12.444 14.589 16.028
Unid. 131 157 198 220 251
Mochumí
S/. 9.322 11.210 14.094 15.696 17.917
Unid. 349 356 413 473 532
Motupe
S/. 78.506 27.784 28.359 28.945 29.543
Unid. 900 267 339 449 552
Olmos
S/. 332.960 19.022 24.177 31.977 39.317
Unid. 114 110 119 129 139
Pacora
S/. 8.147 7.843 8.508 9.185 9.898
Unid. 16 23 27 31 35
Salas
S/. 1.068 1.595 1.869 2.165 2.486
Unid. 233 280 326 376 427
San José
S/. 16.623 19.925 23.260 26.765 30.449
62
Unid. 163 811 199 219 230
Túcume
S/. 11.605 49.484 14.152 15.614 16.413
Unid. 179 227 273 324 379
Posope Alto
S/. 12.784 16.156 19.489 23.096 26.987
Unid. 44 83 94 106 119
Batan Grande
S/. 3.164 5.887 6.681 7.543 8.478
Unid. 198 203 374 59 229
Jayanca
S/. 14.105 14.497 26.633 4.192 16.350
Unid. 148 151 167 185 204
Mocupe
S/. 10.584 10.771 11.937 13.190 14.535
Unid. 82 82 87 92 97
Pampa Grande
S/. 5.850 5.818 6.167 6.526 6.895
Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.5
Ampliación de Conexiones de Agua Potable
Años
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unid. 0 0 2.550 3.169 2.303
Chiclayo
S/. 0 0 766.606 937.758 689.927
Unid. 1.704 322 333 344 355
Lambayeque
S/. 850.504 82.538 90.901 87.981 90.833
Unid. 395 91 92 322 444
Ferreñafe
S/. 134.368 23.366 23.621 82.538 113.741
Unid. 433 471 667 511 437
Pimentel
S/. 147.152 120.504 131.642 130.875 111.938
Unid. 71 70 200 223 102
Ciudad Eten
S/. 18.088 18.088 97.005 57.014 26.232
Unid 17 23 23 24 17
Nueva Arica
S/. 4.394 5.911 5.964 6.017 4.318
Unid 130 24 25 25 9
Puerto Eten
S/. 50.610 6.270 6.294 6.319 2.370
Unid 179 56 207 37 37
Oyotún
S/. 45.737 14.459 68.029 9.388 9.556
Unid 41 55 39 40 42
Picsi
S/. 10.444 14.114 10.038 10.336 10.642
Unid 173 181 202 217 236
Reque
S/. 12.302 12.875 14.374 15.458 16.801
Unid 9 10 10 10 10
Zaña
S/. 2.321 2.438 2.455 2.473 2.490
Unid 63 77 93 96 70
Santa Rosa
S/. 16.127 19.641 37.307 31.868 25.501
Unid 73 79 82 81 82
Illimo
S/. 17.891 20.365 28.750 20.916 21.196
Unid 1511 1527 3570 1605 1632
Mochumí
S/. 6.991 7.064 16.517 7.427 7.553
Unid 81 65 66 68 69
Motupe
S/. 26.217 16.625 16.969 17.319 17.677
Unid 77 69 760 233 240
Olmos
S/. 47.155 17.608 265.263 59.574 61.554
63
Unid 15 17 17 17 18
Pacora
S/. 3.750 4.321 4.388 4.456 4.525
Unid 8 9 9 10 10
Salas
S/. 1.923 2.347 2.425 2.505 2.588
Unid 41 42 42 2020 44
San José
S/. 10.605 10.605 10.605 782.362 10.605
Unid 30 31 32 32 33
Túcume
S/. 9.917 7.953 8.111 8.272 8.436
Unid 54 76 77 79 80
Posope Alto
S/. 13.871 19.359 19.776 20.200 20.631
Unid 34 35 37 38 40
Batan Grande
S/. 8.847 9.074 9.448 9.837 10.241
Unid 12 13 13 13 13
Jayanca
S/. 3.075 3.377 3.405 3.433 3.461
Unid 35 38 39 41 42
Mocupe
S/. 8.984 9.818 10.088 10.365 10.649
Unid 12 13 13 13 13
Pampa Grande
S/. 3.075 3.377 3.405 3.433 3.461
Elaboración Propia
64
4.1.2 Obras de Mejoramiento y Renovación Agua
a) Captación Subterránea
Chiclayo
Renovación de cloradores en el año 1 y en el año 3 con una inversión de S/. 4.865 por
cada año.
Ferreñafe
Ciudad Eten
Nueva Arica
Renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo y cloradotes con una inversión de S/.
112.207 a entrar en ejecución en el año 1.
Monsefú
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 14.595 a entrar en ejecución en el año
1, renovación de equipos mecánico eléctricos de los pozos 1, 2 y 3, con una inversión de
S/. 97.613 cada uno a entrar en ejecución en el año 4.
Puerto Eten
Oyotún
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año
1; renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613
a entrar en ejecución en el año 3.
Picsi
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año
1; Renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo con una inversión de S/. 97.613 a
entrar en ejecución en el año 2.
Reque
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 14.595 a entrar en ejecución en el año
1, renovación de equipamiento mecánico de pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a
65
entrar en ejecución en el año 2, renovación de equipamiento mecánico de pozo 1 con una
inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 1.
Zaña
Santa Rosa
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4865 a entrar en ejecución en el año 1,
renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 1 con una inversión de S/. 97.613 a
entrar en ejecución en el año 2.
Illimo
Renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613 a
entrar en ejecución en el año 1; renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a
entrar en ejecución en el año 4.
Mochumí
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año
1, renovación de equipo mecánico eléctrico de pozo Nº 1 con una inversión de S/. 97.613
a entrar en ejecución en el año 2; renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865
a entrar en ejecución en el año 4.
Motupe
Renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 3 con una inversión de S/. 97.613 a
entrar en ejecución en el año 1, renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo 2 con
una inversión de S/. 97.613 a entrar en ejecución en el año 3, renovación de cloradores
con una inversión de S/. 9.729 a entrar en ejecución en el año 3.
Olmos
Pacora
Salas
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año
1.
66
San José
Renovación de cloradores con una inversión de S/. 4.865 a entrar en ejecución en el año
4; renovación de equipo mecánico eléctrico del pozo con una inversión de S/. 97.613 a
entrar en ejecución en el año 4.
Túcume
Perforación de pozo 2 (poco de reemplazo) con capacidad de 28 l/s con una inversión de
S/ 625.554 a entrar en ejecución en el año 1.
Posope Alto
Batan Grande
Jayanca
Mocupe
Pampa Grande
b) Captación Superficial.
Lambayeque
b) Pre Tratamiento
Chiclayo
67
d) Tratamiento de Agua
Chiclayo
Mejoramiento de la Planta Nº 1 del tipo patentado de 750 l/s a 1000 l/s por un costo de S/.
3.500.000 a entrar en ejecución en el año 4
Lambayeque
Lambayeque
Ferreñafe
Instalación de tubería de 200 mm. con una extensión de 975 metros con un costo de
inversión de S/. 126.362 en el año1.
Pimentel
Construcción de líneas de conducción de 550 mm. con una extensión de 7.464 metros a
un costo de S/. 3.274.849, construcción de líneas de conducción de 440 mm. con una
extensión de 208 metros con un costo de S/. 45.014, construcción de líneas de
conducción de 350 mm. con una extensión de 1.215 metros con un costo de S/. 183.008;
Construcción de líneas de conducción de 300 mm. con una extensión de 1.913 metros con
un costo de S/. 220.53. Todas estas obras entrarán en ejecución en el año 3 con una
inversión total de S/. 3.723.434.
Ciudad Eten
Rehabilitación de línea de conducción de 200 metros con una inversión de S/. 40.014 a
entrar en ejecución en el año 3.
Monsefú
Cambio de diámetro de tubería a tubería de pvc de 8” con una extensión de 109 metros
Con una inversión de S/. 13.695 a entrar en ejecución en el año 4.
Jayanca
Instalación de línea de aducción de 250 mm. con un costo de inversión de S/. 27.227 en el
año 2.
68
f) Almacenamiento
Monsefú
Obras de mejoramiento del reservorio elevado de 1.250 m3, con una inversión de S/.
22.049; asimismo instalación de instalaciones hidráulicas y de reservorio de de 450 m3
con una inversión de S/. 75.556 a entrar en ejecución en el año 4.
Oyotún
Rehabilitación de reservorio y obras de cabecera de agua con una inversión de S/. 29.674
a entrar en ejecución en el año 3.
Túcume
g) Estación de Bombeo
Lambayeque
Cuadro Nº 4.6
Mejoramiento de Redes de Distribución Primaria
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ml 1.653 - - - -
Chiclayo
S/. 497.917 - - - -
ml - 1.416 - - -
Lambayeque
S/. - 1.201.508 - - -
Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.7
Mejoramiento de Redes de Distribución Secundaria
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ml 5.047 8.288 17.590 6.480 20.439
Chiclayo
S/. 3.191.279 6.136.184 599.405 548.581 501.906
69
ml 100 669 8.073 18.339 -
Lambayeque
S/. 5.317 484.325 36.908 13.211.719 -
metros 109 148 70 70 70
Pimentel
S/. 5.791 17.962 6.236 6.236 6.236
metros 41 41 6000 41 41
Ciudad Eten
S/. 3.377 3.377 753.509 3.377 3.377
metros 51 51 51 2.850 51
Monsefú
S/. 4.955 4.955 4.955 894.982 4.955
metros 9 9 9 9 9
Puerto Eten
S/. 785 785 785 785 785
metros 20 20 20 20 20
Oyotún
S/. 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835
metros 15 15 15 15 15
Picsi
S/. 1.395 1.395 1.395 1.395 1.395
metros 18 18 18 18 18
Reque
S/. 1.838 1.838 1.838 1.838 1.838
metros 40 40 40 40 40
Santa Rosa
S/. 3.898 3.898 3.898 3.898 3.898
metros 20 20 725 20 20
Illimo
S/. 1.922 1.922 47.864 1.922 1.922
metros 16 16 16 16 16
Mochumí
S/. 1.403 1.403 1.403 1.403 1.403
metros 43 43 43 43 43
Motupe
S/. 3.854 3.854 3.854 3.854 3.854
metros 46 46 46 46 46
Olmos
S/. 4.594 4.594 4.594 4.594 4.594
metros 11 11 11 11 11
Pacora
S/. 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032
metros 6 6 6 6 6
Salas
S/. 583 583 583 583 583
metros 9.227 9.227 9.227 73.331 9.227
San José
S/. 2.461 2.461 2.461 5.901.215 2.461
metros 40 40 40 40 40
Posope Alto
S/. 3.501 3.501 3.501 3.501 3.501
metros 17 17 17 17 17
Batan Grande
S/. 1.310 1.310 1.310 1.310 1.310
metros 28 - 28 28 28
Jayanca
S/. 3.105 - 3.105 3.105 3.105
metros 49 49 49 49 49
Pampa Grande
S/. 4.786 4.786 4.786 4.786 4.786
Elaboración Propia
j) Micromedición
Cuadro Nº 4.8
Rehabilitación de los micromedidores
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
70
Unid 3.423 3.423 3.423 3.423 3.423
Chiclayo
S/. 87.306 87.306 87.306 87.306 87.306
Unid 3 3 3 3 3
Monsefú
S/. 71 71 71 71 71
Unid 4 4 4 4 4
San José
S/. 101 101 101 101 101
Elaboración Propia
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unid 2.474 1.736 1.915 3.099 2.753
Chiclayo
S/. 889.039 489.604 598.591 2.012.251 751.511
Unid 26 10 10 11 11
Lambayeque
S/. 9.287 3.827 3.954 4.086 4.223
Unid - - - 2.450 -
Ferreñafe
S/. - - - 855.124 -
Unid 40 12 727 - -
Pimentel
S/. 13.961 4.408 385.028 - -
Unid 0 0 1.205 - -
Ciudad Eten
S/. 0 0 584.453 - -
Unid 66 64 65 142 67
Mosefú
S/. 16.896 16.433 16.638 114.780 17.056
Unid 2 2 2 2 2
Zaña
S/. 543 548 553 557 562
Unid 6 6 3 6 6
San José
S/. 1.281 1.301 278 1.343 1.364
Elaboración Propia
71
4.2 Inversiones en Alcantarillado
Durante el primer quinquenio se ejecutarán las obras previstas en el PMO de acuerdo con
la siguiente descripción:
Cuadro Nº 4.9
Ampliación de las conexiones de alcantarillado
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unid 1.655 1.541 2.850 3.032 1.610
Chiclayo
S/. 731.515 600.323 367.108 2.136.203 559.140
Unid 1.903 66 202 2.479 -
Lambayeque
S/. 1.641.193 33.248 70.312 860.591 -
Unid 331 120 122 124 126
Ferreñafe
S/. 198.644 41.831 42.417 43.011 43.613
Unid 287 115 475 252 268
Pimentel
S/. 185.674 58.639 866.601 127.974 135.897
Unid 42 41 406 27 27
Ciudad Eten
S/. 14.700 14.253 194.604 9.477 9.556
Unid 44 35 69 69 70
Nueva Arica
S/. 15.269 12.004 23.896 24.124 24.353
Unid 35 59 60 142 61
Mosefú
S/. 12.286 20.470 20.732 188.758 21.266
Unid 130 4 3 3 8
Puerto Eten
S/. 25.923 1.235 971 979 2.588
Unid 60 36 226 - 90
Oyotún
S/. 20.680 12.567 110.632 - 31.122
Unid 35 50 51 53 55
Picsi
S/. 12.234 17.187 17.787 18.403 19.037
Unid 16 60 57 58 102
Reque
S/. 5.602 71.478 19.939 20.285 35.507
Unid 11 8 8 8 5
Zañá
S/. 3.753 2.745 2.766 2.787 1.882
Unid 70 60 320 111 143
Santa Rosa
S/. 24.546 20.792 83.684 28.305 36.521
Unid 41 33 33 22 22
Illimo
S/. 20.548 11.344 11.484 7.569 7.653
Unid 21 23 24 24 25
Mochumí
S/. 7.153 8.137 8.281 8.428 8.578
Unid 172 54 55 56 58
Motupe
S/. 59.901 18.883 19.251 19.625 20.007
Unid 178 62 760 191 234
Olmos
S/. 198.700 21.451 486.897 66.437 81.148
Pacora Unid 13 14 14 14 14
72
S/. 4.922 5.002 5.083 5.166 5.166
Unid 10 14 21 2.967 218
San José
S/. 25.928 36.124 56.365 1.582.748 160.459
Unid 31 29 29 30 31
Túcume
S/. 14.553 10.048 10.252 10.459 10.670
Unid 204 142 146 276 232
Posope Alto
S/. 70.711 49.410 50.611 95.966 80.479
Unid 25 40 42 44 58
Batan Grande
S/. 8.644 13.747 14.495 15.279 19.947
Unid 15 17 17 17 17
Jayanca
S/. 5.113 5.751 5.802 5.853 5.905
Unid 25 96 42 44 29
Mocupe
S/. 10.448 40.436 17.679 18.366 12115
Pampa Unid 21 21 31 31 22
Grande S/. 7.291 7.341 10.665 10.763 7.573
Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.10
Ampliación de colectores secundarios
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ml 9.397 8.159 5.659 27.908 10.994
Chiclayo
S/. 1.225.522 1.139.461 850.923 7.313.306 1.561.154
ml 11.837 - 602 - -
Lambayeque
S/. 2.833.807 - 85.827 - -
metros 1.796 - - - -
Ferreñafe
S/. 255.491 - - - -
metros 2.115 1.397 8.573 3.049 3.238
Pimentel
S/. 247.703 212.391 1.182.753 463.523 492.220
metros 51 49 1.255 78 33
Ciudad Eten
S/. 58.588 55.844 1.429.546 88.991 37.442
metros 191 319 323 3.408 331
Monsefú
S/. 31.427 52.359 53.030 1.424.465 54.397
metros - - 2.396 - 737
Oyotún
S/. - - 206.111 - 112.478
metros - - - 87 548
Picsi
S/. - - - 14.487 91.547
metros 45 1.341 159 162 284
Reque
S/. 17.566 165.551 62.527 63.610 111.346
metros 0 306 3.362 1.163 1.501
Santa Rosa
S/. 0 45.297 480.305 165.701 213.872
metros 1.409 248 251 166 167
Illimo
S/. 270.476 29.890 30.257 19.944 20.165
metros 148 149 349 157 160
Mochumi
S/. 8.569 8.658 20.245 9.103 9.257
73
metros 1.252 395 1.716 411 418
Motupe
S/. 237.665 63.836 211.645 66.344 67.634
metros 1.800 4.346 3.492 1.531 1.870
Olmos
S/. 198.700 29 2.728 231.651 282.942
metros 84 112 114 116 118
Pacora
S/. 12.610 16.842 17.116 17.394 17.677
metros 85 117 183 7.954 1.710
San José
S/. 96.994 134.140 209.302 2.235.194 761.123
metros 213 200 204 208 212
Túcume
S/. 23.900 27.183 27.734 28.295 28.867
metros - - - - 807
Posope Alto S/. - - - - 92.241
metros 100 33.695 122 123 124
Jayanca
S/. 16.155 5.436.085 19.647 19.821 19.996
Mocupe metros 723 - - - -
S/. 78.904 - - - -
Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.11
Ampliación de los colectores primarios
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unid - - - 4.832 -
Chiclayo
S/. - - - 4.712.798 -
Unid - 2.354 - - -
Túcume
S/. - 575.611 - - -
Elaboración Propia
d) Estaciones de Bombeo
Lambayeque
Cámara de bombeo de desagüe con capacidad de 23 l/s con una inversión de S/. 201.063
a entrar en ejecución el año 1.
Zaña
Santa rosa
Mochumí
74
Construcción de cámara de bombeo con 76 l/s de capacidad con una inversión de S/.
361.729 a entrar en ejecución en el año 3.
e) Línea de impulsión
Lambayeque
Zaña
Santa Rosa
Instalación de línea de impulsión de desagüe con una inversión de S/. 30.893 a entrar en
ejecución en el año 3.
Túcume
Línea de impulsión de 5l/s con un costo de S/. 506 a entrar en ejecución en el año 2.
Jayanca
Chiclayo
Lambayeque
Construcción de dos lagunas primarias con una inversión de S/. 1.502.868 en el año 2.
Nueva Arica
Construcción de lagunas de estabilización con dos fosas primarias y dos secundarias con
capacidad de 3.5 l/s. con una inversión de S/. 758.900 a entrar en ejecución en el año 3.
Santa rosa
Olmos
75
Construcción de laguna de estabilización de 11 l/s y mitigación con una inversión de S/.
1.075.630 a entrar en ejecución en el año 1.
Jayanca
Mocupe
g) Emisores – Disposición
Lambayeque
Instalación de tubería de 250 mm. y 6 buzones con capacidad de 45 l/s a un costo de S/.
65.411 l/s a entrar en ejecución.
Oyotún
Instalación de tubería de pvc para desagüe de 10” con una inversión de S/. 299.556 a
entrar en ejecución en el año 1, construcción de buzones tipo 1 con una inversión de S/.
24.869.
Santa Rosa
Instalación de emisor con capacidad de 30 l/s con una inversión de S/. 4.457 a entrar en
ejecución en el año 3.
Túcume
Suministro e instalación de redes de alcantarillado desde los 250 mm. hasta los 3 metros
con una extensión de 6.000, con una inversión de S/. 1.744.538
Cuadro Nº 4.12
Mejoramiento de Conexiones de Alcantarillado
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unid 3.075 447 162 846 170
Chiclayo
S/. 2.333.017 232.761 35.282 1.398.337 33.750
Unid 74 18 19 24 24
Lambayeque
S/. 39.965 1.842 1.882 2.375 2.373
Unid 7783 7783 7783 151.368 7783
Ferreñafe
S/. 47.036 47.036 47.036 12.920.529 47.036
Pimentel Unid 74 750 41 11 12
76
S/. 47.408 6.743 1.128 1.202 1.279
Unid 42 13 1.502 13 413
Ciudad Eten
S/. 19.328 459 583.866 470 475
Unid 1 1 1 2 2
Nueva Arica
S/. 34 40 54 68 82
Unid 70 8 8 129 8
Monsefú
S/. 35.682 766 778 234.070 802
Unid 1 1 1 1 1
Puerto Eten
S/. 108 109 110 110 111
Unid 2 2 2 2 2
Oyotún
S/. 126 133 145 159 177
Unid 2 2 2 2 2
Picsi
S/. 145 155 165 175 186
Unid 4 4 4 4 4
Reque
S/. 297 307 318 330 350
Unid 2 2 2 2 2
Zaña
S/. 158 159 161 163 164
Unid 4 4 4 6 6
Santa Rosa
S/. 419 431 494 516 545
Unid 1 1 1 1 1
Illimo
S/. 266 273 280 284 288
Unid 2 2 2 2 2
Mochumí
S/. 227 232 237 242 247
Unid 6 6 6 6 6
Motupe
S/. 542 553 564 575 587
Unid 4 4 6 6 6
Olmos
S/. 478 490 530 568 615
Unid 2 2 4 2 6
San José
S/. 280 301 333 51 514
Unid 2 255 2 2 2
Túcume
S/. 254 237.179 266 272 278
Unid 3 3 3 4 4
Posope Alto
S/. 283 311 340 395 441
Unid 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
Batan Grande
S/. 109 117 125 134 146
Unid 0,46 1.986,08 0,48 0,48 0,49
Jayanca
S/. 232 994.272 239 242 246
Unid 1 1 1 1 1
Mocupe
S/. 101 115 125 135 142
Unid 1 1 1 1 1
Pampa Grande
S/. 102 106 112 118 123
Elaboración Propia
77
b) Red de Colectores Secundarios
Cuadro Nº 4.13
Mejoramiento de colectores secundarios
Soles (S/.)
Localidad
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
metros 3.467 4.294 5.261 6.016 5.261
Chiclayo
S/. 2.286.442 3.620.905 993.241 1.848.044 915.855
metros 661 - 112 29.145 112
Lambayeque
S/. 323.289 - 19.901 9.759.284 19.901
metros 163 205 - - -
Pimentel
S/. 22.972 28.815 - - -
metros - - 10.000 112 -
Ciudad Eten
S/. - - 1.392.726 51.861 -
metros 244 - - 10 -
Monsefú
S/. 60.299 - - 58.577 -
metros 1.604 31 25 25 65
Puerto Eten
S/. 265.011 4.723 3.712 3.743 9.897
metros 20 20 20 20 20
Oyotún
S/. 1.835 1.835 1.835 1.835 1.835
metros 74 54 55 55 37
Zaña
S/. 10.553 7.721 7.779 7.837 5.294
metros 153 174 177 180 184
Mochumí
S/. 19.066 21.688 22.073 22.465 22.863
metros 1.200 - - 0 -
Olmos
S/. 184.957 - - 0 -
metros - - - 36.513 -
San José
S/. - - - 10.366.369 -
metros - 6.454 - - -
Túcume
S/. - 1.944.323 - - -
Elaboración Propia
d) Estaciones de Bombeo
Chiclayo
Lambayeque
78
Se tiene proyectado el acondicionamiento de la cámara 1 y 2 con una inversión de S/.
18,846 en el año 3, rehabilitación de cámara de bombeo en el año 2 con una inversión de
S/. 1.311.284, y rehabilitación de cámaras de bombeo norte y sur incluido equipo
hidráulico y línea de impulsión con inversiones de S/. 557.774 y S/. 339.083.
Ferreñafe
Pimentel
Ciudad Eten
Monsefú
Acondicionamiento de cámara de bombeo “El Nazareno” para ingreso de hidrojet con una
inversión de S/. 18.845 a entrar en ejecución en el año 1; Acondicionamiento de cámara
de bombeo “Túpac Amaru” para ingreso de hidrojet con una inversión de S/. 18.845 a
entrar en ejecución en el año 2, mejoramiento de estación de bombeo “El Nazareno” con
una inversión de S/. 37.385 a entrar en ejecución en el año 3; y mejoramiento de estación
de bombeo “Túpac Amaru” con una inversión de S/. 91.923 a entrar en ejecución en el
año 3.
Puerto Eten
Zaña
Santa Rosa
Illimo
79
Rehabilitación de cámara de bombeo de desagüe con una inversión de S/. 57.697 a
entrar en ejecución en el año 2, acondicionamiento de cámara para ingreso de hidrojet
con una inversión de S/. 18.847 a entrar en ejecución en e año 2.
Mochumí
Motupe
Pacora
San José
Túcume
e) Líneas de Impulsión
Chiclayo
Ciudad Eten
Mejoramiento de línea de impulsión de 25 mm. con una extensión de 865 metros con una
inversión de S/. 120.471 a entrar en ejecución en el año 3.
Lambayeque
Pimentel
80
Rehabilitación de laguna de estabilización a un costo de S/. 51.805 en el año 1.
Ciudad Eten
Monsefú
Santa Rosa
Construcción de cerco perimétrico de lagunas, con una inversión de S/. 49.882, a entrar
en ejecución en el año 2; rehabilitación de laguna existente con una inversión de S/.
12.799 a entrar en ejecución en el año.
Illimo
Mochumí
Motupe
Olmos
Limpieza y rehabilitación de lagunas de aguas servidas con una inversión de S/. 857.155 a
entrar en ejecución en el año 1, construcción de cerco perimétrico con una inversión de S/.
83.052 a entrar en ejecución en el año 5.
Pacora
San José
Túcume
81
Mejoramiento del desarenador con una inversión de S/. 228.673 a entrar en ejecución en
el año 2, encimado de laguna primaria y secundaria con una inversión de S/. 297.274 y S/.
204.880 a entrar en ejecución en el año 2.
g) Emisores – disposición
Lambayeque
Ciudad Eten
Renovación de emisor de 1.800 metros con una inversión de S/. 452.248 a entrar en
ejecución en el año 3.
82
Cuadro Nº 4.15
Resumen de Inversiones
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Captación 2.359.631 1.359.483 1.847.955 2.035.686 0
Pre tratamiento 0 0 4.700.000 0 8.500.000
Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0
Tratamiento 1.041.368 0 0 3.500.000 0
Transporte Sistema de Agua Tratada 768.289 280.681 6.195.358 1.781.166 0
Almacenamiento 1.484.952 1.568.968 1.253.471 4.676.957 0
Estación de Bombeo de Agua Captada 2.602 0 0 0 0
Estación de Bombeo de Distribución 245.463 0 0 0 0
Red De Distribución Primaria 774.184 1.729.795 1.589.567 0 0
Red De Distruibución Secundaria 6.072.710 8.407.486 3.744.733 40.953.514 2.536.551
Conexiones de Agua Potable 2.789.261 1.730.235 2.492.849 8.707.966 1.458.294
Micro Medición 1.367.059 854.265 2.078.560 2.917.530 2.202.279
Programa MIO Agua Potable 3.862.070 2.878.419 1.180.228 2.695.787 1.436.822
Sub Total Agua Potable 20.767.588 18.809.333 25.082.721 67.268.607 16.133.945
Elaboración Propia
83
Cuadro Nº 4.16
Financiamiento de las Inversiones con donaciones
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación 1.457.105 241.994 1.130.614 787.363 0 3.617.076
Pre tratamiento 0 0 0 0 0 0
Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0
Tratamiento 1.041.368 0 0 0 0 1.041.368
Transporte Sistema de Agua Tratada 768.289 108.781 6.195.358 1.781.166 0 8.853.594
Almacenamiento 1.484.952 1.568.968 1.223.797 2.756.957 0 7.034.674
Estación de Bombeo de Agua Captada 2.602 0 0 0 0 2.602
Estación de Bombeo de Distribución 245.463 0 0 0 0 245.463
Red De Distribución Primaria 774.184 1.729.795 1.589.567 0 0 4.093.546
Red De Distruibución Secundaria 5.630.492 7.093.814 2.142.126 40.130.198 3.564 55.000.194
Conexiones de Agua Potable 2.377.942 802.013 1.759.891 4.172.943 14.280 9.127.068
Micro Medición 513.518 36.767 895.628 796.512 0 2.242.425
Programa MIO Agua Potable 545.767 1.076.932 105.876 337.206 96.317 2.162.097
Sub Total Agua Potable 14.841.681 12.659.064 15.042.858 50.762.344 114.161 93.420.108
Total Agua Potable Y Alcantarillado 31.206.020 34.497.739 24.816.668 128.274.424 935.065 219.729.916
219.729.916
Elaboración Propia
Cuadro Nº 4.17
Financiamiento de las Inversiones con Recursos Propios
AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación 902.526 1.117.489 717.341 1.248.323 0 3.985.680
Pre tratamiento 0 0 4.700.000 0 8.500.000 13.200.000
Transporte Sistema de Agua Cruda 0 0 0 0 0 0
Tratamiento 0 0 0 3.500.000 0 3.500.000
Transporte Sistema de Agua Tratada 0 171.900 0 0 0 171.900
Almacenamiento 0 0 29.674 1.920.000 0 1.949.674
Estación de Bombeo de Agua Captada 0 0 0 0 0 0
Estación de Bombeo de Distribución 0 0 0 0 0 0
Red De Distribución Primaria 0 0 0 0 0 0
Red De Distruibución Secundaria 442.218 1.313.672 1.602.607 823.316 2.532.987 6.714.800
Conexiones de Agua Potable 411.319 928.222 732.958 4.535.024 1.444.014 8.051.536
Micro Medición 853.541 817.498 1.182.932 2.121.018 2.202.279 7.177.267
Programa MIO Agua Potable 3.316.304 1.801.487 1.074.351 2.358.582 1.340.505 9.891.229
Sub Total Agua Potable 5.925.908 6.150.269 10.039.863 16.506.263 16.019.784 54.642.086
Total Agua Potable Y Alcantarillado 11.941.979 13.471.487 13.755.542 20.840.384 23.164.022 83.173.414
83.173.414
Elaboración Propia
84
5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN
EFICIENTES
Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas
del proceso productivo de cada uno de dichos servicios, tal como se describe a
continuación:
• Agua potable
o producción
o tratamiento
o línea de conducción
o reservorios
o redes de distribución de agua
o mantenimiento de conexiones de agua potable
o cámaras de bombeo de agua potable
o canon agua cruda
• Alcantarillado
o conexiones de alcantarillado
o colectores
o cámaras de bombeo
o tratamiento de aguas servidas
Parámetros utilizados
El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el
modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas funciones
llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada
componente de inversión.
85
Cuadro Nº 5.1
Variables explicativas de costos
Costos Operativos Variables Explicativas de Costos
Producción de Fuente Superficial con Tratamiento Volumen de Captación Unidades de Captación
Producción de Fuente Subterránea con Bombeo Volumen de Captación Potencia Intalada Unidades de Captación
Línea de Conducción Longitud en metros de líneas
Reservorios Volumen Acumulado Unidades de Reservorio
Redes de Distribución de Agua Nro de Conexiones de A.P.
Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Nro de Conexiones Dom.
Cámara de bombeo de agua potable Nro de Estaciones Potencia Intalada
Conexiones de Alcantarillado Nro de Conexiones de Alcant.
Colectores Nro de Conexiones de Alcant.
Cámaras de Bombeo de Desagües Nro de Estaciones Potencia Intalada Nro de Unidades
Tratamientos en Lagunas de Estabilización Lps Tratados
Tratamiento de zanjas de Oxidación Lps Tratados
Tratamiento de lodos activados Lps Tratados
Emisarios Submarinos Número de Emisores
Canon de Agua Cruda Volumen Captación Superficial
Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Volumen de Captación Unidades de Captación
Costos Administrativos Variables Explicativas de Costos
Dirección de Central y Administración Nro de Conexiones Dom.
Planificación y Desarrollo Nro de Conexiones Dom.
Asistencia técnica Nro de Conexiones Dom.
Ingeniería Nro de Conexiones Dom.
Comercial de Empresa Nro de Localidades Nro de Unidades de Uso
Recursos Humanos Nro de Conexiones Dom.
Informática Nro de Unidades de Uso
Finanzas Nro de Conexiones Dom.
Servicios Generales Nro de Conexiones Dom.
Gastos Generales Nro de Conexiones Dom.
Así por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribución de agua es el número
de conexiones domésticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha
actividad. Asimismo, las variables explicativas de la producción con fuente superficial son
los principales aspectos que explican su nivel de actividad: el caudal tratado y el número
de unidades de captación. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua
potable son el número de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de
desagüe incluye los mismos aspectos, al cual se suma el número de unidades. Por otra
parte, el número de conexiones domésticas de agua potable es la principal variable
explicativa de los componentes de los costos administrativos.
86
Cuadro Nº 5.2
Costos Operativos Anuales por Conexión
Promedio en
Costos Operativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 % Costos
el quinquenio
Agua Potable
Producción 31,66 32,12 33,68 37,09 38,53 34,62 23,93%
Tratamiento 29,54 31,53 30,92 30,23 29,37 30,32 20,96%
Línea de conducción 0,33 0,32 0,32 0,33 0,31 0,32 0,22%
Reservorios 5,61 6,01 6,32 6,19 6,49 6,12 4,23%
Redes de Distribución de Agua 10,78 10,43 10,30 10,22 10,15 10,38 7,17%
Mantenimiento de Conexiones 9,76 9,55 9,42 9,38 9,36 9,50 6,56%
Cámaras de bombeo 2,71 2,66 3,04 3,39 3,58 3,08 2,13%
Otros Costos de Explotación de Agua 0,00 -5,73 -5,56 -5,38 -5,20 -4,37 -3,02%
Canon de Agua Cruda 7,99 7,99 7,71 7,39 7,11 7,64 5,28%
Total de Agua Potable 98 95 96 99 100 98 67%
Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado 9,80 9,37 9,22 9,16 9,08 9,33 6,45%
Colectores 16,75 15,93 15,69 15,60 15,45 15,88 10,98%
Cámaras de bombeo 13,55 14,75 15,25 15,58 15,51 14,93 10,32%
Tratamiento de Aguas Servidas 12,22 12,14 11,82 11,61 11,18 11,79 8,15%
Otros Costos de Explotación Alcantarillado 0,00 -6,41 -6,56 -6,56 -6,56 -5,22 -3,61%
Total Alcantarillado 52 46 46 46 45 47,06 33%
Total Costo Operativo Unitario 151 141 142 145 145 145 100%
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
a) Agua Potable
Cuadro Nº 5.3
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
Costos de Operación y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción 4.518.309 4.709.656 5.090.422 5.790.628 6.229.549
Tratamiento 4.215.198 4.622.755 4.674.142 4.719.850 4.748.502
Línea de Conducción 47.065 46.705 48.540 51.040 50.666
Reservorios 799.892 880.725 955.317 966.924 1.048.501
Redes de Distribución 1.538.185 1.529.345 1.556.279 1.596.017 1.640.523
Mantenimiento de Conexiones 1.392.959 1.400.075 1.424.407 1.465.007 1.512.899
Estación de Bombeo 386.215 390.420 459.906 529.252 578.217
Otros Costos de Explotación de Agua 0 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000
Canon Agua Cruda 1.139.860 1.170.782 1.165.552 1.153.654 1.149.536
Total 14.037.685 13.910.463 14.534.567 15.432.372 16.118.392
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
87
Cuadro Nº 5.4
Participación de Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable
Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable (%)
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción 32,19% 33,86% 35,02% 37,52% 38,65%
Tratamiento 30,03% 33,23% 32,16% 30,58% 29,46%
Línea de Conducción 0,34% 0,34% 0,33% 0,33% 0,31%
Reservorios 5,70% 6,33% 6,57% 6,27% 6,50%
Redes de Distribución 10,96% 10,99% 10,71% 10,34% 10,18%
Mantenimiento de Conexiones 9,92% 10,06% 9,80% 9,49% 9,39%
Estación de Bombeo 2,75% 2,81% 3,16% 3,43% 3,59%
Otros Costos de Explotación de Agua 0,00% -6,04% -5,78% -5,44% -5,21%
Canon Agua Cruda 8,12% 8,42% 8,02% 7,48% 7,13%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
Al respecto, los costos de producción y tratamiento de agua potable representan más del
60% de los costos de Operación y Mantenimiento.
b) Alcantarillado
Cuadro Nº 5.5
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado
Costos de Operación y mantenimiento de Alcantarillado (S/.)
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conexiones de Alcantarillado 1.255.320 1.227.627 1.244.095 1.295.349 1.320.928
Colectores 2.145.911 2.087.949 2.116.117 2.205.514 2.248.397
Cámara de bombeo de desagües 1.736.919 1.932.679 2.056.660 2.202.608 2.256.137
Tratamiento de Aguas Servidas 1.565.887 1.591.252 1.593.614 1.640.427 1.626.193
Otros Costos de Explotación Alcantarilla 0 -840.000 -840.000 -840.000 -840.000
Total 6.704.037 5.999.506 6.170.487 6.503.898 6.611.655
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
Cuadro Nº 5.6
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado
Composición de los Costos de Operación y Mantenimiento de Alcantarillado (%)
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conexiones de Alcantarillado 18,72% 20,46% 20,16% 19,92% 19,98%
Colectores 32,01% 34,80% 34,29% 33,91% 34,01%
Cámara de bombeo de desagües 25,91% 32,21% 33,33% 33,87% 34,12%
Tratamiento de Aguas Servidas 23,36% 26,52% 25,83% 25,22% 24,60%
Otros Costos de Explotación Alcantarilla 0,00% -14,00% -13,61% -12,92% -12,70%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
88
Respecto de la evolución de los componentes, destaca el costo por colectores y cámara
de bombeo de desagües representando más del 60% de la composición de los costos
totales de operación y mantenimiento de alcantarillado.
Finalmente, para los próximos cinco años se espera un comportamiento de los costos de
operación y mantenimiento para la prestación del servicio de saneamiento por EPSEL
S.A., como se muestra en el cuadro siguiente.
Cuadro Nº 5.7
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento
Costos de Operación
Año
Agua Alcantarillado Total
1 14.037.685 6.704.037 20.741.721
2 13.910.463 5.999.506 19.909.969
3 14.534.567 6.170.487 20.705.053
4 15.432.372 6.503.898 21.936.269
5 16.118.392 6.611.655 22.730.047
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan para la
empresa en su conjunto, utilizando una aproximación en función a la participación de los
costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de
obtener los costos administrativos es semejante a la obtención de los costos operativos y
están divididos en función de los siguientes procesos:
En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los
componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes
de mayor participación son los gastos comerciales (20,8%), gastos generales (20,1%) y
servicios generales (13,5%). Cabe señalar que en este análisis del costo de
administración se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de
efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciación y provisiones para cobranza
dudosa.
89
Cuadro Nº 5.8
Costos Administrativos Totales Anuales
Costos Administrativos (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Total de Costos Administrativos Unitarios 10.437.133 11.242.030 11.684.134 12.149.335 12.508.065 58.020.698
Cuadro Nº 5.9
Costos Administrativos por Conexión
Costos Administrativos por Conexión (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Total de Costos Administrativos Unitarios 73,1 76,7 77,3 77,8 77,4 382
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
90
Cuadro Nº 5.10
Proyección de Costos de Administración
Estimación de los Costos de Administración a nivel de EPS - S/.
Cuadro Nº 5.11
Composición de Costos de Administración
Composición de los Costos de Administración a nivel de EPS
Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dirección de Central y Administraciones 7,11% 7,06% 6,59% 5,85% 5,45%
Planificación y Desarrollo 1,92% 1,92% 1,80% 1,60% 1,50%
Asistencia Técnica 2,10% 2,12% 2,01% 1,81% 1,72%
Ingeniería 1,64% 1,67% 1,61% 1,47% 1,41%
Comercial de Empresa 11,87% 11,93% 11,33% 10,19% 9,66%
Recursos Humanos 3,61% 3,67% 3,53% 3,21% 3,07%
Informática 4,72% 4,71% 4,43% 3,95% 3,71%
Finanzas 2,72% 2,58% 2,32% 2,19%
Servicios Generales 7,68% 7,73% 7,33% 6,60% 6,25%
Gastos Generales 11,48% 11,53% 10,92% 9,82% 9,28%
Otros Tributos 2,81% 2,61% 2,76% 2,90% 2,50%
Provisión de Cobranza Dudosa 5,29% 4,05% 3,77% 3,27% 3,01%
Depreciación y Amortizaciones 39,75% 38,29% 41,35% 47,02% 50,25%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Plan Maestro Optimizado – EPSEL S.A.
Elaboración Propia
91
Cuadro Nº 5.12
Evolución de Costos de Administración
Evolución de los Costos de Administración a nivel de EPS
Respecto de la evolución esperada de los costos administrativos destaca los costos por
provisión de cobranza dudosa durante el segundo año. Asimismo, la variación de las
depreciaciones y amortizaciones durante los últimos tres años y, de otros tributos durante
el tercer y cuarto año.
92
6. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
El procedimiento utilizado para el cálculo de cada uno de estos componentes del ingreso
se desarrolla en las siguientes líneas.
Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturación por servicio de agua
potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no
lo poseen.
Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y
alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de
la siguiente manera:
ISSm = # UU x CMM x ti
Donde:
UU = Unidades de uso medidas
CMM = Consumo medio medido
Ti = Tarifa aplicable a la categoría i
Los ingresos bajo este concepto en el año 1 alcanzan un monto de S/. 17.5 millones,
llegando a S/. 52.3 millones al final del quinquenio, lo cual representa una triplicación de
los ingresos a lo largo del quinquenio.
Cuadro Nº 6.1
Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (miles de S/.)
Año Domestica Social Comercial Industrial Estatal Total
Año 1 6.981.686 45.749 6.332.090 2.494.606 1.655.682 17.509.814
Año 2 8.894.111 57.267 6.741.781 2.809.508 2.231.948 20.734.616
Año 3 13.200.965 82.764 8.453.626 3.355.118 3.069.759 28.162.233
Año 4 21.654.807 118.382 11.714.833 4.393.478 5.329.618 43.211.118
Año 5 29.657.940 149.219 12.157.139 4.641.695 5.682.499 52.288.492
Fuente: Elaboración Propia
5
Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acápite 12.3.
93
Gráfico Nº 6.1
Ingreso por servicios de Agua Medidos (miles de S/.)
Miles de S/.
60.000
52.288
50.000 43.211
40.000
28.162
30.000
20.735
17.510
20.000
10.000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:
Donde:
ICVsm = Ingreso por cargo variable no medidos
IALc = Ingreso por alcantarillado no medidos
Cargo Variable:
Los ingresos de los usuarios no medidos están definidos por la tarifa aplicable a los
usuarios según la asignación de consumo. Cabe señalar que el consumo asignado
depende de la categoría a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los
ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuación:
ICVsm = # UU x Cai x ti
Donde:
UU = Unidades de uso usuarios no medidas
Cai = Consumo asignado por categoría.
ti = Tarifa aplicable a la categoría i
94
Cuadro Nº 6.2
Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Año Doméstica Social Comercial Industrial Estatal Total
1 25.555.221 22.764 2.772.866 134.731 616.400 29.101.982
2 24.358.338 21.612 2.070.887 33.696 446.152 26.930.684
3 23.649.173 8.410 1.788.514 18.230 209.688 25.674.015
4 18.699.373 5.823 288.932 10.472 93.352 19.097.951
5 10.888.864 1.984 179.506 10.221 45.140 11.125.715
Elaboración Propia
Grafico Nº 6.2
Miles de S/.
35.000
29.102
30.000 26.931
25.674
25.000
20.000 19.098
15.000
11.126
10.000
5.000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Elaboración Propia
Es de indicar que el precio de conexión (a costos directos) para el caso de agua potable
es de S/. 256,05 en tanto que el precio por una conexión de alcantarillado es de S/.347,28.
Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago de
sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un índice de incobrabilidad
que captura las pérdidas comerciales que enfrentara la empresa.
95
6.4 Ingresos Totales
La proyección de los ingresos por servicios indica que estos muestran una tendencia
creciente a lo largo del quinquenio, pues la micromedición aumenta, incrementándose los
ingresos por usuarios medidos (ver gráfico 6.3). El cuadro 6.3 resume la proyección de los
ingresos para los próximos cinco años provenientes de la facturación de servicios de
agua potable y alcantarillado, mostrando que los ingresos por el servicio de saneamiento
son la principal fuente de ingresos, representando en promedio el 92% de los ingresos
totales a lo largo del quinquenio.
Cabe mencionar que existen disminuciones en los ingresos totales de los años 2 y 3 con
respecto a los años previos, lo cual es atribuible a que en el primer y cuarto año se
registran ingresos por servicios colaterales por encima del promedio de los otros años.
Cuadro N° 6.3
Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Servicios
Año Medidos No Medidos Otros Ingresos Total
Colaterales
1 17.509.814 29.101.982 5.678.207 611.452 52.901.456
2 20.734.616 26.930.684 2.089.051 602.048 50.356.399
3 28.162.233 25.674.015 3.880.803 541.937 58.258.988
4 43.211.118 19.097.951 6.898.735 470.163 69.677.968
5 52.288.492 11.125.715 2.702.222 408.880 66.525.309
Total 161.906.273 111.930.348 21.249.019 2.634.480 297.720.120
Elaboración Propia
Grafico Nº 6.3
Proyección de Ingresos Totales (miles de S/.)
Miles de s/.
80.000
69.678 66.525
70.000
58.259
60.000 52.901 50.356
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
96
7. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
La empresa generaría al final del quinto año un ingreso total de S/. 66,5 millones,
experimentando un crecimiento de 25,8% con respecto al año 1. De este total, S/.47,5
millones corresponde a agua, y S/. 18,9 millones restantes corresponden a ingresos por el
servicio de alcantarillado, conforme se visualizan los cuadros Nº 7.1 y 7.2.
Por otro lado, la disminución de los costos operacionales en 3,7% durante el quinquenio,
(ver cuadro Nº 7.3), se deriva de la disminución de los ingresos en ampliación del servicio
de alcantarillado, como se hace referencia en el programa de inversiones.
El gráfico 7.1 muestra la evolución de las cuentas de los Ingresos Operacionales, Utilidad
Bruta y Utilidad Neta. Asimismo, se aprecia que la Utilidad Neta, presenta una tendencia
decreciente durante el último año como consecuencia de la disminución de la Utilidad
operacional durante dicho periodo.
En tanto, se aprecia que la Utilidad Bruta presenta una tendencia creciente durante el
quinquenio.
Grafico Nº 7.1
Evolución de los Ingresos Totales y Utilidades (S/.)
80.000
60.000
Miles de S/
40.000
20.000
0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
97
Cuadro Nº 7.1
Estado de Resultados de Agua Potable (Nuevos Soles)
ESTADO RESULTADOS AGUA (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Cuadro Nº 7.2
Estado de Resultados de Alcantarillado (Nuevos Soles)
ESTADO DE RESULTADOS ALCANTARILLADO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(nuevos soles)
Ingresos Operacionales 17.060.165 14.828.042 17.658.175 21.672.864 18.985.019
Facturación Cargo Variable 13.562.096 13.521.946 15.122.793 17.380.432 17.526.036
Otros Ingresos de Facturación 173.376 171.731 154.690 134.011 115.983
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 3.324.693 1.134.365 2.380.692 4.158.421 1.343.000
Costos Operacionales 10.028.730 7.133.871 8.551.179 10.662.319 7.954.655
Costos operacionales 6.704.037 5.999.506 6.170.487 6.503.898 6.611.655
Costo servicios colaterales (acometidas) 3.324.693 1.134.365 2.380.692 4.158.421 1.343.000
Utilidad Bruta 7.031.435 7.694.171 9.106.997 11.010.545 11.030.364
Margen bruto / Ingresos operaciones 41% 52% 52% 51% 58%
Gastos Administrativos 5.417.053 5.690.868 5.867.962 6.143.843 6.291.398
Gastos de admistración y ventas 5.244.229 5.540.328 5.689.876 5.921.409 6.100.319
Impuestos y contribuciones 172.824 150.540 178.086 222.433 191.079
Aporte por regulación 170.602 148.280 176.582 216.729 189.850
Tx transacciones financieras 2.223 2.260 1.504 5.705 1.229
EBITDA Alcantarillado 1.614.381 2.003.303 3.239.035 4.866.702 4.738.966
Ebitda / Ing Operaciones 9% 14% 18% 22% 25%
Depreciación Activos Fijos - Actuales 2.665.007 2.665.007 2.665.007 2.665.007 2.665.007
Depreciación Activos Fijos - Nuevos - 268.758 833.654 1.168.165 2.504.328
Depreciación Activos Institucionales - 209.667 339.257 422.107 600.436
Agotamiento Donaciones - Nuevas - 279.511 795.654 1.085.563 2.448.097
Provisiones de Cartera 283.471 223.466 226.774 226.233 227.331
Utilidad Operacional Alcantarillado -1.334.096 -1.363.595 -825.658 385.191 -1.258.136
Elaboración Propia
98
Cuadro Nº 7.3
Estado de Resultados Agua y Alcantarillado (Nuevos Soles)
ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ALCANTARILLADO (nuevos soles)
Ingresos Operacionales 52.901.456 50.356.399 58.258.988 69.677.968 66.525.309
Costos Operacionales 26.419.929 21.999.020 24.585.856 28.835.005 25.432.269
Gastos Administrativos 14.101.350 14.891.495 15.401.666 15.982.177 16.474.161
EBITDA 12.380.177 13.465.884 18.271.466 24.860.785 24.618.879
Depreciación Activos Fijos - Actuales 6.271.079 6.271.079 6.271.079 6.271.079 6.271.079
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 1.279.554 1.193.578 2.531.742 5.220.794 7.175.581
Depreciación Activos Institucionales - 626.982 1.050.254 1.266.657 1.704.860
Agotamiento Donaciones - Nuevas - 855.130 1.877.722 2.865.194 5.728.939
Provisiones de Cartera 1.005.216 790.317 801.851 800.197 804.676
Utilidad Operacional 3.824.329 4.583.927 7.616.541 11.302.059 8.662.684
Otros Ingresos (Egresos) -1.184.290 -1.584.965 -1.584.478 -1.481.819 -1.413.673
Ingresos intereses excedentes 56.530 67.560 61.462 146.759 219.797
Otros Egresos 1.240.820 1.652.524 1.645.940 1.628.579 1.633.470
Gastos Financieros Créditos Contratados 1.240.820 1.652.524 1.645.940 1.628.579 1.633.470
Utilidad Antes de Impuestos 2.640.039 2.998.963 6.032.063 9.820.239 7.249.011
Utilidad Neta 2.640.039 2.998.963 6.032.063 9.820.239 7.249.011
Elaboración Propia
Al final del quinto año de evaluación, el total del activo de la empresa crece en 60,1% con
respecto al año 1, registrando un monto de S/. 608,4 millones. Ello responde a la
evolución favorable de activos disponibles los cuales crecen a una tasa promedio de 374%
durante el quinquenio, así como a las inversiones en activos fijos los cuales reportan un
crecimiento de 56,0% durante el referido periodo.
De esta forma, en el año 1 los activos no corrientes representan el 91,8% respecto del
total de los activos de dicho año, llegando a 89,5% al final del quinquenio. En tanto en el
año 1, el activo corriente representa el 8,2% respecto del total de los activos de dicho año,
mientras que al final del quinquenio representa 10,5%.
99
El gráfico Nº 7.2
Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.)
700.000
61.060 64.115
600.000
500.000 37.368
30.623
31.063
400.000
100.000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Con respecto al financiamiento de la empresa, resulta evidente que las deudas pierden
importancia relativa, debido a la mayor financiación a través del patrimonio. Así, los
pasivos presentan una tendencia decreciente durante el quinquenio. Dentro del rubro del
patrimonio, la cuenta de capital social y reserva legal permanecen sin variaciones, en
tanto el incremento en el patrimonio es ocasionado por las donaciones en agua y
alcantarillado alcanzando un monto de S/. 261,2 millones durante el último año (Ver
cuadro Nº 7.4)
Grafico Nº 7.3
Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)
700.000
600.000
500.000
400.000
485.068 497.960
300.000 326.762
249.540 291.139
200.000
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PASIVO PATRIMONIO
100
Las principales cuentas del balance usadas para la presente sección, y su análisis vertical
se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 7.4
Balance General (Nuevos Soles)
ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS 380.072.735 414.267.329 445.669.569 599.754.704 608.426.636
Disponible 6.755.951 6.146.173 14.675.941 21.979.686 32.022.102
Cartera Comercial 6.526.962 6.121.101 5.264.136 4.613.232 3.976.688
Otros Activos Corrientes 17.428.264 17.428.264 17.428.264 17.428.264 17.428.264
Activos Fijos 349.009.679 383.643.874 408.301.229 538.695.120 544.311.284
Activo Fijo Neto Agua 195.585.565 208.378.752 226.048.218 282.201.126 287.166.401
Activo Fijo Neto Alcantarillado 153.424.114 175.265.122 182.253.011 256.493.994 257.144.883
PASIVOS 130.533.181 123.128.467 118.907.816 114.687.164 110.466.513
Cuentas Pagar 72.978.762 72.978.762 72.978.762 72.978.762 72.978.762
Creditos Programados por Pagar 3.184.063 - - - -
Créditos Programados Preferente 54.370.357 50.149.705 45.929.054 41.708.402 37.487.751
PATRIMONIO 249.539.554 291.138.863 326.761.754 485.067.540 497.960.124
Capital Social y Exc Reevaluacion 258.485.706 258.485.706 258.485.706 258.485.706 258.485.706
Reserva Legal 27 27 27 27 27
Utilidad del Ejercicio 2.640.039 2.998.963 6.032.063 9.820.239 7.249.011
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -50.501.713 -47.861.674 -44.862.712 -38.830.649 -29.010.410
Donaciones Agua 17.290.088 33.239.232 53.159.689 112.159.746 114.792.597
Donaciones Alcantarillado 21.625.408 44.276.609 53.946.981 143.432.471 146.443.193
PASIVO Y PATRIMONIO 380.072.735 414.267.329 445.669.569 599.754.704 608.426.636
Fuente: Elaboración Propia
Cuadro Nº 7.5
Balance General (Porcentajes)
ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Disponible 1,8% 1,5% 3,3% 3,7% 5,3%
Cartera Comercial 1,7% 1,5% 1,2% 0,8% 0,7%
Otros Activos Corrientes 4,6% 4,2% 3,9% 2,9% 2,9%
Activos Fijos 91,8% 92,6% 91,6% 89,8% 89,5%
Activo Fijo Neto Agua 51,5% 50,3% 50,7% 47,1% 47,2%
Activo Fijo Neto Alcantarillado 40,4% 42,3% 40,9% 42,8% 42,3%
PASIVOS 34,3% 29,7% 26,7% 19,1% 18,2%
Cuentas Pagar 19,2% 17,6% 16,4% 12,2% 12,0%
Creditos Programados por Pagar 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Créditos Programados Preferente 14,3% 12,1% 10,3% 7,0% 6,2%
PATRIMONIO 65,7% 70,3% 73,3% 80,9% 81,8%
Capital Social y Exc Reevaluacion 68,0% 62,4% 58,0% 43,1% 42,5%
Reserva Legal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Utilidad del Ejercicio 0,7% 0,7% 1,4% 1,6% 1,2%
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores -13,3% -11,6% -10,1% -6,5% -4,8%
Donaciones Agua 4,5% 8,0% 11,9% 18,7% 18,9%
Donaciones Alcantarillado 5,7% 10,7% 12,1% 23,9% 24,1%
PASIVO Y PATRIMONIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboración Propia
101
7.3 Indicadores Financieros
El siguiente cuadro resume los indicadores financieros de la EPS para los próximos cinco
años.
Liquidez
• Liquidez corriente
Este ratio muestra la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas de
corto plazo. En el quinquenio este ratio presenta una tendencia creciente, con un
valor promedio de 0,61, situación que se explica por el incremento de disponible
durante el quinquenio, mientras que las obligaciones (corrientes) no presentan
mayor variación.
Solvencia
• Endeudamiento
• Apalancamiento
El valor de este ratio es de 0,34 en el primer año y desciende hasta 0,18 al final del
quinquenio. Ello indica que al cabo del quinto año, alrededor del 0,18 de los activos
totales son financiados por los acreedores de la empresa.
• Cobertura de intereses
Rentabilidad
• Margen operativo
• Margen neto
Esta razón mide el porcentaje de utilidad ganado por unidad de ingreso, pero una
vez deducidos todos los gastos operacionales incluidos los impuestos e intereses.
102
Al igual que en el caso anterior el margen neto que presenta la EPS sigue la misma
tendencia positiva durante el quinquenio, llegando a 10,90% durante el último año,
• ROA
Este ratio nos presenta la capacidad de retorno para la empresa, por las
inversiones realizadas en activos. Para nuestro caso, esta razón se muestra
positiva durante los cinco años, pasando de 0,69% durante el primer año a 1,19%
al final del quinquenio, por lo que la empresa si estaría obteniendo rentabilidad
sobre sus activos.
• ROE
Este ratio mide la rentabilidad de los fondos aportados por los accionistas de la
empresa. Para nuestro caso, esta razón se muestra positiva durante los cinco
años, pasando de 1,06% durante el primer año a 1,46% al final del quinquenio, por
lo que los accionistas si estarían obteniendo rentabilidad durante el referido
periodo.
Cuadro Nº 7.6
Indicadores Financieros en el próximo quinquenio
Descripción AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Liquidez
Liquidez Corriente 0,41 0,42 0,51 0,84 0,88
Solvencia
Endeudamiento 0,52 0,42 0,36 0,24 0,22
Apalancamniento 0,34 0,30 0,27 0,19 0,18
Cobertura de Intereses 3,08 2,77 4,63 6,94 5,30
Rentabilidad
Margen Operativo 7,23% 9,10% 13,07% 16,22% 13,02%
Margen Neto 4,99% 5,96% 10,35% 14,09% 10,90%
ROA 0,69% 0,72% 1,35% 1,64% 1,19%
ROE 1,06% 1,03% 1,85% 2,02% 1,46%
Fuente: Elaboración Propia
103
8. BASE DE CAPITAL
Cuadro Nº 8.1
Principales activos fijos - EPSEL S.A
VALOR
DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN VALOR NETO
HISTÓRICO
OBRA CIV.Y MONTAJE DE NVA.PLANTA DE AGUA CHICLAYO 56.573.003,88 5.685.172,18 50.887.831,70
ACTIVOS EN CURSO 39.610.669,00 0,00 39.610.669,00
CONST. LAGUNAS SAN JOSE Y PIMENTEL 31.432.085,10 2.764.677,73 28.667.407,37
AMPL.REDES ALCANTARILLADO CHICLAYO 21.201.707,88 1.840.636,12 19.361.071,76
REDES 20.870.296,28 7.573.024,08 13.297.272,20
LINEA CONDUCC.E IMPULSION PTA.A.P.CHICLAYO 13.413.536,31 1.204.480,77 12.209.055,54
REDES 12.491.418,62 4.532.652,92 7.958.765,70
NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO-LAMBAYEQUE 7.452.549,70 669.691,61 6.782.858,09
LAG. DE PRE-SEDIMENTACION 7.397.626,74 2.684.312,61 4.713.314,13
INFRAESTRUTURA SANINARIA VARIOS 5.341.231,21 782.697,92 4.558.533,29
REDES-PIMENTEL-POZO 1 6.976.785,81 2.531.605,90 4.445.179,91
REDES 6.970.370,56 2.529.278,06 4.441.092,50
CONEXIONES 6.814.014,11 2.472.542,52 4.341.471,59
TERRENO SAENZ PEÑA 3.998.715,37 0,00 3.998.715,37
LAGUNAS BORO 2 3.348.615,71 0,00 3.348.615,71
CONEXIONES 5.193.518,22 1.884.527,21 3.308.991,01
REDES-FERREÑAFE 4.595.901,49 1.667.675,02 2.928.226,47
REHAB. PTA.TRAT.A.P.CHICLAYO 3.510.648,44 794.284,19 2.716.364,25
RENOV.EMISORES Y COLECTORES DIVERSOS 3.426.358,39 774.796,49 2.651.561,90
REHAB. Y MEJOR.LAGUNA BORO I 3.193.644,97 707.440,12 2.486.204,85
CONST. REHAB.Y MEJOR.RESER.APOYADO OESTE 2.657.420,42 301.864,67 2.355.555,75
REDES 3.455.302,75 1.253.795,92 2.201.506,83
REDES 3.454.873,87 1.253.640,09 2.201.233,78
REDES-LAMBAYEQUE-RECOLECCION 3.338.573,76 1.211.439,61 2.127.134,15
LAG. DE PRE-SEDIMENTACION 3.009.720,48 1.011.179,74 1.998.540,74
REDES-FERREÑAFE 1.694.003,11 614.687,86 1.079.315,25
RED DE ALCANT.Y AMPL.RED PPJJ MIRAFLORES Y SAN
984.898,26 1.231,11 983.667,15
ANDRES ZAÑA
CULMINACION COLEC.N.Y SUR OEST 1.264.279,08 452.542,46 811.736,62
REDES-LAMBAYEQUE 1.227.279,19 445.332,28 781.946,91
CONEXIONES-FERREÑAFE-RECOLLECCION 1.105.496,97 401.142,10 704.354,87
RENOV.EMISOR NORTE ANTIGUO 40" 895.835,34 198.203,40 697.631,94
CONEXIONES-LAMBAYEQUE -RECOLECCION 1.062.736,36 385.626,07 677.110,29
RENOVAC.RED A.P. ALCANT. CONEX.DOMIC. PJ. MURO
677.753,72 2.541,56 675.212,16
CHICLAYO
LAGUNAS BORO 1 666.692,73 0,00 666.692,73
EDIFICIO CENTRAL CHICLAYO 1.003.388,40 338.880,87 664.507,53
REHAB. SISTEMA A.P.FERRE•AFE 855.415,22 193.537,73 661.877,49
REDES-FERREÑAFE-RECOLECCION 1.012.704,53 367.471,39 645.233,14
RED AGUA POTABLE, ALCANT.Y CONEX.DOMIC. MZ-K,J.L.M Y
669.502,62 41.844,01 627.658,61
REDES TRONC
TOTAL 404.214.560,90 89.853.566,08 314.360.994,82
Fuente: EPSEL S.A.
104
Cuadro Nº 8.2
Principales activos Intangibles (S/.) – EPSEL S.A.
VALOR
DESCRIPCIÓN DEPRECIACIÓN VALOR NETO
HISTÓRICO
SOFTWARE DONADO PRONAP 10.686.334,95 9.335.882,48 1.350.452,47
EST.TECNICOS Y DEFINITIVOS 912.123,78 900.755,66 11.368,12
PRE INV. ELAB.PERFILES-EXP.TECNICOS 201.128,84 0,00 201.128,84
ADQ. SOFTWARE - EPSEL S.A. 138.424,72 0,00 138.424,72
Cuadro Nº 8.2
Activos recibidos (S/.)
TOTAL ACTIVOS DONADOS
EPS Valor Histórico Depreciación Valor Neto
TOTAL 97.568.055,93 20.956.083 76.611.973
Fuente: EPS EPSEL S.A.
Es decir que, los activos que finalmente serán reconocidos en la tarifa resultan de
los activos totales deducidos los activos recibidos y activos inoperativos. En el
siguiente cuadro, se muestra dichos activos divididos según el tipo de servicio al
que pertenecen: activos de agua potable y activos de alcantarillado.
Cuadro Nº 8.3
Total de activos reconocidos en la Tarifa (S/.)
TOTAL ACTIVOS RECONOCIDOS EN LA TARIFA
EPS Agua Alcantarillado Total
TOTAL 127.719.588 27.866.797 155.586.385
Fuente: EPS EPSEL .S.A.
105
9. TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa
es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento
peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa
individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dólares y
luego se transforma a moneda nacional expresado en términos reales. A continuación se
explica el proceso de cálculo de la tasa de descuento
El costo de la deuda depende, entre otras cosas, de la capacidad que tengan las
empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas
de inversión. Así, el costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera:
106
t2: Tasa efectiva anual correspondiente a la deuda comercial
De acuerdo con la definición del Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas, el costo de
la deuda comercial puede obtenerse sumando la tasa libre de riesgo, la prima por riesgo
país y la prima por riesgo del sector (la cual ha sido fijada en un nivel de 1.46%). Habiendo
realizado dicho procedimiento obtenemos que el costo de la deuda comercial es de
10,0%, por lo cual el costo de la deuda total asciende a 3,81%.
rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP
Donde:
Los parámetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo país son los indicados
en el anexo 5 del Reglamento General de Tarifas. Asimismo, el parámetro beta ha sido
establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo N° 033-2005-
SUNASS-CD.
Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación del CAPM se encuentra que el
costo de oportunidad de capital es de 10,73%.
La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos
(apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se estableció
el nivel de apalancamiento en 50% mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 033-
2005-SUNASS-CD; sin embargo este porcentaje puede ser evaluado por la Sunass,
quedando para la EPS EPSEL S.A. en una relación de 43% a partir de los estados
financieros de la empresa registrados a junio 2009.
107
9.1.4 Tasa de Impuesto
La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos,
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participación de 5% de
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).
te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt)
Donde:
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33,5%, resultado que se incorpora al
cálculo del WACC.
108
9.4 Resumen de valores de los parámetros
Cuadro Nº 9.1
Resumen del cálculo del costo promedio ponderado de capital
Parámetros Definidos por
Datos Actualizados
SUNASS
Prima por Riesgo País
Beta del Sector (B) 0,82 2,11%
(RP)
Prima de Riesgo del Sector (CRP) 1,46% Tasa Libre de Riesgo (Rf) 3,23%
Prima de Riesgo del Mercado Costo Promedio Ponderado del
6,57%
(PRM) Capital (CPPC)
WACC=re*(P/P + D) + rd*(1-te)*(D/P +
Impuesto efectivo (te) 33,5%
D)
Relación Deuda Capital 43,0% WACCnme 7,27%
Devaluación 1,53% WACCnmn 8,66%
Inflación 2,57% WACCnrmn 6,01%
109
10. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA
5
Pt *Qt - Ct − It − ∆WKt − Ipt K
0 = −K0 + ∑ + 5 5
(1+ r) (1+ r)
t
t =1
Donde:
Si se verifica esta igualdad implica que la prestación del servicio está generando ingresos
suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, los
cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y
razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzaría el
objetivo de sostenibilidad económica de la compañía, o dicho en otros términos, se
obtendría la tarifa de equilibrio.
5
Ct + I t + ∆WKt + Ipt K5
K0 + ∑ −
(1 + r ) (1 + r )
t 5
t =1
CMP = 5
Qt
∑ (1 + r)
t =1
t
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa
resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco años asciende a
S/. 1,19 para el metro cúbico de agua y de S/. 0,53 para el metro cúbico de alcantarillado.
110
Cuadro Nº 10.1
Costo medio de mediano plazo
CALCULO DEL CMP
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(Agua)
Costos Operativos S/. 22.721.981 23.111.090 24.068.271 25.270.706 26.301.155
Inversiones Netas S/. 4.195.676 4.338.752 6.944.743 15.076.279 12.134.543
Inversiones PMO S/. 18.725.162 17.741.394 23.684.622 64.656.159 14.347.023
(-) Donaciones S/. -14.529.486 -13.402.642 -16.739.880 -49.579.880 -2.212.480
Variación Capital Trabajo S/. 48.373 48.373 111.700 138.796 127.989
Impuestos S/. 1.547.528 1.784.257 2.532.660 3.275.060 2.976.246
Base Capital S/. 130.524.792 0 0 0 0 -151.985.581
FLUJO DE COSTOS 130.524.792 28.513.557 29.282.472 33.657.373 43.760.843 -110.445.648
VP Flujo 163.889.373
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por
conexión
Cuadro Nº 10.2
Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado
*El monto de las inversiones no considerada las inversiones que son recuperadas a través de los cargos por
conexión
111
11. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN
La fórmula tarifaria se determinó a través del VAN igual a cero. Es decir, el valor actual
neto de los flujos generados en el quinquenio, descontados a la tasa del Costo Promedio
Ponderado de Capital (WACC) sea igual a cero. Por consiguiente, la tasa de descuento es
igual a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compañía. Debido a esta restricción
regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acápite anterior es equivalente a la
TIR.
En los cuadros Nº 11.1 y 11.2 se aprecia el flujo de caja proyectado para el servicio de
agua potable y alcantarillado, respectivamente han sido descontados con la tasa del costo
promedio ponderado del capital de 6,01%. A través de la evaluación económica del flujo
de caja se determinan los incrementos o reducciones tarifarios que la empresa deberá
aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.
Cuadro Nº 11.1
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Agua Potable
Cuadro Nº 11.2
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado
112
Cuadro Nº 11.3
Incremento Tarifario
Servicio de Servicio de
Año
Agua Potable Alcantarillado
1 20,0% 20,0%
2 0,0% 0,0%
3 12,0% 12,0%
4 10,0% 9,5%
5 0,0% 0,0%
Elaboración Propia
El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de agua potable para el próximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = T0 (1 + 0.200) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.120) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.100) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)
Donde:
113
11.1.2 Servicio de Alcantarillado
El incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de alcantarillado para el próximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = T0 (1 + 0.200) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.120) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.095) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)
Donde:
Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una
senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus
usuarios.
En ese sentido, las principales metas de gestión para EPSEL S.A. son:
114
Cabe precisar que las fórmulas utilizadas para el cálculo de las metas son las establecidas
en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestión de las Entidades Prestadoras
de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolución Nº 010-2006-SUNASS-CD6. El
cuadro Nº 11.4 muestra que estos indicadores de gestión evolucionan en la dirección
esperada.
Cuadro Nº 11.4
Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio.
Unidad de
Metas de Gestión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Incremento Anual de Conexiones #
- 4.337 3.900 4.553 4.968 5.536
Domiciliarias de Agua Potable /1
Incremento Anual de Conexiones #
- 4.724 2.919 3.819 6.467 4.162
Domiciliarias de Alcantarillado /1
puntos
Variación en Agua No Facturada /3 - ANF-1 ANF-4 ANF-7 ANF-8
porcentuales
Continuidad Hora/día Por localidad
Presión Mínima m.c.a Por localidad
Relación de Trabajo 4/ % 89% 84% 84% 78% 72% 69%
Conexiones activas de Agua Potable 5/ % 83% 85% 87% 89% 90% 92%
Actualización de Catastro Técnico de Agua
% - 30% 50% 100% 100% 100%
Potable y Alcantarillado
Actualización de Catastro Comercial de Agua
% - 30% 50% 100% 100% 100%
Potable y Alcantarillado
ELABORACIÓN PROPIA
1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El incremento de conexiones de agua potable
y alcantarillado no incluye a aquellas que fueron instaladas en viviendas que se encontraban frente a la red de
agua y alcantarillado antes de la aprobación de la presente Resolución, inclusive. Las conexiones nuevas se
encuentran contempladas en el marco de los correspondientes proyectos de inversión previstos implementarse
en el quinquenio regulatorio.
(2) Los medidores se encuentran contemplados en el marco de los proyectos de inversión previstos
implementarse en el quinquenio regulatorio.
(3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización deberá establecer el nivel de Agua No Facturada al primer año
Regulatorio a partir de la instalación de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor considerado
como el Valor Año Base para la evaluación del cumplimiento de la referida Meta de Gestión.
(4) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación y amortización
de intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la
empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de
saneamiento (cargo variable e ingreso por servicios colaterales).
(5) El indicador de conexiones activas del año 0, corresponde al establecido mediante el Memorándum Nº 174-
2009-SUNASS/120, de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del 16.04.2009.
Las metas de gestión planteadas tienen por objetivo, mejorar la calidad del servicio y
garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa en el mediano plazo.
6
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.
115
Cuadro Nº 11.5
METAS DE GESTIÓN DE EPSEL S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO POR LOCALIDAD
Unidad
Metas de Gestión de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Chiclayo # - 2.383 2.084 2.248 2.536 3.192
Lambayeque # - 340 322 333 344 355
Ferreñafe # - 206 91 92 322 444
Pimentel # - 433 471 667 511 437
Eten Ciudad # - 71 70 71 223 102
Nueva Arica # - 17 23 23 24 17
Monsefú # - 66 64 65 66 67
Eten Puerto # - 23 24 25 25 9
Oyotún # - 179 56 207 37 37
Picsi # - 41 55 39 40 42
Reque # - 22 35 46 37 37
Zaña # - 9 10 10 10 10
Santa Rosa # - 63 77 93 96 70
Illimo # - 74 80 81 82 83
Mochumi # - 27 28 65 29 29
Motupe # - 74 65 66 68 69
Olmos # - 69 69 140 233 240
Pacora # - 15 17 17 17 18
Salas # - 8 9 9 10 10
San José # - 41 42 42 43 44
Túcume # - 29 31 32 32 33
Posope Alto # - 54 76 77 79 81
Batán grande # - 35 35 37 38 40
Jayanca # - 12 15 15 15 15
Mocupe # - 35 38 39 40 42
Pampa grande # - 12 13 13 13 14
Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Chiclayo # - 1.651 1.639 1.675 1.825 1.867
Lambayeque # - 1.723 43 66 2.478 8
Ferreñafe # - 102 120 122 124 126
Pimentel # - 227 169 495 369 391
Eten Ciudad # - 42 41 27 27 28
Nueva Arica # - 44 35 69 69 70
Monsefú # - 35 59 60 60 61
Eten Puerto # - 4 4 3 3 7
Oyotún # - 60 36 59 73 90
Picsi # - 35 49 51 53 55
Reque # - 16 50 57 58 102
Zaña # - 11 8 8 8 5
116
Santa Rosa # - 71 60 320 111 143
Illimo # - 27 33 33 22 22
Mochumi # - 21 23 24 24 25
Motupe # - 172 54 55 57 58
Olmos # - 71 62 202 191 234
Pacora # - 11 14 14 15 15
Salas # - 0 0 0 0 0
San José # - 75 104 162 448 462
Túcume # - 31 29 30 30 31
Posope Alto # - 204 142 146 276 232
Batan grande # - 25 40 42 44 57
Jayanca # - 15 17 17 17 17
Mocupe # - 30 67 51 53 35
Pampa grande # - 21 21 31 31 22
Incremento Anual de Micromedidores
Chiclayo # - 5859 3752 8099 20740 20600
Lambayeque # - 2684 987 667 1175 1290
Ferreñafe # - 5 698 791 890 1042
Pimentel # - 453 784 1030 1119 1249
Eten Ciudad # - 251 282 331 486 477
Nueva Arica # - 64 72 81 90 95
Monsefú # - 477 495 492 558 238
Eten Puerto # - 69 79 92 106 115
Oyotún # - 135 150 222 203 226
Picsi # - 115 135 147 164 182
Reque # - 173 181 202 217 236
Zaña # - 110 117 126 136 147
Santa Rosa # - 229 253 295 339 354
Illimo # - 126 147 175 205 225
Mochumi # - 131 157 198 220 251
Motupe # - 349 356 413 474 532
Olmos # - 234 267 339 449 552
Pacora # - 114 110 119 129 139
Salas # - 15 22 26 30 35
San José # - 233 280 326 375 427
Túcume # - 163 178 199 219 230
Posope Alto # - 179 227 273 324 379
Batán grande # - 44 83 94 106 119
Jayanca # - 198 203 374 59 229
Mocupe # - 148 151 167 185 204
Pampa grande # - 82 82 87 92 97
Continuidad
Chiclayo Horas/día h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+6
Lambayeque Horas/día h1 h1+1 h1+3 h1+5 h1+6
Ferreñafe Horas/día h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
117
Pimentel Horas/día - h1 h1 h1+2 h1+4 h1+5
Eten Ciudad Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+3 h1+4
Nueva Arica Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
Monsefú Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
Eten Puerto Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+4 h1+5
Oyotún Horas/día - h1 h1+3 h1+4 h1+5 h1+6
Picsi Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5
Reque Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+4
Zaña Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5
Santa Rosa Horas/día - h1 h1 h1+2 h1+4 h1+5
Illimo Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+4 h1+5
Mochumí Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+6
Motupe Horas/día - h1 h1+2 h1+4 h1+5 h1+5
Olmos Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5
Pacora Horas/día - h1 h1+2 h1+4 h1+5 h1+6
Salas Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
San José Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
Túcume Horas/día - h1 h1+1 h1+2 h1+4 h1+5
Posope Alto Horas/día - h1 h1+2 h1+4 h1+5 h1+6
Batán grande Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5
Jayanca Horas/día - h1 h1 h1+2 h1+4 h1+6
Mocupe Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+5
Pampa grande Horas/día - h1 h1+2 h1+3 h1+5 h1+6
Presión Promedio
Chiclayo m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+6
Lambayeque m.c.a - p1 p1+2 p1+3 p1+3 p1+5
Ferreñafe m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+6
Pimentel m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4
Eten Ciudad m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Nueva Arica m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Monsefú m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Eten Puerto m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Oyotún m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Picsi m.c.a - p1 p1+1 p1+1 p1+4 p1+4
Reque m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Zaña m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Santa Rosa m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+6
Illimo m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4
Mochumí m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4
Motupe m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+4
Olmos m.c.a - p1 p1-2 p1-1 p1+1 p1+2
Pacora m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Salas m.c.a - p1 p1+2 p1+3 p1+5 p1+5
San José m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+5
Túcume m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
118
Posope Alto m.c.a - p1 p1+1 p1+1 p1+3 p1+4
Batán grande m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+3 p1+4
Jayanca m.c.a - p1 p1+1 p1+2 p1+4 p1+5
Mocupe m.c.a - p1 p1+1 p1+3 p1+5 p1+6
Pampa grande m.c.a - p1 p1 p1+2 p1+4 p1+5
El plan maestro optimizado plantea la creación de un fondo exclusivo para financiar las
inversiones con recursos propios generados por la empresa. Este fondo sólo podrá ser
utilizado para tales fines, conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento de
la Ley General de Servicios de Saneamiento,
Para constituir dicho fondo, la empresa EPSEL S.A. deberá destinar mensualmente en
cada ejercicio del quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de
Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el cuadro adjunto.
Cuadro Nº 11.6
Fondo Exclusivo de Inversión
Porcentaje de
Periodo
los Ingresos (1)
Año 1 16,7%
Año 2 21,6%
Año 3 17,9%
Año 4 29,5%
Año 5 25,3%
(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
119
12. ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIÓN Y
CAPACIDAD DE PAGO.
Por otro lado, se evalúa la capacidad de pago de los usuarios, el importe de gasto por
servicio de saneamiento que representa dentro del gasto familiar considerando los
eventuales incrementos tarifarios que puedan estar afectos, no sobrepasen los niveles
establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.
En el siguiente cuadro se muestra el consumo medio mensual de los usuarios del primer
rango de consumo de la categoría doméstico a Diciembre de 2008:
Cuadro N° 12.1
Consumo medio de los usuarios de EPS EPSEL (m3)
120
Localidad Rango Consumo
Chiclayo 1 11,85
Lambayeque 1 12,72
Ferreñafe 1 10,50
Pimentel 1 12,22
Eten Ciudad 1 12,04
Nueva Arica 1 8,00
Monsefú 1 9,63
Eten Puerto 1 11,25
Oyotún 1 8,99
Picsi 1 8,00
Reque 1 11,24
Zaña 1 8,00
Santa Rosa 1 8,86
Illimo 1 12,33
Mochumi 1 7,50
Motupe 1 11,47
Olmos 1 9,50
Pacora 1 9,63
Salas 1 10,34
San José 1 6,70
Túcume 1 11,26
Posope Alto 1 9,63
Batangrande 1 10,47
Jayanca 1 13,11
Mocupe 1 11,53
Pampagrande 1 9,33
Fuente: Base Comercial EPSEL.
Elaboración Propia
Para el caso de las veintiséis localidades, se toma como dato el ingreso mínimo vital
(S/.550) para el rango 1.
Cuadro N0 12.2.
Ingreso mínimo vital y remuneración promedio neta
Ingreso
Localidad Mínimo Vital
(S/.)
Todas 550,00
Fuente: Decreto Supremo N° 022-2007-TR. Ministerio de Trabajo, Promoción y Empleo
121
Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)
Capacidad de pago (Rango 1): 5% de S/. 550 = S/. 27.50
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturación mensual por
los servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto
determinado como capacidad de pago para este rango.
Cuadro N0 12.3
Facturación mensual de la categoría doméstico
Consumo Facturación Mensual con IGV Capacidad de Pago
Localidad Rango Medio 5% del Ingreso
(m3/mes) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mínimo Vital
122
La estructura tarifaria de EPS EPSEL se presenta en la forma de matriz en la que se
clasifica a los usuarios según la actividad económica (categorías) y de acuerdo a la
posibilidad de medición de su consumo (medidos y no medidos).
Así tenemos que la actual estructura tarifaria de EPS EPSEL presenta cinco categorías
tarifarias: Social, Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal.
Cuadro N0 12.4
Estructura tarifaria vigente EPS EPSEL
Asignación
Rangos de Consumo
Tarifas de
Categoría Consumo Mínimo
S/./m3 Consumo
m3/mes m3/mes
m3/mes
0 a 10 0,208 10
Social 4
11 a más 0,417 20
0 a 20 0,690 20
Doméstica 8
21 a más 1,379 30
35
0 a 35 1,179 45
60
Comercial 14
95
36 a más 2,012 100
200
100
Industrial 0 a más 4,065 40
200
0 a 50 0,690 50
Estatal 20 100
51 a más 1,379
200
Fuente: EPSEL
Gráfico N0 12.1.
Orden tarifario en estructura vigente para Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe,
Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque,
Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José,
Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa – Agua y
Alcantarillado
123
7,00
6,03
6,00
5,89
5,00
4,00
2,92
3,00
Dom II
Com II
Dom I
Com I
Est II
Soc II
Est I
Ind I
Soc l
Elaboración Propia
7
Publicada el 5 de febrero de 2007.
124
perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados y a la incorporación de una nueva
forma de tarificación: la tarifa binomial.
Cuadro N0 12.5
Estructura tarifaria aprobada de EPSEL
Tarifa (S/./M3) Asignación de
Cargo
Clase Categoría Rango Consumo
Agua Alcantarillado Fijo
(m3/mes)
0 a 10 0,251 0,112 0,00 10
Social
10 a más 0,481 0,214 1,24 18
Residencial 0a8 0,709 0,315 1,24
20
Doméstico 8 a 20 0,845 0,375 1,24
20 a más 1,686 0,749 1,24 30
0 a 35 1,402 0,622 1,24 35
Comercial
35 a más 2,511 1,115 1,24 45 95
No
Industrial 0 a más 5,039 2,237 1,24 60 200
Residencial
0 a 30 0,926 0,411 1,24
Estatal 40 95 200
30 a más 1,849 0,821 1,24
Elaboración Propia
El cargo fijo calculado para EPSEL está asociado a los costos fijos eficientes que no
dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación,
catastro comercial y cobranza de las unidades de uso activas. La fórmula empleada para
el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
5
Lectura + Facturación + Cobranza + Catastro Comercial
∑
t =1 (1 + r ) t
C. Fijo = 5
Conexiones Activas * 12
∑t =1 (1 + r ) t
El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturación y Cobranza de los
recibos emitidos para cada año del quinquenio fueron descontados a la tasa de 6,01%
utilizada en el Plan Maestro Optimizado.
En aplicación de la fórmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1,24 por recibo
emitido. La propuesta plantea un cargo fijo único e igual para todas las localidades.
8
Ver Resolución de Consejo Directivo N° 007-2009-SUNASS-CD, publicada el 13 de febrero de 2009
125
12.3.2 Determinación de la Asignación de Consumo
El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calculó en
base al valor máximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en cada
categoría.
Así las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada
año del quinquenio son:
Cuadro N0 12.6
Asignaciones de consumo por categoría para la localidades de Chiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten,
Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora,
Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa
Volumen
Categoría
(M3)
10
Social
18
20
Doméstica
30
35
Comercial 45
95
60
Industrial
200
40
Estatal 95
200
Elaboración Propia
Los criterios básicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EPS
EPSEL son los siguientes:
a) Jerarquía
La Jerarquía determina que usuarios serán subsidiados y quienes serán subsidiantes, tal
como se muestra en los siguientes gráficos:
Gráfico N0 12.2
Orden tarifario en estructura propuesta para Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe,
Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque,
Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José,
Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa – Agua y
Alcantarillado
126
8,00
7,28
7,00 7,28
6,00
5,00
4,00 3,63
3,00 2,43
2,67
2,08 2,96
2,00 1,41
1,70 2,46
1,40
1,34 1,22 2,02
1,00 0,69
1,20 1,34
0,36 1,02
0,36 0,65
0,00
Soc I
Soc II
Ind I
Dom I
Dom II
Est I
Com I
Dom III
Est II
Com II
ET Propuestal Pago Real Propuesta T.M.Propuesta
Elaboración Propia
Cuadro 12.7
Impacto en la factura (usuarios medidos de las localidades de Chiclayo,
Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten,
Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora,
Salas, San José, Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa)
S/.Factura S/.Factura
Variación
m3/mes (ET Actual) (RT Propuesta) Número de Importe
(prom) Pago Usuarios Proyectado
CF Pago AP Pago AL Total S/. %
AP+AL
Social
0 a 10 4,8 1,4 0,00 1,19 0,53 1,72 0,29 19,9% 81 277,81
10 a más 48,6 26,3 1,24 21,06 9,35 31,65 5,33 20,3% 56 1.772,58
Doméstico
0a8 5,61 8,0 1,24 3,98 1,8 6,99 -1,01 -12,6% 4.374 23.080
8 a 20 14,43 14,4 1,24 11,11 4,93 17,27 2,84 19,7% 86.174 2.030.943
20 a más 35,93 51,9 1,24 42,66 18,93 62,83 10,98 21,2% 7.532 427.005
Comercial
0 a 35 15,61 26,7 1,24 21,87 9,71 32,82 6,14 23,0% 4.028 194.395
35 a más 118,8 304,3 1,24 259,45 115,15 375,84 71,54 23,5% 2.097 514.575
Industrial
0 a más 278,4 1.640,7 1,24 1.402,74 622,6 2.026,57 385,85 23,5% 24 40.438
Estatal
0 a 30 18,2 20,0 1,24 16,88 7,5 25,61 5,61 28,0% 28 644
30 a más 647,9 1.245,7 1,24 1.169,85 519,2 1.690,32 444,66 35,7% 399 184.404
104.793 3.417.535
Elaboración Propia
127
12.3.5 Análisis de la Subsidios
Gráfico N0 12.3
Participación de conexiones subsidiadas de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe,
Pimentel, Ciudad Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque,
Zaña, Santa Rosa, Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José,
Túcume, Posope Alto, Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa
ET ACTUAL ET PROPUESTA
(% de UdU) (% de UdU)
Subsidiantes Subsidiantes
13,3% 13,5%
Subsidiados
Subsidiados
86,7%
86,5%
Elaboración Propia
Gráfico N0 12.4
Focalización de subsidios de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Pimentel, Ciudad
Eten, Nueva Arica, Monsefú, Puerto Eten, Oyotún, Picsi, Reque, Zaña, Santa Rosa,
Illimo, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume, Posope Alto,
Batan Grande, Jayanca, Mocupe y Pampa (%M3).
128
ET ACTUAL ET PROPUESTA
(% de m3.) (% de m3)
Subsidiantes
25,8% Subsidiantes
26,0%
Subsidiados
74,2% Subsidiados
74,0%
Elaboración Propia
129